Анализ EUR/USD. 15 августа. Евро сохраняет хорошие шансы на построение новой нисходящей волны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 выдалось сильнее, чем я ожидал. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас предположительно продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент в ближайшее время должен завершить ее и начать построение волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла уже пятиволновой вид, но все еще может быть именно волной 4. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, указывает на завершение построения коррекционной волны. Поэтому я ожидаю, что снижение котировок инструмент продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Важная статистика, важная неделя Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 65 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, а в пятницу, когда инструмент снизился тоже на 65 пунктов, он был достаточно слабым. Исходя из этих двух дней, я могу сделать вывод о возобновлении нисходящего участка тренда в рамках волны 5. Однако на этой неделе будет большое количество различных отчетов, среди которых есть и очень важные. Поэтому рынок может еще изменить свои предпочтения, хотя лично я считаю, что этого не случится. Последняя повышательная волна совершенно не похожа на первую в составе нового повышательного участка тренда. А если это не так, то сейчас продолжается нисходящий участок и должна построиться еще одна импульсная волна. А значит. на этой неделе нам нужны отчеты, которые будут поддерживать спрос на доллар США. Давайте посмотрим, что это может быть? В Европе выйдет отчет по ВВП, а потом отчет по инфляции. ВВП должен остаться на хорошем уровне, а инфляция, вполне ожидаемо, продолжить повышение. Таковы ожидания рынка по этим данным. С моей точки зрения, важнее будет отчет по инфляции. Если она действительно будет продолжать расти, это может на очень короткий срок поддержать евровалюту. Но недолго, потому что ЕЦБ по-прежнему больше опасается рецессии, чем высокой инфляции. На данный момент известно, что европейский регулятор готовит еще одно повышение процентной ставки в сентябре, но речь о более значимом повышении пока не идет. А ставка равная 1% - это все равно очень мало, чтобы рассчитывать на снижение инфляции. Я считаю, что любое значение индекса потребительских цен за июль не вызовет роста спроса на евровалюту. С отчетом по ВВП все еще сложнее. Это один из важнейших отчетов, но рынок далеко не всегда жалует его своей реакцией. Мне кажется, что сейчас рынок уже настроен на новые продажи инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи может привести к отмене рабочего варианта с продажами инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки отыгрывают падение инфляции

Акции США снизились, так как инвесторы переварили слабые данные по производству в Нью-Йорке и экономике Китая. Казначейские облигации выросли вместе с долларом, в то время как сырьевые товары, от нефти до железной руды, упали.Индекс S & P 500 отскочил от сессионных минимумов, в то время как Nasdaq 100 восстановился. Доходность казначейских облигаций снизилась, а кривая облигаций осталась сильно перевернутой, что указывает на опасения, что кампания Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики против высокой инфляции вызовет рецессию в США.Европейские фондовые индексы растут не так активно, как американские коллеги, заметны признаки замедления. В еврозоне рецессия достигла самого высокого уровня с ноября 2020 года.Фондовые рынки в последние недели получили поддержку от признаков замедления ценового давления, что породило надежды на переход ФРС к менее агрессивному повышению ставок и постепенное замедление темпов роста экономики. Но показатель производственной активности в штате Нью-Йорк, опустившись на второе место по сравнению с данными за 2001 год, с резким сокращением заказов и поставок, указывающим на резкое падение спроса, показал отчет в понедельник.Между тем данные показали, что розничные продажи, инвестиции и промышленное производство в Китае в июле не оправдали ожиданий экономистов, сигнализируя о том, что впереди еще много препятствий для восстановления мировых акций почти на 13% с июньских минимумов медвежьего рынка."Начало недели на финансовых рынках было неутешительным, поскольку вечный оптимизм инвесторов столкнулся с реальностью экономических данных из Китая", - сказал Крейг Эрлам. Инвесторы продемонстрировали "странную готовность закрывать глаза на экономическую реальность на данный момент, пока ФРС не повысит ставки слишком быстро", хотя это не является устойчивым, сказал он.Вот несколько ключевых событий, за которыми стоит следить на этой неделе:Протокол заседания Федеральной резервной системы за июль, средаРешение по ставке в Новой Зеландии, средаИндекс потребительских цен Великобритании, розничные продажи в США, средаБезработица в Австралии, четвергПродажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индекс Conference Board, четвергЭстер Джордж из ФРС и Нил Кашкари выступают на отдельных мероприятиях в четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 августа. Так ли все плохо для евровалюты?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения, а в понедельник оказалась около уровня коррекции 261,8% - 1,0196, от которого на прошлой неделе начинался последний рост евровалюты. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,0315. Закрепление курса пары под уровнем 261,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0080. Информационный фон пятницы был довольно слабым. Доллар США рос весь день, поэтому я не могу сказать, что это движение было связано с новостями. Тем не менее европейское промышленное производство выросло в объемах на 0,7% м/м и на 2,4% г/г. Трейдеры явно не рассчитывали на такие высокие значения, но, как я уже сказал, никакой выгоды евро не смог для себя извлечь из этого отчета. В Америке наиболее интересным отчетом был индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который показал небольшое увеличение по сравнению с предыдущим месяцем. Но доллар США к тому времени уже показывал рост, поэтому этот отчет тоже нельзя считать повлиявшим на настроение трейдеров. Что же получается? Американская валюта довольно сильно упала после отчета по инфляции в США, но уже в следующие два дня очень быстро восстановилась. С моей точки зрения, информационный фон здесь вообще не при чем. Сейчас множество разговоров ходит вокруг рецессии в США и Евросоюзе, но при этом никто точно не может сказать, будет ли рецессия вообще. С одной стороны, рост ставок будет негативно сказываться на темпах экономического роста. С другой стороны, никто не может точно сказать, насколько уменьшится та или иная экономика вследствие повышения ставок. Более того, именно об американской экономике в последнее время ходило наибольшее количество слухов о надвигающейся рецессии. Первые два квартала ВВП США завершил с потерями. Однако члены FOMC наоборот говорят, что никакой рецессии нет и не будет, а любое замедление экономики нельзя считать рецессией. Доллар в это же время находится на максимальных значениях против евро за последние два десятилетия. В Европе все плохо из-за засушливой погоды и угрозы недополучения урожая, но и этот фактор нельзя считать влияющим на настроение трейдеров. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173 и выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, но закрепление над ним не смогла выполнить. Таким образом, из бокового коридора котировки выбрались, но падение может возобновиться в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,9581, если трейдерам-быкам не удастся закрыть пару над нисходящим коридором, который все еще характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 8396 контрактов Long и 4121 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 234 тысячи. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 15 августа календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при закреплении под уровнем 1,0196 на часовом графике с целью 1,0080. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое котировок от уровня 1,0196 на часовом графике с целью 1,0315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 августа. Британец не понимает, что может противопоставить доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала падение и выполнила закрепление под уровнем коррекции 523,6% - 1,2146. В понедельник падение британца продолжается уже в направлении уровня 1,1933. Таким образом, ровно за те же два дня валюта Великобритании растеряла все преимущество, которого с таким трудом добилась в среду, когда вышел отчет по американской инфляции. Напомню, что впервые за долгое время инфляция начала снижаться, за счет чего многие трейдеры и аналитики сделали вывод, что теперь она будет снижаться постоянно, а ФРС уже нет смысла ужесточать ДКП семимильными шагами. С моей точки зрения, такое суждение в корне неверно, так как это всего лишь один отчет по инфляции. Никто не может быть уверен, что следующий будет таким же позитивным. Более того, несколько представителей FOMC заявили на прошлой неделе, что ставка все равно будет расти до тех пор, пока регулятор не убедится, что траектория по инфляции сформировалась нисходящая. В Великобритании ситуация, можно сказать, хуже. Если в Америке законодатели и экономисты отрицают наличие рецессии, то в Великобритании губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что рецессия неизбежна и будет самой длительной и серьезной за последние 10-20 лет. Длиться она будет не менее 5 кварталов. Однако статистика пока говорит об обратном. В Британии ВВП снизился во втором квартале всего на 0,1%, а в США – он падает уже два квартала подряд, причем на гораздо более высокие значения. И тем не менее растет опять доллар США. С моей точки зрения, все эти разговоры о рецессии не особенно влияют на настроение трейдеров. Если бы они влияли, то сейчас британец и европеец продолжали бы рост, так как именно в Евросоюзе и Британии вероятность наступления рецессии ниже. Хотя бы потому, что ставки там растут более медленно. В Евросоюзе, можно сказать, вообще не растут. Вопрос этот очень многогранный, так как сейчас непонятно, что вообще можно называть рецессией. Если, к примеру, экономика сокращается 2 квартала подряд – это рецессия? В Америке считают, что нет. А в Великобритании считают, что рецессия неизбежна даже тогда, когда ВВП еще даже не начал снижаться. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение продолжается в направлении уровня 1,1980. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,1980 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2250, а закрытие под 1,1980 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 12914 единиц, а количество Short – сократилось на 9027. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень долго. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, а отчеты COT пока дают понять, что британец скорее возобновит свое падение, нежели начнет длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать в понедельник. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике с целью 1,1980. Сейчас их можно продолжать держать. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1980 на 4-часовом графике с целью 1,2250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин взлетел выше $25 000, а затем резко обвалился

Утро понедельника цифровое золото начало с резкого скачка вверх, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $24 170. В начале торговой сессии цена криптовалюты достигала максимума на отметке $25 211, однако в скором времени начала активно снижаться.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за минувшие сутки стоимость Bitcoin поднялась на 7,5%.При этом ушедшая неделя оказалась для BTС крайне удачной. В течение семи дней актив вырос на 4,5%.Важнейшим катализатором уверенного подъема криптовалюты накануне стали обнародованные в середине прошлой недели данные о значительном снижении уровня инфляции в Соединенных Штатах.В среду отчет об индексе потребительских цен, опубликованный Министерством труда США, показал, что этот показатель в июле в Америке замедлился до 8,5% с июньских 9,1%. Текущее замедление стало первым за последние пять месяцев 2022 года.Такой результат стал неожиданностью не только для рыночных экспертов, которые ожидали снижения инфляции лишь до 8,7%, но и для администрации президента США Джо Байдена. Белый дом предполагал, что уровень инфляции будет перманентно повышаться из-за увеличения цен на продукты питания, падения ВВП страны в январе–июне и вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Традиционно снижение уровня инфляции является ярким сигналом для Федеральной резервной системы США о необходимости менее резкого увеличения базовых процентных ставок в перспективе. Накануне аналитики сразу же понизили свой прогноз по ставке и теперь ожидают повышения этого показателя в рамках сентябрьского заседания не на 75 базисных пунктов, а лишь на 50.Дополнительной поддержкой криптовалютного рынка на прошлой неделе стал возврат ведущих фондовых индексов США к позитивной динамике. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. На наступившей неделе участники криптовалютного рынка будут анализировать квартальные отчеты крупных розничных компаний, а также следить за данными о розничных продажах, публикация которых запланирована на ближайшие дни.Рынок альткоинов Тем временем Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию понедельника с уверенного подъема и к моменту написания материала достиг $2 001. В минувший уикенд криптовалюта взяла штурмом важный психологический уровень в $2 000. По итогам воскресенья цена ЕТН взлетела на 19,2%.На прошлой неделе коин возобновил месячную полосу подъема и укрепился ощутимо сильнее биткоина, на 12,8%. Основным фактором уверенного подъема монеты накануне стало сообщение разработчиков Ethereum об успешном переходе третьей, самой крупной тестовой сети Goerli, на алгоритм Proof-of-Stake. Следующий долгожданный шаг – слияние основной сети, запланированное на 19 сентября 2022 года. К слову, недавно разработчики Ethereum сообщили, что полный переход протокола на PoS может состояться на несколько дней раньше назначенной даты.Ранее сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.По данным американской технологической компании The Block, на минувшей недели открытый интерес участников рынка к опционам на Ethereum зафиксировал новый максимум на отметке в $8,32 млрд. Эксперты уверены, что ключевой причиной резкого взлета этого показателя стал обещанный переход Ethereum на Proof-of-Stake.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших 24 часов максимальные результаты были зафиксированы у Dogecoin (+10,41%), а минимальные – у Cardano (-2,30%).В рамках ушедшей недели все цифровые активы из десятки сильнейших, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC), Tether (USDT) и Binance USD (BUSD), показали эффектную позитивную динамику. При этом лучшие результаты были зафиксированы у монет Solana (+18,3%) и Dogecoin (+16,84%), а худшие – у Binance Coin (-0,41%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди 100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Shiba Inu (+34,1%), а первое место в списке падения досталось Arweave NEXO (-5,5%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показала монета Celsius Network (+207,1%), а худшие – BitDAO (-16,1%).За минувшие семь дней криптовалютный индикатор страха и жадности взлетел на 17 пунктов – до 47 пунктов – и перешел из состояния «страха» в нейтральное.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 15 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY по-прежнему придерживается нисходящего тренда и в данный момент тестирует уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена сохранит медвежий импульс, она может откатится назад, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 131.785, соответствующий проекции Фибоначчи, а также предыдущему уровню свинг-лоу, а затем направиться ко 2-му уровню поддержки 130.440. В качестве альтернативы, если цена не сможет продолжить нисходящее движение, ожидается, что пара протестирует промежуточное сопротивление на отметке 133.919. Если цена преодолеет этот уровень и подтвердит бычий импульс, пара направится к 1-му уровню сопротивления 134.525, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 133.919 Условия для входа: линия сопротивления Тейк-профит: 131.785 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 134.525 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро пугают и мороз, и холод

Мировые финансовые рынки бросает то в жар, то в холод. Причем в буквальном смысле. После многочисленных горячих данных по американской инфляции на протяжении последних 6 из 7 месяцев в июле пришел холод. В течение трех дней подряд статистика по потребительским ценам, ценам производителей и ценам на импорт убедила инвесторов, что инфляция замедляется. S&P 500 рос, а доллар США активно распродавался. Однако затем мороз перебрался из Северной Европы в Америку, опустив «быков» по EURUSD с небес на землю. Если для американской валюты имеет значение, горячие или холодные данные поступают, то для евро, похоже, что нет. Жара в Старом Свете толкает вверх котировки фьючерсов на газ в краткосрочной перспективе. Ожидания скорого наступления зимы и морозов поднимают их еще выше в долгосрочной. В результате цена голубого топлива достигла рекордного максимума в €475 за мегаватт-час, что почти в 6 раз больше, чем в августе 2021. За два месяца стоимость газа в условиях падения объемов поставок из России удвоилась. Динамика цен на европейский газОт Европы требуются экстраординарные меры, чтобы не утонуть в океане энергетического кризиса. Германия их находит в виде повышения размера оплаты за природный газ для домашних хозяйств в среднем на €500 в год. Ситуация могла бы быть еще хуже, если бы немецкое правительство не использовало все возможные и невозможные пути для заполнения хранилищ. По существующим нормативам, они должны быть загружены на 75% к 1 сентября, на 85% к 1 октября и на 95% к 1 ноября. Первая цель выполнена, на очереди вторая. Динамика поставок российского газа в ЕвропуШтатам проблемы таких масштабов не снились. Они являются нетто-экспортерами природного сжиженного газа, так что высокие цены играют на руку их компаниям-производителям и экономике в целом. В результате доллар США возвращается к росту благодаря американской исключительности. Ведь не только в Европе дела идут плохо. Данные по промышленному производству и розничным продажам Китая разочаровали, а ответ Народного банка на них в виде снижения ставок и вовсе позволил говорить, что экономика Поднебесной находится в беде. Действительно, европейским и другим потребителям не до жиру. Быть бы живу. Это обстоятельство рисует мрачные перспективы для китайского экспорта и ВВП. Из-за дивергенции в экономическом росте Штатов и еврозоны пути фондовых индексов США и EURUSD разошлись. А что будет, когда S&P 500 пойдет вниз? Ухудшение глобального аппетита к риску и связанный с ним повышенный спрос на активы-убежища способны вернуть основную валютную пару к паритету. Технически на дневном графике EURUSD имеет место трансформация паттерна Всплеск и полка в Обман-выброс. Евро вернулся к середине торгового диапазона $1,01-1,03, активировав последнюю модель. Держим сформированные от уровня 1,0275 короткие позиции и периодически наращиваем их на откатах. В качестве целевых ориентиров нисходящего движения по-прежнему фигурируют отметки 1,01 и 1,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Прогноз на 15 августа 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется над Облаком Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 0.64665, соответствующего уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 0.65736, который также соответствует уровню свинг-хай. Поскольку гистограммы MACD находятся ниже нулевой отметки, а DIF почти пересекает сигнальную линию, в качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.63630, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.64665 Условия для входа: уровень свинг-хай и уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Тейк-профит: 0.65736 Условия для фиксации прибыли: свинг-хай Стоп-лосс: 0.63630 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 15 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в рамках восходящего канала, а также над Облаком Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 24703.69, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Как только появится подтверждение того, что цена пробила 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит цену ко 2-му уровню сопротивления 26779.85, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, -61.8% уровню расширения Фибоначчи, 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 24703.69 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 26779.85 Условия для фиксации прибыли: уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, уровень расширения Фибоначчи -61.8%, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Китайская статистика, тревожный прогноз от Bloomberg, засуха в Европе и снова Тайвань

На старте новой торговой недели пара евро-доллар попала под волну распродаж. Медвежьи настроения обусловлены тремя основными факторами: релиз китайских данных, публикация Bloomberg относительно судьбы европейской экономики и усиление геополитической напряжённости на фоне визита американской делегации на Тайвань. Все эти фундаментальные факторы «слились воедино», определив рост антирисковых настроений на валютном рынке. Долларовые были стали бенефициарами сложившийся ситуации, усилив свои позиции по всему спектру рынка. Внешний фундаментальный фон заглушил обеспокоенность сторонников гринбека относительно замедления инфляционного роста в США. Ключевые релизы прошлой недели временно отошли на второй план за счёт массового бегства от рисков. Статус защитного актива в очередной раз позволил гринбеку удержаться на плаву, несмотря на серьёзные «пробоины». А учитывая тот факт, что пара eur/usd полностью подвластна доллару, медведи пары одержали ситуативную поддержку, которая помогла им вернуться под отметку 1,0200. И всё же, на мой взгляд, сейчас рано говорить о «победоносном возвращении гринбека». Провальные инфляционные релизы ещё заявят о себе – в частности, с помощью представителей Федрезерва, которые в преддверии сентябрьского заседания будут обсуждать темпы ужесточения монетарной политики через призму замедления индекса потребительских цен, индекса цен производителей, индекса цен на импорт. Весьма сомнительно, что большинство членов ФРС сохранят агрессивный настрой, особенно на фоне технической рецессии, которая была зафиксирована в Штатах. И данный фундаментальный фактор будет служить своеобразным дамокловым мечом для доллара, который на протяжении многих месяцев укреплял свои позиции за счёт усиления ястребиных ожиданий. Однако на сегодняшний день продавцы eur/usd, как говорится, «в ударе». За счёт бегства от рисков гринбек напомнил о себе, позволив медведям частично вернуть утраченные позиции. Так, в период азиатской сессии понедельника Китай опубликовал блок макроэкономической статистики. В частности, стало известно, что объем инвестиций в основные фонды КНР вырос на 5,7% в годовом выражении (прогноз был на уровне 6,3%). Это наиболее слабый результат с декабря 2021 года. Объем промышленного производства в Китае увеличился всего на 3,8% при прогнозе роста на 4,5%. Печальный результат продемонстрировала и розничная торговля: продажи выросли всего лишь на 2,7%, тогда как эксперты прогнозировали рост показателя на 5,0%. Замедление китайских макроэкономических индикаторов обеспокоило инвесторов, после чего спрос на безопасный доллар возрос. Также инвесторов обеспокоил новый виток геополитической напряжённости между США и Китаем. И снова из-за Тайваня. Остров посетила очередная делегация американских законодателей. И хотя таким ажиотажем, как визит Нэнси Пелоси, эта поездка обставлена не была, бесследно она не прошла. Сегодня Министерство обороны Китая объявило о новых военных учениях и патрулировании вокруг Тайваня – «в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона». По словам китайских военных, визит американских конгрессменов на остров «нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая». Европейская валюта, в свою очередь, сегодня отреагировала на резонансную публикацию агентства Bloomberg. Согласно обнародованному исследованию, риск рецессии в еврозоне достиг наивысшего уровня с ноября 2020 года – вероятность спада экономики в течение двух кварталов подряд выросла с 45% до 60%. Опрошенные экономисты утверждают, что немецкая экономика вероятней всего будет стагнировать уже с этого квартала, так как Германия «одна из наиболее склонных к сокращению поставок российского природного газа». Также свою роль сыграла и засуха. Например, во Франции – ключевой сельскохозяйственной державе Евросоюза – прошлый месяц оказался самым засушливым в истории. В июле там выпало всего 9 миллиметров дождя, что в 10 раз меньше обычного. Под «солнечным ударом» оказалась также и Италия – там самая длинная река страны (По) почти пересохла. По словам специалистов, нынешняя засуха в Европе может стать самой худшей за последние 500 лет, что приведет к «драматическим последствиям» для промышленности, грузовых перевозок, энергетики и пищевой промышленности. По словам главы Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, счет климатическим убыткам текущего года идет «на десятки миллиардов евро». Таким образом, на данный момент фундаментальный фон способствует к южному откату цены eur/usd, тем более что покупатели пары не смогли закрепиться в области 3-й фигуры на прошлой неделе. Вместе с тем, на мой взгляд, о возобновлении южного тренда говорить ещё рано, учитывая замедление ряда инфляционных индикаторов США. На этой неделе ожидается выступление нескольких представителей ФРС, которые могут «остудить пыл» медведей eur/usd, прокомментировав последние релизы. В частности, в среду ожидается выступление Мишель Боуман, а в четверг – Эстер Джордж. Они обладают правом голоса в Комитете, поэтому их риторика наверняка повлияет на поведение цены. Резюмируя изложенное, позволю предположить, что продавцы eur/usd обладают «запасом хода» до уровня поддержки 1,0150 (линия Kijun-sen на дневном графике). Ниже данного таргета продажи выглядят рискованно, так как доллар находится в гипотетически уязвимом положении. Если представители ФРС заговорят о снижении темпов ужесточении монетарной политики (окончательно отказавшись от идеи 75-пунктного повышения ставки на сентябрьском заседании), гринбек окажется под давлением, и в том числе – в паре с евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 15.08.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) пробил на прошлой неделе ключевой уровень сопротивления 4185.00 (ЕМА200 на дневном графике), поднявшись к 14-недельному максимуму и отметке 4277.00. В данный момент CFD #SPX торгуется вблизи отметки 4255.00, также выше важных уровней поддержки 4114.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 4040.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Через отметку 4255.00 также проходит верхняя линия восходящего канала на дневном графике. При этом технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей. В текущей ситуации (по крайней мере с технической точки зрения) предпочтительными выглядят длинные позиции, «и пока что необходимо акцентироваться на возможности их открытия». Вероятно, пробой локального максимума 4277.00 станет сигналом к этому. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 4185.00, 4150.00, 4114.00 S&P 500 вновь направится к ключевому долгосрочному уровню поддержки 3670.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего. Его пробой может окончательно сломать многолетний глобальный бычий тренд S&P 500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 4200.00, 4185.00, 4150.00, 4114.00, 4100.00, 4040.00, 3670.00, 3600.00 Уровни сопротивления: 4277.00, 4300.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 Торговые рекомендации Sell Stop 4210.00.00. Stop-Loss 4280.00. Цели 4185.00, 4150.00, 4114.00, 4100.00, 4040.00, 3670.00, 3600.00 Buy Stop 4280.00. Stop-Loss 4210.00. Цели 4300.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: каковы перспективы?

Уверенно пробив на прошлой неделе ключевые уровни сопротивления, сегодня фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются. В частности, американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) пробил долгосрочный уровень сопротивления 4185.00 и поднялся в минувшую пятницу к 14-недельному максимуму и отметке 4277.00. Усилению тяги участников рынка к покупке рискованных, но и высокодоходных, активов фондового рынка, в частности способствовало ослабление доллара. Ряд негативных макроданных, поступавших на предыдущих неделях из США, снизили вероятность продолжения руководителями ФРС цикла сверх жесткой монетарной политики. Несмотря на то что в этом году ФРС уже 4 раза повышала процентные ставки, участники рынка ждали продолжения ужесточения монетарной политики такими же темпами. Еще в начале года многие экономисты ожидали, что ФРС 7 раз повысит процентные ставки в этом году, всякий раз на 0,25%. Однако их мнение изменилось после того, как в январе потребительские цены в США продемонстрировали самый большой скачок с 1982 года, а затем инфляционное давление стало нарастать. И вот уже в июне годовая потребительская инфляция достигла пика за последние 40 лет, поднявшись к 9,1%. Вслед за этим индекс доллара DXY поднялся в середине июля к максимуму с октября 2002 года и отметке 109.14. Столь резкий скачок инфляции обусловил рост ожиданий более агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Обычно повышение процентной ставки ведет к укреплению национальной валюты и к снижению фондовых индексов. Однако текущую ситуацию в американской и мировой экономиках нельзя назвать нормальной или обычной на фоне резкого роста цен на энергоносители, уровня инфляции и геополитической напряжённости в мире. Повышая же процентную ставку, ФРС находится в непростой ситуации – снизить уровень инфляции, не навредив при этом рынку труда и экономике. Поэтому, всякий раз, когда ФРС повышала процентную ставку в этом году, ее руководители заявляли, что американская экономика и рынок труда находятся в хорошей форме и выдержат дальнейшее повышение учетной ставки. Однако картина не совсем однозначная. С одной стороны, инфляция действительно похоже, что начала замедляться. Об этом свидетельствуют индексы CPI, опубликованные на прошлой неделе. Согласно предоставленным Бюро трудовой статистики данным, потребительская инфляция в США в июле замедлилась: CPI вышел со значением 8.5% (в годовом исчислении), что оказалось ниже прогноза 8,7% и предыдущего значения 9.1%. Базовый CPI (без учета цен на продукты питания и энергоносители) остался без изменений на уровне 5.9%, что также оказалось ниже прогноза о росте до 6,1%. В месячном исчислении базовая инфляция выросла на 0.3% после июньского повышения на 0.7%, также указывая на замедление темпов ее роста. Более слабые данные по инфляции значительно ослабили ожидания более значительного повышения ставки ФРС, тем самым оказав давление на доллар. Более того, снижение темпов роста инфляции сопровождается замедлением американской экономики. Согласно предварительной оценке, во 2-м квартале ВВП США вновь снизился (на -0,9%) вслед за падением в 1-м квартале (на -1,6%). Теперь вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. в сентябре упала до 35% с 80% (до публикации индекса CPI), по данным CME Group, что также отразилось на доходности казначейских облигаций США, вызвав ее резкое снижение. На этом фоне, как мы уже отметили выше, американские фондовые индексы продолжили рост, достигнув к текущему моменту локальных максимумов за несколько предыдущих недель.Тем не менее сегодня фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются, а индекс доллара растет. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.08, на 57 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу. Теперь, после пробоя локального уровня сопротивления 106.00, пробой следующего «круглого» уровня сопротивления 107.00 станет подтверждающим сигналом возобновления роста DXY и укрепления доллара. Тем более что участники рынка вновь обратили на доллар внимание как на защитный актив ввиду обострения напряженности вокруг Тайваня: в минувшие выходные, вслед за Нэнси Пелоси, на остров с визитом прибыла делегация американских законодателей, подогревая напряженность между США и Китаем. Сегодня важных публикаций в экономическом календаре не запланировано (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 15.08.2022 – 21.08.2022). Ввиду отсутствия новых драйверов, в том числе новостных, вероятно дальнейшее укрепление доллара и снижение фондовых индексов, но пока что – в виде коррекции после сильного роста. S&P 500 вернулся в зону бычьего рынка, пробив на прошлой неделе уровень сопротивления 4185.00, и пока что необходимо акцентироваться на возможности открытия длинных позиций (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 15.08.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - возможно, на повышение до 135,6 и 139,4Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунту нужна жертва

Не было бы хуже. Вряд ли скромное проседание британского ВВП на 0,1% во втором квартале так серьезно напугало «быков» по GBPUSD, что пара начала падать вопреки непрекращающемуся ралли фондовых индексов США. Тем более что фактические данные оказались лучше прогнозов экспертов Bloomberg. Увы, но рынки растут или падают на ожиданиях, и данные о сокращении экономики Туманного Альбиона воспринимаются как начало конца. Рецессия, о которой предупредил Банка Англии, неизбежна. И вполне вероятно, она наступит раньше, чем предполагает BoE. Высочайшая за 40 лет инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики спровоцировали самый серьезный кризис стоимости жизни за полвека. По мере приближения зимы к нему прибавится еще один кризис – энергетический. Согласно прогнозам консалтинговой компании Auxilione, британские домохозяйства столкнутся в 2023 со счетами за электроэнергию в среднем на £5000. Цены на газ в стране за последний год выросли более чем в три раза и в четыре раза превышают свои средние сезонные значения за последние 5 лет. Если прибавить к этому негативные последствия Brexit, экономический спад выглядит неизбежным. Уже сейчас Туманный Альбион выглядит хуже большинства стран G7, и ситуация продолжит ухудшаться.Динамика ВВП стран G7Это обстоятельство ставит в неудобное положение Банк Англии. Он должен вернуть инфляцию к таргету в 2%, пожертвовав при этом собственной экономикой. Это явно не понравится политикам. Главный претендент на пост премьер-министра Британии Лиз Трасс обещает пересмотреть мандат BoE и вернуться к контролю за такими индикаторами, как денежная масса и реальный ВВП. Довольно спорное решение, учитывая, что центробанки мира от этого отказались еще в 1980-х. Как бы там ни было, но денежные рынки начинают закладывать ожидания роста ставки РЕПО с ее последующим снижением. Точно такая же история была с ФРС, однако в середине августа мировоззрение инвесторов изменилось. Если ранее доллар США продавали из-за ожиданий ослабления денежно-кредитной политики в 2023, то сейчас становится понятным, что Федрезерв будет держать затраты по займам на высоком уровне долго. Это обстоятельство позволяет говорить о дивергенции в монетарной политике и продавать GBPUSD. Тем более что американская экономика в силу того, что Штаты являются нетто-экспортером СПГ, выглядит лучше британской. На неделе к 19 августа внимание торгующих стерлингом трейдеров будет приковано к статистике по рынку труда, инфляции и розничным продажам Туманного Альбиона. Насыщенный экономический календарь позволяет говорить о росте волатильности фунта, однако, на мой взгляд, GBPUSD будет больше реагировать на динамику фондовых индексов США и связанный с ней глобальный аппетит к риску. Технически реализация паттерна 1-2-3 на дневном графике GBPUSD позволяет говорить об истощении коррекционного движения и растущих рисках восстановления нисходящего тренда. Прорыв поддержки на 1,2055 – повод продать пару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение, закрывая прошлую неделю, не сумели удержаться выше протестированного на прочность недельного краткосрочного тренда (1,0285). В результате сейчас сложились благоприятные возможности для того, чтобы пробить трендовую линию коррекции и продолжить формирование отбоя. Из ближайших поддержек сегодня можно отметить уровни дневного креста Ишимоку (1,0210 – 1,0160 – 1,0111). Ликвидация дневного золотого креста будет подтверждать и развивать отбой от недельного краткосрочного тренда (1,0285). Н4 – Н1На текущий момент преимущество младших таймфреймов перешло на сторону игроков на понижение, которые преодолели ключевые поддержки и сейчас развивают снижение. Медвежьи ориентиры внутри дня в сложившейся ситуации можно отметить на 1,0185 (S2) и 1,0133 (S3). Ключевые уровни сегодня выполняют роль сопротивлений, располагаясь на рубежах 1,0275-60 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не сумели сохранить оптимизм, обозначив при закрытии прошлой недели достаточно длинную верхнюю тень. Для усиления медвежьих настроений на данном участке нужно преодолеть действующую зону поддержек 1,2046 – 1,2026 – 1,2000 – 1,1963 (уровни дневного креста + недельный краткосрочный тренд + психологический уровень). Надёжное закрепление ниже позволит рассматривать новые медвежьи перспективы. Н4 – Н1В настоящий момент преимущество на стороне игроков на понижение. Они развивают снижение, а среди понижательных ориентиров на младших таймах сейчас можно отметить 1,2032 и 1,1965 (классические Пивот-уровни) и 1,1932 – 1,1891 (цель на пробой облака Н4). Если ситуация изменится и активность будет на стороне игроков на повышение, то их основной задачей станет закрепление выше ключевых уровней младших таймфреймов 1,2148-40 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня) и дальнейший подъём к сопротивлениям классических Пивот-уровней (1,2197 – 1,2264 – 1,2313). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum коснулся $2000, но не сумел закрепиться: чего ждать от альткоина?

Ethereum достиг важной психологической цели в $2000 благодаря успешной подготовке основной сети на протокол PoS. В моменте главный достиг уровня в $2000, после чего начал снижаться из-за возросшего давления продавцов. Ситуация главного альткоина аналогична восходящему движению Биткоина. Лидеры рынка достигли важных рубежей, но ожидаемо не смогли их преодолеть из-за ряда факторов. Биткоину не хватило фундаментальных причин для сохранения восходящей направленности, и отчасти это негативно сказалось на котировках эфира.Корреляция Биткоина и Ethereum остается на высоком уровне, несмотря на значительный рост инвестиционной привлекательности альткоина. Уровень доминирования BTC по-прежнему остается выше отметки 40, а потому влияние главной криптовалюты на остальной рынок остается весомым. Учитывая это, можно сделать вывод, что зависимость эфира от Биткоина и неудача последнего при штурме $25k стали причинами снижения рынка криптовалют. Однако созависимость ETH и BTC лишь отчасти повлияла на снижение эфира.Ethereum начал снижаться из-за чрезмерной перекупленности. Несмотря на то что эфир имеет фундаментальные причины для роста и внимание институционалов, цена актива росла быстрее, чем возникали новые уникальные адреса. Крупные инвесторы маскировали проблему снижения торговой активности, вливая в ETH большие объемы средств. Помимо этого, эфириум стал основным активом для краткосрочных инвесторов. Это негативно сказалось на общем состоянии криптовалюты, так как рынок ETH наполнили большие объемы заемных средств. Все эти факторы привели к тому, что Ethereum оказался перекупленным и нуждался в оздоровительной коррекции.Именно этот процесс мы наблюдаем на дневном графике криптовалюты. ETH/USD успешно достиг уровня в $2000, но ожидаемо был остановлен большим кластером ордеров на продажу и в безубыток. Неудачный пробой $2000 стал катализатором для наращивания темпов коррекции альткоина. В результате индекс относительной силы начал снижаться и вышел из зоны перекупленности и по состоянию на 13:00 находится в районе уровня 60. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение и начал резкое нисходящее пике. Метрика также находится в районе отметки 60. Индикатор MACD движется по флету, но есть все предпосылки к формированию медвежьего пересечения, что станет негативным фактором для рынка.Эфириум обладает фундаментальным позитивом, который способен облегчить коррекционное движение. Несмотря на это, основные метрики только начали снижаться до приемлемых показателей, а потому есть все основания полагать, что коррекция может затянуться на целую неделю. Основной целью для нисходящего движения криптовалюты станет уровень $1750-$1800. Здесь расположена сильная зона поддержки и значительный кластер ордеров на покупку. С учетом бычьих настроений инвесторов есть все основания полагать, что Ethereum завершит коррекционное движение вблизи этой области, после чего перейдет к консолидации.Команда Ethereum Foundation также понимает локальную перегретость актива и постепенно запускает на рынок позитивные новости, которые поддерживают позитивный настрой инвесторов. Стала известна окончательная дата слияние ETH 1.0 и ETH 2.0 – 15-16 сентября. Это говорит о том, что фундаментально эфириум будет в полной безопасности еще как минимум месяц. С учетом этого нет сомнений в том, что текущая коррекция носит оздоровительный и локальный характер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Томас Баркин: не каждая рецессия является Великой

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу новым ростом. Мы по-прежнему считаем, что это парадоксальное поведение инвесторов, однако, возможно, в нем тоже присутствует определенная логика. Она может заключаться в том, что многие посчитали процесс роста инфляции в США завершенным и теперь ожидают, что она будет потихоньку возвращаться к целевым 2%. Нам сложно однозначно сказать, при чем здесь покупки акций, когда ФРС все еще продолжает и будет продолжать ужесточение монетарной политики, но в то же время напоминаем: фондовый рынок – такой же рынок, как и валютный, с огромным количеством участников, которые не всегда торгуют по общепринятой логике. Поэтому мы продолжаем считать, что падение фондового рынка еще будет, но в то же время отрицать тот факт, что сейчас индексы и акции растут, тоже не стоит. Поэтому, как обычно в любой непонятной ситуации, рекомендуем обращать внимание на технический анализ. Тем временем в прошлую пятницу состоялось выступление председателя ФРБ Ричмонда Томаса Баркина. Он дал довольно обширное интервью, в котором было много интересного. Прежде всего Баркин отметил, что американская экономика отлично справляется с ужесточением монетарной политики, а инфляция обусловлена высоким спросом и проблемами в цепочках поставок. Он заметил, что повышение ставок не будет отражаться на рынке труда, поэтому рецессия уже достаточно сомнительна. Баркин считает, что ставки вот-вот войдут «на положительную территорию», но ФРС не следует расслабляться, так как инфляцию нужно снизить максимально быстро, а уже потом раздумывать над завершением процесса роста ставок и над их снижением. Глава ФРБ Ричмонда также отметил, что спрос потихоньку замедляется, а рецессия американской экономике не грозит. Он заявил, что в истории США и всего мира было множество «маленьких рецессий», которые большинство даже не замечали. «Не каждая рецессия – Великая рецессия», - заявил Томас. Он также отметил, что до сентябрьского заседания у ФРС еще полно времени. Монетарный комитет будет внимательно отслеживать макроэкономические показатели, чтобы на заседании в сентябре принять верное решение. Таким образом, Баркин явно дал понять, что ни о каком отказе в повышении ставки сейчас речи не идет. А это «бычий» фактор для доллара и «медвежий» для фондового рынка. Теперь многое будет зависеть от следующего отчета по инфляции, который либо покажет новое замедление темпов роста цен, либо же обратное. И во втором случае вероятность повышения ключевой ставки на 0,75% в третий раз подряд опять вырастет. Ведь ФРС и экономике нужно, чтобы инфляция возвращалась к 2%, а не один раз замедлилась и все.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Медвежий порыв очевиден. Как сильно упадет фунт?

Фунт был поддержан после публикации некоторых лучших, чем ожидалось, данных. Тем не менее тот факт, что британская экономика приближается к суровому зимнему периоду не в лучшей своей форме, очевиден. Риски рецессии остаются, в конце года может начаться многоквартальный спад, поскольку более высокие процентные ставки в сочетании с ростом цен на газ нанесут удар по экономике. Тем временем в Pantheon Macroeconomics ожидают роста ВВП на 0,3% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим периодом. «Нельзя исключать зимнюю рецессию, учитывая, что повышение предельных цен на энергоносители в октябре повысит инфляцию ИПЦ. Следовательно, будут сокращены реальные доходы почти на четыре процентных пункта. Но с учетом того, что бюджетная поддержка, вероятно, значительно расширится к следующему премьер-министру, а домохозяйства с высоким доходом по-прежнему будут иметь хорошие сбережения, мы считаем, что ВВП останется неизменным в течение зимы, а не упадет», – комментируют экономисты.Во втором квартале экономика Великобритании сократилась на 0,1%, что меньше ожидаемых рынком 0,2%. В целом за год экономика расширилась на 2,9%, что больше, чем прогнозные 2,8%.Фунт столкнулся с некоторой волатильностью, но трейдеры не желали предпринимать какие-либо направленные движения в любом направлении. Однако на фоне роста спроса доллара котировка начала распродаваться. В начале недели пара GBP/USD пытается консолидироваться. Мрачные прогнозы Банка Англии подрывают спрос на британскую валюту, вынуждая ее отступать.Фунт в понедельник вновь оказывается под давлением продаж, медведи сумели протолкнуть его ниже отметки 1,2100. Таким образом, пара GBP/USD не сумела воспользоваться преимущественно лучшими, чем ожидалось, макроэкономическим фоном.С другой стороны, доллар тоже не показывает уверенного движения вверх, поскольку трейдеры сейчас разбираются с неопределенностью по поводу дальнейшей политики высоких ставок в США. Ястребиные комментарии нескольких чиновников ФРС указывают на то, что регулятор будет и дальше придерживаться курса на ужесточение, но есть вопросы. Минутки ФРС на этой неделе должны прояснить ситуацию. Ралли доллара продолжится, если трейдеры убедятся в дальнейшем агрессивном настрое ЦБ США.Все это побуждает ослабить медвежьи ставки по доллару в начале недели, хотя сочетание факторов может в итоге ограничить рост и помочь реабилитироваться паре GBP/USD.Что ждать от фунта на этой неделе?В фокусе на этой неделе отчет по розничным продажам в среду. Дополнительного внимания будут заслуживать в свете последнего роста еженедельные заявки на пособие по безработице в США. И естественно, протоколы FOMC. Протокол заседания будет содержать «некоторое обсуждение очевидного желания FOMC замедлить темпы повышения ставок в ближайшее время. Но мы не ожидаем, что это будет длительное облегчение» для таких валют, как фунт. Доллар в итоге все равно возьмет верх, считают в Goldman Sachs.Аналитики ждут, что протокол подчеркнет дополнительные повышения ставок до ограничительной позиции. Сомнительными называются возможные сигналы от ФРС на повышение ставки в сентябре на 50 б.п. Американская статистика, безусловно, будет играть главную роль в ценообразовании GBP/USD. При этом немаловажными здесь будут и данные, поступающие из Великобритании, которые могут повлиять на прогноз Банка Англии по процентным ставкам.Во вторник трейдеры изучат данные по занятости, чтобы получить информации об устойчивости рынка труда и понять тенденцию роста заработной платы. Оба показателя влияют на перспективы политики Банка Англии.При этом именно отчет по инфляции в среду будет иметь наибольшее значение для денежно-кредитной политики ЦБ и фунта в краткосрочной перспективе. На данный момент есть неопределенность в отношении того, как рынок отреагирует на сюрпризы в сторону повышения или понижения ставки.Таким образом, предстоящий напряженный календарь должен поспособствовать направленному движению фунта в ближайшие дни после консолидации.В понедельник отмечается отсутствие интереса к фунту со стороны покупателей. Краткосрочный медвежий уклон предполагает вероятность дальнейших потерь. Следующими целями продавцов могут стать 1,2050, затем 1,2000 (психологический уровень).Сопротивление располагается на 1,2200, 1,2265, 1,2315. Поддержка отмечена на 1,2080, 1,2030, 1,1965.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин достиг $25k, но откатился: что будет с криптовалютой на новой неделе?

Биткоин провел выходные с максимальной пользой и в моменте достигал $25k. Это стало возможным благодаря успешному завершению торговой пятницы и последующему снижению активности продавцов. В результате на дневном графике Биткоина образовалась ситуация, когда цена четырежды за пять дней тестировала уровень сопротивления $25k. В моменте криптовалюте удавалось пробить уровень $25k, однако большой кластер ордеров на продажу выше круглого уровня вынудил BTC/USD снизится за $25 000. Несмотря на локальную победу медведей, нет сомнений в том, что, чем чаще Bitcoin будет тестировать уровень $25k, тем быстрее его пробьет.Позитив выходных сменился понедельничной депрессией, спонсором которой стали азиатские рынки. В результате давление медведей существенно усилилось и Биткоин начал снижаться к локальному уровню поддержки $24k. Область $24,5k-$25k является основным уровнем сопротивления на текущем этапе движения цены Bitcoin. Несмотря на пятидневный штурм верхней границы, быкам не удалось прорвать оборону медведей и по всем канонам цена пойдет на тест уровня поддержки. С учетом наличия локального восходящего тренда на дневном графике BTC, вероятней всего, это будет область $23,6k-$24k.Технические индикаторы подтверждают движение цены к нижней границе текущего канала колебаний. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение и начинает снижаться к отметке 40. Индекс относительной силы также приобрел нисходящее направление. При этом индикатор MACD продолжает флетовое движение, что указывает на низкий потенциал текущего снижения цены. Вероятней всего, падение продолжится до открытия американских рынков, где цене не дадут уйти ниже текущего кластера покупок на $23,6k-$24k. Текущее снижение можно расценивать как локальную коррекцию после пробоя серии медвежьих вершин.Вместе с тем на дневном графике мы видим признаки постепенного исчерпания восходящего тренда, который берет свое начало с формирования локального дна в конце июня. Мы видим скачкообразную структуру восходящего тренда, которая в очередной раз подтверждает тезис о росте Биткоина на позитивных новостях, а не вследствие фундаментальных факторов. В период с третьего по седьмое июля мы увидели сигналы к росту восходящего потенциала криптовалюты, а также ретест уровня $22k. Начиная с 13 июля по 19 цена возобновила восходящее движение и совершила бычий пробой уровня $22k. Впоследствии мы снова увидели коррекцию и очередной пробой отметки $23,5k. Однако восходящее движение в период с пятого по двенадцатое августа указывает на снижение восходящего потенциала криптовалюты. Если сравнивать объемы покупок и достигаемые цели с предыдущими периодами роста, можно сделать вывод, что покупатели Биткоина окончательно выдохлись. Цена постепенно упирается в потолок в виде отметки $25k, а BTC приобретает флетовую направленность. В ближайшее время Биткоину жизненно необходимо удержать уровень $23,5k-$24k, чтобы сохранить бычий потенциал и структуру восходящего тренда от 19 июня. В целом ситуация выглядит ожидаемой после спада торговой активности на выходных. Несмотря на определенную оттепель, рынок по-прежнему находится в стадии криптозимы, и Биткоину понадобится определенное время, чтобы восстановить инвестиционную активность. Именно поэтому быкам важно удержать уровень $23,5k-$24k по итогам ближайших двух дней. Шаткость положения Bitcoin указывает на тот факт, что рынок лишь начинает период восстановления, а фундаментальная ценность BTC в текущий момент под сомнением институционалов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сбитый летчик снова готовится к взлету

В ночь на понедельник доллар упал по отношению к иене почти на 0,3%, поскольку правительство Японии сообщило о восстановлении экономики до уровня, который предшествовал пандемии COVID-19.Импульс для иены На прошлой семидневке японская иена подскочила по отношению к своему американскому визави примерно на 1%, продемонстрировав третий подряд недельный рост. Подъему JPY благоприятствовала общая слабость гринбека. Напомним, что доллар оказался под давлением после выхода менее горячих, чем ожидалось, данных по инфляции в США за июль. На фоне замедления темпов роста цен усилились ожидания менее агрессивного повышения ставок ФРС. Сейчас многие экономисты прогнозируют, что регулятор поднимет показатель на 50 б.п. после того, как в июне и июле ставки были увеличены на 75 б.п. В начале новой недели пара USD/JPY снова оказалась в красной зоне. В ночь на понедельник ее резкому падению к отметке 132,90 способствовал выход статистики по ВВП Японии за второй квартал.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс