GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.0653 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, которая принесла более 90 пунктов прибыли. Покупки на отскок от 1.0567 позволили забрать не менее 40 пунктов.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому рассчитывать на дальнейший рост пары будет довольно проблематично. Вчерашнее вмешательство Банка Англии в рынок облигаций помогло фунту немного восстановиться, но ситуация все еще остается довольно шаткой и как только эффект поддержки иссякнет не исключено, что мы увидим очередную крупную распродажу торгового инструмента. В первой половине дня состоится лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден, который прольет свет на вчерашнее решение регулятора. Во второй половине дня ожидаются не менее важные отчеты: число первичных обращений за пособием по безработице в США, а также последняя оценка по изменению объема ВВП за второй квартал этого года. Как ожидается ВВП сократится на 0,6%. В конце дня состоится ряд выступлений представителей FOMC в лице Джеймса Булларда, Лоретты Местер и Мэри Дейли, что может оказать поддержку доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.0818 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0907 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.0907 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, но коррекция может продолжиться в случае сохранения вмешательства Банка Англии в валютно-облигационный рынок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0764, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0818 и 1.0907.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.0764 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0697, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент, просто нужен какой-то политический повод. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0818, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0764 и 1.0697.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойНесмотря на несколько тестов уровня 0.9554 на протяжении дня, я так и не получил нормального подтверждения правильной точки входа в рынок, так как индикатор MACD всякий раз находился в неправильных значениях по сравнению с ценой. По всей видимости просто неправильно был подобран уровень поддержки. Во второй половине дня нормальных точек входа в рынок также образовано не было.Выступления европейских политиков, в особенности президента ЕЦБ Кристин Лагард, привели к небольшому укреплению евро в первой половине дня, но куда большую роль сыграли слабые данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Сегодня в ходе европейской сессии выступает довольно большое количество европейских политиков: член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос и член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон. Вряд ли то, что скажут представители центрального банка, как-то сильно повлияет на направление евро. Куда интересней данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и индексу потребительских цен Германии. Снижение настроений потребителей негативно отразится на евро, как и рост инфляции. Во второй половине дня ожидаются не менее важные отчеты: число первичных обращений за пособием по безработице в США, а также последняя оценка по изменению объема ВВП за второй квартал этого года. Как ожидается ВВП сократится на 0,6%. В конце дня состоится ряд выступлений представителей FOMC в лице Джеймса Булларда, Лоретты Местер и Мэри Дейли, что может оказать поддержку доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9687 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9736. В точке 0.9736 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары можно, но лишь в случае хорошей фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9656, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9687 и 0.9736.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9656 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9601, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после хорошей статистики по американской экономике и выступлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9687, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9656 и 0.9601.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера по фунту было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое снижение волатильности фунта в первой половине дня серьезно повлияло на рыночную ситуацию. Ложный пробой на 1.0704 дал отличный сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, после новостей о том, что Банк Англии вмешался в рынок облигаций, фунт воспрял духом, а ложный пробой на 1.0572 привел к сигналу на покупку и росту в район 1.0633. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дал дополнительный сигнал на покупку, после которого пара восстановилась более чем на 300 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Эффект поддержки со стороны Банка Англии не может длиться вечно, поэтому в текущих условиях я бы особо не ставил на дальнейший рост и восстановление фунта. Сегодня выступает лишь заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден, который прольет свет на новую политику регулятора – лишь это может оказать поддержку фунту. Поэтому в случае снижения пары оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на 1.0738, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В таком случае можно рассчитывать на возврат GBP/USD уже в район 1.0818. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.0899. Самой желанной целью быков выступит область 1.0958, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической арене в Великобритании ухудшится, то не исключено более крупное движение фунта вниз. В случае падения и отсутствия покупателей на 1.0738 давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.0676. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0617, либо еще ниже – в районе 1.0545 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются вернуть контроль над рынком, но вмешательство регулятора пока позволяет фунту оставаться наплаву. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.0818. Этот уровень выступает промежуточным сопротивлением. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужно забирать инициативу ниже 1.0738 и ниже средних скользящих. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.0676, а там и рукой подать до 1.0617. Самой дальней целью выступит минимум 1.0545, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0818, коррекция может продолжиться, что вернет пару в район 1.0899. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.0958 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0958.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 29.09.2022

План поддержки экономики премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга встретил неожиданный отпор. Причем со всех возможных сторон. Изначально его критиковали только британские банки. Но вчера к ним присоединился и Банк Англии. Кроме того, Международный Валютный Фонд выразил обеспокоенность по поводу того, что его реализация может спровоцировать начало глобального финансового кризиса, наподобие того, что случился в 2008 году. В конце концов даже Палата общин, где большинство мест принадлежит возглавляемой Лиз Трасс консервативной партии, подвергла этот план жесточайшей критике и потребовала его тотальной переработки. Все это убедило инвесторов в том, что в том варианте, в каком есть сейчас, реализован он не будет. Что несколько успокоило рынки и стало поводом для локального отскока. Теперь все будет зависеть от реакции кабинета министров Соединенного Королевства. Если кабинет Лиз Трасс будет упираться и настаивать на реализации предложенного плана, то ситуация довольно быстро перерастет в очередной политический кризис, что, конечно же, негативно отразится на фунте. Если же Лиз Трасс с Квази Квартенгом согласятся провести работу над ошибками, то коррекция может продолжиться. При этом масштабность происходящего с фунтом столь огромна, что это продолжает сказываться и на других валютах. В том числе и на единой европейской валюте, которая пока что будет следовать за британским фунтом стерлингов.Евро по отношению к доллару США вновь обновил локальный минимум нисходящего тренда, но удержаться на новых значениях продавцам так и не удалось. Вследствие чего возник инерционный обратных ход масштабом около 200 пунктов. В данное время наблюдается восстановление коротких позиций относительно недавнего импульса, что указывает на сохраняющийся на рынке нисходящий настрой.Валютная пара GBPUSD в ходе спекулятивных скачков проявила высокую активность. Котировка вначале опустилась ниже отметки 1.0600, а после чего вернулась в район максимума недели. Сейчас на рынке имеет место нисходящий настрой, но, исходя из ценовых колебаний, наблюдается характерная амплитуда в границах 1.0600/1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9556 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии были проигнорированы, а возврат покупателей выше 0.9556 в начале европейских торгов произошел без нормального обратного теста, после чего этот уровень был размазан. Во второй половине дня медведи попытались защитить 0.9586 и даже образовали сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Лишь ложный пробой в районе 0.9699, до которого евро вырос на фоне слабой статистики по США, позволил получить точку входа на продажу. Но и там коррекция вниз не превысила 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня ожидается очередной ряд выступлений и интервью представителей Европейского центрального банка. От их заявлений мало что зависит, так как стратегия регулятора ясна и всем понятна, особенно после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард вчера еще раз подтвердила свое ястребиное отношение к будущей политике. Сегодня выступают член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта, а также вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Куда более интересные будут данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне, который наверняка снизится за отчетный период, что окажет еще большее давление на евро. Рост индекса потребительских цен в Германии в сентябре этого года, наоборот, может спровоцировать рост евро, так как это будет означать прямое повышение процентных ставок в будущем. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе 0.9646 образует новый сигнал на покупку. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9695, который был образовано по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии может нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район максимума этой недели 0.9745. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствии покупателей на 0.9646, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Сильная статистики по США поможет столкнуть евро к очередным годовым минимумам. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9596. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9540, либо еще ниже – в районе 0.9490 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи упустили рынок, но вряд ли в текущей ситуации можно говорить о том, что ситуация стабилизировалась. Спрос на рисковые активы в условиях роста геополитической напряженности будет и дальше ограничен, а перспективы европейской экономики уж точно не добавят уверенности инвесторам в ближайшие полгода год. Первоначальной задачей продавцов будет защита промежуточного сопротивления 0.9695. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, а слабые данные Германии позволят добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9646. Пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9596. Более дальней целью выступит область 0.9540, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9695, спрос на евро вернется, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рост EUR/USD даст шанс на тест сопротивления 0.9745. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9807, либо еще выше – от 0.9853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что оставляет покупателям шанс на коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт выросли, но шансов на дальнейший рывок вверх мало. Видеопрогноз на 29 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9695 приведет к росту евро в район 0.9745 и 0.9807 Прорыв 0.9646 приведет к распродажам евро в район 0.9596 и 0.9540 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.0818 приведет к росту фунта в район 1.0899 и 1.0958 Прорыв 1.0738 приведет к распродажам фунта в район 1.0676 и 1.0617 Фундаментальные данные: Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Индикатор потребительской уверенности в еврозоне Индекс потребительских цен Германии Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал лен FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.679221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64710-0.64797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64866.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64416.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.09.2022- 0.65316. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65476.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64416-0.64866, Take Profit 1-0.65316, Take Profit 2-0.65476.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58896-0.59166. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56600-0.56701. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57030.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56680.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.09.2022- 0.57390. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.57865.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.56680-0.57030, Take Profit 1-0.57390, Take Profit 2-0.57865. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36815-1.36943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36584.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37146.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.09.2022-1.36026. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34944.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36584-1.37146, Take Profit 1-1.36026, Take Profit 2-1. 34944.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.09.2022

План поддержки экономики премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга встретил неожиданный отпор. Причем со всех возможных сторон. Изначально его критиковали только британские банки. Но вчера к ним присоединился и Банк Англии. Кроме того, Международный Валютный Фонд выразил обеспокоенность по поводу того, что его реализация может спровоцировать начало глобального финансового кризиса наподобие того, что случился в 2008 году. В конце концов даже Палата общин, где большинство мест принадлежит возглавляемой Лиз Трасс консервативной партии, подвергла этот план жесточайшей критике и потребовала его тотальной переработки. Все это убедило инвесторов в том, что по крайней мере в том варианте, в каком он есть сейчас, реализован он не будет. Что несколько успокоило рынки и стало поводом для локального отскока. Теперь все будет зависеть от реакции кабинета министров Соединенного Королевства. Если кабинет Лиз Трасс будет упираться и настаивать на реализации предложенного плана, то ситуация довольно быстро перерастет в очередной политический кризис, что конечно же негативно отразится на фунте. Если же Лиз Трасс с Квази Квартенгом согласятся провести работу над ошибками, то коррекция может продолжиться.Фунт по отношению к доллару США продолжил кататься на рыночных спекуляциях. В начале торгов минувшего дня имел место нисходящий импульс, который на время опустил курс ниже отметки 1.0600. После чего настрой спекулянтов сменился восходящим импульсом, который откатил котировку к максимуму понедельника.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка. RSI D1 движется в зоне перепроданности, что соответствует нахождению цены на уровнях исторического минимума.Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 имеют первичное переплетение, которое возникло в период восходящего импульса. Этот технический сигнал не относится к смене торговых интересов ввиду высокого спекулятивного настроя среди участников рынка. Alligator D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективыВ данной ситуации мы имеем не характерно широкую амплитуду в диапазоне 1.0630/1.0930, которая возникла на рынке ввиду высокого спекулятивного интереса среди трейдеров. Можно предположить, что колебание в заданных границах сохранится на некоторое время, пока не возникнет целенаправленное движение.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах сигнализируют о продаже ввиду отскока цены от верхней границы диапазона. Индикаторы в среднесрочном периоде по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 сентября 2022 года

Вчера произошла резкая и сильная коррекция по доходностям американских гособлигаций. По 5-летним бумагам доходность снизилась с 4,19% до 3,97%, вернувшись к уровням 23-го числа. Вслед за доходностями откорректировал и фондовый рынок – рост S&P500 составил 1,97%. Подросли нефть и золото. Евро прибавил 143 пункта. Цена достигла целевой уровень 0.9752, развернулась от него и теперь пробивается под поддержку 0.9695. Мы полагаем, что по факту большого роста цены и отработки сильного сопротивления коррекция завершилась. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз. Ждём преодоление ценой поддержек 0.9625, 0.9520 и отработку уровня 0.9404. От этого уровня ждём более продолжительную коррекцию. Он близок к минимуму февраля 2000 года (0.9399), что с учётом погрешности в 22-летней истории можно принять как совпадающие уровни.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается закрепиться под уровнем 0.9695. осциллятор Марлин пытается вернуться обратно на отрицательную территорию. Также отметим, что вчерашний рост произошёл под индикаторной линией баланса (красная), что указывает на чисто коррекционный характер этого движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 сентября 2022 года

Вчерашний торговый диапазон фунта составил 380 пунктов. Нижняя тень отработала поддержку 1.0535, верхняя часть свечи, по случаю столь высокой волатильности, вышла над сильное сопротивление 1.0830. Но сегодня утром рынок возвращается в прежнее состояние – под данный уровень и по направлению к 1.0535. Скорость снижения теперь может замедлиться, но его цели остаются: 1.0535, 1.0310.На четырёхчасовом графике цена возвращается под уровень 1.0830. Закрепление под ним усилит притяжение целевого уровня 1.0535. К этому времени осциллятор Марлин должен перейти на отрицательную территорию, чтобы помочь цене в этом не простом деле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 сентября 2022 года

Коррекция цены от вложенной линии ценового канала (0.6364) вчера оказалась очень сильной (170 пунктов) по причине повышенной волатильности всего валютного рынка. Была отработана цель 0.6515. Сегодня в азиатскую сессию цена снижается. При разворачивающемся вниз осцилляторе Марлин можно рассчитывать на возврат цены к целевым поддержкам 0.6439, 0.6400 и обновление минимума на целевом уровне 0.6350, что станет ретестом линии ценового канала.На четырёхчасовом масштабе цена пытается закрепиться под уровнем 0.6515 (закрепление произойдёт с закрытием свечи), осциллятор Марлин приближается к нулевой линии. Уход под неё может усилить давление на цену. Следим за поведением цены на поддержках 0.6439 и 0.6400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Театр абсурда с «Северным потоком».

Валютная пара GBP/USD в течение среды опять напомнила о себе. Напомним, что в понедельник фунт стерлингов показал волатильность, равную 600 пунктам, что случается с ним раз в 5 лет. Такая волатильность говорит ни о чем ином, кроме как о панике на рынке. Евровалюта в это время тоже знатно «полетала» из стороны в сторону, но все же ее значение волатильность можно назвать просто «очень высоким». И вот, после относительно спокойного вторника с волатильностью «всего лишь» 200 пунктов, в среду британская валюта вновь рухнула вниз со страшной силой. Уже к американской торговой сессии пара упала на 300 пунктов от максимумов дня. Во второй половине дня последовал не менее сильный рост, который ничего не менял. Таким образом, мы имеем не просто сохраняющуюся нисходящую тенденцию и тренд, мы имеем сохраняющийся обвал британского фунта, который уверенно движется к своему ценовому паритету с долларом. Еще несколько месяцев назад такой вариант казался абсолютно фантастическим, а сейчас пара вновь стремится к своим абсолютным минимумам и вполне может продолжить падение даже ниже отметки 1,0000. Таким образом, мы присутствуем при историческом событии. Хотя сейчас многие события можно называть историческими. На фоне всего происходящего в мире даже как-то уже не хочется вспоминать про центральные банки, их монетарные политики, какие-то там политические кризисы и перипетии. Как мы уже говорили в статье по евро/доллару, основное место в умах трейдеров занимает тема геополитики. Неужели кто-либо считает, что небольшое снижение налоговых ставок в Великобритании могло спровоцировать такое падение фунта? Да после Brexit падение было меньше! Тоже самое касается уже и «классического фундамента», который выражен действиями центральных банков. Банк Англии семь раз подряд повысил ставку и что? Фунт как ставил антирекорды стоимости против доллара, так и продолжает их ставить. Отчеты COT уже даже начали свидетельствовать об усилении «бычьего» нажима, а толку-то, если фунт все также продолжает лететь вниз? «Северный поток-1» взорван. Кто виноват? Вчера мы уже говорили о возможном вотуме недоверия Лиз Трасс. Мы не считаем, что он будет объявлен, и не считаем, что фунт падает из-за этого события. Сегодня поговорим о взрывах на газовом трубопроводе «Северный поток-1», которые случились во вторник. Суть данной темы проста. Сразу в трех местах трубопровод одновременно оказался поврежденным, что привело к падению давления в нем и фактической остановке прокачки газа в Европу. Эксперты уже заявили, что сама по себе труба, по которой качается газ, крайне редко дает пробоины, а чтобы сразу в трех местах – это вообще нонсенс. Эксперты всего мира тут же выдвинули теорию о диверсии, но вопрос в том, кто стоит за этой диверсией? И вот тут начинается самое интересное. Представители специальных служб США уже заявили, что за этими взрывами может стоять Кремль, таким способом продолжающий вести «газовый шантаж» Евросоюза. С технической точки зрения, взорвать две трубы на глубине 70 метров не представляет ничего сложного. Для этого нужно всего лишь небольшое судно, несколько водолазов и взрывчатка. Поэтому теоретически сделать это мог кто угодно. Дальше, интереснее. Сразу же после новости о повреждениях трубопровода экс-глава МИД Польши Радек Сикорский написал в своем Твиттере «Спасибо, США», приложив фото аварии. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова тоже отреагировала, спросив у Сикорского, стоит ли его сообщение расценивать, как официальное признание теракта? Ну а в Евросоюзе пока воздерживаются от официальных комментариев, но тоже поглядывают в сторону России искоса. Честно говоря, мы не хотим даже делать предположения о том, кто может стоять за этим терактом и кому это выгодно. России, чтобы полностью остановить газовые потоки в Евросоюз? Почему просто не имитировать поломку и заявить, что прокачка газа невозможна, а починка трубопровода тоже невозможна из-за санкций? Штатам, чтобы подогреть конфликт между ЕС и РФ? Зачем тогда Сикорский чуть ли не открыто благодарит их, разве это не должно держаться в секрете? Северным странам, которые независимы от российского газа, чтобы перенаправить свои потоки «голубого топлива» в ЕС по новому трубопроводу, открытому на днях? Парадокс, абсурд. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 329 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 29 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0435 и 1,1094. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0498 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1230 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока корректируется. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,0498 и 1,0435, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1094 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Евро валится вниз в преддверии 30 сентября и на фоне общего геополитического фона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Евро валится вниз в преддверии 30 сентября и на фоне общего геополитического фона.

Валютная пара EUR/USD в течение большей части среды продолжала свое падение. В принципе, уже практически каждый день статью можно начинать одними и теми же словами, потому что если пару недель назад мы часто обращали внимание трейдеров на практически ежедневное падение евро, то сейчас эта валюта уже каждый день обновляет свои 20-летние минимумы. Таким образом, если кто-то посчитал, что заседания центральных банков остались позади и можно на некоторое время вдохнуть более свободно, то он ошибался. Напомним, что большинство факторов, которые привели евровалюту так низко, продолжают оставаться актуальными. А некоторые еще и усиливают свое давление на рисковые активы. Рынок очень бодро игнорирует те новости и данные, которые могли бы оказать евровалюты гипотетическую поддержку. То есть мы получаем ситуацию, когда факторов падения у евровалюты предостаточно, а те факторы, которые могли бы оказать поддержку, никакого влияния на настроение трейдеров не имеют. Практически патовая ситуация. С технической стороны тоже все однозначно. Практически на всех таймфреймах мы видим сильные нисходящие тренды. Если на самых малых ТФ время от времени возникает некое подобие коррекции или отката, то на старших ТФ – это уже такая же редкость, как Новый год. И что получаем в итоге? Практически безоткатное и безостановочное падение европейской валюты. Мы уже говорили, что, если попытаться трезво взглянуть на экономическую ситуацию в ЕС и США, то картина получается не столь однозначной в пользу доллара. В США рецессия уже началась, а ФРС не собирается завершать свой агрессивный монетарный подход. В Евросоюзе последние кварталы были положительными, хотя рост ВВП, конечно, был небольшим. Однако он был, поэтому все разговоры о «энергетической рецессии», о замерзании Европы этой зимой, об остановке многих предприятий и о народном бунте из-за высоких цен на электроэнергию и тепло – это всего лишь размышления, рассуждения вслух. Вполне возможно, что всего этого удастся избежать. Но рынок опять-таки даже гипотетическую возможность о том, что все в Европе может быть не так уж и плохо(мы же говорим не о какой-то отсталой африканской стране) не принимает во внимание. Выступления Кристин Лагард – «ястребиный» настрой сохраняется. Также неоднозначно выглядит уже и ситуация со ставками. Несколько месяцев назад, когда ФРС активно повышал свою ставку, а ЕЦБ – вальяжно готовился к первому за 11 лет повышению, можно было понять, почему евровалюта падает. Но сейчас ЕЦБ уже дважды повысил ставку и собирается активно и агрессивно ее повышать на всех следующих заседаниях в текущем году. То есть разрыв между ставками, как минимум, перестал расти. Но евро все равно падает, а доллар все равно растет. Европейская инфляция не выше американской, но евро все равно падает, а доллар растет. Что если в итоге ставка ФРС вырастет до 4,5%, а ставка ЕЦБ – до 4,25%, европейская валюта будет падать бесконечно? С нашей точки зрения, сейчас основная проблема европейской валюты – это геополитика. И не только европейской валюты. Мы готовы повторять это каждый день, потому что все остальные факторы выглядят уже не так значительно, как геополитика. Может быть кто-то и не верит в глобальную войну, однако такой вариант допускают сами рынки, инвесторы и трейдеры. Если геополитическая напряженность нарастает, то участники рынков стараются перевести свои капиталы в наиболее стабильную и безопасную валюту(или актив). Поэтому мы и видим бесконечный рост доллара, так как сейчас разговоров о ядерной войне(или о войне между РФ и НАТО) гораздо больше, чем каких-либо других новостей. В каком настроении должны находится трейдеры при таком фоне? При чем доллар не просто является мировой резервной валютой, Штаты(эмитент доллара) располагаются очень далеко географически от конфликта. Все помнят, что во Вторую мировую войну экономика США практически не пострадала, поэтому имела возможность активно поддерживать своих союзников, предоставляя им вооружение и технику. Тоже самое может быть и сейчас. Евросоюз находится слишком близко от зоны боевых действий и даже совершенно случайно может оказаться втянутым в конфликт(такие примеры история тоже видела). В любом случае именно в Европе сейчас военный конфликт, следовательно страдает в первую очередь Европа. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 сентября составляет 128 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9525 и 0,9776 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целью 0,9521 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Театр абсурда с «Северным потоком». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт повторил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговалась практически идентично паре EUR/USD. Однако некоторые различия тоже были. Ключевым отличием стало заявление представителей Банка Англии, которое по понятным причинам не имело отношения к евро, о том, что будут предприняты экстренные меры по стабилизации финансовой ситуации. В частности, речь идет о скупке долгосрочных государственных облигаций в неограниченных объемах. После этого фунт уже показал разнонаправленные движения общей протяженностью около 300 пунктов. Во второй половине дня начался уже довольно сильный рост фунта(на те же 300 пунктов), который мог быть спровоцирован выступлением Джерома Пауэлла. Однако, мы в этом не верим, потому что вы помните, когда в последний раз Пауэлл провоцировал движения на 300 пунктов? Таким образом, выводы могут быть такими же: мы увидели новый виток восходящей коррекции с сохранением нисходящего тренда, о чем свидетельствует расположение цены ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, а также нисходящей линии тренда. Однако мы готовы признать, что за последние несколько дней фунт сделал неплохой рывок наверх, который может стать началом нового восходящего тренда. Торговых сигналов в среду не было сформировано ни одного, так как в текущей ценовой области по-прежнему очень мало уровней. Таким образом, уже в очередной раз очень волатильное движение было пропущено, но все мы прекрасно видим, что рынок сейчас находится в состоянии близком к паническому. Фунт может сегодня вырасти на 300 пунктов, а завтра – упасть на 500. Торговать следует очень осторожно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 0,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 13 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 12,8 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение возобновилось, приобрело статус обвала и чуть ли не каждый день обновляются абсолютные минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Евро валится вниз в преддверии 30 сентября и на фоне общего геополитического фона. Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Театр абсурда с «Северным потоком». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар может еще сохранить текущий нисходящий тренд, хотя всему рано или поздно приходит конец. Мы считаем, что фунт может сейчас начать восходящий тренд, однако для этого нужно хотя бы преодоление линий индикатора Ишимоку и закрепление выше них на продолжительный период времени, а не на пару дней. Фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас уже практически никакой роли не играют. На первом месте стоит геополитика. Если будут новые негативные известия, фунт и евро могут возобновить падение. На 29 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0357, 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,0972) и Киджун-сен(1,0858) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании и США не запланировано важных макроэкономических публикаций, но в Штатах будет несколько выступлений членов монетарного комитета ФРС, а также несколько второстепенных отчетов. Теоретически реакция может быть, но если фунт сейчас начал восходящий тренд, то его рост продолжится и без поддержки «фундамента». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Ну что,

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня пара евро/доллар опять показала очень высокую волатильность. Состоялся второй тест уровня 0,9553, который на данный момент является 20-летним минимумом, однако неудачный. После этого начался довольно сильный рост европейской валюты, который чисто теоретически может стать началом нового тренда. Если вы помните, мы говорили, что новый тренд должен начаться резко и сильно, а не вальяжно. Однако на текущий момент цена все также располагается ниже обеих линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция пока сохраняется. Чем был спровоцирован рост европейской валюты. С нашей точки зрения, сейчас такая постановка вопроса абсолютно неверна. После того, как евро потерял более 2500 пунктов, движение вверх на 100-150 пунктов может быть простым откатом. Пара не может падать вечно, должны быть хотя бы какие-то откаты, а про коррекции мы уже даже не вспоминаем. Возможно, этот откат был спровоцирован выступлением Джерома Пауэлла, хотя мы не считаем, что глава ФРС резко изменил вектор своей риторики. В любом случае отскок от критической линии спровоцирует новый виток падения. С торговыми сигналами ситуация вчера была сложной. Всю европейскую торговую сессию трейдеры пытались пробить уровень 0,9553, но так и не смогли этого сделать. Из-за этого сформировалось довольно большое количество сигналов, большая часть из которых оказалась ложной. Здесь важно то, как трейдеры интерпретировали эти сигналы. Их можно было «видеть» сигналами на покупку или сигналами на продажу вперемежку с сигналами на покупку. Длинные позиции в итоге могли принести неплохую прибыль. Во втором варианте следовало отрабатывать два первых сигнала, и они оказались ложными. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар, но новый отчет уже можно назвать парадоксальным. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – на 46,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 45 тысяч контрактов, и это много даже для евровалюты. В это же время группа «Commercial» закрыла 55 тысяч лонгов и 15 тысяч шортов. А суммарно за отчетную неделю рынок закрыл примерно по 70-75 тысяч контрактов обоих типов. То есть получается, что наиболее важная группа некоммерческих трейдеров, активно наращивала свою нетто-позицию, но другие группы в это же время снижали ее. А европейская валюта, тем временем, спокойно продолжала падение. Мы уже говорили, что даже рост нетто-позиции не будет в данных обстоятельствах означать рост евровалюты, потому что спрос на доллар рос, растет и, вероятно, будет расти и дальше на фоне геополитической напряженности. Следовательно, если даже спрос на евровалюту увеличивается, но при этом растет и спрос на доллар, это будет означать, что расти будет все равно валюта США. Таким образом, формально мы имеем смену настроения на рынке на «бычье», так как теперь у профессиональных игроков уже открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу, однако для евровалюты это не значит ничего. Она все также может продолжать свое падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Евро валится вниз в преддверии 30 сентября и на фоне общего геополитического фона. Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Театр абсурда с «Северным потоком». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются просто прекрасными, учитывая, что пара продолжает оставаться ниже ключевых линий Ишимоку. Рост вчерашнего дня не должен вводить в заблуждение. Вот если Сенкоу Спан Б и Киджун-сен будут преодолены, тогда можно будет говорить уже о восходящем тренде, хотя бы небольшом. Но пока этого нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9804) и Киджун-сен(0,9714). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 сентября в Евросоюзе и США пройдет несколько выступлений представителей центральных банков, а макроэкономическая статистика на сегодня запланирована только второстепенная. В любом случае евровалюта продолжает торговаться очень волатильно, поэтому помощь трейдерам сейчас явно не нужна. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт переоценен на 20%, евро – на 10%. Дно еще предстоит поискать

Недавнее падение фунта к новым историческим минимумам вызвало большую волну обеспокоенности. Сейчас британец восстанавливается, однако структурные проблемы, доминирующие в падении стерлинга, никуда не делись. «Основной баланс Великобритании за последние два года сильно сократился с профицита в 2% от ВВП до дефицита в 8% от ВВП. Это требует большего притока краткосрочного капитала, чтобы удержать британский фунт от сильного и продолжительного падения», – пишут в HSBC. «Если иностранные инвесторы опасаются, что непосильное долговое бремя будет оплачено за счет инфляции или обесценивания валюты, они могут не так охотно финансировать его в первую очередь. Это указывает на возможность еще большей просадки валюты», – добавляют аналитики. После коррекции британская валюта продолжит падение. Нет факторов как внутренних так и внешних для восстановления британской валюты. От текущих уровней фунт может быть переоценен более чем на 20%. Пара GBP/USD падала до нового минимума 1,0354 на прошлой неделе. По оценкам TD Securities, фунт должен торговаться вокруг отметки 1,0450, предполагая краткосрочную консолидацию. Впрочем, это базовый сценарий, а не точная наука. Многое здесь будет зависеть от доверия к правительству Великобритании и степени давления со стороны двойного дефицита. Экономисты видят влияние на фунт, взвешенный по торговле, примерно на 1,5 п.п. на каждый процентный пункт увеличения ожидаемого дефицита бюджета. «Бюджетный прогноз предусматривает увеличение заимствований на 6,5% ВВП в этом и следующем годах плюс еще на 7% ВВП в течение следующих трех лет. Это значит, что фунт должен упасть примерно на 20%, чтобы достичь своего нового равновесия», – комментируют в TD Securities Потребности Британии в заимствованиях выросли после объявления предельных цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий, а также снижения налогов. Госзаимствования страны, по подсчетам Deutsche Bank, в ближайшие два года увеличатся до 185 млрд фунтов, или на 7,5% ВВП. В текущем фингоду, несмотря на то, что пол пути уже пройдено, заимствования могут быть пересмотрены почти на 85 млрд фунтов. Рост дефицита бюджета сопровождается исторически растянутым дефицитом текущего счета. «Сальдо текущих счетов еврозоны и Великобритании существенно ухудшилось. Евро все еще переоценен на 10%, в то время как фунт, учитывая большое ухудшение текущего счета, на 20%», – пишут экономисты IIF. Фунт в ближайшее время будет оставаться под давлением. Ни планы Банка Англии по экстренной покупке облигаций, ни повышения ставок не остановят запустившуюся машину. В BBH прогнозируют очередной тест парой GBP/USD недавно пробитого нового минимума на отметке 1,0350. В ближайшее время может показаться, что фунт приступил к стабилизации, однако это ненадолго. Что касается евро, то покупателям удалось вернуть часть потерь, после того как пара EUR/USD коснулась самого низкого уровня за более чем два десятилетия на отметке 0,9535. Если евро не удастся подтвердить уровни выше 0,9950 в качестве сопротивления, котировка может продолжить падение к 0,9900, а затем к 0,9850. Доллар, который, похоже, берет паузу в ралли, позволит евро и фунту немного выдохнуть перед тем как снова упасть. Индекс американской валюты в среду достиг новых 20-летних максимумов в районе 114,75, откуда пошла волна коррекции вниз. Индикатору не удалось долго игнорировать явные сигналы перекупленности. В целом же тренду наверх ничего не угрожает. Доллар, вероятно, продолжит поход на север, сначала к круглому уровню 115,00, предшествующему вершину мая 2002 года на 115,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD в ожидании идеального шторма: ФРС и ЕЦБ должны действовать настолько осторожно, насколько это возможно, но рискуют

Гринбек продолжает свое триумфальное шествие, испытывая терпение основных торговых партнеров США, чьи валюты уже достигли многолетних минимумов. Так, чиновники ЕЦБ уже открыто выражают свое недовольство происходящим ослаблением евро. В понедельник президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что снижение курса EUR усилило инфляционное давление. Наиболее очевидный способ поддержи единой валюты помимо резкого повышения ставок – это проведение интервенции. В минувший четверг японские власти впервые с 1998 года вмешались на валютный рынок, чтобы поддержать изрядно потрепанную иену. Этот шаг привел к тому, что пара USD/JPY обвалилась на пять фигур буквально за час. Однако за считанные дни паре удалось восстановить практически все утраченные позиции. Дело в том, что фундаментальные факторы, которые в настоящее время движут валютными курсами, сильнее интервенций Центробанков. При этом представляется маловероятным, что крупнейшие ЦБ готовы скоординировать свои действия, чтобы надавить на доллар, как это они сделали в 1985 году, заключив соглашение Plaza Accord. Это пока идет в разрез c приоритетами США по снижению инфляции и ослаблению биржевых котировок. За месяц, прошедший с тех пор, как председатель ФРС Джером Пауэлл занял жесткую позицию в отношении инфляции, американские акции понесли двузначные потери. В частности, индекс S&P 500 упал примерно на 14% почти за пять недель. Согласно индикатору, отслеживаемому ФРБ Чикаго, общие финансовые условия в США остаются ниже их исторического среднего значения или слегка ослаблены, что является сигналом о том, что чиновникам ФРС, возможно, все еще предстоит, как многие из них выразились, поработать. «То, что мы слышали от ФРС, – это просто нежелание допускать какую-либо "голубиную" позицию, пока финансовые условия не достигнут гораздо более жестких уровней и не появятся убедительные доказательства снижения инфляции», – отметили стратеги Deutsche Bank. Таким образом, рост индекса USD способствует достижению этой двойной цели регулятора. Официальные лица в Вашингтоне в последние дни ясно дали понять, что они смотрят за пределы как красного моря на Уолл-стрит, так и лавины беспокойства за рубежом по поводу того, что центральный банк США, возможно, толкает мир на грань рецессии. Во вторник экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что рост доллара отражает относительную силу экономики США. Также он сказал, не видит необходимости в корректировке курса американской валюты в рамках глобального соглашения. «Пока кредитно-денежная и фискальная политика во всем мире не приведут к реальному укреплению соответствующих валют, мы ожидаем, что курс доллара будет очень высоким», – сообщили специалисты Credit Suisse. В Commerzbank также прогнозируют, что гринбек останется сильным. «Чиновники ФРС не оставляют сомнений в том, что борьба с инфляцией с помощью агрессивного повышения ставок остается их главным приоритетом. Конечно, они также видят риски для экономики, но последние публикации данных дают мало поводов финансовым рынкам сомневаться в решимости регулятора», – отметили они. «С какой стороны ни посмотри, остается под вопросом, куда еще может вырасти доллар. Однако альтернатив на данный момент нет. Укрепление американской валюты может продолжаться еще некоторое время, при этом пара EUR/USD будет иметь тенденцию к дальнейшему снижению», – добавили они. Во вторник гринбек сумел отмахнуться от своих внутридневных потерь и вернулся на положительную территорию после выхода лучших, чем ожидалось, данных по США. Так, в сентябре индекс потребительского доверия в стране от Conference Board поднялся до 108 пунктов по сравнению с 103,6 пункта месяцем ранее. Индикатор обновил максимум за последние пять месяцев. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 104,5 пункта. Тем временем продажи новых домов в США в августе взлетели на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тыс. Рост индикатора стал рекордным с июня 2020 года. Эксперты в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 500 тыс. Эти данные послужили попутным ветром для американской валюты и оказали давление на котировки американских акций. S&P 500 обновил вчера минимум с декабря 2020 года, не сумев удержать наблюдавшийся в начале сессии подъем. Значение индикатора опустилось на 0,21%, до 3647,29 пункта. В последнее время принцип: чем лучше данные, тем хуже рынку, работает как швейцарские часы. Получается, что угроза более агрессивных действий со стороны Федрезерва для инвесторов страшнее замедления темпов роста национальной экономики. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что ФРС необходимо ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не замедлится. «Единственная ошибка, которую я остро осознаю, которую я не хочу повторять с 1970-х годов, когда политики увидели ослабление экономики и замедление инфляции, они снизили ставки, думая, что уже сделали свою работу. А затем снова вспыхнула инфляция. Я считаю, что это ошибка, которую мы не можем совершить и не совершим», – заявил Н. Кашкари. При этом он признал, что существует риск переусердствовать, но отметил, что Федрезерв двигается в надлежащем агрессивном темпе для сдерживания инфляции. Глава ФРБ Миннеаполиса полагает, что «мягкая посадка» экономики по-прежнему возможна. По словам Мэри Дейли, президента ФРБ Сан-Франциско, ФРС твердо намерена добиться замедления инфляции, однако при этом регулятор не хочет вызвать спад в экономике. В текущих условиях высокой инфляции важно действовать настолько осторожно, насколько это возможно, чтобы не нанести долгосрочного ущерба рынку труда, сказала она. М. Дейли считает, что ценовая стабильность имеет фундаментальную важность. По ее мнению, ускорение инфляции в США примерно наполовину вызвано избыточным спросом и еще примерно наполовину обусловлено ограниченным предложением. Глава ФРБ Сан-Франциско надеется, что увеличение стоимости заимствований со стороны ФРС снизит спрос, тогда как предложение восстановится, в результате чего эти два фактора придут в равновесие. «Тем не менее, перебои в цепочках поставок по-прежнему сохраняются, а предложение на рынке труда растет не так быстро, как ожидалось, поэтому американскому ЦБ, вероятно, придется оказать чуть больше давления на спрос, чтобы убедиться в замедлении инфляции», – отметила М. Дейли. Взбодренный «ястребиными» комментариями представителей Федрезерва гринбек вернулся к росту. Между тем пара EUR/USD растеряла набранные в ходе сессии очки. Вчерашние торги она завершила в небольшом минусе, снизившись до 0,9590 с уровня предыдущего закрытия в 0,9605. Это последовало за крупными утечками «голубого топлива» в Балтийское море из 2 российских газопроводов, находящихся в центре энергетического кризиса Старого Света. «Будь то данные из Соединенных Штатов, удивившие ростом, американская администрация, не проявляющая никакого беспокойства по поводу сильного доллара, или новые главы в энергетическом кризисе в Европе, – все это свидетельствует в пользу продолжения ралли USD», – считают стратеги ING. Они не видят значимых препятствий для доллара вплоть до отметки 120. «Мы прогнозируем неглубокую коррекцию и дальнейший рост USD на этой мощной стадии ралли», – сообщили в ING. В первой половине дня в среду гринбек достиг новых 20-летних максимумов в районе 114,75–114,80. В то же время пара EUR/USD продлила свое вчерашнее снижение, просев в район 0,9530, где она в последний раз торговалась в июне 2002 года. Единая валюта изо всех сил пыталась сохранить устойчивость по отношению к доллару, несмотря на «ястребиные» комментарии чиновников ЕЦБ. Европейский Центробанк должен продолжать повышать процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, даже если побочным эффектом ужесточения политики будет более слабый экономический рост, заявила в среду президент ЕЦБ Кристин Лагард. «Мы должны вернуть инфляцию к 2% в среднесрочной перспективе, и мы сделаем то, что должны сделать, а именно продолжим повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях. Если бы мы не выполняли наш мандат, это нанесло бы экономике гораздо больший ущерб», – сказала она. Член Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн сообщил, что повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов было бы хорошим вариантом для октябрьского заседания. Еще один представитель ЕЦБ Питер Казимир заявил, что повышение ставок на 75 базисных пунктов будет очень хорошим кандидатом для сохранения темпов ужесточения политики. По словам вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, регулятор продолжит повышать ставки в ближайшие месяцы, но количество и размер повышений будет определяться поступающими данными. «В 2023 году рост будет очень низким, ниже 1% в базовом варианте. Повышение процентных ставок будет иметь явное влияние на корпоративную платежеспособность», – сказал он. Член Совета управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас считает, что регулятор должен придерживаться базовых принципов постепенности и гибкости, поскольку проблема, с которой он сталкивается, отличается от той, с которой сталкивается ФРС в США. «Инфляция в Европе сегодня происходит со стороны аспекта предложения, а не спроса. В значительной степени это связано с импортом природного газа из России», – отметил он. Исследовательская компания GfK в среду сообщила, что опережающий индикатор потребительского доверия в Германии в октябре обновил исторический минимум. Значение показателя опустилось до минус 42,5 пункта по сравнению с минус 36,8 пункта в сентябре. Рекордный минимум фиксируется по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное падение индикатора – до минус 39 пунктов. Эти данные подчеркивают обеспокоенность населения высокой инфляцией и ценами на энергоносители, а также сохраняющимися опасениями относительно возможной рецессии в экономике страны. Лишь возобновившееся давление продаж вокруг доллара на фоне улучшения рыночных настроений, помогло паре EUR/USD встать с колен и отскочить более чем на 200 пунктов от 20-летних минимумов. Американский фондовый рынок в среду перешел к росту, пытаясь обратить вспять многодневную полосу потерь. В частности, индекс S&P 500 сегодня прибавляет около 2%. В Credit Suisse по-прежнему ожидают падения индекса до 3235–3195. «200-недельная скользящая средняя, которая находится на уровне 3590, пока устояла. Однако это будет временной остановкой. Последующий чистый пробой отметки 3590 и закрытие ниже нее могут усилить "медвежий" импульс, и тогда поддержка будет активирована в районе 3505–3494 (область, в которой расположены уровень Фибо 50% коррекции восходящего тренда 2020–2021 годов и максимум первого квартала 2020 года). Хотя мы ожидаем, что здесь поддержка будет более надежной, ее прорыв может расчистить дорогу для падения к зоне 3235–3195», – сообщили специалисты банка. «Ближайшее сопротивление отмечено на уровне 3727–3758, а отметка 3907 в идеале должна воспрепятствовать дальнейшему росту», – добавили они. Эксперты предупреждают, что любая передышка для евро также может продлиться недолго, поскольку грозовые тучи все еще нависают над экономикой валютного блока. После устранения перекупленности гринбек вполне может продлить поход на север, первоначально до круглого уровня 115,00, а затем к вершине мая 2002 года на 115,30. «Доллар должен сохранить устойчивость до тех пор, пока ФРС не убедится, что инфляция в США снижается, а инфляционные ожидания хорошо закреплены. Мы остаемся "быками" по USD и нацелены на отметку 0,9500 в паре EUR/USD, но видим риск прорыва ниже этого уровня», – заявили в Rabobank. Основная валютная пара приблизилась к нижней границе нисходящего канала с февраля на уровне 0,9500. Защита этого уровня привела к отскоку, однако зона 0,9860–0,9900, может стать потолком. Ниже 0,9500 следующая потенциальная поддержка находится в области 0,9200–0,9150, отмечают аналитики Societe Generale. Более глубокие проблемы, такие как нехватка энергии, риск новой фазы конфликта между Россией и Украиной и даже возможность долгового кризиса в Италии таят в себе реальные угрозы для пары EUR/USD в четвертом квартале, считают экономисты Credit Suisse. «У ЕЦБ мало инструментов, чтобы справиться с этими угрозами, возможно, даже с угрозой в Италии, если новое правительство этой страны испытает терпение ЕС новыми фискальными планами. Мы можем увидеть движение EUR/USD к 0,9000 в четвертом квартале», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду опять «летала» во все стороны. Волатильность дня составила 300 пунктов, поэтому очевидно, что рынок все еще пребывает в возбужденном состоянии. И это еще мягко сказано. Сегодня волатильные движения были спровоцированы неожиданным для рынка заявлением Банка Англии об экстренных мерах, которые будут призваны стабилизировать финансовую ситуацию на рынках. Регулятор заявил, что в течение ближайших недель будет скупать долгосрочные казначейские облигации в любых объемах. Но нам важен не сам факт скупки облигаций, а тот факт, что экономическая ситуация в Британии уже такова, что регулятору приходится принимать экстренные меры. А это значит, что все плохо. Впрочем, фунт на данный момент не подешевел по отношению к уровню открытия дня. Но при этом он все равно находится недалеко от своих абсолютных минимумов и пока что вряд ли можно сказать, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Более того, рынок продолжает пребывать в практически шоковом состоянии из-за целой группы факторов. Напомним, что вчера стало известно о подрыве трубопровода «Северный поток». Пока что непонятно, кто за этим стоит, но то, что это диверсия, не сомневается никто. Ведется расследование. Мы же не сомневаемся, что этот теракт – кусочек пазла той геополитической картины, которую мы наблюдаем в последние 7-8 месяцев. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, как именно «летала» пара в течение дня. Предугадать движение после заявлений Банка Англии было невозможно, так как никто не ждал этих заявлений, и они не были анонсированы. Несмотря на малое количество уровней в текущей ценовой области, один торговый сигнал все же был сформирован сегодня – отскок от уровня 1,0833. Правда, на момент закрытия свечи этого сигнала цена уже успела пройти вниз «всего лишь» 100 пунктов, поэтому заходить в него было рискованно и опасно. Уровень 1,0538 – новый уровень – минимум сегодняшнего дня. Уровней потихоньку становится больше, поэтому в ближайшие дни мы можем рассчитывать уже на большее количество сигналов. Однако, если пара продолжит свои «полеты», то торговать ее будет довольно опасно. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Нисходящая линия тренда сейчас довольно формальная, так как цена располагается в 600 пунктах от нее. Рынок потихоньку приходит в норму, но все еще может «взорваться» в любой момент. Нового «шторма», как видим, не пришлось долго ждать. Геополитика для участников рынка остается на первом месте, а когда поступит та или иная новость по этой теме, предсказать невозможно. Поэтому будьте готовы к новым «полетам». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0355, 1,0538, 1,0833, 1,0927, 1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в США будут опубликованы лишь несколько второстепенных отчетов. Впрочем, фунт продолжает проходить за день по 200-300 пунктов, поэтому рынку точно не нужна помощь макроэкономики или «фундамента». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду успела все. Во-первых, она уже в очередной раз обновила свои 20-летние минимумы. Во-вторых, она в течение дня немного скорректировалась. Конечно, эта коррекция достаточно формальная, так как цена всего-то отошла от своих минимумов на 90 пунктов. Что такое 90 пунктов? Это один день. Вряд ли можно судить по одному дню, что началась коррекция и теперь цена хоть некоторое время будет двигаться не вниз. Из макроэкономических событий в среду отметить абсолютно нечего. Не было ни одного важного отчета или публикации. Зато сегодня состоялось третье подряд выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Риторика, правда, не отличалась от первых двух выступлений. Да и вообще, если просмотреть сейчас, не зная имени спикера, на заявления, которые делают Лагард и Пауэлл, то их легко можно спутать, потому что они говорят примерно одно и тоже: ставки будут продолжать расти, инфляция все еще высока, экономика будет «охлаждаться». Однако ставки уже повышает и ЕЦБ, и ФРС, а не только ФРС, как было ранее. А растет при этом все равно только доллар США. На данный момент пара находится около верхней границы нисходящего канала, от которого может последовать отскок. Такой отскок может спровоцировать новый виток нисходящего движения, которому мы совершенно не удивимся. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме несколько торговых сигналов было сформировано в среду, но лучше бы их не было. Начнем с того, что в лице уровня 0,9554 медведи столкнулись с довольно сильной преградой и сегодня ее преодолеть не удалось. Было несколько попыток и каждый раз цена уходила на 10-15 пунктов ниже обозначенного уровня. Эти «ложные пробои» начинающие трейдеры могли интерпретировать, как сигналы на продажу. Впрочем, уже после первых двух сигналов(один из которых на продажу, а второй на покупку) новички должны были прекратить торги около этого уровня, так как все сигналы, кроме последнего оказались ложными. Поэтому небольшой убыток начинающие трейдеры могли сегодня получить, но характер движения пары в течение дня и не предполагал иного. Движения были рваными и «флэтообразными». Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящее движение по факту продолжается. Тот минимальный восходящий откат, который мы имели честь наблюдать сегодня, может, конечно, перерасти во что-то большее, но для этого нужно хотя бы закрепление выше нисходящего канала. Поэтому малые и осторожные покупки можно будет рассматривать после этого. В целом же мы считаем, что падение европейской валюты может продолжаться еще долгое время. По крайней мере, пару недель. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9709, 0,9813, 0,9877, 0,9910. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится несколько выступлений членов ЕЦБ, а в США – несколько выступлений членов ФРС. Мы не считаем возможным отслеживать каждое выступление, тем более, что они пересекаются во времени. Из отчетов можно выделить отчет по ВВП в США за второй квартал, но это финальное значение, которое вряд ли будет отличаться от предыдущих. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вновь вернулась к снижению

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенную негативную динамику после краткосрочного роста накануне. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,69% – до 381,66 пункта. Французский CAC 40 просел на 1,46%, немецкий DAX упал на 1,32%, а британский FTSE 100 потерял 1,46%.При этом главной причиной падения британского фондового индикатора FTSE 100 эксперты называют эффектное снижение ценных бумаг банков, а также нефтяных и добывающих компаний. Дополнительным катализатором негатива рынка стала критика плана сокращения налогов, предоставленного властями Великобритании, со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и рейтингового агентства Moody's.Так, представители МВФ дали понять, что в текущей экономической обстановке налогово-бюджетная политика Великобритании не должна противостоять монетарной политике страны.Тем временем эксперты из Moody's предупредили, что неоправданные масштабные снижения налогов повлекут за собой негативные последствия для кредитного рейтинга Великобритании.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг норвежских рыбных компаний SalMar ASA и Mowi ASA обвалились на 27,5% и 19,2% соответственно.Котировки нидерландского оператора супермаркетов Royal Ahold Delhaize NV просели на 0,6%. Накануне совет директоров компании сообщил о своих планах предложить акционерам переназначить главного исполнительного директора и председателя совета Франса Мюллера на еще один срок.Рыночная капитализация британского модного дома Burberry Group Plc увеличилась на 3,4% на новости о том, что главный креативный директор компании Риккардо Тиши уйдет в отставку в конце текущего месяца. Его место займет бывший креативный директор Bottega Veneta Дэниэл Ли.Цена акций немецкой промышленной группы Thyssenkrupp AG обвалилась на 12,1% после того, как аналитики американского финансового конгломерата JPMorgan подтвердили рейтинг бумаг компании на уровне «ниже рынка».Стоимость ценных бумаг британского интернет-магазина модной одежды Boohoo снизились на 11,7% после того, как компания сократила свои прогнозы на 2002 год на фоне роста расходов, вызванных инфляцией и снижением продаж.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в среду находятся слабые макроэкономические данные по Германии. Так, согласно информации исследовательской компании GfK, в октябре опережающий индикатор доверия потребителей к экономике страны снизился до минус 42,5 пункта с сентябрьских минус 36,8. В стране перманентно растут опасения, что рекордный уровень инфляции, вызванный сокращением поставок российского газа, приведет к снижению доходов. В результате опережающий показатель октября в очередной раз обновил рекордный минимум по итогам четвертого месяца подряд. К слову, аналитики в среднем прогнозировали менее существенное падение – до минус 39 пунктов.Тем временем индекс доверия потребителей к экономике Франции упал в уходящем месяце до 79 пунктов с августовских 82 пунктов, сообщило национальное статистическое управление Insee. Таким образом, итоговое значение показателя совпало с историческим минимумом, который был зафиксирован в мае 2013 года и в июле 2022 года. При этом рынок в среднем прогнозировал сокращение индекса доверия потребителей к экономике Франции всего до 80 пунктов.Важным фактором давления на европейские рынки акций сегодня стала яркая отрицательная динамика основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона и Соединенных Штатов. Так, в среду гонконгский Hang Seng обновил минимум за 13 лет. При этом во вторник американский индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,43%, достигнув 52-недельного минимума. Тем временем биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%.В среду, выступая на мероприятии во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор будет повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях. Напомним, в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.При этом рынки прогнозируют, что в ходе октябрьского и декабрьского заседаний ЕЦБ увеличит ставки на очередные 75 базисных пунктов.Во вторник вечером представители российской газовой монополии «Газпром» заявили о том, что будут добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.Накануне энергетический конфликт России с Европой в очередной раз обострился после того, как трубопроводы «Северный поток – 1 и – 2» были повреждены в результате предполагаемой диверсии.В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне по итогам четвертого дня, несмотря на уверенный рост в начале торговой сессии.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,13% – до 388,24 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,27%, немецкий DAX потерял 0,72%, а британский FTSE 100 опустился на 0,52%. Стоимость ценных бумаг итальянской компании Nexi S.p.A., специализирующейся на платежах, выросла на 2,7%. Накануне ее руководство сообщило о том, что ожидает получить свободный денежный поток в размере 2,8 млрд евро в период с 2023 по 2025 годы. Полученные средства будут направлены на заключение сделок M&A и обратный выкуп акций. Котировки немецкой энергетической компании Uniper SE взлетели на 10,6%.Рыночная капитализация швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG поднялась на 6,7%.Цена акций британской Admiral Group PLC, специализирующейся на автостраховании, снизилась на 6%.Стоимость ценных бумаг ведущего банка Кипра Bank of Cyprus Holdings обвалилась на 10%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что фонд прямых инвестиций LSF XI Investments LLC не планирует улучшать предложения о покупке банка.Котировки британской финансовой компании Close Brothers Group Plc упали на 10,8%.Рыночная капитализация голландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com взлетела на 11,7%.Во вторник европейские инвесторы анализировали опубликованные на прошлой неделе итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Участники рынка опасаются рецессии как во всем мире, так и в Европе в частности после ястребиных решений американского регулятора.Так, в минувшую среду Центробанк США увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.Кроме того, в конце ушедшей недели Банка Англии повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, что стало седьмым увеличением показателя подряд.В рамках сентябрьского заседания британский регулятор также скорректировал свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.В четверг Центробанк Швейцарии объявил об увеличении процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 0,5% годовых. Сентябрьское повышение ставки стало вторым подряд: в июне она была увеличена на 50 базисных пунктов – до -0,25% годовых. По итогам августа уровень инфляции в Швейцарии оказался на максимальной за последние тридцать лет отметке – 3,5% в годовом выражении.Таким образом, решения мировых центробанков по монетарной политике в сентябре 2022 года оказались одними из самых агрессивных за последнее поколение.Во вторник участники фондового рынка Европы также внимательно следили за курсом британского фунта и гособлигаций. Накануне валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании. Так, на минувшей неделе новый министр финансов страны Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс