GBP/USD: план на американскую сессию 29 сентября (разбор утренних сделок). Фунт пытается обновить недельный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0818 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв и обратный тест 1.0818 привел к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 80 пунктов. Затем состоялся тест сопротивления 1.0899, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу. На момент написания фунт прошел вниз уже более 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта явно рассчитывают на рывок вверх - просто нужно что-то сделать с сопротивлением 1.0876, в которое они уперлись в первой половине дня. Посмотрим, как рынок отреагирует на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и на изменение объема ВВП за второй квартал этого года. Фундаментальный фон не серьезный, поэтому не исключено, что быки сумеют взять себя в руки и пробьются к недельному максимуму. Заявления представителей FOMC Джеймса Булларда, Лоретты Местер и Мэри Дейли могут слегка охладить их пыл во второй половине дня. В случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.0800, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.0876. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре с целью движения к 1.0958, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1018, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.0800, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.0738 и 1.0676. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0617, либо в районе минимума 1.0545 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.0876 остается важной задачей на ворую половину дня. Да, с первого раза медведи проявили себя, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона не исключено, что мы дотянемся до поддержки 1.0800 – просто нужен хороший фундаментальный повод, либо очередные новости о проблемах на рынках Великобритании. В случае повторного роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.0876 подтвердит присутствие в рынке покупателей и вернет давление на фунт, что образует сигнал на продажу в расчете на развитие медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.0800. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, который был образован по итогам первой половине дня, даст точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.0738, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0676, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0876, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к обновлению очередного недельного максимума в районе 1.0958. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1018. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовы продолжать коррекцию –

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9646 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение евро в первой половине дня в район 0.9646 привело к отличному ложному пробою и сигналу на покупку. В результате можно было наблюдать за рывком пары вверх на 60 пунктов. Сразу после обновления 0.9695 медведи попытались отбить этот уровень, что привело уже к сигналу на продажу. Однако на момент написания статьи сильного движения вниз я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь незначительно.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет сохраняться ниже 0.9700, можно рассчитывать на движение евро вниз. Однако многое во второй половине дня будет зависеть от того, что скажут нам представители ФРС в лице Джеймса Булларда, Лоретты Местер и Мэри Дейли, а также какими выйдут данные по ВВП США за второй квартал. Пересмотр оценки в негативную сторону ослабит позиции доллара и приведет к укреплению евро. Надежда, пожалуй, будет лишь на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, однако отчет носит недельный характер и по прогнозам экономистов ничего особо измениться не должно. В случае снижения пары, оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9646, образованной по итогам первой половины дня, где также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст хорошую точку входа в расчете на повторный рывок пары вверх к 0.9700. В случае появления какого-либо позитива и возврата спроса на рисовые активы, закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что даст сигнал на покупку и восстановление уже в район 0.9753 – максимум этой недели. Самой дальней целью выступит область 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и прорыва 0.9646, пара быстро скатиться вниз к следующей поддержке 0.9596. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9540, либо еще ниже – в районе 0.9490 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но пока не вышло. Сильного обвала после ложного пробоя в районе 0.9700 не произошло, что наводит на мысль о дальнейшем краткосрочном росте евро. По этой причине основной задачей продавцов на сегодня является защита именно сопротивления 0.9700. Сильная статистика по США, должна вернуть давление на евро, а очередной ложный пробой на 0.9700 даст сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9646, который был образован в первой половине дня. Там проходят и средние скользящие, что играет довольно важную роль в определении направления пары. Пробой и закрепление ниже 0.9646 вместе с ястребиными заявлениями представителей ФРС, которых всех так опасаются, вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9596. Более дальней целью выступит поддержка 0.9540, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9700, что более вероятно, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район недельного максимума 0.9753. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 0.9807, либо еще выше – от 0.9853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9753.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 29.09.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «покупая облигации, Банк Англии фактически приостановил запланированное количественное ужесточение». Учитывая же тот факт, что ФРС намерена продолжать свой супер жёсткий цикл монетарной политики, что будет способствовать дальнейшему укреплению доллара, следует ожидать возобновления снижения GBP/USD. При этом, не исключены новые всплески волатильности в паре GBP/USD, поскольку Банк Англии намерен до 14 октября ежедневно проводить масштабные покупки гособлигаций в объявленный Банком Англии период времени (с 13:15 до 14:45 GMT). GBP/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.0863, оставаясь в зоне как краткосрочного (ниже уровней сопротивления 1.0998 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1438 (ЕМА200 на 4-часовом графике)), так и долгосрочного (ниже уровней сопротивления 1.2165 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2380 (ЕМА200 на дневном графике)) медвежьего рынков. Пробой сегодняшнего локального уровня поддержки 1.0764 станет сигналом для открытия новых коротких позиций. В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 1.0998 может спровоцировать дальнейший коррекционный рост GBP/USD, вплоть до уровней сопротивления 1.1438 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1585 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост выглядит пока что маловероятным в то время, как американский доллар находится на максимумах последних 20 лет. В целом же, сохраняется нисходящая динамика GBP/USD, несмотря на текущую восходящую коррекцию. Таким образом, пока что предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о других важных событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022 Уровни поддержки: 1.0764, 1.0700, 1.0600, 1.0500, 1.0400, 1.0353 Уровни сопротивления: 1.0998, 1.1438, 1.1585, 1.1700, 1.2165, 1.2380 Торговые рекомендации Sell Stop 1.0760, Sell Limit 1.0995. Stop-Loss 1.1020. Take-Profit 1.0700, 1.0600, 1.0500, 1.0400, 1.0353 Buy Stop 1.1020. Stop-Loss 1.0760. Take-Profit 1.1100, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1430, 1.1500, 1.1585 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Trader's profile ***) по вопросам стратегий -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Можно ли верить коррекции фунта?

Фунт в паре с долларом пытается развить коррекцию, но рост цены выглядит весьма неубедительно. Несмотря на то что Банк Англии пытается гасить пожары на рынках, британец всё равно остаётся под давлением. Причины этому достаточно очевидны: инвесторы по-прежнему обеспокоены планами правительства по снижению налогов в стране. Подавляющее большинство экспертов уверены в том, что меры фискального стимулирования в Британии могут вызвать инфляцию и раздуть национальный долг. Звучат и более резкие комментарии британских политиков, причём не только со стороны лейбористов, но и со стороны консерваторов. Многие из них называют инициативу Минфина бездумной авантюрой, которая может привести к экономической катастрофе. Экономисты в свою очередь указывают на слишком высокую цену этого финансового эксперимента: по предварительным данным, британскому правительству необходимо будет заимствовать более 70 миллиардов фунтов до конца текущего финансового года (который завершается в апреле 2023 года) и еще 250 миллиардов – в течение следующих пяти лет. Эксперты предупреждают, что в таком случае власти вынуждены будут включить печатный станок для финансирования бюджетных расходов. Масла в огонь подлил и Международный валютный фонд, который, как правило, озвучивает достаточно сдержанные и политически выверенные комментарии. В этот раз представители МВФ опубликовали весьма категоричное заявление, в котором призвали британское правительство пересмотреть предложенные нововведения. По мнению Фонда, обновлённая налоговая политика приведёт к дальнейшему росту инфляции и «углублении неравенства». При этом в МВФ достаточно прозрачно дали понять, что предложенный британским Минфином план выгоден прежде всего наиболее обеспеченным слоям общества. Вслед за Международным валютным фондом своё мнение озвучили и эксперты Moody's. Рейтинговое агентство повысило свою оценку риска снижения кредитного рейтинга страны и понизило прогноз роста британской экономики в следующем году – с 0,9% до 0,3%. Однако, несмотря на нарастающий шквал критики, премьер-министр Лиз Трасс стала на защиту своего правительства и поддержала налоговую реформу, предложенную министерством финансов. Собственно, по этой причине фунт и не смог вернуть утраченные позиции. В паре с долларом гринбек скорректировался, но при этом даже не приблизился к 10-й фигуре. Достигнув отметки 1,0914 пара развернулась на 180 градусов и залегла в дрейф. Инвесторы скептически отнеслись к действиям Банка Англии, который заявил о том, что будет покупать до 5 миллиардов фунтов в день долгосрочных государственных облигаций как минимум до 14 октября. В заявлении английского регулятора указано, что «цель таких покупок – возврат к нормальным рыночным условиям. Покупки будут производиться в любом масштабе, необходимом для достижения поставленной цели». С одной стороны, регулятор предотвратил крах на рынке облигаций Великобритании и несколько смягчил удар. Но с другой стороны, корень проблемы сохранился: британское правительство не собирается пересматривать свои налоговые новации. Поэтому вмешательство Банка Англии не станет панацеей в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе. Сам факт проведения интервенции на рынке гособлигаций имеет двоякое значение для фунта, и, на мой взгляд, это скорее медвежий фактор, чем наоборот. Новости о том, что правительство Лиз Трасс не планирует пересматривать свою фискальную политику, а министр финансов Квартенг не будет уходить в отставку, будут служить якорем для пары gbp/usd. Гринбек, в свою очередь, продолжает держаться на плаву. Индекс доллара США после вчерашней коррекции возобновил свой рост. На рынке всё чаще говорят о том, что Федрезерв снова повысит ставку на 75 пунктов не только на ноябрьском, но и на декабрьском заседании. По крайней мере, по поводу ноября сомнений почти нет: подавляющее большинство опрошенных агентством Reuters экономистов заявили о высокой вероятности реализации данного сценария. Поэтому южные перспективы gbp/usd обусловлены не только ослаблением фунта, но и усилением доллара. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного тренда расположена на отметке 1,0700 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике. Если медведи gbp/usd закрепятся ниже данного таргета, то откроют себе путь к основанию 6-й фигуры (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: «смешанная» новость для фунта

Сегодня доллар восстанавливает свои позиции на валютном рынке после вчерашнего падения. Банк Англии заявил, что будет осуществлять временные покупки государственных облигаций Великобритании с длинными сроками погашения «для восстановления упорядоченных рыночных условий». В рамках объявленной программы покупки облигаций Банк Англии будет покупать облигации со сроком погашения более 20 лет: "первоначально будет покупаться облигаций на сумму до 5 миллиардов стерлингов за один аукцион". В среду Банк Англии заявил, что он приобрел облигаций на сумму в 1,025 млрд. фунтов стерлингов. "Последующие аукционы будут проводиться каждый рабочий день в период с 13:15 до 14:45 (GMT) до 14 октября". В результате проведённой в среду Банком Англии интервенции по покупке облигаций доходность европейских и американских гособлигаций резко снизилась. Так, доходность 10-летних облигаций США упала в среду с 4,01% до 3,73%, откатившись от многолетних максимумов на 7,5%. На фоне падения доходности американских гособлигаций доллар резко снизился в среду. Его индекс DXY потерял более 1%, опустившись с достигнутого ранее нового локального 20-летнего максимума 114.74 к отметке 112.50. Сегодня рынки понемногу успокаиваются и «приходят в себя» после вчерашнего шторма. Доллар, как мы отметили выше, восстанавливает свои позиции, а его индекс DXY находится на момент публикации данной статьи вблизи отметки 113.25, в то время как доходность 10-летних американских бондов также вновь растет, чему, в свою очередь, способствует жесткая политика ФРС. Как заявил вчера представитель руководства ФРС и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, «базовый сценарий на данный момент включает повышение ставки на 75 базисных пунктов в ноябре и повышение на 50 б.п. в декабре». По его мнению, отсутствие прогресса в сдерживании инфляции означает, что к концу года ФРС придется установить ставки в диапазоне от 4,25% до 4,5%. Супержесткий цикл монетарной политики ФРС является безусловным сильным позитивным фундаментальным фактором для доллара. Что касается фунта, то объявленная вчера Банком Англии новая политика по покупке гособлигаций представляет собой «смешанную» новость для него, говорят экономисты. Покупая облигации, Банк Англии фактически приостановил запланированное количественное ужесточение (QT). Как известно, снижение процентной ставки и количественное смягчение (покупки на рынке гособлигаций) являются одними из основных инструментов кредитно-денежной политики центральных банков, в результате которых котировки национальной валюты, как правило, снижаются. Учитывая вчерашний резкий рост государственных облигаций, падение котировок доллара и тот факт, что Банк Англии намерен до 14 октября ежедневно проводить масштабные покупки гособлигаций, вероятны регулярные всплески волатильности на финансовых рынках в объявленный Банком Англии период времени (с 13:15 до 14:45 GMT). Сегодня также (в начале американской торговой сессии) Бюро экономического анализа США опубликует окончательные данные по росту ВВП за 2-й квартал, а Минтруда США представит очередной еженедельный отчет с данными по числу заявок на пособие по безработице. Это также отразится на котировках доллара и вызовет волатильность на рынке, особенно, если данные будут сильно отличаться от прогнозных значений (о других важных экономических событиях сегодняшнего дня и недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022). Пара же GBP/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.0863, оставаясь в зоне как краткосрочного (ниже уровней сопротивления 1.0998, 1.1438), так и долгосрочного (ниже уровней сопротивления 1.2165, 1.2380) медвежьего рынков (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 29.09.2022»). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Trader's profile ***) по вопросам стратегий -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 сентября. Евро вырос только для того, чтобы возобновить падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала довольно сильный рост в направлении уровня 0,9782. Однако до этого уровня она добраться не смогла, уже сегодня был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось новое падение в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,9585. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Вчерашний день в плане информационного фона был довольно скучен. Если опустить новости о подрыве «Северного потока» сразу в четырех местах, что не оставляет уже ни у кого сомнений в том, что это была диверсия, экономических данных практически не было. Выступление Джерома Пауэлла не дало никакой новой пищи для размышления трейдерам. Кристин Лагард выступила в третий раз на этой неделе и еще раз заверила рынки в том, что ЕЦБ продолжит повышать ставку на ближайших заседаниях, что, несомненно, приведет к отмене стимулирования экономического роста. Однако такие меры необходимы для того, чтобы инфляция начала снижаться. Лагард пояснила, что нейтральная ставка для зоны Евросоюза находится между 1% и 2%, поэтому несколько повышений необходимы, чтобы экономика начала замедляться (необходимо для снижения инфляции). Таким образом, риторика Лагард не меняется с течением времени, практически не отличается от риторики Джерома Пауэлла и никак не влияет на позиции европейской валюты. Я считаю, что вчерашние выступления Пауэлла и Лагард, которые не сообщили никакой новой информации, не были причиной резкого роста евро. В любом случае этот рост не дает евро надежд на более сильный рост, а рост на 150 пунктов, находясь около лоу за 20 лет, это не самое большое утешение для нее. Уже сегодня пара может выполнить возврат к уровню Фибо 423,6% и закрепление под ним. Трейдеры тем временем будут ждать результатов расследования о подрыве «Северного потока», а также выступления президента РФ Владимира Путина, которое может очень сильно повлиять на их настроение. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Уже в ближайшее время может быть выполнено закрытие под уровнем Фибо 161,8% - 0,9581, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение котировок как угодно низко. Что на часовом графике, что на 4-часовом я рекомендую рассчитывать на рост евровалюты после закрепления над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1214 контрактов Long и 46500 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть таковым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим», но вы видите, чтобы евровалюта показывала рост? В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ними. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Отчет по ВВП за второй квартал (15-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15-30 UTC). 29 сентября календарь экономических событий Евросоюза абсолютно пуст. Американские отчеты я не могу назвать важными, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целями 0,9900, 0,9782 и 0,9581. Все эти цели уже отработаны. Новые продажи – при закрытии под 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 сентября. Британская экономика может начать замедляться по итогам второго квартала

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера рост на 300 пипсов, но уже сегодня был выполнен разворот в пользу доллара США и падение возобновилось. Следует отметить, что на этой неделе трейдеры ведут себя чрезмерно активно, что приводит к абсолютно сумасшедшим движениям. Так будет не всегда. В ближайшие дни я ожидаю, что волатильность вернется к норме. А пока этого не произошло, движения могут оставаться очень сильными, а уровни – игнорироваться. Вчера трейдеры попали в состояние шока от очередных плохих новостей из Банка Англии. Напомню, что ранее Эндрю Бейли говорил о неминуемой сильной рецессии, о дальнейшем росте инфляции, несмотря на 7 повышений ставки, и других нелицеприятных вещах. Вчера стало известно, что Банк Англии приступает к скупке долгосрочных облигаций с целью стабилизации финансового сектора. Трейдеры расценили эту новость как негативную, даже не вдаваясь в подробности. Фунт рухнул вниз, и его восстановление во второй половине дня не может считаться признанием ошибки у трейдеров, потому что уже сегодня фунт опять падает. А завтра он может продолжить свое падение в направлении уровня 1,0355, так как выйдет отчет по ВВП за второй квартал, который поставит точку в рассуждениях о том, начала ли британская экономика входить в рецессию. Прогнозы говорят, что сокращение экономики будет минимальным, всего около 0,1%. Однако любое большое дело начинается с чего-то маленького. Сначала -0,1%, потом -0,5%, потом -1%. Учитывая то, какие меры начал принимает Банк Англии, то, как низко упал британец, то, что инфляция продолжает оставаться на высочайшем уровне, а Банк Англии продолжает повышать ставку, замедляя экономику, я считаю, что ВВП может снижаться в ближайшие несколько кварталов. И несмотря на то что американская экономика тоже замедляется, падать может именно фунт стерлингов. Теперь ждем геополитических новостей и подрыве «Северного потока», о присоединении нескольких областей Украины к России. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Падение котировок может возобновиться в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,0146. Надежд на сильный рост британца пока нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 160 единиц, а количество Short – снизилось на 13083. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. После нового отчета и событий последних дней я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж, даже если их и не отображают отчеты COT. Cам британец, тем временем, продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Информационный фон сейчас таков, что падение может продолжаться сколько угодно времени. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Отчет по ВВП за второй квартал (15-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе только два американских отчета. Оба не являются супер важными, поэтому влияние информационного фона может быть сегодня слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целями 1,1111, 1,1000 и 1,0729. Все эти цели отработаны. Новые продажи возможны с целью 1,0355 при новом закрытии под 1,0729 на часовом графике. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар живет надеждами, а евро старается уйти от пессимизма

В данный момент американская и европейская валюты заняты выживанием в непростых финансовых условиях. Доллар стремится усилить свои позиции, которые заметно пошатнулись, а евро – не попасть в ловушку затяжного пессимизма.Днем ранее, 28 сентября, «американец» продемонстрировал снижение по отношению к евро после заявления Банка Англии по поводу покупки долгосрочных гособлигаций. Данная мера является временной и необходима для восстановления финансового рынка Великобритании. По мнению аналитиков Swissquote Bank, интервенция Банка Англии «охладила силу доллара и дала рынку новый импульс».В дальнейшем американская валюта взяла курс на восстановление и продемонстрировала тенденцию к росту. В четверг, 29 сентября, пара EUR/USD торговалась по 0,9650, стараясь выбраться из ценовой ямы. На этом фоне евро заметно проигрывает гринбеку, однако старается «сохранить лицо» и собирается с силами для закрепления на завоеванных позициях.Согласно оценкам экономистов Rabobank, в краткосрочной перспективе возможен рост гринбека по отношению к евро. Эксперты допускают, что пара EUR/USD может протестировать уровень 0,9500 и ниже. В Rabobank уверены, что в ближайшее время USD останется «тихой гаванью» для инвесторов. При этом опасения по поводу наступления рецессии оказывают весомую поддержку доллару, поскольку уверенность в нем как в защитном активе по-прежнему велика. На протяжении нескольких дней эксперты фиксируют массовое бегство инвесторов в доллар, который растет по всем направлениям. Кратковременные проседания гринбека не мешают общему повышательному тренду. По мнению ряда аналитиков, даже падение американских акций и облигаций не остановит укрепление USD. Американская валюта продолжает расти на фоне усиления глобальных геополитических рисков. Ведущие аналитики затрудняются ответить, где предел роста доллара, при этом многие полагают, что гринбек уже достиг пика.В четверг, 29 сентября, валютные стратеги и участники рынка ждут окончательной оценки снижения ВВП США. По предварительным расчетам, во втором квартале 2022 года американская экономика сократилась на 0,6%. При этом аналитики обращают внимание на общий пессимизм, охвативший рынки. По мнению специалистов Citigroup, доллар остается единственным активом, «который торгуется структурно». Эту оценку дополняют валютные стратеги Rabobank, которые уверены в дальнейшем росте гринбека. В банке считают, что USD останется сильным, пока ФРС не убедится в устойчивом снижении инфляции в США. Этот процесс потребует нескольких месяцев, резюмируют в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #NZDUSD

#NZDUSDНа скрине графика – котировки валютной пары #NZDUSD к 29.09.2022 на дневном чарте . Технический анализ позволяет сделать среднесрочный прогноз валютной пары с указанием фундаментального уровня поддержки, при котором возможен разворот двухлетнего убывающего тренда с предварительной оценкой текущих уровней сопротивления.Как показано на скрине графика валютной пары, динамика котировок продолжает нисходящее движение в сторону значений фундаментального уровня поддержки, расположенного в области значений 0,5435. Достижение котировками валютной пары этого уровня и начало формирования нового среднесрочного тренда приходятся на дату 04.11.2022.Развитие восходящего тренда будет определяться ближайшими к нему уровнями сопротивления 0,5680 и 0, 5960. Однако окончательно говорить об этих значениях можно только по завершению формирования так называемой структуры восходящего тренда вблизи уровня поддержки 0,5435, т.е. через несколько недель.Следует иметь в виду, что пробой уровня 0,5435 ведет к отмене формирования восходящего тренда. Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.09.22

Детали экономического календаря от 28 сентября Вчера макроэкономический календарь был пуст, важных статистических данных по Евросоюзу, Великобритании и Соединенным Штатам не публиковали. Инвесторы и трейдеры отслеживали информационный поток, где вновь имели место комментарии высокопоставленных представителей ЕЦБ. Глава ЕЦБ Кристин Лагард: - На последующих заседаниях будет больше повышения процентных ставок. - Ситуация непростая, для того чтобы делать прогнозы. - Необходимо обеспечить все условия для инфляционных ожиданий на уровне 2%. - Мы продолжим повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях. - Я не отрицаю, что мы допустили некоторые ошибки в прогнозах. - Нам нужно дать четкий сигнал о том, что мы не позволим инфляционным ожиданиям ослабнуть. - ЕЦБ еще не достиг нейтрального уровня по процентным ставкам. Управляющий центрального банка Словакии и член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир: - Инфляция в еврозоне очень высокая. - Нужно быть сильным, чтобы избежать вторичной рецессии. - ЕЦБ должен продолжать повышать процентные ставки. - 75 базисных пунктов — это хороший вариант для октябрьского заседания. - ЕЦБ должны быть безжалостны в ужесточении денежно-кредитной политики. - Следующий год будет отнюдь не простым, а возможно, и более сложным, чем нынешний год. Управляющий центрального банка Австрии и член управляющего совета ЕЦБ Роберт Гольцманн: - 75 базисных пунктов — это хорошая цифра для октября. Вывод по комментариям представителей ЕЦБ Исходя из выше приведенного материала, виден «ястребиный» подход, но его явно недостаточно, при том что ФРС по процентным ставкам убежала так далеко. Повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в период октябрьского заседания — это уже факт. Великобритания: NO – QT YES – QE Интересные события развиваются в Великобритании, Банк Англии отложил начало QT (продажи с баланса) и запустил QE (покупки госбондов) на фоне негатива на рынке бондов. Основные тезисы Банка Англии: - Мы запускаем временную программу покупки облигаций для стабилизации рынка и откладываем запланированное начало программы продажи ценных бумаг. - Покупки ГКО Великобритании имеет строгие временные рамки. Этот шаг предназначен для решения конкретных проблем на рынке долгосрочных ГКО Великобритании. - Аукционы пройдут с сегодняшнего дня до 14 октября. Покупки будут свернуты плавным и упорядоченным образом, как только будет установлено, что риски для функционирования рынка снизятся. - В свете текущих рыночных условий Банк Англии отложил начало операций по продаже ценных бумаг, которые должны были начаться на следующей неделе. - Первые операции по продаже ценных бумаг состоятся 31 октября и продолжатся после этого. Вывод Рынок встретил эту новость распродажей фунта стерлингов, но через некоторое время возник разворот. Почему фунт перешел к росту? Антикризисный план поддержки экономики Великобритании был широко раскритикован не только в банковской среде, но и на уровне Палаты общин, Банка Англии и Международным Валютным Фондом. Реализация этого плана может спровоцировать начало глобального финансового кризиса. Жесткая критика преподнесла инвесторам надежду в то, что действующий план в его нынешнем варианте может быть не реализован на практике. Вероятно, эти надежды привели к укреплению английской валюты. Разбор торговых графиков от 28 сентября Евро по отношению к доллару США локально обновила минимум нисходящего тренда, но удержаться ниже новых значений участникам рынка так и не удалось. В итоге возник отскок цены, который привел к возникновению инерционного хода, где курс евро укрепился примерно на 2,2%, это около 200 пунктов. Имеется предположение, что через положительную корреляцию с фунтом стерлингов евро повторил ценовые амплитуды. Фунт по отношению к доллару США продолжил кататься на рыночных спекуляциях. В начале торгов минувшего дня имел место нисходящий импульс, который на время опустил курс ниже отметки 1.0600. После чего настрой спекулянтов сменился восходящим импульсом, который откатил котировку к максимуму понедельника. Экономический календарь на 29 сентября Сегодня ожидается публикация итоговых данных по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал. Однако если они подтвердят предварительные оценки, ничего кардинального на рынке не произойдет, т.к. эти данные уже учтены в цене. Вместе с данными по ВВП будут опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие, где ожидают рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда Соединенных Штатов. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 379 тыс. до 1 388 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 213 тыс. до 215 тыс. Временной таргетинг ВВП в США – 15:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 сентября В период азиатской сессии текущего дня перегретый спекулянтами евро перешло к откату, возвращая котировку на уровень 0.9650. В данной ситуации спекуляции сохранятся на рынке. По этой причине возможны хаотичные скачки цены относительно ценовых уровней, удержание цены ниже 0.9650 в четырехчасовом периоде может вернуть котировку в район минимума действующего тренда. В то время как сценарий отскока цены от уровня 0.9650 рассматривает возвращение цены в район максимума минувшего дня. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 сентября В данной ситуации мы имеем не характерно широкую амплитуду в диапазоне 1.0630/1.0930, которая возникла на рынке ввиду высокого спекулятивного интереса среди трейдеров. Можно предположить, что колебание в заданных границах сохранится на некоторое время, пока не возникнет целенаправленное движение. Стратегию работы возможно выстроить как метод отскока от заданных границ, так и на основе пробоя. При втором варианте необходимо получить подтверждение пробоя как минимум в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы выбирают Биткоин на фоне проблем с фиатом: чего ждать от криптовалюты дальше?

На мировых финансовых рынках происходит постепенное перераспределение капитала. Рынок криптовалют привлекает все больше внимание инвесторов со всего мира из-за ухудшения общей экономической ситуации.По всему миру прокатываются агрессивные повышения ставок Центробанками стран, что приводит к недостатку ликвидности. На начальном этапе этого процесса высокорисковые активы и Биткоин были в проигрыше, но ситуация начинает меняться.Экономические факторы Банки Великобритании остановили выдачу ипотечных кредитов, что вызвало негативную реакцию рынков в моменте. Также это привело к сохранению восходящего тренда гособлигаций и негативно сказалось на госбумагах США. Фондовые индексы и Биткоин продолжили снижение, так как политика Центробанка Великобритании привела к росту DXY.Однако впоследствии аналитик Джеймс Баттерфил отметил растущие объемы торгов BTC/GBP. Показатель достиг уровня $881 миллион при средних значениях в районе $70 миллионов. Налицо растущий спрос инвесторов к Биткоину на фоне неутихающей инфляции и стартовавшей рецессии.Эксперты Santiment подтверждают общий рост торговой активности на криптовалютном рынке. Объемы торгов Биткоином также достигли максимума с 14 июня, что указывает на определенные изменения в рынке и появление серьезного покупателя.DXY&SPXПри этом крипторынок ожидает начала коррекции индекса доллара США, которая должна спровоцировать ралли Биткоина и других цифровых активов. По итогам 28 сентября DXY сформировал "медвежье поглощение", но технические метрики указывают на возобновление бычьей динамики.S&P 500 сумел сформировать паттерн "бычьего поглощения" по итогам 28 сентября, что прямо указывает на обратную корреляцию с DXY. Технические индикаторы фондового индекса сигнализируют о начале восходящего движения показателя. Однако, учитывая схожие сигналы на DXY, нельзя до конца быть уверенным в восходящем движении цены SPX.Технический анализ BTC/USD Биткоин продолжает движение в рамках диапазона $18,5k-$20,5k. Криптовалюта демонстрирует импульсные попытки выйти за рамки этого диапазона, чтобы возобновить движение на более широком пространстве. Технические метрики остаются слабыми и указывают на флетовое движение цены.Текущая ситуация вокруг Биткоина полностью завязана на движении SPX и ситуации с гособлигациями США и Великобритании. Криптовалюту по-прежнему тянет к отметке $20k, но явных сигналов на игру в шорт или лонг нет. Диапазон $18,5k-$20,4k – бушующий шторм, а потому можно ожидать движения в любом из направлений.При пробое уровня $20,4k Биткоину открывается путь к диапазону $22,8k-$23k. Однако пока что этот сценарий маловероятен, так как объемы откупа SPX остаются низкими, а потому движение криптовалюты окажется скованно фондовым индексом.Выводы Биткоин и рынок криптовалют активно реагируют на мировые события. Ситуация с банками Великобритании явное доказательство этого. В ближайшее время стоит ожидать улучшения общей ситуации для цифровых активов из-за коррекции DXY и усугубления процессов рецессии.Рынки достигают опасной черты, когда ставка повышена до рекордных значений, но инфляция продолжает бушевать. Кейс с объемами торгов BTC/GBP может стать прелюдией к массовому перетоку капитала в криптовалюты. Однако этот процесс займет время и не будет завершен в течение ближайших недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD от 29 сентября

EUR/USD Краткий анализ: Нисходящий тренд по-прежнему сдвигает вниз график основной пары европейской валюты. За прошедшую неделю с парой произошли два основных события: цена продавила вниз мощный уровень поддержки и началось формирование промежуточной коррекции последнего участка тренда. Его волновой уровень недостаточен для начала разворота. Это недвусмысленное указание на продолжение медвежьей тенденции. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно ждать слабый восходящий вектор, с ростом курса до уровней расчётного сопротивления. На следующей неделе ожидается формирование разворота в этой зоне и возобновление нисходящего курса. Расчётная зона поддержки ограничит динамику снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9830/0.9880 Поддержка: - 0.9550/0.9500 Рекомендации Покупки: могут использоваться в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. USD/JPY Краткий анализ: На графике японской йены в рамках бычьего тренда со 2 августа формируется восходящий импульс. В его структуре к настоящему времени полностью сформированы первые две части (А-В). С 22 сентября развивается начало заключительной части (С). В последние дни перед началом активного подъёма котировки образуют промежуточный откат. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет боковой дрейф вдоль границ расчётной поддержки. После выходных дней можно ждать повышение волатильности, разворот и начало активного роста курса пары. Временным ориентиром может служить выход важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 143.50/143.00 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала высокорискованны и могут привести к убыткам. Покупки: рекомендованы после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота, подтвержденных используемыми вами ТС. GBP/JPY Краткий анализ: На графике кроссовой пары фунт/йена за прошедший недельный период произошли значительные изменения. Длящаяся с апреля нисходящая волна завершилась. На более крупном масштабе этот участок образовал полноценную коррекцию предыдущему ап-тренду. Восходящий участок от 26 сентября обладает разворотным потенциалом. После его подтверждения он даст начало новому восходящему краткосрочному тренду. Прогноз на неделю: В предстоящие дни на графике пары ожидается преимущественно боковой вектор ценового движения, вдоль уровней зоны поддержки. На следующей неделе ожидается завершение флетового периода, разворот и начало активного роста курса. Рост волатильности может быть приурочен к выходу важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 154.20/153.70 Рекомендации Продажи: Возможны в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Имеют малый потенциал. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов к открытию сделок. USD/CAD Краткий анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция на графике канадского доллара нисходящая, ведёт отсчёт с марта 2020 года. Незавершённый краткосрочный тренд с мая прошлого года образует коррекционную часть (В). Структура этой волны выглядит завершённой. Цена достигла нижнюю границу мощной зоны сопротивления крупного ТФ. Сигналов скорого разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Перемещение цены вероятно не далее границ поддержки. На следующей неделе можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление восходящего курса движения. Расчётное сопротивление демонстрирует наиболее вероятный участок окончания всей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3910/1.3960 Поддержка: - 1.3580/1.3530 Рекомендации Продажи: рискованны и не рекомендуются. Покупки: станут прибыльными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. В сделках стоит учитывать ограниченный потенциал подъема. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз канадского банка на цены драгоценных металлов

Рынок золота изо всех сил пытался привлечь какой-либо устойчивый бычий импульс, падая под тяжестью растущих процентных ставок, что вынуждает один канадский банк понизить свой прогноз по золоту и серебру.В своем последнем обновлении по сырьевым товарам аналитики BMO Capital Markets заявили, что на 2023 год они снижают свой прогноз цен золота на 6% до среднегодового уровня около 1649 долларов за унцию. Ожидается, что цены будут продолжать снижаться до 2024 года, при этом прогноз средней цены составит 1615 долларов за унцию, что на 4% ниже предыдущего прогноза.Прогноз банка на долгосрок остается на уровне 1400 долларов за унцию.BMO еще более пессимистично смотрит на серебро. Аналитики прогнозируют, что в следующем году в среднем цены составят около $19,9 за унцию, что на 11% ниже предыдущего прогноза. В 2024 году цены на серебро, предположительно, составят около 21,4 доллара за унцию, что на 3% ниже предыдущей оценки. В долгосрочной перспективе банк ожидает цены на серебро около 20 долларов.По прогнозу экономистов: растущие опасения по поводу рецессии будут продолжать давить на серебро в течение следующих двух лет.Однако в долгосрочной перспективе банк сохраняет оптимизм, опираясь на то, что промышленный и растущий спрос на солнечную энергию окажут долгосрочную поддержку серебру.Несмотря на то что банк понизил свой прогноз по золоту, аналитики заявили, что не видят полного падения цены, а растущая экономическая неопределенность оказывает некоторую поддержку.Ожидается дальнейшее ослабление всего товарного комплекса не только рынка драгоценных металлов.Аналитики по сырьевым товарам настроены наиболее негативно в отношении олова, пересматривая свой прогноз цен в сторону понижения на 29%, при этом ожидается, что в следующем году цены составят в среднем 10,21 доллара за фунт.Банк настроен оптимистично в отношении урана, повышая прогноз цены на следующий год до 52 долларов за фунт, что на 9% выше предыдущего прогнозаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: когда закончится день сурка?

Пара USD/JPY продолжает топтаться в коридоре 144–145, в котором застряла с начала недели. Консолидация изрядно надоела и быкам, и медведям, но триггера на горизонте пока не наблюдается.В этом году японская валюта подешевела относительно своего американского визави на более чем 20%. Причиной ослабления иены стала сильная монетарная дивергенция между США и Японией. На прошлой неделе пара доллар–иена поставила очередной громкий рекорд. После того как ФРС снова повысила ставки, а BOJ оставил показатель без изменений, котировка подскочила до нового 24-летнего максимума на отметке 145,90. Резкое падение иены вынудило правительство Японии впервые с 1998 года провести интервенцию в поддержку своей нацвалюты. В результате вмешательства пара USD/JPY отправилась в крутое пике.Однако в лузерах актив пробыл недолго. Ему понадобилось всего пару дней, чтобы снова встать на рельсы, ведущие к главной на сегодняшний день цели – уровню 145. С начала текущей недели пара доллар–иена уже несколько раз вплотную приближалась к заветной отметке, но каждый раз откатывалась назад. По мнению аналитиков, главным сдерживающим фактором для долларовых быков на данный момент является риск повторной валютной интервенции. Учитывая огромное количество предупреждений со стороны японских властей, трейдеры пока предпочитают не лезть на рожон. Однако ситуация может резко измениться, если на рынке появится особо мощный козырь в пользу доллара. Вы спросите: а разве его сейчас нет? Действительно, на прошлой неделе доллар получил сильную поддержку от ФРС. Центробанк США не только повысил ставки, но и четко дал понять, что в дальнейшем намерен ужесточить свой монетарный курс. На этой неделе американские политики еще больше усилили ястребиную риторику, что способствовало взрывному росту доллара. Гринбек достиг нового 20-летнего максимума, показав впечатляющую динамику почти по всем направлениям, но только не в паре с иеной. Психологически важный барьер 145 по-прежнему остается неприступным для актива USD/JPY. Это говорит о том, что рынок уже учел дальнейший рост расхождений в денежно-кредитной политике ФРС и BOJ. Сейчас трейдерам нужна конкретика: насколько большой может стать пропасть в процентных ставках США и Японии. Если в ближайшее время американские чиновники снова заговорят о повышении показателя на 100 б.п., возможно, это и станет тем самым толчком для доллара, который сдвинет его с мертвой точки. – Разумеется, Министерство финансов Японии в курсе текущей уязвимости иены. Вероятно, власти продолжат запугивать трейдеров интервенциями, чтобы сдержать спекулянтов, – предупреждают аналитики Rabobank. – Тем не менее мы по-прежнему ориентируемся в нашем 3-месячном прогнозе для пары USD/JPY на уровень 147. Что же касается краткосрочной динамики актива, в ближайшие дни не стоит ожидать чудес. Большинство экспертов считают, что пара доллар–иена останется в зоне широкой консолидации. Техническая картина по паре USD/JPY 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя на отметке 141,20 масштабируется выше. Это указывает на то, что долгосрочный тренд все еще остается устойчивым.В то же время индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00–60,00, что свидетельствует о продолжении движения в пределах текущего диапазона.Для решительного медвежьего разворота активу необходимо опуститься ниже минимума предыдущей недели на отметке 140,35. Быки по доллару могут подтолкнуть пару выше после преодоления максимума предыдущей недели на уровне 145,90. Это может привести котировку к максимуму августа 1998 года на отметке 147,67. А ее прорыв отправит доллар еще севернее – к психологическому сопротивлению в районе 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на обновление минимума, вчерашний день прошел при активности игроков на повышение, которые сумели начать восстановление позиций. Если сегодня настроения сохранятся, а намеченный потенциал получит необходимое развитие, то можно ожидать тестирование сопротивлений. Ближайшие сопротивления на данном участке сегодня расположены на рубежах дневного мёртвого креста (0,9794 – 0,9867 – 0,9945), а завершением и усилением обозначенной зоны служат 0,9952 (недельный краткосрочный тренд) и 1,0000 (психологический уровень). Медвежьи интересы в настоящий момент заключаются в обновлении минимума вчерашнего дня (0,9536) и продолжении нисходящего тренда, чьим следующим ориентиром может выступить психологический уровень 0,9000. Н4 – Н1На младших таймах сейчас идёт работа с ключевым уровнем, отвечающим за действующий баланс сил. Сегодня недельная долгосрочная тенденция объединяет свои усилия с центральным Пивот-уровнем, располагаясь в районе 0,9685-74. Если игрокам на повышение удастся закрепиться выше, а так же развернуть мувинг, то основное преимущество сместится на их сторону, при этом будет открыта дорога к новым повышательным ориентирам. Внутри дня повышательные ориентиры сейчас расположены на 0,9811 – 0,9889 – 1,0026 (классические Пивот-уровни). Если же работа будет вестись под ключевыми уровнями, то есть шанс на новое усиление медвежьих настроений. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня находятся на поддержках классических Пивот-уровней 0,9596 – 0,9459 – 0,9381. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение протестировали первый целевой ориентир коррекции, на старших таймфреймах им обычно является дневной краткосрочный тренд (1,0907). Преодоление уровня позволит продолжить подъём. Следующими ориентирами для подъёма при этом станут сопротивления дневного креста Ишимоку (1,1128 – 1,1310), усиленные скоплением недельных уровней 1,1324 – 1,1429. Для игроков на понижение основная задача по-прежнему заключается в обновлении минимума понедельника (1,0355) и в восстановлении нисходящего тренда. Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент идёт работа с ключевыми уровнями – 1,0779 (центральный Пивот-уровень) и 1,0866 (недельная долгосрочная тенденция). Преодоление сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,0866), разворот мувинга, а также закрепление выше дневного краткосрочного тренда (1,0907) будут служить усилением позиций игроков на повышение и появлением новых перспектив. Внутри дня ими станут сопротивления классических Пивот-уровней 1,1021 – 1,1156 – 1,1398. Возврат к снижению восстановит актуальность поддержек классических Пивот-уровней (1,0644 – 1,0402 – 1,0267). Пробой поддержек обеспечит выход из зоны коррекции и восстановление нисходящего тренда. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заявления Центрального банка Китая

Народный банк Китая (НБК), по его заявлению: для финансовой стабильности сосредоточен на своих усилиях по пресечению операций с биткойнами. И говорит, что это удается.Центральный банк Китая рассматривает операции с виртуальной валютой как угрозу финансовой безопасности страны, и контролю за движением капитала. Это происходит в то время, когда Китай сталкивается с замедлением экономики и имущественным кризисом.Доля Китая в глобальных биткойн-транзакциях в марте упала до 10%. Бюро заявило, что это значительное падение по сравнению с пиковым значением в 90% в 2017 году.Центральный банк страны также сказал, что криптовалюты и одноранговые (P2P) транзакции представляют угрозу для банковской отрасли.Все это является частью продолжающегося подавления криптовалют со стороны правительства. В прошлом году Китай запретил всю деятельность по торговле криптовалютой и майнингу. А в апреле он запретил использование NFT (невзаимозаменяемых токенов) в качестве финансовых активов. Пять лет назад Китай также запретил первичное размещение монет (IPO).Тем не менее, несмотря на эти усилия, согласно отчету Chainalysis, Китай по-прежнему входит в первую десятку стран принятия криптовалюты. В отчете говорится, что запрет на криптовалюту в Китае был либо «неэффективным», либо «слабо соблюдаемым».В отчете Chainalysis говорится, что в этом году Китай снова вошел в первую десятку их индекса после того, как занял 13-е место в 2021 году. Китай особенно силен в использовании централизованных услуг, занимая второе место по объему транзакций с поправкой на покупательную способность, как на общем, так и на розничном уровне. Это особенно интересно, учитывая жесткие меры китайского правительства в отношении криптовалютыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз канадского банка на цены драгоценных металлов.

Рынок золота изо всех сил пытался привлечь какой-либо устойчивый бычий импульс, падая под тяжестью растущих процентных ставок, что вынуждает один канадский банк понизить свой прогноз по золоту и серебру.В своем последнем обновлении по сырьевым товарам аналитики BMO Capital Markets заявили, что на 2023 год они снижают свой прогноз цен золота на 6% до среднегодового уровня около 1649 долларов за унцию. Ожидается, что цены будут продолжать снижаться до 2024 года, при этом прогноз средней цены составит 1615 долларов за унцию, что на 4% ниже предыдущего прогноза.Прогноз банка на долгосрок остается на уровне 1400 долларов за унцию.BMO еще более пессимистично смотрит на серебро. Аналитики прогнозируют, что в следующем году в среднем цены составят около $19,9 за унцию, что на 11% ниже предыдущего прогноза. В 2024 году цены на серебро предположительно составят около 21,4 доллара за унцию, что на 3% ниже предыдущей оценки. В долгосрочной перспективе банк ожидает цены на серебро около 20 долларов.По прогнозу экономистов: растущие опасения по поводу рецессии будут продолжать давить на серебро в течение следующих двух лет.Однако в долгосрочной перспективе банк сохраняет оптимизм, опираясь на то, что промышленный и растущий спрос на солнечную энергию окажут долгосрочную поддержку серебру.Несмотря на то, что банк понизил свой прогноз по золоту, аналитики заявили, что не видят полного падения цены, а растущая экономическая неопределенность оказывает некоторую поддержку.Ожидается дальнейшее ослабление всего товарного комплекса не только рынка драгоценных металлов.Аналитики по сырьевым товарам настроены наиболее негативно в отношении олова, пересматривая свой прогноз цен в сторону понижения на 29%, при этом ожидается, что в следующем году цены составят в среднем 10,21 доллара за фунт.Банк настроен оптимистично в отношении урана, повышая прогноз цены на следующий год до 52 долларов за фунт, что на 9% выше предыдущего прогнозаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль держит рот на замке

Российский рубль, похоже, приветствует мобилизацию и падение цен на нефть, что противоречит всякой логике. Падение USDRUB к месячному дну на фоне доминирующего на Forex доллара США, обвала котировок Brent и WTI и потенциального ухудшения внешней торговли и экономики РФ в целом выглядит аномалией. Впрочем, трейдеры должны были привыкнуть к королевству кривых зеркал. Фактических цифр по мобилизации никто не знает, но если исходить из 300 тыс, то изъятие одного сотрудника из сотни в условиях сильного рынка труда несет серьезную нагрузку на экономику. Исторически низкая безработица означает, что замену найти будет очень сложно, что скажется на производительности. Одновременно пострадают бюджеты домашних хозяйств, что снизит потребительские настроения, розничные продажи и в конечном счете ВВП. Bloomberg ожидает углубления рецессии. Динамика российского ВВППадение котировок фьючерсов на североморский сорт до $87 за баррель при скидке на ее российских аналог Urals в $20 предполагает, что цены уже ниже требуемых бюджетом $69 за баррель. Добавьте к этому укрепление рубля и сокращение поставок нефти как в Европу, так и в Азию, что еще больше снижает доходы, и станет ясно, почему из январско-июньского +481 млрд руб профицит бюджета в январе-августе сократился до 137 млрд руб. По оценкам OilX, экспорт российской нефти в сентябре снизился с 4,8 млн б/с до 4,5 млн б/с из-за сокращения потоков в Турцию, Индию и Китай. По данным Bloomberg, за неделю к 23 сентября потери объемов поставок черного золота в эти три страны составили 460 тыс б/с по сравнению с августовским максимумом. Динамика российских добычи и экспорта нефтиНапомню, главными причинами укрепления рубля в 2022 выступали меньшее воздействие западных санкций и меньший спад экономики, чем изначально предполагалось, а также существенный рост профицита внешней торговли на фоне стремительного ралли сырьевых активов. Долгое время так и было, однако мобилизация, новые санкции США и ЕС, а также падение товарного индекса Bloomberg, включающего цены на различные активы от нефти до пшеницы, до минимальных уровней с января, должны были изменить ситуацию. На удивление котировки USDRUB продолжают падать. Даже на фоне окончания налогового периода, который в последнее время являлся чуть ли не главным драйвером краткосрочных колебаний рубля. Его движение выглядит парадоксальным, однако парадокс – это ситуация при которой мы просто всего не знаем. Ни истинных масштабов частичной мобилизации, ни намерения Кремля успокоить население крепкими позициями национальной валюты. Технически на дневном графике USDRUB был отыгран паттерн «Всплеск и полка». Выход за пределы нижней границы диапазона консолидации 59-62,5 с последующим ретестом могли быть использованы для формирования шортов. Однако если котировки пары вернутся к середине торгового канала, которая соответствует отметке 60,5, будет активирована модель «Обман-выброс». Возникнет сигнал для покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вряд ли стоит расценивать локальное восстановление рынков как радикальное изменение ситуации (ожидаем локального роста пар

В среду фондовые рынки в Европе и Северной Америке резко восстановились на фоне роста спроса на американские трежерис, которые оказали давление на их доходности и, как следствие, придавили курс американского доллара. Но стоит ли это рассматривать как локальный разворот общей ситуации с негативной на позитивную? Каких-то особых причин фундаментального характера для роста в среду не было. Не выходили заметно важные экономические данные и даже, наоборот, комментарии. Скорее всего, резкое восстановление было обусловлено банальной фиксацией прибыли после многодневной распродажи как трежерис, так и акций компаний и общей корректировкой ранее открытых позиций. Наоборот, комментарии членов ФРС Эванса и Бостика сквозили жесткой риторикой. Они в очередной раз подтвердили, что ожидают продолжения агрессивного повышения процентных ставок. Уже сегодня на рынке наблюдается снижение фьючерсов на американские фондовые индексы, которое происходит на волне сильного роста доходности трежерис из-за возобновившихся их продаж. Так, в моменте перед открытием торгов в Европе доходность 10-леток растет на 3.15%, до 3.824%. А сами фьючерсные контракты снижаются от 0.36% до 0.70%. На наш взгляд, это сильный медвежий сигнал для рынков акций и заметный фактор поддержки курса доллара. Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции в Германии и пересмотренным цифрам ВВП США за второй квартал. Итак, что касается цифр по инфляции в ФРГ, то здесь, согласно консенсус-прогнозу, предполагается рост потребительских цен до 9.4% с 7.9% в годовом выражении. Месячная же инфляция должна резко прибавить, на 1.3% против 0.3% месяцем ранее. Конечно, такие новости окажут поддержку ЕЦБ в решении снова поднять ставку на 0.75%, но вряд ли это будет стимулировать сильный рост курса евро, потому что на него негативно влияет общая экономическая ситуация в еврозоне и на этой волне сильный откат капиталов в долларовую зону. Помимо этого, в центре внимания обязательно будет публикация данных ВВП США за второй квартал. В соответствии с консенсус-прогнозом предполагается, что индикатор покажет небольшое снижение, до -0.6% против -1.6% за предыдущий рассматриваемый период. Если данные продемонстрируют еще большее снижение – это должно будет оказать давление на рыночные настроения, что усилит продажи акций и поддержит курс доллара, так как они будут подтверждать общий тезис о вхождении американской экономики в рецессию, который пока ни политические, ни экономические власти в США не признают. Прогноз дня: USDCAD Пара тестирует уровень 1.3715, преодоление которого откроет возможность для дальнейшего роста к 1.3835 при поддержке снижения цен на сырую нефть и общей негативной динамике на рынках. USDJPY Пара «уперлась» в сильный уровень сопротивления 145.00, преодоление которого на общей негативной волне на рынках и возобновления роста доходности американских трежерис может привести к резкому повышению пары к 146.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США сильно вырос. Помог Банк Англии

S&P500Обзор 29.09Рынок США отскочил от минимумов года, помог Банк Англии.Главные индексы США сильно выросли в среду после 5 дней непрерывного падения: Доу +1.9%, S&P500 +2%.S&P500 3719, диапазон 3680 - 3760.Причиной последнего по времени падения рынков были неприятности из Британии - с пятницы по понедельник фунт упал почти на 10%, примерно на 10% выросли доходности британских гособлигаций - и это стало большим негативом для рынков. Причиной этого стала очень агрессивная программа нового кабинета Британии Лиз Трасс по большому пакету помощи экономике с одновременным снижением налогов и, соответственно, большой программой новых заимствований.В среду в ситуацию, наконец, вмешался Банк Англии и заявил, что готов "неограниченно" выкупать британские гособлигации, чтобы стабилизировать рынок. Позже стали известны подробности: Банк Англии заявил, что будет покупать гособлигации Британии на сумму до 5 млрд фунтов в день до 14 октября. Вчера Банк Англии потратил 1 млрд фунтов на эти цели. Доходность гособлигаций Банка Англии упала резко, на 105 пунктов.Фунт, евро, нефть, рынок США выросли вчера на позитиве по Британии. Доходность 10-летних трежерис США упала вчера с 4% до 3.75%.Индекс доллара резко снизился, самое большое дневное снижение за 2 года - но утром в четверг доллар отыграл уже половину падения.США: Незавершенные продажи домов упали -2%, хуже прогноза.Запасы нефти в США остались практически на прежнем уровне, -0.2 млн барр. за неделю.Энергетика: нефть на минимумах года, 88.70 долл. Брент, нефть в США выросла вчера, +5 долл., с 76 до 81 долл. (нефть WTI контракт CL).Всемирный Банк заявил, что на адаптацию мировой экономики к прекращению поставок из России "уйдут годы" - но многие эксперты не так пессимистичны, считая, что зима 2022-23 года для Европы будет сложной, но к концу 2023 года ЕС в значительной степени адаптируется к новым условиям.Рынок США ждет отчета по инфляции в пятницу.Вывод: можно пробовать купить аккуратно рынок США - с учетом отскока от минимумов года и невысоких пока цен. Надо учитывать, что пока "ветер" ставок ФРС дует против рынка и вполне вероятны новые волны падения. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс