Новости рынка - cтраница №3107

Главная страница→ Новости рынка→Страница №3107

Цены на нефть выросли после того, как президент России Владимир Путин приказал провести частичную мобилизацию для удержания территорий на Украине, что может привести к дальнейшим перебоям в поставках энергоносителей.Котировки West Texas Intermediate выросли до 87 долларов за баррель, прибавив целых 3,2%. Россия предпримет необходимые шаги для защиты своего суверенитета и будет защищать территорию всеми доступными средствами, Путин сказал, как он объявил о частичной мобилизации населения страны. Этот шаг угрожал дальнейшей эскалацией конфликта после того, как Кремль перешел к этапу референдумов.Растущая напряженность возникает в преддверии решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике позже в среду. Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов и опубликует цифры по о "боли" он предупреждал, когда публиковал новые экономические прогнозы.Нефть находится на пути к своему первому квартальному снижению более чем за два года, поскольку опасения по поводу замедления мировой экономики влияют на перспективы спроса на энергоносители. За решением ФРС последуют другие центральные банки от Европы до Азии, которые, как ожидается, также увеличат стоимость заимствований.Комментарии Путина вызвали спрос на казначейские облигации США и активы-убежища, включая золото. Он также намекнул на использование ядерного оружия в конфликте. Министр обороны Сергей Шойгу заявил государственному телевидению, что по приказу Путина будут призваны 300 000 резервистов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро получил удар в спину

Не было бы хуже. Таким принципом нужно руководствоваться, когда дела идут из рук плохо. Казалось бы, что может испортить и без того ужасное из-за ожиданий повышения ставки по федеральным фондам настроение «быков» по EURUSD? Ответ не заставил себя долго ждать. Заявление России о частичной мобилизации, которое расценивается как эскалация вооруженного конфликта на Украине, взвинтило спрос на активы-убежища и обронило евро ниже $0,99.Принятые Москвой решения наносят двойной удар по EURUSD. С одной стороны, растут цены на газ, так как усиливаются угрозы транспортным потокам голубого топлива. С другой, в силу территориальной отдаленности США от зоны конфликта их валюта выглядит лучше евро. Действительно, после снижения на 45% от уровней августовских пиков котировки фьючерсов на газ в Европе растут второй день подряд и по-прежнему в 7 раз превышают их типичный сезонный уровень. Благодаря 86% заполнению хранилищ, ситуация выглядит управляемой. Но она в любой момент может стать хуже. Из-за энергетического кризиса американская экономика выглядит лучше европейской и готова выдержать очередное повышение ставки по федеральным фондам. Срочный рынок считает, что она вырастет на 75 б.п., до 3,25%. При этом обновленные прогнозы FOMC, вероятнее всего, забросят затраты по займам на отметку 4% к концу 2022 и 4,5% к середине 2023. Динамика вероятности повышения ставки ФРСДоллару США сложно не расти, когда доходность 10-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS впервые с 2018 превысила 1%, а ставки по казначейским облигациям с аналогичным сроком погашения перешагнули за 3,5%, чего с ними не случалось 11 лет. В то же время доходность немецких долговых обязательств не спешит повышаться. Их держатели не хотят избавляться от бумаг в условиях их недостатка на рынке, вызванного реализацией ЕЦБ программы количественного смягчения. Кристин Лагард и ее коллегам нужно срочно переходить к QT, чтобы не допустить развития кризиса ликвидности. Теоретически реализация принципа «покупай доллар на слухах, продавай на фактах» в случае роста ставки на 75 б.п., чего и ожидают финансовые рынки, может привести к ралли EURUSD. Однако оно, вероятнее всего, окажется непродолжительным. Если вообще будет иметь место. У «медведей» по основной валютной паре есть такой козырь, как обновленные прогнозы FOMC, и они способны оказать американской валюте большую помощь, чем увеличение затрат по займам. Таким образом, эскалация геополитического конфликта в Восточной Европе, рост цен на газ и агрессивно настроенная ФРС создают прочный фундамент для продолжения нисходящего тренда по EURUSD.Технически на 4-часовом графике пары «быкам» удалось отразить первый штурм поддержки на 0,99. Он соответствует уровню 88,6% по Фибоначчи от волны 4-5 паттерна Расширяющийся клин. Вторая попытка «медведей» может оказаться более удачной, чем первая. Рекомендация – продаем на пробое поддержки. Закрытие дня ниже 0,99 усилит риски пике EURUSD к 0,97 и 0,95. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Фунт проваливается к 13-й фигуре и кажется этот

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1355 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в районе 1.1355 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на покупку, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После движения на 20 пунктов спрос на торговый инструмент резко замедлился, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.1313. Получить там сигнал на покупку не удалось, так как отскок от этого уровня был довольно крупный и поставить нормальный стоп -приказ было некуда.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что дальнейшее направление пары зависит от заседания ФРС, но тот факт, что фунт уже добрался до 13-й фигуры и в очередной раз обновил годовой минимум перед завтрашним решением Банка Англии по процентным ставкам скорее играет сегодня на стороне покупателей, которые при повторной защите 1.1318 могут получить довольно хороший шанс на формирование восходящей коррекции к концу недели. В случае образования очередного давления на пару и хорошей статистики по рынку недвижимости в США, быки наверняка попытаются что-то предложить в районе 1.1318. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. После этого можно будет рассчитывать на коррекцию и на обновление уровня 1.1366, образованного по итогам первой половины дня. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне голубиных комментариев ФРС поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1405. Более дальней целью выступит максимум 1.1451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1318, ситуация только ухудшится, так как это приведет к сносу стоп-приказов и очередному провалу фунта в бездну на поиск годовых минимумов. Ниже 1.1318 просматривается только область 1.1264. Там рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1210, либо еще ниже - от 1.1174 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от заседания ФРС. По этой причине до публикации результатов не жду сильного и неконтролируемого движения пары вниз. Лучше всего действовать на росте от сопротивления 1.1366, образованного в первой половине дня. Ложный пробой на этом уровне наверняка свалит GBP/USD в район промежуточной поддержки 1.1318, прорыв и обратный тест которой снизу вверх которой приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к новому годовому минимуму в район 1.1264, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1207. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1366 у быков появится шанс на небольшое развитие восходящей коррекции перед итогами заседания ФРС. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1405, где проходят средние скользящие, образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1451, либо еще выше – в районе 1.1495 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1337. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Евро в одном шаге от годового минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9947 и уровень 0.9902 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9947 привел к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов в район 0.9902. Там покупатели евро начали действовать более агрессивно, а спекулятивные продавцы поспешили зафиксировать прибыль перед важным заседанием ФРС, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку евро с отскоком вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась незначительно. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что все будет зависеть от Федеральной резервной системы и ее дальнейшей политики. Я уже неоднократно отмечал, что запланированное повышение на 0,75% уже учтено в котировках и рынки больше будут ориентироваться на прогнозы политиков по дальнейшему ужесточению стоимости заимствований. Стратегия председателя ФРС Джэрома Пауэлла состоит в том, чтобы как можно дольше удерживать ставки на высоком уровне. Если она подтвердится, то очевидно давление на евро возрастет. Только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9907 станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на выстраивание нижней границы нового восходящего канала и на скачок евро вверх в район 0.9952. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму 0.9996, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона даст дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0040, но это будет возможно только при самом голубином раскладе со стороны ФРС. Самой дальней целью выступит область 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, хорошей статистики по рынку недвижимости США и отсутствия покупателей на 0.9907, падение евро продолжится с новой силой и тогда жду обновления годового минимума в районе 0.9867. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9819, либо еще ниже – в районе 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с утренней задачей и провалили очередной уровень поддержки. Пока торговля будет вестись ниже 0.9952 можно ожидать более крупного движения евро вниз в район промежуточной поддержки 0.9907, образованной по итогам первой половины дня. Конечно, самым лучшем вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9952, движение к которому состоится только в случае очень слабых данных по США, не беря в расчет заседание ФРС. Неудачное закрепление на 0.9952 по аналогии с тем, что я разобрал выше приведет к движению евро вниз в район 0.9907. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления годового минимума 0.9867, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после ястребиных комментариев Пауэлла после заседания ФРС. Если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9952, можно увидеть более крупный рывок пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9996. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0040, либо еще выше – от 1.0084 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9900. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США и Европы замерли перед атакой ФРС сегодня вечером. ММВБ рухнул на 500п

Акции немного выросли в последний час торгов в Нью-Йорке благодаря ралли Apple Inc и Tesla Inc., после чего последовал отскок, последовавший за худшим недельным падением американского фондового рынка с середины июня.В основным фондовым индексам было сложно определить направление, поскольку трейдеры готовились к очередному повышению ставки в США на фоне опасений, что Федеральная резервная система может так же повысить шансы на жесткую посадку. Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась около 3,5%, в то время как двухлетняя ставка, которая более чувствительна к неизбежным политическим изменениям, достигла максимума с 2007 года.Европейские фондовые индексы так же корректируются перед ставкой, находясь на минимумах года в связи с наступающей зимой на фоне энергетического, а главное - газового кризиса:Трейдеры делают ставку на то, что ФРС повысит 75 базисных пунктов в сегодня.. Стратегия долгосрочного удержания основана на идее, что центральный банк избежит катастрофических "стоп-гоу" 1970-х годов, позволившая инфляции выйти из-под контроля. Хотя можно привести доводы в пользу увеличения, резкий скачок на полный пункт может усугубить опасения по поводу рецессии.По мнению Сэма Стовалла, главного инвестиционного стратега CFRA Research, повышение ставки на целый пункт встряхнет Уолл-стрит, поскольку это будет означать, что центральный банк "слишком остро реагирует на данные, а не придерживается своего плана действий". После предыдущих семи повышений ставок такого масштаба эталонный индекс акций США упал в четыре раза каждый за одно-, трех- и шестимесячный периоды, добавил он.Эд Ярдени, президент одноименной исследовательской фирмы, который достиг дна рынка в 1982 и 2009 годах, считает, что ФРС повысит ставки на 100 базисных пунктов в этом месяце, а председатель Джером Пауэлл и экономические прогнозы центрального банка выглядят ястребиными.Он отметил, что это может привести к повторному тестированию S & P 500 минимума 16 июня на уровне 3666,77, что почти на 6% ниже текущих уровней."Вопрос, на котором следует сосредоточиться, заключается не в том, повысит ли ФРС ставки на 75 базисных пунктов или на 100 базисных пунктов, - сказал Филлип Нельсон, глава отдела распределения активов NEPC. - Что мы ищем, так это то, насколько агрессивным будет Пауэлл в ближайшие шесть-12 месяцев. Сообщения, которые мы получим в ближайшие несколько недель, могут стать большим источником данных и шоком для инвесторов".В знак того, насколько серьезным было падение акций, S & P 500 торгуется ниже ключевого технического уровня в течение самого длительного периода со времен мирового финансового кризиса.Индекс Московской Биржи рухнул на 500п перед и на выступлении Путина, который озвучил референдумы и частичную мобилизацию в стране.Новости на этой неделе:Строительства жилья в США, вторникОтчет EIA по запасам сырой нефти, средаПродажи вторичного жилья в США, средаРешение Федеральной резервной системы, за которым последует пресс-конференция с председателем Джеромом Пауэллом, средаРешение Банка Японии по денежно-кредитной политике, четвергРешение Банка Англии по процентной ставке, четвергОпережающий индекс Conference Board США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро проиграл ещё до начала битвы

Пара евро-доллар сегодня утром протестировала уровень сопротивления 0,9900, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Гринбек усилил свои позиции на фоне роста геополитической напряжённости, а также в преддверии объявления итогов сентябрьского заседания ФРС. Евро, в свою очередь, слабеет по всему рынку, усиливая южный импульс eur/usd. Даже в паре с иеной, которая на протяжении нескольких месяцев выполняла роль аутсайдера в кроссе eur/jpy, единая валюта дешевеет. Забегая вперёд, необходимо отметить, что, несмотря на нисходящее движение пары евро-доллар, открывать короткие позиции весьма рискованно, по крайней мере до объявления итогов заседания Федрезерва. Дело в том, что сам факт 75-пунктного повышения процентной ставки рынок уже фактически отыграл. Фокус внимания рынка будет прикован к тональности сопроводительного заявления и к риторике Джерома Пауэлла. Если трейдеры посчитают настрой ФРС недостаточно «ястребиным», доллар может временно отступить по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Поэтому продажи рассматривать целесообразно именно на этом этапе (но не раньше), так как в среднесрочной перспективе пара eur/usd всё равно останется под существенным давлением, вне зависимости от реакции гринбека на сегодняшние события. Евро уязвим. Энергетический кризис, геополитическая напряжённость, риски стагфляции – все эти факторы не позволяют покупателям eur/usd доверять северным ценовым импульсам. Редкие и кратковременные коррекционные откаты происходят в основном за счёт ослабления доллара, а не за счёт усиления евро. Более того, последние события лишь усилили давление на единую валюту. В частности, вчера был опубликован отчёт Бундесбанка, который отразил весьма пессимистичные перспективы. По мнению Центробанка Германии, экономика страны уже сокращается, и, вероятно, ситуация в ближайшее время лишь ухудшится. Как сообщили специалисты ЦБ, экономическая активность в текущем квартале «снизится, но несущественно», но при этом «заметно снизится в последующие осенние и зимние месяцы из-за сокращения или нормирования потребления газа». Напомню, что ещё в середине лета крупнейшие промышленные потребители энергии в Евросоюзе предупреждали о том, что с приходом холодов часть заводов могут остановиться из-за острой нехватки топлива, а также из-за введённых чрезвычайных мер по ограничению его использования. При этом в прессе (в частности, Financial Times) ещё тогда звучали тревожные сигналы о том, что поздней осенью и особенно зимой жители стран ЕС могут столкнуться не только с сокращением промышленного производства, но и со сбоями в электроснабжении. На сегодняшний день можно констатировать, что события разворачиваются по пессимистичному сценарию. Здесь можно вспомнить июльский отчёт Международного валютного фонда, который был посвящен энергетической инфляции. Согласно опубликованным цифрам, в среднем в Евросоюзе розничные цены на электричество в текущем году вырастут на 73% на бензин – на 36%, на газ – на 122% (!). Энергетический кризис выполняет роль тяжеловесного якоря, который не позволяет европейской валюте кардинальным образом изменить ситуацию в свою пользу. Все остальные фундаментальные факторы отходят на второй план. Даже усиление ястребиной риторики ЕЦБ с последующим повышением ставки на 75 пунктов не спасли евро – после кратковременной эйфории трейдеры вернулись в суровую реальность. Возвращаясь к сентябрьскому заседанию ФРС, необходимо в очередной раз подчеркнуть, что динамика пары eur/usd будет зависеть от риторики Джерома Пауэлла и тональности итогового коммюнике. Также в центре внимания точечные прогнозы членов ФРС по траектории ставок. Если «точечные прогнозы» будут лишь умеренно пересмотрены в сторону повышения (относительно июньских прогнозов), долларовые быки негативно отреагируют на данный факт. Валютные стратеги Commerzbank уже предупредили своих клиентов о том, что Федрезерву сегодня сложно будет удивить рынки. Если быть точнее, то американскому регулятору будет сложно спровоцировать долларовое ралли, хотя, естественно, ФРС таких целей и не преследует. Но факт остаётся фактом: 75-пунктное повышение ставки полностью учтено в ценах, поэтому динамика американской валюты будет зависеть от риторики Джерома Пауэлла и опубликованных прогнозов. Если трейдеры интерпретируют итоги сентябрьского заседания не в пользу доллара, покупатели eur/usd смогут организовать коррекционную контратаку с целью 1,0080 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Данный таргет сейчас выступает основным ценовым барьером, потолком коррекционных откатов. Если события сегодняшнего дня будут разворачиваться по данному сценарию, то заходить в продажи целесообразно при затухании северного импульса. Вне зависимости от итогов сентябрьского заседания ФРС, евро останется под существенным давлением, а южный тренд по-прежнему не утратит своей актуальности в среднесрочной перспективе. Южные цели (при условии отката в район 1,0050-1,0080) – 1,0000, 0,9950, 0,9900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1680CL - возможно среднесрочно на повышение до 90$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 21.09.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) после снижения в начале европейской торговой сессии к внутридневному минимуму 3839.00 затем вернулся к цене закрытия вчерашнего торгового дня: «участники рынка, похоже, предпочли занять выжидательную позицию перед публикацией решения ФРС по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Если сегодня руководители ФРС оправдают ожидания рынка и повысят в очередной раз процентную ставку на 0,75% (или даже на 1,0%), то после пробоя локального уровня поддержки 3830.00 следует ожидать дальнейшего снижения S&P 500 в сторону ключевого уровня поддержки 3685.00 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой значительно повысит риски слома многолетнего бычьего тренда S&P 500». В альтернативном сценарии и после пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 3965.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) коррекционный рост S&P 500 продолжиться в сторону уровня сопротивления 4020.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост пока что маловероятен: в динамике фондового рынка пока что преобладает медвежий импульс, связанный с геополитическими рисками и жёсткой позицией крупнейших мировых центральных банков, прежде всего, ФРС. В основном сценарии мы все же отдаем предпочтение коротким позициям. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 3830.00, 3800.00, 3685.00 Уровни сопротивления: 3885.00, 3965.00, 4020.00, 4114.00, 4150.00 Торговые рекомендации Sell Stop 3825.00. Stop-Loss 3920.00. Цели 3800.00, 3700.00, 3685.00 Buy Stop 3920.00. Stop-Loss 3825.00. Цели 3965.00, 4020.00, 4114.00, 4150.00 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794) ***) по вопросам используемой стратегии - https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: есть и альтернативный сценарий

Сегодняшняя европейская торговая сессия началась с обвального падения европейских валют и ростом котировок защитных иены, франка и золота. Основные сырьевые валюты также снизились на фоне резкого роста опасений насчёт эскалации военного конфликта на Украине. Утром президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации: будет призвано 300 000 резервистов. "Я говорю Западу: у нас много оружия, чтобы ответить, это не блеф", - заявил президент. Фьючерсы на основные мировые фондовые индексы также резко снизились в начале сегодняшней европейской торговой сессии после телеобращения президента России, но затем вернулись к «исходным позициям» и к ценам закрытия вчерашнего торгового дня. Несмотря на риски эскалации военного конфликта на Украине, рынки также готовятся к публикации сегодня вечером решения ФРС по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Широко ожидается очередное повышение на 0,75%. Однако, значительное число экономистов и участников рынка делают ставку на более решительное ужесточение монетарной политики ФРС (на повышение процентной ставки сразу на 1,0%) и на жесткие комментарии руководителей ФРС относительно дальнейших перспектив политики центрального банка. Если ФРС действительно сегодня пойдет на столь резкое повышение (на 1,0%), то следует ожидать резкого укрепления американского доллара и падения американских фондовых индексов. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 110.40, успев обновить сегодня 20-летний максимум, поднявшись к отметке 110.62. Не исключено, что пробой ближайшего «круглого» уровня сопротивления 111.00 может состояться уже сегодня, если ФРС обозначит свою жёсткую позицию в отношении сдерживания инфляции путем дальнейшего повышения процентных ставок. Хотя, как считают некоторые экономисты, доллар может вскоре вновь снизиться после заседания ФРС: ее глава Пауэлл уже сделал сильные и жесткие заявления в отношении монетарной политики еще в конце августа на форуме в Джексон-Холе, и он уже вряд ли чем-либо еще удивит участников рынка, которые и так уже ожидают, что процентная ставка к концу года составит 3,75% - 4,00%. Что касается фьючерсов на основные американские фондовые индексы, то они, как мы отметили выше, после резкого снижения в начале сегодняшней европейской сессии вернулись к отметкам закрытия вчерашнего торгового дня. Здесь участники рынка, похоже, предпочли занять выжидательную позицию перед публикацией (в 18:00 GMT) решения ФРС по процентной ставке. Так, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 3860.00, чуть выше вчерашнего локального и 9-недельного минимума 3830.00. Если сегодня руководители ФРС оправдают ожидания рынка и повысят в очередной раз процентную ставку на 0,75% (или даже на 1,0%), то после пробоя локального уровня поддержки 3830.00 следует ожидать дальнейшего снижения S&P 500 в сторону ключевого уровня поддержки 3685.00. Его пробой значительно повысит риски слома многолетнего бычьего тренда S&P 500. Но есть и альтернативный сценарий (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 21.09.2022»). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794) ***) по вопросам используемой стратегии - https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 21 сентября 2022

На 4-часовом графике DXY все еще придерживается восходящего канала. Цена не смогла пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. Торговый инструмент отскочил от 1-го уровня поддержки 109.323, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 110.698, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 127.2% и предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы DXY может пробить 1-й уровень поддержки и снизиться ко 2-му уровню поддержки 108.007, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8%, уровню коррекции Фибоначчи 50% и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 109.323 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-лоу, откат Тейк-профит: 110.698 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Стоп-лосс: 108.007 Условия для активации ордера стоп-лосс: проекция Фибоначчи 61.8%, предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера инициатива была на стороне игроков на понижение. Сегодня развитие снижения пока сохраняет приоритет. Основные задачи для успешного усиления медвежьих настроений сейчас заключаются в преодолении притяжения психологического уровня 1,0000 и надёжном закреплении ниже минимального экстремума (0,9864). Выполнение задач позволит восстановить нисходящий тренд старших таймов и рассмотреть новые перспективы.Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество младших таймов на стороне игроков на понижение. Медведи протестировали поддержку S2 (0,9896) и первый целевой ориентир цели на пробой облака Ишимоку Н4 (0,9897). Далее ориентирами для продолжения снижения сегодня можно назвать минимальный экстремум (0,9864), цель Н4 (0,9864) и заключительную поддержку классических Пивот-уровней (0,9837). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня являются сопротивлениями и объединяют свои усилия на рубеже 0,9991 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на понижение вчера всё-таки удалось закрыться ниже 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Данный уровень пока сохраняет влияние и притяжение. Сегодня снижение продолжается. Надёжное восстановление и развитие нисходящего тренда позволит рассмотреть в качестве нового значимого ориентира район психологической поддержки 1,0000. Н4 – Н1Игроки на понижение, завершив очередную восходящую коррекцию, пытаются уйти за пределы цели на пробой облака Н4 (1,1342). Ориентирами для дальнейшего снижения внутри дня сейчас служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1294 – 1,1231). Ключевые уровни сегодня формируют сопротивления на рубежах 1,1398 (центральный Пивот-уровень) и 1,1440 (недельная долгосрочная тенденция). Их пробой и закрепление выше способны изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Прогноз на 21 сентября 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD вырвалась из восходящего канала и протестировала предыдущее ключевое сопротивление на уровне 1.33640, соответствующем уровню расширения Фибоначчи 127.2% и проекции Фибоначчи 161.8%. Если цена сможет успешно пробить этот уровень, пара может укрепиться до 1-го уровня сопротивления 1.34343, который соответствует проекции Фибоначчи 100%, а также уровням расширения Фибоначчи 127.2% и 141.4%. В качестве альтернативы цена может откатиться от ключевого уровня сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 1.32777, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.33640 Условия для входа: уровень расширения Фибоначчи 127.2% и проекция Фибоначчи 161.8% Тейк-профит: 1.34343 Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи, 127.2% уровень расширения Фибоначчи и 141.4% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 1.32777 Условия для активации ордера стоп-лосс: Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 сентября. Европеец не выдержал геополитического давления

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала двигаться по сценарию нескольких предыдущих дней: отбой от уровня коррекции 323,6% - 0,9963, небольшой рост, возврат к уровню 0,9963. Однако сегодня, в среду, было выполнено закрепление под уровнем 0,9963, что позволяет теперь трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня 0,9782. Таким образом, быки так и не сумели завладеть инициативой на рынке, а новый рост доллара может быть связан как с повышением ставки ФРС, о котором будет объявлено сегодня вечером, так и с ростом геополитической напряженности. Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, по которой планируется привлечь около 300 тысяч военнослужащих. Безусловно, когда речь идет о дополнительной мобилизации, вряд ли стоит ожидать, что конфликт на Украине закончится быстро или перейдет в вялотекущий. В последние месяцы армия Украины перешла в контрнаступление и сумела отвоевать часть Харьковской области, а также часть Николаевской. В то же время на четырех частично-оккупированных областях в ближайшее время будут проведены референдумы о вхождении в состав РФ. Я не сомневаюсь, что в Киеве подобные действия не оставят без внимания и без ответа. Потому в ближайшие недели стоит ожидать новых кровопролитных боев, ракетных ударов. Ну а европейская валюта вместе с фунтом, которые весь 2022 год падают в пропасть, теперь могут лишь ускорить свое падение. Напомню, что именно геополитический конфликт на Украине являлся и является одной из основных причин падения европейца и британца. Если кто-либо рассчитывал на завершение нисходящего тренда в ближайшее время, то теперь, наверное, рассчитывать на этот сценарий не стоит. В любом случае нужно продолжать следить за ситуацией на Украине, но рассчитывать на позитивные новости сейчас не приходится. А сегодня пройдет еще и заседание ФРС, и очередное повышение процентной ставки может привести к еще большему росту американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2501 контрактов Long и закрыли 22011 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 219 тысяч. Разница между этими цифрами сокращается, но европейская валюта все равно продолжает падение. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры-быки не желают пока покупать евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ним. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Заявление FOMC (18-00 UTC). США - Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 21 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержат в себе интересных записей. А в США сегодня итоги заседания ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать или закрывать по желанию. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 21 сентября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD пробила 1-й уровень сопротивления 1420.81, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу. Цена также пробила 1-й уровень поддержки 1356.35, соответствующий уровню расширения Фибоначчи 127.2%, продолжила снижение и затем отскочила от 2-го уровня поддержки 1281.37, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Ожидается, что цена может опуститься ниже 2-го уровня поддержки или вернуться к 1-му уровню сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1322.53 Условия для входа: цена вернулась к уровню коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1420.81 Условия для фиксации прибыли: область предыдущего уровня свинг-лоу и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1279 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На рынке всплеск настроений "buy the dip" Биткоина: стоит ли ждать ретест локального дна?

19 сентября Биткоин опускался в критически опасную зону $18,2k-$18,5k. Реакция покупателей была незамедлительной, благодаря чему Bitcoin сохранил важную зону поддержки. По состоянию на 21 сентября ситуация вновь находится под полным контролем продавцов, а цена BTC рискует пробить уровень $19k. Аналитики в течение последних дней фиксируют настроение "buy the dip" на крипто рынке. Процесс сопровождается незначительным ростом торговой активности в сети Биткоина. Учитывая настроения по откупу дна, возникает вопрос: стоит ли ожидать консолидации BTC в узком диапазоне $18,9k-$19,1k, и выхода актива за пределы опасной зоны?Технический анализ BTC/USD Вероятней всего, нет, так как инициатива полностью находится в руках продавцов, а сопутствующие факторы указывают на слабость Биткоина. Криптовалюте удалось закрепиться выше опасной зоны $18 680k-$18 950, однако цена вновь движется к ретесту данной области.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 сентября. Фунт держался из последних сил, но не выдержал геополитических новостей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник новый разворот в пользу американского доллара и возобновила процесс падения, а сегодня утром уже оказалась около уровня коррекции 423,6% - 1,1306. Отбой от этого уровня теоретически может сработать в пользу британского фунта и некоторого роста в направлении уровня 1,1480, однако информационный фон сегодняшнего дня явно не позволяет рассчитывать на такой сценарий всерьез. Напомним, что в РФ сегодня объявлена частичная мобилизация, что означает будущую эскалацию военного конфликта в Украине. Помимо этого, сегодня состоится заседание ФРС, а завтра – заседание Банка Англии. Британский фунт и без очередных геополитических новостей в последнее время только и делал, что падал против доллара. Сейчас это падение может усилиться, даже несмотря на любое решение по процентной ставке Банка Англии. Таким образом, во-первых, сегодня, завтра и послезавтра британец может рухнуть еще дальше вниз. Во-вторых, активность трейдеров может зашкаливать, поэтому пара может торговаться очень волатильно. В-третьих, в панике трейдеры могут также закрывать продажи, что может привести к сильному росту британца, но при текущем информационном фоне этот сценарий будет выглядеть странно. Трейдерам нужно готовиться к «буре», и никто сейчас не может предсказать, что будет с фунтом через неделю. Отмечу все же тот факт, что вечером ФРС представит также экономические прогнозы и сделает заявлений по денежно-кредитной политике. Эта информация тоже может повлиять на настроение трейдеров, как и пресс-конференция FOMC. Среда и четверг могут стать поистине сумасшедшими днями на валютном рынке. Закрепление курса пары под уровнем 1,1306 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 523,6% - 1,0729, но выше этого уровня будут еще добавлены вспомогательные. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496, что позволяет трейдерам рассчитывать на падение вплоть до уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но любая «бычья» дивергенция на таком сильном тренде – это максимум откат вверх на 100-150 пипсов. А «медвежьи» дивергенции на падении не образовываются. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 11602 единицы, а количество Short – выросло на 6052. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После нового отчета я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж. А сам британец, тем временем, продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Заявление FOMC (18-00 UTC). США - Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий пуст, в Америке – заседание ФРС и все события, сопутствующие ему. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целью 1,1306. Сейчас эти сделки можно держать открытыми или закрывать по желанию. В случае закрытия под 1,1306 продажи можно держать с целью 1,1111. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 21 сентября 2022 г.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: да начнется шоу!

Сегодня вечером ФРС объявит об очередном повышении процентных ставок, а спустя несколько часов с заявлением выступит Банк Японии. В ожидании кульминации пара USD/JPY демонстрирует волатильность.Что помогает доллару? Во вторник американский центробанк начал 2-дневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Долгожданный вердикт по процентным ставкам будет озвучен уже сегодня вечером. Большинство аналитиков прогнозируют, что регулятор снова поднимет показатель на 75 б.п. Также есть мнение, что ФРС может еще больше усилить свою антиинфляционную кампанию, поскольку прежние меры были неэффективными. Напомним, что последние данные по инфляции в США сильно разочаровали рынок. Отчет за август, опубликованный на прошлой неделе, показал несущественное замедление роста потребительских цен. В прошлом месяце инфляция в Америке в годовом исчислении составила 8,3%, что по-прежнему значительно превышает таргет Федрезерва в 2%. Учитывая неутешительную статистику, некоторые участники рынка стали склоняться к тому, что на сентябрьском заседании Центробанк США начнет действовать более агрессивно и поднимет ставки на 100 б.п. Усиливающиеся спекуляции на эту тему разогнали накануне доходность 10-летних американских бондов. Вчера показатель подскочил до 11-летнего максимума – 3,59%. Всплеск доходности спровоцировал резкую положительную динамику доллара. Во вторник индекс DXY протестировал 2-недельный пик на отметке 110,27. Самый крутой подъем уже по традиции гринбек совершил в паре с японской валютой. В первый день заседания ФРС актив USD/JPY снова оказался выше отметки 144. На старте азиатских торгов в среду доллар также уверенно держался на этом уровне. Дополнительную поддержку зеленой валюте оказывали ожидания голубиного выступления главы Банка Японии Харухико Куроды. Доклад BOJ по денежно-кредитной политике прозвучит завтра утром. Большинство экспертов прогнозируют, что японский регулятор сохранит свой ультрамягкий монетарный курс. В таком случае расхождение в процентных ставках США и Японии увеличится еще больше, что будет способствовать дальнейшему ралли пары USD/JPY. Что поддерживает иену? Однако далеко не все эксперты разделяют оптимизм насчет актива доллар–иена. Есть мнение, что в краткосрочной перспективе котировка может столкнуться с серьезными препятствиями, которые ограничат ее рост. Как раз это и произошло сегодня ближе к концу азиатской сессии. Пара USD/JPY резко развернулась к снижению и спикировала ниже отметки 144. Давление на доллар оказали несколько факторов. Один из них – очередная волна спекуляций на тему возможной валютной интервенции. Во вторник вечером экс-глава валютного отдела Министерства финансов Японии Тацуо Ямасаки заявил, что японские власти не будут ждать зеленого света от США и пойдут на одностороннее вмешательство тогда, когда посчитают нужным.– Проверка валютных курсов, инициированная Банком Японии на прошлой неделе, означает, что теперь правительство готово принять меры в любое время. Никаких серьезных препятствий для проведения интервенции я не вижу, тем более что ранее Япония проводила почти все свои вмешательства в одностороннем порядке, – подчеркнул он. По прогнозу Т. Ямасаки, японские политики нажмут на кнопку, если в течение ближайших нескольких дней произойдет очередное сильное спекулятивное движение иены. Помимо растущего риска интервенции, давление на пару USD/JPY сейчас оказывает неожиданный рост ожиданий относительно возможного изменения риторики Банка Японии. Разумеется, учитывая прежние голубиные заявления Харухико Куроды, никто не ждет, что он внезапно переобуется и перейдет в лагерь ястребов. Но нельзя исключать другого варианта: BOJ вполне может занять нейтральную позицию. Вероятность развития такого сценария резко увеличилась в свете последних данных по инфляции. Согласно отчету статистического бюро Японии, в августе национальный индекс потребительских цен составил 3%, что выше прогноза и июльского значения в 2,6%. Кроме того, в августе увеличился и базовый показатель инфляции, который исключает цены на продовольствие и нефть. Он вырос до 1,6% против 1,2%, зафиксированных месяцем ранее.Как видим, инфляционное давление в стране растет, и Банку Японии все труднее игнорировать эту проблему и откладывать ее решение в долгий ящик. Поэтому есть надежда, что в этом месяце BOJ все-таки рассмотрит вариант перехода к нейтральной ДКП. В таком случае иена может получить кратковременную поддержку, а паре USD/JPY предстоит еще разок прокатиться на американских горках. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.09.22

Детали экономического календаря от 20 сентября Данные по строительному сектору Соединённых Штатов вышли разнонаправленно. Число выданных разрешений на строительство в августе обвалились на 10% (м/м). В то время как объём строительства новых домов вырос на 12,2%. Трейдерам сейчас не до второсортной статистики, когда на носу итоги заседания ФРС. Реакция на публикацию данных отсутствовала. Вторым фактором воздействия на рынок по праву считается ситуации Россия-Украина, где в данный момент времени имеется большой поток информации, который приводит спекулянтов в действие. Разбор торговых графиков от 20 сентября Валютная пара EURUSD так и не сумела удержаться выше уровня паритета, в итоге возникло поэтапное снижение, что привело к качанию района опоры нисходящего тренда. Валютная пара GBPUSD третий день подряд двигалась в рамках бокового диапазона 1.1350/1.1450, последовательно отрабатывая заданные границы. Действующая амплитуда была классифицирована на рынке как процесс накопления торговых сил. Экономический календарь на 21 сентября Ключевыми событиями недели считаются итоги двухдневного заседания ФРС, где трейдеры ждут очередного повышения ставки рефинансирования. Исходя из множества прогнозов и комментариев экономистов/банкиров/руководителей фондов и т.д. от регулятора ждут повешение процентной ставки на 75 базисных пунктов. Стоит отметить, что в период прошлой недели в СМИ активно обсуждали возможность повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов, что в данное время считается наиболее интригующим моментом для финансовых рынков. В данной ситуации повышение на 75 б.п. ни к чему кардинальному не приведет. Доллар США локально может перейти к росту, но после чего перейдет к распродаже. В то время как повышение ставки на 100 б.п. спровоцирует волну спекуляций на финрынках. Доллар США получит колоссальный спрос со сторону покупателей, а фондовый рынок США просто обвалится на Х-% Основной интригой считается не только решение по ставке, но и то, что именно скажет в ходе пресс-конференции Дж. Пауэлл. Именно он своей риторикой укажет путь последующего движения на финансовых рынках. Если в его речи прозвучат такие слова, как, например, – «это последнее крупное повышение»; «смягчение действующей политики ужесточения». Фондовый рынок перейдет к росту, а доллар США окажет под натиском продавцов. Альтернативный сценарий его речи, где будет говориться о не лучшей ситуации и дальнейшем ужесточении, приведет к росту стоимости доллара США и падению фондового рынка. О чем говорят в СМИ? • The Wall Street Journal: - Ожидается, что регулятор одобрит третье подряд повышение ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов. В то же время может появиться сигнал о планах поднять и удерживать ставку выше 4% в ближайшие месяцы для борьбы с инфляцией. - Инвесторы видят небольшую вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов. - Не менее важными моментами будут посылаемые ФРС о том, насколько высоко они ожидают повышения ставок и как быстро они собираются это сделать. • ING: - Мы ожидаем повышение ставки на 0,75%. • Bank of America: - Мы ожидаем повышения ставки на 0,75%. - Прогнозы покажут, что регулятор планирует к концу года повысить ставку до 3,75%–4,0%. - Мы ожидаем, что медианные прогнозы покажут ещё одно дополнительное повышение на 25 базисных пунктов в 2023 году, в результате чего потолок ставки составит 4,0%-4,25%. - Кроме того, мы считаем, что ФРС захочет послать сигнал о том, что ограничительная политика потребуется на какое-то время, чтобы защититься от рыночных ожиданий быстрого разворота к снижению ставок, как только инфляция начнет снижаться. - Такая политика сохраняет риски того, что доллар продолжит оставаться сильным. Временной таргетинг Итоги заседания ФРС – 21:00 по МСК Пресс-конференция – 21:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 сентября В данной ситуации сильный информационный поток давит на спекулянтов. По этой причине на рынках возникаю ценовые импульсы. Для того чтобы возник сигнал к пролонгации нисходящего тренда, котировке вначале необходимо удержаться ниже значения 0.9900 в дневном периоде. Этот сценарий допускает более глубокого ослабления курса евро по направлению 0.9800-0.9650. Отсутствие пробоя контрольного значения может привести к обратному ходу цены выше уровня паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 сентября С открытия европейской сессии возник пробой нижней границы установленного диапазона, что привело к пролонгации долгосрочного нисходящего тренда. В итоге котировка вновь оказалась на уровнях 1985 года, что указывает на высокое стремление участников рынка к дальнейшему снижению. В работе стоит учесть тот факт, что действующие уровни исторические, по этой причине не исключаются спекуляции, которые в итоге приведут к перегреву коротких позиции и как результат техническому откату. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта в ожидании заседания ФРС

Слабость как на криптовалютном, так и на традиционном рынке сохраняется, поскольку инвесторы по всему миру ожидают заседания Федерального комитета по открытым рынкам, на котором ФРС объявит о последнем раунде повышения процентных ставок.Текущий консенсус заключается в том, что центральный банк поднимет ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов; тем не менее есть некоторые, кто по-прежнему обеспокоен тем, что возможно повышение на 100 базисных пунктов, поскольку инфляция остается постоянной проблемой.Биткойн (BTC) находился под постоянным давлением на торгах во вторник:Падение цены ниже прежнего минимума начала сентября дало медведям общее краткосрочное техническое преимущество.Хотя некоторым ситуация может показаться ужасной, независимый рыночный аналитик Микаэль ван де Поппе предположил, что дела еще не так уж плохи, и ожидает, что Биткойн восстановит свои потери.Цена эфира (ETH) продолжала изо всех сил пытаться набрать обороты после успешного слияния на прошлой неделе, отметив небольшое снижение на 0,25% и торгуясь по цене 1327 долларов на момент написания.Из 200 лучших токенов по данным CoinMarketCap наибольший прирост за день составил Helium (HNT) с приростом 10,48%, Render Token (RNDR) — 8,43%, а Syscoin (SYS) — 7,11%. .Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 929 миллиардов долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 39,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

3107

Вперед →