Индекс доллара США готовится к бычьему импульсу: чего ожидать от Биткоина и фондовых индексов?

На выходных изменения в цене Биткоина были минимальны из-за снижения торговой активности. Макроэкономическая ситуация также остается напряженной, а потому большинство финансовых инструментов движутся большими группами.Биткоин спустя месяц консолидации Новая торговая неделя не обещает Биткоину существенных изменений в цене, так как актив остается запертым внутри области $18,6k-$19,8k. Криптовалюта неудачно пыталась выйти за пределы этого диапазона, но даже всплески волатильности не позволили кардинально изменить ситуацию.Однако спустя месяц скучной консолидации можно сделать вывод, что уровень поддержки $18,6k является финальным перед обновлением локального дна. Зона $19,8k-$20,4k является ключевой областью сопротивления. При ее бычьем пробое у криптовалюты есть шанс показать локальный рост до $23k-$24k.Вопрос о том, стоит ли ожидать кардинального изменения ситуации на текущей неделе упирается в несамостоятельность Биткоина. Внимание к цифровому активу достигло локального дна, а объемы торгов не превышают $30 миллиардов. Число уникальных адресов также остается на низком уровне, ниже 800 000.При этом уровень корреляции с фондовыми индексами и S&P 500 значительно сократился за последние недели. Падение уровня волатильности BTC и движение в рамках узкого диапазона повысили корреляцию криптовалюты с золотом.Однако процесс переориентации позиций инвесторов относительно Bitcoin только запустился. Это означает, что в среднесрочной перспективе не стоит ожидать роста котировок BTC вследствие популярности актива на фоне рецессии.Биткоин против DXY Обратная корреляция Bitcoin и индекса доллара США сохраняется, и, несмотря на ожидания рынка, DXY продолжает расти. Более того, на дневном графике актива формируется бычий паттерн, который в ближайшем будущем может спровоцировать очередной бычий импульс индекса.Технические индикаторы на 1D указывают на появление бычьих сигналов. Индекс относительной силы отскочил от уровня 50 и возобновил восходящее движение, что указывает на рост покупательского интереса. Стохастик также возобновил движение на север и готовится к формированию бычьего пересечения.Эти факторы указывают на растущий интерес к DXY в краткосрочной перспективе. Учитывая бычьи сигналы, стоит ожидать восходящего пробоя фигуры "треугольника" и движение цены к уровням 118-120.Итоги Биткоин и фондовые индексы имеют явно выраженную обратную корреляцию с индексом доллара США. После недавних заявлений чиновников ФРС о сохранении текущей монетарной политики, обратная созависимость только укрепилась.Это означает, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать снижение фондовых индексов и криптовалюты. Биткоин рискует как минимум обновить область поддержки $18,6k. При успешном прохождении этого уровня цена устремится к $17,6k-$18,2k.Учитывая, что ниже уровня локального дна ($17,6k) находятся большие объемы ордеров и ликвидности, маловероятно, что маркетмейкеры будут удерживать уровень локального дна. Это означает, что при медвежьем пробое $18,6k, с большой долей вероятности Битокин обновит локальное дно вблизи уровня $16k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 24 по 29 октября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9861 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 0.9767 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 50.0% – 1.0168 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от реакции рынка на европейские процентные ставки, которые выходят в четверг. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 0.9861 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 0.9767 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 50.0% – 1.0168 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9861 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно движение вниз с целью 0.9821 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1166 произошел в момент, когда MACD много только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа на продажу фунта. Падение составило более 60 пунктов. Ближе к середине дня состоялся тест 1.1103, где я советовал покупать сразу на отскок, что привело к рывку вверх на 20 пунктов, однако затем давление на пару вернулось.Пятничные данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании разочаровали, как и показатели по объему заемных средств государственного сектора. Сегодня нас ждет довольно важная статистика по активности в Великобритании – особенно в секторе услуг. Ожидаются показатели по индексу деловой активности в секторе услуг, в производственном секторе и композитный индекс PMI Великобритании. Снижение индексов может потянуть за собой вниз и британский фунт, так что советую ставить на продажу в первой половине дня. Речь замглавы Банка Англии Рамсдена вряд ли будет иметь серьезно влияние на британский фунт. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты и по американской экономике. Там активность остается на более-менее приемлемом уровне, так что можно ожидать укрепления доллара. Если по каким-то причинам индексы также начнут резко снижаться, фунт может резко вырасти против доллара США.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1391 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1454 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1454 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1331, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1391 и 1.1454.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1331 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1245, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих цифр по сектору услуг, который все еще находится в плюсе и демонстрирует рост. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1391, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1331 и 1.1245.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар окажется в петле валютной интервенции, а евро снова проиграет?

Американская и европейская валюты начали новую неделю на неоднозначном внешнем фоне. Евро продолжает испытывать давление из-за геополитических неурядиц и энергетического кризиса, а гринбек рискует попасть в так называемую петлю валютной интервенции, полагают эксперты.По мнению экономистов Nordea Bank, валютные интервенции, проводимые на глобальном рынке, способны «сдержать укрепление доллара в краткосрочной и среднесрочной перспективах». Напомним, что валютные интервенции представляют собой финансовое вмешательство ряда стран, направленное на поддержку своих валют и противостояние USD. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку у большинства государств нет «бесконечного количества долларов для продажи». В Nordea Bank уверены, что в подобной ситуации валютная интервенция потерпит крах, когда долларовые резервы стран будут исчерпаны. Отметим, что проведение валютной интервенции предполагает продажу казначейских госбондов США. Данная мера усиливает повышательное давление на уровень ключевой ставки и способствует укреплению гринбека. По мнению специалистов Nordea Bank, «петля валютной интервенции может оказаться гибельной для доллара и привести к неумеренному росту его курса».Однако потенциальные промахи американской валюты не помогут росту европейской, уверены аналитики. По оценкам экономистов, в ближайшее время евро столкнется с очередной волной снижения. Предпосылки такого развития событий имеются, поскольку с конца сентября 2022 года пара EUR/USD находится в нисходящем тренде. Текущий диапазон тандема – 0,9500–1,0000. По предварительным прогнозам, усиление экономических и геополитических проблем в ЕС столкнет евро к нижней границе этого диапазона (0,9500). Однако сейчас ситуация относительно стабильная, хотя «европеец» по-прежнему в проигрыше, а «американец» – в дамках. Утром в понедельник, 24 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 0,9839, стараясь сохранить равновесие. Аналитики обращают внимание на треугольник на техническом графике тандема, сформированный после пробоя уровня сопротивления 1,0000. По оценкам специалистов, он станет главным катализатором роста пары EUR/USD до целевого уровня 1,0250.Начало новой недели ознаменовалось подъемом гринбека, который привычно удерживает оборону и стремится к лидерству. Однако в конце минувшей недели эксперты зафиксировали небольшое сокращение позиций на рост USD со стороны крупных игроков после трехнедельного увеличения. При этом количество позиций на рост доллара со стороны хеджеров осталось неизменным. Данный показатель свидетельствует о сохраняющейся неопределенности на глобальном рынке и отсутствии риск-аппетита со стороны большинства участников.Специалисты обращают внимание на ужесточение финансовых условий на рынке на протяжении нескольких недель. Однако этот показатель еще не достиг ограничительных уровней, поэтому Федрезерву придется идти выбранным курсом и повышать ставки. Сложившаяся ситуация спровоцировала резкий спад на фондовом рынке, подчеркивают эксперты. По оценкам специалистов, усилия ФРС, направленные на ужесточение ДКП, способствуют снижению инфляции. Большинство трейдеров и инвесторов ожидают дальнейшего подъема ключевой ставки со стороны регулятора. По предварительным оценкам, к маю 2023 года ставка ФРС достигнет пика в 5%. В подобной ситуации регулятору придется и дальше повышать ставки. На этом фоне финансовые условия ухудшатся, полагают специалистыНекоторые аналитики допускают, что в промежутке от четырех от восьми месяцев инфляция окажется вблизи 4%–5%. Многие специалисты ожидают ее постепенного сокращения. Однако даже при таком сценарии ФРС не откажется от повышения ставок, но способна замедлить этот процесс. По мнению экспертов, инфляция в США, в отличие от других стран, вызвана преходящими факторами. В ближайшем будущем этот вопрос успешно решится. При таком сценарии Федрезерв озаботится достижением целевого роста ВВП США, уверены аналитики. Для этого регулятору потребуется снизить ключевую ставку. В итоге к 2024 году процентная ставка упадет до отметки 4,5–5%, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9765 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз более чем 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9725 привели к движению евро вверх еще на 40 пунктов. Других сигналов образовано не было. Отсутствие статистики в первой половине дня спровоцировало давление на евро, а слабый отчет по индикатору потребительской уверенности в еврозоне лишь добавил негатива. Однако на рынке поползли слухи о том, что ЕЦБ готов действовать более агрессивно в отношении своей денежно-кредитной политики, что вернуло спрос на рисковые активы и укрепило позиции евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также по индексу деловой активности в секторе услуг этих стран. Куда более важно будет состояние композитного индекса PMI еврозоны, сокращение которого может привести к падению европейской валюты против доллара США. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты и по американской экономике. Там активность остается на более-менее приемлемом уровне, так что можно ожидать дальнейшего укрепления доллара. Если по каким-то причинам индексы также начнут резко снижаться, евро может резко вырасти против доллара США.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9878 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9944. В точке 0.9944 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей фундаментальной статистики в пределах восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9832, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9878 и 0.9944.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9832 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9774, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае плохих данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9878, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9832 и 0.9774.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Снова-здорово, или Как рынок опять хватается за соломинку (есть вероятность снижения пары EURUSD и восстановления USDJPY)

В пятницу настроения на рынках были не ахти какие, но комментарий члена ФРС, главы ФРБ Сан-Франциско М. Дэли, которая заявила, что хочет избежать экономического спада из-за излишнего ужесточения денежно-кредитной политики, их заметно улучшил, вернув, скорее всего, на некоторое время позитивные настроений. Эти новости привели к сильному росту американских фондовых индексов, что напоминает совсем еще недавнюю картину, которая была в сентябре перед заседанием Федрезерва по монетарной политике и характеризовалась схожей реакцией рынка на слова другого представителя американского ЦБ. Р. Бостика, который «неосторожно» заявил о том, что сомневается в необходимости продолжения агрессивной политики повышения процентных ставок. Такая реакция рынка явно показывает его предпочтения и демонстрирует устойчивое желание покупать рисковые активы после уже фактически годового падения местного рынка акций, при этом хватаясь за любую новость, как за спасительную соломинку в надежде, что Федрезерв «сломается» и пойдет на поводу у рынка. Стоит ли ожидать продолжения локального пятничного ралли на рынках акций в Америке и параллельно с этим ослабления курса доллара? Думаем, что пока еще рановато на это в полной мере рассчитывать. И в первую очередь это связано с тем, что подавляющее большинство других представителей ФРС, как, например, Ч. Эванс и Дж. Буллард, пока все еще продолжают заявлять о необходимости проведения неизменности нынешнего курса активного повышения процентных ставок. Полагаем, что до заседания ЦБ рынки будут все еще балансировать без конкретного направления, реагируя на новости и слухи о грядущих действиях в отношении ставок, а также на публикуемую квартальную отчетность компаний. Но существует еще одно интересное мнение, что после повышения в ноябре учетной процентной ставки снова на 0.75 уже в декабре ЦБ может пойти на снижение темпа роста. На эти мысли подвигает совсем недавнее заявление члена совета управляющих К. Уоллера, который сообщил, что главы федеральных банков будут на ноябрьском заседании очень серьезно обсуждать дальнейшие темпы повышения ставок, что говорит о том, что ЦБ может уже на декабрьском заседании поднять ставку не на 0.75%, а на 0.50%. Но опять же очень многое будет зависеть от поведения инфляции. Вероятно, что, если действительно такие разговоры будут идти на ноябрьском заседании, можно будет ожидать окончания формирования дна на рынках акций в Америке и возобновления ослабления курса доллара. Что касается динамики сегодня, то ожидаем негативного старта торгов на рынках акций в Европе, восстановления доллара против иены, после ее роста в пятницу на волне валютной интервенции, а также вероятного плавного укрепления курса американской валюты против других основных валют в рамках боковых диапазонов. Прогноз дня: EURUSD Пара не смогла преодолеть отметку 0.9875. Если она удержится ниже нее, стоит ожидать ее ограниченного снижения к 0.9750 в рамках краткосрочного бокового диапазона. USDJPY Пара активно восстанавливается после сильного падения в пятницу. Ее повышение и закрепление выше уровня 149.00 может привести к ее росту к 150.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

В пятницу было образовано огромное количество отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1174 и уровень 1.1124 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1174 не заставили себя долго ждать. Там образовался сигнал на покупку, который привел к рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось, а повторный тест 1.1174 прошел без обратного обновления, так что в короткие позиции мне войти не удалось. Активная защита быками поддержки 1.1124 дала сигнал на покупку, но отскок вверх составил порядка 25 пунктов, после чего фунт вернулся назад в район 1.1124. Во второй половине дня мы увидели резкий рост на 1.1215, где ложный пробой дал отличный сигнал на продажу с падением к 1.1149, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Защита покупателям 1.1149 привела к сигналу на покупку, что вылилось в восстановление фунта назад на 1.1215 – еще 50 пунктов прибыли. К середине американской сессии фунт обновил сопротивление 1.1284, где неудачная попытка закрепления дала еще один сигнал на продажу с движением вниз на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта выкупили дно в районе 1.1066 и сейчас посматривают на ближайшее сопротивление 1.1387. Но впереди важные данные по активности в Великобритании, которые могут навредить их планам. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг и индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании. Очень важно, начнет ли сокращаться активности в секторе услуг, на который приходится львиная доля экономики, или нет. Если да, британский фунт может значительно просесть по отношению к доллару США. Также нужно обратить внимание на композитный индекс PMI Великобритании и на выступление замглавы Банка Англии Рамсдена. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1302, который был образован по итогам азиатской сессии, даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1387. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все потери прошлой недели, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1429 и перспективой обновления 1.1488. Самой дальней целью быков выступит 1.1539 – новый месячный максимум. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1302 на фоне слабых данных по Великобритании, давление на пару быстро вернется, что приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1220, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1137, либо еще ниже – в районе 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сумели сегодня отбиться в районе 1.1387, но этого мало, и вряд ли без возврата 13-й фигуры им удастся удержать контроль над рынком. Оптимальным сценарием для продажи сегодня конечно же будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1387, который может произойти после выхода разочаровывающей статистики по активности в экономике Великобритании. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1302, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будет хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1220, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1387, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1429. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1155.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро растет на ожиданиях более агрессивной политики со стороны ЕЦБ. Видеопрогноз на 24 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9886 приведет к росту евро в район 0.9917 и 0.9948 Прорыв 0.9832 приведет к распродажам евро в район 0.9789 и 0.9754 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1387 приведет к росту фунта в район 1.1429 и 1.1488 Прорыв 1.1302 приведет к распродажам фунта в район 1.1220 и 1.1137 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Речь замглавы Банка Англии Рамсдена США: Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Композитный индекс PMI Выступление министра финансов Дж. ЙелленМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США начал рост. Но данные на новой неделе важны

S&P500Обзор 24.10Рынок США сильно вырос на закрытии недели.Главные индексы США в пятницу: Доу +2.5%, S&P500 +2.4%.S&P500 3753, диапазон 3700 - 3800Как видим, рынок США, несмотря на очевидный негатив от высокой инфляции и неизбежного нового повышения ставки ФРС в ноябре, не только не обновил минимумы года, но, наоборот, показывает готовность перейти к росту.В пятницу рынок поддержал некоторые заявления от членов ФРС - о том, что ФРС, возможно, замедлит скорость повышения ставки уже в декабре.На новой неделе в четверг отчет по ВВП США за 3 квартал, первое чтение прогноз +2.1%, в пятницу инфляция PCE, прогноз +0.3%. В четверг 27 октября ЕЦБ прогноз повышение ставки +0.75%.Важные политические события, произошедшие в мире перед открытием недели:Лидер Китая Си Цзин Пин переизбран председателем КПК на третий 5-летний срок - это важный момент, поскольку прямо нарушает традицию, заложенную "основателем" нового сильного Китая Дэн Сяо Пином об обязательной смене высшего руководства Китая не реже чем раз в 10 лет. Это может вызвать в ближайшие годы изменения во внешнем и внутреннем курсе Китая. Си Цзин Пин заявил в выступлении, что две страны - США и Китай - должны вместе обеспечивать мир на Земле.Новым премьером Британии станет, скорее всего, Сунак - Джонсон снял свою кандидатуру для спасения единства в партии. Энергетика. Китай за три квартала снизил импорт нефти, -4%, газа, -9% - это более точные данные по состоянию экономики Китая, чем отчеты по динамике ВВП от официальных органов.ВВП Китая за 3 квартал +3.9% промпроизводство +3.9%.Цены на газ в Европе стабилизируются на уровне 1100-1200 долл. - это примерно в 3-3.5 раза ниже максимумов года. Нефть умеренно снижается на открытии недели, Брент 92.50 долл.Доходность 10-летних облигаций США 4.2%, 2-летних 4.5%.В пятницу Банк Японии вмешался на валютном рынке против падения йены - и уронил курс доллара к йене резко с 152 до 146. В понедельник доллар снова пошел в рост против йены и вырос до 149 йен за долларВывод. Рынок США готов продолжить рост. Но инвесторы будут следить за важными отчетами в конце неделиМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Разговоры о более

В пятницу было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9801 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Движение вверх в район этого сопротивления привело к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате пара обвалилась в район 0.9758 и спустя некоторое время ушла даже ниже этого диапазона, позволив забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня состоялся обратный тест снизу вверх 0.9758, что привело к сигналу на продажу и еще одному падению евро вниз на 40 пунктов. Лишь в районе 0.9719 быки оживились, защитив эту область и образовав от нее отличную точку входа на покупку евро. Рост составил более 50 пунктов, что привело к прорыву и закреплению выше 0.9758, а также к еще одному сигналу на покупку с движением вверх еще на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Разговоры вокруг дальнейшего и более агрессивного повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не утихают. Это подпитывает евро, позволяя покупателям вернуться в рынок. Однако сегодня ожидается не совсем радужная фундаментальная статистики по активности в странах еврозоны, которая может ограничить восходящий потенциал пары. Обратить внимание советую на индекс деловой активности в секторе услуг, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс PMI еврозоны. Все три показателя находятся ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение активности. Если они опустят еще больше – падения евро вряд ли получится избежать. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе нового уровня поддержки 0.9832, образованного по итогам азиатской сессии, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления к 0.9886. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже ближе к американской сессии, когда выйдут аналогичные слабые отчеты по США. Однако, чтобы заставить трейдеров покупать евро в начале недели и перед заседанием Европейского центрального банка, данные должны оказаться намного лучше хуже прогнозов экономистов. Прорыв 0.9886 нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9917, что укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9917 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9832, покупатели полностью контроль над рынком, что вернет давление на евро и замкнет пару в очередном боковом канале. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на уровне 0.9789, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9754, либо еще ниже – в районе 0.9706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не справились со своими задачами и упустили пару в конце прошлой недели. Теперь им нужно возвращаться ниже 0.9832, что определенно развалит всю стратегию покупателей, наблюдаемую после динамичного роста 17 октября. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9886 – новое сопротивление, образованное сегодня утром. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9886, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9832. Закрепление ниже 0.9832, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабых данных по активности в еврозоне - повод продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9789. Самой дальней целью выступит область 0.9754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9886, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9917. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9895. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9775.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1294 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1222 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.1378 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1494 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1294 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1222 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.1378 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1494 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1294 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1095 – линия поддержки (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1494 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар собирается в коррекцию, прогнозы по ставке ФРС снижаются. Обзор USD, EUR, GBP

Чем ближе заседание ФРС, тем больше нервозности на рынках. Простое предложение повысить ставку в декабре не на 75, а на 50п. вызвало ралли на фондовом рынке США и заметное ослабление доллара. В результате прогноз по ставке резко упал, на декабрь вероятность повышения на 75п., уже меньше 50%, а на 2023 г. вероятность увидеть ставку выше 5% стала существенно ниже. Поскольку более жесткая позиция ФРС была учтена в ценах, то вероятное смягчение может вызвать сильный откат по доллару. Это произойдет, если чиновники ФРС не нивелируют обновившийся прогноз и не подтвердят намерение и далее придерживаться агрессивной политики. Долговая нагрузка на бюджет США растет быстрыми темпами, в сентябре дефицит 430 млрд, сравните с дефицитом 65 млрд год назад и 130 млрд два года назад, в разгар ковидной истерии. В третьем квартале совокупный дефицит 861 млрд, и это новый рекорд. Дальнейшее повышение ставки повлечет за собой повышение доходностей облигаций, и о планах по сокращению бумаг правительства на балансе ФРС можно будет забыть. Как выйти из этой ситуации, абсолютно неясно. Доллар имеет шансы уйти на текущей неделе в коррекционное снижение. EURUSD Европейский совет согласовал меры по ограничению цен на энергоносители, детали соглашения пока не озвучены, но ясно, что будет создан ценовой коридор для ограничения роста цен на газ, механизм ограничения цен на газ, используемый для производства электроэнергии, также платформа для «совместных закупок». Всё это, конечно, важно, но как будет все реализовано на практике, пока совершенно неясно. Ожидается, что ЕЦБ повысит на текущей неделе ставку на 0.75%. Это повышение уже полностью учтено в ценах, поэтому основное внимание будет направлено на комментарии главы ЕЦБ Лагард, в частности, по срокам прекращения программы АРР, чтобы дополнить начавшееся сокращение ликвидности после начала выхода из TLTRO. Ожидания пока для евро позитивны, возможен откат вверх к концу недели. Чистая длинная позиция по евро выросла за неделю, как следует из отчета CFTC, на 1,5 млрд и впервые с июня превысила 6 млрд, позиционирование бычье, что довольно неожиданно. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Несмотря на то что технически евро продолжает торговаться в устойчивом медвежьем канале, спекулятивное позиционирование бычье, то есть крупные спекулятивные игроки видят риски в развороте евро вверх, а не в продолжении падения. EURUSD смог удержаться выше средней линии медвежьего канала, ожидаем попытки выхода из канала вверх, ближайшие цели 0,9920/40 и далее паритет как основная цель. GBPUSD Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку, проработав всего 44 дня. Отставка последовала за резкой реакцией на «мини-бюджет», представленный в конце сентября, что вызвало опасения еще более устойчивой инфляции и гораздо более сильного повышения ставок Банком Англии. Новый канцлер Джереми Хант уже отменил многие меры по расходам, введенные в «мини-бюджет», что поддержало фунт стерлингов и снизило прогнозы на повышения ставки Банка Англии. Новый премьер-министр будет избран уже на этой неделе, не исключено, что избрание состоится уже в понедельник. Рост инфляции наблюдается на фоне снижения потребительского спроса. Объемы розничных продаж упали в сентябре на 1.4%, что на 1.3% ниже, чем в феврале 2020г., то есть до появления коронавируса. Проблема наполнения бюджета привела к тому, что в сентябре чистые заимствования госсектора выросли на 19.25 млрд. фунтов., что указывает на ухудшение экономической ситуации и является медвежьим фактором для фунта. Выплаты процентов по долгу правительства составили 7,7 млрд, и это самый высокий показатель для сентября с момента начала ведения учета с 1993г. Очевидно, что высокая инфляция будет вынуждать Банк Англии и далее повышать ставки, что, в свою очередь, будет увеличивать объем процентных выплат. Как добиться наполнения бюджета без QE, да еще и при этом декларировать сокращение объема ценных бумаг на балансе банка – совершенно неясно. Чистая короткая позиция по фунту выросла за отчетную неделю на 0.6 млрд, до -3,5 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная цена резко развернулась вниз, вероятность развития восходящего коррекционного движения заметно снизилась. Локальный максимум 1.1493 устоял, и теперь более вероятным выглядит движение на юг. Снижение к ближайшей поддержке 1.1060 выглядит вероятным, но дальнейшее движение будет обусловлено не сколько фундаментальными, сколько политическими факторами. Технически движение возможно в любую сторону, поскольку откат от минимума уже отработан и в последние 2 недели торговля идет преимущественно в боковом диапазоне, для выхода из которого необходимо понимание того, как новое правительство будет выходить из бюджетного кризиса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 0.9861 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9817 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9880 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4% - 0.9913 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9861 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9817 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9880 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 0.9913 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9861 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9783 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9880 – линия сопротивления (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 23 октября

GBP/USD Краткий анализ: Актуальная на момент анализа волновая конструкция графика английского фунта стерлингов ведёт отсчёт с 26 сентября. Её волновой уровень вплотную приблизился к уровню графика D1. На протяжении последних трех недель котировки образуют нисходящий зигзаг, в виде горизонтальный плоскости. Структура коррекции не завершена. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период цену пары ожидает перемещение в коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели более вероятен восходящий вектор. Роста курса можно ждать вплоть до расчётного сопротивления. К концу недели повышается вероятность смены курса, со снижением в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1470/1.1520 Поддержка: - 1.1070/1.1020 Рекомендации Покупки: Возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: После появления сигналов разворота в районе сопротивления станут возможны дробным лотом в рамках интрадей. AUD/USD Краткий анализ: Рынок австралийского доллара продолжает своё снижение на «юг» ценового графика. Незавершённый участок ведет отсчет с 11 августа. В его рамках в последнюю декаду цена формировала плоскую коррекцию, не оконченную на момент анализа. Котировки находятся у нижней границы мощного сопротивления. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену пары ожидает боковой флет, в котором будет формироваться условия для смены курса. Начало снижения вероятно ближе к концу недели. Ход ниже расчётной поддержки в рамках ближайшей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6410/0.6460 Поддержка: - 0.6230/0.6180 Рекомендации Покупки: высокорискованны и не рекомендуются. Продажи: Станут актуальными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция графика мажора швейцарского франка стартовала 11 августа. Цена продавила верхнюю границу мощной зоны сопротивления, превратившуюся в поддержку. Две последние недели котировки пары перемещаются вдоль этого уровня, формируя коррекционную плоскость. После его завершения ценовой подъём продолжится. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность давления на зону поддержки. Возможен кратковременный прокол её нижней границы. Во второй половине повышается вероятность разворота и возобновления ценового роста, вплоть до границ зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0250/1.0300 Поддержка: - 0.9960/0.9910 Рекомендации Продажи: не рекомендуются. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота, подтвержденных используемыми вами ТС. EUR/JPY Краткий анализ: С марта текущего года направление ценового движения кросса евро против японской йены задаётся алгоритмом восходящей волны. В его структуре полностью сформированы первые две части (А-В). Заключительный отрезок ведет отсчет с 26 сентября. Неделю назад цена, достигнув мощного сопротивления стала формировать коррекцию в виде растянутой плоскости. Пятничное ценовое снижение завершило начавшуюся коррекцию. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели цену пары ожидает флетовое снижение, вплоть до границ расчётной поддержки. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление ценового подъёма. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 146.70/142.20 Поддержка: - 143.50/143.00 Рекомендации Продажи: будут возможны дробным лотом в рамках отдельной сессии. Потенциал снижения ограничен зоны поддержки. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержке соответствующих подтвержденных сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: В результате полуторагодовалого бычьего тренда котировки доллара приближаются к рекордным значениям 20-летней давности. Незавершённый участок стартовал 4 октября. В его структуре близится к завершению средняя часть волны (В), образующая растянутую плоскость. Прогноз на неделю: Весь предстоящий недельный период ожидается перемещение курса доллара в ценовом коридоре между встречными зонами. В начале недели более вероятен нисходящий вектор. Смену направления можно ждать ближе к уикенду. Прорыв расчётных зон в пределах недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.00/114.50 Поддержка: - 111.00/110.50 Рекомендации Покупки: возможны кратковременные сделки на укрепление позиций национальных валют в основных парах. Продажи: станут рекомендованы для национальных валют после начала укрепления от зоны поддержки котировок американского доллара. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.10.2022

Неожиданная интервенция со стороны Банка Японии привела к резкому ослаблению доллару по отношению ко всем основным валютам. Пока точных данных нет, но судя по всему японский регулятор выбросил на рынок примерно 20 млрд. долларов. Причем реализовав этот объем всего за пару часов. Поводом стало конечно же сильнейшее ослабление иены, достигшей минимума аж с июля 1990 года. После столь резкого и внезапного роста единой европейской валюты напрашивается отскок. Но для него все равно нужен хоть какой-то повод. Например в виде макроэкономической статистики. Беда в том, что и в Европе, и в Соединенных Штатах ожидается снижение индексов деловой активности. По крайней мере предварительные оценки именно это и должны показать. Более того, к прогнозам по американским индексам есть немало вопросов. Ведь и в сфере услуг, и в промышленности они должны снизиться, но при этом, составной индекс вроде как должен вырасти с 49,5 пунктов до 50,1 пунктов. Это не укладывается даже в банальную логику. Да и само наличие подобных вопросов является исключительно негативным фактором.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):И не стоит забывать про выборы нового премьер-министра Великобритании. Если этот пост займет Риши Сунак, что вполне вероятно, то инвесторы могут воспринять это как исключительно позитивный сигнал. В конце концов, положение дел в британской экономике крайне тяжелое, и необходимо заниматься именно этой проблемой. А Риши Сунак не просто обладает компетенциями в данной сфере, но и является выходцем из банковской сферы. С точки зрения крупнейших инвесторов, коими и являются банки, это лучший вариант. Что может подстегнуть еще больший рост фунта. А он в свою очередь потянет за собой и единую европейскую валюту.Валютная пара EURUSD в ходе импульсного ценового скачка вернулась в район промежуточного уровня 0.9850, локально преодолевая его.Технический инструмент RSI H4 в этот момент пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Этот шаг указывает на рост объем длинных позиций.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует недавнему ценовому импульсу. Стоит отметить, что индикатор все еще находится в стадии переплетения, поэтому нельзя с полной уверенность поставить сигнал о направление.Ожидания и перспективыВ данный ситуации район уровня 0.9850 в очередной раз привел к сокращению объема длинных позиций по евро. Это шаг в свою очередь привел к замедлению восходящего цикла, как результат откату цены. Можно предположить, что наиболее сильный технический сигнал к покупке евро может возникнуть лишь после того, как котировка удержится выше отметки 0.9900 в четырехчасовом периоде. В противном случае сценарий отката/застоя будет актуален на рынке.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет сигнал к продаже за счет стадии отката от промежуточного уровня. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на недавний восходящий импульс – сигнал к покупке евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Риши Сунак и Борис Джонсон уже набрали по 100 необходимых голосов, чтобы баллотироваться в премьер-министры.

Прошлая неделя была по-настоящему шоковой для британца и всей Великобритании. Еще неделей ранее начала поступать информация о том, что Лиз Трасс могут отправить в отставку из-за провала планов по снижению налогов, который привел к резкому росту доходности казначейских облигаций и обвалу фунта до исторических лоу. Однако в начале прошлой недели Трасс заявила, что не собирается уходить со своего поста, а к концу недели сама подала в отставку, не дожидаясь момента, когда ей вынесут вотум недоверия. На фоне этих событий британец двигался очень активно, но без четкого направления. Впрочем, сейчас уже неважно, почему Трасс все-таки решила сама подать в отставку. Сейчас важно, кто станет новым премьер-министром Великобритании. Я не могу сказать, что для британца от этих выборов зависит будущее. Однако все мы видели, как Лиз Трасс и ее плохо проработанные экономические планы привели к чудовищным последствиям для фунта. Поэтому выборы – это все-таки важно для национальной валюты. На момент утра понедельника есть только два официальных кандидата на пост премьер-министра – Риши Сунак и Борис Джонсон. Оба уже преодолели необходимый порог в 100 голосов поддержки от тори, но оба еще не заявили официально о намерении баллотироваться. Однако Борис Джонсон ради выборов прервал свой отпуск в Доминиканской республике и вернулся в Лондон. Очевидно, что в выборах участвовать он будет. Тоже самое касается и Риши Сунака, который лишь в последнем туре проиграл прошлые выборы. Всего депутатских мандатов в Парламенте у консерваторов 357. Следовательно, максимальное количество официальных участников гонки может быть три. Третьей может стать Пенни Мордонт. Она еще не заручилась поддержкой необходимых 100 консерваторов, но первой заявила о своем желании участвовать в выборах. Эксперты считают, что она является аутсайдером гонки и может даже не получить необходимых 100 голосов. На мой взгляд борьба будет развиваться между Сунаком и Джонсоном. В пользу Сунака говорит тот факт, что он занимал пост министра финансов и имеет сильную поддержку в Парламенте. Однако прошлые выборы он проиграл из-за «темной истории» с налогами его жены, которая владеет крупной долей в индийской компании своего отца и получившей более 10 млн дивидендов в прошлом году, но из-за статуса нерезидента не заплатившей в британскую казну ни цента. Безусловно, это не единственная причина поражения Сунака, но одна из. У Бориса Джонсона тоже сильная поддержка внутри партии, но следует помнить, что эта же партия отправила его в отставку этим летом. Пока что поверить в то, что консерваторы снова изберут своим лидером Джонсона, очень сложно. Он уже был премьер-министром в течение нескольких лет и многим запомнился не своими решениями, а огромным количеством скандалов с его участием. Однако Джонсон более популярен среди британцев, что имеет огромное значение в преддверии всеобщих выборов в Парламент, на которых консерваторы могут проиграть при слабом и нехаризматичном лидере. С моей точки зрения, шансы Сунака и Джонсона 50 на 50. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как понижательный участок тренда может усложниться в очередной раз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 октября 2022 года

В пятницу глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что высокий темп повышения ставки тормозит экономику, этот темп нужно замедлить. Как результат, доходность по государственным облигациям упала, фондовые индексы подросли, а евро закрыл день ростом на 75 пунктов. Котировка единой валюты вновь отработала сопротивление 0.9864 и индикаторную линию Крузенштерна. ЕЦБ 27-го числа повышает ставку, но мы пока сомневаемся в готовности рынка так быстро переключиться с главенствующей роли ФРС в ценообразовании евро на ведущую позицию ЕЦБ. Уже сегодня выйдут показатели деловой активности еврозоны за октябрь, по ним прогнозируется спад.С технической стороны для закрепления евро в росте цене нужно выйти над нисходящий ценовой канал, отмеченный на дневном графике зелёным цветом, то есть над уровень 0.9950. Развитие цены над 0.9864 (минимум 6 сентября) до преодоления 0.9950 в данной ситуации рассматривается как ложный выход над индикаторную линию Крузенштерна. Закрепление под этой линией может вернуть цену к поддержке 0.9724. Осциллятор Марлин уже разворачивается вниз и не разделяет оптимизма цены.На графике Н4 цена с Марлином уже формирует дивергенцию. Пока она слабая. Снижение цены под линию Крузенштерна (0.9797) закрепит нисходящее настроение евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 октября 2022 года

Британский фунт вторую неделю подряд открывает неделю с повышающимся гэпом. Это негативный для фунта признак. Сопротивление цена встретила со стороны индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Если в процессе закрытия гэпа цена спустится ниже 1.1170, то дальнейшее продвижение к 1.0805 может быть уже более успешным, нежели это произошло в пятницу. Для закрепления растущей краткосрочной тенденции цене нужно выйти над сопротивление 1.1500. Рост может продолжаться в этом случае до 1.1760. На данном уровне может завершиться краткосрочный рост и цена всё же вернётся к закрытию сегодняшнего разрыва.Сегодня выйдут показатели PMI Великобритании за октябрь. Прогноз по Manufacturing PMI предполагает снижение с 48,4 до 48,0 пунктов, по Services PMI с 50,0 до 49,6. Закрытие гэпа вероятнее раньше, чем позже.На четырёхчасовом графике цена выглядит закреплённой над линией Крузенштерна, но открытое окно создаёт признак ложности такого закрепления. Снижение цены обратно под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1282, вернёт настрой цены к преодолению поддержки 1.1170. Осциллятор Марлин к этому времени уже будет в отрицательной зоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 октября 2022 года

В пятницу йена проделала путь к укреплению от пика до пика в 575 пунктов после экстренного вмешательства Банка Японии. Но и Банк Японии можно понять, так как утром йена потеряла 2 фигуры и показала экстремальные почти 152 йены за доллар, преодолев вершину 1998-го года (147.71). Сегодня утром цена опять рвётся вверх, отработав диапазон двух линий ценового канала 145.55-150.00. Но теперь мы ждём остывание рынка, снижение цены сначала под 147.50, затем к 145.55. Технической причиной этому является сформированная дивергенция цены с осциллятором Марлин на дневном масштабе. Сигнальная линия осциллятора на текущий момент испытывает сопротивление к падению со стороны собственной нулевой линии. В ближайшее время ждём смещение осциллятора на территорию понижающейся тенденции.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, также и осциллятор Марлин надёжно обосновался на отрицательной территории. Ждём возврата цены под 147.50 и дальнейшее продвижение к 145.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 октября. На этой неделе – выборы премьер-министра в Великобритании!

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала идентичные движения с парой EUR/USD. Как мы уже говорили в других статьях, особых причин показывать такие мощные движения и такую высокую волатильность не было. Тем не менее, фунт уже месяц торгуется очень волатильно, что отлично видно на иллюстрации ниже. В целом, фунт сохраняет более высокие шансы на рост, в отличие от евровалюты. В пользу этого сценария говорит технический фактор, так как британской валюте удалось удержаться выше критической линии на 24-часовом ТФ. К сожалению, больше факторов поддержки фунта нет. Мы не считаем, что уход Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании – это однозначно позитив для него. Да, Трасс допустила глобальную ошибку с налоговым планом, который был плохо проработан и к нему оказались не готовы другие депутаты британского парламента. Однако фактор отмены реализации этого плана уже отработан рынком, благодаря чему фунт и вырос после падения к абсолютным минимумам на 1100 пунктов. Другой премьер-министр, кто бы это ни был, столкнется с теми же проблемами, что и Трасс. Британскому населению каким-то образом нужно компенсировать хотя бы часть возросших счетов за энергию и стремительную девальвацию британского фунта. Вероятно, налоги уже не будут понижены, но понадобятся программы компенсации сильного роста цена на энергоресурсы. Поэтому британский бюджет все равно столкнется с дефицитом. Что касается «фундамента», то здесь ничего не меняется. Фунт может ощущать определенную поддержку просто потому, что все возможные негативные факторы уже давно учтены рынком. Банк Англии, можно не сомневаться, продолжит повышать свою ставку, как и ФРС, но семь предыдущих повышений не повлияли на фунт стерлингов позитивно. Может быть нужно просто ждать, когда трейдерам надоест продавать фунт? Однако следует помнить, что экономические проблемы на Туманном Альбионе не исчезнут в одночасье. Практически пустая торговая неделя, если бы не выборы... Помимо выборов премьер-министра, в Великобритании будет немного важных событий на этой неделе. В понедельник будут опубликованы индексы деловой активности, каждый из которых останется ниже или равным 50,0 с высокой долей вероятности. То есть в британской экономике уже прослеживаются негативные тенденции, хотя ВВП в последние месяцы был относительно стабилен. И больше никаких важных событий не запланировано. В Штатах ситуация будет немного лучше. В понедельник выйдут те же индексы деловой активности в сферах услуг и производства, но не ISM, а менее значимые – S&P. Реакция на них вряд ли будет сильной. Во вторник и среду – ничего заслуживающего внимания. В четверг – отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который когда-то провоцировал реакцию сильную рынка, но в последнее время – нет. Впрочем, для фунт/доллара это сейчас не имеет значения, так как его волатильность зашкаливает и без макроэкономической статистики. В пятницу – отчеты по изменению личных доходов и расходов американского населения(тоже абсолютно второстепенные отчеты) и индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который может спровоцировать реакцию только в случае, если его фактическое значение будет сильно отличаться от предыдущего и прогнозного. Как видим, на этой неделе практически не будет важных событий, поэтому сосредотачиваться придется именно на выборах в Великобритании. С нашей точки зрения, отсутствие важных новостей – это, скорее, позитивный знак для фунта, чем негативный. Все последние новости были таковыми, что фунт только терял позиции против доллара. Поэтому меньше новостей, меньше негатива, больше шансов увидеть продолжение роста британской валюты. В пятницу пара сумела все-таки вернуться в область выше мувинга, поэтому можно рассчитывать на восходящее движение. Но оно может быть «рваным» в ближайшее время, то есть с частыми откатами и коррекциями. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 198 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 24 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1098 и 1,1493. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток движения вверх. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на покупку с целями 1,1414 и 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1169 и 1,1098. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Заседание ЕЦБ: насколько повысит ставку регулятор? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс