Золото - забирайте деньги! Отработка первой цели 1740

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, согласно торговой рекомендации от 27,07.22 на повышение курса золота, вчера на пресс-конференции ФОМС золото резко выросло в цене и обновило Цель 1 по котировке 1740.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто участвовал в этой торговой идее. Средний проход составил 2700п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повышает ставки – доллар падает. Почему? Видеопрогноз на 28 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0220 приведет к росту евро в район 1.0273 и 1.0323 Прорыв 1.0172 приведет к распродажам евро в район 1.0134 и 1.0099 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2207 приведет к росту фунта в район 1.2267 и 1.2329 Прорыв 1.2143 приведет к распродажам фунта в район 1.2113 и 1.2081 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор потребительской уверенности в еврозоне Индекс потребительских цен Германии Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании США: Изменение объема ВВП за квартал Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0205 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.0278 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0359 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0205 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.0278 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0359 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0205 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования 21 средней ЕМА – 1.0230 (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0153 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.68881-0.69158. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Также наблюдаем скопление объемов по котировкам 0.69505-0.69634. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69630.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69115.Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.07.2022- 0.70130. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.70815.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69115-0.69630, Take Profit 1-0.70130, Take Profit 2-0.70815.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62190-0.62279. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62679.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62329.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.07.2022- 0.63029. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63394.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62329-0.62679, Take Profit 1-0.63029, Take Profit 2-0.63394. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28836-1.29021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 1.28724-1.28826. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28624.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29173.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.07.2022-1.28081. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27778.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28624-1.29173, Take Profit 1-1.28081, Take Profit 2-1. 27778.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2035 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции, что вылилось в рост фунта более чем на 50 пунктов в район 1.2087. Там медведи действовали более агрессивно, так как все-таки это недельный максимум. Ложный пробой и сигнал на продажу в результате привели к снижению пары назад к 1.2035, позволив утянуть с рынка еще около 50 пунктов. Еще до решения ФРС по процентным ставкам был сформирован отличный сигнал на покупку и если вы остались в рынке, то смогли бы неплохо заработать, так как фунт улетел вверх более чем на 150 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост фунт произошел после решения ФРС повысить процентные ставки, но, так как оно было вполне ожидаемо, и ничего нового комитет нам не сообщил, спрос на рисковые активы вернулся достаточно быстро. Учитывая, что фунт давно «терся» в районе недельного максимума, его пробой не заставил себя долго ждать. Это привело к сносу стопов продавцов и к более мощному восходящему импульсу, который может продолжиться и сегодня. Объективных данных по Великобритании, которые могли бы негативно сказаться на рыночных настроениях, сегодня нет в первой половине дня. Поэтому ожидаю дальнейшего рывка пары и обновления месячных максимумов. Конечно, оптимальным сценарием для покупки фунта будет его снижение и ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2143. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2207. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2267, что сформирует более мощный восходящий импульс и даст сигнал на покупку с целью скачка к 1.2329, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2143, давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от данных по ВВП США. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2113. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2081, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера ждали такого развития сценария, поэтому после решения ФРС начали быстро уходить с рынка, что спровоцировало более крупный рост фунта. Теперь очень важно, как они проявят себя в районе месячного максимума, до которого остается буквально несколько десятков пунктов. Очевидно, что быкам пробиться выше 1.2207 будет не так просто, учитывая, что уже завтра нужно закрывать месяц. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2207 после слабой статистики по индексу цен на жилье Nationwide в Великобритании. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2143, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2143 даст точку входа на продажу с падением к 1.2113, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2081, но это уже при самом плохом сценарии и при очень хороших данных по тепам роста ВВП США во 2-м квартале этого года. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2207 в первой половине дня, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2267 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2329, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2240. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2001. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после

Вчера был образован отличный сигнал на продажу евро еще до публикации решения ФРС по процентным ставкам. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержек и сопротивлений и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Низкая рыночная волатильности на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне не позволила добраться ни до одного из обозначенных еще утром мною уровней, соответственно, не было и сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня произошел рост евро в район 1.0171, но медведи защитили этот уровень, образовав от него отличную точку входа в короткие позиции которая принесла более 50 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Решение Федеральной резервной системы повысить процентные ставки на 0,75% было ожидаемо, поэтому особой поддержки американскому доллару оно не оказало. Учитывая, что позиция председателя ФРС Джэрома Пауэлла немного смягчилась, спрос на рисковые активы вернулся. Пауэлл заявил, что готов «притормозить» с агрессивным повышением ставок в сентябре, но все будет зависеть от поступающих данных в августе. Учитывая, что у покупателей евро теперь на руках все козыри, можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции образованной от 14 июля. В первой половине дня сегодня выходит статистика по инфляции в Германии, которая может навредить планам быков по обновлению месячного максимума. В случае снижения евро после данных по индексу потребительских цен за июнь этого года, только формирование ложного пробоя в районе 1.0172 даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение вчерашнего восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0220. В районе 1.0172 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также будет плюсом. Прорыв и тест сверху вниз 1.0220 нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0273, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0172, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, но это еще не приведет к перелому восходящего тренда. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0134. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0099, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера потерпели поражение после заседания Федеральной резервной системы, однако до этого момента все складывалось в их пользу. Теперь только слабые данные по Германии и индикатору потребительской уверенности в еврозоне сумеют остановить бычий рынок. Для возврата давления на EUR/USD необходима защита сопротивления 1.0220, пробой которого вернет пару на месячные максимумы. Только формирования там ложного пробоя даст отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район промежуточной поддержки 1.0172, где проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0134. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0099, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по темпам роста американской экономики во 2-м квартале этого года. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0220, что более вероятно, советую отложить короткие позиции до максимума этого месяца 1.0273. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0323, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0099. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0250. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку, +0.75%. Евро растет

EURUSDТекст заявления ФРС: Последние показатели расходов и производства смягчились. Тем не менее в последние месяцы рост рабочих мест был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергоносители и более широким ценовым давлением.Война России и Украины вызывает огромные человеческие и экономические трудности. Война и связанные с ней события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и сказываются на мировой экономической активности. Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 2-1/4 до 2-1/2 процента и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ценных бумаг агентств, обеспеченных ипотекой, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2 процента.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.За меры денежно-кредитной политики голосовали Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон С. Уильямс, заместитель председателя; Майкл С. Барр; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнар; Джеймс Буллард; Сьюзан М. Коллинз; Лиза Д. Кук; Эстер Л. Джордж; Филип Н. Джефферсон; Лоретта Дж. Местер; Кристофер Дж. Уоллер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уступил евро: подъем ставки на 0,75% сделал свое дело

Американская валюта отступила от лидирующих позиций после решения ФРС снизить ставку по федеральным фондам на 0,75%. Это немного обеспокоило рынки, которые заложили в цены подъем гринбека. Влияние «волшебной» ставки спутало все карты трейдерам и инвесторам.Вечером в среду, 27 июля, Федрезерв ожидаемо увеличил ставку по федеральным фондам на 0,75%, до 2,25–2,50% годовых. По наблюдениям аналитиков, это первое увеличение процентной ставки на 0,75% на двух заседаниях кряду, зафиксированное с начала 1980-х годов. Отметим, что в рыночных ценах учитывается рост фьючерсов на ставку по федеральным фондам до 3,40% до конца 2022 года. При этом к завершению 2023 года ожидается ее снижение до 2,88%, подчеркивают эксперты. Участники рынка и аналитики допускают увеличение процентной ставки на 0,50% на сентябрьском заседании ФРС, ссылаясь на заявления регулятора по поводу целесообразности такого шага. На этом фоне европейская валюта набрала скорость, резко поднявшись по отношению к американской. Утром в четверг, 28 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0224. Однако гринбек не спешит сдавать свои позиции и изыскивает возможность для дальнейшего подъема.Текущие действия Джерома Пауэлла, председателя ФРС, которые предусматривали увеличение ставки, временно столкнули доллар с пьедестала. Вечером на пресс-конференции глава ведомства заявил, что следующее повышение ставок будет зависеть от актуальных экономических отчетов. При этом Дж. Пауэлл не исключает подъема ставки на «достаточно большие» 0,75% третий раз кряду.В настоящее время в фокусе внимания Федрезерва – борьба с зашкаливающей инфляцией, которая постоянно растет в общем и в базовом исчислении. По итогам заседания регулятор дал понять, что размер шагов ФРС по процентной ставке замедлится после достижения ею нейтрального уровня.Ранее валютные стратеги TD Securities обнародовали базовый сценарий, согласно которому ФРС после повышения ставки на 75 б. п. допускает ее дальнейшее увеличение на фоне высокой инфляции. При этом ФРС готова к ускоренному подъему ставок, поскольку экономический рост остается сильным. «Это открывает дверь для еще одного увеличения в сентябре (на 75 б. п.)», – подчеркивают в TD Securities. В случае реализации базового сценария пара EUR/USD будет торговаться вблизи 1,0100, уверены эксперты.По оценкам специалистов, повышение процентных ставок со стороны ФРС стало драйвером самого мощного укрепления USD, зафиксированного за последние 20 лет. Данная мера потребовалась для обуздания беспрецедентной инфляции в США. Федрезерв начал ужесточение монетарной политики год назад, а с марта 2022 года приступил к подъему учетной ставки. На этом фоне действия ЕЦБ шли вразрез со стратегией последнего. Европейский регулятор, стремясь поддержать экономический рост и смягчить негативные последствия пандемии COVID-19, долго пребывал в нерешительности. В итоге первое повышение ключевой ставки со стороны ЕЦБ (на 0,25 п. п.) состоялось только в июле этого года.В настоящее время на курс евро к доллару давят два фактора: ужесточение позиции американского регулятора и угроза наступления рецессии в европейской экономике. Причина последнего – существенный рост цен на энергоносители. Текущая неопределенность и опасность очередного охлаждения мировой экономики побуждают инвесторов бежать из рисковых активов, в первую очередь евро, в более надежный доллар. На этом фоне цена последнего уверенно растет.Текущий энергетический кризис лишает Европу важного конкурентного преимущества – дешевой энергии, подчеркивают эксперты. Это сокращает шансы евро на дальнейший рост. В данный момент европейская валюта находится в долгосрочном нисходящем тренде по отношению к американской. При этом на протяжении нескольких лет доля расчетов в евро в мировой торговле постоянно увеличивалась. Однако сейчас ситуация складывается не в пользу «европейца».По мнению аналитиков FCP Financial Management Ltd, в ближайшие месяцы гринбек останется лидером роста. Падение американской валюты начнется с середины 2023 года, когда ФРС в очередной раз снизит процентную ставку. В долгосрочной перспективе динамика USD зависит от уровня инфляции в США, подчеркивают эксперты.В настоящее время, когда рынок заложил в цены весь курс повышения ключевой ставки, американский регулятор может смягчить свою позицию, полагают специалисты. Это возможно в случае достижения пика американской инфляции. При этом ожидание смягчения позиции ФРС способствует сокращению кредитных спредов и оказывает давление на USD в среднесрочном горизонте планирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку на 0,75% и готова повышать ее и далее.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду новым ростом и это явление вполне можно назвать парадоксом. Напомним, что мы ожидали укрепления американской валюты и падения фондового рынка США, потому что это логично в условиях, когда всего за 2 месяца ФРС повышает ставку на 1,5%, что является максимально стремительным ужесточением монетарной политики за последние 40 лет. Однако рынки, как часто бывает, интерпретировали это событие по-своему. Конечно, в повышении ставки на 0,75% второй раз подряд не было никакого сюрприза, так как об этом решении судачили все СМИ и сами члены монетарного комитета ФРС весь последний месяц. Рынки действительно могли учесть заранее очередное ужесточение монетарной политики. Но разве от того, что решение был известно заранее, не изменились экономические условия? Ведь ставка в любом случае повышена, поэтому в экономике США будут опять происходить тенденции, которые приведут к росту спроса на безопасные активы и к падению на рисковые. В общем, мы считаем, что рынки отреагировали на заседание ФРС абсолютно нелогично, а наш прогноз в отношении доллара и фондовых индексов с акциями остается неизменным: в первом случае рост, во втором – падение. Что касается сопроводительного письма ФРС, то в нем не содержалось никакой новой и важной информации. В коммюнике говорилось, что последствия украино-российского конфликта будут серьезными для экономики всех стран мира и провоцируют усиленное давление на инфляцию. Монетарный комитет остается верен своей цели вернуть индекс потребительских цен к 2% как можно скорее, поэтому готов и дальше повышать ставку. Помимо этого, ФРС продолжит разгружать собственный баланс, распродавай казначейские и ипотечные облигации, которые накапливала в течение долгого периода времени, особенно во времена пандемии, стимулируя таким образом экономику. Более того! Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что ФРС готова повысить ставку еще раз на 0,75% в сентябре, если инфляция вновь не покажет к тому времени существенного замедления. Глава ФРС четко дал понять, что ФРС будет продолжать бороться с высокой инфляцией до тех пор, пока не получит ощутимые результаты. Лишь после этого можно будет ожидать замедления темпов роста ужесточения монетарной политики. Также Пауэлл отметил, что в данное время не видит ни одного признака начала рецессии в американской экономике. Он отметил, что безработица все еще остается на самом низком значении за последние 50 лет, а рынок труда из месяца в месяц показывает отличную динамику. Таким образом, нас ждут новые ужесточения, так как инфляция на данный момент составляет 9,1% и вряд ли сможет показать сильное снижение за следующие два отчета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду тоже выросла, и это случилось тоже после заседания ФРС, на котором ключевая ставка была повышена на 0,75%. С нашей точки зрения, такая реакция рынка является довольно странной несмотря на то, что рынки были готовы к такому развитию событий. Однако у британского фунта были хотя бы технические основания показать рост. Все-таки по фунту у нас имеется восходящая линия тренда, которую пара и трейдеры «уважают». Поэтому говорить о новом падении фунта можно будет не ранее закрепления цены ниже нее. А больше по вчерашнему дню и сказать-то нечего. В Великобритании не было ни одного важного события или публикации. В Штатах был опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, после чего доллар несколько укрепил свои позиции, но какая разница, если через пару часов он уже летел в пропасть? Самое интересное, что даже учитывая восходящий тренд на часовом таймфрейме, остается непонятным, за счет чего фунт собирается расти далее? Если трейдеры отреагируют также, как вчера, на заседание Банка Англии на следующей неделе, то фунт скоро будет дешеветь. Торговых сигналов по фунту тоже было очень немного. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня-экстремума 1,2033 и смогла пройти вверх после этого 40 пунктов. Однако до целевого уровня добраться она не смогла, поэтому трейдеры могли получить прибыль по этой сделке, только закрыв ее вручную. Далее, уже на американской торговой сессии цена еще раз отскочила от уровня 1,2033, но на этот раз она формировала отскок несколько часов, поэтому сильным этот сигнал совершенно точно назвать было нельзя. Если трейдеры все-таки отработали его, то на момент публикации результатов ФРС цена была достаточно далеко от точки захода в сделку. Поэтому сделку можно было не закрывать, а просто выставить по ней Stop Loss в безубыток. Впрочем, даже такой вариант не принес прибыли, потому что прежде, чем показать мощный рост, пара в третий раз вернулась к уровню 1,2033. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 3,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 1,8 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, сейчас уже несколько месяцев медленно растет, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 32 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты. Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британской валюте удалось удержаться выше линии тренда и сохранить восходящую тенденцию. Несмотря на то, что результаты заседания ФРС невозможно считать «голубиными», американская валюта упала. Банк Англии на следующей неделе тоже, скорее всего, повысит ставку, и будет высшей несправедливостью, если фунт подорожает и на этом событии. Шансов на рост фунта сейчас больше, чем на рост евро. На 28 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2175, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б(1,1909) и Киджун-сен(1,2048) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня трейдеры будут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС и отчет по ВВП за второй квартал в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сбылись самые

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась большую часть дня очень спокойно. День заседания ФРС – это всегда неопределенность. Рынок может абсолютно по-разному реагировать на итоги заседания, какими бы однозначными они не были. Именно такой вариант мы и получили вчера вечером, когда ключевая ставка была повышена на 0,75%, но при этом доллар США рухнул вниз. Общее падение американской валюты составила примерно 100 пунктов, что на самом деле не так уж и много. Мы говорили в предыдущих статьях, что реакция рынка может длиться около суток, так как уже через час откроется европейская торговая сессия, а европейские трейдеры тоже захотят отработать это событие. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня американский доллар будет уже расти. Но в любом случае посмотрим. Мы считаем, что падение доллара вчера вечером – это абсолютно нелогичная реакция рынка. Повышение ставки на 0,75% - это все равно агрессивное ужесточение монетарной политики, даже если рынки уже были готовы к такому решению. Что касается торговых сигналов, то многого тут не скажешь. Пара на европейской сессии не сформировала ни одного сигнала, зато на американской начала откровенно нервничать и «плясать» около линии Сенкоу Спан Б. В принципе, мы бы не рисковали открывать позиции даже за несколько часов до оглашения результатов заседания. Отскоки и преодоления уровня 1,0120 и 1,0111 были неуверенными и неточными. Поэтому лучшим решением было не заходить в рынок. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты. Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала сильное движение во вторник и в среду вечером. Несмотря на то, что пара упала на 120 пунктов, потом выросла на 120 пунктов, она все равно осталась внутри бокового канала 1,0120-1,0269. Мы предупреждали, что возможен и такой вариант, когда пара просто останется внутри флэта. Таким образом, на данный момент даже нельзя сказать, выросли ли шансы пары на новое падение или новый рост. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0175). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 июля в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако в Штатах сегодня будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал. Нам сложно сказать, будет ли на него реакция, так как сегодня в течение дня трейдеры могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 июля 2022 года

По итогу вчерашнего заседания ФРС, поднявшего базовую ставку на 0,75% до 2,50%, индекс доллара подешевел на 0,70%. Причин для такой аномалии не было. Объяснения в СМИ про ожидания рынком повышения ставки на 1,00% вряд ли стоит воспринимать всерьёз. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что и следующее повышение (в сентябре) может быть «значительным» (0,50-0,75%), но в дальнейшем ФРС не будет давать чётких предварительных указаний относительно намерений регулятора. Также Пауэлл намекнул, отметил, что ФРС может в любой момент начать сокращать ставку. Вероятно, здесь и кроется основная причина нежелания доллара расти, ведь внешний долг США теперь составляет 30,550 трлн. долларов, лимит долга установлен в 31,381 трлн. долларов. Обслуживание такого долга становится обременительным для бюджета, поэтому ФРС и предприняли тактику сверхбыстрого повышения ставки на короткий срок, чтобы приглушить инфляцию и вновь вернуть ставку к низким уровням.Доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 2,89% до 2,83%. На рынке заговорили о рисках рецессии в США. Сегодня выйдут данные по ВВП в США за 2-й квартал, которые могут ощутимо повлиять на рынок. Экономика за 1-й квартал просела на 1,6%, прогноз на следующий период составляет 0,4-0,5%. Данные хуже прогноза могут вернуть доллар к росту как валюты-убежища.Текущая ситуация у евро пока восходящая. Если сегодняшние данные позволят евро укрепиться и дальше, то ближайшей целью станет линия Крузенштерна на отметке 1.0306. далее откроется цель 1.0360. Как и прежде, от сопротивления 1.0360 мы ждём разворот цены вниз, но если этот план нарушится, цена закрепится над 1.0360, рост продолжится к 1.0470.Сигнальная линия осциллятора Марлин пытается перейти в зону положительных значений. Если ей это не удастся, осциллятор развернётся вниз, то и цена в скором времени пойдёт на снижение без отработки линии Крузенштерна. Уход цены под 1.0150 открывает цель 1.0020.На графике четырёхчасового масштаба тенденция восходящая. Цена бодро растёт после отскока от поддержки линии Крузенштерна, сейчас борется с линией баланса, а осциллятор Марлин уже переместился в положительную область. До момента публикации данных по ВВП США цена может продолжать рост. Дальше по обстоятельствам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 июля 2022 года

В среду фунт стерлингов подрос на 128 пунктов. Цена сходу преодолела целевой уровень 1.2100, теперь приближается к следующей цели 1.2230, немного задерживаясь на сопротивлении индикаторной линии баланса дневного масштаба. Закрепление над уровнем придаст фунту ещё больший оптимизм, так как следующей целью станет уровень 1.2435. Если, конечно, осциллятор Марлин до этого момента не войдёт в зону перекупленности и не станет разворачивать цену вниз.На графике Н4 Марлин оттолкнулся от границы с территорией «медведей», цена продолжает рост к первой цели 1.2230. Технических признаков разворота пока нет. Вечером выйдут данные по ВВП США за 2-й квартал. Прогноз 0,4-0,5% против -1,6% в 1-м квартале. Данные лучше ожиданий, также на много слабее ожиданий (на эффекте бегства из риска) могут помешать продвижению «быков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 июля 2022 года

Йена сегодня в азиатскую сессию изо всех сил отрабатывает вчерашнюю коррекцию европейских валют по заседанию ФРС, поднявшего ставку с 1,75% до 2,50%. Укрепление йены на текущий момент составляет 0,85% или 115 пунктов. На графике дневного масштаба перед ценой находится цель 134.15 – вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма. Преодоление поддержки откроет вторую цель – 132.15, это уровень закрытия 16 июня. Осциллятор Марлин с силой снижается в зоне понижающейся тенденции.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин всего двумя барами ранее переместился в зону понижающейся тенденции, поэтому впереди в него большое пространство для снижения. Цель йены 134.15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы.

Валютная пара GBP/USD в среду также большую часть дня торговалась без энтузиазма. Напомним, что в этой статье мы не рассматриваем движения, которые случились после оглашения результатов заседания ФРС, потому что в этом нет никакого смысла. Уже к утру азиатские трейдеры могут продвинуть пару далеко от нынешних уровней, а европейские трейдеры наверняка тоже захотят отработать те решения, которые приняла ФРС. Поэтому пока что не рассматриваем их и ждем хотя бы середины дня, когда рынок может успокоиться. Таким образом, по состоянию на вечер среды пара фунт/доллар продолжала оставаться выше скользящей средней линии в отличие от пары евро/доллар. И это чуть ли не первое серьезное различие в движении пар за последние несколько месяцев. Все это время евро и фунт двигались чуть ли не идентично, но на этой неделе произошла раскорреляция, которую пока сложно объяснить. Если бы она случилась на фоне важных событий из Евросоюза или Великобритании, тогда все было бы понятно, так как данные из ЕС не имеют отношения к британскому фунту, а данные с Туманного Альбиона не могут отражаться на графике валютной пары евро/доллар. Однако на этой неделе до самого четверга не было ни одного интересного события ни в ЕС, ни в Британии. Почему же тогда фунт устоял перед новым соблазном упасть, а евровалюта нет? С нашей точки зрения, это банальная случайность. Несмотря на то, что обе пары долгое время торговались практически одинаково под влиянием практически одних и тех же фундаментального и геополитического фонов, это все же две разные пары. Поэтому время от времени они могут показывать разные движения. Во-вторых, фунт стерлингов все-таки показывает меньшее желание падать против доллара, чем евро. Стоит напомнить, что Банк Англии как-никак, но повысил ключевую ставку уже пять раз и сделает это в шестой раз на следующей неделе. Этот фактор также работает фоном, поэтому время от времени фунт не падает тогда, когда делает это евро. Борис Джонсон может стать новым Генсеком НАТО. С Туманного Альбиона новостей сейчас практически нет. Продолжаются предвыборные дебаты, предвыборные речи Риши Сунака и Лиз Трасс, а макроэкономических данных нет вообще никаких. Поэтому отметить можно только неожиданное прекращение дебатов из-за падения в обморок ведущей, которое случилось во вторник вечером. В принципе, с выборами нового премьер-министра становится все более или менее ясно. Риши Сунак, который выиграл все предвыборные туры, откровенно слабее выглядит на дебатах и в своих речах, чем его оппонент. Многие эксперты отмечают, что Сунак – талантливый финансист и лучше ему просто вернуться на пост министра финансов, чтобы и дальше управлять Казначейством. Но должность премьер-министра подразумевает не только экономику. Во-первых, это лицо партии. Премьер-министр должен быть популярен среди электората. Во-вторых, от премьер-министра во многом зависит внешняя политика. Это хорошо видно по примеру Евросоюза, где все вроде бы в одной лодке, но одни страны откровенно поддерживают Украину, а некоторые – только делают вид. Поэтому от того, кто станет новым Премьером будет зависеть позиция Великобритании на любых международных переговорах. Правда, Борис Джонсон уже успел на десятилетия испортить отношения с Кремлем, а новый Премьер вряд ли отвернется от США. Поэтому может быть ничего кардинально и не изменится, но это политика, здесь не бывает мелочей. Кстати, Борис Джонсон может очень недолго оставаться без работы. Уже сейчас поговаривают, что Джонсон может занять кресло генсека НАТО Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают в следующем году. Здесь Джонсону может помочь его ярая помощь Украине и откровенно «антироссийская» позиция. В принципе, то, что и нужно в данное время, чтобы быть на руководящей должности в военном блоке. Есть, конечно, и мнение, что кандидатуру Джонсона заблокируют, так как его поведение на должности Премьера вызывало такое количество вопросов, что НАТО вряд ли захочет видеть своим лидером смутьяна и человека постоянно попадающего в скандалы. Но то, что Джонсон останется на виду, можно не сомневаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 28 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1922 и 1,2155. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке возобновить нисходящий долгосрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока продолжает располагаться выше мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2085 и 1,2146 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,1922 и 1,1841. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня торговалась очень вяло и неохотно. Это очень странно, потому что сутками ранее пара ни с того, ни с сего рухнула вниз на 120 пунктов и многие посчитали, что начался новый виток укрепления американской валюты. Мы считали также и считаем и сейчас. Однако хотим сразу сделать небольшую ремарку. Уже по традиции мы не будем сейчас рассматривать результаты заседания ФРС. Дело в том, что результаты публикуются поздно вечером в среду, а еще позже начинается пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, к примеру, европейский рынок не имеет возможности отработать всю новую информацию. Реакция на итоги заседания наиболее важного центрального банка может растянуться на сутки, поэтому выводы следует делать не ранее середины следующего дня. Все просто: доллар неоднократно показывал смешанную динамику сразу после заседания ФРС. Он мог, к примеру, пройти сначала 100-150 пунктов в одном направлении, потом потерять столько же и вернуться на исходные позиции. И лишь после этого рынок начинает торговать с новым фундаментальным фоном. Поэтому даже технический анализ сейчас не может дать ответ на вопрос, в каком же направлении двинется теперь пара евро/доллар. Тем более, что последние полторы недели она провела около мувинга и между уровней Мюррея «3/8» и «4/8». С нашей точки зрения, при любых результатах заседания падение пары будет возобновлено. В пользу этого говорит тот факт, что в списке доступных сценариев просто нет «медвежьего» или «голубиного». Ставка минимум повысится на 0,75%, а максимум – на 1,00%. Оба варианта – «бычьи» или «ястребиные» для доллара США. Поэтому не стоит спешить с выводами, лучше дождаться того момента, когда рынок переварит полностью всю полученную информацию и успокоится. Будет ли доллар укрепляться и далее? Так как на данный момент результаты заседания уже, в принципе, известны, мы намеренно не будет их озвучивать и рассмотрим то, какой может быть долгосрочная реакция рынка на них. Напомним, что, в принципе, после каждого из заседаний в 2022 году доллар рос. Может быть не сразу, через некоторое время, но все равно рос. Это то, что мы и называем фундаментальным фоном, который может долгое время оказывать воздействие на пару. А как может быть иначе? Если ставка ФРС составляет 2,5%, а ставка ЕЦБ 0,5%, то что должны делать трейдеры и инвесторы? Ведь ставка – это не просто некий эфемерный инструмент, который вроде бы как-то влияет на экономику. Ключевая ставка – это отправная точка для всех остальных ставок. Например, по кредитам или депозитам. Если ставка растет, то кредиты становятся дороже, но растет доходность и по банковским депозитам. Так как еще полгода назад депозиты не приносили никакой прибыли своим владельцам, то чем выше ставка, тем больше желание инвесторов отдать свои капиталы просто в банк и получать спокойную, гарантированную прибыль. При чем мы хотим отметить, что сейчас этот сценарий еще не реализовывается на полную из-за высокой инфляции, которая попросту перечеркивает доходность практически любого инвестиционного инструмента. Но инфляция начнет падать рано или поздно, банковские депозиты останутся на прежних ставках, а вот фондовый рынок далеко не факт, что начнет восстанавливаться быстро, чтобы определенная часть капитала переливалась на него. Напомним, что на фондовом рынке есть не только «голубые фишки» и акции роста. Конечно, можно назвать «стратегией века» покупку акций Apple или Tesla, которые в последние годы показывали завидный рост и являются ценными бумагами стабильных, крупных компаний. Но ведь есть и другие компании, акции которых приносят своим владельцам прибыли за счет дивидендов, а не за счет роста. Они могут падать в цене, а не только постоянно расти. Таким образом, дивиденды в 1-2% просто не будут интересовать инвесторов, если на банковском депозите можно получить гарантированно 3-4%. И естественно, если в Европе ставка по депозитам составляет 1%, а в США – 4%, то в какие банки будут нести свои деньги международные инвесторы? Это и называется переток капитала. И доллар может продолжать укрепляться за счет одного только этого фактора. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 июля составляет 104 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0024 и 1,0233. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о продолжении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0010 и 1,0001, если индикатор Хайкен Аши не развернется наверх. Покупки пары вновь станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0254 и 1,0376. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как отчет Meta (Facebook) может подложить свинью криптовалюте

Bitcoin удержался во вторник выше 20 000 долларов за монету и даже пытается восстановиться. Однако сегодня будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС, что может вызвать всплеск волатильности. Сейчас технические ориентиры для BTCUSD остаются на границах бокового коридора 18 900 - 21 900, к каждой из которых сейчас есть достаточный запас хода. Стоит отметить, что кроме заседания ФРС на динамике Bitcoin может сказаться квартальный отчет Meta (Facebook).Ключевые события дня - к чему готовиться криптовалюте?Meta, гигант социальных сетей, ранее известный как Facebook, сообщит о своих доходах после закрытия торговой сессии. Аналитики из Wall Street Journal считают, что гигант может столкнуться с первым падением доходов. А слабый квартальный отчет технологической компании может привести к падению цены криптовалюты.В отчете Wall Street Journal также подчеркивается, что компания может сообщить о самом большом падении числа ежедневных пользователей.Что касается ФРС, повышение процентной ставки на 100 базисных пунктов может означать обвал для акций и криптовалюты в целом. Однако инструмент CME FedWatch показывает, что более 70% вероятности повышения на 75 базисных пунктов.Что происходит с Meta (Facebook)?Акции Meta упали примерно на 46% за последние 9 месяцев из-за сочетания макроэкономических факторов и конкуренции со стороны TikTok. По мнению аналитиков FactSet, ожидается, что за квартал Meta получит прибыль в размере 28,9 млрд долларов. С февраля Meta потеряла более 400 миллиардов долларов. Если эти потери приведут к худшему, чем ожидалось, отчету о доходах, может последовать падение криптовалюты.Meta также столкнулась с серьезной негативной реакцией из-за своего недавнего перехода к использованию искусственного интеллекта для целей доставки контента, а не только на основе отслеживаемых учетных записей. Компания также понесла убытки в миллиарды долларов в своем проекте Metaverse, а также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Apple в области технологий AR/VR.Если борьба Meta продолжится, она может не оправдать оценки второго квартала и вызвать большую волатильность на рынке.Почему технологические акции важны для криптовалютПо данным Coinbase Research, корреляция между традиционными акциями и криптоактивами находится на рекордно высоком уровне. Они считают, что криптовалюты работают так же, как акции технологических компаний, и это мнение разделяет популярный инвестор Майкл Берри.Акции технологических компаний часто являются самыми сильными в большинстве портфелей и могут привести к большому хаосу на рынке. В то время как квартальные отчеты Google и Microsoft не вызвали какой-либо волатильности, несмотря на промахи в узких оценках, большие потери Meta могут спровоцировать такое событие. В последнее время ужасные отчеты о доходах Snap вызвали большую волатильность рынка.Кэти Вуд продала акции CoinbaseКэти Вуд и ее фонд Ark Invest долгое время оставались приверженцами криптовалюты, а также активно добавляли в свой портфель акции компаний, связанных с этой отраслью. Тем не менее, торговые данные Ark Invest за 25 июля показали что фонд продал более 1,41 миллиона акций Coinbase Global Inc из-за их плохой динамики на медвежьем рынке и продолжающегося расследования SEC.Акции Coinbase закрылись на уровне 52,93 доллара 25 июля после того, как три фонда Ark продали часть своего портфеля. Подробная информация о продажах была доступна в его внутридневном торговом листе.14 апреля 2021 года Coinbase стала первой публичной биржей криптовалют после своего дебюта на Nasdaq. Цена акций достигла 400 долларов в день запуска, но с тех пор снизилась примерно до 52 долларов, что означает снижение цены более чем на 85%.Ark Invest Кэти Вуд осуществила первоначальную покупку 749 205 акций на сумму 246 миллионов долларов через свои фонды AARK, ARKW и ARKF в первый день торгов.После слабого отчета биржи за первый квартал 12 мая 2022 года цена ее акций снизилась до 53,72 доллара. Ark Invest воспользовалась возможностью, чтобы увеличить свои активы в общей сложности на 546 579 акций на сумму около 2,9 миллиона долларов.Недавнее снижение объемов торгов и доходов Coinbase, возможно, изменило предвзято бычий взгляд Ark Invest на продажу. Таким образом, 27 июля инвестиционный фонд объявил в своем информационном бюллетене о торговых сделках, что он завершил продажу 1 418 324 акций Coinbase на сумму 75 миллионов долларов.Расследование SEC против CoinbaseСнижение цены акций COIN может быть связано с растущим разногласием между Coinbase и SEC. После обвинений бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи в инсайдерской торговле, SEC начала расследование в отношении класса активов, котирующихся на бирже.В жалобе от 21 июля, поданной против Ишана и его сообщников, SEC утверждала, что девять цифровых активов, причастных к преступлению, были ценными бумагами. В ответ Coinbase заявила, что ее процесс проверки направлен на то, чтобы ценные бумаги не попадали на платформу. Coinbase также посоветовала SEC обеспечить четкую нормативно-правовую базу для криптоиндустрии.В настоящее время SEC исследует Coinbase, чтобы выяснить, намеренно ли она позволяла американцам торговать цифровыми активами, которые не были зарегистрированы как ценные бумаги. Согласно Bloomberg News, увеличение листинга биржи могло привлечь внимание наблюдательного органа США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также показала очень вялые движения без определенного направления. Тем не менее мы даже сформировали восходящую линию тренда, чтобы показать начинающим трейдерам, что минимальная восходящая тенденция все же присутствует. Правда, эта линия тренда практически бессмысленна, так как уже через несколько часов фунт может легко и просто ее преодолеть. А потом вернуться выше нее. Движения пары в следующие несколько часов после публикации результатов заседания ФРС – это всегда рулетка. Пара может пройти 100 пунктов вверх, потом 100 пунктов вниз и еще столько же вверх. Движения могут быть абсолютно непрогнозируемыми, даже если (как сейчас) результаты заседания уже известны на 80%. Таким образом, мы советуем начинающим игрокам смотреть на общую техническую картину и делать выводы уже завтра, когда рынок полностью отыграет повышение ставки, комментарии Джерома Пауэлла и успокоится. Где будет находиться фунт завтра, мы тоже не беремся прогнозировать, так как он может находиться на расстоянии 150-200 пунктов от текущего значения, причем в любую сторону. Конечно, рост фунта будет нелогичной реакцией рынка на повышение ставки ФРС, но нелогичные реакции время от времени случаются. Если бы можно было с вероятностью 100% спрогнозировать реакцию рынка на какое-то событие, то все валютные трейдеры были бы миллионерами, а проигравших попросту не было бы, что априори невозможно.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что движение в среду было практически боковым. Трижды цена отскакивала от уровня 1,2033 и ни разу не смогла добраться до ближайшего целевого уровня. В нашем случае – 1,2106. Хотя пройти 70 пунктов в одном направлении для фунта стерлингов никогда не было проблемой. Но рынок сегодня просто не хотел торговать и рисковать понапрасну до четкого понимания того, насколько повысит ставку ФРС и что будет дальше. Таким образом, все три сигнала можно считать ложными. При формировании первого из них цена прошла в верном направлении 43 пункта, во втором – 12, а третий сигнал в любом случае не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Поэтому первую сделку можно было закрыть по Stop Loss в безубытке, вторую – просто в безубытке, вручную, так как ниже уровня 1,2033 цене закрепиться не удалось. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает пытаться сохранить новую восходящую тенденцию. Однако движение сейчас непонятное, нестабильное и больше похоже на флэт, чем на тренд. Таким образом, на всякий случай рекомендуем придерживаться осторожного стиля торговли. Тем более что уже через несколько часов ФРС повысит свою ключевую ставку, а значит, рынок может очень бурно отреагировать. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967, 1,2033, 1,2106, 1,2170. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдеры могут обратить внимание только на отчет по ВВП во втором квартале США, который тоже вполне может быть проигнорирован. Однако если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного, реакция все же может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась словно нехотя. Несмотря на то что уже через несколько часов будут оглашены результаты заседания ФРС, а вчера пара упала на 120 пунктов, сегодня общая волатильность дня составила около 60 пунктов. Доллар США предпринял новую попытку продолжить укрепление, но с трудом сумел обновить минимумы прошлого дня. Сегодня в США и Евросоюзе опять было крайне малое количество макроэкономической статистики. По большому счету, можно выделить только один отчет – по заказам на товары долгосрочного использования, который оказался значительно лучше прогнозов. Таким образом, рост американской валюты был вполне закономерным, но мы ожидали увидеть более мощное нисходящее движение, так как не сомневаемся в том, что ставка ФРС будет повышена сегодня минимум на 0,75%. А это очень сильный «бычий» фактор для доллара. Однако участники рынка решили все же дождаться официального заявления или же просто уже давным-давно отработали сегодняшнее повышение ставки. Напомним, что доллар растет не переставая уже более полутора лет, и за это время европейская валюта не смогла показать толком ни одной нормальной коррекции. Поэтому рынок вполне мог заранее скупать валюту США, будучи уверенным в очередном ужесточении монетарной политики ФРС.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в течение дня было откровенно плохим. На европейской торговой сессии пара вообще отказывалась двигаться, на американской – чуть-чуть оживилась, но не настолько, чтобы показать сильное движение. Впрочем, все еще впереди, так как буквально через несколько часов пара может летать из стороны в сторону на умопомрачительные расстояния. Особенно если ставка будет повышена не на 0,75%, а на 1,00%, чего тоже полностью исключить нельзя. Также, напомним, что комментарии Джерома Пауэлла тоже будут иметь важное значение для трейдеров, ибо следует понять, намерена ли ФРС продолжать повышать ставку текущими темпами. Торговые сигналы сегодня были откровенно слабые и ложные. Первый сигнал на продажу сформировался при отскоке от уровня 1,0156, после чего котировки не смогли опуститься даже до ближайшего уровня 1,0123. Но выставить Stop Loss в безубыток все-таки удалось. Зато второй сигнал на покупку при закреплении выше уровня 1,0156 уже был на 100% ложным, а цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Третий сигнал около уровня 1,0156 отрабатывать уже не следовало. А сигнал на продажу около уровня 1,0123 сформировался слишком поздно по времени, чтобы его отторговывать. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, а европейская валюта всем своим видом и действиями показывает, что настроена на новое мощное падение. В принципе, основания для этого присутствуют уже сейчас, так как никто не сомневается в повышении ключевой ставки ФРС сегодня как минимум на 0,75%. Однако рынок может и отреагировать на это событие по-своему. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного интересного события или публикации. Зато в Америке завтра выйдет отчет по ВВП за второй квартал, согласно которому экономика вырастет на 0,5-0,6%. Не факт, что рынок заинтересуется этим отчетом, хотя он, безусловно, очень важен. Но завтра рынок все еще может находиться под впечатлением от результатов заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Когда лонги в приоритете: австралиец доминирует по паре, несмотря на противоречивый фундаментальный фон

Австралийский доллар в паре с новозеландской валютой чувствует себя весьма уверенно. Кросс-пара aud/nzd активно растёт уже третий день подряд, подбираясь к трёхлетним ценовым максимумам. Опубликованные сегодня данные по росту австралийской инфляции лишь усилили северный тренд, несмотря на тот факт, что сам релиз вышел в «красной зоне». В целом фундаментальная картина складывается в пользу дальнейшего роста кросса – как минимум к отметке 1,1190 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но начнём с австралийской статистики. Во втором квартале общий индекс потребительских цен вырос до 6,1% (в годовом исчислении). С одной стороны, эксперты ожидали увидеть более сильный результат (6,2%). С другой стороны, это самый сильный темп роста показателя с 2001 года. Рост цен был зафиксирован практически во всех категориях. Например, цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 9%, транспортные услуги (логистика) выросли в цене на 13%, товары первой необходимости – почти на 8%. Примечательно, что инфляционный рост обусловлен не только энергетическим кризисом и/или геополитикой. Свою лепту в инфляционный процесс внесла и погода. Вернее – непогода. Так, во втором квартале в Австралии существенно подорожали фрукты и овощи, из-за неурожая на восточном побережье на фоне сильных ливней. Тем не менее, в квартальном выражении ИПЦ неожиданно замедлился до 1,8% (при прогнозе спада до 1,9%). На протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную положительную динамику, достигнув в первом квартале отметки 2,1%. Данное обстоятельство позволило предположить, что инфляция всё же достигла своего пика. Однако это весьма спорное мнение. Многие эксперты указывают на тот факт, что занятость в Австралии продолжает активно расти, и данный факт свидетельствует об оживлении экономики, и, соответственно желании тратить накопленные средства, которые были сэкономлены ранее (в том числе и в периоды действия коронавирусных ограничений). На этом фоне не стоит ожидать ослабления ценового давления – оно наверняка не только останется высоким, но и превзойдет прогнозы большинства аналитиков. Поэтому, несмотря на «красный окрас» сегодняшнего релиза, рынок практически уверен в том, что Резервный банк Австралии увеличит процентную ставку 2 августа на 50 базисных пунктов, анонсировав также дальнейшие шаги в этом направлении. Здесь необходимо отметить, что в Новой Зеландии инфляция также демонстрирует рекордный рост. Согласно последним данным, ИПЦ во втором квартале достиг 32-летнего максимума. В частности, стоимость топлива подскочила на 30% (г/г). По сравнению с первым кварталом 2022 года потребительские цены в стране выросли на 1,7%, превысив медианную оценку в 1,5%. После этого релиза на рынке появились слухи о том, что РБНЗ решится на 75-пунктное увеличение ставки. При такой диспозиции фундаментального характера доминирование австралийского доллара в паре с новозеландским долларом выглядит, на первый взгляд, аномально. На мой взгляд, северный тренд aud/nzd обусловлен дальнейшими перспективами ужесточения ДКП со стороны РБНЗ и РБА. Так, по мнению валютных стратегов Rabobank, новозеландский регулятор слишком активно ужесточал монетарную политику по сравнению со своими коллегами, поэтому он может достичь пика процентных ставок раньше других Центробанков. Здесь необходимо напомнить, что ещё на апрельском заседании Резервный банк Новой Зеландии озвучил фразу о том, что члены ЦБ согласовали так называемый «путь наименьшего сопротивления», суть которого сводится к тому, чтобы провести несколько раундов масштабных повышений («повышать больше сейчас, а не позже»), после чего занять выжидательную позицию. Если исходить из концепции, задекларированной РБНЗ ещё весной, предположения экспертов Rabobank выглядят вполне логично. В свою очередь Резервный банк Австралии приступил к ужесточению монетарной политики лишь в мае, причём достаточно осторожными темпами: вначале РБА увеличил ставку на 25 пунктов, затем на 50, после этого – ещё на 50 пунктов. По мнению экономистов ANZ, ключевые макроэкономические отчёты вынудят РБА повысить ставку выше нижней границы нейтрального диапазона. По их прогнозам, на конец года ставка будет находиться на уровне 3,35%. Для этого регулятору необходимо будет почти на каждом заседании в этом году (кроме одного) увеличивать ставку на 50 базисных пунктов. На мой взгляд, ближайшей целью покупателей пары aud/nzd в среднесрочной перспективе является отметка 1,1190 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. В целом, в пользу дальнейшего развития северного тренда говорят как сигналы «фундамента», так и «техники». На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов. Основная цель – отметка 1,1190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс