Анализ GBP/USD. 20 октября. Волновая картина британца оставляет слишком много вопросов без ответов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны d расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются. Если сейчас началось построение повышательного участка тренда, то волновая разметка по евро тоже должна трансформироваться в восходящую. Пока что волновая разметка по британцу выглядит немного убедительнее, но она с легкостью может трансформироваться в нисходящую. Новостной фон начинает быть уже просто фоном для рынка Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 20 октября повысился на 20 базовых пунктов. Амплитуда инструмента сегодня минимальна, что обусловлено отсутствующим новостным фоном. Или «и отсутствием новостного фона тоже». Обычно волновая разметка позволяет ответить на вопрос, куда в ближайшее время можно ожидать движения? Сейчас с текущих позиций инструмент может продолжить снижение или возобновить рост. Все потому, что нисходящий участок тренда усложнялся уже много раз, и, соответственно, может сделать это еще не один раз. Таким образом, мы лишены классической волновой структуры, которая и позволяет в большинстве случаев предсказать движение. Новостной фон последних недель(не касающийся налоговых изменений в Великобритании и скупки облигаций Банком Англии) начинает становиться действительно просто фоном. Есть важные геополитические новости, которые поступают в обильном количестве с начала года. Их рынок не может игнорировать. В начале года много паники было из-за старта программ ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Однако в последние несколько месяцев рынок, похоже, уже устал от постоянных новостей о новом повышении ставки тем или иным регулятором, от новых сообщений о высокой инфляции или угрозе рецессии. Давайте будем честны, инфляция высока и в США, и в ЕС, и в Британии. Рецессия начнется и в США, и в ЕС, и в Великобритании. То есть все три «кита» мировой экономики находятся сейчас приблизительно в одинаковых условиях. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. И такие условия приводили к тому, что спрос на американскую валюту постоянно рос в 2022 году. Если не будет кардинальных изменений в новостном фоне, такая картина на валютном рынке может сохраняться и далее. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися над пиком волны 1. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как непонятно, какая из волновых разметок (евро или фунт) потребует внесения коррективов, а новостной фон может негативно повлиять в будущем, как на евро, так и на фунт. Снижение в рамках коррекционной волны 2 может быть уже завершено. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: предложение на минимуме и снижает вероятность распродажи

Консолидация Bitcoin вблизи июльских минимумов и низкая волатильность по разному влияет на участников рынка. Пока майнеры закрывают убыточный квартал, данные криптоаналитической фирмы Santiment показывают, что число китов, владеющих главной криптовалютой, растет.Bitcoin-киты накопили максимум токеновSantiment отмечает, что количество адресов Bitcoin-китов, содержащих от 10 000 до 100 000 BTC (от 190 000 000 до 1 900 000 000 долларов США), достигло самого высокого уровня с февраля 2021 года, равно как и адресов, содержащих от 10 до 100 BTC (от 190 000 до 1 900 000 долларов США).Аналитическая фирма также отмечает, что Bitcoin-адреса, содержащие от 0,1 до 10 BTC, в настоящее время содержат 15,9% доступного предложения криптоактивов, что является историческим максимумом.И наоборот, более мелкие киты, владеющие от 100 до 10 000 BTC, контролируют только 45,6% доступного предложения биткоинов, что является самым низким уровнем с июня 2019 года.Santiment также добавляет, что рыночная капитализация стейблкоинов достигла самого низкого уровня с декабря прошлого года. Кроме того, компания отмечает, что Bitcoin выводится с бирж.«Bitcoin вчера пережил массовый всплеск монет, уходящих с бирж, это самая большая дневная сумма (40 572 BTC) за 4 месяца. Предложение монет на биржах сократилось до 8,48%. Поскольку биржевое предложение уменьшается, это снижает вероятность будущей распродажи».Майнеры пережили сложный кварталСогласно отчету Hashrate Index, Bitcoin-майнеры пережили тяжелый третий квартал, когда стоимость майнинга выросла, хотя цена BTC продолжала падать. Так скорость, с которой публичные майнеры продавали добытые BTC, упала впервые с мая.Лучшим признаком того, насколько убыточным был квартал, является цена хеша. Это доход, который майнеры получают на единицу вычислительной мощности. С начала года он находится в свободном падении.Хэш-цена Bitcoin продолжала падать после того, как котировка главной криптовалюты снова упала ниже 20 000 долларов. Из-за роста сложности майнинга цена хешрейта в третьем квартале снизилась на 5% с 79,60 долларов в час в день до 83,30 долларов в час в день.Падение средней цены хешрейта в долларах США между вторым и третьим кварталами показывает огромную разницу. Во втором квартале средняя цена хешрейта в долларах США составляла 141,20 доллара в час в день. Однако к третьему кварталу он упал до 92,70 долларов в час в день.Цена хэша упала на 73% в годовом исчислении до 79,60 долларов в час в день в третьем квартале с 290,40 долларов в час в день год назад.Сказывается рост стоимости электроэнергииОдной из причин, заставивших майнеров бороться за прибыльность, стал рост тарифов на электроэнергию по всей территории США. Средняя стоимость промышленной электроэнергии увеличилась на 25% с июля 2021 года по июль 2022 года.Несколько штатов с развитым майнингом, таких как Джорджия, Кентукки, Техас, Пенсильвания, Нью-Йорк и Теннесси, значительно увеличили свои тарифы на электроэнергию. В Северной Дакоте за этот период наблюдалось небольшое снижение тарифов на электроэнергию.Все это сделало производство BTC дорогостоящим в большинстве штатов США, при этом средняя стоимость производства составляет около 15 000 долларов.Контракты на хостинг подорожалиИз-за роста себестоимости контракты на хостинг стали дороже, в среднем 0,08-0,09 долл./кВтч. Это значительный рост, учитывая, что ранее контракты на хостинг обычно предлагали цены на электроэнергию от 0,05 до 0,06 доллара за кВтч.Многие хостинг-провайдеры также выбирают модели распределения прибыли/дохода вместо популярной ранее модели «всё включено».Эти причины приводят к тому, что майнеры переживают тяжелые времена, особенно в связи с растущими долговыми обязательствами и трудностями с поиском вариантов ликвидности.Неудивительно, что компании ликвидируют свои казначейские обязательства BTC. В течение третьего квартала майнеры продали значительную часть добытых биткоинов. Но государственные майнеры продали меньше своей месячной продукции в августе и сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки заканчивают лонговые коррекции в рамках большого шортового тренда

Фьючерсы на американские акции немного восстановили свои потери, так как инвесторы отреагировали на устойчивую прибыль компаний, причем AT & T Inc. и American Airlines Group Inc. одними из последних превзошли оценки аналитиков.Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились по сравнению с AT & T, и American Air поднялась на премаркете. Tesla Inc., однако, упала из-за падения продаж производителей электромобилей. Телекоммуникационные компании оказались самыми отстающими в Европе, в то время как акции предметов роскоши превзошли ожидания после роста продаж производителя сумок Birkin Hermes International. Европейские индексы так же завершают лонговые коррекции в рамках глобально шортовой тенденции:Инвесторы внимательно следят за событиями в Великобритании, где хаотичное премьерство Лиз Трасс выглядело близок к краху. Трасс встречается с чиновником, ответственным за Консервативную партию руководство голосует, говорится в заявлении ее офиса. Фунт вырос, восстановившись после предыдущих потерь, в то время как 10-летние государственные облигации Великобритании укрепились.В целом хорошее начало сезона доходов за третий квартал укрепило настроения в отношении акций. Но инвесторам приходится балансировать между признаками корпоративной устойчивости и опасениями по поводу воздействия сохраняющейся инфляции, ястребиных действий Федеральной резервной системы и других центральных банков и угроз для экономики. "Я думаю, что рынок сейчас смотрит на 2023 год и ожидает некоторого умеренного снижения цен, - сказал Хью Гимбер, стратег по глобальному рынку в JPMorgan Asset Management,. - Ключевым моментом является то, что показатель инфляции снижается, потому что, если это произойдет, 5% для ФРС, на мой взгляд, примерно правильная цифра, и тогда рынок сможет получить более четкую картину". Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что ожидает, что центральный банк США прекратит "фронтальную загрузку" агрессивного повышения процентных ставок к началу следующего года и перейдет к сохранению достаточно жесткой политики с небольшими корректировками по мере снижения инфляции.Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов на своем заседании 1-2 ноября - четвертое подряд повышение такого масштаба - поскольку центральные банки стремятся снизить самую высокую инфляцию за четыре десятилетия.Другие рынки, нефть подорожала, поскольку китайские официальные лица обсуждали смягчение некоторых правил борьбы с Covid, политики, которая оказала давление на экономику и спрос на энергоносители. Золото выросло после торгов вблизи трехнедельного минимума.На этом фоне рост Индекса Московской Биржи выглядит вполне логично: Ключевые события на этой неделе:Продажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПотребительское доверие в еврозоне, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение до 1683GBPUSD - возможно на повышение до 1,15000EURUSD - возможно на повышение до 0,98800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыТестирование недельного краткосрочного тренда (0,9868) не принесло игрокам на повышение результата. Они вынуждены были отступить и вернуться к дневным поддержкам 0,9794 – 0,9754 – 0,9733. Возможно, после небольшой паузы игроки на повышение сделают ещё одну попытку пройти 0,9868. Если же инициатива в развитии ситуации сохранится за игроками на понижение, то значение будут иметь преодоление минимальных экстремумов 0,9632 – 0,9536. Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение спустились под ключевые уровни 0,9790 – 0,9800 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Есть возможность для развития медвежьих настроений. Ориентирами для снижения внутри дня служат 0,9729 – 0,9685 – 0,9614 (классические Пивот-уровни). Возврат на сторону быков ключевых уровней (0,9790 – 0,9800) позволит рассмотреть дальнейшее восстановление позиций 0,9844 – 0,9915 – 0,9959 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПоследнее время фунт работает в зоне притяжения и влияния 1,1411 – 1,1304 – 1,1127 (различные уровни старших таймов). Выход за её пределы позволит развивать ситуацию. Для игроков на повышение следующим ориентиром станет недельный среднесрочный тренд (1,1600). При медвежьих настроениях внимание игроков на понижение будет направлено на ликвидацию текущего дневного креста (1,0951 – 1,0810). Н4 – Н1На младших временных интервалах ситуация сейчас сместилась под ключевые уровни 1,1252-80 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Для продолжения снижения можно отметить поддержки классических Пивот-уровней (1,1146 – 1,1078 – 1,0972). Если ключевые уровни вновь перейдут на сторону игроков на повышение, то их интерес внутри дня сместиться к сопротивлениям классических Пивот-уровней (1,1320 – 1,1426 – 1,1494). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 октября. Ситуация не проясняется, Германия тянет ЕС в рецессию

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) речи не идет уже давным-давно. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Даже сейчас, когда вроде бы началось построение новой повышательной волны, которая может быть 3 в составе нового восходящего участка тренда, вся волновая разметка может трансформироваться в нисходящую, а волны, построенные после 4 октября, будут волнами 1 и 2 в 3. Германия слишком зависима от российского газа Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов. Амплитуда торгов сегодня очень малая и может оставаться такой до конца недели, так как все новости и отчеты этой недели уже опубликованы. Ни сегодня, ни завтра важных новостей не ожидается. Европейская валюта, после целой недели горизонтального движения, немного повысилась, но в целом все также предпочитает двигаться влево, нежели вверх или вниз. За последние две недели амплитуда инструмента составила всего 120 базовых пунктов. И я даже не могу сказать, что рынок сейчас чего-то ждет. Вероятнее всего, он ждет новых важных данных, но в ближайшей перспективе таковых нет. Текущая волновая разметка допускает, как снижение котировок, так и повышение. Сколько разговоров было уже о рецессии в США, в Евросоюзе, в Великобритании. Сколько разговоров было о высокой инфляции, о высоких ставках, которые тормозят экономический рост. Но все это лишь разговоры, а рынок продолжает верить в доллар, чтобы там не происходило в США. Отмечу, что рецессия в Америке уже началась. Этот показатель, как и многие другие, можно рассматривать под различными углами. В квартальном выражении рецессия уже началась, а в годовом – может быть еще и не начнется, хотя большинство аналитиков прогнозирует ее начало к концу следующего года. В Евросоюзе такая же картина. Германия, которая больше всего зависит от импорта газа из России и которая теперь потеряла этот источник углеводородов, может показать сильное снижение объемов промышленного производства этой зимой и в ближайший год. Другие страны ЕС, которые не производят столько товаров, как Германия, вероятно, покажут минимальный экономический рост, но падение ВВП в Германии может привести и к падению ВВП всей Еврозоны. В любом случае Европа тоже не убежит от рецессии. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда нельзя пока считать завершенным, но оно может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента, и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует снижение до 2,25%

Фондовая Азия показывает понижение, при этом некоторые индексы снижаются незначительно: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,39% и 0,44% соответственно. Другие индикаторы упали больше: индикатор Южной Кореи KOSPI – на 1,32%, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 – примерно одинаково (на 1,19% и 1,2% соответственно). Больше других упал гонконгский Hang Seng Index – на 2,24%. По мнению экспертов, ослабевание китайских рынков связано с замедлением роста экономики. Среди основных причин называется политика «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции, в результате которой периодически вводятся ограничительные меры, способствующие замедлению экономического роста и развития. При этом центральный регулятор страны оставил неизменной базовую процентную ставку по однолетним кредитам на отметке 3,65%, а по пятилетним – 4,3%. Среди компаний, торгующихся на гонконгской бирже, наибольшим падением котировок отметились Wuxi Biologics (Cayman), Inc. (-8,4%), Baidu, Inc. (-7,5%), а также Netease, Inc. (-5%). Стоимость ценных бумаг Sands China, Ltd. снизилась на 1% на фоне обнародования корпоративного финансового отчета. Чистый убыток компании увеличился вследствие введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом в Макао. Несмотря на сообщение Li Ning, Co. об увеличении продаж в прошлом квартале, котировки акций компании упали на 4%. По мнению аналитиков, прогноз относительно финансовых показателей компании в четвертом квартале является достаточно слабым из-за введения ограничительных мер. В Японии зафиксирован рост экспорта на 28,9% в прошлом месяце, который достиг 8,82 трлн иен (что эквивалентно 59 млрд долларов США). Помимо этого, еще больше увеличился импорт страны – на 45,9%, до отметки 10,91 трлн иен. Таким образом, в торговом балансе страны образовался дефицит, составивший в прошлом месяце 2,094 трлн иен. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года дефицит составил всего 636,9 млрд иен. При этом дефицит торгового баланса зафиксирован уже на протяжении 14 месяцев, это самый долгий такой период за последние 7 лет.Среди составляющих японского Nikkei 225 больше других потеряли в цене бумаги Fujikura, Ltd., снизившиеся на 5,4%, Hoya, Corp., подешевевшие на 3,2%, а также Toto, Ltd., уменьшившиеся на 3%. Котировки акций компании Shinsei Bank, Ltd., наоборот, выросли на 7,6% благодаря информации, что управляющая банковская компания SBI Holdings, Inc., возможно, примет решение о делистинге ценных бумаг компании с биржи. Среди компонентов южнокорейского индикатора отмечено уменьшение стоимости ценных бумаг компаний Kia. (на 1,2%), и Hyundai Motor (на 0,3%).В Австралии, по последним статданным, остается без изменения уровень безработицы (на отметке 3,5%). Значение этого показателя совпало с прогнозами экспертов. За сентябрь число занятого населения выросло на 900 человек. Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 не отмечается единой динамики. Стоимость ценных бумаг компании BHP Group снизилась на 2,3%, а Rio Tinto – на 1,9%, тогда как котировки акций Woodside Energy выросли на 6,2%, а Santos – на 2% благодаря информации об увеличении добычи нефти и газа в прошлом квартале. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В тисках флэта: пара барражирует в 100-пунктном диапазоне

Пара евро-доллар барражирует в 100-пунктном ценовом диапазоне 0,9750-0,9850. Ситуация носит патовый характер: покупатели не могут подойти к уровню паритета, тогда как продавцы не способны продавить цену в область 96-95 фигур. Фактически трейдеры топчутся на месте, не решаясь совершить прорыв на юг или на север. Причём данная ситуация наблюдается уже не первую неделю. Взгляните на недельный график eur/usd: с конца сентября, то есть уже на протяжении почти 4 недель, пара не может определиться с вектором своего движения. Здесь мы наблюдаем флэт в более широком ценовом диапазоне – 0,9650-1,0000. Впрочем, это не меняет сути сложившейся ситуации, ведь для развития южного или северного движения трейдерам необходимо закрепиться выше или ниже обозначенных уровней. В целом, динамика пары определяется динамикой индекса доллара, который в свою очередь реагирует на уровень антирисковых настроений на рынках. Например, вчера гринбек усиливал свои позиции по всему рынку, на фоне усугубляющегося политического кризиса в Великобритании. Скандал, спровоцированный резонансным «антикризисным планом» (который предполагал снижение налогов за счет закрытия дыр в бюджете заемными средствами) не обошёлся без политических последствий. Несмотря на то, что премьер Лиз Трасс в спешном порядке уволила министра финансов, а его преемник фактически отменил налоговую реформу, шумиха вокруг главы правительства не утихла. Консерваторы взбунтовались против своего лидера и потребовали от неё покинуть занимаемую должность. Сложившуюся ситуацию красноречиво проиллюстрировали британские букмекеры – вероятность отставки премьера до конца текущего года оценивается в 80%. Если ситуация каким-либо волшебным образом не стабилизируется, Великобританию могут ждать новые выборы лидера Консервативной партии (который возглавит правительство) или же перевыборы парламента, на которых консерваторы, вероятней всего, потеряют большинство. Другими словами, Лиз Трасс не смогла «погасить пожар» - против неё ополчились не только лейбористы и однопартийцы, но и некоторые члены её правительства: в частности, вчера в отставку подала министр внутренних дел. На фоне усиления антирисковых настроений безопасный доллар пользовался повышенным спросом. Кроме того, поддержку гринбеку оказали и данные в сфере недвижимости. Объем выданных разрешений на строительство в США увеличился в сентябре на 1,4% после серьёзного спада в августе (-8,5%). Также долларовые быки отреагировали на риторику представителей ФРС, которые озвучили весьма ястребиные комментарии. Чарльз Эванс, Нил Кашкари и Джеймс Буллард заявили о том, что регулятор будет и дальше предпринимать шаги по сдерживанию инфляции. Впрочем, их риторика не отличалась конкретикой, поэтому реакция трейдеров носила ограниченный характер. Сегодня интерес к риску несколько возрос, поэтому доллар оказался под небольшим давлением. Участники рынка отреагировали на информацию агентства Bloomberg о том, что Китай рассматривает возможность сократить период карантина для прибывающих посетителей – с 10 до 7 дней. Данная информация появилась на фоне слухов о том, что КНР может ослабить политику «нулевой терпимости» к COVID. Но в целом, ситуация по паре eur/usd остаётся в подвешенном состоянии. И покупателям, и продавцам необходим мощный информационный импульс, который позволит им покинуть вышеуказанный ценовой диапазон. В этом контексте покупателям теоретически могут помочь представители ФРС, которые сегодня вечером прокомментируют текущую ситуацию. Мы узнаем позицию Филипа Джефферсона, Лизы Кук, Мишель Боуман и Патрика Харкера. Если они ужесточат свою риторику в контексте декабрьского и последующих заседаний (например, допустив «серию» 75-пунктных повышений) или же хотя бы гипотетически допустят вариант 100-пунктного повышения, то долларовые быки обретут второе дыхание, усилив давление на eur/usd. Также сегодня стоит обратить внимание на публикацию производственного индекса ФРС-Филадельфии (ожидается положительная динамика) и показателя продаж жилья на вторичном рынке в США (здесь наоборот прогнозируется дальнейший спад). С точки зрения техники, ситуация также носит неопределённый характер. На дневном графике eur/usd цена находится на средней линии индикатора Bollinger Bands, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. На четырёхчасовом графике цена между средней и нижней линиями Bollinger Bands, но в облаке Kumo. Другими словами, ни техника, ни фундамент не сигнализируют о явном преимуществе северного или же южного сценария. На мой взгляд, в перспективе ближайших недель нисходящая динамика возобновится, однако на данный момент говорить о приоритете коротких или длинных позиций нельзя. Учитывая сложившуюся неопределённость, на сегодняшний день по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 октября (разбор утренних сделок). Фунт выкупили после обновления дневного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1192 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к сигналу на покупку, однако до сильного роста дело пока не дошло. Очевидно, что желающих продавать на минимумах нет, но также и нет тех, кто готов ставить на дальнейшее укрепление британского фунта. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Чтобы быкам возвращать контроль над рынком нужно выбираться выше сопротивления 1.1235, образованного по итогам первой половины дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Очевидно, что именно на этом уровне быки и сконцентрируют свое внимание, особенно после выхода ряд фундаментальной статистики по США. Ожидаются цифры по недельному числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые могут разочаровать трейдеров, тем самым оказав давление на американский доллар. Вряд ли в интервью членов FOMC Харкера и Боумена мы услышим что-то новое, так что можно не обращать на выступления этих политиков. В случае снижения пары после сильной статистики лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1164 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит войти в длинные позиции в расчете на продолжение выстраивания бычьего рынка. Целью движения будет область 1.1235 – новое сопротивление, несколько раз протестированное сегодня в первой половине дня, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.1235 откроет прямую дорогу в район 1.1294, что укрепит бычий рынок. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1355, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и ястребиных комментариев членов FOMC, а также отсутствия покупателей на 1.1164, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1101. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1059, либо в районе минимума 1.1019 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в попытке укрепить контроль над рынком, но им так и не удалось зацепиться за недельные минимумы. Теперь основной задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1235, на которое им нужно бросить все силы. В случае выхода слабых данных по рынку недвижимости в США, а скорей всего так и произойдет, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1235. Это позволит укрепить верхнюю границу нового нисходящего канала, а целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1164. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с продолжением падения пары и выходом на минимум 1.1101, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1059, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1235 в ходе американской сессии, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1294. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1355 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на фунт.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1235.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и • длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 октября (разбор утренних сделок). Волатильность рынка резко снизилась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9758 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Резкое снижение волатильности рынка после данных по ценам производителей Германии, которые в очередной раз подскочили, привело к сохранению пары в боковом канале. Также это не позволило добраться до обозначенных в утреннем прогнозе ближайших уровней, так что получить точки входа в рынок в первой половине дня не удалось. На американскую сессию техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Надеюсь, что вторая половина дня будет куда более интересной, ведь нас ожидают данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, тогда акцент сместится на отчет по продажам на вторичном рынке жилья и на выступления представителей Федеральной резервной системы, которые наверняка продолжат «гнуть свою линию» в отношении процентных ставок и их дальнейшего повышения. Хорошо ли это для американского доллара в краткосрочной перспективе, думаю да. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 0.9758 станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9801, выше которого вчера пробиться так и не удалось во второй половине дня. В районе этого диапазона проходят средние скользящие, которые будут ограничивать восходящий потенциал пары. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже в ходе американской сессии. Это изменит картину рынка и нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9835. Также такое развитие укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9835 послужит поводом к росту в район 0.9871, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9758, покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к продолжение формирования нисходящего ценового канала и к падению в район 0.9719. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9679, либо еще ниже – в районе 0.9635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи также занимают выжидательную позицию, но нужно понимать: чем дольше они будут тянуть с активными действиями, тем выше риск резкого восстановления евро с компенсацией вчерашних потерь. Что-то будет зависеть от данных по США, но в целом техническая картина может очень быстро вернуться на сторону покупателей. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9801, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9758, образованной по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что это будет четвертый по счету тест, проблем у продавцов с 0.9758 быть не должно. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9719. Самой дальней целью выступит область 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9801, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9835. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9871, либо еще выше – от 0.9917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 20.10.2022

В начале сегодняшней европейской торговой сессии пара USD/JPY ненадолго превысила отметку 150.00, а потом резко снизилась (к отметке 149.62). Явно сработали отложенные ордера некоторой части трейдеров, ожидающих вмешательства со стороны Банка Японии. Однако, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «Банк Японии находится в непростой ситуации, учитывая слабое давление со стороны невысокой инфляции», и занимая «выжидательную позицию». В целом, несмотря на страхи по поводу новой возможной валютной интервенции со стороны Банка Японии, о чем банк не предупреждает, пара USD/JPY сохраняет позитивную динамику. Скорее всего, и в скором времени мы увидим ретест отметки 150.00 и дальнейший рост. «Сильный бычий импульс, базирующийся на фундаментальных факторах, толкает ее к новым рекордным максимумам». Главным фактором здесь остается кредитно-денежная политика ФРС, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. Как отметили мы в одном из наших предыдущих обзоров, «расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 140.00, достигнутой в июне 1998 года и, возможно, выше – в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 147.00, достигнутой в августе 1998 года». Таким образом, наш предыдущий прогноз полностью оправдался, а намеченные цели (Buy Stop 125.50. Stop Loss 124.40. Take-Profit 125.65, 126.00, 127.00, 128.00, 134.00, 135.00) достигнуты. Более того, цена переписала сегодня многолетний максимум 150.00, достигнув нового локального максимума 150.07. В данный момент USD/JPY торгуется вблизи отметки 149.80, сохраняя потенциал к дальнейшему росту. В альтернативном сценарии сигналом для краткосрочных продаж станет пробой уровня поддержки 149.52. Нисходящая коррекция в этом случае может продлиться к уровню поддержки 147.97 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а в случае его пробоя – к уровням поддержки 144.38 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 143.20 (ЕМА50 на дневном графике), где можно выставить новые отложенные ордера на покупку. Более глубокое снижение маловероятно. *) см. также Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022 Уровни поддержки: 149.52, 147.97, 144.39, 143.20, 135.85, 132.35 Уровни сопротивления: 150.00, 151.00, 152.00 Торговые сценарии Buy Stop 150.10. Stop Loss 149.45. Take-Profit 151.00, 152.00, 153.00 Sell Stop 149.45. Stop Loss 150.10. Take-Profit 147.97, 144.39, 143.20, 135.85, 132.35 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: отметка 150.00 достигнута. Будет ли валютная интервенция?

Пока японская иена продолжает слабеть, а пара USD/JPY достигла сегодня отметки 150.00, нового максимума с 1990 года, другие основные «мажорные» долларовые валютные пары остаются в узких диапазонах. Доллар, между тем, и его индекс DXY показывают смешанную внутридневную динамику. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 112.77, вблизи цены закрытия вчерашнего торгового дня. Это – чуть выше середины диапазона, образовавшегося между уровнями 114.74 и 109.96. При этом, общая восходящая динамика доллара сохраняется, толкая индекс DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. Возвращаясь же к началу нашего сегодняшнего обзора, стоит отметить, что быки пока что опасаются толкать USD/JPY выше отметки 150.00. Напомним, что в прошлом месяце Банк Японии провел интервенцию с покупкой иены при тестировании парой USD/JPY уровня 146.00, и сегодня министр финансов Японии Сюнъити Судзуки вновь подтвердил готовность руководства банка проводить при необходимости валютные интервенции на рынке, чтобы поддержать стремительно слабеющую иену. В то же время Банк Японии находится в непростой ситуации, учитывая слабое давление со стороны невысокой инфляции. Если Банк Японии пока занимает выжидательную позицию, предпочитая и далее проводить цикл супермягкой монетарной политики, то ФРС, наоборот, проводит цикл супер жёсткой политики, готовясь к ещё одному повышению ставки на 0,75% в ноябре. Участники рынка уже почти не обращают внимания на позитивную статистику, приходящую из Японии. Так, в понедельник Министерством экономики, торговли и промышленности Японии были представлены данные, отразившие позитивную динамку промышленного производства, что немаловажно для экспортоориентированной экономики Японии. А поздно вечером в среду Таможенным департаментом Японии была представлена статистика, согласно которой объёмы экспорта по итогам сентября выросли на 28,9% после роста на 22,0% в предыдущем месяце (при прогнозе +27,1%). При этом дефицит торгового баланса Японии сократился. Кстати, также в понедельник управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что "целесообразно продолжать смягчение монетарной политики". Курода ожидает, что индекс потребительских цен (CPI) не достигнет даже 2% в 2023 финансовом году.Таким образом, расширяющаяся дивергенция кривых, отражающих динамику и направленность монетарных политик ФРС и Банка Японии создает предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. Инвесторы отдают предпочтение американским облигациям против японских (по мнению экономистов, доходность 10-летних казначейских облигаций США может достичь 4,50% уже в этом году, при том, что доходность японских государственных облигаций упирается в предельный уровень центрального банка в 0,25%), что также отражается на динамике доллара, покупаемом за дешевую иену. На момент публикации данной статьи пара USD/JPY торгуется вблизи отметки 149.80, отскочив от отметки 150.00. В целом, несмотря на страхи по поводу новой возможной валютной интервенции со стороны Банка Японии, о чем банк не предупреждает, пара USD/JPY сохраняет позитивную динамику. Сильный бычий импульс, базирующийся на фундаментальных факторах, толкает ее к новым рекордным максимумам (подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 20.10.2022»). А сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в начале американской торговой сессии еженедельного отчета Минтруда США с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики, а подробнее об этом см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022. В 23:30 (GMT) Бюро статистики Японии опубликует свежие данные по уровню потребительской инфляции. Ожидается рост CPI. Теоретически, это должно негативно отразиться на USD/JPY. Однако, как это будет выглядеть на самом деле – здесь есть некоторая степень неопределённости, учитывая общую восходящую динамику USD/JPY и значительную слабость иены. Волатильность в USD/JPY также может повыситься в 17:30, 17:45 и 18:05, когда начнутся выступления членов FOMC ФРС. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы LBMA

У драгоценных металлов был сложный год из-за растущей инфляции, поскольку центральные банки во всем мире агрессивно ужесточают свою денежно-кредитную политику.Однако, несмотря на проблемы, на рынке по-прежнему много оптимизма, считают участники крупнейшей в мире конференции по инвестициям в драгоценные металлы.Согласно опросам, проведенным во время Глобальной конференции по драгоценным металлам Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, делегаты считают, что к этому времени в следующем году цены на золото значительно вырастут. Но у серебра наибольший потенциал. Что касается платины, делегаты ожидают роста цен на платину до 1238,70 доллара за унцию в следующем году по сравнению с текущей ценой в 888,5 доллара за унцию.Между тем ожидается, что цены на палладий вырастут до 2058,80 доллара за унцию по сравнению с ценой в среду в 1999,5 доллара за унцию.Хотя аналитики прогнозируют более высокие цены на драгоценные металлы в следующие 12 месяцев. В комментариях, прозвучавших во время конференции, отмечалось, что в ближайшее время рынку будет трудно привлечь какой-либо бычий интерес, поскольку Федеральная резервная система повышает ставку по федеральным фондам.Однако многие аналитики считают, что процентные ставки достигнут пика в первом квартале 2023 года, а цены на золото и серебро вырастут ко второму кварталу.Хотя инвестиционный спрос в этом году был крайне разочаровывающим, участники конференции этого года отметили значительный разрыв между рынком бумаги и физическим спросом.Так же экономисты отмечают, что рекордно высокие цены на серебро указывают на то, что инвесторы по-прежнему рассматривают драгоценные металлы как важные активы-убежища, поскольку на мировых финансовых рынках преобладает неопределенность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 октября. Скучное завершение недели, новое падение евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 0,9782. Ни отбоя, ни уверенного закрепления под этим уровнем не произошло. Таким образом, сигналов к покупкам или продажам нет. Тем не менее в очередной раз отмечу, что трейдеры-быки не спешат возвращаться на рынок. Информационный фон остается достаточно негативным для евровалюты, и реакция трейдеров на него очевидна при взгляде на любой график. Вчера в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который можно трактовать как угодно. Инфляция выросла в годовом выражении до 9,9%, базовая инфляция – до 4,8% г/г. Таким образом, можно констатировать, что все усилия ЕЦБ пока бессмысленны – инфляция продолжает расти. В то же время инфляция выросла чуть меньше, чем ожидали трейдеры, что хоть и небольшая, но все же ложка меда в бочке дегтя. На мой взгляд то, что инфляция ускорилась чуть меньше, чем ожидалось (всего на 0,1%), не может вообще считаться позитивным фактором для евро. Точно так же, как не может считаться позитивным и сам рост инфляции в сентябре. Инфляция – это само по себе негативное явление для экономики. Однако инфляция тесно связана с денежно-кредитной политикой центрального банка и в такое время, как сейчас, регулятор будет на основании отчета по инфляции менять свою ДКП. Это суждение справедливо на 100%, но не справедливо то предположение, что трейдеры будут покупать евро на повышении ожиданий нового роста процентной ставки. ЕЦБ дважды поднял ставку на 0,50% и 0,75%, но позитивного эффекта эти изменения на евро не возымели. Трейдеры опасаются, что ЕЦБ повысит ставку еще 1-2 раза и все. А этого не хватит, чтобы инфляция даже просто перестала ускоряться. Таким образом, европейская валюта по-прежнему склонна к падению. В разрезе одного дня или недели она может показать рост, но в более долгосрочном плане я думаю мы увидим новое падение. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на продолжение роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Саммит лидеров ЕС (10-00 UTC). США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 20 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе важных записей. Несколько второстепенных отчетов и событий не повлияют на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 октября. Скучное завершение недели, новое падение евровалюты.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 0,9782. Ни отбоя, ни уверенного закрепления под этим уровнем не произошло. Таким образом, сигналов к покупкам или продажам нет. Тем не менее, в очередной раз отмечу, что трейдеры-быки не спешат возвращаться на рынок. Информационный фон остается достаточно негативным для евровалюты, и реакция трейдеров на него очевидна при взгляде на любой график. Вчера в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который можно трактовать, как угодно. Инфляция выросла в годовом выражении до 9,9%, базовая инфляция – до 4,8% г/г. Таким образом, можно констатировать, что все усилия ЕЦБ пока бессмысленны – инфляция продолжает расти. В то же время инфляция выросла чуть меньше, чем ожидали трейдеры, что хоть и небольшая, но все же «ложка меда в бочке дегтя». На мой взгляд то, что инфляция ускорилась чуть меньше, чем ожидалось (всего на 0,1%), не может вообще считаться позитивным фактором для евро. Точно также, как не может считаться позитивным и сам рост инфляции в сентябре. Инфляция – это само по себе негативное явление для экономики. Однако инфляция тесно связана с денежно-кредитной политикой центрального банка и в такое время, как сейчас, регулятор будет на основании отчета по инфляции менять свою ДКП. Это суждение справедливо на 100%, но не справедливо то предположение, что трейдеры будут покупать евро на повышении ожиданий нового роста процентной ставки. ЕЦБ дважды поднял ставку на 0,50% и 0,75%, но позитивного эффекта эти изменения на евро не возымели. Трейдеры опасаются, что ЕЦБ повысит ставку еще 1-2 раза и все. А этого не хватит, чтобы инфляция даже просто перестала ускоряться. Таким образом, европейская валюта по-прежнему склонна к падению. В разрезе одного дня или недели она может показать рост, но в более долгосрочном плане я думаю мы увидим новое падение. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на продолжение роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над который закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Саммит лидеров ЕС (10-00 UTC). США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 20 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе важных записей. Несколько второстепенных отчетов и событий не повлияют на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 октября. Британец в шаге от нового серьезного падения

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу доллара США и падение к восходящей трендовой линии. Отбой от этой линии сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,1480. Закрытие под линией повысит вероятность продолжения падения в направлении уровней 1,1150 и 1,1000. Вчера в Великобритании вышел очередной отчет по инфляции, который показал очередное ускорение роста цен. Этот факт совершенно никого не удивил, так как инфляция в Британии не просто растет, она не подает никаких признаков своего замедления. Таким образом, никто даже не обратил внимания на то, что в прошлом месяце она немного замедлилась, трейдеры сразу же посчитали, что это лишь «погрешность». В случае с Банком Англии ситуация примерно такая же, как и с ЕЦБ. Растущая инфляция должна заставить британский регулятор продолжать повышать ставку, но для фунта стерлингов эта информация не несет в себе ничего полезного. Ставка в Британии растет с самого начала года, а британец все это время усиленно падает. В данное время не существует взаимосвязи между понятиями «рост инфляции» - «повышение ставки» - «укрепление валюты». Также отмечу, что последние потрясения, связанные с планами Лиз Трасс понизить налоги, которые вызвали обвалы на финансовых рынках, остались позади. Трейдеры не могут вечно находится под впечатлением одного этого фактора. Сейчас потихоньку начинают набирать значение два следующих заседания ФРС и Банка Англии. ФРС потихоньку приближается к тому уровню ставки, который будет финальным. Возможно, еще 2-3 месяца и ставка в США перестанет расти. После того как это случится, британец получит возможность показать рост, но в ближайшие 2-3 месяца шансы на его падение будут оставаться выше. На 4-часовом графике пара выполнила новое закрытие над нисходящим трендовым коридором. Это уже второе закрепление, что значительно повышает вероятность роста британца в направлении хотя бы 1,1496. Тем не менее «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу американской валюты и началось новое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. В целом, графическая картина 4-часового графика не дает однозначный отчет на вопрос, что будет дальше с фунтом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6901 единицы, а количество Short – упало на 3468. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно стоит очень дешево в паре с долларом. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет очень слабым, так как отчеты в США – слабые. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи рекомендую при закрытии под линией тренда на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Покупать британца я рекомендую при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Все хоронят фунт, но его рост ещё не окончен

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSDИтак, на фоне очередного политического кризиса в Британии, в ходе которого премьерство Лиз Трасс, похоже, близится к краху после того, как она уволила одного министра из-за нарушения безопасности, а двое других, как было слышно, подали в отставку из-за последствий хаотичного парламентского голосования, прежде чем согласиться остаться на своих постах, только ленивый аналитик валютный не буде хоронить пару GBPUSD, но дело в том, что если объективно посмотреть на график, то волна роста ещё далеко не закончена.С точки зрения волнового анализа мы имеем четкую трёхволновую структуру АВС, которая должна завершиться обновлением волны "А".На сегодняшний день котировки находятся в диапазоне, в котором особое внимание нужно уделить именно лонговым сигналам в рамках следующей схемы:В указанных откатных зонах рекомендуем присмотреться к лонговым сигналам в рамках вашей ТСТорговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Процентная ставка продолжит расти

Во вчерашнем эксклюзивном интервью с Кэтлин Хейс для Bloomberg News президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард подтвердил решимость Федеральной резервной системы продолжать агрессивное повышение ставок для сдерживания высокой инфляции. Джеймс Буллард сказал, что хорошие новости заключаются в том, что рынки оценивают ожидаемое повышение процентных ставок, поэтому важно, чтобы официальные лица выполняли и реализовывали эти повышения для сдерживания высокой инфляции.Так же он сказал, что Федеральная резервная система удивляется тому, что инфляционное давление продолжает расти. Подтверждая, что цель Федеральной резервной системы состоит в том, чтобы приблизить ставку по федеральным фондам к 4,5% или 4,75%. А повышение ставки на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании FOMC было более менее учтено рынками. Однако, он предпочел бы дождаться заседания, чтобы принять решение о размере повышения.Он не подтвердил, что за ноябрьским повышением ставки на 75 базисных пунктов последует дополнительное повышение ставки на 75 базисных пунктов в декабре, заявив, что не хочет разглашать своё мнение, которое он поддержит на декабрьском собрании.Среди чиновников Федеральной резервной системы Джеймс Буллард считается одним из самых ястребиных чиновников. Он был первым президентом Федеральной резервной системы, который публично предложил повысить ставку на 75 базисных пунктов. В интервью он сказал, что базовый индекс потребительских цен, выросший до 6,6% в сентябре по сравнению с прошлым годом, продолжает вызывать беспокойство.Его интервью последовало за позавчерашними комментариями, сделанными президентом Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нилом Кашкари. Во время панельной дискуссии он также подтвердил, что ФРС сохранит агрессивную денежно-кредитную позицию, заявив, что ФРС не может приостановить свою кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики, пока базовая инфляция все еще ускоряется.Эти заявления укрепили рыночные настроения в отношении того, что доходность государственных долговых обязательств продолжит расти, что мы и наблюдали вчера. Фьючерсы на 10-летние облигации выросли на 3,23% до 4,127%, а доходность 30-летних казначейских облигаций выросла на 2,61% до 4,126%. Эти более высокие доходности, в свою очередь, укрепили доллар, что привело к увеличению индекса доллара на 0,75%, который в настоящее время зафиксирован на уровне 112,83.Это привело к резкому снижению цен на драгоценные металлы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDPY по 150. Банк Японии может вмешаться, и он уже начал это делать

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, девальвация ены к доллару привела котировки USDJPY к психологическому уровню 150$ за ену, где Банк Японии будет вынужден действовать агрессивно:На утро четверга, Банк Японии уже провёл небольшую интервенцию, которую можно взять за опорную для продаж от 150:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива на интервенциях от 150. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 150,100. Прибыль зафиксировать ниже 149,6При обновлении 150, рекомендуем так же работать на понижение в ожидании новых валютных интервенций банка Японии.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро скорректировался

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9824 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя после данных по инфляции в еврозоне, которая оказалась на удивление лучше прогнозов экономистов, привели к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. Хоть на вторую половину дня техническая картина и была пересмотрена, к образованию хороших сигналов по входу в рынок это не привело.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет в первой половине дня важной статистики, которая могла бы как-то существенно повлиять на евро, поэтому покупателям, если те рассчитывают на выравнивание ситуации, придется действовать самостоятельно. Данные по индексу цен производителей (PPI) Германии, какой бы он ни был, могут оказать лишь временное давление на евро. Саммит лидеров ЕС – простая формальность для валютного рынка. Очевидно, что быки могут сегодня рассчитывать на движение вверх, но прежде им нужно доказать свое присутствие в районе ближайшей поддержки 0.9758. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на этом уровне станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9801, выше которого вчера пробиться так и не удалось во второй половине дня. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва этого диапазона и теста сверху вниз, который может состояться уже ближе к американской сессии, ведь других поводов для этого в первой половине дня нет. Это нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9835, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Это укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9835 послужит поводом к росту в район 0.9871, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9758 покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к продолжение формирования нисходящего ценового канала и к падению в район 0.9719. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9679, либо еще ниже – в районе 0.9635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера справились со всеми задачами, и теперь им нужно пробиваться ниже 0.9758, что определенно развалит всю стратегию покупателей, наблюдаемую после динамичного роста 17 октября. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9801. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине дня после публикации отчетов по инфляции в Германии за сентябрь этого года. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9801, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9758, образованной по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что это будет четвертый по счету тест, проблем у продавцов с 0.9758 быть не должно. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9719. Самой дальней целью выступит область 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9801, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9835. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9871, либо еще выше – от 0.9917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку продавцов завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9800. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9755.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс