Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Эндрю Бейли обрушил фунт стерлингов еще раз.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала торговаться в привычном уже для себя русле. Мало кто рассчитывал на то, что британская валюта вдруг ни с того, ни с сего начнет расти. К слову сказать, очень зря, потому что обычно именно так и завершаются длительные тренды. Мы хотим сказать, что фунт стерлингов не может и не будет падать постоянно. Он может падать еще неделю или две, но не следует ожидать, что он будет падать каждый день, или упадет завтра, потому что падал сегодня. Такое одностороннее движение пары притупляет бдительность трейдеров, потому что, казалось бы, сейчас идет максимально простая торговля: продавай каждый день и получай профит! Однако, еще раз: падение фунта может закончится резко и неожиданно! Однако вчера падение явно не собиралось заканчиваться. Британская валюта в течение вторника еще раз обновила свои 2-летние минимумы и большую часть дня продолжала двигаться к уровню 1,1411, который является минимумом за последние 37 лет. Как мы уже говорили, трейдерам по фунту сейчас совершенно точно не нужна макроэкономическая статистика, чтобы иметь основания для новых продаж. Есть четкий, сильный нисходящий тренд, зачем на таком тренде покупать пару? То есть в дело вступают уже чисто рыночные факторы, когда даже при неплохом фундаментальном фоне покупки все равно не происходят. Но вчера никакого «неплохого» фундаментального фона не было, а макроэкономической статистики не было совсем. Поэтому пока что мы не можем сделать вывод, что рынок насытился продажами фунта и готовится к сильной коррекции. Рынку сейчас даже неважно, что в этом месяце состоятся новые заседания Банка Англии и ФРС, где будут приняты решения о новых повышения ключевых ставок. Великобритания может столкнуться с сильнейшей инфляцией, с сильнейшей рецессией, с сильнейшим падением уровня жизни, ростом безработицы и другими прелестями. И никого не волнует, что рецессия уже наблюдается в США, безработица там уже начала расти, а общеэкономическая ситуация будет ухудшаться(правда, вероятно, не так сильно, как в Королевстве). Эндрю Бейли в очередной раз засыпал рынок пессимизмом. Единственным более или менее значимым событием прошлого дня стало выступление председателя БА Эндрю Бейли. Господин Бейли крайне редко выступает на публике, поэтому каждое его выступление – событие! Ранее он делал настолько пессимистичные прогнозы, что хотелось попросить его выступать еще реже. Вчера же он, выступая перед комитетом по казначейству Парламента, сделал несколько абсолютно «пустых» заявлений. В частности, он сообщил, что режим таргетирования инфляции в Великобритании потерпел неудачу, Банк Англии сумеет правильно отреагировать на ценовой шок, а денежная масса имеет высокую корреляцию с инфляцией. Он также отметил, что Британия очень сильно зависит от цены на газ, ослабление британского фунта связано с «историей страны», а Штаты находятся в несколько иной экономической ситуации, не настолько бескомпромиссной, как Великобритания. Особое внимание Бейли уделил вопросу инфляции, предположив, что индекс потребительских цен продолжит расти в краткосрочной перспективе, «что совершенно не удивительно». Он выразил обеспокоенность тем, что инфляция может также расти в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Глава Банка Англии открыто обвинил Кремль в британской рецессии и снял со своего ведомства ответственность за происходящее с экономикой, заявив, что «монетарная политика БА тут не при чем». В общем, господин Бейли попытался в своей речи максимально открестится от любых обвинений в принятии неправильных решений, нашел виноватых в происходящем, а также сделал ряд пессимистических прогнозов. Мог ли британский фунт на основании этой «шикарной» речи показать рост? Вопрос риторический. Самое главное – то, что инфляция будет продолжать расти на Туманном Альбионе, несмотря на шесть подряд повышений ключевой ставки. В это же время инфляция в США может продолжать снижаться. Чем не еще один фактор в пользу дальнейшего роста американского доллара? Ну а с технической точки зрения, все понятно. Пара продолжает располагаться ниже мувинга, а оба канала линейной регрессии направлены вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 8 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1435 и 1,1637. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к мувинга и готова возобновить нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,1475 и 1,1435, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1658 и 1,1719. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. Рынок начинает смещать свое внимание с геополитики и фундамента на другие факторы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. Рынок начинает смещать свое внимание с геополитики и фундамента на другие факторы.

Валютная пара EUR/USD в течение среды все также продолжала торговаться около своих 20-летних минимумов. В принципе, даже не имеет особого смысла отмечать очередное обновление этих самых минимумов или же отсутствие оного. Всем очевидно, что в текущих обстоятельствах европейской валюте может помочь лишь чудо. Рынок не покупает евро даже тогда, когда для этого, казалось бы, есть причины и основания. Мы понимаем, что в первом полугодии евровалюта падала из-за геополитического конфликта в Украине, из-за санкций Евросоюза против России, которые бьют и по экономике ЕС тоже, из-за усиления «ястребиного» настроя ФРС, из-за сильного повышения ставки ФРС. Все эти факторы являлись и являются вескими причинами, чтобы избавляться от евро и покупать доллар. Но в последние несколько месяцев геополитический конфликт в Украине потихоньку перешел в вялотекущий. Серьезного преимущества не имеют ни ВСУ, ни армия России. Обе довольствуются локальными успехами. Если этот конфликт затянется на 10 лет, евровалюта все это время будет падать? Вряд ли. Идем дальше, ФРС повышала и будет повышать ставку, это очевидно, но ЕЦБ наконец-то тоже приступает к борьбе с инфляцией, тоже начал повышать ставку, тоже делает это максимально возможными темпами. Почему же тогда сейчас не укрепляется европейская валюта, хотя бы немного? Следует отметить, что технический анализ тоже имеет сильное влияние на движение пары. Ведь если трейдеры видят сильный и долгосрочный нисходящий тренд, то зачем им покупать пару? Таким образом, может быть геополитика и фундамент начинают потихоньку выравниваться для европейской валюты, вот только никаких дивидендов из этого она извлечь не может. Евро имеет все шансы еще не один раз обновить свои 20-летние минимумы. Только-только два ключевых фактора падения евро в 2022 году начали понемногу выравниваться, как появилась массу других факторов, которые могут провоцировать дальнейшее обесценивание европейской валюты. Во-первых, это энергетический кризис. Штаты менее зависимы от внешних поставок нефти и газа, чем Евросоюз. Очевидно, что от роста цен на энергоносители они пострадают гораздо меньше. А может быть даже наоборот, заработают. Ведь если Евросоюз полностью откажется от российских углеводородов (или Москва заблокирует поставки), Европе нужно же будет где-то покупать нефть и газ. Почему бы не в США? Смотря на проблему под этим углом, опять-таки получаем преимущество американской валюты. Во-вторых, доллар является мировой резервной валютой, а значит в сложные времена с высокой степенью риска и неопределенности трейдеры предпочитают покупать именно доллар, а не евро, фунт, юань или лиру. Кстати, юань с лирой тоже обесцениваются в последнее время, что только подтверждает наш вывод о высоком спросе на доллар из-за его статуса космополита. В-третьих, рецессия в европейской экономике будет во многом зависеть от энергетического кризиса, которого вряд ли удастся избежать. Никто не может знать, насколько вырастут цены на газ и нефть, сможет ли Евросоюз полностью нивелировать потери углеводородов из России, и насколько сократится промышленное производство в Европе. Опять-таки получаем неопределенность. Рынок опасается, что падение может быть очень сильным, а в США вроде бы все более или менее понятно. Экономика затормаживает из-за повышения ставки ФРС и программы QT. В обозримом будущем ФедРезерв перестанет повышать ставку, поэтому ситуация начнет налаживаться. Если в Штатах речь идет о рецессии, которая может закончится к концу следующего года(то есть видны четкие очертания сроков), то в Евросоюзе очень сложно предположить, насколько глубокой и длительной она будет. Вот и получается, что фундамент с геополитикой никуда не делись, но зато прибавилось еще несколько факторов, которые тоже могут приниматься трейдерами во внимание. И все эти факторы – не в пользу валюты Евросоюза. Она уже находится ниже ценового паритета с долларом и не может даже толком скорректироваться. Поэтому мы считаем, что падение будет продолжаться еще некоторое время, возможно, несколько месяцев. Евро нужна мощная поддержка в текущих условиях, а не одно повышение ставки ЕЦБ. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 сентября составляет 108 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9800 и 1,0016. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9827 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9949 R2 – 1,0010 R3 – 1,0071 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в режиме флэта или «качелей», хотя в последние дни появился нисходящий уклон. Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши до тех пор, пока цена не покинет канал 0,9900-1,0072. Формально она продолжает оставаться в нем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Эндрю Бейли обрушил фунт стерлингов еще раз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 сентября 2022 года

Вчера евро взбодрился в американскую сессию, хотя дело движется к заседанию ЕЦБ, а оно будет уже сегодня. Также торговый баланс США в июльской оценке показал рост с -80,9 млрд долларов до -70,7 млрд. Консенсус-прогноз показывает повышение основной ставки на 0,50%, то есть до 1,00%. И в этом случае мы ждём снижение евро, как по ближайшему вчерашнему примеру, когда Банк Канады поднял ставку на 0,75% (с 2,50% до 3,25%), но канадский доллар укрепился всего на 32 пункта и то на падении индекса доллара на 0,60%, а сегодня утром отыграл уже половину этого движения. Только при повышении ставки на 0,75% мы ожидаем увидеть некоторое оживление «быков» по единой валюте, но оно будет не долгим.Первым сопротивлением евро выступает индикаторная линия Крузенштерна на отметке 1.0070. Преодоление этой линии может продлить коррекцию до целевого уровня 1.0150. Основной сценарий мы предполагаем понижающийся – уход цены под 0.9950 и дальнейшее снижение к 0.9850 и далее к 0.9752. Сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение во второй раз развернуться от нулевой линии вниз.На графике четырёхчасового масштаба цена резко вышла над линию Крузенштерна и осциллятор Марлин переместился в область роста. Это сигнал к возможному продолжения полученного импульса, но на таком мощном факторе как изменение ставки ЦБ движение может оказаться ложным. Поэтому нам остаётся только ждать всех входящих данных не только от релиза ЕЦБ, но и от дальнейших комментариев его ключевых фигур (Лагард, 17:15 мск).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 сентября 2022 года

С определёнными условиями можно принять, что фунт стерлингов вчера протестировал целевой уровень 1.1385, после чего вернулся к сопротивлению 1.1525. Сегодня утром цена вновь снижается, что по традиционной схеме предполагает преодоление вчерашней поддержки и дальнейшее продвижение к 1.1305.Но ситуация на четырёхчасовом масштабе не так однозначна. Цена вчера вышла над линию Крузенштерна при поддержке двойной конвергенции с осциллятором Марлин. Сигнальная линия осциллятора уже в положительной области. Возможен рост цены к целевым уровням 1.1600 и 1.1650, что будет выглядеть уже как коррекция от всего движения с 10-го августа. В случае импульсного роста цена может дойти даже до линии Крузенштерна дневного масштаба, в район 1.1735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 сентября 2022 года

В среду рост австралийского доллара составил 34 пункта, сегодня в азиатскую сессию этот рост уже был покрыт снижением. Переход цены над уровень сопротивления 0.6755 оказался ложным, соответственно, цена направляется к цели 0.6685. Уход под уровень откроет цель 0.6640.Осциллятор Марлин сформировал нисходящий клин, статистически преимущественное направление выхода из него вниз. Исходные условия по фунту понижающиеся.На четырёхчасовом масштабе цену поддерживает конвергенция с осциллятором Марлин. Возможен ещё одни бросок цены вверх к линии Крузенштерна. В этом случае прогнозное действие уровня 0.6755 потеряет своё значение, оно перейдёт к линии Крузенштерна – разворот от неё и будет означать новую волну снижения цены в краткосрочной перспективе (несколько дней).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар на дальнейший рост настраивается, а евро пока не может от энергетических оков избавиться

Гринбек не перестает обновлять многолетние пики, пользуясь популярностью среди инвесторов в неспокойные для мира времена. Глобальные акции переживают самый продолжительный спад с 2011 года и быстро теряют результаты отскока с середины июня. На этом фоне динамика USD остается одной из наиболее позитивных как минимум за последние десять лет. Помимо ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками и неудержимого роста доллара, рынки также борются с изнурительным энергетическим кризисом в Старом Свете и карантином из-за COVID-19 в Поднебесной. Кроме того, растут опасения по поводу перспектив доходов компаний, учитывая различные глобальные экономические препятствия. «Многие инвесторы ходят по тонкому льду. Настоящая проблема заключается в том, что это может быть еще не конец цикла. Мы могли бы увидеть, как ФРС продолжает тормозить экономику значительным повышением ставок, скажем, на 75 базисных пунктов, а затем, конечно, мы увидим значительные пересмотры прогнозов корпоративных прибылей в сторону понижения», – сказали стратеги Invesco. Американская валюта укрепилась почти на 15% против других основных валют с начала года. За этот же период индекс S&P 500 потерял около 17%. Гринбек закрылся на самом высоком за 20 лет уровне во вторник – вблизи 110,50 пункта. Между тем индекс S&P 500 завершил торги на семинедельном минимуме. По итогам вчерашней сессии индикатор снизился примерно на 40 пунктов, до 3908. Откату способствовали более сильные, чем ожидалось, данные ISM по сектору услуг США за август. В прошлом месяце показатель вырос до 56,9 пункта с июльских 56,7 пункта, что оказалось лучше прогноза рынка в 55,5 пункта. На фоне этих данных подскочила доходность трежерис, что в свою очередь подтолкнуло вверх курс USD. Инвесторы посчитали, что неожиданно ускорившаяся в августе активность в важном для страны секторе услуг дает ФРС больше возможностей для резкого повышения процентной ставки на ее следующем заседании по монетарной политике в конце этого месяца. В результате фьючерсы на ставку по федеральным фондам заложили в котировки 80%-ную вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре. Если ожидания трейдеров оправдаются и американский ЦБ третий раз подряд повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов на очередном заседании, это окажет еще большее давление на котировки акций и вызовет подъем курса доллара. Гринбек, будучи традиционной валютой-убежищем, растет за счет страхов инвесторов на фоне резкой борьбы центрального банка США с высокой инфляцией. Так, ФРС повысила процентную ставку на 2,25% с марта, и целевой диапазон теперь составляет от 2,25% до 2,5%. Отчет о потребительских ценах в США за август выйдет в середине месяца. Это будут последние важные данные перед очередным заседанием FOMC, которое состоится 20–21 сентября. Согласно прогнозу аналитиков, августовский индекс потребительских цен может превысить июльское значение 8,5% в годовом выражении. В таком случае на своей пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл будет, как и в Джексон-Хоуле, говорить о «боли», сигнализируя о том, что предпринимаемые для обуздания инфляции меры не обойдутся без негативных последствий. Так что инвесторам стоит приготовиться к тому, что индекс S&P 500 повторно протестирует минимумы середины июня. Это означает снижение примерно на 8% с текущих уровней. Что касается доллара, по мнению специалистов ING, он должен удерживать свои достижения до конца года, и нельзя исключать дальнейшего роста на 5%. «Американскую валюту поддерживает "ястребиная" ФРС, которая, похоже, готова поднять процентные ставки до уровня около 4%. Доллар также является выдающейся валютой-убежищем. Некоторые ссылаются на Plaza Accord 1985 года, соглашение G5, призванное обратить вспять укрепление гринбека. Федрезерву необходимо будет начать смягчение денежно-кредитной политики, чтобы действительно сломать "бычий" тренд по USD. Но такой разворот кажется маловероятным в этом году», – сообщили эксперты ING. Аналогичного мнения придерживаются стратеги UniCredit. «До конца года как минимум доллар будет оставаться сильнее других валют. На нынешнем этапе только смена акцента ФРС с инфляции на экономический рост может стать единственной причиной, по которой текущий тренд доллара способен измениться», – считают они. Однако после 2022 года гринбек, как ожидается, утратит часть завоеванных позиций. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков, проведенного недавно агентством Reuters. Тем не менее, другим валютам все же не удастся полностью компенсировать потери, понесенные против доллара с начала текущего года, полагают эксперты. Особенно сильно гринбек в этом году вырос против евро. Согласно прогнозам, в течение следующих трех месяцев пара EUR/USD будет торговаться ниже уровня паритета, а через шесть и двенадцать месяцев поднимется до 1,0200 и 1,0600 соответственно. Если эти прогнозы оправдаются, то евро укрепится примерно на 3–7%, а значит, ему не удастся нивелировать падение на 13%, произошедшее за истекший период текущего года. Стремительный рост доллара оказывает давление на монетарные власти Европы, поскольку единая валюта одновременно ощущает удар от энергетического кризиса. Ослабление евро в свою очередь приводит к удорожанию импорта, потенциально способствуя росту инфляции в регионе. Поэтому центральный банк еврозоны вынужден следовать в фарватере за ФРС. «Они зажаты между грядущей рецессией и заоблачной инфляцией. Их первая забота –отреагировать на высокую инфляцию. Как только рецессия станет очевидной, беспокойство изменится», – отметили экономисты Berenberg. Однако этот сдвиг вполне может быть асимметричным, поскольку Федрезерв, в частности, сигнализирует о нежелании быстро переключать передачи. Американский регулятор быстро повышает процентные ставки и ясно дал понять, что готов рискнуть даже рецессией, чтобы сдержать рост цен. В отличие от этого, ЕЦБ только один раз повысил ставки, вернув их к нулю, и должен действовать осторожно, помня о том, что увеличение стоимости заимствований для стран еврозоны с высокой задолженностью, таких как Италия, Испания и Греция, может вызвать опасения по поводу их способности продолжать выплачивать свои долги. Во вторник пара EUR/USD упала более чем на 0,2%, достигнув в ходе торгов самого низкого уровня с октября 2002 года в районе 0,9870. Поддержку доллару оказали «ястребиные» комментарии главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина. «ФРС должна поднять процентную ставку до уровня, который будет сдерживать экономическую активность, и удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока официальные лица не будут убеждены в том, что инфляция идет на спад», – сообщил он. «Наша цель – это реальные ставки на положительной территории, и я бы хотел сохранить их на этом уровне до тех пор, пока мы действительно не убедимся, что остановили рост инфляции. В целом я склоняюсь к тому, чтобы двигаться быстрее, а не медленнее, если только случайно не сломается что-нибудь по пути», – добавил Т. Баркин. Между тем осторожные заявления представителей ЕЦБ подлили масла в огонь снижения евро. Так, член Совета управляющих ЕЦБ Марио Сентено заявил, что регулятор может достичь цели по инфляции при медленной нормализации. Его коллега Мартинс Казакс сказал, что широкая и затяжная рецессия может замедлить темпы повышения ставок. Еще один представитель ЕЦБ Яннис Стурнарас отметил, что инфляция в еврозоне близка к своему пику, намекая на замедление ужесточения политики регулятора. Эти комментарии прозвучали всего за пару дней до объявления очередного вердикта ЕЦБ по монетарной политике, подразумевая повышение ставки на 50 б.п. «Если ЕЦБ повысит ставки на 50 базисных пунктов, участники рынка могут усомниться в приверженности банка борьбе с инфляцией», – считают стратеги Bank of America. После достижения годовой инфляцией в еврозоне рекордной отметки в 9,1% в прошлом месяце трейдеры увеличили ставки на подъем ставки ЕЦБ на 75 б.п. в сентябре. Если ЕЦБ не оправдает рыночных ожиданий, повысив ставку на 50 б.п., обменный курс евро к доллару может протестировать новые минимумы, говорят специалисты Barclays. «Поскольку рынки не полностью оценили повышение ставок на 75 б.п. на сентябрьском заседании ЕЦБ, такие "ястребиные" результаты могут подтолкнуть евро к росту в краткосрочной перспективе. Однако сохраняющиеся энергетические проблемы валютного блока должны держать евро под давлением в среднесрочной перспективе», – отметили они. В среду гринбек продолжил теснить своих основных конкурентов и достиг нового многолетнего максимума, поднявшись выше 110,70, поскольку слабые статданные по Китаю и Германии подорвали рыночные настроения в первой половине дня. Положительное сальдо торгового баланса Поднебесной в долларовом выражении сократилось в августе до $79,39 млрд с $101,26 млрд в июле. Промышленное производство в Германии упало на 1,1% в предыдущем месяце. Большую часть сессии среды пара EUR/USD провела ниже отметки 0,9900. Открытие торгов в Нью-Йорке она встретила в области 0,9890. Однако затем пара подскочила более чем на 100 пунктов, воспользовавшись тем, что гринбек отступил от многолетних максимумов, столкнувшись с фиксацией прибыли, а также с некоторым улучшением рисковых настроений. В среду американский рынок акций перешел к росту после того, как закончил предыдущие торги на негативной ноте. Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что «медвежий» рынок не окончится так скоро, как хотелось бы надеяться. «Мы ожидаем продолжения "медвежьего" цикла и достижения рынком дна к концу этого года. В лучшем случае индекс S&P 500 упадет до 3400 пунктов, а в худшем – до 3000 пунктов», – сказали они. «Если ФРС еще раз повысит ставку в пределах 50–75 базисных пунктов, это в конечном итоге может снизить корпоративные доходы, а значит, в следующие несколько кварталов ожидаются значительные пересмотры прогнозов прибыли на акцию в сторону понижения», – добавили в Morgan Stanley. Между тем любой подъем евро, по мнению экспертов, может быть мимолетным. Помимо решения ЕЦБ по ставке, важным моментом для единой валюты в ближайшей перспективе остается развитие событий на газовом рынке. Стремительный скачок цен на энергоносители в Старом Свете негативно сказывается на домашних хозяйствах и предприятиях и приводит к росту и без того высокой инфляции. Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял $1030 за 1000 кубометров, в июне – почти $1180, а в июле – около $1805. Уже в августе показатель сначала превысил $2450, а затем в конце месяца и вовсе достиг рекордных $3507 за тысячу кубометров. Европейские производители цветных металлов призвали к экстренным действиям ЕС для предотвращения постоянной деиндустриализации в письме президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Они отметили, что 50% мощностей по производству алюминия и цинка в ЕС уже отключены из-за энергетического кризиса. Глава Еврокомиссии в свою очередь заявила, что предложит установить предельную цену на импорт российского газа. Тем временем Москва предупредила, что полностью перестанет поставлять энергоносители тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ. После заседания ЕЦБ энергетический кризис должен оставаться ключевым фактором для евро. Поэтому риски в паре EUR/USD являются понижательными, полагают стратеги ING. «Мы ожидаем, что после реакции рынков на решение ЕЦБ энергетическая история снова выйдет на первый план для пары EUR/USD. Если регулятор не преподнесет очень "ястребиного" сюрприза, пара должна удержаться ниже паритета», – сообщили они. Область 0,9800–0,9900 может оказаться ближайшим якорем для EUR/USD, но дальнейшее усугубление энергетического кризиса и/или дальнейшее укрепление доллара может спровоцировать падение цены к области 0,9600–0,9700, прогнозируют в ING. «На этой неделе пара EUR/USD ненадолго упала под отметку 0,9900 (78,6% коррекции восходящего тренда 2000/2008). Хотя это падение не было устойчивым, мы по-прежнему склоняемся к окончательному прорыву уровня 0,9900. Это расчистит путь для движения к нашей следующей цели 0,9609–0,9592», – сказали специалисты Credit Suisse. «В то время как мы ожидаем новую фазу консолидации в зоне 0,9609–0,9592, мы не видим причин не ждать прорыва ниже этой области в свое время, а следующая поддержка ожидается на уровне 0,9330. С другой стороны, сопротивление находится в районе 1,0090–1,0097, а 55-дневная скользящая средняя на 1,0185, в идеале, будет препятствовать дальнейшему росту», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обновил ценовой минимум 2022 года

Утро среды цифровое золото начало с резкого падения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $18 907.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $18 644 – самой низкой стоимостной отметки за 2022 год, а максимальная – $20 003.За минувший вторник цена криптовалюты обвалилась на 4 % и закрыла торговую сессию на уровне ниже $19 000.При этом резкое снижение BTC началось после пробоя монетой ключевой поддержки последних десяти дней на отметке в $19 600.Причины падения BTC Среди множества факторов снижения цифрового золота криптоэксперты выделяют несколько ключевых. Один из них – затяжная борьба Федеральной резервной системы США с рекордным уровнем инфляции. Американский Центробанк регулярно повышает процентную ставку и ежемесячно сокращает баланс на $95 млрд с сентября текущего года.К слову, в своем недавнем отчете эксперты аналитической компании Kaiko рассказали о высокой корреляция стоимости Bitcoin с решениями Федрезерва США, которая была зафиксирована еще летом 2021 года.Так, когда в марте 2022 года ФРС впервые с 2018 года увеличила базовую ставку на 50 процентных пунктов – до 0,25–0,50%, криптовалютный рынок отреагировал на решение ростом. В мае текущего года, после увеличения Федеральной резервной системой США диапазона ставки до 0,75–1,00% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне, когда американский регулятор повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом до $22 000, а затем обвалом до $18 000.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Кроме того, сегодня рынок криптовалюты находится в беспокойном ожидании приближающейся миграции Ethereum с энергозатратного PoW на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake. Долгожданное событие запланировано на период с 10 по 20 сентября. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин утверждает, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.При этом многие участники криптосообщества опасаются того, что технические проблемы, связанные с миграцией Ethereum на PoS, могут спровоцировать громкое падение второго по капитализации виртуального актива. В свою очередь, обвал ЕТН может оказать серьезное давление на глобальный рынок криптовалюты.Ну и, наконец, биткоин оказался одной из самых пострадавших виртуальных валют на фоне перманентного падения фондового рынка США.Так, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с фондовыми показателями США, в частности с индексом NASDAQ, заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции.Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию среды с уверенного падения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 508. За минувшие сутки котировки альткоина снизились на 5%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших 24 часов все монеты, за исключением нескольких стейблкоинов, показывали отрицательную динамику. При этом минимальные результаты за сутки здесь были отмечены у Polkadot (-8,9%).В рамках ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие результаты были зафиксированы у монеты Cardano (+1,6%), а худшие – у BNB (-6,6%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Evmos (+0,8%), а первое место в списке падения досталось DeFiChain (-24,0%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показала монета Terra Luna Classic (+126,7%), а худшие – Helium (-30,1%).По данным CoinGecko, за минувшие 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют просела на 6% – до $940,248 млрд.С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое. При этом индикатор MVIS CryptoCompare Digital Assets, показывающий результативность сотни ключевых криптовалют, в 2022 году обвалился примерно на 60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис провоцирует падение фондовой Европы

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение после уверенного роста накануне. Негатив инвесторов вызван пугающими перспективами кризиса на энергетических рынках на фоне перманентного увеличения цен на газ. Кроме того, участники фондового рынка по-прежнему опасаются того, что экономика еврозоны может вступить в рецессию из-за сохраняющегося рекордного уровня инфляции. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 обвалился на 1,15% – до 409,60 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,41%, немецкий DAX снизился на 0,49%, а британский FTSE 100 уменьшился на 0,65%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг испанской энергетической компании Repsol S.A. снизилась на 1,9%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что компания продает 25% своего бизнеса в сфере разведки и добычи нефти и газа инвестиционной фирме EIG Global Energy Partners из США. Сумма сделки оценивается в $4,8 млрд.Котировки финского авиаперевозчика Finnair Oyj выросли на 0,4%. Накануне компания сообщила о старте реализации новой стратегии по борьбе с проблемами рентабельности с помощью снижения расходов и уменьшения флота.Рыночная капитализация французской компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр, Ubisoft Entertainment S.A., обвалилась на 8,6%. Ключевой причиной снижения акций стала новость о том, что китайская частная инвестиционная компания Tencent Holdings, Ltd. купила миноритарную долю в холдинге, контролирующем издателя известной серии видеоигр Assassin's Creed. Руководство Ubisoft Entertainment сообщило, что Tencent Holdings, Ltd. приобрела 49,9%-ную долю в Guillemot Brothers, Ltd, холдинговой компании семьи Гиймо, основавшей Ubisoft в 1986 году.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя электроэнергии Uniper снизилась на 6,3%. Крупнейший импортер газа в Германии ощутимо пострадал из-за решения Кремля прекратить поставки сырья в Европу.Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG снизились на 5,9% и к моменту написания материала балансируют на уровне 52-недельного минимума. Ранее «Газпром» обвинил Siemens в неспособности починить неисправности на газоперекачивающем агрегате Trent 60 и, следовательно, в прекращении экспорта российского газа в страны еврозоны.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в среду – перманентно усиливающийся кризис на мировых энергетических рынках. Так, с начала текущей недели газовые цены находятся под давлением из-за перебоев в логистических цепочках из России в Европу. Напомним, в конце августа мировая стоимость газа резко взлетела выше $3 500 за 1 тыс. куб.м и несколько раз обновила исторические рекорды. Причиной такого эффектного скачка цен стало сообщение «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» – одного из основных газопроводов в Европу – на три дня для техобслуживания.Однако в назначенный срок «Северный поток» так не вышел из планового ремонта. При этом Россия отменила крайний срок для возобновления подачи газа по газопроводу. «Газпром» объяснил такое положение вещей неисправностями на газоперекачивающем агрегате Trent 60 из-за утечки масла.В последнее время газопровод «Северный поток» и так работал лишь на 20% своей пропускной мощности, а его недавняя приостановка вызвала опасения по поводу перспектив снабжения Европы энергией в преддверии зимы. Эксперты уверены, что перманентно растущие цены на энергоносители еще больше усилят инфляцию в еврозоне, которая и без того стремительно приближается к двузначным цифрам.Также в центре внимания европейских инвесторов в среду находятся статистические данные из Германии. Так, согласно данным Федерального статистического управления страны, в июле объем промышленного производства в ФРГ снизился в месячном исчислении на 0,3% по сравнению с июнем. К слову, эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в июне объем промышленного производства Германии вырос на 0,4%. Более ощутимый рост промпроизводства в стране все еще сдерживается высоким дефицитом сырья и перебоями в цепочках поставок. Кроме того, школьные каникулы в 2022 году в ФРГ начались позже, а это значит, что традиционное летнее снижение производства было меньше, чем могло быть.В среду вечером будут опубликованы дополнительные данные по еврозоне. Так, позже станет известно о размере валового внутреннего продукта (ВВП) за апрель–июнь в странах Евросоюза. Ожидается, что итоговый показатель укажет на ухудшение экономической ситуации в еврорегионе.На текущей неделе участники фондовых рынков еврозоны сосредоточены на заседании Европейского центрального банка, запланированном на четверг. Ожидается, что в рамках предстоящей встречи совет управляющих регулятора решится на второе резкое повышение процентной ставки с целью предотвращения еще большего ухудшения экономических условий. Напомним, в рамках заседания в июле Центробанк впервые с 2011 года увеличил базовую ставку на 50 базисных пунктов.Итоги торгов наканунеВ ушедший вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенный рост. Главной причиной позитива на рынке стали сильные корпоративные показатели из Германии. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,24% – до 414,38 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero SE (+7,7%). Список снижения здесь возглавили крупнейшие энергетические компании еврорегиона, включая Equinor (-6,7%), Orron Energy (-6,3%) и Uniper SE (-5,7%). Тем временем французский CAC 40 набрал 0,19%, немецкий DAX поднялся на 0,87%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,18%. Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG взлетела на 3,7%. Во вторник финансовый директор Volkswagen Арно Антлитц заявил о том, что IPO немецкого производителя автомобилей Porsche может состояться уже в конце сентября – начале октября. Запланировано, что на фондовой бирже будут размещены до 25% привилегированных акций, то есть 12,5% уставного капитала. Таким образом, IPO Porsche может стать самым крупным за всю историю IPO на биржах Европы.Котировки немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG поднялись на 1,5%. Накануне генеральный директор компании Карстен Шпор заявил о том, что Deutsche Lufthansa планирует нанять порядка 20 000 новых сотрудников к концу следующего года на фоне перманентного восстановления отрасли после пандемии COVID-19. Кроме того, Deutsche Lufthansa планирует продолжить переговоры с профсоюзом пилотов с целью избежания забастовки, которая способна спровоцировать отмену множества рейсов.Рыночная капитализация финского авиаперевозчика Finnair Oyj выросла на 1,1%, несмотря на то что в августе количество перевезенных пассажиров компании снизилось на 12% по сравнению с июнем.Цена акций российской горнорудной компании Polymetal International PLC увеличилась на 7,4%.Стоимость ценных бумаг британской сети пекарен Greggs PLC поднялась на 6,7%.Рыночная капитализация швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse набрала 2,3%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что банковский гигант продает свои глобальные трастовые подразделения Bank of N.T. Butterfield & Son, Ltd. и Gasser Partner Trust.В центре внимания европейских инвесторов во вторник были корпоративные новости из Германии. Так, накануне Министерство экономики ФРГ сообщило о том, что в июле объем заказов промышленных предприятий страны снизился на 1,1% в месячном исчислении по сравнению с июнем. В ушедшем июле снижение показателя было зафиксировано пятый месяц подряд из шести. Такая динамика европейского производства стала очередным доказательством тенденции к спаду с начала военного конфликта на Украине в феврале.К слову, эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в июне производственные заказы промышленных предприятий Германии просели на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.Также во вторник Резервный банк Австралии увеличил целевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,35%. Это повышение стало максимальным с 2014 года, а также пятым подряд в 2022 году.Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс встретилась с королевой Елизаветой II для утверждения ее в качестве следующего премьер-министра страны. Ранее Трасс пообещала избирателям снижение налогов и поддержку домохозяйствам, столкнувшимся с огромными счетами за электроэнергию.Напомним, в начале сентября Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии, обойдя своего соперника, экс-главу Министерства финансов Риши Сунака.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду в очередной раз возобновила нисходящее движение и повторила антирекорд 37-летней давности. Цена опускалась в течение дня к уровню 1,1411, об отработке которого мы говорили еще несколько недель назад. Нисходящая тенденция сохраняется, а цена продолжает располагаться ниже нисходящего канала. Таким образом, после отскока от уровня 1,1411 пара может скорректироваться, после чего – возобновить падение. Мы не считаем, что уровень 1,1411 останется не преодоленным. Но также, как и в случае с евровалютой, следует быть крайне осторожными с новыми продажами, так как цена находится уже очень низко и фактически тренд может завершиться в любую секунду. Если уровень 1,1411 будет преодолен, это даст возможность британской валюте подешеветь еще на 300-400 пунктов. В среду в США не было в течение дня ни одного важного события, а в Великобритании – выступление Эндрю Бейли. Однако фунт все равно упал бы, даже если бы календарь был пустым. Разве кого-то удивляет сейчас ежедневное падение британской валюте? В оставшиеся два дня недели макроэкономической статистики и фундамента больше не станет, но это не означает, что пара простоит на месте эти два дня. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар сегодня двигалась довольно трендово, но при этом дважды меняла направление движение в течение дня, что не есть хорошо. Первый сигнал на покупку сформировался при закреплении выше уровня 1,1498, и он оказался ложным. Однако его следовало отфильтровывать, так как буквально через должно было начаться выступление Эндрю Бейли, поэтому реакция рынка могла быть любой. Даже если сделка была открыта, было достаточно времени, чтобы закрыть ее в минимальном убытке. Следующий сигнал на продажу был сформирован, когда выступление Бейли уже началось и стало понятно, что ничего оптимистичного глава Банка Англии не сообщит. Фунт возобновил падение и этот сигнал можно было отрабатывать. Пара в последствии преодолела уровень 1,1443 и отработала уровень 1,1411, от которого дважды с минимальной погрешностью отскочила. Именно на этих отскоках и следовало закрывать сделки на продажу. Прибыль составила не менее 55 пунктов. Следующие сигналы на покупку и на продажу также можно было отрабатывать, но цена оказалась зажатой на непродолжительный срок между уровнями 1,1411 и 1,1443, поэтому большой прибыли извлечь не получилось. Последние три сигнала на покупку можно было отрабатывать, но они сформировались достаточно поздно. В любом случае день закончился в прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Цена уже опускалась к своему минимуму за 37 лет, поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на его преодоление. На 30-минутном ТФ также остается актуальным нисходящий канал, а цена продолжает располагаться даже ниже него, поэтому никаких технических оснований для роста фунта сейчас нет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1411, 1,1443, 1,1498, 1,1601. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной важной публикации или другого события. Однако рынку сейчас и не требуется макроэкономика. Фунт идет четко по плану на Юг и, скорее всего, продолжит свое падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась очень слабоволатильно. В течение дня не было важных публикаций и событий. По крайней мере, так посчитал рынок. На самом деле был опубликован, как минимум, отчет по ВВП Евросоюза за второй квартал. И хоть это была третья оценка, то есть трейдеры уже были морально готовы увидеть определенный прирост экономики, все же отчет нельзя считать неважным. Тем более, что его значение выросло до 0,8% по сравнению с 0,6% в предыдущих оценках. Европейская валюта показала в итоге рост, но сделала это только на американской торговой сессии, не сумев преодолеть уровень 0,9877 во второй раз. Нисходящая линия тренда больше не является актуальной, так как цена закрепилась выше нее. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать длинные позиции, но как долго будет продолжаться рост – вопрос открытый. Следует помнить, что цена в данное время остается около своих 20-летних минимумов и располагается в непосредственной близости от них. Сильной восходящей коррекции как не было, так и нет, поэтому мы рассчитываем на возобновление движения на Юг. Уровень 0,9900 был сегодня скорректирован до значения 0,9877, который цена трижды отрабатывала на этой неделе. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара сегодня находилась во внутридневном флэте. Следовательно, торговать было очень сложно и невыгодно. Несколько торговых сигналов было сформировано в течение среды, но по понятным причинам все они оказались ложными. К сожалению, нельзя заранее предугадать, когда начнется флэт. Поэтому начинающие игроки вынуждены были отрабатывать те сигналы, которые имелись в их распоряжении. Сначала цена отскочила от уровня 0,9900, потом преодолела уровень 0,9910, потом снова закрепилась ниже уровня 0,9900. Ни в одном из трех случаев в верном направлении пара не смогла пройти даже 15 пунктов. Новички могли отрабатывать только первые два сигнала. Так как они оказались ложными, все последующие сигналы около области 0,9900-0,9910 не следовало отрабатывать. К сожалению, прибыль, полученная днем ранее, была съедена сегодня. Четвертый и пятый сигналы тоже не следовало отрабатывать, так как четвертый сформировался в той же области 0,9900-0,9910, а пятый – слишком поздно по времени. Поэтому даже неплохое восходящее движение во второй половине дня отработать не удалось. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает тяготеть к нисходящему движению. Несмотря на то, что евровалюта падает уже очень долго и сильно и, несомненно, является очень перепроданной, геополитический и фундаментальный фоны не дают оснований трейдерам для сильных покупок. Коррекция по паре началась, но пока очень сложно сказать, за счет чего вырос евро и как долго будет продолжаться это движение. На 20-летних минимумах в любом случае торговать следует осторожно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням (минимум сегодняшнего дня), 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится «событие недели». Будут оглашены результаты заседания ЕЦБ и практически наверняка повышена ставка на 0,5-0,75%. Теоретически евровалюта может ответить ростом, но на практике реакция рынка может быть абсолютно любой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Чёрная полоса для фунта

Фунт продолжает пикировать вниз: сегодня британец протестировал отметку 1,1410. Это ценовой минимум, который был достигнут весной 2020 года, когда британская экономика оказалась под ударом первой волны коронавирусного кризиса. Ниже данного таргета пара gbp/usd находилась в последний раз 37 лет назад, то есть в 1985 году. Британец дешевеет по нескольким причинам. Среди них можно выделить основные: энергетический кризис, противоречивые комментарии представителей Банка Англии, риск стагфляции, и опасения, связанные с возможными решениями экономического характера со стороны нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Такой однополярный фундаментальный фон позволяет медведям gbp/usd открывать новые ценовые горизонты. Безусловно, свою роль здесь играет и гринбек, который укрепляет свои позиции по всему рынку. Индекс доллара США сегодня снова обновил 20-летний максимум, достигнув отметки 110,76. Правда, после этого он откатился вниз, но в целом ситуация остаётся под контролем долларовых быков. По крайней мере, в паре с фунтом. В целом рынок преисполнен пессимизмом относительно дальнейших перспектив британской валюты. Например, валютные стратеги Credit Suisse заявили о том, что пара gbp/usd уверенно движется по направлению к 10-й фигуре. По их мнению, продавцы преодолеют и закрепятся под уровнем поддержки, который располагается на вышеупомянутой отметке 1,1410 (данный таргет ко всему прочему совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На мой взгляд, говорить о перспективах снижения к отметке 1,1000 ещё рано, но при этом медведи gbp/usd вполне могут закрепиться в ценовом диапазоне 1,1300-1,1450. Сложившийся фундаментальный фон вполне этому способствует. В частности, прошедшие сегодня парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике оказались не в пользу фунта. Несмотря на рекордный рост инфляции, чиновники ЦБ озвучили достаточно сдержанную позицию относительно темпов повышения ставки. Например, член Комитета Сильвана Тенрейро заявила о том, что более постепенный темп ужесточения снижает риск «чрезмерного повышения». При этом она добавила, что английский регулятор «должен действовать медленно и осмотрительно», в условиях большой неопределенности. Отмечу, что по итогам парламентских слушаний вероятность 75-пунктного повышения ставки на сентябрьском заседании снизилась с 70% до 52%. Также фунт отреагировал и на главное политическое событие для Великобритании. Как известно, новым премьер-министром страны стала Лиз Трасс, которая до этого возглавляла Министерство иностранных дел. Она строила предвыборную кампанию на лозунгах про снижение налогообложения в стране. В частности, новый лидер консерваторов планирует отменить повышение сбора на национальное страхование и упразднить запланированное на следующий год повышение корпоративного налога (с 19% до 25%). Ранее Трасс также выражала намерение снизить налог на добавленную стоимость на 5 процентных пунктов (до 15%). В таком случае это будет самым большим снижением НДС за всю его историю. В целом многие британские журналисты ещё в ходе предвыборной кампании предупреждали о том, что если к власти придет «Тэтчер №2», то Даунинг-стрит будет иметь больше контроля над экономикой страны. Справедливы ли подобные выводы или нет – покажет время, однако здесь стоит напомнить, что Лиз Трасс ещё в августе заявляла о том, что планирует пересмотреть мандат Банка Англии. По её мнению, правительству стоит рассмотреть возможность ограничения принятия Центробанком страны решений по процентным ставкам. Также считается, что Лиз Трасс будет проводить более жёсткую политику по отношению к Брюсселю в контексте реализации Brexit. Другими словами, преемница Бориса Джонсона стала «головной болью» для покупателей gbp/usd, учитывая декларируемые ею намерения. Ещё одним негативным фактором для британской валюты является дефицит счета торговых операций. Напомню, что в первом квартале этот показатель вырос до 8,3% ВВП. Одна из причин – подорожание импортируемого в страну топлива. Энергетический кризис не обошёл стороной и страну Туманного Альбиона. Таким образом, фунт находится под гнётом многочисленных проблем фундаментального характера. Доллар, в свою очередь, держится на плаву за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. После вчерашнего отчета по индексу PMI в сфере услуг ISM за август (показатель продемонстрировал лучший результат с апреля этого года) инструмент CME Group FedWatch Tool просигнализировал о 70-процентной вероятности повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании, итоги которого объявят 21-го числа. В таких условиях говорить о лонгах не приходится. Фунт слишком уязвим, тогда как доллар пользуется повышенным спросом не только в паре с британцем, но и по всему рынку. Поэтому по паре целесообразно открывать короткие позиции, используя северные коррекционные откаты как повод зайти в продажи. Первой, и пока что основной южной целью выступает отметка 1,1410 – это двухлетний ценовой минимум, который совпадает с нижней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады следует стратегии ФРС. При этом он откровеннее в своих прогнозах... и успешнее

Банк Канады повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов, до 14-летнего максимума в среду, при этом заявив, что учетная ставка должна быть выше, учитывая борьбу с бушующей инфляцией. Но в отличие от ФРС США, у Банка Канады получается лучше сдерживать рынки. И лишь падение цен на нефть заставляет Банк вновь прибегнуть к жестким мерам. Банк Канады следует стратегии ФРС. При этом он откровеннее в своих прогнозах... и успешнее Центральный банк в своем обычном решении по процентной ставке повысил учетную ставку до 3,25% с 2,5%, совпав с прогнозами аналитиков и достигнув уровня, невиданного с апреля 2008 года. Решение подняло ставки выше нейтрального диапазона впервые примерно за два десятилетия. «Учитывая прогноз инфляции, Совет управляющих по-прежнему считает, что учетная ставка должна повышаться еще больше», — заявил банк после беспрецедентного четвертого подряд крупного повышения ставки. Центральный банк также сообщил, что в то время как общая инфляция снизилась до 7,6% в июле с 8,1%, это было связано с ценами на бензин, при этом основные показатели продолжают расти. Цены в Канаде растут темпами, невиданными с начала 1980-х годов. Очевидно, что канадские регуляторы более открыты в своих прогнозах и меньше склонны подслащивать пилюлю наподобие ФРС. Это неудивительно. Экспорт Канады в июле сократился на 2,8%, в основном из-за снижения цен на энергоносители и снижения объемов экспорта потребительских товаров, в то время как импорт потребительских товаров и энергоносителей упал на 1,8%, сообщило Статистическое управление Канады 7 сентября. Это было первое снижение экспорта Канады в 2022 году и первое снижение импорта с января, что и заставило регулятора вновь ужесточить условия кредитования. В результате падения показателей положительное сальдо торгового баланса страны с миром сократилось до 4,05 млрд канадских долларов (3,07 млрд долларов) по сравнению с пересмотренным в сторону понижения профицитом в 4,88 млрд канадских долларов в июне. Аналитики прогнозировали профицит в размере 3,80 млрд канадских долларов. Стоимость экспорта выросла почти на одну пятую в этом году, в основном за счет более высоких цен, но затем резкое снижение цен привело к снижению стоимости экспорта в июле. Данные показали, что экспорт потребительских товаров в июле сократился на 14,3%, а энергоносителей — на 4,2%. По объему общий объем экспорта вырос на 1,7%. В то же время импорт упал до 64,2 млрд канадских долларов. По данным Статуправления Канады, импорт потребительских товаров снижается третий месяц подряд, при этом снижение наблюдается в большинстве подкатегорий. Сочетание ястребиной позиции Федеральной резервной системы и более неопределенных перспектив мировой экономики по мере обострения энергетического кризиса в Европе оказало давление, в том числе и на канадскую валюту в последние недели. Тем не менее у канадского доллара отличные перспективы. Так, аналитики уверены, что канадский доллар укрепится в предстоящем году, компенсируя недавнее снижение по отношению к более сильному американскому доллару, чему будут способствовать хорошие перспективы внутренней экономики и рост процентных ставок. Если вы следите за его динамикой, вы видите, что его снижение примерно на 4% по отношению к доллару США-убежищу с начала 2022 года намного меньше, чем для всех других валют G10. И если неприятие риска начнет уменьшаться, мы можем увидеть, как канадская валюта начнет возвращаться к уровням, более соответствующим фундаментальным показателям. Я по-прежнему считаю, что экономика Канады будет немного лучше, чем у некоторых ее конкурентов из G10. Средний прогноз в опросе заключался в том, что валюта Канады укрепится на 1,2% до 1,30 за доллар США, или 76,92 цента США, через три месяца по сравнению с августовским прогнозом в 1,28. Затем ожидалось, что через год он поднимется до 1,25. Высокие цены на сырьевые товары, наряду с бумом спроса благодаря ослаблению ковид-ограничений, связанных с пандемией, позволили Канаде пережить экономический шторм, который грозит привести к рецессии во многих других богатых странах. Нефть является одним из основных статей экспорта Канады. Кроме того, уровень инфляции в Канаде показал признаки пика. Банк Канады был одним из самых агрессивных крупных центральных банков в ужесточении денежно-кредитной политики. Денежные рынки и экономисты ожидают, что Банк Канады в следующем году достигнет пика по ставкам между 3,75% и 4,00%. Это не плохо, так как более высокие процентные ставки в Канаде привлекают приток капитала, который может оказать поддержку канадцу. В области недвижимости тоже не все ужасно: резко растущие цены на жилье в Канаде точно так же резко снизятся в следующем году. Но все же этого падения будет недостаточно, чтобы сделать их доступными, поскольку Банк Канады намерен продолжать повышать процентные ставки и удерживать их на более высоком уровне. Это, вероятно, оттолкнет часть иммигрантов и замедлит экономический рост, однако, если все станет критично, возможно, Правительство Канады сделает какие-то субсидиарные шаги в этом направлении, и проблема будет решена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что остановит быков?

Финансовые условия ужесточились за последние три недели: акции упали, спред доходности по корпоративным кредитам расширился, а ставки по ипотечным кредитам выросли почти до 14-летнего максимума. Может ли ФРС принять это за сигнал к ослаблению хватки или нас ждет дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики? Давайте разбираться.Что остановит быков?Индекс S&P 500 сейчас составляет 14 торговых дней и 9,2% в своей пятой мини-просадке в году. Первые четыре падения длились от 10 до 36 торговых дней и снизились на 9-16% от значения эталона от пика до минимума. Таким образом, этот спад уже находится в диапазоне, в котором возможен, если не неизбежен, кратковременный разворот. Очевидно, что торговцам захочется выкупить этот провал.К сожалению, сейчас эта ситуация такова, что либо быки отступятся от рынка, либо ФРС придется ввести новый порог процентной ставки с тем, чтобы приглушить инфляцию. Будут ли трейдеры ворошить осиное гнездо перед заседанием ФРС по вопросам политики 20-21 сентября?Показатели финансовых рынков отслеживают не только акции, но именно акции были наиболее заметным источником неповиновения, пока ФРС пыталась обуздать спрос, чтобы укротить самые высокие темпы инфляции за четыре десятилетия.Денежно-кредитная политика частично работает через финансовые рынки, поскольку сочетание более высокой стоимости заимствований и более низких цен на активы делает потребителей и предприятия менее склонными к тратам, так что эти два института крепко связаны друг с другом. И хотя ФРС прямо не ориентируется на финансовые условия, члены Федерального комитета по открытым рынкам, устанавливающие процентные ставки, внимательно следят за ними, используя поведение Уолл-стрит как некую лакмусовую бумажку. И пока настроение членов FOMC явно свидетельствует, что они неспособны обуздать рынки.Так, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что он не был в восторге от того, что фондовый рынок растет после последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам.В последнее время условия развивались в желаемом ФРС направлении, чему способствовал толчок со стороны Пауэлла.В своем выступлении 26 августа в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, он выступил против большинства бычьих нарративов, которые поддерживали рисковые активы, утверждая, что даже в условиях замедления экономики Центральный банк не намерен снизить ставки в ближайшее время. Фьючерсы на федеральные фонды теперь подразумевают, что Центральный банк повысит верхнюю границу целевой ставки до 4% к февралю. Это крупная добавка при уровне в 2,50% в настоящее время. Так что даже если он начнет менять курс, он может снизить ставки лишь на ничтожные 25 базисных пунктов в 2023 году.Что касается этого месяца, дебаты сосредоточены на том, повысит ли ФРС ставки на 50 базисных пунктов или на 75 базисных пунктов. Фьючерсы предполагают вероятность в три четверти того, что Центральный банк выберет последнее.В этой игре есть важный момент. Достаточно ли ужесточила ФРС денежно-кредитную политику, зависит от того, как вы понимаете финансовые условия.Индекс финансовых условий США GS Goldman Sachs Group Inc. вернулся к самым низким уровням года, чему способствовал рост доходности 10-летних казначейских облигаций. С другой стороны, индекс финансовых условий США Bloomberg ужесточился, но остается гораздо более слабым, чем в начале июля. Индекс Goldman Sachs придает значительный вес доходности 10-летних облигаций, в то время как индекс Bloomberg делает упор на кредитные спреды и придает большее значение компонентам, связанным с акциями. В любом случае ФРС должна понравиться траектория.В основном это технические факторы, которые могут привлечь инвесторов в акционерный капитал и потенциально облегчить решение Пауэлла. Другими словами, акции упали настолько, что обязательно найдутся продавцы на понижение, которые не хотят рисковать своей прибылью, и трейдеры с быстрыми деньгами, которые видят выгодные сделки. Это создает условия для новой волны распродаж и спроса, хотя и необязательно станет проблемой для ФРС, если только все не пойдет как снежный ком, как это было в июле и августе, и реальные деньги не начнут воспринимать ралли как нечто более продолжительное.На какие факторы обратить внимание?14-дневный индекс относительной силы — удобный индикатор импульса, который сигнализирует, когда активы и индексы могут быть «перекуплены» или «перепроданы» — приближается к ключевому уровню 30, указывающему на последнее.S&P 500 имеет «ключевой уровень поддержки» около 3900, как указали в пятницу главный стратег Bloomberg Intelligence Джина Мартин Адамс и старший младший аналитик Джиллиан Вольф. (Это означает, что торговые модели предполагают, что некоторые инвесторы считали эти уровни хорошей покупкой в начале года, поэтому, возможно, они снова вернутся на это поле).Соотношение пут/колл акций CBOE, отражающее отношение медвежьих ставок на рынке опционов к бычьим, вернулось к самому высокому уровню с июня. Взятое в качестве противоположного индикатора, свидетельствующего, что рынок на дне, это соотношение указывает некоторым людям, что уныние преувеличено и разворот может быть близок.Вы можете верить этим сигналам или нет, но многие участники рынка верят, что делает их сигнальными для прогнозирования краткосрочного отскока. А из макроэкономических показателей, способных переубедить быков, не так много фундаментальных данных высшего уровня для торговли — вплоть до решающего выпуска индекса потребительских цен 13 сентября. Прибыль S&P 500 на акцию на 10% до 212 долларов, но особых изменений не будет.В общем, многое сводится к настроениям и фактору, который еще труднее предсказать, — к безрассудству. Пожалуй, только сейчас я начинаю понимать весь юмор ситуации: быки будут покупать, пока у них есть деньги. А деньги у них есть благодаря двум годам кредитной оттепели от ФРС. И хотя многих уже встряхнуло, похоже, розничные инвесторы решили действовать по простой схеме: закладывая риск на повышение ставки ФРС заранее, они планируют следующий провал... и выкупают его. В этой схеме есть один большой минус. Базовая ставка влияет на стоимость кредита. И даже если быки сейчас управляются исключительно своими запасами, что вряд ли, реальный сектор может оказаться неспособен брать кредиты под огромный процент.И теперь я задаюсь вопросом: может быть, настоящий кризис еще не наступил? Пока бизнес и физические лица способны обходиться без кредитов (а социальные выплаты, связанные с погашением разницы стоимости электроэнергии это позволяют до некоторой степени), возможно, что мы еще даже не вошли в острую фазу. И лишь когда собственных средств по-настоящему станет не хватать, иными словами, когда валюты обесценятся еще больше, тогда это можно будет считать кризисом.Но случится ли это? Если даже инфляция потихоньку начинает тормозить? Конечно, дальнейшее замедление инфляции могло бы помочь склонить чашу весов в пользу повышения ставки на 50 базисных пунктов, но, как по мне, вопрос нужно ставить более глобально. В конечном итоге если у быков пока достаточно денег, означает ли это, что они смогут и дальше «донатить» реальный сектор, вкладываясь в акции? Совсем не обязательно. Но, кажется, нет способов избежать этого. Заработанные и накопленные средства жгут руки быкам, заставляя их входить на рынок с новыми интервенциями. И пока эти деньги не закончатся, мы будем находиться в ситуации колебания весов между ФРС и быками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: 20 000 долларов – ложное дно или сильная поддержка?

Во вторник Bitcoin потерял более пяти процентов, выйдя вниз из диапазона десятидневной консолидации. Котировки обновили июльские минимумы, опустившись ниже 19 000 долларов, что теперь открывает главной криптовалюте путь к лоу июня. На этом фоне, что закономерно, активизировались критики биткоина, тогда как у участников рынка встал на повестку вопрос о том, устоят ли июньские минимумы. В противном случае это грозит новой волной значимых обвалов. «Золотой жук» призывает бежать с тонущего корабля Явный Bitcoin-противник и «золотой жук» , основатель и председатель фонда SchiffGold, экономист Питер Шифф не преминул прокомментировать вчерашнее падение у себя в Twitter. Он признал, что биткоинов действительно мало, но сейчас это не имеет значения. Доминирование главной криптовалюты сильно падает, его дефицит не помогает. При этом цена зафиксировала самое большое падение за два месяца. В своем твите Питер Шифф подчеркнул не только продолжительный крах главной криптовалюты, но и сильное падение доминирования BTC. К настоящему времени этот показатель упал до 38,1%, самого низкого уровня с предыдущей криптозимы в июне 2018 года. Шифф считает, что потеря доминирования на рынке криптовалют связана с тем, что биткоину приходится конкурировать почти с 21 000 других криптовалют. Что касается альткоинов, в отношении которых BTC теряет свое господство, Шифф назвал их «менее ценными по своей сути». Экономист также признал, что Bitcoin — дефицитный актив; однако в текущей ситуации это не имеет значения, поскольку альткоины имеют гораздо больший запас, чем BTC. Сторонники главной криптовалюты, включая сына Шиффа Спенсера, поспешили убедить его в том, что он не прав. Ранее Шифф признал, что у криптографии «возможно, есть будущее», но Bitcoin не будет его частью. Инфлюенсер Дэвид Гохштейн признал, что Питер Шифф на этот раз оправдался в своем прогнозе относительно BTC. «20 000 долларов — это ложное дно» Во вторник управляющий фондом SchiffGold также написал в Twitter, что 20 000 долларов, вероятно, окажутся ложным дном для главной криптовалюты. Он упомянул, что BTC торговался около этого уровня в течение почти двух недель, поскольку рынок давал наивным инвесторам шанс запрыгнуть на эту подножку. Он рекомендовал покинуть «тонущий корабль», пока не стало слишком поздно. Любопытно, что на следующий день после этого твита цена Bitcoin продолжила падение. Тем временем Майк МакГлоун, старший стратег Bloomberg по сырьевым товарам, заявил, что Bitcoin остается на бычьем рынке и поделился скриншотом с цитатой из недавнего отчета Bloomberg. В нем говорится, что в этом году BTC присоединился к глобальным хранилищам стоимости, наряду с золотом и казначейскими облигациями США. В отчете также указано, что ранее, в 2015 и 2018-19 годах, главная криптовалюта переживала такие же глубокие обвалы, как и сейчас, и после этого взлетела до новых исторических пиков. О чем говорит рост неактивного предложения BTC На фоне коррекции рынка неактивное предложение Bitcoin значительно выросло за последние несколько месяцев. Последний отчет Glassnode показывает, что предложение BTC, которое в последний раз было активным не менее 12 месяцев назад, 6 сентября достигло 65,77%. «Объем предложения биткойнов, который оставался неизрасходованным в течение как минимум 1 года, достиг нового исторического значения в 12,589 млн BTC. Это эквивалентно 65,77% оборотного предложения. Увеличение неактивного предложения является характеристикой медвежьего рынка BTC», — подчеркнули ончейн-аналитики Glassnode. Ранее в этом месяце криптоэксперты обращали внимание на резкое падение предложения BTC на бирже, поскольку оно достигло самого низкого уровня примерно за четыре года. Общее количество убыточных Bitcoin-адресов также недавно достигло рекордного уровня. Комментируя недавнее падение BTC и тенденции накопления китов, специалисты из Glassnode заявили, что глобальный медвежий рынок остается в силе. Периоды ценового ажиотажа пересекаются с агрессивным распределением со стороны крупнейших классов инвесторов на фоне поиска ликвидности для выхода. Тем не менее макронакопление в многолетнем масштабе остается в силе, и ходлеры и долгосрочные держатели, по-видимому, не обеспокоены текущими экономическими условиями. Эти аналитики также подчеркнули, что сейчас наряду с холдерами краткосрочные держатели проводят стресс-тестирование своих статистически самых слабых рук. Эта группа инвесторов была основным сторонником ежедневных приобретений в пределах текущего ценового диапазона, кульминацией которого стала большая концентрация монет, сгруппированных вокруг текущей рыночной стоимости. Последнее движение цены вниз привело к тому, что большая часть предложения краткосрочных держателей понесла нереализованные убытки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 сентября. Экономика Евросоюза ускорилась сильнее, чем ожидалось во втором квартале

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал, а теперь затягивается построение и волны 5. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Тем не менее отмечу, что лоу волны 5 находится ниже лоу волны 3, поэтому эта волна может завершить свое построение в любой момент. А вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Рынкам не интересен растущий в Еврозоне ВВП Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, а в среду – еще на 40. Амплитуда движений инструмента на этой неделе остается довольно слабой, хотя в среду новостной фон начал усиливаться. Напомню, что в первые два дня недели рынок мог обратить свое внимание только на индекс ISM в сфере услуг США. Были и другие индексы деловой активности, но индекс ISM считается наиболее важным и сильным среди них. Тем не менее какой-то реакции рынка на этот индекс я не увидел, хотя сам показатель вырос в сравнении с предыдущим месяцем. Спрос на американскую валюту в данное время продолжает увеличиваться, но делает это очень медленно, а ведь мы уже привыкли к сильным падениям инструмента.Сегодня в Евросоюзе вышло финальное значение ВВП во втором квартале. Несмотря на то что рынки ожидали экономического роста на 0,6% кв/кв, реальное значение составило 0,8%. Я думаю, что этот отчет можно считать положительным для евро и экономики Евросоюза, которой все чаще предрекают сложную холодную зиму и длительную рецессию. Как видим, сейчас с экономикой все в порядке, и она не только растет, но и темпы роста от квартала к кварталу увеличиваются. Однако рынку был не интересен этот отчет. В четверг станут известны итоги заседания Европейского центрального банка, и рынок мысленно находится уже в завтрашнем дне. Процентная ставка должна вырасти минимум на 50 базовых пунктов, но и этот фактор не заставляет рынок покупать евро. Таким образом, мне очень сложно сказать, что сейчас может благоприятно отразиться на курсе европейской валюты. Растущий ВВП – нет, повышение ставки ЕЦБ – нет. Придется ждать сообщения об избегании рецессии или о преодолении газового кризиса, если таковые поступят. Если нет – то евро может продолжать снижаться.Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех-и пяти- волновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 сентября. Эндрю Бейли помог фунту принять «верное» решение

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Если это действительно так, то снижение котировок может продолжаться. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – и подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам британца. В то же время лоу волны e находится уже гораздо ниже лоу волны c, таким образом, волна e может завершиться в любое время. Волновые разметки евро и фунт опять очень похожи. Эндрю Бейли заявил, что инфляция продолжит расти Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 сентября снизился еще на 100 базовых пунктов. Сегодня котировки инструмента опускались уже к 14 фигуре, на которой проходит линия лоу за последние почти четыре десятка лет. Как видим, британцу не потребовались важные новости или события, чтобы потерять еще несколько сотен пунктов за неделю и опуститься на такие уровни, которые многие из нас никогда в жизни не видели. Если в понедельник и вторник британец еще держался на плаву за счет того, что новостной фон практически отсутствовал, то сегодня с чистым сердцем вновь упал. В начале недели стало известно только имя нового премьер-министра Великобритании – Лиз Трасс. Некоторые аналитики посчитали, что назначение нового лидера Консервативной партии повлияло на фунт благоприятно, но, даже если это было действительно так, фунт радовался недолго. А сегодня, когда началось выступление губернатора Банка Англии, спрос на него опять начал снижаться. Наиболее важными изречениями Бейли были те, которые касались инфляции и рецессии. По мнению руководителя центрального банка, «краткосрочные инфляционные ожидания существенно выросли за последнее время, но важно избежать роста ожиданий в среднесрочной и долгосрочной перспективе». «Риски влияния базовой инфляции на ценообразование остаются высокими». «В США экономические и инфляционные проблемы не настолько сильны, как в Великобритании». «Будущее экономики Британии во многом зависит от цены на газ». Таковы ключевые заявления Бейли и, как видим, в них мало позитивного. Банк Англии опасается теперь, что инфляция не просто продолжит расти, но еще и будет оставаться в течение долгого времени на своих беспрецедентных значениях, несмотря на принимаемые меры. Возможно, речь идет уже о долгих годах. Рецессия возможна и может быть очень сильной, особенно если цены на газ продолжат расти. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Европы ждут ставку ЕЦБ. США падают. Россия растёт

Акции выросли, поскольку рост доходности казначейских облигаций взял передышку, а инвесторы ожидают выступления ряда спикеров Федеральной резервной системы. Индекс доллара поднялся до очередного рекорда, в то время как нефть марки West Texas Intermediate упала ниже 83 долларов за баррель.Индекс S & P 500 отскочил от минимума с середины июля, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 показал лучшие результаты. Европейские фондовые индексы торгуются у минимумов года, с большой вероятностью их обновления уже этой осенью:Ставки на очередное повышение процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов для борьбы с высокой инфляцией недавно вызвали распродажу казначейских облигаций, при этом трейдеры готовятся к решению Европейского центрального банка по ставкам, которое должно быть принято в четверг, с возможностью аналогичного изменения. Помимо ужесточения монетарных условий и, по-видимому, неудержимого доллара, рынки также борются с изнурительным энергетическим кризисом в Европе и карантинами из-за Covid в Китае.Европейские политики собираются в пятницу в Брюсселе, где будут выработаны экстренные меры для решения энергетического кризиса в регионе. Европейские цены на природный газ упали.В Великобритании стоимость заимствований упадет сильнее всего с референдума по Brexit в 2016 году после того, как представители Банка Англии заявили, что предложенный правительством предел цен на энергоносители может обуздать стремительный рост инфляции, потенциально снижая актуальность повышения процентных ставок.Поскольку мировые акции демонстрируют худший рост со времен европейского долгового кризиса десять лет назад, стратеги Goldman Sachs Group Inc. среди тех, кто предупреждает, что возможны новые продажи. Индекс MSCI All Country World теряет больше всего с 2011 года и быстро стирает последний отскок, который команда Goldman под руководством Питера Оппенгеймера назвала "ралли медвежьего рынка"."Мы ожидаем дальнейшей слабости и неустойчивости рынков до того, как будет установлена решающая впадина", - пишут стратеги.Индекс Московской Биржи закрепился за пробитым техническим сопротивлением и готов штурмовать важный психологический уровень 2500:Новости на этой неделе:Решение Европейского центрального банка по ставке, четвергПредседатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить в четвергПрезидент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари должны выступить в четверг.Внеочередное заседание министров энергетики ЕС по чрезвычайному вмешательству на рынках электроэнергии, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 сентября. Экономика Евросоюза ускорилась сильнее, чем ожидалось во втором квартале.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал, а теперь затягивается построение и волны 5. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Тем не менее, отмечу, что лоу волны 5 находится ниже лоу волны 3, поэтому эта волна может завершиться свое построение в любой момент. А вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Рынкам не интересен растущий в Еврозоне ВВП. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, а в среду – еще на 40. Амплитуда движений инструмента на этой неделе остается довольно слабой, хотя в среду новостной фон начал усиливаться. Напомню, что в первые два дня недели рынок мог обратить свое внимание только на индекс ISM в сфере услуг США. Были и другие индексы деловой активности, но индекс ISM считается наиболее важным и сильным среди них. Тем не менее, какой-то реакции рынка на этот индекс я не увидел, хотя сам показатель вырос в сравнении с предыдущим месяцем. Спрос на американскую валюту в данное время продолжает увеличиваться, но делает это очень медленно, а ведь мы уже привыкли к сильным падениям инструмента. Сегодня в Евросоюзе вышло финальное значение ВВП во втором квартале. Несмотря на то, что рынки ожидали экономического роста на 0,6% кв/кв, реальное значение составило 0,8%. Я думаю, что этот отчет можно считать положительным для евро и экономики Евросоюза, которой все чаще предрекают сложную, холодную зиму и длительную рецессию. Как видим, сейчас с экономикой все в порядке, и она не только растет, но и темпы роста от квартала к кварталу увеличиваются. Однако рынку был не интересен этот отчет. В четверг станут известны итоги заседания Европейского центрального банка и рынок мысленно находится уже в завтрашнем дне. Процентная ставка должна вырасти минимум на 50 базовых пунктов, но и этот фактор не заставляет рынок покупать евро. Таким образом, мне очень сложно сказать, что сейчас может благоприятно отразится на курсе европейской валюты. Растущий ВВП – нет, повышение ставки ЕЦБ – нет. Придется ждать сообщения об избегании рецессии или о преодолении газового кризиса, если таковые поступят. Если нет – то евро может продолжать снижаться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 сентября. Два важных дня для европейской валюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня 0,9782. Но и на этот раз оно продолжалось недолго, так как уже сегодня был выполнен разворот в пользу валюты ЕС. Таким образом, трейдеры продолжают раскачивать рынок из стороны в сторону и ни быки, ни медведи не имеют сейчас явного преимущества. Это суждение было бы справедливым на 100%, если бы пара не находилась около своих лоу за 20 лет. Поэтому медведи, конечно же, имеют полную власть на рынке, но в последние недели не усиливают свой нажим на европейскую валюту. Евро не падает или падает с большим трудом. Я уже настолько привык к тому, что евровалюта постоянно снижается, что подсознательно вариант с его возможным ростом даже не рассматриваю. Хотя сегодня и завтра – важные дни. Сегодня выйдет отчет по ВВП за второй квартал, а завтра – состоится заседание ЕЦБ. На фоне непрекращающихся разговоров о рецессии в Евросоюзе можно было бы ожидать значительного сокращения ВВП во втором квартале, однако трейдеры ожидают роста на 0,6% кв/кв, а рецессия еще может начаться позже. Если их ожидания сбудутся, то европейская валюта не получит новых причин для падения. Завтра же и вовсе она может показать довольно сильный рост, если ЕЦБ, как все того сейчас ожидают, повысит ставку сразу на 0,75%. Странно лишь то, что трейдеры-быки до сих пор не отрабатывают это событие, так как о повышении ставки знают уже все, а значит причины покупать евровалюту уже сейчас имеются. Я опасаюсь, как бы вместо роста европейской валюты в четверг мы не увидели его новое падение, а результаты заседания ЕЦБ не были полностью проигнорированы. Так или иначе, у нас есть сейчас закрытие под боковым коридором, поэтому вероятность падения выше, чем вероятность роста. Высокая вероятность энергетического кризиса может затмить неплохой ВВП и повышение процентной ставки ЕЦБ. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8567 контрактов Long и 5000 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 249 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние семь-восемь недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП во втором квартале (09-00 UTC). 7 сентября наиболее важный индекс выйдет в Евросоюзе, но он может никакого влияния на настроение трейдеров не оказать, если его значение составит 0,6%, как все сейчас ожидают. В США сегодня в календаре не значится интересных записей. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи я рекомендовал при закрытии под боковым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Сейчас эти сделки можно держать до закрытия над уровнем 0,9963. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 сентября. Британец продолжает скатываться вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу доллара США и возобновила процесс падения в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,1306. На этой неделе в Великобритании и США очень мало важных событий. Вчера вышел индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который опять удивил, и превысил ожидания трейдеров, составив 56,9 пункта. Можно было бы сказать, что доллар вырос из-за этого показателя, но доллар растет в последние месяцы практически постоянно, даже в те дни, когда экономической статистики нет. Сегодня в Британии состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, и это может быть интересно. В последнее время трейдеры откровенно запутались в своих ожиданиях по различным показателям экономики Великобритании. Начали уже поступать прогнозы о том, что инфляция может значительно превысить 15%. По рецессии говорят, что она будет длиться 5 кварталов или более. По итоговому повышению процентной ставки Банка Англии никакой информации нет. Насколько может снизиться британский ВВП, учитывая приближающийся энергетический кризис, непонятно. Как сильно вырастут цены на нефть и газ этой зимой – тем более. Из-за полной неопределенности трейдеры предпочитают иметь дело с той валютой, владение которой несет в себе наименьшие риски. Доллар США растет уже довольно долго и является резервной валютой. Таким образом, трейдеры вполне логично выбирают именно его для покупок, а не евро или фунт. В свете этого вывода мне кажется, что рост американской валюты будет продолжаться до тех пор, пока что-либо в мировой экономике не поменяется кардинально. Например, закончится конфликт на Украине, начнут налаживаться экономические отношения между Россией и Западом, ФРС перестанет повышать процентную ставку, рецессия не начнется или быстро завершится. Совершенно очевидно, что при текущем информационном фоне трейдеры не готовы покупать рисковые европейские валюты. И Эндрю Бейли может сегодня хотя бы немного прояснить ситуацию с будущим британской экономики. Но наверняка он будет пессимистичен, как и ранее. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения с закреплением под уровнем 1,1496. Таким образом, процесс падения котировок может продолжаться в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,1111. В данное время назревает новая «бычья» дивергенция у индикатора MACD, которая может вновь сработать в пользу британца. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 306 единиц, а количество Short – выросло на 898. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит его, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление главы Банка Англии Бейли (09-00 UTC). В среду в США и Британии календари экономических событий содержат в себе одну интересную запись на двоих. В ближайшее время начнется выступление Эндрю Бейли, что является довольно редким событием. А значит и важным. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть средним по силе сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1684 на часовом графике с целью 1,1496. Этот уровень отработан. Новые продажи британца – при закрытии под 1,1496 с целью 1,1306. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,1883. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс