Прогноз по AUD/USD на 16 сентября 2022 года

Австралийский доллар вчера решительно направился к целевой поддержке 0.6686 (вершина марта 2020 года), сегодня утром данный уровень был достигнут. Осциллятор Марлин снижается в собственном нисходящем канале дневного масштаба, ждём отработки его нижней границы сигнальной линией. Как минимум, это может произойти при достижении ценой следующей поддержки 0.6640 (если цена разовьёт боковое движение), оптимальным вариантом выглядит целевой уровень 0.6565.На графике Н4 цена вчера развернулась вниз после касания индикаторной линии Крузенштерна. Это достаточно частый признак предстоящего среднесрочного движения. Осциллятор Марлин, после узкой консолидации, готов развить новую ветку снижения. Подтверждением нисходящего сценария станет преодоление ценой уровня 0.6686.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро побывал в гостях у сказки

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и режим Волкера

До заседания ФРС у трейдеров не осталось новых зацепок, которые могли бы так круто развернуть настроения на рынках, как инфляция. В ближайшие несколько сессий рынки будут тщательно анализировать данные, соотнося их с предыдущими выступлениями членов регулятора, которые поступали до того как в среду началась неделя тишины. На этом фоне представляет интерес тема времен председательства Пола Волкера, которую затронул недавно нынешний глава американского регулятора Джером Пауэлл. Он в прошлую пятницу во второй раз за последние недели процитировал подход Волкера в 1980-х годах к инфляции. Пауэлл не исключил, что он может быть использован в качестве модели для борьбы с нынешним ценовым давлением. Отметим, что Волкер был главой ФРС который, как известно, использовал крайне высокие затраты по займам, чтобы подавить двузначную инфляцию в период с 1979 по 1989 год. Это было нестабильным периодом для мировых финансовых рынков, а также для американского доллара. С тех пор как Пауэлл затронул эту тему, его мнение было поддержано главой ФРБ Кливленда Лореттой Местер. По ее словам, Волкер в свое время высказался предельно точно в отношении инфляции и его высказывание, возможно, лучшее за последнее время. «Неспособность сейчас бороться с инфляцией только усложнит любые последующие усилия, что приведет к гораздо большему риску для экономики», – сказал Волкер, чьи слова процитировала Местер. Местер также отметила, что она выступает за поднятие ставки «до уровня чуть выше 4% к началу следующего года». Далее ставку нужно будет удерживать еще какое-то время. Очевидно, что мнение было высказано без учета разочаровывающих данных по инфляции во вторник. Жестко по этой теме высказался глава правления ФРС Кристофер Уоллер. «Пока я не увижу значимого и устойчивого замедления роста основных цен, я буду поддерживать принятие дальнейших значительных шагов по ужесточению денежно-кредитной политики», – заявил он в пятницу. Пока ясно только одно, Пол Волкер справился с задачей борьбы с инфляцией. Удастся ли нынешнему правлению ФРС победить рост цен даже с учетом того, что они, судя по всему, планируют использовать стратегию Волкера, не понятно. Впрочем, некий сигнал рынки все-таки получили исходя из этих высказываний. Центробанк вряд ли будет церемониться и задумываться над тем как текущий агрессивный подход отразиться на экономических перспективах страны. Инфляцию нужно замедлять любыми путями, иначе экономике будет еще хуже. Значит на следующей неделе ФРС поднимет ставку не менее чем на 75 б.п., а может быть и больше. Достаточно ли будет такого шага как сворачивание стимулов? Есть мнение, что американскому регулятору придется всерьез и надолго увязнуть в борьбе с ростом потребительских цен. Надо будет сделать гораздо больше. ФРС, как и в свое время Волкеру, придется атаковать рост денежной массы напрямую, позволяя процентным ставкам идти куда глаза глядят. Звучит не очень оптимистично, но это единственный способ, используя который Волкер достиг цели.Мнения по поводу доллара «Последние данные по ИПЦ и ИЦП на этой неделе оказались ключевыми для изменения ставок. Устойчивый рост и все еще высокая инфляция вполне могут потребовать более решительной реакции со стороны», – пишут в DBS Group Research. «Августовский индекс потребительских цен США потряс рынки, побудив ставки добавить еще 25 б.п. к ожиданиям повышения ставки ФРС и обеспечил новые возможности для доллара. В отсутствие интервенции Банка Японии или внезапного более оптимистичного поворота энергетического кризиса в Европе доллар, вероятно, останется в цене до сентябрьского заседания FOMC и после», – отмечают стратегии Westpac. Дальнейший рост индекса доллара весьма вероятен в краткосрочной перспективе, хотя получить прибыль будет сложнее, учитывая ястребиную решимость ЕЦБ, риски интервенций Банка Японии. Между тем фиксации НБК оказывают сопротивление существенному ослаблению юаня. Доллар должен поддержку в районе минимумов 109,00, ожидая устойчивого роста выше 110,00, считают эксперты. В конце недели индекс доллара торгуется с приличным приростом. Покупателям удается удерживаться в верхней части недавнего диапазона, и его краткосрочный бычий взгляд остается неизменным, пока он находится выше поддержки в 106,30.Преодоление района 110,00, как ожидается, приведет индикатор к вероятному посещению вершины с начала года на 110,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На замкнутой орбите: трейдеры кружатся вокруг уровня паритета

Сегодня в США был опубликован блок макроэкономической статистики в сфере розничной торговли, производства и рынка труда. Обнародованные макроэкономические отчёты носят второстепенный характер, но всё же при определённых условиях – если бы они в унисон оказались в зелёной зоне – могли бы оказать поддержку американской валюте. Но к разочарованию долларовых быков, статистическая картина оказалась весьма противоречивой. В итоге пара eur/usd вынуждена по-прежнему кружить вокруг уровня паритета: ни медведи, ни быки пока что не способны совершить мощный ценовой рывок от отметки 1,0000. Пожалуй, центральным макроэкономическим релизом сегодняшнего дня является отчёт по росту объёма розничных продаж в США. Общий показатель продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 0,3%, в то время как большинство экспертов ожидали нулевой прирост. Однако объём розничных продаж без учета автотранспорта сократился – на 0,3%. Разочаровали данные по промышленному производству. Так, объем промышленного производства в августе неожиданно снизился на 0,2%, в то время как аналитики прогнозировали прирост на аналогичную величину. Объём производства в обрабатывающей промышленности минимально увеличился (на 0,1%), после более уверенного роста (на 0,6%) в июле. Использование производственных мощностей снизилось на 0,2 процентных пункта, до 80,0%. В красной зоне вышли и «сопутствующие» индикаторы. Например, производственный индекс ФРС-Филадельфии рухнул сразу до отметки -9,9 пункта при прогнозе роста до 2,4 пункта. Производственный индекс Empire Manufacturing также оказался в отрицательной области (второй месяц подряд), сократившись на 1,5 пункта. Впрочем, не все сегодняшние отчёты разочаровали долларовых быков. Например, еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице оказался в зелёной зоне, оказавшись на отметке 213 тысяч. Это лучший результат с июня этого года. На стороне гринбека оказался и индекс цен на импорт. Данный инфляционный показатель замедлился, но на меньшую величину относительно прогнозных значений. Другими словами, сегодняшние релизы оставили больше вопросов, чем ответов. Трейдеры пары eur/usd весьма флегматично на них отреагировали. И на мой взгляд, вполне обоснованно. Во-первых, обнародованные цифры никоим образом не повлияют на позицию большинства членов ФРС – по крайней мере, в контексте сентябрьского заседания. Вероятность 75-пунктного повышения ставки на следующей неделе по-прежнему максимально высока. Это базовый сценарий, в реализации которого почти никто не сомневается. Во-вторых, глава Федрезерва Джером Пауэлл ещё в августе предупреждал о побочных эффектах ужесточения монетарной политики. Но при этом он отдельной строкой подчеркнул, что регулятор намерен идти до конца в вопросе обуздания инфляционного роста. Поэтому неизбежные «издержки» проведения жёсткой монетарной политики не остановят Федрезерв – опять же, как минимум в контексте сентябрьского заседания.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к росту после затяжного падения накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Участники рынка возвращаются к рисковым активам несмотря на опасения насчет перспектив ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США в условиях замедления экономического роста.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,17% – до 418,21 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого туристического оператора TUI (+5,6%), а также британского машиностроительного холдинга Rolls-Royce (+4,5%).Тем временем французский CAC 40 упал на 0,21%, немецкий DAX поднялся на 0,25%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,54%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia просела на 0,2%, а шведского представителя данной отрасли – компании Ericsson – на 3%. Накануне аналитики швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse повысили рекомендации для акций Nokia до «выше рынка» с «нейтрально» и снизили их для Ericsson до «ниже рынка» с «выше рынка». Котировки британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell увеличились на 0,5%. Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный исполнительный директор нефтяного гиганта – Бен ван Берден – покинет свой пост в конце 2022 года. При этом с 1 января 2023 года компанию возглавит Ваэль Саван, который в настоящее время занимает должность директора подразделения комплексной газовой разработки.Рыночная капитализация французской энергетической компании Electricite de France SA упала на 0,3%. Накануне руководство компании заявило о том, что на фоне снижения выработки электроэнергии на АЭС ее прибыль за 2022 год будет существенно ниже, чем ожидалось ранее.Стоимость ценных бумаг венгерской авиакомпании Wizz Air обвалилась на 5,6% на новости о покупке у голландской Airbus 75 самолетов A321neo. В то же время цена акций Airbus выросла на 0,1%.Котировки ретейлера модной одежды H&M снизились на 0,5%. Ранее компания сообщила о более низком, чем прогнозировалось, объеме квартальных продаж.Рыночная капитализация швейцарской фармацевтической компании Novartis снизилась на 0,4%. Накануне представители фармгиганта рассказали о том, что компания стала объектом расследования антимонопольной комиссии Швейцарии по поводу использования патентов.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-ретейлера THG Holdings PLC обвалилась на 20% Накануне компания заявила о том, что объем ее продаж в текущем году будет ниже прогнозов на фоне снижения потребительского аппетита.Настроения на рынкеКлючевой причиной падения французского индекса на сегодняшних торгах стали слабые статистические данные по потребительским ценам во Франции. Так, в августе годовая инфляция в стране снизилась лишь до 5,9% с июльских 6,1%. При этом рынок прогнозировал более существенное замедление роста потребительских цен.Тем временем в ушедшем месяце потребительское доверие в Великобритании впервые после ковидных ограничений в середине 2020 года перешло в отрицательную зону.Напомним, в минувший четверг в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Кроме того, члены Центробанка отметили, что регулятор намерен продолжить подъем ставки в рамках предстоящих заседаний. Так, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дальнейшие темпы увеличения процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических данных.В связи с этим британский финансовый конгломерат Barclays спрогнозировал рецессию в Европе в первой половине 2023 года. Кроме того, аналитики банка предположили, что экономика еврорегиона снизится более чем на 1% в течение календарного года.Итоги торгов наканунеВ ушедшую среду европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне. Главным катализатором падения для фондовых показателей накануне оказались слабые данные по инфляции в Соединенных Штатах, а также тревожная статистика из еврорегиона.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,86% – до 417,51 пункта.Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,37%, немецкий DAX потерял 1,22%, а британский FTSE 100 просел на 1,47%.Ценные бумаги французской авиагруппы Air France-KLM снизились накануне на 3%, несмотря на то что ранее руководство компании пообещало увеличить зарплаты сотрудникам и предоставить им единовременный бонус в размере 1 000 евро.Акции немецкой энергетической компании Uniper SE обвалились на 18% на новости о том, что ее руководство продолжает обсуждать с правительством ФРГ возможность увеличения доли государства в компании до мажоритарной.Стоимость ценных бумаг немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa AG просела на 3,7%. Накануне представители Стабилизационного фонда Германии сообщили о том, что полностью продали акции авиаперевозчика, получив прибыль в размере 760 млн евро.Котировки немецкого производителя погрузочно-разгрузочного оборудования Kion Group AG обвалились на 30%. В компании спрогнозировали чистый убыток по результатам третьего квартала на фоне перебоев в логистических цепочках и высоких цен на энергоресурсы.Рыночная капитализация испанского владельца крупных сетей магазинов Industria de Diseno Textil SA (Inditex) выросла на 3,8% после публикации сильной корпоративной отчетности за январь–июнь. Так, в первом полугодии 2022 финансового года владелец популярного бренда Zara нарастил чистую прибыль на 41%, а выручку – на 24,5%.Цена акций одного из крупнейших домостроителей Великобритании Redrow поднялась на 1% благодаря свежей публикации ее квартальных итогов. Так, согласно отчету за ушедший период, компания ощутимо превзошла свои допандемийные финансовые результаты. Стоимость ценных бумаг британского розничного торговца мебелью для дома Dunelm Group Plc взлетела на 4% на сообщении о здоровой валовой марже 51,2%, несмотря на рекордные показатели инфляции.В центре внимания европейских инвесторов в среду были свежие статистические данные по еврозоне. Так, в июле объем промышленного производства в странах Евросоюза упал на 2,4% в годовом выражении и на 2,3% – в месячном. При этом рынок прогнозировал рост годового показателя на 0,4% и снижение месячного на 1%.Тем временем, согласно информации Национального статистического управления (ONS) Великобритании, потребительские цены в стране в августе взлетели на 9,9% в годовом выражении. По сравнению с июлем, когда инфляция составляла 10,1%, рост показателя немного замедлился. При этом индекс потребительских цен по-прежнему находится на максимальном более чем за 40 лет уровне. К слову, рыночные эксперты, опрошенные ведущим американским поставщиком финансовой информации Bloomberg, в среднем прогнозировали рост августовской инфляции лишь на 10%.В конце следующей недели состоится очередное заседание Банка Англии. Аналитики предполагают, что британский Центробанк увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов. В будущий четверг регулятору предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, в рамках августовской встречи представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.В среду участники европейских бирж продолжали обсуждать данные по годовой инфляции в Соединенных Штатах, которая в августе снизилась лишь до 8,3% с июльских 8,5%. При этом ранее аналитики предполагали, что годовой показатель потребительских цен в стране по результатам ушедшего месяца снизится до 8,1%.Итоговые данные от Министерства труда США, опубликованные во вторник, вызвали ощутимый пессимизм на мировых рынках, т.к. уровень августовской инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система в ходе сентябрьского заседания на следующей неделе. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 90% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом вероятность того, что на следующей неделе ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов, практически исчезла.Важным понижательным фактором для ключевых индикаторов бирж Европы в среду стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился почти на 4%, что стало его максимальным однодневным падением за последние 2 года. При этом S&P 500 просел на 4,32%, а NASDAQ Composite – на 5,16%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый обвал продолжается. Впереди - минимумы года и ставка в среду.

Акции США продолжили снижение, поскольку инвесторы просматривали последние данные в поисках подсказок относительно следующего шага Федеральной резервной системы. Доходность казначейских облигаций выросла, а доллар вырос.Индекс S & P 500 упал до минимумов дня, в то время как индекс Nasdaq 100 снизился более чем на 1% на фоне снижения акций Microsoft Corp. и Apple Inc. Акции Adobe Inc. упали после того, как компания согласилась купить стартап по разработке программного обеспечения Figma Inc. в рамках сделки стоимостью около 20 миллиардов долларов. Доходность казначейских облигаций выросла по всем направлениям, при этом чувствительная к политике двухлетняя доходность выросла на шесть базисных пунктов до 3,85%.Акции в Европе падают третий день, при этом розничные торговцы и энергетические компании лидируют в снижении, поскольку банки выигрывают.Последние отчеты нарисовали неоднозначную картину для экономики. Заявки по безработице в США падают пятую неделю подряд, что говорит о том, что спрос на работников остается высоким. Розничные продажи неожиданно выросли в августе, но данные показали серьезные изменения в сторону понижения по сравнению с показателем предыдущего месяца. Другие данные показали, что промышленное производство немного выросло в августе, в то время как общее промышленное производство, включая горнодобывающую промышленность и коммунальные услуги, упало.Отчеты появились после резкого скачка потребительской инфляции во вторник, когда ставки на повышение ставок выросли, а акции упали сильнее всего за два года. Трейдеры по свопам в настоящее время прогнозируется повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС на следующей неделе, при этом появляются некоторые ставки на повышение на целый пункт."Имеющиеся данные означают, что ФРС, скорее всего, повысит целевой показатель по федеральным фондам на три четверти процента по своему решению на следующей неделе", - сказал Билл Адамс, главный экономист Comerica Bank. "Повышение на полный процентный пункт является кандидатом на темную лошадку месяца"."Рынок ждет следующего катализатора", - сказала по телефону Фиона Чинкотта, старший аналитик по финансовым рынкам City Index. "То, что мы увидели во время распродажи во вторник, - это переоценка ожиданий ФРС. Пока мы действительно не услышим от ФРС, мы не получим четкого направления ".Индекс Московской Биржи продолжает свой уникальный рост, оказывая давление на психологический уровень 2500:Новости на этой неделе:Продажи жилья в Китае, розничные продажи, промышленное производство, основные фонды, опрошенный уровень безработицы, пятницаИндекс потребительских цен еврозоны, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эфириум 2.0: слияние ударило по рынку, но это временно

Как вы знаете, криптосектор взбудоражен новостями о преображении вселенной Эфириума: разработчики, наконец, запускают анонсированный год назад процесс обновления архитектуры этого коина. Что об этом знают инвесторы? Эфириум 2.0: слияние ударило по рынку, но это временноКриптовселенную лихорадит. Настолько, что Google запустила собственный обратный отсчет до этого события, сосредоточившись на предстоящем слиянии, обещанном командой Эфириума. Уже сейчас многие аналитики обещают, что это событие само по себе может сделать криптовалюту гораздо более полезной, независимо от того, какое влияние она окажет на ценность валют как инвестиций. Давайте подробнее проанализируем информацию, которую мы знаем о только что завершившемся слиянии. Эфир, вторая по ценности криптовалюта в мире после биткойна, работает на собственной цепочке блоков под названием Ethereum. Слияние снизит энергопотребление Ethereum примерно на 99% в то время, когда критики критикуют цифровые активы за электроэнергию, необходимую для их производства. Многочисленные исследования показали, что потребление энергии криптовалютами эквивалентно мощности, необходимой для освещения целых стран, таких как Финляндия. Ранее Ethereum работает в системе, называемой «доказательство работы», в которой децентрализованная сеть компьютеров участвует в решении математических головоломок, чтобы конкурировать за право упорядочивать транзакции и добавлять блоки данных в цифровой реестр, называемый блокчейном. Владельцы компьютеров, называемые майнерами, гарантируют, что бухгалтерская книга не может быть изменена. В награду им дается немного эфира. (Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации, использует аналогичную систему.) Весь процесс довольно энергоемкий. После слияния Ethereum переходит на систему под названием «доказательство доли». Вместо того, чтобы полагаться на майнеров, процесс теперь будет полагаться на «валидаторов», которые — в обмен на размещение или «размещение» определенного количества эфира в специальных кошельках — получат право заказывать блоки транзакций. Любой человек и любая компания могут предложить свои услуги для этой задачи, если они готовы выделить 32 эфира (в настоящее время около 50 000 долларов США). Если блок принимается комитетом, члены которого называются аттестаторами, валидатор получает эфир. На входе у вас было электричество, на выходе биткойны или эфир. Такая система позволяет вам иметь «бухгалтерскую книгу» (подтверждение транзакций), которую ведут люди, у которых есть стимулы поступать правильно — люди, которым вы можете доверять, — не зная, кто они. Не существует заранее утвержденного списка людей, которым разрешено вести реестр, так что любой, кто купит достаточное количество компьютеров и электроэнергии, может принять участие. Но поскольку им приходится покупать все эти компьютеры и электроэнергию, у них есть хорошие стимулы поддерживать реестр в хорошем состоянии, хотя они и не имеют каких-либо лицензий. Разработчики более поздних блокчейнов поняли, что если речь идет о подтверждении транзакций людьми с продемонстрированной долей в системе, есть более простые способы продемонстрировать свою долю в системе. Проще говоря: если у вас много биткойнов, вы захотите, чтобы биткойн (или в данном случае эфир) был ценным, и поэтому вам нужно будет честно подтверждать транзакции, чтобы сохранить ценность коина. Вместо того, чтобы доказывать, что у вас есть экономическая заинтересованность в системе, тратя много денег на компьютеры и электричество, вы можете доказать, что у вас есть экономическая заинтересованность в системе, потратив много денег на саму монету. Если у вас много эфира, это доказывает, что вы заботитесь о его стоимости, поэтому вы можете участвовать в подтверждении транзакций. Экономическая модель здесь немного отличается от модели доказательства работы Биткойн. В этой модели профессиональные майнеры в основном покупают электроэнергию и превращают ее в биткойны. В этой модели профессиональные игроки или их клиенты в основном покупают эфир и превращают его в больше эфира. Вы берете свой эфир, блокируете его на некоторое время на счете в фирме, предоставляющей финансовые услуги, и ваш эфир растет на некоторый стабильный процент. Если у вас много Эфира, вы можете поставить их и быть валидатором, подтверждать транзакции и получать вознаграждение в виде дополнительного Эфира. Или, если у вас есть меньшее количество эфира, вы можете делегировать их валидатору: вы передаете их какому-то валидатору, которому вы доверяете, и этот валидатор может поставить их и подтвердить транзакции, получить вознаграждение в виде дополнительного эфира и дать вам часть их. Этот процесс требует гораздо меньше вычислительной мощности и значительно сократит углеродный след блокчейна, а поставленные монеты эфира выступают в качестве залога, который можно забрать. Что это означает для инвесторов криптомира? Я думаю, что трансформация может изменить то, как Ethereum работает, как мы знаем, от переворачивания бизнес-моделей майнеров до изменения рейтинга ESG институциональных инвесторов. Начнем с того, что переход может побудить больше инвесторов войти в криптопространство. Судите сами: если система Proof-of-Stake на самом деле окажется более экологичной альтернативой, то регуляторы могут все чаще заставлять криптовалюты Proof-of-Work сокращать потребление энергии. При этом ынешнее слияние Ethereum не улучшит скорость транзакций Ethereum или снизит комиссию за газ; лишь будущие обновления принесут эти улучшения. Фактически, на данный момент вполне вероятно, что институциональные инвесторы, которые участвуют в качестве стейкеров — в результате слияния Ethereum — могут рассматривать криптовалюту как альтернативную облигацию или товар из-за ее привлекательной доходности. Для инвесторов эфир после слияния будет больше напоминать традиционный финансовый актив, по которому выплачиваются проценты (которые могут быть двузначными!), такие как облигация или депозитный сертификат, которые могут привлечь хедж-фонды, управляющих активами и богатых людей. (Это также может вызвать острые вопросы регулирования, но это уже другой вопрос.) Помимо работы над более устойчивым и экологически чистым Эфириумом, слияние также позволит дополнительно повысить масштабируемость, что было невозможно при доказательстве работы. Можно теперь понять энтузиазм финансистов, а равно и пионеров криптоиндстрии: слияние определенно окажет влияние на всю криптоиндустрию и примет решающее решение о ее будущем пути. Возможные обновления после слияния, вероятно, увеличат количество транзакций Ethereum в секунду с 15 до 100 000, что выведет криптовалюту/блокчейн на орбиту поставщиков финансовых транзакций мирового масштаба, таких как Visa и Mastercard. Если все получится, то это может стать огромным шагом в создании репутации криптографии как действительно полезной утилиты, которая не полагается в значительной степени на надежды инвесторов на рост ее цены. Разговоры о слиянии даже ослабили корреляцию между высокотехнологичным Nasdaq 100 после объявления ожидаемой даты слияния. Лейбористская группа Deutsche Bank горит желанием использовать эфириум, утверждая, что привлекательная доходность может позиционировать эфир как альтернативу облигациям или товарам для институциональных инвесторов; примерно 40% транзакций Ethereum происходят из крупных институциональных транзакций, по сравнению с 30% для биткойнов. Стейкеры «могут ожидать доходность в размере 10-15% в год, без учета потенциального прироста капитала от положительного движения цены эфира. Это очень привлекательная доходность, которая, как часто бывает в финансах, означает гораздо более высокий риск. По рынку видно, что инвесторы решили подстраховаться от технических недач: пара ETHUSD упала примерно на 0,5% до 1588 долларов, ненадолго поднявшись после новости об успешном завершении процедуры. Что же происходит? Во-первых, после обновления сеть Ethereum может разделиться. Ранее крупнейшие криптобиржи, в том числе Binance, Poloniex и другие объявили, что начислят пользователям, имеющим ETH и WETH, новые токены в случае их появления в соотношении 1:1. Но сами понимаете, «доллар» и «эквивалент доллара» - это разные инструменты, и они обязательно поведут себя по-другому. Во-вторых, в криптосреде запущен слух, что пока надеяться на сверхдоходы не стоит, поскольку даже сам Виталик Бутерин не готов давать комментарии на этот счёт. Те же злопыхатели утверждают, что первые держатели депозитов получат бонусы, тогда как обычные пользователи, которые присоединились к празднику позднее, смогут рассчитывать на скромные проценты. Это возможно – просто потому что комиссия на узком рынке будет гораздо выше, чем когда рынок насытится предложением. Это закономерный процесс. Особо блокировке майнинга порадовались геймеры. С момента развития майнинга фермеры влили в видеокарты 15 млрд долларов. Карты дорожают и раскупаются после выпуска в считанные минуты. Переход на «доказательство доли» могла бы позволить высвободить хотя бы часть графических чипов. Расчет на падение стоимости преждевременен, хотя сегодня магазины сообщают о снижении цен на флагманы продаж. Пока неясно, куда хлынут сотни тысяч майнеров, поскольку во многом всё будет зависеть от выгодности той или иной криптовалюты. Пока Ethereum Classic, которому прочили место Эфира, явно не стремится дорожать. Но очевидно, что у рынков вскоре появятся новые любимчики – «свято место пусто не бывает». Сами же майнеры и создадут новый ажиотаж. Другие моменты связаны с особенностями новой системы доказательств. Ранее выгода от майнинга была очевидной. Для майнеров. Теперь от обращения эфира доход будут получать крупные держатели. Вполне естественно, что крупные криптобиржи, такие как Binance, Coinbase и Kraken, занимаются этим бизнесом: они в любом случае держат чужой эфир для себя, и у них есть большой экономический интерес в том, чтобы эфир работал хорошо, так что они могли бы также делать ставки на монеты клиентов, подтверждать транзакции и делиться вознаграждениями за ставки со своими клиентами. Для инвесторов преимущество заключается в том, что эфир после слияния будет больше напоминать традиционный финансовый актив, по которому выплачиваются проценты, например, облигацию или депозитный сертификат. Это может привлечь хедж-фонды, управляющих активами и богатых людей, которые до сих пор оставались в стороне от криптовалют. Для мелких владельцев эфир становится чем-то вроде акций, приносящих дивиденды, или облигаций, приносящих доход. Доходность эфира может быть относительно привлекательной: владельцы, которые размещают свои монеты, теперь могут получить около 4%. По данным ConsenSys, поставщика технологии блокчейна Ethereum, в конечном итоге может быть поставлено до 80% всего предложения эфира — около 170 миллиардов долларов по текущим ценам. Многие инвестфонды уже потирают лапки, планируя предложить клиентам хранение и торговлю эфиром в конце этого года. Тем не менее, для существующих инвесторов в эфир стейкинг монет будет похож на очередной механизм, как заставить деньги работать, а не запихивать их под матрас. Функция доходности позволяет традиционным финансистам, которые долгое время боролись с оценкой криптоактивов, проводить анализ денежных потоков, чтобы сравнить производительность эфира с производительностью традиционных активов. Они также могут сравнить поставленный эфир с другими инвестициями. «Это небезопасно, но позволяет приблизиться», — говорит Генри Элдер, специалист по вопросам децентрализованных финансов, управляющий инвестициями. «Это то, с чем криптовалюта действительно боролась: как вы сравниваете управляющих активами, как вы сравниваете производительность? Я думаю, что это очень важно, потому что, когда вы добираетесь до институциональных инвесторов, это язык, на котором они говорят». Тем не менее, основа остается той же: если в традиционных финансах вы получаете проценты на свои деньги, потому что вы даете их взаймы кому-то еще для создания продуктивного бизнеса. В криптовалюте вы получаете проценты на свои деньги, потому что вам платят за ведение бухгалтерской книги. Исходя из описанного, лично я поставлю на то, что именно в таком виде криптовалюты получат и поддержку регуляторов, и интерес финансовых кругов, а уж они создадут эфиру мощное лобби при правительствах, потому как это свежий пирог, который еще не поделен. Я даже поставлю на то, что однажды и биткоин придет к подобной схеме, это неизбежно в силу его энергозатратности. А пока стоит запастись эфиром, потому что как только криптобиржи и Уолл-стрит опомнятся, эфир взлетит, вполне возможно, обогнав и BTC в среднесрочной перспективе. Это, пожалуй, последний шанс купить эфир дешево. Как только им начнут торговать инвестфонды, он станет малодоступным активом. Читать другие статьи автора, в том числе:Революция в обновлении программного обеспечения Эфириума привлекает инвесторовБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом уверены Действительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечно Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы не демонстрируют единого направления в силу разных факторов

Основные индикаторы АТР не продемонстрировали единого направления. Одни незначительно увеличились: австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,27%, примерно так же вырос гонконгский Hang Seng Index – на 0,25%, японский Nikkei 225 – чуть меньше (на 0,19%). Другие индикаторы снизились: меньше всех потерял корейский KOSPI – всего 0,2%, в то время как китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite уменьшились на 1,01% и 2,15% соответственно.Такое поведение азиатских показателей обусловлено рядом причин. Так, повышению японского индикатора способствовал выход свежих статистических данных о том, что в стране за август отмечается увеличение объема импорта на 49,9% в годовом исчислении. Кроме того, отмечен рост экспорта на 22,1% относительно аналогичного периода 2021 года. Увеличение этого показателя фиксируется на протяжении уже полутора лет. Таким образом, дефицит торгового баланса Японии оказался на максимальном уровне в 2,817 трлн иен. Среди составляющих Nikkei 225 увеличение цены показали акции Shiseido, набравшие 2,1%, East Japan Railway, выросшие на 2%, Suzuki Motor, подорожавшие на 1,8%, а также Nintendo и Nissan Motor, увеличившиеся на 1,7% в каждом случае. В то же время стоимость бумаг других предприятий страны снизилась: акции Toho Zinc потеряли 2,8%, Nippon Steel уменьшились на 2,2%, а Kobe Steel опустились на 1,7%. Пессимистичному настрою инвесторов способствовал прогноз, касающийся ВВП КНР, так как ожидается уменьшение темпов его роста до 2,8% в нынешнем году. Это обусловлено введением коронавирусных ограничений, а также затянувшимся спадом в сфере строительства и недвижимости. В то же время Центробанк КНР выделил 400 млрд юаней (57,9 млрд долларов США) на реализацию программы среднесрочного кредитования. Также регулятор оставил на прежнем уровне (2,75%) ключевую ставку, чего и ожидали аналитики. Из компаний, которые торгуются на гонконгской бирже, значительный подъем цены бумаг продемонстрировали Country Garden Holdings, Co. (+9,1%), Longfor Group Holdings, Ltd. (+6,2%), а также China Resources Land, Ltd. (+5,9%). Чуть меньше поднялись котировки Ping An, увеличившиеся на 1,9%, CNOOC, набравшие 1,6%, и Budweiser Brewing, Co. APAC, Ltd., поднявшиеся на 1,4%. В то же самое время котировки акций некоторых других предприятий, наоборот, опустились: бумаги Geely подешевели на 2,8%, а BYD – на 1,7%. Среди составляющих корейского KOSPI не отмечается единой направленности: котировки Samsung Electronics снизились на 1,1%, в то время как Hyundai Motor увеличились на 0,25%. В Австралии зафиксировано повышение безработицы за август до 3,5% по сравнению с июльским уровнем в 3,4%. Данный показатель превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших, что он останется без изменений, так как его увеличения не наблюдалось в течение уже почти целого года. Несмотря на это, австралийский индикатор продемонстрировал рост, который был обусловлен подъемом цены акций крупнейших компаний страны. Так, котировки Woodside Energy поднялись на 4,4%, а Santos – на 3,5%. Не такое значительное, но все же повышение также показали акции других крупных предприятий. Стоимость бумаг BHP поднялась на 0,5%, а Rio Tinto – на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Южнокорейский суд выдал ордер на арест основателя Terra До Квона

Примерно через четыре месяца после краха децентрализованной финансовой платформы Terra и ее стабильной монеты TerraUSD (UST) стоимостью 45 миллиардов долларов прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест основателя Terraform Labs До Квона.Новость была впервые опубликована южнокорейской газетой Chosun Ilbo, которая отметила, что ордер был выдан Объединенной следственной группой прокуратуры Южного округа Сеула по финансовым преступлениям с ценными бумагами и 2-м отделом финансовых расследований.Наряду с Квоном Николас Платиас, бывший глава отдела исследований Терры, и сотрудник по имени Хан Мо также получили ордера на арест. В отчете упоминаются еще трое сотрудников, но их личности пока не установлены. Все шестеро обвиняются в нарушении Закона о рынках капитала.Согласно сообщению, ордер будет действовать в течение одного года, и власти Южной Кореи надеются сотрудничать с Интерполом для проведения арестов.Новость об этом развитии событий не является полной неожиданностью, поскольку в понедельник начали распространяться слухи о том, что южнокорейские прокуроры рассматривают возможность классифицировать токен LUNA Terra как ценную бумагу, что открыло бы вовлеченным сторонам возможность нарушения Закона о рынках капитала страны, который регулирует инвестиционные продукты.Кончина Terra привела к тому, что рыночная капитализация UST и LUNA была уничтожена почти на 45 миллиардов долларов в течение семи дней, что вызвало эффект заражения, который распространился по всей крипто-экосистеме и привел к серии громких банкротств.В середине августа Квон дал интервью, в котором признал, что не уделял серьезного внимания рискам UST, сказав: «Оглядываясь назад, я думаю, что мы должны были быть более скептичными».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У доллара нет выбора

Когда нет выбора, легче принять решение. Есть ли выбор у инвесторов? Последний отчет об американской инфляции позволяет дать отрицательный ответ на этот вопрос. Пусть потребительские цены достигли пика в июне, но базовая инфляция этого, вполне возможно, не сделала. Она продолжает разгоняться, а значит у ФРС еще много работы. Она будет повышать ставки. Плохая новость для ценных бумаг, хорошая – для доллара США. Для облигаций цена обратна доходности. Когда Федрезерв ужесточает денежно-кредитную политику, доходность растет. Инвесторы сбрасывают с рук облигации, так как на последующих аукционах можно будет приобрести новые с лучшими характеристиками. В результате выигрывает доллар. Рост ставок по долговым обязательствам США изменяет фундаментальную оценку акций. Она начинает выглядеть завышенной. От таких бумаг имеет смысл избавиться. Продать и купить доллар. На рынке есть мнение, что рост ставки по федеральным фондам до 4,5% чреват падением S&P 500 на 20% от текущих уровней. Тем более что ответа на вопрос о том, куда дальше будут двигаться потребительские цены, никто не знает. Исторически сложилось так, что их пик соответствует дну широкого фондового индекса. После окончания Второй мировой войны он падал в течение 12 месяцев до того момента, когда CPI взберется на вершину, в среднем на 5%, а затем рос на 17% после ее прохождения. Динамика S&P 500 и американской инфляцииНа самом деле разброс вариантов очень широк, а нынешняя ситуации перед рецессией уникальна. Важно знать одно: ФРС не остановится, пока не выполнит свою работу. И это обстоятельство приводит к росту доходности казначейских облигаций, падению рынки акций и укреплению доллара США. Что может изменить ситуацию? На первый взгляд, экономический спад. При его наступлении инвесторы, как правило, скупают долговые обязательства, а падение их доходности ослабляет доллар. Одновременно растут слухи, что ФРС для спасения экономики резко снизит ставки и развернет программу количественного смягчения. Не в этот раз. Джером Пауэлл и его коллеги настроены решительно и готовы пожертвовать экономикой США с целью победы над инфляцией. Доминирование «американца» на Forex – это всерьез и надолго. И какими бы ни были его прежние успехи, индекс USD еще не раскрыл свой потенциал. Что касается евро, то он, конечно, может огрызаться. Если рецессия в еврозоне окажется неглубокой. Если фактор энергетического кризиса уже учтен в котировках EURUSD. Если ЕЦБ будет более агрессивен, чем от него ждут. Если выборы в Италии не взбудоражат финансовые рынки. Если вооруженный конфликт на Украине закончится. Слишком много условий. Они могут стать поводом для краткосрочных коррекций, однако в силе нисходящего тренда по основной валютной паре сомневаться не приходится. Технически на дневном графике EURUSD отыгрыш паттерна Обман-выброс позволяет наращивать шорты на прорыве поддержки на 0,995. В качестве первоначальных таргетов фигурируют отметки 0,985 и 0,965. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Отчёт по рынку труда Австралии вышел в красной зоне: оззи остаётся под давлением

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает находиться под сильнейшим давлением. Например, во вторник пара aud/usd рухнула в течение нескольких часов почти на 200 пунктов на фоне общего укрепления гринбека. Австралиец в очередной раз продемонстрировал свою уязвимость, ведь буквально на прошлой неделе оззи уверенно двигался на север в рамках коррекционного роста. Однако очередной северный поход завершился провалом: потребовался всего лишь один день, чтобы пара спикировала с 69-й фигуры до основания 67-й. Опубликованные сегодня данные по росту рынка труда в Австралии позволяют предположить, что австралийский доллар сохранит свою уязвимость. Все компоненты сегодняшнего отчёта вышли в «красной зоне», несмотря на достаточно слабые прогнозы. В частности, безработица в августе вернулась на отметку 3,5%, тогда как большинство экспертов было уверено в том, что она останется на уровне 3,4%. Индикатор носит запаздывающий характер – и здесь необходимо напомнить, что в июле показатель прироста числа занятых неожиданно сократился на 40 тысяч (данный компонент оказался в отрицательной области впервые в этом году). В августе количество занятых выросло, однако результат оказался слабее прогнозов (33 тысячи вместо прогнозируемого роста на 39 тысяч). В целом нельзя сказать, что «австралийские Нонфармы» сильно разочаровали, несмотря на тот факт, что компоненты релиза вышли в красной зоне. Отклонения от прогнозов де-факто носят минимальный характер. Безработица остаётся более чем на приемлемом для РБА уровне, а августовский показатель прироста числа занятых продемонстрировал положительную динамику, в отличие от июльского. Более того – структура августовского показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен полной занятостью. Тогда как частичная занятость продемонстрировала отрицательный результат (соотношение +58/-25). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер. Другими словами, опубликованный сегодня отчёт не настолько плох, чтобы топить оззи. Другой вопрос в том, что «австралийские Нонфармы» оказались неспособны оказать поддержку покупателям aud/usd. Опубликованные цифры не позволят РБА проявить излишнюю агрессивность, но при этом они и не станут препятствием к увеличению ставки на 25 базисных пунктов на трёх оставшихся заседаниях в текущем году.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 сентября: американский фондовый рынок стабилизировался

Фьючерсы на американские фондовые индексы стабилизировались после того, как инфляция в США превысила прогнозы экономистов, а вот цены производителей немного снизились. В ходе сегодняшних утренних торгов основные фондовые индексы торгуются в небольшом минусе, а настроения инвесторов продолжают колебаться между надеждами, что инфляция достигла пика, и опасениями, что значительное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой будет препятствовать экономическому росту. Доходность казначейских облигаций выросла. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,1%, тогда как промышленный Dow Jones остался торговаться около уровня открытия дня. Европейские фондовые индексы не изменились, в то время как индекс MSCI Asia Pacific изменил ранее достигнутый рост и стал снижаться.Очевидно, что сегодня рынком будут заправлять экономические данные из США. Вчерашнее снижение цен производителей принесло некоторое облегчение после того, как всплеск потребительской инфляции во вторник привел к резкому росту ожиданий повышения процентных ставок. Сегодня ожидаются данные по занятости, производстве и розничной торговле. Даже если продажи вырастут в августе, то этого не сильно поможет рынку акций, так как увеличит опасения по поводу дальнейшего инфляционного роста в США. Рынки разрываются между медвежьими настроениями, которые только подпитываются угрозами более высокой стоимости заимствований и теми, кто продолжает делать ставки, что инфляционной максимум уже преодолен и самое время задуматься над спасением экономики от рецессии и более мягкой посадке. Трейдеры оценивают повышение на 75 базисных пунктов уже как свершившееся. На следующей неделе ФРС соберется на заседание комитета и есть те, кто при этом ставит на повышение ставки сразу на один пункт. На этом фоне казначейские облигации усугубили инверсию кривой доходности — предвестник надвигающейся рецессии.Нефть продолжает колебаться в канале, поскольку трейдеры борются с опасениями из-за роста мирового спроса. Природный газ вырос, так как трейдеры явно скептически относятся к те шагам, которые предприняли правительства еврозоны по сдерживанию энергетического кризиса.Что касается технической картины S&P500, то после обвала быки уже пытаются что-то нащупать в районе $3 940, но позитива на рынке достаточно мало. Для выстраивания восходящей коррекции необходимо преодолеть уровень $3 968, что откроет дорогу на $4 003. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $4 038 и $4 062. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 942 приведет на $3 905, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 872, оттуда прямая дорога в район $3 835, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 сентября (разбор утренних сделок). Давление на фунт сохраняется

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1495 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Медведи не стали затягивать с атакой и активно провалили фунт в район ближайшей поддержки 1.1495, где я советовал открывать длинные позиции. На момент написания статьи сигнал продолжает действовать, однако, чем дольше не будет активно роста GBP/USD, тем выше будет вероятность нового снижения пары. С технической точки зрения я кое-что изменил на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Думаю, дальнейшее направление будет целиком и полностью зависеть от американских ответов. Весь акцент на изменении объема розничной торговли в США за август этого года. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов, пара GBP/USD провалится к очередным недельным максимумам, так как это сохранит опасения по поводу роста инфляционного давления в стране. Отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу Empire Manufacturing будут иметь второстепенное значение. В случае образования давления на пару быки наверняка попытаются что-то предложить в районе 1.1482. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. После этого можно будет рассчитывать на возобновление роста и на обновление максимума 1.1532, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что явно ограничит восходящий потенциал. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по розничным продажам и падении индексов производственной активности поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1585. Более дальней целью выступит максимум 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1482, давление на пару вернется, так как это потянет за собой и стоп-приказы быков и вернет рынку нисходящий тренд. Ниже 1.1482 просматривается только область 1.1446. Там рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1406, либо еще ниже - от 1.1358 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по США. И хоть медведям не удалось и с третье попытки за два дня пробиться ниже минимума 1.1482, пока торговля будет вестись ниже 1.1532, продавцы будут иметь хорошие шансы на дальнейшее движение вниз. Важной задачей остается защита нового сопротивления 1.1532, упустив которое покупатели могут воспрять духом и начать действовать более активно. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от уровня 1.1532, что наверняка свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1482. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1446, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1406. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1532, у быков появится шанс на развитие дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе максимума 1.1585 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1631, либо еще выше – в районе 1.1679 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1511.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 сентября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9957 и уровень 0.9996 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Защита покупателями поддержки 0.9957 привела в первой половине дня к отличному сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 0.9996. Там я ожидал активных действий уже от продавцов. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на открытие коротких позиций и в моменте пара обвалилась сразу на 25 пунктов. С технической точки зрения я не стал ничего менять.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня выходит довольно важная статистика по США, которая и должна раскачать рынок. Весь акцент будет на изменении объема розничной торговли в США за август этого года. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов, пара EUR/USD провалится к очередным недельным максимумам, так как это сохранит опасения по поводу роста инфляционного давления в стране. Отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу Empire Manufacturing будут иметь второстепенное значение. В случае снижения евро в район 0.9957, оптимальным сценарием на покупку будет только ложный пробой на аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа в расчете на повторную восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к уровню 0.9996, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. В случае слабых данных по розничным продажам в США, прорыв и тест сверху вниз 0.9996 нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0038. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0079, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9957, давление на пару усилится, что откроет путь к сентябрьским минимумам. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9922. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9880, либо еще ниже – в районе 0.9849 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи действовали достаточно прагматично и не стали форсировать события в первой половине дня, хотя и по аналогии со вчерашним днем предприняли попытку пробоя 0.9957. Основной задачей на сегодня остается защита ближайшего сопротивления 0.9996, от которого мы уже один раз падали. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. Конечно, оптимальным сценарием будет ложный пробой на 0.9996 и сильная статистика по США, что обвалит евро к 0.9957. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9922. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9880, но это уже в случае, если быки потеряют всякий интерес к евро после данных по розничным продажам. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9996, восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0038. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0038 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0079, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9957.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пессимистичные настроения США толкают ВТС к падению

Утро четверга цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $20 043. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $19 793, а максимальная – $20 445.По итогам минувших 24 часов цена биткоина просела на 1,57% и закрыла сессию на уровне около $19 950.Главной причиной уверенного снижения первой криптовалюты в последние дни эксперты называют затяжное падение ключевых фондовых индексов США, а также свежие данные от Министерства труда США, согласно которым уровень августовской инфляции в стране снизился лишь до 8,3% с июльских 8,5%. При этом ранее аналитики предполагали, что годовой показатель потребительских цен по результатам ушедшего месяца снизится до 8,1%.Важным фактором давления на ВТС в среду стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился почти на 4%, что стало его максимальным однодневным падением за последние 2 года. При этом S&P 500 просел на 4,32%, а NASDAQ Composite – на 5,16%. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Сложившаяся ситуация выглядит довольно иронично, ведь с момента появления криптовалюты она позиционировалась как основное средство для защиты от инфляции и волатильности цен на традиционных рынках. Однако в последние месяцы цифровые активы все больше коррелируют с фондовыми рынками, что заставляет усомниться в успехе виртуальных монет.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию понедельника с падения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 615. При этом за минувшие сутки котировки альткоина упали на 1,32%.По итогам прошлой недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов максимальное падение показала криптовалюта BNB (-1,43%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Celsius (+30,77%), а первое место в списке падения досталось Terra (-32,12%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показала монета Ravencoin (+68,19%), а худшие – Terra Classic (-73,23%).По данным CoinGecko, за минувшие сутки общая рыночная капитализация криптовалют выросла на 1,5% и на момент написания материала балансирует на уровне $1,1 трлн. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился почти втрое.Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs Рауль Пал заявил о том, что в ближайшие 12–18 месяцев цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объяснил так: «Если мы посмотрим на год вперед, то рецессия позади, ставки ниже, а инфляция ослабленная. Это хорошая комбинация для рисковых активов и криптовалют». Тем временем известный макроэкономист и технический инвестор Таша Че отметила, что текущий сентябрь обещает быть напряженным месяцем для рынка виртуальных монет. В первую очередь из-за недавней публикации об уровне инфляции в США за август, на которую крипторынок отреагировал падением на 5,8%.Во-вторых, 21 сентября состоится заседание Федеральной резервной системы США об очередном повышении ключевой процентной ставки. Итоговый показатель инфляции будет внимательно оцениваться регулятором в ходе этой встречи. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 90% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом вероятность того, что на следующей неделе ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов, практически исчезла.К слову, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний членов американского Центробанка. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.«Институты, решившиеся вложиться в криптовалюты, более чувствительны к изменениям процентных ставок, поэтому мы и наблюдаем такую сильную негативную реакцию на рынке», – считает Таша.Ранее известный писатель и инвестор Роберт Кийосаки предсказывал глобальный экономический кризис и обвал мировых рынков. По мнению Кийосаки, лучшей защитой от этого выступят цифровые активы.Американский экономист Юджин Фама считает, что ценность ВТС может значительно вырасти в случае большего использования монеты в качестве платежного средства. Однако внедрению первой криптовалюты в финансовый оборот максимального числа государств, заявил Фама, мешает высокая волатильность цифрового золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи.GOLD - возможна фиксация части шортовых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слияние Ethereum влияет на рынок криптовалют

Движение цен на рынке криптовалют в среду было неоднозначным, поскольку трейдеры продолжали переваривать откат предыдущего дня после более горячего, чем ожидалось, отчета об инфляции, который вызвал падение мировых финансовых рынков.Биткойн-быки защищали психологически значимый уровень 20 000 долларов, но были подавлены медвежьим натиском, в результате чего BTC опускался ниже этого уровня.Ценовое движение теперь боковое и изменчивое, поскольку быки и медведи находятся на одном уровне в краткосрочной технической игре.Падение цен ниже сентябрьского минимума, даст медведям новую силу для снижения цен, в то время как движение цен выше максимума этой недели перезарядит быков, чтобы предложить дальнейший рост.Несмотря на внезапный откат цены BTC, основные принципы сети продолжают улучшаться. Согласно данным BTC.com, во вторник сложность майнинга биткойнов выросла на 3,45% и достигла нового рекордного уровня в 32,05 T.Увеличение сложности следует за новым рекордно высоким хешрейтом 264,8 Ehash/s, который сеть зафиксировала 4 сентября.Касаемо слияния:Откат BTC в среду ослабил ажиотаж вокруг слияния Ethereum (ETH), которое произошло сегодня.Слияние и его влияние на более широкий рынок были горячей темой для обсуждения в последние месяцы, и многие предупреждали, что оно превратится в событие типа «покупай на слухах, продавай на новостях», в то время как другие считают, что оно поможет запустить бычье рыночное ралли.Пока, кажется, что первое, скорее всего, верно.Эта точка зрения была поддержана комментариями Эдварда Мойи, старшего рыночного аналитика OANDA, который сказал, что, хотя «слияние Ethereum должно стать поворотным моментом для криптовселенной, его текущая слабость, скорее всего, отражает ожидания инвесторов, что мы увидим классическую реакцию «продать событие» после завершения слияния».Мойя также указал на возможность того, что на текущую слабость может повлиять фиксация прибыли хедж-фондами, которые в последние месяцы разыгрывали историю слияния.Что касается того, как цена эфира будет вести себя по сравнению с биткойном в будущем, Мойя предположил, что «эфириум, вероятно, продолжит уступать лидерство биткойну в качестве ведущей криптовалюты, но шансов на переворот придется подождать еще пару лет».На рынке альткойнов тоже был сложный день, поскольку падение биткойна ниже 20 000 долларов свело на нет любой существующий импульс. Согласно данным CoinMarketCap, из топ-200 монет больше всего выросли Ravencoin (RVN), который поднялся на 19,17% до максимума в 0,0737 доллара, за ним последовал рост Conflux (CFX) на 18,48% и рост Celsius на 17,65%.Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 981 миллиард долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 38,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 сентября. Евросоюз ищет способы понизить цены на энергию

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила два отбоя от уровня коррекции 323,6% - 0,9963 и небольшой рост. Этот рост был настолько небольшим, что его очень сложно называть ростом. Обычный откат. На текущий момент котировки пары выполнили возврат к уровню 0,9963 и закрытие под ним повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты в направлении уровней 0,9900 и 0,9782. Новый отбой сработает в пользу валюты ЕС и нового роста в направлении уровня 1,0080. Учитывая события последних недель, я предполагаю сейчас, что падение евровалюты продолжится. Дело даже не в том, что американская инфляция замедлилась меньше, чем ожидали трейдеры, что повышает шансы на рост процентной ставки ФРС на 0,75%. Дело в том, что европейская экономика уже в самое ближайшее время может столкнуться с серьезной рецессией. Трейдеры могут сказать, что американская экономика уже с ней столкнулась, и будут правы. Но для валютного рынка большее значение имеют сами валюты, а не экономики стран, которых эмитировали. Рынок – это совокупность трейдеров, они имеют право проводить сделки по купле/продаже любых валют, не обращая никакого внимания на информационный фон. А последние месяцы нам показали, что внимание к американскому доллару гораздо более высокое, чем к евровалюте. Иными словами, трейдеры готовы инвестировать в доллар даже при условии начала рецессии в американской экономике. А вот евровалюту они не жаловали даже в те времена, когда о рецессии никто не говорил. Таким образом, европейская рецессия и проблемы с замещением российского газа волнуют трейдеров гораздо сильнее, чем замедление экономики США. Проблема Евросоюза является также высокие цены на энергию. Урсула фон дер Ляйен уже предложила ограничить цену на электроэнергию, произведенную не при помощи газа, и начать взымать налоги с энергетических компаний, если рыночная цена будет превышать определенный уровень. Полученные деньги будут направлены на помощь домохозяйствам и компаниям, которые используют газ при производстве энергии. Однако насколько эффективным будет этот план, пока сложно сказать. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 3019 контрактов Long и закрыли 8308 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысячи, а контрактов Short – 241 тысячу. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков по-прежнему не наблюдается. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста, может быть после заседания ЕЦБ он начнется? Большое значение сейчас имеет графический анализ, потому что определить точное время изменения настроения трейдеров достаточно сложно. Если будут поступать сигналы на покупку, это будет означать в большей степени, что трейдеры готовы к покупкам. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Розничная торговля (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Объем промышленного производства (12-30 UTC). 15 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ни одной интересной записи. Все отчеты дня, которые могут заинтересовать трейдеров, - в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 сентября. Фальстарт для фунта стерлингов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду разворот в пользу британца. Он произошел после выхода отчета по инфляции в Великобритании, благодаря чему британец сумел немного вырасти. Однако добраться до уровня 1,1684 ему было не суждено, и весь рост я могу назвать очень слабым. А ведь еще в этот понедельник фунт подавал надежды. Рост продолжался несколько дней подряд, ровно до момента выхода американского ИПЦ, после чего на рынок вернулись трейдеры-медведи и обрушили пару. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что медведи будут и дальше давить на британский фунт. Сегодняшний день начался с нового падения, которое может продолжаться в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,1306. На этой неделе осталось не так много событий, которые могли бы исправить текущую ситуацию. Британцу для того, чтобы рассчитывать на новый рост, нужно как можно быстрее получить поддержку информационного фона. Но за счет каких данных он может ее получить? Сегодня в США выйдут отчеты по промышленному производству, розничной торговле. Это, безусловно, тоже важные данные, но обычно трейдеры относятся к этим отчетам прохладно. Плохие значения отчетов могут привести к росту фунта, но я не думаю, что он может быть сильным. В Великобритании на этой неделе остается отчет по розничной торговле (пятница), но трейдеры в пятницу будут с большим интересом отслеживать отчет по европейской инфляции. Я бы сказал, что сейчас все уже ждут заседаний Банка Англии и ФРС. Решения, которые могут принять регуляторы, более или менее ясны. Ставки будут повышены в обоих случаях, но вопрос о том, насколько они будут повышены, остается открытым. От решений Банка Англии и ФРС будет зависеть будущее фунта на ближайшее время. Британскому регулятору, чтобы поддержать фунт, нужно повысить ставку больше, чем на 0,50%. Или же ФРС должен повысить ставку меньше, чем на 0,75%, чтобы трейдеры разочаровались в долларе. Однако реальность такова, что Банк Англии повысит ставку, вероятнее всего, на 0,50%, а ФРС – на 0,75%. Это может вызвать новое падение пары. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,1496 и небольшой рост. На текущий момент падение котировок возобновилось, а закрытие под 1,1496 повысит вероятность дальнейшего падения британца в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,1111. Хоть котировки и вышли из нисходящего коридора, британец все равно стремится к новому падению. Коридор в скором времени может быть изменен. Я планирую это сделать, если закрытие под 1,1496 состоится. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5746 единиц, а количество Short – выросло на 15516. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После этого отчета я гораздо более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт показывает определенное желание расти, но 200-300 пунктов вверх – это настолько слабая тенденция, что ее можно развернуть в обратную сторону за те же самые два-три дня. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Розничная торговля (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Объем промышленного производства (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий пуст. В Америке выйдет несколько интересных отчетов, но влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть таким же слабым, как и вчера. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,1496 с целью 1,1306. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6740, двигаясь внутрь нисходящего канала на недельном графике и оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.7250 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7075 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой локальной поддержки на 0.6700, 0.6685, вероятно, станет драйвером дальнейшего снижения AUD/USD. В этом случае пара продолжит снижаться внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 0.6100. Вероятно, эта отметка и станет целью дальнейшего снижения.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс