Рост ожиданий повышения ставок в Америке способствует укреплению курса доллара (ожидаем локального снижения пары EUR/USD

Снижение напряжения вокруг темы проблемы госдолга правительства США оказало заметно сильное влияние на динамику доходности трежерис, но, как мы и полагали, доллар на эти события не отреагировал, а рынки акций прекратили краткосрочное ралли. В чем причина такого поведения рынка? Ранее мы уже указывали на то, что тема важности государственного долга будет носить лишь временный характер, а вот вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС, наоборот, с приближением заседания, которое состоится 13-14 июня, будет по своей ценности только увеличиваться. Это связано с тем, что ожидания инвесторов в отношении вероятность повышения процентных ставок в июне сильно изменились в сторону их роста. Конечно, в этом случае и следовало бы ожидать столь скорого окончания ралли на рынках акций и возобновления роста курса доллара, который, правда, может быть тоже ограниченным. Пока на рынке существует фактор неопределенности того, будет все-таки поднята ключевая процентная ставка до диапазона 5.25-5.50%, рынки будет лихорадить. Конечно, в этих условиях рост доллара может продолжиться потому, что ранее ожидания были прямо противоположные. В этой ситуации все основные валюты будут испытывать прессинг, несмотря на высокую вероятность некоторых ЦБ также поднять процентные ставки. А если говорить о таких валютах, как швейцарский франк и японская иена, то их курсы могут значительно снизиться из-за позиции ЦБ Японии и Швейцарии не поднимать стоимости заимствований. Так же можно предположить, что, несмотря на усиление давления со стороны доллара, цена на золото может получать поддержку, так как в случае нестабильности желтый металл пользуется спросом в качестве актива-убежище. В целом ожидаем, что в оставшиеся две недели с высокой вероятностью рынки будут консолидироваться, слабо снижаясь, так как инвесторы будут постоянно держать в голове грядущий итог заседания американского регулятора. Прогноз дня: EUR/USD Пара упала ниже уровня 1.0700. Закрепление ниже этой отметки может открыть ей дорогу для дальнейшего ограниченного снижения к 1.0600. USD/CHF Пара выросла выше сильного уровня сопротивления 0.9075. Расхождение в соотношении процентных ставок ФРС и НБШ с высокой вероятностью будет поддерживать локальное укрепление доллара. Закрепление выше этой отметки может привести к росту пары к 0.9170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский банк продолжит повышать ставки для достижения целей

Австралийский доллар продолжил терять позиции по отношению к доллару США и уже обновил минимумы в районе 0.6500 даже несмотря на то, что РБА готов и дальше повышать процентные ставки. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о том, как Центральный банк Австралии перешел в режим зависимости от данных, по крайней мере так считает губернатор РБА Филип Лоу.Выступая сегодня перед группой сенаторов в здании парламента в Канберре Лоу, заявил, что дальнейшее повышение ставки по сравнению с текущей в 3,85% будет зависеть от удельных затрат на рабочую силу, перспектив мировой экономики, инфляционных ожиданий и потребительских расходов. Аналогичной стратегии придерживаются и другие центральные банки в странах с развитой экономикой.По последним данным, месячный индикатор потребительских цен вырос на 6,8% по сравнению с прошлым годом, и 6,3% в марте, что оказалось выше 6,4%, которые были спрогнозированы экономистами. Как и в США, на рынке ползи разговоры относительно того, что Резервный банк не будет делать паузу на заседании по вопросам политики в следующий вторник, которые привели к тому, что доходность трехлетних государственных облигаций, чувствительных к ставке, достигла 3,43%. «Мы очень сильно зависим от данных. Мы значительно повысили процентные ставки и сейчас денежно-кредитная политика выглядит довольно ограничительной», — сказал Лоу сенатскому комитету.Напомню, что в этом месяце РБА неожиданно повысил процентную ставку до 11-летнего максимума, так как правление было обеспокоено риском неожиданного роста инфляции из-за перегретого рынка труда. Решение было принято, основываясь на новых прогнозах, которые показали, что инфляция вернется к своему целевому уровню 2-3% только в середине 2025 года.После исключения волатильных категорий базовая инфляция в Австралии составила 6,5% в апреле по сравнению с 6,9% в марте. Этого темпа явно недостаточно для Резервного банка Австралии, который недавно приостановил цикл повышения процентных ставок, но затем был вынужден в нему вернуться. «Мы не собираемся объявлять победу, пока она не будет достигнута. Преждевременная победа – это не для нас», — сказал Лоу по поводу инфляции. РБА уже повысил ставки на 3,75 процентных пункта за последний год и дал понять, что намерен продолжать действовать осторожно, сославшись на отставание реальных изменений в экономике с действиями политиков. Через чур агрессивные действия РБА могут спровоцировать куда более жесткую посадку экономики и привести к ее рецессии. «Существует много рисков, и они как положительные, так и отрицательные, — сказал Лоу. «Но, учитывая то, что мы наблюдаем на международном уровне, я думаю, что риски инфляции более высоки, и мы должны внимательно подходить к этой проблеме».Что касается технической картины AUD/USD, действия австралийских политиков не особо помогают паре. Прорыв 0.6500 уже привел к новому циклу распродажи торгового инструмента, что открывает дорогу на 0.6440 и 0.6380. Для остановки медвежьего тренда необходимо возвращать под контроль 0.6540 и 0.6600. После этого можно будет рассчитывать на рывок и к 0.6680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европад: доллар прокладывает дорогу к успеху, воспринимая евро как помеху

Американской валюте в очередной раз удалось потеснить европейскую, которая безуспешно борется за лидерство в паре EUR/USD. Некоторый подъем евро испытал после выхода статистике по еврозоне, но успех был кратковременным. На этом фоне гринбек укрепляет свои позиции и намерен двигаться дальше.По наблюдениям аналитиков, недавние отчеты из еврозоны продемонстрировали достаточно сильную реакцию экономики ЕС на ужесточение монетарной политики, проведенное ЕЦБ. Напомним, что в еврозоне снизились темпы наращивания денежной массы (до 1,9% г/г при ожидаемых 2,1% г/г). При этом подъем процентных ставок мешает росту новых кредитов, которые оказались на минимуме с 2017 года.В сложившейся ситуации эксперты заявляют о перепроданности евро по отношению к доллару. Это поддерживает единую валюту, как и «ястребиный» настрой ЕЦБ в отношении инфляции. Напомним, что европейский регулятор, как и американский, стремится к целевому уровню инфляции в 2%.В ближайшее время евро останется под давлением, поскольку рынки ожидают от ЕЦБ паузы в цикле повышения ставок. Ранее такие настроения преобладали в отношении ФРС, усиливаясь на фоне замедления глобального экономического роста. В сложившейся ситуации аналитики ожидают снижения пары EUR/USD в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. Целью тандема на ближайшие недели будет диапазон от 1,0470 до 1,0500. В начале текущей недели пара EUR/USD преодолела круглый уровень 1,0700, обновив мартовский минимум. Затем был резкий подъем до 1,0745, завершившийся спадом. Утром в среду, 31 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0678, стараясь вернуть утраченные позиции.Согласно техническому графику, сейчас пара EUR/USD обладает ограниченным восходящим потенциалом. В настоящее время тандем стремится преодолеть критически важный уровень Фибоначчи (61,8% коррекции), при этом оставаясь ниже 20- и 100-простых скользящих средних (SMA). По оценкам специалистов, технические индикаторы пары EUR/USD остаются вблизи уровней перепроданности, не демонстрируя выраженной динамики. Это свидетельствует об отсутствии покупательского интереса.«Бычий» потенциал тандема тоже остается ограниченным. По наблюдениям аналитиков, в паре EUR/USD по-прежнему сохраняется «медвежий» уклон, а скользящие средние проходят выше текущего ценового уровня. Технические индикаторы тандема направлены на север. Недавнее восстановление пары EUR/USD может оказаться коррекционным ростом, и если тандем не выйдет из текущего ценового диапазона, то его ожидает снижение.Недавнее обновление минимумов в паре EUR/USD оказалось на руку гринбеку и способствовало его росту до новых локальных максимумов. Однако эксперты предостерегают от эйфории, полагая, что текущий подъем USD – временное явление, а не устойчивый восходящий тренд. При этом позитивными факторами для доллара остаются решение проблемы потолка госдолга США и рост коротких доходностей.По предварительным прогнозам, в начале июня пару EUR/USD ожидает масштабная коррекция и возврат к отметке 1,0900. Позже тандем направится в нисходящую спираль. К концу текущего года многие аналитики ожидают возвращения тандема к паритету, в ходе которого пара EUR/USD направится к отметке 1,0000.В сложившейся ситуации у гринбека больше шансов на рост, уверены экономисты MUFG Bank. По мнению специалистов, поддержку доллару окажет сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который будет опубликован в пятницу, 2 июня.Валютные стратеги Jefferies тоже видят больше возможностей для роста доллара после публикации новых экономических данных. По оценкам аналитиков, позитивные отчеты по рынку труда в США подтолкнут ФРС к повышению ключевой ставки в июне. В итоге текущие макроданные дадут надежду участникам рынка на продолжение повышения ставок в США.В фокусе внимание рынка – окончательное решение вопроса по поводу потолка госдолга. В конце этой недели Конгресс США должен подписать соответствующий законопроект. При этом демократы и республиканцы по-прежнему сомневаются по поводу сделки, но ее заключение критически важно для решения проблемы потолка госдолга. Это позволит американской экономике избежать сильнейшего шока, уверены эксперты.Несмотря на уверенность в дальнейшем росте доллара после публикации отчета по рынку труда США, аналитики Jefferies рекомендуют покупать USD «на любых попытках падения, зафиксированных после пятничных данных». Кроме того, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 б. п. на июньском заседании FOMC как очень высокую. По мнению экспертов, сильный отчет по занятости в США укрепит эти ожидания и будет способствовать росту доллара в ближайшей перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро сохраняется, а фунт пытается нащупать дно. Видеопрогноз на 31 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0713 приведет к росту евро в район 1.0755 и 1.0795Прорыв 1.0674 приведет к распродажам евро в район 1.0634 и 1.0595Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2415 приведет к росту фунта в район 1.2465 и 1.2506Прорыв 1.2362 приведет к распродажам фунта в район 1.2328 и 1.2275Фундаментальные данные:Еврозона: Изменение количества безработных в ГерманииУровень безработицы ГерманииИндекс потребительских цен (ИПЦ) ГерманииОтчет ЕЦБ о финансовой стабильностиПредседатель ЕЦБ Лагард выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Выступление члена FOMC БоуменЧлен FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюИндекс деловой активности (PMI) в ЧикагоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры ждут от ФРС дальнейшего повышения ставок и покупают доллар

Евро вновь под ударом и в ближайшее время пара может обновить месячные минимумы. Не спасают рисковые активы даже разговоры о том, что Европейский центральный банк будет и дальше повышать процентные ставки в расчете борьбу с высокой инфляцией, а республиканцы с демократами наконец нашли точки соприкосновения, позволяющие не допустить дефолт США. Очевидно, что планы Федеральной резервной системы по приостановке цикла повышения процентных ставок уже в июне этого года могут быть нарушены, о чем свидетельствовали последние данные по инфляции в США. Но члены комитета по открытым рынкам продолжают верить в то, что ценовое давление все же продолжит снижаться хорошими темпами. Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что ищет признаки снижения спроса, позволяющие убедиться, что инфляция в США будет и дальше снижаться. «Я считаю, что нам нужно снизить инфляцию, через снижение спроса», — сказал Баркин во время виртуального мероприятия, организованного Национальной ассоциацией экономики бизнеса. «Прежде чем принимать решения, я хочу убедиться в том, что спрос на самом деле снижается, что положительно повлияет на инфляционное давление». Как я отмечал выше, данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что индекс цен на личное потребление и основной показатель, исключающий продукты питания и энергоносители, предпочитаемые ФРС индикаторы инфляции, превзошли прогнозы экономистов, что усилило разговоры о том, что комитету еще рано занимать выжидательную позицию. Все это спровоцировало укрепление доллара по отношению к ряду рисковых активов.Напомню, что в этом месяце чиновники повысили ключевую процентную ставку выше 5% и дали понять, что они, возможно, готовы приостановить кампанию ужесточения политики. Однако более сильные, чем ожидалось, экономические данные, с тех пор сформировали рыночные ожидания относительно очередного повышения ставок в июне. На этой неделе будет опубликован отчет по рынку труда, который еще больше прольет свет на будущие ориентиры ФРС.В завершении интервью Баркин не прокомментировал, какой шаг он поддержит на заседании ФРС 13-14 июня, также сославшись на ежемесячный отчет Министерства труда США, который должен быть опубликован в эту пятницу, как важный вклад в его решение.Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0670, и забирать 1.0720. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется даже несмотря на вчерашнюю коррекцию. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.24310. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2460, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2360. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2320 с перспективой выхода на 1.2275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глобальные доходности снижаются на фоне роста спроса на защитные атктивы. Обзор USD, CAD, JPY

Опубликованные вчера данные из США в целом выглядят негативно. Потребительское доверие упало до 6-месячного минимума, индекс деловых ожиданий Conference Board упал до самого низкого значения с 2011 года, а доля потребителей, которые сказали, что рабочих мест «много», упала до самого низкого уровня более чем за два года. Индекс деловой активности в промышленном секторе Далласа хуже ожиданий (-29,1п против -23.4п в апреле), производственный индекс снизился до -1.3п, что свидетельствует о развитии стагнации, тенденция не отличается от опубликованных ранее отчетов других региональных отделений ФРС. Всё больше уверенность в том, что ФРС в июне все же поднимет ставку еще раз, фьючерсы на ставку видят 63%-ю вероятность такого шага по состоянию на утро среды. Эти ожидания поддерживают доллар. Цены на нефть резко снизились, что отражает сразу два опасения – то, что ОПЕК+ не сможет оказать поддержку нефтяным котировкам на заседании 4 июня, а также общее ожидание снижения спроса на нефть на фоне признаков приближения глобальной рецессии. Азиатские фондовые рынки упали на фоне более слабых, чем ожидалось, данных PMI из Китая. Китайский производственный PMI упал до 48,8 против прогноза в 49,5. Это самый низкий показатель с декабря 2022 года. Непроизводственный PMI также упал больше, чем ожидалось, замедление спроса со стороны Китая автоматически приводит в действие механизм роста спроса на защитные активы. USD/CAD Канадский доллар продолжает находиться в довольно узком диапазоне, не имея ни одного сильного драйвера, способного вызвать устойчивое движение в ту или иную сторону. Восстановление рынка труда в Канаде произошло значительно быстрее, чем в США, что создает благоприятную среду для более высоких темпов роста заработной платы и как следствие – инфляции, что дает основания рассчитывать на еще одно повышение ставки в июне. Если ФРС в июне возьмет паузу, то это позволит канадцу немного укрепиться против доллара США, но вряд ли сильно, поскольку затем ожидания сменятся на прямо противоположные – на ожидания еще одного повышения ставки ФРС и паузу от Банка Канады. Спекулятивное позиционирование по CAD остается медвежьим, недельное изменение -405 млн, чистая короткая позиция достигла к концу отчетной недели -3,59 млрд. Расчетная цена ушла выше долгосрочной средней и направлена вверх, что дает основания ожидать попытки выйти из бокового диапазона на север. Неделей ранее мы ожидали движения к верхней границе диапазона 1.3770/90, в целом эта тенденция получает развитие, но импульс слишком слаб, чтобы сформировалось выраженное движение. Ожидаем, что рост USD/CAD продолжится, ближайшая цель всё та же – граница технической фигуры «флаг» 1.3770/90, далее локальный максимум 1.3860. USD/JPY Темпы восстановления экономики Японии остаются невысокими, первая предварительная оценка ВВП за 1 квартал показала рост на 0.4% (11.6% г/г), что выше прогноза, но еще не гарантирует устойчивый рост. Базовый индекс потребительских цен вырос в апреле на 3,4%, рост выше чем в марте, устойчивость инфляции, тем не менее, под вопросом, поскольку этот рост в значительной степени обусловлен удорожанием импорта из-за слабой иены, и уж во всяком случае не является весомой причиной для немедленной реакции со стороны Банка Японии. В целом Банк Японии продолжает придерживаться очень осторожной позиции из-за высокой неопределенности, на ближайшее заседание 16 июня нет никаких намеков о возможных действиях, что, конечно же, является медвежьим фактором для иены. Чистая короткая позиция по JPY возобновила рост, недельное изменение 1,337 млрд, и достигла -7,275 млрд. Позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Иена добралась до верхней границы канала 140.80/141.00, импульс оказался не так силен, чтобы преодолеть ее с первой попытки, но общее направление остается по-прежнему бычьим. Технически возможет откат к середине канала в зону поддержки 137.30/80 с последующим разворотом вверх, попытка уйти выше выглядит более вероятной, чем откат, цель смещается к техническому уровню 142.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD под давлением

EUR/USDЕвро снижается в начале короткой недели в США.Негативно на евро сказалось предупреждение ЕЦБ о возможных негативах для крупных банков ЕС - если крупные фонды будут массово изымать депозиты - например, с переносом в США.Главным событием остается вопрос о госдолге США - есть прогресс: вчера поздно вечером проект решения прошел комитет Конгресса по регламенту и уже сегодня будет голосование в палате представителей.Несмотря на снижение EUR/USD, я ожидаю поворота наверх с текущих уровней.Технически можно не покупать сейчас EUR/USD, а выставить ордера типа buy stop на уровни выше 1.0735 - чтобы не нести убытки, если курс снова упадет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: иммунитет для иены и тормоз для доллара

Многодневное ралли доллара по отношению к иене выдохлось. Пара USD/JPY закрыла уже вторую сессию подряд в минусе, уйдя вчера в глубокий штопор. Давайте разбираться, почему котировка так резко обвалилась и какие у нее теперь перспективы.О бедной иене замолвили слово На прошлой неделе доллар разогнался против своих основных конкурентов до новых максимумов. Основным топливом для гринбека выступил растущий риск дефолта США и мировой рецессии. Однако в паре с иеной у USD был совсем другой драйвер роста. Здесь ключевую роль сыграла монетарная дивергенция между Америкой и Японией. Сейчас инвесторы ожидают, что в ближайшее время она может усилиться еще больше. Недавние заявления членов ФРС свидетельствуют о том, что борьба с устойчивой инфляцией по-прежнему остается приоритетным направлением американского ЦБ. Поэтому некоторые политики не исключают проведения еще одного раунда ужесточения. Последние макроданные США, которые оказались сильнее прогнозов, также укрепили уверенность рынка в отношении ястребиной решительности Федрезерва. В то же время многие трейдеры не сомневаются, что в ближайшем будущем Банк Японии также продолжит идти своим путем, и не ожидают никаких кардинальных перемен на июньском заседании BOJ. Опасения по поводу того, что разница между процентными ставками Японии и США, которая на данный момент составляет 5,35%, может увеличиться еще больше, оказали сильное давление на иену. В понедельник, 29 мая, курс JPY снизился по отношению к американской валюте до нового 6-месячного минимума на отметке 140,93. Резкое падение иены стало центральным предметом обсуждения на вчерашней экстренной встрече Банка Японии, Министерства финансов и Агентства финансовых услуг. В ходе беседы главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что официальные лица будут внимательно следить за динамикой на валютном рынке и отреагируют соответствующим образом, если это будет необходимо.Предупреждение о возможной интервенции со стороны японских властей подействовало молниеносно. После слов М. Канды пара USD/JPY ушла в крутое пике. По итогам вчерашних торгов мажор опустился на более чем 0,4% и закрылся на уровне 139,85. Многие аналитики считают, что японские власти сработали на опережение, и называют в качестве потенциальной красной линии отметку 150. – Правительство Японии прекрасно понимает, что расхождения в прогнозах относительно дальнейшей денежно-кредитной политики BOJ и ФРС продолжат подталкивать пару USD/JPY наверх. Поэтому и было решено оказать давление на валютных спекулянтов уже сейчас, чтобы не допустить дальнейшего снижения иены, – отметил аналитик Барт Вакабаяши. По мнению эксперта, в ближайшее время мы можем увидеть повторение прошлогоднего сценария. Как только опасения по поводу вмешательства остынут, керри-трейдеры снова начнут активно делать ставки на укрепление доллара против японской валюты, что спровоцирует, скорее всего, новое предупреждение от властей Японии. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 2 недели, которые остаются до заседаний FOMC и BOJ, динамика пары USD/JPY будет напоминать хождение по замкнутому кругу. Ближайшие перспективы пары доллар–иена В краткосрочной перспективе риск дефолта и глобальной рецессии по-прежнему останется главным ценообразующим фактором для американской валюты. Инвесторы будут пристально следить за прогрессом в принятии соглашения по повышению лимита американского госдолга. Если в ближайшие дни Конгресс США одобрит сделку, которая может спасти Америку от банкротства, а весь мир – от экономического кризиса, это подорвет позиции доллара как актива-убежища. Однако возвращение на рынки рисковых настроений – это не единственный риск, который существует сейчас в отношении гринбека. Самую большую угрозу для пары USD/JPY представляют предстоящие выпуски данных по занятости США. Первая порция статистики будет опубликована уже сегодня. Ожидается, что релиз Минтруда покажет снижение числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS (с 9,59 млн до 9,37). Далее в фокусе внимания трейдеров окажутся данные от ADP, которые выйдут завтра, и пятничный отчет NonFarm Payrolls, который считается главным макроэкономическим показателем занятости населения США вне сферы сельского хозяйства. В обоих случаях экономисты настроены крайне пессимистично. По прогнозам, в мае американская экономика добавила намного меньше рабочих мест, чем месяцем ранее. Если трейдеры действительно увидят признаки замедления рынка труда США на фоне продолжительного ужесточения, это может существенно подорвать их ястребиные настроения. В таком случае на стол снова вернется голубиный сценарий, подразумевающий не только июньскую паузу, но и дальнейшее снижение ставок в США. Это неблагоприятный фактор для USD. Еще одним встречным ветром для доллара является усиление спекуляций на тему возможной капитуляции Банка Японии. Напомним, что вчера глава BOJ Кадзуо Уэда заявил о проблемах с инфляцией в стране, что привело к укреплению ястребиных ожиданий в отношении политики японского регулятора. На этой неделе на рынке снова возобновились разговоры о возможной коррекции YCC на следующем заседании Банка Японии. Если данное мнение получит более широкое распространение в ближайшее время, это станет серьезным препятствием для пары USD/JPY на пути к восстановлению. С технической точки зрения актив доллар–иена имеет все-таки шансы вернуться к росту. Об этом сейчас свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который уже начал выходить из состояния перекупленности. Тем не менее первой поддержкой для мажора станет уровень 139,00. Его прорыв обнажит максимум от 18 мая 138,74. Взятие этой отметки откроет медведям быстрый путь к круглой фигуре 138,00. И наоборот, если покупатели вернутся в область 140,00, это может стать началом нового ралли. В таком случае быки очень скоро поднимут котировку до максимума с начала года 140,93, прежде чем бросят вызов отметке 141,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2306 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, вчера на европейской сессии прошла первая мощная лонговая инициатива по инструменту. В настоящий момент котировки существенно откатили на лонговый слом, от которого может зародиться третья лонговая волна по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,2330. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, вчера на европейской сессии прошла первая мощная лонговая инициатива по инструменту. В настоящий момент котировки существенно откатили на лонговый слом, от которого может зародиться третья лонговая волна по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07460, 107583 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: все ждут голосования по госдолгу в Конгрессе США

S&P500Обзор 31.05Рынок США: ждем решения Конгресса по госдолгу.Главные индексы США выросли в среду: Доу -0.2%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.1%, S&P500 4207, диапазон 4160-4260.Фондовый рынок начал короткую из-за праздников неделю на более мягкой ноте. Первоначально казалось, что рынок готов к более сильным результатам, после того как на выходных участники узнали, что президент Байден и спикер палаты представителей Маккарти достигли соглашения о потолке долга. Однако энтузиазм быстро рассеялся, а неопределенность в отношении сделки, проходящей в обеих палатах Конгресса, все еще давила на настроения. Ожидается, что Палата представителей проголосует за сделку по потолку долга в среду вечером, а Сенат, как ожидается, проведет голосование в эти выходные.Сохраняющаяся неопределенность в отношении принятия соглашения о потолке долга наряду с продолжающимися опасениями по поводу экономических перспектив сдерживала рынок в целом. Во вторник участники рынка получили индекс потребительского доверия за май, который снизился по сравнению с прошлогодним значением и показал, что ожидания остаются мрачными.Кроме того, беспокойство по поводу политики ФРС привлекло внимание после того, как президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что у него есть один из самых высоких прогнозов по ставкам в комитете, и он не отказался от этого, согласно CNBC.Акции с большой капитализацией, наряду с другими акциями роста, были важным источником поддержки и помогли обеспечить относительное превосходство S&P 500 и Nasdaq. S&P 500 смог сохранить позицию выше 4200 на закрытии после того, как сегодня несколько раз опускался ниже этого уровня. Широта рынка отражала лежащую в его основе слабость рынка. Падающие акции опережали растущих с отрывом 11:10 на NYSE и 4:3 на Nasdaq.Большинство секторов S&P 500 закрылись с потерями, в то время как сектора потребительских товаров (+0,8%) и информационных технологий (+0,6%) лидировали в лидерах роста. Первый был поддержан ростом акций Amazon.com ( 121,66 AMZN , +1,55, +1,3%) и Tesla ( TSLA 201,16, +7,99, +4,1%), последний из которых снова повышен в Barclays. Сектор информационных технологий получил большой импульс от NVIDIA ( NVDA 401.11, +11,65, +3,0%), которая впервые достигла максимальной рыночной капитализации в 1 триллион долларов после анонса нового суперкомпьютера DGX GH200 AI.Потребительские товары (-1,1%) и энергетика (-0,9%) сегодня были самыми отстающими. Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой, что добавило некоторую поддержку мегакапиталам и другим акциям роста. Доходность 2-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 4,49%, а доходность 10-летних нот упала на 11 базисных пунктов, до 3,70%.Nasdaq Composite: +24,4% с начала годаS&P 500: +9,5% с начала годаРассел 2000: +0,3% с начала годаS&P Midcap 400: +0,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,6% в марте по сравнению с пересмотренным ростом на 0,7% в феврале (с 0,5%). Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в марте снизился на 1,1% (консенсус -2,3%) после роста на 0,4% в феврале.Индекс потребительского доверия от Conference Board упал до 102,3 в мае (консенсус 99,5) с пересмотренного в сторону повышения 103,7 (с 101,3) в апреле. За аналогичный период год назад индекс составлял 103,2.Ключевым выводом из отчета является то, что ожидания остаются «мрачными», что включает в себя заметное ухудшение прогнозов в мае среди потребителей старше 55 лет.Advance Auto (AAP) возглавляет компании, сообщающие о доходах перед открытием. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -4,6%)9:45 по восточному времени: май Чикаго PMI (консенсус 46,1; предыдущий 48,6)10:00 по восточному времени: апрельские вакансии (ранее 9,590 млн)14:00 по восточному времени: майская бежевая книга ФРСЭнергетика: нефть упала сильно, на 3 долл., Брент 73.60 - на ослаблении рынка США.Саудовская Аравия выражает недовольство Россией, которая выбрасывает на рынок большие объемы дешевой нефти - это подрывает усилия ОПЕК по поддержанию цен. Россия выражала намерение снизить поставки вместе с ОПЕК, но в реальности не снижает. Разногласия растут перед встречей ОПЕК 4 июня.Вывод. Главным вопросом остается госдолг США - есть прогресс - проект уже передан в нижнюю палату Конгресса и должен быть проголосован сегодня. Рынки ждут.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2416 произошел на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта после довольно ощутимой утренней восходящей коррекции. В результате пара упала более чем на 30 пунктов.Сильные данные о сохранении инфляционного давления в Великобритании, вышедшие вчера, привели к резкому росту фунта в первой половине дня. Сегодня же нет никакой статистики по Великобритании способной оказать поддержку фунту, так что позиции на покупку буду смотреть, опираясь на реализацию сценария №2. Выступление член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн может поддержать фунт, так как политик наверняка заявит о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Что касается продаж, то предпочту использовать как сценарий №1, так и сценарий №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2399 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2453 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2453 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2365 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2399 и 1.2453.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2365 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2322, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности в районе 1.2399. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2365 и 1.2322.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0709 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал на медвежьем рынке. По этой причине я не покупал евро. Данные по кредитованию в еврозоне разочаровали, но затем трейдеры все же вспомнили о том, что проблема с потолком госдолга в США решена и осталось всего несколько дней до подписания законопроекта его увеличивающего. Во второй половине дня сигналов не было, так как до обозначенных мною уровней пара, так и не дотянула. Уже в начале дня выходит масса новостей по Германии, что может определить направление евро. Ожидаются отчеты, связанные с рынком труда, и, если статистика разочарует, повторится вчерашняя история по обновлению месячного минимума, чем и советую воспользоваться для покупки, опираясь на реализацию сценария №2. Ждем цифры по изменению количества безработных и уровню безработицы Германии. Индекс потребительских цен Германии и отчет ЕЦБ о финансовой стабильности также могут привести к всплеску волатильности, сыграв уже на стороне покупателей евро, как и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0744. В точке 1.0744 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0705 и 1.0744.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0680 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0644, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при ухудшении ситуации на рынке труда Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0680 и 1.0644.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0733 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0672 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.0734 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0733 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0672 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.0734 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0733 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0652 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.0734 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580, 0.65350-0.65500 и 0.65150-0.65250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65349.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65811.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.64886. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64536.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65349-0.65811, Take Profit 1-0.64886, Take Profit 2-0.64536. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60429.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60879.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.05.2023-0.59979. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59444.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60429-0.60879, Take Profit 1-0.59979, Take Profit 2-0.59447. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35966.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35392.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36547. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37655.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35392-1.35966, Take Profit 1-1.36547, Take Profit 2-1.37655.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается продолжить

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2351 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел без обратного теста сверху-вниз, что не позволило получить сигнал на покупку фунта. Во второй половине дня, после стремительного роста к 1.2442, ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому можно рассчитывать, что трейдеры начнут отрабатывать хорошие новости по достижению соглашения о повышении лимита госдолга США, а медведи будут фиксировать прибыль, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции пары. Вряд ли члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн скажет нам что-то новое чего мы не знаем, так что ее выступление особо не повлияет на направление пары GBP/USD. К покупкам присмотрюсь только после снижения и защиты довольно важной поддержки 1.2362, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления пары в район 1.2415 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2465. Самой дальней целью выступит область 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2362 и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае последней надеждой быков будет защита минимума вчерашнего дня 1.2328. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Быки вчера нанесли довольно мощный удар по стоп-приказам продавцов после новостей о сохранении в Великобритании инфляции на довольно высоком уровне. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду лишь в районе нового сопротивления 1.2415. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению 1.2362 – важная поддержка, способная полностью изменить расстановку сил на рынке. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2328. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2415, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2465. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2506, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не пользуется

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что уже к середине дня вылилось в движение пары вверх более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сокращение кредитования в еврозоне навредило паре в первой половине дня, однако обновление месячных минимумов привело к фиксации прибыли и отскоку вверх. Но в ходе американской сессии давление на евро вернулось и сегодня на азиатских торгах пара вновь поверглась крупной распродаже. Учитывая, что на первую половину дня запланировано достаточно много статистики, быки получат шанс на исправление ситуации. Для этого нужно сокращение количества безработных в Германии в мае этого года, а также снижение уровня безработицы. Рост индекса потребительских цен Германии также позволит покупателям вернуть контроль над рынком. Но, как и вчера, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0674. Хороший отчет ЕЦБ о финансовой стабильности и ястребиные комментарии председателя ЕЦБ Кристин Лагард позволят убедиться в присутствии желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции в конце месяца с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0713, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0713 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0755, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью остается область 1.0795, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0674, что менее вероятно в конце этого месяца, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На рынке пока равновесие, но преимущество остается за продавцами евро. Защита ближайшего сопротивления 1.0713 является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии со вчерашним днем. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к месячному минимуму 1.0674. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0713, фиксация прибыли в конце месяца может привести к резкому рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0755. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0795 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 31.05.2023

Фунт внезапно начал расти, и смог продемонстрировать относительно неплохое движение. Во многом это сугубо эмоциональная реакция. Дело в том, что еще в выходные Джозеф Байден заявил, что голосование по потолку государственного долга состоится 30 мая. Но оказалось, что вчера было лишь голосование в комитете, тогда как Палата Представителей рассматривать вопрос будет только сегодня. Но если оно пройдет успешно, голосование в Сенате пройдет лишь 2 июня. Тогда как по словам Джанет Йеллен, денег у Федерального казначейства только до 5 июня. Более того, ряд представителей республиканской партии уже заявили, что будут голосовать против. Проще говоря, ожидания не просто не оправдались, так еще и риск неопределенности сохраняется. И средства массовой информации могут с чистой совестью продолжить публиковать материалы с рассуждениями о том, что случится если Соединенные Штаты объявят дефолт. Конечно же подобные вещи не способствуют укреплению доллара. Хотя и так расти ему в принципе особо не куда, в силу его чрезмерной перекупленности.И не смотря на то, что после уверенно роста по фунту сейчас наблюдается тенденция к ослаблению, больше напоминающая технический откат, британская валюта имеет неплохие шансы еще больше усилить свои позиции. Поводом могут стать данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, число которых должно сократиться с 9,6 млн. до 9,2 млн. И в преддверии публикации доклада Министерства труда это выглядит не самым лучшим образом. Любые признаки ухудшения ситуации на рынке труда всегда воспринимаются однозначно - ослаблением национальной валюты.Застой вдоль уровня 1.2350 по паре GBP/USD был завершен восходящем ходом. Это стало первым техническим сигналом о возможном завершение двухнедельного коррекционного цикла от максимума среднесрочного тренда.RSI H4 в момент восходящего импульса пересек среднюю линии 50 снизу вверх. В то время как скользящие линии MA на Alligator H4 имеют пересечение друг с другом. Эти технические сигналы как раз указывают на завершение коррекционного хода.Ожидания и перспективыДля того чтобы возник очередной виток роста объема длинных позиций по фунту стерлингов котировке необходимо удержаться выше значения 1.2450. В этом случае возможен последующий восстановительный ход относительно недавнего коррекционного цикла.До тех пор нельзя исключать из рассмотрения сценарий возвращения цены в район уровня 1.2350.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на процесс восстановления курса фунта стерлингов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Данные еще

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели показала довольно сильный рост на «пустом месте». Не было никаких оснований для резкого укрепления британской валюты, так как фундаментального и макроэкономического фона не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Таким образом, утренний рост британского фунта мог быть спровоцирован лишь запоздалой реакцией рынка на новость о достижении договоренности по госдолгу между республиканцами и демократами, которая поступила еще на выходных(понедельник был полувыходным днем). Но даже в этом случае мы не считаем, что нисходящая тенденция завершена. Фунт уже начал новое падение и может закрепиться ниже критической линии вновь уже в ближайшие часы. Сегодня в распоряжение трейдеров начнут поступать первые данные макроэкономического характера, поэтому волатильность в оставшуюся часть недели может быть относительно неплохой. Торговых сигналов вчера было несколько. Когда пара начинает двигаться более или менее волатильно, сразу же формируются неплохие сигналы, по которым можно и нужно работать. Первый сигнал на продажу оказался ложным, пара закрепилась ниже уровня 1,2349, но сумела пройти вниз лишь 14 пунктов, чего оказалось недостаточно даже для выставления Стоп Лосс в безубыток. Следующий сигнал на покупку был сильным, а пара прошла до области 1,2429-1,2445, от которой отскочила, сформировав сигнал на продажу. Поэтому по этой сделке трейдеры могли заработать около 60 пунктов, что перекрыло убыток по первой сделке. И в этом же моменте следовало открывать новую короткую позицию. Пара опустилась к линии Киджун-сен, от которой тоже отскочила. Шорты принесли еще 20 пунктов прибыли. Вторник получился весьма успешным днем для трейдеров. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле. Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение. Вчера она скорректировалась на «голой» технике к линии Сенкоу Спан Б, сегодня может уйти обратно ниже критической линии. Пока что мы не видим технических оснований ожидать более сильного роста британской валюты. Мы считаем, что падение должно продолжаться. На 31 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2427) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится несколько выступлений представителей ФРС и выйдет отчет по открытым вакансиям JOLTS за апрель. Эти данные легко могут быть проигнорированы трейдерами, если не сумеют их впечатлить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс