Трейдеры явно недооценили экономический прогноз Банка Англии

Банк Англии представил необычно апокалиптический экономический прогноз в ежеквартальном экономическом обзоре на прошлой неделе, затмив крупнейшее повышение процентной ставки более чем за четверть века. Тем не менее рынки Великобритании едва сдвинулись с места. Трейдеры считают прогнозы Банк Англии бесполезными, учитывая финансовые траты, которые исходят от того, кто станет следующим премьер-министром.Банк Англии теперь ожидает, что инфляция достигнет пика в 13,3% в этом году, при этом годовой прирост цен все еще близок к 10% через год. Настоящим шоком, однако, является его прогноз о длительной рецессии, при которой почти два года не ожидается роста, а общий спад валового внутреннего продукта составит более 2%. Ожидается, что безработица вырастет на две трети с нынешнего уровня в 3,8%.Банк Англии повторил действия своих коллег из Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, отменив прогнозные рекомендации. Вместо того чтобы определять ожидания рынка относительно будущего пути изменения процентных ставок, решения будут приниматься на каждом заседании. Это вряд ли вселяет уверенность в способности политиков предсказывать экономические перспективы, а также рискует усилить волатильность рынка в ближайшие месяцы.Британский фондовый индекс FTSE имеет очень вялую бычью тенденции с огромным потенциалам на падение по целям на скрине ниже: Решающим недостатком является то, что прогнозы Банка Англии не могут учитывать какие-либо сокращения налогов, которые еще не являются официальной политикой правительства. Таким образом, хотя Лиз Трасс, кандидат на смену Борису Джонсону на посту премьер-министра, пообещала немедленную финансовую помощь на сумму около 40 миллиардов фунтов стерлингов (49 миллиардов долларов), а соперничающий кандидат Риши Сунак также обещает потрясти волшебное денежное дерево, эта предполагаемая щедрость не фигурирует в моделях центрального банка.Пара GBPUSD продолжает находиться в ярко выраженном шортовом тренде с хорошими перспективами на дальнейшее снижение: Глава Банка Эндрю Бейли отказался отвечать на любые вопросы, которые касались политической арены. Но поскольку собственные прогнозы Банка Англии показывают, что инфляция почти в семь раз превышает его строгий целевой показатель в 2%, в отношениях между правительством Великобритании и ее центральным банком, вероятно, наступят тяжелые времена. "Банк может быть политически независимым, но он не независим от политики", - прокомментировал главный экономист Panmure Gordon Саймон Френч.Трасс неоднократно подчеркивала, что мандат Банка Англии будет пересмотрен при ее администрации. Наличие такой предписывающей цели стало препятствием для Банка Англии, и, в разумных пределах, он должен приветствовать изменения. .На данный момент рынки интерпретировали повышение ставки на прошлой неделе как "голубиное" повышение. Учитывая, что Банк Англии прогнозирует уровень инфляции на уровне 0,8% к концу своего трехлетнего прогнозного горизонта, повышение стоимости заимствований намного выше в условиях рецессии кажется неразумным. Два или три повышения на четверть пункта приведут к тому, что официальная процентная ставка достигнет пика примерно в 2,5% к концу года, и в этот момент политики могут захотеть сделать паузу, чтобы оценить, как развивается экономика в свете как фискальных стимулов, так и ужесточения денежно-кредитной политики.На прошлой неделе Банку Англии было необходимо направить сообщение о сокращении инфляционных ожиданий, отсюда и чрезмерное повышение ставок. Трейдеры пришли к выводу, что политики не имеют особого представления о том, что произойдет дальше для экономики. Поскольку банк пытается сообщить о своих политических намерениях в ближайшие месяцы, ему нужно быть осторожным, чтобы не дать слишком много тепла, но недостаточно света.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Как мы и предположили в нашем вчерашнем обзоре, основные долларовые валютные пары провели вчерашний день в диапазонах. Сегодня, также ввиду отсутствия в экономическом календаре публикаций важных экономических индикаторов, история может повториться. Тем не менее на рынке пока что преобладает общая среднесрочная тенденция ослабления доллара. Так, индекс доллара DXY уже 26-й день находится в нисходящей коррекции, после того как в середине прошлого месяца достиг локального максимума с октября 2002 года на отметке 109.14. В целом доллар удерживает свои позиции на валютном рынке, но в среднесрочном периоде он, как видим, снижается. В начале сегодняшней европейской торговой сессии индекс доллара DXY находится вблизи отметки 105.95, на 37 пунктов ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. Сегодня важных новостей в экономическом календаре, как мы отметили, нет. Они появятся завтра, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022). Продолжающийся рост инфляции в США говорит о пока что малой эффективности предпринимаемых ФРС действий. Поэтому реакция рынка на эту публикацию может быть совершенно непредсказуемой. Также завтра (в 14:30 GMT) Управление энергетической информации Минэнерго США отчитается о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Экономисты предполагают сокращение запасов нефти в хранилищах страны на -0,400 млн баррелей после роста показателя на предыдущей неделе на +4,467 млн баррелей. Надо сказать, что этот показатель в последнее время демонстрирует весьма неровную динамику, от роста запасов на +8,235 млн баррелей в начале июля, до сокращения на -4,523 млн баррелей двумя неделями ранее. Впрочем, ситуация на рыке нефти и волатильность котировок черного золота отражает общую картину и ситуацию в мировой экономике и на финансовом рынке. В относительно нормальной экономической ситуации и при относительно спокойной геополитической обстановке при росте котировок доллара котировки нефти снижаются. Однако, как видно из графиков индекса доллара DXY и нефти, снижение DXY происходит на фоне снижения котировок нефти. Инвесторы не торопятся вкладываться в активы нефтяного рынка, учитывая неспокойную геополитическую ситуацию в мире и замедление мировой экономики. Как видно из графиков, отражающих динамику фьючерсов на нефть марки Brent, цена уже трижды за последние 5 недель пытается пробиться ниже отметки 93.00 доллара за баррель, минимума с середины февраля. Также пробиты 2 важнейших долгосрочных уровня поддержки 98.00 и 95.00 (подробнее см. в «Brent: технический анализ и торговые рекомендации на 09.08.2022»). Однако есть и контрфактор, который может возобновить восходящую динамику нефтяных цен. Несмотря на усилия США и других некоторых стран, союзников США в этом вопросе, высвобождающих нефть из своих стратегических запасов с целью снизить нефтяные цены, аналитики нефтяного рынка считают, что высвобождаемой таким образом нефти будет недостаточно для восполнения отсутствующих поставок из России, в то время как ОПЕК+ не торопится наращивать объемы добычи, действуя по ранее согласованному плану. В нефтяной коалиции считают, что нефтяной рынок на данный момент хорошо сбалансирован, а текущая волатильность вызвана геополитическими событиями. Так, буквально на днях (в минувшую среду), коалиция ОПЕК+ приняла решение нарастить добычу нефти в сентябре всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Это капля в море, учитывая мировое потребление нефти в районе около 100 млн баррелей в сутки. Кроме того, в альянсе отметили, что свободные добычные мощности ограничены, и использовать их нужно осторожно в ответ на серьезные перебои в поставках. А такие перебои или острая нехватка нефти, по мнению экспертов ОПЕК, может случиться ближе к зиме. «Учитывая возможное отсутствие газа в Европе этой зимой и потенциальное ограничение цен на продажу российской нефти в новом году, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель", - сказал один из источников, близких к управляющему органу ОПЕК+ (по сообщениям в СМИ). Следующее заседание в рамках ОПЕК+ запланировано на 5 сентября, и, скорее всего, коалиция не станет увеличивать объемы добычи, учитывая опасения по поводу падения спроса из-за возможной рецессии в мировой экономике. В то же время, и пока мы наблюдаем нисходящую коррекцию на рынке нефти, вероятно, текущие уровни могут оказаться привлекательными для открытия новых сделок и наращивания длинных позиций. Еще в начале лета вице-премьер России Александр Новак заявил, что быстро заместить российскую нефть у Европы не получится, а рыночная цена на нефть дойдет до отметки 300 долларов за баррель или выше.А что, если он окажется прав? Энергетический кризис действительно может произойти уже этой зимой, поскольку политическое и экономическое противостояние между Россией, которая является членом ОПЕК+, и Западом из-за военного конфликта на Украине не показывает никаких признаков ослабления, а на рынке газа цены рвутся к новым высотам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 августа. Трейдеры не хотят торговать евровалюту. И дело тут не в ожидании отчета по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник опять торговалась вдоль уровня коррекции 261,8% - 1,0196. Напомню, что уже около месяца котировки пары торгуются в основном горизонтально, и это отлично видно на 4-часовом графике. Там движение продолжается строго вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,0173. И в начале новой недели графическая картина не понесла никаких изменений. А с чего бы этим изменениям вообще быть? Информационный фон отсутствует в понедельник и вторник, каких-либо новостей, касающихся геополитики или политики, тоже не было. Таким образом, трейдерам только остается ждать ближайшего важного отчета по инфляции в США и надеяться, что на нем горизонтальное движение и завершится. Но, с моей точки зрения, вероятность этого 50 на 50. На часовом графике я нарисовал две дополнительные линии, которые образовывают треугольник. Закрепление курса пары над ним или под ним позволит трейдерам рассчитывать на движение в определенную сторону. Однако даже этот треугольник может не дать направления трейдерам, потому что на 4-часовом графике есть более важный боковой коридор, который я все же решил обозначить графически. Таким образом, на любом графике мы видим очевидные признаки флэта и нежелания трейдеров активно торговать пару. Что изменит среда с всего лишь одним отчетом по инфляции в США? Реакция трейдеров, безусловно, должна быть, но будет ли ее достаточно, чтобы котировки покинули и треугольник, и боковой коридор? Мне кажется, что нет, но все будет зависеть от значения отчета по инфляции. Впервые за долгое время трейдеры действительно могут рассчитывать на замедление инфляции в США, так как процентная ставка ФРС выросла уже до 2,5%. Ожидания рынка составляют около 8,8% г/г. Это, безусловно, не самое сильное замедление, но нужно начать хотя бы с чего-то. Если же текущие прогнозы ошибочные и замедления не произойдет, то доллар может вновь перейти в рост, так как это будет означать, что ФРС и в сентябре придется повышать ставку на 0,75%. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный, и на боковой коридор. Закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638, но для начала нужно покинуть именно боковой коридор. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 августа календари экономических событий Евросоюза и США абсолютны пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 августа. Британец с уважением относится к нисходящему трендовому коридору

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора в понедельник, но отбой от нее сработал в пользу валюту США и возобновления падения в направлении уровня 1,1933. На текущий момент котировки еще не возобновили в полной мере этой падение, а закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста британца в направлении уровня 1,2315. Однако я все же жду продолжения падения котировок. Так как информационный фон в данное время попросту отсутствует, приходится обращать внимание только на графический анализ. И на часовом графике, следовательно, все сейчас зависит от верхней линии нисходящего коридора. На 4-часовом графике такие построений, которые могли быть повлиять на судьбу британца в ближайшее время, нет. Завтра в США выйдет отчет по инфляции, который, как я надеюсь, поможет американской валюте продолжить процесс роста. Если этого не случится (отчет окажется сильнее ожиданий), тогда в рост может перейти именно британец, но и здесь будет очень серьезно стоять вопрос, как долго он сможет его показывать? Ведь все мы помним выступление Эндрю Бейли на прошлой неделе, который буквально огорошил всех информацией о неминуемой рецессии, о пиковой инфляции в 2022 году (13%), и долгой борьбе с высокой инфляцией (не менее 2 лет). Как при таком фоне британцу показывать рост? Таким образом, сейчас трейдеры могут находиться в некотором замешательстве, слишком много противоречий сейчас на рынке. В пятницу в Великобритании выйдет отчет по ВВП, который уже может показать сокращение на 0,2% кв/кв, подтвердив пессимистичный прогноз губернатора Банка Англии. Однако как воспримут трейдеры всю эту информацию вместе, мне пока сложно сказать. Основания для падения сейчас имеются и у британца, и у американца, поэтому еще раз хочу сказать, что лучше всего опираться на часовой нисходящий коридор. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,1980. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2250. Закрепление котировок под 1,1980 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет полностью отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия над нисходящим коридором на часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,2315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 августа. Трейдеры не хотят торговать евровалюту. И дело тут не в ожидании отчета по инфляции.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник опять торговалась вдоль уровня коррекции 261,8% - 1,0196. Напомню, что уже около месяца котировки пары торгуются в основном горизонтально, и это отлично видно на 4-часовом графике. Там движение продолжается строго вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,0173. И в начале новой недели графическая картина не понесла никаких изменений. А с чего бы этим изменениям вообще быть? Информационный фон отсутствует в понедельник и вторник, каких-либо новостей, касающихся геополитики или политики, тоже не было. Таким образом, трейдерам только остается ждать ближайшего важного отчета по инфляции в США и надеяться, что на нем горизонтальное движение и завершится. Но, с моей точки зрения, вероятность этого 50 на 50. На часовом графике я нарисовал две дополнительные линии, которые образовывают треугольник. Закрепление курса пары над ним или под ним позволит трейдерам рассчитывать на движение в определенную сторону. Однако даже этот треугольник может не дать направления трейдерам, потому что на 4-часовом графике есть более важный боковой коридор, который я все же решил обозначить графически. Таким образом, на любом графике мы видим очевидные признаки флэта и нежелания трейдеров активно торговать пару. Что изменит среда с всего лишь одним отчетом по инфляции в США? Реакция трейдеров, безусловно, должна быть, но будет ли ее достаточно, чтобы котировки покинули и треугольник, и боковой коридор? Мне кажется, что нет, но все будет зависеть от значения отчета по инфляции. Впервые за долгое время трейдеры действительно могут рассчитывать на замедление инфляции в США, так как процентная ставка ФРС выросла уже до 2,5%. Ожидания рынка составляют около 8,8% г/г. Это, безусловно, не самое сильное замедление, но нужно начать хотя бы с чего-то. Если же текущие прогнозы ошибочные и замедления не произойдет, то доллар может вновь перейти в рост, так как это будет означать, что ФРС и в сентябре придется повышать ставку на 0,75%. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный, и на боковой коридор. Закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638, но для начала нужно покинуть именно боковой коридор. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между эти цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 августа календари экономических событий Евросоюза и США абсолютны пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 августа. Британец с уважением относится к нисходящему трендовому коридору.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора в понедельник, но отбой от нее сработал в пользу валюту США и возобновления падения в направлении уровня 1,1933. На текущий момент котировки еще не возобновили в полной мере этой падение, а закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста британца в направлении уровня 1,2315. Однако, я все же жду продолжения падения котировок. Так как информационный фон в данное время попросту отсутствует, приходится обращать внимание только на графический анализ. И на часовом графике, следовательно, все сейчас зависит от верхней линии нисходящего коридора. На 4-часовом графике такие построений, которые могли быть повлиять на судьбу британца в ближайшее время, нет. Завтра в США выйдет отчет по инфляции, который, как я надеюсь, поможет американской валюте продолжить процесс роста. Если этого не случится(отчет окажется сильнее ожиданий), тогда в рост может перейти именно британец, но и здесь будет очень серьезно стоять вопрос, как долго он сможет его показывать? Ведь все мы помним выступление Эндрю Бейли на прошлой неделе, который буквально огорошил всех информацией о неминуемой рецессии, о пиковой инфляции в 2022 году(13%), и долгой борьбе с высокой инфляцией(не менее 2 лет). Как при таком фоне британцу показывать рост? Таким образом, сейчас трейдеры могут находиться в некотором замешательстве, слишком много противоречий сейчас на рынке. В пятницу в Великобритании выйдет отчет по ВВП, который уже может показать сокращение на 0,2% кв/кв, подтвердив пессимистичный прогноз губернатора Банка Англии. Однако, как воспримут трейдеры всю эту информацию вместе, мне пока сложно сказать. Основания для падения сейчас имеются и у британца, и у американца, поэтому еще раз хочу сказать, что лучше всего опираться на часовой нисходящий коридор. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,1980. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2250. Закрепление котировок под 1,1980 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет полностью отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия над нисходящим коридором на часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,2315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

CFTC обвинила хедж-фонд SHK Management LLC. из Невады в спуфинге

В деле о спуфинге Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC обвинила торговца металлами из Невады, который имеет прибыльный покерный бизнес, в спуфинге фьючерсных рынков золота и серебра.CFTC сообщила, что Даниэль Шак, возглавляющий небольшой хедж-фонд SHK Management LLC, размещал крупные заказы фьючерсов золота и серебра, которые он намеревался отменить до исполнения, а также размещал заказы на противоположной стороне рынка фьючерсов золота или серебра. И так было сотни раз.Спуфинг - это тактика манипулирования рынками золота и серебра путем подачи заявок или предложений и их отмены до исполнения. CFTC утверждает, что с февраля 2015 года по март 2018 года Шак неоднократно занимался подобной деятельностью.CFTC добивается гражданских денежных штрафов, запретов на торговлю и постоянного судебного запрета на будущие нарушения федеральных законов о сырьевых товарах.Это не первое столкновение Шака с CFTC. Он вернулся в марте 2015 года после того, как ему было приказано не торговать в течение последней минуты на рынке фьючерсов золота.Шак также хорошо известен в мире покера. Он участвовал в 150 крупных покерных турнирах и почти за 20 лет, и выиграл более 11,7 миллиона долларов.Десять лет назад Wall Street Journal также сообщил, что Шак сделал крупную ставку на золото, которая провалилась и вынудила его ликвидировать позицию и вернуть деньги клиентам. На момент написания отчета хедж-фонд Шака имел контракты на сумму более 850 миллионов долларов, что составляло более 10% основного фьючерсного рынка США.За последние несколько недель Спуфинг был в основных заголовках, поскольку рынки переваривают продолжающееся громкое дело с участием нескольких трейдеров JPMorgan Chase.После трехнедельного судебного разбирательства присяжные уже шестой день продолжают обсуждение самого значимого судебного дела в истории, повлиявшего на рынок драгоценных металлов.Главу отдела драгоценных металлов JPMorgan Chase Майкла Новака, трейдера по золоту Грегга Смита и исполнительного директора, специализирующегося на продажах хедж-фондов, Джеффри Руффо обвинили в манипулировании и фальсификации цен на золото и серебро в течение восьми лет в период с 2008 по 2016 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС готово заплатить рецессией за контроль над инфляцией. Вырастет ли золото?

Сильный отчет о занятости доказал, что, несмотря на два отрицательных квартальных выпуска ВВП, экономика США все еще растет. А это означает, что ралли цен может оказаться под угрозой.В ответ на то что экономика США в июле добавила 528 000 рабочих мест, в пятницу золото потеряло 1%. Июльский отчет удвоил ожидания экономистов относительно дополнительных 250 000 рабочих мест. В понедельник золото восстановилось: декабрьские фьючерсы золота на Comex выросли до 1793,00 доллара, что на 0,70% больше за день.Распродажа в пятницу была вызвана изменением мнения о том, что рынки преждевременно оценивают разворот Федеральной резервной системы из-за агрессивного цикла ужесточения.На текущей неделе нужно обратить внимание на июльский отчет об инфляции в США, в котором экономисты прогнозируют, что годовой темп инфляции составит 8,7% после роста до 9,1% в июне.По логике, инфляция по-прежнему будет оставаться высокой, и показателем, за которым следует наблюдать, это показатель базовой инфляции, исключающий продовольственный и энергетический секторы, - базовый индекс потребительских цен. Который опубликуют завтра в среду.Консенсус экономистов предполагает, что годовой показатель базовой инфляции ускорится до 6,1% после того, как в июне он составил 5,9%.На прошлой неделе ястребиные спикеры ФРС выступили против идеи о том, что Центральный банк США откажется от повышения ставок.Чарльз Эванс - президент ФРБ Чикаго - заявил, что Центральный банк США, вероятно, продолжит чрезмерное повышение ставок, пока не увидит снижение инфляции.Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что инфляция по-прежнему остается проблемой. И что ФРС придётся преодолеть длинный путь для достижения цели по стабильности цен. По мнению президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Буллард: присутствует несколько путей к переходу сокращения денежно-кредитной политики.А президент ФРС Ричмонда Томас Баркин отметил, что ФРС готова заплатить немалую цену за контроль над инфляцией под названием рецессия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2094 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после пятничного медвежьего рынка, наблюдаемого после отчета по рынку труда США. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня состоялся еще один тест цены 1.2094, но в тот момент MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, особенно после того, как пара уже довольно много прошла вверх еще в первой половине дня. В итоге движение составило более 40 пунктов, но до обозначенной цели 1.2140, где я советовал продавать, мы так и не дотянули. Сегодня ожидаю достаточно спокойный день, так как статистики никакой по Великобритании нет, и вряд ли быки будут действовать более агрессивно перед завтрашним отчетом по инфляции в США. Максимум на что можно рассчитывать – возврат к локальному сопротивлению вчерашнего дня в район 1.2135. Во второй половине дня сегодня выходят незначимые отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все это мало влияет на валютный рынок, поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала по аналогии со вчерашним днем. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2092 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2132 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2132 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта вряд ли получился, только прорыв 1.2092 позволит укрепить восходящую коррекцию по паре. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2068, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2092 и 1.2132. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2068 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2031, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться только после неудачной попытки продолжить вчерашнюю восходящую коррекцию. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2092, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2068 и 1.2031. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация существенно не изменилась, поэтому выводы и ожидания, озвученные ранее, сегодня сохраняют свою актуальность. Центром притяжения сейчас служит дневной крест (Киджун 1,0200 + Тенкан 1,0204). Ориентиры для игроков на повышение по-прежнему находятся на 1,0259-85 (заключительный уровень дневного креста + недельный краткосрочный тренд). Ориентиры, которые позволят игрокам на понижение строить новые планы, сохраняют сегодня своё расположение в районе 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + минимальный экстремум). Н4 – Н1На младших таймах ключевые уровни объединили свои усилия на рубеже 1,0193 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При этом пара находится в зоне притяжения ключевых уровней, что подтверждает отсутствие явного перевеса сил между сторонами. Ориентирами для игроков на повышение внутри дня, на случай развития подъёма, являются сопротивления классических Пивот-уровней, которые сейчас можно отметить на 1,0225 – 1,0255 – 1,0287. Если наметится снижение, то медвежьи ориентиры в настоящий момент находятся на 1,0163 – 1,0131 – 1,0101 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлый рабочий день фунт не смог ничего изменить. Он остаётся в зоне притяжения недельного краткосрочного тренда (1,2082). Благодаря тому что ситуация не изменилась, расположение всех основных ориентиров осталось прежним. Для игроков на понижение в ближайшее время важно преодолеть поддержки (1,2026 – 1,2000) и ликвидировать дневной золотой крест (1,1963). Для игроков на повышение на перспективу важны следующие ориентиры 1,2148 (дневной краткосрочный тренд) – 1,2227 (нижняя граница дневного облака) – 1,2293 (максимальный экстремум).Н4 – Н1Младшие таймы в настоящий момент заняты тестированием ключевых уровней, которые находятся на 1,2087 (центральный Пивот-уровень) и 1,2131 (недельная долгосрочная тенденция), а также идёт взаимодействие с сопротивлением облака Н4 (1,2091 – 1,2187). Далее для игроков на повышение при продолжении подъёма значение внутри дня могут иметь 1,2177 – 1,2216 (сопротивления классических Пивот-уровней). Для игроков на понижение поддержки расположены на 1,2036 – 1,1997 – 1,1946 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.08.22

Детали экономического календаря от 8 августа Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Ввиду отсутствия чего-либо интересного, инвесторы и трейдеры заняли выжидающую позицию на рынке. Разбор торговых графиков от 8 августа Валютная пара EURUSD третью неделю подряд движется в рамках бокового канала 1.0150/1.0270, где в период минувшей пятницы возник очередной отскок цены от его нижней границы. Вследствие этого курс евро укрепился примерно 60, после чего возник застой вдоль значения 1.0200. Валютная пары GBPUSD движется в стадии отката от психологического уровня 1.2000. Вследствие этого курс фунта укрепился в стоимости примерно на 100 пунктов, отыгрывая пятничное снижение. Экономический календарь на 9 августа Вторник мало чем отличается от понедельника в плане макроэкономического календаря. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Тем самым трейдерам остается отслеживать информационный поток и работать исходя из технической картины. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 августа Можно предположить, что удержание цены выше отметки 1.0225 приведет к последующему росту курса евро по направлению 1.0250/1.0270. В итоге завершая очередной цикл построения флета. Основной стратегией, как и прежде, считается метод пробоя одного из контрольных уровней: 1.0300 – при рассмотрении восходящего развития рынка; 1.0100 – если участники рынка будут ориентированы на поход в сторону уровня паритета. Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 августа В данной ситуации наблюдается краткосрочный застой в пределах значения 1.2100. Можно предположить, что рынок продолжит находиться в стадии консолидации. Основной сигнал к действию возникнет после удержания цены за пределами одного из переменных значений 1.2050/1.2155. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 08.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть устала падать

Сильная статистика по американской занятости перечеркнула надежды пессимистов на скорую рецессию. Рынки акций растут как на дрожжах, активы-убежища распродаются, однако падение нефти говорит о том, что далеко не все так однозначно. Черное золото по-прежнему не исключает спада в мировой экономике. 24%-й обвал Brent от уровней июньских максимумов связан с опасениями по поводу замедления глобального спроса. Страхи, что предложение может увеличиться из-за Ирана, опустили котировки североморского сорта ниже $100 за баррель. По мнению Goldman Sachs, нормализация цепочек поставок и устранение других разовых факторов позволят снизить инфляцию в США до 4%, однако после этого в экономике останется много лишнего тепла, устранить которое будет очень сложно. ФРС будет вынуждена поднять ставку по федеральным фондам выше 4% и удерживать ее там дольше, чем в настоящее время ожидается. Это спровоцирует рецессию, но позже. Вероятно, в 2023. В настоящее время рынок нефти остается с неприемлемым дефицитом при текущих ценах. Они слишком низки, чтобы существенно сократить спрос. Банк прогнозирует ралли Brent до $110 в третьем квартале.Динамика рынок акций и нефтиОпасения по поводу того, что потребление окажется не настолько сильным, как ожидалось, действительно очень сильно уронили котировки фьючерсов. Рынок черного золота стоит на грани перехода из «бычьей» конъюнктуры, бэквардейшн, в «медвежью» - контанго. Спреды между близлежащими контрактами сократились за неделю с $1,9 до $1,54 за баррель. На мой взгляд, существенная доля негатива по поводу глобального спроса уже учтена в котировках, а такие факторы как сильный рынок труда, падение цен на бензин в США, что усилит интерес к покупкам авто и к нефтепродуктам, а также рост китайского импорта нефти до 8,79 млн б/с, что больше, чем имевшее место в июне 4-летнее дно, дают надежду «быкам» по Brent. Другое дело, что и предложение может увеличиться. Инвесторы активно обсуждают возможность заключения сделки Запада с Ираном, который готов выбросить на рынок дополнительные 1,5 млн б/с экспорта, что эквивалентно 1,5% мирового предложения. Этот фактор до сих пор игнорировался рынком, поэтому подписание соглашения станет настоящим ударом для поклонников североморского сорта. Что касается вытеснения России, то инвесторы, похоже, свыклись с мыслью, что это нереально. Москва переориентирует потоки черного золота с Запада на Восток. На долю Китая и Индии в июле приходилось 41,4% российского экспорта по сравнению с 21,7%, в июле прошлого года. Вместе с тем аппетиты Пекина и Дели начинают падать: по итогам второго месяца лета Поднебесная закупила у РФ нефти на 843 тыс. б/с, в то время как в июне и мае эта цифра доходила до 1,33 млн б/с. Технически на дневном графике Brent был сформирован паттерн Волны Вульфа. Фиксируем прибыль по сформированным на отбое от $102,4 шортам и используем отскок от зоны конвергенции $89-91 либо провыв сопротивления на $97,2 за баррель для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Еще раз о валютной паре #NZDUSD

#NZDUSDНа графике – котировки валютной пары #NZDUSD к 09.08.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения от предыдущих исследований (от 02.08.2022, 26.07.2022 и 15.07.2022).Осталось чувство неудовлетворенности от последнего технического анализа, где, вместо ожидаемого развития тренда, котировки валютной пары продолжали агрегацию значений в районе ключевого уровня 0,6262.Тем не менее развитие тренда в сторону роста к 0,6435 не отменяется до тех пор, пока 0,6262 остается уровнем поддержки. Возможна сильная волатильность пары.В случае пробоя уровня поддержки, развитие тренда отменяется.Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Министерство финансов США заблокировало все, что связано с Tornado Cash

Криптовалютный рынок проигнорировал действия Министерство финансов США, которое вчера запретило американским компаниям и частным лицам использовать так называемый криптомиксер, известный как Tornado Cash. Даже несмотря на то, что поклонники сервиса сплотились в поддержку основателей популярного протокола, от блокировки ряда адресов это их не спасло. Tornado Cash позволял пользователям скрывать свои крипто-транзакции. Министерство финансов утверждало, что северокорейские хакеры и другие организации очень часто использовали его для отмывания незаконных доходов. Всего, по оценкам Минфина, через Tornado Cash было отмыто денежных средств на общую сумму более 7 миллиардов долларов. Удаление учетных записей и веб-сайтов, связанных с Tornado Cash и блокировка их в интернете вызвала бурю возмущений, но мало чем помогло. «Правительство Соединенных Штатов хочет, чтобы каждая криптовалютная транзакция отслеживалась, контролировалась и связывалась с человеком», – именно с такой критикой на действия властей выступили в криптовалютном сообществе. «Действия против Tornado Cash можно напрямую связать с действиями против бирж, действиями против нас и всего сообщества». На странице GitHub, связанной с Tornado Cash, где размещался код, появилась ошибка «страница не найдена». Лег также и весь веб-сайт, связанный с проектом. Электронные письма основателям Tornado Cash возвращались с сообщением: «Учетная запись электронной почты, к которой вы пытались подключиться, отключена». Учитывая, что GitHub, принадлежит Microsoft, проблем с блокировкой у властей явно не было. В заявлении, отправленном по электронной почте, представитель GitHub заявил, что законы требуют от GitHub «ограничивать пользователей и клиентов, идентифицированных как граждане особых категорий (SDN) или другие запрещенные или заблокированные категории граждан, которые могут использовать GitHub». «Мы тщательно изучаем правительственные санкции, чтобы убедиться, что пользователи и клиенты не пострадали сверх того, что требуется по закону», — добавили они. Соучредитель Tornado Cash Роман Семенов написал в Твиттере, что его учетная запись GitHub была заблокирована. «Сейчас написание открытого исходного кода является незаконным?», — спросил он в твите. На этом фоне токен Tornado Cash TORN резко упал. Согласно данным CoinGecko, TORN упал на 24% до 22 долларов. В настоящий момент токен потерял 95% своей стоимости с момента своего исторического максимума в феврале 2021 года. Что касается технических перспектив биткоина, то быки готовы к новому рывку. В случае снижения торгового инструмента спекулянты наверняка будут защищать ближайшую поддержку $23 480, чуть ниже которой расположен более крупный уровень $22 720, играющий значимую роль. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивления $24 280. Закрепление на этом уровне откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $25 700 и $26 700. Покупатели эфира, в случае возврата давления, должны проявить себя в районе $1 740, чуть ниже которого находятся более весомые уровни поддержки: $1 650 и $1 575. Их пробой быстро столкнет торговый инструмент к минимуму $1 500. Если говорить о полноценном падении эфира, то следующая остановка возможна только в районе $1 420 и $1 350. Если рассуждать о продолжении роста пары, то закрепление выше ближайшего сопротивления $1 830 может спровоцировать новую волну покупок эфира в район $1 910 с перспективой более крупного рывка в район $2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не спешите хоронить фунт. Банк Англии может ошибаться

Фунт стерлингов подвергся большой распродаже на прошлой неделе, поскольку Банк Англии спрогнозировал затяжную рецессию. Однако многие экономисты считают, что он напрасно нагнетает панику.BOE, ты не прав!На минувшей неделе британский центробанк уже в шестой раз в рамках текущего цикла ужесточения поднял процентную ставку. Это повышение стало самым резким за последние 27 лет.Показатель был увеличен на 50 б.п., до 1,75%. На такой ястребиный шаг BOE отважился, поскольку инфляция в стране уже ускорилась до 9,4% и, похоже, не собирается сбавлять темпы.По оценкам Банка Англии, инфляционное давление в Великобритании вырастет до чуть более 13% в следующем квартале и останется на очень высоких уровнях в течение большей части 2023 года.Пессимистичный прогноз говорит о том, что регулятор, вероятно, продолжит агрессивно повышать ставки на следующих своих заседаниях.По логике, усилившиеся ожидания дальнейшего ужесточения монетарного курса должны были поддержать британскую валюту, но этого не случилось. Из-за возросших опасений по поводу рецессии курс фунта к доллару обвалился.Напомним, что Банк Англии спрогнозировал не просто замедление экономического роста, а очень глубокую и затяжную рецессию на фоне повышения ставок.Чиновники ожидают, что этот экономический застой продлится 5 кварталов. Это дольше, чем рецессии, которые наблюдались в начале как 1980-х, так и 1990-х годов.Рецессия длиною больше чем год звучит как смертный приговор фунту. Однако многие аналитики считают, что стерлинг рано хоронить, исходя только из шокирующего предсказания BOE, тем более что оно мало похоже на правду.Британский экономист Саввас Савури относится к прогнозу Банка Англии с большой долей скептицизма и называет его нереалистичным.– Я категорически не согласен с тем, что рецессия будет затяжной, – заявил эксперт. – Да, мы действительно можем столкнуться с падением реального ВВП во втором квартале. Но после этого я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы в четвертом квартале страна вступила в период длительного экономического застоя.По мнению С. Савури, Великобритания имеет устойчивую финансовую систему, фундаментально здоровый сектор жилой и коммерческой недвижимости, а также потенциально сильный рынок труда (благодаря беспрецедентным намерениям по найму персонала на предприятиях).– Так как же может экономика Британии дать такую сильную осечку, если сейчас она находится в гораздо лучших условиях, чем это было в 1979, 1989 и 2008 годах? – недоумевает аналитик.GBP/USD: пока курс на югРынок также продолжает переваривать мрачный прогноз Банка Англии. Растущая неопределенность в отношении дальнейших перспектив британской экономики сказывается на курсе пары GBP/USD.Сегодня фунт застрял в боковом диапазоне, но пытается изо всех сил вернуться на уровень 1,2100. Скромную поддержку стерлингу оказывает слабость доллара.Гринбек снижается на растущих опасениях по поводу возможного смягчения политики ФРС. Спекуляции на эту тему возобновились накануне выхода данных по инфляции в США за июль.Индекс потребительских цен будет опубликован завтра. Экономисты ожидают ослабления инфляционного давления в годовом выражении до 8,7% с предыдущего значения 9,1%.Высока вероятность того, что более низкая инфляция вынудит ФРС пересмотреть в сторону замедления темпы ужесточения своей монетарной политики.Тем не менее фунт не может извлечь большую выгоду из текущей ситуации, поскольку его движение вверх ограничено рядом негативных факторов.Помимо бюрократической волокиты на фоне Brexit и политического вакуума, который возник после отставки премьер-министра Бориса Джонсона, на стерлинг оказывает серьезное давление макроэкономика.На этой неделе внимание трейдеров, торгующих парой GBP/USD, приковано к выходу данных по ВВП Великобритании за июнь и второй квартал.Отчет будет опубликован в пятницу. Ожидается, что экономика Соединенного Королевства продемонстрирует сокращение на 1,3% в июне и на 0,2% во втором квартале.По мнению британского исследовательского центра Capital Economics, основной причиной резкого падения ВВП стали дополнительные банковские каникулы в начале лета.Аналитики считают, что в июле экономика Великобритании восстановится. Возможно, это уменьшит опасения по поводу рецессии и поможет фунту немного укрепиться.Что же касается краткосрочной динамики пары GBP/USD, она будет зависеть от статистики на этой неделе, но останется преимущественно негативной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Деловая активность в Австралии на высоком уровне, инфляционные ожидания РБНЗ снизились. Обзор USD, NZD, AUD

Начало недели спокойное, отмечается слабый рост спроса на золото как ответ на рост геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Тайваня, но спрос на облигации замедлился, и иена прекратила укрепление против доллара. Рынки в целом ориентируются на повышение ставки ФРС на 0.75% в сентябре, пика роста ставка предположительно достигнет в марте 2023 г. на уровне 3.62% (средний прогноз), после чего к концу 2023 г. начнется ее медленное снижение. Неясно, сможет ли такой небольшой рост ставки обуздать инфляцию, уровень которой выше более чем вдвое, но рынки, похоже, сохраняют оптимизм. Во всяком случае первые подвижки уже есть, обзор потребительских ожиданий ФРБ Нью-Йорка зафиксировал снижение инфляционных ожиданий на всех временных горизонтах: за один год до 6,2% с 6,8%, за три года до 3,2% с 3,6% и за пятилетний период, который запрашивается на разовой основе, до 2,3% с 2,8%. Сегодня день также ожидается спокойным, следует обратить внимание на отчет NFIB в 15.00мск, отчет API по запасам нефти в 23.30 мск может придать волатильности нефтяным ценам. NZDUSD За прошедшую неделю были опубликованы два важных отчета, которые окажут влияние на позицию РБНЗ по ставке, ближайшее заседание состоится 17 августа. Отчет по рынку труда за 2 квартал принес несколько важных пониманий. Несмотря на то что уровень безработицы вырос с 3.2% до 3.3% вместо ожидаемого снижения до 2.8%, опрашиваемые фирмы сообщили в QSBO, что нехватка рабочей силы была более серьезным ограничением для производства во втором квартале, чем когда-либо с 1970-х годов. По всей видимости, рынок труда исчерпал все доступные трудовые ресурсы, то есть дополнительную рабочую силу взять просто негде, что окажет давление на рост производства. При этом рост средней почасовой заработной платы в частном секторе вырос на колоссальные 7,0% в годовом исчислении, что намного выше прогноза РБНЗ на уровне 5,6%. За очень короткий период времени рост заработной платы ускорился и почти догнал инфляцию ИПЦ (в настоящее время она составляет 7,3%), что является сильным признаком роста внутренней (не экспортируемой из-за рубежа) инфляции. Второй важный отчет – опубликованные в понедельник инфляционные ожидания РБНЗ на 3 квартал. Он менее информативен, поскольку является обработкой выборки мнений 30 профессиональных прогнозистов, здесь сигнал для РБНЗ позитивен, ожидания снизились с 3,29% до 3,07%. Инвесторы исходят из того, что РБНЗ повысит 17 августа ставку еще на 0.5%, и до конца года доведет ее до 4%. Таким образом, РБНЗ возглавит список центробанков по темпам роста ставки, и есть основания ожидать, что и инфляцию РБНЗ сможет взять под контроль чуть раньше других. В этом случае реальная доходность киви станет немного выше на фоне других валют, что усилит позиции быков при торговле с киви. Чистая короткая позиция по NZD уменьшилась до 14-недельного минимума -99 млн, медвежий перевес практически ликвидирован, недельное сокращение составило 162 млн. Расчетная цена держится выше долгосрочной средней, что дает шансы на продолжение роста. Ожидаемого тестирования зоны сопротивления 0,6380/90 не состоялось, что объяснимо сильным отчетом по занятости в США за июль и общим ростом спроса на доллар. Тем не менее, наиболее вероятный сценарией в текущей ситуации – это рост к локальному максимуму 0.6348 с последующим движением к 0,6380/90. В качестве поддержки выступит нижняя граница горизонтального канала 0.6200/10, при снижении к ней обоснованы покупки с коротким стопом. AUDUSD Индексы условий и уверенности в деловой среде Австралии выросли в июле, как следует из ежемесячного обзора NAB, компании сообщили о новых рекордных уровнях использования производственных мощностей, росте затрат и росте цен. После неуклонного снижения в последние месяцы уверенность выросла до +7 индексных пунктов — заметное ралли перед лицом встречных ветров, связанных с инфляцией и повышением процентных ставок, а также ухудшением перспектив мировой экономики. Деловые условия остаются намного выше среднего после роста на 6 пунктов за месяц, при этом торговые условия, прибыльность и занятость все выше. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 584 млн. до 3.872 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена не смогла уйти выше долгосрочной средней и развернулась вниз. Аусси выглядит хуже киви, поэтому есть довольно высокая вероятность того, что кросс AUDNZD уже сформировал максимум и начинается медвежья волна. AUDUSD не смог вновь протестировать локальный максимум 0.7050, шансы на прорыв ниже зоны поддержки 0,6860/70 стали выше. Ожидаем дальнейшего снижения аусси, долгосрочно цель 0.6464 остается неизменной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Опорный бар и ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, согласно нашей вчерашней торговой идее на понижение от 8 августа, инструмент вчера сформировал дневной пин-бар, подтверждающий шортовое направление.Примечательно то, что его шортовая часть сформирована в американскую сессию, за которую можно спрятать свои шортовые риски.Предлагаю торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива в американскую сессию. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,02200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,01400, 1,01230, 1,01.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Борьба за пост премьер-министра в Великобритании продолжается

Британский фунт подвис в воздухе, так как трейдеры взяли паузу перед решающими данными по инфляции в США – это определит направление пары на ближайшее время. Политическая борьба за пост премьер-министра Великобритании также будет косвенным образом влиять на фунт. Рос фунт в последнее время на ожиданиях, что Банк Англии все же не пойдет на более агрессивное повышение процентных ставок, что как мы знаем, оказалось не совсем так. Теперь, когда экономика Великобритании, вероятно, впервые сократилась с тех пор, как в начале 2021 года страна погрузилась в изоляцию из-за пандемии коронавируса, спрос на британский фунт наверняка останется достаточно сдержанным. Весь расчет на рост пары будет основываться на небольшом ослаблении курса американского доллара. Ожидается, что валовой внутренний продукт в Великобритании во втором квартале 2022 года сократится на 0,2%, а годовой рост составит лишь 2.8%. Официальные данные будут опубликованы чуть позже на этой неделе. Падение темпов экономического роста еще больше разожгло бы разговоры на тему рецессии, так как это поставит паузу в восстановлении экономики после пандемии и станет началом более продолжительного спада, который, по прогнозам Банка Англии, продлится до 2024 года. С политической точки зрения такой прогноз со стороны регулятора наверняка осложнит перспективы Лиз Трасс и Риши Сунака, которые участвуют в гонке за пост премьер-министра. Не стоит забывать и о том, что на прошлой неделе Центральный банк опубликовал свой прогноз по инфляции, которая превысит 40-летний максимум и доберется до уровня в 13% уже в октябре этого года, что сильно скажется на покупательной способности потребителей, еще больше столкнув экономику в рецессию. Опрос YouGov, опубликованный совсем недавно в Times, который поддерживает Сунака, показал, что большинство избирателей предпочли бы, чтобы следующий премьер-министр сосредоточился на борьбе с инфляцией и надвигающимся кризисом стоимости жизни, а не на снижении налогов. Как я отмечал выше, экономический фон быстро ухудшается, поскольку всплеск инфляции заставляет предприятия и потребителей более осторожно относиться к расходам. Отчет о ВВП на этой неделе, вероятно, покажет, что экономика только в июне этого года уже сократилась на 1,2%, что совпадает с планами Банка Англии, который на прошлой неделе предупредил, что в Великобритании, вероятно, в четвертом квартале этого года уже наступит рецессия. Цены на энергоносители являются основной причиной, которая толкает инфляцию вверх и бьет по кошелькам домохозяйств. Начиная с октября коммунальным предприятиям будет разрешено взимать 4000 фунтов стерлингов (4860 долларов США) в год за электроэнергию и газ, что является самым высоким уровнем за всю историю и почти в четыре раза превышает уровень годичной давности. На прошлой неделе Банк Англии заявил, что цены на газ сейчас примерно вдвое выше уровня, который был в мае, что и привело к значительному пересмотру прогноза центрального банка по инфляции. Напомню, что в прошлый четверг Банк Англии повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим разовым повышением с 1995 года. Сделано это было с одной целью – остановить инфляцию, которая по прогнозам экономистов осень этого года достигнет уровня в 13,0%. Шестое подряд повышение увеличивает стоимость заимствований до 1,75% и знаменует собой первое повышение на полпункта с тех пор, как Банк стал независимым от британского правительства в 1997 году. Комитет по денежно-кредитной политике большинством голосов проголосовал за историческое повышение на полпункта и сослался на рост инфляционного давления в Великобритании и остальной Европе после его предыдущего заседания в мае. Лишь один член комитета проголосовал за то, чтобы повысить ставки на 0,25%. Падение фунта остановилось в начале этой недели, но желающих покупать явно не прибавилось после небольшой коррекции пары вверх. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.2050. Если это получится сделать, можно ожидать повторного крупного движения торгового инструмента к уровню 1.2100, пробой которого откроет прямую дорогу на 1.2140 с дальнейшим выходом на 1.2210. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2250 и 1.2290. При пробое 1.2050 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится, так как восходящий тренд от 14 июля будет сломан и перед продавцами откроется достаточно много локальных минимумов. Если на 1.2050 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2000 с перспективой теста более крупного уровня 1.1960. Перспектива роста евро ограничена. Лишь закрепление на уровне 1.0210 даст покупателям рисковых активов отличный шанс по возврату на месячные максимумы. Весь акцент будет смещен на данные по инфляции в США и на ближайшее сопротивление 1.0210. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0240 и 1.0290, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0290 откроет возможность по обновлению 1.0330. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0180, иначе давление на торговый инструмент вновь возрастет. Упустив 1.0180, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0160. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum сохраняет бычий потенциал на фоне заявлений Бутерина: чего ждать от альткоина в ближайшее время?

С каждой неделей эфириум все ближе подбирается к ключевой отметке в $2000. Несмотря на определенное снижение покупательской активности и реализацию большей части бычьего потенциала, Ethereum продолжает удерживать лидерство среди основных криптовалют. За последние 24 часа актив подорожал на 2%, а недельный прирост составил 11%. При этом эфир приблизился к нижней границе области сопротивления $1800-$2100. Активу предстоит серьезная проторговка в данном диапазоне, что непременно приведет к повышенной волатильности и скитанию между зонами поддержки и сопротивления.Основным катализатором восходящего движения альткоина является институциональная аудитория, которую активно подпитывают радужными обещаниями представители проекта. Виталик Бутерин заявил, что после перехода эфира на алгоритм PoS популярность криптоплатежей может значительно вырасти. Предприниматель связывает это с улучшением пропускной способности транзакций в секунду после финального обновления Ethereum. Сооснователь криптовалюты уверен, что главному альткоину по силам обрабатывать более 100 000 транзакций в секунду. Это стало громкой новостью, которая усилила позиции эфира в глазах институциональных игроков. Текущее положение Биткоина также является одной из причин повышенного интереса к эфиру. Главная криптовалюта застряла вблизи уровня $24k и не может его преодолеть, в том числе из-за низких объемов торгов. Также институционалам хорошо известна зависимость BTC от инфляции и фондовых индексов. Совокупность этих факторов делает Биткоин менее привлекательным для крупного капитала, так как актив не имеет фундаментального подспорья для значимого бычьего ралли. Переход на PoS – тот самый аргумент ETH, который позволяет активу выигрывать конкуренцию по привлекательности у Биткоина на текущем этапе.Обновление эфира также провоцирует далеко идущие и позитивные прогнозы от главных представителей криптоиндустрии. Артур Хейс считает, что уже к завершению первого квартала 2023 года ETH/USD достигнет уровня в $5000. Помимо перехода на PoS, Хейс выделяет смягчение монетарной политики ФРС в качестве основного преимущества альткоина. Предприниматель уверен, что после обновления PoS эфир временно займет место Биткоина по инвестиционной привлекательности. Отсюда и вывод, что смягчение монетарной политики лучше повлияет на ETH, а не BTC. Чтобы развить мысль Хейса, стоит добавить два важных тезиса, которые позволяют утверждать, что Ethereum пойдет вверх уже осенью. Первый фактор касается выборов в США, которые пройдут в ноябре. Вероятно, правительство постарается создать соответствующий экономический климат. Техническая рецессия экономики из-за ястребиной политики ФРС сюда явно не относится. Второй фактор основан на заявлении Пауэлла, главы Федрезерва, который заявил, что ставка достигнет нейтральной отметки к завершению 2022 года. Учитывая два этих фактора, вполне вероятно, что вслед за окончательной миграцией сети и переходом dApp на алгоритмы PoS, эфир получит инвестиционную подпитку от правительства США.В техническом плане актив взял паузу, после неудачного штурма $1800. Медведи отстояли рубеж и откинули покупателей на ближайший рубеж поддержки на $1750. Индекс RSI и стохастический осциллятор приобретают флетовую направленность, что указывает на необходимость локальной консолидации. Также исходит давление от Биткоина, который провалил свой штурм $24k. Совокупность этих факторов указывает на то, что следующий этап мощного роста начнется после публикации отчетности по ИПЦ. До тех пор вероятней всего актив продолжит консолидацию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2094 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после пятничного медвежьего рынка, наблюдаемого после отчета по рынку труда США. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня состоялся еще один тест цены 1.2094, но в тот момент MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, особенно после того, как пара уже довольно много прошла вверх еще в первой половине дня. В итоге движение составило более 40 пунктов, но до обозначенной цели 1.2140, где я советовал продавать, мы так и не дотянули. Сегодня ожидаю достаточно спокойный день, так как статистики никакой по Великобритании нет и вряд ли быки будут действовать более агрессивно перед завтрашним отчетом по инфляции в США. Максимум на что можно рассчитывать, на возврат к локальному сопротивлению вчерашнего дня в район 1.2135. Во второй половине дня сегодня выходят незначимые отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все это мыло как влияет на валютный рынок, поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала по аналогии со вчерашним днем. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2092 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2132 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2132 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта вряд ли получился, только прорыв 1.2092 позволит укрепить восходящую коррекцию по паре. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2068, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2092 и 1.2132. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2068 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2031, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться только после неудачной попытки продолжить вчерашнюю восходящую коррекцию. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2092, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2068 и 1.2031. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс