Новости рынка - cтраница №3186

Главная страница→ Новости рынка→Страница №3186

С февраля прошлого года Россия купила 28 тонн золота – это один миллион унций.По состоянию на март 2023 года Центральный банк России владеет 74,9 миллиона унций (2098 тонн) золота на сумму 135,6 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом в 73,9 миллиона унций, это на один миллион унций больше.Тем не менее закупки Китая значительно больше закупок России. За тот же период Народный банк Китая купил более 100 тонн золота.Но, учитывая обсуждения некоторых аналитиков о том, будет ли вынуждена Россия продавать часть своего золота, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета, 28 тонн золота впечатляют.По данным Всемирного совета по золоту, покупка золота является постоянной тенденцией стран мира. За всю историю наблюдений в 2022 году центральные банки всего мира купили золота больше, чем обычно. Сумма составляет 1136 тонн.Был период, когда Россия ненадолго приостанавливала официальные закупки золота, ссылаясь на высокий внутренний спрос. Это было весной 2020 года. С тех пор покупки возобновились, но в более умеренном формате.Обратив внимание на общие изменения в резервах России за период с февраля 2022 года по март 2023 года, общий объём упал на 8,9%, до 574,247 миллиарда долларов. По сообщению Центрально Банка России, золотые резервы выросли на 2,5%, до 135,564 млрд долларов. Доля золота в резервах выросла с 21%, который был год назад, до 23,6% сейчас.Увеличение доли золотых резервов соответствует влиянию западных санкций, которые ограничивают возможности России управлять своими валютными резервами.Так же за последний год Россия увеличила свою зависимость от китайского юаня.На текущей неделе центральный банк России объявил о новых более дорогостоящих мерах хранения пассивов в недружественных странах для местных коммерческих банков.По сообщению ЦБ, «Банк России вводит дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в валютах недружественных государств». С целью увеличения доли валют дружественных стран, и для дальнейшего общего снижения доли иностранной валюты в балансах банков.Правило вступает в силу с 1 апреля 2023 года.Кроме того, на текущей неделе во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает использование китайского юаня для расчётов между Россией, Азией, Африкой и Латинской Америкой.Между этими странами уже две трети товарооборота осуществляется в рублях и юанях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD торгуется с понижением. Прогноз на 24 марта 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD в настоящее время торгуется с понижением, что указывает на возможное дальнейшее падение цены. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 28342 к 1-му уровню поддержки 26557, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.60%. Эта область может привлечь покупателей. В случае пробоя 1-го уровня поддержки цена может снизиться до 2-го уровня поддержки 25204, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 28342 и представляет собой уровень свинг-хай, который может привести к значительному давлению со стороны продавцов. Его прорыв может подтолкнуть цену ко 2-му уровню сопротивления 31662, соответствующему уровню свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 24 марта 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня сопротивления 2007 и упадет до 1-го уровня поддержки 1957, а затем до 2-го уровня поддержки 1933. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 2007 и соответствует уровню расширения Фибоначчи 127%. Промежуточный уровень поддержки 1982 может выступить в качестве поддержки отката, в случае падения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно формирование медвежьего импульса. Прогноз на 24 марта 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время торгуется достаточно вяло, при этом цена находится ниже основной нисходящей линии тренда, что указывает на возможное формирование медвежьего импульса. Если цена отступит от 1-го уровня поддержки 130.39, она может упасть до 2-го уровня поддержки 128.10, который представляет собой уровень свинг-лоу. Уровни сопротивления расположены на отметках 132.81 и 134.55. Однако из-за слабой торговой активности сложно предсказать, прорвется ли цена выше или ниже этих значений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.03.23

Детали экономического календаря от 23 марта Вчера состоялось заседание Банка Англии, в ходе которого регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%. Это самый высокий уровень с октября 2008 года, когда ставка составляла 4,5%. Повышение ставки происходит в условиях ускорения инфляции — в феврале потребительские цены выросли до 10,4% при росте на 10,1% в январе. При том что экономисты ожидали, что в феврале темпы инфляции замедлятся. Однако из пресс-релиза видны намеки скорейшего завершения цикла ужесточения ДКП, и возможно уже скоро мы увидим паузу. Разбор торговых графиков от 23 марта В период пика роста евро по отношению к доллару США, его стоимость укрепилась на более чем 250 пунктов с начала торговой недели. Это значительное изменение цены привело к инерционному движению, которое вызвало технический сигнал о перекупленности евро. В результате было замечено сокращение объема длинных позиций, что стало началом отката цены. После достижения уровня сопротивления в 1.2300, фунт стерлингов по отношению к доллару США незначительно откатился. Тем не менее восходящий тренд сохраняется на рынке, что подтверждается практически полным восстановлением стоимости английской валюты относительно спада в феврале. Экономический календарь на 24 марта С открытия европейских площадок были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, темп спада которых замедлился с -5,4% до -3,5% год к году. В месячном выражении наблюдается рос на 1,2%. Стоит отметить, что сегодня будет опубликован индексы деловой активности в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах. Исходя из прогнозов экономистов, ожидают их повсеместное снижение. Временной таргетинг Индекс деловой активности в ЕС – 12:00 по МСК Индекс деловой активности в Великобритании – 12:30 по МСК Индекс деловой активности в США – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 24 марта Курс евро откатился до ранее пройденного уровня 1.0800, который в данный момент выступает в качестве опоры. Возможно, что этот уровень может стать завершающим для стадии отката. В этом случае возможен отскок цены, который приведет к росту объема длинных позиций на евро. Если рассматривать нисходящий сценарий, для этого необходимо удерживать котировку ниже уровня 1.0800 в течение дня. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 24 марта Откат цены может служить этапом перегруппировки торговых сил. Возвращение цены выше уровня 1.2300 может стать сигналом к росту объема длинных позиций по фунту стерлингов. Этот шаг в перспективе может привести к продолжению восходящего цикла и обновлению локального максимума среднесрочного тренда. Что касается нисходящего сценария, он будет рассмотрен трейдерами, если котировка опустится ниже отметки 1.2200. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний результат тестирования месячного сопротивления (1,0903) оказался не в пользу игроков на повышение. Пара вернулась к поддержке дневного облака. В результате повышательные ориентиры 1,0903 (месячный среднесрочный тренд) и 1,1033 (максимальный экстремум) сегодня сохраняют своё значение при возможном дальнейшем усилении игроков на повышение. Задачи игроков на понижение на данном участке будет усложнять достаточно широкая зона поддержек, состоящая в основном из дневных уровней (1,0787 – 1,0772 – 1,0738 – 1,0724 – 1,0675), но также усиленная парой недельных поддержек 1,0775 (краткосрочный тренд) и 1,0697 (верхняя граница облака Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймфреймах сейчас идёт реализация коррекционного снижения. Ключевой поддержкой, отвечающей за действующий баланс сил, является недельная долгосрочная тенденция (1,0767). Закрепление ниже способно передать игрокам на понижение основное преимущество младших временных интервалов, но, чтобы изменить ситуацию на старших таймфреймах, нужно будет преодолеть широкую зону дневных и недельных уровней. Если же игроки на повышение смогут воспользоваться поддержками и вернуться к восстановлению позиций и усилению бычьих настроений, то сегодня внутри дня можно выделить следующие их ориентиры 1,0863 – 1,0900 – 1,0968 – 1,1005 (классические Пивот уровни).***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вновь не смогли преодолеть сопротивления 1,2302-35 (месячный среднесрочный тренд + верхняя граница недельного облака). В результате повышательные ориентиры 1,2302-35 и 1,2447 (максимальный экстремум) в текущей ситуации сохраняют своё расположение и значение. Если тестирование 1,2302-35 завершится всё же отбоем, и игроки на понижение будут стремиться развивать своё преимущество, то ближайшим укреплённым районом поддержек, объединившим уровни разных таймов, является 1,2176 – 1,2125. Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение близки к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,2243). Пробой и разворот мувинга может изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение, тогда следующими понижательными ориентирами внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней 1,2214 (S2) и 1,2167 (S3). Если же игроки на повышение вернут себе центральный Пивот уровень дня (1,2296) и смогут обновить вчерашний максимум (1,2342), то восстановят восходящий тренд младших таймов. Далее для продолжения подъёма будет иметь значение преодоление сопротивлений классических Пивот уровней 1,2378 (R2) и 1,2413 (R3). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY погряз в пессимизме

Пара USD/JPY продолжает идти по наклонной. Сегодня утром она обновила 1,5-месячный минимум на отметке 130,2. Аналитики предупреждают, что черная полоса мажора может затянуться на довольно длительное время. Разбираемся, почему доллар обречен на дальнейшее падение против иены.ФРС подрезала гринбеку крылья С середины недели пара USD/JPY находится в цепких лапах долларовых медведей. За это время она обвалилась уже на более чем 2%.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Заседание Банка Англии: важных решений не принято

Валютная пара GBP/USD в целом тоже продолжает рост, который все еще вписывается в боковой канал на 24-часовом ТФ. Напомним, что до уровня 1,2440 пара может расти, даже не имея на то веских фундаментальных оснований. Конечно, такой рост практически на «ровном месте» выглядит странно, но это флэт. На 4-часовом ТФ он не выглядит, как флэт, а наоборот, как сильный тренд. Но мы опять-таки считаем, что рост фунта практически безосновательный. Если проанализировать все последние данные, то большая их часть вообще никакого отношения не имела к британскому фунту. Банки банкротились в США и Евросоюзе. Соответствующие решения для стабилизации банковской системы принимались в США и Евросоюзе. Банк Англии не принял никаких решений, которые можно было бы назвать «резонансными» или хотя бы «ястребиными». Он, наоборот, занял наиболее пассивную позицию. Инфляция в Великобритании опять растет, базовая инфляция – и не прекращала расти. Британское население недовольно сложившейся экономической ситуацией, требует повышения заработных плат, в то время как правительство считает, что темпы зарплат наоборот нужно понизить, чтобы не провоцировать инфляцию к новому росту. Как видим, даже 11 повышений ставки БА пока не могут опустить инфляцию даже ниже 10%. Поэтому оснований у фунта расти сейчас явно немного. Более того, хотели бы отметить тот факт, что евро и фунт взлетели слишком быстро. Мы уже не раз говорили, что все движение второй половины 2022 года, что по евро, что по фунту выглядит как-то безосновательно и слишком быстро. Теперь мы видим ту же самую картину, но уже на 4-часовом ТФ. ФРС пришлось принимать тяжелое решение о выкупе облигаций чуть ли не на 300 млрд долларов(которые, естественно, будут напечатаны), что могло опустить доллар вниз. Но сколько еще этот фактор будет оказывать давление на американскую валюту? Ведь американская экономика находится в хорошем состоянии даже после роста ставки до 5%! Банк Англии сдался. В принципе, ничего важного господин Бейли после заседания БА не сообщил. Опять мы услышали слова о том, что будет сделано все необходимое, чтобы понизить инфляцию, и так далее. Ничего нового. Мы слышим подобные заявления уже около года. Но, как видим, результаты у всех трех центральных банков немного разные. И у британского ЦБ ситуация самая тяжелая. Британию продолжает лихорадить. Может быть это неочевидно, все-таки речь идет не о Зимбабве, а о стране с одним из самых высоких уровней жизни в мире. Однако проблемы сейчас наблюдаются повсеместно. Что делать с инфляцией – непонятно. Что делать с массовыми протестами и забастовками – непонятно. Как быть с непрекращающимся политическим кризисом – тоже неясно. Пришел ко власти Риши Сунак, который является, в первую очередь, финансистом, многие вздохнули спокойно, ожидая, что господин Сунак очень быстро выправит сложившуюся ситуацию. Но выяснилось, что господин Сунак и его подручные будут повышать налоги, сокращать расходы и делать все, чтобы выправить состояние экономики страны, а не заботится о британских гражданах. Лейбористы, которые традиционно оказывают больше внимания простым трудящимся, имеют сейчас отличные шансы победить на следующих парламентских выборах. А если ко власти придут лейбористы, то опять поменяется политический курс страны. Британия в последние 7 лет постоянно сталкивается с перестановками во власти. Как следствие, постоянно принимаются решения, которые противоречат друг другу. Чего только стоят слова Риши Сунака о том, что он будет брать курс на сближение с Евросоюзом, а решение референдума 2016 года считает «ошибкой». Если это была «ошибка», то она очень дорого обошлась Великобритании. Ну а Банк Англии официально сдался в войне с инфляцией, повысив ставку в марте лишь на 0,25%. Кто-то может сказать, что такое решение напрашивалось, и сильнее ставку повышать нельзя. И будут правы, если посмотреть на состояние экономики. Но инфляция с 10% до 2% не вернется даже за 5 лет, если после 11 повышений ставки она еле-еле снизилась на 1%. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 24 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2183 и 1,2393. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2085 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2451 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала пока что слабую нисходящую коррекцию. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2393 и 1,2451 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целью 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Потрясающе размытая риторика представителей ЕЦБ и ФРС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Потрясающе размытая риторика представителей ЕЦБ и ФРС

Валютная пара EUR/USD продолжает расти, как ни в чем не бывало. В четверг для европейской или американской валюты не было большого количества событий и новостей, однако сутками ранее, вечером были оглашены результаты заседания ФРС, что само по себе очень важно и интересно. К сожалению, на этот раз обошлось без «сюрпризов» и неожиданностей. Главным событием можно считать слова Пауэлла о том, что в ближайшее время регулятор может прекратить повышать ставку, на фоне чего американская валюта просела еще сильнее по рынку. Ключевая ставка выросла на 0,25%, что было вполне ожидаемо, а больше выделить особенно нечего. Вероятно, именно из-за этого волатильность пары не была чрезмерно высокой. С технической точки зрения, на 4-часовом ТФ все остается, как прежде. Пара продолжает сильный и безоткатный рост, который мы считаем безосновательным. Мы считаем, что, если ЕЦБ и ФРС, повысили ставку на 0,25% и не сделали никаких «громких» заявлений, то евро и доллар не должны были расти друг против друга. Однако европейская валюта растет уже почти две недели, при этом фундаментальный фон далеко не всегда был на ее стороне. Мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда евро растет непонятно почему. Мы уже говорили о возможных факторах роста европейской валюты, но все они выглядят так, как будто мы стараемся «притянуть их за уши». Скорее, дела обстоят следующим образом: четких причин для роста пары нет, но приходится находить их, чтобы хоть как-то объяснить происходящее на рынке. С другой стороны, по «технике» у нас есть четкий тренд, а индикатор Хайкен Аши пока даже не пытается развернуться вниз. Следовательно, почему бы не покупать, если ни одного сигнала на продажу нет? ЕЦБ и ФРС обещают продолжать бороться с инфляцией. В этой части статьи мы бы хотели обратить внимание трейдеров на риторику Джерома Пауэлла и Кристин Лагард, которую те озвучивали в последние две недели и непосредственно сразу после заседаний своих ЦБ. Оба главы заявили, что ценовая стабильность остается их главной задачей и пообещали продолжать ужесточение монетарной политики. В то же время ЕЦБ уже в следующем месяце может снизить шаг ужесточения монетарной политики до 0,25%, о чем говорилось еще в январе-месяце. Может показаться, что европейский ЦБ делает последним подобное замедление, но он и повышать ставку начал гораздо позже ФРС и Банка Англии. Поэтому нельзя сказать, что ЕЦБ занимал или занимает наиболее агрессивную монетарную позицию. Более того, мы считаем, что Кристин Лагард уже откровенно лукавит, когда заявляет, что ее ведомство будет продолжать делать все возможное, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Дело в том, что с текущим размером этой самой инфляции ЕЦБ должен каждое заседания повышать ставку на 0,5%. Возможно, мы несправедливы к ЕЦБ, и в мае он опять повысит ставку на полпроцента, но сейчас все говорит о том, что так не будет. К примеру, один из членов монетарного комитета ЕЦБ Мадис Мюллер заявил в четверг, что регулятор должен еще немного повысить ставки. Что означает «еще немного», когда нужно повышать еще «долго и много»? Вполне вероятно, что в кулуарах ЕЦБ по-прежнему рассчитывают на долгосрочный эффект ужесточения монетарной политики, но хотим напомнить, что по итогам февраля-месяца инфляция выросла во многих странах Евросоюза. То есть сейчас речь идет не о том, чтобы просто подождать, когда инфляция упадет до 2%. Речь идет о том, чтобы продолжать стимулировать ее падение. Индекс потребительских цен не слишком торопился вниз даже в тот период времени, когда цены на энергоносители по всему миру снижались. Напомним, что одной из основных причин роста инфляции в прошлом году центробанки называли рост цен на нефть и газ. В итоге цены упали, при чем упали сильно, но инфляция не спешит вниз. И в это же время активно повышались ключевые ставки, а также проводились программы QT. Получается даже совокупность целых трех факторов не понизила инфляцию даже в 2 раза ни в ЕС, ни в США, ни тем более в Великобритании. И на фоне понимания этого факта, центробанки понижают темпы роста ставок до формальных. Это конец борьбы с инфляцией или настрой на долгий период высоких темпов роста цен? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 марта составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0746 и 1,0951 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0951 и 1,0986 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Заседание Банка Англии: важных решений не принято.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Перспективы британской валюты на ближайшие недели

Валютная пара GBP/USD тоже растет, тоже уже две недели, но при этом она остается внутри бокового канала на 24-часовом ТФ. В то же время евровалюта скорректировалась сильнее фунта за последние несколько месяцев, но обе евровалюты показали достаточно слабую коррекцию. В отношении фунта мы можем сказать тоже самое, что и по поводу евро: рост в последние полгода был слишком резким и сильным, далеко не всегда обоснованным, а коррекция, последовавшая затем, слишком слабой и неубедительной. По логике вещей обе пары должны в ближайшее время начать новый виток ощутимого падения, но рынок показывает, что в данное время он не готов к серьезным распродажам. Часть причин, которые не могут в данное время поддерживать рост евро и фунта, мы рассмотрели в статье по евро/доллару. Здесь поговорим конкретно о фунте стерлингов. Итак, что сейчас происходит в Великобритании и с ее экономикой? Экономика, как и в Евросоюзе, находится на грани рецессии, которые официальные лица усиленно пытаются отрицать или хотя бы сгладить. Официальная версия такова: рецессия начнется в 2023 году, но продлиться она не 8 кварталов, как ожидалось изначально, а 5. Общие потери британской экономики составят не более 1%. Однако отрицать нельзя: рецессия будет в любом случае, а ее глубина будет определяться не прогнозами Банка Англии и Риши Сунака, а размером ставки, которого достигнет БА в текущем году. А со ставкой может быть все что угодно, так как стабильности в британской экономике нет уже очень давно. Ключевым показателем сейчас является даже не ВВП, а инфляция. И этот показатель разочаровал на этой неделе даже тех, кто не торгует фунт. Индекс потребительских цен вновь начал расти, при чем достаточно высокими темпами. И если в Евросоюзе или США мы увидели хотя бы более или менее сильное замедление темпа роста цен, то на Туманном Альбионе они снизились на 1% за три месяца, что даже «замедлением» назвать очень тяжело. Все это говорит только о том, что регулятору нужно не просто продолжать ужесточение монетарной политики, а продолжать повышать ставку максимальными темпами. Но ставка уже выросла до 4,25% и БА не может уже поднимать ее по 0,5% каждое заседание. Следовательно, ФРС и БА могут в оставшуюся часть текущего года поднимать ставку равными темпами, что лишает британский фунт даже теоретического преимущества над долларом. Далее, экономическое положение. Даже несмотря на крах сразу трех банков в США, вряд ли можно сказать, что американская экономика находится в более удручающем положении, чем британская. Экономика Британии еще даже не оправилась полностью от Brexit, о чем заявляли многие из правительства, в частности Риши Сунак. В Великобритании испытывается серьезная нехватка рабочих профессий, которая раньше покрывалась за счет трудовых мигрантов. Но условия пребывания в стране ужесточились после Brexit, и мигранты теперь предпочитают другие европейские страны, где получить разрешение на работу гораздо проще. При этом всем заработные платы растут очень быстро, по мнению правительства, и очень медленно, по мнению самих британцев. Правительство видит проблему в 6%-ом росте зарплат, который, по их мнению, стимулирует инфляцию к дальнейшему росту. Британцы видят проблему в росте зарплат на 6% при инфляции в 10% и требуют повышения оплаты труда. Все это создает новые политические проблемы, так как не за горами выборы в парламент, на которых Консервативная партия может с треском проиграть. В следствие этого, можно сделать вывод: в Великобритании не лучше с экономикой, не лучше с политикой, не лучше со ставками, чем в США. На основании чего сейчас фунт растет, а доллар падает, сказать очень сложно. Конечно, два фактора в некоторой степени оправдывают такое движение. Первый – флэт на 24-часовом ТФ, второй – программа QE на 300 млрд от ФРС. Но эти факторы не предполагают роста пары выше 1,2440. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 24 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2183 и 1,2393. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2085 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2451 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала пока что слабую нисходящую коррекцию. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2393 и 1,2451 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целью 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Перспективы евровалюты на ближайшие недели.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Перспективы евровалюты на ближайшие недели

Валютная пара EUR/USD показала очень существенный рост в последние две недели. Примечательно, что началось все как раз с сильного падения евровалюты, после новостей о проблемах у швейцарского банка Credit Suisse. Однако ситуацию с банком удалось достаточно быстро решить, а ЕЦБ буквально через несколько дней поднял ключевую ставку на 0,5%, реализовав наиболее «ястребиный» сценарий из всех возможных. Поэтому европейский регулятор продолжает уверенно идти по пути ужесточения монетарной политики с целью снижения инфляции до 2%. Мы, правда, довольно скептически относимся к действиям ЕЦБ, так как считаем, что в прошлом году он сильно опоздал с началом программы ужесточения политики. ЕЦБ начал повышать ставку на полгода позже, чем ФРС, что отчасти и спровоцировало сильное падение евровалюты. Во второй половине 2023 года ситуация изменилась на противоположную. В Америке начали говорить о замедлении темпов ужесточения монетарной политики, а инфляция начала замедляться. Замедляется она до сих пор, но ставка при этом исправно растет, так как цены все еще ускоряются довольно высокими темпами, что подрывает доверие к мировой резервной валюте и сильнейшей экономике мира. Поэтому не удивительно, почему ФедРезерв так сильно переживает из-за высокой инфляции и готов поднимать ставку как угодно высоко, лишь бы снизить ценовое давление. Если во втором полугодии рост пары евро/доллар был вполне логичен(хотя и слишком силен, с нашей точки зрения), то рост евровалюты в последние две недели вызывает уже недоумение. Еще несколько месяцев назад мы обращали внимание трейдеров на тот факт, что локальных факторов поддержки у евро очень немного. Да, ФРС начала замедлять темпы повышения ставки, начались разговоры о возможном отказе от ужесточения монетарной политики. Но ставка все равно растет и продолжает это делать и по сей день. Следовательно, обе ставки растут, но доллар США потерял преимущество. Одной из возможных причин происходящего может быть экстренная программа QE, проводимая ФРС после краха сразу трех крупных банков в США. Объем этой программы составляет около 300 млрд долларов, которые уже по традиции будут напечатаны, переданы МинФину, который будет их использовать для возврата денег вкладчикам обанкротившихся банков, а также для стабилизации банковской системы. Однако нам не слишком интересно, куда пойдут эти деньги. Нам интересен тот факт, что они будут напечатаны и влиты в экономику. И в то же самое время ФРС продолжает реализовывать программу QT, которая предполагает сокращение денежной массы и является инструментом ужесточения монетарной политики. Получается, что доллар в целом переживал не лучшие времена в последние полгода, но эта новость оказала на него еще большее давление. С нашей точки зрения, текущее падение американской валюты нелогично. Да, 300 напечатанных млрд долларов – это серьезная сумма, которая опять будет взята из ниоткуда, но в то же время в 2020-2021 года ФРС напечатала несколько триллионов долларов, увеличив денежную массу чуть ли не в два раза. В те времена американская валюта не слишком обращала на этот момент внимание, почему же сейчас, когда речь идет о «жалких» 300 млрд она вдруг падает? Дело также заключается не в ЕЦБ или ФРС. Проблема в том, что Европейский центробанк ходит уже по лезвию ножа. Ставка растет, но речь идет только о тех повышениях, которые были анонсированы еще несколько месяцев назад. Уже в мае ставка может увеличиться только на 0,25%, а сколько еще сможет повышать ставку ЕЦБ – неизвестно. Ведь в Европе не могут закрыть глаза на экономический рост, как в США. Экономика ЕС уже несколько месяцев балансирует на грани рецессии. Чем сильнее растет ставка, тем выше вероятность глубокой рецессии. Инфляция в Евросоюзе может вновь начать расти, потому что она уже начала вновь расти во Франции или Германии, а также во многих странах ЕС. Следовательно, ставку ЕЦБ нужно повышать еще сильнее, к чему ЦБ может быть банально не готов. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 марта составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0746 и 1,0951 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0951 и 1,0986 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Перспективы британской валюты на ближайшие недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн набирает высоту

Пока инвесторы в традиционные активы мечутся между Страхом и Жадностью, биткойн уверенно растет. С начала года токен поднялся на 71% и готов закрыть квартал с лучшим результатом с 2021, когда были достигнуты исторические максимумы. Он смог пережить крипто-зиму, выстоять под прессом давления со стороны регулирующих органов и выбраться из ямы, в которую угодил из-за банкротства FTX. И благодарить «быки» по BTCUSD должны банковский кризис. Квартальная динамика биткойнаКогда инвесторы не уверены в светлом будущем криптографии, они продают биткойн и переходят на стейбкойны и депозиты. Напротив, трещины в банковской системе запускают обратный процесс. Банкротство кредитных учреждений в США заставило вспомнить, что токены создавались как альтернатива фиатным деньгам, а крипто-индустрия – это альтернатива банкам. Последние в настоящее время испытывают давление по трем направлениям: стоимость финансирования растет, стоимость активов снижается, а контроль со стороны регулирующих органов усиливается. Последнее справедливо и для биткойна. Coinbase получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам о планах регулятора возбудить принудительные действия в отношении крупнейшей крипто-биржи в США. Однако в отличие от традиционных активов, у крипто-валют нет паники по поводу приближающейся рецессии. Открытый интерес и объемы торгов растут, что свидетельствует об огромном спросе. Динамика объемов торгов крипто-валютамиЕсли вспомнить 2020, когда имела место связанная с пандемией краткосрочная рецессия, то тогда лучше всего себя чувствовали BTCUSD и Nasdaq Composite. Страны уходили в локдауны, им нужны были технологии, чтобы чем-то заняться дома. Нечто подобное имеет место и в настоящее время. Индекс технологических компаний выглядит лучше всех в США. Он вырос с начала текущего года почти на 13%, в то время как S&P 500 прибавил всего 3%, а индекс Доу-Джонса и вовсе просел на 3%. Страх инвесторов из-за приближающегося спада соперничает с Жадностью. Традиционно, когда ФРС заканчивала цикл монетарной рестрикции, наступало благоприятное время для доходных активов. И риск упустить выгодный момент для покупок висит над трейдерами дамокловым мечом. Пока они предпочитают биткойн, на который позитивно влияет как снижение реальной доходности казначейских облигаций США, так и его хорошие результаты во время предыдущей рецессии. Тем не менее нужно учитывать, что спад спаду рознь. Одно дело сидеть дома на мешке денег, полученных от правительства, другое – стоять в очереди за пособием по безработице. Реакция BTCUSD на рецессию тоже может серьезно отличаться. Технически восходящий тренд по биткойну в рамках реализации паттерна AB=CD набирает обороты. Его целевой ориентир на 161,8% расположен вблизи отметки 30500, однако ее достижение вряд ли позволит говорить, что токен исчерпал свой потенциал роста. В любом случае продолжаем придерживаться озвученной ранее стратегии покупок на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро устал расти

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0929 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары формирование ложного пробоя на 1.0929 принесло сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после снижения в район 1.0879 быки добились ложного пробоя и сигнала на покупку, что привело к движение вверх более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Интенсивность покупок евро постепенно снижается, что может лишь усугубить сегодня нисходящую коррекцию. Еще в начала марта мы рассуждали на тему, что этот месяц будет достаточно благоприятным для рисковых активов. Но март заканчивается, и самое время подумать над тем, как действовать дальше. Думаю, сегодня мы увидим продолжение нисходящей коррекции, особенно при условии, если трейдеры проигнорируют ряд хороших данных по активности в еврозоне. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для стран еврозоны. Данные прогнозируются вполне сносные, так что можно рассчитывать на рывок пары вверх еще в первой половине дня. В случае дальнейшего снижения евро оптимальным сценарием на покупку на мой взгляд будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0801. Сильные данные по странам еврозоны могут спровоцировать движение евро вверх в район ближайшего сопротивления 1.0840. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0879, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0879 нанесет удар по стоп-приказам медведей и вернет бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на максимум месяца 1.0929, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0801, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0761. Что достаточно сильно повлияет на рыночную картину. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0724, либо еще ниже – в районе 1.0691 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели справиться с поставленными на них задачами и теперь посматривают на следующую поддержку 1.0801. Однако первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0840, упустив которое можно лишится своего преимущества. Учитывая, что в первой половине дня ожидается хорошая фундаментальная статистика по странам еврозоны, оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.0840, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0801. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары уже к 1.0761. Закрепление ниже и этого диапазона после сильных данных по США вызовет более значительное падение в район 1.0724, что вернет рынку медвежий характер. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0840, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0879. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0929 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на перелом рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0801.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар как супермен: неудач не боится и готов с ФРС сразиться

Американская валюта пережила некоторую волатильность после решения Федрезерва по ключевой ставке, но не растеряла оптимизма. Гринбек готов отстаивать свои позиции, несмотря на периодические проседания. Европейской валюте тоже нелегко удерживать завоеванное, хотя «американские горки» USD дают ей фору в определенные периоды времени.Напомним, что в середине этой недели Федрезерв ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 б. п., до 4,75%–5,00% годовых. При этом аналитики зафиксировали изменение риторики регулятора, который в будущем допускает пересмотр решений по ставкам. Наиболее ярко это проявилось в ходе итоговой пресс-конференции, состоявшейся после заседания FOMC. По словам Джерома Пауэлла, председателя ФРС, до банковского кризиса ведомство рассчитывало следовать прежнему курсу, а именно планомерно повышать ставки. Однако финансовые потрясения на глобальных рынках внесли свои коррективы, поэтому вопрос о пересмотре ставок в среднесрочной перспективе остается открытым.Ближайшей целью Федрезерва по-прежнему является снижение уровня инфляции до 2%. Если возникнет необходимость в очередном подъеме ставок, регулятор пойдет на этот шаг, подчеркнул Дж. Пауэлл. По мнению аналитиков, такое развитие событий на руку американской валюте. Увеличение процентной ставки оказывает весомую поддержку доллару. Противоположные меры, а именно снижение ставки, способствуют тому, что USD продолжит дрейфовать на юг.Ранее американский регулятор не рассматривал вариант дополнительного ужесточения монетарной политики, но сейчас этот вопрос стал актуальным. Руководство ФРС допускает вероятность такого сценария в случае необходимости. При этом в котировки рынка заложена вероятность увеличения ставки в мае 2023 года на 25 б. п., хотя некоторые инвесторы и аналитики ожидают от ФРС паузы в этом процессе. Однако новый точечный график ведомства по-прежнему указывает на отметку в 5,1% к концу этого года. Следовательно, уровень ставки может вырасти на дополнительные 25 б.п., полагают эксперты. По наблюдениям специалистов, «точечный прогноз» по ставке почти не изменился с прошлого заседания регулятора. В данный момент в графике на 2023 год предусмотрено еще одно повышение ставки – до 5,00%–5,25%. Отметим, что подобный сценарий рынки закладывали в котировки перед заседанием FOMC.Согласно заявлениям Федрезерва, текущие потрясения на глобальном финансовом рынке почти не повлияли на банковскую систему США. Она по-прежнему «достаточно устойчива», подчеркнул Дж. Пауэлл. При этом в ведомстве допускают, что недавние потрясения «приведут к ужесточению условий кредитования домохозяйств и предприятий и окажут давление на экономическую активность населения, уровень найма и инфляцию». Некоторые аналитики полагают, что текущий банковский кризис отчасти способствовал достижению целей ФРС, направленных на охлаждение американской экономики. На этом фоне регулятор понизил прогноз роста ВВП США: в 2023 году он составит 0,4% вместо прежних 0,5%. Кроме этого, ведомство повысило годовой прогноз базовой инфляции по уровню личного потребления с текущих 3,5% до 3,6%.В подобной ситуации гринбек столкнулся с умеренной волатильностью, но в дальнейшем стабилизировался. Динамика европейской валюты тоже вышла в плюс, хотя заявлять о закреплении EUR в повышательной спирали еще рано. Отметим, что на повышение ставки ФРС пара EUR/USD отреагировала резким ростом, поднявшись сразу на 50 пунктов, до 1,0850. После пресс-конференции Дж. Пауэлла, главы ФРС, тандем продолжил восходящее движение, но позже немного застопорился. В пятницу, 24 марта, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0827, устремляясь к новым пикам.По мнению аналитиков, подобная динамика пары EUR/USD не должна вызывать беспокойство, поскольку доллар обычно падает сразу после заседания ФРС, а затем демонстрирует рост. В дальнейшем, в ходе торгов четверга, в определенные моменты пара EUR/USD достигала отметки 1,0870, но потом откатывалась к прежним значениям. Согласно оценкам специалистов, в ближайшее время тандем стабилизируется.В данный момент участники рынка могут переоценить итоги заседания ФРС, полагают эксперты. Это означает, что рынки сомневаются в действиях регулятора и допускают, что текущий банковский кризис спровоцирует наступление рецессии. Однако многие аналитики полагают, что через 1–2 заседания Федрезерв замедлит цикл подъема ставки, но не будет ее снижать. Причина – проблемная инфляция, которая трудно поддается контролю. На этом фоне позиции евро пошатнутся, а гринбеку тоже будет сложно удержаться на плаву. В краткосрочной и среднесрочной перспективах пара EUR/USD может заметно просесть, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские банки распробовали вкус денег

Евро постепенно теряет позиции по отношению к доллару, как и британский фунт. Но виной всему обычная техническая коррекция, которая часто происходит после всплеска волатильности. А пока трейдеры готовятся к новому наращиванию длинных позиций в рисковых активах, чему способствует более осторожная позиция Федеральной резервной системы в отношении будущей денежно-кредитной политики, американские банки продолжают активно пользоваться и еще больше усилили свою зависимость от новой программы кредитования Федеральной резервной системы, созданной после краха Silicon Valley Bank в этом месяце.Согласно последним данным, учреждения уже заняли более 53,7 миллиарда долларов в рамках программы срочного финансирования банков, что намного больше, чем 11,9 миллиарда долларов, занятых на прошлой неделе.Как отмечают банковские специалисты, в настоящее время кредитные организации несут нереализованные убытки от вложений в облигации из-за растущей процентной ставки. Эта проблема привела к краху SVB, который был вынужден продать активы с убытком почти в 2 миллиарда долларов в начале этого месяца. Очевидно, что чем выше процентные ставки в США, тем ниже спрос на облигации, что и приводит к убыткам по открытым позициям. Многие рассчитывали, что на этой неделе Федеральная резервная система проявит солидарность и притормозит с темпами ужесточения денежно-кредитной политики, но этого не случилось. Комитет твёрдо стоял на своем, дав понять, что необходимо повысит ставки еще больше – все это ради того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Тем временем новая программа банковского финансирования, которая была введена 12 марта, чтобы уменьшить нагрузку на банки и другие учреждения, продолжает набирать популярность. И если еще неделей ранее банки с осторожностью к ней относились, то теперь, распробовав новые кредитные условия в виде годовой ссуды, обеспеченной казначейскими облигациями или другими надежными активами, спрос на дополнительное финансирование значительно увеличился. Подскочила и другая категория кредитов, предоставленных в основном закрытым банкам для погашения обязательств перед вкладчиками и выплат по другим статьям расходов. Эти заимствования выросли до 179,8 млрд долларов с 142,8 млрд долларов на прошлой неделе. Между тем использование банками дисконтного окна, которое является традиционным способом заимствования средств у ФРС, на этой неделе сократилось. Объем заимствований там упал до 110,2 млрд долларов с 152,8 млрд долларов на прошлой неделе. Дисконтное окно предлагает рыночную стоимость, а не номинальную стоимость ценных бумаг и предоставляет кредиты на 90 дней по сравнению с годовым сроком в соответствии с BTFP.Как сильно влияет это на позиции доллара на валютном рынке, сказать сложно, но точно размывает его по отношению к ряду рисковых активов.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0800, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0840. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0880 с перспективой обновления 1.0930. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0800 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760 либо открывать длинные позиции от 1.0725.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, так как Банк Англии сохранил свою ястребиную позицию по процентным ставкам с целью возврата инфляции к целевому уровню. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2230, а также прорываться выше 1.2290 и 1.2330. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2220, то пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2180 с перспективой выхода на 1.2120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2335 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в районе месячного максимума. Чуть позже состоялось падение фунта, а тест цены 1.2306 также пришелся на момент, когда MACD прошел вниз довольно много. По этой причине я не продавал фунт.Решение по основной процентной ставке Банка Англии совпало с прогнозами экономистов, так что ничего интересного на рынке не произошло. Сегодня ожидается ряд данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, но куда важней будет индекс деловой активности в секторе услуг, сокращение которого еще больше ослабит позиции британского фунта. Во второй половине дня жду аналогичные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Слабые показатели наверняка ослабят позиции доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2290 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2324 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2324 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае хорошей активности в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2274 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2290 и 1.2324.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2274 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2229, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, так как новых поводов для покупки больше нет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2290 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2274 и 1.2229.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0893 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других сигналов образовано не было.Индикатор потребительской уверенности еврозоны разочаровал трейдеров, что привело к снижению пары и назреванию нисходящей коррекции. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны, а также композитный индекс PMI еврозоны. Все эти показатели должны совпасть плюс-минус с оценкой экономистов, так что на особую поддержку евро после этих данных лучше не рассчитывать. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Слабые показатели наверняка ослабят позиции доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0877. В точке 1.0877 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после очень хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0827 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0845 и 1.0877.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0827 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0793, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае отсутствия активности покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0845 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0827 и 1.0793.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии не

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2330 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на продажу в первой половине дня, что привело к падению фунта более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после решения Банка Англии пара вновь выросла и еще один ложный пробой 1.2330 вновь позволил войти в короткие позиции с движением вниз на 50 пунктов. Покупки от 1.2279 также принесли около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера Банк Англии повысил процентные ставки, но все прошло согласно рыночным ожиданиям, так что фунт особой поддержки от крупных игроков не получил. А если нет покупателей, значит самое время для коррекции, что, собственно, сейчас и происходит. В первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли, а также индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании. Плохие показатели увеличат давление на пару, что приведет к движению вниз к ближайшей поддержке 1.2227. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2284 – промежуточное сопротивление, где расположились средние скользящие. При закреплении и тесте сверху-вниз 1.2284 ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2337, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2388, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2227, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2181 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2134 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов имеется шанс на дальнейшую коррекцию фунта, а для этого нужно как можно дольше сегодня в первой половине дня оставаться ниже 1.2284. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда с целью снижения GBP/USD к ближайшей поддержке 1.2227, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2227 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2181. Самой дальней целью остается минимум 1.2134, но провалиться пара к нему сможет лишь в случае очень-очень плохих данных по активности в Великобритании, что в ряд ли. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2284, рынок вновь вернется под контроль покупателей, а фунт устремится к новому месячному максимуму 1.2337. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2388, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2250.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы паузы в повышении ставок ФРС ослабляют доллар и поддерживают спрос на рисковые активы (ожидаем возобновления

Неделя оказалась довольно жаркой для финансовых рынков. После того как ФРС подняла ключевую процентную ставку на 0.25% и весь коридор от 4.75% до 5.00%, на рынках начались дебаты на тему, когда ЦБ будет вынужден прекратить поднимать стоимость заимствований. Решение Федрезерва по ставкам и общее смягчение его настроя в отношении перспектив их повышения поддержало спрос на акции компаний и привело к снижению доходности трежерис, а также курса доллара к корзине из основных валют. Сначала это стало причиной роста спроса на рисковые активы, что привело к заметному повышению фондовых индексов, но затем комментарии Дж. Пауэлла, несмотря на щедрые заверения Дж. Йеллен о всеобъемлющей поддержке компаний банковского сектора, охладили пыл инвесторов. И вот теперь они гадают, когда все-таки регулятор будет вынужден прекратить поднимать ставки, находясь под прессингом риска распространения кризиса на другие сектора американской экономики. Этот вопрос является фундаментальным, и ответ на него будет критически важным для рынков. Пока инвесторы не понимают в полной мере, продолжит ли ФРС и далее, но только осторожно, повышать процентные ставки, например, на 0.25% каждый месяц, или она это будет делать раз в два месяца или в квартал. Здесь заметную роль будет играть ситуация в американском банковском секторе и динамика инфляции. Если проблему риска эффекта домино в среде банков удастся решить, по крайней мере в этом году, а инфляция будет и далее плавно снижаться на волне уже сделанных ранее ужесточений кредитных условий, то Федрезерв может сделать паузу в росте ставок. Тут важную роль будут играть публикуемые данные инфляционных показателей. В этом случае мы ожидаем продолжения ослабления курса доллара по отношению к основным валютам и восстановления спроса на акции. Если же свежие значения инфляции продемонстрируют снова замедление ее снижения, как это было в январе, то перед ЦБ встанет крайне тяжелая проблема выбора – бороться и далее с инфляцией повышением ставок, но при этом получить новую и более страшную волну банковского кризиса. Какой он сделает выбор – сказать трудно. Позволит ли регулятор остаться инфляции на высоком уровне, сдерживая обрушение банковского сектора или нет? Это, что называется вопрос вопросов. Но вернемся к прозе жизни. Что можно ожидать на рынках сегодня? Полагаем, что с высокой вероятность вчерашнее восстановление спроса на акции продолжится. Также на этой общей волне умеренного оптимизма будут расти в цене сырая нефть и другие товарные активы. Локальное укрепление курса доллара на фоне его технической перепроданности может прекратиться и его ослабление продолжиться. Главными для него негативными факторами остается: слабая надежда на то, что ФРС будет далее активно поднимать ставки, снижение доходности трежерис на волне купирования банковского кризиса и ожидание со стороны инвесторов продолжения роста ставок другими мировыми ЦБ, как, например, ЕЦБ и Банк Англии. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется под сильным уровнем сопротивления 1.2300. Улучшение настроений на рынках, а также публикация позитивных данных по розничным продажам и их объему в Британии могут поддержать пару и способствовать ее росту к 1.2400. XAUUSD Золото консолидируется под уровнем сопротивления 2000.00, преодоление которого должно будет открыть ему возможность для повышения к отметке 2050.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

3186