GBP/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на 1.1613 не хватило буквально пары пунктов. По этой причине я не смог войти в рынок. Аналогичная ситуация произошла и с уровнем 1.1545, где я ожидал разворота пары и более активного роста. К сожалению, и до теста этого диапазона не хватило около 3-4 пунктов, так что купить фунт мне не удалось. Во второй половине дня давление на пару вернулось после сильных отчетов от ISM, что привело к тесту и ложному пробою в районе 1.1497, где я советовал покупать фунт. В результате отскок вверх составил более 50 пунктов. Ближе к середине американской сессии медведям удалось защитить сопротивление 1.1549, что привело к сигналу на продажу далее по тренду. В результате фунт обвалился еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня для британского фунта довольно важный день, так как состоятся парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Очевидно, что регулятору придется и дальше наращивать темпы повышения процентных ставок, что еще больше осложнит ситуацию в экономике, которая борется с энергетическим кризисом, что выливается в кризис стоимости жизни британцев. Это может только увеличить давление на фунт, приведя к обновлению очередных годовых минимумов. В случае снижения GBP/USD и негативной реакции на заявления Бэйли лишь формирование ложного пробоя на 1.1459 даст первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1509. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1559, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.1607, зацепиться за которую вчера не удалось. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1453, что более вероятно, давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1409 – минимум 2020 года, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1358, либо еще ниже – в районе 1.1313 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Справившись вчера с довольно важной задачей по защите 16-й фигуры, продавцы продолжили толкать фунт вниз и добились возврата к годовым минимумам. Вполне вероятно, сегодняшнее выступление губернатора Банка Англии плохо повлияет на фунт, так как заявления о повышении процентных ставок во время скатывающейся в рецессию экономики явно отобьет желание у трейдеров вновь покупать фунт. Конечно, лучше всего действовать опираясь на восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1509, рывок к которому может произойти во время выступления Эндрю Бэйли. Это позволит добиться нового сигнала на продажу и возврата в район 1.1453. Только пробой и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа на продажу с падением к минимуму 2020 года 1.1408. Более дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1509 появится шанс на восходящую коррекцию, а покупатели получат возможность на возврат к 1.1559, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1607 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а свежие данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции —до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1453. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1559. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность восходящего хода 7 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется ниже индикатора Ишимоку. В рамках медвежьего тренда цена опустится до 1-ой поддержки на уровне 1 523,73, что сформировалась в рамках отката, совпадает с откатом Фибоначчи 61.8% и коррекцией Фибоначчи 61.8%. Как только нисходящий ход получит подтверждение, и цена пробьет 1-ую поддержку, мы сможем ожидать, что бычий импульс столкнет цену ко 2-ой поддержке на уровне 1 420.38, где расположены поддержка разворотного минимума и расширение Фибоначчи 161.8%. Альтернативный сценарий: цена может повыситься до 1-ого сопротивления на уровне 1 563.39. Торговые рекомендации Вход в сделку: 1 523.73 Причина входа в рынок: поддержка в результате отката, откат Фибоначчи 61.8% и коррекция Фибоначчи 61.8% Take Profit: 1 420.38 Причина срабатывания take profit: поддержка разворотного минимума и коррекция Фибоначчи 61.8% Stop Loss: 1 563.39 Причина срабатывания stop loss: сопротивление Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.9949 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9949, который дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. Но, к моему сожалению, эта точка входа принесла убытки. Других сигналов образовано не было. Резкое сокращение объёма производственных заказов в Германии, а также слабый индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit – все это привело к падению евро в первой половине дня. Сильные данные по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM лишь усилили давление на пару, что обвалило ее к новым годовым минимумам. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по изменению объема ВВП еврозоны и Германии, а также публикуется уровень занятости еврозоны, что может укрепить позиции евро, но при условии, что отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов – особенно перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка, на котором точно будут повышены процентные ставки. Во второй половине дня выходят показатели по сальдо баланса внешней торговли США, но куда более важны будут выступления члена FOMC Лоретты Местер, а также члена FOMC Лайель Брайнард. Заявления этих политиков могут оказать поддержку уже американскому доллару, что позволит вернуться к медвежьему рынку EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9926 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9981. В точке 0.9981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных данных по европейской экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9893, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9926 и 0.9981. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9893 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9835, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабой статистики по еврозоне и сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9926, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9893 и 0.9835.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый планпо примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было достаточно много сигналов по входу в рынок, но довольно многие не принесли ожидаемой прибыли, так как преимущественно торговля велась в боковом канале. Только тест цены 1.1517 во второй половине дня, где я советовал покупать фунт, сразу на отскок, позволил забрать с рынка около 25 пунктов, что компенсировало все утренние потери. Слабые отчеты по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании пускай не сразу, но вернули давление на британский фунт. Во второй половине дня ситуация и вовсе полностью вернулась под контроль продавцов после хороших показателей по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Сегодня в первой половине дня пройдут парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, который точно будет придерживаться дальнейшей политики высоких процентных ставок, что пусть и временно, но может оказать поддержку британскому фунту. Во второй половине дня выходят показатели по сальдо баланса внешней торговли США, но куда более важны будут выступления члена FOMC Лоретты Местер, а также члена FOMC Лайель Брайнард. Заявления этих политиков могут оказать поддержку уже американскому доллару, что позволит вернуться к медвежьему рынку GBPUSD.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1525 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1568 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1568 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно будет при условии ястребиных заявлений политиков Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1490, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1525 и 1.1568. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1490 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1427, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может быть временно ограничено из-за слушаний в парламенте. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1525, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1490 и 1.1427. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможен набор позиции на понижениеCHFJPY - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему трейдеры не покупают британский фунт даже на текущих минимумах

Фунт вернулся к годовым минимумам и готов к очередному полету вниз к уровням, достигнутым в период начала пандемии коронавируса в 2020 году. Вполне вероятно, что сегодняшние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли наверняка вызовут новую волну снижения рисковых активов, которая не пройдет стороной и для британского фунта. Состояния домохозяйств в Великобритании и кризис стоимости жизни – все это создает дополнительную нагрузку на нового премьер-министра Великобритании и оказывает давление на фунт. Согласно последним опросам, в ближайшее время британцы столкнутся с самым большим снижением уровня жизни за столетие. Экономисты уже предупредили о 10-процентном падении реальных располагаемых доходов в течение следующих двух лет, поскольку стремительно растущие счета за электроэнергию уже подтолкнули инфляцию к двузначным цифрам. Ожидается, что это ухудшит положение домохозяйств на 3000 фунтов стерлингов и ввергнет в нищету еще 3 миллиона человек. Исследовательская группа также заявила, что, поскольку инфляция превысит пиковый прогноз Банка Англии в 13%, к середине 2023 года положение рабочих будет не лучше, чем 20 лет назад. Наиболее остро давление ощутят на себе беднейшие домохозяйства. На этом фоне представители различных фондов и профсоюзов призвали новое правительство повысить социальные пособия в соответствии с инфляцией к октябрю этого года, когда по подсчетам, счета за электроэнергию вырастут на 80%.После новостей о том, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, Deutsche Bank заявил, что политические заявления в ближайшие недели будут иметь решающее значение для определения дальнейшего развития британской экономики - особенно если власти Великобритании хотят избежать экстремальных макроэкономических событий, особенно кризиса платежного баланса. «Учитывая, что дефицит сальдо платежного счета уже достиг рекордного уровня, фунту стерлингов требуется крупный приток капитала, который должен быть поддержан повышением доверия инвесторов и снижением инфляционных ожиданий. Однако происходит обратное», — говорится в заметке Deutsche Bank.Очевидно, что пока Великобритания страдает от самого высокого уровня инфляции из стран G10 и ухудшения перспектив роста, никто в британскую экономику и фунт торопиться инвестировать не будет. «Масштабная, необеспеченная и нецелевая фискальная политика, сопровождаемая постоянными потенциальными изменениями мандата Банка Англии, может привести к еще большему росту инфляционных ожиданий», -считают в Deutsche Bank.От сегодняшнего выступления управляющего Эндрю Бейли зависит и его политическое будущее, так как во время предвыборной гонки Трасс обвинила центральный банк в том, что он позволил инфляции взлететь до 40-летнего максимума, и, как сообщается, вполне возможно в ближайшем будущем мандат Центрального банка может быть вновь пересмотрен, что не добавляет уверенности британскому фунту.Тем временем фунт торгуется уж ниже 15-й фигуры, что создает определенный трудности для покупателей. Шансов на крупную восходящую коррекцию совсем мало, особенно если медведи вернутся назад к годовому минимуму и нацелятся на его обновление. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1450. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к уровню 1.1410. Его пробой откроет прямую дорогу на 1.1360 и 1.1310. Говорить о коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1510, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1560 и 1.1610.Что касается технической картины EURUSD, то несмотря на небольшое восстановление пары сегодня в первой половине дня, риск дальнейшего резкого падения остается довольно высокий. Торговля продолжает вестись ниже паритета, что создает дополнительное давление на евро. Быкам нужно цепляться за 1.0000 – уровень, так как без него в данном случае вряд ли получится что-то показать. Выход за пределы 1.0000 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0030 и 1.0090. Самой дальней целью будет уровень и 1.0130. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9880. Но, упустив этот уровень давление на пару только возрастет, что усилит медвежий рынок, способный столкнуть торговый инструмент на минимумы: 0.9850 и 0.9810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на гребне волны. Обзор USD, CAD, JPY

Индекс ISM Services США вырос в августе до 56,9 против ожиданий небольшого снижения до 55,3 с 56,7. Детали в отчете также были очень сильными, поскольку деловая активность и новые заказы показали самые высокие показатели за год. Доллар отреагировал ростом, доходность 10-летних UST подскочила на 15 б.п. до 3,349%, также синхронно выросли основных мировых облигаций. Между тем аналогичный индекс S&P Global вместо роста продолжает стремительно падать, снизившись с 44.1п до 43.7п. Это довольно странная особенность американской статистики – одни и те же методики сбора информации среди одних и тех же выборок компаний дают прямо противоположный результат. Ну поскольку рынок ориентируется в первую очередь на ISM, то и реакция была соответствующей. Росту доходностей также способствовала новость о том, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о готовности предоставить большой пакет фискальных стимулов, которые будут финансироваться за счет долга. Предлагаемые меры могут снизить инфляционное давление, однако потребуют, по оценкам Bloomberg, около 130 миллиардов фунтов стерлингов (~ 6,5% / ВВП). В любом случае ясно одно – причин, которые заставили бы доллар уйти в коррекционное снижение, пока не наблюдается. USDCAD Сегодня ключевое событие дня – заседание Банка Канады, ожидается увеличение целевой ставки овернайт на 0.75%, и это повышение уже полностью заложено в ценах. Поскольку Банк Канады вслед за ФРС придерживается ястребиной политики с целью обуздать инфляцию, то внимание будет сосредоточено на сопроводительном заявлении и пресс-конференции, где инвесторы будут искать подтверждения того, что агрессивное повышение ставок продолжится. Пока ожидания такие, что после сегодняшнего заседания ставка будет поднята еще раз как минимум на 0.75%. Всё определяется позицией Банка, ни PMI, ни рынок труда не оказывают сейчас существенного влияния на позицию BoC, только инфляция. Соответственно, ястребиный тон окажет поддержку луни, и можно ожидать, что цена на споте удержится вблизи текущих уровней или немного откатится ниже, если же тон заявления будет признан недостаточно жестким, то в этом случае более вероятно движение USDCAD далее на север. Чистая длинная позиция по канадскому доллару выросла за отчетную неделю на 54 млн, до 1.85 млрд, спекулятивный перевес остается по-прежнему за быками, однако расчетная цена продолжает уверенно уходить вверх. USDCAD остается в восходящем канале, цена приблизилась к локальному максимуму 1.3222, вероятность прорыва выше расцениваем как высокую, далее техническая промежуточная цель 1.3335. USDJPY Иена продолжает стремительное падение. Банк Японии, защищая уровень доходности по 10-летним облигациям, сдерживает напор международных спекулянтов, операции по покупке облигаций приводят к предоставлению дополнительной ликвидности, которая уходит на валютный рынок. Ослабление иены объективно, и оно связано с проводимой Банком Японии программой смягчения. 2 сентября Банк Японии опубликовал отчет, из которого следует, что по состоянию на 31 августа его совокупные активы сократились до 709,2488 трлн иен, что эквивалентно сокращению баланса на 2.4%. Сокращение произошло впервые с марта 2012 г., до введения QQE. Денежная база увеличилась всего на 0.4% г/г, остатки по текущим счетам сократились на 0.1%. Такие данные не могу стать движущей силой рынка. Сокращение баланса произошло за счет завершения программ по борьбе с ковидом, если вычесть объемы антиковидных программ из баланса BoJ, то можно увидеть, что без этих программ баланс планомерно расширяется. BoJ считает подобные изменения баланса просто колебаниями. Банк Японии продолжает придерживаться позиции, при которой будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы роста инфляции не достигнут таргета 2%. Соответственно, пока ФРС, ЕЦБ и другие крупные центробанки проводят операцию количественного ужесточения, BoJ действует строго наоборот, и потому ослабление иены объективно и вряд ли будет остановлено в ближайшее время. Как следует из отчета CFTC, спекулятивное позиционирование по иене остается стабильно медвежьим, чистая короткая позиция выросла за отчетную неделю на 194 млн, до -3,74 млрд, расчетная цена уходит вверх. Вероятность того, что USDJPY дойдет до максимума от 1998 г. 147.71, остается высокой. Развернуть пару на юг может либо резкий рост спроса на защитные активы, либо недостаточно ястребиная позиция ФРС на заседании 21 сентября. Эти сценарии являются гипотетическими, но не невозможными, пока же надо ориентироваться на дальнейший рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин приближается к локальному дну: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?

Последние десять дней Биткоин находился в стадии консолидации при рекордно низких объемах торгов. После продолжительного периода накопления цена криптовалюты совершила нисходящий пробой уровня $19k. В результате за последние сутки котировки BTC снизились на 6%, а недельное падение достигло 7,5%. Учитывая фундаментальный и технический фон, падение капитализации Биткоина может продолжиться. Среди наиболее вероятных сценариев стоит выделить ретест уровня $17,7k либо дальнейшее снижение цены Bitcoin и обновление локального дна.Главная криптовалюта уверенно реализовала медвежий сценарий, который мы упоминаем уже около недели. Цене Биткоина не удалось закрепиться выше $20,8k, что означало бы реализацию бычьего импульса. В результаты актив продолжает нисходящее движение, после успешного пробоя ключевой области поддержки $20,5k-$21k. Котировки BTC/USD в очередной раз коснулись зоны поддержки на $19,5k, после чего произошел медвежий пробой уровня и движение цены до отметки $18,7k. Нисходящее пике криптовалюты спровоцировало ликвидацию более 102 тысяч позиций трейдеров на общую сумму $356 миллионов.На дневном графике Биткоин пробил ключевую зону поддержки на $19,5k, после чего совершил крутое нисходящее пике до области $18,5k-$18,7k. По итогам 6 сентября криптовалюты сформировала явный паттерн "медвежьего поглощения". Это явный медвежий сигнал, указывающий на завершение консолидационного периода и полную доминацию продавцов. Текущая область поддержки в районе $18,5k-$18,7k является финальным рубежом сопротивления покупателей на пути цены к ретесту локального дна. При сохранении медвежьих настроений высока вероятность повторного снижения к $17,7k и обновлении локального дна рынка.На дневном графике Bitcoin видны сигналы к активизации покупателей. Индекс относительной силы вплотную приблизился к зоне перепроданности, но не спешит покидать ее, что может указывать на начало бокового движения. Потенциально это может свидетельствовать о снижении давления продавцов и растущих объемах покупок BTC. Стохастический осциллятор продолжает безнадежные попытки выйти из зоны перепроданности. Метрика демонстрирует формирование очередного бычьего пересечения, однако, учитывая общую ситуацию на рынке, нет оснований полагать, что бычий импульс будет успешно реализован. Несмотря на локальный позитив дневного графика, вероятность дальнейшего падения цены Биткоина сохраняется.Главным катализатором вероятного падения цены Биткоина до уровня $17,7k могут стать краткосрочные инвесторы. Согласно отчету Glassnode, во время консолидации Биткоина в районе $20k существенное число краткосрочных инвесторов приобрели актив. После падения цены ниже $20k, а впоследствии и $19k, объемы монет BTC в убытке значительно выросли. Согласно аналитике Glassnode, процент убыточных монет вырос на 13%, и 60% из новоубыточных коинов находятся в руках краткосрочных инвесторов. Это повышает риски того, что спекулянты распродадут объемы Биткоина, что спровоцирует падение цены до уровня локального дна и ниже.Подкрепляем прогнозы о негативном ближайшем будущем Биткоина графиком корреляции с индексом S&P 500 и доллара США. Как мы видим, фондовый индекс и BTC сохраняют прочную связь и планомерно движутся в сторону рыночного дна. При этом DXY продолжает восходящее движение на фоне монетарной политики ФРС. Движение двух индексов и Bitcoin подтверждают фундаментальность медвежьего сценария, и соответственно, высокую вероятность ретеста или обновления локального дна главной криптовалютой в ближайшем будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера было достаточно много сигналов по входу в рынок, но довольно многие не принесли ожидаемой прибыли, так как преимущественно торговля велась в боковом канале. Только тест цены 1.1517 во второй половине дня, где я советовал покупать фунт сразу на отскок, позволил забрать с рынка около 25 пунктов, что компенсировало все утренние потери.Слабые отчеты по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании пускай не сразу, но вернули давление на британский фунт. Во второй половине дня ситуация и вовсе полностью вернулась под контроль продавцов после хороших показателей по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Сегодня в первой половине дня пройдут парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, который точно будет придерживаться дальнейшей политики высоких процентных ставок, что пусть и временно, но может оказать поддержку британскому фунту. Во второй половине дня выходят показатели по сальдо баланса внешней торговли США, но куда более важны будут выступления члена FOMC Лоретты Местер, а также члена FOMC Лайель Брайнард. Заявления этих политиков могут оказать поддержку уже американскому доллару, что позволит вернуться к медвежьему рынку GBPUSD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1525 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1568 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1568 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно будет при условии ястребиных заявлений политиков Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1490, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1525 и 1.1568.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1490 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1427, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может быть временно ограничено из-за слушаний в парламенте. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1525, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1490 и 1.1427.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9949 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9949, который дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. Но к моему сожалению, эта точка входа принесла убытки. Других сигналов образовано не было.Резкое сокращение объёма производственных заказов в Германии, а также слабый индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit – все это привело к падению евро в первой половине дня. Сильные данные по индексe менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM лишь усилили давление на пару, что обвалило ее к новым годовым минимумам. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по изменению объема ВВП еврозоны и Германии, а также публикуется уровень занятости еврозоны, что может укрепить позиции евро, по при условии, что отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов – особенно перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка, на котором точно будут повышены процентные ставки. Во второй половине дня выходят показатели по сальдо баланса внешней торговли США, но куда более важны будут выступления члена FOMC Лоретты Местер, а также члена FOMC Лайель Брайнард. Заявления этих политиков могут оказать поддержку уже американскому доллару, что позволит вернуться к медвежьему рынку EURUSD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9926 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9981. В точке 0.9981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных данных по европейской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9893, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9926 и 0.9981.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9893 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9835, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабой статистики по еврозоне и сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9926, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9893 и 0.9835.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 07.09.22

Детали экономического календаря от 6 сентября Дальнейшее усугубление энергетического кризиса в Европе давит на рынки, что не позволяет евро перейти в стадию полноразмерной коррекции. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил вчера, что энергетический кризис продлится еще несколько лет. Евро на заявлениях Шольца ускорил снижение. Что касается статистических данных, то во вторник был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Вместо ожидаемого снижения индекса с 48,9 до 48,0 пункта, он вырос до 49,2 пункта, но рынок проигнорировал статистику. В период американской торговой сессии был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Соединенных Штатов, который снизился сильнее ожиданий с 47,3 до 43,7 пункта. Реакция на статданные вновь отсутствовала. Разбор торговых графиков от 6 сентября Валютная пара EURUSD упорно пытается пролонгировать нисходящий тренд, на это указывает ряд попыток трейдеров удержаться ниже уровня 0.9900 в дневном периоде. Четкий сигнал о пролонгации на период вторник отсутствует. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного отката вновь устремилась вниз в сторону локального минимума 2020 года* (1.1410*). Этот шаг указывает на сохраняющийся на рынке нисходящий настрой среди трейдеров. Стоит отметить, что фунт стерлингов имеет положительную корреляцию с евро. Тем самым мы наблюдаем на рынке идентичные циклы. Экономический календарь на 7 сентября Сегодня ожидается публикация третьей оценки ВВП Еврозоны, где не возникнет какой-либо реакции на рынке в случае совпадения данных с предыдущими двумя оценками. Если же будет иметь место расхождение в статданных, то в этом случае может появиться спекулятивная активность в зависимости от показателей. Временной таргетинг ВВП в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 7 сентября Участники рынка по-прежнему ожидаю удержания цены ниже отметки 0.9900 в дневном периоде. Этот шаг укажет на возможность дальнейшего ослабления евро по направлению 0.9500. Стоит учесть, что на пути нисходящего цикла стоит переменный уровень 0.9850. Тем самым подтверждающий сигнал о нисходящем ходе будет получен после его пробоя. Восходящий сценарий рассматривает отсутствие удержание цены за пределами контрольных значений. В этом случае возможен очередной отскок, с возвращением цены выше уровня паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 7 сентября Для того чтобы возник сигнал о пролонгации долгосрочного нисходящего тренда, котировке необходимо твердо удержаться ниже отметки 1.1400 в дневном периоде. В противно случае нельзя исключить сценарий отскока цены от района минимума 2020 года с последующей амплитудой 1.1450/1.1600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может вырасти еще больше

Доллар может вырасти еще больше, потому что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл действительно полон решимости направить в нужное русло своего предшественника Пола Волкера, которым так восхищались в борьбе с инфляцией.В то время как индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос до рекордного уровня во вторник, индикатор доллара Intercontinental Exchange Inc. был примерно на треть ниже своего исторического максимума 1985 года, на последних этапах пребывания Волкера в должности. Собственный индекс реального эффективного обменного курса американской валюты ФРС был примерно на 11% ниже своего мартовского пика в этом году. Несмотря на очевидные различия в макроэкономической среде сейчас и 40 лет назад, разнообразие индикаторов доллара значительно ниже максимумов 1980-х годов намекает на то, что трейдеры еще не до конца убеждены, что Пауэлл будет столь же непоколебимо ястребиным, как и его прославленный предшественник, перед лицом надвигающейся рецессии. Индекс Bloomberg, более широкий, чем аналогичные показатели, и содержащий ключевые валюты развивающихся рынков, вероятно, также был бы ниже своего пика, если бы он был примерно в то время - это началось в конце 2004 года.У Пауэлла будет возможность подтвердить свою приверженность борьбе с инфляцией, когда он объявит следующее политическое решение ФРС и прогнозы по ставкам позже в этом месяце. В своей речи в Джексон-Хоуле в прошлом месяце он процитировал замечания бывшего председателя ФРС, который был известен своим агрессивным ужесточением политики в течение восьмилетнего срок пребывания на вершине центрального банка, который закончился в августе 1987 года."Пауэлл предпринял несколько шагов в направлении знаменитой решимости Волкера, более открыто признав, что экономические трудности, вероятно, в ближайшей перспективе станут ценой, которую придется заплатить, чтобы вернуть инфляцию к цели, - сказал Шон Кэллоу, старший валютный стратег Westpac Banking Corp. = Большинству руководителей центральных банков нравится, когда их сравнивают с Волкером, и чем ближе Пауэлл приближается к Волкеру, тем более устойчивой будет привлекательность доходности доллара США"."Неудивительно, что доллар достиг нового рекордного максимума как из-за притока средств в качестве убежища из-за глобальной экономической слабости, так и из-за того, что устойчивая экономика США прокладывает путь для сохранения агрессивности ФРС, - сказал Эдвард Мойя. - Король доллара пробудился от дремоты".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар-ракета использовал топливо макроданных и мчит к новым ценовым планетам

Американская валюта продолжает укрепляться по отношению к ключевым мировым валютам, в особенности к европейской. Последняя упорно борется с ослаблением, но силы неравны. Евро периодически проседает, уступая доллару, который черпает уверенность из вдохновляющей макростатистики по уровню деловой активности в США.Согласно исследованию деловой активности в американской сфере услуг, проведенному Институтом управления поставками, в августе был зафиксирован определенный рост благодаря появлению новых заказов и увеличению занятости. В последний месяц лета деловая активность в секторе услуг США набрала обороты по сравнению с июлем. В итоге индекс PMI для сферы услуг ISM увеличился до 56,9 пункта с прежних 56,7 пункта. Этот показатель превысил ожидания рынка в 55,5 пункта. За отчетный период индекс цен немного снизился (с 72,3 пункта до 71,5 пункта), а индекс занятости восстановился с 49,1 пункта до 50,2 пункта. По оценкам аналитиков, в августе занятость немного улучшилась, несмотря на ограниченный рынок труда в США. На этом фоне стремительно взлетел индекс доллара (на 0,547%), усилив позитивные настроения на рынке.Американская валюта воспользовалась текущей ситуацией, расправив крылья и устремившись к новым ценовым вершинам. Утром в среду, 7 сентября, пара EUR/USD торговалась по 0,9898, существенно снизившись по сравнению с показателем начала недели (0,9950–0,9960). Днем ранее тандем находился вблизи 20-периодной SMA, а затем этот уровень превратился в зону сопротивления. В итоге пара EUR/USD пережила ряд потерь, отступив от психологически значимого уровня 0,9900 и направившись к недавнему минимуму (0,9880). Эксперты предполагают, что в течение ближайших трех месяцев тандем будет торговаться ниже уровня паритета. Ситуация может измениться только в том случае, если европейская валюта выйдет из длительного понижательного тренда. Однако даже при повышении процентных ставок (на 75 б. п.) со стороны ЕЦБ такой сценарий остается под вопросом.По предварительным прогнозам, через 6 месяцев пара EUR/USD продолжит курсировать вблизи 1,0200, а через год будет торговаться по 1,0600. Реализация такого сценария позволит евро укрепиться на 3%–7%, уверены аналитики. Напомним, что за истекший период 2022 года европейская валюта просела на 13%, и это не предел. В отношении американской валюты прогнозы специалистов более оптимистичны. До конца текущего года и в начале следующего гринбек сохранит свою силу и нарастит существующий потенциал. Поддержку USD оказывают подъем процентных ставок в США и стремительное увеличение темпов роста экономики. Кроме этого, доллар сохраняет статус валюты-убежища, продолжая привлекать инвесторов. С начала этого года американская валюта подорожала на 15% по отношению к другим валютам, достигнув нового 20-летнего максимума. Этот рекорд был зафиксирован во вторник, 6 сентября. Гринбек продемонстрировал рост на фоне сильного отчета Института управления поставками (ISM), в котором сообщалось об увеличении активности в сфере услуг США. Впечатляющая макростатистика стала подтверждениям того, что американская экономика далека от рецессии. Уверенные экономические показатели США стали «топливом» для роста доходности американских гособлигаций и оказали дополнительную поддержку USD.По мнению аналитиков, путем наименьшего сопротивления для гринбека остается повышательная динамика. Однако усилению гринбека могут помешать августовские данные по потребительским ценам в США, публикация которых ожидается на следующей неделе. По предварительным расчетам, они укажут на начало замедления инфляции в Америке, в частности, на снижение темпов роста цен. При этом базовая инфляция может остаться более устойчивой, чем ожидалось. Сложившаяся ситуация даст фору доллару и снизит шансы евро на восстановление. Однако эксперты не исключают, что после 2022 года гринбек лишится львиной доли своих завоеваний и будет усиленно конкурировать с «европейцем» за место под солнцем.В настоящее время, на фоне укрепления USD, инвесторы рассчитывают на очередное повышение ставки Федрезервом. В случае выхода достаточно сильных макроданных повышение ставки на 75 б. п. практически гарантировано, полагают аналитики. По мнению валютных стратегов банка Morgan Stanley, регулятор поднимет ставки на сентябрьском заседании, чтобы снизить инфляцию и поддержать доллар. Специалисты отмечают высокие темпы роста экономики и постоянно растущую инфляцию, из-за которой Федрезерв вынужден повышать ставки. С этим согласен Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, который полагает, что центробанку необходимо поднять процентные ставки «до уровня, сдерживающего экономическую активность в США, и удерживать их до тех пор, пока безудержная инфляция не пойдет на убыль».Согласно текущим данным, в сентябре 72% аналитиков ожидают повышения ставки ФРС на 75 б. п., которое может стать пятым по счету с начала этого года. Вечером в среду, 7 сентября, ожидается еще одно важное событие – публикация «Бежевой книги». В ней приводятся ежемесячные комментарии американского регулятора об экономической ситуации в стране, которые влияют на дальнейшую динамику пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какие перспективы у пары EURUSD? (есть вероятность ограниченного роста пар EURUSD и GBPUSD)

Американский доллар продолжает ралли по отношению к основным валютам, поддерживаемый повышением доходности трежерис на фоне ожидаемого итога заседания ФРС по денежно-кредитной политике, результат которого станет известен 21 сентября. Общая картина на мировых рынках, формируемая кризисом, полностью подчинена ожиданиям продолжения циклов повышения процентных ставок мировыми ЦБ, где в полной мере пальму лидерства сохраняет ФРС, от которой ждут повышения процентных ставок на 0.75%. Но и европейский регулятор также, похоже, будет стараться, несмотря на старт рецессии в Европе, поднимать стоимость заимствований для оказания давления на рост инфляции. Уже завтра состоится его заседание, от которого так же, как и от Федрезерва, ждут резкого повышения ставки сразу на 0.75%, с отметки в 0.50% до 1.25%. И здесь у участников рынка возникает вопрос: а как может повлиять на динамику пары евродоллар повышение ставок ЕЦБ? В настоящий момент пара находится недалеко от своего исторического минимума начала 2000-х, и логично было бы ее покупать на падении, но есть масса объективных «но», которые пока сдерживают трейдеров от таких действий. Обратим внимание на несколько из этих важных причин. Первая – ситуация в экономике еврозоны и в целом в ЕС. Она весьма плачевная на фоне противостояния с Россией и энергетического кризиса, инспирированного Западом из-за противостояния на Украине. В этом случае высокие экономические риски отталкивают инвесторов от активов, номинированных в евро, которые в свою очередь ищут спасительной гавани и находят ее в долларе. Следующая причина. Если в Европе о рецессии говорят как уже о случившемся факте, то в Штатах пока нет, и это не фигура речи, а реальность. Американская экономика пока, что называется, лишь краем ее коснулась, а не окунулась туда, как европейская. Европе также угрожают полномасштабные социальные волнения на фоне кризиса, которые опять же отрицательно ее характеризуют в качестве инвестпривлекательности. Да, вполне вероятно, что после решения ЕЦБ поднять ставки на 0.75% локально евро может вырасти против доллара, но уже по итогам заседания американского регулятора можно будет наблюдать обратную картину. И здесь важную роль будут играть перспективы денежных политик как ЕЦБ, так и ФРС, ну и, конечно, дальнейшее развитие ситуации в экономиках еврозоны и США. Кроме этого, с технической точки зрения наблюдается большее желание трейдеров продавать пару на росте, чем ее покупать, о чем ярко указывают данные торгов и их объемы. Откаты вверх более похожи на фиксацию прибыли на продажах, а не на целенаправленные покупки пары. Оценивая соотношение сил между евро и долларом, полагаем, что, вероятнее всего, пара EURYUSD до заседания ФРС будет двигаться в боковом диапазоне, нервно реагируя на итог заседания ЕЦБ, поступающие экономические данные и определяемые Федрезервом перспективы уже его монетарной политики. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара консолидируется чуть выше отметки 0.9900. Есть вероятность ее локального отскока вверх к 0.9975 при сохранении общего бокового тренда. Пара GBPUSD Пара торгуется выше уровня 1.1450. Ожидание публикации свежих данных экономической статистики, а также заседания ЕЦБ может подтолкнуть пару к локальному повышению к 1.1590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена: апокалипсис вчера, сегодня, завтра

Японская валюта продолжает обесцениваться в паре с долларом США. Чем ближе сентябрьское заседание ФРС – тем плачевнее становится положение иены. Вчера JPY поставил сразу 2 антирекорда.Историческое падение Во вторник пара USD/JPY значительно ускорила свой подъем наверх. Котировка взлетела на 0,6% и превысила очередной 24-летний максимум на отметке в 143,28.Более того, вчерашнее падение иены приблизило ее к худшему за все время наблюдений годовому показателю. С начала года иена упала в паре с долларом почти на 20%. Это больше, чем в 1979 году, когда было зафиксировано самое сильное годовое снижение «японца». Напомним, что в этом году причиной резкого ослабления иены стало расхождение в монетарной политике Японии и США. В настоящее время японский регулятор выглядит маргиналом среди своих коллег. В то время как другие центробанки повышают процентные ставки, чтобы взять под контроль бушующую инфляцию, он упорно сохраняет показатель на крайне низком уровне. Голубиная тактика BOJ способствует увеличению пропасти между процентными ставками Японии и США, которые принимают самые агрессивные меры по борьбе с инфляцией.Чтобы обуздать рост цен, в текущем году американский регулятор уже 4 раза поднял процентные ставки, причем дважды – на 75 б.п.Сейчас рынок оценивает вероятность того, что в сентябре ФРС пойдет уже на третье подряд максимальное увеличение показателя, в 73%. Уверенность трейдеров в ястребиной решимости американских политиков подкрепляется оптимистичными экономическими данными США. Так, во вторник был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за август. В прошлом месяце показатель неожиданно поднялся с предыдущего значения 56,7 до 56,9. Это значительно лучше прогнозов, поскольку экономисты ожидали увидеть снижение индикатора до 55,1.Вчерашняя статистика в очередной раз подтвердила, что американская экономика, несмотря на быстрое повышение ставок, по-прежнему крепко стоит на ногах. Поэтому на своем следующем заседании Федрезерв, скорее всего, отмахнется от разговоров о рецессии и пойдет по ястребиному маршруту в прежнем темпе. Такой сценарий ставит крест на иене. По мере того как разрыв в процентных ставках Японии и США будет расти, JPY продолжит ставить антирекорды. Где дно? Сегодня утром пара USD/JPY по-прежнему остается в сильном восходящем тренде и демонстрирует очередное достижение. Актив пробил уровень 144. Текущий рывок котировки аналитики объясняют резким ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США и голубиным заявлением Банка Японии. На торгах в Токио доходность US Treasuries, окрыленная позитивными экономическими данными США, выросла до максимального с середины июня значения в 3,365%. Тем временем доходность аналогичных японских облигаций подошла к 0,245%. Это очень близко к верхней границе допустимого торгового диапазона BOJ в 0,25%.Напомним, что ранее японский регулятор не раз заявлял, что не позволит доходности подняться выше этого значения. Сейчас, когда показатель вот-вот коснулся ключевого потолка, Банк Японии сделал очередное заявление. В среду BOJ объявил, что увеличивает запланированные покупки японских гособлигаций в рамках своих регулярных операций на открытом рынке с 500 млрд иен до 550 млрд иен.Это решение сильно подкосило и без того слабую японскую валюту и омрачило ее дальнейшие перспективы. О продолжении ралли пары USD/JPY свидетельствует также техническая картина. Сейчас быки игнорируют условия перекупленности RSI и держат путь к восходящей линии сопротивления с конца апреля, которая находится в районе 144,60. Если продавцы продолжат устремляться к северу от этого уровня, в центре внимания окажутся вершины, покоренные в июне и августе 1998 года. Речь идет об отметках в 146,80 и 147,70 соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото попало на реальные деньги

Все когда-нибудь заканчивается. Окончание эпохи легких денег для золота означает только одно – наступают тяжелые времена. Драгметалл достигал своих исторических пиков благодаря колоссальной дешевой ликвидности от ФРС, что вгоняло реальную доходность в отрицательную область. Нынче Федрезерв активно ужесточает денежно-кредитную политику, что вернуло реальные ставки по долгам выше нуля и наносит серьезный удар по всем классам активов. Стоит ли удивляться падению золота ниже $1700 за унцию? Центробанки обычно действуют как стая. Если вожак в лице ФРС повышает ставки, большинство остальных регуляторов делает то же самое. В результате происходит замедление их экономик, в то время как американская благодаря масштабным фискальным и монетарным стимулам в эпоху пандемии и сильному рынку труда сохраняет устойчивость. Опережающая динамика ВВП США приводит к укреплению доллара, индекс которого от Bloomberg достиг рекордного максимума. Неудивительно, что драгметалл, который принято считать анти-долларом, падает. Динамика золота и доллара СШАСитуация осложняется энергетическим кризисом в Европе, что приводит к пике евро до 20-летнего дна, фунта – до минимальной отметки с 1985. Ограничения из-за COVID-19 в Китае замедляют местную экономику и толкают в бездну юань. В то время как нежелание Банка Японии нормализовать денежно-кредитную политику топит иену, обвалившуюся против доллара до самой низкой отметки почти за четверть века. Комбинация сильной американской валюты и высокой реальной доходности казначейских облигаций США смертельна для золота. И она может стать еще хуже, так как рынок недооценивает влияние программы количественного ужесточения. Когда ФРС выходила из предыдущего QE, Джанет Йеллен утверждала, что делать это нужно крайне медленно, как бы наблюдая за тем, как сохнет краска. Нынче высочайшая за 10-летия инфляция подталкивает Федрезерв на агрессивные действия. С сентября месячные масштабы QT вырастут до $95 млрд, что по оценкам Bank of America, может привести к пике S&P 500 на 7% до конца года. Падающие акции воспринимаются инвесторами как ухудшение глобального аппетита к риску, что усиливает спрос на доллар США как актив-убежище. Золото вновь оказывается в проигрыше. Тем более что сокращение баланса ФРС ускорит процесс повышения доходности казначейских облигаций. Что может помочь «быкам» по XAUUSD? Сложно представить. Теоретически дальнейшее замедление инфляции способно ослабить доллар на ожиданиях меньшей агрессии Федрезерва. Однако оно приведет к дальнейшему ралли реальной доходности облигаций, что является плохой новостью для драгметалла. Вероятнее всего, коррекции в его исполнении будут недолгими.Технически на дневном графике золото продолжает падать в направлении целевых ориентиров на 161,8% по материнскому и дочернему паттернам AB=CD. Используем прорыв пивот-уровня на $1692 для наращивания ранее сформированных шортов в направлении $1600 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на добой 1675. Охота за стопами

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно нашей вчерашней торговой рекомендации на понижение стоимости актива, инструмент снизился в цене, но не достиг целевого уровня 1675. При наличии отката возможен набор шортовых позиций по схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61.8% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1727. Прибыль зафиксировать на пробое 1687 и 1675Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: В состоянии снижения. Всё вокруг энергии. Продавцы йены, фиксируйтесь! Банк Японии готов к интервенциям

S&P500Обзор 07.09Рынок США снизился после длинных выходных.Во вторник главные индексы США снизились: Доу -0.55%, S&P500 -0.4%.S&P500 3908, диапазон 3860 - 3960.Падение рынка во вторник было несильным, умеренным, рынок зацепился за минимумы прошлой недели по S&P500 - это создает впечатление, что все, кто хотел продать свои акции, уже сделали это.Технически индекс S&P500 в состоянии тренда вниз. Сверху рынок ограничен сильным сопротивлением - там и 50-дневная и 100-дневная средняя (смотри график). Для перехода к росту, рынок должен преодолеть хотя бы 50-дневную среднюю наверх и закрыть день выше.Азиатские индексы упали утром до двухлетнего минимума, на слабом отчете о торговле Китая.Доллар вырос до новых максимумов (110.48 по индексу) на падении йены (144 йен за доллар) - на ожидании повышения ставки ФРС +0.75%Во вторник отчет по индексу ISM сервис в США вышел 56.9%, выше прогнозов.Европейские индексы падают -1% на газовом кризисе:Газовый кризис в Европе. Официальные лица России (Песков) дали понять, что Россия, возможно, не будет поставлять газ в Европу до отмены санкций Запада. Ранее "Газпром" ссылался на технические проблемы, объясняя остановку прокачки газа в сторону Германии по "Северному потоку 1".Доходность 10-летних трежерис США выросла до 3.365 % в среду.Трейдерам японской йены следует приготовиться к интервенциям Банка Японии - некоторые банки призывают срочно закрыть кредиты в йенах - власти Японии близки к интервенции в пользу йены, это может привести к сильному укреплению японской валюты.Евро ждет повышения ставки ЕЦБ на уровне 0.9900. Эксперты прогнозируют повышение ставки +0.5%, но, возможно, и +0.75%.Энергетика: Нефть упала, -1.7% вчера, Брент 91.60 долл. - нефть снизилась на ожидании спада спроса из-за замедления мировой экономики.Британия. Новый кабинет готовит большой пакет помощи потребителям энергии на фоне газового кризиса.Вашингтон заявил, что США активно сотрудничают с Европой для восполнения дефицита газа после остановки поставок из России. США планируют восполнить дефицит газа в Европе к зиме 2022-23 гг.Saudi Aramco, крупнейший экспортер нефти, понизил цены на нефть для покупателей из Азии на октябрь, на 2.7 долл.Вывод. Рынок США находится на уровнях, привлекательных для покупок. Но нужно дождаться сигнала на разворот, пока этого нет. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на 1.1613 не хватило буквально пары пунктов. По этой причине я не смог войти в рынок. Аналогичная ситуация произошла и с уровнем 1.1545, где я ожидал разворота пары и более активного роста. К сожалению, и до теста этого диапазона не хватило около 3-4 пунктов, так что купить фунт мне не удалось. Во второй половине дня давление на пару вернулось после сильных отчетов от ISM, что привело к тесту и ложному пробою в районе 1.1497, где я советовал покупать фунт. В результате отскок вверх составил более 50 пунктов. Ближе к середине американской сессии медведям удалось защитить сопротивление 1.1549, что привело к сигналу на продажу далее по тренду. В результате фунт обвалился еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня для британского фунта довольно важный день, так как состоится парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Очевидно, что регулятору придется и дальше наращивать темпы повышения процентных ставок, что еще больше осложнит ситуацию в экономике, которая борется с энергетическим кризисом, что выливается в кризис стоимости жизни британцев. Это может только увеличить давление на фунт, приведя к обновлению очередных годовых минимумов. В случае снижения GBP/USD и негативной реакции на заявления Бэйли, лишь формирование ложного пробоя на 1.1459 даст первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1509. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1559, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.1607, зацепиться за которую вчера не удалось. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1453, что более вероятно, давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1409 – минимум 2020 года, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1358, либо еще ниже – в районе 1.1313 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Справившись вчера с довольно важной задачей по защите 16-й фигуры, продавцы продолжили толкать фунт вниз и добились возврата к годовым минимумам. Вполне вероятно, сегодняшнее выступление губернатора Банка Англии плохо повлияет на фунт, так как заявления о повышении процентных ставок во время скатывающейся в рецессию экономики явно отобьет желание у трейдеров вновь покупать фунт. Конечно, лучше всего действовать опираясь на восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1509, рывок к которому может произойти во время выступления Эндрю Бэйли. Это позволит добиться нового сигнала на продажу и возврата в район 1.1453. Только пробой и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа на продажу с падением к минимуму 2020 года 1.1408. Более дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1509, появятся шанс на восходящую коррекцию, а покупатели получат возможность на возврат к 1.1559, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1607 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306 до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1453. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1559.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1516 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.1432 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1566 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1643 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1516 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.1432 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1566 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1643 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1516 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.1421 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.1566 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс