Рекомендации по торговле криптовалютами на 10 ноября (американская сессия)

В первой половине дня на рынке криптовалют мало что изменилось. Биткоин продолжил торговлю в канале $105 500 – $106 500, выход за пределы которого и определит дальнейшее внутридневное направление торгового инструмента. Эфир также торгуется в рамках диапазона.Тем временем британские власти заявили, что хотят ограничить объём владения стейблкоинами на уровне максимальной суммы в £20 000 на человека. С чем связана такая попытка серьезного контроля – непонятно. Очевидно, что с одной стороны, сторонники регуляции видят в этом попытку защитить розничных инвесторов от потенциальных рисков, связанных с волатильностью и неопределенностью рынка криптовалют. Ограничение в £20 000, по их мнению, позволит снизить потенциальные убытки, которые могут понести отдельные лица в случае краха стейблкоина или других негативных сценариев.С другой стороны, критики инициативы утверждают, что подобные ограничения могут задушить инновации и помешать развитию криптоиндустрии в Великобритании. Они опасаются, что это оттолкнет инвесторов и предпринимателей, которые могут переориентироваться на более лояльные юрисдикции. Также высказываются опасения, что ограничение в £20 000 может быть недостаточным для институциональных инвесторов, что затруднит развитие крипто инфраструктуры и привлечение крупных инвестиций.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 500 с целью роста к уровню $107 800. В районе $107 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $105 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $106 500 и $107 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 700 с целью падения к уровню $104 400. В районе $104 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $106 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 700 и $104 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3627 с целью роста к уровню $3706. В районе $3706 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3580 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3627 и $3706.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3580 с целью падения к уровню $3504. В районе $3504 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3627 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3580 и $3504.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 ноября. Фунт выкупили в районе 1.3140

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3139 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3130 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия важной статистики трейдеры отреагировали покупками фунта против доллара. Учитывая, что во второй половине дня нет никаких данных и по США, акцент будет смещен на результаты голосования по бюджету США, из-за которого в стране шатдаун, а правительство не работает более месяца. В случае падения пары на фоне плохих новостей первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3139 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к уровню 1.3179, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3216. Самой дальней целью окажется область 1.3244, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3139 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3098 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3056 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя в районе сопротивления 1.3179, однако до крупной распродажи дело пока так и не дошло. При попытке еще одной волны роста фунта первого проявления медведей вновь ожидаю в этом диапазоне. Формирования там ложного будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3139, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3098. Самой дальней целью выступит область 1.3056, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вырастит во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3179, в таком случае развитие бычьего рынка продолжится, а продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3216. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3244, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3139.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 ноября

Лишь евро и канадский доллар были реализованы по сценарию Mean reversion, однако, из-за низкой волатильности рынка, до хорошего обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Резкое падение индикатора уверенности инвесторов в еврозоне ограничило восходящий потенциал пары EUR/USD. Трейдеры, обеспокоенные стабильностью экономических перспектив региона, стали более осторожными, что отразилось на спросе на евро. Однако, несмотря на это, единая валюта сумела удержаться от более глубокого падения, чему способствовали ожидания разрешения политического тупика в США, что могло бы вернуть спрос на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет никакой статистики по США, а также не запланированы выступления представителей ФРС, скорей всего все внимание будет приковано именно к разрешению ситуации вокруг шатдауна в США. Инвесторы с тревогой следят за развитием событий в Вашингтоне, опасаясь, что затяжной бюджетный тупик может негативно повлиять на экономический рост США и, как следствие, на мировую экономику. Неопределенность в отношении американского бюджета оказывает давление на доллар, что теоретически должно оказывать поддержку паре EUR/USD. Однако, как мы видели ранее, слабость европейской экономики пока не позволяет евро в полной мере воспользоваться этой ситуацией. Риск дальнейшего ухудшения ситуации с шатдауном в США, вероятно, будет сдерживать агрессивные покупки евро, пока не появится большая ясность.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1575 могут привести к росту евро в район 1.1600 и 1.1615;Продажи на прорыв уровня 1.1554 могут привести к падению евро в район 1.1521 и 1.1490;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3179могут привести к росту фунта в район 1.3200 и 1.32644Продажи на прорыв уровня 1.3150 могут привести к падению фунта в район 1.3099 и 1.3056;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.31 могут привести к росту доллара в район 154.77 и 155.23;Продажи на прорыв уровня 154.00 могут привести к распродажам доллара в район 153.80 и 153.27;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1587 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1548 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3194 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3135 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6545 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6515 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4037 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3995 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 ноября. Покупатели евро не сдаются

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1571 привели к точке входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое падение индикатора уверенности инвесторов в еврозоне ограничило восходящий потенциал пары EUR/USD в первой половине дня. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет никакой статистики по США, а также не запланированы выступления представителей ФРС, скорей всего все внимание будет приковано к разрешению ситуацию вокруг шатдауна в США. Напомню, что вчера группа умеренных демократов порвала с лидерами своей партии и проголосовала за поддержку соглашения, которое должно положить конец рекордному закрытию правительства. Сегодня предложение будет вынесено на основное голосование. В случае падения евро на фоне отсутствия нового прогресса лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1554 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1590, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1610. Самой дальней целью будет уровень 1.1636, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1554, давление на евро возрастет уже в самом начале недели. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1521. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1494 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались в первой половине дня, но вышло так себе. В случае дальнейшей восходящей тенденции пары после преодоления шатдауна в США лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1590 будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1554, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1521, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1494, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1590, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1610, еще больше укрепив позиции быков на рынке. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1636 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткойн рванул в атаку

Истина где-то рядом. Очень долго инвесторы не могли понять причины разрыва связей между биткойном и фондовыми индексами США. Те кто пытался объяснить динамику BTC/USD статусом криптовалюты как цифрового золота, также жестоко ошиблись. А что если причиной обвала цифровых активов стало отключение американского правительства? Судя по наибольшим потерям среди финансовых активов, так оно и есть. Реакция различных активов на шатдаун Одним из факторов ралли BTC/USD в сентябре 2024 – январе 2025 стали обещания Дональда Трампа превратить Америку в криптостолицу мира. Действующая власть стала куда лояльнее к цифровых активам, было принято законодательство по стейблкойнам. Инвесторы ждали продолжения, однако самый продолжительный в истории шатдаун все испортил. На рекордном пике биткойна в начале октября капитализация крипторынка достигла $4,4 трлн. Однако с тех пор существенно снизилась. Показатель едва вырос с начала года. Еще одним важным драйвером распродаж стало 20%-е проседание BTC/USD от уровней исторических максимумов. По аналогии с акциями, оно означает переход биткойна к «медвежьему» рынку. Этим можно объяснить сброс с рук 400 тыс. токенов так называемыми криптокитами держателями от 1 тыс. до 10 тыс. монет. Такую статистику выдает 10x Research. Компания ранее называла перераспределение цифровых активов между криптокитами и институциональными инвесторами главной причиной консолидации. Теперь речь идет о распродажах. Динамика потоков капитала в ориентированные на биткойн ETF 10x Research отмечает, что во время предыдущих «медвежьих» рынков крупные игроки сбрасывали до 1 млн токенов. Если история повторится, BTC/USD может рухнуть к 85000. Этот процесс способен ускорить отток капитала из специализированных биржевых фондов. Согласно расчетам K33 Research, точка безубыточности для ETF составляет 89613. Когда биткойн на некоторое время упал ниже 100000, на срочном рынке активизировалась торговля деривативами со страйками на 80000. Тем не менее слухи о скором возобновлении работы правительства США стали бальзамом на раны биткойна. Сенат принял решение об окончании шатдауна 60 голосами против 40. Документ передан в Палату представителей. В случае одобрения он поступит на подпись президента. Похоже, криптозима для биткойна закончилась, так и не начавшись. Если перерыв в работе исполнительной власти действительно лег в основу падения BTC/USD, возобновление работы правительства США должно придать импульс атакам «быков». Другое дело, что восстановление корреляции с фондовыми индексами может их притормозить из-за консолидации S&P 500. Технически на дневном графике BTC/USD идет формирование паттерна Волны Вулфа. Возвращение котировок выше пивот-уровня 108300 позволит его активировать, усилит риски ралли в направлении 118500 и станет основанием для покупок. Отбой – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Очередной популистский шаг Трампа будет способстовать укреплению доллара США

В воскресенье президент США Трамп объявил, что большинство американцев получат дивиденды в размере «как минимум» 2000 долларов, выплачиваемые из доходов от тарифов США. Этот шаг, если он будет реализован, выглядит откровенно популистским, но одновременно он принесет и серьезные экономические последствия. Даже если обещанные выплаты получит 200 млн. человек, то весь объем выплат составит не менее 400 млрд. Для сравнения, по данным Министерства финансов, в 2025г. оно получило в виде пошлин 195 млрд., и министр финансов Бассет ожидает, что США будут ежегодно в виде пошлин получать от 500 и более млрд. Соответственно, Трамп предполагает практически весь объем дополнительных доходов от пошлин перевести в потребительский сектор. То есть, на разгон инфляции. Летом эксперты ожидали, что тарифы приведут к росту инфляции, начиная с ноября, и спекуляции относительно темпов снижения ставки ФРС во многом строились вокруг этих ожиданий. В начале октября вероятность снижения ставки ФРС превышала 86%, к концу месяца она снизилась до чуть более 70%, по состоянию на утро 10 ноября она уже менее 63%. Более того, если летом на 2026г. рынок видел 4 снижения в 2026г, то в начале октября ожидания изменились до трех снижений, а на текущий момент – до двух. Это ясный и очевидный признак того, что рыночные ожидания смещаются в пользу меньшего количества снижений ставки, а значит, в пользу более высокой доходности. То есть, в пользу более сильного доллара. Между тем, лозунг сделать Америку снова великой явно тормозит с реализацией. Команда Трампа, введя огромные пошлины против торговых партнеров, в ходе переговоров требует в обмен на уступки по тарифам инвестиций в экономику США. Эти инвестиции, по задумке, должны способствовать возрождению промышленного потенциала США. На графике ниже можно увидеть динамику двух показателей – долю производства в общем балансе ВВП и отношение количества создаваемых рабочих мест к количеству выпадающих из состава рабочей силы. Нетрудно заметить, что до 2000г, когда промышленный потенциал США был на пике, прирост рабочих мест явно коррелировал и с ростом производства (1). Кризис доткомов развернул вспять оба показателя, перед финансовым кризисом 2008 оба показателя пытались возобновить рост, но до пиков не добрались (2). Выход из кризиса обнажил новую тенденцию – очередной рост активности в промышленном секторе совпал с деградацией рынка труда, а потому предсказуемо очень быстро завершился (3). Перед вступлением Трампа в должность президента рынок труда пытался восстановиться, а вот доля промышленности в структуре ВВП безнадежно снижалась. За первые 9 месяцев текущего года (более новые данные недоступны из-за шатдауна) промпроизводство так и осталось на минимумах, а рынок труда, начиная с лета, внезапно посыпался. Что всё это значит? Доходы от промышленных тарифов уйдут в потребительский сектор, а вот промышленный сектор от введения новых пошлин не получит ничего. Инвестиции, которые согласились представить ЕС, Япония и ряд других стран, выглядят внушительно на бумаге, но механизм получения этих инвестиций, равно как и сроки, не имеет конкретного наполнения. То ли будут эти инвестиции, то ли нет. Соответственно, США не смогут изменить структуру внешнеторгового баланса, поскольку мало что смогут предложить на экспорт, и доллар при таких условиях должен слабеть. Инициатива Трампа по выплатам направлена на то, чтобы простимулировать внутренний спрос и частично снять с потребительского сектора нагрузку по удорожанию импорта из-за пошлин. В качестве побочного эффекта неизбежен рост инфляции, а значит, потребуется более высокая ставка ФРС, что, в свою очередь, купирует негативные последствия для доллара и будет способствовать его укреплению. Мы ожидаем, что одним из последствий проводимой политики Трампом и его администрацией будет укрепление доллара. Факторы, которые лежат в основе этого вывода – более высокая инфляция, более высокая ставка ФРС, более высокая доходность, спрос на доллар в случае реализации торговых соглашений в части инвестиций в экономику США, опережающий рост фондовых индексов США из-за хайпа вокруг технологии ИИ, где США намерены стать мировым лидером. Также добавим, что укреплению доллара может способствовать долгожданная новость о достижении соглашения в Сенате о продлении государственного финансирования. Это признак того, что шатдаун близится к финалу, возобновление публикации официальной отчетности поможет скорректировать прогнозы по доллару. Пока этого не произошло, ожидаем устойчивого положения доллара США по всему спектру валютного рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

SILVER (XAG/USD): несмотря на недавнюю турбулентность

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAG/USD В нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: возродившийся оптимизм покупателей» мы отметили резкий рост котировок золота и пары XAU/USD в ходе азиатской торговой сессии. Аналогичная картина складывается вокруг динамики цены на серебро. В начале сегодняшней европейской торговой сессии пара XAG/USD (SILVER в торговом терминале) превысила отметку 49.78, достигнув, таким образом, максимума с 22 октября. *) динамика цен серебра тесно связана с динамикой золота. Повышенный спрос на оба металла наблюдается в периоды неопределённости на глобальном рынке, подчёркивая их традиционную роль защитных инструментов. Специалисты обращают внимание на многочисленные драйверы, определяющие ценность серебра начиная от промышленного потребления и заканчивая его статусом альтернативного актива для инвесторов. Оно активно применяется в электронике, солнечной энергетике и медицинских технологиях, что увеличивает спрос и обеспечивает дополнительную устойчивость цене. Экономические показатели крупных индустриальных центров мира, таких как США, Китай и Индия, оказывают непосредственное влияние на динамику цен на серебро. Любой значительный сдвиг в производстве или потреблении этих регионов немедленно отражается на колебаниях стоимости металла. Несмотря на недавнюю турбулентность, цена на серебро остается в зоне глобального бычьего рынка, также как и золото. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к этим металлам даже в условиях позитивных сигналов с финансовых рынков. Основные факторы влияния на рынок серебра - Оптимизм вокруг экономики США: законодательные инициативы, направленные на завершение временного закрытия американского правительства («шатдаун»), создают благоприятные условия для инвестиций в рискованные активы, однако пока не оказывают значительного давления на цены серебра. - Индикатор общего состояния рынка: улучшение общих экономических показателей и снижение торговой напряжённости между крупными мировыми державами также поддерживают позитивные ожидания относительно будущего курса металла. - Монетарная политика ФРС: рынки ожидают сокращение ключевой ставки на четверть процента (25 б.п.) в декабре примерно с вероятностью в 63,0%. Техническая картина Серебро вернулось к росту и растет в цене 4-й день подряд, торгуясь в зоне устойчивого бычьего рынка и выше ключевых среднесрочных и долгосрочных уровней поддержки 39.30, 29.75 (200-периодные скользящие средние на дневном и недельном графиках цены). Всего же с начала года к текущему моменту цена прибавила примерно 80%. Если бы не недавнее падение с рекордного максимума 54.46, то рост бы составил 90%. Технические индикаторы (в нашем случае это - RSI, OsMA, Стохастик) на дневном графике вновь разворачиваются на длинные позиции, сигнализируя о завершении коррекции. Сохраняется устойчивый бычий тренд. С этой точки зрения пробой текущего внутридневного максимума 49.78 и закрепление цены выше него могут стать сигналом для новых покупок. Ближайшие уровни поддержки и сопротивления Уровни поддержки: 49.00, 48.38, 48.00, 47.66, 47.00, 46.45 Уровни сопротивления: 49.90, 50.00, 51.00 Вывод Серебро продолжает оставаться востребованным активом для многих инвесторов, ищущих пути сохранить капитал в трудные времена. В целом преобладает восходящая динамика и бычий импульс, который при поддержке фундаментальных факторов толкает цену к новым рекордам. В то же время эксперты по серебру советуют инвесторам учитывать риски, присущие торговле сырьевыми товарами, такими как волатильность цен и зависимость от общего состояния мировой экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Слабые данные навредили доллару. Видеопрогноз на 10 ноября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1571 может привести к росту евро в район 1.1590 и 1.1610Прорыв 1.1546 может привести к распродажам евро в район 1.1521 и 1.1494Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3179 может привести к росту фунта в район 1.3216 и 1.3244Прорыв 1.3139 может привести к распродажам фунта в район 1.3098 и 1.3056Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.31 может привести к росту доллара в район 154.77 и 155.23Прорыв 153.80 может привести к распродажам доллара в район 153.27 и 152.85Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли выступит с речьюИндикатор уверенности инвесторов от SentixСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар стабилен, коррекция в крипте, Google атакует на двух фронтах

Мировые финансовые и технологические рынки вошли в фазу относительной стабилизации, но за этим внешним спокойствием скрываются процессы, которые могут серьезно повлиять на настроения инвесторов и динамику активов в следующих месяцах. Волатильность доллара США достигла минимумов, невиданных с периода до выборов 2024 года, и это дало рынкам передышку. Однако мягкая позиция ФРС, шатдаун в США и снижение драгметаллов подсказывают: глобальная экономика продолжает зависеть от тонких настроек денежно-кредитной политики.Параллельно с тем, как классические финансовые инструменты успокаиваются, в криптомире происходят события, напоминающие перезагрузку. После волны ликвидаций рынок цифровых активов демонстрирует первые признаки восстановления, а институциональные игроки проявляют интерес к ETF на биткоин. В технологическом секторе громкие события разгораются вокруг компании Google. С одной стороны, мы видим соглашение на сотни миллионов долларов по антимонопольному иску, а с другой, запуск нового чипа Ironwood, который способен серьезно изменить баланс сил в сфере ИИ. Эти четыре темы, от валют до высоких технологий, формируют обзор текущего состояния рынков, которые сбрасывают старое напряжение, но уже настраиваются на новый виток конкуренции и перемен.Волатильность доллара снижаетсяВалютные рынки демонстрируют признаки стабилизации: инвесторы все меньше ожидают резких колебаний курса американской валюты. Падение волатильности доллара США достигло уровней, не наблюдавшихся с момента до президентских выборов 2024 года. Это означает, что рынки в значительной мере адаптировались к последствиям переизбрания Дональда Трампа и удару по мировой торговле в виде его тарифной политики.С момента лета доллар США закрепился в довольно узком торговом диапазоне 98 – 100 по индексу доллара, стабилизировавшись около отметки 99,5 в начале ноября. Ранее американская валюта пережила бурные колебания: после роста в конце 2024 года курс резко упал на 10% к середине 2025 года, после чего рынок вошел в фазу консолидации. Как отмечает издание Financial Times, волатильность валюты резко снизилась до минимумов, предшествовавших выборам.Последствием устойчивого доллара стало давление на сырьевые активы, в первую очередь на золото. Цена этого традиционного защитного актива падает уже третью неделю подряд. Декабрьские фьючерсы на золото опустились до уровня около 1 21 067 рупий за 10 граммов на индийских торговых платформах. Международные котировки также снижаются – от октябрьского пика в $4 398 за унцию до примерно $4 000 в настоящее время.Аналитики NDTV Profit заявили, что главным фактором снижения интереса к золоту стала не только сила доллара, но и стремление Федеральной резервной системы США придерживаться выжидательной позиции. Напомним, в начале ноября ФРС снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив целевой диапазон на уровне 3,75 – 4%. Однако председатель Джером Пауэлл отметил, что дальнейшее снижение в этом году «не является предрешённым».В свою очередь, другие ключевые представители регулятора, включая президента ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмида и главу ФРС Далласа Лори Логан – выразили беспокойство по поводу того, что финансовые условия в экономике остаются слишком мягкими для продолжения программы смягчения. Трейдеры оценивают вероятность еще одного снижения ставки в декабре на уровне около 70%, что немного выше по сравнению с прогнозами на прошлой неделе.Кроме того, ситуацию на рынках усугубляет продолжающийся второй месяц правительственный шатдаун в США. Он сдерживает публикацию ключевых макроэкономических показателей, создавая «информационный вакуум» и повышая неопределенность в среднесрочной перспективе.Цены на серебро также снижаются, и аналитики подчеркивают, что белый металл ведет себя даже более чувствительно, чем золото: он сильнее реагирует как в периоды роста, так и во времена откатов, демонстрируя так называемое «поведение с высокой бетой».Выводы: финансовые рынки входят в фазу относительной стабильности. Падение волатильности доллара и осторожный подход со стороны ФРС создают условия, в которых трейдеры могут более уверенно планировать стратегии. Умеренные колебания курса позволяют использовать диапазонную торговлю на валютных парах с долларом. Снижение цен на золото и серебро предоставляет возможности для покупки этих активов по более выгодным ценам на ожиданиях восстановления спроса.Трейдерам стоит обратить внимание на формирующиеся точки входа: в условиях стабилизации доллара выгодной может оказаться торговля внутри диапазона индекса доллара (98 – 100), а также открытия позиций по золоту и серебру с прицелом на краткосрочный отскок. Актуальными остаются и стратегии хеджирования против возможной будущей волатильности, особенно в преддверии возможного решения ФРС в декабре.Все упомянутые в статье торговые инструменты, включая валютные пары с долларом, золото и серебро, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы начать использовать возможности рынка уже сегодня, откройте счет у брокера InstaForex. Для еще большего удобства трейдеры могут воспользоваться официальным мобильным приложением InstaForex – оно позволяет отслеживать рынок и торговать в любое время и в любом месте.Крипторынок стабилизируется после волны ликвидацийПосле бурной недели на рынке криптовалют, ведущие индикаторы указывают на возможное снижение рыночной напряженности. Инвесторы пересматривают рисковые стратегии, а недавняя распродажа на рынке Bitcoin показывает признаки завершения. Аналитики считают, что перегретые позиции трейдеров были «очищены», и рынок готовится к следующему этапу роста.На прошлой неделе Bitcoin резко просел с $110 000 до $102 000, что привело к одной из крупнейших серий ликвидаций за последнее время: были принудительно закрыты фьючерсные позиции на сумму более $1,27 миллиарда. Около 90% этих ликвидаций пришлись на длинные позиции, что свидетельствует о чрезмерных ожиданиях трейдеров на дальнейший рост цены.Особенно пострадала торговая платформа Hyperliquid – здесь объем ликвидаций составил $374 миллиона, превысив все другие криптовалютные биржи. На Binance было закрыто позиций на сумму $242 миллиона, а крупнейшая одиночная ликвидация произошла на площадке HTX – сделка BTC/USDT на сумму $47,87 миллиона.Данные платформы CryptoQuant подтверждают, что период агрессивного использования заемных средств подходит к концу. Краткосрочный расчетный коэффициент кредитного плеча на Binance 8 ноября 2025 года снизился до 0,2247, опустившись ниже 20-дневного среднего в 0,2391 и приближаясь к нижнему порогу на уровне 0,2069. Это свидетельствует о возвращении более сбалансированной торговой среды.Метрика ST_ELR, отображающая соотношение открытого интереса к резервам стейблкоинов, также снизилась, что аналитики называют «фазой очищения». На этом этапе рынок избавляется от чрезмерно закредитованных трейдеров, возвращая ликвидности и волатильности естественное равновесие.Несмотря на резкое снижение цен, открытый интерес по биткоин-фьючерсам остается стабильным – $67,36 миллиарда по состоянию на 5 ноября. Это знак, что часть инвесторов сохраняет позиции, ожидая восстановления.6 ноября в США спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток инвестиций впервые за шесть дней. В общей сложности в фонды было привлечено $240 миллионов, причём лидером стал iShares Bitcoin Trust, который нарастил активы на $112,44 миллиона. Это может быть знаком восстановительного интереса со стороны институциональных инвесторов.JPMorgan оценивает потенциальный рост биткоина до $170 000 в течение следующих шести-двенадцати месяцев, ссылаясь на стабилизацию ликвидности и завершение текущей фазы уменьшения плеча. Однако краткосрочные сигналы звучат менее оптимистично.Так, показатель CryptoQuant Bitcoin Sharpe Signal на Binance опустился до -0,277, что свидетельствует о низкой доходности с учетом риска. При этом уровень около $100 000 остается критической зоной поддержки, если биткоин удержится выше этого значения, есть шанс на рост до $116 000 – $120 000. Об этом сообщает аналитик PlanD, отмечая важность устойчивого закрытия недели выше 50-недельной экспоненциальной скользящей средней на уровне $100 700.Главные выводы: 1) Волатильность, вызванная кредитным плечом, пошла на спад;2) Произошла масштабная ликвидация чрезмерно рисковых позиций;3) Открытый интерес и притоки в ETF сигнализируют о возвращении доверия;4) Ключевая поддержка – $100 000, сопротивление – $116 000 – $120 000;5) Долгосрочные перспективы остаются положительными.Снижение кредитного плеча и стабилизация индикаторов создают благоприятную почву для открытия позиций с меньшими рисками. Трейдеры могут использовать текущую коррекцию для входа в рынок по более выгодным ценам, особенно вблизи уровня $100 000. Также стоит обратить внимание на возможность использования опционов и фьючерсов в условиях сниженной волатильности для построения стратегий с контролируемым уровнем риска и потенциальной высокой доходностью.Антимонопольная битва с Google близка к завершению: потребителям вернут миллионы долларовВ крупном антимонопольном деле, возглавляемом штатом Юта против технологического гиганта Google, достигнуто предварительное урегулирование на сумму 700 миллионов долларов. Об этом сообщили генеральный прокурор штата Юта Дерек Браун и коалиция из 52 генеральных прокуроров других штатов. Этот шаг может стать переломным моментом в истории борьбы с монополиями на рынке цифровых приложений и откроет новую страницу в регулировании деятельности крупного IT-бизнеса в США.Судебное разбирательство касалось утверждений о том, что Google незаконно монополизировала распространение Android-приложений и систему платежей внутри Play Store, ограничивая возможности конкурентов и манипулируя ценами. Иск, инициированный в 2021 году штатом Юта, сначала получил поддержку 37 штатов и позже охватил более 50 участников. Основные обвинения заключались в заключении Google антиконкурентных соглашений и создании искусственных технических препятствий для альтернативных каналов загрузки мобильных приложений.Согласно условиям соглашения, Google выплатит 630 миллионов долларов напрямую пострадавшим потребителям, которые покупали приложения и совершали внутренние покупки в Google Play Store в период с августа 2016 года по сентябрь 2023 года. Деньги поступят автоматически – через PayPal или Venmo, а также в виде чеков или банковских переводов по желанию пользователей. Еще 70 миллионов долларов будут распределены между штатами, участвующими в иске. Из них Юта получит примерно 10 миллионов долларов по итогам заявленного суверенного иска и на покрытие сопутствующих расходов.«Монополия Google на Play Store навредила обычным американцам и малому бизнесу, взвинчивая цены и ограничивая выбор», – заявил генеральный прокурор штата Юта Дерек Браун. Он подчеркнул, что такое масштабное урегулирование ориентировано в первую очередь на защиту интересов потребителей.Дополнительно к компенсациям, соглашение обязывает Google реформировать внутренние правила Play Store. В течение следующих 4 – 7 лет компания должна разрешить разработчикам использовать альтернативные методы оплаты, снизить уровень «предупреждающих» сообщений при установке сторонних приложений и обеспечить полноценную поддержку конкурентных магазинов на платформе Android.«Это соглашение устраняет ущерб, причиненный потребителям обманными практиками Google, и прокладывает путь к более прозрачной и справедливой среде для всех пользователей», – отметила Маргарет Буссе, глава Департамента торговли штата Юта.Урегулирование по иску против Google – не просто юридическая победа потребителей. Это также важный сигнал для рынка: технологическим гигантам все труднее сохранять монополию без последствий. Инвесторы и трейдеры должны обратить особое внимание на акции Google (материнская компания – Alphabet Inc.), поскольку подобные судебные дела могут оказать как краткосрочное давление на котировки, так и повлиять на долгосрочную стратегию компании.Трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией, следя за динамикой ценных бумаг Alphabet на фоне изменений в антимонопольной политике и ожиданий инвесторов. Вероятны колебания на фоне новостей об изменениях в модели Play Store, что открывает возможные точки входа для краткосрочной спекуляции или долгосрочного инвестирования с учетом перспектив реформирования бизнеса.Воспользоваться подобными возможностями можно на торговой платформе InstaForex, где трейдерам доступны инструменты для торговли акциями Alphabet и других ведущих компаний технологического сектора. Чтобы не упустить момент, стоит открыть торговый счет на платформе уже сегодня, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение InstaForex и следить за рынком в режиме реального времени прямо со смартфона.Google бросает вызов Nvidia: запуск нового TPU IronwoodПродолжаем историю с Google. Корпорация официально представила новое поколение тензорных процессоров – чип Ironwood, который, по заявлению компании, способен составить серьезную конкуренцию последним разработкам Nvidia. Новинка обещает кардинально изменить расстановку сил на рынке высокопроизводительных вычислений для искусственного интеллекта. В ближайшие недели Ironwood станет доступен облачным клиентам Google, а сам запуск ознаменовал собой новый этап в стратегии компании по снижению зависимости от сторонних графических процессоров и обеспечению лидерства в сегменте AI-инфраструктуры.Согласно заявлению техногиганта, производительность Ironwood превосходит предыдущие поколения TPU. В частности, он в 10 раз мощнее по пиковым показателям, чем Google TPU v5p, и в 4 раза производительнее, чем TPU v6e, известный под кодовым именем Trillium. Каждый чип способен обрабатывать 4 614 терафлопс FP8 и оснащен 192 ГБ памяти HBM3E с пропускной способностью в 7,37 ТБ/с. При масштабировании до 9 216 чипов в одном модуле (так называемый pod), производительность системы достигает 42,5 FP8 эксафлопса – это в 118 раз больше, чем у решений конкурентов, согласно технической документации Google.Ironwood уже заинтересовал крупных игроков в индустрии искусственного интеллекта. Стартап Anthropic, разработчик известных моделей Claude, сообщил в октябре о намерении развернуть до одного миллиона TPU в рамках масштабного партнерства с Google Cloud. Сделка, оценочная стоимость которой составляет десятки миллиардов долларов, даст Anthropic доступ к более чем одному гигаватту вычислительной мощности, что планируется к запуску к 2026 году. Как отметил финансовый директор Anthropic Кришна Рао, подобная мощность критически важна для удовлетворения стремительно растущего спроса на их AI-модели и сохранения технологического лидерства.Не только гиганты ИИ смотрят в сторону Ironwood. Компания Lightricks, создающая популярные инструменты для генерации креативного контента, уже использует новинку Google для обучения своей новой мультиформатной модели LTX-2, которая работает с текстом и изображениями. Сама Google также применяет свои TPU, включая Ironwood, в разработке и запуске собственных передовых моделей ИИ, таких как Gemini, Veo и Imagen.Запуск Ironwood – лишь одна из составляющих более широкой стратегии Google. В ответ на ужесточающуюся конкуренцию среди облачных провайдеров, компания повысила свой план капитальных расходов на развитие инфраструктуры. Теперь инвестиции в 2025 году составят от $91 до $93 миллиардов, по сравнению с ранее озвученными $85 миллиардами. Генеральный директор Google Сундар Пичаи в недавнем отчете перед аналитиками сообщил, что объем крупных контрактов (на сумму свыше $1 млрд) за первые три квартала будущего года уже превысил сумму за предыдущие два года. Это говорит о колоссальной заинтересованности рынка в новых AI-решениях от Google.Результаты уже видны. Google Cloud показал значительный рост – доход увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $15,15 миллиарда в третьем квартале. Пичаи напрямую связал этот успех с «сильным спросом на AI-инфраструктуру, включая TPU». Кроме того, заказы на облачные услуги Google выросли на 46% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув отметки в $155 миллиардов.В дополнение к Ironwood Google также анонсировала новые процессоры Axion на архитектуре Arm, а также виртуальную машину N4A и сервер C4A. Согласно заявлению компании, N4A обеспечивает в два раза большую эффективность по соотношению цена/производительность в сравнении с аналогами на базе x86.Выводы:1) Google уверенно расширяет свое присутствие на рынке AI, бросая прямой вызов Nvidia.2) Новый чип Ironwood обещает исторический скачок в производительности и масштабируемости для облачных вычислений.3) Крупные игроки, такие как Anthropic и Lightricks, уже располагаются в новых технологических реалиях, начиная внедрение решений от Google.4) Существенный рост выручки и объема контрактов Google Cloud подтверждает рыночный интерес к этим наработкам.Сегодня среди направлений, заслуживающих внимания трейдеров, – акции Google, Nvidia, а также в целом отрасль AI-технологий и облачных вычислений.Для трейдеров это отличная возможность. Акции технологических компаний, задействованных в развитии искусственного интеллекта и высокопроизводительных чипов, сейчас находятся в фокусе инвесторов. Учитывая конкуренцию между Google и Nvidia, возможно краткосрочное повышение волатильности, на котором можно эффективно спекулировать. Кроме того, возможны долгосрочные инвестиционные сделки на рост котировок тех игроков, которые закрепятся в этой гонке технологий.Все описанные в статье торговые инструменты доступны в платформе InstaForex. Чтобы начать торговать акциями Google, Nvidia и другими инструментами, связанными с индустрией AI, пользователи могут открыть торговый счет на InstaForex. Для еще более удобного и мобильного трейдинга рекомендуем установить официальное мобильное приложение компании, поскольку с ним гораздо удобнее совершать сделки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 ноября. «Шатдаун» в США завершается

Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1594, отбой от него и разворот в пользу доллара США. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1517. Закрепление котировок над уровнем 1,1594 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пока не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки не пользуются предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки. Чтобы текущий тренд признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656 или две «бычьих» волны подряд. В пятницу трейдеры могли обратить свое внимание только на индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, но об этом индексе уже можно забыть. Сегодня утром стало известно, что сенаторы США пришли к соглашению в рамках голосования о законопроекте о финансировании. Таким образом, «шатдаун» в США может завершиться в ближайшие дни, о чем уже сообщил Дональд Трамп. Текущий «шатдаун» стал самым длительным в истории США, продолжавшись 40 дней. В данное время неизвестно, кто уступил, демократы или республиканцы, однако сообщается, что финансирование правительства одобрено обеими партиями лишь до 30 января, а в декабре состоится голосование о медицинском обслуживании, на сохранении которого в прежних объемах настаивали демократы. Поэтому, похоже, уступить пришлось республиканцам, так как они настаивали на первоначальном варианте бюджета без каких-либо уступок в сферах медицинского обслуживания и социальной помощи. Так или иначе, но сделка подписана лишь до конца января, поэтому уже в феврале мы можем увидеть новый «шатдаун». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,1538. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Закрытие котировок под уровнем 1,1538 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,1448. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 10 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: В данное время я не советую рассматривать сделки на продажу, так как считаю, что медведи уже перевыполнили план с большим запасом. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,1517 с целью 1,1594. Эта цель была отработана. Новые покупки – при отбое от уровня 1,1517 или при закрытии над 1,1594. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок прерывает серию

Эффект богатства. Когда фондовый рынок растет, владеющие акциями американцы чувствуют себя прекрасно. Они больше тратят, стимулируя экономику. Напротив, падение S&P 500 ухудшает настроение держателей. Расходы сокращаются, ВВП замедляются. В этом отношении прервавший трехнедельную победную серию широкий фондовый индекс является тревожным сигналом. Динамика настроений американских потребителей Рынок акций США подошел к точке перегиба. Пусть Goldman Sachs утверждает, что баланс рисков все еще наклонен в сторону «быков». Ослабление денежно-кредитной политики ФРС, циклический подъем роста американского ВВП и увеличение инвестиций в искусственный интеллект являются мощными драйверами ралли S&P 500. Уверенность банка похвальна, однако один тревожный сигнал сложно не заметить. Если раньше широкий фондовый индекс игнорировал негатив, а малейшие хорошие новости становились поводом для его покупок, то сейчас все наоборот. Наибольшее число увольнений с 2003 обрушило котировки S&P 500, в то время как рост занятости в частном секторе от ADP был оставлен без внимания. Инвесторы чаще слушают «ястребов» ФРС, а не «голубей». То же самое касается сезона корпоративной отчетности. Из 446 предоставивших широкой публике информацию о своей деятельности в третьем квартале компаний 80% превзошли оценки прибыли. Речь идет о лучшей динамике с весны 2021. Однако S&P 500 вместо продолжения ралли свалился в коррекцию. Есть мнение, что по мере появления первой отчетности прогнозы в отношении остальных эмитентов повышались. В результате озвученные итоги были близки к скорректированным оценкам и сработал принцип «покупай слух, продавай факт». Свою лепту в падение S&P 500 внес шатдаун. По мнению экономического советника президента Кевина Хассета, отключение правительства вдвое сократит ВВП в четвертом квартале – с ожидавшихся 3% до 1,5%. По мнению 14% из 121 инвесторов-респондентов Markets Pulse, если исполнительная власть не приступит к работе через неделю, широкий фондовый индекс завершит свою череду рекордов, 22% опрошенных считают, что он уже это сделал. Прогнозы завершения ралли S&P 500 из-за шатдауна Таким образом, экономика и рынок акций США тесно переплетены. Откат S&P 500 – результат сомнений инвесторов в светлом будущем Америки. И наоборот, замедление валового внутреннего продукта, в том числе из-за шатдауна, является одним из аргументов в пользу коррекции широкого фондового индекса. В этом отношении хорошие новости от Конгресса могут вдохнуть новую жизнь в американский рынок акций. Сенат 60-ю голосами против 40-ка проголосовал за прекращение отключения правительства. Дело за Палатой представителей. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован бар с длинной нижней тенью. Он свидетельствует о слабости «медведей». Прорыв и закрепление выше 6731 станет поводом для покупок широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 ноября. Быки нащупали поддержку

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,3110–1,3139, а в понедельник утром может выполнить отбой от этой зоны. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3186. Закрепление курса пары под зоной 1,3110–1,3139 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,3024. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (которая формировалась три недели) пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. Для завершения «медвежьего» тренда требуется рост выше уровня 1,3470 или образование двух «бычьих» волн подряд. В пятницу трейдеры-быки продолжили атаковать, а во второй половине дня их намерения поддержал индекс настроения потребителей от университета Мичиган. В ноябре индекс снизился с 53,6 пункта до 50,3 пункта при ожиданиях рынка 53,2 пункта. Таким образом, фактическое значение оказалось гораздо хуже прогнозов, что оказало дополнительную поддержку британцу. Утром в понедельник стало известно, что американский «шатдаун» может завершиться уже в ближайшее время, но медведи не испытали радости по этому поводу. Напомню, что в течение последних недель доллар США рос, что не совсем соответствует остановке работы правительства и многих государственных учреждений. Раз доллар рос во время «шатдауна», сейчас может падать на фоне его завершения. На мой взгляд, трейдеры-быки нащупали зону поддержки 1,3110–1,3139, и теперь главное для них – не потерять ее. В данное время после длительного падения перспективы быков начинают приобретать определенные очертания. Сегодня информационный фон будет отсутствовать, поэтому медведи не должны перейти в новую атаку. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Если в данное время начинается новый «бычий» тренд, то постепенно мы будем получать подтверждения. На сильный рост британца я начну рассчитывать после закрытия котировок над коридором. Закрепление котировок над уровнем 1,3140 позволяет ожидать продолжения роста пары. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была полтора месяца назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: 10 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии котировок под зоной 1,3110–1,3139 на часовом графике с целью 1,3024. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,3024 на часовом графике. Цели – 1,3110 и 1,3186. Первая цель достигнута, позиции на покупку можно держать открытыми со второй целью. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1563 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1391 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1488 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз.Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1563 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1266 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1391 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 ноября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3160 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2942 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.3044, исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3160 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2900 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2943 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.37 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Японская иена оставила без внимания тот факт, что индекс настроения потребителей от Университета Мичигана в США резко снизился до 50,3 пункта, продолжив демонстрировать слабость в паре с американским долларом, что не позволило добиться крупной распродажи USD/JPY в прошлую пятницу. Этот парадоксальный сценарий вызван рядом взаимосвязанных факторов, которые перевешивают влияние американской макроэкономической статистики на динамику иены. Прежде всего, ключевую роль играет разница в монетарной политике между Федеральной резервной системой США и Банком Японии. В то время как ФРС собирается занять выжидательную позицию для борьбы с инфляцией, Банк Японии продолжает придерживаться мягкой политики, лишь обещая когда-то в будущем повысить ставки.Сегодняшние данные по росту индекса опережающих экономических индикаторов в Японии никак не повлияли на пару USD/JPY, сохранив лидерство доллара. Рынок, казалось, проигнорировал положительные сигналы из японской экономики, сконцентрировавшись на более широких глобальных факторах, толкающих доллар вверх. Это обусловлено укреплением ожиданий относительно дальнейшей жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.10 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.55 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.10 и 154.55.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.81 и 153.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Один успешный шаг на пути к прекращению шатдауна

В прошедшие выходные Сенат США сделал важный шаг к возобновлению работы правительства после того, как группа умеренных демократов порвала с лидерами своей партии и проголосовала за поддержку соглашения, которое должно положить конец рекордному закрытию правительства. В воскресенье вечером Сенат проголосовал 60–40 за процедурную меру по продвижению законопроекта. Сенат объявил перерыв до понедельника и пока не назначил голосование по окончательному принятию законопроекта.Наблюдаемый раскол внутри Демократической партии отражает растущее беспокойство среди центристов по поводу экономического ущерба, нанесенного продолжительным параличом правительства. Закрытие привело к приостановке работы множества федеральных агентств, задержало выплаты заработной платы государственным служащим и поставило под угрозу функционирование критически важных служб, а также миллиардным убыткам для экономики. Голосование умеренных демократов стало сигналом о том, что они готовы пойти на компромисс, чтобы положить конец кризису.Несмотря на этот прогресс, путь к окончательному возобновлению работы правительства остается неясным. Соглашение, предложенное Сенатом, должно быть одобрено Палатой представителей, где республиканское большинство может оказать сопротивление некоторым его положениям. Президент также может наложить вето на законопроект, если сочтет его неприемлемым. Исход голосования в Сенате, тем не менее, вселяет определенную надежду. Он показывает, что даже в условиях глубокой политической поляризации возможен компромисс и сотрудничество. Теперь остается надеяться, что лидеры обеих партий смогут найти общий язык и принять решение, которое отвечает интересам страны. Пока неясно, насколько быстро может завершиться приостановка работы. Для скорейшего завершения приостановки работы Сенату потребуется согласие всех его членов. Любой сенатор может инициировать несколько дней процедурных задержек. Как я отмечал выше, принятие Палатой представителей не гарантировано. Лидеры демократов выступили против любой сделки, которая не предусматривает продления истекающих субсидий по Obamacare, чего данный законопроект не предусматривает. Тем временем консервативные республиканцы выступают за законопроект, который обеспечит финансирование всего правительства до 30 сентября следующего года. «Мы будем бороться против законопроекта Республиканской партии в Палате представителей», — заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис в своем заявлении в воскресенье вечером.Приближающееся разрешение 40-дневного шатдауна напоминает прошлые противостояния, где партия, пытающаяся использовать закрытие правительства для достижения политических побед, в итоге не добивается успеха. Трамп не смог обеспечить финансирование пограничной стены во время шатдауна 2018–2019 годов, а республиканцы не смогли отменить Obamacare во время шатдауна 2013 года.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1570. Только это позволит нацелиться на тест 1.1590. Уже оттуда можно забраться на 1.1610, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1636. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1545 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1520 либо открывать длинные позиции от 1.1490. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3150. Только это позволит нацелиться на 1.3180 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3215. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3135. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3095 с перспективой выхода на 1.3056.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1551 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и пропустил хорошее движение пары вверх. В США резкое падение индекса потребительских настроений, рассчитанного Мичиганским университетом, спровоцировало ослабление американской валюты по отношению к европейской. Участники рынка интерпретировали это как предвестник замедления экономического роста в США, что негативно сказалось на статусе доллара как надежного убежища. Тенденцию к снижению доллара можно объяснить ожиданиями дальнейших мягких действий со стороны Федеральной резервной системы США даже несмотря на некоторые предупреждения ее политиков о необходимости не торопиться со смягчением. В то же время Европейский центральный банк продолжает проводить более консервативную политику, что обеспечивает дополнительный стимул для роста евро. Различия в подходах к денежно-кредитной политике двух ведущих центробанков мира оказывают значительное воздействие на динамику валютных курсов, и текущая ситуация является ярким тому подтверждением.Сегодня в еврозоне отсутствуют значимые макроэкономические данные, единственным событием является публикация индекса доверия инвесторов от Sentix. Индекс Sentix, хотя и не является решающим фактором для политики ЕЦБ, дает возможность оценить взгляды инвесторов и их прогнозы относительно экономического роста в регионе. Снижение доверия, отраженное в этом индексе, может указывать на потенциальную уязвимость евро. С другой стороны, положительные данные от Sentix могут временно поддержать евро, облегчив давление со стороны продавцов. Однако важно помнить, что это лишь один из многих факторов, влияющих на валютный курс. Долгосрочная динамика евро будет зависеть, прежде всего, от денежно-кредитной политики ЕЦБ, показателей инфляции и общего состояния экономики Европы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1571 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1599. В точке 1.1599 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1554 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1571 и 1.1599.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1554 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1534, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли будет серьезным. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1571 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1554 и 1.1534.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3111 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов.Фунт отреагировал ростом, а доллар падением на новости о том, что индекс настроения потребителей от Университета Мичигана в США резко снизился до 50,3 пункта. Это значение стало одним из самых низких за последнее время, сигнализируя о растущей тревоге американцев относительно перспектив экономики. Резкая коррекция настроений потребителей вызвала цепную реакцию на валютных рынках. Опасения по поводу возможного замедления роста экономики ослабили позиции доллара.Поскольку сегодня экономические данные по Соединенному Королевству отсутствуют, внимание инвесторов, вероятно, будет приковано к речи заместителя главы Банка Англии по денежно-кредитной политике, Клэр Ломбарделли. Участники торгов будут тщательно отслеживать каждое заявление Ломбарделли, стремясь понять будущий курс монетарной политики Банка Англии. Особое значение будет иметь ее оценка инфляции, которая, несмотря на принятые меры, остается значительно выше целевых значений. Важнейшими знаками, которые может подать Ломбарделли, станут заявления о намерении сохранить ключевую ставку на ближайших заседаниях. Тем не менее, реакция рынка на выступление Ломбарделли будет определяться не только ее тоном, но и общим настроем трейдеров. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3162 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3184 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3184 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции представителя Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3144 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3162 и 1.3184.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3144 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3126 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся в рынок в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3162 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3144 и 1.3126.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возродившийся оптимизм покупателей

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Цена золота значительно выросла в течение азиатской торговой сессии понедельника, несмотря на повышение доходности государственных облигаций США. Обычно, поскольку золото не приносит доходов, оно становится менее привлекательным активом, когда повышаются реальные доходы от других активов, особенно госбондов США. Однако, на этот раз ситуация обратная. Золото дорожает, отражая неуверенность инвесторов относительно экономических перспектив Соединенных Штатов. После публикации разочаровывающих отчетов по рынку труда и ухудшения показателей потребительского доверия (University of Michigan Consumer Sentiment Index), ожидания рынка сместились в сторону понижения ставок ФРС, что сделало золото привлекательнее. Пара XAU/USD достигла уровня 4078.00 в начале европейских торгов, показывая оптимизм среди трейдеров. Повышенный интерес к золоту обусловлен сохраняющейся неопределенностью вокруг будущего американской экономики. Некоторые участники рынка делают ставку на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, что снижает альтернативные издержки владения золотом и поддерживает спрос на него. Однако, существует ряд факторов риска для цены золота. Один из них — возможное завершение длительного правительственного кризиса («шатдауна») в США, которое способно вернуть деньги обратно в рисковые активы и ослабить спрос на защитные инструменты вроде золота. Другим фактором являются улучшения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. В частности, стало известно, что на минувших выходных в Китае заявили о временной приостановке запрета на одобрение экспорта «двойного назначения» до 27 ноября 2026 года. Ранее Китай приостановил экспортные ограничения на некоторые редкоземельные металлы и компоненты литиевых батарей. Кроме того, президент Дональд Трамп заявил, что отношения с Индией улучшаются, Индия сократила закупки российской нефти, и выразил намерение посетить страну в следующем году. Ближайшие события В четверг и пятницу будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, которые могут дать информацию ФРС и участникам рынка о динамике инфляции и перспективах монетарной политики, и розничных продажах. Ожидается умеренный рост общего CPI (+0,2%) и базового показателя (+0,3%). Эти цифры окажут влияние на ожидания будущих решений Федеральной резервной системы по ставкам. Согласно данным индикатора CME FedWatch, рынки ожидают вероятное сокращение ключевой ставки на четверть процента (25 б.п.) в декабре примерно с вероятностью в две трети. Кроме того, если правительство США действительно возобновит работу, то в четверг также будут опубликованы еженедельные сведения по динамике числа пособий по безработице в США. Таким образом, заключительные дни начавшейся недели могут оказать значительное влияние на динамику рынка, включая доллар, драгметаллы, активы фондового рынка.Техническая картинаXAU/USD остается торговаться в зоне глобального бычьего рынка, а с превышением психологической отметки 4000.00 и пробоем уровня сопротивления 4009.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) вернулась и в зону краткосрочного бычьего рынка. Сигналом к дальнейшему росту котировок может стать пробой сегодняшнего «хая» 4079.00. Однако, учитывая рост индекса доллара и доходностей американских бондов, говорящих о снижении цены на них, а также снижение торговых трений между США и Китаем и вероятность скорого полноценного возобновления работы правительства США, не исключена коррекция по XAU/USD после столь бурного роста в Азии. Ближайшая цель коррекции – 4066.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-минутном графике).*) подробнее см. в XAU/USD: сценарии динамики на 10.11.2025 Заключение Подводя итог, перспективы золота остаются позитивными благодаря высоким экономическим рискам и неопределенности в США, однако, риски завершения шатдауна и улучшение торговых условий снижают потенциал роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

У ЕЦБ все в полном порядке

Европейская валюта в последнее время чувствует себя довольно неплохо, что, в том числе, можно отчасти связать и с выжидательной позицией представителей Европейского центрального банка. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Борис Вуйчич недавно повторил свою точку зрения, что текущая политика находится на хорошем уровне, добавив, что ЕЦБ выполнил свою работу, снизив инфляцию до целевого показателя, не спровоцировав при этом рецессию.Заявление Вуйчича прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу устойчивости экономического роста в еврозоне. Несмотря на успехи в борьбе с инфляцией, многие аналитики предостерегают от преждевременного самоуспокоения, указывая на сохраняющиеся риски, связанные с геополитической нестабильностью и энергетическим кризисом. В частности, эксперты отмечают, что снижение инфляции было обусловлено, в основном, падением цен на энергоносители, а базовые показатели инфляции, исключающие волатильные компоненты, остаются относительно высокими. Это означает, что давление на цены может возобновиться в случае нового витка энергетического кризиса или резкого повышения потребительского спроса.Более того, жесткая монетарная политика, проводимая ЕЦБ, оказала негативное влияние на инвестиционную активность и экономический рост. Это также привело к удорожанию кредитов для бизнеса и домохозяйств, что замедлило экономический рост. Теперь же, когда инфляция приблизилась к целевому уровню, перед ЕЦБ по-прежнему стоит сложная задача – сбалансировать усилия по борьбе с базовыми ценами и поддержку экономического роста. Заявления хорватского чиновника, сделанные на мероприятии в Майами, прозвучали через неделю после того, как ЕЦБ на третьем заседании оставил без изменений процентные ставки по заимствованиям, удовлетворившись тем, что параметры денежно-кредитной политики позволяют удерживать цены под контролем и не оказывают давления на экономику.Учитывая, что инфляция близка к целевому уровню в 2%, а валовой внутренний продукт в третьем квартале превзошел ожидания, экономисты не ожидают каких-либо скорых изменений ставки по депозитам, которая в этом цикле снижалась восемь раз — с 4% до 2%.Очевидно, что лишь последнее в этом году заседание по вопросам политики в декабре позволит лучше понять вероятную траекторию инфляции, поскольку ЕЦБ обновит свои квартальные прогнозы. Однако некоторые должностные лица в рядах ЕЦБ все же обеспокоены тем, что прогноз будет сигнализировать о несоответствии ожидаемым показателям в течение следующих трех лет.Вуйчич указал на риски для европейской экономики. В их числе – опасения по поводу бюджетной дисциплины правительств стран еврозоны и признаки переоценки активов на финансовых рынках. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1570. Только это позволит нацелиться на тест 1.1590. Уже оттуда можно забраться на 1.1610, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1636. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1545 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1520 либо открывать длинные позиции от 1.1490. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3150. Только это позволит нацелиться на 1.3180 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3215. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3135. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3095 с перспективой выхода на 1.3056.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс