Анализ GBP/USD. 24 октября. Британец вновь находится под давлением

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны d расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Тем не менее неудачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынка покупать фунт. Благодаря этому, я думаю, что и евровалюта может пойти вверх. Пока что волновая разметка по британцу выглядит более-менее убедительно, но она с легкостью может трансформироваться в нисходящую. Особенно, если новостной фон опять ухудшиться. Неутешительная, но предсказуемая статистика из Британии Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 24 октября снизился на 110 базовых пунктов. Но если считать от закрытия пятницы, то британец не потерял практически ничего, так как открылся понедельник с разрывом вверх. Тем не менее в первой половине понедельника спрос на фунт падал. По тем же причинам, что и спрос на евро. Британские индексы деловой активности оказались слабее ожиданий рынка, ниже отметки 50,0. Таким образом, британец никак не может получить такой новостной фон, чтобы продолжить построение повышательной волны и вырасти выше пика волны 1. Это могло бы мне помочь определить, какой участок тренда сейчас строится по фунту, и, вероятнее всего, такой же участок тренда можно было бы идентифицировать и по евро. Но удачных попыток прорыва важных пиков нет, поэтому оба инструмента сохраняют шансы и на повышение, и на снижение. У британца сейчас проблем не меньше, чем у европейца. По большому счету, обе валюты продолжают зависеть от доллара, от спроса на доллар, от Америки. Рынок не понимает, почему он должен сейчас покупать фунт или евро, если новостной фон для этих валют остается негативным? Напомню, что инфляция в США уже три месяца подряд замедляется, а инфляция в Британии и ЕС – продолжает расти. В США уже раздумывают над снижением темпов повышения ключевой ставки, потому что в шагах на 0,75% теряется необходимость. В Евросоюзе и Британии пока вынуждены повышать ставку максимальными темпами, но проблема для них состоит в другом: выдержат ли их экономики повышения ставок до 4-5%? Многие аналитики придерживаются того мнения, что не выдержат, и оба регулятора могут отказаться от дальнейшего повышения ставки просто потому, что экономика будет углубляться в рецессию, из которой тоже потом нужно выходить. Доллар по-прежнему выглядит стабильнее и увереннее, чем евро или фунт. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как понижательный участок тренда может усложниться в очередной раз. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 октября. Евро под давлением из-за слабой деловой активности в ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) речи не идет уже давным-давно. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Даже сейчас, когда вроде бы началось построение новой повышательной волны, которая вполне может быть 3 в составе нового восходящего участка тренда, вся волновая разметка может трансформироваться в нисходящую, а волны, построенные после 4 октября, будут волнами 1 и 2 в 3. Насколько повысит ставку европейский регулятор? Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 60 базовых пунктов. Европейская валюта все еще сохраняет шансы на то, чтобы возобновить формирование понижательного участка тренда. Рынок пока не видит причин покупать евро, особенно в преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС. Напомню, что, по мнению многих аналитиков, ставка ЕЦБ может вырасти максимум до 2,5%, а ставка ФРС – минимум до 4,5%. Таким образом, такой дисбаланс остается не в пользу евро. Сегодня же утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности. В сфере производства показатель упал до 46,6 пункта, а в сфере услуг – до 48,2. Однако неважно, до каких значений упали эти показатели, они остаются ниже отметки 50,0, а в этой области любое значение считается негативным. Мы же увидели своевременную и логичную реакцию рынка на эти отчеты. Экономическая ситуация в Евросоюзе ухудшается. За последние недели и даже месяцы что только не предрекали европейской экономике. И кризис, и рецессию, и нехватку энергоресурсов, и остановку промышленного производства зимой, и смену власти из-за недовольства европейских граждан высокими счетами за электричество и отопление. На мой взгляд, все эти проблемы не то, чтобы несущественны, они не настолько страшны, как их малюют. О них известно уже давно, поэтому рынок мог их уже учесть. Однако в таком случае спрогнозировать дальнейшее движение инструмента становится еще сложнее, так как непонятно, на какие факторы теперь будет обращать внимание рынок. Я думаю, что лучше всего сейчас сосредоточиться на заседании ЕЦБ и заседании ФРС. Это ближайшие важные события для евро и доллара. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда все-таки началось. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше расчетной отметки 0,9993, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Волновую разметку я пока не менял, основания для роста евро – высокая вероятность повышения британца. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стабильный биткоин – мечта инвестора. Или нет?

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: биткоин вырастет до 500 000$ в течение 10 лет

На 4-часовом ТФ произошло то, чего мы долго ждали (или не ждали) и чего опасались. Биткоин «столкнулся» с верхней границей нисходящего канала, и пока что не видно, чтобы он ее вообще заметил. Ни отскока, ни преодоления этой линии не случилось, котировки все также движутся вбок. Таким образом, похоже, судьба нисходящей линии тренда на 24-часовом ТФ постигнет и нисходящий канал на 4-часовом. Пара просто выйдет за его пределы, и такой выход нельзя будет считать сигналом. В этом случае у нас останется только боковой канал, а точнее два боковых канала. Один широкий, второй узкий, оба с нижней границей на уровне 18 500$. Именно от этого уровня сейчас все и зависит. Именно этот уровень не дает биткоину двигаться дальше вниз. Именно этот уровень многие эксперты называют «дном». Один из таковых – всем известный Майкл Сэйлор, уже бывший глава Microstrategy. Из компании он не ушел, занял другую высокопоставленную должность. Но продолжает активно следить за биткоином и прогнозировать. По его словам, в ближайшие четыре года биткоин обновит свой максимум около уровня 69 000$ за монету, а в ближайшие 10 лет вырастет до 500 000$. Он также сообщил, что его личные инвестиции в первую криптовалюту составляют больше 17 тысяч монет, которые он приобрел еще 2 года назад по 9 500$. В очередной раз Сэйлор отметил главный плюс биткоина – его не могут контролировать центральные банки и правительства. Он предрек высокие шансы на замену обычного золота цифровым. Как видим, время идет, биткоин то растет, то падает, но Сэйлор продолжает озвучивать такие цифры, в которые верится с трудом. Возможно, это попытка «пампа»... Мы уже говорили ранее, что к такого рода прогнозам нужно относиться с опаской, так как Сэйлор сам признает, что владеет огромными активами в биткоине, следовательно, он очень сильно заинтересован в любом росте валюты. А для этого нужно сподвигнуть как можно большее количество трейдеров и инвесторов на покупки монет. В этом случае спрос будет расти, а вот предложение – нет, и курс пойдет вверх. Однако, судя по текущей стоимости криптовалюты, пока не многие торопятся перевести свои кровные в нее. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$-18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$ (или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящая тенденция, а в ней – абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чиновники из ФРС начинают беспокоиться об экономике

Рынок облигаций США продолжил постепенно расти, а доходность снижаться на фоне укрепления рисковых активов и американского фондового рынка. Доходность 10-летних казначейских облигаций сегодня отступила от 14-летнего максимума и сейчас составляет около 4,17%. В какой-то момент в пятницу доходность превысил 4,33%. На рынке поползли слухи о том, что некоторые чиновники Федеральной резервной системы все больше начинают беспокоиться насчет чрезмерного повышения процентных ставок. Если это на самом деле так, что не удивительно, доходность продолжит падать, а фондовый рынок продолжит набирать силу. Однако это все может оказаться всего лишь слухами, и любые опровержения очень быстро «приземлят» покупателей рисковых активов, рассчитывающих ухватить дешевый рынок «за хвост». Сезон отчетности за третий квартал разогревается и может доставить немало проблем трейдерам на этой неделе. По итогам прошлой недели основные индексы продемонстрировали самый большой недельный прирост с июня, при этом индекс Dow Jones вырос на 4,9%. S&P 500 и Nasdaq выросли на 4,7% и 5,2% соответственно.ПремаркетАкции Tesla упали на 2,5% на премаркете после снижения цен на Model 3 и Model Y в Китае на 9%. Снижение цен произошло на фоне признаков ослабления спроса в Китае. Китайские производители электромобилей также испытывают давление на свои акции: Nio – минус 10,4%, XPeng – минус 11,3%, и Li Auto – минус 10,3%.Бумаги Alibaba упали на 12,3% на премаркете после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП Китая. Китайский гигант электронной коммерции увидел, что цена его американских ADR упала ниже уровня IPO 2014 года в 68 долларов за акцию. Напомню, что акции китайских технологических компаний вновь находятся под давлением после того, как президент Си переизбрался на третий срок, что привело к слухам о продолжающемся подавлении технологического сектора страны. Среди акций, которые торгуются в США, JD.com упал на 15,9%, Baidu потеряла 12,7%, а Tencent Music просел сразу на 11%.Акции Royal Philips упали на 2,2% на премаркете после сообщения о больших, чем ожидалось, убытках, при этом голландский производитель медицинского оборудования также заявил, что сократит 4000 рабочих мест, или около 5% своей рабочей силы. Негативные результат компания взвалила на проблемы в цепочках поставок, которые наблюдались ранее, а также на крупный отзыв ряда устройств.Бумаги Myovant подскочили на 8,1% на премаркете после того, как производитель лекарств согласился быть купленным дочерней компанией мажоритарного акционера Sumitomo Pharma по цене 27 долларов за акцию. Эта цена на 10% выше предыдущего предложения Sumitomo.Производитель медицинского оборудования Medtronic объявил о планах выделить свое подразделение мониторинга пациентов в отдельную компанию. Medtronic прибавила 1% на премаркете.Что касается технической картины S&P500, то после небольшой фазы снижения на открытии быки взяли себя в руки и продолжили рост, наблюдаемый в прошлую пятницу. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 735. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 773. Лишь такой сценарий укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 735 и $3 699. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 661 и $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 октября: американский фондовый рынок демонстрирует рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, так как инвесторы все еще рассчитывают на хорошие отчеты о доходах и расходах крупнейших мировых компаний. Доходность казначейских облигаций упала, а доллар вырос. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологичный NASDAQ прибавил около 0,5% пользуясь ростом Twitter Inc., который подорожал на 2,1%, сократив разрыв с ценой предложения Илона Маска о выкупе компании. Акции Tesla Inc. упали более чем на 2%.В центре внимания остается динамика процентных ставок в США. На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на доходах технологических компаний с большой капитализацией, которые являются одними из ключевых двигателей S&P 500. Пять крупнейших технологических компаний по объему выручки отчитаются на этой неделе: Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. и Meta Platforms Inc. Скорей всего компании сообщат о самом резком сокращении доходов за три года. И если фондовый рынок выдержит это давление, можно будет более позитивно начать относиться к его будущему и всерьез говорить о том, что дно все же постепенно нащупывается и впереди нас ждут куда более позитивные времена. Что касается сокращения прибыли компаний, то оно очевидно, так как спрос замедляется. Однако компании, работающие с программным обеспечением и облачными вычислительными технологиями по-прежнему достаточно устойчивы ко всему происходящем, что может поддержать рынок. Индекс доллара вырос на утренних торгах, которые сопровождались резкими колебаниями иены на фоне признаков второй интервенции со стороны японских властей. Британские облигации выросли после того, как Борис Джонсон отказался от участия в гонке за право возглавить правящую Консервативную партию Великобритании, и новым премьером стал бывший канцлер Риши Сунак.Индекс Stoxx Europe 600 вырос более чем на 1%. Акции медиа компаний, путешествия, отдыха и коммунальных услуг подорожали, в то время как бумаги энергетических компаний снизились. Китайский юань упал в Гонконге до самого низкого уровня с момента разгара мирового финансового кризиса 2008 года, даже несмотря на то, что данные об экономическом росте превзошли оценки. Китайские экономические данные, которые были отложены на прошлой неделе и опубликованы сегодня показали смешанное восстановление с ростом безработицы и ослаблением розничных продаж, несмотря на ускорение роста. Что касается технической картины S&P500, то после небольшой фазы снижения на открытии, быки взяли себя в руки и продолжили рост, наблюдаемый в прошлую пятницу. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 735. Пока торговля будет вестись выше этого ровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 773. Лишь такой сценарий укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе 3 735 и $3 699. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 661 и $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: биткоин вырастет до 500 000$ в течение 10 лет.

На 4-часовом ТФ произошло то, чего мы долго ждали(или не ждали) и чего опасались. Биткоин «столкнулся» с верхней границей нисходящего канала и пока что не видно, чтобы он ее вообще заметил. Ни отскока, ни преодоления это линии не случилось, котировки все также движутся вбок. Таким образом, похоже, что судьба нисходящей линии тренда на 24-часовом ТФ постигнет и нисходящий канал на 4-часовом. Пара просто выйдет за его пределы и такой выход нельзя будет считать сигналом. В этом случае у нас останется только боковой канал, а точнее два боковых канала. Один широкий, второй узкий, оба с нижней границей на уровне 18 500$. Именно от этого уровня сейчас все и зависит. Именно этот уровень не дает биткоину двигаться дальше вниз. Именно этот уровень многие эксперты называют «дном». Один из таковых – всем известный Майкл Сэйлор, уже бывший глава Microstrategy. Из компании он не ушел, занял другую высокопоставленную должность. Но продолжает активно следить за биткоином и прогнозировать. По его словам, в ближайшие четыре года биткоин обновит свой максимум около уровня 69 000$ за монету, а в ближайшие 10 лет вырастет до 500 000$. Он также сообщил, что его личные инвестиции в первую криптовалюту составляют больше 17 тысяч монет, которые он приобрел еще 2 года назад по 9 500$. В очередной раз Сэйлор отметил главный плюс биткоина – его не могут контролировать центральные банки и правительства. Он предрек высокие шансы на замену обычного золота «цифровым». Как видим, время идет, биткоин то растет, то падает, но Сэйлор продолжает озвучивать такие цифры, в которые верится с трудом. Возможно, это попытка «пампа»... Мы уже говорили ранее, что к такого рода прогнозам нужно относится с опаской, так как Сэйлор сам признает, что владеет огромными активами в биткоине, следовательно очень сильно заинтересован в любом росте. А для этого нужно сподвигнуть как можно большее количество трейдеров и инвесторов на покупки монет. В этом случае спрос будет расти, а вот предложение – нет, и курс пойдет вверх. Однако судя по текущей стоимости криптовалюты, пока не многие торопятся перевести свои кровные в криптовалюту. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящая тенденция, а в ней – абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы показывают разное направление

Основные азиатские индикаторы показывают разное направление в начале недели. Часть индексов выросли, среди них: корейский KOSPI, набравший 0,86%, японский Nikkei 225, прибавивший 0,31%, а также австралийский S&P/ASX 200, увеличившийся на 1,54%. Одновременно с этим китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,89% и 0,35% соответственно. Наибольшее снижение продемонстрировал гонконгский Hang Seng Index, уменьшившийся на 5,57%. Снижению китайских индикаторов способствовало сообщение о том, что во главе государства по-прежнему останется Си Цзиньпин. Это в свою очередь вызывает опасения у инвесторов относительно продолжения жесткой борьбы с COVID-19 и, по мнению инвесторов, может негативным образом отразиться на экономическом росте страны. Кроме того, вероятнее всего, продолжится текущая политика в сфере недвижимости, которая испытывает серьезный кризис с настоящее время, и в технологическом секторе. Также, согласно последним статданным, в КНР за прошедший квартал отмечается рост ВВП на 3,9%, что выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших увеличение этого показателя на 3,4%. Он продемонстрировал гораздо более значительный, чем во втором квартале, рост, когда увеличился лишь на 0,4%. В общей сложности подъем экономики Китая за три квартала текущего года составил 12,5%, а импорта – 4,1%. Рост розничных продаж в КНР в прошлом месяце достиг 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие темпы роста минимальны за последние несколько месяцев и также меньше прогнозов экспертов, ожидавших их роста на 3,3%. В Китае отмечается увеличение профицита торгового баланса за прошлый месяц. Это произошло благодаря увеличению экспорта на 5,7%, тогда как рост импорта составил всего 0,3% в годовом исчислении. Значение первого показателя оказалось выше ожиданий рынка, прогнозировавшего его рост на 4%, а второй оказался ниже прогнозов, составлявших 1%. Значительному снижению гонконгского индекса способствовало существенное падение стоимости ценных бумаг некоторых крупных компаний: акции Meituan подешевели на 12,4%, Baidu, Inc. понизились на 10,7%, Tencent Holdings, Ltd. уменьшились на 9,2%, а Longfor Group Holdings, Ltd. потеряли 12,2%. Также понизились котировки акций Alibaba Group (на 10,4%) и JD.com, Inc. (на 11%). Немного повысилась стоимость ценных бумаг HSBC (на 0,5%), CK Infrastructure Holdings, Ltd. (на 3,4%), а также Techtronic Industries, Co., (на 1,1%).Обеспокоенность перспективами роста экономики Китая привела к снижению основного индикатора Японии Nikkei 225, который в ходе торгов прибавлял до 1%, но в итоге по итогам торгов закрылся на отметке лишь на 0,31% выше.Первоначально увеличение индикатора подкреплялось оптимизмом, вызванным менее агрессивной политикой центрального регулятора США и положительным влиянием ослабевшей национальной валюты Японии на финансовые показатели предприятий. Однако после сообщения об активных продажах на гонконгской и других биржах из-за переизбрания Си Цзиньпина на третий срок в Китае настроения инвесторов в Японии также ухудшились.Больше других среди составляющих Nikkei 225 потеряли в цене акции J.Front Retailing, подешевевшие на 3,72%, Isetan Mitsukoshi Holdings, потерявшие 3,56%, Takashimaya, снизившиеся на 3,28%, а также Mitsubishi Estate, упавшие на 2,6%. Стоимость ценных бумаг SoftBank Group первоначально выросла на 3,8%, однако к закрытию торгов понизилась на 0,43%.Одновременно с этим выросли котировки акций Tokyo Electron и Advantest, прибавившие 2,01% и 3,09% соответственно. Также повышение котировок отмечено у Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., подорожавших на 4,4%, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., набравших 4,2%, Sumitomo Metal Mining, Co., выросших на 4,1%, а также Nippon Yusen K.K., увеличившихся на 3,7%. Среди компонентов корейского KOSPI не наблюдается единой динамики: цена акций Samsung Electronics увеличилась на 2,7%, тогда как котировки акций Hyundai Motor снизились на столько же. Росту австралийского индикатора благоприятствовал рост цены акций BHP (+2,6%) и Rio Tinto (+1,2%). Также увеличилась стоимость бумаг Commonwealth Bank (на 1,2%), National Australia Bank (на 0,7%), Westpac Banking (на 0,6%), а также ANZ Bank (на 0,2%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро перехватил инициативу?

Благодаря ралли фондовых индексов США, отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Британии и ожиданиям повышения ставки по депозитам на 75 б.п. на октябрьском заседании ЕЦБ «быки» по EURUSD показали зубы. Они приблизили котировки пары к отметке 0,99 на расстояние вытянутой руки, однако затем были вынуждены сделать шаг назад. Центральными событиями последней полной недели октября являются не только встреча Управляющего совета, но и релиз данных по американскому ВВП за третий квартал. А здесь уже больше позитива для доллара. Рынок акций в последнее время работает в режиме «плохие новости от экономики – хорошие для нас». Устойчивость экономики США позволяет ФРС агрессивно повышать ставку по федеральным фондам, потолок которой, по мнению срочного рынка, превышает 5%. В связи с этим, прогноз экспертов Bloomberg о росте ВВП США на 2,3% в третьем квартале можно считать негативном для S&P 500 и хорошей новостью для «медведей» по EURUSD. Тем более, что опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что валовый внутренний продукт расширится на 2,9%. Динамика ВВП СШАСбалансировать ситуацию в основной валютной паре способно заседание ЕЦБ. Довольно интересная встреча. Несмотря на то что срочный рынок уверен в повышении ставки по депозитам на 75 б.п., то есть этот фактор уже учтен в котировках EURUSD, Европейский центробанк может преподнести сюрприз. Как в отношении величины изменения затрат по займам, так и при помощи разговоров о скором запуске программы количественного ужесточения – QT. Вопрос потолка здесь также весьма актуален. Эксперты Bloomberg повысили его величину с 1,5% в предыдущем опросе до 2,5% к марту. «Ястребы» Управляющего совета считают, что оптимальной цифрой будет 3%. В то время как из Испании доносится мантра о том, что инфляция в 2023 снизится сама по себе, так что нет смысла перегибать палку. Вполне достаточно 2,25-2,5%, которые способны вернуть потребительские цены к таргету в среднесрочной перспективе. Прогнозы экспертов по ставке ЕЦБМетания между потенциально плохим рынком из-за сильной статистики по Штатам и потенциально сильным евро из-за доминирования «ястребов» в Европейском центробанке усиливают риски консолидации EURUSD в преддверии важных событий. Безусловно в расстановку сил могут вмешаться другие факторы. В частности, избрание Риши Сунка премьер-министром Британии. Пессимисты считают, что новый глава правительства, кто бы им не стал, не поможет фунту. Напротив, те, для кого стакан наполовину полон, уверены, что человек с таким опытом спасет экономику Туманного Альбиона, а его назначение протянет руку помощи не только GBPUSD, но и EURUSD.Технически неспособность евро выйти за пределы верхней границы справедливой стоимости 0,963-0,986 свидетельствует о слабости «быков». Вместе с тем уровень 0,977 в настоящее время выступает в роли поддержки. Отскок от нее позволит сформировать краткосрочные лонги с последующим переходом к среднесрочным шортам по мере роста EURUSD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стабильный биткоин, мечта инвестора. Или нет?

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте чуть выше уровня 18 500$. Такое движение сохраняется уже месяц, и пока что нет ни одного признака, что этот флэт закончится в ближайшее время. Линия тренда уже преодолена и не может больше считаться актуальной. Участники криптовалютного рынка не только не продают биткоин, но и не покупают его, хотя текущие уровни многие эксперты назвали бы «очень привлекательными». Но, как видим, реальные инвесторы и трейдеры так не считают, раз не спешат покупать. Раз не спешат покупать, значит считают, что биткоин упадет еще ниже. А куда еще ниже он может упасть? Только к уровню 12 426$, где мы его и ждем. По правде говоря, стабильный биткоин(а в последние несколько месяцев он очень стабилен) – это то, о чем говорили многие инвесторы и трейдеры в последние годы. Именно нестабильность и высокую волатильность ставили в укор «битку». К примеру, большая часть биткоин-адресов в данное время находится «в минусе», потому что очень многие докупались в рамках последнего «бычьего» тренда по высоким ценам. Но «бычий» тренд закончился, и начался «медвежий». А «медвежий» тренд означает то, что большинство участников рынка продают, а не покупают. Однако последние несколько месяцев позволяют задаться вопросом, а нужен ли такой биткоин миру? Что если криптовалюта будет действительно абсолютно стабильна и не будет прыгать на 5-10 тысяч долларов в сутки? Ведь большинство владельцев биткоина используют его как раз, как средство максимально быстрого обогащения, а не как средство для расчетов. Биткоин действительно удобен для платежей и переводов в интернете. Комиссии по сравнению с банковским сектором минимальны, скорость перевода – максимальна. Это удобно, но так ли много людей в мире делают транснациональные переводы? Многие ли будут конвертировать фиатные деньги в криптовалюту, чтобы сделать перевод или оплатить товар или услугу? Мы считаем, что падение волатильности может сыграть с биткоином злую шутку. Если он действительно перестанет демонстрировать гиперволатильность, он станет просто еще одним инвестиционным инструментом, прибыли от которого нужно ждать годами. Очень многие «хомячки» покинут рынок и пойдут искать новые ниши. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Фунт провалился на разочаровывающих PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1302 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в районе 1.1302 не заставили себя долго ждать, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось после слабых данных по PMI и уровень 1.1302 был пробит, но получить сигнал на продажу там так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Индекс деловой активности в секторе услуг, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс PMI будут заправлять рынком. Наверняка по США отчеты выйдут куда лучше, чем по Великобритании, что позволит американскому доллару укрепить свои позиции еще больше. Выступление министра финансов Дж. Йеллен также не останется без внимания трейдеров, так как ее отношение к инфляции может в очередной раз подтвердить правильный подход ФРС к процентным ставкам. На этом фоне открывать длинные позиции рекомендую только при формировании ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1274, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это позволит войти в покупки в расчете на еще один рывок вверх тест нового сопротивления 1.1342, образованного по итогам первой половины дня. От него и зависит: продолжит ли фунт пятничный рост, либо пара вновь зависнет в рамках бокового канала. Прорыв и тест 1.1342 приведет к сигналу на покупку целью которого будет область 1.1403 – максимум этой недели. Прорыв и тест сверху вниз 1.1403 откроет прямую дорогу в район 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики по США и ястребиных комментариев Джанет Йеллен, а также отсутствия покупателей на 1.1274, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1210. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1137, либо в районе минимума 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в попытке укрепить контроль над рынком после слабой статистики и сокращению активности в сфере услуг Великобритании, но движение вниз дается им с большим трудом. Теперь основной задачей будет защита нового сопротивления 1.1342, на которое им нужно бросить все силы – особенно, если данные по США окажутся хуже прогнозов экономистов. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в этом районе, что позволит получить сигнал на продажу в расчете на выход к минимуму 1.1274. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона даст хорошую точку входа с продолжением падения пары и выходом на 1.1210, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1342 в ходе американской сессии, быки попытаются вернуться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление сопротивления 1.1403. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить рынок за собой.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Евро торгуется в канале после данных PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9832 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Движение вниз и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, но до роста пары дело так и не дошло. Слабые данные по активности в странах еврозоны навредили восходящему потенциалу евро, так что получилось выйти лишь в безубыток. Прорыв и обратный тест 0.9832 дал сигнал на продажу, но и там, после движения вниз на 15 пунктов, давление на евро быстро закончилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Индекс деловой активности в секторе услуг, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс PMI будут заправлять рынком. Наверняка по США отчеты выйдут куда лучше, чем по еврозоне, что позволит американскому доллару укрепить свои позиции. Выступление министра финансов Дж. Йеллен также не останется без внимания трейдеров. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9816, образованной по итогам первой половины дня, будет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления к сопротивлению 0.9859. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже в ходе американской сессии в случае, если данные по США сильно разочаруют. Никто не отменял и сохранения бычьего аппетита, связанного с вероятностью более агрессивного повышения ставок со стороны ЕЦБ. Удар по стоп-приказам спекулятивных медведей образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9896. Выход выше 0.9896 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9816, а именно там проходят средние скользящие, покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к падению пары в район 0.9784. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9747, либо еще ниже – в районе 0.9706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи попытались вернуть контроль над рынком после слабых данных, но вышло не очень. Теперь многое зависит от статистики по США и от того, как продавцы проявят себя в районе ближайшего сопротивления 0.9859. Поэтому продавать во второй половине дня советую лишь на коррекции после формирования ложного пробоя и неудачного закрепления выше 0.9859. Это придаст уверенности действиям крупных игроков и столкнет евро в район 0.9816. Закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к 0.9784. Самой дальней целью выступит область 0.9747, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9859, ситуация нормализуется и скорей всего быки попытаются прорваться уже выше недельного максимума. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9896. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернутся в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы не оценили кадровую политику Си Цзиньпина

Чувство раздражения охватило китайские рынки, поскольку президент Си Цзиньпин решил пополнить ряды своих лидеров лоялистами, при этом акции в Гонконге достигли худшего дня со времен мирового финансового кризиса 2008 года, а юань ослаб до 14-летнего минимума.Индекс Hang Seng China Enterprises, индикатор китайских акций, котирующихся в Гонконге, упал на 7,3%, показав худший показатель после любого съезда Коммунистической партии с момента создания индекса в 1994 году. Иностранные инвесторы бежали с материковых рынков, продавая рекордное количество акций через торговые связи в Гонконге привело к потере индекса CSI 300 почти на 3%. Юань на суше упал на целых 0,6%, до самого низкого уровня с января 2008 года.Обвал рынка после перестановок, который подчеркнул неоспоримую власть Си Цзиньпина над правящей партией, демонстрирует глубокое разочарование в связи с вероятным продолжением политики, основанной на нулевом уровне Covid и государственных компаниях. Акции технологических гигантов Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Meituan упали более чем на 11%, поскольку инвесторы по-прежнему скептически относятся к тому, что Си и его союзники будут стремиться к омоложению частного предпринимательства."Рынок обеспокоен тем, что с избранием такого большого числа сторонников Си, неограниченная способность Си проводить политику, которая не благоприятствует рынку, теперь укрепилась", -- сказал Джастин Тан, глава отдела азиатских исследований United First Partners.В то время как назначение союзников Си Цзиньпина на ключевые посты может помочь ускорить выполнение основных задач, добавление сторонников Covid Zero в Постоянный комитет Политбюро снижает вероятность любого раннего ослабления ограничений, связанных с Covid.Иностранцы в понедельник через торговые связи с Гонконгом было продали акций материковой части страны на сумму 17,9 млрд юаней (2,5 млрд долларов), что стало рекордным показателем с 2016 года.Падение китайских акций контрастирует с мировыми акциями, которые показали свои лучшие недельные показатели с июля на прошлой неделе. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, китайский индекс Hang Seng торгуется на самом низком уровне по отношению к S & P 500 с 2001 года.Множество ключевых экономических данных Китая -- опубликованных в понедельник после резких задержек на прошлой неделе показали неоднозначное восстановление. Экономика росла быстрее, чем ожидалось, в третьем квартале, при этом промышленная активность улучшилась, несмотря на ограничения, связанные с Covid, и спад в сфере недвижимости, но розничные продажи ослабли.Экономисты по-прежнему с опаской относятся к будущему росту, учитывая продолжающиеся карантины против Covid. Власти приостановили очное обучение и питание в ресторанах в одном из районов в центре Гуанчжоу, что вызвало опасения по поводу возможных сбоев в работе южного производственного центра."Рынок Гонконга переживает момент панических распродаж", -- сказал Дики Вонг, исполнительный директор по исследованиям Kingston Securities Ltd. "В то время как Китай опубликовал макроэкономические данные, которые превзошли ожидания, рынок находится на пути вниз, поскольку перестановки в руководстве и напряженность в отношениях между Китаем и США продолжают снижать настроения и усиливают неопределенность".На валютном рынке офшорный юань снова приближается к своему слабому пределу торгового предела в 2% вокруг фиксинга, сигнализируя о росте медвежьих настроений по отношению к валюте. Народный банк Китая установил фиксинг на уровне 7,1230 за доллар в понедельник, что слабее, чем недавний показатель около 7,11 за доллар.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 0,99GOLD - возможно на повышение до 1682Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD «торгуется вблизи отметки 0.6292, пробив сильный краткосрочный уровень поддержки 0.6308 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая сильный медвежий импульс и общую нисходящую динамику AUD/USD, можно ожидать дальнейшего снижения. Более консервативные продавцы AUD/USD, вероятно, решат дождаться пробоя сегодняшнего внутридневного минимума 0.6273. В альтернативном сценарии AUD/USD после пробоя уровня сопротивления 0.6308 возобновит коррекционный рост с целями на уровнях сопротивления 0.6415, 0.6455, 0.6477 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Рост выше уровня сопротивления 0.6545 (локальные максимумы и ЕМА50 на дневном графике) маловероятен. *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6273, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6308, 0.6400, 0.6415, 0.6455, 0.6477, 0.6500, 0.6545 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.6270. Stop-Loss 0.6330. Take-Profit 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6330. Stop-Loss 0.6280. Take-Profit 0.6400, 0.6415, 0.6455, 0.6477, 0.6500, 0.6545 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Премьериада в Великобритании и красный окрас индексов PMI

Фунт в паре с долларом начал торговую неделю с северного гэпа, протестировав 14-ю фигуру. При этом ещё в пятницу медведи пытались закрепиться в области 10-го ценового уровня. Но не судьба: сложившийся фундаментальный фон не способствует развитию южного тренда, несмотря на политический кризис, который разразился в этом месяце в Великобритании. Впрочем, британские события политического характера, собственно, и стали причиной текущего укрепления фунта. Напомню, что на прошлой неделе премьер-министр Лиз Трасс на 45-й день своего правления заявила о том, что подаёт в отставку. Одиозный антикризисный план, который предусматривал снижение налогов, похоронил политическую карьеру главы правительства. Фунт неоднозначно воспринял данную новость. С одной стороны, именно Трасс стала причиной обвала валюты – пара gbp/usd в конце сентября снизилась до исторического минимума, до отметки 1,0345. При этом премьер подверглась широкой критике за свои налоговые инициативы, из-за чего ей пришлось в спешном порядке поменять министра финансов и отказаться от заявленных ранее бюджетных планов. В целом, шестинедельный период её премьерства сопровождали хаотичные политические решения, поэтому объявленный «Happy End» позволил фунту укрепить свои позиции. Но одновременно с уходом Трасс на горизонте замаячила фигура Бориса Джонсона, который этим летом со скандалом покинул Даунинг-стрит. Британская валюта снова оказалась под давлением, но в данном случае скорее из-за политической неопределённости. Однако вчера стало известно о том, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру. Согласно его версии, он не смог договориться с основными кандидатами на должность, чтобы «сообща действовать в интересах нации». По другой версии, Джонсон не смог заручиться поддержкой необходимого количества депутатов-консерваторов в Палате общин. Так или иначе, но факт остаётся фактом: после того как Борис сошёл с дистанции, в предвыборной гонке появился явный фаворит. С большой долей вероятности можно предположить, что следующим премьером Великобритании станет Риши Сунак. И на данный момент – это неплохая новость для британской валюты. В пользу Сунака играет его хорошее оксфордское образование, системность и опыт работы в государственных структурах, особенно в сфере экономики, т.к. он занимал должность министра финансов в кабинете Бориса Джонсона. На фоне таких новостей фунт в паре с долларом сегодня протестировал 14-ю фигуру. Однако покупатели gbp/usd не смогли развить восходящее движение. Подвела макроэкономическая статистика. Опубликованные сегодня индексы PMI вышли в «красной зоне», оказав давление на британскую валюту. Показатели обновили многомесячные минимумы, отразив состояние национальной экономики. Так, индекс PMI для производственной сферы оказался на отметке 45,8 пункта (при прогнозе спада до 47,9 пункта). Это самый слабый результат с мая 2020 года. Аналогичную динамику продемонстрировал индекс PMI в сфере услуг: он снизился до 47,5 пункта. Здесь также был зафиксирован многомесячный минимум – это самый слабый темп роста с января 2021 года. Композитный индекс PMI вышел на отметке 47,2 пункта (минимум с февраля прошлого года). Здесь необходимо напомнить, что согласно последним опубликованным данным, объём ВВП Британии в месячном исчислении в августе сократился на 0,3%. Аналогичную динамику (-0,3%) показатель продемонстрировал и в квартальном выражении. Разочаровали и индикаторы промышленного производства. В месячном выражении индикатор снова «нырнул» в отрицательную область, оказавшись на отметке -1,8% (данный компонент находится в отрицательной области третий месяц подряд). Такая же ситуация сложилась и в сфере перерабатывающей промышленности. При этом инфляция продолжает ставить рекорды: общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 0,5%, а в годовом – на отметке 10,1% (в предыдущем месяце он был на уровне 10,0%). Это многолетний рекорд: индикатор продемонстрировал самый сильный темп роста с апреля 1982-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 6,5%. Данный результат является 30-летним максимумом. Таким образом, пресловутый «призрак стагфляции» продолжает пугать инвесторов. Опубликованные сегодня индексы PMI не позволили покупателям gbp/usd развить восходящее движение, но при этом они не вернули цену на пятничный уровень, то есть в область 11-12 фигур. Политический фактор сдерживает пару от сваливания, даже не смотря на публикацию крайне негативного макроэкономического релиза (который дополнил и без того печальную картину). С точки зрения техники, пара gbp/usd на дневном графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Уровень поддержки расположен на отметке 1,1180, которая соответствует средней линии Bollinger Bands, совпадающей с линией Tenkan-sen. Ближайшим уровнем сопротивления выступает верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике 1,1370. Основным ценовым барьером является таргет 1,1520 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Учитывая информационный фон, связанный с возможным (вероятным) избранием Риши Сунака на должность премьер-министра Великобритании, лонги по паре gbp/usd находятся в приоритете.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в начале новой торговой недели

Несмотря на позитивную китайскую макро статистику, опубликованную сегодня утром (ВВП Китая в 3-м квартале уверенно прибавил +3,9%, что оказалось даже выше прогноза о росте на +3,4%), китайский юань резко ослаб в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии. За ним последовали и основные сырьевые валюты (канадский, новозеландский, австралийский доллары). Снижение фьючерсов на основные мировые фондовые индексы, несмотря на бычий гэп на открытии сегодняшнего торгового дня, также не способствует укреплению сырьевых валют. В этом смысле характерно выглядит падение пары AUD/USD. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 0.6292, пробив сильный краткосрочный уровень поддержки 0.6308 (см. «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.10.2022». Опубликованная вчера поздно вечером (22:00 GMT) не очень убедительная австралийская макро статистика и выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента таже способствуют ослаблению австралийской валюты и падению AUD/USD: индекс деловой активности PMI в сфере услуг (от Commonwealth Bank) в октябре снизился до 49,0 (с 50,6 в сентябре), а аналогичный показатель PMI в секторе обрабатывающей промышленности (от S&P Global) сократился с 53,5 до 52,8, составной PMI (от Commonwealth Bank) снизился до 49,6 с 50,9 в сентябре. Напомним, что значение показателей ниже 50 говорит о замедлении бизнес-активности. В свою очередь, помощник управляющего Резервного банка Австралии Кристофер Кент заявил, что «совет РБА ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период», но «размер и сроки повышения ставок будут зависеть от поступающих данных». Такая «размытая» формулировка тезиса о перспективах процентной ставки РБА не может служить основанием для сколь-нибудь значительного укрепления AUD, в то время как другие крупнейшие мировые центральные банки агрессивно повышают свои процентные ставки. Пока что это – основной инструмент этих центральных банков в их усилиях по сдерживанию высокой и продолжающей расти инфляции. Как следует из опубликованных на прошлой неделе данных, занятость в Австралии выросла меньше, чем ожидалось. Экономисты считают, что восстановление рынка труда Австралии застопорилось в сентябре. По их мнению, повышение ставки РБА на 25 базисных пунктов является наиболее вероятным сценарием в ноябре, а ослабление рынка труда повышает вероятность паузы в цикле повышения процентной ставки РБА в конце года.Важным фактором здесь будут данные по инфляции за 3-й квартал, которые будут опубликованы в среду (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022). А из новостей на сегодня, которые могут повысить волатильность в паре AUD/USD, будет публикация в начале американской торговой сессии индексов PMI (от S&P Global) - составного, в производственном секторе и в секторе услуг экономики США. Их относительный рост, особенно в зону выше отметки 50, придаст доллару дополнительный бычий импульс, хотя он и будет, скорее всего, краткосрочного характера. Слабые индексы PMI, наоборот, окажут негативное влияние на USD, впрочем, также краткосрочное. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Среднесрочный технический анализ валютной пары #USDCHF

#USDCHFНа скрине графика – котировки валютной пары #USDCHF к моменту закрытия торговой сессии 21.10.2022 на дневном (D) чарте. На графике сохранены геометрические построения от предыдущего технического анализа от 13.10.2022. Теоретическая расчетная цель котировок 1,0214, после которой тренд должен изменить знак на противоположный и начать нисходящее движение в среднесрочном периоде к новой цели 0,9605. Как показано на графике, цель может быть достигнута (при сделанных допущениях) в т.ч. и 21.03.2023.Расчетный максимум 1,0214, был рассчитан из 8-летней истории котировок, и он приблизителен (есть сомнения в точности построения верхней наклонной линии синего цвета – ключевого динамического уровня сопротивления).Все целевые расчеты торговых инструментов производятся на основе оригинальной методологии, т.н. «теории фрактальных экстремумов», разработанной мной в рамках инициативного проекта в период с 2015–2022 г.г. Одно из замечательных свойств метода – история котировок финансового инструмента позволяет рассчитать отдельные экстремальные области котировок с высокой точностью.Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

В пятницу было образовано огромное количество отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1174 и 1.1124 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1174 не заставили себя долго ждать. Там образовался сигнал на покупку, который привел к рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось, а повторный тест 1.1174 прошел без обратного обновления, так что в короткие позиции мне войти не удалось. Активная защита быками поддержки 1.1124 дала сигнал на покупку, но отскок вверх составил порядка 25 пунктов, после чего фунт вернулся назад в район 1.1124. Во второй половине дня мы увидели резкий рост на 1.1215, где ложный пробой дал отличный сигнал на продажу с падением к 1.1149, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Защита покупателями 1.1149 привела к сигналу на покупку, что вылилось в восстановление фунта назад на 1.1215 – еще 50 пунктов прибыли. К середине американской сессии фунт обновил сопротивление 1.1284, где неудачная попытка закрепления дала еще один сигнал на продажу с движением вниз на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта выкупили дно в районе 1.1066 и сейчас посматривают на ближайшее сопротивление 1.1387. Но впереди важные данные по активности в Великобритании, которые могут навредить их планам. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг и индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании. Очень важно, начнет ли сокращаться активность в секторе услуг, на который приходится львиная доля экономики, или нет. Если да, британский фунт может значительно просесть по отношению к доллару США. Также нужно обратить внимание на композитный индекс PMI Великобритании и на выступление замглавы Банка Англии Рамсдена. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1302, который был образован по итогам азиатской сессии, даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1387. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все потери прошлой недели, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1429 и перспективой обновления 1.1488. Самой дальней целью быков выступит 1.1539 – новый месячный максимум. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1302 на фоне слабых данных по Великобритании, давление на пару быстро вернется, что приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1220, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1137, либо еще ниже – в районе 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сумели сегодня отбиться в районе 1.1387, но этого мало, и вряд ли без возврата 13-й фигуры им удастся удержать контроль над рынком. Оптимальным сценарием для продажи сегодня, конечно же, будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1387, который может произойти после выхода разочаровывающей статистики по активности в экономике Великобритании. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1302, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будут хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1220, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1387 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1429. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1155.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Разногласия между голосующими членами Федеральной резервной системы

Волатильность рынков прошлой недели была основана на разногласиях между голосующими членами Федеральной резервной системы, когда они обсуждали, следует ли уменьшать размер повышения процентной ставки на декабрьском заседании FOMC. Конечно, нет единого мнения относительно будущих действий в отношении темпов и размера, с которыми Федеральная резервная система продолжает повышать свою ставку по фондам Федерального резерва.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система повысит базовую ставку еще на 75 базисных пунктов в ноябре, составляет 96,5%. Инструмент FedWatch выводит свои вероятности на основе цен на фьючерсные контракты федеральных фондов и дает отличные результаты в прошлых прогнозах.Недавнее изменение произошло в вероятном размере повышения ставки в декабре, который за последнюю неделю резко изменился. Этот индикатор в настоящее время прогнозирует, что вероятность того, что базовая процентная ставка ФРС будет между 425 и 450 базисными пунктами, составляет 51,9%, в середине прошлой недели вероятность составляла всего 24,2%.В то же время по прогнозу инструмента FedWatch: вероятность того, что ставка по федеральным фондам будет между 450 и 475 базисными пунктами к концу 2022 года, составляет 46,3%. Это сильно отличается от прогноза середины прошлой недели, который указывал на вероятность 75,4%. Что вызвало резкое изменение цен на фьючерсные контракты федеральных фондов за последние 24 часа. Это стало новым предположением среди чиновников Федеральной резервной системы относительно того, следует ли начинать уменьшать размер повышения ставки в декабре, а также повышения ставки в следующем году.В пятницу было опубликовано Wall Street Journal: «Чиновники Федеральной резервной системы готовятся к очередному повышению процентной ставки на 0,75 процентного пункта на своем заседании 1-2 ноября и, вероятно, будут обсуждать, следует ли и как намекать о планах утверждения меньшего повышения в декабре».В статье также говорится о том, что некоторые официальные лица начали озвучивать своё желание замедлить темпы повышения ставок в ближайшее время и прекратить повышать ставки в начале следующего года. Беспокойство среди более голубиных чиновников Федеральной резервной системы вызывает их желание снизить риск. Те, кто выступает против каких-либо изменений в их нынешнем ястребином темпе повышения ставок, считают, что такие дискуссии вести еще слишком рано, потому что инфляция укоренилась, и пока еще постоянна.Глава ФРС Кристофер Уоллер ранее в этом месяце сказал: «У нас будет очень вдумчивое обсуждение темпов ужесточения на нашем следующем заседании». Это делает интересным тот факт, что пятничная статья Wall Street Journal имела такой большой вес, когда было общеизвестно, что дискуссия о темпах ужесточения денежно-кредитной политики имела место.Всю прошлую неделю аналитики сосредотачивались на недавних заявлениях президентов различных банков Федеральной резервной системы, указывающих на желание довести базовую процентную ставку до 450–475 базисных пунктов, прежде чем принимать какое-либо решение. Это может произойти только в том случае, если они поднимут ставки на 75 базисных пунктов на следующих двух заседаниях FOMC.Вот почему пятничная статья в Wall Street Journal под названием «ФРС намерена повысить ставки на 0,75 пункта и обсудить размер будущих повышений» оказала огромное влияние. Одна из возможностей заключается в том, что Wall Street Journal также сообщил, что «два чиновника Федеральной резервной системы недавно начали излагать доводы в пользу осторожности при повышении процентных ставок».Что бы ни послужило причиной публикации этой статьи, неоспоримым фактом является то, что она сыграла важную роль в резком повышении цен на золото и серебро. Кроме того, это оказало сильное влияние на акции США: Dow прибавил 748,97 пункта или 2,47%:S&P 500 — 2,28%:а составной индекс NASDAQ — 2,89%:Поскольку для повышения ставки Федерального резерва по фондам Федеральной резервной системы требуется голосование, в ходе которого большинство членов с правом голоса вынесут решение в пользу повышения, участники рынка сосредоточатся на ноябрьском заявлении FOMC, а также заявлениях председателя Пауэлла на пресс-конференции по завершении ноябрьского заседания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс