Управляющий центральным банком Финляндии поддерживает CBDC

Одной из теорий, которая толкает криптовалютный рынок вверх является непонимание экономики и монетарной политики, которую проводят центральные банки по всему миру. Сюда же можно было бы приплести и теории заговора, но так далеко управляющий центральным банком Финляндии в своем интервью не зашел. По его мнению, деньгам центрального банка в цифровой форме можно безоговорочно доверять. «Некоторые шутили, что цифровая валюта центрального банка (CBDC) — это решение проблемы. Хотя я, возможно, не являюсь ярым поклонником CBDC, я думаю, что недоброжелатели несправедливо преуменьшают потенциальные достоинства этого инструмента», — заявил Олли Рен, во время выступления в Калифорнийском университете в Беркли. С прошлого года, когда началась особая активность, Центральные банки по всему миру начали изучать преимущества CBDC, и некоторым из них, например, Китаю и Нигерии, уже удалось внедрить цифровые валюты внутри страны. Европейский центральный банк все еще находится в середине эксперимента с цифровым евро, который должен завершиться в октябре 2023 года. Однако публичное сообщение банка о цифровом евро уже неоднократно подвергалось критике за предполагаемые опасности и риски. В ходе интервью Рен также предостерег от потенциальных рисков перехода к более цифровой экономике, о чем свидетельствует рост криптовалютных рынков за последние пять лет. По словам Рена, высокую волатильность криптоактивов будет довольно сложно увязать с денежно-кредитной политикой и общим движением цен. «Центральные банки должны подготовиться к цифровому будущему, в котором спрос на наличные как средство обмена может уменьшиться, что потребует конвертируемости в цифровые деньги центрального банка. Мы должны помнить, что основная наша задача состоит в сохранении ценовой и финансовой стабильности», — сказал Рен. Если возвращаться к реальному рынку и откинуть в сторону будущее, дальнейшее направление биткоина будет зависеть напрямую от того, что скажут представители ФРС в конце этой недели. Ряд политиков уже сделали неутешительные заявления о том, что поддерживают дальнейший жесткий курс повышения процентных ставок, что явно идет вразрез с рыночными ожиданиями и влияет на спрос на рисковые активы, к которым относится и биткоин. Покупатели биткоина попытались вернуться назад на уровень $21 500 в начале этой недели, но вышло не очень. Скорей всего давление на торговый инструмент будет и дальше нарастать по мере отказа инвесторов от риска. Акцент быков сейчас сосредоточен на ближайшей поддержке $20 800, падение к которой в третий раз может стать фатальным для быков. В случае прорыва и этой области, не менее значимую роль будет играть уровень $19 966. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $19 232 и $18 600. Для возврата спрос на биткоин необходимо как можно быстрей закрепляться выше $21 500, а для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивления $22 180 и $22 670. Закрепление на этом диапазоне откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $23 180 и $23 680. Покупатели эфира имеют все шансы упустить ближайшую поддержку $1 605, поэтому рассуждать о возобновлении бычьего сценария пока не представляется возможным. Произойдет смена рыночного направления только после возврата уровня $1 670, что позволит выбраться на $1 740 и дотянуться до теста $1 820. Более дальней целью выступит область $1 885. При сохранении давления на торговый инструмент, скорей всего покупатели проявят себя уже около $1 540. Пробой этого уровня быстро свалит эфир на минимум $1 490 с перспективой обновления $1 420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доступ к очередной части активов обанкротившегося Three Arrows получен

Биткоин и эфир зависли в ожидании реакции фондового рынка США на заявления, которые будут сделаны в ближайшее время американскими политиками. Учитывая довольно высокую корреляцию биткоина и фондового рынка США, можно ожидать всплеска волатильности. Многие ставят на ужесточение денежно-кредитной политики, что еще больше подорвет уверенность трейдеров и приведет к отказу от рисков, что потянет вниз и рынок криптовалют. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине торговых инструментов, хотелось бы пару слов сказать о том, как сейчас обстоят дела у подавшего на банкротство одно из бывших крупных криптовалютных хэдж-фондов Three Arrows Capital Ltd., который разорились благодаря безответственному отношению к рискам при торговле криптовалютами. Ликвидаторы Three Arrows Capital Ltd., уже добились судебного решения в Сингапуре, которое дает им более полное представление об оставшихся активах рухнувшего криптовалютного хедж-фонда. Высокий суд Сингапура удовлетворил ходатайство консалтинговой фирмы Teneo, которая в июне была назначена судом Британских Виргинских островов ликвидировать Three Arrows. Teneo пытается собрать и сохранить активы хедж-фонда. Признание в Сингапуре судебного решения дает ликвидаторам право запрашивать доступ к любым финансовым записям, которые фонд хранит на месте. До этого у них не было правовых оснований требовать подобного рода документы и записи. Очевидно, что ликвидаторы планируют сосредоточиться на установлении того, какие активы, хранящиеся в Сингапуре, в том числе и что осталось на банковских счетах, какая недвижимость, криптовалюты, невзаимозаменяемые токены и доли в компаниях, связанных с самой Three Arrows. Не многие значит, что Three Arrows работали из Сингапура, по крайней мере, до начала мая этого года, после того как потерпели крах в результате обвала стейблкоина Terra, что привело к падению рынка криптовалют. Напомню, что совсем недавно, ликвидаторы получили контроль над активами Three Arrows на сумму не менее 40 миллионов долларов, но кредиторы, включая Voyager Digital LLC и Digital Currency Group Inc., заявили, что это лишь небольшая часть долга. Инвесторы подали документы, свидетельствующие о том, что им причитается более 2,8 миллиарда долларов по необеспеченным требованиям, и ожидается, что эта цифра значительно возрастет. И хоть история с Terra Luna уже забылась, дела предстоит разгребать еще очень и очень долго. Скорей всего это будет уроком крупным фондам, которые в погоне за сверхприбылями забывают о рисках и морали. Как я отмечал выше, корреляция американского фондового рынка с биткоином довольно высокая, поэтому дальнейшее направление BTC будет зависеть напрямую от того, что скажут представители ФРС в конце этой недели. Покупатели биткоина уже попытались вернуться назад на уровень $21 500 в начале этой недели, но вышло не очень. Скорей всего давление на торговый инструмент будет и дальше нарастать по мере отказа инвесторов от риска. Акцент быков сейчас сосредоточен на ближайшей поддержке $20 800, падение к которой в третий раз может стать фатальным для быков. В случае прорыва и этой области, не менее значимую роль будет играть уровень $19 966. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $19 232 и $18 600. Для возврата спрос на биткоин необходимо как можно быстрей закрепляться выше $21 500, а для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивления $22 180 и $22 670. Закрепление на этом диапазоне откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $23 180 и $23 680. Покупатели эфира имеют все шансы упустить ближайшую поддержку $1 605, поэтому рассуждать о возобновлении бычьего сценария пока не представляется возможным. Произойдет смена рыночного направления только после возврата уровня $1 670, что позволит выбраться на $1 740 и дотянуться до теста $1 820. Более дальней целью выступит область $1 885. При сохранении давления на торговый инструмент, скорей всего покупатели проявят себя уже около $1 540. Пробой этого уровня быстро свалит эфир на минимум $1 490 с перспективой обновления $1 420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хэдж-фонды ставят на обвал американского фондового рынка

Мало кто сомневается в том, что американский фондовый рынок в ближайшее полгода-год ждут хорошие времена. Это подтверждают и цифры хедж-фондов, которые все больше скептически относятся к недавно наблюдаемому большому ралли, разразившемуся в разгар медвежьего рынка.Чистые короткие позиции хедж-фондов по фьючерсам на S&P 500 на прошлой неделе достигли рекордной отметки в 107 миллиардов долларов. Продажа фьючерсов на S&P 500 — это распространенный способ делать ставки против более широкого фондового рынка. Однако стоит понимать, что это может быть и частью стратегии хеджирования.Медвежьи ставки продолжают накапливаться стремительными темпами, поскольку S&P500 рос больше месяца, отскочив более чем на 17% от своего 52-недельного минимума с 16 июня. Экономические данные, указывающие на ослабление ценового давления, укрепили уверенность в том, что Федеральная резервная система контролирует инфляцию. Однако, каким бы сильным ни было рыночное ралли, к нему относятся с большим скептицизмом. По данным S3 Partners, после июньского минимума S&P 500 продавцы в конечном итоге покрыли свои короткие позиции на 45,5 миллиардов долларов. Наибольшее покрытие коротких позиций в долларовом выражении произошло в секторах потребительских товаров и технологий.Это говорит о том, что многие рассматривают недавние восходящие движения рынка как «медвежье ралли» и ожидают отката цен на акции по всему рынку - если рецессия продолжится или усугубится. Премаркет:Что касается краткосрочных движений, то бумаги сетей ресторанов Chili's и Maggiano's упали на 8,1% на премаркете после того, как компания не смогла показать хорошую квартальную прибыль из-за более высоких затрат. Она также выпустил более низкий, чем ожидалось, прогноз на весь год.Акции Nordstrom упали на 13,2% на премаркете после того, как ритейлер сократил свой годовой прогноз, заявив, что в конце последнего квартала количество посетителей уменьшилось, и что он активно работает над сокращением уровня запасов – вот вам и высокая инфляция. Бумаги Bed Bath & Beyond выросли на 15,6% на премаркете после того, как Wall Street Journal сообщил, что ритейлер товаров для дома выделил финансирование для поддержания своей ликвидности. Напомню, что на прошлой неделе акции обвалились до рекордных минимумов.Акции Advance Auto Parts опустились на 6,5% на премаркете из-за слабой оценки будущих прогнозов. Ритейлер автозапчастей заявил, что инфляция и рост цен на топливо негативно повлияли на его бизнес во 2-м квартале.Бумаги Farfetch, специалиста по электронной коммерции предметов роскоши, выросли на 15,9% на премаркете после сделки по покупке 47,5% интернет-магазина модной одежды YNAP у швейцарской Richemont за более чем 50 млн акций Farfetch. Быки сумели сегодня защитить уровень $4 116 по S&P500. В случае повторного движения вниз после слабой статистики, пробой $4 116 откроет прямую дорогу в район $4 090, где давление на торговый инструмент может снизиться, так как индекс подойдет к достаточно важным уровням поддержки, пробиться ниже которых будет не так просто – при условии, что в рынке реально присутствуют покупатели. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 150, что откроет дорогу к $4 180 и $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро не видит дна

Если даже агрессивное повышение ставок не помогает валюте, может ли ее что-то спасти? Денежные рынки, глядя на растущую как на дрожжах инфляцию в еврозоне, ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку по депозитам на 100 б.п. к октябрю, что на бумаге должно протянуть руку помощи EURUSD. Увы, но теория – это одно, а практика – совсем другое. Чем агрессивнее Европейский центробанк будет ужесточать денежно-кредитную политику, тем хуже будет экономике. Тем глубже окажется спад, и именно дивергенция в экономическом росте США и валютного блока толкает основную валютную пару на юг. Динамика предполагаемого изменений ставки ЕЦБ к октябрюПо мнению JP Morgan, значительное увеличение затрат по займам не помогает валюте, если оно делается для того, чтобы удержать на якоре инфляционные ожидания, и вредит ВВП. Позволю себе согласиться с банком. Действительно, многие европейские валюты, включая евро и фунт, падают не из-за того, что их центробанки-эмитенты крайне медлительны. Напротив, их решительность может серьезно навредить экономике. С другой стороны, что остается делать Кристин Лагард и ее коллегам? Если не повышать ставки, падение EURUSD может превратиться в настоящий кошмар. Зависимая от сырья Европа сталкивается с ростом цен на него, который усугубляется ослаблением курса региональной денежной единицы. В таких условиях инфляция растет как грибы после дождя, и пассивность ЕЦБ может лишь ускорить этот процесс. Динамика EURUSD и европейской инфляцииСлабость евро обусловлена, в том числе, ожиданиями замедления монетарной рестрикции Европейского центробанка в 2023. Срочный рынок прогнозирует рост ставки по депозитам до пика в 2% к сентябрю следующего года. То есть после бурного старта Управляющий совет нажмет на тормоз. А ведь к тому времени ставка по федеральным фондам может превысить отметку 4%. ЕЦБ находится в крайне тяжелом положении. И это накладывает свой отпечаток на взгляды его представителей. Если Фабио Панетта призывает к осторожности, так как чрезмерно быстрое ужесточение денежно-кредитной политики нанесет вред экономическому росту, то Изабель Шнабель, напротив, отмечает слабость евро как фактор, способствующий разгону инфляции, и предлагает действовать решительно. Положение ФРС выглядит куда более простым. Инфляция в Штатах замедляется, что позволяет Центробанку сбросить скорость, но сохранять решительность, чтобы потребительские цены не закрепились на повышенных уровнях надолго. От Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле ожидают «ястребиной» риторики, из-за чего падают как американские фондовые индексы, так и EURUSD. Наша задача – держать ранее сформированные шорты по основной валютной паре до спича председателя Федрезерва, а затем начинать фиксировать прибыль по ним. Технически на 4-часовом графике EURUSD имел место отскок дохлой кошки, а отбой от динамического сопротивления в виде скользящей средней позволил нам нарастить короткие позиции. На уровнях 0,984 и 0,972 имеет смысл закрыть часть из них. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро падает и продолжит падать – ближайшие цели 0.97 и 0.95

Из экономических теорий следует, что дешевая национальная валюта должна помогать предприятиям, занимающимся экспортом и способствовать их более активному развитию роста. Как показала практика, те компании, которые годами желали более слабого евро, теперь явно хотят, чтобы все вернулось назад. Европейская валюта упала более чем на 12% по отношению к доллару в этом году, опустившись ниже паритета впервые за два десятилетия. Это снижение увеличивает стоимость импорта, усугубляя разрушительный скачок цен на энергоносители и рекордный скачок инфляции, обрушившийся на экономику. Все это плохие новости для маржинальных немецких предприятий, которые совсем недавно предупредили, что продолжают сталкиваться с проблемами в виде высоких издержек. Кроме того, потребительская инфляция в еврозоне уже близка к 9%, что сдерживает спрос, также серьезно сказываясь на будущих продажах и прибылях.Как я отмечал выше, какие бы позитивные заявления не исходили от обесценивания валюты — экспортная конкурентоспособность, влияние обменного курса на иностранные доходы — они затмеваются энергетическим кризисом и угрозой рецессии. Очевидно, что Европа особенно уязвима из-за своей зависимости от импорта из России. Поставки газа уже сократились, и дальнейшие сокращения создадут еще большую нагрузку на экономику региона, особенно Германии. Как показали последние цифры, активность немецкого производственного сектора стремительно сокращается – и это только начало. Как отмечают некоторые специалисты из JPMorgan, евро — не единственный актив, отражающий опасения по поводу состояния экономики Европы. Падение ниже паритета является «символом больших рисков снижения роста в Европе». В настоящий момент не только евро находится в опале. Европейские акции торгуются с заметным 30-процентным дисконтом по отношению к акциям США, что подтверждает проблемы для таких секторов рынка, как энергетика и финансы.Экономические опасения также подпитывают колебания обменного курса, поскольку трейдеры делают ставку на ограниченную способность Европейского центрального банка к ужесточению денежно-кредитной политики. Многие уверены, что в ближайшее время европейский регулятор еще больше отстанет от агрессивного наращивания темпов Федеральной резервной системы. Растущая разница в процентных ставках приносит пользу доллару, еще больше ослабляя евро. В Morgan Stanley прогнозирует, что в этом квартале евро упадет до 0,97 доллара, уровня, невиданного с начала 2000-х годов. JPMorgan ожидает, что во второй половине этого года он протестирует 0,95 доллара.В Societe Generale SA считают, что слабый евро наносит ущерб прибыли компании из-за более высоких цен на сырье, выраженных в долларах. Если внутренний и мировой спрос также ослабнет из-за удара по реальным доходам и потребительским расходам, то продажи и прибыль компаний также могут пострадать.Очевидно, что пока реального повода для наращивания в среднесрочной перспективе длинных позиций по евро нет.На этом фоне евро продолжает падение. Быкам нужно очень быстро исправлять ситуацию и возвращаться на 0.9940, так как без этого уровня проблемы только увеличатся. Выход за пределы 0.9940 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0000 и 1.0130. В случае дальнейшего снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9860, но это мало чем им поможет, так как обновление очередного годового минимума лишь усилит медвежий рынок. Упустив 0.9860, можно попрощаться с надеждами на коррекцию, что откроет прямую дорогу на 0.9820.По фунту также ничего хорошего не происходит. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1750 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1690 и 1.1640. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1580. Говорить об остановке медвежьего сценария получится только после пробоя и закрепления выше 1.1800, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1850 и 1.1895.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные индикаторы АТР демонстрируют преимущественно снижение до 2,5%

Основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно снижение до 2,5%. Больше других упал шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 2,41%, другие индикаторы не так значительно: шанхайский Shanghai Composite уменьшился на 1,38%, гонконгский Hang Seng Index чуть больше – на 1,53%, а японский Nikkei 225 – на 0,45%. Лишь два индекса показали небольшое увеличение: корейский KOSPI – на 0,27% и австралийский S&P/ASX 200 – на 0,51%. Инвесторы по-прежнему осторожничают, так как пока неясны перспективы глобальной экономики. Согласно последним статданным, отмечается снижение деловой активности. Такое повсеместное ухудшение экономической ситуации не наблюдалось уже в течение нескольких десятков лет. Вкупе с ростом инфляции это вызывает у участников торгов опасения.Инвесторы ожидают получить какие-либо сигналы относительно дальнейшей политики Федрезерва США от его главы, выступление которого состоится на конференции уже на этой неделе. Тем не менее, по словам одного из представителей ФРС, рынкам не стоит сильно рассчитывать на смягчение монетарной политики, так как инфляция приобретает более устойчивый характер, чем предполагалось ранее. В связи с этим центральному регулятору придется продолжить более агрессивные меры. Из компаний, входящих в расчет индекса Nikkei 225, больше других потеряли Konami Group, Corp. (-2,7%), Nintendo, Co., Ltd. (-2,5%), а также Shiseido, Co., Ltd. (-2,1%). Снижение цены акций отмечается также у компаний технологической сферы. Среди них Tokyo Electron, понизившиеся на 1,7%, Keyence, потерявшие 1,2%, Recruit Holdings, уменьшившиеся на 1,1%, а также M3, подешевевшие на 1,3%. Упавший гонконгский Hang Seng Index достиг рекордно низкой за полгода отметки. Из компонентов индекса больше других упали в цене бумаги Xinyi Glass Holdings, Ltd. (-5,6%), Xinyi Solar Holdings, Ltd. (-4,9%), а также BYD, Co., Ltd. (-4,4%). В то же время котировки Ping An Insurance (Group), Co. of China, Ltd. прибавили 2,4% из-за того, что компании удалось нарастить чистый профит за первые шесть месяцев 2022 года на 3,9%, что стало первым за три года увеличением этого показателя. Также увеличение продемонстрировали бумаги JD.com, Inc., набравшие 1,5% вследствие повышения чистого профита за апрель–июнь 2022 года в 5 раз, а доходов – 5,4%. Среди компонентов корейского KOSPI отмечается незначительное уменьшение цены акций у компании Samsung Electronics, Co. (на 0,17%), а у Hyundai Motor, Co. на 0,5%. Котировки Hyundai Energy Solutions, Co., Ltd. увеличились на 15,9%.Между компонентами австралийского S&P/ASX 200 не наблюдается единой динамики: цена акций BHP подросла на 1,1%, а Rio Tinto упала на 0,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Жизнь после паритета: первые выводы и тревожные сигналы

По паре eur/usd по-прежнему превалируют медвежьи настроения. Несмотря на резкий коррекционный откат, который мы наблюдали во второй половине вчерашнего дня, покупатели пары не смогли удержать инициативу. Цена снова свалилась ниже уровня паритета, в середину 99-й фигуры. Такое поведение трейдеров говорит о двух обстоятельствах. Во-первых, уровень поддержки 1,0000 утратил свою надёжность и своеобразную бронестойкость. Если в июле трейдеры осторожно, весьма дозировано тестировали область 99-й фигуры (оперативно возвращаясь обратно, фиксируя прибыль), то сейчас продавцы eur/usd с лёгкостью преодолевают этот барьер, который ещё совсем недавно считался надёжной ценовой цитаделью. Более того, вчера медведи пары даже заявили о своих претензиях на область 98-й фигуры, вплотную подойдя к отметке 0,9900. Такая амбициозность и, я бы сказала, в каком-то роде смелость участников рынка свидетельствуют о том, что трейдеры пары eur/usd свыклись с мыслью о том, что отметка 1,0000 утратила свою былую сакральность. На данный момент это всего лишь очередной уровень поддержки, который при определённых условиях можно преодолеть. Второй вывод, который можно сделать по итогам вчерашних торгов по паре eur/usd, свидетельствует о зыбкости сложившейся ситуации. Да, с одной стороны, продавцы удерживают цену ниже паритета. Но с другой стороны, даже лёгкое дуновение фундаментального негатива может разрушить этот карточный домик. Напомню, что вчера пара менее чем за час подскочила почти на 100 пунктов после разочаровывающих макроэкономических отчётов, которые были опубликованы в Штатах. В частности, индекс PMI в сфере услуг рухнул до 44 пунктов – это самый слабый результат с мая 2020 года. Композитный индекс PMI также обновил годовой минимум – он оказался на уровне 45 пунктов. Индекс деловой активности в производственном секторе США аналогичным образом оказался в «красной зоне», снизившись до 51,3 пункта, – это наихудшее значение с июля 2020 года. Разочаровал и американский рынок недвижимости: объём продаж жилья на первичном рынке сократился в июле сразу на 12%. Опубликованные отчёты развернули пару на 180 градусов, позволив покупателям eur/usd снова возвыситься над уровнем паритета. Правда, ненадолго: медведи перехватили инициативу, утянув цену к середине 99-й фигуры. Но инцидент с северным рывком говорит о том, что ситуация по паре может измениться в любой момент. Особенно учитывая тот факт, что завтра в американском городе Джексон-Хоул стартует экономический симпозиум, в рамках которого (в пятницу) выступит глава ФРС. Если Джером Пауэлл озвучит сдержанную риторику, акцентировав своё внимание на первых признаках замедления роста индекса потребительских цен в США, доллар окажется под существенным давлением. Более того, даже если глава Федрезерва повторит те тезисы, которые он озвучивал по итогам июльского заседания, гринбек также окажется под давлением. Напомню, что, комментируя 75-пунктное увеличение ставки в июле, Джером Пауэлл скептически отнёсся к перспективам продолжения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. По его словам, Федрезерв может прибегнуть к ещё одному «необычно большому» повышению ставки в сентябре, «если инфляционное давление на экономику не ослабнет к осени в достаточной степени». Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, глава ФРС отметил, что более активный подъем ставки (имеется ввиду 75-пунктное повышение) «может состояться на одном из будущих заседаний, если поступающие данные будут располагать к этому». В ином случае Федрезерв готов реализовывать сценарий умеренного роста ставки.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 августа: давление на фондовый рынок сохраняется, а цены на газ и нефть продолжают рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы США обвалились на утренних торгах в среду, но затем немного восстановились, поскольку инвесторы сумели переварить последние ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы на фоне растущих признаков глобального экономического спада. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются в небольшом плюсе, однако трейдеры остаются в напряжении в преддверии выступления представителей мировых центральных банков Джексон-Хоул. Доходность 10-летних казначейских облигаций остается выше 3%. Сегодня президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что инфляция в США очень высока, и Центральный банк должен принять меры, чтобы вернуть ее под контроль. «По многим показателям у нас максимальная занятость и очень высокая инфляция. Это совершенно несбалансированная ситуация, которая означает, что нам нужно и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы ее исправить», — заявил Кашкари. «Когда инфляция составляет 8% или 9%, мы рискуем потерять привязку инфляционных ожиданий, что приведет к очень плохим результатам. Это заставляет ФРС действовать более агрессивно, в духе Пола Волкера», — добавил он. Инвесторы будут особенно внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул в пятницу, чтобы понять, насколько ястребиным будет Центральный банк США перед лицом растущих экономических проблем. На этом фоне трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, а отскок акций вверх от июньского минимума остановился в преддверии широко ожидаемого события. Последняя экономическая статистика разочаровала, что лишь подтвердило ослабление активности, осложняя до максимума деликатную задачу, стоящую перед ФРС по повышению процентных ставок, чтобы снизить высокую инфляцию, не спровоцировав при этом рецессию. Технически, учитывая, что мы наблюдаем инверсию кривой доходности американских облигаций, экономика США уже находится в состоянии рецессии.Цены на природный газ в Европе продолжили рост, а перебои на заводах в США и Норвегии привели к ограничению поставок из России. Сырая нефть WTI поднялась выше 94 долларов за баррель, чему способствовало сокращение запасов в США и возможное сокращение добычи ОПЕК+.Что касается технической картины S&P500 Быки сумели сегодня защитить уровень $4 116. В случае повторного движения вниз после слабой статистики пробой $4 116 откроет прямую дорогу в район $4 090, где давление на торговый инструмент может снизиться, так как индекс подойдет к достаточно важным уровням поддержки, пробиться ниже которых будет не так просто – при условии, что в рынке реально присутствуют покупатели. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 150, что откроет дорогу к $4 180 и $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к тому, с чего вчера начинал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1833 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка быков продолжить рост пары в первой половине дня, что вылилось в формирование ложного пробоя в районе 1.1833 и сигнал на продажу фунта, который на момент написания статьи просел уже более чем на 50 пунктов. Из-за этого пришлось пересматривать техническую картину пары, а также саму стратегию.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, а также данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Негативный характер показателей может привести к резкому рывку фунта вверх, тогда как вполне удовлетворительная статистка окажет дополнительное давление на пару. В случае дальнейшего снижения после сильных данных только формирование ложного пробоя в районе нового уровня 1.1750 образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1801. В районе 1.1750 проходит нижняя граница нового восходящего ценового канала, поэтому я рассчитываю, что быки там будут наиболее активны. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1801, где проходят средние скользящие, помогут перечеркнуть попытки медведей продолжить тренд и усилят покупателей, открыв дорогу на 1.1847. Более дальней целью выступит максимум 1.1895, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1750 дела пойдут из рук вон плохо, а нисходящий тренд усилится. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе годового минимума 1.1718 даст новый сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1684, либо еще ниже – в районе 1.1643 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня фундаментальная статистика по США должна помочь доллару, что позволит медведям защитить критически важный уровень 1.1801, образованной в ходе европейской сессии. Ложный пробой на 1.1801 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что укрепит медвежий рынок и позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1750. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1750 дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1718, от которого совсем близко и до нового годового минимума 1.1684. Самой дальней целью выступит область 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1801 у быков появится реальный шанс на коррекцию и выстраивание более резкого восходящего ценового канала с нижней границей от 1.1718. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1847 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня советую от сопротивления 1.1895. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1847. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 августа (разбор утренних сделок). Евро уверенно возвращается к годовым минимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9941 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе 0.9941 позволил покупателям ответить на ту нисходящую коррекцию, которая, по их мнению, зашла довольно далеко. В результате был образован сигнал на покупку, но крупного рывка вверх я так и не увидел. Максимум на что можно было рассчитывать – 20 пунктов прибыли. Ближе ко второй половине дня состоялся пробой этого диапазона и евро направился в район годовых минимумов. С технической точки зрения ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, а также данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Негативный характер показателей может привести к резкому рывку евро вверх, как это было после вчерашних отчетов по индексам PMI – это единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки. В случае дальнейшего падения пары, чего также нельзя исключать в условиях крупного медвежьего тренда, только формирование ложного пробоя в районе годового минимума 0.9903 приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 0.9941, сменившего свой статус по итогам первой полвины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции в район 0.9979. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0017, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9903 во второй половине дня, давление на пару сохранится. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9861. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9830, либо еще ниже – в районе паритета 0.9801 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки воспользовались моментом, но поддержать крупную восходящую коррекцию пока не удалось. Скорей всего акцент будет на американскую статистику и очень важно, как трейдеры отреагируют на нее. Основной задачей медведей на американскую сессию будет защита нового сопротивления 0.9941, образованного по итогам первой половины дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к повторному движению евро вниз в район 0.9903. Пробой и закрепление ниже этого диапазона на сильных данных по американской экономике, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9930. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9941, где проходят средние скользящие, ситуация может вновь измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 0.9979, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0017, либо еще выше – от 1.0054 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9979.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 августа. Индекс деловой активности сектора услуг охладил трейдеров-медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения ровно до выхода индексов деловой активности в США. После того как данные стали доступны трейдерам, доллар США резко просел и отошел на 100 пипсов вверх. Однако нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье», поэтому падение котировок евровалюты может возобновиться в любой момент. Как стало известно вчера, индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 44,1 пункта, а композитный индекс – до 45 пунктов. Трейдеры не ожидали такого сильного падения и начали на эмоциях избавляться от американской валюты, чем и была обусловлена коррекция. Но эта коррекция практически ничего не меняет в графическом плане, так как сразу после ее завершения падение котировок возобновилось в направлении уровня 0,9782. Что означает падение индексов деловой активности? То, что американская экономика понемногу замедляется, что можно считать началом рецессии. Напомню, что о рецессии сейчас ходит множество разговоров, а экономика США уже закончила первый и второй кварталы в минусе. Тем не менее ФРС пока отрицает факт начала рецессии, хотя трейдеры придерживаются иной точки зрения. Однако это совершенно не мешает им продолжать покупки доллара. Таким образом, статистика из США разочаровала вчера, но доллар все равно может продолжать рост. Сегодня выйдет новый отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Если он будет также плох, как и вчерашние отчеты, это может вызвать новое падение доллара, но в целом я ожидаю, что он будет продолжать рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Паре так и не удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором, поэтому он продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но они в любом случае сейчас бессмысленны, так как падение безостановочное. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 862 контракта Long и открыли 7386 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 242 тысячи. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять-шесть недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). 24 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну более или менее интересную запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня несильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 0,9581 при закрытии под 0,9963. Цель можно подкорректировать – 0,9782 и оставаться в продажах. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 августа. Британец воспрял духом, но ненадолго

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 1,1883. Однако уже через несколько часов после начала роста пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и на данный момент возобновила процесс падения в направлении 1,1684. Падение американского доллара вчера было вызвано слабыми индексами деловой активности в США, хотя лично я не рассчитывал на такую сильную реакцию трейдеров. Тем не менее сильное падение деловой активности в секторе услуг не осталось незамеченным трейдерами. Я уже говорил, что американская экономика либо уже находится в состоянии рецессии, либо войдет в него в ближайшее время. В свете этой информации очень важным будет выступление Джерома Пауэлла в эту пятницу. Это событие может изменить кардинально настроение трейдеров, так как председатель ФРС может дать важные комментарии о состоянии американской экономики в данное время. Ранее Пауэлла несколько раз говорил, что рецессия экономике не грозит. Но с каждым днем количество доверяющих его словам становится все меньше. Назвать падение экономики можно как угодно, но оно все равно останется падением. А в понятие «рецессия» почти все вкладывают значение «сокращение ВВП». Таким образом, от Пауэлла будут ждать комментариев в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, комментариев по поводу последних экономических отчетов. Если трейдеры почувствуют, что Пауэлл начинает менять свою точку зрения, это может остудить пыл медведей фунт-доллара. Если Пауэлл подтвердит, что регулятор готов повышать процентную ставку и делать все, чтобы обеспечить 2% инфляции, несмотря на слабые экономические отчеты последнего времени, доллар получит поддержку. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 1,1709 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу британца и начат рост в направлении уровня 1,2008. Закрепление курс пары под уровнем 1,1709 повысит вероятность дальнейшего падения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 1865 единиц, а количество Short – на 506. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит свое падение, нежели начнет длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, а в США - одну. Таким образом, влияние информационного фона может сегодня быть слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,2208 на часовом графике с целью 1,1709. Этот уровень был достигнут вчера. Новые продажи – при закреплении под 1,1709 с целью 1,1496. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2238. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1675 AUDNZD - возможен старт сетки лимитных продаж выше 1,11700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото бежит от гнева ФРС

Дурной пример заразителен. В первой половине августа золото росло вслед за рынком акций США, который требовал от ФРС снижения скорости ужесточения денежно-кредитной политики в ответ на замедление американской инфляции. Тем самым фондовые индексы ставили палки в колеса Федрезерву, ослабляя финансовые условия. Бесконечно долго это продолжаться не могло, и S&P 500 начал стремительно падать, опасаясь «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Вслед за ним первым за последние пять недель закрытием в красной зоне отметился и драгметалл. Недельная динамика золотаКакая XAUUSD разница, нарастил ли Китай импорт золота из Швейцарии до 80 т. по итогам июля, что вдвое больше, чем в июне и в восемь раз больше, чем в мае, если судьба драгметалла находится в руках ФРС? Долгое время он игнорировал комментарии чиновников FOMC о продолжении цикла монетарной рестрикции, включая призывы президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда к повышению ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в сентябре, но бесконечно долго так продолжаться не могло. Вряд ли спич Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле будет кардинально отличаться от выступлений его коллег. Того же главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который на фоне низкой безработицы и высокой инфляции видит только один путь для ставок. Вверх. Другое дело, что председатель ФРС – это председатель ФРС. Фигура другого масштаба, на речи которого не реагировать себе дороже. Для борьбы с инфляцией Федрезерву нужны более высокая доходность казначейских облигаций и сильный доллар, что позволяет замедлить процесс роста оплаты труда и цен на импорт, и он их получит. При потребительских ценах в 8,5% и ставке по федеральным фондам в 2,5% вряд ли приходится сомневаться, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики не завершен. Центробанк далеко не выполнил свою работу. Затраты по займам способны вырасти до 4-4,5%, и это уже совсем другая история как для всех финансовых рынков, так и для американского доллара и золота. Динамика золота и доллара СШАСтоит ли на таком фоне ожидать снижения котировок XAUUSD к 1600 или к 1500? На мой взгляд, последняя цифра труднодостижима. Недавняя статистика по деловой активности свидетельствует о замедлении индикаторов по всему миру, от Австралии до Северной Америки. Некоторые страны столкнулись с падением индексов менеджеров по закупкам ниже критической отметки 50, что сигнализирует о близости рецессии. В таких условиях может начать работать старая схема: опасения по поводу скорого спада в экономике США заставят ФРС нажать на тормоз, что снизит доходность казначейских облигаций и ослабит американский доллар. Вопрос в том – когда именно это произойдет?Технически на дневном графике золото пытается вернуться в границы диапазона справедливой стоимости $1740-1800 за унцию. Получится – будем продавать его на отбое от сопротивления на $1775-1780. Нет – нарастим сформированные от $1765 короткие позиции с целевыми ориентирами на $1695 и $1665 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 24.08.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения от последних прогнозов.После сильного противостояния котировок с уровнем сопротивления 137,60 котировки валютной пары отступают, завершив, таким образом, затяжную коррекцию.Рассматриваемая цель – Y134,50 за доллар c незначительной коррекцией вверх до 135,50.Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые рабочие сутки пара сумела обозначить новый минимум, но по результату дня можно отметить торможение и попытку игроков на повышение реализовать коррекционный подъём. Основное притяжение и сопротивление в сложившейся ситуации оказывает психологический уровень 1,0000. Дневное закрепление выше уровня скорей всего приведёт к дальнейшему развитию восходящей коррекции. Следующими повышательными ориентирами в этом случае будут являться сопротивления дневного креста Ишимоку (1,0080 – 1,0114-35 – 1,0190). Работа ниже 1,0000 будет сохранять возможность для продолжения снижения. Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент основное преимущество сохраняется на стороне игроков на понижение. Тем не менее, пара находится в зоне коррекции и сейчас работает в зоне притяжения центрального Пивот-уровня дня (0,9963). Развитие коррекции приведёт к борьбе за ключевой уровень, отвечающий за баланс сил, который сегодня расположен на 1,0045 (недельная долгосрочная тенденция). Если же коррекционный подъём будет завершен, то ориентиры для снижения можно отметить на 0,9907 – 0,9845 – 0,9789. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашняя дневная свеча полностью поглотила медвежьи настроения предыдущего дня. В результате пробить поддержку 1,1759 в дневном формате пока не удалось, поэтому сейчас можно говорить об обновлении минимума, но не о восстановлении нисходящего тренда. Если восстановление нисходящего тренда произойдёт, то следующим ориентиром для снижения будет служить 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Если развитием ситуации станет восстановления позиций игроками на повышение, то внимание будет направлено на широкую зону сопротивлений 1,1936 – 1,2073, объединившую сразу несколько важных рубежей старших временных интервалов.Н4 – Н1 На младших таймах идёт развитие коррекции. Игроки на повышение завладели центральным Пивот-уровнем (1,1808). Далее их интересы будут направлены на покорение ключевого сопротивления – недельной долгосрочной тенденции (1,1880). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Среди других ориентиров внутри дня сегодня можно отметить поддержки классических Пивот-уровней 1,1738 – 1,1647 – 1,1577 и сопротивления классических Пивот-уровней 1,1899 – 1,1969 – 1,2060. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.08.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сохраняется нисходящая динамика GBP/USD. Несмотря на вчерашнюю восходящую коррекцию, GBP/USD вскоре может пробить вчерашний локальный минимум с апреля 2020 года 1.1717, направившись в сторону многолетних рекордных минимумов ниже отметки 1.1500, достигнутых в марте 2020 года, когда крупнейшие мировые центральные банки, включая Банк Англии, резко снизили свои процентные ставки, запустив также беспрецедентные программы поддержки населения и бизнеса в период начала пандемии коронавируса. До падения к этим уровням дело может быть и не дойдёт, но нисходящая тенденция динамики GBP/USD сохраняется. Таким образом, пробой локальных минимумов на отметках 1.1760, 1.1717 станет сигналом для возобновления коротких позиций по GBP/USD. В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1934 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом возобновления восходящей коррекции с целями на уровнях сопротивления 1.2000, 1.2054 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2120 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост выглядит пока что маловероятным. Хотя, он также не исключен, если риторика заявлений Пауэлла на форуме в Джексон-Хоуле будет сочтена участниками рынка как «голубиная». А пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.2525 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2690 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 1.1760, 1.1717, 1.1500, 1.1410 Уровни сопротивления: 1.1934, 1.2000, 1.2054, 1.2120, 1.2270, 1.2525, 1.2690 Торговые рекомендации Sell Stop 1.1780. Stop-Loss 1.1885. Take-Profit 1.1760, 1.1717, 1.1600, 1.1500, 1.1410 Buy Stop 1.1885. Stop-Loss 1.1780. Take-Profit 1.1934, 1.2000, 1.2054, 1.2120, 1.2270, 1.2525, 1.2690Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар теряет козыри. Сентябрь может стать последним месяцем масштабных повышений ставок ФРС

Трейдеры сегодня анализируют слабую статистику по США и ястребиные комментарии главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Его речь была созвучна с коллегами, он подтвердил, что ФРС в первую очередь сосредоточена на контроле инфляции. Кроме того, Кашкари отметил, что его самым большим страхом является недооценка степени текущего высокого ценового давления.Кашкари, как и другие сотрудники центрального банка США, заявил о готовности мириться с некоторым сокращением американской экономики, если это необходимо для сдерживания инфляции.PMI в сфере услуг и производства США, опубликованные во вторник, разочаровали, а продажи новых домов в июле упали до многолетнего минимума. На рынки закрались сомнения относительно дальнейшего масштабного ужесточения политики. Трейдеры еще не заняли четкой позиции в отношении ставок. Повысил ли ФРС ставку на 50.б.п. или на 75 б.п. в сентябре – этот вопрос остается открытым. Поэтому любая информация, будь то макроданные или заявления с мягким подтекстом, все еще могут повернуть рынок вспять.Верится, конечно, с трудом. Джером Пауэлл на пятничном выступлении сделает все, чтобы охладить ожидания среди инвесторов, которые ждут смягчения монетарных условий в 2023 году. Его речь должна укрепить настрой рынка до сентябрьского заседания FOMC. В среду индекс доллара отскочил к отметке 108,7, но сохраняет позитивный настрой. До этого он вновь поднимался до самого высокого уровня за 20 лет, поскольку свежий ястребиный комментарий Нила Кашкари перевесил слабые экономические данные страны.Индекс доллара поднимается шестой день подряд и может завершить лучшую неделю с марта 2020 года. Отдаленной целью покупателей выступает отметка 121,0, однако для этого индексу американской валюты необходимо пробить и закрепиться над максимумом от 14 июля в районе 109,2. Далее на графике не видно никаких важных точек, которые помешают пройти быкам к пиковой отметке января 2002 года в районе 120,5. Здесь недалеко и конечная цель 121,0 – максимум июля 2001 года.Евро на этом фоне выглядит еще более уязвимо, его продолжают преследовать неприятности, а опасения по поводу рецессии в Европе усугубляются.Те, кто ищет какой-то луч надежды, возможно, смогут его найти во вчерашних замечаниях члена правления ЕЦБ Фабио Панетты. Он считает, что рецессия смягчит инфляционное давление. Европейский регулятор повысил ставки только один раз, вернувшись к нулю. Между тем ФРС по-прежнему готова продолжать повышать ставки, даже если экономический рост замедлится. Это и делает пару EUR/USD максимально уязвимой.Стратеги инвестиционного банка Nomura ухудшили прогноз по евро, растет убежденность в том, что курс EUR/USD будет на несколько фигур ниже паритета. На данный момент в Nomura нацелены на снижение до 0,9750.Недавнее движение евро вновь нарушило паритет, но на этот раз ему не хватило количество коротких позиций и продолжения такого позиционирования. Пара EUR/USD отскочила к 1,0300. Удержаться же трейдерам выше этой отметки и продолжить движение вверх нет ни сил, ни возможности, поэтому сегодня котировка вновь ушла ниже паритета.В начале недели евро оказался под давлением газовой тематики. Цены подскочили после того, как Россия сообщила о закрытии Северного потока 1 на трехдневное техническое обслуживание. Это произошло в момент ажиотажных покупок газа, поскольку европейские страны пытаются заполнить свои хранилища перед зимой.Большинство экономистов и аналитиков придерживаются мнения, что еврозона сейчас вступает в рецессию в результате резкого роста цен на энергоносители.Несмотря на повышение цен на энергоносители на 50% в августе, евро был крайне ограничен диапазоном. С момента достижения паритета произошло значительное сокращение коротких позиций по евро.Между тем европейские правительства начинают разделять затраты на электроэнергию с потребителями. Фирмам придется постепенно сокращать производство, в то время как линии снабжения страдают из-за отсутствия транспортных возможностей на обмельчавшей в этом году реке Рейн.Если в ближайшей перспективе все козыри у доллара, то дальнейшие перспективы начинают вызвать вопросы и неуверенность со стороны рыночных игроков. Аналитики JP Morgan скептически относятся к дальнейшему росту американской валюты. Движение доллара в значительной степени зависит от решения ФРС, которая замедлит темпы повышения ставки.В последние кварталы ЦБ удивлял своим максимально ястребиным настроем, соответственно, и доллар был сильным, пишут аналитики. Однако вечно так продолжаться не может.В JP Morgan констатируют признаки пика инфляции, а также инфляционных форвардов. Сентябрь может стать последним месяцем, когда ФРС ужесточит политику на 75 б.п. Далее ЦБ пойдет по наклонной вниз – начнет медленно сокращать темпы ужесточения. Впрочем, до сентябрьского заседания выйдет еще один показатель инфляции. От него и будут зависеть дальнейшие позиционирования, в том числе крупных рыночных игроков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.9936 произошел в момент, когда индикатор MACD еще находился в отрицательной зоне, поэтому сигнала на покупку образовано не было. Два последующих теста 0.9936, которые состоялись довольно скоро, произошли в момент, когда MACD находится в области перекупленности, что привело к реализации сигнала на продажу согласно сценарию №2. К сожалению, из-за смешанной статистики по еврозоне получить хорошее движение EURUSD вниз не удалось. Во второй половине дня еще один тест цены 0.9936 образовался уже в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов. Как показали вчерашние данные, объем производства и активность в сфере услуг в еврозоне, в которую входят 19 стран, снизились второй месяц подряд. В августе рекордная инфляция на энергоносители и продовольствие сильно подорвала спрос, тем самым толкая все больше секторов вниз. Проблема также заключается в том, что довольно высокая активность в сфере услуг почти прекратилась. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты никак не повлияло на направление евро, так как все ожидали статистику по активности в США, разочаровавшую абсолютно всех. Резкое сокращение индекса деловой активности в производственном секторе и индекса в секторе услуг ударило по позициям доллара, что привело к росту евро. Если вы сейчас посмотрите на график, то дальнейшие перспективы укрепления пары довольно удручающие. Сегодня в первой половине дня никакой статистики, поэтому быкам опираться не на что. Скорей всего, акцент сместится на вторую половину дня, где ожидается очередной ряд слабых данных по экономике США – это позволит евро, по примеру вчерашнего дня, немного восстановиться. Ожидаются отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9959 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0010. В точке 1.0010 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после того, как быки проявят себя в районе 0.9959, так как иного фундаментального повода сегодня не будет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9926, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9959 и 1.0010. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9926 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вернется только в случае очередной слабой статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9936, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9900 и 0.9864.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1725 произошел в момент, когда MACD находился далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Ближе к середине дня можно было увидеть рост пары и тест цены 1.1775, который произошел в момент, когда MACD находился в области перекупленности – это привело к поиску сигналов на продажу согласно сценарию №2. Их было образовано несколько, но увидеть крупное движение вниз я так и не смог, так как подкачали данные по американской экономике. Пятый по счету тест 1.1775 совпал с моментом начала движения вверх индикатора MACD, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В итоге движение вверх составило более 70 пунктов. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании подкачал, но был компенсирован хорошим состоянием индекса деловой активности в секторе услуг, что более важно для экономики. Сегодня нет никакой статистики, которая помогла бы фунту выбраться дальше к недельным максимумам, поэтому весь акцент будет сделан на американскую статистику. Во второй половине дня ожидаются отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Слабые показатели наверняка еще больше подорвут уверенность трейдеров в завтрашнем дне, что окажет давление на доллар и приведет к очередному рывку фунта вверх от годовых минимумов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1821 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1867 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1867 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1787, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1821 и 1.1867. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1787 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1734, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае хорошей статистики по США либо слухов о сохранении ястребиной политики ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1821, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1787 и 1.1734.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс