Проблемы банковского сектора США могут стать общей проблемой для всех

В Bank of America Corp. считают, что в настоящий момент многие инвесторы стремятся как можно быстрей уйти в наличные деньги на фоне самого большого ажиотажа в банковском секторе с начала пандемии. Ко всему прочему нарастают и опасения по поводу замедления экономического роста в США, что может привести к падению фондовых рынков в ближайшие месяцы. Кредитные и фондовые рынки слишком жадны до снижения ставок, а учитывая, что этого не произошло, скорей всего, "бычий" месяц март, о котором говорилось еще в самом начале весны, постепенно перерастет в новую медвежью волну к началу лета. Акции UBS Group AG упали на 3,0% после того, как на рынке поползли слухи, что сейчас это один из банков, находящихся под пристальным вниманием Министерства юстиции США. Речь идет о деле, в котором банковских специалистов подозревают в помощи российским олигархам уклоняться от санкций.Немецкий Deutsche Bank упал более чем на 13% после резкого роста кредитных дефолтных свопов в четверг вечером, поскольку сохранялись опасения по поводу стабильности европейских банков. Акции немецкого кредитора снижаются третий день подряд и в этом месяце потеряли более одной пятой своей стоимости. Свопы кредитного дефолта — форма страхования держателей облигаций компании от ее дефолта — подскочили до 173 базисных пунктов в четверг вечером со 142 базисных пунктов накануне.Акции американских банков также упали на премаркете, так как инвесторы беспокоятся о проблемах, которые могут перекинуться на мировой банковский сектор. Акции First Republic упали на 3%, в то время как Western Alliance потеряли более 2%. Крупные банки также испытали проблемы, JPMorgan и Bank of America снизились на 2%.Акции Coinbase упали на 2,3% на премаркете на следующий день после того, как компания сообщила, что получила уведомление от комиссии по ценным бумагам США. Эти новости подтолкнули акции компании к снижению более чем на 14%. Однако с начала года акции демонстрируют рост на 87%.Акции энергетических компаний упали на премаркете из-за падения цен на нефть, поскольку инвесторы обеспокоены избыточным предложением.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы вернулось. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $3920 и откуда недалеко до $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3977, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3890. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3860 и откроет дорогу к $3840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Прогноз фунта после заседания ФРС и Банка Англии

Британский фунт упал ниже 1,2200 по отношению к доллару, сохраняя при этом недельный прирост. Трейдеры анализируют последнее событие. Что в итоге станет ключевым фактором движения пары GBP/USD: ястребиная риторика Банка Англии или банковский кризис? Фунт в пятницу ослабел после двух сессий роста на фоне появления новых сообщений о возобновлении проблем в фининститутах. UBS и Credit Suisse находятся под пристальным вниманием в рамках расследования Министерства юстиции США о том, помогли ли финансовые специалисты российским олигархам избежать санкций. Позитивом остается тот факт, что Банк Англии повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25%, как и ожидалось. Это самый высокий уровень с 2008 года. Кроме того, было отмечено, что регулятор снова повысит процентные ставки, если потребуется, то есть при сохранении высокой инфляции. Последние данные показали устойчивый рост производства в частном секторе Великобритании, в значительной степени отражающий высокие показатели экономики услуг. Опрос PMI засвидетельствовал рост экономики Великобритании на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом за первые три месяца 2023 года.Реакция на ЦБ. Что важно знать Первая реакция фунта на решение и сопутствующие рекомендации заключалась в росте, предполагая, что рынки воспринимают это как ястребиный сигнал. Стерлинг подскочил до семинедельных максимумов. В ЦБ заявили, что издержки и ценовое давление остаются повышенными, и это отражает неожиданно высокие показатели инфляции, опубликованные в среду. Действительно, у финансистов, похоже, не было иного выбора, кроме как повысить процентные ставки и сохранить позицию, которая продолжает зависеть от инфляционных вводных. Эмоции рынка на первом этапе понятны, однако далее резкая реакция на повышение ставки была ослаблена трейдерами. Возможно это было связано стем, что объявление Банка Англии предоставило мало новой информации. Рыночные игроки вспомнили о том, что ЦБ ранее указывал на голубиный разворот. Иными словами, после повышения ставки может последовать пауза в ужесточении монетарной политики. В этом и заключается сложность. К какому берегу в итоге примкнет Банк Англии: о котором говорил ранее или на последнем заседании, где не было исключено дальнейшее повышение ставок. Поскольку речь сейчас о том что банк открыт для дальнейшего ужесточения, доходность облигаций Великобритании была поддержана, как и фунт. Кроме того, дополнительный ястребиный сигнал поступил от существенного улучшения прогнозов экономического роста. ВВП в целом мало изменился в начале года, но теперь ожидается, что он немного увеличится во втором квартале по сравнению со снижением на 0,4%, ожидаемым в февральском отчете. Перспектива многоквартальной рецессии – как предусмотрено в августе 2022 года – не материализуется. Реальные располагаемые доходы домохозяйств могут остаться неизменными в ближайшей перспективе, тогда когда ранее речь шла о значительном снижении. Стоит отметить, что именно неумолимо пессимистичные прогнозы Банка способствовали снижению курса фунта. Отказ от этой позиции может оказать поддержку доходности облигаций Великобритании и нацвалюте. Перспектива же приостановления цикла повышения ставок существенна, учитывая, что сохраняются ожидания резкого снижения инфляции в ближайшие месяцы. Несмотря на недавний всплеск, инфляция должна значительно снизиться во втором квартале 2023 года до более низкого уровня, чем ожидалось в февральском прогнозе регулятора.Ожидания от следующего заседания Банка Англии Следующее заседание выпадает на май. К тому времени выйдет еще один набор данных по заработной плате и инфляции, которые рынку и ЦБ предстоит переварить. В TS Lombard считают, что британский регулятор уже сейчас готов сделать паузу, учитывая, что инфляция будет иметь тенденцию к снижению. «Отчет по индексу потребительских цен за февраль стал напоминанием о том, что инфляция не будет падать по прямой линии – этого никогда не происходит. Но ЦБ по-прежнему считает, что давление на потребительские цены резко снизится до конца года. Мы согласны», – комментируют экономисты. В Monex Europe увидели сигналы на то, что ЦБ уже достиг конечной ставки. Когда 19 апреля будет опубликован следующий набор данных по инфляции, рынки обратят особое внимание на инфляцию CPI в сфере услуг, которая составила 6,6% в феврале. Это один из ключевых показателей, которые выделяет в последнее время регулятор. Слабо верится и все же имеет место быть тот факт, что в ЦБ были напуганы данными по инфляции всего за один месяц. Пауза в скором времени очевидна и все же еще одно повышение на 25 б.п. полностью заложено в рыночные цены к июню. Далее ужесточения не ожидается. Однако, как отмечают аналитики, это может означать вовсе не паузу, а то, что риск дальнейшего повышения ставок будет недооцененным. ЦБ волне может пойти на повышение ставок дальше, чтобы избежать укоренения инфляционных ожиданий и дальнейшего выхода ИПЦ из-под контроля. Что касается банковского кризиса, то некоторые аналитики ожидали, что ЦБ на этом фоне объявит паузу. Однако в Комитете по финансовой политике Банка Англии сообщили об устойчивости банковской системы Великобритании. Если их не беспокоят проблемы в банковской системе, то это является еще одним сигналом на дальнейшее повышение ставок при необходимости. Нет, факторов, которое могли бы остановить ЦБ от очередного ястребиного шага. Важными будут события на рынке труда. Признаки сохранения более жестких условий усилят опасения, что базовое инфляционное давление может оказаться более устойчивым.Перспективы фунта Фунт на данный момент является одной из лучших валют в 2023 году. Он выглядит лучше, чем некоторые другие валюты, пострадавшие от проблем в банковском секторе, благодаря восприятию того, что финансовые услуги Великобритании хорошо защищены от кризиса. Наиболее конструктивным уровнем по паре GBP/USD является 1,2320. Это связано с ожиданиями того, что во второй половине 2023 года в США предполагается снижение ставок, а значит доллар будет под давлением. «Учитывая более широкое ослабление доллара после заседания FOMC, мы видим возможности для дальнейшего роста GBP/USD в краткосрочной перспективе», – пишут в MUFG. Что касается динамики фунта на предстоящей неделе, то многое зависит от того, повысит ли Банк Англии ставки снова. Сейчас рынки оценивают это как 50 на 50. Экономисты ING ожидают, что фунт уже в скором времени протестирует уровни 1,2420 и 1,2500. При этом они считают, что майская пауза вполне вероятна, несмотря на произошедший скачок инфляции. Банк Англии играет не главную роль в ценообразовании. Восстановление фунта произойдет из-за усилившихся рисков снижения доллара. Между тем в UOB считают рост фунта в краткосрочной перспективе маловероятным. Потенциальное движение к области 1,2400 застопорилось. Актуальным диапазоном на данный момент выглядит 1,2230 и 1,2330. «Сила фунта сохраняется, но краткосрочный восходящий импульс начинает ослабевать, и это в сочетании с условиями перекупленности говорит о том, что 1,2400 на этот раз может быть недосягаем. Однако только прорыв уровня 1,2190 будет свидетельствовать о том, что фунт не будет укрепляться дальше», – комментируют экономисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак после выхода данных по ВВП Испании, а также Индекса деловой активности в производственном секторе Германии:Пара EURUSD существенно откатила от своих недельных экстремумов, предоставляя хорошие цены для покупок в рамках большой трёхволновой структуры "АВС". Предлагаем торговую идею на поиск лонговых сетапов на мелких ТФ по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции в зоне 50% отката по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 марта: давление на фондовый рынок возвращается

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили падение в пятницу утром, сведя на нет ранее достигнутый рост. Также наблюдается и падение европейских акций, которое было вызвано банками из-за опасений по поводу стабильности сектора.Европейский индекс Stoxx Europe 600 упал более чем на 0,7% после того, как акции Deutsche Bank AG упали на 15%. Контракты на S&P 500 упали на 0,7%. Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 просели на 0,4%, а более широкий S&P500 потерял около 0,5% с уровня открытия. Очевидно, что после повышения Федеральной резервной системой процентных ставок трейдеры продолжили с осторожностью относиться к проблемам в банковском секторе, накопившиеся во время агрессивной борьбы с инфляцией. Банковский сектор просел вчера после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила законодателям, что готова к дальнейшим шагам по защите депозитов, если это будет необходимо. Показатель финансовых тяжеловесов США индекс KBW упал до самого низкого уровня с ноября 2020 года. Неудивительно, что на этом фоне американские банки решили в полной мере воспользоваться дополнительной программой кредитования ФРС и за наделю заняли более 53,7 миллиарда долларов в рамках программы срочного финансирования банков, что намного больше, чем 11,9 миллиарда долларов, занятых на прошлой неделе.Поэтому, кто бы что ни говорил, спокойствия на рынках в ближайшее время вряд ли удастся увидеть. Волатильность сохранится высокой, так как политикам теперь нужно очень сильно постараться, чтобы убедить инвесторов в том, что финансовая система остается прочной. Финансовые условия также ужесточатся в ближайшее время, что увеличивает риск жесткой посадки для экономики, даже если центральные банки ослабят повышение процентных ставок.Доходность казначейских облигаций упала на фоне покупок: двухлетние облигации упали на 26 базисных пунктов, а доходность 10-летних облигаций Германии и Великобритании просела более чем на 15 пунктов.Индекс доллара устремился вверх после ослабления на предыдущих шести сессиях. Сырая нефть упала, так как возобновившиеся опасения по поводу стабильности финансового сектора укрепили доллар. Золото продолжило свой рост. Инвесторы, столкнувшиеся с двойной проблемой нестабильности банковского сектора и угрозой дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками, наверняка ждут данные по активности в США за февраль этого года. Хорошие данные укрепят ожидания в том, что в будущем может произойти еще одно ужесточение политики ФРС. Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы вернулось. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $3920 и, откуда недалеко и до $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3977, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3890. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3860 и откроет дорогу к $3840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 24.03.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в центре внимания участников рынка, следящих за котировками канадского доллара, будет публикация (в 12:30 GMT) Статистической службой Канады отчета с данными по розничным продажам, и это будет, пожалуй, последняя важная информация относительно канадского доллара в этом месяце. На следующей неделе динамика пары USD/CAD будет в основном определяться динамикой американского доллара. С технической же точки зрения пара остается в зоне долгосрочного бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 1.3450 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% в последней сильней волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600), 1.3365 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3310 (ЕМА50 на недельном графике). Предпочтительными, несмотря на кажущуюся перекупленность пары, остаются длинные позиции. В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3708 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и уровня поддержки 1.3700, который, как мы отметили в сегодняшней статье USD/CAD: краткие итоги и ближайшие перспективы, является линией баланса. В этом случае возможно снижение к нижней границе диапазона и уровням 1.3625, 1.3600, от которых возможно наращивание длинных позиций и установка отложенных ордеров на покупку.*) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3708, 1.3700, 1.3625, 1.3600, 1.3500, 1.3450, 1.3400, 1.3365, 1.3310, 1.3280, 1.3200, 1.3030 Уровни сопротивления: 1.3800, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3760. Stop-Loss 1.3810. Take-Profit 1.3708, 1.3700, 1.3625, 1.3600, 1.3500, 1.3450, 1.3400, 1.3365, 1.3310, 1.3280, 1.3200, 1.3030 Buy Stop 1.3810. Stop-Loss 1.3760. Take-Profit 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин набирает силы после минутной слабости

На торгах в пятницу цифровое золото продолжает стабилизироваться после эффектного обвала накануне. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 003. В четверг первая криптовалюта отчиталась увеличением на 3%. При этом вечером в среду котировки монеты резко обвалились на 2,7%, а по итогам сессии потеряли $2 000, показав максимальное почти за две недели падение.Ключевой причиной медвежьих настроений на рынке в середине недели стало решение Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. В среду вечером стало известно о том, что на своем плановом заседании американский центробанк ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,75–5% годовых. Таким образом, ключевая ставка оказалась максимальной с августа 2007 года.Мартовское повышение показателя стало девятым подряд. За прошедший год он вырос от близкого к нулевому значения почти на 5%.В своих комментариях по итогам заседания председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что считает целесообразным некоторое дополнительное ужесточение монетарной политики регулятора в будущем. Кроме того, накануне Федрезерв понизил прогнозы по росту валового внутреннего продукта США на текущий и будущий годы, а также повысил прогнозы по инфляции на 2023 год.Особое внимание Пауэлл уделил банковской системе государства, заверив, что она «надежна и устойчива». По словам руководителя Центробанка США, регулятор будет и дальше контролировать ситуацию в банковской сфере и использовать все инструменты для сохранения денежных средств вкладчиков.Напомним, 13 марта власти Соединенных Штатов запустили государственную программу срочного финансирования банков (BTFP) и спасения вкладчиков в связи с банкротством Signature Bank, Silicon Valley Bank и других финансовых организаций. Министерство финансов и Федеральная резервная система США объявили о том, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банках. Фактически такое положение вещей означает переход к политике количественного смягчения и возвращения к «режиму бесконечного печатания денег». Именно этот коренной разворот монетарной политики США лежит в основе того, что биткоин сменил глобальный медвежий тренд на бычий.В начале ушедшей недели в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Этот нью-йоркский банк стал третьим по величине банкротом в банковском секторе Соединенных Штатов. На фоне проблем в банковской системе США за неделю с 10 по 17 марта цена биткоина выросла на 30,9%, а за минувшие 10 дней и вовсе набрала 44%. Таким образом, прошлая семидневка оказалась для Bitcoin лучшей за последние пять лет, с февраля 2018 года. Эффектное увеличение стоимости главной виртуальной монеты происходило параллельно с ростом стоимости золота. В последнее время оба этих рыночных инструмента стали восприниматься инвесторами в качестве защитных активов. Об этом накануне заявил учредитель криптовалютного фонда BlockTower Capital Ари Пол.На текущий момент цифровое золото торгуется рядом с техническим уровнем в $28 000 и криптоэксперты все еще не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. Так, руководитель международной IT-компании Eight Михаэль ван де Поппе предположил два сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, стоимость биткоина взлетит выше недавнего максимума в $28 800, а затем резко снизится. В противном же случае цифровое золото потеряет важный ключевой уровень в $27 000 и продолжит падение до $25 000. При этом многие аналитики уверенно заявляют, что привлекательность ВТС в качестве инструмента хеджирования против банковской системы ощутимо увеличилась. Важным фактором перехода криптовалютного рынка к бычьим настроениям в пятницу стал подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, по итогам четверга индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,23%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 0,30%, а NASDAQ Composite набрал 1,01%.К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – открыл пятницу увеличением. К моменту написания материала монета торгуется по $1 810. За ушедшие сутки котировки альткоина выросли на 4%. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток лучшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (+3,55%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета MATIC (-2,5%), а список роста – XRP (+17%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Mask Network (+21%), а в списке падения – Arbitrum (-88%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Mask Network (+48%), а худшие – Arbitrum (-88%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,14 трлн. За прошедшие сутки этот показатель потерял 1,53%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. С начала 2023 года биткоин показал рост на 69%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: диапазон

EURUSD. Масштаб H4Итак, вышли главные новости и события беспокойной недели.Банковский кризис в США был жестко купирован действиями ФРС.Кризис в банковском секторе Швейцарии был не менее быстро купирован действиями Банка Швейцарии и банка UBS, купившего проблемный Credit Suisse.Так или иначе, банковский кризис если и не исчерпан - то взял паузу.ФРС и банки Швейцарии и Англии повысили свои ставки - демонстрируя управляемость.На первой части кризиса евро резко вырос - но вчера значительно упал.Евро перешел в диапазон - верх и низ хорошо видно на графике в начале текста.Покупаем от низов диапазона 1.0530.Продаем от максимумов от 1.0900 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 марта (американская сессия)

Очевидно, что на фоне слабой активности в странах еврозоны и Великобритании, а также отказа инвесторов к риску после недавнего повышения Федеральной резервной системой процентных ставок евро и фунт просели по отношению к доллару США, что должно было произойти еще в среду, но кому-то нужно было пройтись по стоп-приказам «толстых кошельков». На вторую половину дня запланированы отчеты по активности в США, которые также могут разочаровать, так что евро и фунт сохранят шансы на коррекцию в конце дня, особенно после того, как сильно они упали в ходе европейской сессии. Слабые данные приведут к росту, так что я бы опирался на сценарии №2 при принятии решений.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0761 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0829. В точке 1.0829 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0761 и 1.0829.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0721 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0672, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0721 и 1.0672.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2223 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2265 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2196 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2223 и 1.2265.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2196 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2145, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2223 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2196 и 1.2145.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: краткие итоги и ближайшие перспективы

По итогам недавнего заседания, завершившегося 08 марта, руководители Банка Канады оставили базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,5%, что совпало с ожиданиями рынка. В сопутствующем заявлении говорилось, что ЦБ намерен удерживать ставку на этом уровне "при условии развития экономики в целом в соответствии с его прогнозами", но и готов "к дальнейшему повышению ставки в случае необходимости для возвращения инфляции к целевому уровню 2%". В руководстве банка также считают, что "рынок труда остается очень дефицитным, а рост занятости был на удивление сильным", при этом "рост цен на продукты питания и жилье остается высоким, обуславливая продолжающиеся трудности для канадцев". И все же руководители Банка Канады не решились на повышение процентной ставки, учитывая, вероятно, "слабый экономический рост в ближайшие пару кварталов". И действительно, Статистическое управление Канады сообщило ранее, что ВВП страны в 4-м квартале показал нулевой рост (после роста на +0,6% в 3-м квартале). Годовой ВВП также снизился в 4-м квартале к нулевой отметке (против ожидаемых +1,5% после роста на +2,3% в 3-м квартале). Согласно этим данным, канадская экономика стагнировала в конце 2022 года (в месячном исчислении ВВП Канады сократился на -0,1%). В Статистическом управлении Канады пояснили, что причинами такого падения ВВП стали низкие темпы накопления запасов и сокращение инвестиций в машины и оборудование. Таким образом, Банк Канады стал первым, среди крупнейших мировых ЦБ, кто остановил процесс дальнейшего ужесточения монетарной политики (если не считать Банк Японии, который уже с 29 января 2016 года удерживает свою ключевую процентную ставку на негативной территории). Канадский доллар снизился сразу после решения Банка Канады, а пара USD/CAD выросла. Но затем USD/CAD вновь перешла к снижению. Она смогла обновить 5-месячный максимум на отметке 1.3860, но дальнейший ход событий, связанный также с ослаблением американского доллара, привел пару USD/CAD к текущей отметке 1.3773 (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 24.03.2023). Весь март, еще пока не закончившийся, пара провела в диапазоне между отметками 1.3860 и 1.3600, где уровень поддержки 1.3700 является, своего рода, срединной линией или, скорее, линией баланса. Вблизи данной отметки также проходит важный краткосрочный уровень поддержки 1.3708, пробой которого в ту или иную сторону ведет к продолжению движения в сторону границы вышеуказанного диапазона, верхней или нижней. При всем при том USD/CAD остаётся в зоне глобального восходящего тренда, и наиболее вероятно развитие восходящей динамики, учитывая также разный подход к монетарной политике со стороны ФРС и Банка Канады. Американский ЦБ, как следует из сопутствующих заявлений его руководителей, сделанных в минувшую среду, когда завершилось их мартовское заседание, и ставка в очередной раз была повышена на 0,25%, может потребоваться дополнительное ужесточение политики (подробнее см. в нашем вчерашнем обзоре ). Глава ФРС Джером Пауэлл, комментируя итоги этого заседания и перспективы монетарной политики, также сказал, что ожидает более жесткие условия финансирования, что должно помочь в процессе охлаждения экономики. "Инфляция остается слишком высокой", "рынок труда все еще слишком дефицитный", и в руководстве ФРС "по-прежнему твердо намерены довести инфляцию до уровня 2%", - сказал Пауэлл. Опубликованные в минувший вторник февральские данные по инфляции в Канаде, которые указали на дальнейшее ослабление темпов её роста (в годовом исчислении индекс CPI снизился до 5,2% (против 5,9% в январе и прогноза 5,4%, а базовый CPI – до 4,7% с 5,0% в январе), подтвердили вероятность того, что Банк Канады не станет более повышать процентную ставку, в то время как в ФРС другая позиция по данному вопросу. Продолжающие снижаться цены на нефть также негативно влияют на динамику канадской валюты. Сегодня в 12:30 (GMT) Статистической службой Канады будет представлен отчет с данными по розничным продажам. Данный индекс является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Ожидается рост индекса, что должно оказать CAD поддержку. Впрочем, она, скорее всего, будет иметь краткосрочный характер, и это будет, пожалуй, последняя важная информация относительно канадского доллара в этом месяце. На следующей неделе динамика пары USD/CAD будет в основном определяться динамикой американского доллара. Относительно же него стоит обратить внимание на публикацию сегодня, также в 12:30 (GMT), данных по заказам на товары длительного пользования, которые подразумевают крупные инвестиции в их производство. Здесь ожидается рост показателя, что должно оказать поддержку американскому доллару. Впрочем, в конце недели его динамика может иметь совершено неожиданный характер, что будет связано с фиксацией части из множества позиций по нему. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после мощного бычьего начала недели, связанного с заявлением Новака о сокращении добычи в России, котировки северо-американской нефти WTI откатили на лонговый слом и в данный момент предоставляют хорошие цены для формирования длинных позиций по двум целям, согласна графику ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 38,2% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 64,5. Прибыль зафиксировать на пробое 72 и 74.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно, среднесрочно на повышение на пробой 29000Нефть WTI - возможно, среднесрочно на повышение до 71,5-73,6.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Шаг назад, два вперед: золото переводит дух

Сегодня утром на рынках драгметаллов фиксируется негативная динамика. Однако это нельзя считать новым трендом, это обыкновенная передышка перед следующим серьезным рывком вверх. Она не сможет заставить золото расстаться с теми позициями, которые уже получилось набрать. Вчерашний торговый день оказался более чем удачным для рынка драгметаллов. Стоимость золота значительно выросла. По итогам торгов прибавка составила сразу 2,4%. Такого стремительного подъема в текущем году еще не было. Особенно важно отметить то, что позитивная динамика длится на протяжении довольно долгого периода времени. Металлы хорошо укрепляют позиции, так что временные отскоки им не страшны.Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле сегодня утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке незначительно падает. Снижение произошло всего на 0,11%, или 2,2 доллара, что опустило их до уровня в 1993,7 доллара за тройскую унцию. Поддержка драгметалла оказалась в пределах 1936,5 доллара за тройскую унцию, а сопротивление ушла в район 2014,9 доллара за тройскую унцию. Конечно, нынешний отскок нельзя считать чем-то выдающимся, особенно на фоне грандиозного прироста по итогам торговой сессии в четверг. Драгметалл вовсе не потерял силу, а сделал передышку перед следующим рывком. Скорее всего, в самое ближайшее время случится пробой стратегически важной отметки в 2000 долларов за тройскую унцию. После этого возможны два варианта развития событий. Первый связан с дальнейшим подъемом, если макроэкономические показатели и новости будут этому способствовать. Второй может отразить негативную тенденцию, а точнее коррекцию, которая на первый взгляд может показаться новым трендом, однако таковым не будет.Стоимость фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в мае сегодня, напротив, продолжает рост. Утреннее укрепление составило 0,15%, а новый уровень – 23,29 доллара за тройскую унцию.Продолжает позитивно развиваться и фьючерсный контракт на медь. Подъем последнего рабочего дня на текущей неделе составил 0,47%. Теперь металл консолидируется в пределах 4,12 доллара за фунт.Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира утром демонстрирует негативную динамику. Сокращение произошло незначительное, но этого достаточно, чтобы сохранить общий негативный тренд. Показатель упал на 0,03% и перешел на уровень 102,18 пункта.Нынешний позитив на рынке драгметаллов обусловлен прежде всего текущей кредитно-денежной политикой Федеральной резервной службы США. В частности, ее смягчение стало причиной давления на доллар, а следовательно, и роста стоимости золота. Как известно, между металлом и американской национальной валютой существует обратная корреляция. Когда одному плохо, другой испытывает подъем сил. Эта ситуация как раз разыгрывается сейчас.Однако вчерашнее увеличение цен на рынке драгметаллов было обеспечено, кроме всего прочего, изменения на фондовых рынках. А именно, случилось снижение доходности государственных ценных бумаг США со сроком покрытия в десять лет. Облигации были подвержены негативным тенденциям на протяжении последних нескольких торговых дней. В итоге общее снижение оказалось достаточно значительным. Доходность перешла с отметки 3,608% на уровень 3,414%. Золото незамедлительно отреагировало на происходящее.Напомним, что гособлигации являются для трейдеров таким же защитным активом, как и золото. Очень часто к ним прибегают в критические моменты, когда рынок начинает шатать из стороны в сторону. В связи с этим движение котировок золота и облигаций разнонаправленное. Поэтому сейчас на фоне уменьшения процента по выплатам в секторе ценных бумаг драгметалл набирает обороты.Как правило, вернуться на прежний уровень облигациям сложнее, поэтому можно сказать, что золото получило за счет них хороший и продолжительный по времени импульс к росту.Немаловажное значение по-прежнему имеет и решение ФРС по увеличению базовой процентной ставки. Напомним, что в среду значение показателя было окончательно утверждено на отметке в 4,75–5,00% годовых. Напугало рынки даже не это, а тот факт, что регулятор не намерен в ближайшем году прекращать свою мягкую политику. По словам руководства, возможность для снижения базовой процентной ставки вряд ли появится до конца текущего года. Это значит, что золота наступила отличная возможность хорошо укрепить свои позиции. Ввиду этого вполне вероятно закрепление на стабильном уровне цены выше отметки в 2000 долларов за тройскую унцию. Большинство аналитиков говорит о том, что для рынка драгметаллов наступил суперцикл, во время которого цены будут стремительно расти, периодически останавливаясь и делая передышку. К концу года прибавка может оказаться очень существенной. А это вызывает еще больший спекулятивный интерес инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Фунт продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2284 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на продажу в первой половине дня, что вылилось в падение фунта более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт провалился после разочаровывающих отчетов по активности в Великобритании и продолжил свою коррекцию. Во второй половине дня давление на пару может возрасти, если аналогичные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США укажут на рост. Оптимальным вариантом будет снижения и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2189. Это даст точку входа в длинные позиции с перспективой обновления нового сопротивления 1.2233, образованного по итогам первой половины дня. При закреплении и тесте сверху-вниз этой области ставлю на более активный рост GBP/USD к новому максимуму 1.2280, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Там также проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2337, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2181 в ходе американской сессии, давление на фунт возрастёт и можно будет говорить об образовании нового медвежьего рынка. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2134 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2080 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы использовали свой шанс и продолжили толкать фунт вниз. Во второй половине дня медведям необходимо остаться ниже сопротивления 1.2233 и лишь формирование на нем ложного пробоя после рывка фунта вверх на фоне слабых данных по США станет отличным сигналом на открытие коротких позиций в расчете на продолжение нисходящей коррекции и тест 1.2181, где ожидаю активных действий со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2181 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2134, а самой дальней целью остается минимум 1.2080, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2233, чего также нельзя исключать, покупатели попытаются вернуться к утреннему максимуму 1.2280, откуда пара уже один раз сегодня падала. Лишь ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2337, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2337.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжил падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0801 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0801 произошел без обратного теста, так что получить сигнал по входу в рынок на продажу у меня так и не получилось. Других точек входа не было. На вторую половину дня техническая картина немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что покупатели сейчас работают над тем, чтобы защитить 1.0724, и оттуда уже удалось получить там точку входа на покупку евро. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона можно рассчитывать на восстановление в район 1.0785. Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США приведут к рывку EUR/USD вверх к 1.0785. Порыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0830, где быкам придется довольно сложно. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь пробой 1.0830 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.0874, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0724 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на евро может усилится, что повысит риск выстраивания нового медвежьего тренда. Прорыв этого уровня также приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0691. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0652, либо еще ниже – в районе 1.0614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы отлично себя показали и теперь у них новые задачи. Конечно, не нужно забывать о защите 1.0785, и в случае рывка вверх к этому уровню во второй половине дня только ложный пробой даст сигнал на продажу, что выльется снова в падение к области 1.0724, которая сейчас является очень важной целью. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне сильной статистики по США будет поводом к падению пары уже в район 1.0691. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное снижение к 1.0652, что станет свидетельством формирования нового медвежьего рынка в конце месяца. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0785, а это маловероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0830. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0874 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги мартовского заседания Банка Англии: казнить нельзя помиловать

Фунт в паре с долларом вчера вплотную приблизился к уровню сопротивления 1,2350, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Обновив почти двухмесячный ценовой максимум, пара развернулась на 180 градусов и сейчас активно снижается. Таким образом трейдеры gbp/usd отреагировали на противоречивые итоги мартовского заседания Банка Англии. Казнить нельзя помиловать Накануне мартовской встречи в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Отчёт оказался в «зелёной зоне»: все компоненты релиза превысили прогнозные оценки. Общий индекс потребительских цен в феврале неожиданно вырос до 10,4% г/г, после того как на протяжении предшествующих трёх месяцев он последовательно снижался. Стержневой ИПЦ подскочил до отметки 6,2% после январского спада до 5,8%. В «зелёной зоне» вышли и другие инфляционные индикаторы, в частности, индекс розничных цен и индекс закупочных цен производителей. Примечательно, что до релиза инфляционных данных рынок сомневался в том, что Банк Англии снова увеличит процентную ставку: глава ЦБ Эндрю Бейли и некоторые его коллеги допускали вариант паузы, указывая на замедление темпов роста инфляции. Однако февральский индекс потребительских цен расставил точки над i. Инфляционный отчёт, по сути, предопределил итоги мартовского заседания. Банк Англии, в свою очередь, полностью оправдал рыночные ожидания, увеличив процентную ставку на 25 пунктов. Но при этом регулятор оказал лишь временную поддержку фунту, так как риторика главы ЦБ (и сопроводительного заявления) носила всё же завершающий характер. Центробанк дал понять, что он готов и дальше ужесточать монетарную политику, но только лишь в качестве крайней меры – если инфляция и дальше будет демонстрировать восходящую динамику. Базовым сценарием остаётся всё же сохранение статус-кво по ставке. В целом сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать крылатым выражением «казнить нельзя помиловать»: расположение решающей запятой будет зависеть от динамики британской инфляции. Что сказал Бейли Глава Банка Англии Эндрю Бейли достаточно спокойно отреагировал на неожиданный всплеск британской инфляции. Глава ЦБ назвал это явление временным, добавив, что инфляционные показатели, по его мнению, снизятся довольно быстро, в течение нескольких месяцев («начиная с раннего лета», если дословно). Здесь стоит напомнить, что, согласно комментариям ONS к последнему релизу, инфляция в феврале подскочила в основном за счёт роста цен в ресторанах и гостиницах (данный компонент подскочил сразу на 12,1% – это максимальный темп роста с июня 1991 года). Кроме того, значительно возросла стоимость продуктов питания и напитков: индикатор взлетел на 18%. Это максимальный темп роста с августа 1977 года. Произошёл скачок цен на алкоголь в пабах и ресторанах после завершения январских скидок на джин, виски и некоторые сорта пива. В целом Эндрю Бейли признал, что инфляционный всплеск носит временный характер, за которым последует существенный спад. Также глава Банка Англии заявил, что в феврале британская экономика балансировала на лезвии ножа и могла войти в рецессию, но на сегодняшний день он «немного более оптимистичен». Такая риторика перекликается с заявлениями других представителей английского регулятора, которые в последнее время неоднократно заявляли о целесообразности паузы в повышении ставки, в том числе из-за жалоб бизнеса, разворачивающихся в связи с кризисом в банковском секторе. К слову, двое (из девяти) членов Комитета по монетарной политике Банка Англии в очередной раз проголосовали за сохранение ставки на прежнем уровне. Выводы Судя по многочисленным признакам косвенного характера, Банк Англии уже на мартовском заседании мог занять выжидательную позицию, тем более на фоне последних событий, связанных с банком Credit Suisse. Но неожиданный рост британской инфляции в феврале склонил чашу весов в пользу ещё одного раунда повышения ставки. При этом регулятор дал понять, что ЦБ готов завершить цикл ужесточения ДКП, если только инфляция не продемонстрирует восходящую динамику (в чём Эндрю Бейли сомневается, и даже уверен в обратном). После краткосрочного роста пара gbp/usd активно снижается. Примечательно, что фунт проигнорировал опубликованные сегодня данные по объёму розничных продаж в Великобритании. Релиз вышел в «зелёной зоне», гораздо лучше прогнозов, но британец всё равно остался под давлением. На мой взгляд, по паре сохраняется приоритет коротких позиций, даже несмотря на слабые позиции доллара, который также находится под фоновым давлением после объявления итогов мартовского заседания ФРС. Ближайшей целью южного движения является отметка 1,2175 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Следующая цель расположена чуть ниже, на уровне 1,2130 – это нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сокращение инвестиций в нефть и газ

Британская Комиссия по переходу к чистой энергетике в своем отчёте под названием «Финансирование перехода: как обеспечить денежный поток для экономики с нулевым балансом выбросов» опубликовала: для того чтобы к 2050 году перейти к чистой планете с нулевым выбросом, необходимо увеличить инвестиции в энергетический переход до 3,5 трлн долларов в год. Огромная сумма денег пойдет на строительство дополнительных мощностей по выработке ветровой и солнечной энергии. Часть общей суммы также пойдет на строительство инфраструктуры, а другая часть будет потрачена на хранение аккумуляторов и сезонное хранение.По мнению Комиссии по энергетическим переходам, сумма, которую необходимо будет потратить, составит 1 триллион долларов в год.В отчёте отмечается, что эти платежи к 2030 году могут достичь 300 миллиардов долларов в год.Часть этой суммы будет компенсирована сокращением инвестиций в нефть и газ размером до 500 миллиардов долларов в год. Компенсационная сумма сократит ежегодные мировые инвестиционные расходы в размере 3 миллиардов долларов, и в течение следующих 30 лет это будет равно 1,3 процента мирового ВВП.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 марта. Медведи не получили поддержки информационного фона на неделе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и падение практически к нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары под коридором повысит вероятность более сильного падения в направлении уровня 1,0750 и 1,0609. Вчерашний день был более важным для британца, чем для европейца. Заседание Банка Англии должно было ответить на вопрос, как будет дальше действовать регулятор, чтобы понизить инфляцию, которая вновь начала расти. Но об этом поговорим в соответствующей статье. Для евро-доллара вчера интересного не было практически ничего. На фоне повышения ставки ФРС на 0,25% доллар США упал еще ниже, хотя он рос до этого в течение всей недели, а повышение ставки является «ястребиным» решением, и должно было вызвать рост доллара. Тем не менее, трейдеры рассмотрели в речи Пауэлла «голубиные» намеки, а помимо этого, FOMC близится к тому моменту, когда ставка перестанет повышаться каждое заседание. Я думаю, что разница во взглядах ЕЦБ и ФРС на будущее и позволила европейской валюте порядочно вырасти на этой неделе. ЕЦБ повысил ставку на 0,50%, дав понять трейдерам, что будет еще несколько ужесточений. ФРС может завершить программу ужесточения уже на следующем заседании, до которого выйдет еще два отчета по инфляции. Если они покажут уверенные темпы снижения, тогда у ФРС уже не будет никаких причин повышать процентную ставку. На фоне этого европейская валюта может продолжать процесс роста в ближайшие два месяца, но хочу заметить, что ЕЦБ не обладает таким же потенциалом повышения ставки, как ФРС. Его ставка вряд ли вырастет до 5% или больше. Рост пары остается более вероятным, но я не исключаю, что падение тоже может быть. Графический анализ пока поддерживает рост евро. На 4-часовом графике пара выполнила вчера закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0%, 1,0941. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,0540 сработает в пользу начала падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610, закрепление над ним повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6886 контрактов Long и открыли 6865 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 марта. Отставание от реального времени составляет несколько недель. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 234 тысячи, а контрактов Short – 85 тысяч. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). 24 марта в Евросоюзе и США сегодня будет несколько интересных отчетов, но все они не обладают большим весом в глазах трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при закреплении под уровнем 1,0861 на часовом графике с целью 1,0750. Отбой от нижней линии коридора – закрываем позиции. Новые покупки возможны при отбое от нижней линии коридора на часовом графике с целями 1,0920–1,0941. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 марта. Банк Англии поднял ставку в 11-й раз

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,2342, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня 1,2238 и нижней линии восходящего коридора, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление пары под коридором изменит настроение трейдеров на «медвежье» и позволит ожидать падение в направлении уровня Фибо 127,2%, 1,2112. Итоги заседания Банка Англии могли стать неожиданностью для трейдеров, но этого не произошло. Ставка прогнозируемо выросла еще на 0,25% в одиннадцатый раз подряд, достигнув максимального значения с 2008 года. Пресс-служба Банка Англии заявила, что семь членов комитета по ДКП проголосовало за повышение ставки(как и на трех предыдущих заседаниях), двое – против. Регулятор также отметил, что волатильность на мировых финансовых рынках из-за банкротств американских банков и поглощения швейцарского Credit Suisse не оказывает влияния на британскую банковскую систему, которая остается устойчивой и демонстрирует хорошие показатели ликвидности. Также британский регулятор не исключил в будущем новые повышения ставки. На мой взгляд, Банк Англии повысит ставки в текущем году еще несколько раз. Сейчас многие экономисты говорят о проигранной борьбе с инфляцией, потому что та показала новый рост в феврале, даже не успев снизиться ниже 10%. Получается следующая картина: процентная ставка выросла 11 раз, а инфляция – снизилась 3. Регулятору нужно гораздо сильнее ужесточать ДКП, но британская экономика может в этом случае вернуться к первоначальному сценарию с 8-квартальной рецессией. Ситуация с инфляцией в Великобритании одна из наиболее тяжелых среди развитых стран. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Начат процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2%, 1,2250. Падение пока что слабое, но закрепление под 1,2250 повысит шансы на его продолжение в направлении уровня 1,2008. Британец сохраняет хорошие шансы на рост после закрытия над нисходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем двумя неделями ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах двухнедельной давности, так как «свежих» отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7549 единиц, а количество Short – на 1227. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало марта. Таким образом, перспективы фунта остаются улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев не растет и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения в отношении пары. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Объём розничных продаж (07-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). В пятницу календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе по несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2238. При закрытии под 1,2238 – остаемся в продажах с целью 1,2112. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2238 с целями 1,2342 и 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin восстанавливается выше $28k в преддверии выходных: потенциал для роста исчерпан?

После удачной бычьей недели и сильного всплеска волатильности 22 марта, торговая активность на рынке криптовалют немного упала. Биткоину удалось закрепиться выше $28k и консолидироваться для дальнейших попыток движения на север.Локальный позитив на крипто рынке сопровождается вынужденными и крайне тревожными мерами стимулирования банковской системы от ФРС. За последние два дня баланс ведомства вырос еще на $100 миллиардов, и цифра в $2 триллиона с каждой неделей становится все ближе.Параллельно с этим процессом эмитент USDT компания Tether также "печатает" стейблкоины. За последние несколько месяцев на объемы USDT на рынке выросли на $11,5 миллиардов. В предыдущих случаях значительного прироста объемов USDT, Биткоин показывал сильный рост, однако сейчас ситуация кардинально другая.Фундаментальные факторы Биткоину удалось обновить локальный ценовой максимум благодаря кризису в банковской системе США и молниеносной реакции ФРС. Как мы уже сообщали ранее, ЦБ США ежемесячно извлекает около $95 миллиардов из экономики США, что эквивалентно повышению ставки на 50 базисных пунктов.За неполный март 2023 года ФРС развернули программу количественного стимулирования для банков США, и по состоянию на 24 марта влили в рынок более $300 миллиардов при запланированных $2 триллионов. Другими словами, всего за месяц ФРС произвела действия, эквивалентные смягчению ставки на 1,5%.Как результат мы видим наполнение рынка ликвидностью, которая в первую очередь отображается в стейблкоинах USDT. Большинство криптовалютных бирж за последние несколько дней установили рекорды по объемам торгов, что указывает на наличие крупного покупателя.Однако важно понимать, что в среднесрочной перспективе ФРС вернется к политике количественного сокращения. Уровень ключевой ставки будет поднят, и согласно опросу BBG инвесторы уверены в дальнейшем повышении ставки, а также в нулевых перспективах перейти к фактическому ее снижению раньше 2024 года.Время фиксировать? Учитывая вышеизложенное, нет сомнений, что в среднесрочной перспективе пузырь, который сейчас непроизвольно надувает ФРС, лопнет. Также очевидно, что сейчас лучшее время для финальной фиксации прибыли по BTC, так как рынок постепенно обретает медвежьи настроения.Майнеры уже всего за три дня уменьшили свои запасы на 610 BTC. Glassnode и Santiment также указывают на формирование настроений take-profit среди BTC-инвесторов. Чем дольше цена будет стоять в консолидации ниже $29k-$31k, тем больше игроков будут фиксировать прибыль.Биткоин совершил финальный бычий рывок до $28k, импульса не хватило для частичного закрепления в широкой области проторговки $29k-$31,6k. Это негативный фактор, который будет усугубляться по мере консолидации BTC ниже $29k, так как объемы продаж в указанной области будут продолжать расти.Как следствие вероятность полноценного пробоя BTC области $29k-$31,6k минимальна. Учитывая краткосрочную политику ФРС мы можем увидеть мощные бычьи импульсы для отработки данной области и сбора ликвидности, но этому будет мешать давление на цену из-за фиксации прибыли.ИтогиБиткоин получил максимум дивидендов от краткосрочной политики ФРС, однако активу не удалось закрепиться внутри ключевой зоны сопротивления $29k-$31,6k. Это значительно усложнит дальнейшее восходящее движение актива, а учитывая растущие take-profit настроения, стоит рассчитывать на ложные пробои вершин внутри диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин за миллион!

В условиях банковского кризиса и агрессивной политики ФРС с дополнительным ужесточением, биткоин и более широкий рынок криптовалют начинают рассматривать как убежище.Со слов Робера Кийосаки – автора книг о личных финансах: господству доллара США в качестве мировой резервной валюты близится конец. По его мнению, в действии сейчас закон Грешема, когда плохие деньги вытесняют хорошие деньги. Золото и серебро должны заполнить пустоту, образовавшуюся после краха фиатных валют.Так же Роберт обратил внимание на рост в странах-членах БРИКС, в которые входят Бразилия, Россия, Индия и Китай. Что составляет примерно 42,5% населения мира.Наряду с золотом и серебром Кийосаки поставил биткоин. И сам стал его сторонником, назвав мир криптовалют народными деньгами.Сильные показатели биткоина в 2023 году, когда он превзошел золото, признак того, что топ-криптовалюта начинает свой новый суперцикл.Сейчас биткоин опережает сырьевые товары. Почти в 10 раз опережает золото. Хотя золото считалось самым прибыльным товаром. Глобальная банковская катастрофа может ознаменовать взросление биткоина с момента его рождения после великого финансового кризиса...Сила биткоина по сравнению с большинством активов заключается в том, что биткоин в состоянии обеспечить цифровой потенциал торговли. Несмотря на падение цен на сырьевые товары, Центральные банки продолжают ужесточать политику, а банковский кризис усугубляет серьёзные риски экономической перезагрузки.Касаемо того, куда, по мнению сторонников криптографии, в 2023 году движется биткоин, несколько влиятельных лиц дали дикие оценки цены BTC в 1 миллион долларов.Но легендарный инвестор Питер Брандт предложил более взвешенную оценку, что биткоин находится в 12 месяцах от новых максимумов.А некоторые считают, что в следующие 90 дней биткоин вряд ли приблизится к 50 000, не говоря уже о 1 миллионе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс