USD/JPY: затишье перед бурей

После 4-дневного ралли пара доллар-иена взяла передышку. Сегодня утром «американец» падает в результате фиксации прибыли, а иене помогают оптимистичные данные по розничной торговле в Японии.Ретроспектива ралли USD/JPYЕще на минувшей неделе пара USD/JPY взяла уверенный курс наверх. Трамплином для актива стало растущая дивергенция в монетарной политике Федрезерва США и Банка Японии.Напомним, что в пятницу на экономическом форуме в Джексон-Хоуле глава американского центробанка дал ясно понять, что пока регулятор не намерен снижать градус своей агрессивности относительно процентных ставок.Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв будет придерживаться ястребиного маршрута до тех пор, пока не достигнет своей главной цели – ценовой стабильности в стране.После комментариев председателя ФРС рынки пересмотрели свои прогнозы насчет дальнейших темпов повышения ставок. Сейчас ожидается, что в сентябре Центробанк США с большей долей вероятности объявит об увеличении показателя на 0,75%.В то же время симпозиум в Джексон-Хоуле укрепил уверенность трейдеров в том, что Банк Японии не отступит от своей голубиной стратегии.Выступая на экономическом форуме, глава японского центробанка Харухико Курода подтвердил, что регулятор будет сохранять сверхмягкую политику до тех пор, пока заработная плата и цены не начнут расти стабильно и устойчиво.Это стало еще одним аргументом в пользу того, что разрыв в процентных ставках Японии и Америки продолжит увеличиваться. Такой сценарий – отличный драйвер для пары USD/JPY.Неудивительно, что в начале этой недели актив показал впечатляющий взлет, протестировав 24-летний максимум на отметке в 139.Это помогло существенно укрепиться индексу доллара. В понедельник показатель достиг очередного 20-летнего пика 109,40.Почему же гринбек отступает?Вчера в ходе американских торгов пара USD/JPY совершила очередной скачок наверх. В один момент она выросла до максимального с середины июля уровня 139,08.Весомую поддержку доллару оказала экономическая статистика США, а именно улучшение доверия американских потребителей. В августе индекс от Conference Board вырос до 108,80 против июльского значения 95,3.Тем не менее позже гринбек отступил от своих недавних пиков, что привело к падению актива USD/JPY на 0,14%.По мнению аналитиков, распродажа гринбека – это не что иное, как результат фиксации прибыли, поэтому в тандеме с иеной «американец» по-прежнему сохраняет потенциал роста.В среду утром пара USD/JPY продолжила двигаться в южном направлении, поскольку иена получила импульс от оптимистичных экономических данных.Розничные продажи в Японии улучшились до 2,4%, что выше ожиданий в 1,9% и значительно больше предыдущего значения 1,5%.Кроме того, месячный объем розничной торговли вырос до 0,8%, тогда как в июле он составил -1,3%.Техническая картина по паре доллар–иенаПоследнее ослабление актива USD/JPY может быть связано с формированием медвежьей свечи, а также с откатом RSI.Сегодня внутридневные продавцы могут стремиться к максимуму колебания 23 августа в районе 137,70.Тем не менее 10-дневная скользящая средняя и 3-недельная линия поддержки в районе 137,45–40 окажутся крепкими орешками для медведей.Если же пара USD/JPY все-таки упадет ниже 137,40, важной целью продавцов станет уровень 135,60–55.В целом мы увидим дальнейшее снижение актива в краткосрочной перспективе, однако медведям, скорее всего, не удастся вернуть контроль.Чтобы восстановить движение вверх, быкам нужна устойчивая торговля выше 139. Если пара сможет удержаться выше этой отметки, следующим уровнем, который будут штурмовать покупатели, станет 10-летний максимум 139,38, после чего все внимание переключится на психологически важный порог 140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нервно дергается в ожидании выхода важных экономических данных (ожидаем публикации важных экономических данных и снижения

Итоги торгов вторника показывают, что рынок находится явно в прострации, не зная, куда ему двигаться. Жесткая позиция ФРС в отношении перспектив денежной политики, выраженная выступлением Дж. Пауэлла в Джексон Хоул, а также ожидание публикации свежих данных по занятости в Америке и инфляции в еврозоне, привели к росту волатильности и к общей хаотизации рынков. Если с позицией Федрезерва по ставкам все ясно и это является сильнейшим фактором, сдерживающим спрос на рисковые активы и поддерживающим курс доллара, то что будет делать ЕЦБ, пока до конца неясно. Опубликованный ранее протокол последнего заседания показывает всю решимость регулятора последовать за ФРС и начать агрессивно поднимать процентные ставки. Но есть одно «но», которое так хочется ему избежать – это высокие ставки на фоне рецессии, куда Европа фактически уже вползла, а это наступление фактора стагфляции, при котором высокие процентные ставки сочетаются с высокой инфляцией. Ранее ЕЦБ избегал резкого и значительного увеличения уровня процентных ставок, но сейчас, похоже, он будет просто вынужден это делать, борясь с ней. И здесь важную роль может сыграть публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне. Согласно консенсус-прогнозу, потребительская инфляция в еврозоне в годовом выражении должна вырасти в августе до 9.0% с 8.9%. Если данные подтвердят этот прогноз, то у ЕЦБ не останется никаких оснований, как поднимать процентные ставки сразу на 0.75%, что приведет к падению местного рынка акций и может поддержать курс евро. Но если цифры окажутся меньше, то это может убедить регулятор не повышать резко ставки, опасаясь шока для экономики региона. В этом случае евро может снова оказаться под прессингом. Сегодня также будут озвучены значения по занятости в США от ADP, которые традиционно предваряют выход в пятницу официальных данных от Минтруда. Консенсус-прогноз предполагает, что количество новых рабочих мест в августе покажет их рост на 288 000 против июльского в 128 000. Если цифры окажутся выше ожиданий, то это может стимулировать локальное повышение курса доллара, так как в нынешней ситуации Федрезерв явно стремится использовать ситуацию с пока еще сильным рынком труда, для того чтобы приструнить инфляцию, агрессивно повышая процентные ставки. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара консолидируется выше уровня 1.0000. Если цена снизится ниже этой отметки на фоне публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне, с высокой вероятностью она продолжит падение к 0.9900. Пара XAUUSD Пара торгуется выше уровня 1719.55. Снижение ниже этого уровня может спровоцировать дальнейшее падение цены к 1704.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1727 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно против наблюдаемого медвежьего рынка. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня произошел тест 1.1698, когда индикатор MACD только начинал движение вниз после хорошей восходящей коррекции с области перепроданности, что вместе с сильной статистикой по США позволило получить хорошую точку входа на продажу фунта. В итоге движение вниз составило более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.1659 не принесли ожидаемой прибыли.Британский фунт продолжает обновлять годовые минимумы и желающих его покупать особо нет. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США привели вчера к провалу 17-й фигуры и закреплению ниже этого диапазона. Сегодня рассчитывать особо не на что, так как по Великобритании нет фундаментальной статистики. Хоть это может и позволить быкам немного исправить ситуацию, вряд ли приведет к мощному восходящему импульсу. Во второй половине дня выходят показатели по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также индекс деловой активности в Чикаго. Только хорошие цифры могут привести к резкому движению пары вниз, по аналогии со вчерашним днем. Выступление члена FOMC Лоретты Местер вряд ли серьезно повлияет на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1692 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1729 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1729 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится. Только выход за пределы 1.1692 может усилить коррекцию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1669, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1692 и 1.1729.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1669 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1628, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после неудачной попытки обновления максимума сегодняшнего дня в районе 1.1692. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1692, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1669 и 1.1628.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0008 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на покупку евро. В результате, игнорируя все слабые фундаментальные показатели по еврозоне, пара выросла более чем на 40 пунктов, обновив недельный максимум, что указывает на сохранение спроса на евро и на вероятное продолжение восходящей коррекции. Других точек входа образовано не было.Отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны разочаровал трейдеров, как и дальнейший рост индекса потребительских цен Германии. Однако все были готовы к подобного рода развитию событий, так что сильно евро это не навредило. Данные во второй половине дня по индикатору потребительской уверенности в США вернули спрос на американский доллар, так как превзошли прогнозы экономистов. Однако покупатели рисковых активов быстро сориентировались и выкупили все движение. Сегодня ждем очередной довольно интересный ряд статистики по еврозоне: ВВП Франции, изменение количества безработных в Германии и индекс потребительских цен еврозоны. Все эти цифры укажут на постепенное скатывание экономики в рецессию, что на время ограничит всходящий потенциал евро. Во второй половине дня выходят показатели по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также индекс деловой активности в Чикаго. Только хорошие цифры могут привести к резкому движению пары вниз, по аналогии со вчерашним днем. Выступление члена FOMC Лоретты Местер вряд ли серьезно повлияет на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0043 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0100. В точке 1.0100 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, но восходящая коррекция может продолжиться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9998, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0043 и 1.0100.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9998 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9929, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае, если продавцы опять заберут контроль над паритетом. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0043, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9998 и 0.9929.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: падение, но новости по экономике сильные

S&P500Обзор 31.08Рынок США упал, несмотря на сильные данные по экономике.Главные индексы США упали третий день подряд: Доу -1%, S&P500 -1.1%.S&P500 3986, диапазон 3940 - 4060Отметим, что новое падение рынка прошло на сильных отчетах по экономике.Во вторник отчет по оптимизму потребителя показал высокие 103.8, много выше прогноза 98 и выше предыдущего месяца.Отчет по вакансиям на рынке труда показал рост +200 К - много выше прогноза. Сейчас на каждого безработного в США приходится примерно 2 вакансии - это показывает на очень сильный рынок труда. Аналитики связали падение рынка с опасением более жесткой позиции ФРС на фоне сильного рынка труда - и ожидают повышения ставки +0.75% на заседании ФРС 21 сентября. Однако ситуация может измениться после данных по инфляции в сентябре. Если отчет по инфляции подтвердит резкое замедление августа - то ФРС, возможно, и ограничится повышением +0.5%.Напомним, ЕЦБ уже 8 сентября, вероятно, повысит ставку не менее чем +0.5% - это поддерживает евро.Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отверг спекуляции о возможном снижении ставки ФРС в 2023 году на фоне спада в экономике - он считает, что ФРС должна повысить ставку до 3.5% и не снижать её.Рынок сейчас оценивает повышение ставки ФРС +0.75% с вероятностью 70%.Доходность 10-летних трежерис 3.15%.Энергетика. Нефть упала вчера резко -5%. Брент 100 долл. На рынке нефти качели - днем ранее нефть подскочила также +5% за сутки. Заседание ОПЕК должно пройти 5 сентября. Газовый кризис в Европе. Вчера в очередной раз "Газпром" полностью остановил поставку газа по "Северному потоку 1". Страны ЕС продолжают агрессивно скупать газ из всех источников для заполнения газохранилищ, уровень заполнения не ниже 80% сейчас. Перед остановкой поставок "Газпрома" цена на ICE упала от максимумов ниже 2700 долл. (в максимуме на прошлой неделе было до 3400 долл.). Тем не менее в Германии заполнение резервов достигло уже 83%.В состоянии газового кризиса Германия заявляет, что готова обсуждать установления предельного максимума для цен на российский газ, это может изменить мнение Голландии, которая ранее возражала. Китай. Отчеты по экономике лучше прогнозов, активность сектора услуг 52.6; промышленный сектор 49 - это ниже прошлого месяца, но лучше прогнозов.Новости сегодня. Выйдет отчет по занятости в США от ADP - прогнозы +250+300 К - но главный отчет в пятницу - нонфармы.Вывод. Рынок США пробил вниз 50-дневную среднюю по S&P500, это нехорошо для покупок, но сильно ниже не упал. Возможны аккуратные покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.1651 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1718 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.1759 (белая жирная линия). При достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1778 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1651 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1718 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.1759 (белая жирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1778 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1651 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1718 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью 1.1620 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил

В последнее время фунт довольно сложно торговать опираясь на мою стратегию. Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльные. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дал сигнал на покупку, что в итоге вылилось в резкое движение вверх более чем на 30 пунктов. К сожалению, до ближайшего сопротивления 1.1769 мы так и не дотянули, поэтому войти оттуда в короткие позиции мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена. Снижение и, казалось бы, закрепление ниже 1.1700 с обратным тестом – все это дало сигнал на продажу, который был реализован не сразу. Только после рывка вверх на 20 пунктов выше 1.1700, что привело к выносу моих стоп-приказов, фунт вернулся назад под 1.1700 и продолжил падение. Других точек входа образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, что фунт пользуется куда меньшим спросом чем таже европейская валюта, так как каждый раз, когда выходит сильная фундаментальная статистика по США, пара обновляет годовые минимумы и пока ничего не указывает на завершение этого медвежьего тренда. Сегодня вновь нет никаких отчетов по Великобритании, которые могли бы хоть как-то остановить падение фунта. Поэтому с покупками советую действовать очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1654, образованной по итогам понедельника, приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1716. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствует возврат спрос на фунт и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1754. Самой дальней целью выступит область 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1654, давление на пару вернется. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1591, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1532, либо еще ниже – в районе 1.1484 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы, благодаря сильной статистики по США, на отлично справляются со своими задачами. Если ничего в ближайшее время в политике Банка Англии не изменится, скорей всего фунт продолжит также терять позиции по отношению к доллару США. Конечно, продавать на пробой годовых минимумов довольно рискованная стратегия. Куда лучше действовать, опираясь на восходящие коррекции, где можно поставить короткий стоп с достаточно обширным дальнейшим потенциалом падения фунта. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании будет только усиливать присутствие продавцов, и у быков вряд ли получится на что-то опереться. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1716, что позволит быстро вернуться к поддержке 1.1654. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1591, а более дальней целью выступит область 1.1532, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1716, появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1754. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1793 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторое рыночное равновесие после обновления годовых минимумов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт обновил годовой минимум, а вот евро удалось удержать позиции. Видеопрогноз на 31 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0053 приведет к росту евро в район 1.0088 и 1.0127 Прорыв 1.0016 приведет к распродажам евро в район 0.9985 и 0.9941 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1716 приведет к росту фунта в район 1.1754 и 1.1793 Прорыв 1.1654 приведет к распродажам фунта в район 1.1591 и 1.1532 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение количества безработных в Германии Уровень безработицы Германии Индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго Речь члена FOMC МестерМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0013 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движения вверх с целью 1.0134 – откатный уровень 50.0% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0013 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0134 – откатный уровень 50.0% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0013 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.0050 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (31.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68870-0.68989. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68909.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69409.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.68409. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68094.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68909-0.69409, Take Profit 1-0.68409, Take Profit 2-0.68094. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61707-0.61786. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61368.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61718.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.61017. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60478.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61368-0.61718, Take Profit 1-0.61017, Take Profit 2-0.60478. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29320-1.29436. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 1.30890-1.30999, в настоящий момент пара торгуется ниже указывая на слабость продавцов. Это сигнал на сокращение риска при возможном входе в покупки из текущего диапазона выгодных цен.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от максимума 30.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30521.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29961.Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.08.2022- 1.31086. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.31181.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29961-1.30521, Take Profit 1-1.31086, Take Profit 2-1.31181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: маржинальная торговля играет с крипторынком злую шутку

Bitcoin после пятничного падения третий день проторговывает психологический уровень в 20 000 долларов (отмечен на графике фиолетовым пунктиром).Сейчас такое движение больше похоже на откат к уровню 20 700, который до пятницы работал как поддержка, а теперь может быть подтвержден в качестве сопротивления. В этом случае остается высокой вероятность последующего падения цены к июльским минимумам. А пока события развиваются медленно, но планомерно, рассмотрим, как популярность маржинальной торговли на крипторынке сказывается на ценовой динамике. Недооценка влияния кредитного плеча на крипторынокТорговля криптовалютами с кредитным плечом, то есть с использованием заемных средств, сопряжена со значительными рисками. В основном это связано с капризным характером рынка и высокой волатильностью.В мае рынок криптовалют, который значительно вырос за последние пару лет, сильно откатился после каскада негативных рыночных событий, потеряв более 50% своей рыночной капитализации. Откат, вызвавший резкий обвал рынка на $2 трлн, также обнажил некоторые из самых слабых его сторон. Одним из них было безрассудное использование кредитного плеча на рынке, который исторически был непостоянным.Этот аспект недавно подтвердил миллиардер-инвестор Майк Новограц. Новограц. Он остается яростным борцом за индустрию в целом и когда-то был ярым сторонником экосистемы Terra до ее падения. Недавно он признал, что недооценил размер кредитного плеча на рынке и потери, которые это принесет.«Я не осознавал масштаба левериджа в системе. Я не думаю, что люди ожидали масштаба убытков, которые отразятся на балансах профессиональных организаций и вызовут последовательную цепочку эффектов».Еще один криптоэксперт Байг, основатель и генеральный директор KoinBasket, подтвердил мнение о том, что рынок действительно перегружен и ему потребуется некоторое время, чтобы восстановиться:«Крипторынки все еще находятся в стадии исследований и разработок, и мы не должны удивляться тому, что еще несколько криптопроектов обанкротятся, особенно те, которые построены на залоге и кредитном плече».Он добавил, что регулирующие органы, вероятно, заглянут в лазейку, связанную с кредитным плечом, чтобы защитить инвесторов, хотя эти события открыли перед регулирующими органами и участниками отрасли двери для создания надежных механизмов, позволяющих избежать таких катастроф в будущем».Леверидж против розничных инвесторовНеудивительно, что торговля криптовалютами с кредитным плечом приводит к большому количеству ликвидаций из-за неустойчивого характера рынка. Согласно данным от Coinglass, платформы для анализа криптографических данных и торговли фьючерсами, на крипторынке каждую неделю ликвидируются сотни миллионов долларов.Например, 13 июня токены на сумму более 1 миллиарда долларов были ликвидированы в течение 24 часов после того, как рынок упал без предупреждения. Большинство ликвидаций было связано с чрезмерным использованием заемных средств.Исторически сложилось так, что торговля с чрезмерным кредитным плечом приводит к тому, что пузырь лопается, если одновременно ликвидируется значительное количество ключевых игроков, особенно в результате устойчивых негативных рыночных сил.Криптоэксперт Байг выделил некоторые из распространенных ошибок, которые допускают многие розничные и институциональные трейдеры, занимаясь криптовалютой.Во-первых, у многих криптотрейдеров плохие навыки управления рисками, особенно когда речь идет об ограничении убытков. Он заявил, что риски криптоинвестиций в идеале никогда не должны превышать 15% от портфеля. Конечно, это правило редко соблюдается, отсюда и постоянные ликвидации.Он также подчеркнул необходимость распределять риски, когда речь идет об инвестициях в криптовалюту, чтобы избежать таких сценариев, и сказал, что инвесторы должны распределять свои риски между долгосрочными активами, чтобы не оказаться в затруднительном положении.Использование кредитного плеча криптокорпорациямиКредитное плечо может улучшить баланс компании за счет высвобождения капитала, необходимого для поддержки более прибыльных предприятий. Однако это палка о двух концах, которая может легко разрушить бизнес.Глядя на некоторые из последних событий, в том числе падение хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), его катализатором стали чрезмерно большие долги и использованием кредитного плеча.У компании были значительные инвестиции с использованием заемных средств в криптовалюты Bitcoin и Ethereun, которые потеряли более 50% своей стоимости в мае по сравнению с пиком в ноябре 2021 года.Ликвидация позиций хедж-фонда вызвала эффект домино, который в конечном итоге затронул десятки связанных фирм. Совсем недавно служба кредитования криптовалюты Vauld, базирующаяся в Сингапуре, приостановила снятие средств из-за волновых эффектов проблем 3AC. Согласно сообщению в блоге, опубликованному фирмой, финансовые трудности, связанные с ее партнерами, повлияли на ее деятельность. Сообщается, что фирма одолжила деньги 3AC и теперь вряд ли вернет средства.Также сообщается, что крипто-кредитная фирма Celsius потерпела крах частично из-за использования кредитного плеча. Согласно отчету о расследовании, опубликованному аналитической фирмой Arkham Intelligence, Celsius, по-видимому, доверил около 530 миллионов долларов денег инвесторов управляющему активами, который использовал эти средства для торговли с кредитным плечом.Компания, по-видимому, потеряла около 350 миллионов долларов из-за рискованного шага. Падение титанов демонстрирует, насколько плохи могут быть дела при безответственном использовании рычагов.Где выход?В настоящее время существует несколько нормативных правил, ограничивающих размер кредитного плеча, предоставляемого трейдерам криптовалютными биржами. Таким образом, управление рисками в значительной степени зависит от индивидуальных торговых предпочтений.Недавний крипто-спад подчеркнул необходимость более тщательного мониторинга криптофирм и более жестких правил для компаний, которые контролируют значительные активы.Как показали последствия экономического спада, отсутствие четкой нормативно-правовой базы позволяет некоторым криптоагентствам накапливать больше долгов, чем активов, за счет кредитного плеча. Это увеличивает риски для их инвесторов и кредиторов. А волны ликвидаций провоцируют лавинообразное падение цен на Bitcoin и альткоины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт не цветок, но тянется к новым вершинам. До них никак не дорасти: он вянет на полпути

Усилия британской валюты подняться выше текущих барьеров чаще всего неудачны. Фунт, предприняв очередную попытку вырасти, натолкнулся на препятствия в виде слабых макроэкономических данных, растущей инфляции и угрозы наступления рецессии.В начале текущей недели британская валюта обрушилась до самого низкого уровня с марта 2020 года. Причина – усиление опасений в отношении экономических перспектив Великобритании. На этом фоне участники рынка массово продавали фунт. В дальнейшем стерлинг просел еще сильнее, в особенности по отношению к евро. Катализатором такого падения стал энергетический кризис, охвативший европейские страны и ставший «топливом» для ожидания рецессии в Великобритании. По мнению аналитиков, мрачные перспективы британской экономики подтолкнули фунт к нисходящей спирали.Валютные стратеги банка Goldman Sachs откликнулись на эту ситуацию, предоставив очередной прогноз. Однако он не обрадовал рынки, поскольку подразумевал ухудшение среднесрочных и долгосрочных экономических перспектив страны. Напомним, что в текущем году фунт упал более чем на 13% по отношению к доллару, и это не предел.Согласно расчетам Goldman Sachs, в четвертом квартале 2022 года Великобританию охватит рецессия. При этом аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2023 год до -0,6%. В сложившейся ситуации инфляция в Великобритании будет расти и превысит 20% в начале следующего года, подчеркивают специалисты. Реализация такого сценария возможна при дальнейшем увеличении цен на газ в Европе.Аналитики Goldman Sachs отмечают, что базовая инфляция в Великобритании достигнет пика в 22,4%, если предельная цена на газ взлетит на 80%. Данный показатель в разы превышает прежний прогноз по инфляции, который составлял 14,8%. С ними согласны экономисты Commerzbank, которые полагают, что длительный рост цен на голубое топливо усиливает риск наступления рецессии. На этом фоне она будет намного масштабнее и продолжительнее, чем ожидалось ранее. В подобной ситуации нарастает давление на Банк Англии, поэтому регулятору «необходимо найти баланс между борьбой с рецессией и высокими темпами инфляции», подчеркивают в Commerzbank.На фоне галопирующей инфляции британская валюта имеет постоянную тенденцию к ослаблению. Напряженная экономическая ситуация – своеобразная «черная дыра» для фунта, которая лишает его возможности полноценно расти. По мнению валютных стратегов UOB Group, в ближайшие несколько недель пара GBP/USD может обрушиться до 1,1630, хотя вовсю старается удержаться на плаву. Фунт остается под давлением, рискуя протестировать минимум марта 2020 года вблизи 1,1410.В настоящее время эта угроза немного ослабела, поскольку «британцу» удалось немного подрасти. Утром в среду, 31 августа, пара GBP/USD торговалась по 1,1681, стремясь удержаться на завоеванных позициях. Усилия стерлинга были относительно успешными: намного чаще GBP возвращался к понижательному тренду.По мнению экономистов, в начале осени Банк Англии, следуя за своими американским и европейским коллегами, повысит процентные ставки (на 50 б. п., до 2,25%). При этом эксперты не исключают дополнительного повышения ставок (на 25 б. п.) на следующих заседаниях регулятора.На этом фоне хрупкое равновесие фунта вызывает опасения участников рынка. Серьезное давление на пару GBP/USD оказывает сокращение перспектив экономического роста в Великобритании. Относительную поддержку стерлинг получает при ухудшении макроэкономических данных из США. Однако сейчас рынки ожидают позитивной статистики по американской экономике, поэтому шансы «британца» на рост невелики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится

В пятницу было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0020 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Восходящая коррекция по евро продолжилась даже несмотря на слабые данные по доверию потребителей еврозоны. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0020 привел к образованию отличного сигнала на покупку, который вылился в рост пары более чем на 35 пунктов. Уперевшись в сопротивление 1.0050, медведи не заставили себя долго ждать и после защиты этого уровня можно было наблюдать за быстрым движением евро вниз на 20 пунктов. Во второй половине дня быки проявили себя в районе 1.0014, и вновь образовали там сигнал на открытие длинных позиций. Движение вверх составило около 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В результате сильных данных по США покупатели американского доллара попытались вернуть себе контроль над рынком, но очередная попытка закрепиться ниже паритета была быстро выкуплена крупными игроками. В итоге торговля продолжилась вестись выше уровня 1.0000, что сохраняет для быков довольно хорошие шансы на продолжение восходящей коррекции. Сегодня в первой половине дня ожидается довольно слабая статистика по рынку труда Германии, что может навредить евро, а также выходят данные по инфляции в еврозоне. В росте индекса потребительских цен в августе этого года не будет ничего удивительного, поэтому вряд ли это навредит восходящему потенциалу пару. В случае снижения евро, а этого нельзя исключать, самым оптимальным сигналом на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0016. Это образует отличную точку входа в продолжение восходящей коррекции, что приведет к полному перекрытию пятничного падения EUR/USD. Ближайшей целью покупателей остается область 1.0053, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, так как даст дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0088. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0016, давление на пару вернется, и мы вновь увидим активное противостояние за паритет. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9985, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9941, либо еще ниже – в районе паритета 0.9905 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.0053, а также возврат под контроль паритета, чего вчера не удалось сделать даже на фоне потрясающих данных по индикатору потребительской уверенности в США, который подскочил выше 100 пунктов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в первой половине дня сегодня будет ложный пробой на 1.0053, что приведет к скольжению евро вниз в район 1.0016. Учитывая, что этот уровень вчера неоднократно тестировался, особой веры в него нет. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9985, а там и рукой подать до 0.9941, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум года 0.9905. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0053, появится возможность на реализацию варианта более крупного рывка евро вверх, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0088, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: повышение ставок может замедлиться, если замедлится инфляция.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил во вторник, что на возвращение инфляции к 2% может потребоваться несколько лет. Чуть более «мягкой» точки зрения придерживается его коллега, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Он не стал делать прогнозы о том, когда инфляция может вернуться к целевом уровню, но отметил, что ее замедление может привести к тому, что темпы повышения ставки начнут снижаться. Он также отметил, что ситуация в экономике остается неопределенной, существует риски как в пользу более «робкого подхода к ставкам», так и в пользу более «агрессивного». Все будет зависеть от ближайших отчетов по инфляции. В это же время аналитики Goldman Sachs склоняются в пользу того, что ставку действительно придется повышать больше, чем до 3,5%, как и сказал Джон Уильямс, а чуть ранее Джеймс Буллард. В банке заявили, что их прогноз заключается в повышении ставки на 0,5% в сентябре и на 0,25% в ноябре и декабре. Однако, «так как господин Пауэлл сообщил, что ФРС будет пристально следить за макроэкономической статистикой, мы считаем, что риски по темпам ужесточения монетарной политики на ближайших заседаниях склоняются в пользу повышения», - сообщил главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус. Как видим, риски более длительного и сильного повышения ставки растут, растут и риски наступления рецессии. В принципе, технически рецессия уже началась и сейчас мало кто верит в то, что ее удастся избежать. Правда доллар США никак не нее не реагирует, оставаясь очень высоко в сравнении с евро или фунтом. Фондовый рынок США должен продолжать свой новый виток падения, так как перспектив по завершению цикла ужесточения монетарной политики в ближайшее время нет. Не стоит также забывать, что уже с 1 сентября темпы программы QT(количественное ужесточение) вырастут до 95 млрд $ в месяц. То есть экономика США каждый месяц будет терять примерно 100 млрд долларов. Денежная масса будет сокращаться, следовательно, будет падать спрос на все виды активов. Не сильно, не быстро, но будет. В это же время бывший главный экономист Morgan Stanley Стив Роуч считает, что понадобится чудо, чтобы избежать рецессии. Он вспомнил действия главы ФРС Пола Уолкера, который в 80-х годах активно повышал ставку, чтобы бороться с высокой инфляцией, следствием чего стал рост безработицы до 10%. По мнению Роуча, безработица в США вырастет до 5-6%, но ключевую ставку все равно нужно продолжать повышать до «сдерживающей области». В качестве триггера к переходу в рецессию Роус называет потребителей, который в один прекрасный момент пройдут «точку невозврата» и смирятся с высокой инфляцией. После этого расходы начнут снижаться, а рынок труда – сокращаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EURUSD от 31.08.2022

Сегодня поводом для ослабления доллара США станут предварительные данные по инфляции в Европе, которая должна ускориться с 8,9% до 9,1%. А это значит, что ЕЦБ будет активно повышать процентные ставки, что станет причиной укрепления единой европейской валюты. А она уже потянет за собой и другие валюты. Учитывая высокую значимость инфляции, публикуемые данные по занятости в Соединенных Штатах, которая, к слову, должна вырасти на 180 тыс., мало на что повлияет. Валютная пара EURUSD весь минувший день условно стояла на одном месте. Движение происходило между уровнем паритета и переменным значением 1.0050. Фактически на рынке имел место процесс накопления торговых сил, где трейдеры взяли паузу, которая в итоге может стать рычагом для спекулятивных скачков. Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что с точки зрения индикаторного анализа указывает на преобладающий восходящий интерес на рынке. Стоит отметить, что котировка уже как вторую неделю движется в боковом канале 0.9900/1.0050. Тем самым сигнал от индикатора RSI H4 может быть нестабильный. Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений, что соответствует стадии флета. Alligator D1 направлен вниз, пересечения между линиями MA отсутствует. Этот сигнал от индикатора соответствует направлению основного тренда. Ожидания и перспективы Несмотря на имеющиеся застой, котировка по-прежнему движется в рамках боковой амплитуды 0.9900/1.0050. По этой причине основные решения будут приняты трейдеры после того как одно из значений действующего диапазона будет пробито. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0050 в четырехчасовом периоде. Нисходящий ход нужно рассматривать после удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал за счет действующего флета. Индикаторы в среднесрочном интервале ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джон Уильямс, ФРС: ставку придется повысить больше, чем до 3,5%.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник новым падением. С нашей точки зрения, все идет по плану, так как мы ожидали, что фондовый рынок США покажет еще минимум одно крупное падение. Напомним, что в последние несколько недель индексы показали очень сильный рост, чем ввели в ступор многих трейдеров, инвесторов и аналитиков, посчитавших, что на этом «медвежий» тренд завершен. Мы же придерживаемся иной точки зрения. Рост фондового рынка в условиях продолжающей ужесточаться монетарной политики ФРС выглядел очень странно, тем не менее, он мог быть коррекционным. И сейчас, когда рынок падает, все потихоньку становится на свои места. Самое главное, что ФРС не дает рынкам успокоится. Джером Пауэлл на прошлой неделе четко дал понять, что ставки будут продолжать расти, а период высоких ставок затянется. Вчера же глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил «ястребиную» риторику Пауэлла. Однако в этом вопросе нужно начать не с Уильямса или Пауэлла, а с Джеймса Булларда, который еще месяц назад заявлял, что ставку придется повышать до 4% или выше, при чем как можно скорее. Мы также говорили о том, что 3,5% может не хватить для возврата инфляции к 2%. Сейчас, как видим, к этому мнению приходят и другие члены монетарного комитета ФРС. Глава ФРБ Нью-Йорка заявил, что ФРС будет продолжать работать над выравниванием спроса и предложения и на этой уйдет больше времени, чем предполагалось. Если раньше подразумевалось, что в следующем году ФРС уже приступит к постепенному снижению ставки(после победы на инфляцией) с целью ее возврата на нейтральный уровень, то сейчас Уильямс говорит об отказе от подобных ожиданий в 2023 году. Таким образом, после выступления Уильямса резко растет вероятность и нового агрессивного повышения ставки в сентябре, и более длительного периода высоких ставок, и более долгой борьбы с инфляцией. Примечательно, что Уильямс не является «самым главным ястребом» ФРС, поэтому к его словам нужно относится с повышенной внимательностью. Если даже нейтральные члены FOMC говорят о необходимости более сильного ужесточения монетарной политики, значит они не верят в быстрый возврат инфляции к целевому уровню. Что же, ожидаем теперь слабый отчет по августовскому ИПЦ, который выйдет 14 сентября. Если он действительно будет слаб, то ставка может вырасти на 0,75%. Ну а для фондового рынка это означает только одно – новое падение. И чем дольше риторика членов FOMC будет оставаться «жесткой» и «ястребиной», тем дольше спрос на акции и индексы будет продолжать снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 августа 2022 года

Во вторник евро умудрился подрасти на 0,15% (16 пунктов) против роста индекса доллара на 0,05% и это представляет из себя крепость евро против остальных валют из состава индекса. Вероятно, она связана с разговорами о намерении ЕЦБ усилить монетарную политику, высказанную, в частности, на симпозиуме в Джексон Хоул. Тем не менее, с технической стороны рост евро по-прежнему представляется коррекционным. Решающим признаком этого является пологий рост осциллятора Марлин в последнюю неделю этого роста евро. Если в ближайшие день-два рост единой валюты не ускорится, то может произойти её падение на две фигуры, до целевого уровня 0.9850. Возможна отработка более значимого с технической стороны дела уровня 0.9752 – линии ценового канала месячного таймфрейма.На четырёхчасовом графике цена консолидируется на уровне 1.0020, также движется вбок сигнальная линия осциллятора Марлин. Для уверенного развития роста цене необходимо преодолеть пик 26 августа (1.0088), а там уже следующие сопротивления: 1.0115 – линия Крузенштерна дневного масштаба, а выше 1.0150 – целевой уровень. Только закрепившись над ним можно евро надеяться на продолжение роста к уровню 1.0360.Для развития нисходящего движения цене нужно закрепиться под уровнем 0.9950, к которому приближается линия Крузенштерна. Основной наш сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 августа 2022 года

Вчера состоялась ещё одна неудачная попытка фунта преодолеть целевую поддержку 1.1650. На неё уже отреагировал осциллятор Марлин дневного масштаба, показав намерение развернуться вверх. Примечательно, что сигнальная линия осциллятора разворачивается от уровня реакции Фибоначчи 271,0%, то есть может быть глубокая коррекция. Закрепление цены под 1.1650 приведёт к попытке фунта преодолеть и поддержку 1.1600. Цель под ней 1.1525.Первой значимой заявкой фунта на рост станет его преодоление линии Крузенштерна четырёхчасового масштаба (1.1723), далее возможно движение к целевому уровню 1.1815.На Н4 формируется двойная конвергенция – она будет помогать цене в подготовке базы для прорыва вверх. Но есть, конечно, вариант с преодолением сигнальной линии осциллятора образующей конвергенцию линии, тогда это станет признаком того, что конвергенция была одинарной и она завершилась после небольшого коррекционного роста цены под линией Крузенштерна.Разворота цены вверх пока нет, мы видим лишь признаки возможного разворота. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 августа 2022 года

Австралийский доллар вчера предпринял быстрый рост к целевому уровню 0.6950, отработал его и обвалился так же резко, как и подрос. По итогу дня «австралиец» потерял 46 пунктов. Дополнительное давление на AUD/USD оказал сырьевой рынок – нефть подешевела на 4,82%, железная руда на 3,82%. Осциллятор Марлин на daily в стабильной нисходящей позиции. Теперь цена пытается закрепиться под целевым уровнем 0.6870. Цель 0.6755 фактически открыта.На графике четырёхчасового масштаба цена уже закрепилась под уровнем 0.6870. Прошло её закрепление под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин развивает снижение на отрицательной территории. Ждём дальнейшего ослабления австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 августа. Британии нужны инвестиции и снижение налогов.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала слабую коррекцию после обновления своих 2-летних минимумов. Напомним, что пара упала уже к уровню Мюррея «-1/8» - 1,1658, от которого до 35-летних минимумов остается всего 250 пунктов. Пока что фунт не производит впечатления валюты, которая готовится к мощному и затяжному росту. Если евро хотя бы по чуть-чуть движется вверх, то фунт продолжает находиться очень низко и тоже не может нормально скорректироваться. Таким образом, ни повышение ставки Банком Англии шесть раз подряд, ни ожидание седьмого, ни обещания Лиз Трасс, ничего не может помочь фунту «восстать из мертвых». Мы уже говорили неоднократно, что ключевыми факторами падения являются геополитика и фундамент. При чем фундамент сейчас для фунта не настолько плох, как для евровалюты. Именно этим и объяснялась более высокая резистентность фунта против доллара США. Британская валюта дешевела менее охотно, а росла более сильно. Однако сейчас, похоже, ситуация меняется. Трейдеры не горят желанием покупать фунт, а на основании чего они продолжают его распродавать, понять уже довольно тяжело. Рецессия в британской экономике? Он лишь начнется в четвертом квартале, а в США она уже началась. Энергетический кризис и рост стоимости жизни? Инфляция высока и в Штатах тоже, а углеводороды растут в стоимости не только на Туманном Альбионе. Геополитика? Да, она остается сложной для Европейского континента, но такими темпами фунт может упасть и до нуля!!! Таким образом, мы считаем, что в ближайшие несколько месяцев рынок будет сохранять «медвежий» настрой. На основании сразу всех возможных факторов. Далее все будет зависеть от геополитической обстановки(Швеция и Финляндия осенью могут вступить в НАТО, возможен новый конфликт), а также от планов ФРС на конечный уровень ключевой ставки. Лиз Трасс делает очень популистские заявления. Тем временем, министр иностранных дел Лиз Трасс на всех парах мчит к своей победе на выборах премьер-министра. Только за последние пару недель она сделала ряд резонансных заявлений, которые, похоже, пришлись по душе британцам. И хоть британский народ и не будет участвовать в выборах, его поддержка очень важна, так как за выборами премьер-министра последуют выборы в Парламент, и консерваторам нужна победа. Таким образом, будущий Премьер должен быть популярным в народе, пользоваться его поддержкой. Сначала Трасс заявила о готовности использовать ядерное оружие для защиты Великобритании. Такая точка зрения является страшной, но в то же время любой гражданин хочет, чтобы его страна могла дать отпор внешним врагам. Затем Трасс заявила, что снизит НДС на 5%, так как цены на электроэнергию в Британии росли и будут продолжать расти. Поэтому, чтобы хоть как-то облегчить участь домохозяйств, которым придется в ближайшие годы платить в 2-3 раза больше за электричество и другие коммунальные услуги, будут снижены налоги. Бюджет Великобритании, ясное дело, недоберет несколько миллиардов фунтов, но пока что нужно решить политическую проблему, проблему власти, а экономические проблемы – их и без того сейчас огромная кипа. Вчера же Трасс заявила, что в случае избрания премьер-министром может выдать около 130 новых лицензий на разработку нефтяных месторождений в Северном море. Ранее Лондон планировал переход к «зеленой энергетике» и на новые месторождения нефти было наложено негласное вето. Но сейчас, когда из-за санкций против РФ и добровольного отказа от ее углеводородов в мире сложился дефицит оных, а цены растут, как на дрожжах, многие страны решили либо наращивать покупки, пока энергоресурсы еще доступны для покупки, или же начинать разрабатывать новые месторождения на своих территориях. К примеру, Германия вовсю накачивает газом свои хранилища, готовясь к сложной зиме. Естественно, что энергетическая независимость Великобритании – это то, что хотят видеть британцы, а с переходом на «зеленую энергетику» можно и подождать пару лет. Мы бы сказали, что пока что Трасс делает все правильно и, скорее всего, именно она станет новым главой государства. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 114 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 31 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1539 и 1,1767. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1597 и 1,1539 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1841 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ЕЦБ проснулся и расчехляет оружие против инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс