Основные азиатские индикаторы демонстрируют понижение до 2,7%

Основные азиатские индикаторы демонстрируют понижение до 2,7%. Часть индикаторов показала не столь значительное снижение, среди них китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, потерявшие по 0,14% и 0,02% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, уменьшившийся на 0,73%. Другие индексы региона демонстрируют более сильное падение: австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,93%, а корейский KOSPI чуть больше – 2,29%. Больше всех снизился японский Nikkei 225 – на 2,67%. По сложившейся традиции индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона следуют за движением американских индексов. В свою очередь индикаторы Уолл-Стрит продемонстрировали снижение на закрытии торгов пятницы после речи главы Федрезерва. В своем выступлении Джером Пауэлл отметил, что главной целью центрального регулятора на данный момент является возвращение к уровню инфляции в 2%. В случае необходимости ФРС США будет принимать более жесткие меры денежно-кредитной политики для достижения этой цели. Выступление руководителя Федрезерва лишило участников торгов позитива относительно возможного уменьшения процентных ставок в следующем году. Проведение более жесткой денежно-кредитной политики в США неизбежно окажет влияние и на рынки АТР.По словам главы ФРС, увеличение процентных ставок и снижение экономического роста будут сдерживать инфляцию и одновременно ударят по деловой активности и домашним хозяйствам. Однако если борьбу с инфляцией не проводить, это даст худшие результаты в перспективе. Среди японских компаний наибольшим снижением стоимости ценных бумаг отметились M3, Inc. (-5,7%), Omron, Corp. (-5,1%), а также Daikin Industries, Ltd. (-4,7%). Согласно последним статданным, в Китае отмечается понижение общего дохода крупнейших индустриальных компаний страны на 1,1% за первое полугодие текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Совокупный доход предприятий составил 48,93 трлн юаней (что эквивалентно 6,31 трлн долларов США). Среди составляющих гонконгского Hang Seng Index больше других упали котировки China Hongqiao Group, Ltd., снизившиеся на 5,5%, Longfor Group Holdings, Ltd., потерявшие 5,2%, а также Techtronic Industries, Co. Ltd., подешевевшие на 4,6%. Из компонентов корейского KOSPI падением цены акций отметились Samsung Electronics, Co. (-2,2%), а также Hyundai Motor, Co. (-2,8%). Одновременно с этим в Австралии наблюдается увеличение розничных продаж на 1,3% в помесячном исчислении за прошлый месяц в сравнении с июньским ростом на 0,2%. Продажи составили 34,67 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 23,74 млрд долларов США). При этом показатель превзошел прогнозы экспертов, которые ожидали увеличения на 0,3%. В то же время стоимость ценных бумаг крупнейших австралийских компаний уменьшилась. Котировки акций BHP упали на 1,6%, а Rio Tinto – на 2,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Риск делистинга китайских компаний с американских бирж снизился в два раза

А пока американские фондовые индексы стремительным образом продолжают терять свои позиции, просев более чем на 1,0% с уровня закрытия пятницы, риск делистинга китайских акций на биржах США снизился почти вдвое, по крайней мере так считают в Goldman Sachs. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая и Совет по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США объявили в пятницу, что обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве по проверке аудиторских документов китайских компаний, зарегистрированных на бирже США. Министерство финансов Китая также подписало соглашение. Эксперты считают, что это, без сомнения, прорыв в области регулирования. В Goldman Sachs предупредили, что остается довольно много неопределенности, так как сделка была лишь первым шагом. Ожидается, что первая проверка китайских компаний, состоящая из американских инспекторов, направится в Китай к середине сентября этого года, а в декабре будет принято решение о том, продолжает ли Китай препятствовать доступу к аудиторской информации, или нет.Теперь же, по оценке аналитиков, рынок оценивает с вероятностью около 50% то, что китайские компании могут быть исключены из листинга на биржах США. Это значительно меньше, чем 95% в середине марта — самый высокий показатель с января 2020 года.Напомню, что в конце 2020 года вступил в силу Закон об ответственности иностранных компаний, что позволяет Комиссии по ценным бумагам и биржам США исключать китайские компании из листинга на биржах США, если американские регулирующие органы не могут провести аудиторские проверки компаний в течение трех лет подряд. С марта SEC начала критиковать Alibaba и другие китайские акции, котирующиеся в США, за несоблюдение нового закона.ПремаркетАкции Catalen, компании, занимающаяся доставкой и производством лекарств, упали на премаркете на 5,7% даже несмотря на то, что компания превзошла оценки по ряду показателей за последний квартал. А вот выручка не оправдала прогнозы аналитиков, что и привело к резкому движению вниз. Акции Netflix упали на 1,5% на премаркете после новостей о том, что компания хочет ввести ежемесячную оплату подписки в размере от 7 до 9 долларов за свой дебютирующий сервис с поддержкой рекламы. Это сопоставимо с ценой в 15,49 доллара за самый популярный текущий план компании без рекламы. Бумаги Walmart торгуются достаточно сдержано после того, как компания предложила купить 47% южноафриканского ритейлера Massmart за 377,6 млн долларов. Это на 53% выше закрытия пятницы.В компании Moderna заявили о том, что ей одобрили последнюю версию вакцины Moderna против Covid-19, которая содержит оба штамма коронавирса, однако рынок проигнорировал эти новости.Бумаги Dell Technologies упали на 1,0% на премаркете. Теперь официально, компания, производящая компьютерные продукты и услуги, прекратила все операции в России после приостановки продаж.У покупателей S&P500 пока нет ни единого шанса. После пятничного обвала основной проблемой для них теперь выступает сопротивление $4 038. Сегодня советую обратить внимание именно на этот уровень, так как от его пробоя зависит восходящая коррекция торгового инструмента. В случае дальнейшего движения вниз после заявлений представителей ФРС, пробой $4 003 откроет прямую дорогу в район $3 968 и $3 940, где давление на торговый инструмент может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 038. Это откроет дорогу к $4 065. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 091, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 116. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 августа. Джером Пауэлл расшатал рынок, «выстрелить» теперь может в любую сторону

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу после моей прошлой статьи выполнила отбой от уровня 1,0080, разворот в пользу американской валюты и падение под уровень коррекции 323,6% - 0,9963. Уже сегодня, в понедельник, был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат процесс роста. Если быть честным, то последние пять дней, включая сегодняшний, котировки находятся в весьма конкретной области. Эта область достаточно обширная, поэтому я не могу ее охарактеризовать как боковой коридор. Буквально в пятницу еще действовал восходящий трендовый коридор, но на стыке пятницы и понедельника котировки выполнили закрепление под ним. Выполнили и недолго продолжали процесс падения. Таким образом, сейчас нисходящий тренд не восстановлен, а пара начинает раскачиваться из стороны в сторону, набирая силу и обороты. С направлением движения определиться сейчас достаточно сложно, но я все же рискну предположить, что падение европейской валюты продолжится, так как ключевое событие прошлой недели, по мнению большинства экспертов, можно однозначно записывать в пользу валюты США. Вечером в пятницу состоялся симпозиум в Джексон-холе, который, по сути, является экономической конференцией. Однако на этой конференции выступил Джером Пауэлл, который сделал несколько очень важных заявлений. На прошлой неделе трейдеры уже не были уверены в том, что ФРС сохранит агрессивный настрой по поводу денежно-кредитной политики. Однако все сомнения были развеяны в пятницу, когда Пауэлл подтвердил, что регулятор и дальше будет повышать процентную ставку, затем будет весьма продолжительное время держать ее на высоком уровне. Все ради того, чтобы инфляция вернулась обратно к 2%. Решено было даже пожертвовать экономическим ростом и низкой безработицей, о чем Пауэлл открыто заявил, вызвав достаточно большое количество критики, так как речь идет не просто об экономических показателях, а о бизнесе, людях, увольнениях и банкротствах. Тем не менее ДКП будет и дальше ужесточаться, что хорошо для американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI образовалась и привела к возобновлению падения в направлении 0,9581. Текущий откат вверх может также быть не долгим. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 11599 контрактов Long и 12924 контракта Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 255 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять-шесть недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: 29 августа календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 0,9782 при закрытии под восходящим коридором на часовом графике. Новые продажи возможны при закрытии под 0,9963 с той же целью. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 августа. Британец более чувствительно отреагировал на слова Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 323,6% - 1,1883, отбой от него и разворот в пользу американского доллара. После этого началось сильное падение, в завершение которого британец очутился под уровнем 1,1684. Лишь сегодня утром он предпринял попытку выполнить закрытие над этим уровнем, но если евровалюта показала рост сегодня, то фунт – нет. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% - 1,1306, а нисходящий трендовый коридор не допускает даже мысли, что британец может показать сильный рост в ближайшее время. В пятницу весь информационный фон сводился к выступлению Джерома Пауэлла, о котором я уже писал в статье по евро-доллару. Помимо выступления президента ФРС, вышли также отчеты по личным доходам и расходам американцев за июль. Я не могу сказать, что они оказались провальными, но были все же ниже ожиданий трейдеров. Они привели лишь к небольшому падению американской валюты, после которого доллар США очень быстро наверстал упущенное. Я склонен рассчитывать на то, что британец может немного отойти вверх в начале этой недели, после чего возобновит свое падение. До следующих заседаний Банка Англии и ФРС еще далеко, поэтому трейдеры могут сосредоточить свое внимание на других вещах. Сейчас рынки вовсю обсуждают рецессии в американской и британской экономиках, пытаясь угадать, где она будет сильнее. Пока что прогнозы и подсчеты говорят о том, что рецессия будет более сильной в США. Британская экономика может потерять всего лишь около 1%. А вот с инфляцией все гораздо сложнее, так как уже начали появляться цифры около 18% в качестве максимальной инфляции в 2022-2023 годах. В США, напомню, индекс потребительских цен уже начал замедляться, а с учетом повышения ставки, от которого ФРС не собирается отказываться, она будет только снижаться во времени. Как видим, на этом фоне растет именно доллар, поэтому предполагаю, что трейдеры больше вниманию уделяют именно ставкам, а не рецессии. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 1,1709 и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,1496. Была образована «бычья» дивергенция у индикатора MACD, но ее лучше сейчас «назревающей». Если она не образуется, то падению британца вообще ничего мешать не будет. Закрепление над уровнем 1,1709 сработает в пользу фунта и некоторого роста, который вряд ли будет сильным. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 14699 единиц, а количество Short – на 9556. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, но уже возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит свое падение, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона в оставшуюся часть дня может отсутствовать, как и в первой его половине. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1883 на часовом графике с целью 1,1709. Эта цель и уровень 1,1684 были достигнуты. Продажи можно держать сейчас открытыми до закрытия над 1,1709. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2007. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: будет ли рост выше паритета?

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии индекс доллара DXY достиг нового максимума с октября 2002 года 109.44. На прошлой неделе DXY уже тестировал отметку 109.00, но затем откатился вниз на разочаровывающей макро статистике, поступившей из США. И вот новая неделя открыта индексом доллара DXY гэпом вверх и новым 20-летним рекордом. Новый бычий импульс доллар получил в минувшую пятницу, начав укрепляться сразу же после начала выступления главы ФРС Пауэлла. Он подтвердил, что приоритетной целью для ФРС является борьба с высокой инфляцией. «ФРС должна продолжать в том же духе, пока работа не будет сделана», сказал Пауэлл, выступая на открытии форума в Джексон Хоул, имея в виду, что «основное внимание уделяется возвращению инфляции к целевому уровню 2%». Пауэлл не разочаровал покупателей доллара, пообещав, что «восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует решительного использования инструментов центрального банка». А это значит, что сверхжёсткий цикл ужесточения монетарной политики ФРС будет пока что продолжаться, возможно, даже, что примерно теми же темпами. Таким образом, тенденция дальнейшего укрепления доллара сохраняется. На этой неделе по США запланировано достаточно много публикаций важной макро статистики (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 29.08.2022 – 04.09.2022), однако основное внимание будет сосредоточено на публикации в пятницу (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными о состоянии американского рынка труда за август. Эта публикация крайне важна для участников рынка: данные о состоянии рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) являются ключевыми для ФРС при определении параметров текущей кредитно-денежной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа: Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). По прогнозу ожидается, что в августе в американской экономике было создано 285 тыс. новых рабочих мест, зарплата наемных работников продолжала расти, а безработица осталась на уровне 3,5%, так же, как и в июле. Это – минимальные уровни безработицы за последние несколько лет, коррелирующие с допандемийными уровнями. В целом показатели можно назвать воодушевляющими. Данные говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда, а до коронавируса рынок труда в США оставался сильным, указывая на стабильность американской экономики. В этой связи инвесторы также обратят внимание на публикацию в четверг в 12:30 (GMT) свежих еженедельных данных с рынка труда США, включающих в себя отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 250 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1437 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня укрепляется в начале европейской сессии как в кросс-курсах, так и против доллара. На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 0.9980, поднявшись с сегодняшнего локального минимума 0.9915. Будет ли очередной возврат в зону выше паритета 1.0000? Возможно, и будет. Но будет ли дальнейший рост – вряд ли. В целом, сохраняется нисходящая динамика EUR/USD (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 29.08.2022»), подпитываемая как усилением доллара, так и слабостью евро на фоне нерешительности ЕЦБ в борьбе с инфляцией в Еврозоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 августа: американский фондовый рынок продолжает падать

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают падать на утренних торгах в понедельник, поскольку опасения по поводу дальнейшего роста процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики усилили давление на покупателей рисковых активов и подлили «масла в огонь» медвежьего рынка, наблюдаемого в конце прошлой недели. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 304 пункта, или около 1%. Акции S&P 500 и Nasdaq 100 просели на 1% и 1,3% соответственно. Инверсия кривой доходности также увеличилась, что указывает на дальнейший риск рецессии в США. Доходность двухлетних облигаций США, чувствительная к ожиданиям относительно политики ФРС, достигла 3,47%, что является самым высоким показателем со времен мирового финансового кризиса. Доходность 10-летних облигаций выросла примерно до 3,10%.Что касается европейских облигаций, доходность 10-летних облигаций Германии превысила 1,5% после того, как ряд представителей Европейского центрального банка подчеркнули на выходных необходимость действовать более решительно, чтобы подавить рекордную инфляцию.Как я отмечал выше, в пятницу произошла резкая распродажа после кратких и резких замечаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, которые стерли все надежды на то, что центральный банк изменит свой агрессивный курс повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. В моменте индекс Dow упал на 1008 пунктов, или чуть более 3%, что стало худшим днем с мая. S&P 500 и Nasdaq Composite провалились на 3,4% и 3,9% соответственно, что стало худшим днем с июня. «Восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени. История показывает, что преждевременный отказ и ослабление политики только вредит экономике», - заявил председатель ФРС во время выступления. «Наше решение на сентябрьской встрече будет зависеть от совокупности поступающих данных и меняющихся перспектив».Сразу после выступления, инвесторы снова сократили свое недавнее позиционирование Risk-On, лишь подтверждая теорию о том, что недавний аппетит к риску продолжает снижаться и дорого обойдется тем, кто верит в дальнейший рост индексов.На этой неделе состоится довольно много выступлений представителей ФРС, в том числе вице-председателя Лаэль Брейнард, которая скажет свое слово перед августовским отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выходит в пятницу.Что касается технической картины S&P500 У покупателей пока нет ни единого шанса. После пятничного обвала основной проблемой для них теперь выступает сопротивление $4 038. Сегодня советую обратить внимание именно на этот уровень, так как от его пробоя зависит восходящая коррекция торгового инструмента. В случае дальнейшего движения вниз после заявлений представителей ФРС, пробой $4 003 откроет прямую дорогу в район $3 968 и $3 940, где давление на торговый инструмент может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 038. Это откроет дорогу к $4 065. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 091, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 116. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт застрял в районе годовых минимумов

Первая половина дня прошла довольно скучно, так как сигналов по входу в рынок образовано не было. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1684, но до формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов. По этой причине сигнала для входа в рынок я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена, однако ожидается, что волатильность останется на достаточно сдержанном уровне.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Буду рассчитывать на выступление члена FOMC Лайель Брайнард и на нормальный всплеск волатильности, особенно после пятничного движения фунта вниз. Поддержка общей стратегии председателя ФРС Джэрома Пауэлла его коллегами по амплуа может сыграть на стороне американского доллара, и тогда мы увидим дальнейшее падение пары GBP/USD. В случае движения пары вниз для покупателей важной задачей будет защита годового минимума в районе 1.1634. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1715. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1785, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит максимум 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня поставит под сомнение способность продавцов дальше контролировать рынок, поэтому обратите на него особенное внимание. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1634 проблемы быков продолжатся. Ниже этого уровня остается только минимум 1.1573, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1499, либо еще ниже – в районе 1.1419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям очень важно отстоять сегодня сопротивление 1.1715, от которого при формировании ложного пробоя ожидаю возобновления снижения GBP/USD и возврат на годовые минимумы. Рывок к этому уровню может произойти в случае голубиных заявлений представительницы Федеральной резервной системы Брайнард, что вряд ли. Ложный пробой на 1.1715 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что укрепит медвежий рынок и позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1634. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1573, ниже которого открываются минимумы 1.1499 и 1.1419. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1715 у быков появится реальный шанс на коррекцию и развитие более резкого восходящего движения. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1785 даст точку входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1856, но лишь с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший медвежий характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1785. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1634. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможна частичная фиксация коротких позиций с профитомEURUSD - возможно на понижение на пробой 0,99Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 августа (разбор утренних сделок). Евро активно восстанавливает позиции после пятничного

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9949 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. При первой восходящей коррекции продавцы евро защитили уровень 0.9949, образовав от него отличную точку входа в короткие позиции, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов. Однако до обновления минимумов дело так и не дошло. В результате повторного теста 0.9949 состоялся пробой этого диапазона. На вторую половину дня техническая картина изменилась, как и изменилась стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что в ходе американской сессии не выходит важная фундаментальная статистика, а состоится лишь выступление члена FOMC Лайель Брайнард, можно рассчитывать на попытку возврата в рынок продавцов, особенно при условии, что представительница ФРС вновь поднимет тему дальнейшего повышения процентных ставок. Именно по этой причине первоначальной задачей покупателей будет защита ближайшего уровня поддержки 0.9940, образованного по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление пары с перспективой обновления сопротивления 1.0001. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, так как это даст дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0048. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0088, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9940 во второй половине дня давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9905. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Рынок продолжает свое «черное дело», играя на нервах как покупателей, так и продавцов. Казалось бы, после пятничного выступления главы Федеральной резервной системы все понятно – курс на укрепление американского доллара задан, однако в реальности происходит совсем не то, чего ожидали многие трейдеры. Упустив утреннее сопротивление 0.9949, медведи наверняка ослабили хватку и теперь будут рассчитывать на активную защиту паритета в районе 1.0001. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе этого диапазона, что приведет к сигналу на продажу и повторному движению евро вниз, в район 0.9940. Пробой и закрепление ниже этого диапазона после выступления представителей ФРС, а также обратный тест 0.9940 снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9905, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0001 ситуация вернется под контроль покупателей. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0048, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0088, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку смены рыночного направления. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9905. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0001. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро можно попробовать купить

EURUSD масштаб Н4Итак, на фоне роста доллара к максимумам года - евро не стал падать, а пытается расти.Возможно, настроение рынка к евро меняется.Росту евро помогает заявление ЕЦБ о том, что 21 сентября ЕЦБ повысит ставку минимум +0.5%, но, возможно, и +0.75%.Что делать?Пока нет удобных уровней для покупки, можно купить евро по текущим (примерно 0.9985), стоп 0.9900.Если снимет стоп, то по текущим уровням образуется уровень для входа на пробой наверх в будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро устал бояться

Покупай, пока льется кровь. Этот принцип торговли был известен уже много веков назад. Чем страшнее истории, тем больше оснований, что ситуация в скором времени улучшится. Истории об отключении Россией газа, о суровой зиме, о том, что европейские домохозяйства столкнутся с энергетической бедностью, а экономика валютного блока – с рецессий выглядят своеобразным фильмом ужасов. Сценарий явно пишется «медведями» по EURUSD, однако нужно понимать, что у любого страха есть предел. Самое серьезное падение цен на газ в Старом Свете с марта вдохновило покупателей евро на контратаку. Динамика цен на газ в ЕвропеСтоимость голубого топлива в Европе росла на протяжении шести недель подряд, что заставляло «быков» по EURUSD отступать. Если рекордный рост потребительских цен вызван энергоносителями, чем может помочь евро повышение ставок ЕЦБ? Развернуть инфляцию монетарная рестрикция не в состоянии, а вот довести экономику еврозоны до рецессии может запросто. Другое дело, если цены на газ на информации о том, что немецкие хранилища могут быть заполнены на 85% уже в сентябре, хотя по плану это должен быть октябрь, снижаются. Вот здесь пора вспомнить о денежно-кредитной политике. Да, Джером Пауэлл в Джексон Хоуле предстал в оперенье «ястреба». Он говорил о том, что работа ФРС еще не закончена, что ставки будут расти, а потом останутся на повышенных уровнях надолго. Однако все это было хорошо известно еще до выступления председателя Федрезерва. Пора сворачивать длинные позиции по американскому доллару из-за реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Кто этого не сделал на исходе недели к 26 августа, имеет возможность сделать сейчас. Тем более что ЕЦБ умеет преподносить сюрпризы. В июле он удивил повышением ставки по депозитам на 50 б.п. Почему бы в сентябре не сделать шаг еще шире? Срочный рынок благодаря «ястребиной» риторике членов Управляющего совета закладывает в котировки своих инструментов вероятность роста затрат по займам на 75 б.п. Если так, то скорость монетарной рестрикции Европейского центробанка увеличивается, а ставки подтягиваются к ставкам ФРС. Чем не повод купить EURUSD? Динамика ожидаемого в сентябре роста ставок ФРС и ЕЦБТаким образом, ускорение процесса ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ, способность Европы пережить зиму с меньшей болью, чем ожидают покупатели газа, а также тот факт, что большая часть позитива уже заложена в котировки доллара США, могут обернутся серьезной коррекцией основной валютной пары. Главное, чтобы цены на газ в Старом Свете продолжали снижаться. Технически на 4-часовом графике EURUSD может быть сформирован разворотный паттерн Расширяющегося клина. Для этого необходим рост котировок пары выше 1,009, что повлечет образование последней точки 5. Агрессивные трейдеры могут входить в длинные позиции на прорыве сопротивления на 0,9985-0,999, где расположены важный пивот-уровень и нижняя граница справедливой стоимости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. ПИН-бар Пауэлла. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, выступление Пауэлла в Джексон Холл вызвало существенную волатильность на рынках как валютных, так и фондовых. Итогом конференции стало повсеместное укрепление американского доллар, в том числе и к евро. Пятница закрылась хорошим пин-баром в шортовой тенденции с хорошим потенциалом на дальнейшее снижение.На часовом масштабе наблюдаем коррекционное движение, которое может расторговаться по трёхволновой схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная шортовая инициатива . Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8 и 50% по" Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,007. Прибыль зафиксировать на пробое 0,99.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара обновила минимальный экстремум текущей недельной коррекции (0,9952) и сумела закрыться ниже психологического уровня 1,0000. Восстановление нисходящего тренда и продолжение снижения вернёт актуальность понижательным ориентирам, которые сейчас можно отметить на рубежах 0,9000 (психологический уровень) и 0,8225 (минимальный экстремум 2000 года). В сложившейся ситуации интересы игроков на повышение по-прежнему связаны с преодолением 1,0000, а далее во взаимодействие вступят сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку, в настоящий момент они расположены на 1,0052 – 1,0080 – 1,0135 – 1,0190 и усилены недельным краткосрочным трендом (1,0182). Н4 – Н1Бычья зона вновь потеряна и игроки на понижение на младших таймах владеют преимуществом, так как работа ведётся ниже ключевых уровней, которые сегодня находятся на рубежах 0,9963 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,0000 (центральный Пивот-уровень дня). Закрепление выше в очередной раз поменяет действующий баланс сил. Следующими ориентирами для подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот-уровней (1,0054 – 1,0143 – 1,0197). Если медведи удержат сейчас имеющееся преимущество, то далее при снижении свою роль могут сыграть поддержки классических Пивот-уровней (0,9911 – 0,9857 – 0,9768). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара обновила минимальный экстремум недельной коррекции (1,1759). Данный уровень после прохождения превратился в сопротивление, он служит ближайшим ориентиром на случай развития восходящей коррекции. Сегодня мы наблюдаем, что игроки на понижение готовы продолжать снижение. Их следующим понижательным ориентиром сейчас является 1,1411 (минимум 2020 года). Н4 – Н1Преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на понижение. В настоящий момент они протестировали первую поддержку (1,1678), далее при снижении в работу внутри дня вступят поддержки классических Пивот-уровней (1,1620 – 1,1509). В случае активности игроков на повышение основное значение будет иметь завоевание ключевых уровней, которые сегодня объединили свои усилия в районе 1,1789-88 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт идет на историческое дно

Когда вся Европа в одной лодке, и эта лодка плывет против течения, не нужно удивляться возможности обновления исторических минимумов валютами Старого Света. В настоящее время британский фунт гораздо ближе к антирекорду, чем евро, так как Банк Англии выглядит большим реалистом, чем ЕЦБ. Он открыто говорит о рецессии на протяжении пяти кварталов, что подталкивает котировки GBPUSD в направлении минимальных уровней с 1985. Когда Джером Пауэлл в Джексон Хоуле своей «ястребиной» риторикой убивает глобальный аппетит к рису, Goldman Sachs прогнозирует сокращение экономики Туманного Альбиона на 1% в течение ближайших 12 месяцев, а ожидаемые денежными рынками более высокие пиковые значения ставки РЕПО и взлет доходности британских облигаций не помогают GBPUSD, «быкам» остается надеяться только на чудо. На фоне разговоров, что инфляция в 2023 превысит 18%, а большое количество семей столкнутся с энергетической бедностью из-за увеличения стоимости счетов за газ на 80%, перспективы ВВП Туманного Альбиона ухудшаются с каждым днем. Тем более что главный фаворит на кресло премьер-министра Лиз Трасс отдает предпочтение снижению налогов, а не оказанию помощи пострадавшим домохозяйствам. В таких условиях у BoE может не быть другой возможности, кроме как вогнать экономику Британии в рецессию и вызвать массовое сокращение рабочих мест с целью обуздать ценовое давление. Срочный рынок ожидает роста ставки РЕПО с 1,75% до 2,75% к ноябрю и до 4,25% в 2023, что станет ее самым высоким значением с 2008. Теоретически рост затрат по займам должен приводить к укреплению национальной валюты, однако ужесточение денежно-кредитной политики лишь расширит пропасть в экономическом росте между США и Британией и подтолкнет GBPUSD к историческому дну. Динамика ожидаемых значений ставки РЕПОРецессия – далеко не единственная головная боль стерлинга. Те факты, что, по словам Джерома Пауэлла, ФРС не выполнила свою работу, а процентные ставки не просто продолжат повышаться, но и найдут себе пристанище на высоком уровне надолго, подрывают глобальный аппетит к риску, усиливают спрос на американский доллар как валюту-убежище и усиливают пике GBPUSD. Одновременно слухи о готовности Лиз Трасс в случае получения ею портфеля главы правительства Британии инициировать реализацию статьи 16 Соглашения о Brexit, что может привести к разрыву всего договора, увеличивают политические риски фунта. Евросоюз угрожает торговой войной и уже отправил дело в суд. Ответ по судебному иску Лондон должен предоставить до 15 сентября. Реанимация темы Brexit и баталии торгового характера - «медвежьи» факторы для GBPUSD.Технически на дневном графике анализируемой пары продолжается ярко выраженный нисходящий тренд в направлении целевого ориентира на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD. Он расположен вблизи отметки 1,14. Продолжаем придерживаться стратегии продаж GBPUSD на откатах, которая принесла нам немало денег в 2022. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл был "действительно ястребиным" в Джексон-Хоул. К чему это привело?

Летние бычьи деньки закончились, поскольку глобальные инвесторы отыгрывают ястребиную жёсткость председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и сообщения о том, что процентные ставки будут повышаться дольше в болезненной борьбе с инфляцией.С дальнейшими катализаторами волатильности в будущем будет закрытие ключевого газопровода Nord Stream в Европу на техническое обслуживание и сокращения баланса ФРС на фоне важных данных по рынку труда в США. Инвесторы крайне осторожны после пятничного падения акций после Джексон-Хоул. Это было вызвано опровержением Пауэллом мнения о том, что траектория ужесточения денежно-кредитной политики может вскоре смягчиться.Спад еще больше ослабил летнее ралли акций, которое было обусловлено ожиданиями на переход ФРС к снижению ставок в следующем году, поскольку экономический рост замедляется. Пауэлл указал на необходимость устойчивой ограничительной денежной политики. Его комментарии подняли доходность двухлетних казначейских облигаций и заставили инвесторов поспешить к доллару в качестве убежища от волатильности.Фондовые рынки США и Европы крайне негативно отреагировали на комментарии Пауэлла:Пауэлл был "действительно ястребиным" в Джексон-Хоул, сказал Маниш Бхаргава, управляющий фондом Straits Investment Holdings в Сингапуре. По его словам, в понедельник будет "много красного" в ходе затухающего летнего ралли, поскольку деньги уходят с развивающихся рынков.Трейдеры приготовились к плохому началу недели. Фьючерсы на американские акции упали вместе с азиатскими акциями в понедельник, а доходность двухлетних казначейских облигаций достигла максимума с 2007 года. Слабеющий аппетит к риску был очевиден в биткойне, который упал ниже уровня 20 000 долларов.Комментарии Пауэлла являются дальнейшим стимулом для доллара, считают аналитики Westpac Banking Corp. и Bank of Singapore. Главный экономист последнего Мансур Мохи-Уддин сказал, что это одновременно и безопасное убежище, и высокодоходная кэрри-трейд по сравнению с более низкодоходными валютами группы 10, такими как евро, фунт и иена."Курс доллар-иена - это наиболее очевидный способ сыграть на все более решительной позиции ФРС, и 140, вероятно, уступят перед сентябрьским заседанием FOMC", - сказал Шон Кэллоу, старший валютный стратег Westpac.Доллар вырос более чем на 10% в этом году, в то время как падение иены на 16% оставляет ее в нижней части G-10, раскол, отражающий продолжающееся позиция "легких денег", которую губернатор Харухико Курода подтвердил в Джексон-Хоуле.Основной посыл симпозиума заключался в том, что стоимость заимствований растет от США до Европы и Азии. Чиновники борются с одной из самых высоких инфляций за поколение, вызванной повреждением цепочек поставок энергоносителей и комплектующих из-за боевых действий на Украине и ограничениями Covid в Китае."Восстановление стабильности цен, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени, - сказал Пауэлл аудитории на ежегодном выездном заседании ФРС. - Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного смягчения политики".Инвесторы теперь ожидают, что процентная ставка ФРС достигнет пика в марте на уровне около 3,80%, и снизили ставки на снижение в 2023 году. Кривая доходности в США между пятилетним и 30-летним сроками погашения перевернулась во второй раз в этом месяце, в то время как разрыв между более высокой двухлетней доходностью и 10-летней ставкой увеличился.Однако более широкой картиной является цель ФРС по ужесточению финансовых условий в крупнейшей экономике мира до тех пор, пока инфляция не будет заметно побеждена. Поступающие данные по занятости и потребительским ценам будут иметь решающее значение для оценки прогресса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл спровоцировал обвал на фондовом рынке США

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу сильным падением. Напомним, что за последний месяц фондовый рынок США очень хорошо восстановился после падения, которое наблюдалось в течение нескольких месяцев до этого. А мы называли этот рост «парадоксальным», так как никаких оснований для такого сильного движения вверх не было. Но сейчас, похоже, все становится на свои места. В пятницу единственным важным событием дня было выступление главы ФРС в Джексон-Хоул. Мы не считаем, что падение было спровоцировано отчетами по личным доходам и расходам американского населения, которые оказались лишь немного хуже прогнозов. Пауэлл же в ходе своего выступления заверил рынки, что повышение ставки будет продолжаться, а период высоких ставок будет дольше, чем ожидалось ранее. По большому счету, он не сообщил ничего нового, так как было ясно, что одно снижение инфляции не может считаться нисходящей тенденцией. Напомним, что в мае уже было зафиксировано снижение индекса потребительских цен, после чего в следующие несколько месяцев этот показатель преспокойно рос. Таким образом, для нас остается загадкой, на основании чего инвесторы покупали акции американских компаний в последний месяц. Единственным более или менее логичным объяснением может быть переток капитала из Европы в США, так как в Евросоюзе тоже ожидается рецессия. Но в Евросоюзе она только ожидается, а в США уже началась, поэтому даже это объяснение выглядит не лучшим образом. Тем не менее оно все-таки возможно, так как геополитическая ситуация в Европе остается достаточно сложной, и инвесторы могут считать, что американская экономика все равно стабильнее. Тем более что в США Центральный банк активно борется с инфляцией, а в Евросоюзе ЦБ лишь делает вид, что что-то делает. Джером Пауэлл также отметил в пятницу, что регулятор будет пристально наблюдать за макроэкономическими показателями, поэтому замедления темпов повышения ключевой ставки действительно можно ожидать в ближайшее время. Однако даже в этом случае речь будет идти все равно о дальнейшем повышении ставки. На данный момент она составляет 2,5%, а должна вырасти минимум до 3,5%. Таким образом, инвестиционные условия в США будут продолжать ухудшаться, по крайней мере, для рисковых активов. В свете этого последний рост фондовых индексов США и выглядит крайне странно. Мы также называли его ловушкой для покупателей, так как возможна ситуация, при которой этот рост был искусственно спровоцирован крупными игроками с целью продажи акций по более высоким ценам. В общем, мы считаем, что теперь индексы и акции вновь устремятся вниз и обновят свои годовые минимумы. От ФРС мы ждем, что ставка будет расти минимум до конца текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Сенате США обеспокоены действиями и планами ФРС

Помимо того, что ставки будут продолжать расти, а инфляция остается главной целью регулятора, Джером Пауэлл в пятницу также заявил, что экономический рост в США будет замедляться, а безработица начнет расти. В принципе, это абсолютно ожидаемое явление, так как повышение ставок всегда провоцирует эффект «охлаждения» экономики. Тем не менее далеко не всем первым лицам США нравится такой подход. Если в Евросоюзе стараются балансировать между сохранением экономического роста и борьбой с инфляцией, то в США члены монетарного комитета практически открыто заявляют, что возвращение инфляции к 2% является главной задачей, а экономическим ростом можно пренебречь. Естественно, формулировка несколько иная. ФРС считает, что сокращение ВВП нельзя считать рецессией, так как рецессия должна сопровождаться банкротствами, ростом безработицы, сокращением рынка труда и другими нелицеприятными событиями. Сейчас же наблюдается только падение ВВП, которое можно интерпретировать как коррекцию после весьма сильного роста. Тем не менее мы видим, что индексы деловой активности продолжают падать, промышленное производство – не на высоте, и тенденция продолжает ухудшаться. Один из сенаторов, Элизабет Уоррен, заявила в воскресенье, что она обеспокоена планами ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики, что может ввергнуть экономику в рецессию. По ее словам, высокие цены и миллионы людей без работы – это хуже, чем высокие цены и сильная экономика. Уоррен считает, что в данное время ФРС стимулирует экономику не к низкой инфляции, а к высокой безработице и отрицательному экономическому росту. «То, что Пауэлл называет некоторой болью для домохозяйств и предприятий, означает увольнения людей и закрытие малого бизнеса», – считает Уоррен. Отчасти Элизабет права, так как все мы видим, что Банк Англии повысил ключевую ставку шесть раз подряд, но не добился абсолютно никакого замедления инфляции. Конечно, ситуация в Великобритании несколько иная, так как страна совсем недавно пережила Brexit. Тем не менее Эндрю Бейли уже открыто говорит о сильной рецессии, которая начнется во второй половине 2022 года. Вполне возможно, что в США инфляция тоже будет снижаться очень медленно, не оправдывая ожиданий ФРС. Ведь пока мы увидели только одно снижение индекса потребительских цен. Кто сказал, что теперь этот показатель будет только снижаться, и снижаться он будет существенно? Он может падать каждый месяц на 0,1-0,2%, и тогда возврат к 2% займет несколько лет, на протяжении которых экономика США будет испытывать давление. Таким образом, сейчас в любом случае нужно ожидать следующего отчета по инфляции, который выйдет 14 сентября, за неделю до следующего повышения ставки. Он покажет, прав ли Джером Пауэлл и весь монетарный комитет в своем желании максимально быстро вернуть инфляцию к целевому уровню.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится

В пятницу было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9953 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии оказались из ряда вон плохие, что привело к движению евро вниз в первой половине дня и обновлению поддержки 0.5593. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх евро на 50 пунктов. В ходе американской сессии весь акцент был сделан на выступление Пауэлла. Неудачное закрепление выше 1.0029 еще до заявлений председателя ФРС привело к сигналу на продажу, однако самой лучшей точкой входа в рынок было формирование ложного пробоя в районе 1.0088, где я советовал продавать евро сразу на отскок. От этого уровня пара провалилась вниз более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует решительного использования инструментов, так как лишь это позволит сбалансировать спрос и предложение. Это усилило ожидания того, что на следующем заседании в сентябре этого года Центральный банк вновь повысит ставки сразу на 0,75%, что увеличило спрос на доллар и привело к очередному снижению европейской валюты. Такое положение дел явно ухудшает дальнейшие перспективы покупателей рисковых активов и может привести к очередному обновлению годовых минимумов в паре EUR/USD. Чтобы этого не допустить, покупателям нужно защищать ближайшую поддержку 0.9905. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики, сделать это будет довольно проблематично. Поэтому только формирование ложного пробоя в районе 0.9905 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 0.9949. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона произойдут только на фоне вернувшегося спроса, чего ожидать сегодня явно не приходится. Это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0001, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9905 в первой половине дня давление на пару увеличится. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9861. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Основной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9949, а также обновление годовых минимумов, что укажет на возобновление медвежьего тренда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9949 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз, в район 0.9905. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9861, а там и рукой подать до 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9760, до которой мы явно дойдем в ближайшее время, особенно после таких ястребиных заявлений главы ФРС. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9949 появится возможность на реализацию варианта с фиксацией прибыли по коротким позициям, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0001, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0048, либо еще выше – от 1.0088 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9885. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0048. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1794 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 20 пунктов давление на пару ослабло перед важным выступлением гражданина Пауэлла, что привело к закрытию коротких позиций и восходящей коррекции GBP/USD. Ложный пробой на 1.1840 также не дал серьезного результата по той же причине. И лишь в середине американской сессии, после прорыва и обновления снизу вверх уровня 1.1790, можно было получить отличную точку входа на продажу, которая принесла не менее 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пятничное выступление Джэрома Пауэлла привело к резкому падению британского фунта. Глава ФРС заявил, что снижение инфляции до целевого уровня в 2% является главной задачей Центрального банка, даже несмотря на то, что потребители и предприятия будут вынуждены пережить экономический шок. Он также отметил, что еще одно необычно большое повышение ключевой процентной ставки может быть уместным. На этом фоне спрос на доллар вернулся, а прорыв довольно весомой поддержки в район 1.1770 привел к новой крупной волне распродажи фунта. Сейчас сложно сказать, что покупателям нужно сделать, чтобы остановить новый медвежий тренд, поэтому с покупками советую действовать очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1632 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1684. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствуют возврат спроса на фунт и образуют сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1729, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1792, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1632 давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1573, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1499, либо еще ниже – в районе 1.1419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились со всеми поставленными задачами и сегодня в ходе азиатских торгов провалили фунт к очередному годовому минимуму, засвидетельствовав возобновление медвежьего тренда. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании будет только усиливать присутствие продавцов, так как у быков вряд ли получится на что-то опереться. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1684, что позволит дотянуться до поддержки 1.1632. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1573, а более дальней целью выступит область 1.1499, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1684 появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1729. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1792 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 августа по 3 сентября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1735 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью достижения целевого уровня 208% – 1.1601 (синяя пунктирная линия). От этого уровня пара начнёт движение вверх с целью 1.2047 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить двигаться вверх до цели 1.2227 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1735 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью достижения целевого уровня 208% – 1.1601 (синяя пунктирная линия). от этого уровня пара начнёт движение вверх с целью 1.2047 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить двигаться вверх до цели 1.2227 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1735 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вниз с целью 1.1400 – линия поддержки нисходящего канала (белая жирная линия). По достижении этой линии работа вверх с целью 1.1753 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этой линии рынок может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс