S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 22.08.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) сегодняшний торговый день начал гэпом вниз. На прошлой неделе он достиг локального 4-месячного максимума 4324.00, но сегодня резко снизился. На момент публикации данной статьи CFD #SPX торгуется вблизи отметки 4180.00, тестируя на пробой важный уровень поддержки 4185.00 (ЕМА200 на дневном и 1-часовом графиках, ЕМА50 на недельном графике). Пробой данного уровня поддержки ознаменует собой конец восходящей коррекции и возврат внутрь нисходящего канала на недельном графике. Подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой важного уровня поддержки 4080.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), а целью снижения – ключевые долгосрочные уровни поддержки 3880.00 (ЕМА144 на недельном графике), 3670.00 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой может окончательно сломать многолетний глобальный бычий тренд S&P 500. В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 4324.00 рост S&P 500 продолжится в сторону рекордного максимума выше отметки 4800.00, достигнутого в самом начале этого года. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 4185.00, 4160.00, 4114.00, 4100.00, 4080.00, 3880.00, 3670.00. Уровни сопротивления: 4220.00, 4300.00, 4324.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00. Торговые рекомендации Sell Stop – 4150.00.00. Stop-Loss – 4220.00. Цели: 4114.00, 4100.00, 4080.00, 3880.00, 3670.00. Buy Stop — 4220.00. Stop-Loss — 4150.00. Цели: 4300.00, 4324.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт ничего не спасет

Британия все чаще напоминает Королевство кривых зеркал. Ожидаешь увидеть одно, а глаза воспроизводят совершенно другое. Первый среди стран G7 взлет инфляции выше 10% на бумаге должен был привести к росту доходности облигаций Туманного Альбиона с последующим укреплением фунта. По факту все вышло иначе. Ставки по долгам действительно подскочили вверх, но стерлинг продолжил падать. Отсутствие поддержки со стороны долговых обязательств – тревожный знак, позволяющий говорить, что GBPUSD рухнула в бездну. Как правило, ожидания агрессивного повышения ставок Центробанком благоприятно отражаются на курсе валюты. За примером далеко ходить не нужно: доллар США стремительно укреплялся на протяжении большей части года по мере увеличения потенциального пика ставки по федеральным фондам со стороны деривативов CME. С фунтом наблюдается иная картина: после данных о взлете инфляции выше 10% срочный рынок посчитал, что ставка РЕПО достигнет максимума в 3,75% в течение 6 месяцев. Ожидания выросли на 100 б.п только в августе, доходность британских облигаций и ее дифференциал с американскими аналогами увеличились, однако пара GBPUSD продолжала пикировать в пропасть.Динамика GBPUSD и дифференциала доходности облигаций Британии и США Такие дивергенции время от времени случаются с валютами развивающихся стран. Ставки по облигациям растут из-за бегства нерезидентов, что ослабляет курс денежной единицы на фоне мрачных перспектив экономики. Фунт и раньше называли Великим британским песо GBP — по причине повышенной чувствительности к риску у инвесторов возникали аналогии с валютами EM. Экономика Туманного Альбиона действительно крайне слабо стоит на ногах. Brexit и энергетический кризис позволяют Банку Англии прогнозировать рецессию на протяжении пяти кварталов подряд, что отталкивает инвесторов от стерлинга. В качестве подтверждения, что ВВП катится по наклонной, выступает статистика по розничным продажам. Их объемы в натуральном выражении не успевают за стоимостной оценкой. Из-за инфляции потребителям приходится больше платить за предметы первой необходимости, другие товары и услуги, что усугубляет кризис стоимости жизни и крайне негативно отражается на фунте.Динамика розничных продаж в Британии В любой паре всегда две валюты, и падение GBPUSD не было бы столь стремительным, если бы не возвращение интереса инвесторов к доллару США. Ожидания «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла на традиционной встрече банкиров в Джексон-Хоул в конце августа могут нанести серьезный удар по американским акциям, ухудшить глобальный аппетит к риску и повысить спрос на активы-убежища. Технически на дневном графике GBPUSD имеет место быть выраженный «медвежий» тренд. Сформированные благодаря паттерну 1-2-3 от уровня 1,205 короткие позиции держим и периодически наращиваем на откатах. В качестве целевого ориентира нисходящего движения выступает уровень 161,8% по модели AB=CD. Он расположен на отметке 1,14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал фондовых рынков продолжается

Акции в Европе рухнули сегодня вместе с фьючерсами на акции в США, поскольку приверженность Федеральной резервной системы ужесточению денежно-кредитной политики и опасения по поводу влияния на экономический рост оказывают давление на настроения инвесторов.Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 1% каждый. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, в то время как доходность двухлетних облигаций выросла примерно на пять базисных пунктов, углубляя инверсию кривой доходности, которая рассматривается как предвестник рецессии. Спотовый индекс доллара поднялся до пятинедельного максимума.Индекс Stoxx50 упал до самого низкого уровня более чем за три недели, при этом автопроизводители и технологический сектор возглавили широкомасштабное снижение. Фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона от MSCI Inc. падает третий день подряд, при этом потери очевидны на большинстве основных рынков, за исключением некоторого роста в Китае, где переход банков на снижение ставок по кредитам помогло застройщикам.Скачок мировых акций с июньских минимумов на медвежьем рынке ослабевает после неоднократных предупреждений ФРС о повышении процентных ставок, что вызывает опасения по поводу рецессии в США. Инвесторы также осознают надвигающееся ускорение сокращения баланса ФРС. Так называемое количественное ужесточение вступит в силу в следующем месяце и усилит давление на более рискованные активы, которые выиграли от достаточной ликвидности.Последние Опрос MLIV Pulse предполагает, что акции и облигации снова упадут, несмотря на то что инфляция, вероятно, достигла пика: около 68% респондентов считают, что самая дестабилизирующая эпоха ценового давления за последние десятилетия подрывает прибыль корпораций и ведет к снижению акций. "Вероятно, центральные банки, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла, сохранят ястребиную позицию в борьбе с инфляцией, хотя и с некоторой осторожностью, учитывая наметившийся экономический спад", - написал Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии AMP Services Ltd., в заметке.Ключевым фактором для рынков на этой неделе является решение ФРС симпозиум в Джексон-Хоул, Вайоминг. Недавний скачок акций ослабил финансовые условия, что затрудняет борьбу с инфляцией.Симпозиум дает Пауэллу платформу для пересмотра ожиданий рынка относительно поворота к более медленному повышению ставок. Последние ставки помогли стимулировать недавний отскок акций, но они уязвимы перед возможностью постоянного повышения ценового давления, даже когда экономический рост замедляется. В понедельник банки Китая снизили годовые и пятилетние ставки по основным кредитам в связи с решением национального центрального банка на прошлой неделе снизить ключевую процентную ставку.Индекс Московской Биржи продолжает рост, и, вероятно, пробьёт техническое сопротивление по котировке 2,2100: Новости на этой неделе:Данные по продажам нового жилья в США, индекс деловой активности в мире от S&P, вторникНил Кашкари из ФРС выступает на сессии вопросов и ответов во вторникТовары длительного пользования в США, заявки на получение ипотечного кредита MBA, незавершенные продажи жилья, средаВВП США, первичные заявки на пособие по безработице. ЧетвергЕжегодный политический симпозиум ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, четвергПротокол заседания ЕЦБ за июль, четвергПредседатель ФРС Пауэлл выступает в Джексон-Хоул, пятницаПотребительский доход в США, дефлятор PCE, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможен старт сетки лимитных продаж выше 1,11700NZDCHF- возможен старт сетки лимитных покупок ниже 0,59Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть стала слишком волатильной для трейдеров

Волатильность цен — это хлеб с маслом для трейдера, но в случае с нефтью волатильность становится чрезмерной, отталкивая трейдеров и усложняя жизнь многим компаниям, которые обычно используют хеджирование цен на нефть для обеспечения некоторой стабильности цен, которая жизненно важна для их операций. Согласно анализу Reuters, в котором отмечено, что цены на нефть стали настолько дикими в своих ежедневных колебаниях, что хедж-фонды массово уходят с нефтяного рынка. А за последние 7 лет, активность их упала до самого низкого уровня.Таким образом, оказывается, что волатильность хороша только до определенного момента, и этот момент, по-видимому, представляет собой дневной диапазон цен, в пять раз превышающий обычный. Согласно анализу Reuters, в период с 24 февраля по 15 августа этого года дневной диапазон цен на нефть марки Brent в среднем составил 5,64 доллара за баррель. Это по сравнению с $1,99 за баррель в прошлом году.Уход спекулянтов — лишь одна из проблем при такой высокой волатильности цен на нефть. Тот факт, что компании пищевой промышленности, например, не решаются застраховаться от дальнейших колебаний цен, влияет на их бизнес. И это также влияет на бизнес самой нефтяной отрасли.Нефтяные компании опасаются капитальных затрат из-за чрезмерной волатильности на нефтяных рынках. И поскольку они проявляют осторожность, эти компании откладывают проекты, которые могли бы помочь снова сбалансировать рынок нефти.Говоря о нефтяной отрасли, не только текущая волатильность мешает потенциальному росту добычи. Это также неопределенность в отношении будущего спроса по мере того, как переходное движение набирает обороты.Прогнозировать спрос на нефть становится все труднее на фоне таких событий: как известный Закон о снижении инфляции, который Конгресс принял ранее в этом месяце.Со всеми этими стимулами для электрификации транспорта и перехода к производству электроэнергии из возобновляемых источников, будущее спроса на нефть туманно.Кто-то может возразить, что большая часть крупных нефтяных компаний активно участвует в энергетическом переходе, что может омрачить достоверность ее прогнозов спроса на нефть. Тем не менее факт остается фактом: многие правительства решительно настроены на переходный период, сколько бы он ни стоил, а это негативно сказывается на спросе на нефть.Недавний толчок перехода к зелёной энергетике как в Европе, так и в США, вероятно, ухудшил ситуацию, омрачив перспективы спроса. Тем не менее всем ясно видно, что спрос на нефть прямо сейчас выше, чем многие ожидали, особенно в связи с тем, что некоторые коммунальные предприятия в Европе переходят с газа на нефть из-за цен.Это оказалось слишком много не только для спекулянтов, но и для отраслевых игроков на рынке нефти.Что будет в будущем, как всегда, сказать невозможно, но маловероятно, что в ближайшее время ценовая ситуация изменится. Это означает, что негативный эффект, который эта волатильность цен оказывает на бизнес в разных отраслях, будет продолжаться, подпитывая вышеупомянутые колебания цен на нефть.Предприятия будут по-прежнему нуждаться в энергии, запасы которой ограничены, но высокие цены на эту энергию будут по-прежнему угрожать их перспективам роста и перспективам роста их соответствующих экономик. Тем временем правительства будут продолжать вкладывать деньги и создавать законы для перехода к зелёной энергетике, еще больше отбивая у нефтяной промышленности желание что-то делать с поставками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: возвращаемся в зону медвежьего рынка?

Завершив минувшую неделю в отрицательной зоне, новая неделя, похоже, также начинается для американского фондового рынка на сильной негативной ноте: сегодняшний торговый день начался гэпом вниз для фьючерсов на основные американские фондовые индексы. Так, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) на прошлой неделе достиг локального 4-месячного максимума 4324.00, а сегодня резко снизился и тестирует важный уровень поддержки 4185.00 (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 22.08.2022»). Его пробой ознаменует возврат S&P 500 в зону среднесрочного медвежьего рынка. Как следует из опубликованного в минувшую среду протокола июльского заседания, руководители ФРС согласились с целесообразностью повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Относительно будущих повышений они решили, что это «будет зависеть от поступающей информации». Возможно также, что на каком-то этапе «будет уместно замедлить темпы повышения". Тем не менее опубликованные протоколы подтвердили намерение руководства ФРС решительно бороться с инфляцией, в том числе последовательно ужесточая монетарную политику. А это – аргумент в пользу дальнейшего укрепления доллара, свидетельствующий также об ужесточении (читай, ухудшении) кредитно-денежных условий для американского бизнеса. Всякий раз, когда ФРС повышала процентную ставку в этом году, ее руководители заявляли, что американская экономика и рынок труда находятся в хорошей форме и выдержат дальнейшее повышение учетной ставки. Однако картина не совсем однозначная, а текущую ситуацию в американской и мировой экономиках нельзя назвать нормальной или обычной на фоне резкого роста цен на энергоносители, уровня инфляции и геополитической напряжённости в мире. Между тем ухудшение рыночных настроений в начале недели придает доллару новый импульс к росту. Так, индекс доллара США, который на прошлой неделе вырос более чем на 2%, пробив также очередной локальный уровень сопротивления 108.00, в начале недели продолжает расти, достигнув к моменту публикации данной статьи нового локального максимума 108.41. Теперь, как мы писали в нашем предыдущем обзоре, «после пробоя локального многомесячного максимума 109.14, достигнутого в середине июля, отметка 110.00 станет следующей целью роста DXY» (через нее проходит верхняя граница данного канала). В четверг начинается ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Холе (штат Вайоминг), который организуется и спонсируется ФРС (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.08.2022 – 28.08.2022). На симпозиуме представители мировых центральных банков и ученые-экономисты обсуждают вопросы мировой экономики и высказываются в отношении перспектив монетарной политики центральных банков. Вероятно, заявления, сделанные главой ФРС Пауэллом на этом форуме, подтвердят жесткие намерения руководства американского центрального банка побороть высокую инфляцию, что будет способствовать дальнейшему укреплению долларе. Согласно данным CME Group, участники рынка закладывают в цены вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре в 48%. Но даже повышение процентной ставки на 0,50% говорит о сохранении жесткого подхода ФРС к циклу ужесточения своей монетарной политики (обычно, ФРС предпочитает двигаться более мелкими шагами, изменяя процентную ставку за раз на 0,25%). Важные макро экономические индикаторы (по Еврозоне, Великобритании, США) будут опубликованы завтра, а сегодня единственной более-менее важной публикацией (в 12:30 GMT) будет индекс национальной активности от ФРБ Чикаго, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар замахнулся на Шекспира. Что из этого выйдет?

Общая атмосфера глобальной неопределенности, как правило, способствует росту доллара как наиболее ликвидного из безопасных убежищ. Сегодня индекс американской валюты вырос к 108,40, демонстрируя уверенную повышательную динамику. На прошлой неделе он подскочил на 2,3%, показав лучшие показатели с апреля 2020 года.Рост курса доллара обусловлен усилением ястребиных настроений на рынках после ряда выступлений членов ФРС в пятницу.Среди самых убедительных на данный момент заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он сообщил, что рассматривает возможность поддержки третьего подряд повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, и добавил, что не готов сказать, что экономика пережила худший всплеск инфляции. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступил с аналогичной позицией, акцент также был сделан на ускоренное повышение ставок. Рыночные игроки также ждут, что Джером Пауэлл выступит в ближайшие дни с ястребиным заявлением в соответствии с недавними комментариями других чиновников ФРС, поддерживающими доллар.На этой неделе индекс может подняться выше 110,00, если августовские предварительные PMI для основных экономик покажут дальнейшее замедление экономического роста или сокращение активности. В целом новая неделя достаточно богата на макроэкономические события, поэтому конец месяца и летнего периода может оказаться довольно волатильным.В фокусе трейдеров – симпозиума в Джексон-Хоул. Это станет основным событием недели.Евро вновь ненадолго пересек ключевой уровень паритета в 1 доллар, поскольку рецессия в Германии становится все более очевидной. Цены на природный газ приближаются к отметке в 300 евро за мегаватт-час после сообщения Газпрома о закрытии газопровода Северный поток в Германию на три дня технического обслуживания. Кроме того, ожидается, что в августе индекс деловой активности покажет, что производственная активность в крупнейшей экономике Европы сократилась самыми быстрыми темпами с мая 2020 года, а сектор услуг сократился больше всего за 18 месяцев. Более оптимистичные трейдеры, что отчет о заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг прозвучит жестко, что может уберечь европейскую валюту от более существенного обвала. В июле ЕЦБ удивил рынки и повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, так как инфляция в блоке продолжает превышать рекордные уровни. Впрочем, в Commerzbank считают, что риторика ЕЦБ, неважно какая она, сейчас не будет иметь никакого значения. Важны действия, а не разговоры. Политика процентных ставок должна продемонстрировать хоть какие-то признаки по сокращению отставания от ФРС. Только в этом случает евро ощутит некоторую поддержку.Пара EUR/USD, как ожидается, будет особенно восприимчива к пересмотру базовых ожиданий ФРС, поскольку ЕЦБ занял вторую по силе возможную голубиную позицию среди регуляторов G10 после Банка Японии.EUR/USD как, впрочем, и GBP/USD продолжают оставаться под давлением напирающего доллара. Евро не может восстановиться после резкого падения на прошлой неделе и торгуется ниже отметки 1,0050. Пара GBP/USD продолжает оставаться по давлением вблизи 1,1800. В краткосрочной перспективе котировки EUR/USD и GBP/USD с большой долей вероятности стабилизируются в районе 1,0000 и 1,1800 соответственно.Учитывая динамику и обстановку внутри Европы и в мире, евро рискует пробить вниз уровень 1,0000. Медведи нацелятся на дальнейшее снижение курса к 0,9950. Однако для такого сценария важна стабильность ниже уровня 1,0105. Если он будет пробит вверх, то пара возьмет курс на восстановление. Поддержка расположена на 1,0000, 0,9980, 0,9945. Сопротивление – на 1,0070, 1,0115, 1,0140.Фунт сейчас остается без какой либо внутренней поддержки. Он не смог воспользоваться лучшими, чем ожидалось, экономическими данными Великобритании и резким повышением рыночных ожиданий относительно процентных ставок Банка Англии на прошлой неделе. Более сильный рост заработной платы, годовой индекс потребительских цен, превысивший 10% в среду, и внушительные данные по розничным продажам – это все способствовало росту ставок. Неспособность фунта получить хоть какую-то поддержку от этого движения говорит о многом, точнее о его слабости. Прогноз по GBP/USD не выглядит благоприятным, возможно падение пары в ближайшей перспективе сверхожиданий. Котировка рискует опуститься к 1,1500.До выступления Джерома Пауэлла в рамках симпозиума, которое произойдет в пятницу, рынки будут находиться в подвешенном состоянии. Неопределенность – на стороне покупателей доллара.Определить рыночный аппетит поможет ряд экономических показателей США, каждый из которых по своему важен.К ним относятся вторая оценка ВВП за последний квартал и июльское значение предпочтительного показателя инфляции в США от ФРС. Базовый индекс цен PCE инвесторы будут внимательно изучать в поисках чего-либо, подтверждающего признаки умеренного инфляционного давления, недавно отмеченные в официальных показателях.В связи с тем, что финансовые рынки понизили ранее ожидания повышения процентной ставки ФРС в сентябре до 0,50%, курс фунта к доллару на этой неделе будет подвержен риску из-за всего, что толкает рыночные цены назад в пользу большего ужесточения на 0,75%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном

В пятницу было образовано достаточно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1879 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несколько раз пара подходила к этому уровню, но получить сигнал на покупку не удалось, так как ложного пробоя не произошло. В результате прорыва и обратного теста 1.1879 можно было увидеть сигнал на продажу, который на первом же движении вниз принес более 35 пунктов прибыли. Прорыв и обратный тест 1.1843 и последующая защита этой области во второй половине дня – все это позволило получить отличные точки входа дальше на продажу британского фунта по тренду, что вылилось в еще одно движение вниз почти на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень слабые данные от Gfk по потребительской уверенности в Великобритании обрушили фунт, вплотную подведя его к годовым минимумам, которые точно должны быть обновлены уже в ближайшее время, ведь повода для покупки GBP/USD нет абсолютно никакого. Сегодня нет фундаментальной статистики, которая оказала бы еще большее давление на пару, поэтому весь акцент сместится на ближайшую поддержку 1.1806, образованную по итогам прошлой пятницы, и на ее защиту. Если быкам удастся сформировать там ложный пробой, это даст сигнал на покупку и шанс на восходящую коррекцию, которая назревает уже довольно давно. Ожидать в таком случае можно рывок GBP/USD вверх к сопротивлению 1.1854, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.1854 засвидетельствуют завершение недельного медвежьего тренда и приведет к фиксации прибыли с сигналом на покупку и ростом к более дальнему уровню 1.1895, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1806 давление на пару только возрастет. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1764. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1707, либо еще ниже – в районе 1.1643 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы держат рынок под своим контролем, каждый раз пользуясь слабой статистикой по Великобритании, которая с каждым днем становится все хуже и хуже. Сегодня оптимальным сценарием будут продажи фунта на росте от сопротивления 1.1854, образованного по итогам прошлой пятницы. Однако важно, чтобы медведи сформировали ложный пробой на 1.1854, так как довольно много индикаторов свидетельствуют о перепроданности фунта, что может ограничить дальнейший нисходящий потенциал пары в начале недели. Формирование ложного пробоя на 1.1854 даст хорошую точку входа с целью нового снижения и обновления недельного минимума в районе 1.1806. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1764, а более дальней целью выступит область 1.1707, где рекомендую фиксировать прибыль, так как это приведет к обновлению годовых минимумов. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1854 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1895. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1895 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию, также не придают уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1854. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1805. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть стала слишком волатильной для трейдеров.

Волатильность цен — это хлеб с маслом для трейдера, но в случае с нефтью волатильность становится чрезмерной, отталкивая трейдеров и усложняя жизнь многим компаниям, которые обычно используют хеджирование цен на нефть для обеспечения некоторой стабильности цен, которая жизненно важна для их операций. Согласно анализу Reuters, в котором отмечено, что цены на нефть стали настолько дикими в своих ежедневных колебаниях, что хедж-фонды, массово уходят с нефтяного рынка. А за последние 7 лет, активность их упала до самого низкого уровня.Таким образом, оказывается, что волатильность хороша только до определенного момента, и этот момент, по-видимому, представляет собой дневной диапазон цен, в пять раз превышающий обычный. Согласно анализу Reuters, в период с 24 февраля по 15 августа этого года дневной диапазон цен на нефть марки Brent в среднем составил 5,64 доллара за баррель. Это по сравнению с $1,99 за баррель в прошлом году.Уход спекулянтов — лишь одна из проблем при такой высокой волатильности цен на нефть. Тот факт, что компании пищевой промышленности, например, не решаются застраховаться от дальнейших колебаний цен, влияет на их бизнес. И это также влияет на бизнес самой нефтяной отрасли.Нефтяные компании опасаются капитальных затрат из-за чрезмерной волатильности на нефтяных рынках. И поскольку они проявляют осторожность, эти компании откладывают проекты, которые могли бы помочь снова сбалансировать рынок нефти.Говоря о нефтяной отрасли, не только текущая волатильность мешает потенциальному росту добычи. Это также неопределенность в отношении будущего спроса по мере того, как переходное движение набирает обороты.Прогнозировать спрос на нефть становится все труднее на фоне таких событий: как известный Закон о снижении инфляции, который Конгресс принял ранее в этом месяце.Со всеми этими стимулами для электрификации транспорта и перехода к производству электроэнергии из возобновляемых источников, будущее спроса на нефть туманно.Кто-то может возразить, что большая часть крупных нефтяных компаний активно участвует в энергетическом переходе, что может омрачить достоверность ее прогнозов спроса на нефть. Тем не менее, факт остается фактом: многие правительства решительно настроены на переходный период, сколько бы он ни стоил, а это негативно сказывается на спросе на нефть.Недавний толчок перехода к зелёной энергетике, как в Европе, так и в США, вероятно, ухудшил ситуацию, омрачив перспективы спроса. Тем не менее, всем ясно видно, что спрос на нефть прямо сейчас выше, чем многие ожидали, особенно в связи с тем, что некоторые коммунальные предприятия в Европе переходят с газа на нефть из-за цен.Это оказалось слишком много не только для спекулянтов, но и для отраслевых игроков на рынке нефти.Что будет в будущем, как всегда, сказать невозможно, но маловероятно, что в ближайшее время ценовая ситуация изменится. Это означает, что негативный эффект, который эта волатильность цен оказывает на бизнес в разных отраслях, будет продолжаться, подпитывая вышеупомянутые колебания цен на нефть.Предприятия будут по-прежнему нуждаться в энергии, запасы которой ограничены, но высокие цены на эту энергию будут по-прежнему угрожать их перспективам роста и перспективам роста их соответствующих экономик. Тем временем правительства будут продолжать вкладывать деньги и создавать законы для перехода к зелёной энергетике, еще больше отбивая у нефтяной промышленности желание что-то делать с поставками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0074 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Даже если и были сомнения по поводу продажи, то можно было учитывать сильный медвежий рынок по евро и слабую фундаментальную статистику, которая вышла по экономике Германии. Движение вниз составило около 30 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0043 не принесли особой прибыли, так как крупного роста пары в конце недели я так и не увидел. Отчет по ценам производителей Германии засвидетельствовал рост в июле сразу на 5,7%, что сильно вредит экономике, вынуждая Европейский центральный банк действовать более агрессивно, повышая процентные ставки. В нормальное время рост ставок привел бы к укреплению евро, но не в момент, когда экономика быстрыми темпами движется в рецессию. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, и, скорей всего, отчет от Бундесбанка будет проигнорирован, так как он не представляет серьезной ценности для валютного рынка. Во второй половине дня кроме индекса национальной активности ФРБ Чикаго также нет ничего интересного, поэтому ставлю на торговлю в боковом канале и советую присмотреться к реализации сценариев №2 в обратные стороны. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0047 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0092. В точке 1.0092 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно в условиях такого медвежьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0018, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0047 и 1.0092. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0018 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9969, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, и советую продавать при каждом удобном случае. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0047, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0018 и 0.9969.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.1897 произошел в момент, когда MACD находился далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Ближе к середине дня, после выхода очень слабой статистики, можно было увидеть повторный тест 1.1897, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. В результате движение вниз составило более 40 пунктов. Покупки по цене 1.1848 сразу на отскок не принесли ожидаемой прибыли. Отчет по объему розничных продаж в Великобритании немного удивил своими цифрами, а вот показатель доверия снизился, что сохранило давление на пару. Объем розничных продаж вырос на 0,3%, оказавшись лучше прогнозов экономистов, которые ожидали небольшого снижения показателя. Показатель доверия потребителей наоборот снизился на 3 пункта в августе, до минус 44, что является самым низким уровнем с момента начала регистрации в 1974 году. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаю низкой волатильности и советую торговать, опираясь на сценарии №2 в обратную сторону. Во второй половине дня кроме индекса национальной активности ФРБ Чикаго также нет ничего интересного, поэтому также ставлю на торговлю в боковом канале. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1839 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1911 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1911 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, но восходящую коррекцию после такого крупного падения на прошлой неделе никто не отменял. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1799, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1839 и 1.1911. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1799 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1740, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любо момент, особенно после неудачной попытки восходящей коррекции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1839, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1799 и 1.1740.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз цен на неделю. Волатильность в преддверии Джексон Хоул

Поскольку золото завершило прошлую неделю падением на 3%, аналитики Уолл-Стрит стали на сторону медведей в отношении золота на текущей неделе, обвиняя в этом сильный доллар США и давление со стороны предстоящего симпозиума в Джексон-Хоул.В пятницу золото упало под давлением доллара, когда индекс доллара США поднялся до 20-летнего максимума.Рынки по-прежнему сосредоточены на выступлениях Федеральной резервной системы после того, как июльские протоколы заседания FOMC показали, что в конечном итоге официальные лица ФРС согласились с необходимостью замедлить цикл ужесточения. Тем не менее им сначала нужно увидеть, как их повышение ставок повлияет на инфляцию. На текущей неделе стоит обратить внимание на речь председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоуле, запланированного на пятницу, в котором будет озвучен экономический прогноз.Заявления Пауэлла на текущей неделе являются одним из ключевых средств, которые ФРС может использовать против того, чтобы рынок начал оценивать цикл снижения ставок в следующем году после ужесточения в этом году. Рыночные ожидания не соответствуют прогнозам. Если ставки останутся повышенными, то это увеличит интерес к драгоценным металлам.Результаты еженедельного исследования золота показали, что аналитики Уолл-Стрит на текущей неделе настроены по-медвежьи в отношении цен на золото. Из 11 аналитиков, принявших участие в опросе, 55% ожидают падения цен, 27% придерживаются нейтрального мнения и только 18% призывают к повышению цен.Сторона Main Street оставалась бычьей. Из 709 участников розничной торговли 46% прогнозировали более высокие цены, 35% призывали к снижению, а 19% были нейтральными.Со слов старшего аналитика Джима Вайкоффа, в ближайшей перспективе техническая картина остается медвежьей.Падение на прошлой неделе ниже уровня 1800 долларов за унцию приостановило быков.Дилер драгоценных металлов Alliance Financial Фрэнк МакГи, прогнозирует более низкие цены на текущей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майнинг эфира быстро идет на спад из-за перехода на Proof-of-Stake

Пока эфир и биткоин не могут никак оправиться после распродажи, наблюдаемой в конце прошлой недели, крупнейший в мире пул майнинга Эфириума, Ethermine, объявил о планах полностью отказаться от майнинга Эфириума с доказательством работы (PoW). В компании Ethermine заявили, что теперь на панели майнеров платформы будет отображаться обратный отсчет, и пользователи смогут продолжать добывать эфир, пока обратный отсчет не достигнет нуля.Платформа планирует остановить майнинг ETH, как только произойдет переход на другой протокол. В настоящее время ожидается, что сеть Ethereum перейдет от сети PoW к сети Proof-of-Stake (PoS) 15 сентября 2022 года. Теперь сообщество гадает, куда теперь пойдут все майнеры эфира, и что будут добывать. Напомню, что Ethermine — крупнейший в мире пул майнинга эфириума с 262,79 терахеш в секунду (TH/s), выделенный для сети Ethereum. Пул намного больше с точки зрения хешрейта по сравнению со вторым по величине пулом майнинга Ethereum F2pool, так как F2pool выдает только 127,48 TH/s.Стоит сказать, что Ethermine является и вторым по величине пулом майнинга Ethereum Classic (ETC), тогда как первым является F2pool. Вполне возможно, что майнеры из Ethermine с эфира переключаться на майнинг Ethereum Classic. За последние несколько дней сеть Ethereum Classic (ETC) получила значительный прирост хешрейта, поднявшись на 39% с 17 августа. 20 августа 2022 года хешрейт ETC достиг рекордно высокого уровня, превысив 38 терахеш в секунду (ТХ/с). Другие токены, ориентированные на Ethash, такие как RVN, ERGO и BEAM, не показали значительного увеличения хешрейта.«Конец майнинга Ethereum завершится 15 сентября 2022 года. После этой даты будет невозможно добывать эфир в сети Ethereum с использованием графических карт (GPU) или ASIC», — уточнил Ethermine. «Вследствие этого перехода пул майнинга Ethermine Ethereum переключится в режим только вывода после завершения фазы майнинга Proof-of-Work». Объявление Ethermine было опубликовано сразу за предложением о создании версии Ethereum с доказательством работы под названием ETHW. В то время как ряд бирж зарегистрировал ETHW, в настоящий момент нет приблизительного способа выяснить, какой хэшрейт будет поддерживать предлагаемую цепочку ETHW.Корреляция с майнингом, конечно, мизерная, но покупатели эфира уже имеют все шансы упустить ближайшую поддержку $1 560, поэтому рассуждать о возобновлении бычьего сценария пока не представляется возможным. Произойдет смена рыночного направления только после возврата уровня $1 650, что позволит выбраться на $1 700 и дотянуться до теста $1 740. Более дальней целью выступит область $1 820. При сохранении давления на торговый инструмент, скорей всего покупатели проявят себя уже около $1 560. Пробой этого уровня быстро свалит эфир на минимум $1 490 с перспективой обновления $1 420.Покупатели биткоина попытались вернуться назад на уровень $21 400 в эти выходные, но вышло не очень. Скорей всего давление на торговый инструмент будет и дальше нарастать по мере отказа инвесторов от риска. Акцент быков сейчас сосредоточен на ближайшей поддержке $20 800, падение к которой в третий раз может стать фатальным для быков. В случае прорыва и этой области, не менее значимую роль будет играть уровень $19 966. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $19 232 и $18 600. Для возврата спрос на биткоин необходимо как можно быстрей закрепляться выше $21 500, а для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивления $22 180 и $22 670. Закрепление на этом диапазоне откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $23 180 и $23 680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.08.22

Детали экономического календаря от 19 августа Розничные продажи в Великобритании в июле неожиданно выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, исходя из данных Национального статистического управления (ONS) страны. Показатели год к году отразили замедление темпа спада с -6,2% до -3,0%. Корректировка по розничным продажам никак не помогла английской валюте, которая продолжила терять позиции на рынке. В конце минувшей недели выступали множество глав Федерального резервного банка (ФРБ), которые один за другим указывали на дальнейшее повышение процентной ставки. Их опасения касательно экономической ситуации в стране и указания на то, что ФРС должно продолжать жестко двигаться по заданному курсу, вполне могли аккумулировать долларовые позиции на рынке. Тезисы глав ФРБ • Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли: - уместно повышение ставки ФРС на 0.5% -0.75% в сентябре - нужно повысить ставку чуть выше 3% - рано говорить о победе над инфляцией • Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард: - у ФРС еще много работы по борьбе с инфляцией - ФРС может снизить инфляцию за 18 месяцев - ФРС не должна медлить с повышением ставки - предпочитает повышение ставки ФРС на 0.75% в сентябре - цель по уровню ставки = 3.75% - 4% к концу 2022 года - слишком рано спекулировать по поводу снижения ставки ФРС • Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари: - не уверен, что экономика США может избежать рецессии. Не уверен, что ФРС может снизить инфляцию, не вызывая рецессии • Глава ФРБ Ричмонда Томаса Баркина: - заметны признаки замедления в экономике - есть риск рецессии на пути снижения к инфляции к уровню в 2% Разбор торговых графиков от 19 августа Валютная пара EURUSD после того, как преодолела ряд контрольных значений 1.0150 и 1.0100, сумела значительно нарастить объем коротких позиций по евро. Это привело к ускорению нисходящего хода по направлению уровня паритета (1.0000). Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного нисходящего движения прошла около 250 пунктов в период конца минувшей недели. Вследствие чего котировка вплотную подошла к району локального минимума среднесрочного тренда. Исходя из анализа корзины валют (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD), на рынке наблюдается повсеместный рост долларовых позиций. Экономический календарь на 22 августа Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на информационный поток, а также отрабатывать технический анализ. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 августа Несмотря на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка, район уровня паритета оказывает давление на продавцов. Это воздействие вполне может привести к замедлению нисходящего цикла, что приведет к возникновению отката либо ценового застоя. Конкретизируем вышесказанное: Стадия отката от района уровня паритета (1.0000/1.0050) может вернуть котировку к ранее пройденному значению 1.0100. Ценовой застой рассматривает застой вдоль района уровня паритета до возникновения спекуляций на рынке. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 августа С учетом перегрева коротких позиций по фунту стерлингов и района опоры 1.1750/1.1780 можно предположить, что котировка перейдет в этап технического оката. В случае совпадения прогноза котировка вполне может направиться к значениям 1.1880/1.1900. В случае если нисходящий интерес сохранится на рынке, а сигнал о перепроданности фунта будет проигнорирован спекулянтами, то не исключается сближение цены вплотную с отметкой 1.1760. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum снижается на фоне падения Биткоина: чего ждать от актива в ближайшем будущем?

Предыдущая неделя стала для эфириума поворотной, так как монета в моменте достигала уровня $2000, но так и не смогла закрепиться выше. Схожая ситуация происходила с Биткоином, который дотягивался до уровня $25k, но впоследствии начал снижаться. Само по себе достижение важной точки сопротивления влечет за собой активизацию продавцов и локальное снижение цены. Однако в случае с ETH сработала корреляция альткоина с BTC, который осуществил мощное нисходящее пике на фоне негативного фундаментального фона и давления майнеров. При этом утверждать, что именно взаимосвязь с первой криптовалютой вынудили эфириум достичь уровня $1500 будет неверным.В отличие от Биткоина, восходящий тренд эфира имел серьезную фундаментальную подоплеку в виде грядущего обновления Merge. Покупательскую активность вокруг ETH можно проследить на недельном таймфрейме альткоина. Криптовалюта сформировала шесть недельных бычьих свечей кряду, что является отличным результатом для фундаментально подкрепленного восходящего движения. Однако если мы посмотрим на схожие паттерны при бычьем тренде, то увидим, что шесть-семь бычьих свечей это потолок инвестиционного потенциала эфира. Зеленая свеча актива, сформированная по итогам 8-15 августа оказалось шестой, и финальной. Поэтому с фундаментальной точки зрения ETH также претендовал на локальную коррекцию.Важной деталью последующего нисходящего тренда криптовалюты является то, что цена тестирует уровень зарождения восходящего движения. Другими словами, вполне вероятно, что эфириум может отправиться на ретест уровня $1000. На недельном графике мы видим сохранение нисходящей направленности и формирование паттерна "медвежье поглощение". Индекс относительной силы совершил восходящий рывок, но впоследствии был остановлен встречным давлением медведей. Стохастический осциллятор разделил эту судьбу и завершает формирование очередного медвежьего пересечения. При этом MACD продолжает движение по флету, что намекает на импульсивность нисходящих порывов.На дневном графике эфириум также демонстрирует локальную слабость. Технические метрики сползают к нижней границе бычьего канала, а индикатор MACD входит в красную зону, что указывает на увеличение нисходящего потенциала. Стохастический осциллятор вторит недельному таймфрейму и также формирует медвежье пересечение в зоне перекупленности. Индекс относительной силы также движется в нисходящем направлении и пересекает отметку 40. Все эти факторы свидетельствуют о сохранении мощного нисходящего давления, но при этом метрики постепенно входят в зону перекупленности, что говорит о вероятности скорого завершения коррекции.Фундаментально актив продолжает оставаться востребованным у инвесторов. Текущая коррекция, хоть и совпала с болезненным падением Биткоина, имеет оздоровительный характер. Главный альткоин непрерывно рос на протяжении месяца, и основные метрики указывали на необходимость коррекции. Также начало нисходящего движения Ethereum совпало с негативным известием от крупнейшего майнинг-пула Ethermine. В компании заявили, что после перехода на PoS пул разрешит только вывод средств. При этом ни для одного форка Ethermine не будет предлагать свои услуги. Это стало негативной новостью, негативно повлиявшей на маркетинговую кампанию, которую активно продвигает команда ETH в преддверии обновления.Тем не менее, инвестиционный потенциал эфира не иссякнет до середины сентября, когда планируется финальное слияние двух сетей. Вероятней всего текущая коррекция ознаменуется ретестом $1000, после чего произойдет мощный бычий отскок и восходящее движение актив возобновится вплоть до запуска обновления. Также не забываем про завершение фигуры "чашка с ручкой" с потенциалом до $2800. И эфириум может достичь этой отметки уже в сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе инициатива принадлежала игрокам на понижение, которые сумели организовать достаточно результативное снижение. В настоящий момент основной задачей является восстановление нисходящего тренда на самых старших временных интервалах. Для этого нужно преодолеть психологическую поддержку (1,0000) и закрепиться ниже минимального экстремума (0,9952). Ближайшую зону сопротивлений сейчас формируют, пройденные накануне, уровни дневного креста Ишимоку (1,0145 – 1,0196) и нижней границы дневного облака (1,0199). Н4 – Н1На младших таймах преимущество на стороне игроков на понижение. На текущий момент они отработали понижательную цель на пробой облака Н4 (1,0020). Пробой цели и продолжение снижения откроет возможности для тестирования поддержек старших таймов 1,0000 и 0,9952, а также дополнительными ориентирами внутри дня могут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,0015 – 0,9992 – 0,9951). Ключевые уровни младших таймфреймов сегодня расположены на 1,0056 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0134 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные сопротивления можно отметить на 1,0079 (R2) и 1,0120 (R3).***GBP/USDСтаршие таймфреймыЧетверг и пятница прошлой рабочей недели позволили игрокам на понижение достичь хорошего результата, приблизив их почти вплотную к минимальному экстремуму (1,1759) текущей восходящей коррекции. Восстановление нисходящего тренда вновь обозначит основным ориентиром для снижения минимум 2020 года, зафиксированный на 1,1411. В случае новой активности игроков на повышение основное значение будут иметь пройденные уровни, которые сейчас концентрируются в районе 1,2000 – 1,2046 (дневной крест + нижняя граница дневного облака + недельный краткосрочный тренд + психологический уровень). Н4 – Н1Основные преимущества продолжают принадлежать игрокам на понижение, несмотря на текущее коррекционное торможение. При выходе из зоны коррекции и продолжении снижения внутридневными ориентирами будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,1766 – 1,1707 – 1,1622). При развитии коррекционного подъёма внимание игроков на повышение будет направлено на покорение ключевых уровней, которые сегодня выступают в роли сопротивлений – 1,1851 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1997 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточное сопротивление на этом пути можно отметить на 1,1910 (R1). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

MLIV Pulse - акции и облигации снова упадут

Согласно последнему опросу MLIV Pulse, акции и облигации снова упадут, хотя инфляция, вероятно, достигла пика, поскольку повышение ставок вновь пробудит великую распродажу 2022 года. В преддверии симпозиума в Джексон-Хоул, который состоится позднее на этой неделе, 68% респондентов считают, что самая дестабилизирующая эпоха ценового давления за последние десятилетия подрывает прибыль корпораций и ведет к снижению акций.Большинство из более чем 900 участников, в число которых входят стратеги и дейтрейдеры, считают, что инфляция достигла максимума. Тем не менее колоссальные 84% говорят, что центральному банку под руководством Джерома Пауэлла может потребоваться два года или больше, чтобы снизить его до официальной долгосрочной цели в 2%. Тем временем американские потребители сократят расходы, а безработица превысит 4%.Все эти медвежьи настроения подчеркивают глубокий скептицизм инвесторов перед лицом неожиданного восстановления акций на 7 триллионов долларов в последнее время. В то время как акции упали на прошлой неделе, S & P 500 все же сократил свои потери в 2022 году до 11% против снижения на 23% в середине июня. Фьючерсы на американские акции открыли неделю снижением на азиатских торгах."Это ловушка медвежьего рынка, - сказала в интервью Виктория Грин, партнер-основатель G Squared Private Wealth. - Даже если инфляция действительно будет устойчиво снижаться, может пройти некоторое время, прежде чем цены действительно значительно снизятся".

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 22 по 27 августа по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1826 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью достижения нижнего фрактала – 1.1758 (красная пунктирная линия). От этого уровня пара начнёт движение вверх с целью 1.2047 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить двигаться вверх до цели 1.2227 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1826 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью достижения нижнего фрактала – 1.1758 (красная пунктирная линия). От этого уровня пара начнёт движение вверх с целью 1.2047 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить двигаться вверх до цели 1.2227 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1826 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вниз с целью 1.1408 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижении этой линии работа вверх с целью 1.1758 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этой линии рынок может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - на пятилетних хаях. Торговая идея, сетки

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDNZDИтак, за последний год инструмент с небольшими откатами поднялся почти на 9000п и в настоящее время торгуется вблизи своих исторических экстремумов 2017, 2018 и 2020 годов. Предлагаю торговую идею на набор сетки лимитных продаж после пробоя вершины текущего года по следующей схеме:После пробоя 1,11700 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня сверху - либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падать на фоне тревожных новостей и давления майнеров

Биткоин завершил вялый восходящий тренд, который зародился после формирование локального дна рынка. Цена откатилась к уровню $21k-$22k, где сосредоточен большой кластер долгосрочных инвесторов, накапливающих Биткоины. Восходящее движение криптовалюты строилось вокруг иллюзорных желаний увидеть ретест $30k и начать новый этап восстановления. Однако если посмотреть на недельный график криптовалюты, то становится предельно ясно, что восходящий тренд актива до середины августа выглядел крайне неубедительно.На недельном графике Биткоин сформировал паттерн "медвежьего поглощения", что указывает на сохранение нисходящей динамики в ближайшем будущем. Однако судя по объемам торгов, этот паттерн удалось сформировать за счет снижения общей торговой активности, и покупателей в частности. Несмотря на негативное завершение предыдущей недели, технические индикаторы в недельной перспективе указывают на консолидацию цены, нежели на второй этап крупного падения. Стохастик и индекс RSI движутся по флету, как и MACD, движущийся ниже нулевой отметки. Технические метрики указывают, что в среднесрочной перспективе у Биткоина нет причин для зарождения мощного восходящего тренда.На дневном графике ситуация обстоит несколько сложнее. Несмотря на резкое восстановление после падения, технические метрики намекают на вероятный второй этап снижения. В частности, стохастический осциллятор снижался до зоны перекупленности, где попытался осуществить разворот. Однако в итоге метрика завершает реализацию еще одного медвежьего пересечения. RSI также начинает снижаться ниже отметки 40, что указывает на растущие объемы продаж. Индикатор MACD также заходит в красную зону и движется ниже нулевой отметки. Все эти факторы указывают на преобладание продавцов на текущем этапе, а следовательно, и сохранение нисходящей тенденции цены.Вследствие этого существенно укрепился индекс доллара США, который имеет обратную корреляцию с Биткоином. Однако этот фактор может быть переоценен за счет общей макроэкономической обстановки. Инвесторы находятся в процессе формирования приемлемой торговой стратегии, которая позволит приумножить капитал в условиях высокой инфляции и риска стагфляции. Именно с этим связаны низкие объемы торгов. Однако нет сомнений в том, что инвестиционная стратегия будет разработана и дефляционные возможности Биткоина будут играть важную роль.Второй фактор, влияющий на снижение цены, это капитуляция майнеров. Компании по добыче Биткоина, по состоянию на 22 августа, реализовали большую часть монет BTC, которые получили в июле. С начала августа на биржи было переведено по меньшей мере 6000 монет. Вместе с тем есть основания полагать, что капитуляция майнеров постепенно подходит к своему завершению. Таким мнением поделился Чарльз Эдвардс, основатель Capriole. Предприниматель считает, что текущая капитуляция майнинг-компаний уже стала третьей по длительности в истории. Вероятней всего, это признак ее завершения в ближайшие месяцы.Несмотря на локальную негативную ситуацию и вероятный ретест $20k, Биткоин постепенно приближается к завершению основной фазы медвежьего рынка. Вместе с тем говорить о начале восстановительного движения еще рано, так как монета не имеет фундаментальных факторов для роста. С учетом этого в краткосрочной перспективе нас ждет очередное падение цены BTC. В среднесрочной перспективе стоит ожидать сохранение тенденции по движению цены криптовалюты в рамках широкого диапазона колебаний $20k-$25k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс