EUR/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Евро рухнул

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1592 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1592 произошло, но до образования сигнала на этом уровне дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1566 привели к продажам евро, что вылилось в крупное падение пары более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера федеральный комитет по операциям на открытом рынке США единогласно проголосовал за сохранение базовой процентной ставки в целевом диапазоне 3,5%-3,75%, при этом ясно дал понять, что ставки скорей всего будут повышены к концу этого года для борьбы с инфляцией. Это спровоцировало покупки доллара и резкое падение евро. Сегодня ожидается выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, а также сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, что вряд ли сильно поможет евро с восстановлением в первой половине дня. При дальнейшем снижении пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1506 будет поводом для покупок евро с целью возврата к сопротивлению 1.1535. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1566, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1592, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1506, что более вероятно, давление на евро увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1480. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1448 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка дождутся небольшой коррекции пары и снова активно себя проявят, так как поводов для этого в последние дни все больше и больше. Основной задачей на первую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 1.1535. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1506. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1480, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1448, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1535, евро может восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1566, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1592 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Фунт не справился с давлением продавцов

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в рынок, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3359 привели к хорошей точки входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера Федеральная резервная система США дала понять о резком сдвиге в сторону более жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, что привело к резкому падению фунта и укреплению американского доллара. Ставки при это ФРС оставила без изменений. Но сегодня чаша весов может качнуться в любую сторону, так как впереди решение по основной процентной ставке Банка Англии. Если политика останется без изменений, фунт продолжит падение. Также ожидаются цифры по уровню безработицы в Великобритании и изменению числа заявлений на получение пособий по безработице. При снижении фунта первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3295. Формирование там ложного пробоя подтолкнет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3329. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3363, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3390, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3295, что скорей всего и произойдет, давление на фунт возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3264. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3224 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта контролируют рынок, и слабые данные по Великобритании пойдут им только на пользу. В случае небольшой коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3329 станет поводом для продажи фунта со снижением к поддержке 1.3295. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3264, что укрепит развитие нового медвежьего рынка. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3224, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3329, покупатели получат шанс на небольшое восстановление пары с хорошим движением в район 1.3363. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3390, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3245.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 18 июня

Вчера доллар вырос против всех мировых валют после того, как Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США единогласно проголосовал за сохранение базовой процентной ставки на уровне 3,75%. Но причина резкого роста доллара не только в этом.Рост доллара напрямую связан с ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, что делает его более привлекательным для трейдеров. Эксперты прогнозируют, что если инфляционное давление в США сохранится, то ФРС может пойти на более агрессивное повышение ставок уже в конце этого года, о чем вчера и предупредили в комитете. Единственное, что может снизить спрос на доллар, это реальное подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, которое запланировано на завтра. Без него доллар продолжит свой активный рост.Сегодня ожидается выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, а также публикация данных по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Эти события, скорее всего, не окажут существенного влияния на динамику европейской валюты в первой половине дня, оставив ее под давлением доллара. Трейдеры будут внимательно следить за комментариями Нагеля относительно инфляционных перспектив и возможных шагов Европейского центрального банка. Любые намеки на дальнейшее ужесточение монетарной политики могут поддержать евро, однако на данный момент рынок настроен более скептически.Публикация сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ также не обещает кардинальных изменений. Хотя положительное сальдо может указывать на конкурентоспособность еврозоны, подобные статистические данные редко способны переломить глобальные тренды, особенно когда доминирует фактор повышения ставок Федеральной резервной системой США.Что касается фунта, на повестке дня решение по основной процентной ставке Банка Англии. Ожидается, что регулятор сохранит действующие параметры монетарной политики, оставив ставку без изменений. Подобный исход, при отсутствии сюрпризов, вероятно, продолжит оказывать давление на фунт стерлингов, способствуя его дальнейшему ослаблению против основных мировых валют, в частности, американского доллара.Несмотря на ожидаемую стабильность в ставке, неопределенность вокруг инфляционных процессов в Великобритании остается высокой. Рынок будет внимательно анализировать сопроводительные комментарии Банка Англии, в поисках намеков на будущие действия и оценки экономических перспектив. Любые сигналы о возможном ужесточении политики в дальнейшем могут временно поддержать фунт, однако на данный момент доминирует пессимистичный настрой.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1535 могут привести к росту евро в район 1.1566 и 1.1592;Продажи на прорыв уровня 1.1506 могут привести к падению евро в район 1.1480 и 1.1448;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3329 могут привести к росту фунта в район 1.3363 и 1.3390;Продажи на прорыв уровня 1.3295 могут привести к падению фунта в район 1.3264 и 1.3224;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.67 могут привести к росту доллара в район 160.91 и 161.10;Продажи на прорыв уровня 160.43 могут привести к распродажам доллара в район 160.24 и 160.02;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1533 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1490 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3228 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3285 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7049 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7024 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4121 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4089 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Ключевые темы четверга, 18 июня

Ключевая тема для валютного рынка в четверг будет одна – заседание Банка Англии. Напомню, что вчера вечером ФРС вызвала волну распродаж инструментов EUR/USD и GBP/USD, чем несколько усложнила текущие волновые разметки. Следует помнить, что любая волновая разметка может в любой момент принять более сложный и протяженный вид, так как новостной фон оказывает влияние на настроение рынка и его действия. Более того, ожидания рынка меняются с течением времени, а стратегии – корректируются. Вчера в течение дня я не ожидал сильного укрепления американской валюты, так как не ожидал ничего непредвиденного в итогах заседания ФРС. Однако рынок воспринял ужесточение настроя американского ЦБ очень болезненно и эмоционально. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки до конца года минимум на 25 базисных пунктов, закладываемая фьючерсными рынками, составляет теперь 85%. Следовательно, в любом случае ожидания рынка стали более «ястребиными», чем и объясняется повышение спроса на американскую валюту. Сегодня Банк Англии вынесет свой вердикт. Участники рынка не сомневаются в том, что процентная ставка останется на прежнем уровне 3,75%, однако рынок, как и вчера, будет оценивать не текущее решение регулятора, а перспективы. Банк Англии не публикует диаграмму «dot plot», поэтому оценить настроение управляющих и их ожидания мы сможем только по результатам голосования Комитета MPC. Напомню, что в этот комитет входит девять управляющих и, согласно ожиданиям рынка, лишь двое проголосуют за ужесточение денежно-кредитной политики. От этой цифры трейдеры могут отталкиваться. Если фактически число «ястребов» окажется выше двух, спрос на британский фунт может значительно вырасти, так как от BoE рынок тоже начнет ожидать повышения ставок. Однако, на мой взгляд, последние отчеты по инфляции в Британии не дают оснований для ужесточения политики. Впрочем, мнения на рынке существуют разные. К примеру, Bank of Amerika считает, что Банк Англии повысит ставку дважды в текущем году. Следовательно, британский фунт может сегодня пользоваться спросом, но зависеть действия рынка будут от итогов голосования комитета MPC. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.18 июня. ФРС делает резкий разворот Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 июня. ФРС делает резкий разворот

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке близится к своему завершению, а других факторов поддержки у американской валюты нет. Поэтому предполагаемая волна С может получиться укороченной. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Следовательно от отметки 1,1513, которая приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, можно ожидать построения минимум коррекционного набора волн. Однако без поддержки геополитики евровалюта не может рассчитывать на благосклонность рынка. ФРС ужесточает настрой. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 100 базовых пунктов, а амплитуда движений в течение дня составила порядка 70 пунктов. Безусловно, большая часть роста американской валюты пришлась на два часа сразу после заседания ФРС. Я не могу сказать, что итоги встречи Комитета FOMC меня удивили, но в сравнении с прошлым и позапрошлым заседаниями ФРС изменения в денежно-кредитных перспективах произошли очень серьезные. Напомню, что диаграмма «dot-plot» выходит каждое второе заседание и отражает ожидания управляющих ФРС по процентной ставке на следующие несколько лет. Последняя диаграмма «dot-plot» вышла в марте, и на тот момент ни один из управляющих банка не прогнозировал повышение ставки. Теперь же половина комитета FOMC ожидаем минимум один раунд ужесточения политики, а шестеро управляющих – два и больше. Интересно, что Кевин Уорш отказался предоставить свой прогноз по ставке и в целом выступает против публикаций графика «dot-plot», так как эти прогнозы вынуждают рынок ожидать от ФРС определенной траектории изменений денежно-кредитной политики. Таким образом, возможно, сейчас мы видим один из последних графиков «dot-plot». Так как настрой Американского регулятора стал гораздо жестче, рынок отреагировал повышением спроса на валюту США. Однако, на мой взгляд, единственное, что изменилось за вчерашний день – волновая разметка, которая теперь больше склоняется к построению коррекционного набора волн. В ближайшее время я все также ожидаю повышения инструмента к 17-й фигуре или немного выше на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Настрой ФРС стал более «ястребиным», но Европейский центральный банк также смотрит в сторону повышения процентных ставок и на прошлой неделе уже провел первый раунд ужесточения. Так как оба регулятора в 2026 году нацелены на ужесточение, я не вижу сильного преимущества доллара в нынешнем противостоянии с евровалютой. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Wintermute: биткоин может упасть до 50 000$

Биткоин и эфир начали корректироваться после сильного падения, однако спрос остается довольно низким, о «бычьем» тренде в ближайшее время речи даже не идет. Многие эксперты отмечают, что «дно» рынка может быть сформировано в области от 40 000$ до 55 000$. Технических признаков завершения нисходящей тенденции по эфиру и биткоину нет ни одного. Таким образом, мы допускаем, что биткоин и эфир будут вновь корректироваться некоторое время, а затем продолжится нисходящий тренд. Тем временем, аналитики Wintermute сообщили, что последний рост биткоина на 8 000$ может быть простым техническим откатом. Напомним, что мы придерживаемся точно такой же точки зрения. Даже если нас ждет новая коррекция длиной в несколько месяцев, это все равно коррекция, а не тренд. Поэтому в среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падения первой криптовалюты. Эксперты также сообщили, что без полноценного возвращения крупного капитала новый «бычий» тренд невозможен. Отмечается, что спотовый спрос на биткоин остается низким, уже довольно длительный срок фиксируется отток капитала из ETF-инструментов, а рынок цифровых инвестиционных продуктов потерял в объемах порядка 80 млрд $. В Wintermute также отметили, что последний обвал биткоина был спровоцирован страхом рынка перед новым витком инфляции, а последнее восстановление – стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. В компании допускают, что биткоин продолжит падение – примерно до 50 000$. На наш взгляд, это абсолютно реальный вариант развития события, а «цифровое золото» может опуститься и гораздо ниже этого уровня. Чем дешевле стоит биткоин, тем меньшее количество инвесторов хочет удерживать его на своем балансе. Тем ниже объемы майнинга, тем больше майнеров перейдет в сектор ИИ. По сути, каждое новое падение биткоина провоцирует новую волну оттока капитала. Принцип домино. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может находиться в восходящей коррекции в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее время эфир может возобновить снижение с целями 1 391$ и 788$, если биткоин получит реакцию на «медвежий» FVG на дневном ТФ. Пока этого не произошло, на 4-часовом ТФ допустимо рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Ближайший паттерн – «бычий» FVG в области 1 721$ - 1 771$, который уже отработан, но подтверждения в виде слома структуры на M30 не последовало. Таким образом, сигнал еще может быть сформирован. Но без роста биткоина(у которого есть свой «бычий» FVG на 4-часовом ТФ) нет роста эфира. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 18 июня по системе ICT

Биткоин сумел восстановиться примерно на 8 000$ после последнего падения на 22 000$, но на этом «бычий» импульс потух. На дневном ТФ не было сформировано ни одного «бычьего» паттерна или другого признака завершения нисходящей тенденции, хотя формально была снята ликвидность с минимума от 6 февраля. Однако мы пока не видим особого желания у рынка покупать «цифровое золото» по текущим «выгодным ценам». Поэтому нынешнее затишье может быть простым откатом перед новым падением. Напомним, что снятие ликвидности – это не сигнал к действию. Это, скорее, предупреждение о возможно развороте цены, которое затем должно подтвердиться формированием паттернов и сигналов. В данное время техническая картина выглядит так, как будто биткоин скорректируется к ближайшему «медвежьему» FVG и возобновит нисходящий тренд. Ничего, кроме сомнительного снятия ликвидности на покупку, в активе технических факторов у биткоина нет. Вчера ФРС огласила результаты очередного заседания, которые оказались чуть более «ястребиными», чем ожидал рынок. На самом деле трейдеры и рынки уже несколько недель подряд закладывали в цену возможное повышение ключевой ставки ФРС до конца 2026 года. Вчера ФедРезерв подтвердил – такой вариант действительно возможен, а некоторые представители Монетарного комитета высказались даже в пользу двух ужесточений монетарной политики. Сам по себе факт повышения ставки ФРС – это плохая новость для криптовалют и рисковых активов, так как они чувствуют себя гораздо лучше при мягкой политике. Таким образом, биткоин закономерно упал. Точно также закономерно, как доллар(безопасный актив) вырос. На 4-часовом ТФ сегодня может быть отменен последний «бычий» FVG, что станет сигналом о возможном завершении восходящей коррекции. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент он не отработан. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает восходящую коррекцию. Линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$, а линия CHOCH, поддерживающая коррекцию – на уровне 60 765$. «Медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций, но лучше использовать для этих целей дневной ТФ. Что касается сделок на покупку, то они возможны от «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ, но следует понимать, что на сильный рост на нисходящем тренде вряд ли стоит рассчитывать. Последний «бычий» паттерн FVG в области 64 100$ - 65 370$ не дал никакой ощутимой реакции, а слома структуры на M30(в качестве подтверждения) не произошло. Таким образом, этот паттерн может быть отменен, а биткоин может продолжить падение к линии CHOCH. Однако на данный момент времени он еще не отменен, а значит сигнал еще может быть сформирован. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может находиться в восходящей коррекции в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано несколько. В Великобритании будут опубликованы уровень безработицы, средние заработные платы, а в США – заявки на пособие по безработице. Мы считаем эти данные второстепенными и хотим напомнить, что вчера рынок, по сути, не обратил внимание на отчет по инфляции на Туманном Альбионе, который окажет непосредственное влияние на решение Банка Англии по монетарной политике сегодня. Рынок в течение сегодняшнего дня будет сосредоточен на результатах заседания ФРС, а также на заседании Банка Англии. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга в первую очередь стоит отметить заседание Британского регулятора. Конечно, для рынка большее значение имеет ФРС, которая вчера оповестила о готовности до конца года повысить ключевую ставку один или два раза. Но сегодня Банк Англии также может преподнести сюрприз. Трейдеры ожидают, что в пользу ужесточения монетарной политики выскажется два представителя Монетарного комитета из девяти. Если фактически их окажется больше или меньше, рынок сделает вывод о более «ястребином» или более «голубином» настрой БА. Таким образом, движения британского фунта сегодня будут зависеть от итогов голосования чиновников Монетарного комитета. Геополитический фон остается стабильно «условно-позитивным». Иран и США должны подписать рамочное соглашение в пятницу, однако слишком много важных вопросов до сих пор остаются нерешенными. В частности, «ядерный вопрос», который даже не фигурирует в текущем тексте соглашения. А это именно та проблема, из-за которой началась война и из-за которой она может возобновиться в любой момент. Таким образом, оптимизм рынка по поводу перемирия Ирана и США весьма сдержанный, а рынок не спешит продавать доллар. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться достаточно волатильно, так как сегодня станут известны результаты заседания Банка Англии, а рынок может продолжить отрабатывать «ястребиный» настрой ФРС. Евровалюту можно торговать от области 1,1527-1,1531, а фунт стерлингов – от области 1,3319-1,3331. Геополитика остается ключевым фактором влияния на валютный рынок, но сегодня на первом плане будут находиться решения, принятые регуляторами США и Великобритании. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды практически весь день торговалась с понижением. Британский фунт больше месяца торговался внутри бокового канала 1,3331-1,3476, но вчера последовал обвал, который спровоцировала ФРС. Как мы уже говорили, мы не считаем, что результаты первого заседания Кевина Уорша стали абсолютно неожиданными. При ускорении инфляции до 4,2% за три месяца можно было ожидать ужесточение настроя центрального банка. Мы по-прежнему считаем, что рынок отреагировал слишком бурно, так как в реальности сами трейдеры ожидали тот вариант, который ФРС в итоге провозгласила – одно повышение ставок до конца года. Таким образом, мы не считаем, что американский доллар продолжит свой рост. Конечно, если сделка между Ираном и США вновь сорвется или же перемирие будет в очередной раз нарушено, рынок может вновь обратиться к «тихой гавани» доллару. Однако вряд ли стоит целенаправленно ожидать провала сделки, которая еще даже не подписана. Впрочем, Дональд Трамп настроен уже сейчас достаточно воинственно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала. Сразу после заседания ФРС пара закрепилась ниже области 1,3380-1,3386, чуть позже – ниже области 1,3319-1,3331. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть одну короткую позицию, а цена в итоге отработала целевую область 1,3259-1,3267. Отскок от этой области позволял открывать еще и лонги, которые к утру четверга также оказались в прибыли порядка 40 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD покинула боковой канал, но мы сомневаемся в том, что падение будет продолжено. Конечно, если появятся серьезные причины для нового укрепления доллара, этот вариант возможен. Однако в данное время их нет. Конфликт на Ближнем Востоке близится к завершению, а ФРС задекларировала лишь возможное повышение ключевой ставки до конца года. Этот фактор уже отработан рынком. В четверг начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3259-1,3267 в случае отскока цены от области 1,3319-1,3331. Закрепление цены выше области 1,3319-1,3331 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3380-1,3386. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741-1,3751. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии. Ключевая ставка не будет изменена, но итоги голосования Монетарного комитета по ставке предугадать заранее невозможно. Возможна аналогичная со вчерашним заседанием ФРС ситуация, когда количество «ястребов» окажется больше или меньше, чем ожидает рынок, что и спровоцирует движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в среду рухнула вниз, как камень. Мы не можем сделать вывод, что такое падение было полностью закономерным, но основания для резкого укрепления американской валюты все же имелись. Вопрос заключается в том, будет ли продолжен рост доллара США? Вчера вечером ФРС, по сути, показала свою готовность повысить ставки до конца года минимум один раз. Настроение представителей Монетарного комитета стало гораздо более жестким по сравнению с заседанием трехмесячной давности. Однако, что удивительного в том, что ФедРезерв готовится к одному повышению ставки? Именно такой вариант развития событий рынок и ожидал в последние недели на фоне резкого роста инфляции. На данный момент до конца неясно, потребуется ли вообще ужесточение монетарной политики в США, так как нужно сначала увидеть, как будет реагировать инфляция на разблокировку Ормузского пролива и падение цен на нефть. А цены на нефть уже снизились ниже 80$ за баррель. Напомним, что до войны в Иране сорт Brent оценивался в 70$. Таким образом, на наш взгляд, ничего сверхъестественного вчера вечером не случилось. ФРС не повысила ключевую ставку, а лишь ДОПУСТИЛА ее повышение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала. Оба – после заседания ФРС. Сначала пара преодолела область 1,1584-1,1594, а затем – область 1,1527-1,1531. Таким образом, начинающие трейдеры имели две возможности открыть короткие позиции. Сделка на продажу в любом случае принесла хорошую прибыль, так как цена буквально обвалилась за пару часов на 120 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме нисходящая тенденция возобновилась, но только за счет сильной поддержки ФРС. Каждый день такие подарки доллар США получать не будет. Если перемирие между Ираном и США будет подписано в пятницу, у рынка станет на одну причину меньше покупать американскую валюту. А ФРС – не единственный центральный банк, который рассматривает возможность повышения ставок. В четверг начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1465-1,1474, если цена отскочит от области 1,1527-1,1531. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1584-1,1594, если цена преодолеет область 1,1527-1,1531. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано важных данных, но заседание Банка Англии может оказать сильное влияние на британский фунт, который коррелирует с европейской валютой. Поэтому сегодня нас может ждать весьма волатильный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июня. ФРС готовится к ужесточению политики

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь торговалась очень спокойно до самого оглашения результатов заседания ФРС. А затем случился обвал. График «dot-plot» показал, что минимум половина комитета FOMC ожидает хотя бы одного повышения ставок в 2026 году, а шестеро членов считает, что ставку следует поднять два раза на фоне высокой инфляции. Таким образом, можно сказать, что результаты заседания ФедРезерва оказались неожиданными. Мало кто из трейдеров ожидал, что настрой Американского центробанка в значительной степени ужесточится, чем и объясняется бурная реакция рынка. Однако, на наш взгляд, она оказалась даже чрезмерной, так как конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время, поэтому инфляция может начать замедляться в ближайшие месяцы. Помимо этого, сам факт заключения сделки между Ираном и США играет против американской валюты. Таким образом, мы не удивимся, если до конца недели европейская валюта восстановит позиции. В техническом плане вчерашнее падение спровоцировало возобновление нисходящей тенденции. Однако заседания ФРС случаются раз в полтора месяца, а большинство макроэкономических факторов рынок по-прежнему игнорирует. Таким образом, вчера падение пары было закономерным, но будет ли оно продолжено – большой вопрос. Напомним, что ФРС только планирует начать ужесточение монетарной политики, а ЕЦБ уже начал его. На 5-минутном ТФ в среду был сформировано достаточно сигналов на продажу, однако большая часть – после оглашения результатов ЕЦБ. Эти результаты подразумевали рост доллара США, поэтому трейдеры вполне могли открывать короткие позиции. Движение получилось сильным, поэтому сделки принесли прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.18 июня. ЕЦБ и сделка с Ираном не помогают евро Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Стабильность – признак мастерства Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июняОтчет COT. Последний отчет COT датирован 9 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 15,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 19,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 34,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме восходящая тенденция отменена, а продолжение нисходящей – под вопросом. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но возобновления полноценной войны пока не случилось. ФРС оказала мощную поддержку американской валюте, но для новой нисходящей тенденции этого может не хватить. Мы по-прежнему не считаем, что доллар покажет сильный и длительный тренд. На 18 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1578) и Киджун-сен (1,1550). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако рынок все равно может двигаться достаточно активно, так как трейдеры могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, а итоги заседания Банка Англии могут повлиять и на европейскую валюту. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1444, если цена отскочит от области 1,1536-1,1542. Длинные позиции можно открывать с целью 1,1578-1,1585, если пара преодолеет область 1,1536-1,1542. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 июня. ЕЦБ и сделка с Ираном не помогают евро

Валютная пара EUR/USD в среду по-прежнему торговалась со сдержанной волатильностью, никуда не торопясь и не ожидая ничего сверхъестественного. В наших обзорах мы регулярно говорим о том, что периоды флэта или низкой волатильности – это абсолютно нормальное и привычное состояние для любого рынка и любого инструмента. Не стоит объяснять при помощи различных фантастических теорий, не стоит изобретать велосипед. После периодов активности и тренда наступают периоды затишья и коррекции. На диаграмме ниже отлично видно, что пара EUR/USD за последние 30 рабочих дней лишь дважды показала волатильность выше 75 пунктов. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что рынок не готов в данное время к активным действиям, а на его настроение вряд ли повлияют заседания центральных банков или факт подписания сделки между Ираном и США. Вчера вечером состоялось заседание ФРС, первое под руководством Кевина Уорша. Уже по традиции мы не будем разбирать его результаты и реакцию рынка на это событие, так как считаем, что после встречи регулятора должны пройти хотя бы одни сутки, чтобы эмоции на рынке поутихли или наоборот полностью проявились. Затем можно будет делать выводы. Поэтому в этой статье обратим внимание трейдеров на тот факт, что ни грядущая сделка между Ираном и США, ни ужесточение монетарной политики ЕЦБ, ни весьма вероятность продолжение повышения ставок ЕЦБ и «ястребиные» заявления представителей Европейского регулятора не могут сдвинуть пару с мертвой точки. Почему? Ответить на этот вопрос достаточно сложно, но все-таки можно. Сделки между Ираном и США рынки ждут уже довольно долго. А если отталкиваться от заявлений и обещаний Трампа, то она должна была быть подписана еще месяца два назад. Таким образом, в той или иной степени этот фактор уже давно отработан рынком. Почему же тогда доллар не снижается? Потому что подписание сделки не является гарантирующим фактором отсутствие новой эскалации уже через неделю. Потому что у рынка нет никакой уверенности, что Тегерану и Вашингтону удастся договориться по поводу ядерных запасов и ракет Ирана. Потому что рынок осознает: Дональд Трамп покладистый в данное время из-за того, что в Штатах надвигаются выборы в Конгресс, и действующему президенту нужно срочно завершить войну, объявить победу, пройти выборы с минимальными потерями в обоих палатах Конгресса, а затем можно вновь воевать против всего мира. Другими словами, доверия у рынка нет ни к Трампу, ни к сделке с Ираном. Что касается ужесточения монетарной политики ЕЦБ, то в фокусе рынка остается только доллар. До тех пор, пока трейдеры сомневаются в долгосрочном мире на Ближнем Востоке, доллар может сохранять доминирующие позиции на валютном рынке. В то же время напомним, что на дневном и недельном ТФ сохраняются восходящие тренды. Коррекции, флэт уже очень затянулись по времени, но никто не знает, какими будут следующие действия американского президента по перестройке всего мира, которые спровоцируют новый обвал доллара. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 июня составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1541 и 1,1641 в четверг. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на смену тренда на восходящий. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупредило о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Стабильность – признак мастерства Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июня Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, и только фактор геополитики регулярно оказывает ему поддержку. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1536 и 1,1475. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780. Надежды на мир между Ираном и США выросли, поэтому доллар теряет основной фактор поддержки. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Стабильность – признак мастерства

Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась очень спокойно, как и в течение всей текущей недели. Британский фунт заболел той же болезнью, что и евровалюта – низкая волатильность. В последние дни активность рынка упала до минимальных значений, поэтому ожидать сильных трендовых движений сейчас не приходится. Несмотря на два заседания центральных банков на этой неделе, а также важный отчет по инфляции в Великобритании. К слову, отчет по британской инфляции рынок вчера совершенно спокойно проигнорировал. Несмотря на то, что вопреки прогнозам индекс потребительских цен не показал ускорения и остался на уровне 2,8%, британский фунт не испытал никакого дискомфорта по этому поводу. Несмотря на то, что в последние недели и месяцы британская валюта склонна к падению из-за геополитического конфликта на Ближнем Востоке, рынок не стал избавляться от нее, хоть вероятность ужесточения монетарной политики Банка Англии в 2026 году во второй раз подряд падает практически до нуля. То есть у рынка имеются сейчас основания для продаж доллара(война между Ираном и США имеет реальные шансы на завершение), но он не делает этого. Вчера у рынка имелись локальные основания для продаж британского фунта, чего мы тоже не увидели. Вывод? На рынке затишье. Уже сегодня Банк Англии проведет подведение итогов заседания, и интрига только одна – какое количество представителей Монетарного комитета проголосует за повышение ставки? С нашей точки зрения, не более двух, что подтверждают официальные прогнозы. Однако два «ястреба» среди девяти управляющих – это, во-первых, мало, а во-вторых, мало, чтобы ожидать увеличение их числа с течением времени до пяти. На каждом заседании Британского регулятора в 2026 году минимум один или двое чиновников голосовали за повышение ключевой ставки. Их голоса не влияют на общий расклад. Сейчас, когда второй месяц подряд инфляция в Британии либо снижается, либо не ускоряется, а конфликт на Ближнем Востоке может официально завершиться в пятницу, оснований для ужесточения нет никаких. Инфляцию можно считать повышенной, но в Великобритании она составляет 2,8%, а в США – 4,2%. И ФРС также безмолвствует, надеясь на то, что проблема утрясется сама собой. Таким образом, мы не можем сказать, что в данное время наблюдается долларовый тренд, ибо это не так(дневной, недельный графики). Мы не можем сказать, что доллар может рассчитывать на сильный рост до конца года(без поддержки геополитики вряд ли). Мы не можем также сказать, что фунт стерлингов обязательно должен показать существенный рост, так как для этого тоже причин немного. Поэтому, скорее всего, на 4-часовом ТФ мы продолжим наблюдать постоянно чередующиеся тенденции, а на дневном графике – флэт. На наш взгляд, очередная нисходящая коррекция против глобального тренда давно должна была завершиться, но пока рынок абсолютно никуда не спешит. Следует понимать, что стабильный валютный курс – это тоже хорошо и выгодно для многих банков, компаний и корпораций. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 62 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 18 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3332 и 1,3456. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление восходящего тренда. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.18 июня. ЕЦБ и сделка с Ираном не помогают евро Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июня Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. Однако 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3456 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит торговать на понижение с целями 1,3332 и 1,3306. Ситуация на рынке часто меняется, рынок продолжает отслеживать преимущественно геополитические новости, которые не обладают однородным характером. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Bank of Amerika ждет двух раундов ужесточения от Банка Англии

Завтра днем станут известны итоги заседания Британского регулятора. Рынки ожидают, что процентная ставка останется без изменений на отметке 3,75%, а число проголосовавших «за» повышение ставки управляющих BoE не превысит 2. Следовательно, мы можем сделать вывод, что большая часть комитета MPC настроена нейтрально и для этого есть все необходимые основания. Месяц назад в Великобритании вышел отчет по инфляции за апрель. Несмотря на то, что большинство участников рынка ожидали высокого значения, индекс потребительских цен неожиданно замедлился с 3,3% в годовом исчислении до 2,8%. Сегодня вышел отчет по инфляции за май, и несмотря на довольно высокие прогнозы, этот показатель вновь удивил, продемонстрировав стабильность на отметке 2,8%. Базовая инфляция выросла незначительно, слабее прогнозов. Конфликт на Ближнем Востоке, в следствие которого по всему миру начали разгоняться цены на нефть и другие энергоносители, начался в конце февраля. По состоянию на февраль, в Великобритании был зафиксирован рост потребительских цен на 3%. Следовательно, инфляция в Британии снизилась в сравнении с «довоенным периодом». Если это так, то зачем Банку Англии прибегать к ужесточению денежно-кредитной политики, если даже энергетический шок не коснулся британской экономики? Однако не все экономисты согласны с этой точкой зрения. Аналитики Bank of Amerika считают, что инфляция останется повышенной, если Британский регулятор не проведет по меньшей мере два раунда ужесточения денежно-кредитной политики до конца года. Лично я сомневаюсь в подобном сценарии, но нужно рассматривать все стороны медали. Инфляция в Великобритании не отреагировала на нефтяной кризис, но это не значит, что она замедлится в ближайшее время до целевой отметки 2%. Соответственно, если инфляция не покажет рост, но будет оставаться около 3%, Банк Англии может прибегнуть к повышению процентной ставки. На текущий момент для британского фунта эта информация не имеет никакого значения. У британца в данное время достаточно оснований, чтобы начать построение повышательного участка тренда, но спрос на него остается низким, как и активность всего рынка. Завтра лишь более «ястребиные» итоги голосования комитета MPC могут вызвать укрепление британской валюты. Однако для такого развития события я не вижу оснований. Исходя из всего вышесказанного, британец может получить поддержку, если Банк Англии займет более «ястребиную» позицию, но я не думаю, что спрос на него сильно вырастет в этом случае. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.17 июня. За полчаса до заседания ФРС Дональд Трамп: я люблю инфляцию Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп: я люблю инфляцию

Индекс потребительских цен в США по итогам мая подскочил до 4,2%, что является самым высоким значением за последние три года. Пока ФРС находится в шоке от сложившейся ситуации, лидер Белого дома сообщил, что не видит ничего плохого в текущих темпах роста потребительских цен. Следует отметить, что ФРС в очередной раз при президенте Трампе оказалась в весьма сложной и неоднозначной ситуации. В прошлом году Резервная система была вынуждена возобновить цикл смягчения, так как рынок труда «охладился» до неприличных значений, а за весь 2025 год было создано всего 200 тысяч рабочих мест. Значение, которое при Джо Байдене, американская экономика видела практически каждый месяц. Настал 2026 год, Дональд Трамп провел военную операцию в Венесуэле и явно рассчитывал на такой же успешный блицкриг в Иране, но что-то пошло не так, как задумывал американский президент. Через три полных месяца войны инфляция в США подскочила до 4,2%, топливо на заправочных станциях в США выросло в цене в среднем на 50% и только согласование сделки с Ираном позволило снять напряжение с энергетического рынка. Цены на нефть опустились ниже 80$ за баррель и дают надежды на замедление инфляции по всему миру. Однако замедлится ли инфляция только на основании снижении стоимости нефти, пока сложно сказать. Ясно одно – вероятно, центральным банкам придется повышать ставки, чтобы сдержать дальнейший рост цен. ЕЦБ уже приступил к выполнению этой задачи и после одного раунда в июне вовсю готовится к следующему раунду в июле. Вернемся к Дональду Трампу. Лидер Белого дома сообщил на этой неделе, что «цифры по инфляции отличные», а он «просто любит инфляцию и все». В этих изречениях – весь Трамп. Если президент страны называет негативное «позитивным», значит так оно и есть. Не можешь снизить инфляцию – сделай вид, что так и должно быть. Трамп также сообщил, что цены неминуемо снизятся, как только конфликт на Ближнем Востоке будет полностью прекращен. Однако президент США, вероятно, имел ввиду цены на нефть, топливо и газ, но не на потребительские товары. Также Трамп сообщил, что из-за войны с Ираном инфляция могла оказаться гораздо выше и поэтому текущие значения «просто феноменальные». Остается лишь добавить, что для американских избирателей на первом месте всегда стояла экономика. Каждый американец оценивает свое собственное благосостояние, и исходя из этого голосует на выборах. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.17 июня. За полчаса до заседания ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 июня. За полчаса до заседания ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке близится к своему завершению, а других факторов поддержки у американской валюты нет. Поэтому предполагаемая волна С может получиться укороченной. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн, и на текущий момент структура выглядит укомплектованно. Следовательно от отметки 1,1513, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, можно ожидать повышения европейской валюты. Однако без поддержки геополитики евровалюта не может рассчитывать на благосклонность рынка. Стоит ли ожидать всплеска на рынке? Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 20 базовых пунктов, а амплитуда движений в течение дня составила 15 пунктов. Пожалуй, больше ничего говорить не нужно, и так понятно, насколько сильно рынок ждет итогов заседания ФРС и первого выступления Кевина Уорша. Я не могу знать, о чем сообщит г-н Уорш уже через час на пресс-конференции, но можно с уверенностью сказать, что участники рынка не ждут никаких «громких» заявлений. Активность рынка упала до нуля. Из интересных событий среды я могу отметить только отчет по розничной торговле в США за май. Выяснилось, что объемы розничной торговли выросли на 0,9% при ожиданиях рынка +0,5%. Следовательно, после выхода этого отчета спрос на валюту США должен был вырасти хотя бы немного. Однако после выхода этого отчета мы увидели снижение американской валюты, что лишний раз доказывает очевидный факт – рынок продолжает игнорировать практически все экономические данные. Тоже самое касается и отчета по инфляции в Великобритании. Несмотря на то, что отчет показал довольно неожиданное значение второй месяц подряд, курс британского фунта изменился минимально – пунктов на 20-25. Можно предположить, что рынок не стал распыляться на второстепенные данные, а ждет итогов заседания ФРС, однако чего именно ждет рынок? Кевин Уорш вряд ли провозгласит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. ФРС не повысит процентные ставки с вероятностью 100%. Из итогового коммюнике наверняка исчезнут любые фразы, связанные со снижением процентной ставки. А в свете последних геополитических событий, я бы ожидал сохранения нейтрального настроя американского регулятора. Следовательно, даже через час активность рынка может оставаться низкой. Европейская валюта сохраняет неплохие шансы на укрепление, но спрос на нее остается низким. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: реструктуризация Фонда и надежды на разворот

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Отскочив от многомесячных минимумов в районе 1505.00, достигнутых в первую неделю июня, вторая по капитализации криптовалюта вступила в середину июня в состоянии хрупкого равновесия. На момент публикации данной статьи и в первые часы американской торговой сессии, пара ETH/USD консолидируется в зоне 1729.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-1807.00 (внутридневной максимум). Основным катализатором восстановления стало объявление о рамочном мирном соглашении между США и Ираном, которое ослабило инфляционные ожидания и вернуло интерес к рисковым активам. Однако фундаментальные проблемы, связанные с внутренней реструктуризацией Ethereum Foundation и кадровой текучкой, продолжают оказывать давление на рынок. Ключевой вопрос, который сейчас волнует рынок: является ли текущий отскок началом нового восходящего тренда, или же структурные изменения и макроэкономическая неопределённость вернут пару к тестированию минимумов у 1500.00? Фундаментальный фон: фонд на перепутье 1. Кадровый кризис и «Мандат» Рынок ETH остаётся под давлением, и одним из ключевых факторов является внутренний кризис в Ethereum Foundation. Только за последний год организацию покинули более восьми ведущих разработчиков. В их числе: один из со-исполнительных директоров Томаш Станчак, протокольный координатор Тим Бейко, а также ведущие исследователи Карл Бикхейзен и Джулиан Ма. Триггером этой волны увольнений считается публикация стратегического документа «The Promise of Ethereum: Introducing the EF Mandate». В 38-страничном PDF Фонд изложил свою новую философию, основанную на принципах CROPS (устойчивость к цензуре, открытость, приватность и безопасность). Ключевая проблема: согласно слухам, сотрудников попросили подписать этот Мандат, поставив их перед дилеммой — принять новые принципы либо покинуть коллектив. Хотя официального подтверждения этому нет, совпадение по времени оказалось слишком ярким, чтобы его игнорировать. Страница 11 документа содержала провокационную иллюстрацию с так называемой «лицензией на сэппуку» (Source Seppuku License), которая в ироничной форме обязывала «пасть на собственный меч» в случае невыполнения обещаний. 2. Виталик Бутерин: от «центробанка» к «конституционному суду» Реакция сооснователя Ethereum на происходящее была столь же масштабной, как и сама реструктуризация. В конце мая Виталик Бутерин опубликовал развёрнутый пост, по сути, переопределяющий роль Ethereum Foundation. Он подчеркнул, что Фонд больше не является «центром» экосистемы, а лишь «одним узлом, с определённой целью, наряду с другими узлами». Ключевые тезисы Виталика Фонд станет «меньшим кораблём»: организация будет заниматься только тем, что критично для выживания сети и чего не смогут сделать другие. Все функции по развитию экосистемы и управлению активами будут переданы внешним участникам.Продажи ETH будут сокращены (не увеличены): в отличие от прежней практики, когда фонд регулярно продавал ETH для покрытия операционных расходов, Виталик пообещал продавать меньше, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость. Фонд владеет примерно 0,16% всей эмиссии ETH, что значительно меньше, чем у других крупных блокчейн-фондов.Отказ от «гонки за TPS»: Бутерин чётко обозначил, что пожертвование децентрализацией ради максимальной скорости транзакций (TPS) — это путь к посредственности. Он сравнил Ethereum с такими сетями, как Bitcoin, которые не могут позволить себе полагаться на «социальный консенсус» для спасения в случае сбоя. Криптоаналитики характеризуют этот сдвиг как переход EF от роли «центрального банка» к роли «конституционного суда» — сохранение ключевых принципов без прямого управления активами и развитием. 3. Макроэкономический фон: глоток свежего воздуха Обвальное падение цен на нефть (WTI опустилась ниже 77 долларов за баррель) на фоне соглашения по Ирану изменило восприятие инфляционных рисков. Это потенциально позволяет ФРС иметь некоторую свободу действий, что позитивно для рискованных активов, включая ETH.Однако впереди заседание FOMC. «Ястребиное» удержание ставки ФРС поддержит более сильный доллар, что традиционно оказывает давление на криптовалюты. Рынки оценивают вероятность повышения ставки в декабре примерно в 60%. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на ETH/USD Комментарий Реструктуризация EF («Мандат») Давление (краткосрочно) Отток ключевых разработчиков создаёт неопределённость Сокращение продаж ETH (Виталик) Поддержка (долгосрочно) Снижение давления на спотовый рынок Переход к роли «стюарда» Нейтрально Уменьшение роли Фонда в управлении экосистемой Сделка США-Иран (снижение нефти) Поддержка Ослабление инфляционных ожиданий Вероятность повышения ставки ФРС (60%) Давление Ужесточение монетарной политики давит на рискованные активы Краткий технический анализ Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) продолжает консолидироваться вблизи важного краткосрочного уровня поддержки 1729.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), не решаясь на решительное движение. Инвесторы замерли в ожидании решения Федеральной резервной системы по процентной ставке и пресс-конференции Уорша. На дневном графике ETH/USD сохраняет медвежий уклон. Цена остается ниже ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных), что является классическим признаком контроля «медведей». RSI (14) находится в районе 44-43, ниже нейтральной отметки 50 и имеет пространство для снижения. Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1700.00–1878.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с попытками тестирования верхней границы и роста в сторону ключевого уровня сопротивления 1952.00 (ЕМА50 на дневном графике). В то же время, закрепление ниже 1700.00 может спровоцировать повторное тестирование минимумов у 1500.00. Пробой поддержки 1729.00-1700.00 станет, вероятно, сигналом к новым продажам инструмента. Заключение Пара ETH/USD оказалась на перепутье фундаментальных и технических факторов. С одной стороны, внутренняя реструктуризация Ethereum Foundation, сопровождающаяся оттоком ключевых разработчиков, создаёт значительную неопределённость и воспринимается рынком как сигнал о возможных проблемах. Однако, с другой стороны, стратегический шаг Виталика Бутерина по сокращению продаж ETH и переходу к роли «стюарда» закладывает основу для долгосрочной устойчивости. Ключевая зона 1700.00–1900.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Трейдерам следует проявлять крайнюю осторожность. Заседание ФРС 17 июня и комментарии нового председателя Кевина Уорша могут стать определяющими для краткосрочной динамики. В долгосрочной перспективе успех реструктуризации EF и способность сети сохранить свои ключевые принципы (децентрализация, безопасность) будут иметь решающее значение. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наши сегодняшние обзоры: Крипторынок (BTC): между историческим IPO и надеждами на «весну»BTC/USD: сценарии динамики на 17.06.2026 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Заседание FOMC и вероятное влияние его итогов на динамику USD/CAD

Сегодня вечером состоится очередное заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC). Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 3.75%, особое внимание будет приковано к пресс-конференции нового главы Федеральной резервной системы Уорша. Фьючерсы на ставку ФРС указывают на одно повышение ставки в декабре, после чего ожидается период стабилизации. Вероятность снижения ставки в ближайшее время оценивается как крайне низкая. В то же время Scotiabank прогнозируют, что ФРС начнет снижать ставку к концу года, не дожидаясь полной нормализации инфляции. По их мнению, регулятор будет вынужден поддержать экономический рост и укрепить ослабевающий рынок труда. В отличие от ФРС, Банк Канады планирует проводить более жесткую монетарную политику. Ожидается два повышения ставки к концу текущего года и еще одно в начале 2027 года, что доведет ее до 3%. Это приведет к сужению спреда доходностей между США и Канадой, создавая предпосылки для укрепления канадского доллара по отношению к доллару США. Хотя этот сценарий пока не является очевидным, текущие тенденции в экономиках обеих стран поддерживают такое развитие событий. В Соединенных Штатах наблюдается замедление экономического роста. Спрос со стороны домохозяйств снижается, что пока маскируется устойчивыми инвестициями в бизнес, особенно в сфере искусственного интеллекта, и рекордным ростом фондовых индексов. Потребительские расходы, вероятно, продолжат снижаться из-за ослабления рынка труда. Рост реальной заработной платы сдерживается устойчивой инфляцией, что предвещает дальнейшее замедление потребления. В Канаде восстановление идет полным ходом, после периода слабости в начале года ожидается ускорение экономической активности, поддерживаемое государственными расходами, рынком жилья и восстановлением экспорта. Канадская экономика пережила явный спад в начале 2026 года, ВВП в 1 квартале практически не изменился, оказавшись ниже всех ожиданий и указывая на ослабление базового спроса. Но предварительная ВВП за апрель уже указывает на существенное восстановление во 2 квартале. Спекулятивное позиционирование по CAD продолжает ухудшаться, за отчетную неделю чистая короткая позиция подросла еще на 1.8 млрд. до 8.6 млрд. Расчетная цена остается выше долгосрочной средней и по-прежнему нацелена на рост, однако импульс постепенно начинает ослабевать. Канадский доллар значительно ослабел в последние полтора месяца, и похоже, что бычий импульс USD/CAD еще до конца не отработан. Видим реальную перспективу продолжения роста к сопротивлению 1.4139. В то же время на дневном графике пара уже выглядит перекупленной, разворот, возможно, уже близок. Канадский доллар показывал отрицательную динамику с ценами на нефть на протяжении конфликта на Ближнем Востоке, что для него несколько необычно. Вероятнее всего, разворот уже близок, но на текущий момент явных признаков этого разворота пока не наблюдается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок остается в режиме паузы

Пара EUR/USD начала новый процесс роста в прошлый четверг, когда Дональд Трамп резко сменил гнев на милость и объявил о достижении соглашения с Ираном. С тех пор президент США уже несколько раз угрожал Ирану новыми ударами, если тот откажется подписывать ядерное соглашение или если что-то пойдет не по плану и не понравится США. Получается забавная ситуация, когда мир достигнут, вопрос с Ормузским проливом вроде бы решен, а стороны уже в ближайшее время могут перейти к решению вопроса по ядерному оружию Ирана, но в то же время меня не покидает ощущение, что эта сказка может завершиться в любой момент. Через Ормузский пролив началось слабое движение кораблей, но до довоенных объемов еще очень далеко. Уже целую неделю Иран и Америка не запускают ракеты, но складывается впечатление, что рука нужных людей круглосуточно находится на кнопке «Запуск». На мой взгляд, все эти противоречия и сомнения являются главной причиной того, что рынок не спешит продавать доллар, хотя конфликт фактически остановлен. Сегодня вечером завершится заседание FOMC, а трейдеры с нетерпением ждут выступления нового президента Кевина Уорша. От того, что сообщит Уорш, зависят движения пары с долларом сегодня вечером и завтра ночью. Графическая картина запутывается из-за низкой активности трейдеров и отсутствия новых паттернов. Рынок замер на месте, время как будто остановилось. Зависеть движения пары и настроение трейдеров в ближайшее время по-прежнему будут от геополитики. Если Тегеран и Вашингтон все-таки подпишут меморандум о взаимопонимании, продлят перемирие, снимут блокады Ормузского пролива и начнут переговоры по ядерному вопросу, медведям придется продолжать отступление, а евро и фунт продолжат процесс роста. Однако на данный момент трейдеры не спешат с выводами и ждут ратификации соглашения, которое должно состояться в пятницу в Швейцарии. Помимо этого, на этой неделе Кристин Лагард недвусмысленно дала понять, что инфляция в Евросоюзе превышает допустимые значения, а одного ужесточения ДКП не хватит для процесса торможения роста потребительских цен. В июле ЕЦБ также может повысить ставку. Как видим, оснований для атак у быков вновь хватает с головой. Рабочих паттернов в данное время нет. Если имбаланс 16 будет инвалидирован, это будет означать, что «медвежий» импульс сломан. Если так, значит нужно ожидать образования «бычьих» паттернов и торговать от них. На этой неделе может быть образован «бычий» имбаланс, который в последствии предоставит возможность трейдерам открывать сделки на покупку. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент шансы на заключение соглашения вновь довольно высокие, но рынок весьма скептически относится к любой информации, говорящей о скором завершении конфликта и соглашении между Ираном и США. Европейская валюта растет, но растет довольно сдержанно. Экономический фон в среду, как уже водится, никого не заинтересовал. В Европе вышла финальная оценка инфляции за май, а в США – отчет по розничной торговле. Однако активность трейдеров в течение дня была настолько низкой, что вряд ли можно говорить о наличие реакции на эти отчеты. Вечером – заседание FOMC, что может хоть немного взбодрить трейдеров. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Производственный индекс Филадельфии (12-30 UTC). 18 июня календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых нельзя считать важной ни одну. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей три месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика продолжит их поддерживать. В данное время трейдерам следует ожидать образования новых паттернов, желательно «бычьих». Я предполагаю, что на этой неделе такой паттерн будет образован. Также очень важно, чтобы сделка между Ираном и США не сорвалась, так как в противном случае в наступление могут вновь перейти медведи, а зарождающаяся «бычья» картина окажется преждевременно сломанной, как «медвежья» на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Коррекция или разворот тренда?

Кросс-пара gbp/jpy сегодня демонстрирует нисходящую динамику, реагируя на «красный окрас» отчета по росту инфляции в Великобритании. Однако доверять южному импульсу все же не стоит, учитывая сложившийся фундаментальный фон. Пара сохраняет потенциал дальнейшего роста на фоне деэскалационных процессов на Ближнем Востоке. В контексте gbp/jpy именно британская валюта выступает бенефициаром возможной нормализации в регионе, поскольку улучшение глобального аппетита к риску традиционно оказывает поддержку фунту. Кроме того, несмотря на «красный окрас» всех компонентов опубликованного сегодня инфляционного отчета, экономика Великобритании по-прежнему демонстрирует высокую устойчивость к внешним шокам. Более того, замедление инфляции во многом обусловлено временными факторами, тогда как фундаментальные показатели внутреннего спроса и рынка труда остаются достаточно устойчивыми. Большинство аналитиков ожидали, что из-за последствий ближневосточного конфликта годовой уровень инфляции в мае вырастет до 3,0%. Однако общий CPI неожиданно удержался на отметке 2,8% г/г (это минимальное значение показателя с марта прошлого года). Главным сдерживающим фактором стало стремительное удешевление базовых продуктов питания. Цены на мясо, овощи, молочные продукты и муку снижаются активными темпами, выполняя роль «якоря» для заглавных показателей. Но замедление продовольственной инфляции (до 17-месячного минимума) – это, пожалуй, единственная причина, по которой общая инфляция не взлетела к отметкам 3,1% – 3,3%. В то время как дефляционный импульс продуктовых товаров уже исчерпывает себя. Во-первых, исчерпывается эффект высокой базы – весной (и в начале лета) прошлого года цены на продукты в Великобритании росли рекордными темпами. В ближайшие два-три месяца база сравнения выровняется, и даже небольшое текущее удорожание продуктов снова начнет толкать годовой показатель вверх. Во-вторых, свою роль сыграет и климатический фактор. Дело в том, что британские и европейские фермеры столкнулись в этом году с тяжелыми погодными условиями. В частности, экстремально влажная весна в Великобритании задержала посевные работы, а засуха в ключевых регионах-экспортерах Южной Европы ударила по прогнозам сбора зерновых, овощей и оливок. Это закладывает дефицит поставок на вторую половину 2026 года, что неизбежно приведет к росту оптовых цен. Все это говорит о том, что продовольственная дефляция является лишь временной передышкой. Как только эффект базы полностью сойдет на нет (это случится к июлю-августу), а внутренние издержки бизнеса и климатические факторы накопятся, продовольственный сектор не сможет удерживать общий CPI от роста. Тем временем базовые компоненты майского отчета (услуги, транспорт, топливо) уже сейчас вызывают тревогу. Особенно сектор услуг, который является основным маркером внутреннего инфляционного давления (и за которым пристально следит Банк Англии). Годовой темп инфляции в этой сфере достаточно резко ускорился – до 3,7%, с предыдущего значения 3,2% (в основном за счет роста зарплат и внутренних издержек бизнеса). Учитывая, что экономика Великобритании сильно зависит от сервисного сектора, Банк Англии не сможет «отмахнуться» от столь заметного ускорения субиндекса. Напротив, данный показатель, вероятно, станет одним из ключевых аргументов в пользу сохранения осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики. По мнению многих аналитиков, главный экономист Банка Англии Хью Пилл, который на прошлом (апрельском) заседании голосовал за повышение ставки до 4,0%, сохранит свой «ястребиный» голос. Ожидается, что к нему примкнут еще 1-2 членов MCP на фоне взлета инфляции в секторе услуг и на транспорте. При этом риторика главы ЦБ Эндрю Бейли может оказаться жестче относительно ожиданий большинства участников рынка, если он заявит о том, что падение продовольственной инфляции носит временный характер, а риски среднесрочного разгона цен остаются высокими (особенно в контексте июльского повышения энергетического лимита Ofgem). Иными словами, британский регулятор, скорее всего, просигнализирует о готовности держать ставку на уровне 3,75% «столько сколько потребуется». В тоже время увеличение количества голосов в пользу ужесточения ДКП станет дополнительным фактором поддержки британской валюты. При этом Банк Японии не стал «союзником» иены, несмотря на то, что по итогам июньского заседания повысил процентную ставку до 1,0%. Сам факт повышения был уже учтен в текущих ценах, тогда как сопроводительная риторика руководства ЦБ оказалась достаточно мягкой. Из-за госпитализации Кадзуо Уэды, заседание прошло под председательством его заместителей, которые предпочли осторожные формулировки и фактически не дали рынку четких сигналов относительно дальнейших темпов нормализации денежно-кредитной политики. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту gbp/jpy, поэтому коррекционные ценовые спады целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов. Тоже самое говорит и «техника». Несмотря на южный импульс, пара на таймфрейме D1 по-прежнему расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Целью восходящего движения выступает уровень сопротивления 215,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс