EUR/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Евро резко снизился в ходе европейской сессии, а прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9776 привели к сигналу на продажу, что вылилось веще одно движение вниз на 20 пунктов. Лишь во второй половине дня, после того как быки сумели компенсировать потери, ложный пробой в районе достаточно важного сопротивления 0.9835 привел к еще одному сигналу на продажу. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и, учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики по еврозоне, поэтому внимание будет сосредоточено на выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которой особенно уже нечем удивлять рынки. Коснись она темы денежно-кредитной политики после недавних данных о рекордном росте инфляции в еврозоне, быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов. В случае негативной реакции на заявления только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9790, которая выступает и серединой бокового канала, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие бычьего рынка. В таком случае можно ожидать дальнейшего выстраивания коррекции и обновления сопротивления 0.9850, образованного по итогам прошлой недели. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9903, дав дополнительную надежду на возврат пары к паритету и сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 0.9952. Самой дальней целью выступит область 0.9996, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9790, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, ситуация вновь полностью вернется под контроль продавцов, и появится существенный риск на возврат медвежьего тренда. Последней надеждой будет минимум и нижняя граница канала 0.9738. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9687, либо еще ниже – в районе 0.9646 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка испытывают проблемы после призывов на прошлой неделе европейских политиков к дальнейшему повышению процентных ставок и 10,0% инфляции, которая, между прочим, в среднесрочной перспективе играет на их стороне. Но что нам до этого длительного периода, куда интересней, как поведет себя пара внутри дня. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9850, рост к которому может произойти после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также после данных по индексу цен производителей еврозоны, который в годовом периоде в сентябре может перевалить за уровень в 43,1%. Неудачное закрепление на 0.9850 приведет к движению евро вниз, в район 0.9790, где вновь за середину канала развернется борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к нижней границе 0.9738, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. Но если так случится еще в первой половине дня, следующей поддержкой выступит область 0.9687. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9850 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9903. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9950, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторовСредние скользящие:Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger Bands:Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть бросает вызов ОПЕК+

Я знаю, что ничего не знаю. На первый взгляд, падение цен на нефть ниже уровней, имевших место до вооруженного конфликта на Украине, выглядит парадоксальным. Основные сорта черного золота в третьем квартале потеряли четверть своей стоимости, несмотря на то что мировые запасы находятся на низком уровне, американские компании не наращивают добычу, на российскую нефть находится все меньше покупателей, а ОПЕК+ собирается объявить о сокращении производства на своем первом очном саммите с момента начала пандемии. Ожидания последнего события позволило «быкам» по Brent перейти в контратаку. Ищи того, кому это выгодно. Сокращение экспорта и падение цен явно не устраивает Россию, нефтяные доходы которой тают на глазах. Саудовская Аравия не прочь снизить добычу, так как опасается, что к концу года она существенно упадет в РФ из-за западных санкций. А в таких условиях следует поберечь производственные мощности, чтобы включить их позднее. Москва и Эр-Рияд – ключевые фигуры ОПЕК+, так что слухи о сокращении Альянсом добычи на 1 млн б/с, что эквивалентно 1% мирового предложения, вероятнее всего, перерастут в факты. Картель и его союзники воспринимает падение Brent как вызов. Они явно не в восторге от перспективы падения североморского сорта к $80 за баррель. Вполне вероятно, что ОПЕК+ хотела бы защитить уровень $90 за баррель. Правда, есть одно но. Альянс и так не выполняет свои планы. В августе он недополучил 3,6 млн б/с. Впрочем, его намерении действовать агрессивно – «бычий» сигнал для рынка. Как и тот факт, что объемы экспорта российской нефти не устают сокращаться. Морские поставки в ЕС и Британию упали на 60% от уровней, имевших место до вооруженного конфликта на Украине. При этом процесс перенаправления черного золота с Европы в Азию начинает давать сбои. Три ключевых покупателя в лице Индии, Китая и Турции импортировали 2,2 млн б/с в июне, однако к концу сентября эта цифра упала на 350 тыс. б/с. Динамика потоков российской нефтиПроблемы с предложением отражаются на прогнозах JP Morgan, который видит Brent на уровне $101 за баррель в четвертом квартале. В качестве основных аргументов приводятся восстановление спроса, недостаточные инвестиции на разработку месторождений и другие цели со стороны энергетических компаний, отсутствие соглашения о поставках из Ирана и сокращение добычи ОПЕК+. Увы, но главным драйвером падения цен на нефть в настоящее время являются опасения по поводу сокращения глобального спроса на фоне приближающейся рецессии. Она, вероятнее всего, станет реальностью из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики центробанками. Технически на дневном графике Brent имеет место устойчивый «медвежий» тренд. Тем не менее формирование паттерна 1-2-3 усиливает риски отката. Наращиваем сформированные от уровня 87,6 за баррель лонги на прорыве справедливой стоимости на 90,7. В качестве таргета выступает отметка 93,9, расположенная вблизи верхней границы нисходящего торгового канала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабый ISM и метания правительства Великобритании привели к резкому падению доходностей. Обзор USD, NZD, AUD

Производственный ISM в сентябре составил 50,9, что ниже ожидаемых 52,0, и это был самый низкий показатель с мая 2020 года. Подробности в отчете были еще хуже. Новые заказы резко упали до 47,1 с 51,3, что также является 28-месячным минимумом, а запасы выросли до 55,5 с 53,1. Индикатор рецессии ISM, который учитывает разницу между новыми заказами и запасами, сейчас составляет -8,4, что является самым низким показателем с момента разгара пандемии. В дополнение к ожиданиям рецессии председатель ISM Фиоре заявил, что производство может столкнуться с сокращением в первой половине 2023 года. Слабый ISM и неожиданный разворот правительства Великобритании в отношении налогового пакета привели к значительному падению мировой доходности. 10-летние облигации США в моменте падали до 3,57%, доходность 2-летних облигаций США также упала примерно до 4,12%, спред между длинными и короткими облигациями, как один из показателей приближающейся рецессии, уверенно движется к отрицательной зоне. Подобный процесс наблюдался в конце 2019 г. и был остановлен пандемией ковида. Что остановит сползание в рецессию сейчас, пока совершенно неясно. Возобновились разговоры о том, что ФРС требуется остановиться в своей агрессивной политике, чтобы не спровоцировать быстрый приход рецессии, однако вчера два представителя ФРС, Уильямс и Баркин, отвергли любое представление о развороте. Для ясности подчеркнём, что повышение ключевой процентной ставки ФРС на процентный пункт снижает объем производства в других богатых странах на 0,5%, а объем производства в бедных странах — на 0,8% в последующие три года, так что борьба с инфляцией приведет к тому, что мир может накрыть кризис более сильный, чем в 2008 г. Пока ожидания по ставке ФРС не изменились, большинство крупных банков по-прежнему ожидают двух повышений по 0.75% в ноябре и декабре, что завершит цикл повышений в текущем году в диапазоне 4.50-4.75%. Это означает, что краткосрочной любой откат по доллару США будет неглубоким и непродолжительным. NZDUSD Сентябрьское обновление ANZ Business Outlook показало, что общая деловая уверенность подскочила на 11 до -37 (что по-прежнему крайне низко), а собственная активность выросла на 2 пункта до -2. Инфляционное давление остается сильным, 68% фирм намерены поднять цены в течение следующих трех месяцев (всего на два пункта меньше, чем в предыдущем опросе). По прогнозам ANZ, инфляция достигнет пика 7,3%, однако базовая инфляция не показывает замедления и останется на высоком уровне еще долго. Сегодня РБНЗ, как ожидается, поднимет ставку на 0.50% до 3,5%. Оснований ожидать, что РБНЗ вслед за РБА проявит осторожность, пока нет, прогноз на ноябрьское заседание такой же, еще одно повышение до 4.0%, и если РБНЗ не разочарует, у киви есть хороший шанс начать наконец коррекционный откат вверх. Расчетная цена сравнялась со спотовой, ниже долгосрочной средней, однако импульс ослаб и дальнейшее снижение под вопросом. С высокой вероятностью минимум 0.5555 в ближайшее время обновлен не будет, движение к 0.5464 маловероятно. Предполагаем, что короткий коррекционный импульс может поднять NZDUSD к зоне 0,5920/50, где потеряет свою силу, после чего торговля либо перейдет в боковой диапазон, либо в дело вступят новые факторы. AUDUSD РБА сегодня удивил, повысив ставку всего на 0.25% против ожиданий в 0.50%. В планах РБА, который озвучивались на прошлой неделе, было обсуждение ноябрьского повышения на 0.25% против ожидаемых ранее 0.50%, однако РБА, учитывая стремительно набирающий ход падение производства и мирового спроса, решил приступить к замедлению раньше. Хотя инфляция в Австралии остается явно выше целевого показателя, а условия на рынке труда по-прежнему исторически жесткие, РБА подчеркнул ослабление перспектив глобального роста как ключевую причину замедления темпов повышения Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что настроения инвесторов смещались в пользу австралийца, однако голубиное решение РБА, по всей видимости, эти настроения подкорректирует. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, однако наметился разворот вверх, и на текущий момент явного направления нет. Слабый ISM предполагает рост опасений относительно рецессии в США, что ставит под сомнение и спрос на доллар. В изменившихся условиях ожидать дальнейшего падения AUDUSD уже не приходится. Возможно, сформированный недавно минимум 0.6366 послужит основанием для коррекционного роста, однако надо исходить из того, что осторожная позиция РБА может помешать развитию коррекции. Наиболее вероятный сценарий – торговля в диапазоне в пределах 0,6380 ... 0,6680 в ожидании новых драйверов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обретает

Вчера был очередной большой всплеск волатильности пары. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачное закрепление выше 1.1268 и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 100 пунктов. Несмотря на то что пара много времени провела вокруг 1.1193, получить хорошую точку входа в рынок от этого уровня не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0738 против 1.1392.Сегодня нет ничего такого по Великобритании, что могло бы оказать давление на британский фунт, поэтому не удивляйтесь, если восходящая коррекция по паре продолжится, особенно на фоне сохранения такой высокой волатильности рынка. Покупать на текущих уровнях, особенно после такого обвала, наблюдаемого в конце прошлого месяца, довольно рискованно, так что советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.1280 и действовать опираясь на нее. В случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1280 либо чуть ниже, от уровня 1.1227, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1338. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1338, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1393, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1451, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1280 и 1.1227, а, скорей всего, так оно и будет, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1163. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1095, либо в районе минимума 1.1018 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Чем дольше Банк Англии будет вмешиваться в рынок облигаций, тем выше фунт имеет шансы вырасти в ближайшее время, однако не исключено, что в любой момент давление на пару вернется – ничего хорошего в экономике не происходит и прогнозы по достижению паритета пары могут все же сбыться. Защита ближайшего сопротивления 1.1338, образованного по итогам вчерашнего дня, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшний день. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.1338 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1280. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с тестом минимума 1.1227, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1163, где может быть образована нижняя граница будущего бокового канала. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1338 ситуация останется под контролем покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.1393. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1451. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторовСредние скользящие:Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger Bands:Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: да пребудет с тобой сила!

Вчера покупатели снова подтолкнули пару USD/JPY выше ключевой отметки 145, но не смогли закрепиться там. Иена оказалась крепким орешком, которая пока не по зубам долларовым быкам.На грош амуниций, на рубль амбицийТоптание пары USD/JPY на месте, которое тянулось всю прошлую неделю, в понедельник утром неожиданно сменилось решительным движением вверх.Не имея нового фундаментального катализатора, доллару каким-то чудом снова удалось покорить вершину 145, которую он протестировал в сентябре.Напомним, что в прошлый раз взятие этого барьера обернулось для гринбека катастрофой. В ответ на сильное падение иены власти Японии провели первую за 24 года интервенцию, чтобы поддержать свою нацвалюту.Коснувшись потенциально опасной линии, в этот раз гринбек был осторожнее и без вмешательства в рынок сам отскочил назад как ошпаренный.Это послужило очередным подтверждением того, что трейдеры, играющие на повышение пары USD/JPY, по-прежнему опасаются интервенции и не желают вызывать огонь на себя.Конечно, у доллара в кармане по-прежнему имеется сильный амулет, который чуть что спасет его от крутого пике. Речь идет об усиливающейся монетарной дивергенции между США и Японией.Но рынок прекрасно понимает, что этого уже недостаточно для восхождения USD. Сейчас, когда японское правительство продолжает сыпать угрозы о повторном вмешательстве, доллару необходим мощный импульс в виде сильных экономических данных.Крепкая американская экономика точно позволит ФРС удовлетворить все ее ястребиные амбиции, а слабая макростатистика, наоборот, будет препятствовать этому.Напомним, что на сентябрьском заседании Центробанк США поднял процентную ставку на 75 б.п. и подтвердил свою готовность повышать показатель более агрессивно, если инфляция продолжит оставаться высокой.Тем не менее многие аналитики считают, что шаг в 75 б.п. – потолок для Федрезерва. Американский регулятор вряд ли решится на что-то большее, учитывая неровные экономические данные.Это мнение подкрепил опубликованный вчера индекс деловой активности в производственном секторе США. ISM сообщил, что в сентябре показатель составил 50,9, что ниже прогнозируемого значения 52,2.После выхода пессимистичной статистики доходность 10-летних американских облигаций рухнула на 14 б. п., до 3,66%, а падение доллара значительно усилилось.Флэт может затянутьсяСегодняшняя порция экономических данных США также вряд ли порадует быков по паре USD/JPY. Ключевым отчетом вторника станет публикация индекса деловой активности в сфере услуг от ISM.Экономисты прогнозируют снижение показателя в сентябре до 56 по сравнению с предыдущим значением 56,9.Слабыми могут оказаться и данные по индексу новых заказов за прошлый месяц. Ожидается, что индикатор сократится до 58,9 против 61,8, зафиксированных в августе.Предварительные оценки оказывают сегодня утром существенное давление на пару доллар–иена, которая изо всех сил старается вырваться из фазы консолидации, чтобы снова попытаться прорвать оборону на психологически важной отметке 145.На момент подготовки публикации котировка подскочила почти на 0,2% и торговалась в районе 144,80.Триггером для актива выступило голубиное заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Накануне чиновник сообщил, что правительство продолжит стимулировать экономику, стараясь при этом извлечь максимум пользы от слабой иены.Также весомую поддержку доллару оказал геополитический фактор – эскалация напряженности между Японией и Северной Кореей.На старте дня появилось сообщение, что Пхеньян, который в этом году уже испытал беспрецедентное количество ракет, выпустил очередной баллистический снаряд малой дальности.На этот раз целью северокорейских военных, по-видимому, являлся район Хоккайдо, который считается вторым по величине японским островом.В ответ на запуск ракет над Японией власти Хоккайдо объявили воздушную тревогу и настоятельно призвали жителей региона укрыться в убежища.Тем временем министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал понять, что Токио рассматривает все варианты укрепления своей обороны, включая контратаку.Если конфликт между странами продолжит накаляться, японская иена может ослабнуть еще больше. В таком случае у покупателей пары USD/JPY наконец появится реальный шанс закрепиться выше уровня 145.Однако мы рекомендуем трейдерам пока не форсировать события и набраться терпения, тем более что большинство прогнозов по паре USD/JPY указывают на дальнейшее движение во флэте.Скорее всего, в ближайшие дни доллар и иена продолжат перетягивать ценовой канат в коридоре 144–145.Техническая картина по паре USD/JPYКраткосрочный тренд нейтрален, но склоняется в сторону понижения. Поскольку вчера котировка упала ниже 20–, 50– и 100–ЕМА, это может сулить дальнейшие потери.Если медведям удастся опустить актив ниже 144, это откроет быстрый путь к снижению до 143,90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 85.4% 1.1533 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.1421 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 85.4%, 1.1533 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.1421 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4%, 1.0546 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения линии поддержки 1.1224 (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 85.4% - 1.1533 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.1421 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 85.4%, 1.1533 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.1421 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4%, 1.0546 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения линии поддержки – 1.1224 (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #USDJPY к 04.10.2022 на получасовом чарте M30. Боковой тренд валютной пары, в котором пребывает она почти неделю, может сегодня завершиться. Уровень сопротивления Y144,92 и уровень поддержки Y 144,09 образуют коридор бокового тренда. Скорее всего, котировки валютной пары сегодня намерены протестировать отмеченный уровень поддержки и в случае его пробоя наметить новую цель Y143,00 за американский доллар.В случае пробоя котировками уровня сопротивления нисходящий тренд отменяется.Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США сильно вырос, но это не разворот. Проблемы Credt Suisse

S&P500Обзор 04.10Рынок США показал сильный отскок наверх.Главные индексы США показали сильный рост на открытии недели: Доу + 2.7%, S&P500 +2.6%.S&P500 3678, диапазон 3630 - 3710.Утром во вторник фьючерсы на S&P500 растут, +1%.Вчера вышел отчет по индексу ISM Промышленный - немного ниже прогноза 50.9% - и как видим, рынок весьма позитивно отреагировал на некоторое ослабление экономики, надеясь, что это заставит ФРС притормозить агрессивное повышение ставок.В среду мы получим отчет по сектору услуг и что важнее - в среду и пятницу выйдут отчеты по занятости за сентябрь. Прогнозы + 200К и выше.Энергетика: Нефть растет перед ОПЕК, Брент 89.40 долл.ОПЕК собирается понизить квоты.Акции одного из двух крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse упали резко, поскольку банк испытывает большие проблемы - а к этому добавился обвал на рынке британских бумаг - и возможно, банк не выплывет без помощи акционеров.Goldman Sachs понизил прогноз прибыли на 2022 и 2023 год из-за повышения ставки ФРС и рецессии в экономике США.Южная Корея и Тайвань, ориентированные на технологии, имеют отток капитала за месяц 1.8 и 5 млрд долл.Газ: цены на газ в Европе снизились до 1650 долл.Власти Британии отказались снижать налоги на богатых из-за негативного отношения избирателей.Акции Тесла упали вчера, -7%, из-за продаж авто ниже прогноза.Европа в спаде: Индекс PMI промышленный упал до 48 (ниже 50 - сокращение выпуска).Вывод: Рынок США в состоянии падения, несмотря на сильный отскок, покупать рискованно. ФРС продолжит пока повышать ставку. Ждем отчета по занятости.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Серебро по 500 долларов за унцию.

По мнению Роберта Кийосаки: пришло время использовать агрессивную позицию Федеральной резервной системы, чтобы покупать больше золота, серебра и биткойнов.Поскольку ФРС готовится повысить процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд на своем ноябрьском заседании, Кийосаки говорит, что пришло время заняться покупками драгоценных металлов, включая биткойн.Если ФРС снова продолжит повышать процентные ставки, доллар США ещё больше окрепнет, это приведет к снижению цен на золото, серебро и биткойн.А когда ФРС развернется в своей монетарной политике и снизит процентные ставки, как это только что сделала Англия, вы будете улыбаться, пока плачут другие.Кийосаки добавил, что укрепление доллара США, оказывающее сильное давление на золото и серебро в сторону снижения, продлится недолго. Весь третий квартал индекс доллара США торговался вблизи 20-летних максимумов.В недавнем твите Киосаки написал: Последует ли доллар США за английским фунтом стерлингов? Я верю, что так и будет. И считаю, что доллар США рухнет к январю 2023 года после разворота ФРС.Кийосаки считает, что серебро подскочит до 100 долларов, а затем до 500 долларов в течение этого десятилетия. «Акции, облигации, взаимные фонды, ETF и недвижимость рушатся. Как и прогнозировал, средний класс уничтожается. В течение 3-5 лет серебро останется на уровне 20 долларов, а затем поднимется до 100–500 долларов. Каждый может позволить себе серебро, даже бедный. Накапливайте серебро сейчас!»Автор бестселлеров сослался на соотношение золота и серебра, заявив, что в 20 веке соотношение золота и серебра составляло 47:1, а это означает, что для покупки одной унции золота требовалось 47 унций серебра. Сейчас это соотношение составляет около 83:1.«Почему я предлагаю «купить серебро». За 25 долларов каждый может купить серебряную монету. Не верьте мне на слово. Учитесь. Станьте богатым. Не будьте дураком», — написал он в другом посте.Кийосаки объяснил, что инвесторы должны защищать свои портфели твердыми активами, такими как золото, серебро, поскольку разворачивается крупнейший крах в истории. «Все, что можно напечатать, например, сертификат на акции, облигацию или доллар, мне не нужно, — отметил он. — Я любитель золота, серебра, нефти и еды... Я человек с твердыми активами».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

4%-6% серебра в пртфеле инвесторов улучшат диверсификацию!

Улучшение настроений на рынке приводит к тому, что рынок серебра достигает шестинедельного максимума, при этом цены демонстрируют уверенный прорыв выше критического психологического уровня в 20 долларов за унцию.Мало того что серебро поддерживается прочными фундаментальными показателями, аналитики отмечают, что драгоценный металл демонстрирует сильный технический импульс после того, как большую часть лета провел в зоне перепроданности.Рост серебра произошел через несколько дней после того, как Oxford Economics объявила о роли драгоценного металла в качестве важного актива в инвестиционном портфеле.Фирма экономических исследований провела исследование от имени Института серебра; по мнению аналитиков, серебро следует рассматривать как отдельный класс активов, и инвесторы будут в выигрыше, распределив в своём портфеле от 4% до 6% этого актива.В отчёте было написано, что такой процент значительно выше, чем у большинства институциональных инвестиционных портфелей, где доля серебра обычно составляет не более 0,2% и в основном достигается косвенно через товарные индексы.Так же экономисты отметили, что большинство инвесторов рассматривают золото и серебро как аналогичные монетарные металлы, активы-убежища; однако компания Oxford Economics заявила, что между двумя драгоценными металлами есть некоторые важные различия. Самая большая разница между серебром и золотом заключается в промышленном спросе. В отчете отмечается, что примерно половина спроса на серебро приходится на промышленное применение.Структурный спрос на серебро остается положительным, чему способствует долгосрочный рост различных приложений экологически чистой энергии, электромобилей и накопителей энергии, а также устройств и сетей 5G.Серебро сочетает в себе инвестиционные качества драгоценного металла и одновременно может похвастаться широким спектром активных промышленных применений. Несмотря на то что динамика цен на серебро тесно связана с ценами на золото, анализ показывает, что его характеристики доходности отличаются, чтобы сделать его ценным инструментом диверсификации, который гарантирует свое собственное портфельное обязательство.Как и в случае с золотом, аналитики также отметили, что серебро имеет относительно низкую корреляцию с развитыми рынками, что делает его ценным инструментом диверсификации.Хотя серебро уступает золоту как активу-убежищу, оно все-таки может сократить потери в периоды рыночного стресса.За последнее десятилетие соотношение золото/серебро находится в устойчивом восходящем тренде. Серебро пытается превзойти золото в неопределенных экономических условиях; тем не менее Oxford Economics заявила, что в ближайшие несколько лет ожидает изменения тенденций.Скорее всего, в краткосрочной перспективе цена на золото также окажется под давлением, поскольку потоки безопасных убежищ сократятся, а неопределенность снизится. Серебро выиграет от укрепления промышленного спроса.Базовый прогноз Oxford Economics предполагает, что мировая экономика избежит серьезного спада, при этом мировой ВВП в течение следующих пяти лет в среднем составит около 2,7%. Экономисты прогнозируют пик инфляции в 2022 году и возобновление тенденции дезинфляции последнего десятилетия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

РБА повысил ставку, но не настолько насколько рынки ожидали (ожидаем локального роста пар AUDUSD и EURUSD)

ЦБ Австралии неожиданно для рынка повысил учетную процентную ставку не на ожидаемые 0.50% до 2.85%, а всего лишь на 0.25% до 2.60%. При этом регулятор заявил, что и далее будет поднимать процентные ставки. По итогам заседания РБА поднял ключевую процентную ставку до максимального за последние девять лет значения в 2.6%, что стало уже шестым повышением за последние несколько месяцев. Такое решение глава ЦБ Ф. Лоу объяснил тем, что денежная ставка уже была ранее существенно поднята. Австралийская валюта отреагировала на это неожиданное решение ослаблением курса против доллара, но падение оказалось не столь существенным, так как действия регулятора хоть и были не в русле прогнозов, а показали лишь некоторое торможение темпа роста ставок. Исходя из действия банка и общей картины на рынках, возникает вопрос, а что стоит ожидать от динамики австралийского доллара, каково будет его движение к доллару США? Полагаем, что в нынешней ситуации, когда рынки акций и товарно-сырьевых активов, похоже, нащупали некоторую опору есть высокая вероятность отскока вверх стоимости товарных и сырьевых активов и повышения фондовых индексов. Вполне вероятно, что инвесторы расценивают нынешнюю картину на всех рынках без исключений как сильно перепроданную. Возможно, что после продолжительного периода распродаж мы увидим восстановление спроса. Важным сигналом, указывающим на смену настроений, является резкое снижение доходности американских трежерис на волне возобновления их покупок. Так доходность бенчмарка 10-летних T-Bond упала по итогам торгов понедельника с отметки в 3.816% до 3.621% и на момент написания статьи также снижается на 0.71% до 3.625%. Кроме этого, четким сигналом к смене настроений на рынках является убедительный рост фьючерсов на основные европейские и американские фондовые индексы, что указывает на, возможно, положительный старт торгов на рынках акций в Европе. Итак, что может ждать сегодня австралийский доллар на валютном рынке. Считаем, что смена настроений в целом на рынках с негативного на позитивный, пусть даже локальная, может поддержать основные валюты против доллара. Австралийская валюта чутко реагирует, как и евро, на спрос на рисковые активы, что означает высокую вероятность продолжения ее роста к доллару. Это вряд ли помешает меньшее, чем предполагалось повышение процентной ставки РБА. Как долго продлятся эти положительные настроения, пока сказать сложно. Очень многое будет зависеть от того, какие будут опубликованные в пятницу данные по занятости в Америке. Но что вероятно, так это продолжение локального восстановления рынков после широких распродаж последнего времени. Прогноз дня: AUDUSD Пара приближается к уровню сопротивления 0.6520, преодоление которого может привести к ее локальному росту к 0.6580. EURUSD Пара уперлась в уровень сопротивления 0.9850, прорыв которого на общей позитивной волне на рынках может стать основанием для ее повышения к 0.9950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 04.10.2020

Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе несколько отличались от предварительных оценок. Причем как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Только с той разницей, что в первом случае в худшую сторону, а во втором - в лучшую. Так, в зоне евро он должен был 49,6 пункта до 48,5 пункта, но сократился до 48,4 пункта. В Соединенных же Штатах он вырос с 51,5 пункта до 52,0 пункта, тогда как предварительная оценка показала его рост до 51,8 пункта. Тем не менее единая европейская валюта росла, пусть и несильно. Связано это с внушительным ростом фунта, вызванным отказом кабинета Лиз Трасс от сокращения налогов для богатых, и готовностью внести существенные корректировки в ранее предложенный план поддержки экономики. При этом в самой Великобритании итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе показали рост с 47,3 пункта до 48,4 пункта, при том что предварительная оценка указывала на рост до 48,5 пункта. Так что, как и в зоне евро, данные оказались немного хуже прогнозов.Сегодня же единая европейская валюта вполне может укрепить свои позиции благодаря индексу цен производителей в зоне евро, который должен вырасти с 37,9% до 43,6%. Последние данные по инфляции тоже показали заметный прирост темпов роста потребительских цен. Так что рост индекса цен производителей попросту снимет все вопросы относительно темпов дальнейшего повышения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Судя по всему, у европейского регулятора теперь просто не остается иного выхода, кроме как провести существенное ужесточение монетарной политики, и как минимум до весны будущего года процентные ставки в Европе будут неуклонно расти. Тогда как Федеральная Резервная Система еще до конца текущего года замедлит темпы роста своих процентных ставок. А весной вполне может анонсировать первое их снижение. В итоге это может привести к тому, что уже в обозримом будущем уровень процентных ставок в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Именно эта перспектива и будет способствовать росту единой европейской валюты. И на этот раз уже единая европейская валюта будет тянуть за собой фунт. Так что, в отличие от вчерашнего дня, именно фунт покажет более скромный рост.Индекс цен производителей (Европа):Евро по отношению к доллару США замедлила восходящий ход в районе уровня 0.9850. Вследствие чего возникла амплитуда в районе 100 пунктов, которая указывает на сохраняющийся на рынке восходящий настрой среди трейдеров. Стабильное удержание цены выше уровня 0.9850 в четырехчасовом периоде приведет к пролонгации действующей коррекции по направлению паритета. В противном случае амплитуда продолжит свое формирование.Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного восходящего движения продолжила формирование коррекции от локального минимума нисходящего тренда. В итоге котировка вплотную подошла к уровню 1.1410. Несмотря на внушительные ценовые изменения у покупателей еще остается запас хода. Поэтому в случае удержания цены выше уровня 1.1410 в четырехчасовом периоде может привести к пролонгации коррекции. До тех пор трейдеры будет рассматривать сценарий отскока цены от уровня 1.1410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9824 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50.0%, 0.9875 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 0.9950 (белая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вниз с целью 0.9863 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9824 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50.0%, 0.9875 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 0.9950 (белая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вниз с целью 0.9863 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9824 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигалась вверх с целью 0.9875 – откатный уровень 50.0% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 0.9807 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомСегодня ничего интересного по фунту нет, поэтому не исключено, что на фоне общего оптимизма от действий Банка Англии еще некоторое время трейдеры будут и дальше покупать пару, рассчитывая на возврат уже в районы 1.14 и 1.15. Немного остудить пыл покупателей сумеют данные, запланированные на вторую половину дня, и выступления американских политиков. Ко всему прочему можно услышать заявления членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса. Скорей всего, как и другие члены ФРС, представители FOMC будут и дальше рассказывать о необходимости повышения процентных ставок еще на 1,25% до конца этого года. Данные по изменению объема производственных заказов в США не будут представлять большого интереса для трейдеров, так что есть шанс на продолжение укрепления фунта против американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1343 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1418 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1418 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше, но рост будет наблюдаться до первого появления реальных негативных данных по экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1295, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1343 и 1.1418.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1295 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1221, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики и снижения спроса на рисковые активы из-за геополитической напряженности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1343, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1295 и 1.1221.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойУчитывая, что инфляция в еврозоне продолжает бить рекорды, не исключено, что сегодняшние данные по индексу цен производителей еврозоны также наделают немало шума, особенно когда прогнозируется рост сразу на 43,1% годовых. Да, высокая инфляция производителей во многом завязана на энергоносителях, рост которых в этом году был достаточно сильным, однако это не отменяет факт, что цены будут и дальше оставаться высокими даже на фоне агрессивной политики Европейского центрального банка, о которой нам в очередной раз сегодня расскажет президент Кристин Лагард. Также следует обратить внимание на встречу совета министров финансов стран Евросоюза. Возможно, там что-то примут с целью оказания поддержки населению ЕС, которое сталкивается с высокими ценами не только на коммунальные услуги, но и продукты питания. Во второй половине дня выступает большое количество представителей Федеральной резервной системы. Можно услышать заявления членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса, а также менее важных политиков. Данные по изменению объема производственных заказов в США не будут представлять большого интереса для трейдеров, так что есть шанс на продолжение укрепления евро против американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9846 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9895. В точке 0.9895 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары можно, но лишь в случае хорошей фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9816, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9846 и 0.9895.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9816 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9760, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выступлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9846, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9816 и 0.9760.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомСегодня ничего нет интересного по фунту, поэтому не исключено, что на фоне общего оптимизма от действий Банка Англии еще некоторое время трейдеры будут и дальше покупать пару, рассчитывая на возврат уже в район 1.14 и 1.15. Немного остудить пыл покупателей сумеют данные, запланированные на вторую половину дня и выступления американских политиков. Ко всему прочему можно услышать заявления членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса. Скорей всего, как и другие члены ФРС, представители FOMC будут и дальше рассказывать о необходимости повышения процентных ставок еще на 1,25% до конца этого года. Данные по изменению объема производственных заказов в США не будут представлять большого интереса для трейдеров, так что есть шанс на продолжение укрепления фунта против американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1343 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1418 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1418 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше, но рост будет наблюдаться до первого появления реальных негативных данных по экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1295, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1343 и 1.1418.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1295 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1221, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики и снижения спроса на рисковые активы из-за геополитической напряженности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1343, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1295 и 1.1221.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойУчитывая, что инфляция в еврозоне продолжает бить рекорды, не исключено, что сегодняшние данные по индексу цен производителей еврозоны также наделают немало шума особенно, когда прогнозируется рост сразу на 43,1% годовых. Да, высокая инфляция производителей во многом завязана на энергоносителях, рост которых в этом году был достаточно сильным, однако это не отменяет факт, что цены будут и дальше оставаться высокими даже на фоне агрессивной политики Европейского центрального банка, о которой нам в очередной раз сегодня расскажет президент Кристин Лагард. Также следует обратить внимание на встречу совета министров финансов стран Евросоюза. Возможно, там что-то примут с целью оказания поддержки населению ЕС, которое сталкивается с высокими ценами не только на коммунальные услуги, но и продукты питания. Во второй половине дня выступает большое количество представителей Федеральной резервной системы. Можно услышать заявления членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса, а также других, менее важных политиков. Данные по изменению объема производственных заказов в США не будут представлять большого интереса для трейдеров, так что есть шанс на продолжение укрепления евро против американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9846 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9895. В точке 0.9895 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары можно, но лишь в случае хорошей фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9816, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9846 и 0.9895.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9816 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9760, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выступлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9846, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9816 и 0.9760.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.10.2022

Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе несколько отличались от предварительных оценок. Причем, как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Только с той разницей, что в первом случае в худшую сторону, а во втором в лучшую. Так, в зоне евро он должен был 49,6 пунктов до 48,5 пунктов, но сократился до 48,4 пунктов. В Соединенных же Штатах он вырос с 51,5 пунктов до 52,0 пунктов, тогда как предварительная оценка показала его рост до 51,8 пунктов. Тем не менее, единая европейская валюта росла, пусть и не сильно. Связано это с внушительным ростом фунта, вызванным отказом кабинета Лиз Трасс от сокращения налогов для богатых, и готовностью внести существенные корректировки в ранее предложенный план поддержки экономики. Сегодня же единая европейская валюта вполне может укрепить свои позиции благодаря индексу цен производителей в зоне евро, который должен вырасти с 37,9% до 43,6%. Последние данные по инфляции тоже показали заметный прирост темпов роста потребительских цен. Так что рост индекса цен производителей попросту снимет все вопросы относительно темпов дальнейшего повышения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Судя по всему, у европейского регулятора теперь просто не остается иного выхода, кроме как провести существенное ужесточение монетарной политики, и как минимум до весны будущего года процентные ставки в Европе будут неуклонно расти. Тогда как Федеральная Резервная Система, еще до конца текущего года замедлит темпы роста своих процентных ставок. А весной вполне может анонсировать первое их снижение. В итоге, это может привести к тому, что уже в обозримом будущем, уровень процентных ставок в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Именно эта перспектива и будет способствовать росту единой европейской валюты.Индекс цен производителей (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения достигла уровня сопротивления 0.9850, относительно которого возникло сокращение объема длинных позиций по евро. Вследствие чего на рынке возник отскок, который со временем преобразовался в застой.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Для того, чтобы сигнал на покупку усилился необходимо увидеть пересечение средней линии 50 снизу вверх на индикаторе RSI D1.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление снизу вверх, что также соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 направлен вниз, игнорируя на данном этапе коррекционный ход.Ожидания и перспективыДвижение цены в рамках амплитуды 0.9750/0.9850 считается временным проявлением на рынке, что может привести к процессу накопления торговых сил. В данной ситуации подходящей торговой тактикой считается исходящий импульс относительно той или иной границы диапазона.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал, ввиду недавно сформированного флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обретает

Вчера был очередной большой всплеск волатильности пары. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачное закрепление выше 1.1268 и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 100 пунктов. Несмотря на то, что пара много времени провела вокруг 1.1193, получить хорошую точку входа в рынок от этого уровня не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сегодня нет ничего такого по Великобритании, что могло бы оказать давление на британский фунт, поэтому не удивляйтесь, если восходящая коррекция по паре продолжится, особенно на фоне сохранения такой высокой волатильности рынка. Покупать на текущих уровнях, особенно после такого обвала, наблюдаемого в конце прошлого месяца довольно рискованно, так что советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.1280 и действовать, опираясь на нее. В случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1280 либо чуть ниже, от уровня 1.1227, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1338. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1338, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1393, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1451, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1280 и 1.1227, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1163. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1095, либо в районе минимума 1.1018 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Чем дольше Банка Англии будет вмешиваться в рынок облигаций, тем выше фунт имеет шансы вырасти в ближайшее время, однако не исключено, что в любой момент давление на пару вернется – ничего хорошего в экономике не происходит и прогнозы по достижению паритета пары могут все же сбыться. Защита ближайшего сопротивления 1.1338, образованного по итогам вчерашнего дня, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.1338 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1280. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с тестом минимума 1.1227, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1163, где может быть образована нижняя граница будущего бокового канала. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1338, ситуация останется под контролем покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.1393. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1451. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс