NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 5 августа 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила нисходящую линию тренда и сейчас находится ниже Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня сопротивления 1.28846, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 1.29451, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28299, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.28846 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.29451 Условия для фиксации прибыли: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.28299 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 5 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD, как ожидалось, отскочила от уровня поддержки индикатора Стохастик и сейчас движется в рамках восходящего канала, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 24331.68, который соответствует линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 20716.80, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 22560.82 Условия для входа: линия поддержки, уровень коррекции Фибоначчи 61.8% и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 24331.68 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 20716.80 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро падает на неожиданно сильных нонфарм-ах

EURUSDОтчет по занятости в США за июль: +528 К новых рабочих мест. Прогноз был +250 К.Уровень безработицы снизился с 3.6% до 3.5% - новый многолетний минимум.С рынком труда всё хорошо - ФРС может повышать ставку далее, евро потому и падает.По плану, ФРС повысит ставку +0.5% в сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - возможно на понижение до 1,20600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн держит удар

Не научишься, пока шишек не набьешь. Рынок начинает биться о стенки узкого торгового коридора, когда трейдеры не знают, каким новостям больше доверять. Плохим или хорошим. Опционы сигнализируют, что 25000 – это своеобразный потолок для BTCUSD, в то время как 20000 – пол. Это связано с большим объемом невыполненных контрактов put и call на данных уровнях и предполагает, что консолидация токена – то лекарство, что доктор прописал. На рынок крипто-активов приходит все большее число институциональных инвесторов, появляются новые инструменты, которые поддерживаются авторитетными компаниями. В частности, CME Group сообщила о внедрении в торговую практику фьючерсов на биткойн и эфир, номинированных в евро. По данным биржи, в 2022 доля Европы в объемах торговли крипто-валютами выросла с 23% до 28%. В целом масштабы рынка деривативов больше, чем спот-торговля, так как они позволяют крупным игрокам не только спекулировать, но и хеджировать риски. Сотрудничество крупнейшего в мире менеджера активов BlackRick и крипто-биржи Coinbase также можно расценивать как хорошую новость для BTCUSD. В то же время информация о краже денег из экосистемы Solana подрывает доверие к крипто-индустрии. Оценки масштабов потерь разнятся. Кто-то говорит о 7900 кошельках и $5,2 млн, кто-то – о том, что только с четырех кошельков было похищено $8 млн. Следует отметить, что не только крипто-активы, но и все финансовые рынки в настоящее время находятся в режиме перетягивания каната. После того как ФРС в июле отменила прямое руководство, указание на то, как будет меняться ставки по федеральным фондам на следующем заседании FOMC, на рынок пришла неопределенность. Часть инвесторов считают, что Федрезерв из-за угрозы рецессии начнет замедлять монетарную рестрикцию и сократит затраты по займам в 2023. Остальные верят чиновникам Комитета, утверждающим, что без полной победы над инфляцией Центробанк останавливаться не собирается. Увы, но биткойн так и не стал надежным инструментом защиты от инфляционных рисков: несмотря на взлет потребительских цен в США до 9,1%, крипто-зима на рынке BTCUSD продолжается. Динамика BTCUSD и инфляции в СШАНа мой взгляд, рынок определился с сущностью токена и справедливо отнес его к рискованным активам, что хорошо видно по высокой корреляции биткойна с американскими фондовыми индексами. Вместе с тем Nasdaq Composite в начале августа растет быстрее, чем лидер сектора крипто-валют. Лично я связываю это с плохими новостями о кражах в Solana.На дальнейшую динамику BTCUSD наверняка повлияет отчет о занятости в США за июль. Акции сейчас работают в режиме «плохие новости от экономики – хорошие для нас», так инвесторы как делают ставку на замедление монетарной рестрикции ФРС. Технически на дневном графике биткойна имеет место коррекционный паттерн Три индейца. С учетом существующего нисходящего тренда, имеет смысл продавать BTCUSD на прорыве поддержки на 22400, либо на отбое от сопротивления на 24000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Внутренние опасения рецессии, реакция золота

28 июля правительство опубликовало предварительную оценку ВВП за второй квартал. В отчете показано, что во втором квартале 2022 года в годовом исчислении ВВП снизился на 0,9%. Ранее в этом году БЭА (BEA) сообщило о снижении ВВП в первом квартале на 1,6%. Общепринятое определение рецессии — это экономический спад в течение двух кварталов подряд.Это означает, что в настоящее время США находится в рецессии или вот-вот вступает в нее, поэтому сегодняшний отчет о занятости так важен. Пятничный отчет по занятости предоставит данные, необходимые для определения того, находится ли американская экономика в рецессии. Страх перед разочаровывающим отчетом о занятости оказал давление на доходность казначейских облигаций США, и вчера доллар снизился.Слабость доллара, безусловно, была причиной резкого роста золота. Слабость доллара составила 10,25 доллара из вчерашнего роста спотовых цен на золото на 25,60 доллара.Опасения повышенной геополитической неопределенности.Трейдеры повышают ставки на драгоценный желтый металл не только из-за экономической неопределенности, но и из-за геополитической неопределенности и повышенных рисков, которые начались после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник прибыла в Тайвань. Спикер Пелоси за 25 лет стала самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Тайвань. Вскоре после своего прибытия она заявила о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов в поддержке развивающейся демократии Тайваня.Реакция Китая на визит и заявления Пелоси была незамедлительной и решительно выражалась не только в заявлениях, но и в демонстрации военной силы. По заявлению Министра иностранных дел Китая Ван И - визит Пелоси был безответственным и иррациональным.Китай продемонстрировал свою военную мощь, начав крупнейшие военные учения в Тайваньском проливе сразу после визита Пелоси. В ходе учений Китай выпустил несколько ракет. По данным источников на Тайване, Китай запустил не менее 11 баллистических ракет в воды вокруг северо-восточного и юго-западного побережья Тайваня. Япония заявила, что пять китайских ракет также упали в ее водах.Сочетание внешней и внутренней неопределенности значительно увеличивает спрос на золото. Обеспокоенность тем, что экономика Соединенных Штатов перешла в рецессию, снизила спрос и привлекательность казначейских облигаций США и доллара как актива-убежища. Страх, вызванный геополитической неопределенностью и рисками, связанными с визитом спикера Пелоси на Тайвань, и резкой реакцией Китая привели к сильным бычьим настроениям в отношении активов-убежищ, таких как золото и серебро.Тем не менее должен произойти один критически важный технический этап, чтобы подтвердить, что рыночные настроения стали бычьими. Веха проста для определения, золото должно торговаться намного выше, чем 1880 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.08.2022

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться отчет Минтруда США с ежемесячными данными по рынку труда, который будет опубликован в 12:30 (GMT)», а Статистическая служба Канады опубликует отчёт с данными по рынку труда Канады. В одном из наших предыдущих обзорах (USD/CAD: инфляция бьёт рекорды) мы отметили: «годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос в мае до +7,7%, самого высокого уровня за 39 лет», а в июне превысила и этот уровень, достигнув 8,1%. При этом, также ожидается рост безработицы в июле до 5,1% (предыдущее значение 4,9%). Ухудшение ситуации на рынке труда значительно усугубит Банку Канады проблему сдерживания растущей инфляции при замедлении рынка труда и экономики страны. С технической же точки зрения, USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2850 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2785 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2755 (ЕМА200 на дневном графике). Драйвером дальнейшего роста и может стать сегодняшняя публикация в 12:30 (GMT), если данные по США окажутся позитивными, а по Канаде негативными. Пробой локального уровня сопротивления 1.2890 станет подтверждающим сигналом для новых длинных позиций по USD/CAD. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 1.2857 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2845 (локальный уровень поддержки) USD/CAD направится в сторону ключевых уровней поддержки 1.2755, 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600). Их пробой вернет USD/CAD в зону медвежьего рынка. *) об особенностях торговли USD/CAD см. также в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.2870, 1.2857, 1.2845, 1.2800, 1.2785, 1.2755, 1.2740, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Уровни сопротивления: 1.2890, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100, 1.3223 Торговые сценарии Sell Stop 1.2860. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.2845, 1.2800, 1.2785, 1.2755, 1.2740, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Buy Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2860. Take-Profit 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100, 1.3223Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ключевые данные по рынку труда

Доллар хоть и незначительно, но все же укрепился в первой половине сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торговались вблизи отметки 105.81, на 98 пунктов выше локального минимума 104.92, достигнутого ранее на этой неделе. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться отчет Минтруда США с ежемесячными данными по рынку труда, который будет опубликован в 12:30 (GMT). Прогноз экономистов предполагает снижение темпов создания новых рабочих мест (вне с/х сектора), до 250 000 с 372 000 в июне, хотя уровень безработицы, вероятно, останется на прежней отметке 3,6%. Данные о состоянии рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) являются ключевыми для ФРС при определении параметров текущей кредитно-денежной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа: Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). В целом это все же неплохие показатели. Опубликованный вчера еженедельный отчет Минтруда США указал на рост числа заявок по безработице. Так, число первичных заявок выросло до 260 тыс. (предыдущие значения: 256 тыс., 251 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс.), а повторных до 1416 тыс. (предыдущие значения: 1359 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс.). Данные говорят о тенденции роста числа безработных, а это – крайне негативный фактор для доллара, говорящий также об общем ухудшении ситуации в американской экономике. Пока что рынок труда остается светлым пятном на общем ухудшающемся фоне. Если и здесь ситуация будет ухудшаться, и если данные по рынку труда окажутся хуже прогноза, то у ФРС остается все меньше пространства для маневра при планировании параметров своей кредитно-денежной политики и все больше аргументов в пользу того, чтобы взять паузу в цикле повышения процентных ставок. Если руководители ФРС заявят о возобновлении стимулирования, что также не исключается при ухудшении ситуации в американской экономике, то нового цикла падения доллара не избежать. Пробой локального минимума 104.92 создаст предпосылки для дальнейшего снижения DXY. В альтернативном сценарии и в случае возобновления роста доллара, первыми сигналами для возобновления длинных позиций по фьючерсам DXY станут пробои локальных уровней сопротивления 106.00, 107.00 (см. также Индекс доллара DXY: каковы ближайшие перспективы?). Также в 12:30 Статистическая служба Канады опубликует данные по рынку труда страны за июль (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022»). Безработица выросла в Канаде в последние месяцы, в том числе и на фоне массового закрытия предприятий из-за коронавируса и увольнений. Безработица поднялась с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD, рост безработицы – негативный фактор. Ожидается рост безработицы в июле до 5,1% (предыдущее значение 4,9%). Ухудшение ситуации на рынке труда значительно усугубит Банку Канады проблему сдерживания растущей инфляции при замедлении рынка труда и экономики страны. Таким образом, канадский доллар, как и американский, также находится в непростой ситуации. С технической же точки зрения, USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2850, 1.2785, 1.2755 (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.08.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европа начала отставать от роста фондовых котировок США

Фьючерсы на американские акции немного выросли в пятницу, чему способствовали акции технологических компаний, поскольку инвесторы готовятся к ежемесячному отчету о занятости в США, который, вероятно, оживит дебаты о рецессии. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли, сигнализируя о том, что базовый индикатор может достичь 20%-го роста с июньского минимума и соответствовать техническому определению бычьего рынка. Фьючерсы на S & P 500 показали скромный рост. Акции в Европе практически не изменились, но они начали заметно отставать от своих "американских коллег", и это хорошо видно по дневным свечам. Индекс Stoxx50 так и не определился с направлением, так как его тянули вниз медиа-фирмы и страховщики.Инвесторы возвращаются к защитным акциям, особенно к акциям технологических компаний, поскольку падающая доходность облигаций повышает привлекательность долгосрочных активов. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась стабильной на уровне около 2,69% после снижения с 11-летнего максимума почти на 3,5%. Разница между доходностью двухлетних и 10-летних облигаций остается вблизи самого низкого уровня с 2000 года, что указывает на опасения по поводу рецессии из-за ужесточения денежно-кредитной политики.Глобальный фондовый индекс готовится к третьему недельному росту и приближается к двухмесячному пику в восстановлении после минимумов на медвежьем рынке, чему способствует устойчивая прибыль американских компаний. Устойчивость отскока остается под вопросом, поскольку центральные банки по всему миру развязывают чрезмерные повышения ставок, чтобы снизить инфляцию."Пока слишком рано говорить о том, что риск исключен", - заявила Кэрол Шлейф, заместитель директора по инвестициям BMO Family Office. По ее словам, в некоторых секторах экономики США начинается "значительное замедление".Данные по занятости в США в пятницу являются следующим ключевым моментом для рынков. Вероятный найм, по словам Анны Вонг, главного экономиста Bloomberg Economics по США, ситуация в июле смягчилась, но рынок труда остается в соответствии с растущей, а не рецессионной экономикой, и ФРС продолжит повышать ставки.Отдельно демократы договорились о пересмотренная версия их законопроекта о налогах и климате, добавляющая новый 1%-ный акцизный налог на выкуп акций.Индекс Московской биржи не пробил техническое сопротивление и продолжает снижаться, проверяя на прочность минимум этого лета:Новости на сегодня:Отчет о занятости в США за июль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 августа. Доллар упал перед главным отчетом недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжила процесс роста, начавшийся еще в среду, и выполнила закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,0196. Таким образом, рост котировок европейца может быть продолжен в направлении уровня 1,0315, но я в это не особенно верю, после того как пара уже почти месяц торгуется горизонтально. Приблизительные границы бокового коридора 1,0108 и 1,0277. Информационный фон вчера был чрезвычайно слабым. Трейдеры могли обратить свое внимание только на отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США, количество которых составило 260 тысяч за последнюю неделю. Эта цифра в точности соответствовала ожиданиям трейдеров, поэтому реакции не могло быть в принципе. А больше никаких новостей в течение дня не было. И тем не менее, пара выросла за этот день на 80 пунктов. А вот сегодня трейдеров, безусловно, ждет новостной праздник. В США выйдет долгожданный отчет Nonfarm Payrolls, который покажет количество созданных рабочих мест в экономике, не считая сельского хозяйства. Это наиболее важный отчет по рынку труда, и трейдеры ждут, что количество новых рабочих мест в июле будет не менее 250 тысяч. Если ожидания трейдеров будут превышены хотя бы тысяч на 50, то я буду ждать падения пары (рост американской валюты). В противном случае евровалюта продолжит свой рост и этот отчет может помочь ей выполнить закрытие над уровнем 1,0277, чтобы выйти из коридора. В США сегодня выйдет и еще два довольно важных отчета, которые все же будут находиться в тени Пэйроллсов. Уровень безработицы, по ожиданиям трейдеров, составит 3,6%, а заработные платы вырастут на 0,3%. Но на 80% судьба американского доллара сегодня будет зависеть именно от отчета по Пэйроллсам. Напомню, что Джером Пауэлл отметил в ходе последнего заседания ФРС силу рынку труда США, поэтому сегодня трейдеры смогут убедиться в его словах или же, наоборот, опровергнуть их. Пауэлл отрицает возможность рецессии, но если Пэйроллсы начнут падать, ему уже будет нечем оправдывать свое нежелание признавать очевидное: экономика США сокращается уже два квартала подряд. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный. Закрепление над коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2166 контрактов Long и 1005 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 198 тысяч, а контрактов Short – 240 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). 5 августа календарь экономических событий Евросоюза пуст. А вот в США трейдерам сегодня будет что проанализировать. Влияние информационного фона на их настроение сегодня может быть очень сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 августа. Итоги заседания Банка Англии: трейдеры не поняли, что им делать с фунтом

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила сильное падение в течение одного часа. Ни для кого не станет неожиданностью, если я скажу, что это падение произошло сразу после объявления результатов заседания Банка Англии. Фунт упал на повышении процентной ставки на 0,50%, что является максимальным повышением за последние 27 лет. Чуть позже он очень быстро восстановил все утраты, но сам факт, что после объявления результатов он падал, а не рос, является важным. Мне кажется, что трейдеры уже давно отработали повышение ставки на 0,50%, ровно такую же ситуацию мы наблюдали неделей ранее, когда ФРС подняла ставку на 0,75%, а доллар в итоге упал. И продолжал падение больше недели после заседания. Однако британец мог выполнить падение и не только по этой причине. Вчера Эндрю Бейли заявил, что инфляция в Великобритании может вырасти до 13%, хотя ранее говорил о 10%. Более того, он отметил, что вернуться к целевому значению индекс потребительских цен сможет не ранее чем через два года, даже при условии постоянного ужесточения денежно-кредитной политики. И вишенка на торте - Эндрю Бейли - открыто заявил, что британская экономика столкнется с рецессией в конце 2022 года. Эти три высказывания вполне могли вызвать падение британца. И что же мы имеем в сухом остатке? Экономика будет падать, инфляция будет расти, а повышение ставок пока не дает желаемого эффекта. Фунт стерлингов рос последние три недели, но теперь новых причин роста лично я не вижу. Считаю, что сейчас хорошая возможность, чтобы начать нисходящий тренд. Безусловно, трейдерам стоит дождаться полуденного отчета по Пэйроллсам в США. Если значение этого отчета будет лучше, чем ожидания трейдеров, тогда падение пары может возобновиться уже сегодня. В любом случае сегодня фунт может опять двигаться в обе стороны, а уровень 523,6% не представляет из себя сейчас ничего - котировки игнорируют его. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и разворот в пользу американской валюты. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI уже отменилась, так как был пробит ее лоу. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня 1,1980. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 2663 единиц, а количество Short сократилось на 597. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта, и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывает рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календари экономических событий содержат в себе интересные записи только в США. Отчеты по рынку труда и безработице очень важные, таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley советует не покупать акции США

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг без ценовых изменений. Тем не менее индексы остаются около своих локальных пиков и пока не спешат возобновлять «медвежий» тренд. А мы по-прежнему считаем их рост последних недель парадоксальным или, проще говоря, алогичным. Напомним, что ФРС повысила ставку на прошлой неделе на 0,75%, а также уже начала программу QT, по которой денежная масса США будет уменьшаться, что должно негативно отразиться на объемах инвестиций. Тем не менее акции пока растут, но далеко не все эксперты считают, что «медвежий» тренд завершен. К примеру, главный эксперт по рынку акций Morgan Stanley Майк Уилсон призывает инвесторов пока не покупать акции, так как считает, что рынок возобновит падение. Он обращает внимание на тот факт, что повышение ставок всегда провоцирует падение рынка, которое прекращается только тогда, когда ставки перестают расти. А, с точки зрения Уилсона, прекращают ставки расти тогда, когда начинается рецессия. К слову, вчера Банк Англии после своего заседания открыто заявил, что во второй половине 2022 года британскую экономику ждет затяжная рецессия. Напомним, что БА тоже борется с высокой инфляцией методом повышения ставок и вчера объявил о шестом подряд ужесточении монетарной политики. А ведь британский ВВП в первом и втором кварталах показал небольшой рост. И тем не менее британский регулятор говорит не о том, что рецессии удастся избежать, а о том, что она уже в любом случае начнется. Теперь сравним с данными из-за океана. ФРС настаивает на том, что падение ВВП в первых двух кварталах – это ничто иное, как временный спад. Ничего не напоминает? Ранее Джером Пауэлл говорил о «временной инфляции», а рецессия невозможна при сильном рынке труда и низкой безработице. Но экономика-то уже сокращается и вряд ли начнет расти в третьем и четвертом кварталах, если ставка продолжает расти! Таким образом, с нашей точки зрения, американская экономика все же столкнется с рецессией. Тем временем неделя закончится публикацией отчетов по безработице и рынку труда, на которые как раз и опирался в своих позитивных ожиданиях Пауэлл. Прогнозы довольно оптимистичны. NonFarm Payrolls ожидается со значением 250-290 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы, скорее всего, останется на уровне 3,6%. Однако если количество Нонфармов будет ниже прогнозов, это может ударить по амбициям долларовых быков и фондовому рынку США, потому что будет означать правоту главы Банка Англии Эндрю Бейли, который даже не пытается отрицать рецессию. Если доллар еще может устоять под гнетом печальной статистики за счет сохраняющегося цикла повышения ставок, то фондовые индексы должны показать падение на ухудшающихся макроэкономических показателях в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате утреннего движения евро вниз в район 1.0152 до теста не хватило буквально 5 пунктов. По этой причине получить хороший сигнал на покупку так и не удалось. Затем состоялся рост пары в район 1.0193, но пробиться выше этого диапазона также не вышло. Ложный пробой на нем дал сигнал на продажу, который вылился в падение евро более чем на 35 пунктов. Ближе ко второй половине дня медведи попытались еще раз защитить 1.0193, и это им удалось, но движение вниз было более слабым – всего 15 пунктов. Это навело на мысль о том, что рано или поздно быки пробьют 1.0193, что и произошло: обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов, в район 1.0233, где я продавал на ложном пробое, получив движение вниз на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что евро постепенно возвращается к месячным максимумам, можно говорить о том, что в рынке присутствуют крупные игроки, ставящие на рост рисковых активов. Если сегодняшние данные по рынку труда США разочаруют, не исключен пробой крупного сопротивления 1.0292 и выход на новые локальные максимумы. Но прежде я рекомендую обратить внимание на европейскую статистику: изменение объема промышленного производства Германии и изменение объема промышленного производства Франции вряд ли серьезно повлияют на направление пары, однако хорошие цифры вселят уверенность в инвесторов и трейдеров доказав, что не все так плохо, как кажется. В случае снижения пары после отчетов я ожидаю более активных действий покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0220, образованной по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0253. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0292, где развернется основная борьба за дальнейшее среднесрочное направление пары. Самой дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль, но дотянуться до этого уровня мы сумеем при самом негативном раскладе по американскому рынку труда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0220, давление на пару немного возрастет, что сохранит торговлю в боковом канале и откроет дорогу к следующей поддержке 1.0187, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0158, либо еще ниже – в районе 1.0124 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи всеми силами вчера пытались защитить довольно важное сопротивление 1.0200, но, увы, с четвертой попытки быки пробились выше. Это привело к сносу стоп-приказов и более активному росту евро на фоне слабой статистики по США. Но несмотря на такие изменения, говорить о том, что рынок перешел под контроль покупателей, еще довольно рано. Все точки над и сегодня расставят данные по рынку труда США, но как мне кажется, торговля сохранится в рамках широкого бокового канала, и ничего серьезного не произойдет. Хорошим вариантом на продажу евро в первой половине дня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0253, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это поможет сформировать сигнал на открытие коротких позиций, что приведет к движению евро вниз, в район 1.0220. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0187 еще до выхода статистики по США. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0158, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0124, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0253 советую отложить короткие позиции до 1.0292 – верхняя граница широкого бокового канала, о котором я говорил выше. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0323, либо еще выше – от 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволяет рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продемонстрировать свою силу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0180. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0270. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #EURNOK

#EURNOKНа графике котировки валютной пары #EURNOK (евро к норвежской кроне) от 05.08.2022 на дневном чарте.Эта пара может представить интерес для тех, кто в своей торговой стратегии готов открывать ордера на длительный период. В отличие от классических валютных пар, у EURNOK повышенная волатильность с большим спредом.Валютная пара находится в начале пути нового тренда с уровнем поддержки 9,85 и расчетной целью 10,53.В случае пробоя уровня поддержки тренд роста котировок пары отменяется.Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть ниже 89$. Причины, перспективы

Нефть понесла серьезные еженедельные потери на фоне растущих свидетельств того, что замедление мировой экономики подстегивает снижение спроса, при этом цены упали до самого низкого уровня за шесть месяцев.West Texas Intermediate торговалась сегодня ниже 88 долларов за баррель в Азии, при этом американский доллар снизился более чем на 9% на этой неделе. Официальные данные показали, что потребление бензина в США снизилось, в то время как запасы сырой нефти выросли. Спад произошел даже после того, как Саудовская Аравия повысила цены, а ОПЕК+ предупредила о скудных резервных мощностях.В то время как нефтяные рынки по-прежнему отстают, бычий ценовой тренд, широко наблюдаемые различия резко сократились, сигнализируя об ослаблении напряженности. Спрэд цены на нефть марки Brent - разрыв между двумя ближайшими контрактами - составил 1,62 доллара за баррель с понижением более чем на 6 долларов неделю назад.После резкого роста в первые пять месяцев года ралли нефти было отброшено назад, а потери в этом месяце усилились после падения в июне и июле. Распродажа, которая уничтожила нефтяную прибыль, после начала спецоперации России на Украине, ослабит инфляционное давление, охватившее мировую экономику, которое побудило центральные банки, включая Федеральный резерв, повысить ставки."Рынок все еще испытывает трудности на фоне ухудшения ситуации со спросом в США, при этом давление на его перерабатывающие мощности значительно ослабло", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.Переход к гораздо более жесткой денежно-кредитной политике вызвал беспокойство среди инвесторов по поводу замедления роста, что ставит под угрозу перспективы использования энергии. Банк Англии предупредил, что Великобританию ждет более года рецессии, поскольку она повысила стоимость заимствований, в то время как в США Спикеры Федеральной резервной системы пообещали продолжить агрессивную борьбу за снижение инфляции.Китай также продемонстрировал признаки слабости, омрачающие перспективы потребления нефти крупнейшим импортером. Последние данные показали, что производственная активность сократилась.Падение на этой неделе было частично вызвано Ливией, которая возобновляет добычу после периода потрясений, что потенциально позволяет экспорту члена ОПЕК стабилизироваться на уровне более 1 млн баррелей в день и ослабляет напряженность на рынке.В среду Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, согласились на незначительное увеличение совокупных поставок в сентябре, предупредив при этом, что ее резервные мощности крайне ограничены. Саудовская Аравия, фактический лидер группы, подняла цены на нефть, для покупателей в Азии они достигли рекордного уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: хрупкость и антихрупкость ралли австралийского доллара

Валюта Зеленого континента совершила очередной виток, запустив ралли и рассчитывая закрепиться на высоких позициях. Данные планы сбылись частично. Сейчас ралли «оззи» становится хрупким, хотя некоторые эксперты считают иначе.Многие аналитики уверены в так называемой антихрупкости ралли AUD, считая, что последний достойно выдержит тест на прочность. Напомним, что термин «антихрупкость» был введен известным экономистом Нассимом Талебом, автором книги «Черные лебеди экономики». В настоящее время «австралиец» колеблется между двумя полюсами, перемещаясь от хрупкости до ее противоположности.Валютные стратеги банка Westpac тоже заявляют о хрупкости перспектив австралийского доллара. Они обусловлены текущей нестабильностью на фоне неустойчивых цен на сырьевые товары и рассогласованностью в решениях Резервного банка Австралии (РБА). Ранее часть представителей ведомства придерживалась «ястребиных» взглядов в отношении ДКП, а некоторые склонялись к «голубиной» позиции. Однако небольшие разногласия не помешали регулятору нарастить темпы ужесточения монетарной политики, которые достигли максимума с 1990 года. Напомним, что во вторник, 2 августа, РБА третий раз кряду скорректировал процентную ставку, увеличив ее на 50 б. п., до 1,85%.В отчетах регулятора подчеркивалось, что текущее повышение ставки – вынужденная мера, обусловленная стремительным ростом инфляции. Напомним, что во втором квартале 2022 года уровень инфляции в Австралии достиг 6,1% в годовом исчислении, и это не предел. В заявлении РБА также отмечалось, что в дальнейшем подъем ставок будет корректироваться в зависимости от ситуации, а не следовать «по заранее намеченному пути». Однако эксперты опасаются замедления экономики Зеленого континента в результате этих повышений. На этом фоне многие инвесторы полагают, что пик «ястребиного» настроя РБА пройден. Согласно экономическим прогнозам регулятора, в этом году инфляция в стране достигнет критических 7,75%, а ВВП увеличится на 3,25%. Это намного ниже предыдущего прогноза по ВВП Австралии, который предусматривал рост на 4,2%. При этом австралийский регулятор ожидает усиления инфляционного давления в стране. По мнению аналитиков, это способствует продолжению тренда на дальнейшее ужесточение ДКП. По предварительным оценкам, к концу 2022 года ключевая ставка в Австралии достигнет 2,25%–2,5%. В текущей ситуации австралийский доллар нестабилен и демонстрирует тенденцию к снижению. На минувшей неделе пара AUD/USD торговалась вблизи круглого уровня 0,7000, не подавая четких сигналов к падению или росту. К середине текущей недели австралийская валюта немного подорожала по отношению к американской, оставаясь вблизи отметки 0,6965. В четверг, 4 августа, пара AUD/USD продемонстрировала восходящую динамику. Однако импульс «оззи» быстро угас, а тандем откатился к более низким позициям. В пятницу, 5 августа, пара AUD/USD торговалась по 0,6952, стараясь вернуться к прежним уровням.По мнению валютных стратегов Westpac, рост цен на сырьевые товары помогает укреплению «австралийца», однако эта поддержка неоднозначна. Напомним, что благосостояние Зеленого континента зиждется на масштабном экспорте своего сырья, главным покупателем которого является Китай. С начала военного конфликта в Восточной Европе стоимость австралийских углеводородов резко выросла, однако с марта этого года вновь ушла в минус. При этом цены на энергоносители остаются высокими, что благоприятно для австралийских экспортеров природного газа.На этом фоне поддержку австралийскому доллару оказало улучшение настроений инвесторов. На этой неделе два индикатора таких настроений, а именно фондовые индексы S&P500 и Nasdaq, продемонстрировали значительный подъем, увеличившись на 1,6% и 2,6% соответственно. Напомним, что «оззи» – это проциклическая и так называемая «рискованная» валюта, которая дорожает в случае усиления оптимизма инвесторов и роста глобальных фондовых рынков.Другим фактором поддержки австралийского доллара является позитивная макростатистика. Согласно отчетам по деловой активности в секторе услуг Австралии, в июле данный показатель снизился до 50,9 пункта (с прежних 52,6 пункта), однако закрепился в зоне роста. В минувшем месяце данные по розничным продажам тоже оказались на высоте: потребительская активность в Австралии увеличилась на 0,2%. При этом на стороне покупателей пары AUD/USD – улучшение рыночных настроений и растущий интерес инвесторов к рисковым активам. По оценкам аналитиков, в краткосрочном периоде пара AUD/USD будет курсировать вблизи 0,7000. Если настроения инвесторов продолжат улучшаться, то австралийский доллар закрепится в восходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото выросло до мощного сопротивления перед NonFarm Payrolls

Золото торгуется вблизи месячного максимума после максимального скачка с марта в четверг - поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем и углубляющийся глобальный спад поддержали спрос на активы-убежища.Слитки выросли на 1,5% в четверг и приближаются к трехнедельному росту подряд, после того как Пекин агрессивно отреагировал на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров на этой неделе, самого высокопоставленного американского политика, посетившего остров за последние 25 лет.Появилось больше признаков того, что борьба за снижение инфляции повлияет на глобальный рост. Банк Англии объявил о крупнейшем повышении ставки за 27 лет, предупредив, что Великобритания движется к более чем годичной рецессии, в то время как президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что процентные ставки в США необходимо было поднять уровень выше 4%.Золото подорожало примерно на 6% с минимума 20 июля, извлекая выгоду из ослабления доллара и падения доходности облигаций США. Трейдеры будут следить за данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, чтобы найти подсказки относительно пути ужесточения политики ФРС. Отчет, вероятно, покажет, что найм снизился в июле.С точки зрения технического анализа котировки золота упёрлись в технический уровень сопротивления 1790 и на данных по безработице в США могут вполне скорректироваться до 1752, в том числе и на пятничных фиксациях."Спрос на безопасные убежища продолжает поддерживать золото в преддверии выхода данных о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, - сказал Гнанасекар Тиагараджан, директор Commtrendz Risk Management Services. - Ситуация может немного измениться в преддверии выхода данных. Признание центральными банками рецессии также поддерживает настроения в отношении драгоценного металла, который находился под давлением из-за роста доходности".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2137 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фунт немного скорректировался вниз в начале европейских торгов, но покупатели не позволили пробиться ниже 1.2137, что привело к отличному сигналу на покупку. В результате на первом движении пара выросла более чем на 40 пунктов. Вторым движением можно было захватить около 50 пунктов. Сразу после решения Банка Англии повысить процентные ставки фунт попытался выбраться выше 1.2201, однако ложный пробой на этом уровне дал сигнал на продажу, что привело к крупному падению в район 1.2100. С первого теста быки попытались защитить этот диапазон и даже образовали там точку входа в длинные позиции, но этого оказалось мало. Со второго раза медведи провалили 1.2100 и добрались до теста 1.2066. Там ложный пробой и отличный сигнал на покупку привели к движению вверх GBP/USD к концу дня более чем на 90 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Банк Англии в четверг повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим разовым повышением с 1995 года. Шестое подряд повышение увеличивает стоимость заимствований до 1,75% и знаменует собой первое повышение на полпункта с тех пор, как Банк стал независимым от британского правительства в 1997 году. Комитет по денежно-кредитной политике большинством голосов (8 против 1) проголосовал за историческое повышение на полпункта и сослался на рост инфляционного давления в Великобритании. Что касается сегодняшнего дня, то вряд ли что-то поможет фунту продолжить рост, так как ожидаются лишь данные по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Вряд ли он расскажет что-то новое, о чем не сказал вчера губернатор Эндрю Бэйли. В случае снижения пары еще до публикации данных по американскому рынку труда в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2112. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2160, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2211. Более дальней целью выступит область 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на обновление месячных максимумов можно только в случае очень слабой статистики по американскому рынку труда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2112 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2068 – крупная поддержка, образованная еще 29 июля. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2031, либо еще ниже – в районе 1.2001 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера сделали все возможное, чтобы провалить фунт как можно ниже после решения Банка Англии и негативных прогнозов по инфляции и темпам экономического роста, однако быки воспользовались этим моментом и быстро откупили новое дно все же рассчитывая на продолжение восходящего тренда после наблюдаемой на этой недели нисходящей коррекции. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций сегодня будет ложный пробой в районе 1.2160, рост к которому может произойти после данных по Великобритании. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2112, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.2068, а более дальней целью выступит область 1.2031, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2160 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2211. Только ложный пробой в районе 1.2211 даст точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2250. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2200. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0185 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и стал ждать сигнал на продажу согласно сценарию №2. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0185, и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что давало отличную точку входа на продажу евро. Однако, к моему сожалению, крупного движения вниз не состоялось, и на третьем подряд тесте 1.0185 быки забрали рынок под свой контроль. Других точек входа образовано не было. Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии не оказали серьезного давления на евро, как и экономический бюллетень от Европейского центрального банка. Сегодня акцент сместится на отчет по изменению объема промышленного производства Германии и Франции, что также вряд ли существенно повлияет на расстановку сил. Советую в первой половине дня ставить на дальнейший рост евро перед выходом отчетов по США. Во второй половине дня ждем достаточно важную статистику: уровень безработицы в США и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе будут играть ключевую роль в дальнейшем направлении американского доллара. Сильные отчеты приведут к падению пары EURUSD, тогда как слабые показатели помогут покупателям справиться с очередным давлением, что откроет возможность по обновлению максимумов этого месяца. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли будет серьезно воспринято рынками. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0243 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0296. В точке 1.0296 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше с целью обновления месячных максимумов, так как очевидно, что спрос на рисковые активы сохраняется после снижения геополитической напряженности в отношения Китая и США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0214, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0243 и 1.0296. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0214 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0180, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабой статистики по Германии и Франции и отсутствия активных действий покупателей в район максимума вчерашнего дня перед данными по рынку труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0243, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0214 и 1.0180. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Великобритании некому работать. Инфляция 13% до конца года

Вчера Банк Англии ожидаемо поднял процентную ставку сразу на 50б.п., до 1,75.Популярная среди трейдеров валютная пара GBPUSD потеряла в моменте 1400п и на данный момент имеет хороший потенциал для снижения:Глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что он обеспокоен ростом инфляции в Великобритании, потому что у компаний возникают проблемы с наймом людей, которые им нужны, и они чувствуют необходимость повышать цены.Комментарии в интервью BBC Radio 4 в пятницу помогают объяснить, почему центральный банк Великобритании вчера поднял стоимость заимствований больше всего за 27 лет.Бейли сказал, что политики должны действовать, чтобы предотвратить рост инфляции, которая растет самыми быстрыми темпами за четыре десятилетия и, по прогнозам, превысит 13% в конце этого года.Британский индекс FTSE закрыл вчерашний день на отрицательной территории с существенным потенциалом для снижения:"Реальный риск, на который мы реагируем, заключается в том, что инфляция становится укорененной и не снижается так, как мы ожидаем, - сказал Бейли в программе "Сегодня". - У нас произошло сокращение рабочей силы. Я много разговариваю с предприятиями. Первое, о чем они хотят со мной поговорить, это то, что у предприятий проблемы с наймом людей, и это все еще продолжается. Они также говорят нам, что на самом деле им несложно повысить цены в данный момент. Это не может продолжаться ".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс