Доллар: между провалом и успехом, но временные трудности ему не помеха

Американская валюта начала новую неделю в смешанном состоянии, поскольку стремления доллара к усилению своих позиций не нашли отклика. Однако попытки USD укрепиться нельзя назвать безуспешными, хотя эксперты зафиксировали у последнего тенденцию к снижению.В конце минувшей неделе, после заседания ФРС, гринбек усилил свои позиции и сумел обойти евро. По мнению аналитиков Commerzbank, данные из США свидетельствуют о том, что Федрезерв будет дольше сохранять ключевую ставку на максимальных уровнях, чем ЕЦБ. Это поможет укреплению американской валюты, полагают специалисты.Однако у евро также велики шансы на дальнейшее восстановление, уверены в Commerzbank. Прогнозы аналитиков основаны на ожиданиях относительно ЕЦБ, согласно которым еврорегулятор, в отличие от ФРС, не будет в очередной раз снижать ключевую ставку. «Подобный сценарий станет приятным сюрпризом для евро», – подчеркивают в банке.Тем не менее сейчас европейская валюта испытывает сложности, заметно просев перед публикацией макроданных в еврозоне. Утром в понедельник, 31 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,1010, растеряв львиную долю своих достижений. В фокусе внимания рынков – предварительная оценка роста потребительских цен в евроблоке. Согласно данным Евростата, в июле годовая инфляция в регионе замедлилась до 5,3% с прежних 5,5%. Помимо этого, участники рынка ожидают увеличения предварительной оценки ВВП еврозоны на 0,5% в годовом выражении и на 0,2% – в квартальном.В отношении доллара ситуация неоднозначная. С одной стороны, он воспользовался падением «европейца» и продемонстрировал рост, а с другой – краткосрочные перспективы гринбека вызывают опасения экспертов. По наблюдениям аналитиков, крупные игроки рынка «столкнули» нетто-позицию USD к двухлетнему минимуму. Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), на минувшей неделе был зафиксирован резкий рост «медвежьих» настроений по американской валюте. На этом фоне усилилось сокращение чистой позиции на рост гринбека, которое достигло минимума за последние два года. За неделю крупные фонды сократили покупки доллара на 22%. Усиление этой тенденции способствует снижению американской валюты, полагают эксперты.Однако среднесрочные и долгосрочные перспективы доллара по-прежнему внушают оптимизм. Текущие трудности не мешают гринбеку, который достаточно быстро восстанавливается после провалов. Немаловажную роль в динамике USD играет текущее решение ФРС по монетарной политике.Участники рынка доверяют Федрезерву и уверены в быстрой реакции последнего в случае финансового форс-мажора. Многие из них помнят, как почти мгновенно вырос баланс ФРС на фоне локального банковского кризиса, связанного с банкротством некоторых американских банков. При нештатной ситуации участники рынка уверены в незамедлительном ответе со стороны регулятора, поэтому они позитивно восприняли очередное повышение ставок (на 25 б. п., до диапазона 5,25–5,50%).Однако некоторые аналитики утверждают, что недавняя серия повышений ставки не смогла охладить американскую экономику. Специалисты полагают, что последствия ужесточения ДКП еще впереди. По мнению валютных стратегов, американскому центробанку следует продолжать работу по охлаждению экономики, не останавливаясь на достигнутом.Ранее Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил на пресс-конференции, что «не нужно ждать скорого разворота в политике регулятора». Однако рынки, напротив, рассчитывают на скорейший разворот в монетарной политике, поскольку воспринимают текущие показатели как пик ставки. При этом рынок фьючерсов на ставку закладывает в цены начало ее снижения в январе 2024 года.По предварительным прогнозам, через год ставка по федеральным фондам будет на 75 пунктов ниже текущего уровня, а к концу 2024 года – на 125 пунктов. При этом до конца следующего года FOMC прогнозирует инфляцию выше таргетированного уровня, из-за чего регулятору потребуется сохранять ограничительную политику, когда ключевая ставка превышает инфляцию. На этом фоне гринбек способен обыграть евро, но надолго выйти в дамки для USD затруднительно, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 31.07.2023

Несмотря на сильнейший удар, который нанес единой европейской валюте Европейский Центральный Банк, в пятницу все же случился откат. Да, все в рамках типичного технического отскока, но в ходе своей пресс-конференции Кристин Лагард наговорила столько, что все же более реалистичным казалась попытка стабилизации рынка в районе достигнутых еще в четверг значениях. Тем не менее, отскок состоялся, и теперь инвесторы могут со спокойной совестью ориентироваться на публикуемые сегодня данные по ВВП зоны евро.Изменение ВВП зоны евроКонечно речь идет о предварительных оценках. Но именно первая оценка оказывает наибольшее влияние. Последующие могут вносить лишь незначительные коррективы. И судя по прогнозам, темпы экономического роста могут замедлиться с 1,1% до 0,6%. И эти прогнозы на первый взгляд несколько удивляют, так как уже даже правительство Германии признало факт скатывания немецкой экономики в рецессию. Но ведь речь-то идет не о Германии, а всей зоне евро, где не во всех странах еще начался спад экономики. Если быть более точны, то практически нигде. Но динамика явно не утешительная. И судя по всему, рецессия ждет всех членов валютного союза.Инфляция в зоне евроОдновременно с первой оценкой ВВП публикуются и предварительные данные по инфляции, которая скорее всего замедлится с 5,5% до 5,2%. Что тоже не сулит единой европейской валюте ничего хорошего. Ведь получается, что темпы экономического роста замедляются, вместе с темпами роста потребительских цен. А это практически исключает возможность дальнейшего роста процентных ставок Европейского Центрального Банка. Так что макроэкономическая статистика в некоторой степени должна сегодня подтвердить опасения инвесторов, возникшие сразу же после недавней пресс-конференции Кристин Лагард. И единая европейская валюта скорее всего пойдет дальше вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели показала впечатляющий рост более, чем на 100 пунктов. Если у евровалюты не было никаких макроэкономических оснований корректироваться, то у фунта их не было тем более, так как в первой половине дня не было опубликовано ни одного отчета, который имел бы отношение к нему. И в любом случае отчеты в Германии оказались хуже прогнозов, а не лучше, чтобы провоцировать укрепление евро или фунта. Таким образом, мы увидели чисто техническую коррекцию, которая полностью отвечает логике и здравому смыслу. Но теперь важно, чтобы падение пары возобновилось, так как этот вариант развития событий также полностью отвечает логике и здравому смыслу. Что касается торговых сигналов, то их было всего два. Самым лучшим оказался первый сигнал на покупку, сформировавшийся около уровня 1,2762. Благодаря этому сигналу удалось поймать самое начало будущего роста пары. После его образования цена выросла в область 1,2863-1,2887, где рост и завершился. Таким образом, по длинной позиции трейдеры могли заработать около 70 пунктов. Отскок от указанной области являлся сигналом на продажу, но он прибыли трейдерам не принес, так как падение продолжено не было. Сделка закрылась в небольшом убытке, но в целом пятница оказалась прибыльным днем. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 29,8 тысячи контрактов BUY и 25,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 4,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на все данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 105,5 тысячи контрактов на покупку и 46,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вновь скорректировалась, на этот раз к критической линии. Отскок от этой линии может спровоцировать новый виток нисходящего движения, чтобы было бы абсолютно логично. Но на этой неделе будет много важных событий, реакция на которые непредсказуема. Восходящая линия тренда более не актуальна, а фунт остается перекупленным. Мы считаем, что падение пары должно продолжаться, но на этой неделе все будет зависеть от макроэкономики и фундамента. На 31 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2969) и Киджун-сен (1,2878) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета, в США - тоже. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что, но эта неделя все равно будет очень интересной и важной. Волатильность сегодня может быть низкой, но уже завтра может значительно увеличиться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Идеальная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу скорректировалась после обвала в четверг. С технической точки зрения, такое движение абсолютно логично и обоснованно, но с фундаментальной(макроэкономической) веских причин у евровалюты расти не было. В первой половине дня в Германии вышло два отчета, которые могли заинтересовать трейдеров. Первый – отчет по ВВП, который показал нулевой прирост во втором квартале при более высоких прогнозах. Второй – отчет по инфляции, который в целом соответствовал прогнозам. Примечательно, что рост евровалюты начался именно после публикации отчета по ВВП, который оказался хуже ожиданий. Таким образом, мы увидели чисто техническую коррекцию, но понижательные перспективы евровалюты сохранились в краткосрочной перспективе. Зато торговые сигналы, сформированные в пятницу, были практически идеальными. Сначала пара отскочила от уровня 1,0943, сформировав сигнал на покупку. В последствии мы увидели рост к уровню 1,1012, от которого последовал отскок. В этом моменте следовало закрывать лонги в прибыли около 45 пунктов и открывать шорты. Сигнал на продажу оказался ложным, а пара даже 15 пунктов вниз пройти не смогла. Поэтому эта сделка закрылась в небольшом убытке(около 20 пунктов). Далее пара сформировала новый сигнал на покупку около уровня 1,1012 и отработала критическую линию – еще 15 пунктов прибыли. Отскок от линии Киджун-сен позволил добавить в копилку еще пунктов 10. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала новый виток коррекционного движения и отработала критическую линию. Отскок от этой линии может спровоцировать новое падение пары, которого мы ждем и в которое мы верим. Закрепление котировок над линией Кджун-сен укажет на более сильный виток коррекции с целью линия Сенкоу Спан Б. На этой неделе будет много важных событий и отчетов, которые могут спровоцировать сильные движения пары. На 31 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1149) и Киджун-сен (1,1047). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Уже сегодня в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по инфляции и ВВП, которые считаются очень важными. Мы можем получить очередные разочаровывающие цифры по экономическому росту в Евросоюзе. В Америке – календарь событий сегодня пуст, но в течение недели будет опубликовано несколько важных отчетов по рынку труда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 июля 2023 года

EUR/USDВ минувшую пятницу евро не смог преодолеть поддержку индикаторной линии баланса дневного масштаба и откорректировал вверх с краткосрочным выходом над уровень 1.1012. Осциллятор Марлин закрепился в области понижающейся тенденции. В целом цена готова возобновить снижение с попыткой отработать целевую поддержку 1.0924, к которой приближается линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике рост был остановлен также индикаторной линией баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин совершила выход в положительную область, что показывает на краткосрочный интерес спекулянтов к покупкам. Закрепление цены под 1.1012 открывает первую цель 1.0966. Закрепление под 1.0966 открывает цель 1.0924.Данный понижающийся сценарий возможен в том случае, если снижение цены будет достаточно быстрым. Если днём мы увидим медленный рост, то к нему успеет адаптироваться индикаторная линия баланса, и это позволит цене продолжить коррекцию в целевой диапазон 1.1068/92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 июля 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов не смог преодолеть поддержку линии баланса дневного таймфрейма, произошла коррекция. Осциллятор Марлин закрепился на территории понижающейся тенденции. У цены есть возможность продолжить снижение в диапазон целевой поддержки 1.2666-1.2720. Индикаторная линия Крузенштерна уже вышла над верхнюю границу данного диапазона, поэтому его отработка может быть сопряжена с трудностями. Тем не менее, успех в этом предприятии, то есть выход цены под его нижнюю границу 1.2666, открывает глубокую цель 1.2527.На четырёхчасовом масштабе после ложного выхода цены над индикаторную линию баланса и ложного (как ожидается) выхода осциллятора Марлин в положительную область, назревает обратный сигнал – более глубокий отход цены от линии баланса вниз и возврат Марлина в зону нисходящей тенденции. Данный сигнал может произойти скоро – после закрепления цены под уровнем 1.2839.Возможен вариант с углублённой коррекцией. Он реализуется либо с отработкой промежуточного сопротивления 1.2903, либо, при его преодолении, к линии Крузенштерна в район 1.2952.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/CAD на 31 июля 2023 года

USD/CADНа графике дневного масштаба цена пытается закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна. Закрытие сегодняшнего дня белой свечкой станет закреплением цены над этой линией. Ближайшей целью роста выступает уровень 1.3300 – минимум 14 апреля, на текущий момент совпадающий с линией Крузенштерна. выход над уровень откроет вторую цель – 1.3334 – минимум 10 мая. Третья цель – 1.3386, является вершиной 7 июля. Осциллятор Марлин в положительной области, помогает цене исполнить этот основной сценарий.Возврат цены под 1.3205 также приведёт Марлин к уходу под нулевую линию, что станет сигналом к дальнейшему снижению до 1.3146.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин образовала относительно узкий нисходящий канал. Это признак вероятного резкого выхода осциллятора из канала вверх и вместе с ним быстрого роста цены. Это возможно при падении цены на нефть. На текущий момент канадский доллар несколько отстаёт от снижения других контрдолларовых валют.Цена растёт над обеими индикаторными линиями. Линия Крузенштерна начинает разворот вверх – это признак формирования среднесрочной восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 июля 2023 года

AUD/USDПятничным сильным движением цена проколола поддержку линии Крузенштерна на дневном масштабе. Осциллятор Марлин углубился в отрицательную область и слегка разворачивается – создаётся предпосылка для умеренной коррекции. Преодоление ценой пятничного минимума будет означать также преодоление линии Крузенштерна – откроется «медвежья» цель 0.6560.На графике четырёхчасового масштаба цена находится в коррекционном диапазоне 0.6625-0.6718. До выхода цены из данного диапазона будет сохраняться ситуация неопределённости.Альтернативный сценарий предполагает выход цены над верхнюю границу указанного диапазона и продолжение коррекции в целевой диапазон 0.6783/98. Попытка ускоренного возврата осциллятора Марлин в положительную область указывает на высокую вероятность такого развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Новая неделя начнется для пары EUR/USD достаточно интересно. Сразу же в понедельник в Евросоюзе будет опубликовано два важных отчета – по ВВП во втором квартале и по инфляции за июль. Оба отчета имеют большое значение, хотя не факт, что на них последует сильная реакция рынка. Фактические значения могут совпадать с прогнозными, тогда реакция будет крайне слабая. Тем не менее, оба отчета имеют важнейшее значение для перспектив монетарной политики ЕЦБ и самого евро. Если выяснится, что ВВП опять сокращается в объемах, вероятность дальнейшего ужесточения в Евросоюзе снизится. А вместе с ней и евровалюта. Если инфляция упадет сильнее, чем ожидается, это тоже окажет давление на европейскую валюту. Также в Германии будет опубликован второстепенный отчет по розничным продажам, однако он вряд ли окажет влияние на настроение рынка. Разбор фундаментальных событий: А вот из фундаментальных событий выделить в понедельник нечего. На неделе состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, при чем многие из них даже не значатся в календаре событий. Однако еще в пятницу выступило несколько директоров ЕЦБ, каждый из которых дал ценные комментарии по перспективам ключевой ставки. Некоторые из них подтвердили возможную паузу в сентябре. Общие выводы: В понедельник – два важных отчета в ЕС и больше ничего интересного. Евровалюта может оставаться под давлением, так как монетарная риторика представителей ЕЦБ ослабевает. В случае с фунтом стерлингов все запутаннее, так как пока непонятно, как изменится настрой Банка Англии после июльского заседания. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу корректировалась, хотя макроэкономических оснований у нее для этого не было никаких. Все отчеты первой половины дня не имели никакого отношения к фунту стерлингов, тем не менее пара показала практически идентичные движения с евровалютой. Из чего можно сделать вывод о технической природе коррекции. Тем более, что отчеты из Германии, скорее, должны были спровоцировать дальнейшее падение евровалют, а не их рост. Таким образом, мы увидели откат после падения в четверг, а вопрос с дальнейшим направлением движения для фунта остается открытым. Дело в том, что на следующей неделе состоится заседание Банка Англии, а также будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда США. Предугадать заранее, какими будут значения этих отчетов и какова будет реакция рынка, невозможно. Поэтому вполне вероятно, что мы увидим разнонаправленные движения в течение недели. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ было сформировано достаточно много сигналов, но все они оставляли желать лучшего. Макроэкономический фон повлиял на настроение рынка как-то странно, поэтому движения были рваными и нестабильными. Первый сигнал на продажу оказался ложным, а пара не сумела пройти вниз 20 пунктов. Итог – убыток на ближайшем сигнале на покупку. Длинные позиции оказались более благоприятными. Пара выросла и преодолела область 1,2848-1,2860, где и оставалась практически до конца дня. Прибыль по этой сделке составила порядка 40-50 пунктов, что перекрыло убыток по первой сделке и позволило начинающим трейдерам остаться в небольшой прибыли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар может продолжать движение на Юг. Однако на этой неделе будет слишком много фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому пару может основательно покидать из стороны в сторону. Мы выступаем за продолжение падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому завтра движения как раз могут быть достаточно слабыми. Но в дальнейшем волатильность может сильно возрасти, а пара может часто менять направление движения. Линии тренда сейчас нет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели корректировалась после падения в четверг. Нисходящая тенденция при этом возобновилась, а преодоление линии тренда можно считать ложным пробоем. Это неприятная ситуация для трейдеров, особенно для начинающих, но пробой случился в тот день, когда рынок находился еще под впечатлением результатов заседания ФРС, а также получил в свое распоряжение результаты заседания ЕЦБ. То есть фундаментальный фон был очень сильным, поэтому мегаволатильные движения объяснимы. В пятницу же особых причин расти у евровалюты не было. На европейской торговой сессии вышло два важных отчета из Германии. ВВП во втором квартале составил 0%, что хуже прогнозов, а инфляция замедлилась до 6,2%, что в целом соответствует прогнозам. Таким образом, было бы более логично продолжение падения пары, но мы увидели коррекцию, которая была вызвана техническими причинами. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было много, но движения на европейской торговой сессии испортили всё. Когда начала публиковаться статистика в Германии, пару начало швырять из стороны в сторону. Сначала евро падал, потом рос, потом опять начал падать, а закончилось все сильным ростом. Таким образом, уровни, около которых формировались сигналы не виноваты. Рынок все еще находился под впечатлением сразу двух заседаний центральных банков, плюс к этому получил важные данные из Германии, а во второй половине дня – второстепенные из США. Поэтому начинающие трейдеры должны были осторожно торговать в первой половине дня. Первый сигнал на продажу отрабатывать не следовало, так как пара просто рухнула вниз. Второй сигнал на покупку – убыточный. Третий сигнал на продажу – закрылся по Стоп Лосс в безубытке. Далее можно было отработать разве что два отскока от уровня 1,1038, которые сформировались за несколько часов до закрытия рынка... Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила движение вниз, которое весьма логично и обоснованно и в локальном смысле слова, и в глобальном. В данное время евровалюта избавляется от собственной перекупленности, а рынок перестает верить в вечное повышение ставки ЕЦБ. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будет опубликовано два суперважных отчета – по ВВП во втором квартале и по инфляции за июль. Ожидается сильная реакция рынка и сумбурные сильные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ставки подняты, ставок больше нет?

Два ключевых события на этой неделе – заседания ЕЦБ и ФРС. Оба центральных банка повысили свои процентные ставки, но сделали это в разном контексте и с разными подоплеками. ФРС готовится к завершению процесса ужесточения и любое повышение ставки может стать последним. Инфляция в США снизилась до 3%, базовая инфляция замедляется медленнее, но падает и она. Сама ставка составляет уже 5,5%. Однако по иронии судьбы именно FOMC может позволить себе продолжать ужесточение, так как экономика продолжает расти из квартала в квартал, что подтверждают соответствующие отчеты по ВВП. Рынок труда силен, безработица – низкая. То есть все необходимые основания для возможности продолжать повышение ставки у ФРС есть. Но ФРС это уже не нужно. ЕЦБ же находится в прямо противоположной ситуации. Инфляция хоть и падает, но все еще слишком далека от цели. Экономика не растет, безработица не растет, но она в два раза выше, чем в США. Если кому и следует задуматься о паузе, так это ЕЦБ. Именно на эту паузу и намекала Кристин Лагард в четверг. Она не сказала прямым текстом, что в сентябре ставку оставят без изменений, но это читалось между строк. Напомню, что не все члены Совета управляющих поддерживают ужесточение осенью. Это объясняется тем, что члены Совета управляющих – это президенты центральных банков разных стран. А в каждой стране – своя экономика, отличающееся ее состояние. Поэтому кто-то поддерживает ужесточение, а кто-то нет. Тем не менее, если смотреть на общую картину, ЕЦБ может взять паузу или перейти в режим повышения ставки не каждое заседание. Я считаю, что это будет правильно решение, и это правильное решение может стать решающим фактором снижения инструмента Евро/Доллар к 6 фигуре, чего я жду в последние пару месяцев. То, что произошло в четверг, можно охарактеризовать, как «смягчение риторики». А если риторика смягчается, то странно было бы ожидать, что валюта будет продолжать пользоваться спросом. Поэтому я считаю, что снижение европейской валюты – наиболее вероятный сценарий. Теперь остается узнать, что планирует до конца года Банк Англии. То, что он повысит ставку на следующей неделе, сомнений нет. Но важно, что скажет Эндрю Бейли или что будет сказано в сопроводительном письме. Также мы можем понять настрой монетарного комитета по голосованию его членов, которое всегда публикуется вместе с решением по ставке. Если число голосующих «за» повышение уменьшится, это будет также сигналом к скорой паузе и понизит спрос на фунт. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Я жду возобновления снижения. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Следовательно, продавать можно по сигналам MACD «вниз». Или по любым другим сигналам о разворотах вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 июля. Британец обрадовался нулевому росту ВВП в Германии?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который может быть волной 4. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики пару месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае я ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. В ближайшее время я не жду окончания снижения котировок, а откат вверх может быть уже завершен. Спрос на фунт вырос, но это лишь откат. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 50 базовых пунктов, но сутками ранее он снизился на 150. Исходя из этого, то движение, которое мы увидели в пятницу, может быть лишь простым откатом или коррекционной волной младшего масштаба. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжиться на следующей неделе. Но в случае с британцем с выводами нужно быть гораздо более осторожными. Для европейца все самое интересное осталось уже позади. Заседания ФРС и ЕЦБ прошли, с позициями Кристин Лагард и Джерома Пауэлла рынок ознакомлен. А вот британцу лишь предстоит пройти тест на прочность. Банк Англии в четверг озвучит свое решение по процентной ставке, а также сообщит, каких действий от него следует ждать до конца года. Ставка опять вырастет на 25 базисных пунктов, но интересно не это. Интересно то, будут ли намеки на паузу или завершение ужесточения. Напомню, что Кристин Лагард и Джером Пауэлл уже активно подготавливают рынки к тому, что ставка в скором времени завершит рост. Для доллара эта информация менее важна, так как в последний год спрос на него падает постоянно. А вот для европейца это плохие новости. Поделится ли европеец плохими новостями с британцем? В пятницу в Америке был слабый новостной фон. Личные доходы и расходы населения, индекс расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей Мичиган. Все четыре показателя в целом соответствовали ожиданиям рынка, а спрос на инструмент начал расти ровно в то время, когда вышел отчет по немецкому ВВП, и продолжался четыре часа, закончившись до выхода американской отчетности. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Я жду возобновления снижения. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Следовательно, продавать можно по сигналам MACD «вниз». Или по любым другим сигналам о разворотах вниз. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 июля. Немецкая экономика продолжает буксовать.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь необходимо явное завершение построения повышательного участка тренда. Я считаю, что он уже завершен. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты(а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указала на готовность рынка продавать. Построение понижательного набора волн может продолжаться. Доллар готовится к новому росту, но без помощи ФРС. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 40 базовых пунктов. Повышение котировок европейской валюты с одинаковой вероятностью могло быть связано и не связано с новостным фоном пятницы. На мой взгляд, наиболее важными отчетами последнего рабочего дня недели были отчеты из Германии. Стало известно, что инфляция в июле снизилась до 6,2%, а ВВП во втором квартале вырос на 0%. Эти значения лишь немного хуже прогнозов или тех значений, которые можно было бы ждать на основании текущей денежно-кредитной политики ЕЦБ. Напомню, что на этой неделе процентная ставка ЕЦБ была повышена на очередные 25 базисных пунктов, а Кристин Лагард намекнула на возможную паузу в ужесточении в сентябре. Я думаю, что такие слова Лагард следует расценивать, как подготовку рынков к завершению процедуры ужесточения политики, хоть инфляция еще далека от своих целевых отметок. Однако для евровалюты этот факт может означать постепенное снижение спроса в течение следующих нескольких месяцев. Начнем с того, что в последнее время инструмент строит только трех волновые структуры, которые априори не позволяют ему сильно вырасти. Сейчас мы уже видим сильную нисходящую волну, которая дает нам понять, что может быть построено очередные три волны вниз. Если это действительно так, то инструмент вернется к тем отметкам, откуда начинал повышение, как я и предсказывал. Ну а экономика Германии не растет. Не растет уже пять кварталов(лишь один раз был зафиксирован рост на 0,4%). Инфляция в последние три месяца практически не замедляется. Европейский ВВП тоже буксует уже несколько кварталов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Что не так с южным трендом?

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,1017, отразив общее укрепление американской валюты. Несмотря на формальный перевес медведей eur/usd, к победителям нельзя отнести ни продавцов, ни покупателей пары. С последними всё ясно: у них был шанс обосноваться в области 11-й фигуры (хай недели был зафиксирован на отметке 1,1150), но после заседания ЕЦБ, а также после публикации данных по росту ВВП США, цена резко снизилась, рухнув в район 9-й фигуры. Впрочем, продавцы также не смогли удержать занятые позиции, и что самое важное – не смогли преодолеть уровень поддержки 1,0950 (линия Tenkan-sen на таймфрейме W1). Это говорит о том, что трейдеры eur/usd, вероятно, обозначили новый ценовой диапазон, условные границы которого обозначены отметками 1,0950 – 1,1100. Отсюда следует ещё один вывод: говорить о переломе тренда ещё слишком рано, несмотря на достаточно сильный южный импульс, который мы наблюдали на прошлой неделе. Примечательно, что Федрезерв и ЕЦБ не оказали поддержку «своим» валютам. Например, по итогам июльского заседания ФРС индекс доллара США обновил недельный минимум, снизившись к основанию 100-й фигуры. Соответственно, по итогам июльской встречи членов Европейского Центробанка, евро просел по всему рынку. Несмотря на то, что регуляторы повысили процентные ставки на 25 пунктов, ястребиные надежды трейдеров не оправдались: перспективы дальнейшего ужесточения ДКП оказались под большим вопросом – как в Европе, так и по другую сторону Атлантики. Центробанки «привязали» судьбу процентных ставок к динамике ключевых макроэкономических индикаторов, прежде всего – в сфере инфляции. Такие, можно сказать, идентичные итоги заседаний ФРС и ЕЦБ были интерпретированы в пользу доллара США. На мой взгляд, рынок поторопился с выводами. Ведь гринбек усилил свои позиции не за счёт риторики Федрезерва, а благодаря опубликованным данным по росту американской экономики, которые были опубликованы буквально на следующий день. Согласно предварительной оценке, объём ВВП США увеличился во втором квартале на 2,4%, после двухпроцентного роста во втором квартале. Показатель оказался в «зелёной зоне» (большинство экспертов прогнозировали более скромный рост – на 1,8%), усилив тем самым ястребиные ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС. Масла в огонь подлил Джером Пауэлл, который в ходе пресс-конференции несколько раз повторил тезис о том, что регулятор не прогнозирует рецессию и рассчитывает на мягкую посадку. А вот Европейский Центробанк, наоборот, обеспокоился охлаждением экономики еврозоны, на фоне слабых результатов за первый (-0,1%) и второй (0,0%) кв/кв текущего года. Слабые индексы PMI и IFO лишь дополнили мрачную картину, заставив трейдеров eur/usd сомневаться в том, что европейский регулятор решится на ещё один раунд повышения ставок в сентябре или вообще до конца года. Так-то оно так, но есть одно «но». И это «но» – инфляция. Здесь необходимо снова напомнить о том, что под занавес пятничных торгов медведи eur/usd ослабили хватку, позволив покупателям пары отыграть часть утраченных позиций. Это произошло не только (и не столько) из-за пресловутого «пятничного фактора». Дело в том, что в пятницу в Штатах был опубликован основной индекс расходов на личное потребление (PCE Price Index), который измеряет стержневой уровень расходов и влияет на динамику инфляции в США. Считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора «с особым пристрастием». Релиз наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции оказался в красной зоне, снизившись до 4,1%. Это самый слабый темп роста индикатора с октября 2021 года. Также стоит отметить, что индекс цен ВВП во втором квартале снизился до 2,6% с 4,1% в первом квартале. Базовый индекс PCE подтвердил общие тенденции, свидетельствующие о замедлении инфляции в США. Опубликованные ранее индексы потребительских цен, цен производителей и цен на импорт – также вышли в «красной зоне», отражая нисходящую динамику. В то время как стержневой индекс потребительских цен в еврозоне упрямо держится на высоких значениях: более того, июньский результат был недавно пересмотрен в сторону увеличения (с 5,4% до 5,5%). Данный факт не позволил европейскому регулятору объявить о паузе, хотя ЦБ и смягчил формулировки сопроводительного заявления. Комментируя итоги июльского заседания, Кристин Лагард отметила, что ЕЦБ намерен основываться на поступающих статданных при принятии следующих решений по ДКП. По её словам, регулятор открыт «для любых возможных шагов в сентябре и далее» – всё будет зависеть от динамики ключевых показателей. Другими словами, теперь судьба процентных ставок (как ФРС, так и ЕЦБ) – в «руках» основных макроэкономических релизов, прежде всего – в сфере инфляции. Поэтому, если в США инфляционные индикаторы будут и дальше идти «заданным курсом», вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании будет расти. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации данного сценария составляет 80% (соответственно, вероятность 25-пунктного повышения ставки – 20%). Что касается ЕЦБ, то здесь ситуация может носить зеркальный характер, учитывая то, что базовая инфляция в еврозоне проявляет удивительную строптивость и держится на неприемлемо (для ЕЦБ) высоких значениях. Именно поэтому к южным импульсам eur/usd необходимо относиться с большой осторожностью. Фундаментальная картина, которая сложилась на прошлой неделе, носит неоднозначный характер, а положение медведей пары – достаточно зыбкое (о чём свидетельствует пятничный ценовой откат). Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как продавцы eur/usd преодолеют уровень поддержки 1,0950 (линия Tenkan-sen на недельном графике). В таком случае следующей целью нисходящего движения станет отметка 1,0850 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Превью недели: заседание Банка Англии, Нонфармы и безработица в США.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также немного скорректировалась после падения в четверг. Тем не менее, пара осталась ниже скользящей средней линии, поэтому краткосрочные нисходящие перспективы сохраняются. Мы уже говорили, что в долгосрочном плане нет никаких сильных сигналов о завершении восходящего тренда. Цена закрепилась ниже критической линии на 24-часовом ТФ, однако таких закреплений мы видели огромное количество за последние 5-6 месяцев. Поэтому пока оно говорит лишь о том, что падение может продолжаться еще некоторое время с целью линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2573. Однако на следующей неделе состоится заседание Банка Англии, результаты которого предсказуемы, но предсказать также легко заявления Эндрю Бейли не представляется возможным. Банк Англии может поднять ставку уже до 5,25% и также может просигнализировать о скором завершении цикла ужесточения. Если это случится, то по логике вещей фунт должен начать терять поддержку рынка. По сути, единственной возможной причиной роста британской валюты в последние месяцы является высокие ожидания рынка по ставке БА. Если рынок начнет понимать, что ставка не будет расти вечно, то причин покупать фунт вообще не останется ни одной. Лишь к концу года, когда ФРС может начать сигнализировать о готовности к смягчению монетарной политики, доллар вновь может попасть под прессинг. Но если к этому времени пара не сумеет даже скорректироваться пунктов на 500-600, тогда нужно будет в очередной раз признать, что логики в движениях нет никакой. С одной стороны, это неважно, так как у нас есть тренд, следует торговать по нему. Однако отсутствие корреляции между фундаментальным и макроэкономическим фонами и движениями пары часть запутывает. Заседание БА – ключевое событие недели. В Великобритании на следующей неделе будут опубликованы индексы деловой активности за июль в финальной оценке, а также состоится заседание британского регулятора. Решение по ставке уже известно – повышение на 0,25% – однако стоит отметить, что уверенности в именно таком решении немного меньше, чем в аналогичных от ФРС и ЕЦБ. Банк Англии показал на прошлом заседании, что он способен на неожиданное решение, поэтому не исключено, что и на июльском заседании нас ждет сюрприз. Если ставка будет повышена, как предполагается на 0,25%, а Эндрю Бейли не сделает никаких громких заявлений, то фунт, скорее всего, не получит поддержки рынка(разве что в моменте). Если глава БА покажет, что его ведомство готово продолжать ужесточение до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к целевому уровню, у рынка появятся новые поводы для активных покупок фунта стерлингов. В Штатах тоже будут важные публикации и события. Во-первых, заседание ФРС осталось позади, поэтому «режим тишины» для представителей монетарного комитета «выключен». Во-вторых, в пятницу будут опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице, что всегда очень важно. В-третьих, будут опубликованы индексы ISM для сферы услуг и производства, которые являются гораздо более значимыми, чем стандартные S&P. В-четвертых, выйдут отчеты ADP, JOLTs и заявки на пособия по безработице. Как видим, важных публикаций будет предостаточно в одной только Америке. Если к ним добавить еще и заседание Банка Англии, получается, что нас ожидает очень волатильная неделя. Так как доллар в последние две недели перехватил локальную инициативу, мы считаем, что его рост должен продолжиться. Мы не думаем, что Эндрю Бейли ужесточит риторику, скорее немного ослабит. Данные по рынку труда США из месяца в месяц показывают высокие значения(как для текущего уровня ставки ФРС), и нет никаких оснований предполагать, что по итогам июля они провалятся. Однако напомним, что ожидания – это одно, а реальность – совершенно другое. Любой из отчетов или событий может преподнести сюрприз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 121 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 31 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2724 и 1,2966. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2756 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2939 R3 – 1,3000 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2756 и 1,2724, которые следует открывать в случае отскока цены от скользящей средней линии. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2939 и 1,2966. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Превью недели. Евросоюз: ВВП во втором квартале и инфляция.Анализ торговой недели 24 – 28 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Ослабление жесткости риторики Кристин Лагард может стать причиной падения евро. Анализ торговой недели 24 – 28 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт вновь делает вид, что корректируется.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Превью недели. Евросоюз: ВВП во втором квартале и инфляция.

Валютная пара EUR/USD в пятницу начала виток восходящей коррекции после сильного падения в четверг. Напомним, что на этой неделе трейдеры стали заложниками своих собственных высоких ожиданий от центральных банков. Сначала они ждали более «ястребиной» риторики от Джерома Пауэлла(хотя всем очевидно, что любое повышение ставки ФРС может стать последним), затем от Кристин Лагард(которая напротив говорила о паузе, а не о дальнейшем ужесточении). Так как ЕЦБ начал подавать недвусмысленные сигналы о новом замедлении темпов ужесточения монетарной политики, которое обычно является предвестником завершения цикла, спрос на евровалюту резко упал. И, с нашей точки зрения, этот момент должен был случится еще несколько месяцев назад. Таким образом, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать падение. Напомним, что евровалюта растет практически все время, пока ФРС и ЕЦБ повышают ставку. То есть между валютами должен был сложиться некий паритет, но вместо паритета мы увидели сильный рост европейской валюты в течение последних 10 месяцев. Мы считаем, что это несправедливо, так как экономическая статистика в США гораздо лучше европейской, а ставка выше. Следовательно, рано или поздно должен наступить момент, когда справедливость будет восстановлена. Почему бы не сейчас? На 4-часовом ТФ пара продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Мы уже говорили, что на дневном графике пока что крайне сложно сделать вывод о завершении восходящего тренда, ибо цена отошла от своих годовых максимумов всего-то на 230 пунктов. Критическая линия преодолена, но таких преодолений в ходе текущего восходящего тренда мы видели массу. Все они заканчивались новым ростом евровалюты. Макроэкономическая статистика остается на втором плане. На следующей неделе будет достаточно большое количество макроэкономических публикаций. И среди них есть достаточно важные. Проблема заключается в том, что макроэкономический фон по-прежнему мало интересует трейдеров. За последние месяцы мы видели достаточно сильной статистики из-за океана, но доллару она очень слабо помогла. Тем не менее, давайте рассмотрим наиболее интересные события Евросоюза. В понедельник сразу же будет опубликовано два важных отчета: по ВВП за второй квартал и по инфляции за июль. Европейская экономика могла вырасти во втором квартале на 0,2-0,3%, о чем свидетельствуют официальные прогнозы. Если они сбудутся, евровалюта может получить поддержку, так как последние два квартала были, если не провальными, то очень слабыми. Экономика ЕС по-прежнему больше делает вид, что растет, нежели растет. Однако в условиях ужесточения монетарной политики, даже такой рост можно считать позитивным явлением. Отчет по инфляции может показать снижение до 5,2-5,3% с текущих 5,5%. Базовая инфляция может снизиться до 5,4%. Такое замедление вряд ли можно считать сильным, и оно вряд ли будет означать, что ЕЦБ ужесточит свою риторику после того, как Лагард заговорила о паузе. Инфляция в ЕС продолжает падать, но продолжает падать она и в Америке. При чем в Штатах она уже в прямом смысле слова подбирается к 2%. Поэтому каждое умеренное замедление будет говорить лишь о том, что будут замедляться и темпы ужесточения ЕЦБ. А такая информация вряд ли поддержит евровалюту. Во вторник в ЕС будут опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а также уровень безработицы. Индекс деловой активности – вторая оценка, которая вряд ли сильно будет отличаться от первой. Уровень безработицы для ЕС – второстепенный показатель. В четверг выйдет индекс деловой активности для сферы услуг во второй оценке, а в пятницу – розничные продажи. Тоже не самые важные отчеты. Поэтому наиболее важная информация поступит в понедельник. Мы считаем, что, как минимум, до уровня 1,0860 пара должна упасть практически в любом случае. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 июля составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Однако такой уровень волатильность был обеспечен торгами в четверг. В следующие несколько дней она может снижаться. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0915 и 1,1119 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD располагается ниже мувинга, но в данное время корректируется. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0925 и 1,0915 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1108 и 1,1169. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 июля.Превью недели: заседание Банка Англии, Нонфармы и безработица в США. Анализ торговой недели 24 – 28 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Ослабление жесткости риторики Кристин Лагард может стать причиной падения евро. Анализ торговой недели 24 – 28 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт вновь делает вид, что корректируется. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт вновь делает вид, что корректируется.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели практически ничего не потеряла. С одной стороны, это логично, так как заседание ЕЦБ и падение евровалюты никакого отношения к фунту стерлингов не имеют. С другой стороны, между евро и фунтом всегда была высокая корреляция. Таким образом, мы продолжаем констатировать очевидное: фунт по-прежнему растет гораздо сильнее евро, а корректируется очень неохотно. Опять-таки это можно объяснить более агрессивным монетарным подходом Банка Англии, но в то же время ставка ФРС тоже продолжает расти и на данный момент выше ставки БА. На этот момент мы обращали внимание трейдеров уже миллион раз. Поэтому, с нашей точки зрения, движение пары GBP/USD, которая практически не корректируется, остается нелогичным и необоснованным. Опасность для доллара сейчас заключается не только в том, что рынок просто отказывается смотреть в его сторону по неизвестным причинам. К концу года ФРС может начать намекать на готовность к смягчению монетарной политики. Инфляция в Штатах снизилась уже до 3%, а к концу года к ней может подтянуться и базовая инфляция, поэтому ставку держать так высоко уже не будет причин. В то же время Банку Англии придется еще долгое время удерживать ставку на максимальных значениях, чтобы инфляция начала хотя бы приближаться к целевому уровню. И, если рынок сейчас никакого внимания не обращает на доллар, то по логике вещей к концу года он может начать новый сильный виток распродаж. Поэтому как бы ни хотели коррекции, объективная реальность такова, что при текущем отношении рынка к фундаментальному фону доллар может падать еще сколько угодно времени. На 24-часовом ТФ пара с горем пополам закрепилась ниже критической линии, а общее падение от последнего максимума составляет «нереальные» 300 пунктов. И ниже уровня Фибоначчи 61,8% закрепиться пока не удалось. На текущий момент мы не видим никаких признаков завершения восходящего тренда. На младших ТФ определенные признаки имеются, но опять-таки речь может идти о банальной коррекции или откате. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 29,8 тысячи контрактов BUY и 25,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 4,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на все данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 105,5 тысячи контрактов на покупку и 46,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Анализ фундаментальных событий. Важных макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было немного. По сути, только достаточно нейтральные индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые упали по сравнению с предыдущим месяцем, но при этом не так сильно, как в Евросоюзе. В Штатах состоялось заседание ФРС, результаты которого можно оценивать по-разному. Мы считаем, что при ставке 5,5% рассчитывать на «агрессивно-ястребиный» тон Пауэлла просто нет смысла. Однако рынок, похоже, опять считал, что Пауэлл должен пообещать еще 5 ужесточений, поэтому после заседания доллар опять упал. Упал доллар и по итогам недели(незначительно), поэтому анализировать фундамент и макроэкономику по-прежнему не имеет особого смысла: все равно в большинстве случаев валюта США падает. Торговый план на неделю 31 июля – 4 августа: 1) Пара фунт/доллар пятается сформировать новую коррекцию. Каждая новая попытка скорректироваться выглядит уже просто жалко. Цена располагается в данное время выше всех линий индикатора Ишимоку(кроме критической), поэтому формально можно рассматривать длинные позиции. Закрепление цены выше линии Киджун-сен укажет на возможное возобновление восходящего тренда. Рост может быть сумбурный, слабый, инерционный или алогичный. Цель – уровень 76,4% по Фибоначчи 1,3330. 2) Что касается продаж, то в данное время нет технических оснований для них. Закрепление ниже линии Киджун-сен случилось, но на иллюстрации выше отлично видно качество этого закрепления. Продавать на таком сильном восходящем тренде опасно и просто глупо, но и покупать, не понимая почему фунт растет и когда его «сказка» завершится, тоже сомнительное удовольствие. Ситуация нестандартная и откровенно патовая. Лучше всего торговать пару интрадей или на младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Ослабление жесткости риторики Кристин Лагард может стать

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала падение на 110 пунктов. Нельзя сказать, что падение европейской валюты было сильным. По сути, евро падает пока что две недели и за этот период времени потеряла всего лишь 230 пунктов. Что такое 230 пунктов на 24-часовом ТФ? На текущий момент цена закрепилась ниже критической линии, но и этот момент не должен вводить в заблуждение трейдеров, ибо движение вверх в 2023 году нельзя назвать сильным. Как следствие линия Киджун-сен всегда находилась рядом с ценой. Следовательно, закрепление ниже нее нельзя считать сильным сигналом на коррекцию или смену тренда. Таких коррекций на 200-300 пунктов мы видели предостаточно в последний год. Каждый раз они заканчивались одним и тем же – возобновлением восходящего тренда. При чем в последние полгода этот восходящий тренд весьма условный. С начала года до сегодняшнего дня пара подорожала на 300 пунктов. Учитывая, что сильного роста и сильных коррекций за этот период времени не было, можно понять, что пара в долгосрочном плане больше стоит на месте, чем растет. Но даже такой рост очень часто сложно объяснить фундаментально или макроэкономически. Дело в том, что фундаментальный фон уже давно не поддерживает евро больше, чем доллар. На этой неделе Кристин Лагард дала понять, что ее ведомство может взять паузу в ужесточении монетарной политики уже в сентябре. А пауза – это верный признак скорого завершения всего цикла ужесточения. Если евровалюта в последние 6 месяцев находилась так высоко из-за ожиданий рынка по ставке ЕЦБ, то теперь этот вопрос можно считать закрытым. Напомним, что практически полный цикл ужесточения монетарной политики ФРС был отработан еще до сентября прошлого года(когда инфляция в США начала замедляться). То есть получается следующая картина: повышают ставку оба ЦБ, ФРС делает это сильнее и быстрее, а растет при этом евровалюта. Поэтому мы считаем, что евровалюте уже давно пора вниз. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Анализ фундаментальных событий. Результаты заседания ФРС и ЕЦБ можно охарактеризовать одной емкой фразой: ждали много, получили мало. Рынок явно рассчитывал услышать от Пауэлла слова о готовности повысить ставку еще пару раз, но не дождался их. Рынок явно ожидал, что Кристин Лагард заявит о готовности продолжать повышение ставки осенью, но вместо этого услышал слова о паузе. Таким образом, после заседания ФедРезерва падал доллар, а после заседания ЕЦБ – евро. Мы считаем очень важным моментом слова Лагард о возможной паузе, так как именно он может стать отправной точкой для нисходящего тренда. Или для серьезной коррекции. Напомним, что к концу года ФРС может уже начать намекать на смягчение монетарной политики, что должно по идее спровоцировать новое падение американской валюты. До этого времени неплохо было бы хотя бы скорректироваться. Торговый план на неделю 31 июля – 4 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара отработала уровень 61,8% по Фибоначчи 1,1270 и начала нисходящую коррекцию, которая опять может получиться слабой. Цена преодолела критическую линию, поэтому без новых сигналов на покупку открыть лонги не рекомендуется. В то же время пара отработала уровень 50,0% по Фибоначчи, от которого тоже довольно бодро отскочила. Таким образом, движение вверх может возобновиться уже на будущей неделе. Мы выступаем за продолжение снижения евро, но рынок уже неоднократно показывал, что готов продолжать покупать. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно открывать сейчас, но первый уже значимый уровень 50,0% по Фибоначчи остановил падение. Конечно, падение не будет стремительным, а на следующей неделе уровень может быть преодолен. Уже сейчас мы видим, что евровалюта готова терять в среднем по 100-120 пунктов в неделю, что очень немного. Тем не менее, мы считаем, что падение может продолжаться, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть завершает пятую неделю подряд ростом

Стоимость нефти под занавес очередной рабочей недели стабильно растет уже пятую неделю подряд, обновляя максимумы с 19 апреля. Происходит это за счет прогнозов о высоком спросе и уменьшении предложения.На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре находятся на отметке $79,77 за баррель, на 0,40% выше итогового значения предыдущего торгового дня. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре поднялся на 0,35%, до отметки $83,50 за баррельРисковые настроения на мировом рынке подогреваются растущими ожиданиями того, что в развитых странах цикл повышения процентных ставок близится к завершению, тем самым повышая перспективы глобального экономического роста, а значит и активного роста спроса на энергоресурсы. А так как ОПЕК+ ранее в этом месяце объявил о сокращении поставок сырья на мировой рынок, оба нефтяных эталона имеют все шансы каждую неделю прибавлять в цене по 3,6%, что, собственно, мы и наблюдаем уже пятую неделю подряд.Вдобавок к этому валовый внутренний продукт США во II квартале поднялся на 2,4%, что превысило ожидания аналитиков. Также в июне существенно увеличились объемы заказов на товары длительного пользования. Так, основной показатель в июле поднялся на 4,7%, превысив тем самым рыночные ожидания в 1%. Заказы без учета оборонных и транспортных заказов выросли на 6,2%, хотя аналитики предполагали, что они останутся неизменными.Первичные заявки на пособия по безработице в США снизились до 221 тыс. человек, продемонстрировав самый низкий показатель за последние почти полгода. Не самыми позитивными оказались данные по сделкам по продаже жилья в США – они снизились на 15,6%. Таким образом, мнение председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что американскую экономику может ожидать "мягкая посадка", во многом оказывается верным. Есть шанс, что Соединенным Штатам все-таки удастся избежать рецессии, хотя ранее риски эти были очень высокие.Реакцией на выход столь сильных макроэкономических данных из США стал рост доллара, который (как ни странно) не мешает нефтяным котировкам развивать восходящий импульс. Индекс доллара к моменту подготовки данного материала находился на графике на отметке 101,49.Сегодня вышли данные, которые показали, что крупные экономики ЕС во II квартале также находились в весьма устойчивом положении, хотя некоторые индикаторы (обрабатывающей промышленности и сферы услуг) все же продемонстрировали слабость, которая вполне может проявить себя в не самом далеком будущем.Помимо этого, в Китае пообещали принять меры, чтобы наконец ускорить восстановление своей экономики после карантинных ограничений. Как ни крути, а вторая по величине экономика мира выросла куда более слабыми темпами во II квартале, чем от нее ожидал весь мир. Пока Пекин планирует стимулировать внутренний спрос в автомобильном секторе за счет увеличения квот на продажу машин, а еще намерен способствовать росту доходов населения и вложений в бизнес.Что касается предложения на рынке нефти, то здесь стоит ожидать сокращения, так как запасы в США уменьшаются, а Саудовская Аравия уже сократила добычу сырья на 1 млн баррелей в сутки. Учитывая все вышесказанное, нефть марки Brent вполне может достичь уровня $90 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс