EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойУчитывая, что инфляция в еврозоне продолжает бить рекорды, не исключено, что сегодняшние данные по индексу цен производителей еврозоны также наделают немало шума, особенно когда прогнозируется рост сразу на 43,1% годовых. Да, высокая инфляция производителей во многом завязана на энергоносителях, рост которых в этом году был достаточно сильным, однако это не отменяет факт, что цены будут и дальше оставаться высокими даже на фоне агрессивной политики Европейского центрального банка, о которой нам в очередной раз сегодня расскажет президент Кристин Лагард. Также следует обратить внимание на встречу совета министров финансов стран Евросоюза. Возможно, там что-то примут с целью оказания поддержки населению ЕС, которое сталкивается с высокими ценами не только на коммунальные услуги, но и продукты питания. Во второй половине дня выступает большое количество представителей Федеральной резервной системы. Можно услышать заявления членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса, а также менее важных политиков. Данные по изменению объема производственных заказов в США не будут представлять большого интереса для трейдеров, так что есть шанс на продолжение укрепления евро против американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9846 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9895. В точке 0.9895 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары можно, но лишь в случае хорошей фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9816, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9846 и 0.9895.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9816 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9760, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выступлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9846, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9816 и 0.9760.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомСегодня ничего нет интересного по фунту, поэтому не исключено, что на фоне общего оптимизма от действий Банка Англии еще некоторое время трейдеры будут и дальше покупать пару, рассчитывая на возврат уже в район 1.14 и 1.15. Немного остудить пыл покупателей сумеют данные, запланированные на вторую половину дня и выступления американских политиков. Ко всему прочему можно услышать заявления членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса. Скорей всего, как и другие члены ФРС, представители FOMC будут и дальше рассказывать о необходимости повышения процентных ставок еще на 1,25% до конца этого года. Данные по изменению объема производственных заказов в США не будут представлять большого интереса для трейдеров, так что есть шанс на продолжение укрепления фунта против американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1343 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1418 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1418 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше, но рост будет наблюдаться до первого появления реальных негативных данных по экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1295, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1343 и 1.1418.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1295 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1221, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики и снижения спроса на рисковые активы из-за геополитической напряженности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1343, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1295 и 1.1221.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойУчитывая, что инфляция в еврозоне продолжает бить рекорды, не исключено, что сегодняшние данные по индексу цен производителей еврозоны также наделают немало шума особенно, когда прогнозируется рост сразу на 43,1% годовых. Да, высокая инфляция производителей во многом завязана на энергоносителях, рост которых в этом году был достаточно сильным, однако это не отменяет факт, что цены будут и дальше оставаться высокими даже на фоне агрессивной политики Европейского центрального банка, о которой нам в очередной раз сегодня расскажет президент Кристин Лагард. Также следует обратить внимание на встречу совета министров финансов стран Евросоюза. Возможно, там что-то примут с целью оказания поддержки населению ЕС, которое сталкивается с высокими ценами не только на коммунальные услуги, но и продукты питания. Во второй половине дня выступает большое количество представителей Федеральной резервной системы. Можно услышать заявления членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса, а также других, менее важных политиков. Данные по изменению объема производственных заказов в США не будут представлять большого интереса для трейдеров, так что есть шанс на продолжение укрепления евро против американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9846 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9895. В точке 0.9895 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары можно, но лишь в случае хорошей фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9816, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9846 и 0.9895.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9816 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9760, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выступлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9846, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9816 и 0.9760.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.10.2022

Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе несколько отличались от предварительных оценок. Причем, как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Только с той разницей, что в первом случае в худшую сторону, а во втором в лучшую. Так, в зоне евро он должен был 49,6 пунктов до 48,5 пунктов, но сократился до 48,4 пунктов. В Соединенных же Штатах он вырос с 51,5 пунктов до 52,0 пунктов, тогда как предварительная оценка показала его рост до 51,8 пунктов. Тем не менее, единая европейская валюта росла, пусть и не сильно. Связано это с внушительным ростом фунта, вызванным отказом кабинета Лиз Трасс от сокращения налогов для богатых, и готовностью внести существенные корректировки в ранее предложенный план поддержки экономики. Сегодня же единая европейская валюта вполне может укрепить свои позиции благодаря индексу цен производителей в зоне евро, который должен вырасти с 37,9% до 43,6%. Последние данные по инфляции тоже показали заметный прирост темпов роста потребительских цен. Так что рост индекса цен производителей попросту снимет все вопросы относительно темпов дальнейшего повышения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Судя по всему, у европейского регулятора теперь просто не остается иного выхода, кроме как провести существенное ужесточение монетарной политики, и как минимум до весны будущего года процентные ставки в Европе будут неуклонно расти. Тогда как Федеральная Резервная Система, еще до конца текущего года замедлит темпы роста своих процентных ставок. А весной вполне может анонсировать первое их снижение. В итоге, это может привести к тому, что уже в обозримом будущем, уровень процентных ставок в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Именно эта перспектива и будет способствовать росту единой европейской валюты.Индекс цен производителей (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения достигла уровня сопротивления 0.9850, относительно которого возникло сокращение объема длинных позиций по евро. Вследствие чего на рынке возник отскок, который со временем преобразовался в застой.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Для того, чтобы сигнал на покупку усилился необходимо увидеть пересечение средней линии 50 снизу вверх на индикаторе RSI D1.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление снизу вверх, что также соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 направлен вниз, игнорируя на данном этапе коррекционный ход.Ожидания и перспективыДвижение цены в рамках амплитуды 0.9750/0.9850 считается временным проявлением на рынке, что может привести к процессу накопления торговых сил. В данной ситуации подходящей торговой тактикой считается исходящий импульс относительно той или иной границы диапазона.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал, ввиду недавно сформированного флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обретает

Вчера был очередной большой всплеск волатильности пары. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачное закрепление выше 1.1268 и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 100 пунктов. Несмотря на то, что пара много времени провела вокруг 1.1193, получить хорошую точку входа в рынок от этого уровня не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сегодня нет ничего такого по Великобритании, что могло бы оказать давление на британский фунт, поэтому не удивляйтесь, если восходящая коррекция по паре продолжится, особенно на фоне сохранения такой высокой волатильности рынка. Покупать на текущих уровнях, особенно после такого обвала, наблюдаемого в конце прошлого месяца довольно рискованно, так что советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.1280 и действовать, опираясь на нее. В случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1280 либо чуть ниже, от уровня 1.1227, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1338. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1338, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1393, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1451, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1280 и 1.1227, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1163. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1095, либо в районе минимума 1.1018 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Чем дольше Банка Англии будет вмешиваться в рынок облигаций, тем выше фунт имеет шансы вырасти в ближайшее время, однако не исключено, что в любой момент давление на пару вернется – ничего хорошего в экономике не происходит и прогнозы по достижению паритета пары могут все же сбыться. Защита ближайшего сопротивления 1.1338, образованного по итогам вчерашнего дня, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.1338 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1280. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с тестом минимума 1.1227, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1163, где может быть образована нижняя граница будущего бокового канала. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1338, ситуация останется под контролем покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.1393. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1451. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Евро резко снизился в ходе европейской сессии, а прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9776 привел к сигналу на продажу, что вылилось веще одно движение вниз на 20 пунктов. Лишь во второй половине дня, после того как быки сумели компенсировать потери, ложный пробой в районе достаточно важного сопротивления 0.9835 привел к еще одному сигналу на продажу. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики по еврозоне, поэтому внимание будет сосредоточено на выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которой особенно уже нечем удивлять рынки. Коснись она темы денежно-кредитной политики после недавних данных о рекордном росте инфляции в еврозоне, быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов. В случае негативной реакции на заявления, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9790, которая выступает и серединой бокового канала, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие бычьего рынка. В таком случае можно ожидать дальнейшее выстраивание коррекции и обновление сопротивления 0.9850, образованного по итогам прошлой недели. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к новому максимуму в район 0.9903, дав дополнительную надежду на возврат пары к паритету и сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 0.9952. Самой дальней целью выступит область 0.9996, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9790, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, ситуация вновь полностью вернется под контроль продавцов и появится существенный риск на возврат медвежьего тренда. Последней надеждой будет минимум и нижняя граница канала 0.9738. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9687, либо еще ниже – в районе 0.9646 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка испытывают проблемы после призывов на прошлой неделе европейских политиков к дальнейшему повышению процентных ставок и 10,0% инфляции, которая, между прочим, в среднесрочной перспективе играет на их стороне. Но что нам до этого длительного периода, куда интересней, как поведет себя пара внутри дня. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9850, рост к которому может произойти после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также после данных по индексу цен производителей еврозоны, который в годовом периоде в сентябре может перевалить за уровень в 43,1%. Неудачное закрепление на 0.9850 приведет к движению евро вниз в район 0.9790, где вновь за середину канала развернется борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к нижней границе 0.9738, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. Но если так случится еще в первой половине дня, следующей поддержкой выступит область 0.9687. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9850, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9903. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9950, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9765. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9855 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 октября 2022 года

Весь понедельник, как и пятницу, евро провёл между целевыми уровнями 0.9752-0.9850. Пока наш прогноз о краткосрочном развитии бокового движения оправдывается, но если этот боковик затянется, то с наибольшей вероятностью рост продолжится и уровень 0.9950 будет преодолён. В текущей ситуации мы ждём снижение цены под 0.9752 и возврат цены в нисходящее русло. Осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, подталкивая цену именно к такому сценарию.На графике четырёхчасового масштаба цена вчера также нашла поддержку на индикаторной линии Крузенштерна, в точке её пересечения с целевым уровнем произошёл отскок котировки вверх. Это сигнал уже к продолжению роста. Подтвердится данный сигнал закреплением цены над 0.9850. Цель 0.9950 станет открытой, хотя может быть и не достигнутой (помешает сопротивление линии Крузенштерна дневного масштаба).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 октября 2022 года

Британский фунт вчера показал сильный рост, отыгрывая новую локальную волну аппетитов к риску, вслед за ростом фондовых индексов, сырья, и остановкой роста доходностей по английским гособлигациям. Цена вышла над целевой уровень 1.1305, осциллятор Марлин переместился в область положительных значений – в область растущей тенденции. Открылся путь к следующей цели – 1.1480 – к индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Разворот может произойти после возврата цены под уровень 1.1170.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин консолидирует над нулевой линией, создавая напряжённость к прорыву осциллятора вверх. Цена закрепилась над уровнем 1.1305. После отработки цели 1.1480 вероятен разворот цены либо в новую коррекцию, либо в новую волну среднесрочного понижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 октября 2022 года

Пара USD/JPY ещё один день продержалась под сопротивлением ближайшей линии ценового канала (145.15). Инвесторы опасаются покупать доллар, помятуя интервенцию Центробанка 22-го сентября. Но краткосрочный рост всё же возможен, цель 147.35 может быть отработана, вследствие чего с осциллятором Марлин сформируется дивергенция, и валютная пара развернётся в среднесрочное понижение.На графике Н4 цена продвигается в боковом направлении, находясь между линией Крузенштерна и линейным сопротивлением одной из линий ценового канала (145.15). Осциллятор Марлин в нейтральном положении продвигается вдоль нулевой линии. Закрепление цены над 145.15 придаст первый импульс цене по направлению к 147.35, закрепление цены под линией Крузенштерна (144.08) будет выглядеть попыткой развернуть пару в нисходящее направление уже с текущих уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника пыталась продолжить восходящее движение, и не без успеха. Рост, может быть, уже не такой сильный, как на прошлой неделе, но все отлично понимают, что фунт не будет теперь вечно торговаться с волатильностью 200-300 пунктов в день. Рынок уже оправился от шока, хотя до сих пор абсолютно непонятно, чем конкретно он был вызван. Мы по-прежнему считаем, что это было инерционное движение фунта вниз, которое может означать завершение всего нисходящего тренда. Резкий и сильный отскок от абсолютных минимумов пары – это веское основание ожидать начала формирования нового тренда. Тем не менее, напоминаем, что все факторы, которые привели фунт так низко, остаются в силе. Следовательно, почему мы не имеем права ожидать нового падения британской валюты? С технической точки зрения, у фунта сейчас даже больше оснований для роста, чем у евровалюты. Во-первых, Великобританию абсолютно не затрагивает проблемы диверсии на «Северном потоке». Во-вторых, британский фунт вырос на прошлой неделе на 800 пунктов, что уже кое-что. В-третьих, он может преодолеть ключевые линии индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ уже на этой неделе. Следовательно, мы вправе рассчитывать на продолжение роста до тех пор, пока цена располагается выше мувинга. В принципе, так было и раньше, но в уме следует держать, что в ближайшее время две основные пары могут показать раскорреляцию и двигаться в течение некоторого времени по-разному. А основанием для этого может стать энергетический кризис. Если в Великобритании основная проблема заключается в том, что энергия стоит слишком дорого, что создает серьезную нагрузку на домохозяйства и предприятия, то в Евросоюзе проблема этой зимой может заключаться в банальной нехватке газа для того, чтобы эти предприятия вообще работали. Следовательно, рецессия в Евросоюзе может быть более глубокой и ярко выраженной энергетической. А это веское основание для того, чтобы евро продолжал свое падение. Так снижаем налоги или нет? Ключевой темой в Великобритании остается тема с налогами. Лиз Трасс бодро заявила о том, что ряд налогов будет снижен, профинансирован за счет государственного бюджета и тут же получила такой воз критики в свой адрес, что часть налоговых инициатив уже были отменены. В частности, речь идет о налоге для богатых британцев, чей доход превышает 150 тысяч фунтов в год. Для них налог мог быть снижен с 45% до 40%, но оппозиционные силы в британском парламенте чуть ли не единогласно высказались против такой меры. Министр финансов Британии Квази Квартенг уже заявил: «Мы слушали людей и услышали их, и решили отменить новую ставку налога». Таким образом, теперь речь идет только о снижении базового подоходного налога, да и то лишь на несколько процентов. Что даст эта незначительная мера, сказать очень сложно. Однако отметить здесь стоит следующее: Лиз Трасс столкнулась не с поддержкой в британском Парламенте, а с жесткой критикой и оппозицией практически с первых дней свой новой должности. То есть ни о каком единении ради национальных интересов в британском правительстве сейчас и речи не идет. Во время, когда нужно объединиться, чтобы противостоять экономическому кризису, каждая политическая сила «тянет одеяло на себя» и преследует собственные интересы. К примеру, лейбористы готовы критиковать любое решение консерваторов после того, как потерпели сокрушительное поражение на прошлых парламентских выборах. Теперь их цель – вернуть былую силу, а для этого нужно, чтобы консерваторы теряли популярность среди британцев. Под столь серьезным давлением сама Лиз Трасс, которая вряд ли станет «новой Маргарэт Тэтчер», тоже вынуждена была отступить. Она признала, что правительство могло бы лучше подготовить финансовые рынки к снижению налогов и лучше проработать план спасения экономики. Она также признала, что дефицит государственного бюджета будет расти в ближайшие годы, из-за чего правительству придется размещать больше облигаций. Для британской экономики эти меры не сулят ничего хорошего, но ничего хорошего не будет и в том случае, если их не принять. Цугцванг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 255 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». Во вторник, 4 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1039 и 1,1551. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме может продолжить движение вверх. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1475 и 1,1551 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,0864 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Ждать сильного роста евровалюты по-прежнему очень сложно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Ждать сильного роста евровалюты по-прежнему очень сложно.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась достаточно спокойно, но на американской торговой сессии начался новый виток нисходящего движения. Прежде всего, следует рассмотреть текущую техническую картину, ибо именно от нее сейчас следует отталкиваться. Напомним, что нисходящий тренд длится уже почти два года, то есть является сильным. А сильный тренд очень сложно сломать. За весь этот период времени европейская валюта показывала максимальную коррекцию на 400 пунктов, при том что весь тренд составляет уже больше 2500 пунктов. И на этот раз мы вновь можем стать свидетелями банальной коррекции, хотя на прошлой неделе казалось, что евро и фунт исчерпали потенциал собственного падения. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что ни одну из важных линий на 24-часовом ТФ преодолеть пока не удалось, общая коррекция евро составляет на данный момент - чуть больше 300 пунктов. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если и на этот раз цена очень быстро вернется в область ниже скользящей средней линии и возобновится падение с обновлением 20-летних минимумов. На самом деле, анализ валютной пары евро/доллар в последние месяцы сводится лишь к глобальным факторам, которые крайне медленно меняются. Давайте согласимся, что в 2022 году основными факторами падения евро и роста доллара стали геополитика и «фундамент». И эти факторы остаются такими же, какими они были до текущего момента. Если так, то на основании чего нам ожидать сильного роста евровалюты, если до сегодняшнего дня мы наблюдали его сильное падение? Конечно, любой тренд рано или поздно заканчивается. Конечно, евровалюта уже очень сильно перепродана. Но все будет зависеть от самого рынка. Если он решит, что фон остается негативным, то покупать евровалюту не будет. А фон остается негативным. Многие эксперты называют октябрь-месяц ключевым в геополитическом конфликте в Украине. ВСУ продолжают продвигаться вперед, мобилизация в России пока никаких результатов не дает. Владимир Путин подписал указ о присоединении четырех областей(их частей) к России, но пока непонятно, как это будет реализовано на практике, если линия фронта и, соответственно, границы этих территорий меняются чуть ли не каждый день? Возможна и дальнейшая эскалация конфликта, так как Кремль уже заявил, что удары по признанной ею территории России могут спровоцировать ответный ядерный удар. Мнения экспертов в этом вопросе также разделились(кто-то считает, что это блеф, кто-то считает, что реальная угроза), но согласитесь, что в последнее время что-то слишком уж много в информационном пространстве разговоров о ядерных ударах. Естественно, рисковые валюты и активы продолжают находится под давлением. У евровалюты слишком много потенциальных рисков. Новых и интересных сообщений в понедельник практически не поступало. По большому счету, сейчас есть несколько тем, которые будоражат умы трейдеров, аналитиков и просто экспертов. Во-первых, это диверсия на «Северном потоке». Непонятно, кто ее устроил и зачем. Во-вторых, это мобилизация в России, ее последствия, затягивание военного конфликта в Украине, а также возможные ядерные удары и вступление НАТО в конфликт. Евросоюз и Штаты очень быстро отреагировали на решения Кремля присоединить аннексированные территории и ввели новые санкции. Однако, по мнению экспертов-политологов и экономистов, эти санкции уже не имеют той же эффективности, что первые пакеты. Иными словами, рычагов давления на Москву у Запада остается все меньше и меньше, а каждый следующий пакет санкций наносит все меньший ущерб российской экономике и правительству. Таким образом, если ранее Москва не изменила своего решения, то сейчас ждать этого вообще не стоит. Зато стоит ждать эскалации. Эскалация конфликта для евровалюты – это смерть. Газовый кризис в Евросоюзе – это новый повод для падения против доллара. Ядерные удары, куда бы они не пришлись, - еще один повод покупать американскую валюту, а не евро. Мы бы сказали, что евро остается в зоне риска и может возобновить свое падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 октября составляет 147 пунктов и характеризуется, как «очень высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9676 и 0,9970 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии и может продолжить движение вверх. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 0,9888 и 0,9970 в случае отскока цены от мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9676. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала восходящее движение, хотя объективных причин для этого не было. В течение прошедшего дня было опубликовано всего два относительно важных отчета. Индекс деловой активности в сфере производства США и аналогичный в Великобритании. Британский индекс неожиданно вырос, но остался ниже уровня 50,0, поэтому нас удивляет позитивная реакция трейдеров на этот отчет. Индекс деловой активности ISM в США оказался слабее прогнозов, но остался выше 50,0, поэтому нас удивляет и столь сильное падение доллара во второй половине дня. В итоге мы приходим к выводу, что в данное время рынок настроен на покупки британской валюты, что в купе с сильным ростом на прошлой неделе по-прежнему указывает на весьма высокую вероятность завершения нисходящего тренда. Тем более, что на 24-часовом ТФ линия Киджун-сен преодолена и теперь пара может двигаться с целью линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,1836. Также фунт преодолел все линии индикатора Ишимоку и нисходящую линию тренда на часовом ТФ. Именно о таком движении мы говорили, когда рассуждали о признаках начала нового тренда. К сожалению, с торговыми сигналами по фунту вчера тоже была беда. Большую часть дневного времени суток пара находилась в откровенном флэте, поэтому сигналы формировались преимущественно ложные. Утренний рывок вверх трейдерам тоже не удалось отработать, так как мало кто ожидал рост на 185 пунктов на фоне одного индекса деловой активности, который еще и оказался ниже уровня 50,0. Тем не менее, волатильность по фунту остается очень высокой, и позволяет ожидать и высокие убытки, и высокую прибыль по сделкам. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 18,5 тысячи контрактов BUY и 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 8,4 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только отчет выходит с трехдневным опозданием и просто не включает в себя последние три дня торгов, когда фунт и показывал рост. Показатель нетто-позиции в течение последних недель вновь активно падал, а настроение крупных игроков остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Теперь он начал новый рост, поэтому формально на рост британский фунт может рассчитывать. Но, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и 59 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Ждать сильного роста евровалюты по-прежнему очень сложно. Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар, как видится нам сейчас, сломала нисходящую тенденцию, так как все ключевые уровни и линии преодолены. На старших ТФ важные линии и уровни тоже потихоньку преодолеваются, поэтому фунт с каждым днем все ближе и ближе к тому, чтобы завершить провальный для себя период. Пока что фундаментальный и геополитический фоны не подразумевают нового падения фунта. На 4 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,0905) и Киджун-сен(1,0932) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Тем не менее, пара каждый день проходит по 200-300 пунктов, поэтому ей явно не требуется помощь новостей и отчетов, чтобы двигаться очень волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новый важный

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня пара евро/доллар вновь попыталась продолжить движение вверх, хотя также успела показать и виток нисходящего движения. Тем не менее, если рассматривать последние три торговых дня, то получается, что пара попала в боковой канал. По крайней мере, она не сумела с нескольких попыток преодолеть уровень 0,9844, и этих попыток пока не настолько много, чтобы говорить о преодолении этого уровня в любом случае рано или поздно. Следует отметить, что сегодня, несмотря на флэт, пара торговалась на удивление логично, так как утром вышел слабый индекс деловой активности в сфере производства Евросоюза, а во второй половине дня – слабый индекс деловой активности в сфере производства США. Соответственно, сначала падал евро, потом – доллар. Мы, конечно, не рассчитывали, что далеко не самые значимые отчеты будут отработаны, но рынок сегодня откровенно удивил. Также следует отметить, что четкого закрепления цены выше линии Сенкоу Спан Б не произошло. Не произошло закрепления и выше критической линии на 24-часовом ТФ. Поэтому, в отличие от фунта стерлингов, мы считаем, что евровалюта может возобновить свое падение. С торговыми сигналами ситуация вчера была печальной. Уже на европейской торговой сессии наблюдались признаки флэт, а цена сформировала четыре сигнала около области 0,9804-0,9813. Естественно, большинство этих сигналов оказались ложными. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала, но наверняка получили убыток по обеим сделкам. Ничего страшного, неудачные дни – тоже неотъемлемая часть процесса торговли. Все последующие сигналы в той же области отрабатывать уже не следовало. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Ждать сильного роста евровалюты по-прежнему очень сложно. Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме тенденция начала меняться на восходящую, но наиболее важные и значимые уровни и линии пока не преодолены. Мы считаем, что до уверенного преодоления линии Сенкоу Спан Б на текущем ТФ и линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ говорить о более мощном росте евровалюты не приходится. Евро, конечно, сделал весомый шаг к завершению нисходящего тренда, но напомним, что пока что движение вверх составляет лишь немногим больше 300 пунктов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9804) и Киджун-сен(0,9695). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 октября в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, чья риторика вряд ли потерпит изменения в сравнении с тремя выступлениями на прошлой неделе. Поэтому мы не ждем сильной реакции рынка. В США на сегодня не запланировано ни одного важного события или публикации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хотя евро и фунт уходят в отрыв, расслабляться им еще рано, поскольку доллар по-прежнему живее всех живых

На прошлой неделе гринбек несколько ослабел по отношению своим основным конкурентам – евро и фунту, позволив им отыграть свои недавние потери. Коснувшись 20-летних пиков выше 114,70 пункта, доллар попал под влияние денежных потоков, характерных для конца месяца и квартала. Он перешел к снижению и завершил минувшую пятидневку на уровне 112,10 пунктов. Между тем стерлинг укрепился против американского визави почти на 3%, до $1,1160, продемонстрировав самый большой недельный прирост более чем за два года. Фунт смог восстановиться с рекордно низкого уровня в $1,0327, зафиксированного в понедельник. Руку помощи «британцу» протянул Банк Англии, который заявил о покупке долгосрочных гособлигаций, чтобы остановить панику на местном долговом рынке. За стерлингом подтянулся и евро. Единая валюта отскочила от нового минимума за два десятилетия, достигнутого вблизи $0,9530 в среду. По итогам минувшей пятидневки EUR подорожал относительно USD более чем на 1%, что стало лучшим недельным показателем за четыре месяца. Своими успехами евро обязан вербальным интервенциям со стороны представителей ЕЦБ, которые указали на необходимость повышения ставки на предстоящем заседании регулятора 27 октября снова на 75 базовых пунктов. На старте новой недели гринбек продолжил нести потери, просев к минимальным с 23 сентября уровням в области 111,50 пункта. «Доллар оказался под сильным давлением продаж и снизился сильнее, чем мы предполагали. Однако любые дальнейшие потери американской валюты должны быть коррективными. Мы считаем, что текущая слабость гринбека является лишь паузой в "бычьем" тренде, поскольку макрофакторы, которые его стимулируют, остаются на месте», – сказали аналитики ING. «Хотя есть вероятность снижения USD до 110 пунктов, и мы все еще ожидаем роста до 120 пунктов позднее в этом году, когда ФРС еще сильнее ужесточит кредитно-денежную политику», – добавили они. По словам экспертов, в условиях, когда Федрезерв борется с высокой инфляцией, а экономика США рискует оказаться в рецессии, стоит ждать сохранения спроса на защитные активы и возобновления роста доллара против евро и фунта. Предполагается, что в ближайшие месяцы пара EUR/USD может опуститься до 0,9000. В случае более глубокой просадки котировки могут уйти до 0,8200, но пока это движение выглядит менее вероятным. Что касается пары GBP/USD, в краткосрочной перспективе она может снизиться до района паритета или ниже. «Мы ожидаем, что пара EUR/USD опустится до 0,9000 к концу года, а пара GBP/USD упадет до 0,9750 за тот же период», – заявили специалисты Nomura. «Наше мнение в значительной степени обусловлено: 1) снижением торгового баланса в Европе и сменой режима для доллара с увеличением экспорта нефти и СПГ из США; 2) падением ожиданий относительно глобального роста, что оказывает давление на такие проциклические валюты, как фунт и евро; 3) ростом кредитных рисков и рыночного стресса», – пояснили они. Поскольку гринбек является безопасной гаванью, опасения по поводу того, что в следующем году экономика США может скатиться в рецессию, будут оказывать поддержку доллару, говорят стратеги Rabobank. Они видят возможности для дальнейшего роста «американца» против евро и отмечают, что пара EUR/USD может опуститься ниже уровня 0,9500. «Мы нацелены на отметку 0,9500 в паре EUR/USD, но допускаем возможность прорыва ниже этого уровня», – сообщили в Rabobank. Они ожидают увидеть пару GBP/USD на уровне 1,0400 на горизонте трех-шести месяцев и не исключают движения к паритету в зависимости от решений, принятых правительством Великобритании. Хотя во многих европейских странах схожие проблемы, как и в США, однако в Старом Свете экономические перспективы выглядят хуже. ЕЦБ и Банк Англии по-прежнему стремятся к повышению процентных ставок, но вряд ли могут это делать слишком быстро, рискуя в противном случае усугубить спад экономики. В Wells Fargo считают, что слабость евро сохранится. Они считают, что пара EUR/USD может упасть до 0,9100 к первому кварталу следующего года. «Высокая и растущая инфляция должна продолжать оказывать давление на европейских потребителей, а перебои с поставками энергоносителей могут более непосредственно повлиять на производственную активность в регионе. Опросы о потребительском доверии сейчас явно указывают на сокращение, особенно в Германии, крупнейшей экономике региона», – заявили специалисты банка. «Хотя ЕЦБ должен продолжать повышать ставки, недостаточный рост еврозоны должен привести к тому, что он будет сильно отставать от ФРС, и это еще один фактор, который может привести к тому, что пара EUR/USD достигнет 0,9100 к первому кварталу 2023 года», – добавили они. В Wells Fargo также ожидают дальнейшего ослабления фунта. Согласно прогнозам банка, в ближайшие шесть месяцев пара GBP/USD окажется около уровня паритета. «Поскольку Великобритания все еще соскальзывает в состояние рецессии, мы прогнозируем, что повышение ставок Банком Англии не дотянет до уровня ФРС или того объема ужесточения, которое в настоящее время предполагается участниками рынка. Мы ожидаем, что в ближайшие шесть месяцев фунт стерлингов упадет в район уровня паритета по отношению к доллару», – сказали аналитики Wells Fargo. Как и в Соединенном Королевстве, внимание в еврозоне смещается на размер пакетов фискальной поддержки и на то, смогут ли местные рынки облигаций легко их переварить, отмечают экономисты ING. «Область 0,9850–9870 может оказаться пределом для текущего отскока пары EUR/USD. Мы ожидаем повторного тестирования уровня 0,9500 в октябре», – сообщили они. Инфляция в еврозоне удивила, составив 10% в годовом исчислении в сентябре, опередив ожидания в 9,7%, однако евро не получил поддержки от этих данных, говорят стратеги ING. В Intesa Sanpaolo считают, что ускорения темпов повышения ставок ЕЦБ в ответ на данные по инфляции может быть недостаточно, чтобы защитить евро от возобновления слабости. Они указывают на то, что цены на энергоносители выросли на 40,8% в сентябре и стали причиной большей части инфляционного толчка в еврозоне. Цены на потребительские товары длительного пользования подскочили на 5,6%, что отражает рост базового индекса потребительских цен с 4,3% в августе до 4,8% в сентябре. «ЕЦБ будет внимательно следить за этим, поскольку ценовой тренд продолжает расширяться», – заявили специалисты DWS Group. По их словам, опережающие индикаторы, такие как цены производителей и опросы о динамике цен, сигнализируют о том, что конца инфляции еще не видно. «По-прежнему следует ожидать продолжения невыполнения целевого показателя инфляции. Поэтому только нормализации денежно-кредитной политики в этих условиях недостаточно», – сказали они. Пара EUR/USD может упасть до 0,9200, если фискальные трудности усилятся или ухудшатся энергетические проблемы в ЕС, считают в Credit Suisse. «Рынок очень хорошо осознает риски глубокой рецессии в еврозоне и возможность серьезных ударов, как по потребительским расходам, так и по промышленному производству. Фискальные расходы должны будут заполнить многие пробелы», – сообщили они. В понедельник пара EUR/USD просела к локальному минимуму на 0,9755, затем отскочила к 0,9845, после чего откатилась к 0,9790, прежде чем вернуться в область выше 0,9800. «Пара EUR/USD протестировала нижнюю границу канала на уровне 0,9500, что привело к отскоку. Однако для устойчивого роста пара должна закрепиться выше 1,0050–1,0200. Если падение продолжится ниже 0,9500, EUR/USD может протестировать следующие цели на 0,9380 и 0,9200–0,9150», – полагают в Societe Generale. В отличие от евро, фунт в полной мере сумел воспользоваться ослаблением позиций гринбека. «Британец» также извлек выгоду из того, что правительство Соединенного Королевства приняло решение отказаться от предложенной ранее отмены самой высокой ставки подоходного налога. Стерлинг вырос по отношению к доллару почти на 1,5% с уровня предыдущего закрытия в $1,1160. «Следующее сопротивление для GBP/USD наблюдается на уровне 1,1321 перед 1,1364. Затем пара встретит гораздо более жесткое сопротивление в зоне 1,1409–1,1500. Мы ожидаем, что это окажется серьезным барьером, а более широкий тренд снова развернется вниз. Закрытие выше сентябрьского максимума на 1,1739 необходимо, чтобы предположить, что мы, возможно, увидели более важный минимум», – отметили стратеги Credit Suisse. «Первоначальная поддержка находится на 1,1195, и далее – на 1,1085. Прорыв ниже 1,1025 ослабит немедленный уклон в сторону повышения и введет в игру область 1,0933–1,0916», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начала октябрь с громкого падения

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение более чем на 1%. Главной причиной негатива на рынке стала публикация статистических данных по странам еврорегиона. Кроме того, инвесторы продолжают обсуждать рекордную инфляцию и перманентно растущие процентные ставки в ведущих экономиках мира.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,37% – до 382,54 пункта. К слову, с начала июля индикатор STOXX Europe 600 снизился на 4,7% и завершил в минусе третий квартал подряд. При этом полоса неудач для ключевого фондового показателя стала самой продолжительной с 2011 года.Тем временем французский CAC 40 потерял 1,55%, немецкий DAX снизился на 1,37%, а британский FTSE 100 просел на 1,34%.С начала июля биржевой индикатор FTSE 100 упал на 3,4%, CAC 40 – также на 3,4%, а DAX потерял 5,5%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарской банковской группы Credit Suisse Group AG обвалилась в понедельник до исторического минимума в 3,52 швейцарского франка за единицу. С начала торгов акции потеряли уже 9%. Ключевым фактором давления на котировки Credit Suisse стало сообщение руководства банка о том, что он рассматривает возможность сокращения 1 тыс. рабочих мест в течение нескольких лет в рамках новой антикризисной программы. План реорганизации бизнеса будет представлен в конце октября.Рыночная капитализация французской строительной компании Vinci упала на 0,8%, несмотря на то что недавно сообщила о получении двух контрактов на строительство линий электропередачи в Бразилии на общую сумму 1,06 млрд евро.Цена акций британского энергетического гиганта Genel Energy взлетела на 3,9% на сообщении компании о назначении Пола Уэйра главным исполнительным директором. С июня 2022 года Уэйр занимал эту должность на временной основе.Котировки шведско-швейцарского производителя электротехнического оборудования ABB, Ltd. обвалились на 7%. Накануне руководство компании сообщило о завершении процесса выделения в отдельную организацию своего подразделения по производству турбокомпрессоров Accelleron.Стоимость ценных бумаг крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank снизилась на 8%.Рыночная капитализация датского производителя лосося Bakkafrost взлетела на 8,3%. Котировки шведской нефтегазовой компании Orron Energy выросли на 6,6%.Цена акций норвежской компании по разведке и разработке месторождений нефти Aker BP ASA поднялась на 5,5%.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в понедельник – свежая статистика по индексу деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран региона. Так, по окончательной оценке S&P, в сентябре этот показатель просел до 48,4 пункта с августовских 49,6 пункта. При этом сентябрьское значение PMI стало минимальным за два года и три месяца. К слову, рынок прогнозировал падение показателя лишь до 48,5 пункта.В ключевой экономике еврозоны – Германии – индекс PMI в обрабатывающей промышленности упал в ушедшем месяце до 47,8 с 49,1 пункта августа. Аналогичный французский показатель снизился в сентябре до 47,7 с предыдущих 50,6 пункта. Тем временем в Италии этот индикатор увеличился в сентябре до 48,3 пункта с августовских 48 пунктов.Тревожные новости пришли в понедельник из Великобритании. Так, сегодня утром новый министр финансов страны Кваси Квартенг объявил об отказе от планов по снижению верхней ставки подоходного налога. В ответ на это курс британского фунта, а за ним и облигации резко обвалились.Напомним, на минувшей неделе валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании. Так, в конце сентября Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов в дополнение к мерам по оказанию широкомасштабной поддержки домохозяйствам в оплате счетов за электроэнергию, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов. В ушедшие выходные премьер-министр страны Лиз Трасс попыталась защитить план ощутимого снижения налогов в Великобритании, однако несколько высокопоставленных деятелей партии консерваторов выступили против этого шага, сделав позицию несостоятельной.Кроме того, в минувший уикенд российский энергетический гигант «Газпром» приостановил поставки газа в Италию. Позже представители итальянской нефтегазовой компании Eni заявили о том, что, согласно их ожиданиям, прекращение поставок газа из России продлится до понедельника.В прошлый четверг СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на поврежденном трубопроводе «Северный поток».Представители ЕС подозревают, что за утечками на российских трубопроводах стоит диверсия. Накануне Евросоюз пообещал дать жесткий ответ на любые преднамеренные нарушения энергетической инфраструктуры.При этом во вторник вечером российский газовый монополист «Газпром» заявил о том, что будет добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Итоги торгов наканунеВ пятницу европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. Главной причиной позитива на рынке стало повышение аналитиками оценки роста экономики Великобритании.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 взлетел на 1,3% – до 387,85 пункта.Французский CAC 40 вырос на 1,51%, немецкий DAX набрал 1,16%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,18%. Стоимость ценных бумаг британского производителя престижных спортивных автомобилей Aston Martin снизилась на 3,9%. Ранее стало известно о том, что китайская автомобильная компания Zhejiang Geely Holding Group купила 7,6% акций Aston Martin.Котировки производителей спортивных товаров Puma и Adidas упали на 5,7% и 4,1% соответственно. Накануне их американский конкурент Nike, Inc. отчитался о снижении квартальной прибыли и отметил влияние негативных факторов на рентабельность.Рыночная капитализация итальянской строительной компании Webuild поднялась на 5,5% на фоне публикации сильного годового прогноза.Цена акций французского финансового конгломерата Societe Generale выросла на 1,4%. В пятницу стало известно о том, что новым главным исполнительным директором банка будет назначен Славомир Крупа. В настоящее время Крупа возглавляет инвестиционно-банковское подразделение. Стоимость ценных бумаг швейцарской инжиниринговой компании ABB, Ltd. подскочила на 1,8% на новости о продаже 19,9%-ной доли в СП Hitachi Energy японскому производителю электрооборудования Hitachi, Ltd.В пятницу европейские инвесторы оценивали свежие статистические данные из различных стран региона.Так, накануне утром Национальное статистическое бюро Великобритании неожиданно повысило оценку годового роста валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале – до 4,4% с 2,9%. При этом, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в апреле–июне 2022 года экономика страны поднялась на 0,2%. Ранее ведомство заявляло, что за этот период британский ВВП упал на 0,1%.В то же время уровень потребительских цен во Франции неожиданно вырос в сентябре на 6,2% в годовом выражении и на 6,6% – в помесячном.По итогам августа потребительские расходы во Франции не изменились относительно июльского показателя. Тем временем прогноз экспертов предполагал падение показателя на 0,1%.Что же касается статистики из Германии, по итогам ушедшего месяца число безработных в стране выросло на 14 000. Сентябрьское увеличение оказалось четвертым месячным увеличением подряд, при этом уровень безработицы ожидаемо остался на уровне 5,5%.В августе безработица в Италии неожиданно обвалилась до 7,8% с июльских 7,9%, хотя рынок не прогнозировал изменения показателя.Накануне, выступая на мероприятии во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор намерен повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях.Рынки прогнозируют, что в ходе октябрьского и декабрьского заседаний ЕЦБ увеличит ставки на очередные 75 базисных пунктов.Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: звезда падает!

Доллар – настоящая звезда последних полутора лет. Однако сейчас картина складывается так, что эта звезда может упасть. Насколько реальны и с чем связаны такие прогнозы? На недельном графике индекса доллара вырисовывается техническая разворотная фигура «Падающая звезда». Неудержимый американец впервые за долгое время показывает столь четкую конфигурацию на снижение. Неужели курс все-таки упадет и отметка 114,00 является неким потолком для роста индекса? Итак, с августа доллар стартовал с 104,5 пункта и достигнув космической высоты на уровне 114,7 пункта. Минувшую неделю доллар закрыл в районе 112,1, оставив позади космическую высоту и планы на пробитие вверх значения 115,00. Новая неделя открылась снижением ниже 112,00 пункта. Что мы видим сейчас? Экстремальные уровни, похоже, позади, но покупатели тоже просто так сдаваться не намерены. Пока индикатор нащупал сильную поддержку в районе 111,50. Здесь от этой отметки нужно наблюдать за направлением. Если американец разовьет волну восстановления, то уже в краткосрочной перспективе он сможет вернуться к максимальным уровням этого года, пробитым в конце сентября – 114,7. Перспективы дополнительного роста курса будут оставаться неизменными, пока индекс торгуется выше 107,20. Свою роль в позиционировании доллара должен сыграть ключевой отчет по занятости в США. Аналитики Wells Fargo пророчат очередной существенный рост заработной платы на 275 тыс., а это выше рыночного консенсуса в 250 тыс. Между тем в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 315 тыс., при этом рост занятости в промышленности вновь стал повсеместным. Несмотря на рост, данные все же говорят о снижении, учитывая 402 тыс., которые были зафиксированы в предыдущие три месяца. Тем не менее это хороший результат. К примеру, в 2010-х годах число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в среднем на росло 167 тыс. в месяц. Поэтому новое значительное увеличение числа занятых станет позитивом для ФРС, которая пытается оздоровить спрос и предложение рабочей силы.Насколько глубокой может быть коррекция доллара? Коррекция доллара не проходит просто так, обычно за этим что-то следует. Нынешнее погружение вниз больше похоже на паузу, так как основные драйверы для роста доллара никуда не делись, а, наоборот, должны еще больше усиливаться. Никуда не делась жесткость ФРС, хотя в понедельник инвесторы вновь начали надеяться на то, что замедление темпов роста американской и мировой экономики заставит Федрезерв остановить повышение ставки. В силе геополитическая напряженность, толкающая инвесторов к покупкам защитных активов, а также риски рецессии в ведущих странах, инфляция и слабость европейской экономики. Все хорошо для доллара, но есть одно «но». Сильный и продолжающий свое восхождение американец начал сильно раздражать другие мировые ЦБ. Он чрезмерно задирает цены импорта. Все более дорогими становятся кредиты, большая часть которых в долларах. Это все совсем не вовремя. Много значит то, что огрызаться начал Банк Японии. В сентябре он провел интервенции в поддержку национальной валюты. Присущую английскую чопорность и спокойствие нарушил британский Центробанк. Резкое пике фунта и разговоры о паритете заставили англичан зашевелиться.Для успокоения панических настроений на рынках Банк Англии сообщил о покупке долгосрочных облигаций. Цели частично были достигнуты. Пару GBP/USD удалось вернуть в район отметки 1,1200.Евро также подтянулся, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард расщедрилась на еще более жесткую риторику для победы над инфляцией. Все это говорит об одном – о неприятии сильнейшего ралли доллара. Такое в истории уже было – в 1985 году. В итоге было заключено соглашение между Великобританией, Францией, ФРГ, Японией и, что важно, с США. Это значит, что Штаты не противились, а поддерживали скоординированные меры по ослаблению курса доллара. Сейчас уместно будет предположить, что ралли американской валюты замедлится. Восходящий тренд, безусловно, сохранится, но принципиально новых заоблачно-космических высот уже не будет.Коррекция индекса доллара, вероятно, продолжится с целью 110,00–109,8. Достигнутый новый максимум возле 115,00 станет сильнейшим и недосягаемым уровнем сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: Звезда падает!

Доллар – настоящая звезда последних полутора лет. Однако сейчас картина складывается так, что эта звезда может упасть. Насколько реальны и с чем связаны такие прогнозы? На недельном графике индекса доллара вырисовывается техническая разворотная фигура «Падающая звезда». Неудержимый американец впервые за долгое время показывает столь четкую конфигурацию на снижение. Неужели курс все-таки упадет и отметка 114,00 является неким потолком для роста индекса? Итак, с августа доллар стартовал с 104,5 пунктов и достигнув космической высоты на уровне 114,7 пунктов. Минувшую неделю доллар закрыл в районе 112,1, оставив позади космическую высоту и планы на пробитие вверх значения 115,00. Новая неделя открылась снижением ниже 112,00 пунктов. Что мы видим сейчас? Экстремальные уровни, похоже позади, но покупатели тоже просто так сдаваться не намерены. Пока индикатор нащупал сильную поддержку в районе 111,50. Здесь от этой отметки нужно наблюдать за направлением. Если американец разовьет волну восстановления, то уже в краткосрочной перспективе он сможет вернуться к максимальным уровням этого года пробитым в конце сентября – 114,7. Перспективы дополнительного роста курса будут оставаться неизменными, пока индекс торгуется выше 107,20. Свою роль в позиционировании доллара должен сыграть ключевой отчет по занятости в США. Аналитики Wells Fargo пророчат очередной существенный рост заработной платы на 275 тыс., а это выше рыночного консенсуса в 250 тыс. Между тем в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 315 тыс., при этом рост занятости в промышленности вновь стал повсеместным. Несмотря на рост данные все же говорят о снижении, учитывая 402 тыс, которые были зафиксированы в предыдущие три месяца. Тем не менее это хороший результат. К примеру, в 2010-х годах число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в среднем на росло 167 тыс. в месяц. Поэтому, новое значительное увеличение числа занятых станет позитивом для ФРС, которая пытается оздоровить спрос и предложение рабочей силы.Насколько глубокой может быть коррекция доллара? Коррекция доллара не проходит просто так, обычно за этим что-то следует. Нынешнее погружение вниз больше похоже на паузу, так как основные драйверы для роста доллара никуда не делись, а, наоборот, должны еще больше усиливаться. Никуда не делась жесткость ФРС, хотя в понедельник инвесторы вновь начали надеяться на то, что замедление темпов роста американской и мировой экономики заставит Федрезерв остановить повышение ставки. В силе геополитическая напряженность, толкающая инвесторов к покупкам защитных активов, а также риски рецессии в ведущих странах, инфляция и слабость европейской экономики. Все хорошо для доллара, но есть одно «но». Сильный и продолжающий свое восхождение американец начал сильно раздражать другие мировые ЦБ. Он чрезмерно задирает цены импорта. Все более дорогими становятся кредиты, большая часть которых в долларах. Это все совсем не вовремя. Много значит то, что огрызаться начал Банк Японии. В сентябре он провел интервенции в поддержку национальной валюты. Присущую английскую чопорность и спокойствие нарушил британский Центробанк. Резкое пике фунта и разговоры о паритете заставили англичан зашевелиться.Для успокоения панических настроений на рынках Банк Англии сообщил о покупке долгосрочных облигаций. Цели частично были достигнуты. Пару GBP/USD удалось вернуть в район отметки 1,1200.Евро также подтянулся, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард расщедрилась на еще более жесткую риторику для победы над инфляцией. Все это говорит об одном – о неприятии сильнейшего ралли доллара. Такое в истории уже было – в 1985 году. В итоге было заключено соглашение между Великобританией, Францией, ФРГ, Японией и, что важно, с США. Это значит, что Штаты не противились, а поддерживали скоординированные меры по ослаблению курса доллара. Сейчас уместно будут предположить, что ралли американской валюты замедлится. Восходящий тренд, безусловно, сохраниться, но принципиально новых заоблачно-космических высот уже не будет.Коррекция индекса доллара, вероятно, продолжиться с целью 110,00–109,8. Достигнутый новый максимум возле 115,00 станет сильнейшим и недосягаемым уровнем сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник продолжила восходящее движение в отличие от пары EUR/USD. Фунт стерлингов показывает большее желание расти, хотя на основании чего так происходит, сказать довольно сложно. Одно предположение имеется: энергетический кризис может затронуть Евросоюз(особенно после диверсии на «Северных потоках»), но вряд ли сильно коснется Великобритании, которая более энергетически независима. С другой стороны, в Великобритании хватает сейчас своих экономических и политических проблем. Тем не менее, трейдеры большее внимание обращают на геополитику, поэтому вероятно дела обстоят именно так. Таким образом, в ближайшие дни и недели мы вполне может наблюдать не совсем привычное движение основных пар: евро может падать, а фунт – расти. Мы сформировали восходящий канал, который послужит ориентиром для восходящей тенденции. Сегодня в Британии также был опубликован отчет по деловой активности в секторе производства. Показатель вырос в сравнении с предыдущим месяцем и составил 48,4, что все равно ниже ключевого уровня 50,0. Тем не менее, рынок ответил на этот отчет покупками фунта стерлингов, что очень странно, так как в последние месяцы он не жаловал «рядовую статистику». Мы можем сделать вывод, что нисходящий тренд по фунту завершен, так как рынок использует каждый шанс уже для покупок британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме, к сожалению, характер движения пары сегодня был очень плохим. После утреннего роста на 183 пункта(волатильность остается чрезмерно высокой и вряд ли такое движение в обычное время спровоцировал бы обычный индекс деловой активности) котировки ушли во флэт в области 1,1200-1,1236. Несколько раз цена преодолевала эту область, формируя сигналы, но утреннего запала уже не было и ни разу движение не продолжилось в нужном направлении. Таким образом, первый торговый сигнал начинающие трейдеры должны были игнорировать, так как он был сформирован в самом конце роста. Второй сигнал на продажу можно было отработать, но он оказался ложным и принес убыток. Последующие несколько часов показали, что пара находится во флэте, поэтому оставшиеся сигналы не следовало отторговывать. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сформировала восходящую тенденцию и впервые за долгое время имеет реальные шансы на сильный рост. Может быть на этой неделе даже и не будет никаких поддерживающих рост факторов, но фунт все равно может продолжать расти на основании рыночного настроения. С нашей точки зрения, оно, если и не «бычье» сейчас, то меняется в сторону «бычьего». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события. Тем не менее, если и завтра британский фунт будет продолжать рост, это уже совершенно точно будет свидетельствовать о готовности рынка закончить с массовыми распродажами фунта. Мы считаем, что фунт упал чрезмерно сильно и все факторы его падения уже отработаны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD. План "Б" на снижение на 7500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Сегодня мы давали торговую идею на понижение золотых котировок по следующей схеме:Но от указанной зоны золото не развернулось, оставив первые цели нетронутыми с огромным потенциалом. В связи с этим предлагаем новую торговую идею на понижение золотых котировок по следующей схеме:Золото на данный момент пробило уровень сопротивления по котировке 1688. Произошло это на большой волатильности после слабых данных по PMI в США. Рекомендуем присмотреться к набору коротких позиций и усилить их при появлении подтверждений ложного пробоя уровня 1688. Первой целью фиксации коротких позиции можно выбрать двойное дневное дно на уровне 1658.Вторым уровнем фиксации прибыли будет минимум текущего года по котировке 1615.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD понедельник провела к откровенном флэте. Может быть он был не настолько красноречивым, как мы привыкли, но цена двигалась без определенного направления в течение дня. Чуть ранее цена также закрепилась ниже восходящего канала, чем уже поставила под сомнение свою способность продолжать рост. Напомним, что мы неоднократно говорили о том, что «цыплят нужно считать по осени», и два дня роста евровалюты совершенно не означают, что теперь начнется новый долгосрочный тренд. Как видим, уже два дня подряд у евро присутствуют серьезные проблемы с продолжением восходящего движения. Сегодня утром в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в сфере производства за сентябрь, который всего лишь на 0,1 оказался слабее прогнозов. Однако в то же время он оказался на 1,2 слабее предыдущего значения, то есть на лицо нисходящая тенденция. А тот факт, что индекс находится ниже отметки 50,0, говорит о стагнации отрасли. Таким образом, некоторое падение евровалюты утром логично. Во второй половине дня вышел уже отчет по деловой активности в сфере производства США, который тоже оказался слабее прогнозов, и тоже вызвал падение национальной валюты. Поэтому можно сказать, что движения пары сегодня были вполне логичными. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в понедельник не было ни одного. Цена несколько раз приближалась к уровню 0,9748, но не доходила до него минимум 5 пунктов, что не может считаться погрешностью при открытии позиций. Поэтому сегодня начинающие трейдеры могли отдыхать и наблюдать за развитием ситуации. На этой неделе будут более интересные дни с более сильной макроэкономической статистикой. Сегодня волатильность пары составила 80 пунктов, что не так уж и мало для практически пустого дня, тем не менее, трендовое движение отсутствовало, что отлично видно на иллюстрации выше. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, но уже успела отмениться и восходящая тенденция. Таким образом, на этой неделе мы ждем нового падения европейской валюты. Действительно важные события запланированы только на пятницу, но напоминаем новичкам, что геополитические новости тоже следует учитывать, так как они тоже влияют на настроение участников рынка. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард и больше ничего интересного в течение дня не будет. Мы считаем, что Лагард не изменит своим предыдущим высказываниям и продолжит гнуть линию с повышением ставки и борьбой с инфляцией. Теоретически это может поддержать евровалюту, но практически с этой риторикой рынок уже давно знаком, поэтому вряд ли ринется отрабатывать новый спич Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс