Горящий прогноз по GBP/USD от 22.08.2022

Начавшийся в четверг рост доллара в пятницу лишь усилился, но благо уже по другой причине. К счастью, больше не было сообщений об эскалации конфликта на Украине. Столь ужасающих новостей больше не поступало. Но доллар все равно продолжал расти. Причем с удвоенной силой. А все дело в том, что резко поменялись ожидания инвесторов относительно темпов повышения процентных ставок Федеральной Резервной Системы. То, что в сентябре ставку повысят на 75 базисных пунктов, кажется уже никто не сомневается. Вопрос был относительно последующих повышений. И в пятницу инвесторы окончательно убедились в том, что до конца года процентные ставки будут неуклонно расти. Причем довольно сильно. Это прекрасно видно по доходности тридцатилетних государственных облигаций, которая подскочила с 0,195% до 0,920%. Правда аукцион проходил еще в четверг, но в пятницу выступали представители Федеральной Резервной Системы, в частности Нил Кашкари. И из его слов можно сделать вывод, что к концу текущего года, ставка рефинансирования будет повышена как минимум на 175 базисных пунктов. Это оказалось достаточно для того, чтобы доллар укрепился еще больше. Правда теперь речь идет о его локальной перекупленности. И учитывая тот факт, что сегодня макроэкономический календарь абсолютно пуст, есть вероятность небольшого коррекционного отскока, который несколько выправит образовавшиеся дисбалансы.Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного нисходящего движения прошла около 250 пунктов в периода конца минувшей недели. Вследствие чего котировка вплотную подошла к району локального минимума среднесрочного тренда.Технический инструмент RSI H4 движется в зоне перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций по фунту стерлингов. Минимальный уровень по индикатору составлял 17.65.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует действующему инерционному ходу. В то время Alligator D1 завершил этап переплетения нисходящим развитием. Этот сигнал указывает на возможность пролонгации действующего тренда.Ожидания и перспективыС учетом перегрева коротких позиций по фунту стерлингов и района опоры 1.1760/1.1780, можно предположить, что котировка перейдет в этап технического оката. В случае совпадения прогноза, котировка вполне может направится к значению 1.1900.В случае если нисходящий интерес сохранится на рынке, а сигнал о перепроданности фунта будет проигнорирован спекулянтами, то в этом случае не исключается сближение цены вплотную с отметкой 1.1760.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду замедления нисходящего цикла. Во внутридневном и среднесрочном периодах преобладает нисходящий настрой. Технические инструменты указывают на последующую продажу фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 августа 2022 года

В пятницу евро не стал задерживаться в консолидации и решил отработать целевой уровень 1.0020 как можно скорее. Сегодня утром данная цель отработана. От данного уровня вероятность коррекции возрастает, так как он является уровнем реакции Фибоначчи 161,8% от ветки движения с исторического пика в июле 2008-го (1.6038) до минимума октября 2008-го (1.2323), что удобно рассмотреть на месячном масштабе.После закрепления цены под уровнем 1.0020 ждём дальнейшего снижения цены к минимуму 14 июля 0.9950 и дальнейшее снижение к цели 0.9850. Осциллятор Марлин недавно переместился в зону понижающейся тенденции и готов к глубокому продвижению вниз. На уровне 0.9850 вероятно формирование конвергенции цены с осциллятором, евро может развернуться вверх в среднесрочное движение.На графике Н4 формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Если она подтвердится, то ждём боковое движение евро выше 1.0020. Сегодня не публикуются важные экономические релизы, поэтому потенциал коррекции евро может быть реализован. Нейтральный день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 августа 2022 года

Пятничный день фунт стерлингов закрыл понижением на 100 пунктов, нижней тенью дневной свечи отработав целевой уровень 1.1800. После закрепления цены под данным уровнем вероятно дальнейшее снижение к цели 1.1660. Но пока есть вероятность коррекции или консолидации от достигнутого уровня, о чём предупреждает осциллятор Марлин, остановивший снижение. Пределом коррекции выступает линия Крузенштерна, в районе отметки 1.1950.Сегодня важных экономических данные не выходит. Завтра публикуются индексы деловой активности по Великобритании за август. Manufacturing PMI прогнозируется с понижением от 52,1 до 51,0, Services PMI ожидается в 52,0 пункта против 52,6 месяцем ранее. Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август может составить 2 против 8 в июле. В итоге вероятная коррекция может завершиться уже завтра.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин также разворачивается вверх, показывая формирующееся настроение фунта к коррекции. Ждём её завершения и дальнейшее продвижение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 августа 2022 года

Доллар продолжает наступать на японскую йену вот уже восьмую сессию подряд. Котировка пары USD/JPY уже борется с сопротивлением индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба, выше неё целевой уровень 137.80, образованный вложенной линией ценового канала месячного таймфрейма. Сигнальная линия осциллятора Марлин замедляет рост и это наводит на мысль о готовящейся коррекции, так как весь этот рост доллара происходит на фоне снижения фондового рынка. В пятницу S&P500 потерял 1,29%. Очень может быть, что вскоре цена развернётся в коррекцию на новой волне бегства из риска.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин залёг в боковик, цена продолжает расти. Покупки в данной ситуации связаны с повышенным риском. Рост может продолжиться в случае закрепления цены над линией сопротивления 137.80, целью станет 139.02. Глубина вероятной коррекции на текущий момент не просматривается, но это может быть район 134.35 – область вложенной линии ценового канала дневного масштаба, к которой приближается линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Фунт будет стараться зацепиться за «макроэкономическую» соломинку, которой нет.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала практически обвальное падение. Всего на прошлой неделе фунт стерлингов подешевел на 300 пунктов и уже сейчас располагается всего лишь в 40-50 пунктах от своих 2-летних минимумов. Однако пусть не вводит в заблуждение такая трактовка. Ведь до абсолютных минимумов пары фунт/доллар остается пройти вниз всего лишь 450 пунктов. Самое главное, что фунту стерлингов сейчас опять не откуда ждать помощи. Несмотря на то, что в целом он дешевеет чуть слабее против доллара, чем евро, он все равно дешевеет достаточно быстро. Несмотря на то, что Банк Англии действительно повышает ключевую ставку, а не только делает вид, как ЕЦБ, фунт стерлингов все равно дешевеет. Несмотря на то, что рецессия в США технически уже началась, а в Великобритании она только может начаться, все равно фунт падает. Таким образом, сейчас даже предположить сложно, что может остановить падение этой пары. На прошлой неделе в Великобритании было опубликовано достаточно много разной статистики, но, как видим, рынку сейчас совершенно неважно, есть статистика, нет ли, в пользу ли она британского фунта, нет ли, все равно все распродают фунт. Таким образом, мы считаем, что в принципе все макроэкономические публикации сейчас не имеют особого значения. Вероятно, фунт дешевеет по тем же причинам, что и евро. Банк Англии повышает ставку медленнее ФРС, а геополитический конфликт в Украине в большей степени отражается негативно на Великобритании, чем на США. Других глобальных факторов, которые способны были бы толкать пару вниз на протяжении полугода(хотя весь нисходящий тренд длиться уже больше полутора лет), мы не видим. Следовательно, пока эти факторы не прекратят влиять на настрой рынка, вряд ли стоит ожидать изменения ситуации по фунту. Деловая активность в Великобритании тоже рискует уйти ниже «ватерлинии». Макроэкономическая статистика на этой неделе начнет публиковаться во вторник. Индексы деловой активности в сферах производства и услуг Британии в прошлом месяце тоже снизились, но остались выше ключевого уровня 50,0. По итогам августа они могут остаться выше этого уровня, но, судя по прогнозам, все равно будут продолжать снижаться. А больше на эту неделю в Британии не запланировано ни одного события. Пройдемся в США. Во вторник будут опубликованы все те же индексы деловой активности, один из которых(для сферы услуг) показал в прошлом месяце парадоксальную дивергенцию. По версии S&P индекс упал до 47,3 пунктов, а по версии ISM вырос до 56. Кому верить? Однако более важный индекс ISM во вторник публиковаться не будет. В среду выйдет отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Этот отчет был когда-то достаточно важным и мог спровоцировать реакцию рынка. Но в последние год-два рынок практически всегда его игнорирует. Поэтому сейчас это не больше, чем просто интересная статистика. В четверг будет опубликован ВВП за второй квартал во второй оценке и заявки на пособия по безработице. Тоже самое – реакция вряд ли последует, потому что в первом случае трейдеры уже знают, чего им ожидать, а во втором – сам по себе отчет далеко не самый значимый. В пятницу будут опубликованы данные по личным доходам и расходам американского населения, а вечером состоится выступление Джерома Пауэлла. Похоже, что именно это выступление, которое пройдет тогда, когда трейдеры уже должны будут покинуть рынок и готовится к выходным, будет самым важным событием этой недели. От ФРС и Пауэлла лично сейчас все ждут новых комментариев в отношении будущих монетарных изменений. Доллар, правда, и без них просто отлично растет, но чем больше «ястребиных ноток» будет в речи Пауэлла, тем выше вероятность, что доллар продолжит свое укрепление. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 125 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 22 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1700 и 1,1951. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1780 и 1,1719 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2085 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Что новое неделя готовит для евро? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Что новое неделя готовит для евро?

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение и на иллюстрации выше отлично видно, что она уже приближается к минимумам месячной давности, которые заодно выступают и 20-летними минимумами. Также на иллюстрации выше отлично видна восходящая коррекция, которая длилась несколько недель и составила 400 пунктов. Мы неоднократно в последнее время обращали внимание трейдеров на тот факт, что евровалюта не может скорректироваться больше, чем на 400 пунктов, в рамках глобального нисходящего тренда. Поэтому можно считать, что все формальности выполнены и теперь с чистой душой пара может продолжить свое падение. Что касается причин и оснований у евровалюты падать в данное время, то они рынку, похоже, и не нужны. Фундамент и геополитика остаются очень сложными для евровалюты, а макроэкономика оказывает лишь опосредованное влияние на движение пары. Зачастую рынок попросту игнорирует статистику. Соответственно, мы должны сейчас продолжать держать под контролем именно фундамент и геополитику. А это те факторы, которые не могут измениться быстро. К примеру, разница в монетарных подходах ФРС и ЕЦБ не только очевидна, она еще и усугубляется, каждые полтора месяца. ФедРезерв не просто повышает ставку, он увеличивает отрыв от ЕЦБ. Следовательно, фактор роста доллара с каждым месяцем становится только сильнее. Мы считаем, что «разворачиваться» фундамент начнет только тогда, когда на горизонте замаячит реальная перспектива завершения цикла повышения ставки ФРС. А это будет еще нескоро, так как пока мы увидели только один месяц с замедлением инфляции. Следовательно, еще никто не понимает, как будет вести себя показатель в дальнейшем. Если она продолжит активно снижаться, это может заставить ФРС повышать ставку меньшими темпами и менее длительный срок. Но если нет, то ставка может вырасти и до 4%, и до 4,5%, о чем уже сейчас говорят некоторые члены монетарного комитета ФРС. А ЕЦБ... ЕЦБ может быть повысит ставку в сентябре во второй раз за последние 11 лет и на этом все. Нас ждет скучная неделя в макроэкономическом плане. На новой неделе макроэкономической статистики и фундаментальных событий будет крайне мало. Понедельник у нас будет, как обычно, полувыходной, так как календарь событий пустует. Во вторник начнут публиковаться первые отчеты. В Евросоюзе выйдут данные по деловой активности в сферах производства и услуг, которые сейчас имеют большое значение для общего фундамента. В прошлом месяце деловая активность в сфере производства снизилась под критический уровень 50,0, что уже говорит о рецессии в этой области. В августе этот показатель может упасть еще ниже, а показатель сферы услуг может вплотную приблизиться к уровню 50,0, о чем сейчас говорят прогнозы. В четверг выйдет отчет по ВВП во втором квартале Германии. Его мы тоже хотели бы выделить, хотя он вряд ли сильно повлияет на движение пары евро/доллар. По прогнозам экспертов, прирост ВВП составит 0% и это может стать отправной точкой. Отправной точкой для европейской экономики в рецессию. Германская экономика продолжает являться «локомотивом» для всей европейской экономики и именно она может первая начать уходить в рецессию. А больше никаких важных событий в Евросоюзе не запланировано. Очень давно не выступала публично Кристин Лагард, однако следует помнить, что сейчас лето, а политики тоже имеют право брать отпуск. В целом неделя будет достаточно скучной, но даже те отчеты, которые выйдут, вряд ли поддержать европейскую валюту. Может быть она и не упадет еще на 200-300 пунктов, но нисходящую тенденцию сохранит точно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 августа составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9956 и 1,0122. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9949 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0071 R2 – 1,0132 R3 – 1,0193 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0010 и 0,9956 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0254 и 1,0315. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Фунт будет стараться зацепиться за «макроэкономическую» соломинку, которой нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «Газовый вопрос», конференция в Джексон-Хоуле и публикация индекса PCE

Предпоследняя неделя августа обещает быть «жаркой»: в Штатах состоится важный экономический симпозиум, а также будет опубликован индекс PCE – инфляционный индикатор, которые особенно внимательно отслеживается Федрезервом. В Европе будут опубликованы индексы PMI и IFO. Кроме того, в центре внимания трейдеров остаётся «газовый вопрос», с учётом того, что «Газпром» планирует остановить в конце августа единственную турбину «Северного потока-1». Такая насыщенная повестка наверняка спровоцирует повышенную волатильность на валютном рынке, и в том числе – по паре eur/usd. Начнём с американских событий. 25 августа в небольшом городке Джексон-Хоул начнётся экономический симпозиум, который выступает своеобразным барометром настроений Центробанков ведущих стран мира. Участие в форуме принимают руководители ЦБ (обычно на уровне председателей или их заместителей) ведущих стран мира, министры финансов, ведущие экономисты и аналитики, руководители крупнейших мировых конгломератов и банковских гигантов. Они обсуждают насущные темы, проблемы, выкристаллизовывают определённые сигналы и определяют «дорожные карты» дальнейших шагов. Как правило, представители финансового мира обсуждают наиболее насущные проблемы, актуальные на текущий момент. Например, в 2015 году темой «номер один» стал обвал на Шанхайской фондовой бирже, в 2016 году говорили о возможных последствиях Brexit, а в 2017 году – расширение облигационных спредов и дальнейшие шаги ФРС и ЕЦБ. В 2018 году центральной темой встречи стала торговая война между США и Китаем (а вернее, её последствия), в 2019-м – снова обсуждали глобальный торговый конфликт, равно как и надвигающийся Brexit. Естественно, что основной темой 2020-2021 годов был коронавирус его последствия. И вполне очевидно, что на этой неделе участники встречи сосредоточатся на борьбе с высокой инфляцией, ведь данная проблема, можно сказать, актуальна для всех. В ходе трёхдневного симпозиума, который стартует в ближайший четверг, выступят главы и представители многих ЦБ, которые могут рассказать о своих дальнейших действиях в контексте перспектив монетарной политики. В частности, в пятницу ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он может прокомментировать последние инфляционные релизы (индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс цен на импорт), которые вышли в августе в «красной зоне». Если вопреки первым признакам замедления роста ИПЦ Пауэлл снова обеспокоится высоким уровнем инфляции в США (а не заявит о «первых победах» ФРС в этом направлении), американская валюта получит очередной импульс для своего роста по всему рынку, и в том числе – в паре с евро. Впрочем, последние релизы американской статистики всё же сохраняют интригу относительно тональности риторики главы Федрезерва. Кстати, в пятницу будет опубликован основной индекс расходов на личное потребление (PCE). Это важнейший инфляционный индикатор, который отслеживается членами Федрезерва и который может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар – как в пользу гринбека, так и против него. Согласно предварительным прогнозам, пятничный отчёт отразит замедление роста индекса. Так, в годовом исчислении показатель должен выйти на отметке 4,6%. Напомню, что после трехмесячного снижения базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в июле снова «поднял голову», оказавшись на отметке 4,8%. Если PCE снова развернётся на 180 градусов, доллар может оказаться под существенным давлением, на фоне замедления роста ИПЦ и индекса цен производителей. Рост или замедление данного индекса будет играть важную роль, особенно на фоне колебаний Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики ФРС. При этом необходимо подчеркнуть, что вне зависимости от «самочувствия» гринбека, лонги по паре eur/usd будут выглядеть рискованно: северные всплески по паре целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Учитывая усугубляющийся энергетический кризис, европейская валюта будет и дальше находиться под фоновым давлением. Напомню, что в пятницу «Газпром» заявил о том, что единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа для ремонтных работ. На фоне этого заявления биржевые цены на «голубое топливо» в Европе преодолели отметку в 2700 долларов за тысячу кубов (впервые с марта этого года). Если восходящая динамика получит свое продолжение, евро окажется под дополнительным давлением. К слову, в самом Газпроме недавно заявили о том, что по «самым консервативным оценкам», зимой стоимость «голубого топлива» превысит отметку в 4 тысячи долларов за 1 тысячу кубов, «если соответствующие тенденции сохранятся». Макроэкономические отчёты, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, также могут оказать давление на единую валюту. Например, индикатор условий деловой среды от IFO должен продемонстрировать негативную динамику, в очередной раз обновив годовой минимум. Аналогичный результат, вероятней всего, покажет и индикатор экономических ожиданий. Индексы PMI, которые будут опубликованы во вторник, лишь дополнят негативную (для евро) фундаментальную картину – например, немецкие показатели должны выйти ниже ключевой 50-пунктной отметки. Таким образом, можно не сомневаться в том, что предстоящая неделя будет волатильной. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, любые коррекционные откаты по паре eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Медведи на минувшей неделе смогли вырваться из ценового коридора 1,0130-1,0280, в рамках которого они торговались на протяжении почти 4 недель. Вероятней всего, на этой неделе продавцы попытаются развить свой успех. Но при этом трейдеры находятся в непосредственной близости к уровню паритета. Это мощный уровень поддержки – пока что продавцы eur/usd не способны его преодолеть (с последующим закреплением). Поэтому в продажи заходить безопасней всего на волнах коррекционных откатов. Основные южные цели – 1,0050 и 1,0010. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 15-19 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Передохнули и пора опять за работу – евро нацелился на обновление

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла около 220 пунктов. Таким образом, можно сделать вывод, что глобальный нисходящий тренд возобновлен. Посмотрите на 24-часовой ТФ – там отлично видно то, о чем мы говорили в последние недели неоднократно. Пара в очередной раз скорректировалась на 400 пунктов в рамках нисходящего тренда и опять не смогла превысить даже облако Ишимоку. Поэтому ответ на вопрос – «какая тенденция сейчас на рынке?» – является очевидным. Евровалюта выполнила «задачу минимум» и теперь готова к покорению новых низин. Следовательно, уже в ближайшие неделю-две мы увидим обновление 20-летних минимумов, а пара опять уйдет ниже ценового паритета с долларом. Если попытаться найти конкретные причины, почему на этой неделе евро вновь падал, то, скорее всего, ничего не получится. Не было ни важных фундаментальных событий, ни важных геополитических, ни тем более макроэкономических. Даже скорее наоборот, потому что отчет по ВВП в Евросоюзе оказался весьма неплохим, а в США не было важных данных, которые могли бы спровоцировать укрепление американской валюты. Конечно, можно вспомнить, что Европа стоит на грани рецессии. Если можно так выразиться, «газовой рецессии». Цена на «голубое топливо» растет крейсерскими темпами, и даже если «газовой войны» между РФ и ЕС не случится, цены сейчас такие, что многие заводы и компании не смогут покупать его в зимний период в прежнем объеме. Это значит, что производство сократится, а вместе с ним сократится и ВВП, и для рецессии даже повышение ставки ЕЦБ не понадобится. Таким образом, вполне можно считать, что новые опасения, связанные с рецессией в ЕС, негативно повлияли на курс евро. Однако хотим напомнить, что в США технически рецессия уже началась, поэтому обе страны находятся примерно в одинаковых условиях. Соответственно, мы считаем, что «газовый вопрос» здесь совершенно не при чем. Проблема комплексная и заключается все в том же, что и раньше, – сложная для Евросоюза геополитика и слишком сильная дивергенция между монетарными подходами ФРС и ЕЦБ.Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов выросло на 7,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 6,5 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальная восходящая коррекция составляла около 400 пунктов. Анализ фундаментальных событий На первый взгляд на этой неделе было достаточно много важных событий. К примеру, в США были опубликованы протокол ФРС и отчет по розничным продажам. В Евросоюзе – инфляция и ВВП. Но если разобраться, то ничего важного в этих отчетах не было. ВВП и инфляция в ЕС были опубликованы во вторых оценках, поэтому трейдеры были готовы к тем цифрам, которые увидели. Протокол ФРС – это чистая формальность, а розничные продажи – не настолько важный отчет, чтобы иметь возможность повлиять на настроение трейдеров кардинально. Вот и получается, что евровалюта возобновила падение исключительно за счет «техники» и «фундамента», которые практически не меняются в последнее время. Мы считаем, что еще несколько месяцев пара вполне может продолжать падение. Лишь когда ФРС объявит о завершении цикла ужесточения монетарной политики, можно будет рассчитывать завершение похода на Юг. Но вот где на тот момент будет находиться евровалюта? Торговый план на неделю 22 – 26 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара возобновила движение к своим 20-летним минимумам. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Для этого нужно ждать как минимум закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена преодолела критическую линию, поэтому мы рассчитываем на продолжение падения с целью 0,9582 (161,8% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку;(стандартные настройки), Боллинджер Бандс;(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 15-19 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Рост инфляции в Великобритании больше не означает рост вероятности

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 300 пунктов. То есть опять можно сделать однозначный вывод, что евро и фунт торговались практически идентично. Почему же упал фунт? На этой неделе в Великобритании было достаточно много макроэкономической статистики, но наиболее важным был отчет по инфляции. Он показал, что цены ускорились на 10,1% в сравнении с июлем прошлого года, и спровоцировал падение фунта. Правда, мы не можем сказать, что фунт падал всю неделю из-за одного этого отчета. Ведь евровалюта в это время тоже снижалась. Поэтому отчет по инфляции, который по-хорошему должен был спровоцировать рост британской валюты, оказался просто «вишенкой на торте». Фундамент и геополитика для фунта остаются почти такими же негативными, как и для евро, и после коррекции вверх на 500 пунктов, вследствие которой пара не смогла даже выше облака закрепиться, трейдеры просто возобновили распродажи пары, от которых и не собирались отказываться. А отчет по инфляции, который пару месяцев назад можно было интерпретировать как позитивный момент для фунта, сейчас уже не может восприниматься таковым. Если раньше на каждом ускорении инфляции можно было ожидать усиление агрессивности Банка Англии в повышении ключевой ставки, то сейчас, когда британская экономика уже готовится к мощной рецессии, дальнейшее повышение ставок уже совершенно не очевидно. Получается, что рецессия будет уже 100%, Банк Англии повысил ставку шесть раз подряд, а инфляция как росла, так и продолжает расти. «Газовый вопрос» касается и Британии тоже, потому что цены на «голубое топливо» растут везде, а не только в Евросоюзе. Ну а доллар США по-прежнему выглядит наиболее привлекательно для трейдеров.Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту опять не впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 2,3 тысячи, но для фунта стерлингов это минимальное изменение. Несмотря на рост этого показателя, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше (фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 77 тысяч контрактов на продажу и 44 тысячи контрактов на покупку. То есть разница практически двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Тем более что отчеты COT – отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует отметить, что, когда зеленая и красная линии первого индикатора сильно удаляются друг от друга, это является предвестником завершения текущего тренда. Но в нашем случае. Эти линии уже несколько месяцев подряд сближаются, но фунт все равно как падал, так и падает в долгосрочной перспективе. Анализ фундаментальных событий В Великобритании на этой неделе, помимо инфляции, были опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице, заработным платам и розничным продажам. Причем некоторые из этих отчетов, например, безработица и розничные продажи, оказались весьма неплохими. Правда, фунт стерлингов не сумел извлечь никакой выгоды для себя из этих данных. Получается, что участникам рынка макроэкономическая статистика не была особо нужна, что лишь подтверждает наши предположения о фундаментальном и геополитическом характере падения фунта стерлингов. В Штатах важных событий на этой неделе практически не было. Протокол ФРС лишь лишний раз подтвердил то, что и так все давно знают: регулятор и дальше будет повышать ставку, борясь с высокой инфляцией. Торговый план на неделю 22 – 26 августа: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд и закрепилась ниже критической линии на этой неделе. Выше облака Ишимоку ей тоже не удалось закрепиться, поэтому все говорит в пользу того, что нисходящее движение пары будет продолжаться еще некоторое время. Следовательно, покупки сейчас неактуальны, и, как видим, даже преодоление линии Киджун-сен не делает их актуальными. 2) Фунт стерлингов продолжает находиться в непосредственной близости от своих 2-летних минимумов и может их обновить еще много раз в 2022 году. Так как пара вернулась в область ниже критической линии, это может спровоцировать новый виток падения фунта с целью 1,1410 (100,0% по Фибоначчи). А это уже абсолютные минимумы фунта за последние лет 30. Пока что мы не видим, за счет чего фунт может показать ощутимый рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, несмотря ни на что. Напомним, что на этой неделе европейская валюта всерьез взялась за выполнение задачи по обновлению своих 20-летних минимумов и падала практически не обращая никакого внимания на фундаментальный и макроэкономический фоны. Другими словами, не было такого количества негативных для евро событий и публикаций, чтобы она потеряла более 2 сотен пунктов. Тем не менее мы неоднократно говорили о сохраняющейся долгосрочной нисходящей тенденции, а сейчас еще и на 30-минутном ТФ присутствует нисходящая линия тренда. Поэтому с точки зрения «техники» все логично и ожидаемо. В пятницу, как несложно догадаться, не было ни одного макроэкономического события ни в Америке, ни в Евросоюзе. Пара уже приближается к ценовому паритету, и все идет сейчас к тому, что этот уровень будет преодолен, а падение продолжится далеко ниже уровня 1,0000. В принципе, такая картина может сохраняться в течение еще нескольких месяцев, так как ФРС продолжает повышать ставку, а ЕЦБ продолжает этого не делать.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения на первый взгляд не лучшие, но в целом большую часть дня пара двигалась только в одном направлении, что всегда хорошо. Сначала цена отскочила от уровня 1,0072, сформировав ложный сигнал на покупку, после чего не смогла пройти в нужном направлении даже 15 пунктов. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,0072 — и, соответственно, сигнал на продажу, после чего котировки опустились в максимуме на 30 пунктов. Естественно, до ближайшего целевого уровня 1,0000 пара добраться не сумела, а общая волатильность дня еле-еле превысила 60 пунктов, что достаточно мало. По второй сделке начинающие игроки могли заработать около 25 пунктов, а закрывать ее нужно было вручную ближе к вечеру. Таким образом, убытка в пятницу быть не могло, но и заработать вряд ли получилось. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжаться еще долгое время. В любом случае у нас сейчас имеется нисходящая линия тренда, поэтому ориентироваться в пространстве гораздо проще. Мы считаем, что большинство факторов, фундаментальных и геополитических, остаются на стороне доллара США, поэтому ждем его дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник уже по традиции никакой важной статистики и «фундамента» не запланировано ни в США, ни в ЕС. Поэтому волатильность может быть опять невысокой, а движение не самым трендовым. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала нисходящее движение и уже вплотную приблизилась к своим 2-летним минимумам. Таким образом, техническая картина фактически такая же, как по евровалюте, с той лишь разницей, что евро собирается обновить свои 20-летние минимумы, а фунт – 2-летние. Однако сути дела это совершенно не меняет: обе пары продолжают падать. На этой неделе для фунта стерлингов не было такого количества разочаровывающей информации, чтобы он скатился вниз на 300 пунктов. Поэтому мы делаем вывод, что макроэкономическая статистика сейчас, в принципе, не имеет большого значения для рынка. А фундаментальный и геополитический фоны остаются в пользу доллара США. Поэтому время от времени в среднесрочной перспективе мы наблюдаем коррекции (например, последняя длилась несколько недель), но потом (без видимых на то причин) пара возобновляет падение. В пятницу в Великобритании был опубликован отчет по розничным продажам, который оказался лучше, чем прогнозировали эксперты, однако, как вы понимаете, фунт не сумел извлечь никакой выгоды из него. Цена ушла уже гораздо ниже нисходящего канала, но он все равно продолжает указывать на сохранение нисходящей тенденции.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась в пятницу более волатильно, но менее красиво. Первые два сигнала на покупку фактически дублировали друг друга. Цена дважды отскочила от уровня 1,1898, поэтому начинающие игроки должны были открывать длинные позиции. 20 пунктов вверх фунт пройти не сумел, а потом и вовсе закрепился ниже уровня 1,1898, сформировав сигнал уже на продажу. Поэтому по длинной позиции был получен убыток около 20 пунктов. Сигнал на продажу следовало отрабатывать короткой позицией, и он уже был гораздо лучше первых двух. Пара опустилась к целевой области 1,1807-1,1827 и отскочила от нее. Поэтому шорты следовало закрывать (прибыль составила 40-50 пунктов) и открывать новые лонги. На этот раз 20 пунктов вверх фунт сподобился пройти, поэтому по сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому она и закрылась. Последний сигнал на продажу о закреплении ниже уровня 1,1807 отрабатывать уже не следовало, так как дело близилось к вечеру и закрытию рынка на выходные. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сформировала четкую нисходящую тенденцию и продолжает ее придерживаться. Поэтому в целом пока нет никаких вопросов к движению пары. Рассчитывать на рост британской валюты можно будет не ранее закрепления цены выше нисходящего канала. Макроэкономическая статистика на этой неделе была обильной, но не оказала практически никакого влияния на движение пары. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1898, 1,1967, 1,1994, 1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Таким образом, реагировать завтра трейдерам будет не на что, а волатильность может снизиться. Впрочем, фунт может спокойно продолжать свое падение, так как эта неделя показала – макроэкономические основания для падения не нужны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала нисходящее движение и уже вплотную приблизилась к своим 2-летним минимумам. Таким образом, техническая картина фактически такая же, как по евровалюте, с той лишь разницей, что евро собирается обновить свои 20-летние минимумы, а фунт – 2-летние. Однако сути дела это совершенно не меняет: обе пары продолжают падать. На этой неделе для фунта стерлингов не было такого количества разочаровывающей информации, чтобы он скатился вниз 300 пунктов. Поэтому мы делаем вывод, что макроэкономическая статистика сейчас, в принципе, не имеет большого значения для рынка. А фундаментальный и геополитический фоны остаются в пользу доллара США. Поэтому время от времени в среднесрочной перспективе мы наблюдаем коррекции(например, последняя длилась несколько недель), но потом(без видимых на то причин) пара возобновляет падение. В пятницу в Великобритании был опубликован отчет по розничным продажам, который оказался лучше, чем прогнозировали эксперты, однако, как вы понимаете, фунт не сумел извлечь никакой выгоды из него. Цена ушла уже гораздо ниже нисходящего канала, но он все равно продолжает указывать на сохранение нисходящей тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась в пятницу более волатильно, но менее красиво. Первые два сигнала на покупку фактически дублировали друг друга. Цена дважды отскочила от уровня 1,1898, поэтому начинающие игроки должны были открывать длинные позиции. 20 пунктов вверх фунт пройти не сумел, а потом и вовсе закрепился ниже уровня 1,1898, сформировав сигнал уже на продажу. Поэтому по длинной позиции был получен убыток около 20 пунктов. Сигнал на продажу следовало отрабатывать короткой позицией, и он уже был гораздо лучше первых двух. Пара опустилась к целевой области 1,1807 - 1,1827 и отскочила от нее. Поэтому шорты следовало закрывать(прибыль составила 40-50 пунктов) и открывать новые лонги. На этот раз 20 пунктов вверх фунт сподобился пройти, поэтому по сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому она и закрылась. Последний сигнал на продажу о закреплении ниже уровня 1,1807 отрабатывать уже не следовало, так как дело близилось к вечеру и закрытию рынка на выходные. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сформировала четкую нисходящую тенденцию и продолжает ее придерживаться. Поэтому в целом пока нет никаких вопросов к движению пары. Рассчитывать на рост британской валюты можно будет не ранее закрепления цены выше нисходящего канала. Макроэкономическая статистика на этой неделе была обильной, но не оказала практически никакого влияния на движение пары. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1898, 1,1967, 1,1994, 1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Таким образом, реагировать завтра трейдерам будет не на что, а волатильность может снизиться. Впрочем, фунт может спокойно продолжать свое падение, так как эта неделя показала – макроэкономические основания для падения не нужны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, несмотря ни на что. Напомним, что на этой неделе европейская валюта всерьез взялась за выполнение задачи по обновлению своих 20-летних минимумов и падала практически не обращая никакого внимания на фундаментальный и макроэкономический фоны. Другими словами, не было такого количества негативных для евро событий и публикаций, чтобы она потеряла более 2 сотен пунктов. Тем не менее, мы неоднократно говорили о сохраняющейся долгосрочной нисходящей тенденции, а сейчас еще и на 30-минутном ТФ присутствует нисходящая линия тренда. Поэтому, с точки зрения «техники», все логично и ожидаемо. В пятницу, как несложно догадаться, не было ни одного макроэкономического события ни в Америке, ни в Евросоюзе. Пара уже приближается к ценовому паритету и все идет сейчас к тому, что этот уровень будет преодолен, а падение продолжится далеко ниже уровня 1,0000. В принципе, такая картина может сохраняться в течение еще нескольких месяцев, так как ФРС продолжает повышать ставку, а ЕЦБ продолжает этого не делать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения на первый взгляд не лучшие, но в целом большую часть дня пара двигалась только в одном направлении, что всегда хорошо. Сначала цена отскочила от уровня 1,0072, сформировав ложный сигнал на покупку, после чего не смогла пройти в нужном направлении даже 15 пунктов. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,0072 и, соответственно, сигнал на продажу, после чего котировки опустились в максимуме на 30 пунктов. Естественно, до ближайшего целевого уровня 1,0000 пара добраться не сумела, а общая волатильность дня еле-еле превысила 60 пунктов, что достаточно мало. По второй сделке начинающие игроки могли заработать около 25 пунктов, а закрывать ее нужно было вручную ближе к вечеру. Таким образом, убытка в пятницу быть не могло, но и заработать вряд ли получилось. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжаться еще долгое время. В любом случае у нас сейчас имеется нисходящая линия тренда, поэтому ориентироваться в пространстве гораздо проще. Мы считаем, что большинство факторов, фундаментальных и геополитических, остается на стороне доллара США, поэтому ждем его дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник уже по традиции никакой важной статистики и «фундамента» не запланировано ни в США, ни в ЕС. Поэтому волатильность может быть опять невысокой, а движение не самым трендовым. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR и EUR/RUR – итоги и перспективы

USD/RURПара не сумела пройти обозначенные поддержки 55,34 (минимальный экстремум прошлого) и 50,00 (психологический уровень), поэтому вынуждена была отступить. Сейчас длительная консолидация имеет своим центром притяжения недельный краткосрочный тренд (59,56). В этом же районе в настоящий момент находятся дневной крест (57,88 – 60,19) и дневное облако Ишимоку (60,15-71). Ликвидация дневного креста (57,88) откроет возможности для возврата к тестированию поддержек, не пройденных ранее ( 55,34 и 50,00). Выход за пределы дневного облака (60,71) в бычью зону сформирует новую повышательную цель. Дневная цель и сопротивления месячного облака (68,55 – 70,28) станут основными повышательными ориентирами для дальнейшего усиления бычьих настроений.***EUR/RURИгроки на понижение не сумели покорить рубеж 50,00. В результате пара ушла в коррекционный подъём, в котором находится уже несколько недель. За это время удалось закрепиться выше недельного краткосрочного тренда (56,96) и развернуть дневной крест Ишимоку. Данные обстоятельства сформировали действующую зону поддержек 57,42 (дневной среднесрочный тренд) – 56,96 (недельный краткосрочный тренд) – 55,72 (заключительный уровень дневного креста Ишимоку). Надёжное закрепление ниже может поспособствовать завершению коррекционного подъёма и спровоцировать новый этап снижения. Следующими понижательными ориентирами в этом случае станут 50,00 (психологический уровень) и 47,73 (минимальный экстремум). Перспективами игроков на повышение, если они сейчас сумеют организовать отбой от встреченных поддержек, являются дневные уровни (59,11 – 59,57) и верхняя граница дневного облака (62,29). Выход в бычью зону, относительно дневного облака Ишимоку, сформирует новую повышательную цель на пробой облака. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 15 – 19 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Рост инфляции в Великобритании больше не означает рост

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 300 пунктов. То есть опять можно сделать однозначный вывод, что евро и фунт торговались практически идентично. Почему же упал фунт? На этой неделе в Великобритании было достаточно много макроэкономической статистики, но наиболее важным был отчет по инфляции. Он показал, что цены ускорились на 10,1% в сравнении с июлем прошлого года, и спровоцировал падение фунта. Правда, мы не можем сказать, что фунт падал всю неделю из-за одного этого отчета. Ведь евровалюта в это время тоже снижалась. Поэтому отчет по инфляции, который по-хорошему должен был спровоцировать рост британской валюты, оказался просто «вишенкой на торте». Фундамент и геополитика для фунта остаются почти такими же негативными, как и для евро, и после коррекции вверх на 500 пунктов, вследствие которой пара не смогла даже выше облака закрепиться, трейдеры просто возобновили распродажи пары, от которых и не собирались отказываться. А отчет по инфляции, который пару месяцев назад можно было интерпретировать, как позитивный момент для фунта, сейчас уже не может восприниматься таковым. Если раньше на каждом ускорении инфляции можно было ожидать усиление агрессивности Банка Англии в повышении ключевой ставки, то сейчас, когда британская экономика уже готовится к мощной рецессии, дальнейшее повышение ставок уже совершенно не очевидно. Получается, что рецессия будет уже 100%, Банк Англии повысил ставку шесть раз подряд, а инфляция как росла, так и продолжает расти. «Газовый вопрос» касается и Британии тоже, потому что цены на «голубое топливо» растут везде, а не только в Евросоюзе. Ну а доллар США по-прежнему выглядит наиболее привлекательно для трейдеров. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту опять не впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 2,3 тысячи, но для фунта стерлингов это минимальное изменение. Несмотря на рост этого показателя, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 77 тысяч контрактов на продажу и 44 тысячи контрактов на покупку. То есть разница практически двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует отметить, что когда зеленая и красная линии первого индикатора сильно удаляются друг от друга, это является предвестником завершения текущего тренда. Но в нашем случае. Эти линии уже несколько месяцев подряд сближаются, но фунт все равно как падал, так и падает в долгосрочной перспективе. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе, помимо инфляции, были опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице, заработным платам и розничным продажам. При чем некоторые из этих отчетов, например, безработица и розничные продажи, оказались весьма неплохими. Правда, фунт стерлингов не сумел извлечь никакой выгоды для себя из этих данных. Получается, что участникам рынка макроэкономическая статистика не была особо нужна, что лишь подтверждает наши предположения о фундаментальном и геополитическом характере падения фунта стерлингов. В Штатах важных событий на этой неделе практически не было. Протокол ФРС лишь лишний раз подтвердил то, что и так все давно знают: регулятор и дальше будет повышать ставку, борясь с высокой инфляцией. Торговый план на неделю 22 – 26 августа: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд и закрепилась ниже критической линии на этой неделе. Выше облака Ишимоку ей тоже не удалось закрепиться, поэтому все говорит в пользу того, что нисходящее движение пары будет продолжаться еще некоторое время. Следовательно, покупки сейчас не актуальны и, как видим, даже преодоление линии Киджун-сен не делает их актуальными. 2) Фунт стерлингов продолжает находиться в непосредственной близости от своих 2-летних минимумов и может из обновить еще много раз в 2022 году. Так как пара вернулась в область ниже критической линии, это может спровоцировать новый виток падения фунта с целью 1,1410(100,0% по Фибоначчи). А это уже абсолютные минимумы фунта за последние лет 30. Пока что мы не видим, за счет чего фунт может показать ощутимый рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 15 – 19 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Передохнули и пора опять за работу – евро нацелился на

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла около 220 пунктов. Таким образом, можно сделать вывод, что глобальный нисходящий тренд возобновлен. Посмотрите на 24-часовой ТФ – там отлично видно то, о чем мы говорили в последние недели неоднократно. Пара в очередной раз скорректировалась на 400 пунктов в рамках нисходящего тренда и опять не смогла превысить даже облако Ишимоку. Поэтому ответ на вопрос «какая тенденция сейчас на рынке?» является очевидным. Евровалюта выполнила «задачу минимум» и теперь готова к покорению новых низин. Следовательно, уже в ближайшую неделю-две мы увидим обновление 20-летних минимумов, а пара опять уйдет ниже ценового паритета с долларом. Если попытаться найти конкретные причины, почему на этой неделе евро вновь падал, то, скорее всего, ничего не получится. Не было ни важных фундаментальных событий, ни важных геополитических, ни, тем более, макроэкономических. Даже, скорее, наоборот, потому что отчет по ВВП в Евросоюзе оказался весьма неплохим, а в США не было важных данных, которые могли бы спровоцировать укрепление американской валюты. Конечно, можно вспомнить, что Европа стоит на грани рецессии. Если можно так выразиться, «газовой рецессии». Цена на «голубое топливо» растет крейсерскими темпами и, даже если «газовой войны» между РФ и ЕС не случится, цены сейчас такие, что многие заводы и компании не смогут покупать его в зимний период в прежнем объеме. Это значит, что производство сократится, а вместе с ним сократится и ВВП и для рецессии даже повышение ставки ЕЦБ не понадобится. Таким образом, вполне можно считать, что новые опасения, связанные с рецессией в ЕС, негативно повлияли на курс евро. Однако, хотим напомнить, что в США технически рецессия уже началась, поэтому обе страны находятся примерно в одинаковых условиях. Соответственно, мы считаем, что «газовый вопрос» здесь совершенно не при чем. Проблема комплексная и заключается все в том же, что и раньше - сложная для Евросоюза геополитика и слишком сильная дивергенция между монетарными подходами ФРС и ЕЦБ. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 6,5 тысяч контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальная восходящая коррекция составляла около 400 пунктов. Анализ фундаментальных событий. На первый взгляд на этой неделе было достаточно много важных событий. К примеру, в США были опубликованы протокол ФРС и отчет по розничным продажам. В Евросоюзе – инфляция и ВВП. Но если разобраться, то ничего важного в этих отчетах не было. ВВП и инфляция в ЕС были опубликованы во вторых оценках, поэтому трейдеры были готовы к тем цифрам, которые увидели. Протокол ФРС – это чистая формальность, а розничные продажи – не настолько важный отчет, чтобы иметь возможность повлиять на настроение трейдеров кардинально. Вот и получается, что евровалюта возобновила падение исключительно за счет «техники» и «фундамента», которые практически не меняются в последнее время. Мы считаем, что еще несколько месяцев пара вполне может продолжать падение. Лишь когда ФРС объявит о завершении цикла ужесточения монетарной политики, можно будет рассчитывать завершение похода на Юг. Но вот где на тот момент будет находиться евровалюта? Торговый план на неделю 22 – 26 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара возобновила движение к своим 20-летним минимумам. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Для этого, нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена преодолела критическую линию, поэтому мы рассчитываем на продолжение падения с целью 0,9582(161,8% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Газовый вопрос и возвращение гринбека: на горизонте снова замаячил паритет

Доллар США снова «на коне». В паре с евро американская валюта вернула утраченные позиции и наконец-то вырвалась из ценового диапазона 1,0130-1,0280, в рамках которого она торговалась на протяжении почти четырёх недель. На горизонте снова замаячил уровень паритета, который служит ключевым и наиболее сильным уровнем поддержки для пары eur/usd. Напомню, что медведи проверили на прочность ценовой рубеж 1,0000 чуть больше месяца назад, 14 июля. Тогда пара обновила 20-летний ценовой минимум, достигнув отметки 0,9953. Но при этом продавцы не смогли закрепиться ниже паритета: они не рискнули держать короткие позиции на таких низах. Инициативу ожидаемо перехватили покупатели eur/usd, организовав достаточно масштабную коррекцию, которая, впрочем, завершилась достаточно быстро. Трейдеры не пробили ценовой потолок в районе 3-й фигуры. Хотя соответствующая попытка была: на фоне замедления американских инфляционных индикаторов, покупатели достигли отметки 1,0370. В этой ценовой области они пребывали всего 2 дня, после чего пара снова начала сползать вниз. Примечательно, что южный тренд возобновился с новой силой в тот момент, когда рост американской инфляции впервые за много месяцев замедлился. В красной зоне вышли последние релизы по росту индекса потребительских цен в США, индекса цен производителей и индекса цен на импорт. Но трейдеры по-своему интерпретировали опубликованные цифры: по мнению большинства экспертов, инфляция в Штатах всё равно находится на слишком высоком уровне, позволяя Федрезерву ужесточать монетарную политику (пусть и не агрессивными, умеренными темпами). Тем более что снижение ИПЦ в июле было обусловлено, в основном, замедлением роста цен на энергоносители (стоимость которой выросла на 32% после максимального роста в июне, когда был зафиксирован 42-летний максимум – 41,6%). Структура отчёта говорит о том, что в прошлом месяце бензин подорожал на 44%, тогда как в июне прирост был на уровне 60% (максимум с марта 1980 года). Цены на природный газ выросли на 30% после подъема почти на 40% в июне (это максимальное значение с осени 2005 года). Все остальные компоненты ИПЦ в июле свои позиции не сдали и продолжили восходящее движение. И хотя дальнейшие темпы ужесточения монетарной политики ФРС будут зависеть от поступающих данных, аналитики не сомневаются в том, что на сентябрьском заседании регулятор повысит ставку как минимум на 50 пунктов. И даже этот условный «минимум» позволяет Федрезерву быть впереди ЕЦБ, представители которого ещё рассуждают о том, на какую величину в сентябре увеличивать ставки – на 50 или же на 25 пунктов. В целом, усугубляющийся энергетический кризис в преддверии осенне-зимнего периода служит тяжелым якорем для пары. Несмотря на минимальный рост европейской экономики во втором квартале (0,7%), многие эксперты бьют тревогу, оглядываясь на растущую стоимость «голубого топлива». Цена на газ в Европе держится выше отметки в 2 тысячи долларов, а сегодня обновила очередной многомесячный рекорд, реагируя на новостной поток из РФ. Так, сегодня «Газпром» заявил о том, что единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа на ремонт. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся минимум трое суток. Это означает, что в течение трех дней газ не будет поставляться по этой трубе вообще: поставки «голубого топлива» на это время по Северному потоку будут полностью остановлены. На фоне этого заявления «Газпрома» биржевые цены на газ в Европе поднялись на 4,6% и впервые с марта преодолели отметку в 2700 долларов за тысячу кубов. Как пишет агентство Bloomberg, стоимость газа в Европейском Союзе сейчас примерно в 12 раз выше, чем обычно в это время года. При этом расходы домохозяйств и предприятий стремительно растут на фоне рекордного ценового давления. Эксперты Bloomberg отмечают, что Европа уже потеряла около половины объема производства цинка и алюминия из-за высоких цен на энергоресурсы. И с наступлением осенне-зимнего периода ожидается ухудшение ситуации – топливо становится слишком дорогим для промышленного использования и производства энергии. То есть заводы будут закрываться или приостанавливать свою деятельность. Кстати, последние отчёты многих исследовательских институтов (GfK, IFO, ZEW, индексы PMI) отразили растущий пессимизм представителей европейской бизнес-среды – как по поводу текущей ситуации, так и по поводу дальнейших перспектив, особенно что касается предстоящих зимних холодов. Очевидно, что европейскому регулятору в таких условиях будет сложно (если вообще возможно) ужесточать монетарную политику агрессивными темпами. Федрезерв в этом плане будет на шаг впереди Европейского Центробанка, а со временем этот разрыв лишь увеличится. Поэтому даже первые признаки замедления роста американской инфляции не сломили доллар: после коррекционного всплеска, медведи eur/usd перехватили инициативу по паре. Вместе с тем, на мой взгляд, сейчас не стоит рассматривать южные ценовые цели, расположенные ниже уровня паритета. Покупатели eur/usd не способны развернуть тренд, но способны организовать коррекционное контрнаступление, особенно в районе ключевого уровня поддержки 1,0000. Поэтому продажи целесообразно рассматривать только на коррекционных откатах, с целями 1,0050 и 1,0010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Розничные трейдеры спасли рынки, оставив сделки открытыми в самые сложные времена

После весенней горячки, закончившейся глобальной распродажей всех индексов и медвежьим разворотом, многие розничные трейдеры вновь попытались вернуться в игру. Однако не успел разогнаться S&P 500, как новый удар со стороны рынка мем-акций принес быкам новые потери. Тем не менее опрос показал, что трейдеры не готовы идти на поводу у медвежьего тренда.Розничные трейдеры спасли рынки, оставив сделки открытыми в самые сложные времена Как отмечают аналитики, в этот раз пострадала в основном достаточно большая армия «мама-папа» инвесторов, то есть трейдеров с небольшим опытом торговли и без крепкой образовательной базы. На Уолл-стрит заговорили об этом типе инвесторов, когда пытались объяснить июльский рост криптовалют. Теперь их подозревают в провокации последнего глобального всплеска американских индексов. На мой взгляд, это если отражает реальное положение вещей, то лишь частично. Да, нельзя не согласиться, что база розничных инвесторов резко изменилась за последние годы, особенно после пандемии COVID-19. Расцвет социальных сетей (привет, Reddit), а также сайтов и приложений для онлайн-торговли привел к появлению более молодых и неплохо разбирающихся в рынке людей, которые дополняют более традиционных пожилых инвесторов, ежемесячно вносящих взносы в свои пенсионные фонды. Эту армию трейдеров если и можно заподозрить в наивности, то после последних двух крайне волатильных лет торговли, они явно набрались опыта, и не торопятся расставаться с деньгами. Аналитики с Уолл-стрит рисуют нам портрет непостоянного, спекулятивного внутридневного трейдера, который просто хочет быстро заработать, особенно на более рискованных и сложных частях финансовых рынков, таких как криптовалюты. В какой-то степени это верно, не будем отрицать очевидное. В том числе это прямое следствие всплеска ликвидности на финансовых рынках после пандемии, который Федеральная резервная система сейчас пытается обратить вспять. И все же исследования показывают, что розничные инвесторы оказались не так просты, как могло показаться институциональным инвесторам. Так, опрос 1000 розничных инвесторов в США, проведенный платформой социальных инвестиций eToro в июне, когда рынок находился в медвежьем пике, показал, что 80% из них покупают или продают активы ежемесячно или реже. На момент опроса около 65% респондентов держали свои инвестиции, 29% держали и покупали больше, и только 6% продали. Эти цифры дают нам совершенно другую картину происходящего в мелких сделках. Согласно традиционной школе инвестирования считается, что молодые инвесторы с меньшей вероятностью сохранят свои инвестиции. Тем не менее 42% инвесторов в возрасте от 18 до 34 лет сделали именно это, а 43% держали и покупали больше. Продано всего 15% от общего объема. Обычно розничные инвесторы опаздывают на пик выгодных сделок и выходят из них последними и с сильнейшим похмельем. Многие из них потеряли некоторый запас прочности чуть раньше в этом году, когда индекс S&P 500 (.SPX) показал наихудшие показатели за первое полугодие более чем за полвека. Конечно, можно подумать, что розничные инвесторы, вообще говоря, не самые искушенные или проворные, и что они, вероятно, понесли огромные убытки, поскольку рынок месяцами подряд шел против них. Но если бы они сдались и продали их, крах рынка мог быть еще хуже. И что еще важнее, согласно данным этого опроса, они никуда, собственно, и не уходили. Они держали свои позиции в сделках, не позволяя рынку рухнуть еще больше. И это впечатляет. Поэтому акулы Уолл-стрит сразу заподозрили этих торопыг в том, что именно они теперь тянут рынки вверх. Только на этой неделе розничные инвесторы вновь были сбиты с толку резкими колебаниями в акциях розничного продавца товаров для дома Bed Bath & Beyond. Акции мемов взлетели более чем на 130% в начале недели, но упали на 20% в четверг и на 40% в начале торгов в пятницу. Случилось это после того, как миллиардер Райан Коэн внезапно продал свою долю в находящемся в затруднительном положении ритейлере Bed Bath & Beyond - всего через несколько дней после того, как он занял бычью позицию по опционам в акциях. Самому Коэну сделка может принести от 55 до 60 млн долларов. А вот трейдерам, поторопившемся вложить средства в популярные вновь фонды, не поздоровилось. Не поздоровилось и другим мем-компаниям. Фавориты розничной торговли GameStop и AMC Entertainment продолжили падение в пятницу, оставив позади большую часть своей недельной прибыли. GameStop и AMC Entertainment потеряли от 4% до 6%. Фирма электронной коммерции Vinco Ventures упала на 17%. Интересно, что Коэну принадлежит также доля в GameStop. И все же, несмотря на текущее падение, объемы покупок BBBY и колл-опционов розничными инвесторами выросли более чем в 70 раз по сравнению со средним показателем за все время, а текущие пятидневные чистые покупки выросли до 188 миллионов долларов в среду. Тем не менее рынок все еще находится на позитивной волне: отойдите от акций мемов и взгляните в сторону корифеев: S&P 500 и Nasdaq Composite отскочили почти на 20% и 25% соответственно от своих минимумов в середине июня. Безусловно, этому способствовал сильный рост покупок розничных инвесторов, которые в настоящее время составляют в среднем 1,36 миллиарда долларов в день, а скользящая средняя за 21 день превышает 27 миллиардов долларов. Более того, данные показывают, что розничные инвесторы оставались активными покупателями на протяжении всего январско-июньского спада на рынке. Да, летом 21-дневная скользящая средняя упала до 23 миллиардов долларов, но это все еще заметно выше минимума конца прошлого года, составлявшего около 21 миллиарда долларов. О чем это нам говорит? О том что рынки не хотят принимать реальность медвежьего спада, предпочитая удерживать позиции и ставить на быков, как только появляется малейшая возможность для роста. Согласно технических данным медвежий спад уже перешел в зрелую стадию. Так, аналитики Citi выявили 22 ралли медвежьего рынка с 1920-х годов, продолжительностью от двух до 128 торговых дней и размером от 11% до 47%. Таких эпизодов было три с 2001 по 2002 год, четыре - в период 2008-2009 годов, и два в этом году. Однако я хочу вас предостеречь. Влияние розничных трейдеров на рынки является во многом сезонным. Сейчас август, когда ликвидность низка, а крупные инвесткомпании обычно распускают персонал в отпуска, так что это мертвый сезон... и возможности для розничных быков, которые усилили благодаря этому фактору свое влияние. В конце августа – начале сентября рынок крупных инвесторов оживится, и игра пойдет по другим правилам. Реальная экономика не спешит восстанавливаться, в Китае рецессия машет красным флагом, конфликт на Украине затягивается, а коронавирус обещает нам свеженький штамм в этом сезоне. Так что оснований для оптимизма не так уж много. С учетом этого, можно ожидать достаточно тяжелый осенне-зимний сезон, и для трейдеров в том числе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар едет в Джексон-Хоул

На этой неделе гринбек снова пришел в движение, устремившись к недавним максимумам.«Американец» находится на пути к недельному росту почти на 2,5%, что станет его лучшим недельным показателем с 12 июня.Индекс USD сумел довольно быстро вернуться выше 50-дневной скользящей средней, которая служит в качестве поддержки уже более года. Не исключено, что уже скоро доллар может пойти на повторный тест пиковых уровней июля, когда курс американской валюты превышал отметку в 109 пунктов, а пара EUR/USD ненадолго опускалась ниже важного водораздела в 1,0000. Если глобальная макроэкономическая картина не изменится существенным образом, стоит ожидать, что покупатели гринбека сумеют подтолкнуть его к новым многолетним максимумам.«Время увидеть пик доллара наступает, но еще не пришло, тем более что ключевым фактором, склоняющим американскую валюту к снижению, является прогноз глобального роста. Поворот USD потребует терпения и лучших данных, но это здоровое напоминание о том, что нужно оставаться начеку», – сообщили стратеги TD Securities.В Rabobank по-прежнему ожидают, что в ближайшие месяцы доллар будет пользоваться хорошей поддержкой по отношению к широкой корзине валют.«"Ястребиный" настрой ФРС не является единственной движущей силой для гринбека. Мы по-прежнему считаем, что доллар будет пользоваться хорошей поддержкой в ближайшие месяцы благодаря спросу на безопасные убежища», – сказали аналитики банка.Они отмечают риски еще одного движения курса EUR/USD ниже уровня паритета в ближайшие месяцы. С начала недели основная валютная пара потеряла более 200 пунктов. После двух дней относительной стабилизации в четверг она резко развернулась на юг. В пятницу EUR/USD остается под «медвежьим» давлением, торгуясь в районе 1,0030–1,0050.«Доллар лихо вырос, после того как руководители ФРС в один голос дали понять, что центральный банк продолжит повышать ставки, хотя по поводу размеров повышения их мнения расходятся», – заявили эксперты National Australia Bank.«Трудно объяснить ослабление евро конкретными новостями, но его дальнейшее снижение на перспективах мировой экономики совершенно очевидно», – добавили они.Опубликованные в пятницу данные показали, что цены производителей (PPI) в Германии в июле выросли на 5,3% в месячном исчислении, что стало их самым большим ростом с тех пор, как Федеративная Республика начала регистрацию данных в 1949 году. За год цены выросли на рекордные 37,2%.Хотя возобновившиеся опасения по поводу инфляции усилят давление на Европейский Центробанк, чтобы тот еще раз поднял процентную ставку в сентябре, это вряд ли поможет единой валюте, так как инвесторы, похоже, больше обеспокоены риском рецессии. Европейский регулятор продолжит повышать процентные ставки для усмирения инфляции, сообщил в четверг член Управляющего совета ЕЦБ Мартинс Казакс.«На данный момент мы видим, что инфляция неприемлемо высока. Денежно-кредитная политика ЕЦБ уже с декабря прошлого года стала более жесткой. Вначале мы сокращали программы поддержки, а затем также значительно повысили процентные ставки. Мы будем продолжать повышать их, чтобы не позволить инфляции укорениться», – сказал он.Прогноз инфляции в еврозоне не улучшился после июльского повышения ставки, заявила накануне представитель ЕЦБ Изабель Шнабель. Она не исключает, что в краткосрочной перспективе инфляция будет расти и дальше.«Это инфляционное давление, вероятно, будет с нами еще некоторое время; оно не исчезнет быстро. Потребуется некоторое время, пока инфляция не вернется к 2%», – считает И. Шнабель.Ее комментарии предполагают, что она выступает за еще одно значительное повышение процентной ставки в следующем месяце.Хотя повышение ставки в сентябре считается решенной сделкой, члены Управляющего Совета ЕЦБ разделились во мнениях относительно подъема на 25 или на 50 базисных пунктов. Несмотря на «ястребиные» высказывания политиков ЕЦБ, единая валюта сохранила негативный настрой, оставаясь вблизи самых слабых уровней с 15 июля.Пара EUR/USD сползает к самым низким с середины июля уровням, недалеко от паритета, что не обрадует ЕЦБ, говорят экономисты ING. Они ожидают, что пара останется под «медвежьим» давлением.«Похоже, что у ЕЦБ действительно есть проблема с ослаблением евро – судя по вчерашним высказываниям представителей регулятора. Но чтобы поднять курс EUR/USD в условиях энергетического кризиса, ЕЦБ придется стать гораздо более "ястребиным". Это сложная задача, когда рецессия не за горами», – отметили в ING.Ослабление евро стало следствием расширения разницы в доходности по обе стороны Атлантики. Дивергенция в номинальных ставках по двухлетним американским и немецким госбондам увеличилась в начале августа до максимального уровня за три года, достигнув 2,87%.Специалисты Commerzbank также ожидают, что единая валюта останется под понижательным давлением, поскольку ЕЦБ отстает от ФРС в плане ужесточения политики.«Дискуссии о том, повысит ли ЕЦБ свою ключевую ставку на 25 или 50 базисных пунктов в сентябре, только подчеркивают, насколько явно европейский регулятор отстает от своего американского коллеги в плане ужесточения политики. И это становится все большей проблемой для евро, поскольку перспективы экономического роста в регионе становятся все более мрачными», – сообщили они.«Встречные ветры для экономики еврозоны будут усиливаться зимой. В частности, сохраняющаяся угроза нехватки газа и высокие цены на энергоносители ухудшают перспективы роста экономики. Это негативно сказывается на спросе, а также, вероятно, усилит ценовое давление. ЕЦБ находится под угрозой дальнейшего отставания от других центральных банков. На данный момент это не сулит евро ничего хорошего», – полагают в Commerzbank.Пара EUR/USD усиливает слабость и продлевает прорыв уровня 1,0100 в конце недели.В краткосрочной перспективе возможны дальнейшие потери, а также визит к уровню паритета. Потеря этой ключевой области поддержки может привести к более глубокой просадке и повторному тестированию многолетних минимумов в районе 0,9950.На долгосрочном горизонте «медвежий» взгляд на EUR/USD будет преобладать до тех пор, пока она торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на 1,0860.В то время как ослабление евро является головной болью для чиновников ЕЦБ, их коллеги из ФРС приветствуют укрепление доллара, считая, что оно способствует подавлению цен на импорт и достижению цели регулятора по возвращению инфляции к целевому уровню 2%.Прозвучавшие накануне заявления представителей Федрезерва свидетельствуют о наметившемся расколе в центральном банке между теми, кто хочет быстро повысить ставки, и теми, кто более осторожен из-за потенциального ущерба рынку труда и риска роста уровня безработицы в США, который сейчас составляет 3,5%.Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что он хотел бы довести базовую ставку ФРС до целевого диапазона от 3,75% до 4,00% к концу этого года.«Я действительно не понимаю, почему мы могли бы отложить повышение процентных ставок на следующий год», – сказал Дж. Буллард.«У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня», – добавил он.Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли полагает, что будет разумным довести стоимость краткосрочных заимствований до чуть выше 3% к концу этого года.«Замедление мировой экономики является встречным ветром для экономического роста в США. Мы должны принять это во внимание, поскольку мы следим за тем, чтобы не переусердствовать с ужесточением политики», – отметила она.Впрочем, последнее слово всегда остается за председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом.У него будет возможность проинформировать инвесторов о своих взглядах на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, который пройдет 25–27 августа.Скорее всего, глава ФРС не сможет дать рынку больше указаний относительно того, насколько высокой может быть стоимость заимствований в США и как долго им придется оставаться на этом уровне.Однако позиция Дж. Пауэлла должна остаться неизменной: Центробанк не прекратит ужесточать монетарную политику до тех пор, пока не будет полностью убежден, что инфляция идет на спад. «Повышение процентной ставки на более длительный срок, похоже, является дальнейшим курсом Федрезерва. Мы ожидаем, что она поднимет ставку еще как минимум на 125 б.п. и удержит ее на этом уровне», – сообщили в Danske Bank.Повышение процентной ставки ФРС традиционно поддерживает курс американской валюты.Гринбек растет уже третью сессию подряд. В пятницу он установил новые многонедельные максимумы чуть выше отметки 108,00.Если восходящий импульс усилится, следующими целями долларовых «быков» станут максимум с начала года в области 109,30, пик сентября 2002 года на 109,75, а также круглый уровень 110,00.Ожидается, что «американец» сохранит краткосрочный позитивный настрой, пока он находится выше шестимесячной линии поддержки на 104,90. При этом долгосрочный «бычий» прогноз по USD остается в силе, пока он торгуется выше 200-дневной скользящей средней на 100,35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю падением

В пятницу ключевые биржевые индикаторы Западной Европы перешли к снижению. Участники рынка опасаются перспектив роста инфляции и с нетерпением ожидают дальнейших сигналов от Федеральной резервной системы США.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,74% – до 440,02 пункта. Минимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги швейцарской фармацевтической компании Siegfried Holding AG, которые просели на 5,3%.Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,42%, немецкий DAX упал на 0,68% и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,31%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании по производству одежды Joules Group PLC обвалились на 36%. Накануне в компании рассказали о существенном падении торговли с момента последнего обновления. На этом фоне руководство Joules Group PLC ожидает, что ее убытки за текущий год окажутся значительно ниже рыночных ожиданий.Котировки ирландского производителя строительных материалов Kingspan Group увеличились на 6,6%. Ранее компания заявила, что смогла пережить резкий рост производственных затрат, которые лишь незначительно повлияли на ее маржу.Рыночная капитализация авиаперевозчиков TUI AG, Deutsche Lufthansa AG и easyJet PLC снизилась на 4,51%, 4,49% и 4,1% соответственно.Цена акций нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com NV взлетела на 29,8%. Накануне в СМИ появилась новость о том, что компания продаст 33%-ную долю в латиноамериканском СП iFood за 1,8 млрд евро голландскому конгломерату Prosus NV.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в пятницу – ожидание новых сигналов от американского регулятора.Накануне некоторые из участников заседания Федрезерва США высказались за снижение темпов повышения базовой ставки в рамках ужесточения монетарной политики. При этом многие другие заявили, что лучше перманентно поддерживать этот показатель на высоком уровне для снижения инфляции до целевых 2%.По оценке главы американского регулятора Джерома Пауэлла, сейчас процентная ставка находится на нейтральном уровне. Однако некоторые участники заседания не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки.Похоже, окончательного решения этой дилеммы рынок дождется лишь на следующей неделе. Так, на четверг запланирован ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который и определит, насколько далеко Центробанк США может зайти в ужесточении своей денежно-кредитной политики.Что же касается внутренней статистики по еврорегиону, в пятницу утром стало известно о том, что в июле отпускные цены немецких производителей взлетели на 5,3% в помесячном и на 37,2% в годовом выражении. Такое единовременное увеличение показателей стало максимальным с тех пор, как Германия начала сбор данных в 1949 году. К слову, аналитики прогнозировали продолжение годового замедления темпов подъема цен производителей до 32%.Тем временем экономический рост в государствах еврозоны в апреле–июне был пересмотрен недавно в сторону понижения с 0,7% до 0,6% в квартальном исчислении.Согласно данным Национального статистического управления Великобритании, в ушедшем месяце уровень розничных продаж в государстве неожиданно увеличился на 0,3%. При этом показатель по-прежнему демонстрирует годовой спад на 3,4% на фоне борьбы местных потребителей с растущими ценами. К слову аналитики прогнозировали снижение показателей на 0,2% и 3,3% соответственно.Индекс потребительских настроений GfK в Великобритании в августе обвалился до минус 44 с июльских минус 41, что стало минимальной отметкой с начала проведения исследования.Итоги торгов наканунеВ ушедший четверг европейские биржевые индикаторы продемонстрировали активный рост на фоне резкого взлета мировой стоимости нефти. Кроме того, накануне инвесторы оценивали протокол июльского заседания ФРС США. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,4% – до 440,76 пункта. Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,45%, немецкий DAX набрал 0,52%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,35%.Ключевой причиной эффектного подъема европейских индексов накануне стал ощутимый рост стоимости нефти (+2%). В ответ на это энергетический индекс Европы мгновенно взлетел на 1,8%, а ценные бумаги British Petroleum, Shell, TotalEnergies, ENI S.p.A. и Equinor ASA – на 2,6%, 1,6%, 2,4%, 2,1% и 1% соответственно.Также в четверг Статистическое управление Европейского союза сообщило о том, что, по окончательной оценке, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в ушедшем месяце ускорилась до рекордных 8,9% с июньских 8,6%, как и показала предварительная оценка. Итоговый показатель стал максимальным с начала расчета данных. Стоимость ценных бумаг африканского оператора мобильной связи Helios Towers PLC поднялась на 2,6%. Накануне компания отчиталась об увеличении доналогового убытка в первом полугодии из-за роста расходов. Несмотря на это оператор нарастил скорректированную EBITDA и увеличил выручку.Котировки швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG взлетели в четверг на 8,4%. В январе–июне компания увеличила чистый убыток, но рассчитывает достигнуть уровня безубыточности по ключевому показателю прибыли на год раньше, чем заявляла ранее.Рыночная капитализация британского производителя сенсорных экранов Zytronic PLC обвалилась на 8,8%. В компании заявили, что в 2022 финансовом году ожидают повышения выручки на 5% в годовом выражении.Стоимость ценных бумаг нидерландского оператора платежной системы Adyen N.V. просела на 3,7% на фоне публикации слабой полугодовой отчетности. Так, чистая прибыль и выручка компании в январе–июне оказались ниже ожиданий рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс