Куда дует ветер ЕЦБ: протокол июльской встречи

Пока все аналитики, экономисты и трейдеры ждут того, какой дальнейший путь выберет Федеральная резервная система и насколько агрессивно будет дальше проводится денежно-кредитная политика, некоторые официальные лица Европейского центрального банка заявили о том, что хотели бы увидеть первоначальное повышение процентных лишь на 0,25%. Об этом свидетельствует вчерашний протокол июльского заседания Центрального банка. В сводке, опубликованной в четверг — за две недели до следующей встречи политиков во Франкфурте для определения стоимости заимствований — говорится, что было достигнуто единодушное согласие в отношении нового инструмента, призванного предотвратить колебания рынка по мере роста стоимости заимствований. Несмотря на ослабление экономики еврозоны, в которую входят 19 стран, денежные рынки делают ставку на то, что ЕЦБ будет и дальше следовать своему плану по повышению процентных ставок, и на следующих двух заседаниях повысит ставку еще на 100 базисных пунктов, что позволит противостоять рекордной инфляции. Напомню, что согласно последним данным, инфляция в еврозоне выросла до очередного годового максимума и уверенными темпами стремится к уровню в 10,0%. Трейдеры также делают ставку на повышение ставок ЕЦБ на 100 базисных пунктов к октябрю этого года. Очень большое число членов согласилось с целесообразностью повышения ключевой процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Такое изменение политики было сочтено оправданным ввиду ухудшения прогноза инфляции после июньского заседания Совета управляющих. Таким образом управляющий совет сделал еще один крупный первый шаг на пути к нормализации денежно-кредитной политики, о чем было заявлено на его предыдущем заседании. Это было воспринято как четкий сигнал о его решимости действовать и выполнять свой мандат. Однако этого явно недостаточно: реакция на протокол ЕЦБ было нулевой, так как все ждут более агрессивных действий со стороны Федеральной резервной системы и в этом плане Европейский центральный банк отстает даже ни на шаг, и ни на два. Некоторые члены высказались в пользу повышения ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов, поскольку это было запланированным шагом, о котором было сообщено на июньском заседании Совета управляющих. В связи с надвигающимися рисками рецессии увеличение на 25 базисных пунктов было сочтено более соответствующим постепенной нормализации денежно-кредитной политики. Однако в настоящий момент решается вопрос не с сохранением экономического роста, а с высокой инфляцией, которая может быстро урезать все старания Европейского центрального банка за последние несколько лет во время пандемии коронавируса.Что касается программ поддержки экономики, в то время как ЕЦБ предпринимал действия для сохранения эффективности денежно-кредитной политики, было предложено, чтобы европейские правительства в рамках своей собственной ответственности продвигали институциональные реформы. Напомню, что сегодня акцент трейдеров будет смещен на симпозиум в Джэксон-Хоул. Выступление Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, будет носить ключевой момент для валютного рынка. Если он заявит о дальнейшей агрессивной политике и сохранении высоких темпов повышения процентных ставок в этом году, американский доллар укрепит свои позиции против рисковых активов – в особенности против евро и британского фунта. Вниз провалится как фондовый рынок США, так и рынок криптовалют, который в последнее время сильно с ним коррелирует. Если же глава ФРС даст хоть один намек на то, что дальнейший цикл повышения ставок будет носить более сдержанный характер, наверняка спрос на рисковые активы вернется и мы увидим резкие скачки вверх по ряду торговых инструментов.Что касается технической картины EURUSD, то риск дальнейшего резкого падения пары остается довольно высоким. Быкам нужно цепляться за 1.0000, так как без этого уровня ожидать более стремительного роста торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0000 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0030 и 1.0070. Самой дальней целью на сегодня, при голубиной риторике Пауэлла, выступит область 1.0200. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9950. Но, упустив этот уровень можно попрощаться с восходящей коррекцией, так как вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9910 и 0.9860, что откроет прямую дорогу на 0.9820.Фунт сумел вчера восстановиться и пока имеет все шансы на продолжение восходящей коррекции. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1800 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1750 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680. Говорить о продолжении коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1840, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1880, 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл vs доллар: поддержит или отпустит в свободное плавание?

На старте симпозиума в Джексон-Хоуле интрига по поводу дальнейшей динамики доллара возрастает. Участники рынка напряженно ожидают, что скажет Джером Пауэлл, председатель ФРС, и как его речь повлияет на текущую ДКП и перспективы гринбека.На прежних симпозиумах глава Федрезерва уделял внимание очень важным вопросам. В 2020 году Дж. Пауэлл объявил о денежном стимулировании американской экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. В минувшем году ключевым моментом стало заявление о временном характере инфляции и сворачивании стимулов. Ошибка Дж. Пауэлла в отношении инфляции дорого обошлась мировой и американской экономикам, хотя эта ситуация поправима.В 2022 году темой мероприятия является переоценка текущих ограничений в экономике, а именно масштабный рост цен и способы борьбы с зашкаливающей инфляцией. Эксперты рассматривают два сценария выступлений председателя ФРС:1) Базовый.Глава Федрезерва в очередной раз обратит внимание на предельно высокую инфляцию, подчеркнув, что монетарные власти будут с ней бороться. Регулятор сделает все возможное, чтобы сохранить экономический рост в США.2) Негативный.Дж. Пауэлл подтвердит, что ФРС следует выбранным курсом и готова к агрессивному повышению ставок для борьбы с инфляцией. На этом фоне экономика США будет испытывать сильное давление. Кроме этого, возможны рост доходностей и коррекция на рынках. Однако предпосылок для реализации второго сценария не наблюдается.По мнению специалистов, действия Дж. Пауэлла определят дальнейшую динамику гринбека. Участники рынка рассчитывают, что выступление главы регулятора прояснит ближайшие перспективы монетарной политики. По словам аналитиков, Дж. Пауэлл «попытается управлять ожиданиями рынка», сохраняя «ястребиную» позицию ФРС. В четверг, 25 августа, на начавшемся симпозиуме в Джексон-Хоуле представители Федрезерва подтвердили намерение повышать ставки и удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не ослабеет. При этом инвесторы сохраняют оптимистичный настрой по отношению к американской валюте и осторожность с уклоном в негатив – по отношению к европейской.На текущей неделе доллар продемонстрировал уверенность, набрав обороты после выхода позитивных макроэкономических данных. В итоге во втором квартале 2022 года темпы роста ВВП США были пересмотрены в сторону повышения (с -0,9% до -0,6%). При этом количество заявок на пособие по безработице сократилось больше ожидаемого. После выхода статистики доходность в США достигла пика, но затем немного отступила от высоких уровней.Эксперты зафиксировали неуклонный рост гринбека на протяжении текущего года (на 13,5% по отношению к корзине ключевых валют). Американская валюта поднялась до самого высокого уровня за последние 20 лет, в то время как евро упал примерно на 12% до уровня ниже паритета, уровня, которого не было два десятилетия. В данный момент на рынке насчитывается множество «быков» по USD, делающих ставку на его подъем. Трейдеры и инвесторы уверены, что у доллара есть силы продолжать рост благодаря «ястребиному» настрою ФРС и вдохновляющим экономическим показателям в США. На этом фоне европейская валюта заметно проигрывает американскому конкуренту. Масла в огонь добавляют энергетический кризис в Европе и неустойчивая позиция ЕЦБ в отношении подъема ставок. При этом большинство представителей регулятора поддерживают увеличение процентной ставки на 50 б. п. Однако многих инвесторов отпугивают ухудшающиеся экономические перспективы еврозоны и постоянно растущая инфляция. На этом фоне инфляционная ситуация в США выглядит намного стабильнее, чем по другую сторону океана.По оценкам аналитиков, двузначная инфляция в еврозоне обусловлена длительным российско-украинским конфликтом, который спровоцировал энергетический кризис. Экономисты опасаются, что страны евроблока попадут в так называемую «понижательную спираль роста заработной платы и цен», из которой трудно выбраться. На этом фоне резко просели покупки евро, который оказался под давлением.Неудачи европейской валюты на руку американской, подчеркивают эксперты. По оценкам аналитиков JPMorgan, поддержку гринбеку оказали не только «обнадеживающие экономические данные» по инфляции и занятости в США, но и «нарастающая уязвимость» европейской экономики. Напомним, что в июле индекс потребительских цен в США поднялся на 8,5% в годовом выражении. При этом неожиданное увеличение числа рабочих мест снизило опасения рынка по поводу наступления рецессии.Американская валюта получила мощную поддержку благодаря агрессивному повышению ставок ФРС. По мнению инвестиционных аналитиков U.S. Bank Wealth Management, в ближайшее время эта тенденция продолжится. На этом фоне пара EUR/USD сохраняет «медвежий» тренд, а евро по-прежнему выглядит уязвимым. Эксперты фиксируют растущие понижательные риски в отношении европейской валюты.В краткосрочной перспективе пара EUR/USD способна вновь протестировать уровень паритета. Европейская валюта по-прежнему демонстрирует ослабление, не сумев удержать рубеж в 1,0000. По оценкам специалистов, восстановление выше уровня 1,0030 окажет поддержку «европейцу». Однако сейчас он стремительно проседает. Утром в пятницу, 26 августа, пара EUR/USD находилась вблизи 0,9963. В настоящее время линией поддержки эксперты считают отметку 0,9950, пробой которой утянет тандем к низкому уровню 0,9900.Ранее валютные стратеги Capital Economics заявляли о длительном периоде слабости евро на фоне ухудшения экономических условий еврозоны. На этом фоне у доллара имеются все шансы на подъем, поскольку рынки ожидают от ФРС очередного повышения ставки в сентябре. Реализация такого сценария усилит давление на европейскую валюту. Однако любые сигналы со стороны главы регулятора о том, что ФРС признает стабилизацию уровня инфляции, позволит рынкам интерпретировать сказанное в пользу смягчения ДКП. Неверное истолкование заявлений Дж. Пауэлла способно пошатнуть позиции доллара и помочь краткосрочному восстановлению пары EUR/USD, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1829 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1759 – уровень поддержки (белая жирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.1893, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1829 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1759 – уровень поддержки (белая жирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.1893, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1829 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.1716 (дневная свеча от 23.08.2022 года), и затем цена уйдёт вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: начинаем рост, не дожидаясь поддержки от ФРС

S&P500Обзор 26.08Рынок США: рынок резко вырос, в лидерах технологии.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +1%, S&P500 +1.4%S&P500 4199, диапазон 4150 - 4250В четверг в лидерах роста были технологии NVidia и Amazon. Тесла, напротив, снижалась на фоне проведения дробления акций 1 к 3.Доходности 10-летних гособлигаций США снизились после 2-месячного максимума.Главное событие недели сегодня - выступление главы ФРС Пауэлла в Джексон-Хоуле, вероятно, в 17:00 мск. Главный вопрос: насколько ФРС тверда в планах продолжить резкое повышение ставки ФРС в борьбе с инфляцией.Сейчас большинство экспертов склоняется к новому повышению ставки ФРС, +0.75%, уже 21 сентября. Ранее половина аналитиков надеялась на замедление ФРС и повышение +0.5%. Сегодня все надеются получить сигнал от главы ФРС.Германия. Аналитики GfK прогнозируют очень низкий уровень оптимизма потребителей, на уровне минус 30 в сентябре, третий месяц подряд. Причина очевидна - газовый кризис и ожидания трудной зимы на фоне дефицита газа и огромных цен на газ. Вчера цена на газ на бирже ICE поставила новый рекорд года, 3300 долл. - тем не менее страны ЕС активно запасают газ в хранилища, уровень резервов газа в Германии 80%. Цель - достичь резервов в 100% до наступления зимних холодов.Британия. Цена за энергию для домохозяйств выросла с октября, +80%, до огромных 3549 фунтов в год (более 4000 долл. в год). Правительство должно принять меры поддержки британцев с низким доходом, иначе они будут разорены. Нефть растет утром, +1%, Брент 100.50 долл.Медь дорожает на сигналах улучшения ситуации в экономике Китая.Отчеты по США. Недельный отчет по безработице - заявки на прежних уровнях, +243 К за неделю, длительная безработица стабильна, 1.4 млн.Отчет по ВВП США неожиданно для второго чтения показал, что снижение ВВП во 2 квартале было только -0.6%, а не -0.9%, как считали ранее.Выводы. Рынок США готов к продолжению роста, ждем выступления Пауэлла. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины #PLF

На графике движение курса платины к 26.08.2022 на 4-часовом чарте.На скрине графика для сравнения частично сохранены геометрические построения от предыдущих исследований. В частности, коррекция цены на белый металл оказалась более значительной, чем мною предполагалось.Котировки #PLF в настоящее время находятся на ключевой развилке $874,5. Возможны в ближайшие дни два сценария развития торговли.В первом случае ожидаемый рост к ценовым значениям $930.Во втором случае дальнейшее падение цен к предельным значениям $815,0 - $810,0 за тройскую унцию.Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Представители ФРС все больше ставят на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики

А пока все ждут того, о чем же нам таком важном и интересном поведает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, его коллега Эстер Джордж заявила, что комитет еще не повысил процентные ставки до тех уровней, которые негативно будут сказываться на экономике, и, возможно, на какое-то время придется перешагнуть даже за уровень выше 4%. «Очень важно, чтобы мы четко сообщали о том, куда мы направляемся. Мы должны вновь повысить процентные ставки, чтобы замедлить спрос и вернуть инфляцию к нашему целевому уровню», — заявила президент ФРБ Канзас-Сити. На вопрос о том, насколько высоко ФРС должна поднять ставки, Джордж сказала, что еще есть куда двигаться, и негативно высказалась об ожиданиях финансовых рынков о том, что центральный банк начнет снижать ставки уже в следующем году. «Я думаю, что нам придется задержаться на высоком уровне — это может быть более 4% - чуть больше, чем мы ожидали ранее», — сказала она в интервью. Напомню, что на двух последних заседаниях чиновники из ФРС повышали процентные ставки сразу на 75 базисных пунктов оставляя открытой дверь для дальнейшего агрессивного повышения в будущем. Время от времени политики получают свежие данные о потребительских ценах и занятости, что, по их мнению, пока не сильно вредит экономике, а лишь избавляет ее от чрезмерного перегрева. Эстер Джордж отметила некоторые признаки охлаждения спроса, но добавила, что это в полной мере еще не отразилась на инфляционном давлении и необходимо провести много работы, прежде чем цены вернуться к приемлемым уровням.По последним данным потребительские цены в США выросли на 8,5% за 12 месяцев. И хоть ФРС обращает отдельное внимание на другой показатель, называемый индексом цен расходов на личное потребление, однако и он достаточно высок - 6,8% за год.Совсем недавно в отдельном интервью президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик сказал, что он еще не решил, поддерживать ли повышение на 50 или 75 базисных пунктов на собрании 20-21 сентября. «Мы все, как политики, понимаем, что инфляция — это большая проблема, и мы сделаем все возможное, чтобы справиться с ней».Что касается технической картины EURUSD, то риск дальнейшего резкого падения пары остается довольно высоким. Быкам нужно цепляться за 1.0000, так как без этого уровня ожидать более стремительного роста торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0000 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0030 и 1.0070. Самой дальней целью на сегодня, при голубиной риторике Пауэлла, выступит область 1.0200. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9950. Но, упустив этот уровень можно попрощаться с восходящей коррекцией, так как вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9910 и 0.9860, что откроет прямую дорогу на 0.9820.Фунт сумел вчера восстановиться и пока имеет все шансы на продолжение восходящей коррекции. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1800 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1750 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680. Говорить о продолжении коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1840, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1880, 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9973 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения уровня поддержки 0.9952 (синяя жирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0011 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9973 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения уровня поддержки 0.9952 (синяя жирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0011 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9973 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 0.9900 (белая пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 0.9968 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: хедлайнер дня – Джером Пауэлл

Симпозиум в Джексон-Хоуле в самом разгаре. Сегодня все ожидают выступления главы ФРС. От комментариев Дж. Пауэлла зависит дальнейшая динамика долларовых валютных пар, в том числе GBP/USD.Доллар готовится к взлету Главное событие этой недели – экономический форум ФРС в Джексон-Хоуле. Его кульминацией должно стать сегодняшнее выступление председателя Центробанка США Джерома Пауэлла, которое начнется в 14.00 по Гринвичу. Рынки надеются, что глава ФРС прольет свет на дальнейшие планы регулятора в отношении процентных ставок. Признаки ослабления инфляционного давления в США, которые появились в этом месяце, спровоцировали спекуляции на тему возможного замедления темпов ужесточения монетарного курса. Тем не менее ряд ястребиных комментариев членов ФРС, прозвучавших на прошлой и этой неделе, заставил рынки поверить в то, что ФРС не ослабит свою хватку в борьбе с ростом цен. Инфляция в Америке по-прежнему находится на рекордных максимумах. В августе годовой показатель составил 8,5%, что значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. В преддверии сегодняшнего события фьючерсные трейдеры по фондам ФРС оценивают вероятность увеличения ставок в сентябре на 75 б.п. в 61%. Ожидания более ястребиного тона Дж. Пауэлла оказывают весомую поддержку доллару. За неделю индекс американской валюты поднялся на 0,38%, а с начала августа его рост составил 2,5%. Одной из валют, которая показывает худшую динамику по отношению к гринбеку, продолжает оставаться британский фунт. Из-за большой разницы в процентных ставках Банка Англии и ФРС США в этом году стерлинг упал против доллара примерно на 12% и рискует опуститься еще ниже в обозримом будущем. Если в Джексон-Хоуле Дж. Пауэлл просигнализирует о третьем подряд повышении ставки на 75 б.п., пара GBP/USD может отправиться в очередное крутое пике. Напомним, что ранее на этой неделе фунт достиг по отношению к доллару самого низкого с марта 2020 года уровня. Курс обвалился на фоне cнижения индекса PMI для производственной сферы Великобритании. Сегодня утром фунт по-прежнему торгуется вблизи 2,5-летнего минимума, несмотря на свой уверенный подъем накануне. В четверг пара GBP/USD подскочила на 0,5%, до отметки в 1,1844.По мнению многих аналитиков, вчерашний рост актива – это не более чем просто техническая перезагрузка. Другими словами, мы увидели временное облегчение в рамках долгосрочной тенденции к ослаблению. Что будет с фунтом? Большинство прогнозов по фунту сейчас негативны. Эксперты считают, что пара GBP/USD почти никак не отреагирует на комментарии председателя британского центробанка, которые прозвучат в рамках форума.На данный момент денежные рынки ожидают, что BOE с большей долей вероятности повысит ставки на 50 б.п. в следующем месяце. При этом сценарий, в котором фигурирует возможное увеличение на 75 б.п., почти не рассматривается. И все-таки давайте предположим, что в Эндрю Бейли неожиданно проснется ястреб, тем более что для этого есть весомые предпосылки.Сегодня британский энергетический регулятор должен объявить об увеличении цен на энергоносители. По прогнозам, уже осенью стоимость повысится на 80%, что еще больше разгонит и без того рекордно высокую инфляцию в стране. Чтобы снизить инфляционное давление, гипотетически Банк Англии может удивить всех и пойти на резкое увеличение ставки в сентябре. Однако не стоит забывать, чем это может обернуться для британской экономики, которая и так стоит на пороге рецессии. Рост опасений по поводу замедления экономического роста, скорее всего, перевесит боевую решительность BOE по отношению к инфляции. Поэтому аналитики и не ждут никаких чудес на графике GBP/USD в ближайшее время. Единственный расклад, при котором фунт может резко вырасти против доллара, – это неожиданное переобувание главы ФРС. Если хедлайнер Джексон-Хоула выкинет сегодня голубиный сюрприз, доллар ослабнет по всем фронтам, в том числе по отношению к стерлингу. Но вы сами-то верите в такой исход?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Конференция ФРС в Джексон-Хоуле: чего ожидать и как действовать

Евро и фунт сформировали такие технические фигуры, при которых любой бы специалист твердо указал на дальнейшее падение торговых инструментов. И все, казалось бы, тут очевидно, но есть одно «но», которое заключается в собрании членов Федерального резервного банка. Это первая личная встреча с момента начала пандемии в 2020 году. Прежде чем поговорить о технической картине, давайте разберемся чего ждать от симпозиума.Инвесторы будут внимательно прислушиваться к любым намекам на то, как центральный банк США и какими темпами собирается дальше повышать процентные ставки в преддверии заседания по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет 20-21 сентября. Напомню, что на последней встрече комитет принял решение повысить процентные ставки сразу на три четверти процентного пункта. Выступление Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, будет носить ключевой характер для валютного рынка.Если он заявит о дальнейшей агрессивной политике и сохранении высоких темпов повышения процентных ставок в этом году, американский доллар укрепит свои позиции против рисковых активов – в особенности против евро и британского фунта. Вниз провалится как фондовый рынок США, так и рынок криптовалют, который в последнее время сильно с ним коррелирует. Если же глава ФРС даст хоть один намек на то, что дальнейший цикл повышения ставок будет носить более сдержанный характер, наверняка спрос на рисковые активы вернется и мы увидим резкие скачки вверх по ряду торговых инструментов.Помимо Пауэлла, в мероприятии примут участие вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард и три других управляющих: Лиза Кук, Филип Джефферсон и Крис Уоллер, а также все 12 региональных президентов ФРС.Некоторые из них планируют публичные комментарии перед выступлением Пауэлла, что может пролить свет на финальное заявление председателя ФРС. Ожидаются выступления Рафаэля Бостика из Атланты, а также Патрика Харкера из Филадельфии, Джеймса Буллардома из Сент-Луиса и Лоретты Местер, главы ФРС Кливленда. В конференции также примут участие управляющий Банка Японии Харухико Курода и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард не поехала на встречу, но член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель примет участие в дискуссии. Также присутствуют ряд других должностных лиц ЕЦБ, в том числе главы Банка Франции и Бундесбанка Германии, а также политики из Африки, Латинской Америки и других стран.Что касается основных моментов повестки дня, в пятницу и субботу будут представлены четыре доклада, и каждый день будут проводиться дискуссии с участием политиков. Выступления также будут посвящены таким темам, как максимальная занятость, потенциальный объем производства, фискальные ограничения и балансы центрального банка.Что касается технической картины EURUSD, то риск дальнейшего резкого падения пары остается довольно высоким. Быкам нужно цепляться за 1.0000, так как без этого уровня ожидать более стремительного роста торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0000 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0030 и 1.0070. Самой дальней целью на сегодня, при голубиной риторике Пауэлла, выступит область 1.0200. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9950. Но, упустив этот уровень можно попрощаться с восходящей коррекцией, так как вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9910 и 0.9860, что откроет прямую дорогу на 0.9820.Фунт сумел вчера восстановиться и пока имеет все шансы на продолжение восходящей коррекции. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1800 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1750 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680. Говорить о продолжении коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1840, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1880, 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (26.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69067-0.691741. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69415.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68915.Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.08.2022- 0.69915. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.70560.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68915-0.69415, Take Profit 1-0.69915, Take Profit 2-0.70560.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам0.63374-0.63437. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Наблюдаем скопление объемов по котировкам 0.62776-0.62829. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Проблемами для продаж могут быть скопления объемов по котировкам 0.61709-0.61840.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61906.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62256.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.08.2022-0.61556. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61181.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61906-0.62256, Take Profit 1-0.61556, Take Profit 2-0.61181. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.29707-1.29801. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29503.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30059.Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.08.2022-1.28952. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28421.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29503-1.30059, Take Profit 1-1.28952, Take Profit 2-1. 28421.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту вчера был не самый интересный для торговли день. Тест цены 1.1859 произошел в момент, когда MACD довольно далеко ушел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал по фунту. Поэтому я не покупал на этом сигнале. Во второй половине дня состоялся тест цены 1.1824, но и там не повезло с сигналом: MACD прошел вниз уже довольно много, и хоть пара продолжила дальше падение, я принял решение не входить в рынок.Отсутствие статистики вчера не особо помогло фунту. Сегодня также нет никакой важной статистики по Великобритании, поэтому все будет зависеть от симпозиума в Джэксон-Хоул и выступления Пауэлла. Кроме этого, во второй половине дня ожидаются отчеты по изменению уровня расходов и доходов населения, которые имеют достаточно серьезное влияние на экономику – меньше расходов, слабее ее темпы роста. Также будет опубликован отчет по балансу внешней торговли товарами. Но, как я отмечал выше, куда более важным является выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который расскажет о будущих изменениях в денежно-кредитной политике США. Если Пауэлл займет жесткую позицию в отношении процентных ставок, фунт упадет еще больше, и мы увидим обновление очередных годовых минимумов.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1824 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1889 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1889 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня получится только после голубиной риторики председателя ФРС во время выступления в Джэксон-Хоул. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1795, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1824 и 1.1889.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1795 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1758, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае ястребиного отношения американских политиков к будущему процентных ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1824, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1795 и 1.1758.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9987 произошел в момент, когда индикатор MACD прошел довольно много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало его дальнейший нисходящий потенциал. Было решено ждать реализацию сценария №2 на покупку, которого я так и не дождался. Других сигналов образовано не было.Отчет по ВВП Германии, как и индексы от IFO оказались вполне сносными, что привело к небольшому рывку евро вверх в первой половине дня, но до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули. Сокращение ВВП США, как показали данные, оказалось не такое значительное, как предполагалось изначально, что укрепило позиции доллара. В итоге рыночное равновесие вернулось. Сегодня в первой половине дня выходят цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии, который наверняка сократится, что окажет давление на евро, так как от экономики Германии в ближайшее время ничего хорошего ждать не приходится. Также выходят отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, которые пройдут мимо рынка, так как особой важности не несут в себе. Вторая половина дня будет куда интересней: вначале выйдут цифры по изменению уровня расходов и доходов населения, которые имеют достаточно серьезное влияние на экономику – меньше расходов, слабее ее темпы роста. Также будет опубликован отчет по балансу внешней торговли товарами, но куда более важным является выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который расскажет о будущих изменениях в денежно-кредитной политике США. Если Пауэлл займет жесткую позицию в отношении процентных ставок, евро упадет еще больше, и мы увидим обновление очередных годовых минимумов. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9975 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных отчетов по Германии и еврозоне, но скорей всего главные решения будут отложены до выступления Джэрома Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9947, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9975 и 1.0040.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9947 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9911, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вернется только в случае голубиной риторики главы ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9975, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9947 и 0.9912.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Добьет ли Джэром Пауэлл американскую экономику. Видеопрогноз на 26 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9997 приведет к росту евро в район 1.0045 и 1.0093Прорыв 0.9953 приведет к распродажам евро в район 0.9913 и 0.9861Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1835 приведет к росту фунта в район 1.1872 и 1.1921Прорыв 1.1794 приведет к распродажам фунта в район 1.1756 и 1.1718Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата ГерманииИзменение агрегата М3 денежной массы еврозоныОбъем кредитования частного сектора еврозоныСША: Основной индекс расходов на личное потреблениеИзменение уровня расходов населенияИзменение уровня доходов населенияБаланс внешней торговли товарамиПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера был образован один единственный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка быков продолжить рост пары в первой половине дня вылилась в формирование ложного пробоя в районе 1.1849 и в сигнал на продажу фунта. И хоть пара упала на 25 пунктов, я ожидал более сильного движения вниз. На вторую половину дня техническая картина изменилась, но получить сигналов по входу в рынок так и не удалось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня все также отсутствует важная фундаментальная статистика по Великобритании, поэтому трейдеры будут ждать выступление Джэрома Пауэлла и реагировать на его заявления – другого повода для всплеска волатильности нет. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, оптимальным сценарием будут покупки в районе ближайшей поддержки 1.1794, что даст шанс на продолжение восходящей коррекции с возвратом к 1.1835. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствует продолжение роста GBP/USD и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1872, прорыв которого будет целиком и полностью зависеть от заявлений председателя ФРС. Самой дальней целью выступит область 1.1921, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1794, давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона позволит медведям выйти за пределы треугольника и продолжить нисходящий тренд. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1756. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1718, либо еще ниже – в районе 1.1684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера всеми силами вчера пытались сохранить рынок под своим контролем, и это им удалось. Помогла хорошая статистика по США. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании вряд ли пойдет кому-то на пользу. Не исключаю резкого движения фунта вверх в район 1.1835 еще до выступления Джэрома Пауэлла. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит вернуться к промежуточной поддержке 1.1794. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1756 и перечеркнет все старания покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Более дальней целью выступит область 1.1718, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1835 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1872. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1921 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джэксон Хоулл, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865 до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными событиями.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1794.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Восходящая коррекция

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0027 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии оказались не такими плохими, как многие ожидали, что сохранило спрос на евро. В результате роста пары ложный пробой в районе 1.0027 позволил медведям активно заявить о себе - они уже делали так несколько раз около паритета, что привело к сигналу на продажу и затем к падению евро на 50 пунктов. Во второй половине дня медведи дожали пару до 0.9961 после хорошего отчета по ВВП США, после чего был образован ложный пробой и хороший сигнал на покупку, вылившейся в рост на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня нет такой статистики, которая задала бы направление пары на весь день. Ожидаются отчеты по опережающему индексу потребительского климата Германии, который должен сократиться еще больше, а также по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Все эти цифры не так будут важны, как симпозиум в Джэксон Хоул и выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. О нем мы поговорим подробней в прогнозе на американскую сессию, а пока советую обратить внимание на техническую фигуру «флаг», которая указывает на продолжение медвежьего тренда, образованного от 11 августа этого года. В этой ситуации у покупателей в любой момент могут начаться серьезные проблемы. Только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 0.9953, которая совпадает и с нижней границей восходящего коррекционного канала от 23 августа, даст новый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 0.9997. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона произойдет только на фоне сильной статистики, либо после выступления председателя ФРС и его голубиной риторики в отношении процентных ставок. Все это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0045, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0093, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9953 в первой половине дня, давление на пару возрастет. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9913. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9997, которое, по сути, является и паритетом доллара к евро. Если быки вытянут пару выше после выступления Пауэлла – шанс на более крупную коррекцию появится. Если нет – пара продолжит падение, а мы увидим и 0.97 и даже 0.96 по EUR/USD уже осенью этого года. Что касается краткосрочных перспектив, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9997 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз в район 0.9953. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9913, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9813, но это при самых ястребиных заявлениях главы ФРС. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после хорошей статистики по Германии и еврозоне, а также отсутствия медведей на 0.9997, появится возможность на реализацию варианта с дальнейшей фиксацией прибыли по кротким позициям, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0045, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0093, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9953. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 26.08.2022

Совершенно очевидно что рынок застыл в ожидании сегодняшней речи Джерома Пауэлла, содержание которой и будет определять настроения инвесторов вплоть до предстоящего заседания правления Европейского Центрального Банка. И возможны два варианта развития событий.Первый, и на данный момент наиболее вероятный, заключается в пересмотре планов повышения процентных ставок, в сторону замедления темпов их роста. На подобное развитие событий указывают как недавнее снижение инфляции, так и явная обеспокоенность ряда представителей Федеральной Резервной Системы чрезмерно дорогим долларом. И если Джером Пауэлл фактически объявит о подобном пересмотре, то доллар начнет стремительно терять свои позиции, и фунт довольно быстро вернется к тем значениям, на которых находился еще пару недель назад.Второй же вариант заключается в том, что Федеральная Резервная Система не будет ничего пересматривать, и продолжит активно повышать процентные ставки. В пользу данного предположения указывают как довольно сильные данные по рынку труда, так и стремление Белого Дома расширить социальные выплаты и прямую финансовую поддержку различным группам и сообществам. Причем речь идет о колоссальных суммах, исчисляющихся сотнями миллиардов долларов. Только лишь частичное погашение студенческих долгов обойдется примерно в двести миллиардов долларов. Столь масштабные вливания рискуют разогнать инфляцию, которая вроде как стала демонстрировать признаки замедления. В этом случае доллар продолжит укрепляться, но не слишком-то и сильно, так как американская валюта и без того чрезмерно перекуплена.Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с EURUSD повторяет амплитудный боковой ход в рамках 100 пунктов (1.1750/1.1850). Действующий застой вызван процессом накопления торговых сил в преддверии важного события.Технический инструмент RSI H4 в ходе отката, с последующим ценовым застоем вышел из зоны перепроданности. В данное время индикатор находится в нижней области 30/50, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой на рынке. Сигнал к покупке может возникнуть в момент удержания индикатора выше средней линии 50.Индикатор Alligator H4 имеет пересечение между зеленой и красной линией MA. Это указывает на замедление нисходящего цикла, что подтверждается на торговом графике в виде застоя.Ожидания и перспективыВ данной ситуации оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего из диапазона импульса, который в теории может указать на последующий ход цены.В качестве сигнальных уровней служат значения: 1.1750 – в случае удержания цены ниже него в четырехчасовом периоде у продавцов появится шанс на пролонгацию нисходящего тренда; 1.1880 – рассматривается покупателями в случае сценария полноразмерной коррекции на рынке.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду ценового застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на продажу, за счет обновления локального минимума нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 августа 2022 года

Весь вчерашний день евро практически простоял на месте в ожидании сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на банковской конференции в Джексон Хоул. Верхней тенью дневной свечи, тем не менее, был протестирован уровень сопротивления 1.0020. Теперь цена приближается к поддержке 0.9950, преодолев которую откроется путь к 0.9850. В процессе снижения цены сигнальная линия осциллятора Марлин перейдёт под бирюзовую линию слабой конвергенции, чем её упразднит и возьмётся за формирование менее крутой, но более основательной конвергенции, от розовой прерывистой линии.На четырёхчасовом масштабе вершина вчерашнего дня отметилась на индикаторной линии баланса. Цена в сильной нисходящей позиции, но подтвердить её намерение к дальнейшему снижению должен осциллятор Марлин, который пока в положительной области. С закреплением цены под 0.9950 Марлин может оказаться на территории отрицательных значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 августа 2022 года

Британский фунт по-прежнему осваивает уровень 1.1815, не решаясь отойти от него далее чем на 50 пунктов в какую-либо сторону. В целом ситуация понижающаяся, для смены тенденции цене нужно преодолеть линию Крузенштерна в районе 1.1905, что сделать без внешней поддержки тяжело и долго. Уход цены под сигнальный уровень 1.1759 продолжит текущую тенденцию к цели 1.1650 и, возможно, к 1.1600.На четырёхчасовом графике заметно, что прежде подхода цены к 1.1905 цене предстоит побороться с линией Крузенштерна на Н4, совпадающей с уровнем 1.1877 – с пиком 23-го августа. Осциллятор Марлин в положительной области, но в текущей ситуации пользы для «быков» от него мало.В целом видно, что цена развивается в диапазоне сигнальных уровней 1.1759 и 1.1877. С наибольшей вероятностью цена изберёт понижающийся сценарий событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 августа 2022 года

Вчера пара USD/JPY снизилась на 65 пунктов, но атаковать поддержку ближайшей линии ценового канала не решилась. Сегодня в азиатскую сессию цена пытается подрасти, и пока непонятно насколько серьёзно её намерение выйти над сопротивление верхней вложенной линии ценового канала в области 137.80. Сопротивление усиливается индикаторной линией Крузенштерна. Цена, таким образом, удерживается в диапазоне этих параллельных линий. Выход из него может состояться сегодня или в понедельник, если выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле окажется свежим, бодрым и стимулирующим.На графике четырёхчасового масштаба снижение осциллятора Марлин имеет устойчивый трендовый вид, поэтому переход цены под линию ценового канала на уровне 136.10 и усиливающую её линию Крузенштерна имеет хороший шанс к реализации. В этом случае откроется цель 134.40 – вложенная линия ценового канала на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 августа. Возможно, новый Премьер-министр Великобритании готова нажать на «ядерную кнопку».

Валютная пара GBP/USD в четверг закончила еще один виток восходящей коррекции, в рамках которого даже до скользящей средней линии добраться не сумела. И это все, что нужно знать о текущем желании трейдеров покупать фунт. В принципе, абсолютно все, что мы говорили в статье по евро/доллару, применимо и для пары фунт/доллар. Геополитика и фундамент влияют на настроение рынка идентично, что по евро, что по фунту. А это значит, что британская валюта может продолжать свое падение точно также, как и евровалюта, двигаясь к своим более, чем тридцатилетним минимумам. Иногда кажется, что дела у британской валюты не так плохи, как у европейской. Все-таки Банк Англии повышает ключевую ставку и, скорее всего, продолжит это делать в 2022 году. Иначе получится ситуация, когда ужесточением монетарной политики регулятор добился начала рецессии, а инфляция выросла еще сильнее. Останавливаться на полпути в Британии не будут, поэтому ставка также будет расти, как и в США. А это означает, что ВВП будет сокращаться, потому что давление на экономику будет увеличиваться. Трейдеров сейчас больше интересует именно размер ключевой ставки и программы по сокращению денежной массы(QT), а не состояние экономики. Поэтому чем сильнее будет расти ставка в Великобритании, тем меньше упадет фунт. А падать он будет все равно, потому что ФРС ставку повышает быстрее и сильнее. Зато в Великобритании есть масса других проблем, которые в долгосрочной перспективе могут оказать довольно сильно влияние на курс фунта. Мы уже неоднократно говорили о «шотландском референдуме», Brexit, «североирландском протоколе», регулярных политических кризисах. Все это явно не поддерживает спрос на фунт, хотя и не оказывает пока на него прямого давления. Тем не менее, «шотландский референдум» - это потенциально потеря трети территории Королевства. «Североирландский протокол» - это потенциально конфликт и торговая война с Евросоюзом. Политические кризисы – это регулярные перестановки в Парламенте. То есть все это проблемы, проблемы и еще раз проблемы. Но отталкиваться сейчас нужно именно от дивергенции в ставках между ФРС и БА, а также от геополитики. Лиз Трасс готова применить ядерное оружие для защиты. Тем временем, в Великобритании все идет плавно к тому, что новым лидером Консервативной партии и, соответственно, Премьер-министром станет Лиз Трасс, которая ныне занимает пост министра иностранных дел. В данное время продолжаются регулярные дебаты между Трасс и Сунаком, а консерваторы, общее количество которых превышает 160 тысяч, на процентов 70 уже определились со своим выбором. Трасс же продолжает поражать своей решительностью. Вчера она заявила, что в случае ее победы на выборах она будет готова нажать на «ядерную кнопку» для защиты граждан Великобритании, даже если это будет означать «глобальное уничтожение». Напомним, что из Москвы тоже неоднократно поступали «ядерные угрозы», а отношения между Москвой и Лондоном испортились окончательно. Следует также отметить, что слова Трасс не ввергли в шок всех присутствующих на дебатах. Наоборот, ее слова были вызваны овациями, что свидетельствует, как минимум, о том, что Трасс имеет поддержку и пользуется популярностью среди британцев. А то, что в случае чего в Лондоне тоже готовы «нажать пуск», явно не добавляет стабильности и безопасности нынешнему миру. Пока что все идет к тому, что геополитическая обстановка будет продолжать накаляться, а вот «взорвется» ли она... Хотелось бы верить, что обойдется без этого, но каждое новое выступление от «первых лиц мира» свидетельствует о том, что войны не хочет никто, но если будут притязания и угрозы, то все готовы в ней участвовать. Вопрос лишь в том, кто на чьей стороне. Ситуация остается напряженной, а в таких условиях всегда растет спрос на «активы-убежища». Доллар же является как раз наиболее безопасной валютой, которая к тому же еще и растет в последние годы против большинства своих конкурентов. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 113 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 26 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1688 и 1,1914. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в новых ордера на продажу с целями 1,1780 и 1,1719 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1914 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 августа. Евро продолжит падение, потому что других вариантов нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс