Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (25.10.2022 - 31.10.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3681.82-3689.09 и 3751.73-3760.62. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 3789.69-3796.20, и в настоящий момент SNP500 торгуется внутри указанного диапазона, что указывает на временную неопределенность. Но если SNP500 «упадет» в диапазон выгодных цен, то объемы последнего импульса будут явным недостатком при возможном входе в покупки. Необходимо будет сокращать инвестиционные риски и работать меньшей плотностью.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3762.94.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3712.94.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2022- 3814.19. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 3882.69.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3712.94-3762.94, Take Profit 1-3814.19, Take Profit 2-3882.69. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3702.94) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3612.94).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11022.5-11212.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам11074.3-11110.9 и 11136.8-11169.1. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11308.2.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11120.7.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.10.2022- 11495.7. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 11795.0.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11120.7-11308.2, Take Profit 1-11495.7, Take Profit 2-11795.0.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11083.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (11745.7). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (25.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63131-0.63218. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63661.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63211.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2022- 0.64111. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64656.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63211-0.63661, Take Profit 1-0.64111, Take Profit 2-0.64656.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56628-0.56717. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56906.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.57256.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.10.2022-0.56555. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.55811.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.57256-0.56906, Take Profit 1-0.56555, Take Profit 2-0.55811. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37694-1.37819. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.37382-1.37499, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36622.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37185.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.10.2022-1.36065. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35576.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36622-1.37185, Take Profit 1-1.36065, Take Profit 2-1.35576.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт выросли на фоне слабой статистики по США. Видеопрогноз на 25 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9896 приведет к росту евро в район 0.9948 и 0.9990 Прорыв 0.9855 приведет к распродажам евро в район 0.9816 и 0.9784 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1339 приведет к росту фунта в район 1.1403 и 1.1488 Прорыв 1.1274 приведет к распродажам фунта в район 1.1210 и 1.1137 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловых ожиданий Германии Оценка текущей ситуации в Германии Индекс делового климата IFO Германии Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании США: Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний Индекс доверия потребителей CB Выступление министра финансов Дж. Йеллен Выступление К. Уоллера из ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1302 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1302 не заставили себя долго ждать, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось после слабых данных по PMI и уровень 1.1302 был пробит, но получить сигнал на продажу там так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Ложный пробой в районе сопротивления 1.1342 дал сигнал на продажу, после чего пара прошла вниз около 50 пунктов. Активная защита покупателей важной поддержки 1.1274 позволила получить хорошую точку входа на покупку фунта в середине американской сессии, что привело к росту более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчет по индексу промышленных заказов (CBI) вряд ли как-то повлияет на валютный рынок. Для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1274. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1339, без которого покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о продолжении восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1339, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1403, а там и рукой подать до месячного сопротивления 1.1488, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1539, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1274, а этот уровень уже более пяти раз тестировался за последние сутки, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1210. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1137, либо в районе минимума 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вполне возможно, что новые реформы нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сумеют оживить фунт и придадут ему сил, однако действия Банка Англии, направленные на подавление инфляции и соответственно темпов роста экономики, являются серьезным якорем для крупных игроков. Важной задачей медведей сегодня является защита сопротивления 1.1339, образованное по итогам вчерашнего дня. Продавцам нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.1339 образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1274, пробой которой состоится с минуты на минуту. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1210. Более дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1339, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район недельного максимума 1.1403. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1488. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на проблемы для покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1339 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.10.2022

Новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак, что в общем-то было вполне ожидаемым. Главной проблемой для Соединенного Королевства на данный момент является экономика, и бывший казначей правительства кажется наиболее подходящим и компетентным человеком, способным вывести страну из кризиса. Но пока на рынках это никак не сказалось. Отчасти из-за того, что инвесторы ждут сегодняшнего выступления Риши Сунака, которое состоится после его встречи с королем и официальным вхождением в должность. Вполне возможно, что уже в ходе своего первого официального выступления он сделает ряд заявлений относительно планов по исправлению ситуации в экономике. Характер которых и будет определять настроения инвесторов. Если же этого не произойдет, то рынок продолжит стоять на месте. И этот вариант является наверное наиболее реалистичным. Новому премьер-министру еще предстоит сформировать кабинет министров. Скорее всего, какие-то программные заявления последуют лишь ближе к концу недели.Валютная пара GBPUSD в очередной раз отскочила от нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Это привело к обратному ходу, вследствие которого котировка локально опустилась ниже отметки 1.1270. Исходя из поведения цены, можно предположить, что рынок все еще находится на поводу спекулянтов, на это указывает объем суточной волатильности, так и недавний ценовой разрыв.Несмотря на ценовой откат технический инструмент RSI H4 продолжил движение в район верхней области индикатора 50/70 что указывает на преобладающий интерес к длинным позициям по фунту стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, четкого сигнала о направление движения нет.Ожидания и перспективыВ данной ситуации ГЭП служит районом поддержки относительно которого был сформирован застой. Для того чтобы возник рост объема коротких позиций, что в перспективе стимулировало бы продавцов по фунту стерлингов, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1230 в четырехчасовом периоде.Восходящий сценарий на данный момент ограничен нижней границей района сопротивления 1.1410/1.1525. Тем самым если бы котировка удержалась выше отметки 1.1410 в четырехчасовом периоде, то фунт как минимум мог бы подрасти к верхней границе района 1.1525, с возможностью его пробоя.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже, за счет отскока цены от района сопротивления в период минувшего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжают

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9832 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Движение вниз и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, но до роста пары дело так и не дошло. Слабые данные по активности в странах еврозоны навредили восходящему потенциалу евро, так что получилось выйти лишь в безубыток. Прорыв и обратный тест 0.9832 дал сигнал на продажу, но и там, после движения вниз на 15 пунктов, давление на евро быстро закончилось. Во второй половине дня, после выхода слабой статистики по США, произошел рост евро. Прорыв и закрепление на 0.9859 привело к сигналу на покупку, который вылился в рост более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сегодня выходит очередной ряд статистики по Германии, которая может негативно сказаться на перспективах роста европейской валюты по аналогии со вчерашним днем, когда данные по PMI не позволили быкам пробиться к новым недельным максимумам. Обратить внимание стоит на индекс деловых ожиданий, индекс оценки текущей ситуации и индекс делового климата от IFO. Снижение показателей, которое скорей всего и произойдет, наверняка приведет к движению пары вниз в район ближайшей поддержки 0.9855, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9896, протестированное уже три раза за последние сутки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к новому максимуму в район 0.9948, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9990. Самой дальней целью выступит область 1.0040, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9855, хоть ситуация еще не вернется под контроль продавцов, но поводов для паники будет достаточно. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление на евро, но получается это довольно плохо – происходит это даже на фоне слабой фундаментальной статистики по еврозоне. В последнее время трейдеры все больше реагируют на плохие данные по США, и на это есть ряд объективных причин: скатывание экономики в рецессию все больше укрепляется в умах инвесторов. Основной задачей медведей на сегодня будет сохранение евро в рамках бокового канала. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9896, рост к которому может произойти в случае сильной статистики по Германии. Неудачное закрепление на 0.9896 приведет к движению евро вниз в район 0.9855 – середина бокового канала, образованная по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9896, а этот уровень тестировался уже трижды, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9948. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9990, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.982. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9900 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Риши Сунак

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже торговалась максимально сложно. При чем, если пара евро/доллар во второй половине немного подросла на основании слабой макроэкономической статистики из-за океана, то фунт/доллар обошелся без этого, что лишний раз доказывает тот факт, что обе пары сейчас торгуются неадекватно. Пусть не пугает это слово «неадекватно» трейдеров, мы хотим всего лишь сказать, что в данное время движения таковы, что их сложнее отыгрывать, чем в обычное время. Вспомните, когда фунт проходил по 200 пунктов в день трендово, как приятно было открывать любые позиции! Но те времена канули в лету. Сейчас обе пара, скорее всего, консолидируются, а трейдеры разрабатывают новые тактики торгов. И евро, и фунт находятся сейчас в таком положении, когда дальнейшее падение уже не очевидно, а для покупок нет никаких причин. Тем временем, сегодня утром стало известно, что новым премьер-министром даже безо всяких выборов станет Риши Сунак. Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов, таким образом Сунак остался единственным кандидатом и автоматически победил. Посмотрим, что сможет сделать на посту премьер-министра этот человек. Торговых сигналов по фунту в понедельник было меньше, чем по евро, что даже хорошо. Однако первые два торговых сигнала около уровня 1,1354 точно также оказались ложными и не дали возможности трейдерам даже Stop Loss выставить по открытым сделкам. Обе закрылись в убытке. Третий сигнал отрабатывать уже не следовало, так как первые два оказались ложными. Еще раз напоминаем, что движения на этой неделе могут быть максимально «рваными» и сложными, что следует учитывать при входе в рынок. Лучше всего виден характер движения пары на 4-часовом ТФ – флэт. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,6 тысячи контрактов BUY и открыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 12,9 тысячи, что для фунта достаточно много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 40 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 25 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Скучный понедельник без ярких всплесков на американской сессии. Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Выборы, выборы...Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар торгуется очень неадекватно. Цена часто меняет направление движения и проходит внушительные расстояния в каждом из них. Также игнорируются линии индикатора Ишимоку, что говорит все о тех же «качелях». На 25 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1179) и Киджун-сен(1,1231) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, сегодня еще больше вероятность того, что мы увидим новые «качели». Для фунта стерлингов и доллара на этой неделе практически не осталось важных макроэкономических событий, поэтому до конца недели трейдерам практически не на что будет обратить свое внимание. Вероятность флэта также растет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Качели»

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар вновь успела поторговаться в разные стороны. Формальная причина именно для таких движений была, так как утром в Евросоюзе были опубликованы слабые индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а во второй половине дня – аналогичные американские. Однако напомним, что в последние несколько дней обе основные пары торгуются очень неадекватно и труднопрогнозируемо. Очень часто мы наблюдаем внутридневные развороты, коррекции, откаты. Естественно, когда пара меняет направление движения по 10 раз за сутки, торговать становится очень сложно. Европейская валюта продолжает свой рост, который лучше всего будет охарактеризовать, как «с горем пополам». Видно, что рынок по-прежнему не понимает, на основании чего ему покупать евро? Да, на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором ставка будет повышена на 0,75% с вероятностью почти 100%. Но ведь и ФРС повысит свою ставку в начале ноября. И ставка ФРС все равно гораздо выше ставки ЕЦБ. Поэтому мы по-прежнему не рассчитываем на сильный рост евровалюты, а вот «качели», похоже, уже начались. В принципе, на 5-минутном ТФ отлично виден характер движения пары в понедельник. Все торговые сигналы сформировались около одного уровня 0,9844, а их было целых 8. Это, как минимум, говорит о том, что цена очень много времени провела около уровня 0,9844, не это ли признак флэта? Правда на американской торговой сессии котировки все же ушли немного вверх(сразу после публикации деловой активности), но потом начался все тот же флэт. Таким образом, трейдеры могли попытаться отработать только первые два сигнала. В обоих случаях цене не удалось даже 15 пунктов пройти в верном направлении, поэтому обе сделки закрылись в небольшом убытке. Еще раз призываем всех в ближайшее время торговать очень осторожно. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Скучный понедельник без ярких всплесков на американской сессии. Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Выборы, выборы... Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара начала формирование новой восходящей тенденции, но при этом движение больше похоже на «качели». Напомним, что в периоды падения пары таких проблем обычно не существует, так как вниз она движется с куда большей охотой, чем вверх. Поэтому мы по-прежнему считаем, что на сильный рост пары рассчитывать очень сложно. Он может продолжаться некоторое время, но доллар все равно выглядит предпочтительнее. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9754) и Киджун-сен(0,9800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 октября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или отчета. Таким образом, сегодня еще больше вероятность того, что мы увидим флэт или «качели». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от ФРС, Банка Англии и ЕЦБ на ближайших заседаниях?

Приближается время заседаний всех трех центральных банков, которые нас интересуют. Множество разговоров ходило в последнее время о том, насколько будут повышаться ставки на этот раз. В свете этих обсуждений очень интересно то, как рынок отреагирует на этих изменениях в денежно-кредитной политике. На мой взгляд приближается переломный момент. В США ставка выросла уже до 3%, что является уровнем «выше нейтрального». «Нейтральный» уровень – это уровень, при котором на экономику не создается давления из-за высоких ставок. Однако 3% мало, чтобы инфляция продолжала замедляться, поэтому я не сомневаюсь, что ФРС повысит ставку на 75 базисных пунктов еще минимум один раз. В Евросоюзе ситуация несколько иная, так как ЕЦБ начал повышать ставку гораздо позднее ФРС. Поэтому сейчас он находится только в самом начале пути к достижению 2%-ой инфляции. Но многие аналитики не верят в то, что европейский регулятор будет способен пройти свой путь. Если в США экономика очень сильна и хорошо восстановилась после кризиса пандемии, то в Евросоюзе экономический рост был более слабым, а власти ЕС очень сильно опасаются сокращения ВВП. На мой взгляд ЕЦБ будет балансировать между сохранением минимальных темпов роста экономики и максимально возможной процентной ставкой. Однако, так как сейчас ставка равняется всего 1,25% (ниже «нейтральной»), то на следующем заседании, которое состоится уже на этой неделе, ЕЦБ также может повысить ставку на 75 пунктов. Банк Англии не отстает от ФРС по количеству ужесточений, но отстает по их качеству. Ставка Банка Англии на данный момент равняется 2,25%, и ее можно назвать «нейтральной». Однако на последнем заседании несколько членов комитета по ДКП голосовали за повышение не на 50 пунктов, а на 75. Я думаю, что из-за растущей инфляции Банк Англии тоже решится поднять свою ставку на 75 пунктов. Что же получается? Все три банка с высокой степенью вероятности повысят ставки на 75 базисных пунктов. Такие решения регуляторов не дадут рынку оснований для отдачи предпочтений той или иной валюте. Ставки просто одновременно вырастут, разница между ними останется прежней. Другое дело, если один из банков не оправдает ожиданий рынка. Ближе всех к этому ЕЦБ и Банк Англии, которые вынуждены очень внимательно наблюдать не за инфляцией, а за экономическим ростом. Несмотря на то, что ВВП Евросоюза и Британии в последние месяцы и кварталы были положительными, именно оттуда поступает наибольшее количество сомнений в целесообразности жесткого повышения. Однако, я думаю, что на этот раз все три банка все же оправдают прогнозы аналитиков. Описанный мною выше сценарий не дает причин ожидать изменения волновых разметок в ближайшее время. Я опасаюсь, что мы еще долгое время будет находится в подвешенном состоянии, не понимая какой участок тренда сейчас строится. С текущих позиций оба инструмента могут еще раз усложнить понижательный участок тренда, а могут продолжить построение восходящего. Но этот восходящий может оказаться трех волновым, коррекционным, после быстрого завершения которого возобновится построение нисходящего тренда. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как понижательный участок тренда может усложниться в очередной раз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 октября 2022 года

По итогу понедельника евро так и не упал, закрыв день выше пятницы, выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, и выше сопротивления 0.9864. На текущий момент рынок пытается отыграть разность в настроениях ФРС, которая замедляет темп повышения ставки, и ЕЦБ, который уже послезавтра поднимает ставку на 0,75%. Правда, мы не знаем как отреагирует рынок де-факто на повышение ставки ЕЦБ, хотя формально настроения игроков явно оптимистичны. Этот оптимизм в техническом плане выражается в том, что в случае выхода цены над верхнюю границу ценового канала и над сопротивление 0.9950, у евро открывается цель 1.0050. Но если прорыва вверх не произойдёт, например, ЕЦБ повысит ставку лишь на 0,50%, о чём уже поговаривают в прессе, или с повышением ставки на 0,75% скопирует настрой ФРС и заявит, что дальше удерживание такого темпа для сжимающейся экономике не правильная затея, цена может легко развернуться в среднесрочное снижение с первой целью 0.9724.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над уровнем 0.9864, над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин в положительной области. Следим за развитием текущего роста цены. Покупки в текущей ситуации сопряжены с повышенным риском.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 октября 2022 года

Вчера фунт стерлингов выполнил задачу-минимум – закрыл разрыв на открытии недели. На текущий момент цена находится между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна (daily), а осциллятор Марлин настроен к росту. Линия Крузенштерна понизила наклон, как и цена формирует консолидацию. В такой ситуации весь диапазон в 330 пунктов между уровнями 1.1170 и 1.1500 для фунта выступает областью неопределённости, диапазоном широкой консолидации, хотя визуально формируется треугольник. Вероятно, неопределённость разрешится в четверг, когда ЕЦБ вынесет суждение по монетарной политике.На четырёхчасовом масштабе цена замешкалась на линии Крузенштерна, осциллятор Марлин здесь более явно показывает на нейтральность текущей ситуации. Нам остаётся ждать какое направление выберет цена уже только в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 октября 2022 года

Австралийский доллар всеми силами пытается поддержать восходящий импульс пятницы, поэтому вчера день был закрыт выше пятничного открытия и выше ближайшей линии ценового канала зелёного цвета. Следующим действием цены, если она намерена продолжить рост, должен стать выход над целевой уровень 0.6360. В этом случае может быть отработана цель 0.6439. Если цена так и не сможет удержать восходящий настрой, то снизится до линии ценового канала в район отметки 0.6250. Преодоление поддержки открывает следующую цель 0.6195. Осциллятор Марлин в нейтральной ситуации на нулевой линии.На четырёхчасовом графике цена разворачивается вверх явным образом: произошло закрепление над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин получил поддержку после вчерашнего снижения от нулевой линии, разворачивается вверх, сама линия Крузенштерна также разворачивается в рост. На фондовом рынке пока сохраняется интерес к риску, вероятно, он поддержит и сырьевые товары. Как следствие, австралийская валюта ещё может подрасти до четверга, когда ЕЦБ будет принимать решение по монетарной политике. Другое дело что у цены нет пространства для роста – ближайший уровень 0.6360 слишком близко, а следующий 0.6439 явно высоковат. Цена может избрать промежуточное решение – провести ретест вчерашнего максимума 0.6412.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Выборы, выборы...

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника тоже торговалась довольно спокойно. Начался день и торговая неделя с «гэпа» на 100 пунктов, который в течение дня был с легкостью закрыт, как часто и бывает. Из интересных макроэкономических событий можно выделить только индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые в очередной раз упали. Таким образом, падение самого британского фунта тоже достаточно логичное. Но, как и в случае с евровалютой, более интересно сейчас, как и куда двинется фунт далее. Обратите внимание, что после роста на 1100 пунктов несколько недель назад, было уже две попытки продолжить потенциальный восходящий тренд. Первая закончилась около уровня Мюррея «7/8» - 1,1414, то есть ниже последнего локального максимума. Вторая(вчера) закончилась тоже около уровня 1,1414. То есть даже с учетом роста на 1100 пунктов фунт не сумел обновить свои последние локальные пики. А это говорит о том, что глобальный нисходящий тренд все еще нельзя считать завершенным. Как мы уже говорили, ключевой поддержкой для британской валюты сейчас выступает критическая линия на 24-часовом ТФ. Выше нее удалось закрепиться, выше нее удалось удержаться. Поэтому фунт все еще сохраняет неплохие шансы на новый восходящий тренд. Но, как его начать или как его продолжить, если фундаментальный фон остается слабым? Фунт проигнорировал семь повышений ставки БА, какова вероятность, что новое повышение, каким бы оно ни было, он отработает ростом? Лиз Трасс ушла со своего поста, но где гарантия, что каденция Сунака будет более продуктивной и эффективной? Сунак – финансист, и можно не сомневаться, что он наведет порядок в экономике. Но помимо экономики есть также еще и геополитика, и другие сферы, которые требуют максимального внимания и контроля. Как это бывает, когда игнорируешь какую-либо сферу, можно спросить у Бориса Джонсона, который первые месяцы пандемии отказывался придавать ей значение. А потом выяснилось, что в британских больницах нет аппаратов ЭВЛ, многих медикаментов и даже банальных шприцов. Великобритания практически все активное время пандемии занимала первое место среди европейских стран по количеству заболеваний и смертей. Так что Сунак(если он выиграет выборы) – это не панацея. И уж тем более нельзя сказать, что приход Сунака – это однозначно хорошо для фунта. Борис Джонсон прилетел в Лондон и отказался участвовать в выборах. За публичными британскими политиками явно стоит какая-то более серьезная сила. Вспомним, что в начале прошлой недели Лиз Трасс в интервью Bloomberg заявила, что не собирается уходить в отставку. В четверг она сообщила, что уходит в отставку. Борис Джонсон, узнав эту «радостную» весть даже прервал свой отпуск в Доминиканской республике и примчался в Лондон. Однако уже на следующей день стало известно, что он не будет принимать участия в выборах, хотя, по его словам, у него есть необходимые 100 голосов от тори. Складывается впечатление, что кто-то, находящийся в тени, но обладающий огромным влиянием, подсказал Трасс покинуть свой пост, а потом остудил пыл Джонсона. Кто это, мы, конечно же, не узнаем, но пока что можно сказать, что этой силе угодно, чтобы премьер-министром стал со второй попытки Риши Сунак. Чего точно нельзя сказать о бывшем министре финансов, так это наличие харизматичности. Во главе страны должен стоять лидер, который пользуется доверием и популярности у населения. Джонсон, к примеру, не пользовался особой популярностью, но был харизматичен, умел заряжать энергией и продавливать необходимые решения в интересах страны. Что выйдет у Сунака, пока непонятно. Буквально несколько месяцев назад он проиграл выборы Лиз Трасс, то есть большинство консерваторов не хотело видеть его премьер-министром. Сейчас, получается, им придется отдать свои голоса за Сунака, потому что больше не за кого голосовать. Официально включилась в борьбу Пенни Мордонт, которая на прошлых выборах выбыла из гонки еще раньше Сунака, и в ее победу мало кто верит. В общем, в Британии все, как обычно, без политического каламбура никак. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 182 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». Во вторник, 25 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1098 и 1,1464. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток движения вниз. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на покупку с целями 1,1414 и 1,1464 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1169 и 1,1098. В данное время высока вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Скучный понедельник без ярких всплесков на американской сессии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Скучный понедельник без ярких всплесков на американской сессии.

Валютная пара EUR/USD в понедельник «успокоилась» после волатильных четверга и пятницы. Торговля протекала в основном немного выше скользящей средней линии, и серьезных ценовых изменений не наблюдалось. Также не было уже привычного для всех всплеска волатильности на американской торговой сессии. Однако главное сейчас четко понимать, с каким движением мы имеем дело. С нашей точки зрения, мы наблюдаем сейчас некую форму «качелей» - цена часто откатывается, часто разворачивается, часто корректируется, а четкого тренда нет. Формально, небольшой восходящий уклон в движении есть. Однако мы говорили на прошлой неделе, что пара евро/доллар сейчас просто консолидируется около 98-го уровня. На иллюстрации выше отлично видно, что каждый следующий виток движения слабее предыдущего. Все это может закончиться банальным флэтом. В прошлой статье мы уже говорили, чего можно ожидать от текущей недели. Важных фундаментальных событий будет немного, выделить можно только заседание ЕЦБ. Проблема каждого заседания центрального банка заключается в том, что решение, которое будет принято, зачастую известно заранее. Вот и сейчас, соцопросы среди экономистов показывают, что практически все верят в повышение ставки ЕЦБ на 0,75%. Мы согласны с этим прогнозом, так как инфляция в ЕС продолжает расти, а ставка выросла еще слишком слабо, чтобы рассчитывать в ближайшее время на серьезное замедление темпов роста цен. Однако поможет ли европейской валюте повышение ставки на 0,75%? Напомним, что цена продолжает располагаться очень недалеко от своих 20-летних минимумов. Это означает, что быков на рынке нет или почти нет. ЕЦБ уже два раза повысил ставку, при чем не «для галочки», а на 1,25% суммарно, но евровалюта не смогла извлечь из этого выгоду. Таким образом, похоже, что для большинства участников рынка сейчас есть только доллар США. Их логика такова: зачем покупать евровалюту с абсолютно непонятными перспективами европейской экономики, если стабильный доллар? Штаты находятся далеко от геополитического конфликта в Украине, никак не зависят от энергоресурсов из России, и вообще не испытывают никаких проблем, кроме высокой инфляции, которая уже начала снижаться. Поэтому мы считаем, евро не покажет сильного и длительного роста, если ставка будет повышена на 0,75%. Тем более, что рынок уже мог учесть это повышение. Чего ожидать от Кристин Лагард? Главной характеристикой любой монетарной политики является «неповоротливость» в хорошем смысле этого слова. Когда речь об управлении экономикой целой страны, требуется мягкое и плавное изменение параметров монетарной политики, а потом долгие месяцы, чтобы оценить результаты воздействия. Именно поэтому ставка меняется очень медленно, именно поэтому ее нельзя повысить сразу на требуемой значение, именно поэтому риторика первых лиц любого центрального банка также меняется довольно редко. В одном из последних своих выступлений Кристин Лагард заявила, что потребуется от 2 до 5 заседаний, чтобы повысить ставку на необходимый уровень. Что это за необходимый уровень, она не сообщила, но мы не верим в том, что ЕЦБ способен поднять ставку до 4% или 5%. Мы уже писали ранее о том, что в Евросоюзе есть проблемные Греция, Испания, Италия, чьи экономики еле-еле пережили пандемию. Если их госдолги будут опять расти, дефициты бюджетов расти, Еврокомиссии опять придется оказывать им посильную помощь. За счет других, более благополучных стран. Поэтому ЕЦБ будет держаться «где-то посередине». Ставку он поднимет, но не так высоко, как хотелось бы. Инфляция замедлится, но не так сильно, как хотелось бы. Однако пока что ставка находится на уровне 1,25%, поэтому даже ЕЦБ еще рано раздумывать над завершением цикла ужесточения политики. Поэтому мы и не сомневаемся в том, что ставка будет повышена на 0,75%, а Кристин Лагард на пресс-конференции объявит, что ставка будет продолжать расти. Вопрос лишь в том, какими темпами и сколько времени. Именно ответы на эти вопросы могут поддержать евро или надавить на него. Чем сильнее в перспективе вырастет ставка, чем больше шансов на рост у евровалюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 октября составляет 105 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9769 и 0,9979 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает находиться около мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 0,9888 и 0,9979 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9644. В данное время высока вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Выборы, выборы... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС запустила пробный шар, доллар увидел злобной судьбы оскал, однако звездный час евро, похоже, еще не настал

Последний рабочий день минувшей недели выдался довольно волатильным для американской валюты. В течение первой половины дня в пятницу гринбек держался молодцом благодаря подъему доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов. В ходе европейской сессии показатель для 10-летних трежерис поднялся выше 4,2%, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года. Это негативно сказалось на рынках акций: фьючерсы на S&P 500 упали на 0,6%. Инвесторы отыгрывали прозвучавшие накануне комментарии ряда чиновников ФРС, которые подтвердили, что регулятор полон решимости продолжать агрессивное повышение ставок. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что монетарные власти США еще не закончили с повышением целевой краткосрочной процентной ставки на фоне очень высокого уровня инфляции, добавив, что процентная ставка будет выше 4% к концу 2022 года. На этом фоне USD коснулся трехнедельных пиков в районе 113,95, и казалось, что новый визит к максимумам 2022 года на уровне 114,70 уже не за горами. Между тем фьючерсы на S&P 500 увеличили потери до 0,8%, сигнализируя о значительно более низком открытии пятничных торгов в Нью-Йорке. Однако последующие события стали холодным душем для долларовых «быков». Во-первых, японские власти, похоже, снова провели интервенцию по покупке иены и продаже доллара на валютном рынке. В результате курс USD/JPY резко снизился после касания ранее нового 32-летнего пика в области 152. Во-вторых, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что после ноябрьского заседания американский ЦБ, вероятно, будет обсуждать, как донести до рынка, что темпы подъема ставки в декабре будут снижены. Это подстегнуло надежды на то, что поворот ФРС может быть близок. «Мы начинаем слышать что-то о том, что Федрезерв может, по крайней мере, замедлить агрессивные темпы подъема ставки. Это первый шаг к тому, что мы называем "началом конца". Со временем повышение ставки замедлится, и в какой-то момент ФРС остановится, чтобы оценить ситуацию в экономике», – отметили специалисты Edward Jones. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли поддержала это мнение. «Я думаю, уже настало время начать говорить о замедлении темпов ужесточения политики, начать планировать его», – заявила М. Дейли. Сделать это очень важно, поскольку Федрезерв не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала она. После публикации сообщения WSJ и комментариев М. Дейли шансы на то, что американский ЦБ поднимет ставку еще на 75 б.п. в декабре в пятницу упали до 50,5% с 75,4% в четверг, а вероятность повышения на 50 б.п. увеличилась до 47,4% с 24,2%. Это привело к тому, что фондовый рынок США оживился, а доходность трежерис снизилась, утянув за собой доллар, который просел почти на 1% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Индекс USD завершил минувшую пятидневку вблизи 111,80. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит выросли более чем на 2% по итогам торгов в пятницу, завершив неделю максимальным подъемом с июня. В частности, S&P 500 прибавил 2,37%, подскочив до 3752,75 пункта. Недельное повышение индекса составило 4,7%. Отслеживая снижение доллара широким фронтом на фоне отскока акций, в пятницу пара EUR/USD выросла почти на 150 пунктов и финишировала в районе 0,9860, укрепившись за день примерно на 0,8% и прибавив более чем 1,4% по итогам недели. В первые часы азиатской сессии в понедельник основная валютная пара поднялась до самого высокого за две недели уровня в районе 0,9900. Не сумев преодолеть эту отметку, EUR/USD развернулась на юг, причем падение продолжилось в начале европейской сессии на фоне слабых данных по деловой активности в еврозоне. Сводный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global в валютном блоке, который считается хорошим показателем общего состояния экономики, в октябре упал до 47,1 пункта с 48,1 в сентябре, что оказалось ниже ожидаемых 47,5 пункта. Значение показателя стало минимальным с ноября 2020 года. «Экономика еврозоны, похоже, будет сокращаться в четвертом квартале, учитывая усиливающиеся потери в сегменте производства и ухудшение картины спроса, наблюдавшиеся в октябре, что усиливает предположения о том, что рецессия становится все более неизбежной», – сказали представители S&P Global. Пара EUR/USD смогла отыграть большую часть ранее понесенных потерь только после того, как статданные по США показали, что композитный индекс деловой активности (PMI) в стране в октябре сократился до 47,3 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали сокращения индикатора лишь до 49,3 пункта. Эти данные не позволили гринбеку набрать обороты и заставили отступить к 111,80 от локальных максимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии в области 112,40 пункта. Защитный доллар испытал трудности с привлечением покупателей, поскольку американские акции в понедельник продолжили отскок, начавшийся в пятницу. Ключевые индексы Уолл-стрит сегодня уверенно растут, так как инвесторы находятся в ожидании финансовых результатов крупных технологических компаний за третий квартал. В общей сложности 20% компаний индекса S&P 500 уже обнародовали отчеты за минувший квартал и, по данным FactSet, прибыли 72% отчитавшихся превзошли прогнозы рынка. Однако это ниже среднего пятилетнего показателя в 77%. На стороне фондовых «быков» сейчас в основном играет 21%-ный спад рынка с начала года, сделавший многие акции привлекательными для покупок. Однако пока восстановление выглядит шатким, и текущий отскок может легко сойти на нет. Ведь, самое большее, на что может сейчас рассчитывать рынок, это снижение темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Поэтому инвесторам стоит быть готовыми к тому, что в ближайшие недели S&P 500 может перейти к обновлению минимумов. «Мы ждем тестирования ключевых сопротивлений на уровне 3797–3810 – текущего октябрьского максимума, 38,2% коррекции падения августа–октября и нисходящего тренда с августа. Мы продолжаем ожидать появления более затяжной фазы консолидации/восстановления, но прорыв выше 3810 необходим для обозначения хотя бы краткосрочного основания, но и более согласованного восстановления для тестирования 63-дневной средней, которая в настоящее время находится на уровне 3931», – сообщили стратеги Credit Suisse. «Поддержка наблюдается на уровне 3736–3731 перед 13-дневной экспоненциальной средней на уровне 3697. Прорыв ниже может привести к повторному тестированию уровня 3647–3639», – добавили они. Гринбек открывает новую неделю с небольшим ослаблением, однако приличный рост ВВП США в третьем квартале и высокие показатели инфляции, которые выйдут позднее на этой неделе, должны привлечь интерес к USD на падении, считают в ING. «Календарь экономических данных по Соединенным Штатам на этой неделе должен поддержать "ястребиную" позицию ФРС. Американский ВВП за третий квартал должен составить около 2% в годовом исчислении, а сентябрьские показатели (как основные, так и базовые) дефлятора цен PCE должны вырасти и уйти еще дальше от прогнозных уровней Федрезерва на конец года», – отметили специалисты банка. «Ожидается сохранение высокой волатильности на валютном рынке, а индекс USD, вероятно, будет колебаться в диапазоне 111,50–112,50», – заявили они. Что касается пары EUR/USD, она не смогла извлечь максимум пользы из снижения доллара, говорят стратеги ING. Они считают, что паре будет трудно преодолеть барьер 0,9950. «Восстановление пары EUR/USD было довольно вялым и может быть лучше всего описано как консолидация "медвежьего" рынка. Для справки, 0,9950 сейчас, вероятно, является значительным внутридневным сопротивлением, которое отмечает вершину "медвежьего" канала этого года. Сегодня мы получили еще один слабый набор релизов PMI по еврозоне. Мы сомневаемся в том, что повышение ставки ЕЦБ на 75 б.п. на этой неделе станет решающим фактором для EUR/USD», – сказали в ING. В четверг ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором ожидается повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов, до 2%, однако это уже полностью заложено в котировки и не оказывает существенной поддержки евро. Инвесторов, прежде всего, интересует, будет ли регулятор сигнализировать о дальнейшем таком шаге в декабре. Если глава ЕЦБ Кристин Лагард пообещает снизить шаг ужесточения монетарной политики на следующих заседаниях, единая валюта окажется под давлением. По мнению аналитиков Scotiabank, самая популярная в мире валютная пара может опуститься ниже уровня 0,9800. «Внутридневной рост к области 0,9900 не смог придать дополнительный импульс для тестирования ключевого трендового сопротивления на 0,9940. 40-дневная скользящая средняя на 0,9866 все еще сдерживает рост EUR/USD, что может привести к возобновлению падения для тестирования отметки 0,9750 перед ключевой краткосрочной поддержкой 0,9700–0,9710», – отметили они. По словам экспертов, разворот тренда по EUR/USD произойдет только тогда, когда ФРС четко обозначит свое нежелание осуществлять агрессивное повышение ставки, а ЕЦБ будет продолжать свою политику по ужесточению. Однако этого стоит ожидать не раньше декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет вопреки упадническим настроениям инвесторов

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно увеличение, в красной зоне торгуется лишь британский FTSE 100. Инвесторы обсуждают перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком и предстоящее объявление нового премьер-министра Великобритании. Кроме того, трейдеры продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых инвестиционных банков Европы, которая часто рассматривается в качестве важного показателя состояния бизнеса в регионе. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,58% – до 398,6 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,53%, немецкий DAX увеличился на 0,54%, а британский FTSE 100 снизился на 0,33%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг голландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Philips упала на 2,6%. Компания отчиталась о чистом убытке в третьем квартале 2022 финансового года, который оказался хуже предварительного прогноза рынка. Кроме того, в понедельник менеджмент Philips сообщил о том, что планирует снизить операционные расходы, в том числе за счет сокращения 4 000 работников компании по всему миру. Котировки нидерландского технологического инвестора Prosus обвалились на 11% на фоне опасений по поводу роста азиатского рынка.Рыночная капитализация швейцарского банка Credit Suisse выросла на 1,4% на сообщении о выплате 230 млн евро для урегулирования дела о нарушениях в трансграничных операциях.Цена акций британского интернет-магазина моды и косметики Asos Plc взлетела на 4,5%. Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в понедельник – свежая статистика по странам региона. Так, по предварительной оценке, в октябре композитный индекс деловой активности в Германии просел до 44,1 пункта с 45,7 пункта в сентябре. При этом октябрьский показатель стал минимальным с начала 2020 года. Тем временем композитный индекс деловой активности во Франции упал в октябре до 50 пунктов с сентябрьских 51,2 пункта, что стало минимумом за два года и семь месяцев.В Англии сводный PMI уменьшился до 47,2 пункта с 49,1 пункта, а промышленный PMI просел до минимума с мая.Сводный индекс менеджеров по закупкам для 19 стран еврорегиона, по предварительной оценке S&P Global, просел в уходящем месяце до 47,1 пункта с 48,1 пункта в сентябре. Темпы падения PMI для 19 стран еврозоны ускорились до максимального уровня за два года. Напомним, значение показателя ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде деловой активности и сохраняющихся рисках рецессии на фоне борьбы домохозяйств с кризисом стоимости жизни.Тем временем производственный индикатор PMI в еврорегионе в октябре обвалился до минимумов мая 2020 года – 46,6 пункта с сентябрьских 48,4 пункта, а показатель сферы услуг – до 48,2 пункта с 48,8 пункта в сентябре. Главной причиной падения британского индекса FTSE 100 в понедельник стало резкое укрепление фунта к американскому доллару и перманентно теряющая в цене нефть. Кроме того, британские трейдеры внимательно следят за гонкой за пост премьер-министра страны, вероятным победителем которой может оказаться экс-министр финансов Риши Сунак.Накануне местные СМИ сообщили о том, что бывший премьер-министр Англии Борис Джонсон вышел из борьбы за лидерство в британском правительстве.Ключевым фактором роста для европейских индексов на сегодняшних торгах оказались сигналы о том, что Федеральная резервная система США может снизить темпы подъема процентной ставки уже в декабре 2022 года.На текущей неделе инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Аналитики прогнозируют, что регулятор будет решительно ужесточать денежно-кредитную политику на фоне перманентно растущего уровня инфляции в странах региона.Итоги торгов наканунеВ пятницу европейские биржевые индексы закрылись в красной зоне на свежих статистических данных из Великобритании. Кроме того, инвесторы анализировали слабую корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,6% – до 396,29 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,85%, немецкий DAX потерял 0,29% и только британский FTSE 100 поднялся на 0,37%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя спортивных товаров Adidas обвалилась на 9,5%. Накануне руководство компании в третий раз с начала года понизило финансовый прогноз на 2022 год на фоне слабого спроса на товары и коронавирусных ограничений в КНР. Согласно предварительной отчетности за третий квартал, прибыль Adidas от продолжающихся операций снизилась в 2,7 раза в связи со сворачиванием бизнеса в России.Котировки крупнейших конкурентов компании – немецкой Puma и британской JD Sports Fashion – просели на 7,3% и 6,1% соответственно.Рыночная капитализация шведского телекоммуникационного оператора Telia рухнула на 12,3%. В третьем квартале 2022 финансового года компания увеличила чистую прибыль на 8% – до $151,8 млн. При этом рынок ранее прогнозировал рост показателя до 2,1 млрд евро.Цена акций французского медиаконгломерата Vivendi снизилась на 2,9%. В июле–сентябре компания нарастила выручку на 4,1% – до 2,578 млрд евро, однако доходы телевизионного подразделения Canal+ Group просели на 3,3% – до 1,419 млрд евро (ощутимо хуже консенсус-прогноза аналитиков).Стоимость ценных бумаг французского производителя косметики L'Oreal упала на 5,8%, а владельца известных модных брендов Kering SA – на 3,3%, несмотря на сильную отчетность компаний за третий квартал.Котировки французского производителя автомобилей Renault выросли на 0,1%. Компания отчиталась об увеличении выручки в июле–сентябре сильнее прогноза рынка.Рыночная капитализация британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc подскочила на 3,5%. В третьем квартале 2022 финансового года валовой объем транзакций компании вырос на 8% – до $1,91 млрд.Цена акций франко-итальянской корпорации по производству очков класса люкс Essilor Luxottica снизилась на 2,1%, несмотря на рост выручки на 8% в июле–сентябре на фоне восстановления продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.В центре внимания участников европейского рынка акций в пятницу оказалась свежая статистика по Великобритании. Так, по информации Национального статистического управления Англии, в сентябре уровень розничных продаж в стране в годовом выражении упал на 6,9%, а в помесячном – на 1,4%. При этом рынок прогнозировал снижение показателей лишь на 5% и 0,5% соответственно. Ключевой причиной такого резкого обвала розничных продаж аналитики называют ограничение дискреционных расходов британских потребителей.Тем временем заимствования правительства Великобритании по итогам ушедшего месяца составили 20,01 млрд фунтов против прогнозируемых экспертами 17,1 млрд фунтов.Согласно исследованиям рынка, проведенным международной аналитической компанией GfK, в октябре индекс доверия британских потребителей вырос на 2 пункта – до минус 47 пунктов, что стало первым повышением почти за год. При этом эксперты ожидали дальнейшего падения индикатора до минус 52 пунктов.До этого показатель перманентно снижался много месяцев подряд, обновлял рекордные минимумы с 1974 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Газовый вопрос», проблемы гринбека и провальные индексы PMI

Пара евро-доллар пытается вырваться из диапазона 0,9750-0,9850, в рамках которого она торговалась на протяжении всей предыдущей недели. И судя по сегодняшней динамике, покупатели не собираются сдаваться без боя. Они продолжают контратаковать, пользуясь одновременным ослаблением доллара и усилением европейской валюты. Забегая вперёд, необходимо отметить, что несмотря на достаточно сильную внутридневную волатильность, пара де-факто продолжает торговаться во флэте. На данный момент быки eur/usd пытаются закрепиться над верхней границей ценового эшелона, но аналогичные попытки они предпринимали и на прошлой неделе. Поэтому открывать лонги сейчас по-прежнему рискованно, несмотря на боевой настрой покупателей пары. На мой взгляд, восходящая динамика eur/usd обусловлена тремя основными факторами. Во-первых, это снижение цен на газ в Европе, во-вторых – возросший интерес к риску, в-третьих – «голубиные» слухи вокруг ФРС. Данные фундаментальные факторы играют на стороне покупателей, которые пытаются развить северное коррекционное движение. На стороне продавцов – провальные индексы PMI, опубликованные сегодня в ключевых европейских странах. Начнём с «голубого топлива». В Европе снижаются цены на газ, на фоне достаточно теплой погоды и (главное) почти полных хранилищ. В частности, общий уровень природного газа в подземных хранилищах Германии уже составляет 97%. Более того, по имеющейся информации, в северо-западной Европе как минимум до середины ноября температура воздуха будет значительно выше сезонной нормы, и данный факт ограничит уровень отбора газа из хранилищ. На фоне таких новостей фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF в первой половине дня подешевел почти на 15% – до 97 евро за мегаватт-час. Цена на газ расчетами «завтра» на TTF рухнула сразу на 38%, то есть до 31 евро за мегаватт-час. Стоимость ноябрьского фьючерса упала до 989 долларов за 1 тысячу кубометров – впервые с 14 июня. Как известно, цена газа на Title Transfer Facility используется в качестве эталона для поставок сжиженного природного газа в Европу. Иными словами, «газовый вопрос», который ещё несколько месяцев назад «топил» евро, сейчас оказался на стороне единой валюты. В свою очередь индекс доллара США кружится уже в районе 111-й фигуры, на фоне циркулирующих слухов о том, что на ноябрьском заседании Федрезерв может занять менее ястребиную позицию относительно ожиданий большинства участников рынка. Никто не сомневается в том, что ФРС в ноябре повысит ставку на 75 пунктов – предметом обсуждения являются дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки по итогам декабрьского заседания составляет на данный момент 52%. И здесь некоторые эксперты вспомнили весьма неоднозначную фразу протокола сентябрьского заседания ФРС: «некоторые участники указали, что в будущем будет важно калибровать темпы дальнейшего ужесточения политики с целью снижения риска негативного влияния на экономические перспективы, особенно в нынешних, крайне неопределенных глобальных экономических и финансовых условиях». Впрочем, на мой взгляд, аналитики, обсуждающие данную формулировку в контексте возможной калибровки со стороны ФРС, преувеличивают степень «опасности». Во-первых, все формулировки протокола ФРС скрупулезно выверены, поэтому смысловая разница между фразами «многие участники» и «некоторые участники» - весьма велика. Во-вторых, вышеуказанная формулировка не содержит в себе временной лаг. То есть неизвестно – после каких событий (очевидно, связанных с замедлением инфляции в США) регулятор готов снизить темпы повышения ставки. В-третьих, в протоколе сентябрьской встречи есть и такая фраза: «многие участники Комитета подчеркнули необходимость содержания ограничительных мер так долго, как потребуется». Всё это говорит о том, что вышеупомянутая формулировка «голубиного» характера вряд ли свидетельствует о снижении градуса накала в стане ФРС. Тем более на фоне публикации последних макроэкономических данных по росту инфляции в США. Тем не менее, гринбек сейчас находится под давлением. Также необходимо отметить, что сегодня на рынке возрос интерес к рисковым активам, после публикации китайских данных. Стало известно, что рост ВВП Китая в третьем квартале ускорился до 3,9%. Темпы роста китайской экономики значительно ускорились, учитывая тот факт, что в апреле-июне этот показатель вырос всего на 0,4%. Примечательно, что европейская макроэкономическая статистика, которая вышла в «красной зоне» не сломила «боевой дух» покупателей eur/usd. Индексы PMI в производственной сфере и в секторе услуг снова оказались ниже 50-й отметки. Особенно печальная ситуация сложилась в Германии – немецкий индекс деловой активности в производственном секторе снизился до отметки 45,7 пункта. Это самый слабый результат с июня 2020 года. Показатель активно снижается уже второй месяц подряд. Однако возросший интерес к риску, стабилизация политической ситуации в Великобритании (бывший министр финансов Риши Сунак стал премьер-министром страны) и обеспокоенность относительно дальнейших действий Федрезерва «сделали своё дело»: доллар оказался под существенным давлением. На данный момент пара eur/usd тестирует верхнюю линию индикатора ББ на четырёхчасовом графике (отметка 0,9890). На мой взгляд, открывать лонги целесообразно только при закреплении выше данного таргета, то есть после того как трейдеры зайдут в область 99-й фигуры. Если покупатели не смогут закрепить свой успех, пара вероятней всего вернётся в диапазон 0,9750-0,9850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась еще хуже, чем евро/доллар. Начался день с «гэпа» на 100 пунктов вверх. Далее в течение дня цена неоднократно меняла направление движения, иногда каждый полчаса-час. Таким образом, торговать пару сегодня было очень трудно. Также отметим, что индексы деловой активности в Великобритании также оказались ниже прогнозов и хуже предыдущих значений, как и индексы в США или Евросоюзе. Поэтому фунт тоже падал утром, а во второй половине дня – падал уже доллар. Но повторимся: цена постоянно меняла направление движения в течение дня. Как и в случае с евровалютой, сейчас довольно сложно сказать, какая тенденция на рынке. Фунт стерлингов закрепилась ниже восходящей линии тренда, потом возобновил рост, но при этом не смог преодолеть последний локальный максимум. Ситуация очень запутанная, поэтому максимальная осторожность! Неадекватные движения наблюдаются сейчас и по паре фунт/доллар, поэтому при открытии любых позиций следует это учитывать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что цена постоянно меняла направление движения в течение дня. Мы получили такой себе «забор». Повезло, что было сформировано только три торговых сигнала, которые обыграть было гораздо проще, чем массу сигналов по евро. Первый же сигнал на покупку оказался ложным, когда цена преодолела уровень 1,1356. Уже через полчаса котировки закрепились ниже уровня 1,1356, а трейдеры получили убыток 25 пунктов. По сигналу на продажу тоже следовало открывать сделку, которая оказалась уже удачнее. Цена сразу же вернулась к уровню 1,1356, отскочила от него и дальше уже не формировала сигналы, поэтому до самого вечера трейдеры могли оставаться в короткой позиции и закрыть ее вручную. Прибыль по ней составила около 40 пунктов и полностью покрыла убыток по первой сделке, оставив новичков даже в небольшой прибыли. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар предпринимает попытки начать новую нисходящую тенденцию, но пока больше торгуется в разных направлениях. От фунта сейчас вообще непонятно, чего ожидать, так как фундаментальный фон слишком сильный и слишком разнообразный, очень сложно понять, как рынок его будет интерпретировать и отрабатывать. Неадекватные и непредсказуемые движения могут наблюдаться на этой неделе постоянно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0927, 1,1061, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому реагировать будет не на что. Тем не менее, волатильность по фунту остается достаточно высокой, а движения могут оставаться очень сложными и «заборообразными». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник двигалась из рук вон плохо. Такое бывает по понедельникам, когда рынок только входит в новую неделю, а новостей и отчетов немного. Однако сегодня как раз было несколько публикаций, которые заслуживали внимания. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза оказались хуже прогнозов, хуже предыдущих значений. Таким образом, после их публикации утром европейская валюта падала. Аналогичные индексы деловой активности в США также оказались слабее прогнозов и значений сентября, поэтому спровоцировали падение уже доллара США. Однако даже без этих двух разворотов цена слишком часто откатывалась и корректировалась. На 30-минутном ТФ четкой тенденции сейчас нет. Пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но не продолжила нисходящее движение. Вернулась к уровню 0,9877, у которого остановилась еще в рамках восходящей тенденции, и дважды не сумела его преодолеть. Впрочем, мы предупреждали в предыдущих статьях, что пара может двигаться максимально неадекватно в ближайшее время. Могут быть «качели» или флэт. В принципе, сейчас очень сложно сказать, куда дальше двинется пара евро/доллар. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, как именно торговалась пара. Во-первых, весь день она игнорировала уровень 0,9845, который мы удалили по итогам дня. Во-вторых, весь день она провела между уровнями 0,9807 и 0,9877, то есть, по сути, это флэт. Уже в начале европейской торговой сессии цена начала «плясать» около уровня 0,9845, что отлично видно на иллюстрации ниже. Новички могли ошибиться и открыть более одной сделки по этим сигналам, и получили убыток. Он был небольшим, но еще раз напомним: цена может двигаться очень некрасиво и неадекватно в ближайшее время. Следующий сигнал на покупку около уровня 0,9807 можно было отрабатывать, но цена на пути вверх вновь натолкнулась на уровень 0,9845 и опять начала «плясать» вокруг него. Поэтому сделку на покупку можно было закрыть, но все последующие сигналы около 0,9845 уже не отрабатывать. Отскок от уровня 0,9877 можно было попытаться отработать, но паре не удалось даже 15 пунктов вниз пройти, после чего она вернулась к этому уровню. Эту сделку можно было закрыть вручную в безубытке. Не самый удачный день. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает абсолютно неадекватные и непрогнозируемые движения. Совершенно непонятно, собирается ли она продолжить движение вверх, или же будет торговаться во флэте. Причин ожидать сильный рост евровалюты по-прежнему немного. Некоторое время мы можем наблюдать движения в разные стороны. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9877, 0,9952, 1,0020-1,0034. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одного важного или хотя бы интересного события. Поэтому флэт, «качели» или любые другие подобные движения могут продолжать сопровождать трейдеров. Будьте аккуратны! Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спотовый рубль стабилизируется - надолго ли?

Российская валюта стабилизировалась на торгах в понедельник. Теперь инвесторы ожидают пятничного решения ЦБ по процентной ставке.Спотовый рубль стабилизируется - надолго ли? В 08:06 по Гринвичу рубль торгуется в паре с долларом на уровне 61,29, удерживая позиции. Валюта РФ прибавила 0,1% до 60,17 по отношению к евро и потеряла 0,5% по отношению к юаню до уровня 8,35. Благоприятному положению способствовали данные по налоговым сборам на конец месяца. Акционеры также на подъеме, поскольку ожидают предстоящих выплат дивидендов. Так что фондовый рынок РФ растет после недавних минимумов. Курс рубля традиционно поддерживается налоговым периодом в конце месяца, поскольку компании – экспортеры в это время обычно конвертируют доходы от иностранной валюты в рубли для уплаты внутренних налоговых обязательств. Обычно налоговые платежи и дивиденды российских компаний, подлежащих выплате по результатам третьего квартала поддерживают национальную валюту, так что она, вероятно, сможет продолжить общую тенденцию к укреплению до 60 по отношению к доллару США. На этой неделе трейдеры пары USDRUB, EURRUB и других будут внимательно следить за очередным решением Банка России. Регулятор в этом году уже шесть раз снижал ключевую ставку после ее экстренного повышения до 20% в феврале, с началом украино-российского конфликта, что в свою очередь вызвало резкий рост инфляции. В прошлом месяце банк снизил ставки до 7,5%, но сохранил молчание в отношении будущих снижений. С учетом всех условий, эксперты считают, что Центральный банк России сохранит ключевую процентную ставку на уровне 7,5% в пятницу, положив конец многомесячному снижению ставок. Такие прогнозы основаны на нескольких факторах. Во-первых, замедление инфляции становится менее заметным, хотя по моему мнению, данные по инфляции могут быть пересмотрены в конце года. Мы также видим, что геополитическая неопределенность продолжает подрывать потребительский спрос. Десятки тысяч человек ушли в армию или бежали из страны после приказа о мобилизации от 21 сентября. Конечно, небольшой всплеск спроса можно ожидать в связи с активной подготовкой служащих к мобилизации, которая частично проводится силами самих мобилизированных. Спрос на предметы гигиены, обмундирование, средства защиты и продукты длительного хранения для обеспечения военных сыграют свою роль. Также население старается закупить продукты и предметы первой необходимости впрок для обеспечения тыла. Но на мой взгляд, самым важным фактором в решении о ставках является неопределенность в выплатах по кредитам среди привлеченных к участию в конфликте членов семьи. Поскольку мобилизация касается самой трудоспособной части населения, которая также является самой платежеспособной, выполнение мобилизационных планов ставит под угрозу прежние объемы погашения долговых обязательств перед банками. Следовательно, банковские учреждения будут поднимать ставки в попытках компенсировать ущерб и застраховаться от возможных невыплат. Новые ставки отпугнут некоторую часть заемщиков. На этом фоне дополнительное повышение ставок Нацбанком станет неподъемным грузом для большой части заемщиков. Пока же мы видим, что Банк России постепенно отменяет экстренное повышение ставки до 20%, проведенное в конце февраля, которое последовало за решением России направить в Украину контингент военнослужащих и введением в ответ все более широкомасштабных западных санкций. С тех пор центральный банк снижал ставки шесть раз, последний раз до 7,5% в прошлом месяце. На этом заседании банк не дал указаний об изучении необходимости будущих сокращений, подпитывая ожидания прекращения смягчения денежно-кредитной политики. Сохранение ставок на прежнем уровне выглядит самым правдоподобным сценарием в первую очередь как раз из-за роста ставок по кредитам у банков, работающих с конечными потребителями. Однако решения следующих заседаний вряд ли будут такими же мягкими. Все же инфляция намного выше целевого показателя центрального банка в 4%. И хотя сейчас она ниже 20-летнего максимума, наблюдаемого сразу после начала конфликта в Украине, я думаю, ее уровень может быть пересмотрен в сторону повышения к концу года. Фактическая же инфляция намного превышает официальные данные Роскомстата. И разрыв будет увеличиваться по мере нарастания дефицита иностранных товаров, комплектующих, оборудования. Пока банки вынуждены отчитываться о том, что баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков остается сбалансированным, однако рост напряженности между Украиной и Россией означает дополнительные расходы на вооружение и обмундирование. Этот груз ляжет госдолгом на плечи налогоплательщиков и, вероятно, будет обеспечен за счет выпусков специальных «военных» облигаций, что поддержит рубль. Приказ о мобилизации Президента России Владимира Путина от 21 сентября уже дает первые всходы в экономическом пространстве: так, центральный банк в этом месяце отчитался, что экономическая активность значительно замедлилась в конце сентября. Падение спроса на самом деле может оказать даже дополнительную подушку экономике: снижение потребительских запросов смягчит инфляционный шок. Тем не менее в сочетании с общей неопределенностью инфляционные ожидания российских домохозяйств остаются повышенными, и это не может не настораживать. Напомним, годовая инфляция в сентябре замедлилась до 13,68%, но снижение было незначительным, и даже этой цифре я не доверяю, поскольку по многочисленным сообщениям россиян, реальная стоимость товаров выросла гораздо больше. К тому же, основу потребительской корзины среднего россиянина составляют продукты питания и товары первой необходимости. Эти две категории имеют тенденцию дорожать позже других. И если рост перекинулся на повседневные продукты питания, то «жди беды». Кроме того, эксперты открыто заявляют, что к концу года есть серьезный риск того, что мы столкнемся с сильнейшим снижением потребительской активности в четвертом квартале. Нужно понимать, что, стремясь погасить долги домохозяйств по кредитам, поредевшие семьи будут сокращать расходы в других секторах. Отсюда мы можем сделать неутешительный вывод: стимулировать рост розничного и корпоративного кредитования за счет снижения ставки в настоящее время бессмысленно. Банк России все же может изменить свою риторику в пятницу и подать рынку более воинственный сигнал, намекнув на возможное повышение ключевой ставки на следующем заседании. Это будет логичным решением с учетом годовых показателей, ожидаемых в декабре. Но и повысить ставку – значит увеличить риски невыплат по кредитам среди населения. За ситуацией нужно внимательно следить. Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основного экспорта России, подешевела на 1,3% до 92,3 доллара за баррель. Есть все основания считать, что и далее она будет дешеветь из-за того, что Европа продолжает переориентацию на других поставщиков. Российские фондовые индексы росли, не в последнюю очередь благодаря ожиданию начала выплат дивидендов "Газпромом" и "Татнефтью", что должно дать топливо для укрепления индекса, впрочем, вероятнее всего, краткосрочного. Долларовый индекс РТС вырос на 1,4% до 1064,7 пункта, что является самым высоким показателем с 6 октября. Российский индекс МосБиржи вырос на 1,3% до 2070,3 пункта.Читать статьи автора, в том числе: Рубль укрепляется на фоне продаж военных облигацийТрейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяКитай добавляет 3,4% ВВП в III квартале, но это не исправит итоги годаINRUSD: Рупия упала на новые минимумы (ликвидность пары под угрозой)Сокращение ОПЕК – не так страшен черт...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс