EUR/USD. 19 октября. Евро не понимает, почему он должен расти?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник на часовом графике двигалась горизонтально, взяв паузу перед отчетом по инфляции в Евросоюзе. Таким образом, после закрепления над уровнем 0,9782 вероятность дальнейшего роста евро в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9963 сохраняется, но закрытие под уровнем 0,9782 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 423,6% - 0,9585. Хочу отметить, что европейская валюта выросла примерно на 230 пипсов в течение последних нескольких дней, но стоит также учитывать и тот период (всю прошлую неделю), когда пара двигалась горизонтально. С моей точки зрения, у евровалюты было достаточно времени, чтобы начать или продолжить рост. Но в очередной раз трейдеры-быки не воспользовались предоставленной возможностью. Информационный фон на этой неделе очень слабый. Сегодня выйдет отчет по европейской инфляции за сентябрь, но в Евросоюзе каждый отчет по инфляции выходит в двух оценках. Сегодня – вторая. Она редко когда отличается от первой оценки, поэтому, вероятнее всего, трейдеры увидят сегодня окончательный рост индекса потребительских цен до двузначного значения 10%. На фоне разговоров о том, что ЕЦБ не сможет угнаться за ФРС и повысить ставку до 4-4,5%, возникают сомнения в способности регулятора обуздать инфляцию и вернуть ее к 2%. На мой взгляд, этот фактор может вернуть медведей на рынок. По слухам, ЕЦБ не готов даже на следующем заседании повысить процентную ставку на 0,75%, что было бы очень кстати, учитывая, что инфляция не перестает расти. Если эти слухи подтвердятся, это будет означать, что ЕЦБ смягчает свой «ястребиный» настрой, сформировавшийся в последние несколько месяцев. Слишком рано смягчает, так как инфляция даже притормаживать еще не начала. Таким образом, я по-прежнему считаю, что падение европейской валюты возобновится. Ей понадобится очень сильный информационный фон в свою поддержку, чтобы продолжить рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США - Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США - «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). 19 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько записей. Наибольший интерес вызовет отчет по инфляции в ЕС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня вряд ли будет сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня в первой половине дня весь акцент сместится на европейскую инфляцию, которая может перевалить за отметку в 10,0%, что в моменте окажет давление на евро, но в более долгосрочной перспективе заставит Европейский Центральный банк придерживаться своего плана по ужесточению денежно-кредитной политики, что сделает евро более привлекательным после того, как вся шумиха вокруг рецессии мировой экономики уляжется, и мировые центральные банки начнут проводит более мягкую монетарную политику. Во второй половине дня публикуются отчеты по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Снижение показателей вернет давление на доллар США. Выступление члена FOMC Нила Кашкари вряд ли серьезно повлияет на рынки.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9886. В точке 0.9886 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после данных по инфляции в еврозоне. Очень важно, какой будет рыночная реакция на последние показатели, так как от них зависит политика Центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9817, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9845 и 0.9886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9817 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9774, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае отсутствия бычьей реакции на отчет по инфляции в еврозоне и сильные показатели по рынку недвижимости в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9817 и 0.9774.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 октября. Инфляция в Великобритании вновь превысила двузначное значение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 423,6% - 1,1304. Сегодня началось новое падение котировок в направлении восходящей трендовой линии. Закрытие курса пары под этой линией повысит шансы на продолжение падения в направлении уровней 1,1150 и 1,1000. Несмотря на сильный рост британца в последнее время, я сомневаюсь в том, что он будет способен продолжаться со временем. Сегодня вышел новый отчет по инфляции в Великобритании, который показал ее ускорение до 10,1% г/г. Напомню, что месяцем ранее инфляция снизилась как раз со значения 10,1% до 9,9%. Как видим, это была просто случайность, а семь повышений ставки Банка Англии не оказывают на индекс потребительских цен желаемого эффекта. И тут возникает существенная проблема для фунта. Как я уже говорил, сейчас ходят слухи о том, что ЕЦБ не сможет повысить ставку выше 3%, чего не хватит для замедления инфляции до целевого уровня. А есть ли уверенность в том, что Банк Англии может поднять свою ставку еще пять или шесть раз? Если замедлить инфляцию не удалось даже после семи повышений, то сколько еще раз нужно ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы ИПЦ просто начал снижаться? Именно «начал снижаться», а не «вернулся к 2%»! С одной стороны, британец получает неплохой плацдарм для продолжения роста. Повышение ставки – это практически всегда хорошая новость для валюты, но не стоит забывать, что в это же время ФРС также будет повышать ставку, и нет никаких сомнений в том, что американский регулятор повысит ее до того значения, которое потребуется, чтобы вернуть инфляцию к 2%. А вот в случае с Банком Англии такой уверенности нет. Британской экономике уже предрекают серьезную рецессию, а если хотя бы часть налоговых и компенсационных инициатив Лиз Трасс будет реализована, они создадут дефицит бюджета. Рецессия, дефицит бюджета, слабый фунт, последствия Brexit'a и пандемии, высокая инфляция, высокие цены на энергоносители. Все это может привести к новому падению британца. На 4-часовом графике пара выполнила новое закрытие над нисходящим трендовым коридором. Это уже второе закрепление, что значительно повышает вероятность роста британца в направлении хотя бы 1,1496. Тем не менее «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу американской валюты и начала нового падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. В целом графическая картина 4-часового графика не дает однозначный отчет на вопрос, что будет дальше с фунтом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6901 единицы, а количество Short – упало на 3468. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно стоит очень дешево в паре с долларом. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (06-00 UTC). США - Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США - «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). В среду в Великобритании важнейший отчет недели уже стал доступен, в календаре США сегодня – лишь второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1150 при закрытии под 1,1306. Цель была достигнута. Новые продажи рекомендую при закрытии под линией тренда на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Покупать британца я рекомендую при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт сегодня ждут данные по инфляции в Великобритании, которая наверняка продолжит рост в сентябре этого года, что осложнит жизнь не только национальной валюте, но и Банку Англии, разрывающемуся между спасением рынка облигаций и борьбой с ценовым давлением. Отчеты по индексу потребительских цен и индексу отпускных цен производителей Великобритании будут иметь ключевую роль, тогда как выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн перейдет на второй план. Во второй половине дня публикуются отчеты по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Снижение показателей вернет давление на доллар США. Выступление члена FOMC Нила Кашкари вряд ли серьезно повлияет на рынки.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1325 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1407 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае более слабых инфляционных показателей. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1266, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1325 и 1.1407.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1266 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1169, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае ухудшения ситуация с ростом цен. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1325, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1266 и 1.1169.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD сформировала краткосрочный бычий импульс. Прогноз на 19 октября 2022

Судя по 4-часовому графику, текущий тренд пары ETH/USD является медвежьим. Однако накануне цена закрылась выше облака Ишимоку, что может указывать на краткосрочный бычий импульс. В течение последнего месяца цена консолидировалась между 1-м уровнем сопротивления 1405.86 и 1-м уровнем поддержки 1405.86. Ожидается, что цена продолжит консолидацию в этой области без явного движения в определенном направлении. Торговая рекомендация Вход: 1345.17.Условия для входа: вход в покупку по стопу выше уровня 1344, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 0%, после отскока от 1267.20, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 38.2% и 50%.Тейк-профит: 1489.89.Условия для фиксации прибыли: область сопротивления, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 50% Стоп-лосс: 1190.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу и уровни коррекции Фибоначчи 0% и 100%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Советы LBMA: инвесторам не следует игнорировать физический спрос на драгоценные металлы

Со слов докладчиков на Всемирной конференции драгоценных металлов Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, розничные инвесторы могут рассчитывать на то, что по-прежнему будут платить высокие надбавки за физические золотые и серебряные слитки, поскольку рынки драгоценных металлов сталкиваются с глобальными проблемами предложения и высоким спросом.Беспрецедентный физический спрос на золото и серебро продолжал доминировать в обсуждениях на ежегодной конференции LBMA, и участники дискуссии ожидали, что в покупках драгоценных металлов будет присутствовать неопределенность аж до 2023 года и в первой половине 2024 года. В то же время на рекордные потоки из западных стран в Азию влияют цепочки поставок, которые все еще не восстановились полноценно после принудительного карантина 2020 года.Марк Вулли, старший вице-президент Brink's Global Services, сказал, что в 2020 году, в начале пандемии, в сектор драгоценных металлов в Нью-Йорк был ввезен массовый импорт: в период с мая по апрель того же года было доставлено более 2550 тонн золота.Добавив, что на рынке произошел новый сдвиг, когда этот металл теперь течет обратно на восток. В частности, Индия испытывает ненасытный рекордный аппетит к серебру.После двух лет рыночных сбоев Китай вновь утверждает свое господство на рынке золота с рекордным импортом за последние несколько месяцев. По прогнозу, поставки в Китай в этом году должны превысить приток, наблюдавшийся в 2018 году.В то же время Сунил Кашьяп, директор FinMet Pte Ltd, заявил, что в этом году импорт серебра в Индию, как ожидается, достигнет рекордного уровня в 10 000 тонн, это вдвое больше среднегодового импорта за последние несколько лет.Драгоценные металлы - это дополнительный доход, который они используют в качестве средства сбережения. Спрос на серебро в Индии настолько велик, что ритейлеры доставляют драгоценный металл самолетами.Кашьяп отметил, что солидный спрос на серебро в Индии привел к увеличению цены на 25 центов по сравнению с ценами на лондонском рынке. Цена в пять раз больше, чем на обычном рынке, а спрос до сих пор не уменьшился.Глядя на рынок США, по мнению Терри Хэнлон, президента Dillon Gage Metals: массовый дисбаланс спроса и предложения будет продолжать повышать цены на серебряные слитки.Что касается предложения, Хэнлон ответил, что продукция Монетного двора США остается самым большим препятствием на рынке серебра. Объяснив, что у Монетного двора США были проблемы с получением серебряных заготовок для изготовления монет.А Монетный двор США заявил, что в этом году он собирается отчеканить от 11 до 12 миллионов серебряных монет America Eagle.Хэнлон сказал, что из-за растущего спроса на слитки драгоценных металлов его компании пришлось поставлять продукцию из Турции и Австралии. К более высоким страховым взносам добавились дополнительные транспортные расходы.Инвесторы ищут активы-убежища, поскольку глобальная неопределенность остается высокой.В то время как на золото и серебро наблюдается здоровый физический спрос, потоки инвестиций продолжают доминировать в ценовой динамике, которая на протяжении большей части 2022 года находилась в устойчивом нисходящем тренде.Однако некоторые аналитики на конференции LBMA заявили, что инвесторам не следует игнорировать физический спрос, даже если он мало влияет на цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на 4000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня на азиатской сессии золотые котировки, пройдя более 1600п, переписали минимум 14 октября и на начало европейской сессии торгуются выше пробитого уровня.Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий с огромным потенциалом по следующей схеме:Для этого предлагаем переместиться на меньший таймфрейм и рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине ниже:Риски ограничить 1637. Прибыль зафиксировать на пробое 1683.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика котировки валютной пары #USDJPY к 19.10.2022 на 4х-часовом чарте. Котировки валютной пары находятся в границах восходящего канала, как показано на графике. На рынке валютной пары сложилась уникальная ситуация, когда ничего ей не мешает продолжать восходящее движение в сторону 150,65 до того момента, пока в эту динамику не вмешаются фундаментальные факторы. Поэтому в первую очередь нужно быть внимательным к новостям и намерениями или к действиям валютных регуляторов.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Повлияет ли отчет правительства о ВВП 27 октября на настроения рынка

В четверг, 27 октября, правительство США опубликует свои самые последние данные по ВВП за третий квартал и самые последние данные по государственному долгу. Экономисты и инвесторы будут следить за тем, насколько глубокий экономический спад произошел между вторым и третьим кварталами. Федеральная резервная система агрессивно повышает процентные ставки с конечной целью экономического спада. Их конечная цель – снизить текущий уровень инфляции. По определению, в США уже началась рецессия. Если выяснится, что в третьем квартале произошло дальнейшее сокращение ВВП, это будет третий квартал подряд, когда ВВП в Соединенных Штатах сокращается.Самые последние данные, предоставленные сайтом «Долговые часы США», показывают, что государственный долг в настоящее время превышает 31 триллион долларов и продолжает расти. Самые последние данные Федерального резерва показали, что его баланс лишь немного снизился, примерно с 8,7 трлн долларов на пике до текущего уровня в 8,3 трлн долларов.Ожидается, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки как на ноябрьском, так и на декабрьском заседаниях FOMC, в общей сложности на 150 базисных пунктов за последние два заседания года. Это поднимет ставку ФРС по фондам между 450 и 475 базисными пунктами. Однако процентные ставки на таком уровне будут иметь серьезные и негативные последствия для обслуживания государственного долга. В настоящее время государственный долг превышает годовой ВВП, и более высокие процентные ставки сделают обслуживание этого государственного долга намного более дорогостоящим для правительства.Это означает, что процентные ставки на уровне от 4 a% до 5 a% неприемлемы в течение длительного периода времени, поскольку это увеличит стоимость обслуживания федерального долга. Возникает вопрос, скорректирует ли Федеральная резервная система свою нынешнюю чрезвычайно агрессивную денежно-кредитную политику или, по крайней мере, приостановит повышение процентных ставок после декабря? Что еще более важно, так это то, что сохранение процентных ставок на этом уровне в течение любого длительного времени будет иметь крайне пагубные последствия для способности правительства США обслуживать только процентные платежи по долгу в размере 30 000 триллионов долларов.Цены на золото и серебро оказались под давлением с тех пор, как Федеральная резервная система начала повышать ставки в марте этого года. Другими словами, золото упало чуть более чем на 22% с мартовских максимумов до минимумов конца сентября.Серебро пережило гораздо более глубокое падение с максимумов марта этого года, до текущих цен. Это снижение цены или потеря стоимости более 32% за унцию серебра.Краткосрочный прогноз цен на золото и серебро по-прежнему носит медвежий уклон в связи с предстоящим повышением процентных ставок Федеральной резервной системой в ноябре и декабре.В этом году снижение цен на золото и серебро было существенным, и вопрос заключается в том, повлияет ли отчет правительства о ВВП за третий квартал обновленном государственном долге, который будет опубликован на следующей неделе, на настроения участников рынка в отношении драгоценных металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY. ФРС поднимет ставки до 9%

Коррекция доллара по причине роста аппетита к риску вряд ли продлится долго, уже сегодня от настроений в инвесторской среде веет унынием, а индекс американской валюты развернулся вверх от недельных минимумов. Индекс в среду поднялся выше отметки 112,00 на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит реализацию своих агрессивных планов по ужесточению мер по снижению инфляции. В свежем комментарии регулятора президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари говорится о том, что, возможно, потребуется поднять процентную ставку выше 4,75%, если базовая инфляция продолжит ускоряться. Доллар также продолжает преобладать в качестве валюты-убежища на фоне ухудшения перспектив глобального роста. Ранее на этой неделе он оказался под давлением, в том числе на фоне солидных отчетов о доходах и резкого поворота в фискальной политике Великобритании. Американская валюта остается стабильной по отношению к евро и фунту, тогда как к иене обновлен новый максимум. Японская валюта упада к 32-летним минимумам, несмотря на возможность интервенций со стороны Японии. Впрочем, японский регулятор сегодня в очередной раз дал понять, что не стоит ждать монетарной поддержки. По словам Харухико Куроды, денежно-кредитная политика не направлена непосредственно на Форекс. «Целесообразно сохранить смягчение для поддержки восстановления экономики, так как неопределенность вокруг экономики Японии чрезвычайно велика», – отметил финансовый чиновник. При этом он дал понять, что интервенция против «чрезмерного ослабления иены была очень уместна». Что касается других мировых валют, то доллар ослаб против новозеландского и австралийского аналогов. Ожидается, что ЦБ их стран будут идти в ногу с циклом ужесточения политики ФРС.Настрой ФРС Прогнозы относительно порога повышения ставки ЦБ США разнятся. Повышение, согласно имеющимся оценкам, может дойти до 5%, но это не предел. Судя по появившейся в сети новой информации, повышение ставок может дойти и до 9%, все зависит от того как ляжет инфляционная карта. Кто-то видит достижение пика инфляции. Возможно, есть основания так полагать, возможно, это всего лишь отражение большого желания. Так или иначе, мы скоро об этом узнаем. Уолл-стрит и индекс доллара сейчас торгуются в соответствии с ожиданиями повышения ставки на 1,5%. Если инфляционное давление не остановится и рост цен продолжит идти вверх, Федрезерву придется повысить планку. На данный же момент ряд индикаторов, в числе которых Bloomberg Commodity Spot, свидетельствует о прохождении инфляционного пика. Если так, то у доллара не остается основания для покорения новых вершин. Учитывая, что рынки живут ожиданиями, может и вовсе произойти откат индекса американской валюты от текущих границ, так как инвесторы на опережение решат ставить на более голубиный подход ФРС.Повышение ставки до 9% Новый ежемесячный отчет Bank of America отразил полный пессимизм инвесторов в отношении перспектив рынка акций и роста глобальной экономики. Рекордное число респондентов (83%) ожидают ослабления темпов роста экономики и падения прибыли корпораций в следующие 12 месяцев. Львиная доля профессионалов рынка настроены на продолжение снижения акций. О достижении дна можно будет говорить только в рамках 2023 года. Все короткие ралли проходили и будут проходить на Уолл-стрит исключительно на медвежьем рынке. Разворот валютного и фондового рынков произойдет, только когда Федрезерв откажется дальнейшего повышения ставок или, по крайней мере, замедлит их повышение. О повышении процентных ставок до 9% заявил известный инвестор Марк Мобиус. Это самый высокий уровень за три десятка лет. Американскому регулятору придется пойти на такой шаг, поскольку ему необходимо остановить рекордный за 40 лет взлет потребительских цен, полагает инвестор. Ставку целесообразно поднимать выше, чем текущая инфляция. Поскольку она на данный момент составляет 8%, то ставка должна быть 9%, пояснил миллиардер в интервью Bloomberg. Он также дал понять, что не ждет снижения инфляции в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.10.2022 - 24.10.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3676.17-3684.87. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3717.72.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3667.72.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.10.2022- 3767.72. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 3780.97.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3667.72-3717.72, Take Profit 1-3767.72, Take Profit 2-3780.97. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3657.72) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3567.72).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11212.2-11379.9. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11037.7-11069.1. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11196.9.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11009.4.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.10.2022- 11384.4. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 11782.7.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11009.4-11196.9, Take Profit 1-11384.4, Take Profit 2-11782.7.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11027.5) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10690.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото. Кто остановит бойню?

От уровней мартовских пиков золото потеряло почти пятую часть своей стоимости, и чтобы восстановить утраченный блеск оно должно сделать невозможное – победить короля Forex. Речь, конечно же, идет об американском долларе, который сметает все на своем пути. Множество проблем в экономиках за пределами США и агрессивно настроенная ФРС позволили индексу USD взобраться на 20-летний максимум. Восхождение продолжается, что толкает котировки XAUUSD вниз. Для того чтобы драгметалл достиг дна, доллар должен достигнуть пика. В прошлом это происходило тогда, когда темпы роста мировой экономики за пределами США опережали американские либо ФРС вливала в финансовые рынки колоссальные объемы дешевой ликвидности. Ни того, ни того нынче днем с огнем не сыщешь. Федрезерв настроен решительно. Он готов пожертвовать собственными рынком труда и экономикой, чтобы сломать хребет высокой инфляции. Срочный рынок и прогнозы FOMC предполагают, что ставка по федеральным фондам вырастет до 4,6%. Однако, глядя на упорное нежелание базового CPI замедляться, можно ожидать, что потолок у затрат по займам окажется еще выше. Barclays прогнозирует рост до 5-5,25%. Если так и случится, индекс USD продолжит ралли, а золото – падать в пропасть. Динамика золота и индекса USDВооруженный конфликт на Украине, внеочередные выборы в Италии, энергетический кризис в Европе, потрясения на финансовых рынках Британии, валютные интервенции в Японии. Перечень шоков давно не был таким насыщенным. А ведь высокая инфляция и геополитические риски, как правило, создают попутный ветер для золота. И действительно, в марте оно подскочило выше $2000 за унцию на фоне боевых действий в Восточной Европе, но затем без вариантов уступило статус основного актива-убежища доллару США. И до сих пор находится в его тени. Что может сломать нисходящий тренд по XAUUSD? Вероятнее всего, рецессия в американской экономике. При таком раскладе ФРС либо замедлит процесс ужесточения денежно-кредитной политики, либо повернет его вспять. По мнению Goldman Sachs, «голубиный» разворот или переход от повышения ставки к ее снижению взвинтит стоимость драгметалла на 18-34%. На мой взгляд, пока это произойдет, на небе сменится много Лун. Kotak Mahindra Bank считает, что одним из факторов, которые могут замедлить бойню на рынке золота, является повышенный спрос на физический актив со стороны крупнейших покупателей в лице Индии и Китая. На их долю приходится около 50% мирового импорта драгметалла. При этом сезон свадеб и Лунный Новый год поднимут интерес к золоту. На мой взгляд, вряд ли. Когда цены падают, оно перемещается с Запада на Восток. Это обычный процесс, убеждающий в устойчивости нисходящего тренда по XAUUSD.Технически на дневном графике неспособность «быков» по золоту зацепиться за справедливую стоимость на $1670 за унцию свидетельствует об их слабости. Рекомендую сохранять акцент на продажи драгоценного металла в направлении пивот-уровней на $1620 и $1580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.10.22

Детали экономического календаря от 18 октября Объем промышленного производства в Соединенных Штатах ускорил темп роста с 3,9% до 5,33%, при том что прогнозировали замедление до 3,4%. Расхождения ожиданий привело к замедлению роста английской и европейской валюты, в то время как доллар США явно был интересен трейдерам. Разбор торговых графиков от 18 октября Евро по отношению к доллару США сократил объем длинных позиций в пределах контрольного значения 0.9850. Это привело к замедлению восходящего цикла, как результат застой/откат. Валютная пара GBPUSD в ходе недавнего восходящего движение подобралась к району сопротивления 1.1410/1.1525. Это третье подряд сближение цены контрольным районом, что в очередной раз привело к замедлению и отскоку. Экономический календарь на 19 октября Сегодня с открытия европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где индекс потребительских цен вновь вернулся выше уровня 10%Фактический показатель 10,1%. Высокие темпы роста потребительских цен вполне могут и дальше провоцировать Банк Англии к дальнейшему повышению процентной ставки. В Европе также ожидается публикация данных по инфляции, но ввиду того, что мы имеем итоговые показатели, рынок уже в какой-то мере готов к новому росту. Все же стоит внимательно отнестись к этим показателям, так как расхождение итоговых данных может привести к резким спекулятивным скачкам на рынке. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 октября В данной ситуации стоит обратить внимание на границы установленного застой 0.9810/0.9875. Амплитуда проходит ровно вдоль контрольного значения 0.9850, что может указать на процесс накопления торговых сил. Наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего из застоя импульса. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 0.9885. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже значения 0.9800. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 октября В данной ситуации на покупателей все еще оказывает давление район сопротивления, по этой причине нет четкого технического сигнала к покупке фунта стерлингов. Для пролонгации восходящего цикла для начала котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1410. Этот шаг укажет на возможность пробоя района сопротивления. Подтверждающий сигнал о пробое возникнет уже после удержания цены выше значения 1.1525. До тех пор на рынке сохраняется риск закономерного отскока цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена рискует уйти в смертельный штопор

JPY продолжает медленно, но уверенно дешеветь в паре с USD. Риск интервенции удерживает пока долларовых быков от резких движений, но скоро иена может оказаться в эпицентре адской воронки. Доллар напирает С января курс иены обвалился по отношению к американской валюте уже более чем на 23%. Причина такого резкого падения лежит на поверхности: Банк Японии остается верен голубиной политике, а ФРС заняла в этом году активную ястребиную позицию. Чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию, которая обрушилась на Америку, с марта Федрезерв провел уже 5 раундов повышения процентных ставок. Причем трижды показатель был поднят на 75 б.п. В свете последних данных по инфляции в США, которые оказались выше прогнозов, рынок ожидает, что в ноябре регулятор объявит об еще одном увеличении ставки на 75 б.п. Вероятность развития такого сценария оценивается трейдерами в почти 100%. Это оказывает сильную поддержку гринбеку, особенно в паре с иеной. Японская валюта выглядит сейчас очень уязвленной, поскольку ощущает на себе дополнительное давление со стороны BOJ. Глава Банка Японии буквально ежедневно топит иену своими маргинальными комментариями. Так произошло и вчера. Харухико Курода в очередной раз подтвердил решимость придерживаться ультрамягкой политики, несмотря на тотальную тенденцию ужесточения. Он подчеркнул, что регулятор будет сохранять свой статус-кво до тех пор, пока характер инфляции в стране не станет устойчивым. Совокупность ястребиных настроений ФРС и голубиных заявлений BOJ подтолкнули пару USD/JPY к новому рекорду. В ночь на среду доллар протестировал очередной 32-летний максимум по отношению к иене на уровне 149,395. Япония сжимает кулаки Главной целью для покупателей доллара сейчас является ключевая отметка 150. Однако по мере приближения к ней существенно усиливается риск валютной интервенции со стороны японских властей. Не проходит и дня, чтобы Япония не обвинила спекулянтов в чрезмерном движении курса иены и не пригрозила им повторным вмешательством в рынок. Напомним, что в сентябре японское правительство впервые за 24 года решилось поддержать свою нацвалюту и провело масштабную интервенцию. Некоторые аналитики полагают, что страх повторения этого сценария удерживает долларовых быков от взятия психологически важного порога 150. По мнению многих трейдеров, красная линия находится именно на этом уровне. Однако власти Японии уже не раз заявляли, что нажать на кнопку их вынудит не какая-то конкретная отметка, а стремительное падение иены. Как бы то ни было, барьер 150 все равно остается для покупателей пары USD/JPY пока неприступным. И есть одно любопытное мнение, почему так происходит. Валютные стратеги Bloomberg предполагают, что дело вовсе не в осторожности инвесторов, опасающихся повторного вмешательства. Причиной тому являются скрытые интервенции, которые уже вовсю проводит Япония. На такую мысль экспертов натолкнули внезапные всплески укрепления иены, которые отмечались уже дважды за последние несколько дней. Например, вчера JPY продемонстрировал небольшое восстановление без особых на то причин. Аналитики считают, что это и было результатом вмешательства. Напомним, что в прошлом месяце главный валютный дипломат Японии Масато Канда предупреждал о возможных скрытых интервенциях. Такой шаг обычно предполагает вмешательство в рынок в меньшем масштабе, которое трудно обнаружить. USD уже не сдержатьСкрытая или официально признанная, незначительная или такая же масштабная, как и в прошлый раз, – любая интервенция со стороны Японии уже не в силах изменить нисходящий тренд по иене. Трейдеры прекрасно понимают, какая мощная двусторонняя поддержка есть сейчас у доллара в паре с японской валютой: BOJ продолжает идти голубиным маршрутом, а ФРС вполне может ускориться еще больше на своем ястребином пути. Именно поэтому многие аналитики даже не сомневаются в том, что в перспективе ближайших нескольких дней пара USD/JPY пробьет наконец сопротивление на отметке 150. А по мере приближения к ноябрьскому заседанию Федрезерва у актива, скорее всего, откроется новое дыхание. Если ястребиные ожидания рынка вырастут, иена рискует войти в очередной штопор. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия в американской экономике уже неизбежна. Вопрос лишь в том, когда она начнется

Европейская валюта и фунт продолжают изо всех сил противостоять доллару. В последние несколько недель у них получается хоть что-то, поэтому некоторые шансы на построение долгожданного повышательного участка тренда по обоим инструментам сохраняются. В то же время я уже неоднократно говорил, что трейдеры должны очень внимательно следить за новостным фоном и пытаться предугадать то, как рынок может отреагировать на него. Даже не именно «следить за новостным фоном», так как никаких проблем с этим нет при наличии доступа в интернет, а очень чутко на него реагировать. К сожалению, последние несколько лет заставляют каждого из нас становиться последователями Ванги или Нострадамуса, потому что события, происходящие в мире, потенциально могут закончиться чем угодно. Вспомните, что творилось в мире, когда началась пандемия коронавируса и пошли первые «локдауны»! Весь мир как будто бы замер на месте. В одночасье перестало работать практически все, кроме, может быть, крупных предприятий и производств. Не летали самолеты, не ходили поезда, люди не путешествовали и не ходили в рестораны и кино. Чем может закончиться для человечества эта эпидемия, вопрос все еще открытый, так как «коронавирус» никуда не делся. Более того, COVID показал всему человечеству, как быстро может распространяться вирус даже в текущие благополучные времена с отлично развитой медициной. В 2022 году начался конфликт на Украине. На самом деле он начался еще в 2014 году, но все эти годы сохранялись шансы на его мирное урегулирование. Тем не менее 2022 год показал всей планете, что она стоит на пороге новой мировой войны. Причем это уже не фигура речи из постапокалиптической литературы, это вполне реальная перспектива. Настолько реальная, что президент США или президент РФ, или премьер-министр Великобритании во всеуслышание заявляют, что они будут готовы нанести ядерный удар по своим врагам, чтобы защитить свое государство и народ. На фоне этих событий вероятное наступление рецессии в американской экономике выглядит как насморк во времена пандемии. Аналитики Bloomberg вчера повысили вероятность вхождения экономики США в рецессию в течение следующих 12 месяцев до 100%. Напомню, что последние официальные прогнозы от крупных аналитических агентств и банков говорили о том, что в 2022 году экономика США вырастет почти на 2%, а в следующем году – на 0,6%. В издании отмечают, что президент США Джо Байден вводит в заблуждение американцев, заявляя, что рецессии удастся избежать, а экономика очень прочно стоит на двух ногах. В Bloomberg отмечают, что макроэкономические показатели ухудшаются, что может привести к краху. На мой взгляд, краха не будет, а рецессия – это абсолютно нормальная перспектива для многих стран мира, учитывая события последних 2-3 лет. В Евросоюзе рецессия также неизбежна, о рецессии в Великобритании открыто говорит Эндрю Бейли, о многих других странах мир даже говорить не приходиться, это и так понятно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии успокаивает рынки, Банк Японии уверенно ведет иену к краю пропасти. Обзор USD, CAD, JPY

Великобритания остается основным поставщиком нервозности на финансовые рынки. Банк Англии прокомментировал недавнее сообщение в FT, в котором говорилось, что BoE, скорее всего, не будет продавать облигации после 1 ноября и, таким образом, свернет план количественного ужесточения. Банк Англии объявил, что план будет выполнен, QT начнется 1 ноября, а образовавшийся дефицит целевого объема продаж будет восполнен за счет дополнительных продаж. Это означает, что Банк Англии видит необходимость внушить уверенность рынкам в том, что финансовая политика останется неизменной, эта новость может способствовать укреплению фунта. Сегодня утром были опубликованы данные по потребительской инфляции в сентябре, которая выросла с 9.9% г/г до 10.1%, немного выше прогнозов, также выше прогнозов цена производителей. Очевидно, что глобальная инфляция не замедляется, это хорошо видно как по более высоким значениям в США, так и после довольно шокирующих результатов в Новой Зеландии. Высокая инфляция на фоне замедления мировой экономики – еще один шаг к глобальной стагфляции, самому кошмарному сценарию, которого центробанки стремятся избежать любой ценой. USDCAD Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Канаде. Ожидается, что базовый индекс снизится с 5,8% г/г до 5,6% г/г, а общая инфляция – с 7,0%г/г до 6,8%г/г. Если данные окажутся близко к прогнозам, то это позволит луни немного затормозить ослабление, но существует риск того, что Канада покажет все же более высокий уровень инфляции. Прогноз по ставке Банка Канады на ближайшее заседание, которое состоится через неделю, на утро среды – очередное повышение на 0.5%. Если инфляция окажется ниже прогнозов, то вероятность повышения на 0.25% увеличится, что приведет к некоторому ослаблению луни. Вероятность повышения на 0.75% независимо от данных по инфляции минимальна. Квартальный отчет Банка Канады Business Outlook Survey показал снижение делового доверия, краткосрочные инфляционные ожидания фирм немного снизились, но остаются выше целевого показателя инфляции Банка Канады, также немного снизились ожидания по темпам роста средней заработной платы. Бизнес-опрос показывает, что Банк Канады не будет испытывать дополнительного давления перед заседанием, изменения в текущих тенденциях маловероятны. Чистая короткая позиция по CAD, как следует из отчета CFTC, увеличилась за отчетную неделю на 277 млн, до -1,861 млрд, медвежье позиционирование усиливается. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Бычий импульс USDCAD стал несколько слабее, но общий тренд пока без изменений. Ближайшая зона поддержки 1.3510/20, при коррекционном снижении к этой зоне обоснованы покупки с целью обновления недавнего локального максимума 1.3975. Оснований для разворота на юг пока нет, поэтому долгосрочная цель остается прежней – ковидный максимум 1.4667. USDJPY Рост промышленного производства в Японии в августе +3,4%, или +5,8% г/г, что довольно неожиданно на фоне высоких цен на сырье и в целом слабых темпов роста мировой экономики. В то же время важность экономических показателей размывается монетарной политикой Банка Японии, из которой пока не видно хорошего выхода. Из-за высоких цен на сырье дефицит торгового баланса максимальный за всю историю, поскольку экспорт вырос с 2019г. примерно на 15%, а импорт – на 60%. Счет текущих операций Японии неуклонно снижается, и даже статус второй страны мира по объему портфельных инвестиций в другие страны не спасает, поступления от иностранных вложений перекрываются внутренним дефицитом. Привлечение иностранного капитала затруднено из-за слабой иены и низких процентных ставок, или даже вовсе невозможно. Соответственно, покрытие дефицита бюджета страны может идти только за счет внутренних резервов, то есть через покупку облигаций правительства. Именно этим и занимается Банк Японии, который сохраняет стабильность всего долгового рынка путем таргетирования доходностей облигаций, а единственный инструмент, который в его распоряжении, – это вновь создаваемая ликвидность. Пока Банк Японии не изменит свою позицию, шансов у иены на укрепление нет. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 446 млн, однако медвежий перевес все еще слишком значителен (-6,632 млрд). USDJPY уверенно летит в небо, поскольку при текущей монетарной политике Банка Японии нет никаких шансов увидеть разворот. На очереди психологический уровень 150, пока неясно, будет ли Банк Японии предпринимать попытку его защитить путем интервенций, или продолжит и далее придерживаться политики таргетирования доходности. В любом случае нужно исходить из того, что причин для разворота тренда на юг нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может повторить фрактал 2018 года и обновить локальное дно

Унылая консолидация Биткоина продолжается второй месяц. Криптовалюта движется по узкому диапазону $19k-$20k с вялыми и безуспешными попытками пробоя коридора колебаний. Волатильность актива при этом достигла локального минимума, что усложняет процесс импульсного пробоя уровней поддержки и сопротивления.Фундаментальный позитив для Bitcoin Несмотря на однообразную динамику движения Биткоина, постепенно появляются позитивные сигналы, которые могут указывать на появление бычьего импульса. Аналитики Glassnode сообщили, что около 66,1% BTC не перемещались более года.Число монет BTC, которые перемещались за последние 6 месяцев, достиг минимума на отметке 18,12%. Наблюдается приток средств в Биткоин-фонды в размере $8 миллионов на прошлой неделе. CryptoQuant также сообщает, что активная распродажа BTC майнерами прекратилась месяц назад и давление на цену упало.В текущих рыночных условиях совокупность позитивных новостей о фундаментальной крепости Биткоина позволила активу удержать уровень $19k. Вместе с тем эти позитивные сигналы не спровоцировали рост покупательской активности, а стали лишь отдаленными признаками грядущего бычьего тренда.Мы уже отмечали, что большие объемы ликвидности сосредоточены ниже уровня $17,6k-$18k, где проходит область локального дна. Выбивание объемов ликвидности с параллельным обновлением локального дна может стать следующей целью для Биткоина в рамках текущего медвежьего рынка.Медвежий фрактал 2018 года На это намекает фрактал за период май-декабрь 2018 года, когда уровень поддержки неоднократно тестировался в консолидации и был пробит в нисходящем направлении. В 2018 году цена обвалилась на 50% и обновила локальное дно после нисходящего пробоя длительной консолидации.При реализации аналогичного фрактала в 2022 году, Биткоин рискует обновить локальное дно недалеко от уровня $10k. С одной стороны очевидно, что рынок захочет собрать ликвидность ниже $17,6k. В то же время ведущие аналитики уверены, что Биткоин находится на заключительной стадии медвежьего рынка. Учитывая это, вероятней всего мы увидим закол уровня $17k и последующую активизацию покупателей.Краткосрочный анализ BTC/USD За последний месяц Биткоин значительно снизил уровень волатильности и фактически замер на одном месте. Любые изменения цены в диапазоне 5%-6% не играют ключевого значения для движения цены из-за устойчивости границ коридора колебаний.При этом снижение уровня волатильности и объемов торгов свидетельствует об активном накоплении монет BTC. Эксперты Glassnode предупреждают, что в ближайшее время на рынке криптовалют вырастет уровень волатильности. Основные игроки BTC накопили определенные запасы ликвидности, и постараются приумножить их.В краткосрочной перспективе вероятней всего сохранение боковика до первого серьезного всплеска волатильности. Технические метрики указывают на продолжение консолидации на дневном таймфрейме. Однако впоследствии цена может пойти в любом направлении, в том числе путем ложных пробоев границ канала.Нет сомнений в том, что на дистанции месяца Биткоин выйдет за пределы текущего диапазона. Период консолидации занял больше месяца, и в ближайшее время стоит ожидать ослабления корреляции с фондовыми индексами и реализации криптовалютой собственных целей. В случае восходящего движения конечной целью станет диапазон $23k-$24k. При нисходящем тренде минимум ретест уровня $17,6k, а в идеале – обновление локального дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт сегодня ждут данные по инфляции в Великобритании, которая наверняка продолжит рост в сентябре этого года, что осложнит жизнь не только национальной валюте, но и Банку Англии, разрывающемуся между спасением рынка облигаций и борьбой с ценовым давлением. Отчеты по индекс потребительских цен и индексу отпускных цен производителей Великобритании будут иметь ключевую роль, тогда как выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн перейдет на второй план. Во второй половине дня публикуются отчеты по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Снижение показателей вернется давление на доллар США. Выступление члена FOMC Нила Кашкари вряд ли серьезно повлияет на рынки.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1325 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1407 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае более слабых инфляционных показателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1266, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1325 и 1.1407.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1266 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1169, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае ухудшения ситуация с ростом цен. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1325, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1266 и 1.1169.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня в первой половине дня весь акцент сместится на европейскую инфляцию, которая может перевалить за отметку в 10,0%, что в моменте окажет давление на евро, но в более долгосрочной перспективе заставит Европейский центральный банк придерживаться своего плана по ужесточению денежно-кредитной политики, что сделает евро более привлекательным после того, как вся шумиха вокруг рецессии мировой экономики уляжется, и мировые центральные банки начнут проводит более мягкую монетарную политику. Во второй половине дня публикуются отчеты по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Снижение показателей вернется давление на доллар США. Выступление члена FOMC Нила Кашкари вряд ли серьезно повлияет на рынки.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9886. В точке 0.9886 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после данных по инфляции в еврозоне. Очень важно, какой будет рыночная реакция на последние показатели, так как от них зависит политика центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9817, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9845 и 0.9886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9817 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9774, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае отсутствия бычьей реакции на отчет по инфляции в еврозоне и сильные показатели по рынку недвижимости в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9817 и 0.9774.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1222 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения линии поддержки 1.1159 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1222 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения линии поддержки 1.1159 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1222 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1398 (синяя жирная линия). При касании этой линии движение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс