Рынок криптовалюты лихорадит перед объявлением решения ФРС

Утро среды цифровое золото начало с коррекции, к моменту написания материала его стоимость снизилась до отметки $21 282.По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $20 776, а максимальная – $21 266.Ключевой причиной высокой волатильности биткоина в последние дни криптоаналитики называют июльское заседание Федеральной резервной системы США по борьбе с рекордным уровнем инфляции с помощью повышения процентной ставки. Публикация результатов встречи представителей американского регулятора запланирована на сегодня.Так, еще накануне в своем отчете эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо взлетела в первые часы встречи ФРС США. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с коррекции и к моменту написания материала снизился до отметки в $1 438. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении минувших суток все монеты, кроме Cardano, торговались в зеленой зоне. При этом максимальные результаты здесь показал цифровой актив Binance Coin (+3,88%), а минимальные – упомянутый выше Cardano (-0,71%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме ряда стейблкоинов, снижались в цене. При этом наибольшие потери были зафиксированы у Solana (-20%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Monero (+8,2%), а первое место в списке падения досталось Radix (-4,9%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета BitDAO (+5,6%), а худшие – Arweave (-21,2%).По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки совокупная капитализация крипторынка упала ниже ключевого уровня в $1 трлн. Так, на момент написания материала этот показатель находится на отметке $983 млрд. Прогнозы криптоаналитиковНепредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать максимально разнонаправленные прогнозы относительно его будущего. Так, накануне блокчейн-аналитик Мэтью Хайланд уверенно заявил, что к декабрю 2022 года биткоин способен установить новый исторический рекорд в $100 000 на фоне растущего спроса на альткоины и их дефицита. Недавно портал CrowdWisdom предположил хоть и не столь позитивный, но все же довольно обнадеживающий сценарий роста Bitcoin. По мнению экспертов компании, в 2022 году стоимость первой криптовалюты достигнет $35 746.Перспективы позитивного движения цифрового золота видит и криптоаналитик Ориель Охайон. Эксперт считает, что на высокий потенциал ВТС указывают рекордные объемы закупок цифрового актива на криптовалютных биржах. Впрочем, далеко не все участники рынка виртуальных монет верят в светлое будущее биткоина. Более скептически настроенные криптоэнтузиасты полагают, что цифровое золото все еще не достигло своего дна и впереди у него – обвал до $8 000. О таком прогнозе недавно рассказал главный инвестиционный директор Guggenheim Скотт Майнерд. Ключевой причиной снижения ВТС до таких экстремальных уровней он называет жесткую денежно-кредитную политику Федрезерва США.Ранее известный аналитик Мэтью Хайланд предположил, что реализованный в середине июля рост биткоина – это всего лишь временная коррекция после затяжного падения.Мнение коллеги разделяет и гендиректор биржи Silvergate Алан Лейн, который накануне заявил, что кризис криптоиндустрии не закончился и вскоре может стать более болезненным. По мнению главы Silvergate, в ближайшее время большинство бирж и криптовалютных фондов продолжат испытывать серьезные финансовые проблемы.Криптоэксперт Николас Мертен настроен более позитивно и утверждает, что впереди у рынка цифровых активов – резкий подъем, который приведет к ликвидациям у ВТС-медведей. В ближайшее время Н. Мертен прогнозирует на крипторынке ралли до $30 000. Несмотря на то что эксперт ожидает от цифрового золота уверенного роста в краткосрочной перспективе, он сомневается в достижении главной виртуальной монетой дна, объясняя это тем, что макроэкономические условия все еще ощутимо давят на крипторынок.Тем временем глава биржи Binance Чанпэн Чжао рассказал, что, несмотря на неудачи многих криптопроектов, число трейдеров и компаний в этой отрасли продолжает перманентно увеличиваться. Кроме того, гендиректор заявил, что доверие институционалов, а также популярность платформ децентрализованных финансов и невзаимозаменяемых токенов также постоянно и уверенно растет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.07.22

Детали экономического календаря от 26 июля Данные по продаже нового жилья в Соединенных Штатах вышли плохо, наблюдается спад на 8,1% в период июня. Несмотря на негатив, рынок игнорирует показатели ввиду предстоящих итогов двухдневного заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Разбор торговых графиков от 26 июля Валютная пара EURUSD завершила движение в рамках бокового канала 1.0150/1.0270 пробоем его нижней границы. В итоге котировка вплотную подошла к отметке 1.0100, где возник откат к нижней границе ранее пройденного флета. Что касается английской валюты, то попытка вернуться ниже уровня 1.2000 оказалась безуспешной, котировка удержалась выше него, что оставило за собой надежду на последующий рост. Возможно, это колебание цены имело спекулятивный характер, тем самым все еще стоит отслеживать точки фиксации. Экономический календарь на 27 июля В центре всеобщего внимания итоги заседания ФРС, где ввиду резкого роста уровня инфляции регулятор настроен агрессивно. Предполагается, что ключевая ставка будет увеличена на 75 базисных пунктов, до 2,25–2,50%. Стоит отметить, что несколько недель назад в СМИ были разговоры о том, что ФРС вполне может повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов. При этом сценарии на рынке возникнет волна спекуляций, так как столь сильного изменения ставки рынки не видели уже очень давно. Сценарий повышения ставки на 75 базисных пунктов уже учтен рынком, по этой причине не стоит ожидать сильных спекуляций, но доллар США все же может получить поддержку покупателей. Усиление долларовых позиций может возникнуть в период пресс-конференции, в случае если Джером Пауэлл укажет на повышение ставки на 0,75% в период последующего заседания. Обратная реакция рынка возникнет в случае повышения ставки на 0,5% либо комментариях о том, что следующее повышение будет меньшим по масштабу. Временной таргетинг Итоги заседания ФРС – 21:00 по МСК Пресс-конференция – 21:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 июля В данной ситуации на рынке имеет место спекулятивный интерес, который приводит к хаотичным скачкам цены. Для того чтобы сигнал к продаже евро подтвердился, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.0100. В этом случае участники рынка направится в сторону уровня паритета. В противном случае пробой границы 1.0150 мог быть ложным, а котировка вернется в рамки прежнего флета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 июля В качестве контрольных уровней служат значения 1.2000 и 1.2090, где в зависимости от точек фиксации в четырехчасовом периоде будет получен сигнал о возможном направление цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.07.22

Детали экономического календаря от 25 июля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 25 июля Валютная пара EURUSD уже как неделю движется в рамках бокового коридора 1.0150/1.0270, время от времени проявляя спекулятивную активность. Такого рода движение характеризуется на рынке как процесс накопления торговых сил, где в данный период нет четкого направления. Валютная пара GBPUSD впервые с начала месяца сумела удержаться выше значения 1.2050. Этот шаг привел к пролонгации действующей коррекции от локального минимума нисходящего тренда 1.1759. Экономический календарь на 26 июля Публикация данных по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где сокращение. Вероятно, рынок будет игнорировать всю статистику, так как сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где по итогу завтрашнего дня будет принято решение по процентной ставки. Временной таргетинг Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в США – 16:00 по МСК Продажи нового жилья в США – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 июля В данной ситуации торговая тактика остается прежней, пробой той или иной границы установленного флета. В итоге будет получен исходящий импульс, который может указать на последующий путь цены. В связи с этим позиции на покупку будут актуальны после удержания цены выше значения 1.0280 в четырехчасовом периоде, а позиции на продажу возникнут после удержания цены ниже 1.0115 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 июля В данный момент имеет место сигнал к покупке ввиду удержания цены выше контрольного значения. В случае подтверждения ожиданий касательно пролонгации коррекции курс фунта стерлингов может укрепиться по направлению 1.2155. Альтернативный сценарий рассматривает действующий пробой как ловушку для быков. В этом случае возвращение цены ниже уровня 1.2000, приведет к отмене ранее полученного сигнала. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.07.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ослабит вожжи?

Рынки застыли в предвкушении вердикта Федрезерва по итогам заседания FOMC 26-27 июля, которое обещает стать знаковым для множества активов. Если экономика США одной ногой в рецессии, ФРС могла бы чуточку ослабить вожжи и подать сигнал о замедлении монетарной рестрикции. С другой стороны, сохранение прежнего намерения Центробанка отдать все силы для борьбы с инфляцией, жертвуя при этом и занятостью, и ВВП, предполагает, что повышение ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в июле окажется далеко не последним настолько широким шагом. Все в руках Джерома Пауэлла, в том числе и судьба EURUSD. Единая европейская валюта продолжает находиться под давлением на фоне непрекращающегося ралли цен на газ, что усиливает риски экономического спада в еврозоне. Немецкие фьючерсы на голубое топливо достигли нового рекордного уровня, голландские близки к нему, что создают серьезные проблемы для промышленности Старого Света, увеличивает счета домохозяйств и способствует разгону инфляции до исторических максимумов. Динамика цен на газ в ЕвропеПо мнению Goldman Sachs, валютный блок уже находится в рецессии, которая продлится, по меньшей мере, до конца текущего года. Банк оценивает сокращение ВВП в 0,1% в третьем и в 0,2% в четвертом квартале, но отмечает, что цифры могут существенно вырасти, если энергетический кризис усугубится, долговые рынки столкнутся со стрессом, а валовой внутренний продукт США сократится. Goldman Sachs считает, что экономики Германии и Италии уже столкнулись со спадом, в то время как Испания и Франция продолжают расти. Прогнозы Goldman Sachs по ВВП еврозоныЛюбопытно, что МВФ сократил свой прогноз по ВВП еврозоны на 2022 лишь на 0,2 п.п., в то время как по его американскому аналогу на 1,4 п.п., мотивируя это агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что Штаты также уже окунулись в рецессию. Вполне возможно, это подтвердит и официальная статистика за второй квартал, которая увидит свет на следующие сутки после заседания FOMC.В таких условиях Федрезерв мог бы подыграть финансовым рынкам, которые видят повышение ставки на 75 б.п. в июле и на 100 б.п. по итогам оставшихся трех заседаний Комитета в 2022. Более медленная монетарная рестрикция приведет с росту фондовых индексов, падению доходности казначейских облигаций и ослаблению доллара США против основных мировых валют. С другой стороны, у ФРС есть печальный пример нерасторопности своих предшественников, которая обернулась целыми двумя рецессиями. Зачем вставать на старые грабли, если можно при помощи решительности укрепить доллар и сделать таким образом еще один шаг для подавления высокой инфляции?Технически на 4-часовом графике EURUSD возвращение котировок к 1,02 может активировать паттерн Обман-выброс, что в комбинации с Расширяющимся клином станет веским аргументом для покупок евро против доллара США. Напротив, падение пары ниже 1,011 – повод для ее продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 июля (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к недельным максимумам, и на этом все

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2035 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции, что вылилось в рост фунта более чем на 50 пунктов в район 1.2087. Там медведи действовали более агрессивно, так как все-таки это недельный максимум. Ложный пробой и сигнал на продажу в результате привели к снижению пары на 27 пунктов. На момент написания статьи давление на пару только увеличивалось перед заседанием ФРС. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: У покупателей сегодня еще будет шанс проявить себя, но для этого нужна слабая статистика по США. Ожидаются довольно интересные данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами. Плохие отчеты наверняка приведут к четвертой по счету попытке теста 1.2087, но для реального выстраивания бычьего рынка нужен выход за пределы этого диапазона. При сценарии снижения фунта во второй половине дня после данных оптимальным вариантом для покупки будет ложный пробой в районе 1.2035 по аналогии с тем, что был утром. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к недельному максимуму 1.2087, выбраться выше которого пока не удается. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2119. Прорыв 1.2119 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2160 и перспективой обновления 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2035 во второй половине дня давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от решений ФРС. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2001. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы целиком и полностью сегодня будут рассчитывать на Федеральную резервную систему и на решения, принятые после двухдневного заседания комитета по операциям на открытом рынке. Если политика Центрального банка сохранит свою агрессию на второе полугодие – можно ставить на новую волну падения пары GBP/USD и обновление годовых минимумов. Если все останется в рамках прогнозов экономистов, не удивляйтесь, если в ближайшее время бычий рынок по фунту возобновится. Наверняка во второй половине дня медведям вновь придется приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше 1.2087, как это было утром. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после сильной статистики по США. Это вернет давление на фунт с целью снижения к промежуточной поддержке 1.2035, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2035 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2001, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1694, но это уже при самом плохом сценарии и при усилении агрессивности со стороны Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2087 в ходе американских торгов ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2119 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2160 и 1.2207, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи, и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго, не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907, до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть себе расположение рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2010. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 июля: почему фондовый рынок США может вырасти даже после повышения процентных ставок

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в среду, чему способствовали сильные отчеты компаний Alphabet и Microsoft. Это позволило компенсировать все вчерашнее падение, наблюдаемое в ходе регулярной сессии. Однако не спешите открывать кошельки для новых покупок на коррекции, поскольку впереди нас ждет решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, где можно ждать чего угодно. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 168 пунктов, или 0,52%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1,51%. Инвесторы ждут объявления от Федеральной резервной системы и новых ориентиров, на которые будет опираться комитет при принятии своих решений в сентябре этого года. Сегодня рынки ожидают повышения базовой ставки на три четверти процентного пункта и, если так произойдет, спрос на рисковые активы может значительно возрасти. В настоящий момент ожидается повышение ставки по федеральным фондам на уровне 3,3% к концу года — это означает, что после заседания на этой неделе к концу декабря может произойти повышение ставок примерно на 100 базисных пунктов, что можно расценивать, как более мягкую денежно-кредитную политику на вторую половину этого года. Глава ФРС может заявить, что он открыт для позиции более мягкого повышения процентных ставок на 0,5% пункта сентябре, но сделает он это только тогда, когда увидит признаки замедления роста инфляции в конце лета этого года. Всем очевидно, что произойдет это только в случае замедления экономического роста и падения цен на сырьевые товары. До этого, все усилия ФРС не будут иметь столь значительного эффекта и придется дальше повышать ставки в надежде обуздать инфляцию, которая каждый месяц обновляет свое пиковое значение. Что касается отчетов, то сегодня нас ждут цифры от Boeing и Shopify, которые опубликуют свои квартальные результаты до начала регулярной сессии. Qualcomm, Ford и Meta Platforms отчитаются в конце дня. К настоящему времени отчиталось более 150 компаний из S&P500. По данным FactSet, из них примерно 70% превзошли ожидания аналитиков. Как я отмечал выше инвесторы испытали некоторый позитив после того, как акции Alphabet выросли почти на 4% на фоне опубликованного квартального отчета технологического гиганта. И хоть был зафиксирован более высокий рост доходов от Google, тем не менее, общая прибыль и выручка компании оказались ниже ожиданий. Акции Microsoft также выросли на 3,7% несмотря на то, что прибыль и выручка компании оказались ниже оценок аналитиков. Что касается технической картины S&P500 Быки вчера потерпели очередное поражение, но в ходе сегодняшнего гэпа торговля продолжает вестись выше уровня $3 940, сохраняя шансы на восстановление рынка после заседания Федеральной резервной системы. Чтобы более серьезно покупателям заявить о своих намерениях, нужно как можно быстрей возвращать под контроль диапазон $3 975, что сместит акцент на сопротивление $4 013, выбраться выше которого на прошлой неделе не удалось. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 050, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 089. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку $3 942, прорыв которых столкнет индекс назад к $3 905. Упустив этот уровень индекс просядет в район $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 801, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации::EURUSD - возможно на повышение до 1,02800Gold - возможно на понижение до 1712Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июльское заседание ФРС: превью

Сегодня Федрезерв США объявит итоги своего июльского заседания. Это важнейшее событие месяца для долларовых пар, поэтому можно не сомневаться в том, что под занавес торгового дня нас ожидает повышенная волатильность по паре eur/usd. Вопрос только в том, кто станет бенефициаром неизбежных ценовых колебаний. Продавцы или покупатели? Очевидно, что всё будет зависеть от принятых регулятором решений, а также от тональности озвученной риторики. Базовый сценарий июльской встречи предполагает увеличение процентной ставки на 75 пунктов с одновременным анонсированием дальнейшего повышения по итогам сентябрьского заседания. Любое отклонение от данного сценария окажет сильнейшее влияние на гринбек. Члены Федрезерва могут не оправдать ястребиных ожиданий долларовых быков (прежде всего относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики) либо неожиданно превзойти данные ожидания – если, например, всё-таки решатся на 100-пунктное увеличение ставки (или не исключат такой вариант развития событий в сентябре). На обеих чашах весов свои аргументы и контраргументы, поэтому интрига относительно итогов июльской встречи будет держаться вплоть до объявления вердикта. Итак, начнём с «ультра-ястребиного» сценария, реализация которого гипотетически возможна, несмотря на маловероятность. Основной аргумент в пользу этого варианта – продолжающийся рост ИПЦ. В июне общий индекс потребительских цен в годовом выражении превысил 9-процентную отметку – впервые за 41 год. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также продемонстрировал рекордный рост, добравшись до 5,9% в годовом исчислении (большинство экспертов прогнозировали спад до 5,6%). Всё это говорит о том, что инфляционное давление в Штатах по-прежнему не ослабевает. Оптимистичные надежды Джерома Пауэлла о «выравнивании» инфляции во втором полугодии рухнули – ИПЦ растёт скачкообразными темпами, превышая прогнозные оценки большинства экспертов. Здесь, к слову, необходимо напомнить, что Банк Канады на июльском заседании неожиданно увеличил ставку на 100 пунктов, вопреки прогнозам 75-пунктного повышения. По мнению главы ЦБ Тиффа Маклема, «проактивное» повышение ставки охладит внутреннее инфляционное давление. В пользу 100-пунктного повышения высказались и несколько представителей ФРС – в частности, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Учитывая такой информационный фон, некоторые аналитики (например, таких финансовых конгломератов, как Nomura Securities International и Citigroup) продолжают настаивать на том, что вариант 100-пунктного повышения ставки исключать нельзя. И всё же большинство экспертов уверено в том, что регулятор не станет махать шашкой и удовлетворится 75-пунктным увеличением ставки. Один из аргументов – неприятие Пауэллом метода шоковой терапии. Если денежно-кредитная политики будет действительно агрессивно ужесточена повышением ставки на 1%, Федрезерв спровоцирует сильную волатильность на фондовых рынках. Такие перспективы являются неприемлемыми – как для ФРС в целом, так и для Джерома Пауэлла в частности, который, как правило, принимает сбалансированные решения. Кроме того, некоторые инфляционные показатели говорят о том, что регулятору можно не прибегать к таким радикальным действиям. Например, последний отчёт по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление в США (PCE) разочаровал долларовых быков. Релиз отразил замедление роста этого важнейшего для Федрезерва инфляционного индикатора. Более того, нисходящая динамика в годовом исчислении фиксируется уже третий месяц подряд. Также здесь можно вспомнить и индекс потребительского доверия, который рассчитывается Мичиганским университетом. В июне он рухнул до 50-пунктного значения (тогда как в мае выходил на отметке 58,4 пункта), в июле минимально подрос до 51-го пункта. Ну и в конце концов, большинство представителей ФРС, которые озвучивали свою позицию до наступления «режима тишины» (10-дневный период до заседания), говорили о том, что готовы поддержать 75-пунктное повышения ставки. При этом Кристофер Уолллер и Джеймс Буллард скептически отнеслись к идее 100-пунктного повышения. Таким образом, на мой взгляд, американский регулятор на июльском заседании реализует «базовый» сценарий: он повысит процентную ставку на 75 пунктов и анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении, допустив 50- или 75-пунктное увеличение ставки в сентябре. Такие итоги июльской встречи могут разочаровать долларовых быков, после чего пара eur/usd направится к верхней границе диапазона 1,0130-1,0280, в рамках которого она торгуется уже вторую неделю. Данный коррекционный откат целесообразно будет использовать для открытия коротких позиций. На мой взгляд, возможное ослабление гринбека будет носить временный характер – по крайней мере в паре с евро. Лонги выглядят априори рискованно, учитывая тот массив проблем, который давит на единую валюту. Например, сегодня цена на газ в Европе уже преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубов на фоне сокращения поставок газа Россией через Северный поток. На рынке распространились опасения относительно еще большего сокращения поставок российского газа в преддверии осенне-зимнего периода, после чего «голубое топливо» стало активно дорожать. Как и электроэнергия. Никаких предпосылок к изменению ситуации в обратную сторону на данный момент нет. Последние отчёты PMI, ZEW, IFO, GfK служат красноречивым свидетельством нарастающего пессимизма в европейской бизнес-среде. В то же время американская валюта является бенефициаром сложившийся ситуации. Геополитическая напряжённость, энергетический кризис, высокая инфляция и риск глобальной рецессии – все эти факторы повышают спрос на безопасный доллар. Всё это говорит о том, что любые более или менее масштабные коррекционные откаты по паре eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Южные цели – 1,0150, 1,0100 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4), 1,0050. Основная цель в среднесрочной перспективе – уровень паритета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать сегодня от ФРС и как в это время торговать евро и фунт

Сегодня довольно интересный день, где все может поменяться в одну минуту: рынки провалятся либо в бездну, либо не произойдет вообще ничего. Давайте разбираться с тем, как действовать. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намерен сегодня добиться крупнейшего подряд повышения ставок за последние десятилетия, однако инвесторы верят в то, что с сентября агрессивность ФРС пойдет на убыль и осень будет более мягким периодом без стрессов и новых потрясений. На этом фоне, собственно, и наблюдался рост рисковых активов, в том числе евро и британского фунта, после заседания комитета в июне этого года. Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысит ставки на 75 базисных пунктов второй месяц подряд, что станет самым агрессивным ужесточением политики с 1980-х годов. Через 30 минут Пауэлл проведет пресс-конференцию — вот тогда все и решится. Глава ФРС может заявить, что он открыт для позиции более мягкого повышения процентных ставок на 0,5% пункта сентябре, но сделает он это после того, когда увидит признаки замедления роста инфляции в конце лета этого года. Однако всем очевидно, что произойдет это только в случае замедления экономического роста и падения цен на сырьевые товары. До этого, все усилия ФРС не будут иметь столь значительного эффекта и придется дальше повышать ставки в надежде обуздать инфляцию, которая каждый месяц обновляет свое пиковое значение. Исход этой встречи предрешен, поэтому вопрос в том, что будет дальше. Скорей всего вся пресс-конференция будет посвящена прогнозам и намекам на то, как ФРС будет действовать в ходе сентябрьской встречи и на что будет обращать внимание в это время. Повышение на пол пункта будет самым мягким сценарием, на который рассчитывают инвесторы, но все будет зависеть от данных. Как я отмечал выше, сейчас ФРС пытается обуздать самую высокую инфляцию за последние 40 лет на фоне критики, что Центральный банк очень медленно реагировал на рост цен в прошлом году, взбудоражив финансовые рынки, и допустив достаточно высокую вероятность рецессии последующими агрессивными повышениями процентной ставки. Сегодняшнее повышение на 75 базисных пунктов поднимет ориентир ФРС до целевого диапазона от 2,25% до 2,5%, что равняется нейтральной ставки. По мнению политиков именно этот уровень не стимулирует и не ограничивает рост. Еще в июне Пауэлл заявил, что на июльском заседании наиболее вероятно повышение на 50 или 75 базисных пунктов. Что касается изменений на валютном рынке, то сейчас почти все рассчитывают на повышение на 75 базисных пунктов, хотя существует внешний риск неожиданности: экономисты Nomura прогнозируют рост на 100 базисных пунктов, чтобы продемонстрировать решимость действий ФРС по борьбе с инфляцией после того, как потребительские цены выросли на 9,1% в июне этого года. Но подавляющее большинство Уолл-Стрит рассчитывает на 75 базисных пунктов. Вот краткий прогноз от ведущих мировых банков: Bank of America: 75 bps Barclays: 75 bps Citigroup: 75 bps Deutsche Bank: 75 bps JPMorgan Chase: 75 bps Goldman Sachs: 75 bps Morgan Stanley: 75 bps Wells Fargo: 75 bps В заявлении FOMC, вероятно, будет отмечено замедление экономического роста в США, отражающее снижение потребительских расходов. Согласно опросу экономистов, рост ВВП во втором квартале оценивается в 0,4%. ФРС также повторит свои планы по снижению баланса, поэтапно сокращая его до возможного уровня в 1,1 триллиона долларов в год. Экономисты прогнозируют, что к концу года баланс достигнет 8,4 трлн долларов, а в декабре 2024 года упадет до 6,5 трлн долларов. Если ФРС оставит политику без изменений, у покупателей рисковых активов появится отличный шанс на продолжение рост. В паре EURUSD закрепление на уровне 1.0170 откроет перспективы по восстановлению в район 1.0220 и 1.0270. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0120, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0120, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0080 и 1.0040. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к партиту. У фунта хоть и призрачные, но все еще есть шансы на продолжение роста. Говорить о более крупном росте в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.2090. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.2160 и 1.2210, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2270. Если медведи пробьются ниже 1.2035, то давление на торговый инструмент явно возрастет – это прямиком дорога на 1.1970. Выход за пределы этого диапазона приведет к перелому бычьего тренда и сильному движению вниз уже к минимумам: 1.1890 и 1.1810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 27.07.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи CFD S&P 500 торгуются вблизи отметки 3958.00, «продолжая корректироваться после сильнейшего падения с начала года до ключевого уровня поддержки 3660.00, отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего».Вблизи текущей отметки и уровня поддержки 3950.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) CFD S&P 500 находится уже 6-й день подряд. Участники рынка ждут решения ФРС по процентной ставке (оно будет опубликовано в 18:00 GMT), чтобы определиться с направлением дальнейшего движения доллара и фондовых индексов. Вероятно, пробой важного уровня поддержки 3950.00 в ту или иную сторону определит направление движения индекса S&P 500 на ближайшие несколько недель, по крайней мере до следующего заседания ФРС 20-21 сентября. Подтверждающими сигналами также станут пробои границ текущего диапазона между уровнями поддержки 3900.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сопротивления 4015.00. Через отметку 4015.00 также проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. В случае его пробоя S&P 500 направится к ключевому уровню сопротивления 4180.00 (ЕМА200 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике), пробой которого ознаменует завершение нисходящей коррекции S&P 500, наблюдающейся с начала этого года, с локального уровня сопротивления и рекордного максимума 4810.00. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 3900.00, 3860.00 (ЕМА144 на недельном графике) S&P 500 вновь направится к ключевому долгосрочному уровню поддержки 3660.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего. Его пробой может окончательно сломать многолетний глобальный бычий тренд S&P 500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 3950.00, 3900.00, 3860.00, 3660.00, 3600.00 Уровни сопротивления: 4000.00, 4015.00, 4100.00, 4180.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 Торговые рекомендации Sell Stop 3890.00. Stop-Loss 4020.00. Цели 3860.00, 3660.00, 3600.00 Buy Stop 4020.00. Stop-Loss 3890.00. Цели4100.00, 4180.00, 4200.00, 4300.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 июля (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к недельным максимумам и на этом все

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2035 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции, что вылилось в рост фунта более чем на 50 пунктов в район 1.2087. Там медведи действовали более агрессивно, так как все-таки это недельный максимум. Ложный пробой и сигнал на продажу в результате привели к снижению пары на 27 пунктов. На момент написания статьи давление на пару только увеличивалось перед заседанием ФРС. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: У покупателей сегодня еще будет шанс проявить себя, но для этого нужна слабая статистика по США. Ожидаются довольно интересные данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами. Плохие отчеты наверняка приведут к четвертой по счету попытке теста 1.2087, но для реального выстраивания бычьего рынка нужен выход за пределы этого диапазона. При сценарии снижения фунта во второй половине дня после данных, оптимальным вариантом для покупки будет ложный пробой в районе 1.2035 по аналогии с тем, что был утром. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к недельному максимуму 1.2087, выбраться выше которого пока не удается. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2119. Прорыв 1.2119 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2160 и перспективой обновления 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2035 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от решений ФРС. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2001. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы целиком и полностью сегодня будут рассчитывать на Федеральную резервную систему и на решения, принятые после двухдневного заседания комитета по операциям на открытом рынке. Если политика Центрального банка сохранит свою агрессию на второе полугодие – можно ставить на новую волну падения пары GBP/USD и на обновление годовых минимумов. Если все останется в рамках прогнозов экономистов не удивляйтесь, если в ближайшее время бычий рынок по фунту возобновится. Наверняка во второй половине дня медведям вновь придется приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше 1.2087, как это было утром. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после сильной статистики по США. Это вернет давление на фунт с целью снижения к промежуточной поддержке 1.2035, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2035 даст точку входа на продажу с падением к 1.2001, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1694, но это уже при самом плохом сценарии и при усилении агрессивности со стороны Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2087 в ходе американских торгов, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2119 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2160 и 1.2207, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть себе расположение рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2010. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 июля (разбор утренних сделок). Евро застыл в ожидании решений ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержек и сопротивлений и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Низкая рыночная волатильности на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне не позволила добраться ни до одного из обозначенных еще утром мною уровней, соответственно, не было и сигналов по входу в рынок. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия на вторую половину дня. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Еще утром я говорил о планируемых изменениях в политике Федеральной резервной системы и по всей видимости, глобальные движения рынка произойдут лишь после публикации итогов заседания комитета по открытым рынкам. Не исключено, что всплеск волатильности будет зафиксирован также после данных по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, где в июне ожидается замедление роста показателя, а также после отчета по балансу внешней торговли товарами США. Если отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов, то давление на EUR/USD вернется. В таком случае советую действовать исходя из утреннего сценария: снижение евро в район поддержки 1.0125 и формирование там ложного пробоя – все это будет первым сигналом на открытие длинных позиций в надежде на скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0171, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0220, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0273, до которой мы сумеем добраться лишь после решения Федеральной резервной системы. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0125, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан. Выход за пределы бокового канала окажет негативное влияние на евро. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Провалится ли евро вниз еще больше зависит от Федеральной резервной системы. Если ее политика будет более жесткой чем прогнозируется, спрос на доллар вернется, и мы увидим новую крупную распродажу с целью очередного обновления паритета. Если все останется в рамках ожиданий экономистов, а сами ставки будут повышены лишь на 0,75%, скорей всего покупатели рисковых активов вернутся в рынок, и мы увидим очередной рывок евро к недельным максимумам и их обновление. Оптимальным сценарием на вторую половину дня до решения Центрального банка будут короткие позиции при восходящей коррекции евро в район 1.0171, которая может произойти в случае очень слабой статистики по США. Только формирование ложного пробоя на 1.0171 образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения EUR/USD к поддержке 1.0125. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0082, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары в рамках бокового канала перед заседанием ФРС. Закрепление ниже 1.0082 – крах покупателей и прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, и отсутствия медведей на 1.0171, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0220. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0273, либо еще выше – в районе 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0151. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: куда двинется фондовый рынок после заседания ФРС?

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «DXY: накануне публикации решения ФРС», многое в динамике доллара и американского фондового рынка также будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений руководства ФРС. Через 30 минут после публикации решения по процентным ставкам (в 18:30 GMT) начнется пресс-конференция ФРС, которая будет представлять для инвесторов наибольший интерес (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). Между тем, основные индексы американского фондового рынка продолжают пока что развивать восходящую динамику с начала этого месяца. Так, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) на момент публикации торгуется вблизи отметки 3958.00, продолжая корректироваться после сильнейшего падения с начала года до ключевого уровня поддержки 3660.00, отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 27.07.2022»). Также следует обратить внимание на важный уровень поддержки 3950.00. Его пробой в ту или другую сторону определит направление дальнейшей динамики S&P 500. Из США поступают довольно позитивные макро данные, по крайней мере, с показателями лучше, чем в Европе. Так, индекс PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг США, хоть и сократился с 55,9 до 55,3 пункта в июне, он оказался существенно лучше прогнозов о падении до 54,5 пункта, оставаясь также значительно выше уровня 50,0, отделяющего рост бизнес-активности от ее замедления. Аналогичный индекс PMI для производственной сферы США также остается значительно выше уровня 50,0 (53,0 в июне, согласно данным, представленным ISM в начале месяца). При этом, уровень безработицы в июне остался на отметке 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 372 тыс., превышая прогноз экономистов о росте на 240 тыс. (число рабочих мест в обрабатывающей промышленности США выросло в июне на 29 тыс. после роста на 18 тыс. в мае, что также оказалось выше прогноза о росте на 15 тыс.). Сильные данные по американскому рынку труда (см. также Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда), вкупе с позитивными данными в основных сферах американской экономики, предоставляют ФРС больше пространства для манёвра при выборе вектора денежно-кредитной политики. Позитивные основные макро данные позволяют снизить градус негативных оценок о возможности рецессии в американской экономике на фоне улучшившихся перспектив стабилизации инфляционного давления без резкого ухудшения условий труда. Показатель потребительского доверия американцев также улучшился в июле. Об этом свидетельствует опубликованный в середине месяца предварительный индекс потребительского доверия (от Мичиганского университета). Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Рост индикатора и его относительно высокий уровень говорят о росте экономики: в июле он вышел со значением 51,1 против прогноза 49,9 и после значения 50,0 в июне. В этой связи сегодня участники рынка также обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) данных по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары. Данный индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования и капитальных товаров, подразумевающих крупные инвестиции. Рост данного индикатора является позитивным фактором для доллара и американских фондовых индексов. Однако, ожидается относительное снижение показателей, что может оказать давление на доллар и фондовые индексы США. Тем не менее, влияние на рынок этой публикации будет краткосрочным, учитывая предстоящее главное событие сегодняшнего дня – решение ФРС по процентной ставке. Оно, напомним, будет опубликовано в 18:00 (GMT). *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: накануне публикации решения ФРС

В начале сегодняшней европейской торговой сессии основные долларовые валютные пары торгуются в узких диапазонах. Трейдеры избегают крупных сделок накануне публикации решения ФРС по процентным ставкам. При этом индекс доллара DXY, за счет снижения в «Азии», находится чуть ниже цены закрытия вчерашнего, успешного для доллара, торгового дня. На момент публикации данной статьи, фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.90, на 14 пунктов ниже цены закрытия во вторник. Тем не менее, сегодня доллар может получить новый импульс к росту. «Участники рынка ждут от американского центрального банка ускорения цикла ужесточения монетарной политики». Широко ожидается, что на этом заседании ставка вновь будет повышена сразу на 0,75%, до 2,50%. Еще в начале месяца член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил о необходимости повышения процентной ставки на 75 процентных пунктов в июле и на 50 процентных пунктов в сентябре, после чего темпы повышения процентных ставок можно будет снизить до 25 процентных пунктов. По его мнению, инфляция — это налог на экономическую активность, и чем он выше, тем больше он её подавляет (см. также «Инструменты фундаментального анализа»: Инфляционные показатели). Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард также поддержал своего коллегу и более агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС, отметив желательность уровня ключевой процентной ставки в текущем году в 3,5% (см. также «Инструменты фундаментального анализа: Кредитно-денежная политика центрального банка»). Сейчас она составляет 1,75%, т.е. процентная ставка вырастет к концу года как минимум в 2 раза, и чем выше она будет, тем дороже будет доллар и тем выгоднее будут долгосрочные инвестиции в него (см. также «Доллар и американские бонды: что сейчас выгоднее?»). Однако, сегодняшнее решение ФРС может оказаться жестче, чем ждут рынки. Теоретически, это должно оказать на доллар еще более стимулирующее влияние (в нормальных экономических условиях повышение процентной ставки, обычно, ведет к укреплению национальной валюты). Скорее всего, так и произойдет. Но все может пойти по другому сценарию. Инвесторы могут посчитать, что ФРС не удается справиться с ростом инфляции. Это, вкупе с очередным ужесточением кредитно-денежных условий, может привести к очередному витку распродаж американских активов и к снижению, в конечном итоге, спроса на доллар со стороны иностранных инвесторов, как на валюту фондирования американского фондового рынка. Поэтому вслед за резким ростом котировок доллара (сразу после сегодняшнего заседания ФРС) вскоре может последовать волна его глубокой нисходящей коррекции. Многое также будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений руководства ФРС. Через 30 минут после публикации решения по процентным ставкам (в 18:30 GMT) начнется пресс-конференция ФРС, которая будет представлять для инвесторов наибольший интерес. Любые неожиданные заявления главы ФРС Пауэлла на тему кредитно-денежной политики вызовут рост волатильности в котировках доллара и на американском фондовом рынке (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). Что же касается доллара и его индекса, то, учитывая же сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Более ранние сигналы на покупку фьючерсов DXY будут соответствовать пробою локальных уровней сопротивления 107.00, 108.00. Уровни поддержки: 106.94, 106.00, 105.91, 105.00, 105.15, 104.00, 103.75, 103.00, 102.00, 101.70, 100.35, 100.00 Уровни сопротивления: 107.00, 107.33, 108.00, 109.00 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые сутки игроки на понижение предприняли попытку выйти из зоны консолидации последних дней и спустились в район поддержки дневного краткосрочного тренда (1,0143). Сохранение намерений и продолжение снижения откроет дорогу к поддержкам (1,0000 – 0,9952), отделяющим игроков на понижение от восстановления нисходящего тренда на всех старших временных интервалах. Для игроков на повышение какие-либо перспективы по-прежнему возможны лишь после прохождения сопротивления дневного среднесрочного тренда (1,0284). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество на стороне игроков на понижение, они завладели ключевыми уровнями, которые сегодня защищают их интересы, располагаясь на 1,0158 (центральный Пивот-уровень) и 1,0192 (недельная долгосрочная тенденция). Ориентиры для развития снижения сегодня внутри дня расположены на 1,0066 – 1,0016 – 0,9924 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОсновная задача игроков на повышение на текущем участке рынка заключается в ликвидации дневного мёртвого креста (1,2046 – 1,2113). Данные уровни сейчас тестируются, наметилось торможение. Закрепление выше это возможность продолжить подъём к следующему ориентиру – недельному краткосрочному тренду (1,2210). Неудача и возврат под 1,2000 – 1,1946 (психологический уровень + дневной краткосрочный тренд) может послужить усилением медвежьих настроений. Н4 – Н1На младших таймах преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. Их ориентиры сегодня внутри дня расположены на 1,2089 – 1,2152 – 1,2215 (сопротивления классических Пивот-уровней). Изменить баланс сил можно, спустившись под ключевые уровни, которые в настоящий момент можно отметить в районе 1,2026-05 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Следующие медвежьи ориентиры находятся на 1,1963 – 1,1900 – 1,1837 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 27 июля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD вырвалась из нисходящего канала и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку по направлению к восходящей поддержке, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня сопротивления 0.69838, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 0.70663, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 0.68021, соответствующему перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.69838 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.70663 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.68021 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 27 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется в рамках восходящего канала и выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.20566. Как только цена пробьет эту отметку, ожидается, что бычий импульс направит пару ко 2-му уровню сопротивления 1.21594, соответствующему линии сопротивления, 127.2% уровню расширения Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.19320, который соответствует линии поддержки и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.20566 Условия для входа: линия поддержки Тейк-профит: 1.21594 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления, уровень расширения Фибоначчи 127.2% и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.19320 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

LTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 27 июля 2022

На 4-часовом графике пара LTC/USD пробила восходящий канал и сейчас торгуется вдоль нисходящей линии индикатора RSI, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 54.57, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 51.07, который соответствует линии поддержки. Если цена пробьет 1-й уровень поддержки, она может направиться до 2-го уровня поддержки 47.21, соответствующего линии поддержки. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 59.90, который соответствует нескольким уровням свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 54.57 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 51.07 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 59.90 Условия для активации ордера стоп-лосс: несколько уровней свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается давить на газ

Европейская валюта в очередной раз продемонстрировала свою зависимость от обстановки на газовом рынке. Трудности, возникшие у стран евроблока в отношении оплаты энергоресурсов, негативно повлияли на динамику евро. Текущая задача «европейца» – найти баланс в паре EUR/USD.Существенное давление на динамику европейской валюты оказали опасения по поводу возможности очередного сокращения поставок российского газа. Данная тема актуальная для европейских государств, зависимых от поставок голубого топлива. Сложности при решении этого вопроса ставят под удар дальнейший рост евро, полагают эксперты.На этом фоне над еврозоной нависла угроза рецессии, которая осложняется конъюнктурой с голубым топливом. Очередной виток энергокризиса в Европе снижает шансы «европейца» на восстановление, которое нарушилось после достижения паритета с долларом.Европейские страны по-своему пытаются решить возникающие проблемы. Франция начала ограничивать внутреннее энергопотребление, а Германия находится в стадии государственного согласования умеренного расхода топлива. Ухудшение ситуации с поставками газа и отсутствие альтернативных механизмов решения возникших проблем – тревожные сигналы для евро.На фоне текущих сложностей курс евро достиг паритета по отношению к USD, но затем отыграл свои потери. Однако евро ходит по тонкому льду, рискуя в любой момент повторить разрушительные действия. Поддержку «европейцу», который умеренно рос в среду, оказывало ожидание позитивных данных о доверии потребителей к экономике Германии. По предварительным оценкам, этот индикатор увеличился до минус 28,9 пункта после прежней отметки (минус 27,4 пункта), зафиксированной в минувшем месяце. Утром в среду, 27 июля, пара EUR/USD торговалась до 1,0145, стараясь закрепиться на текущих позициях.По мнению валютных стратегов UniCredit Bank, способность пары EUR/USD удержаться выше 1,0100 поможет евро пережить повышение ключевой ставки ФРС на 75 б.п., которое ожидается сегодня. Итоги встречи Федрезерва находятся в фокусе внимания глобального рынка. Отметим, что повышение на 75 б. п. уже заложено в текущие цены. При этом некоторые эксперты не исключают подъема ставки на 100 б.п. По оценкам аналитиков, рынки полностью готовы к любому решению американского регулятора, хотя повышение на 100 б.п. маловероятно и нежелательно. Подобные действия вряд ли помогут росту доллара, поскольку удорожание последнего – решенный вопрос, резюмируют эксперты. При этом позиции европейской валюты в после заседания ФРС остаются шаткими. Очередной подъем процентной ставки американским регулятором не добавит оптимизма «европейцу», которого одолевают газовые проблемы. Масла в огонь добавляют сообщения об ограничении поставок российского газа в Европу, выбивая почву из-под ног евро. Согласно оценкам специалистов, в начале этой недели европейская валюта оказалась в числе аутсайдеров. Причина – трудности с поставками голубого топлива по газопроводу «Северный поток» и с возвращением турбины после ремонта. Ситуация осложняется удорожанием оптовой цены на газ на 17%, до 192 евро/МВтч. При этом европейская цена на природный газ TTF Cal23 превысила 150 евро за МВтч, достигнув максимального значения для этого контракта.Меры по сокращению поставок природного газа в ЕС, которые приняла Россия, усилили глобальную конкуренцию за голубое топливо. По информации агентства Bloomberg, на этом фоне азиатские импортеры наращивают покупки СПГ на зиму, стараясь опередить Европу. В результате цены на СПГ могут превысить $40 за баррель, полагают эксперты. Отметим, что Европа импортирует 35% своей энергии из России, однако энергетические доходы последней от торговли с ЕС составляют 70%. При этом данные поставки производятся по трубопроводам, которые невозможно перенаправить в Азию.На этом фоне курс евро продемонстрировал снижение, вызывая беспокойство трейдеров и инвесторов по поводу будущего единой валюты. В данный момент цены на газ остаются бомбой замедленного действия для рынков и для EUR, рискуя «сдетонировать» в ближайшие месяцы. По оценкам специалистов, дальнейшее сокращение поставок голубого топлива в ЕС и рост цен на сырье лишают евро шансов на эффективное и длительное восстановление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото сбилось с пути

Если путешественник сбивается с пути, ему требуется поводырь. Таким поводырем для золота традиционно является не инфляция, не геополитические риски или глобальный экономический рост, а ФРС. Несмотря на всеобщее отвращение к драгметаллу, что выражается в оттоке капитал из ETF в размере более 100 т за последние четыре недели и в первых с 2019 спекулятивных шортах, котировки XAUUSD сумели стабилизироваться вблизи отметки $1725 за унцию. Инвесторы с нетерпением ожидают вердикта ФРС по ставке. Динамика спекулятивных позиций по золотуПусть последняя макростатистика по Штатам и комментарии чиновников FOMC практически исключили вариант повышения ставки по федеральным фондам в июле на 100 б.п, деривативы CME выдают 26%-ю вероятность такого исхода на ближайшем заседании Комитета. Инвесторов интересует, что ФРС планирует делать в сентябре? Перейдет ли она по примеру ЕЦБ к политике зависимости от данных или продолжит использовать прямое руководство? Первый вариант выглядит плохим для доллара США и хорошим для золота, второй чреват новыми ошибками центробанка, но покажет его решительность в борьбе с инфляцией. Срочный рынок выдает 49%-й шанс роста ставки на 50 б.п в сентябре, вероятность ее повышения на 75 б.п оценивается в 42%, на 100 б.п – в 9%. Какой вариант выберет Джером Пауэлл? Полагаю, что его команда будет ориентироваться на входящую статистику. В частности, до следующей встречи FOMC свет увидят несколько отчетов по рынку труда и инфляции в США. Вердикт ФРС повлияет не только на доллар, но и на доходность казначейских облигаций США, на динамику которой чутко реагирует золото. Тот факт, что более восьми десятков центробанков ужесточают денежно-кредитную политику, уже привел к снижению масштабов глобального рынка долга с отрицательной доходностью до $2,4 трлн, что на 87% меньше по сравнению с пиком в $18,4 трлн, имевшим место в декабре 2020. Тогда золото чувствовало себя уверенно, торгуясь выше $1900 за унцию. Сейчас инвесторы задают себе вопрос, зачем держать в портфеле не приносящий процентного дохода драгметалл, если можно купить облигации?Динамика глобального рынка долга с отрицательной доходностьюУ «быков» по XAUUSD находится на него ответ. С начала года доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 84%, отражая разгром американского рынка долга, S&P 500 просел на 17%, золото потеряло лишь чуть более 6% своей стоимости. Драгметалл можно воспринимать как инструмент стабилизации портфеля в условиях выраженной стагфляционной среды. Так МФВ в своем последнем прогнозе предупредил, что глобальный ВВП может замедлиться до 2,6% в 2022 и до 2% в 2023%, инфляция же в странах с развитой экономикой ускорится до 6,6%. Технически падение золота ниже справедливой стоимости на $1710 и пивот-уровня на $1700 – повод его продать в рамках стратегии Линды Рашке Святой Грааль. Она предполагает формирование шортов на уровнях минимумов бара теста динамического сопротивления в виде EMA. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс