Торговая идея по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Вчерашний день закрылся ростом инструмента после того, как глава ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что политики, вероятно, повысят ставки до "значительно выше" 4% в этом году и постараются удерживать их на ограничительном уровне, оставляя при этом открытой возможность сделать больше, если потребуется. Глава ФРС Лиза Кук также выступила, отметив, что ставки необходимо будет продолжать повышать, чтобы контролировать инфляцию. Текущая ставка составляет от 3% до 3,25%.Предлагаем лонговый сценарий по инструменту с отката по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 и 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,36500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,38.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин наращивает корреляцию с золотом: что это значит для криптовалюты?

Последние четыре месяца котировки Биткоина движутся в рамках широкого диапазона колебаний $17,6k-$25k. В течение последнего месяца криптовалюта освоила область $18,2k-$20,4k. Последовательное движение BTC в рамках определенных областей стало возможным благодаря снижению торговой активности. Биткоин порывался выйти за пределы диапазонов, но каждая такая попытка была неудачной. При этом падение торговой активности позитивно сказалось на стабильности криптовалюты. Благодаря минимальному вниманию инвесторов, уровень волатильности Биткоина обновил семилетний минимум. Биткоин коррелирует с золотом? Вследствие этого некоторые фондовые индексы стали более волатильными, чем главная криптовалюта. По мнению экспертов Bloomberg, значительное снижение волатильности стало катализатором повышенного внимания к отрасли институциональных инвесторов. Arcane Research также заявили, что снижение уровня волатильности Биткоина повлиял на "отношения" актива с золотом. Корреляция BTC и драгоценного металла за последний месяц достигла зоны исторического максимума. Именно по этой причине криптовалюта держится за уровень $19k, а не движется вслед за фондовыми индексами. Корреляция Bitcoin с фондовыми индексами сохраняется, несмотря на пассивное поведение цены криптовалюты. Технически Биткоин повторяет движение цены S&P 500 и других индексов, однако все происходит в рамках узкого ценового диапазона, что не дает расти волатильности BTC. Что означает растущая корреляция BTC и золота? Макроэкономическая ситуация и семилетний минимум волатильности возвращают Биткоину статус цифрового золота. Инвесторы обращают внимание на актив как на дефляционное сберегательное средство. Учитывая, что корреляция Bitcoin и фондовых индексов сохраняется, переориентация только начинается. В среднесрочной перспективе это способно значительно повысить привлекательность Bitcoin и позволить активу выходить за рамки ценовых диапазонов. Однако вместе с растущим интересом к криптовалюте несомненно возрастет и уровень волатильности. Учитывая это возможны два варианта для Биткоина в среднесрочной перспективе. При сохранении границ широкого диапазона $17,6k-$25k, корреляция с золотом может укрепляться. Однако в случае многочисленных попыток выйти за пределы области, волатильность BTC начнет расти. Растущая корреляция Bitcoin с золотом ситуативная, но полезна для криптовалюты. Это говорит о том, что инвесторы готовы рассматривать цифровой актив в разных проявлениях, в том числе сберегательном. Учитывая сохранение ястребиной политики ФРС, корреляция с золотом – позитивный сигнал. Однако при этом важно понимать, что фундаментально для Биткоина ничего не изменилось. Золото является таким же аутсайдером в текущем медвежьем рынке, как и высокорисковые активы. Драгметаллы растут при коррекции DXY, а потому рассчитывать на значительные дивиденды от корреляции с золотом не стоит. Выводы Растущая корреляция Биткоина с золотом подтверждает готовность инвесторов использовать ситуативные сильные стороны криптовалюты. В среднесрочной перспективе интерес к BTC способен спровоцировать рост объемов торгов и достижение локальных максимумов. Однако фундаментально ситуация вокруг криптовалюты не меняется. В текущем макроэкономическом кризисе высокорисковые активы и драгоценные металлы находятся в лодке аутсайдеров. Учитывая это можно с уверенностью сказать, что у Биткоина нет значимых шансов на полноценный рост до завершения агрессивной политики ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний день закрылся новой волной укрепления американского доллара после того, как глава ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что политики, вероятно, повысят ставки до "значительно выше" 4% в этом году и будут удерживать их на ограничительном уровне, оставляя при этом открытой возможность сделать больше, если потребуется. Глава ФРС Лиза Кук также выступила, отметив, что ставки необходимо будет продолжать повышать, чтобы контролировать инфляцию. Текущая ставка составляет от 3% до 3,25%.На этом фоне предлагаем торговую идею на понижение курса EURUSD по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,98500. Прибыль зафиксировать на пробое 0,97500.Если вы хотите зайти более технично, обратите внимание на слом на уровне 0,98180, в этом случае риски сократятся до 300п по 5 зн.:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ключевая процентная ставка в 5,0% в США – реальность следующего года

Американский доллар постепенно возвращает себе позиции, после вчерашней неудачной попытки покупателей рисковых активов продолжить рост. Да, инвесторы воспользовались моментом отставки премьер-министра Лиз Трасс, однако это действовало недолго. Хорошая статистка по рынку труда США и выступление президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера – все это укрепило уверенность в том, что ФРС и дальше будет действовать достаточно агрессивно, ведя активную борьбу с инфляцией. Харкер заявил вчера, что комитет, по всей вероятности, поднимет процентные ставки намного выше запланированных 4% в этом году и будут удерживать их на этом уровне довольно долго для борьбы с инфляцией. При этом чиновник не исключил и принятия дополнительных мер, если это будет необходимо. «Мы собираемся какое-то время продолжать повышать ставки. Учитывая наше откровенно разочарование отсутствием прогресса в сокращении инфляции, я ожидаю, что к концу года мы превысим потолок 4%», —сказал Харкер в ходе выступления в Торговой палате Большого Вайнленда в Вайнленде, штат Нью-Джерси. Ожидается, что политики пойдут на четвертое подряд повышение ставок на 75 базисных пунктов, когда соберутся в начале ноября этого года. Многие экономисты также рассчитывают, что на аналогичное повышение ФРС пойдет и в декабре этого года, после чего, в начале 2023 ставки достигнут своего пика около 5%.Харкер, который не голосует за решения по денежно-кредитной политике в этом году, сказал, что ФРС будет основывать свои решения на экономических данных и будет оставаться гибкой в отношении политики, ужесточая меры в следующем году, если это необходимо. «Если нам будет нужно, мы можем продолжить ужесточение политики опираясь уже на новые данные», — сказал Харкер. «Но это крайние меры, так как мы должны позволить системе работать самой, на что потребуется время».Харкер сказал, что, по его мнению, уровень безработицы вырастет до 4,5% в следующем году, а затем упадет до 4% в 2024 году. По данным Министерства труда, в сентябре он составлял 3,5%. Что касается инфляции, Харкер считает, что индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель ФРС, составит около 6% в этом году, 4% в следующем году и опустится до 2,5% лишь в 2024 году. «Нам действительно нужно увидеть устойчивое снижение ряда показателей инфляции, прежде чем мы перестанем ужесточать денежно-кредитную политику», — сказал он.Глава ФРС Лиза Кук в отдельном своем выступлении также заявила, что высокая инфляция вероятно потребует постоянного повышения ставок, а затем сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончился, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1197 произошел в момент, когда MACD много только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа на продажу фунта. Однако до крупной распродажи дел не дошло и после снижения на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Во второй половине тест 1.1255 состоялся в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки – сигнала на покупку нет.Фунт резко вырос после новостей о том, что следом за министров финансов Кваркингом, в отставку подала и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Однако быки не сумели зацепиться за дневные максимумы. Сильные данные по рынку труда США вернули спрос на американский доллар и теперь, вполне вероятно, развернется настоящая борьба за недельные минимумы. Их прорыв позволит британскому фунту достаточно крупно скорректироваться. В первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, а также чистый объем заемных средств государственного сектора. Если розничные продажи разочаруют, британский фунт наверняка сильно просядет по отношению к доллару США. Во второй половине дня нет статистики, которая могла бы негативно повлиять на фунт, однако советую послушать интервью члена FOMC Джона Уильямса. И хоть вряд ли он скажет что-то новое относительно денежно-кредитной политики, больше ничего интересного на американскую сессию не запланировано.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1222 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1295 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1295 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но вряд ли он будет сильным и стойким. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1166, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1222 и 1.1295.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1166 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1103, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия спроса со стороны покупателей в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1222, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1166 и 1.1103.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9800 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх более чем на 30 пунктов. Продажи на отскок по цене 0.9837 привели к движению евро вниз еще на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было. Данные по ценам производителей Германии превысили прогнозы экономистов, однако к серьезным рыночным изменениям это не привело чего нельзя сказать об отчетах по США. Резкое сокращение недельного числа первичных заявок на получение пособий по безработице вернуло спрос на американский доллар, так как усилило опасения дальнейшего проведения со стороны Федеральной резервной системы сверхагрессивной политики. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен не сильно повлияли на рынок. Сегодня в первой половине дня нет статистики, которая бы позволила покупателям евро ухватиться за рынок, так что ожидаю сохранения давления на пару в попытке выбраться за пределы нижней границы бокового канала. Во второй половине дня ожидается отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны, который вряд ли будет носить позитивный характер – еще один повод для покупки американского доллара. Из данных по США также ничего нет, а выступление Член FOMC Джона Уильямса вряд ли изменит рынок к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9837. В точке 0.9837 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в пределах восходящей коррекции, но лишь прорыв 0.9800 обеспечит покупателей необходимым «топливом». Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9800 и 0.9837.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9725, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае неудачной попытки роста фунта в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9800, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9765 и 0.9725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Россия ведет переговоры с Шанхайской биржей золота

Представитель Министерства финансов России сообщил, что Россия ведет переговоры с Шанхайской биржей золота о доступе к торгам драгоценными металлами.Ведутся переговоры между двумя российскими аффинажными заводами, МИД России, Минпромторгом и Шанхайской биржей золота, сообщила Юлия Гончаренко, директор по регулированию сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в Министерстве финансов.Несколько российских банков уже являются членами Шанхайской биржи золота, в том числе крупнейший кредитор страны Сбербанк и ВТБ. Участниками также являются Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) и Московская Биржа.Ранее на этой неделе заместитель управляющего российского центрального банка Алексей Заботкин прокомментировал, что в настоящее время России не следует покупать больше местного золота, поскольку это увеличивает денежную массу страны.«С точки зрения пополнения запасов России золотом в данный момент это нецелесообразно, поскольку это подтолкнет рост денежной массы, - процитировал Заботкин во вторник «Интерфакс». - Правительство также может рассмотреть возможность поддержки сектора в рамках реализации промышленной политики, но адресная поддержка секторов экономики не входит в мандат центрального банка».Комментарий российского чиновника был ответом на вопрос о том, может ли центральный банк поддержать золотодобывающую отрасль страны, скупив весь непроданный драгоценный металл.Ранее в этом году странами ЕС, США, Великобританией, Канадой, Швейцарией и Японией был озвучен запрет на импорт российского золота.Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) также приостановила аккредитацию российских переработчиков драгоценных металлов, запретив им продавать новую продукцию в Лондоне. Приостановка была официально объявлена 7 марта.Минфин России еще в августе заявляло, что эта акция парализовала деятельность России в сфере драгметаллов и стала критическим негативным фактором. Это противоречило тому, что многие аналитики назвали в значительной степени символическим шагом LBMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Берни Сандерс, сенатор США: ФРС только усугубляет ситуацию

Как я уже говорил в своих прошлых статьях, разговор относительно ключевых экономических показателей, на рынке стало слишком много. Они лишь засоряют информационный эфир и путают участников рынка. Если зайти в новостные ленты, то практически каждый день мы видим одно и тоже: угроза рецессии в экономике, повышение ставки, высокая инфляция, риск роста безработицы, ухудшение геополитической ситуации на Украине, новые санкции, диверсии, теракты и так далее. В таком обилие новостей очень сложно элементарно не запутаться. И я могу сделать вывод, что рынок либо уже запутался, так как не понимает, что делать со всей этой кучей данных, либо же просто не обращает внимания на нее. Проще всего разобраться в происходящем, взглянув на самый старшие масштабы графиков. Европеец и британец начали свое падение в 2008 и 2007 годах. То есть во время мирового экономического кризиса. С тех пор, время от времени строя коррекционные волны (и даже очень сильные), оба инструмента только снижаются. Таким образом, спрос на евро и фунт в той или иной степени падает уже около 15 лет! Если взять только последние нисходящие волны, то европеец снижается почти 2 года, а фунт – 1,5 года. Падение началось еще до геополитического конфликта на Украине, до того как ФРС и другие регуляторы начали повышать свои ставки! Мы имеем дело с глобальной тенденцией, которая сохраняется уже годами и десятилетиями. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что обычные разговоры о рецессии, безработице, высокой инфляции даже в разрезе последних участков тренда не играют особой роли. Спрос на доллар растет, несмотря на хорошие новости из Евросоюза, плохие новости из США. Он растет на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС, на фоне падения ожиданий повышения ставки ФРС. И я не думаю, что в ближайшее время что-либо изменится. Американский сенатор Берни Сандерс заявил на этой неделе, что ФРС только усугубляет надвигающийся экономический кризис своими действиями. Он поставил в укор Джерому Пауэллу его желание стремление в жертву экономический рост, а также низкий уровень безработицы и сильный рынок труда, в угоду снижению инфляции. Сандерс отметил, что бороться с инфляцией крайне важно, но за понятиями безработицы и рынка труда стоят простые американцы. Если безработица начнет расти, это значит, что обычные американцы будут терять работу и средства к существованию. То же самое и в отношении рынка труда. Однако такое решение было одобрено обеими платами Конгресса США, хоть сам Сандерс и не относится к числу приверженцев такого способа решения проблемы инфляции. Сандерс отмечает, что в последние месяцы логистические проблемы во всем мире начали ослабляться, а цены на импорт в США значительно снизились (из-за высокого курса доллара), однако инфляция все равно остается на высоком значении, что является опасным явлением для Джо Байдена и его правительства. Иными словами, даже при благоприятных условиях и с учетом повышения процентной ставки до 3% существенно снизить инфляцию не получается. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента, и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спасет ли британскую валюту отставка Трасс? (есть вероятность снижения пар GBPUSD и EURUSD)

Неожиданная, но при этом ожидаемая отставка крайне некомпетентной популистки Л. Трасс с поста премьер-министра Великобритании поддержала временно курс британской валюты, но вряд ли спасет местную экономику от краха. Отставка Трасс после всех глупостей, которые она наделала после избрания ее на пост главы правительства, назревала и вылилась в полный провал с окончанием ее 45 дневного правления. Конечно, сейчас многие экономические, да и политические проблемы «Туманного Альбиона», будут свалена на нее, но кризис является не ее порождением, а носит глубокий и системный характер, который Британия вряд ли сможет пережить в ближайшие годы. Локально сразу после новости стерлинг получил краткосрочную поддержу и вырос к доллару. Но это повышение носило ограниченный характер и являлось чисто спекулятивным. После взлета все вернулось снова на круги своя. И главной причиной этого является крайне сложная экономическая ситуация в стране на фоне высокой, с 70-х годов прошлого века, инфляции. Так что можно ожидать в ближайшем обозримом будущем от динамики стерлинга? Полагаем, что он не имеет никаких шансов к росту против доллара. И здесь основными негативными для него причинами являются широкомасштабные экономические проблемы, высокая инфляция, а также разброд и шатания во властной элите. Нарушение торговых связей в результате выхода страны из ЕС (Brexit) ослабило местную экономику и сделало ее крайне уязвимой от последствий ее накачки ничем не обеспеченной денежной массой в период пандемии COVID-19. Да, в США есть схожие проблемы, но не настолько глубокие, как в Британии. К тому же, в отличие от стерлинга, доллар воспринимается инвесторами как валюта убежище, а разница в процентных ставках на фоне возобновления роста доходности трежерис только поддерживает силу американской валюты против британской. Считаем, что в лучшем случае она будет консолидироваться в боковом диапазоне к доллару, а в худшем уже на следующей неделе ее падение может возобновиться на волне неопределенности действий нового премьера в Великобритании и перестановок в Правительстве. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется в диапазоне 1.1135-1.1370. Вероятно, она сегодня останется в этом диапазоне с перспективой выхода из него вниз к уровню 1.0000 на следующей неделе. EURUSD Пара все еще остается выше уровня 0.9755. Прорыв этого уровня с высокой вероятность приведет к ее падению к 0.9680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снизился, но рост не отменен

S&P500Обзор 21.10Рынок США снизился, но рост не отменен.Главные индексы США снизились в четверг Доу -0.3%, S&P500 -0.8%.S&P500 3666, диапазон 3620 - 3720Новости по экономике США вчера вышли сильные - однако как это уже было много раз в последние недели и месяцы - сильные отчеты по экономике ведут к снижению рынка, поскольку усиливают ожидания повышения ставки ФРС.Отчет по безработице за неделю, +213 K новых заявок, ниже прогноза. Длительная безработица не растет и держится на уровне 1.38 млн.Продажи готовых домов снизились, но умеренно, до 4.71 млн.Опережающие экономические индикаторы указывают на замедление экономики, -0.4%,Негативом для рынка стало заявление главы ФРБ Филадельфии Харкера о том, что ставка ФРС в конце года может быть значительно выше, 4%, это перевело рынок к продажам. Харкер мотивировал своё мнение разочаровывающим отсутствием прогресса в борьбе ФРС против инфляции.Большой рост цен на AT&T (16,74, +1,20, +7,7%) вывел сектор услуг связи S&P 500 (0,4%) на первое место по итогам дня. Сектор информационных технологий (+0,1%) показал себя лучше, чем рынок в целом, благодаря отчетам IBM ( IBM 128,30, +5,79, +4,7%) и Lam Research ( LRCX 355,87, +25,79, +7,8%). Последнее также способствовало росту индекса полупроводников PHLX, который закрылся на 0,7%. Между тем потребительский дискреционный сектор (-1,7%) закрылся в нижней части благодаря активным продажам Tesla (TSLA 207,28, -14,76, -6,7%), после того как он не смог дать прогноз на выручку в третьем квартале. Справедливости ради - Tesla заявила, что видит отличный спрос в четвертом квартале.Еще одним заметным событием сегодня стало то, что Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании примерно через шесть недель после вступления в должность. Она останется до тех пор, пока на следующей неделе не состоятся выборы руководства. В преддверии открытия в пятницу Verizon (VZ), HCA (HCA), American Express (AXP) и Schlumberger (SLB) представят отчеты о прибылях и убытках.Завтра не будет важных экономических данных США.Доходности на 10-летние облигации США выросли до максимума, 4.23%.Энергетика: нефть держится устойчиво, Брент 92.50 долл.Лидеры ЕС одобрили идею обязательных совместных закупок газа для стабилизации рынка и обеспечения энергетической безопасности ЕС.Биржевые цены на газ в Европе, наконец, прервали длительный тренд падения и выросли резко вчера, до 1300 долл. за тысячу кубометровМаск после покупки Твиттер собирается сократить до 75% сотрудников. Эксперты отметили, что компании всё равно грозит большое сокращение персонала.SpaceX запустила вчера новую порцию спутников интернета Старлинк, 54 аппаратаГлава InteractivBrokers прогнозирует, что индекс S&P500 упадет в ближайшие месяцы до 3000 - это примерно на 20% ниже текущих уровней, он прогнозирует ситуацию стагфляции в экономике США.Выводы: несмотря на множество негативных прогнозов, рынок США удерживается в рамках попытки начать рост, и рост всё еще возможен и не отменен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США продолжит укрепление, сценарий стагфляции становится все более реальным. Обзор валютного рынка

Борьба с глобальной инфляцией пока не привела к сколь-нибудь заметному результату, хотя за последние месяцы произошли довольно важные изменения. Во-первых, цены на энергоносители прекратили рост, нефть с марта 2022 г. торгуется в боковом диапазоне с тенденцией к снижению, котировки газа откатились еще более существенно вниз против летних максимумов, то есть расходы на бензин и энергию в общей структуре потребительских расходов перестают играть главную роль в росте цен. Однако последние инфляционные отчеты по большинству ведущих стран показали, что практически везде уверенно растет базовая инфляция, куда, в первую очередь, входят цены на услуги. Это означает, что краткосрочные инфляционные тенденции уступают место долгосрочным, и если их не остановить, что придется входить в рецессию на фоне высокой инфляции, что равнозначно переходу к стагфляции – самому кошмарному сценарию. Простой график, представляющий собой разницу между уровнем доходности 10-летних государственных облигаций (которые,, в свою очередь, напрямую зависят от текущей процентной ставки и прогнозов по ставке) и уровнем инфляции, показывает, что лихорадочные действия Центробанков пока не дали никакого заметного результата, реальная доходность во всех без исключения крупных западных экономиках отрицательная. По сути, реальной борьбы с инфляцией еще не было. На текущий момент уровень ставок таков: ФРС и РБНЗ – по 3,5%, РБА – 2,6%, Банк Канады – 3,25%, Банк Англии 2,25%, ЕЦБ 1,25%, НБШ 0,5%, Банк Японии – минус 0.1%. Прогноз по ставкам у ФРС самый агрессивный, только по ФРС в следующем году прогнозируется 5% и более, остальные центробанки отстают. Это означает, что дифференциал ставок работает в пользу доллара, и та страна, в которой внутренние инфляционные процессы замедлятся быстрее, чем у других, и выйдет первой в положительную доходность. Прогнозы по доллару в этом плане самые оптимистичные, поэтому доллар США – основной фаворит в борьбе за мировой капитал. С июня 2021 г. доллар укрепляется быстрее других, и темпы роста индекса доллара максимальные за последние 50 лет. Очередной отчет Казначейства США по движению иностранного капитала показал, что все складывавшиеся ранее тенденции получают развитие. Исход из фондового рынка ускорился, за 12 месяцев нерезиденты вывели из акций 293 млрд, тенденция набирает ход. Добавим сюда усиливающийся тренд на выход из сырьевых активов долгосрочных игроков, как показал последний отчет CFTC, что ясно указывает на общий тренд – выход из активов, так или иначе связанных с реальным производством. Это признак приближения сильнейшего экономического кризиса. В то же время наблюдается приход капитала в US Trearures, за 12 месяцев +625 млрд, иностранный капитал активно перераспределяется в пользу долговых инструментов. Общий приток иностранного капитала в США усиливается, но незначительно, что является признаком еще одной тенденции – капитал активно ищет безопасную гавань. Прогнозы по результатам ближайших заседаний ведущих центробанков практически неразличимы. Scotiabank, анализируя экономическую ситуацию в Канаде, приходит к выводу, что Банк Канады на следующей неделе повысит ставку не на 50п., а на 75п, и более того, это повышение уже учтено в ценах. В качестве обоснования для изменения прогноза Scotiabank называет отсутствие признаков замедления инфляции. DanskeBank, анализируя возможный исход заседания ЕЦБ, который также состоится на следующей неделе, приходит к выводу, что ЕЦБ повысит все три директивные ставки на 75п., прекратит реинвестирование APP и продолжит погашение TLTRO в следующем году. В совокупности эти меры приведут к снижению ликвидности и дают евро шанс на некоторое восстановление против доллара. Ужесточение ЕЦБ будет происходить на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны, что еще больше ускорит приход рецессии, которая может наступить уже в этом году. В то же время рынок фьючерсов по ставке ФРС отражает все более агрессивные ожидания. Если неделей ранее баланс на 2023г. предполагал переход в диапазон 4.75-5.00%, то уже сегодня рынок видит более 50% вероятности перехода ставки в марте в диапазон 5.00-5,25%, и даже 17%-ю вероятность выхода в диапазон 5.25-5.50%. По совокупности факторов приходим к неутешительному выводу. Доллар США на текущий момент – основная защитная валюта, с учетом того, что политика Банка Японии приводит к слишком быстрому обесцениванию иены, которая больше не может рассматриваться в качестве безопасного актива. Если США смогут остановить внутренние инфляционные процессы раньше, чем это произойдет в других странах, то спрос на доллар может еще больше усилиться, особенно против европейских валют, включая британский фунт. Оснований рассчитывать на разворот тренда по доллару на текущий момент нет, доллар США – основной фаворит валютного рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Американские горки» британской валюты после отставки Лиз Трасс

Текущая неделя завершилась потрясением для фунта, который незамедлительно отреагировал на уход с поста Лиз Трасс, премьер-министра Великобритании. В итоге стремительный рост «британца» сменился спадом, демонстрируя в очередной раз эффект «американских горок» в динамике GBP.Первоначальной реакцией фунта на новость об отставке Л. Трасс стал подъем. На волне необычной эйфории стерлинг поднялся до 1,1300. Вечером в четверг, 20 октября, пара GBP/USD достигла нового максимума вблизи 1,1336. Аналитики зафиксировали активное восстановление фунта и ослабление доллара после ухода с поста Л. Трасс.Напомним, что британский премьер-министр заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабмина до избрания своего преемника. Многие участники рынка полагают, что место Л. Трасс займет прежний премьер-министр Борис Джонсон. Другой кандидат на этот пост – Риши Сунак. Отметим, что на посту премьер-министра Великобритании Л. Трасс пребывала только 44 дня. Это самый короткий срок пребывания в должности главы кабмина за всю историю Великобритании. Напомним, что программа финансовой помощи, предложенная и отчасти реализованная Л. Трасс, оказалась «недееспособной». В итоге ее проект был свернут, поскольку спровоцировал шок на рынках и подорвал репутацию страны в отношении финансовой стабильности. По словам Пола Дейлса, ведущего экономиста и аналитика Capital Economics, следующему премьер-министру придется ужесточить налогово-бюджетную политику Великобритании, «чтобы доказать финансовым рынкам фискальную сдержанность». В подобной ситуации возможно усиление рецессии и ухудшение ВВП. По мнению П. Дейлса, ослабление ВВП страны «способствует снижению ценового давления, но не настолько, чтобы помешать Банку Англии повысить процентные ставки с 2,25% до 5,00%».На этом фоне многие участники рынка ожидают смягчение позиции Банка Англии в отношении подъема ключевой ставки. Однако некоторые эксперты рекомендуют не рассчитывать на излишнее послабление со стороны монетарных властей. По словам Уильяма Мерстерса, опытного трейдера и аналитика Saxo Bank, «текущая игра стерлинга в «змей и лестниц» далека от завершения. Маловероятно, что в долгосрочной перспективе фунт продемонстрирует признаки восстановления». По мнению специалиста, экономика Великобритании по-прежнему испытывает давление из-за растущей инфляции. На этом фоне эксперты фиксируют значительный рост расходов британских домохозяйств и предприятий, обращая внимание на стабильно высокий индекс потребительских цен в стране.Утром в пятницу, 21 октября, стерлинг продемонстрировал снижение на 0,21%, до 1,1215 после кратковременного роста до пика в 1,1338, зафиксированного на предыдущей сессии. Ранее, непосредственно после заявления Л. Трасс, фунт немного ослабил рост по отношению к гринбеку. В итоге пара GBP/USD оказалась вблизи 1,1187, закрепившись в текущем диапазоне и поднимаясь выше. По словам Джоэла Крюгера, валютного стратега LMAX Group, это событие всколыхнуло рынки, однако «не стало неожиданностью, поскольку давление на экономику постепенно усиливалось». Согласно оценкам аналитика, риск дальнейшего снижения фунта сейчас минимален. В ближайшем будущем Дж. Крюгер рассчитывает увидеть «прорыв стерлинга» выше отметки 1,1500, хотя многие эксперты считают это маловероятным.По оценкам аналитиков, уход с поста Л. Трасс спровоцировал на рынках кратковременную турбулентность. Однако сейчас фондовый рынок находится на пути к стабилизации, а текущие политические события стали позитивными и для фунта, и для британских гособлигаций. В долгосрочной перспективе стерлинг выиграет, хотя сейчас его динамика пребывает в состоянии «качелей», подчеркивают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9785 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 0.9739 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 0.9887 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9785 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 0.9739 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 0.9887 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9824 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 0.9699 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.98016 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62931-0.63008. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Обязательно сокращаем риски при возможном входе на покупку. Объемы последнего импульса по котировкам 0.62619-0.62705, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63117.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62667.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.10.2022- 0.63567. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.63752.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62667-0.63117, Take Profit 1-0.63567, Take Profit 2-0.63752.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56039-0.56518. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56608-0.56672. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 0.56521-0.56589, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57064.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56714.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.10.2022- 0.57414. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.57604.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.56714-0.57064, Take Profit 1-0.57414, Take Profit 2-0.57604. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37099-1.37251. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.37612-1.37727, и в настоящий момент пара торгуется внутри указанного диапазона, что указывает на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37062.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37628.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.10.2022-1.36500. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35566.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37062-1.37628, Take Profit 1-1.36500, Take Profit 2-1.35566.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британская комедия продолжается

Этот месяц экономического хаоса станет предупреждением для любых будущих британских лидеров о риске небрежного отношения к финансам страны, заявили британские трейдеры после отставки премьер-министра Лиз Трасс.В интервью в четверг многие инвесторы предсказывали, что следующий премьер-министр восстановит спокойствие и примет политические решения, которые вернут стабильность на рынки.Фунт укреплялся в моменте выше отметки $ 1,13, а доходность 10-летних облигаций Великобритании была близка к уровням до того, как в прошлом месяце был объявлен мини-бюджет. Индекс FTSE 250 вырос в моменте на целых 1,2%.Некоторые трейдеры заявили, что рынки будут нестабильными до тех пор, пока не будет названа замена, и любому новому лидеру будет трудно исправить слабую экономику Великобритании и двузначную инфляцию."До тех пор, пока не будет ясности относительно преемника Truss, на рынках золота будет сохраняться премия за риск, которая, по нашему мнению, по-прежнему составляет от 20 до 30 базисных пунктов", - сказал Йоахим Клемент, глава отдела стратегии, бухгалтерского учета и устойчивого развития Liberum Capital.Трасс сказал, что голосование за лидерство Тори в Великобритании завершится через неделю, хотя, по словам представителя, канцлер казначейства Джереми Хант не останется лидером Консервативной партии.Кандидатом на ее замену, вероятно, будет бывший канцлер казначейства Риши Сунак. Ожидается, что экс-премьер-министр Борис Джонсон будет участвовать в конкурсе на лидерство, сообщает Times со ссылкой на неназванных людей. Другие претенденты, вероятно, также будут участвовать в драке, в том числе Пенни Мордаунт, Грант Шаппс и Кеми Баденок.Вот что сказали другие инвесторы:Марк Даудинг, директор по инвестициям BlueBay Asset Management:"Есть чувство облегчения, что для Truss все закончилось. Но здесь все еще есть неопределенность. Могут ли тори объединиться вокруг кандидата или произойдет дальнейшее разделение. Увидим ли мы досрочные выборы? На данный момент больше вопросов, чем ответов".Риши Мишра, аналитик Futures First:"Это позитивно как для фунта, так и для gilts в долгосрочной перспективе, потому что этот эпизод напомнит каждому кандидату в будущем не подрывать доверие к правительству, составляя диковинные планы расходов". Эсти Двек, директор по инвестициям Flowbank SA:"Такое ощущение, что мы видели худшее прямо сейчас, по крайней мере, с точки зрения финансовых рисков, учитывая развороты, которые мы наблюдали в последние недели, но неопределенность не закончится, поскольку возможность всеобщих выборов будет продолжать нависать над рынками еще некоторое время. Может быть некоторое начальное облегчение в активах, поскольку Truss в любом случае потеряла свою власть, но направление развития страны остается в воздухе". Питер Чатвелл, глава отдела торговли глобальными макроэкономическими стратегиями в Mizuho International Plc:"Катастрофическому правительству пришел конец, а это значит, что риск кризиса фунтовой валюты намного меньше. У нас все еще очень нестабильное правительство, но, по крайней мере, вероятность еще одной попытки отказаться от фискальной ортодоксии близка к нулю".Чарльз-Генри Моншау, директор по инвестициям в Banque Syz:"Лиз Трасс в качестве премьер-министра была неустойчивой позицией. Новому премьер-министру предстоит многое сделать, чтобы восстановить доверие рынков. За несколько недель мы перешли от ультрамягкой фискальной политики к жесткой. Высокая политическая и макроэкономическая волатильность подразумевает высокую волатильность рынка. В настоящее время наблюдается ралли фунта (возвращение к мини-бюджету) и gilts, но это может быть недолгим из-за политической неопределенности. Прогнозы роста на следующий год находятся под угрозой. Тем не менее, мы более позитивно относимся к британским акциям, поскольку вознаграждение за риск выглядит привлекательным".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт воспрял

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они оказались прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1192 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к сигналу на покупку, однако до сильного роста дело пока не дошло. Очевидно, что желающих продавать на минимумах нет, но также и нет тех, кто готов ставить на дальнейшее укрепление британского фунта. Во второй половине дня можно было наблюдать за неудачной попыткой пробоя 1.1235 и за сигналом на продажу, однако движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков. Лишь к середине американской сессии неудачная попытка закрепления выше 1.1294 привела к точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение фунта вниз на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, что привело к росту фунта и всплеску волатильности. Однако «недолго музыка играла», и уже ближе к концу дня медведи, воспользовавшись привлекательными ценами, вернули пару назад в рамки бокового канала. Сегодня у нас ожидается ряд статистики по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании и чистый объем заемных средств государственного сектора. Очевидно, что какими бы данные по розничным продажам небыли, скорей всего фунт отреагирует на них негативно. Сокращение продаж плохо для экономики, а их рост приведет к еще большему инфляционному давлению, что в моменте создаст дополнительное давление на Банк Англии, активно борющейся с ростом цен. Поэтому, в случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1174 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1235 – важное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все вчерашние потери, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1284. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1332 – верхняя граница нового бокового канала. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1174, давление на пару быстро вернется, что приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1124. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1074, либо еще ниже – в районе 1.1028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы довольно уверенно заявили о себе, охладив пыл спекулятивных покупателей, которые решили воспользоваться новостями об отставке премьер-министра. Оптимальным сценарием для продажи сегодня конечно же будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1235, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1174, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будет хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1124. Самой дальней целью выступит область 1.1074, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1235, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации, окончательно заперев пару в боковом канале. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1284. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1332 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1174.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро попытался,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9758 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкое снижение волатильности рынка после данных по ценам производителей Германии, которые в очередной раз подскочили, привело к сохранению пары в боковом канале. Также это не позволило добраться до обозначенных в утреннем прогнозе ближайших уровней, так что получить точки входа в рынок в первой половине дня не удалось. Во второй половине дня трейдеры положительно отреагировали на новости из Великобритании, что привело к обновлению и нескольким ложным пробоям в районе сопротивления 0.9835. Каждый из двух сигналов позволял выйти из рынка м прибылью более 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что медведи вернули рынку равновесие, я ожидаю, что сегодня себя проявят в первой половине дня именно они, поэтому и ставлю на снижение EUR/USD в краткосрочной перспективе. Отсутствие важной фундаментальной статистики как раз будет поводом для этого. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе вчерашней поддержки 0.9758, до которой мы так и не дотянули, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9801, выше которого вчера закрепиться по итогам дня так и не удалось. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже ближе к американской сессии, когда выйдет отчет по индикатору потребительской уверенности в еврозоне. Однако, чтобы заставить трейдеров покупать евро в конце недели, данные должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов. Прорыв 0.9801 нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9832. Это укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9832 послужит поводом к росту в район 0.9871, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9758, покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к продолжение формирования нисходящего ценового канала и к падению в район 0.9719. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9679, либо еще ниже – в районе 0.9635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера справились со всеми задачами и теперь им нужно пробиваться ниже 0.9758, что определенно развалит всю стратегию покупателей, наблюдаемую после динамичного роста 17 октября. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9801. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9801, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9758. Чуть ниже 0.9801 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что определенно играет им на руку. Закрепление ниже 0.9758, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9719. Самой дальней целью выступит область 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9801, спрос на пару усилится по аналогии со вчерашним днем, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9832. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9871, либо еще выше – от 0.9917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку продавцов завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9832. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Лиз Трасс подала в отставку, а евро и фунт растеряли свои позиции. Видеопрогноз на 21 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9801 приведет к росту евро в район 0.9832 и 0.9871 Прорыв 0.9758 приведет к распродажам евро в район 0.9719 и 0.9679 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1235 приведет к росту фунта в район 1.1284 и 1.1332 Прорыв 1.1174 приведет к распродажам фунта в район 1.1124 и 1.1074 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Чистый объем заемных средств государственного сектора в Великобритании Ежемесячный отчет Бундесбанка Индикатор потребительской уверенности США: Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.10.2022

Лиз Трасс установила своеобразный рекорд, достойный занесения в книгу рекордов Гиннесса, пробыв на посту премьер-министра Великобритании всего сорок четыре дня. Сами же британцы уже даже шутят, что она успела за столь короткий срок оставить невероятный след в истории, похоронив королеву, фунт и Консервативную партию. По началу, новость об отставке Лиз Трасс даже вдохновила инвесторов и фунт активно рос. Но довольно быстро радость сменилась настороженностью, и британская валюта вернулась к значениям начала торгового дня. Ведь пока не понятно, кто заменит ее на посту премьер-министра. А среди кандидатов называется даже Борис Джонсон, которого Лиз Трасс и сменила на этом посту после его ухода из-за политического скандала. Так что отставка Лиз Трасс никак не отменяет возможность дальнейшего углубления политического кризиса. Хотя и дает надежду на его завершение. Так что рынок явно застыл на месте. И будет оставаться в таком состоянии вплоть до понедельника, когда намечено голосование по кандидатуре нового премьер-министра и лидера Консервативной партии. И на этом фоне, розничные продажи, темпы спада которых должны замедлиться с -5,4% до -4,3%, вообще никакого значения не имеют.Розничные продажи (Великобритания):Валютная пара GBPUSD несмотря на внушительный информационный поток проявляет умеренную активно. Это наводит на мысль о характерной неопределенности среди участников рынка. В качестве переменной опоры, как и прежде служит значение 1.1150.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50 что указывает на преобладающий интерес к коротким позициям по фунту стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, этот технический сигнал соответствует стадии застоя.Ожидания и перспективыВ данной ситуации удержание цены ниже отметки 1.1150 увеличит шансы продавцов на дальнейшее снижение по направлению 1.1000. Стоит отметить, что рынок все еще находится в замешательстве, по этой причине возможны хаотичные скачки цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже, за счет сближения цены с уровнем 1.1150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Берни Сандерс, сенатор США: ФРС только усугубляет ситуацию.

Как я уже говорил в своих прошлых статьях, разговор относительно ключевых экономических показателей, на рынке стало слишком много. Они лишь засоряют информационный эфир и путают участников рынка. Если зайти в новостные ленты, то практически каждый день мы видим одно и тоже: угроза рецессии в экономике, повышение ставки, высокая инфляция, риск роста безработицы, ухудшение геополитической ситуации в Украине, новые санкции, диверсии, теракты и так далее. В таком обилие новостей очень сложно элементарно не запутаться. И я могу сделать вывод, что рынок либо уже запутался, так как не понимает, что делать со всей этой кучей данных, либо же просто не обращает внимания на нее. Проще всего разобраться в происходящем, взглянув на самый старшие масштабы графиков. Европеец и британец начали свое падение в 2008 и 2007 годах. То есть во время мирового экономического кризиса. С тех пор, время от времени строя коррекционные волны(и даже очень сильные), оба инструмента только снижаются. Таким образом, спрос на евро и фунт в той или иной степени падает уже около 15 лет! Если взять только последние нисходящие волны, то европеец снижается почти 2 года, а фунт – 1,5 года. Падение началось еще до геополитического конфликта в Украине, до того, как ФРС и другие регуляторы начали повышать свои ставки! Мы имеем дело с глобальной тенденцией, которая сохраняется уже годами и десятилетиями. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что обычные разговоры о рецессии, безработице, высокой инфляции даже в разрезе последних участков тренда, не играют особой роли. Спрос на доллар растет, несмотря на хорошие новости из Евросоюза, плохие новости из США. Он растет на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС, на фоне падения ожиданий повышения ставки ФРС. И я не думаю, что в ближайшее время что-либо изменится. Американский сенатор Берни Сандерс заявил на этой неделе, что ФРС только усугубляет надвигающийся экономический кризис своими действиями. Он поставил в укор Джерому Пауэллу его желание стремление в жертву экономический рост, а также низкий уровень безработицы и сильный рынок труда, в угоду снижению инфляции. Сандерс отметил, что бороться с инфляцией крайне важно, но за понятиями безработицы и рынка труда стоят простые американцы. Если безработица начнет расти, это значит, что обычные американцы будут терять работу и средства к существованию. Тоже самое и в отношении рынка труда. Однако такое решение было одобрено обеими платами Конгресса США, хоть сам Сандерс и не относится к числу приверженцев такого способа решения проблемы инфляции. Сандерс отмечает, что в последние месяцы логистические проблемы во всем мире начали ослабляться, а цены на импорт в США значительно снизились(из-за высокого курса доллара), однако инфляция все равно остается на высоком значении, что является опасным явлением для Джо Байдена и его правительства. Иными словами, даже при благоприятных условиях и с учетом повышения процентной ставки до 3% существенно снизить инфляцию не получается. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента, и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс