EUR/USD. Доллар теряет козыри. Сентябрь может стать последним месяцем масштабных повышений ставок ФРС

Трейдеры сегодня анализируют слабую статистику по США и ястребиные комментарии главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Его речь была созвучна с коллегами, он подтвердил, что ФРС в первую очередь сосредоточена на контроле инфляции. Кроме того, Кашкари отметил, что его самым большим страхом является недооценка степени текущего высокого ценового давления.Кашкари, как и другие сотрудники центрального банка США, заявил о готовности мириться с некоторым сокращением американской экономики, если это необходимо для сдерживания инфляции.PMI в сфере услуг и производства США, опубликованные во вторник, разочаровали, а продажи новых домов в июле упали до многолетнего минимума. На рынки закрались сомнения относительно дальнейшего масштабного ужесточения политики. Трейдеры еще не заняли четкой позиции в отношении ставок. Повысил ли ФРС ставку на 50.б.п. или на 75 б.п. в сентябре – этот вопрос остается открытым. Поэтому любая информация, будь то макроданные или заявления с мягким подтекстом, все еще могут повернуть рынок вспять.Верится, конечно, с трудом. Джером Пауэлл на пятничном выступлении сделает все, чтобы охладить ожидания среди инвесторов, которые ждут смягчения монетарных условий в 2023 году. Его речь должна укрепить настрой рынка до сентябрьского заседания FOMC. В среду индекс доллара отскочил к отметке 108,7, но сохраняет позитивный настрой. До этого он вновь поднимался до самого высокого уровня за 20 лет, поскольку свежий ястребиный комментарий Нила Кашкари перевесил слабые экономические данные страны.Индекс доллара поднимается шестой день подряд и может завершить лучшую неделю с марта 2020 года. Отдаленной целью покупателей выступает отметка 121,0, однако для этого индексу американской валюты необходимо пробить и закрепиться над максимумом от 14 июля в районе 109,2. Далее на графике не видно никаких важных точек, которые помешают пройти быкам к пиковой отметке января 2002 года в районе 120,5. Здесь недалеко и конечная цель 121,0 – максимум июля 2001 года.Евро на этом фоне выглядит еще более уязвимо, его продолжают преследовать неприятности, а опасения по поводу рецессии в Европе усугубляются.Те, кто ищет какой-то луч надежды, возможно, смогут его найти во вчерашних замечаниях члена правления ЕЦБ Фабио Панетты. Он считает, что рецессия смягчит инфляционное давление. Европейский регулятор повысил ставки только один раз, вернувшись к нулю. Между тем ФРС по-прежнему готова продолжать повышать ставки, даже если экономический рост замедлится. Это и делает пару EUR/USD максимально уязвимой.Стратеги инвестиционного банка Nomura ухудшили прогноз по евро, растет убежденность в том, что курс EUR/USD будет на несколько фигур ниже паритета. На данный момент в Nomura нацелены на снижение до 0,9750.Недавнее движение евро вновь нарушило паритет, но на этот раз ему не хватило количество коротких позиций и продолжения такого позиционирования. Пара EUR/USD отскочила к 1,0300. Удержаться же трейдерам выше этой отметки и продолжить движение вверх нет ни сил, ни возможности, поэтому сегодня котировка вновь ушла ниже паритета.В начале недели евро оказался под давлением газовой тематики. Цены подскочили после того, как Россия сообщила о закрытии Северного потока 1 на трехдневное техническое обслуживание. Это произошло в момент ажиотажных покупок газа, поскольку европейские страны пытаются заполнить свои хранилища перед зимой.Большинство экономистов и аналитиков придерживаются мнения, что еврозона сейчас вступает в рецессию в результате резкого роста цен на энергоносители.Несмотря на повышение цен на энергоносители на 50% в августе, евро был крайне ограничен диапазоном. С момента достижения паритета произошло значительное сокращение коротких позиций по евро.Между тем европейские правительства начинают разделять затраты на электроэнергию с потребителями. Фирмам придется постепенно сокращать производство, в то время как линии снабжения страдают из-за отсутствия транспортных возможностей на обмельчавшей в этом году реке Рейн.Если в ближайшей перспективе все козыри у доллара, то дальнейшие перспективы начинают вызвать вопросы и неуверенность со стороны рыночных игроков. Аналитики JP Morgan скептически относятся к дальнейшему росту американской валюты. Движение доллара в значительной степени зависит от решения ФРС, которая замедлит темпы повышения ставки.В последние кварталы ЦБ удивлял своим максимально ястребиным настроем, соответственно, и доллар был сильным, пишут аналитики. Однако вечно так продолжаться не может.В JP Morgan констатируют признаки пика инфляции, а также инфляционных форвардов. Сентябрь может стать последним месяцем, когда ФРС ужесточит политику на 75 б.п. Далее ЦБ пойдет по наклонной вниз – начнет медленно сокращать темпы ужесточения. Впрочем, до сентябрьского заседания выйдет еще один показатель инфляции. От него и будут зависеть дальнейшие позиционирования, в том числе крупных рыночных игроков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.9936 произошел в момент, когда индикатор MACD еще находился в отрицательной зоне, поэтому сигнала на покупку образовано не было. Два последующих теста 0.9936, которые состоялись довольно скоро, произошли в момент, когда MACD находится в области перекупленности, что привело к реализации сигнала на продажу согласно сценарию №2. К сожалению, из-за смешанной статистики по еврозоне получить хорошее движение EURUSD вниз не удалось. Во второй половине дня еще один тест цены 0.9936 образовался уже в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов. Как показали вчерашние данные, объем производства и активность в сфере услуг в еврозоне, в которую входят 19 стран, снизились второй месяц подряд. В августе рекордная инфляция на энергоносители и продовольствие сильно подорвала спрос, тем самым толкая все больше секторов вниз. Проблема также заключается в том, что довольно высокая активность в сфере услуг почти прекратилась. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты никак не повлияло на направление евро, так как все ожидали статистику по активности в США, разочаровавшую абсолютно всех. Резкое сокращение индекса деловой активности в производственном секторе и индекса в секторе услуг ударило по позициям доллара, что привело к росту евро. Если вы сейчас посмотрите на график, то дальнейшие перспективы укрепления пары довольно удручающие. Сегодня в первой половине дня никакой статистики, поэтому быкам опираться не на что. Скорей всего, акцент сместится на вторую половину дня, где ожидается очередной ряд слабых данных по экономике США – это позволит евро, по примеру вчерашнего дня, немного восстановиться. Ожидаются отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9959 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0010. В точке 1.0010 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после того, как быки проявят себя в районе 0.9959, так как иного фундаментального повода сегодня не будет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9926, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9959 и 1.0010. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9926 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вернется только в случае очередной слабой статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9936, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9900 и 0.9864.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1725 произошел в момент, когда MACD находился далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Ближе к середине дня можно было увидеть рост пары и тест цены 1.1775, который произошел в момент, когда MACD находился в области перекупленности – это привело к поиску сигналов на продажу согласно сценарию №2. Их было образовано несколько, но увидеть крупное движение вниз я так и не смог, так как подкачали данные по американской экономике. Пятый по счету тест 1.1775 совпал с моментом начала движения вверх индикатора MACD, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В итоге движение вверх составило более 70 пунктов. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании подкачал, но был компенсирован хорошим состоянием индекса деловой активности в секторе услуг, что более важно для экономики. Сегодня нет никакой статистики, которая помогла бы фунту выбраться дальше к недельным максимумам, поэтому весь акцент будет сделан на американскую статистику. Во второй половине дня ожидаются отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Слабые показатели наверняка еще больше подорвут уверенность трейдеров в завтрашнем дне, что окажет давление на доллар и приведет к очередному рывку фунта вверх от годовых минимумов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1821 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1867 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1867 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1787, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1821 и 1.1867. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1787 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1734, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае хорошей статистики по США либо слухов о сохранении ястребиной политики ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1821, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1787 и 1.1734.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отскочил от уровня $21k: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?

Биткоин сумел защитить уровень поддержки на отметке $21k, после чего последовал небольшой отскок. По состоянию на 24 августа цене криптовалюты удалось достичь отметки $21,4k и продолжить консолидацию. При этом в сети Биткоина не наблюдается увеличение торговой активности или прирост адресов. Учитывая это, можно предположить, что медведи пойдут на повторный тест уровня $21k. Продавцам удалось достичь важной отметки $21k и еще на шаг приблизится к ретесту уровня $20k. За последние 5 дней цена трижды тестировала уровень $21k, что может указывать на скорый нисходящий пробой данного уровня. Технические индикаторы всецело указывают на высокую вероятность медвежьего пробоя уровня $21k. Стохастический осциллятор завершил медвежье пересечение ниже отметки 30, а RSI продолжает снижаться ниже отметки 40. При этом MACD движется по красной зоне в нисходящем направлении, что указывает на зарождение среднесрочного нисходящего тренда.Несмотря на явные факторы, указывающие на дальнейшее снижение цены, есть вероятность восходящего движения Биткоина. Она основана на локальной неудачи индекса DXY. Показатель достиг уровня 109, но по итогам 23 августа не сумел пробить эту отметку и закрыл день красной свечей. Локальная неудача DXY может стать окном возможностей для Биткоина, который получил шанс завершить день на бычьей ноте. Однако эта вероятность очень мала, учитывая тот факт, что красная свеча на дневном графике DXY даже не смогла перекрыть по объемам предыдущую бычью свечу, что указывает на сохранение бычьих настроений в отношении DXY.Фондовые индексы также продолжают нисходящее движение и находятся в рамках медвежьего тренда. Индекс S&P 500 достиг локальной зоны поддержки на отметке $4100, но технические индикаторы указывают на дальнейшее снижение цены. Стохастик и RSI продолжают мощное нисходящее пике, а MACD сформировал медвежье пересечение, что указывает на формирование среднесрочного нисходящего тренда. Учитывая динамику SPX и DXY, в ближайшее время Биткоину стоит готовиться к падению ниже $21k.Еще одной важной причиной, которая может сыграть как "за", так и "против" Биткоина является симпозиум ФРС. Участники рынка ожидают, что на собрании глава ведомства Джером Пауэлл озвучит ключевые тезисы, которые позволят сделать определенные выводы о дальнейшем состоянии рынка и политике ФРС. Аналитики прогнозируют негативный исход мероприятия и оглашение тезисов, которые могут усугубить текущий спад рынков. Сообщается, что Пауэлл может подтвердить желание Федрезерва ускорить сокращение балансов и дальнейшие планы по повышению ключевой ставки.Учитывая сложившуюся ситуацию, стоит ожидать снижения торговой активности перед выступлением Пауэлла 25-27 августа. Общая направленность рынка криптовалют и настроения инвесторов позволяют предположить, что ближайшие дни Биткоин и остальные криптоактивы будут снижаться. Предсказать влияние тезисов Пауэлла на рынок невозможно, но вероятность импульсного движения цены вследствие существенного повышения волатильности значительно возрастет. А в каком из направлений будет двигаться цена станет известно к завершению текущей торговой недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: преобладает нисходящий тренд

После вчерашнего снижения на фоне слабых макро данных, поступивших в начале американской торговой сессии из США, доллар вновь перешел к росту с открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 108.60, на 60 пунктов выше вчерашнего минимума. Основанием для снижения доллара послужила вчерашняя статистика по США, согласно которой предварительные индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг в США (от S&P Global), а также данные по продажам новых домов в США оказались разочаровывающими, усилившими опасения по поводу рецессии. Составной индекс PMI США S&P Global за август составил 45, что ниже прогнозов в 47, показав также, что деловая активность в США сократилась второй месяц подряд. PMI в сфере услуг упал до 44,1, что ниже прогноза 49,2 и предыдущего значения 47,3. Индекс PMI для производственной сферы хоть и остался выше уровня 50, снизился до 51,3 с 52,2 в июле. "Августовские данные по индексу PMI сигнализировали о дальнейших тревожных признаках для здоровья частного сектора США. Условия спроса снова ухудшились, что было вызвано влиянием повышения процентных ставок и сильным инфляционным давлением на расходы потребителей, что негативно сказалось на активности", - сообщили в S&P Global Market Intelligence. Тем не менее многие экономисты считают, что вчерашняя коррекция доллара после индекса PMI завершена. По их мнению, ожидания ястребиных высказываний главы ФРС Пауэлла на форуме в Джексон Хоул должны поддержать спрос на доллар. Это может спровоцировать дальнейший рост индекса доллара DXY, который уже к концу этой недели, а выступление Джерома Пауэлла намечено на пятницу 14:00 (GMT), может превысить отметку 110.00. Как мы писали в нашем предыдущем обзоре, «после пробоя локального многомесячного максимума 109.14, достигнутого в середине июля, отметка 110.00 станет следующей целью роста DXY». Кстати, вчера DXY уже протестировал отметку 109.14, достигнув в начале европейской торговой сессии нового локального максимума с октября 2002 года 109.20. Вчера аналогичные PMI были представлены агентством S&P Global Market Intelligence для Германии, еврозоны и Великобритании. По Германии и еврозоне они оказались лучше прогнозов, а вот по Великобритании – слабее прогноза и предыдущих значений. Хотя предварительный индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг экономики Великобритании по версии S&P Global за август оказался лучше прогноза, составив 52,5 и выше уровня 50, отделяющего рост активности от замедления, он все же был ниже предыдущего значения 52,6, также сигнализируя о замедлении британской экономики. При этом, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) PMI упал до уровня сокращения 46,0. Сегодня в 12:30 (GMT) появится новый драйвер в динамике доллара. В это время Бюро переписи США опубликует данные по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары. Ожидается их рост в июле, на +0,6% и +0,3%, соответственно (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.08.2022 – 28.08.2022). Если данные окажутся существенно слабее прогноза, то доллар вновь окажется под давлением, а пара GBP/USD получит новый импульс для продолжения восходящей коррекции. Но речь пока что может идти именно лишь о коррекции. В целом, сохраняется нисходящая динамика GBP/USD (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.08.2022»). Несмотря на вчерашнюю восходящую коррекцию, GBP/USD вскоре может пробить вчерашний локальный минимум с апреля 2020 года 1.1717. В динамике пары преобладает нисходящий тренд (см. также наш недавний обзор: GBP/USD: как могут отразиться на фунте итоги заседания Банка Англии в сентябре?).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 24 августа 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD пробила восходящий тренд и сейчас торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что пара протестирует 1-й уровень поддержки 0.9955, соответствующий проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0116, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу, а затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.0353, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9951 Условия для входа: откат Тейк-профит: 0.9847 Условия для фиксации прибыли: нисходящий тренд и канал Стоп-лосс: 1.0016 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Над экономикой 19 стран еврозоны сгущаются грозовые тучи

По мнению аналитиков, на единую валюту давят не монетарная политика, а взаимосвязанные угрозы рецессии и отключения энергоносителей в России. Такая динамика неблагоприятна для ЕЦБ, даже если он прибегнет к чрезмерным мерам по увеличению стоимости заимствований, которые недавно были приняты Федеральной резервной системой."Ставки не были движущей силой на валютных рынках, особенно в прошлом месяце - на самом деле это связано с динамикой глобального роста, - сказал Сэм Зиф, глава глобальной валютной стратегии в JPMorgan Private Bank. - Значительное повышение ставок не оказывает поддержки валюте, когда оно делается для поддержания инфляционных ожиданий и в то же время ухудшает перспективы роста".Столкнувшись с самой быстрой инфляцией с момента введения евро, ЕЦБ в прошлом месяце впервые более чем за десятилетие повысил стоимость заимствований, повысив ставку по депозитам на полпункта до 0%.В то время как инвесторы ожидают еще одного такого шага 8 сентября, над экономикой 19 стран еврозоны сгущаются грозовые тучи, поскольку кризис стоимости жизни и боевые действия на Украине оказывают давление на домохозяйства и компании.Опубликованные во вторник опросы S & P Global показали, что деловая активность сокращается второй месяц, а пост-пандемический подъем в таких областях, как туризм, почти остановился. Между тем слабый евро, который на этой неделе достиг минимума за последние 20 лет по отношению к доллару, усиливает инфляцию, удорожая импорт, что вызывает особую озабоченность, поскольку большая часть инфляции в регионе обусловлена энергоносителями, которые в основном оцениваются в долларах.Мрачный фон означает, что даже беспрецедентное повышение ставки на три четверти пункта не приведет к значительному росту евро, считает Дирк Шумахер, экономист Natixis во Франкфурте."Выбор 75 базисных пунктов вместо 50 мало что изменит, - сказал он. - Вам нужен минимум позитивных экономических перспектив, чтобы существенно повлиять на обменный курс одними лишь изменениями процентных ставок".На вопрос, имеет ли смысл большее повышение в контексте падения евро, Йорг Кремер, главный экономист Commerzbank AG, сказал, что такой шаг "вероятно, был бы хорошей идеей, учитывая прогноз инфляции". Хотя он и не исключает такого исхода, он сказал, что "не верит, что ЕЦБ пойдет на это".Действительно, член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта во вторник призвал к осмотрительности при планировании следующих шагов, поскольку перспектива спада в еврозоне становится все более вероятной."Если у нас будет значительное замедление или даже рецессия, это смягчит инфляционное давление", - сказал он на панельной дискуссии в Милане.Денежные рынки заложили в цену повышение на полпункта в следующем месяце и поставили 20%-ю ставку на 75 базисных пунктов. Помимо этого, трейдеры делают ставку на ужесточение на 130 базисных пунктов к концу года, а ставка по депозитам в конечном итоге вырастет до 2% к сентябрю 2023 года.Германия, крупнейшая экономика Европы, является особенно слабым местом, поскольку правительство изо всех сил пытается заместить импорт природного газа из России и растущие цены угрожает важнейшему производственному сектору страны.По словам Марко Валли, главного европейского экономиста UniCredit, подобные проблемы, вероятно, склонят политиков к еще одному повышению на 50 базисных пунктов."ЕЦБ пойдет на повышение ставки на полпункта в сентябре - это было бы большим сюрпризом и на самом деле ошибкой, - сказал он. - Обменный курс в значительной степени отражает проблемы, с которыми еврозона сталкивается прямо сейчас. Это не то, за чем ЕЦБ должен гоняться".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 24 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется выше индикатора Облако Ишимоку и вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Если цена преодолеет 1-й уровень сопротивления 1.29836, который соответствует текущему уровню свинг-хай и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, пара может вырасти ко 2-му уровню сопротивления 1.30632, соответствующему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28899, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Обратите внимание, что уровень 1.29328 может выступать в качестве промежуточной поддержки. Если цена пробьет этот уровень, восходящая линия тренда будет пробита. Торговая рекомендация Вход: 1.29836 Условия для входа: текущий уровень свинг-хай и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.30632 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.28899 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 24 августа 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD вырвалась из восходящего канала и сейчас движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1642.25, соответствующего линии сопротивления, к 1-му уровню поддержки 1357.12, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1792.30, соответствующего перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1642.25 Условия для входа: линия сопротивления Тейк-профит: 1357.12 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1792.30 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.08.22

Детали экономического календаря от 23 августа Вчера были опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах, которые в основном демонстрировали снижение показателей. Детали статистических показателей: В Европе индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 51,2 до 50,2 пункта при прогнозе 50,5 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 49,8 до 49,7 пункта, но ожидали снижения до 49,0 пункта. Композитный индекс снизился с 49,9 до 49,2 пункта. Евро во время выхода данных уже был сильно перепродан, поэтому падать дальше было затруднительно. В Великобритании аналогичная ситуация. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 52,6 до 52,5 пункта, ожидали его снижение до 52,0 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 52,1 до 46,0, ожидали 51,0 пункта. Композитный индекс снизился с 52,1 до 50,9 пункта. Фунт стерлингов, как и евро, был перепродан, реакция на статданные нулевая. В период американской торговой сессии был опубликован аналогичный пакет статистических данных, но уже по Соединенным Штатам, где ожидали более-менее хорошие показатели по сравнению со Старым светом. В итоге и по США данные вышли плохо. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 52,2 до 51,3 пункта. Индекс в сфере услуг сократился с 47,3 до 44,1 пункта. В итоге композитный индекс снизился с 47,7 до 45,0 пункта. Перегретый покупателями американский доллар перешел в стадию откату. Рубрика "Интересные моменты" Вчера выступал глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который высказал очень интересную мысль – «сильный USD может повлиять на политику ФРС». В преддверии выступления Дж. Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, эти слова могут стимулировать трейдеров к распродаже доллара. Разбор торговых графиков от 23 августа Валютная пара EURUSD твердо зафиксировалась ниже уровня паритета (1.0000), что указывает на пролонгацию среднесрочного и долгосрочного нисходящего тренда. В качестве переменной опоры на пути продавцов встал координат 0.9900, относительно которого возник откат по направлению ранее пройденного уровня 1.0000. На торговом графике дневного периода наблюдается движение цены на уровнях 2002 года. Масштаб ослабления евро с июня 2021 составляет около 18%, это 2300 пунктов. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя в пределах уровня поддержки 1.1750 нарастила объем длинных позиций. Это привело к формированию на рынке технического отката примерно на 120 пунктов. С учетом перегрева коротких позиций по фунту стерлингов за 1,5 неделе действующий откат — это меньшее, что могло произойти на рынке. На торговом графике дневного периода наблюдается пролонгация среднесрочного нисходящего тренда. Масштаб ослабления фунта стерлингов с июня 2021 составляет около 17,50%, это 2500 пунктов. Экономический календарь на 24 августа Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых может вырасти на 0,6%. Что будет указывать как минимум на сохранение текущего уровня потребительской активности. Как это отразится на Долларе США? Статистика положительная, но с учетом того что американская валюта уже перекуплена, масштаб реакции на статданные может быть очень скромной. Временной таргетинг Объём заказов на товары длительного пользования (июль) в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 24 августа В данной ситуации евро находится под большим давлением продавцов, которые на поводу спекулятивного настроя тащат котировку вниз. Игнорируется множество технических сигналов о перепроданности евро, что в итоге приводит к инерции на рынке. Можно предположить, что удержание цены ниже отметки 0.9900 приведет к дальнейшему снижению по направлению 0.9850 и 0.9650. Ранее на истории в этих был сформирован боковой канал, который располагался ниже уровня паритета. Сценарий перехода из стадии отката в полноразмерную коррекцию может возникнуть в момент удержания цены выше отметки 1.0050 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 24 августа Несмотря на масштаб отката, фунт стерлингов все еще перепродан. По этой причине удержание цены выше отметки 1.1880 может подтолкнуть покупателей к формированию на рынке полноразмерной коррекции. В то же время для пролонгации нисходящего тренда котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.1750 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Влияние ФРС на доллар

Во время мартовского заседания FOMC Федеральная резервная система повысила ключевые ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, это было первое повышение ставки Федеральной резервной системой с 2018 года. Так же это стало началом поворота Федеральной резервной системы от чрезвычайно адаптивной денежно-кредитной политики к политике монетарного ужесточения. Федеральная резервная система продолжала повышать ставки на каждом из трех последующих заседаний FOMC. В мае ФРС повысила ставки на 50 базисных пунктов, в июне — на 75 базисных пунктов, а в июле — еще на 75 базисных пунктов. Это снизило стоимость заемного капитала практически с нуля до 2 a%.Поскольку инфляция росла самыми высокими темпами за 41 год, Федеральная резервная система не спешила инициировать серию повышений ставок и слишком долго отставала от графика. Самая большая ошибка, допущенная Федеральной резервной системой, заключалась в том, что она предположила, что повышение уровня инфляции носит временный характер и естественным образом рассеется в течение относительно короткого промежутка времени. Тот факт, что Федеральная резервная система была неверна в своем предположении, заставит их инициировать чрезвычайно агрессивную серию повышений ставок в течение короткого периода времени.На приведенном выше графике показан уровень инфляции за 12 месяцев с января 2020 года по июль 2022 года. Он ясно показывает, что к тому времени, когда Федеральная резервная система инициировала свое первое повышение процентной ставки, ИПЦ или общая инфляция уже достигли 8,5%. Более того, это подчеркивает, как долго Федеральная резервная система закрывала глаза на выходящую из-под контроля инфляцию. В апреле этого года, после первого повышения ставки Федеральной резервной системы, инфляция немного снизилась с 8,5% до 8,3%. К тому времени когда Федеральная резервная система повысила ставки в три раза, инфляция продолжала расти, достигнув пика в 9,1% в июне, уровня, невиданного за 41 год. Первое значимое снижение инфляции произошло в прошлом месяце, в результате чего в июле индекс потребительских цен вырос с 9,1% до 8,5%.В то же время индекс доллара вырос с 99,26 в марте до самого высокого значения закрытия за 20 лет позавчера. На графике видно, в 2000 году, когда индекс доллара преодолел отметку 109 и достиг максимума примерно 120. Такая же вероятность присутствует и сейчас.Это также оказало резкое медвежье влияние на золото, которое достигло максимальной стоимости в марте этого года, торгуясь на уровне 2071 долларов, до самого низкого значения для 2022 года 21 июля, когда фьючерсы на золото достигли минимума в 1680 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отскок рынка не привлек новых инвесторов: что это значит для Биткоина?

Биткоин совершил мощное падение к диапазону $20,7k-$22k, где и продолжает движение по флету и пытается реализовать локальные импульсы. Однако в целом нужно констатировать, что после бычьего периода, спровоцированного рядом факторов, Биткоин и весь рынок вернулись к первоначальному состоянию середины июня. Эксперты Glassnode также отмечают, что, несмотря на мощный отскок, где основным криптовалютам удалось достичь локальных максимумов, существенного притока новых инвесторов не произошло.Аналитики ресурса отметили, что после формирования локального дна Биткоина на отметке $17,7k рынок перешел в фазу локального восстановления. Она длилась примерно месяц и завершилась нисходящим пробоем уровня $23,5k BTC. Эксперты Glassnode подтверждают тот факт, что основным источником роста Биткоина стали позитивные фундаментальные новости. Что указывает на импульсивный характер роста и не соответствует классическому восходящему тренду. Вторым важным сигналом, указывающим на скорое падение котировок BTC/USD, стали низкие объемы торгов при восходящем движении криптовалюты.Важной частью восходящего движения главной криптовалюты стала коррекция индекса DXY, который значительно укрепился после ужесточения монетарной политики ФРС. Биткоин имеет обратную корреляцию с этим индексом, и, следовательно, месячная коррекция индекса доллара спровоцировала ослабление давления на крипторынок. Однако истинная причина обновления локального максимума BTC сокрыта в нескольких причинах. И основной из них является макроэкономическая ситуация, которая остается непредсказуемой и меняется с поразительной скоростью.Среди неожиданных, но важных факторов, которые способствовали росту крипторынка и фондового, являются экономические проблемы Европейского Содружества. В середине июля EUR уходил ниже отметки 1 в паре с долларом США. Это вынудило ФРС приостановить политики количественного сокращения и выпустить большие объемы USD на рынки. Другими словами, Федрезерв намеренно ослабил доллар США для стабилизации ситуации с валютами других стран. В результате коррекция DXY существенно усилилась, что позволило Биткоину продолжить восходящее движение.По состоянию на 24 августа мы видим продолжение восходящего тренда DXY и новый этап коррекции Биткоина и рынка криптовалют. Многие аналитики указывают на движение к локальному дну и даже обновление этого показателя. Однако при этом рынок криптовалют приближается к историческому обновлению Ethereum под названием Merge. Глава Capriole Investments Чарльз Эдвардс заявил, что майнинг-компании прошли этап капитуляции и реализуемые ими объемы не влияют на цену BTC.На макроэкономическом фронте также появляются предпосылки к вероятной смене монетарной политики ФРС. За последний месяц инфляция снизилась на 0,6%, но при этом регулятор продолжи изымать ликвидность и повышать ставку. Однако в ЕЦБ заявили, что агрессивное повышение ставки не помогло EUR и европейской экономике. В результате евро в очередной раз сравнялся с долларом США, что может вынудить ФРС в очередной раз изменить монетарную политику. С учетом того, что пик инфляции пройден, а риск рецессии возрастает, уже в сентябре монетарная политика регулятора США может измениться, что даст позитивный импульс для крипторынка.В текущей ситуации Биткоину и рынку криптовалют предстоит пережить еще один серьезный спад. Однако, учитывая нормализацию первостепенных факторов, которые способствовали падению цены BTC, таких как капитуляция майнеров, ключевой рубеж в $20k останется нетронутым. Ethereum также остается востребованным среди институциональных инвесторов и майнеров, чьи запасы обновили трехгодичный максимум. С учетом этого основные фундаментальные факторы указывают на то, что новый восстановительный этап крипторынка начнется уже осенью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: грусть, тоска, печалька...

После многодневного ралли во вторник пара USD/JPY резко развернулась к падению и сильно отпружинила вниз. Сегодня утром быки изо всех сил пытаются вернуть преимущество, но медведи напирают.Кто обрушил доллар? Вчера ничто не предвещало катастрофы такого масштаба. В преддверии выхода очередной порции экономических данных США индекс доллара достиг многолетнего максимума 109,27.В первой половине дня гринбек чувствовал мощную поддержку ястребов ФРС, что помогло ему укрепиться в паре с иеной до 5-недельного пика – отметки в 137,70. Однако американская статистика оказалась хуже прогнозов и разочаровала трейдеров, в результате чего пара USD/JPY резко поменяла направление и пулей полетела вниз к уровню 135,80.Буквально в одночасье доллар спикировал по отношению к японской валюте на 100 пунктов, или 0,7%. Ключевое давление на него оказало усиление опасений по поводу замедления американской экономики. Риск рецессии повысился из-за пессимистичных данных, предоставленных S&P Global. Агентство сообщило о том, что в августе композитный индекс менеджеров по закупкам снизился с июльского значения 47,7 до уровня 45, который является самым низким с февраля 2021 года. Еще более существенное падение в этом месяце продемонстрировал PMI в секторе услуг. Показатель опустился с 47,3 до 44,1, тогда как экономисты, напротив, ожидали роста до 49,2. Масла в огонь подлила и свежая статистика по американскому рынку недвижимости, которая была опубликована во вторник. В июле продажи нового жилья в США упали на более чем 12%, до самого минимального за 6 лет уровня (с 585 тыс. до 511 тыс.). Кроме того, негативной оказалась динамика индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда, который также был обнародован вчера. В августе показатель упал до -8,0 по сравнению с предыдущим значением 0,0.В совокупности все эти данные указали на признаки замедления экономического роста в США. Сейчас рынки снова опасаются, что в связи с надвигающейся рецессией Федрезерв может ослабить свою ястребиную хватку в борьбе с инфляцией. Возобновление спекуляций на тему менее агрессивного повышения процентных ставок разбудило долларовых медведей. Они усилили свое давление на USD, даже несмотря на то что в ближайшие дни глава ФРС Джером Пауэлл может на корню растоптать все сомнения по поводу решительности ФРС. Осторожно: высокая волатильность! Большинство аналитиков прогнозируют, что в краткосрочной перспективе пару USD/JPY продолжит сильно штормить. Высокая волатильность актива будет связана с сохраняющейся неопределенностью в отношении дальнейшего курса Федрезерва. Сейчас трейдеры ожидают, что ясность в этом вопросе внесет пятничное выступление председателя Центробанка США в рамках 3-дневного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле. Многие эксперты делают ставки на то, что Дж. Пауэлл останется верен текущему монетарному курсу вопреки усиливающимся рискам рецессии. Это мнение подкреплено недавними ястребиными комментариями членов Федрезерва. Так, вчера президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что регулятору придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени, если инфляция окажется намного устойчивее, чем это ожидается. По мнению аналитиков, любой намек главы ФРС на дальнейшее ужесточение в заданном темпе может вдохновить доллар на новые максимумы. И больше всего в таком случае снова пострадает иена.Напомним, что в этом году JPY сильнее других валют из группы 10 просел по отношению к доллару в связи с дивергенцией в монетарной политике ФРС и Банка Японии. По прогнозам, после Джексон-Хоула покупатели могут подтолкнуть пару USD/JPY к психологически важной отметке в 140.Однако давайте не будем форсировать события, тем более что сегодня нас ожидает новая партия важных экономических данных из США. В среду будет опубликована статистика по базовым заказам на товары длительного пользования. По оценкам экономистов, показатель составит 0,2% против предыдущего значения 0,4%. Если прогноз оправдается и объем заказов упадет, это укажет на снижение активности производителей, что станет еще одним ударом под дых для доллара. В ближайшей перспективе пара USD/JPY рискует снова оказаться далеко на юге. Надежду во внутридневных продавцов вселяет и техническая картина: откат RSI (14) и медвежьи сигналы MACD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1830 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения уровня поддержки 1.1759 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх, с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1830 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения уровня поддержки 1.1759 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.830 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1894 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Владельцы биткойнов массово покидают криптовалютные биржи

Согласно последним данным об оттоке биржи от Arcane Research: владельцы криптовалюты, по-видимому, не заинтересованы в торговле своими токенами и вместо этого предпочитают хранить свои BTC в безопасности на холодных кошельках.События на крипторынке в 2022 году заставили многих пересмотреть свои методы управления рисками, поскольку крах протоколов децентрализованного финансирования и обанкротившиеся платформы централизованного финансирования выявили правду о том, что нет конфиденциальности ни ключей, не криптовалюты.В результате блокировки или потери средств держатели биткойнов приступили к выводу своих капиталов с бирж с поразительной скоростью. Согласно отчету, который был опубликован Arcane Research, депозиты начали утекать как с криптобирж, так и с кредиторов.Arcane Research сослалась на крах Terra Luna.Сюда входят ныне несуществующий крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital, крипто-кредитор Celsius и крипто-брокерская служба Voyager, которые сейчас находятся на стадии банкротства.Поскольку эти фирмы рухнули, средства клиентов были заблокированы и не могли быть сняты, и становится все более вероятным, что это будет полной потерей для многих из участников.Из-за этого годы, потраченные на укрепление доверия к биржам и кредитным платформам, испарились, и держатели криптовалюты начали массово выводить свои средства как с криптобирж, так и с кредиторов.Чистый отток с бирж в июне составил 119 000 биткойнов. Это был самый высокий отток с ноября 2020 года. В июле также наблюдался массовый отток: с бирж было снято 96 000 биткойнов. Отток средств при обмене продолжился в августе, и за первые 22 дня месяца было снято 65 000 биткойнов.В результате оттока количество биткойнов, хранящихся на биржах, сейчас находится на самом низком уровне с июля 2018 года.Инвесторы также более неохотно вкладывают средства в инвестиционные продукты для криптовалюты, поскольку последний отчет Coinshares показывает, что отток средств от инвестиционных продуктов для цифровых активов за неделю составил 8,7 миллиона долларов.В целом, несмотря на то что держатели криптографии продолжают придерживаться своих убеждений относительно будущего класса активов, они не хотят доверять другим хранение своих токенов и вместо этого вернулись к исходной крипто-идее быть своим собственным банком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сколько осталось евро существовать? (ожидаем возобновления снижения пары EURUSD после локального отскока вверх, а также роста

Единая европейская валюта снова «уверенно» упала ниже паритета к американскому доллару, что вызывает устойчивые ассоциации о возможной ее ликвидации или трансформации в будущем, если Евросоюз и еврозона, представленные в нынешнем виде, не сохранятся. Главными причинами сильного ослабления кура единой валюты к доллару являются разразившийся небывалый за последние десятилетия экономический кризис в Европе, который дополнительно отягощен геополитическим конфликтом Запада с Россией. Последствия пандемии коронавирусной инфекции переросли в экономические проблемы, что фактически привело европейскую экономику к грани, вероятно, сильнейшего экономического спада, который может поставить крест на единстве Европы, пока еще скрепленной противостоянием с РФ. Чиновники ЕЦБ понимая, что сильное повышение процентных ставок поможет побороть инфляцию, о чем вчера заявил член исполнительного совета Европейского центрального банка Ф. Панетта, но это может и угробить местную экономику, ввергнув весь регион в глубокую рецессию, из которой Европа может выйти уже разделенной. В этом случае может быть поднят важный вопрос о сохранении единой финансовой системы и валюты. Ранее в период кризиса 2008-09 гг уже поднималась на европейском континенте тема вероятности разделения региона на сильно уменьшенную зону евро со странами «старой» Европы во главе с Германией и на остальные вне этой зоны страны. Так что мешает в условиях военного конфликта на востоке региона, а также сильнейшего экономического кризиса снова поднять эту тему? Скорее всего, триггером для развала зоны евро может послужить безоговорочная военная победа России на Украине. В этом случае Запад получит сильнейший идеологический удар, который только усилит центробежные силы в Европе. Страны, желающие сохранить экономические контакты с Москвой, как, например, Венгрия, видя сильное ослабление влияния Вашингтона, моральный авторитет которого будет сильно подпорчен, могут принять решение вернуться к национальным валютам и, уже отделившись от евробюрократии с ее моральными идеологическими установками, будут стараться выйти из кризиса уже своими силами. Поэтому итоги конфликта на Украине станут решающими для существования единой Европы и единой валюты. Как нам представляется, в финансовом сообществе это прекрасно понимают, что и является причиной падения спроса на евро, особенно в паре с долларом, так как второй явно получает преимущества от перетока капиталов из европейского региона в Америку в целях их сохранения. Подводя итог, заметим, что жирный «крест» на существовании евро может быть окончательно поставлен после убедительной военной победы России в геополитическом противостоянии с Западом на Украине, поэтому полагаем, что все время, пока будет длиться этот конфликт, единая валюта, вероятнее всего, будет находиться под сильным прессингом. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара нашла поддержку на уровне 0.9900. Она, возможно, попробует восстановиться к 1.0030, от которого может снова развернуться вниз и упасть к 0.9900, увлекаемая туда ожиданиями начала рецессии в Европе. Нефть LC Котировки нефти получают поддержку на фоне решения ОПЕК+ не увеличивать объемы ее добычи, что после роста цены выше уровня 94.15 может привести к повышению цен к отметке в 100 долларов за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономисты предупреждают инвесторов: цена на золото может упасть до 1700 долларов

Экономисты предупреждают инвесторов, что цены на золото могут упасть до минимумов прошлого месяца около 1700 долларов, поскольку доллар США продолжает демонстрировать значительный рост.Индекс доллара США торговался на уровне 109 пунктов, тестируя 20-летний максимум июля. Доллар США значительно превысил паритет с евро, что аналитики назвали неудержимым ралли.Что касается того, какой импульс имеет доллар США, валютные аналитики из Brown Brothers Harriman сказали, что уверенный прорыв выше его 20-летнего максимума на уровне 109,24 может привести к 120.В понедельник валютные аналитики TD Bank заявили, что они зафиксировали прибыль в короткой торговле евро против доллара США. Добавив, что евро может еще больше упасть по отношению к доллару США.Экономисты отметили, что поддержку доллару США также оказывает рост доходности облигаций, при этом доходность 10-летних облигаций снова превысила 3%. Но два существенных препятствия для драгоценного металла.Текущая рыночная конъюнктура сказывается на золоте, поскольку оно пытается удержать критические уровни поддержки.Будущее золота полностью находится в руках Федеральной резервной системы, и рынки предсказывают, что Центральный банк США сохранит свою агрессивную денежно-кредитную политику дольше, чем ожидалось первоначально.Нужно обратить внимание на то, когда в пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл будет выступать с речью на ежегодном симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоул, штат Вайоминг.В пятницу может произойти большое движение, поскольку рынки в ожидании повышения процентных ставок Федеральной резервной системой либо на 50, либо на 75 базисных пунктов. И все будут ждать некоторой ясности от Пауэлла в Джексон-Хоул.Сильный доллар США и растущая доходность облигаций влияют на роль золота как надежного убежища, поскольку фондовые рынки переживают самую сильную распродажу с июня.Желтый металл больше не действует как хорошая защита от рыночных распродаж, вместо этого он тонет вместе с рисковыми активами. Чтобы золото поднялось в цене, нужен слабый доллар.Если Пауэлл укрепит ожидания относительно того, что ФРС повысит ставку в сентябре, это укрепит доллар. В качестве альтернативы Пауэлл может выразить озабоченность по поводу экономических перспектив США и снизить вероятность значительных изменений ставок.Если цены на золото окажутся ниже 1730, то распродажа до 1700 долларов не за горами.В качестве альтернативы, если цены окажутся выше 1754, то могут продолжить свой рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, прошлая неделя закрылась масштабным поглощением по золоту, которое находится в большой нисходящей тенденции, начиная с февраля текущего месяца. Кроме этого мощного сигнала на продолжение шортовой тенденции по золоту, есть ещё и отличная цель для фиксации коротких позиций - это уровень 1675$, который на сегодняшний день является не только техническим уровнем поддержки, но и уровнем, за которым покупатели могут размещать свои стоп-приказы от длинных позиций в среднесрочном плане.Таким образом, с одной стороны, имеем сигнальный бар на W, с другой - отличную цель в виде стопов среднесрочных банковских покупателей, за которой можно устроить охоту по следующей схеме: Поглощение на W1 представляет собой ровное понижение на Н4. Предлагаю рассмотреть шортовый сценарий по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8 - 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1800. Прибыль зафиксировать на пробое 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро теряет свои позиции против доллара США после вчерашнего стремительного роста

Евро постепенно теряет позиции против доллара США после вчерашнего стремительного роста, образованного за счет данных, свидетельствующих о сокращении экономической активности в США как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Это довольно плохо в условиях текущей политики Федеральной резервной системы по противодействую высокому инфляционному давлению, превышающему самый высокий уровень за последние 40 лет.Перед важным симпозиумом в Джэксон Хоул американские политики уже начали делать ряд заявлений, подготавливая инвесторов явно ни к тому, чего бы многим хотелось. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сегодня заявил, что инфляция в США очень высока, и центральный банк должен принять меры, чтобы вернуть ее под контроль. «По многим, многим показателям у нас максимальная занятость и очень высокая инфляция. Это совершенно несбалансированная ситуация, что означает, что нам нужно и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы ее исправить», — заявил Кашкари, выступая на собрании Уортонского клуба Миннесоты в Миннеаполисе. «Когда инфляция составляет 8% или 9%, мы рискуем потерять привязку инфляционных ожиданий, что приведет к очень плохим результатам. Это заставляет ФРС действовать более агрессивно — в духе Пола Волкера», — добавил он. Бывший председатель ФРС Пол Волкер известен тем, что склонил экономику США к рецессии, чтобы победить инфляцию в 1980-х годах.Очевидно, что американские политики определенно не хотят допустить развития такой ситуации, но иного пути у них попросту нет. С такой высокой инфляцией нельзя расслабляться, так как в среднесрочной перспективе она может нанести еще больший удар, чем ожидания наступления рецессии, которая технический уже наступила. «Как только мы увидим убедительные доказательства того, что инфляция возвращается к 2%, только тогда мы начнем действовать более мягко», - сказал Кашкари, имея в виду цель ФРС по инфляции.Напомню, что потребительские цены в США выросли на 8,5% в годовом исчислении, тогда как более важный для ФРС показатель, называемый индексом цен расходов на личное потребление, подскочил в июне до 6,8% за год.Стоит отметить, что до пандемии коронавируса Кашкари был самым откровенным голубиным политиком ФРС, но в последние месяцы стал ее самым большим ястребом. Весной и летом этого года Центральный банк США резко повышал процентные ставки, пытаясь снизить инфляцию, которая находится почти на самом высоком уровне за четыре десятилетия. Он повысил ставки на 75 базисных пунктов на своих последних двух встречах, после чего политики заявили, что то же самое может произойти и на заседании в сентябре.Уже завтра представители ФРС направятся в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на ежегодную конференцию, в которой примут участие руководители центральных банков со всего мира. У председателя Джерома Пауэлла будет шанс сбросить давление на финансовых рынках относительно динамики процентных ставок в будущем. Его выступление намечено на пятницу.Несмотря на вчерашнюю коррекцию, давление на евро сохраняется. Быкам нужно очень быстро исправлять ситуацию и оставаться выше 0.9940, так как без этого уровня проблемы только увеличатся. Выход за пределы 0.9940 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0000 и 1.0130. В случае дальнейшего снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9860, но это мало чем им поможет, так как обновление очередного годового минимума лишь усилит медвежий рынок. Упустив 0.9860, можно попрощаться с надеждами на коррекцию, что откроет прямую дорогу на 0.9820.По фунту отскочили вверх, но пока это еще ни о чем не говорит. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1790 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1760 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680 и 1.1640. Говорить об остановке медвежьего сценария получится только после пробоя и закрепления выше 1.1870, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1920 и 1.1970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США замедлил падение, ждет сигналов от Пауэлла

S&P500Обзор 24.08Рынок США. Падение приостановилось на сильной поддержке.Главные индексы США мало изменились во вторник: Доу -0.5%, S&P500 -0.2%.S&P500 4129, диапазон 4080 - 4170Рынок реагирует на новости, которых совсем немного - перед важным саммитом глав ЦБ в Джексон-Холе в ближайшую пятницу.Вчера вышел отчет по продажам новых домов - продажи довольно сильно упали, до 511 К с 590 К месяцем ранее - примерно -15%. Конечно, это результат резкого роста ставок по ипотеке. И это негатив для рынка - однако негатив по экономике может заставить ФРС притормозить в повышении ставок, а вот это уже позитив - и потому падение рынка приостановилось. Кроме того, индекс S&P500 на падении достиг сильной поддержки - 100-дневной средней. Но падение может продолжиться до 50-дневной, она заметно ниже (см. график).Энергетика. Нефть резко выросла вчера, +3%, Брент 100 долл. - это максимальная цена с 3 августа. Твердая позиция ОПЕК не наращивать объемы поставок поддерживает цены на нефть. Всё же растет вероятность выхода на рынок нефти Ирана - есть продвижение по ядерному соглашению.Ожидания от саммита Джексон-Хоул Сегодня мировые бизнес-СМИ пишут, что теперь рынок ждет ястребиной позиции Пауэлла (ФРС) в пятницу - твердой позиции усилить борьбу с инфляцией. Этим и вызвано снижение рынков.Газовый кризис в Европе. Поставки газа по Северному потоку 1 по-прежнему остаются на уровне примерно в 20% от полной загрузки. Цены на газ на бирже ICE на крайне высоких уровнях. Тем не менее заполнение газохранилищ в Европе продолжает расти и в среднем достигло 77%, заполнение газохранилищ в Германии достигло 80%. Германия и Европа готовятся к трудной зиме. Биржевые цены на газ вчера снизились на 6% от максимумов, 2700 долл. за тысячу кубометров.Резкий рост цен на газ - большая проблема для производства азотных удобрений, польские производители останавливают производство после скачка цен на газ +40% всего за одну неделю.Сегодня отчет по заказам на товары длительного пользования, прогноз снижение до +0.9% с +1.8% месяцем ранее, без транспорта прогноз +0.1+0.2%, месяц назад +0.3%.Вывод. Рынок в состоянии коррекции, возможно новое снижение в направлении 50-дневной средней по S&P500 - это будет хорошее место для покупок. . Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс