Рынки осторожны перед публикацией отчета по инфляции в США. Обзор USD, EUR, GBP

Рынки осторожны утром в среду, поскольку ждут результатов переговоров Байдена и спикера палаты представителей Маккарти о потолке госдолга США. Обе стороны не намерены рассматривать краткосрочные решения, которые позволят поднять потолок заимствований и не готовы к компромиссам. Быстрого решения ждать не следует, и, возможно, придется столкнуться с угрозой технического дефолта, пока решение будет выработано. Отчет по рынку труда США за апрель содержал довольно противоречивые данные. В целом данные оказались сильнее прогнозов – создано 253 тыс. новых рабочих мест (прогнозировалось 179 тыс.), однако данные за 2 прошлых месяца были пересмотрены в сторону понижения на 185 тыс., что нивелировало весь позитив. Средний почасовой доход составил 0.5% против прогноза 0.3%, что на корню обнуляет ожидания по скорому снижению инфляции. Индекс оптимизма малого бизнеса США NFIB снизился до самого низкого с 2013г. значения 89п. Ключевое событие среды – индекс потребительской инфляции в США. Прогнозы не предполагают изменений – месячные темпы роста инфляции ожидаются на уровне 0.4%, годовые 6%, и любое отклонение от прогнозов может вызвать сильную реакцию рынка. EUR/USD ЕЦБ повысил ставку на 25п., что оказалось ниже ожидаемых 50п., и принял решение с 1 июля прекратить реинвестирование программы APP, что совпало с прогнозами. Оценки по инфляции в целом не изменилась, и причины, по которым ЕЦБ воздержался от повышения ставки на 50п., можно искать в последних событиях в банковском секторе. Возможно, что банки воспринимают угрозу масштабного банковского кризиса серьёзнее, чем казалось, последний опрос показал, что темпы кредитования резко снизились, условия кредитования ужесточились. Комментарии относительно неожиданного решения ЕЦБ были многочисленными и зачастую противоречивыми. В целом их тон сводится к утверждению, что «битва с инфляцией еще далеко не выиграна», а замедление роста ставок позволит сохранять ставки высокими на более длинной траектории. Действительно, снижение общей инфляции за счет падения цен на энергоресурсы очевидно, а вот базовая инфляция имеет совсем другую траекторию. Глава ЕЦБ Лагард на пресс-конференции несколько раз обращала внимание на этот отчет и на то, что ужесточение кредитных условий начало свое распространение и на реальную экономику. В целом Лагард пыталась выглядеть ястребино, но рынки отнеслись к итогам заседания ЕЦБ в целом нейтрально. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 0,6 млрд, до 23.8 млрд, спекулятивное позиционирование остается уверенно бычьим. Расчетная цена, тем не менее, немного снизилась, что дает основания предполагать развитие коррекционного медвежьего движения. Неделей ранее мы предположили, что EUR/USD начнет снижение к поддержке 1.0910. Пока нет оснований отказываться от этого сценария, поддержка еще не достигнута, но шансы на дальнейшее снижение остаются высокими. В случае уверенного прохождения 1.0910 предполагаем дальнейшее движение к поддержке 1.0875. GBP/USD Банк Англии проведет в четверг очередное заседание по кредитно-денежной политике. Рыночные ожидания предполагают повышение ставки на 25п. до 4,5% и совокупно повышение на 50-75п к 3 кварталу. Также будут опубликованы прогнозы по инфляции, рынку труда и ВВП. Великобритания испытывает более мощное инфляционное давление, чем США или еврозона, общая инфляция выше 10% г/г, а базовая устойчиво держится выше 6% и признаков замедления не наблюдается. Как следует из отчета CFTC, чистая длинна позиция по фунту сократилась за отчетную неделю с 0.5 млрд до 0.1 млрд, позиционирование нейтральное. Расчетная цена, тем не менее, продолжает удерживаться выше долгосрочной средней, поэтому шансы на продолжение роста сохраняется. В целом фунт выглядит на сегодняшний день сильнее евро. Фунт обновил локальный максимум, добравшись до 1.2668 среднесрочная цель 1.2750 не достигнута, но пока остается актуальной. Поддержка 1.2575, если GBP/USD удержится выше этого уровня, то возможно возобновление роста с обновлением максимума. В случае если коррекционное снижение получит развитие, то возможно снижение к зоне поддержки 1.2430/50, где будет попытка создать основание для возобновления роста. Для более сильного снижения оснований пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0991 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. Однако из-за низкой волатильности крупного падения пары на состоялось и после движение вниз на 18 давление на евро ослабло. Выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна, а также члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель не помогли евро вчера удержать позиции, что привело к очередной распродаже пары.Сегодня также акцент будет смещен на американскую сессию, так как в первой половине дня, кроме данных по индексу потребительских цен Германии и выступлений представителей Бундесбанка, ничего нет. Соответственно, не на что и рассчитывать. Во второй половине дня жду важные цифры по индексу потребительских цен США за апрель этого года, которые помогут доллару определиться с дальнейшим направлением. В случае роста инфляции пара EUR/USD продолжит падение. Если же инфляционное давление снизится, особенно базовое, можно рассчитывать на укрепление евро. Действовать буду, опираясь на сценарии №1. Отчет об исполнении федерального бюджета США не будет представлять большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0988 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0988 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0965 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0935, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности покупателей в первой половине дня и сильной американской инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0988, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0965 и 1.0935.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 10.05.23

Детали экономического календаря от 9 мая Во вторник макроэкономический календарь был пуст, важных статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенных штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 9 мая Евро по отношению доллара США теряет от пика среднесрочного тренда около 1,3%. Однако радикальных изменений не наблюдается на торговом графике. Котировка третью неделю подряд движется в диапазоне 1.0950/1.1100, последовательно отрабатывая заданные границы. Фунт стерлингов по отношению к доллару США незначительно откатился от локального максимума, при этом восходящий настрой сохраняется среди участников рынка. Экономический календарь на 10 мая Сегодня в центре внимания рынка данные по инфляции в Соединенных Штатах. Ожидается, что темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 5,0% до 4,9%. Что станет своеобразным подтверждением того, что ФРС на предстоящем в июне заседание возьмет паузу в цикле повышения процентной ставки. Этот фактор может привести к ослаблению долларовых позиций на рынке. Временной таргетинг Инфляция в США – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 10 мая Можно предположить, что движение в заданном диапазоне сохранится на рынке, где возможно применить в работу сразу две стратегии: пробой или отскок относительно заданных границ. В случае рассмотрения тактики отскока следует выждать удержание цены за пределами той или иной границы в дневном периоде. В этом случае может возникнуть технический сигнал о последующем направлении цены. Торговый план – GBP/USD 10 мая Для возникновения технического сигнала о пролонгации среднесрочного восходящего тренда котировке необходимо вернуться выше значения 1.2650. В противном случае стадия отката еще сохранится на некоторое время на рынке, что допускает ослабление курса евро по направлению 1.2550. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабость японской йены по отношению к доллару будет сохраняться

Японская йена несколько растеряла свои позиции за последнее время, однако последние комментарии нового управляющего Банком Японии Кадзуо Уэды сохраняют спрос на национальную валюту. Уэда заявил, что откажется от программы контроля кривой доходности центрального банка, как только появятся первые признаки достижения целей по инфляции. «Мы хотели бы прекратить контроль над кривой доходности, а затем приступить к сокращению баланса. Но произойдет это только тогда, когда у нас будут выполнены все цели по инфляции», — заявил Уэда, отвечая на вопросы в парламенте. Подобного рода комментарии позволяют йене удерживать позиции в паре с американским долларом, который в последнее время, благодаря сохранению жесткой политики Федеральной резервной системы, изрядно прибавил в весе.Напомню, что целевой уровень центрального банка находится на отметке в 2%. Иена немного выросла сразу после комментариев, но этого оказалось недостаточно. Очевидно, что первоначальная реакция на комментарий Уэды указывает на распространяющиеся среди участников рынка слухи о том, что Банк Японии откажется от контроля доходности при новом управляющем, но, когда это произойдет, никто не знал. Теперь у трейдеров есть определенные ориентиры, на которые можно опираться при выстраивании торговой стратегии. В том же Goldman Sachs и Bank of America ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в июле этого года. Напомню, что во время своего первого выступления в качестве губернатора 28 апреля Уэда заявил, что базовая инфляция хоть и улучшается, но банк не находится на той стадии, когда можно с уверенностью сказать, что цель по ценам будет достигнута в ближайшее время. Уэда выразил мнение, что инфляция в Японии в настоящее время определяется факторами высоких издержек и, вероятно, замедлится лишь к осени этого года.В любом случае, пока преобладает спрос на американский доллар, слабость японской йены будет только увеличиваться по мере приближения Центральным банком Японии к своим целям. На этом фоне техническая картина по паре USD/JPY может в миг изменится – быкам нужно всего лишь выбраться за пределы 135.60, что приведет к более резкому рывку торгового инструмента уже в район 137.80 с перспективой обновления 139.90. Самой дальней целью будет уровень 142.20. Если же давление на USD/JPY вернется, а произойти это может уже сегодня после данных, свидетельствующих о резком замедление ценового давления в США, то можно ожидать действий покупателей только около 133.50. Прорыв этого уровня провалит торговый инструмент в район 129.60 с перспективой обновления 127.15. Что касается технической картины EURUSD, то у быков шансов на продолжение роста все меньше и меньше. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.0970 вместе с 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2635 произошел в момент, когда индикатор MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. К сожалению, повторного теста 1.2635 я так и не увидел, так что продать от этого уровня не удалось. Удалось войти в короткие позиции только после обновления 1.2611, которое состоялось в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, но с первого раза крупного падения не состоялось. Самый хороший сигнал произошел во второй половине дня, в момент обновления 1.2611 второй раз. В результате удалось забрать с рынка около 25 пунктов.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупатели могут получить шанс на еще один рывок вверх, в район месячных максимумов. Однако восходящий потенциал будет ограничен данными по США, на которые трейдерами сегодня сделан основной акцент. В случае роста инфляции пара GBP/USD возобновит падение. Если же инфляционное давление снизится, особенно базовое, можно рассчитывать на укрепление фунта. Действовать буду, опираясь на сценарии №1. Отчет об исполнении федерального бюджета США не будет представлять большого интересаСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2642 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2667 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2667 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае очень слабой инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2622, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2642 и 1.2667.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2622 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2585, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности на дневных максимумах и сильной статистике по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2642, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2622 и 1.2585.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падение

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.1000 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня быки отлично проявили себя в районе 1.0944, позволив получить отличную точку входа в рынок. В итоге пара прошла вверх более чем 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Давление на евро определенно присутствует, так как впереди важные данные по инфляции в США, способные изменить расстановку сил на рынке. Но об этой статистике мы подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В первой половине дня уже вышли цифры по индексу потребительских цен Германии, которые совпали с прогнозом экономистов. Теперь ожидаются лишь выступления представителей Бундесбанка Б. Бальца и Вюрмелинга. Определенно такие низкие цены по евро привлекают внимание покупателей, рассчитывающих на бычью реакцию на данные по США, но, на мой взгляд, самым оптимальным сценарием будут покупки на коррекции от крупной поддержки 1.0944, уже несколько раз доказывающей свою силу. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции по аналогии с тем, что я разбирал выше, а целью роста станет ближайшее сопротивление 1.0973, где проходят средние скользящие. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после выступления представителей Бундесбанка укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1000. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0944, что также вполне возможно, покупатели полностью утратят контроль над рынком, и можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи делают все от них зависящее, особенно после того, как трейдеры переосмыслили силу американского рынка труда. Важной задачей на сегодня является защита промежуточного сопротивления 1.0973, около которого сейчас и ведется торговля. Лишь ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0944. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0973 покупатели попытаются вернуться в рынок и остановить развитие медвежьей тенденции. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1000. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316, до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773, до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0944.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доверие к председателю ФРС Джэрому Пауэллу быстро падает

А пока евро падает из-за опасений, что по итогам апреля инфляция в США может вернуться к росту, согласно новому опросу, общественное доверие к лидерству Джерома Пауэлла из Федеральной резервной системы резко упало и сейчас находится на уровне его предшественников или даже ниже. Успехи борьбы центрального банка с инфляцией будут оцениваться позже, но уже сейчас, население явно недовольно той политикой, которую проводит ФРС.В опросе Gallup, который был опубликован вчера сказано, что лишь 36% взрослых американцев уверены в том, что председатель Федеральной резервной системы действует правильно и делает все необходимое для экономики своей страны. На минуточку, это ниже, чем уровень в 37% Джанет Йеллен в течение ее первого года руководства ФРС в 2014 году. Хотя, как отмечают экономисты, разница находится в пределах погрешности опроса плюс-минус 4 процентных пункта и является самым низким уровнем, зарегистрированным с момента сбора статистики в 2001 году. До этого самая низкая точка пришлась на бывшего председателя Бена Бернанке.Доверие к ФРС обычно следует за состоянием экономики. В апреле 2020 года, всего через месяц после введения карантина из-за Covid-19, доверие к Пауэллу составляло 58% — это самый высокий уровень одобрения со стороны любого председателя ФРС со времен Алана Гринспена в 2004 году. Но по мере роста инфляции и в результате того, что ФРС начала повышать процентные ставки, одобрение Пауэлла резко упало. Также стоит обратить внимание, что когда Пауэлл сменил Йеллен в 2018 году, тогда президентом был Дональд Трамп. Ему доверяло около 60% демократов и только 21% республиканцев. Когда Трамп был президентом, республиканцы доверяли Пауэллу больше, чем демократы, в среднем на 14 процентных пунктов. Доверие к ключевым политическим фигурам в последнее время в США не радует. Действующий президент Джо Байден также не пользуется большими успехами у населения, что уже говорить о банковских работниках.Что касается технической картины EURUSD, то у быков шансов на продолжение роста все меньше и меньше. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.0970 вместе с 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На краю пропасти: как данные по инфляции повлияют на ценовое движение Биткоина?

За последние три дня Биткоин потерял около 8% своей капитализации и достиг уровня $27k. Криптовалюта продолжает удерживать нижнюю границу ключевой зоны накопления, где за последние 2 месяца было накоплено более 560 000 BTC. Несмотря на это, медвежьи настроения возрастают, что может привести к пробою данного уровня.По состоянию на 11:00 10-го мая рынок криптовалют застыл в трепетном ожидании статистики по инфляции, которая выходит в 15:30. Биткоин удерживает уровень $27k, однако ситуация может кардинально измениться после публикации отчетности по CPI.Влияние инфляции на BTC Биткоин оказался в неоднозначной ситуации, так как с одной стороны высокий уровень инфляции провоцирует интерес к BTC, как к сберегательному средству. С другой стороны, криптовалюта зависит от политики ФРС и тоже страдает от кризиса ликвидности, а снижение CPI позволит регулятору прекратить сокращение балансов.При этом Биткоин имеет обратную корреляцию с индексом доллара США, который ослабевает при росте уровня инфляции. Аналитики прогнозируют, что CPI останется на уровне 5%, а дефляционного движения по итогам апреля не произойдет. Если инфляция останется на прежнем уровне, либо возрастет, то это станет предпосылкой для нисходящего движения BTCUSD минимум до уровня $26,5k. При этом если инфляция продолжит падать, то криптовалюту также ожидает локальное падение, так как дефляционное движение укрепит индекс доллара США.Однако в среднесрочной перспективе Биткоин выиграет от снижения инфляции, так как зависимость от политики ФРС и уровня ключевой ставки у криптовалюты гораздо выше. Вместе с тем, учитывая силу рынка труда, падение инфляции не гарантирует паузу в цикле повышения ставок.Угроза восходящему тренду Биткоина По состоянию на 10 мая угрозы восходящей структуре Биткоина не наблюдается, однако цена актив находится вблизи нижней границы ключевого уровня накопления $27k. При пробое данной линии BTC отправится на ретест уровня $26k-$26,5k, где проходит финальная зона поддержки.При пробое $26k-$26,5k цена отправится на ретест уровня $25k, где находится основание восходящего тренда Биткоина. Медвежий пробой и закрепление ниже $25k спровоцирует разрушение восходящей структуры и, как следствие, локальный разворот тренда.За последние три месяца Биткоин находится максимально близко к вероятному завершению локального восходящего тренда. Катализатором для дальнейшего нисходящего движения могут стать неутешительные данные по инфляции. Учитывая этот факт, сегодняшние данные по CPI могут кардинально повлиять на бычий тренд BTC.Анализ BTCUSDПо состоянию на 11:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $27,5k, и за последние два дня волатильность и объемы торгов актива упали до минимума. При негативных результатах дефляционного движения BTCUSD может продолжить нисходящее движение и совершить пробой уровня $27k.Технические индикаторы криптовалюты указывают на снижение торговой активности. Стохастик опустился в медвежью зону, что подтверждает большое давление продавцов. RSI движется по флэту выше уровня 40, а MACD сформировал медвежье пересечение и вошел в красную зону.Биткоин выглядит по-медвежьи, и сегодняшний день определит дальнейшую динамику движения цены. Среди позитивных вариантов развития событий стоит упомянуть высокую вероятность снижение ниже $26k для поглощения больших объемов ликвидности, и дальнейшее восстановление выше уровня $27k.ИтогиБиткоин зависим от макроэкономических факторов и действий ФРС, поэтому сегодняшний день станет важным в определении дальнейших перспектив криптовалюты. Вероятней всего, данные по инфляции будут лучше ожиданий, что позволит BTC возобновить восходящее движение и отправиться на повторный ретест $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Если инфляция в США окажется чуть выше ожиданий – это вряд ли изменит базовый сценарий развития событий (ожидаем роста цены

Всю прошлую неделю рынки находились под впечатлением очередной внутриполитической борьбы в Штатах, которая вылилась в противостояние между республиканцами и демократами в Конгрессе по вопросу необходимости очередного повышения уровня государственного долга. Спекуляции на эту тему оказали свое влияние на настроение инвесторов, что в совокупности с ожиданием публикации цифр по инфляции привело к снижению активности на всех рынках без исключений и в первую очередь американском. Оценивая перспективы повышения уровня госдолга, полагаем, что он будет поднят, так как, несмотря на политическое противостояние, все равно будет достигнут консенсус между противоборствующими сторонами, которые по большому счету заинтересованы в разрешении этого кризиса. Итак, сегодня центральным событием дня будет публикация данных по потребительской инфляции в США, которые могут оказать существенное влияние на решение ФРС поднимать процентные ставки в июне с последующей возможностью прекращения цикла агрессивного повышения ставок или нет. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в годовом выражении за апрель должен сохранить темп роста на уровне марта в 5.0%, но в месячном исчислении предполагается их более заметный рост до 0.4% против повышения в предыдущем месяце на 0.1%. Как отреагирует доллар на эти данные? Полагаем, что если представленные значения покажут несколько больший рост инфляционного давления, то это может вызвать волну распродаж на рынках акций с одновременным локальным ростом спроса на доллар. Причиной к этому может послужить рост опасений, что ФРС воспользуется последними сильными данными с рынка труда и, конечно, повышением инфляции для увеличения ключевой процентной ставки на июньском заседании на 0.25%. Но есть и другое мнение, которое отражает и наш взгляд – это все-таки сохранение с высокой вероятностью базового сценария развития событий, при котором, несмотря на небольшое повышение или торможение в росте инфляции, Федрезерв не будет поднимать ставки и крепко задумается о необходимости вовсе прекращения этого цикла роста стоимости заимствований. Пока в целом рыночные настроения указывают на ожидание паузы в росте ставок и прекращение цикла повышения ставок уже летом этого года. При таком варианте развития событий стоит ожидать возобновления снижения курса американского доллара против основных валют, так как стоит ожидать, что Банк Англии, ЕЦБ и другие мировые ЦБ за исключением Банка Японии будут продолжать поднимать ставки, догоняя ФРС. Ну а если цифры наоборот снова продемонстрируют снижение, то в этом случае, без сомнений, доллар начнет заметное снижение. Прогноз дня: XAU/USD Цена на золото оттолкнулась от линии поддержки в 2000.00 доллара за унцию и восстанавливается. Полагаем, что это движение вверх может сохраниться и пара восстановится до отметки 2050.00. USD/CHF Пара торгуется выше уровня 0.8870. Если давление на доллар усилится на фоне публикации данных по инфляции в Америке, пара может преодолеть эту отметку и устремиться к 0.8790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как доллар отреагирует на американскую инфляцию. Видеопрогноз на 10 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0973 приведет к росту евро в район 1.1000 и 1.1029;Прорыв 1.0944 приведет к распродажам евро в район 1.0911 и 1.0867.Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2631 приведет к росту фунта в район 1.2663 и 1.2709;Прорыв 1.2596 приведет к распродажам фунта в район 1.2560 и 1.2521.Фундаментальные данные:Еврозона: Индекс потребительских цен Германии;Выступление Б. Бальца из Бундесбанка;Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга.США: Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ);Индекс потребительских цен (ИПЦ);Отчет об исполнении федерального бюджета США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падение

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.1000 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня быки отлично проявили себя в районе 1.0944, позволив получить отличную точку входа в рынок. В итоге пара прошла вверх более чем 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Давление на евро определенно присутствует, так как впереди важные данные по инфляции в США, способные изменить расстановку сил на рынке. Но об этой статистике мы подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В первой половине дня уже вышли цифры по индексу потребительских цен Германии, которые совпали с прогнозом экономистов. Теперь ожидаются лишь выступления представителей Бундесбанка Б. Бальца и Вюрмелинга. Определенно, такие низкие цены по евро привлекают внимание покупателей, рассчитывающих на бычью реакцию на данные по США, но на мой взгляд самым оптимальным сценарием будут покупки на коррекции от крупной поддержки 1.0944, уже несколько раз доказывающей свою силу. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции по аналогии с тем, что я разбирал выше, а целью роста станет ближайшее сопротивление 1.0973, где проходят средние скользящие. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителей Бундесбанка укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1000. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0944, что также вполне возможно, покупатели полностью утратят контроль над рынком и можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи делают все от них зависящее, особенно после того, как трейдеры переосмыслили силу американского рынка труда. Важной задачей на сегодня является защита промежуточного сопротивления 1.0973, около которого сейчас и ведется торговля. Лишь ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0944. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0973, покупатели попытаются вернуться в рынок и остановить развитие медвежьей тенденции. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1000. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0944.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2635 произошел в момент, когда индикатор MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. К сожалению, повторного теста 1.2635 я так и не увидел, так что продать от этого уровня не удалось. Удалось войти в короткие позиции только после обновления 1.2611, которое состоялось в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, но с первого раза крупного падения не состоялось. Самый хороший сигнал произошел во второй половине дня в момент обновления 1.2611 второй раз. В результате удалось забрать с рынка около 25 пунктов.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупатели могут получить шанс на еще один рывок вверх в район месячных максимумов. Однако восходящий потенциал будет ограничен данными по США, на которые трейдерами сегодня сделан основной акцент. В случае роста инфляции пара GBP/USD возобновит падение. Если же инфляционное давление снизится, особенно базовое, можно рассчитывать на укрепление фунта. Действовать будут, опираясь на сценарии №1. Отчет об исполнении федерального бюджета США не будет представлять большого интересаСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2642 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2667 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2667 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае очень слабой инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2642 и 1.2667.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2622 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2585, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности на дневных максимумах и сильной статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2642 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2622 и 1.2585.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0991 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. Однако, из-за низкой волатильности, крупного падения пары на состоялось и после движение вниз на 18 давление на евро ослабло. Выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна, а также члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель не помогли евро вчера удержать позиции, что привело к очередной распродаже пары.Сегодня также акцент будет смещен на американскую сессию, так как в первой половине дня кроме данных по индексу потребительских цен Германии и выступлений представителей Бундесбанка ничего нет. Соответственно не на что и рассчитывать. Во второй половине дня жду важные цифры по индексу потребительских цен США за апрель этого года, которые помогут доллару определиться с дальнейшим направлением. В случае роста инфляции пара EUR/USD продолжит падение. Если же инфляционное давление снизится, особенно базовое, можно рассчитывать на укрепление евро. Действовать будут, опираясь на сценарии №1. Отчет об исполнении федерального бюджета США не будет представлять большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0988 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0988 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0965 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0935, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности покупателей в первой половине дня и сильной американской инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0988 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0965 и 1.0935.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Так ли страшен ChatGPT и при чем здесь яблоко с червяком?

Для многих появление ChatGPT стало полной неожиданностью. Хотя виртуальная реальность и умные вещи давно стали делом обыденным, к появлению искусственного «собрата по разуму», да и еще и такого начитанного, мы оказались не готовы. Правда, не все. Продвинутые пользователи уже вовсю тестируют возможности новой «машинки»... Где и как может пригодиться ChatGPT уже сейчас? Для начала давайте посмотрим, что он умеет. Пожалуй, самое главное его достоинство – это способность извлекать и систематизировать нужную вам информацию. То, что раньше пользователи делали «вручную» через поисковики, теперь гораздо быстрее и гораздо полнее сделает ChatGPT. Причем сотрудничество с ним научит вас правильно формулировать задания. А правильно сформулированный вопрос, как известно, – это уже половина ответа.И отсюда проистекает второе (или даже первое!) важное умение ChatGPT. Он учится сам онлайн, получая информацию не только из интернет источников, но и от своих «собеседников» – то есть от нас. И в отличие от своих визави этот ученик никогда не устает поглощать и усваивать потоки информации. Кстати, одновременно он может стать нашим учителем в любой сфере, которая базируется на словах и цифрах. Именно – на словах и цифрах!Эмоции все-таки давайте оставим человечеству! Пусть это будет хенд-мейд, а не пластиковая подделка. Уже сейчас в интернете появляются порожденные ИИ-интеллектом пользователи, которых нет в реальности. ChatGPT рисует картины, пишет музыку, создает контент в родной для себя среде – интернете. И вот здесь начинается уже пугающая многих перспектива, скажем так, его «бесчеловечности».Ведь многие, общаясь в интернете с незнакомцами, задаются вопросом о том, таков ли собеседник в реальности, каким он хочет казаться за завесой сети? То с развитием ИИ этот вопрос изменится до версии «А я говорю с человеком?». Давайте вспомним, что произошло, когда в продукцию сельского хозяйства вмешались генетики, химики и другие ученые. В результате теперь отличить, например, натуральное яблоко от генетически модифицированного продукта 100-процентно поможет только червяк, в нем поселившийся. Примерно так же мы, возможно, будем искать в контенте ошибки, чтобы понять, человек его создал или ChatGPT. Хотя, как мы помним, ИИ быстро учится...А теперь перейдем от теории к практике. Давайте посмотрим, как можно использовать возможности ИИ в торговле на биржах. Ведь ChatGPT, для которого и который учился на текстах, не менее силен теперь и в цифрах. А также – их анализе, систематизации и т. д.Студенты-технари отмечают, например, что при написании курсовой или дипломной работы ИИ создавал все необходимые расчеты за пару часов. Своими силами им пришлось бы затратить на эту же работу от недели и больше... То есть ChatGPT – при правильной постановке задания! – сам найдет все нужные данные, проведет их анализ и выдаст результат в запрашиваемом формате. Значит, трейдеры вполне могут пользоваться им как дополнительным инструментом в своей работе. Вот только делать выводы и принимать решения придется все-таки самим. Так сказать, в ручном режиме. А особенно – делать прогнозы! Все, что человек воспринимает интуитивно, что называется, по умолчанию, для умной машины не существует в принципе. В этом смысле очень наглядно выглядит история с твитами Илона Маска, которыми он неоднократно поднимал рейтинг Dogecoin. ChatGPT точно не стал бы учитывать в своих расчетах те буквы, которые автор счел нужным разместить на своей странице в соцсетях.К слову, разработчики компании OpenAI запретили своей ИИ-программе напрямую давать прогнозы по интересующим пользователей активам. И дело не в том, что ChatGPT знает великую тайну, которую кто-то хочет придержать для себя. Все гораздо проще – по своей точности они сродни гороскопам или любым другим подобным предсказаниям.Ведь движение активов – это не математически выверенный процесс. Даже наоборот, и очень часто это волна и стихия. Поэтому искать подсказки будущих курсов валют и акций в информационной базе ИИ наивно. Но для тех, кто пользуется различными техническими индикаторами, ChatGPT с его скоростью сбора информации и расчетов в реальном времени будет очень полезен. Кстати, о расчетах. Крупнейшая мировая криптобиржа Coinbase недавно протестировала чат-бот ChatGPT. Искусственный интеллект получил задание проверить безопасность токена COIN в 20 смарт-контрактах. Затем данные ИИ сравнили с итогами ручной проверки, которые провел инженер по безопасности блокчейна. Оказалось, что и человек, и чат-бот обнаружили одинаковое число подозрительных смарт-контрактов (12).Но о подобном равновесии между искусственным интеллектом и профессиональными качествами человека можно говорить только в данном конкретном случае. А на деле объемы информации, которыми оперирует ИИ, не сможет вместить ни один человеческий мозг... Кроме того, ИИ помогает создавать поддельные данные, сфабрикованные файлы. А также изображения, не отличимые от подлинных, но таковыми не являющиеся. Как, например, нашумевшее фото Папы Франциска, сгенерированное с помощью ChatGPT. И это уже пугает! Ведь речь идет о защите данных и свободе информации. Месяц назад первыми в мире запретили доступ к чат-боту ChatGPT власти Италии. Национальное управления по защите персональных данных страны заявило на своем сайте, что временно запрещает обработку данных итальянских пользователей американской OpenAI – разработчику ChatGPT. Присматриваются к действиям итальянских коллег и в Германии, Франции, Ирландии. Готовы начать расследование при необходимости испанские регуляторы. Управление комиссара по информации Британии также опубликовало предупреждение о недопустимости использования личных данных для разработки чат-ботов. Не осталась в стороне и ЮНЕСКО, которая в своем заявлении призвала к созданию глобальных этических рамок. Поступают жалобы на ChatGPT и в США. Американский Центр искусственного интеллекта и цифровой политики подал официальную жалобу в Федеральную торговую комиссию, в который определил чат-бота необъективным, обманчивым и представляющим риск для частной жизни и общественной безопасности. Пока угроза нависла только над ChatGPT. Однако другие подобные разработки, например Google Bard или Microsoft Bing, тоже рискуют попасть под подобные запреты. Впрочем, Элону Маску вся эта история не мешает заявлять о создании собственного ИИ – TruthGPT. Самый богатый человек в мире уже зарегистрировал в марте новую компанию под названием X.AI (в штате Невада). Одновременно неуемный и противоречивый Элон Маск вместе с сотнями других деятелей IT подписал открытое письмо, призывающее сделать 6-месячную паузу в разработке передовых моделей ИИ. Кроме того, он яростно критиковал компании, занимающиеся подобными разработками. А затем у самого Элона Маска появились планы по созданию ИИ-приложения под названием X, которое позволит сосредоточиться на истине и попытках, по его словам, «понять природу Вселенной».Но в это же время миллиардер и инвестор Уоррен Баффет сравнил ИИ с созданием атомной бомбы и выразил тревогу по поводу быстрого развития технологий. «Он может делать все, что угодно. И когда что-то может делать все, что угодно, я немного беспокоюсь», – сказал он. А какую точку зрения разделяете вы? Боитесь, надеетесь или просто берете полезный инструмент и с ним работаете? Поделитесь вашими наблюдениями и опытом взаимодействия с ChatGPT!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает выкупать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2596 привели к еще одному сигналу на продажу, но движение вниз составило около 20 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Определенно быки пользуются моментом коррекции пары и выкупают фунт по хорошим ценам, особенно перед данными по инфляции в США и решением Банка Англии по процентным ставкам. Сегодня отсутствует статистика по Великобритании, поэтому можно ставить на еще одну попытку покупателей выбраться выше 1.2631. Однако, нужно понимать, что фунт достаточно сильно прибавил за последнее время и дальнейший рост без хорошей фундаментальной поддержки будет вряд ли возможен. Так что на мой взгляд лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2596, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2631. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2596, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, но коррекция может усилиться. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2560. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы делают все, что в их силах, но пока особой нисходящей коррекции добиться не получается. В случае еще одного рывка пары вверх, а скорей всего так оно и будет в первой половине дня, было бы неплохо медведям проявить себя в районе 1.2631, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2596. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2560. Самой дальней целью остается минимум 1.2521, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2631, лучше всего отложить продажи до теста месячного максимума 1.2663. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2596.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падение

Отступление золота из области рекордных максимумов не уменьшило ряды его поклонников. Согласно моделям BCA Research, драгметалл уже сейчас должен торговаться на уровне $2200 за унцию, так как доллар переоценен на 20%. Citi прогнозирует рост цен до $2400, ссылаясь на сильный спрос на физический актив и ослабление денежно-кредитной политики ФРС. Впрочем, пока XAU/USD готовится к выходу в свет данных по инфляции. Когда угаснет аппетит центробанков к золоту? Несмотря на замедление покупок в первом квартале, показатель по-прежнему находится на высоком уровне по историческим меркам. Китай наращивает свои резервы драгметалла 6-й месяц подряд и довел их до 2076 т. Повышенную активность проявляют Сингапур и Турция. Динамика покупок золота центробанкамиСвято место пусто не бывает. Даже если интерес к золоту со стороны центробанков будет охлаждаться, их могут заменить ETF. После 11-тимесячного оттока запасы специализированных фондов начали расти в марте и продолжают это делать. Инвестиционный спрос на драгметалл действительно высок. Другое дело доллар США. Благодаря сильному отчету об американской занятости индекс USD восстал из пепла. Риски рецессии снизились, а вероятность «голубиного» разворота ФРС в 2023 уменьшилась. По словам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, нет оснований для снижения ставки в 2023. При этом Центробанк не сказал, что он закончил ужесточать денежно-кредитную политику. Отступление страхов по поводу спада приводит к повышению доходности казначейских облигаций и коррекции XAU/USD. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАПоддержку золоту продолжают оказывать банковский кризис и история с потолком госдолга. По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, если последнюю проблему не решить, это приведет к дефолту и будет иметь катастрофические последствия для экономики и финансовых рынков. Тем не менее инвесторы все еще рассчитывают, что демократы и республиканцы придут к консенсусу на падающем флажке. Что касается банковского кризиса, то после Отчета кредитных инспекторов, рынок вздохнул с облегчением. Доля ужесточивших условия кредитования респондентов увеличилась незначительно в первом квартале. Вместе с тем спрос компаний и домохозяйств на заемные ресурсы продолжает снижаться. В краткосрочной перспективе судьба XAU/USD будет зависеть от статистики по инфляции в США за апрель. В теории замедление потребительских цен до 4,9% и ниже будет свидетельствовать, что цикл монетарной рестрикции ФРС завершен. Это поддержит золото. С другой стороны, это снизит риски рецессии, что является негативом для драгметалла. Технически на дневном графике золота может быть сформирован разворотный паттерн Anti-Turtles. При этом падение котировок ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости $1980-2025 за унцию и минимума внутреннего бара на $2013 станут поводами для продаж. Напротив, прорыв пивот-уровня на $2042 – сигнал для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото на низком старте

Отступление золота из области рекордных максимумов не уменьшило ряды его поклонников. Согласно моделям BCA Research, драгметалл уже сейчас должен торговаться на уровне $2200 за унцию, так как доллар переоценен на 20%. Citi прогнозирует рост цен до $2400, ссылаясь на сильный спрос на физический актив и ослабление денежно-кредитной политики ФРС. Впрочем, пока XAU/USD готовится к выходу в свет данных по инфляции. Когда угаснет аппетит центробанков к золоту? Несмотря на замедление покупок в первом квартале, показатель по-прежнему находится на высоком уровне по историческим меркам. Китай наращивает свои резервы драгметалла 6-й месяц подряд и довел их до 2076 т. Повышенную активность проявляют Сингапур и Турция. Динамика покупок золота центробанкамиСвято место пусто не бывает. Даже если интерес к золоту со стороны центробанков будет охлаждаться, их могут заменить ETF. После 11-тимесячного оттока запасы специализированных фондов начали расти в марте и продолжают это делать. Инвестиционный спрос на драгметалл действительно высок. Другое дело доллар США. Благодаря сильному отчету об американской занятости индекс USD восстал из пепла. Риски рецессии снизились, а вероятность «голубиного» разворота ФРС в 2023 уменьшилась. По словам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, нет оснований для снижения ставки в 2023. При этом Центробанк не сказал, что он закончил ужесточать денежно-кредитную политику. Отступление страхов по поводу спада приводит к повышению доходности казначейских облигаций и коррекции XAU/USD. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАПоддержку золоту продолжают оказывать банковский кризис и история с потолком госдолга. По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, если последнюю проблему не решить, это приведет к дефолту и будет иметь катастрофические последствия для экономики и финансовых рынков. Тем не менее инвесторы все еще рассчитывают, что демократы и республиканцы придут к консенсусу на падающем флажке. Что касается банковского кризиса, то после Отчета кредитных инспекторов, рынок вздохнул с облегчением. Доля ужесточивших условия кредитования респондентов увеличилась незначительно в первом квартале. Вместе с тем спрос компаний и домохозяйств на заемные ресурсы продолжает снижаться. В краткосрочной перспективе судьба XAU/USD будет зависеть от статистики по инфляции в США за апрель. В теории замедление потребительских цен до 4,9% и ниже будет свидетельствовать, что цикл монетарной рестрикции ФРС завершен. Это поддержит золото. С другой стороны, это снизит риски рецессии, что является негативом для драгметалла. Технически на дневном графике золота может быть сформирован разворотный паттерн Anti-Turtles. При этом падение котировок ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости $1980-2025 за унцию и минимума внутреннего бара на $2013 станут поводами для продаж. Напротив, прорыв пивот-уровня на $2042 – сигнал для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается прорыв консолидации

Уже третью сессию подряд актив доллар–иена топчется в боковике в ожидании мощного триггера. Многие аналитики считают, что мажор выйдет из затянувшегося флета уже сегодня, когда будет опубликована статистика по американской инфляции. Только вот в какую сторону двинется котировка – большой вопрос. Текущая динамика пары доллар–иена C конца прошлой недели актив USD/JPY застрял в ценовом коридоре 134,69–135,36. Неспособность мажора развить восходящий импульс после опубликованного в пятницу оптимистичного отчета NFP объясняется повышенным давлением на доллар. В настоящее время на американскую валюту оказывают негативное влияние сразу 2 фактора: подвешенная ситуация с госдолгом США и растущие ожидания рынка относительно возможной паузы в текущем цикле ужесточения ФРС. Несмотря на попытки американского президента Джо Байдена привести республиканцев и демократов к компромиссу в вопросе о потолке госдолга, лидеры конгресса по-прежнему не могут договориться. Эксперты предупреждают о том, что нерешенная проблема может обернуться для США беспрецедентным дефолтом. Это будет иметь катастрофические последствия для экономики страны и поставит под удар ее нацвалюту. – Все, что отдаляет доллар от того, чтобы считаться мировой резервной валютой, самым безопасным и ликвидным активом в мире, плохо для него. Поэтому я считаю приближающийся дефолт реальным риском для USD, – заявила на днях аналитик The Goldman Sachs Бэт Хэммак. Еще одна серьезная угроза для американской валюты – возможное сворачивание агрессивной политики Федрезерва. Спекуляции на эту тему вспыхнули с новой силой после того, как на прошлой неделе американский ЦБ снова повысил процентную ставку на 25 б.п., но промолчал о необходимости дальнейшего ужесточения. Сейчас фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что в следующем месяце ФРС оставит процентные ставки в текущем диапазоне, в почти 90%. Однако некоторые американские политики видят возможность для продолжения ястребиного курса. Так, вчера президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс намекнул на то, что ставки в США могут вырасти еще больше в случае необходимости и вряд ли будут снижены в текущем году, учитывая «липкую» инфляцию. Также чиновник подчеркнул, что дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от поступающих данных. В этом плане самым важным ориентиром для валютных трейдеров должен стать сегодняшний релиз по росту потребительских цен в США за апрель. Как инфляционная статистика может повлиять на USD/JPY? В этот раз большинство экономистов не прогнозируют существенного замедления инфляции в Америке, поскольку ФРС заметно снизила скорость ужесточения, и это могло повлиять на эффективность ее борьбы с ростом цен. Эксперты ожидают, что в прошлом месяце годовая потребительская инфляция осталась на прежнем уровне 5%, а базовый ИПЦ, который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в годовом исчислении незначительно снизился (с 5,6% до 5,5%). Чтобы увидеть реальную динамику инфляции, инвесторам стоит обратить свое внимание на месячные показатели. По оценкам экономистов, индекс потребительских цен и его базовый компонент увеличились в апреле по сравнению с мартовским значением на 0,4%. Если прогноз оправдается и мы увидим сильную динамику инфляции в месячном выражении, это может вынудить инвесторов пересмотреть перспективы дальнейшей монетарной политики ФРС и склониться к дополнительному повышению ставки в июне. При таком сценарии доллар США, скорее всего, вернется к росту в ближайшей перспективе. Больше всего от укрепления ястребиных ожиданий рынка может выиграть пара USD/JPY. По самым оптимистичным прогнозам, мажор завершит 3-дневную консолидацию прорывом выше круглой фигуры 136. С другой стороны, более низкий, чем ожидается, рост месячных показателей инфляции должен еще больше убедить трейдеров в том, что на июньском заседании ФРС поставит ужесточение на паузу. При таком раскладе продавцы усилят давление на доллар по всем фронтам, включая его тандем с иеной. По самым негативным оценкам, актив USD/JPY может упасть в краткосрочной перспективе в район 133. Выводы Несмотря на то, какими окажутся сегодняшние данные по инфляции в США, пара доллар–иена должна отреагировать на них довольно бурно. Большинство аналитиков ожидают всплеска волатильности по мажору и прогнозируют прорыв текущей консолидации. Учитывая наличие дополнительного негативного фактора для доллара (кризис госдолга США), многие эксперты уверены, что падение USD будет более интенсивным и убедительным, чем его рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем отчета по инфляции. Госдолг США - без продвижения

S&P500Обзор 10.05Рынок США: важные данные.Главные индексы США мало изменились во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.3%, S&P500 4120 диапазон, 4080 - 4160.Во вторник фондовый рынок торговался с понижением перед выходом апрельского индекса потребительских цен сегодня в 8:30 утра по восточному времени, однако потери были скромными. Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) и Russell 2000 в какой-то момент вышли на положительную территорию, показав небольшой рост, но вернулись к снижению, присоединившись к S&P 500 и Nasdaq к закрытию торгов. Сохраняющиеся опасения по поводу потолка госдолга были ограничивающим фактором в ожидании встречи в 16:00 по восточному времени между президентом Байденом и лидерами Конгресса для обсуждения потолка долга.Относительное превосходство индекса Доу-Джонса частично было вызвано ростом акций Boeing (BA 201,88, +4,62, +2,3%) на новостях о том, что компания получила 150 твердых заказов на свои самолеты 737 Max-10 и опционы на еще 150 от Райанэйр. Между тем относительная сила акций энергетических компаний наряду с некоторым восстановлением акций региональных банков привела к тому, что индекс Russell 2000 был относительно лучше. Акции региональных банков были слабым местом в начале торгов, прежде чем около 13:00 по восточноевропейскому времени вскоре после аукциона по трехлетним облигациям появился высокий спрос. PacWest (PAWC 6,11, +0,14, +2,4%), Zions Bancorp (ZION 24,42, +0,16, +0,7%) и US Bancorp (USB 29,91, +0,17, +0,6%), а также другие региональные банки возместили все свои ранние потери. Однако SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) по-прежнему закрылся с понижением на 0,4%. Большинство крупных движений в любом направлении были ограничены акциями с определенными катализаторами. Palantir (PLTR 9,55, +1,81, +23,4%) и DaVita (DVA 100,72, +11,51, +12,9%) выросли после сообщения о доходах, в то время как PayPal (PYPL 65,90, -9,61, -12,7%) зафиксировал падение на слабом отчете. Девять из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение, при этом материалы (-0,9%) и информационные технологии (-0,9%) оказались в нижней части списка. Промышленные предприятия (+0,2%) лидировали среди лидеров благодаря росту доходов Transdigm Group (TDG 808,41, +36,11, +4,7%) и Jacobs Engineering (J 118,76, +1,47, +1,3%). Цены по казначейским обязательствам мало изменились по сравнению со вчерашними уровнями. Доходность 2-летних нот выросла на один базисный пункт до 4,00%, а доходность 10-летних нот осталась неизменной на уровне 3,52%.Экономические данные США были ограничены апрельским индексом оптимизма малого бизнеса NFIB, который упал до 89,0 - 10-летнего минимума - с 90,1. Были также некоторые прохладные торговые данные из Китая за апрель, которые показали увеличение экспорта на 8,5% в год и снижение импорта на 7,9% в год. В марте экспорт вырос на 14,8% в год, а импорт снизился всего на 1,4% в год.Nasdaq Composite: +16,4% с начала годаS&P 500: +7,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,3% с начала годаS&P Midcap 400: +0,6% с начала годаРассел 2000: -0,7% с начала годаВ среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -1,2%).8:30 по восточному времени: апрельский CPI (консенсус 0,4%; предыдущий 0,1%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущий 0,4%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,28 млн)14:00 по восточному времени: апрельский бюджет казначейства (предыдущий -378,10 млрд долларов)Li Auto (LI), Teva Pharma (TEVA), Coherent (COHR), Melco Resorts & Entertainment (MLCO), Nomad Foods (NOMD), Roblox (RBLX) и Wendy's (WEN) - вот некоторые из наиболее известных имен, сообщающих о доходах. перед открытием в среду. Энергетика: нефть Брент 76.90 долл.Годовая прибыль Тойота Моторс снизилась на 14%, выручка упала на 18%.Инфляция в Германии снизилась в апреле до 7.2% с 7.4% в марте.S&P понизил прогноз роста ВВП США на 2023 до 1.2% и на 2024 до 0.9%.Байден и спикер нижней палаты Конгресса Маккарти не продвинулись в вопросе повышения лимита госдолга на личной встрече 9 мая. Новая встреча назначена на 12 мая.Вывод. Рынок США ждет отчета по инфляции в США сегодня. Если данные покажут снижение инфляции, рынок готов показать новый рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2616 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.2582 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2667 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2616 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.2582 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2667 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2616 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2543 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2667 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс