GBP/USD: для фунта это была насыщенная неделя. Что дальше?

Эта неделя для фунта оказалась достаточно насыщенной на публикацию важной макро статистики по Великобритании, которая, в свою очередь, в целом была достаточно позитивной, хотя и не совсем однозначной. Так, опубликованные во вторник данные указали на низкий уровень безработицы в Великобритании, остающейся на уровне 3,8% с начала этого года. Зарплата британцев также продолжает расти, а это, вкупе с низким уровнем безработицы, является позитивным фактором для экономики страны и ее национальной валюты (см. также Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда). При этом потребительская инфляция продолжает расти, оказывая давление на центральный банк в сторону ужесточения монетарной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели). На ее рост указали опубликованные в среду индексы потребительских цен (CPI), согласно которым инфляция в Великобритании в июне выросла до 9,4% (в годовом исчислении) с 9,1% в мае, выше ожиданий роста на +9,3%. В месячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли в июне на + 0,8% (против +0,7% ожиданий и предыдущего роста). Как сообщили СМИ, повышение ставки на 50 базисных пунктов будет одним из вариантов на следующем заседании Банка Англии. Об этом заявил во вторник глава Банка Англии Эндрю Бейли. Несмотря на то что, по признанию Бейли, «экономика замедляется», руководству центрального банка «придется действовать решительно», если оно увидит «признаки большей устойчивости инфляции, а установление цен и зарплат будет таким признаком» (см. также Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка). Между тем предварительный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Великобритании за июль составил 53,3 против июньского значения 54,3 и прогноза 53,0. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП, а самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Аналогичный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Великобритании (от S&P Global/CIPS) снизился в июле до 52,2 (против прогноза 52,0 и 52,8 в июне). «Хотя спад еще не наступил», экономический рост в Великобритании в июле «замедлился, зафиксировав самое медленное значение с момента локдауна в начале 2021 года», - прокомментировали данную публикацию в S&P Global, а «прогнозные показатели говорят о том, что дальше будет еще хуже». Тем не менее пара GBP/USD выросла по итогам заканчивающейся сегодня недели, хотя этот рост по большей части следует отнести пока что к ослаблению доллара, нежели чем к укреплению фунта. В 13:45 (GMT) будут опубликованы индексы (от S&P Global) PMI в производственном секторе и сфере услуг США за июль, которые являются важным индикатором состояния экономики США в целом, и здесь ожидается небольшое относительное снижение (в зоне выше значения 50, отделяющего ускорение бизнес-активности от ее замедления). Доллар, вероятно, закроет эту неделю на негативной территории. На момент публикации данной статьи, фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.95, на 76 пунктов ниже цены открытия в начале этой недели. И все же, несмотря на ослабление, наблюдавшееся в начале недели, доллар продолжает доминировать на валютном рынке, и учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Следующая неделя не будет ознаменована публикацией важной макро статистики по Великобритании. Поэтому динамика пары GBP/USD будет определяться, в основном, динамикой доллара. А вот по нему на следующей неделе ожидается публикация целого ряда важной макро статистики. Кроме того, в среду 27 июля (в 18:00 GMT) будет опубликовано решение ФРС по процентным ставкам, значение которого для доллара и, пожалуй, всего финансового рынка трудно переоценить (подробнее см. «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). Что касается пары GBP/USD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.1948, оставаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2855, 1.3210, 1.4580 (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.07.2022»). Пробой вчерашнего локального минимума 1.1890 может стать одним из сигналов для наращивания коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022

Доллар завершил неделю (18.07.2022 – 24.07.2022) на негативной территории. Снижение в первые два дня минувшей недели отразилось на динамике доллара на всю оставшуюся часть минувшей недели. Тем не менее, несмотря на текущее относительное снижение, доллар продолжает доминировать на валютном рынке, а учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд индекса доллара DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года». Тем более что у участников рынка на этой неделе могут появиться новые основания для покупок доллара: в среду будет опубликовано решение ФРС по процентным ставкам. Ожидается их очередное повышение, причем сразу на 0,75% (до 2,5%). Также возможно, что ФРС заявит о планах дальнейшего повышения. Участники рынка ждут от американского центрального банка ускорения цикла ужесточения монетарной политики, и это главный фактор укрепления доллара. На новой неделе в центре внимания участников рынка также будет публикация важной макро статистики по Австралии, США, Германии, Еврозоне.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 25 Июля Публикации важной макро статистики не запланировано. Однако стоит обратить внимание на публикацию (в 23:50) протокола недавнего заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии. Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики. Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену. Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Вторник 26 Июля Публикации важной макро статистики не запланировано. Однако стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 индекса «уровень доверия потребителей». Данный документ представляет собой отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 98,7. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда 27 Июля 01:30 Австралия. Индекс потребительских цен (за 2-й квартал). Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (за 2-й квартал) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: +2,1% (+5,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,3% (+3,5% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,8% (+3,0% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,8% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – высокий. Индекс базовой инфляции РБА, измеряемый методом усечённого среднего (за 2-й квартал) Публикуется РБА и Австралийским бюро статистики. Он отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Метод простого усеченного среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущие значения индекса: +1,4% (+3,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,0% (+2,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,7% (+2,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,5% (+1,6% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,3% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных) Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +0,8% в мае, +0,5% в апреле, +1,1% в марте, -2,1% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,6% в мае, +0,4% в апреле, +1,3% в марте, -0,2% в феврале, +0,9% в январе. Прогноз на июнь: -0,2% (заказы на товары длительного пользования). Уровень влияния на рынки – высокий. 14:00 США. Незавершенные сделки по продаже жилья Национальная ассоциация риэлторов США опубликует отчет с данными по незавершенным сделкам на рынке жилья. Данный индикатор показывает изменение количества домов, подготовленных для продажи, но все еще ожидающих закрытия сделки по контрактам. Это один из важнейших показателей для рынка недвижимости США, характеризующий также активность в строительном секторе экономики, а продажа дома вызывает широкомасштабный связанный эффект: ремонт, ипотека, брокерские и банковские услуги, транспорт и т.д. Высокий результат оказывает позитивное влияние на USD, низкий результат и относительное снижение - негативное. Предыдущие значения индикатора: +0,7%, -4,0%, -1,6%, -4,0%, -5,8% (январь 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы 18:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку на 75 б.п. (до 2,50%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, а глава ФРС Джером Пауэлл пояснит принятое решение. Участники рынка ждут от американского центрального банка ускорения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет в сентябре пока не совсем ясно. Не исключено, что будет взята пауза перед новыми повышениями ставки. В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара. Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 18:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам) Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 28 Июля 01:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,9%, +0,9%? +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Годовой ВВП за 2-й квартал (первая оценка) Данный индикатор является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз (предварительная, первая оценка) на 2-й квартал 2022 года: +1,0%. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) 12:30 США. Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Индекс цен PCE – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. В это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 251 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 29 Июля 06:00 Германия. ВВП за 2-й квартал (предварительный релиз) Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с предварительными данными по ВВП страны за 2-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 10 дней, - Предварительный и Окончательный (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели Германии, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики, и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с предварительными данными по ВВП Германии за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,6%, +0,3%, +2,2%, +2,2%, -0,1% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 09:00 Еврозона. ВВП за 2-й квартал (предварительный релиз). Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительный выпуск) Евростат опубликует отчет с предварительными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с предварительными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года, +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на июнь: +0,5% (в месячном выражении) после роста на +0,3%, +0,3%, +0,3%, +0,3%, +0,5% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 Канада. ВВП Статистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD. Предыдущие значения: +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Первая оценка была 51,1. Уровень влияния на рынки – высокий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн поднимается с колен

Научись ценить, что имеешь. Пока агрессивно настроенные «быки» по BTCUSD с наслаждением потирают руки из-за того, что токен сумел покинуть диапазон консолидации 19000-22000 и возобновляют свои прогнозы его роста к 500000 в течение пяти лет, рядовые поклонники биткойна отмечают, насколько прочно он вошел в нашу жизнь. По данным CivicScience, около 11% американцев смогли уйти с работы благодаря прибыли от операций с криптовалютой. Redfin отмечает, что 11,6% респондентов опроса заявили, что при покупке недвижимости использовали токены. Несмотря на то что общие цифры пока относительно невелики, они обостряют проблемы экономики США. Последняя сталкивается с нехваткой сотрудников на фоне нежелания американцев возвращаться в состав рабочей силы и с бешеным ростом цен на жилье. Все это разгоняет инфляцию, но ФРС не намерена искать козла отпущения. И находить его где-нибудь в биткойнах. Важным является лишь то, что влияние криптоиндустрии на жизнь людей увеличивается. Как, впрочем, и на финансовые рынки. Если в середине 2020 капитализация биткойна составляла $250 млрд, что ничтожно мало с $18 трлн для денег в обращении в виде агрегата M2, то к концу 2021 она выросла до $3 трлн. С тех пор на фоне гигантских распродаж BTCUSD показатель упал до $1 трлн, однако «быки» полны оптимизма. Они все чаще используют стратегию покупок токенов на открытии американского рынка акций с продажей на закрытии. Ранее она чаще приносила убытки, чем прибыль, но сейчас ситуация изменилась. Рост влияния криптовалют на экономику и финансовые рынки, а также тесная корреляция с Nasdaq Composite заставляют трейдеров менять стратегии.Динамика прибыльности стратегий работы с биткойнамиНе секрет, что главными драйверами выхода BTCUSD за пределы верхней границы диапазона консолидации 19000-22000 стала позитивная динамика фондовых индексов США. S&P 500 и его аналоги были воодушевлены сильной корпоративной отчетностью, благоприятными сигналами от макростатистики по Штатам, менее агрессивной чем ранее ФРС и некоторым ослаблением доллара США. Американская экономика способна выдержать более высокие ставки, и не факт, что она окунется в рецессию. Это обстоятельство на фоне зашкаливающего пессимизма инвесторов позволяет говорить о формировании донышка как под фондовыми индексами, так и под биткойном. Действительно, ситуация, когда доля облигаций в портфелях управляющих активами больше, чем удельный вес акций, встречается крайне редко. Динамика соотношения акций и облигаций в портфелях инвесторовТак было во времена рецессий 2009 и 2020, после чего S&P 500 рос как на дрожжах. История повторяется? Если да, то это хорошая новость для BTCUSD. Технически отработал обозначенный в предыдущем материале паттерн «Всплеск и полка». В настоящее время идет его трансформация в Дракона, поэтому лонги имеет смысл наращивать на прорывах сопротивлений на 24350 и 25300. При возврате BTCUSD к 20300 продаем в рамках модели Обман-выброс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 22 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в рамках восходящего канала выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена поднимется до 1-го уровня сопротивления 1.20469, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Как только цена преодолеет 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит пару ко 2-му уровню сопротивления 1.21628, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, а также 100% проекции Фибоначчи и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.19320. Если цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается падение до 2-го уровня поддержки 1.17599, соответствующего уровню свинг-лоу и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.20469Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Тейк-профит: 1.21628 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 100% проекция Фибоначчи и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 1.19320 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BCH/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 22 июля 2022

На 4-часовом графике пара BCH/USD вырвалась из нисходящего канала вверх и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится от 1-го уровня сопротивления 126.53, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 2-го уровня сопротивления 131.40, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 119.00, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 126.53Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли сопротивления Тейк-профит: 131.40 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 119.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ повысил ставки

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0195 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх дали отличный сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 20 пунктов, но более крупного падения пары я так и не увидел. После решения Европейского центрального банка евро вырос в район 1.0271, однако ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на продажу. В результате пара упала более чем на 100 пунктов. После резкого движения вниз быки вновь защитили 1.0171, что привело к сигналу на покупку и к росту евро на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера стало известно, что Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало первым повышением за 11 лет и самым большим с 2000 года. Очевидно, что серьезные проблемы с растущей инфляцией даже в условиях нарастания рисков рецессии заставляют регулятор идти на такие серьезные изменения в денежно-кредитной политике. Однако евро практически никак не отреагировал на внесенные изменения, так как при всем этом президент Кристин Лагард и ее коллеги также представили инструмент, который, как они надеются, позволит не слишком агрессивно повышать стоимость заимствований в уязвимых экономиках. Сегодня нас ожидают отчеты по активности в еврозоне, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару. Советую сосредоточить внимание на индексе деловой активности в производственном секторе, индексе деловой активности в секторе услуг и композитном индексе деловой активности еврозоны за июль этого года. В случае снижения пары после выхода слабой статистики, а именно такой она и ожидается, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0156. Тест этого уровня будет уже третьим по счету, поэтому только после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно рассчитывать на новый скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0214. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0274, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0156 давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан полностью. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0122. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера напомнили о себе после активной попытки быков выбраться за пределы недельного максимума. Теперь для сохранения давления на пару необходима защита ближайшего сопротивления 1.0214. Продавцы также не должны допустить обновления максимума этой недели в районе 1.0274, иначе все их усилия по выстраиванию нисходящего тренда будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после сильной статистики по активности в еврозоне только после формирования ложного пробоя на 1.0214 можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0156. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0122. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0214 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0274. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привели к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0156. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0250. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера пара предпочла не развивать отбой, а сохранить своё расположение под дневным среднесрочным трендом (1,0284). Посмотрим, кто сегодня окажется сильней, вернутся ли игроки на понижение, ориентирами которых являются 1,0115 (дневной краткосрочный тренд) – 1,0000 (психологический уровень) – 0,9952 ( минимальный экстремум), победит консолидация или возобладают бычьи настроения, где задачами служат ликвидация дневного мёртвого креста (1,0284 – 1,0362) и пробой сопротивления недельного краткосрочного тренда (1,0370). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах игроки на понижение предпринимают попытку пробоя недельной долгосрочной тенденции (1,0174). Пробой обеспечит медвежье преимущество. Следующими ориентирами для снижения внутри дня сегодня являются поддержки классических Пивот-уровней 1,0096 (S2) и 1,0039 (S3). Игрокам на повышение, чтобы сохранить своё преимущество, нужно в сложившейся ситуации вернуться выше ключевых уровней 1,0174 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,0220 (центральный Пивот-уровень дня). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает работать в зоне притяжения психологического уровня 1,2000, консолидируясь под ним. Текущую поддержку сейчас оказывает дневной краткосрочный тренд (1,1902). Интересами игроков на понижение сейчас является восстановление нисходящего тренда (1,1759). Перспективы игроков на повышение, в случае пробоя 1,2000, будут упираться в ликвидацию дневного мёртвого креста (1,2059 – 1,2130) и в преодоление сопротивления недельного краткосрочного тренда, который сейчас можно отметить на 1,2210. Н4 – Н1На младших таймах пара продолжает сегодня тестировать на прочность ключевые уровни, которые объединились сейчас в районе 1,1962-59 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней будет обеспечивать бычье преимущество. Внутридневные повышательные ориентиры для развития подъёма находятся сегодня на 1,2035 – 1,2076 – 1,2149 (сопротивления классических Пивот-уровней). При закреплении и работе ниже ключевых уровней значение могут иметь поддержки классических Пивот-уровней (1,1921 – 1,1848 – 1,1807). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность бычьего направления золота

Падение золота с мартовских максимумов в 2000 долларов за унцию подтолкнуло золото к нисходящему тренду; однако, по мнению одного технического аналитика, драгоценный металл может быть на грани установления нового краткосрочного бычьего движения.Майкл Мур, основатель Moor Analytics, сказал, что консолидация золота около 1700 долларов за унцию в последние дни может указывать на то, что медвежий импульс рынка иссяк. Отметив, что золото имеет критические уровни технического истощения чуть ниже 1700 долларов за унцию.Еще слишком рано определять, может ли бычья коррекция сохранить текущий тренд. Один из сигналов, который подскажет, - это то, что смогут ли цены на золото к середине августа подняться выше 1800 долларов.Несмотря на то что большую часть года золото испытывало трудности, оно все же может вернуться к максимумам выше 2000 долларов за унцию, если 1700 долларов останутся в качестве поддержки. Фундаментальная цена может находиться в районе 1750 долларов за унцию.Однако, с другой стороны, Мур предупредил, что, если цены на золото опустятся ниже 1686 долларов, драгоценный металл может столкнуться с дальнейшими резкими потерями.Золото удерживает 1700 долларов, поскольку ЕЦБ повышает процентные ставки, но продлится ли слабость доллара США?Инвесторам следует рассмотреть более консервативный подход к торговле, выстраивая позицию и получая некоторую прибыль на ралли к точкам сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт начинают продавать

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, от которых рекомендовал принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест поддержки 1.1965 привели к отличному сигналу на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу в район 1.1925, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Затем трейдеры добились защиты 1.1925, а несколько ложных пробоев привели к точке входа в длинные позиции. В результате пара выросла на 45 пунктов. Во второй половине дня, еще до публикации решения ЕЦБ, был образован ложный пробой и сигнал на покупку фунта в районе 1.1925. Это позволило забрать с рынка более 60 пунктов прибыли после резкого рывка пары вверх к 1.1988. Неудачное закрепление на этом уровне и сигнал на продажу – все это вылилось в падение пары еще на 100 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжают продавать каждый раз при попытках роста в район 1.2000, что указывает на присутствие статического крупного игрока. Сегодня ожидается ряд важных отчетов, которые могут усилить давление на пару. Советую присмотреться к показателям по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности Великобритании. Важное значение будет иметь объём розничных продаж в Великобритании, сокращение которого положительно скажется на темпах роста инфляции, но негативно на быстро слабеющей экономике. В случае снижения пары после данных оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1933, образованной по итогам вчерашнего дня. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к довольно важному сопротивлению 1.1994, уже дважды выдержавшему удары со стороны покупателей. Пробой этого уровня открывает дорогу к недельному максимуму 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.19633 давление на фунт серьезно возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1881. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1818, либо еще ниже – в районе 1.1762 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей и защитили очень важный уровень 1.2000, не позволив быкам продолжить восходящую коррекцию пары. Сегодня им придется вновь приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше этого диапазона. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.1994 после слабой статистики по активности в Великобритании, которая наверняка окажется таковой. Это вернет давление на фунт с целью снижения к важной поддержке 1.1933. Довольно многое будет зависеть от этого уровня, поэтому ожидаю там достаточно активную борьбу. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1933 дадут точку входа на продажу с падением к 1.1881, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1818, но это уже при самом плохом сценарии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1994 в первой половине дня ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2010. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1930. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Полиметалл собирается распродавать свои российские активы

Российский Полиметалл, ведущий мировой производитель золота и серебра, вчера сообщил, что во втором квартале 2022 года его квартальное производство в золотом эквиваленте снизилось на 9%, а в годовом исчислении до 326 тыс. унций.Согласно заявлению компании, снижение ежеквартального производства в золотом эквиваленте было связано с более низкими содержаниями, а также запланированной длительной остановкой на ремонт на Амурском ГМК и снижением производства на Кызыле и Албазино.Компания заявила, что подтверждает свой годовой прогноз производства в размере 1,7 млн унций золотого эквивалента (1,2 млн унций в России и 500 тыс. унций в Казахстане), однако из-за постоянных блокировок и логистических ограничений в китайских портах и на железной дороге Полиметалл отметил риск неудовлетворительных результатов.Выручка компании за квартал снизилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 433 млн долларов США, в то время как выручка за первое полугодие снизилась на 18% до 1 048 млн долларов США (605 млн долларов США в России и 443 млн долларов США в Казахстане).В Полиметалле пояснили, что такая отрицательная динамика была результатом снижения объемов продаж из-за накопления запасов, в то время как средняя цена реализации была незначительно выше.По сообщению компании: на конец второго квартала ее чистый долг составлял примерно 2,8 млрд долларов США. При этом квартальный рост на 0,8 млрд долларов США был обусловлен накоплением запасов слитков и концентрата, ускоренными закупками оборудования и запасных частей, финансированием критически важными подрядчиками и поставщиками, а также переоценкой долга, номинированного в рублях, в сторону повышения в связи со значительным укреплением рубля в течение квартала.Polymetal International - ведущий мировой производитель золота и серебра с активами в России и Казахстане. 19 июля 2022 года Полиметалл объявил, что рассматривает возможность продажи своих российских активов, чтобы сосредоточиться на своей деятельности в Казахстане.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0210 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате движение вниз составило около 35 пунктов, но до обозначенной цели 1.0160 мы так и не дотянули. После публикации решения ЕЦБ на рынке произошел сильный всплеск волатильности, поэтому получить нормальные точки входа больше не удалось. Вчера ЕЦБ принял решение о более агрессивном повышении процентной ставки сразу на 0,5%, что привело к резкому движению пары вверх. Однако получить развития этому движению не удалось. Это говорит о том, что в рынке продолжают присутствовать крупные продавцы, набирающие короткие позиции в продолжение среднесрочного медвежьего рынка. Данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США ожидаемо были проигнорированы. Сегодня все внимание будет привлечено к отчетам по индексам деловой активности в производственном секторе, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам деловой активности стран еврозоны. Сильные показатели позволят покупателям евро сохранить боевой дух, тогда как слабые отчеты только увеличат давление на пару – на что я и буду ставить. Советую продавать в реализацию сценария №1 по аналогии со вчерашним днем. Во второй половине дня выйдут ровно такие же отчеты, но уже по американской экономике: индекс деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитный индекс деловой активности PMI от ISM, что приведет к укреплению позиций доллара, так как в США эти показатели наверняка окажутся лучше прогнозов экономистов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0212 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0263. В точке 1.0263 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших отчетов по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0182, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0212 и 1.0263. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0182 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0130, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных по странам еврозоны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0212, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0182 и 1.0130. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1975 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге движение вниз составило около 48 пунктов. Тест цены 1.1927, который состоялся после, дал отличный сигнал на покупку фунта сразу на отскок, что привело к восходящей коррекции пары более чем на 30 пунктов. Других сигналов образовано больше не было. Вчерашнее отсутствие статистики помогло продавцам фунта, посмотрим, как они сегодня отреагируют на важные данные по активности в Великобритании в июле этого года. Ожидаются показатели по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности Великобритании. Сильные показатели позволят покупателям фунт предпринять еще одну попытку по возврату к недельному максимуму. Слабые данные, наоборот, только усилят давление на пару. Советую продавать в реализацию сценария №1 по аналогии со вчерашним днем. Во второй половине дня выйдут ровно такие же отчеты, но уже по американской экономике: индекс деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитный индекс деловой активности PMI от ISM, что приведет к укреплению позиций доллара, так как в США эти показатели наверняка окажутся лучше прогнозов экономистов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1980 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2030 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2030 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хороших показателей по активности. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1951, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1980 и 1.2030. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1951 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1902, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых показателей и еще одного обновления 1.1951. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1980, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1951 и 1.1902. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро - Доллар и золото. Прогнозы

Растущая угроза инфляции побудила Европейский центральный банк удивить рынки, повысив процентные ставки на 50 базисных пунктов, придав евро новый импульс по отношению к доллару США и, в свою очередь, подтолкнув цены на золото выше 1700 долларов за унцию.Наряду с растущим ценовым давлением президент ЕЦБ Кристин Лагард также отметила растущие экономические риски. Но при этом, добавив, что, по мнению центрального банка: европейская экономика не впадет в рецессию.Несмотря на то что европейская экономика сталкивается с растущими рисками снижения, ЕЦБ считает инфляцию самой большой угрозой на горизонте.Хотя ЕЦБ рассчитывает в течение оставшейся части года продолжить повышение процентных ставок, рынки не видят особых сигналов ужесточения.Лагард сказала, что центральный банк не будет давать прогнозов относительно повышения ставок, добавив, что она не знает, где будет находиться нейтральная ставка.Наряду с повышением процентных ставок ЕЦБ также утвердил новый инструмент политики - Инструмент защиты передачи (TPI).Хотя TPI был запущен для снижения рисков фрагментации в еврозоне, рынки не получили много информации о том, как он будет реализован.По мнению некоторых рыночных аналитиков, агрессивный шаг ЕЦБ должен помочь улучшить настроения на рынке золота, поскольку рост доллара США может быть ограничен.Доллар США находится в неудержимом ралли, недавно достигнув 20-летнего максимума и приблизившись к паритету с евро. Аналитики говорят, что падение доллара США частично связано со значительным разрывом в денежно-кредитной политике между Федеральной резервной системой и ЕЦБ.Это первый раз, когда ЕЦБ повысил процентные ставки более чем за десять лет. При этом Федеральная резервная система уже трижды повышала процентные ставки в этом году, подняв ставку по федеральным фондам до целевого уровня от 1,50% до 1,75%.Забегая вперед, некоторые аналитики видят ограниченные возможности для евро, поскольку разрыв в процентных ставках остается особенно большим.По мнению валютных аналитиков TD Securities: в ближайшее время евро столкнется с сопротивлением между 1,02807 и 1,03485 по отношению к доллару США.Учитывая, что ожидается ограниченный рост евро, цены на золото могут продолжать снижаться.Предположительно, в конце этого месяца Федеральная резервная система повысит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сложность майнинга Биткоина снизились до локального минимума: что это значит и как это влияет на цену криптовалюты?

Биткоин укрепился и совершил восходящий рывок до локального максимума на отметке $24k. Нейтральный новостной фон и восходящий тренд на фондовых индексах дали криптовалюте глоток свежего воздуха для роста цены. Важную роль в стабилизации и зарождении бычьего импульса Биткоина сыграли долгосрочные инвесторы, которые возобновили активное накопление криптовалюты. Несмотря на это другая важная аудитория BTC – майнеры, напротив, приближаются к очередному этапу капитуляции и массовой распродажи. Пиковых значений капитуляция майнеров достигла в конце июня, когда компании по добыче Биткоина распродали все монеты, накопленные за май. При этом сообщалось, что правительство Ирана лишило электроэнергии более 1000 зарегистрированных майнеров, а общая кредитная нагрузка индустрии достигала $5 миллиардов. При таких вводных майнеры активно распродавали свои запасы BTC для получения быстрой ликвидности и покрытия текущих расходов. После массовой капитуляции в конце июня, майнеры вновь перешли к аккумулированию криптовалюты. Однако в середине июля продажи возобновились, и за прошлую неделю балансы майнеров упали на 14 000 монет BTC. Вдобавок стало известно, что сложность добычи Биткоина упала на 5%. Это самое значительное снижение показателя с лета 2021 года, когда Китай объявил о полном запрете майнинга и криптовалют на территории страны. Текущий кризис майнеров спровоцирован высокой инфляцией, сложностью получения ликвидности и кризисом энергоресурсов. И нет оснований полагать, что в ближайшем будущем ситуация кардинально поменяется. Сетевой показатель hash-ленты Биткоина указывает на капитуляцию майнеров. На это указывает 30-дневная скользящая, которая движется на 60 МА, что указывает на снижение доходности майнеров и наличие убытков. Одновременно этот показатель указывает на достижение дна, ведь если посмотреть на аналогичные ситуации в прошлом, то можно заметить значительный рост показателя после формирования бычьего пересечения. Вместе с тем мы видим, что ончейн-показатель Miner Revenue приобрел восходящий тренд, и близится к достижению локального максимума. Рост метрики происходил по мере стабилизации котировок Bitcoin, и пробоя линии нисходящего тренда. Это говорит о том, что вознаграждение майнеров за добычу блока повышается, что увеличивает доходность компании и ее способность покрывать текущие издержки. Несмотря на это мелкие майнинг-компании все равно продолжат продавать Биткоины, так как объемы добываемых блоков недостаточны для кардинального изменения ситуации.Что касается общих балансов майнеров, то после рекордного падения, соизмеримого с капитуляцией, и такого же резкого восстановления, запасы монет BTC снова начали падать. В совокупности эти факторы свидетельствуют о том, что майнинг-компании продолжают продавать Биткоины в больших объемах для получения быстрой ликвидности. За последние три недели объемы продаж BTC майнерами достигали пиковых значений с января 2021 года. Это говорит о том, что до окончания масштабного кризиса ликвидности и энергоресурсов, майнеры продолжат продавать Bitcoin. Однако решающего значения для движения цены Биткоина распродажа майнеров играть не будет. Текущие темпы накопления достаточно высоки для того, чтобы перераспределение монет BTC происходило без вреда для цены. За последние 90 дней наблюдается существенный прирост числа кошельков до 1 BTC. Общие балансы монет BTC на биржах медленно, но верно падают. При этом важно понимать, что макротренды продолжают оказывать давление на рынки и инвесторов. Следовательно, объемы продаж остаются высокими, и ситуация только стабилизировалась. Метрика Exchange NetFlow сигнализирует о том, что большие объемы Bitcoin продолжают поступать на биржу, а потому ожидать долгосрочного восходящего движения BTC/USD не стоит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ поднял ставку на 0,5 и EURUSD упал на 1500п

Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало первым повышением за 11 лет и самым большим с 2000 года, поскольку он сталкивается с растущей инфляцией, несмотря на возрастающие риски рецессии.В то время как Италия переживает новый приступ политических потрясений, президент Кристин Лагард и ее коллеги также представили инструмент, который, как они надеются, позволит рынкам не повышать стоимость заимствований слишком агрессивно в уязвимых экономиках, как это произошло в 2012 году, когда само существование евро было поставлено под сомнение.Пара EURUSD любопытно отработала ставку двумя противоположными движениями на ставке и на пресс-конференции:"Ценовое давление распространяется на все больше и больше секторов, усугубленное ослаблением евро, - заявила Лагард журналистам во Франкфурте. - Большинство показателей базовой инфляции выросли еще больше. Мы ожидаем, что инфляция останется нежелательно высокой в течение некоторого времени".Повышение ставки в четверг согласовывает ЕЦБ с глобальным стремлением к ужесточению и завершает восьмилетний эксперимент с низкими затратами по займам. В заявлении ЕЦБ говорится, что дальнейшая нормализация процентных ставок будет уместна на предстоящих заседаниях, что побудит трейдеров увеличить ставки на темпы ужесточения.По мере реализации этих шагов банк заявил, что создаст инструмент защиты от передачи, который "может быть активирован для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка". Покупки не ограничены "заранее".Повышение ставки по депозитам в четверг до 0% было в два раза больше, чем сообщалось всего несколько дней назад, и было предсказано только четырьмя из 53 экономистов, опрошенных Bloomberg. Лагард сигнализировала о сдвиге на 25 базисных пунктов в течение нескольких недель, прежде чем официальные лица, знакомые с переговорами, заявили во вторник, что увеличение удвоение ставки будет обсуждаться.ЕЦБ присоединился к 80 банкам, включая Федеральную резервную систему США, которые уже подняли ставки в этом году для борьбы с раскаленной инфляцией после нескольких месяцев предсказаний, что такое давление исчезнет. Потребительские цены в еврозоне в настоящее время растут более чем в четыре раза по сравнению с целевыми 2%.Перед центральным банком стоит более сложная задача, чем перед большинством. Помимо определения денежно-кредитной политики для 19 экономик, угроза рецессии возрастает, поскольку боевые действия в соседней Украине приводят к росту цен на продовольствие и топливо, в то время как растущий доллар заставляет евро заигрывать с паритетом. Когда ЕЦБ в последний раз повышал ставки в 2008 и 2011 годах, он вскоре вернулся к этому, поскольку экономический рост резко снизился.Начало цикла повышений с масштабного повышения показывает, что Совет управляющих действует в соответствии с неоднократными обещаниями определять политику на основе поступающих экономических данных.С момента последнего заседания по ставкам в июне инфляция продолжала опережать ожидания. Сейчас она приближается к 10%, и чиновникам приходится бороться, чтобы вернуть ее к целевому показателю в среднесрочной перспективе.Банки будут приветствовать отказ от отрицательных ставок, поскольку это повысит их прибыльность. Единственными оставшимися странами с минусовой политикой являются Япония, Швейцария и Дания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.07.22

Детали экономического календаря от 21 июля ЕЦБ впервые за 11 лет поднял процентную ставку, причем сразу на 50 базисных пунктов, с нулевого уровня до 0,5%. Со слов главы ЕЦБ Кристин Лагард, решение совета управляющих было основано на обновленной оценке инфляционных рисков. Последующие шаги по процентной ставке будут зависеть от статистических данных. Ключевые тезисы: • Ставку рефинансирования повысили до 0,5% • Ставка по депозитам повышена до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75% • ЕЦБ представил новый механизм «transmission protection instrument» (TPI) для ограничения фрагментации на рынках бондов Европы • Лагард: - работа механизма TPI не повлияет на текущую политику ЕЦБ - объем программы TPI может быть довольно крупным - рецессии нет в базовом сценарии ЕЦБ - все еще высокий риск дальнейшего роста инфляции. Уместно дальнейшее ужесточение дкп Во всем этом новом механизме TPI проглядывается старая схема QE, тем самым рынок в замешательстве. Разбор торговых графиков от 21 июля Валютная пара EURUSD лишь локально проявила спекулятивный интерес в период публикации итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции. Масштаб колебания составил около 100 пунктов. В итоге действующая амплитуда привела к формированию краткосрочного флэта в границах 1.0150/1.0270. Валютная пара GBPUSD вслед за евро повторяет все имеющиеся на рынке ценовые колебания. Вначале были спекуляции, после чего котировка благополучно вернулась в рамки психологического уровня 1.2000. Экономический календарь на 22 июля Торговая неделя завершается повсеместной публикацией предварительных данных по индексам деловой активности, которые никак не повлияют на настроения участников рынка. По той причине, что везде ожидается один и тот же результат - все индексы должны немного снизиться. А раз картина одинаковая, то и поводов для суеты нет. Временной таргетинг Индексы деловой активности в ЕС – 11:00 по МСК Индексы деловой активности в Великобритании – 11:30 по МСК Индексы деловой активности в США – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 июля В данной ситуации действующий диапазон сосредотачивает на себе все внимание трейдеров. По этой причине наиболее подходящей торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы флэта. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0280 в четырехчасовом периоде. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже значения 1.0115 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 июля В данной момент котировка движется в нижней области контрольного уровня 1.1950/1.2000. Это временное проявление цены, так как ее возвращение ниже отметки 1.1950, вероятно, приведет к росту объема коротких позиций, по направлению 1.1900. В случае если котировка уйдет выше уровня 1.2000 не исключается возобновление хода в границах ранее пройденного флэта 1.1950/1.2050. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не отказался от планов достичь $28k, но времени мало: что влияет на котировки криптовалюты?

Биткоин сформировал и успешно реализовывал сильнейший бычий импульс за последние три месяца. В моменте криптовалюта достигала отметки $24k, а за последние 7 дней прирост капитализации BTC составил 12%. Бычьи процессы вокруг Биткоина происходят на фоне спокойной даже благоприятной геополитической и экономической ситуации. Нож в спину от Илона Маска и Tesla не нарушил планы криптовалюты, но вынудил ее перейти к локальной консолидации, а значит времени на реализацию бычьего импульса все меньше.После публикации отчетности Tesla и обнародования факта о продаже 75% своих запасов, цена главной криптовалюты дрогнула. При этом важно понимать, что реализовать потенциальный медвежий импульс у продавцов не получилось. Об этом говорит формирование двух подряд неуверенных свечей. Другими словами, у продавцов нет необходимого потенциала для того, чтобы продавливать цену вниз. Важны фундаментальным фактором, который способствует стабильности BTC при негативных новостях, является активное накопление. Биткоин-холдеры с балансами от 0,1 до 1,0 BTC максимально увеличили количество монет на своих адресах за последние 90 дней.Благодаря этому подножка от Tesla ограничилась для криптовалюты локальной паузой. Незадолго до публикации отчетности цена Биткоина вплотную приблизилась к основной зоне сопротивления на пути к $28k. Основной барьер для криптовалюты проходит на середине крупной медвежьей свечи от 13 июня на отметке $24,3k. Штурм этого показателя станет следующей локацией восходящего движения Биткоина. Достижение сильного уровня сопротивления и его неудачный ретест также были спровоцированы локальной перекупленностью криптовалюты. Индекс RSI и стохастический осциллятор остаются выше отметки 70 и постепенно приобретают флетовое направление, что указывает на перегретость BTC. Индикатор MACD продолжает восходящее движение по зеленой зоне и указывает на сохранение восходящего потенциала криптовалюты. Технический позитив подкрепляется фундаментальным, ведь ЕЦБ повысил ключевую ставку на 0,5%, что сыграло позитивную роль в движении высокорисковых активов. Фондовые индексы продолжили восходящее движение, руководствуясь принципом "могло быть и хуже". Учитывая корреляцию BTC с фондовыми показателями, стоит ожидать еще одного восходящего рывка от криптовалюты после завершения локальной консолидации. Однако индекс SPX достиг уровня $4000, что является локальным максимумом для финансового инструмента. И здесь мы подбираемся к тревожным фактам, которые указывают на малое количество времени у Bitcoin для реализации бычьего потенциала. Это связано как с фундаментальными факторами, так и с техническими. Корреляция с фондовыми индексами имеет и обратную сторону. Фондовые показатели ограничивают Биткоин потенциалом роста. При этом условный SPX гораздо болезненней реагирует на политику Центробанков, а потому даже при локальном восходящем тренде, криптовалюта не реализует его в полной мере.Индекс SPX достиг локального максимума на отметке $4000. Актив достиг этого уровня впервые с мая 2022 года. В техническом плане мы видим постепенное угасание бычьего импульса за счет его полной реализации. Стохастический осциллятор достиг зоны перекупленности и формирует медвежье пересечение, но при этом RSI и MACD сохраняют восходящую направленность. Мы наблюдаем рост покупательских объемов, но в скором времени желания инвесторов разобьются о жесткую позицию Центробанка США, которая в синергии с ЕЦБ окажет негативное влияние на высокорисковые активы.В июле рынки подтвердили свою окончательную адаптацию под новые инвестиционные реалии. Вполне вероятно, что повышение ключевой ставки ФРС на 100 базисных пунктов уже заложено в цену криптовалюты и фондовых индексов. Также стало очевидно, что основной движущей силой распродажи при любом негативном фундаментальном факторе становятся спекулянты и краткосрочные инвесторы. За последние полтора месяца рынок избавился от них, что также увеличивает шансы на спокойное прохождение волатильной недели. Однако даже при таком благоприятном развитии ситуации ожидать роста не стоит. В июле наблюдается пик агрессивности в монетарной политике развитых стран. ЕЦБ и ФРС все сильнее повышают ставки, ограничивая ликвидность для рынков высокорисковых активов. При этом доходность облигаций все еще может вырасти, а коррекция DXY завершается. Как мы помним, индекс доллара США имеет обратную корреляцию с Биткоином. С учетом этого у Биткоина остается все меньше времени на реализацию своего бычьего потенциала, и маловероятно, что актив успеет достигнуть уровня $28k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Ау, покупатели еще остались?»: ЕЦБ повышает ставки – евро игнорирует

Вчера Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало первым повышением за 11 лет и самым большим с 2000 года. Сделано все это для борьбы с растущей инфляцией и судя по тему, который взял европейский регулятор уже в самом начале цикла, нарастания рисков рецессии европейской экономики его не сильно волнует. Очевидно, что странам, которые сейчас переживают не лучшие свои времена, а речь сейчас об Италии, которую, как тонущий корабль, вчера покинул даже Марио Драги, в будущем будет житься еще хуже. Хотя, вот если так разобраться, с 2008 года Италия вечно просила помощи у ЕС и выбирала даже больше того максимума, который задекларирован правилами членства ЕС, хотя другим странам это было непозволительно – одним можно, другим нет. Под давление коллег из ЕЦБ и в угоду таким странам, как Италия, президент Кристин Лагард представила новый инструмент, который, как она надеется, позволит не слишком агрессивно повышать стоимость заимствований в уязвимых экономиках, как это произошло в 2012 году, когда даже существование евро было поставлено под угрозу. Всеми виной был политический раскол и нежелание одних помогать «вечно просящим» другим – речь о Германии и Италии. Очевидно, что ценовое давление распространяется все больше на различные сектора экономики и все это усугубляется ослаблением евро. «Большинство показателей базовой инфляции выросли еще больше. Мы ожидаем, что инфляция будет оставаться высокой в течение некоторого времени», - заявила Лагард журналистам во Франкфурте. Но в течение какого именно некоторого времени, президент ЕЦБ не указала. Вчера не публиковались прогнозы от экономистов банка, поэтому новых ориентиров у трейдеров нет. Повышение процентных ставок завершает восьмилетний эксперимент с низкой стоимостью заимствования. В заявлении ЕЦБ говорится, что дальнейшая нормализация денежно-кредитной политики будет уместной и на предстоящих заседаниях. Как я отмечал выше, повышение сразу на полпункта, которое произошло вчера, позволяет ЕЦБ присоединиться к глобальной борьбе с инфляцией с более сильным, чем ожидалось, стартом, что несет риск серьезной политической ошибки. Текущее повышение процентных ставок является третьим, за почти четвертьвековую историю ЕЦБ, когда решение повысить стоимость заимствований принимается на фоне какого-то кризиса. Совпадение или нет, но каждый раз это происходило в июле, и оба предыдущих повышения были отменены в течение нескольких месяцев спустя. Не удивляйтесь, если с приходом осени и холодов на фоне кризиса энергоносителей цены вновь поползут вверх, а экономика покатиться вниз, что потребует новых мер стимулирования. Тогда в действие и вступит представленная вчера Кристин Лагард новая программа, которая перечеркнет все прежние усилия, направленные на сдерживание ценового давления. В настоящий момент ожидается, что ЕЦБ снова поднимет ставки на 50 базисных пунктов в сентябре, но при условии, если финансовая стабильность сохранится. Затем Совет управляющих повысит ставки еще на 25 базисных пунктов в октябре, декабре и феврале. Но как я отмечал выше, экономика находится под угрозой, поскольку зависимость региона от российских энергоносителей заставляет Европейский союз готовиться к полному отключению природного газа. Лагард публично признала замедление темпов роста, назвав действия Владимира Путина на Украине «бременем», которое несут на своих плечах обычные европейцы. На этом фоне покупателей евро в районе недельных максимумов не нашлось. А рекордные продажи от этих уровней заставляют усомниться в дальнейшей восходящей коррекции торгового инструмента. Только закрепление на уровне 1.0270 откроет перспективы по восстановлению в район 1.0340 и 1.0370. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0160, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0160, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0120 и 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0040. У фунта хоть и призрачные, но все еще есть шансы на продолжение роста. Говорить о более крупном росте в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.2005. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.2040 и 1.2080, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120 и 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1940, то прямиком дорога на 1.1880. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Повышение ставок ЕЦБ не поможет курсу евро (есть вероятность локального роста пары USDCAD и снижения USDJPY)

Европейский центральный банк неожиданно поднял ключевую процентную ставку сразу на 0.50% против фактически анонсированного ранее повышения на 0.25%. Также регулятор предложил антифрагментационный инструмент, который представляет собой страховочную конфигурацию своего нового инструмента TPI и реинвестирования PEPP. При этом ставка по депозитам была доведена до нулевой отметки. Возникает вопрос: а почему единая валюта в паре с долларом и не только с ним не получила заметной поддержки, а после ограниченного роста наоборот оказалась под давлением? Полагаем, что причина здесь кроется, как говорится, в деталях. Если бы учетная процентная ставка была бы просто поднята на половину процентного пункта, как это делает ФРС, то, несомненно, можно было бы наблюдать локальное и довольно сильное ралли европейской валюты, но вероятная активация указанного выше инструмента антифрагментации, смысл которого направлен на противодействие «необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для распространения денежно-кредитной политики в зоне евро», как было сообщено в итоговой резолюции банка, говорит о том, что есть высокая вероятность сохранения своеобразных мер поддержки в экономическом смысле слабых стран региона. Фактически ЕЦБ срезал ставку на 0.50%, но при этом сообщил, что, если понадобиться, будет помогать финансово нуждающимся странам еврозоны. Кстати, их там немало. Вот почему евро после упоминания об этих антифрагментационных мерах снова оказался под давлением, а в паре с иеной просто рухнул вниз. Полагаем, что вот такая интересная финансовая «раскоряка» на фоне высокой инфляции приведет, как ни странно, в лучшем случае к некоторой стабилизации пары евродоллар на какое-то время возле нынешних уровней. Но после очередного повышения процентных ставок ФРС мы можем снова увидеть тестирование парой уровня паритета и попытку закрепиться ниже этой отметки. Но зато местный европейский рынок акций с радостью воспринял решение ЕЦБ и получил в целом поддержку. Теперь после того, как европейский регулятор «раскрыл» все свои карты, стараясь раздать всем по серьгам, все внимание рынков будет сосредоточено на заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе. От этого события будет очень многое зависеть. Очередное поднятие ставки на 0.75% и констатация того, что банк будет и далее следовать жестким курсом, направленным на усмирение инфляции в Америке, однозначно может привести к падению пары евродоллар ниже отметки в 1.0000, так как все параметры соотношений: паритета покупательской способности, уровня процентных ставок, общей привлекательности американского финансового рынка против европейского и так далее будет играть явно не пользу единой валюты. Перспективное падение евро может в конце концов закончиться развалом ЕС и введением национальных валют бывшими членами этой организации на экономических обломках континентальной Европы. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара консолидируется выше уровня 1.2850. Ухудшение настроений на рынке и торможение роста цен на нефть могут привести к развороту пары вверх и к росту к 1.2955. Пара USDJPY Пара торгуется выше отметки 137.60. Если она снизится ниже нее, то с высокой вероятность продолжит падение к 136.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт готов расти. Торговая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, после продолжительного падения инструмента пара GBPUSD пара корректируется уже шестой торговый день подряд, и вчера "явила на свет" любопытный дневной бар, который может развернуть затянувшийся шортовый трендНа сегодняшний день котировки откатили на 61,8% по "Фибо", что создает возможности для набора лонговых позиций по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и 61,8 по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,19. Прибыль зафиксировать на пробое 1,2Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс