EUR/USD. Очевидное – невероятное: даже если Лагард укрепит евро, Пауэлл вызовет движение обратное

После касания самого высокого за 20 лет уровня выше 110,70 в ходе европейской сессии в среду гринбек повернул на юг в американские часы торгов и в итоге потерял более 0,5% за день. Позитивный настрой инвесторов в отношении риска, отраженный решительным отскоком от недавних минимумов основных индикаторов Уолл-стрит, не позволил доллару сохранить силу. На этом фоне пара EUR/USD набрала почти 100 пунктов и закрылась в районе 1,0000. Протестировав в начале четверга эту ключевую отметку, она перешла в фазу консолидации. Игроки заняли осторожные позиции в ожидании оглашения вердикта ЕЦБ по ставке и сигналов ФРС о дальнейшей монетарной политике. Европейский Центробанк обнародует свое политическое решение в 12:15 по Гринвичу, после чего в 12:45 по восточному времени состоится пресс-конференция главы регулятора Кристин Лагард. Участники рынка также будут внимательно следить за выступлением председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на конференции Института Катона, которое начнется в 13:10 по Гринвичу. Это станет, скорее всего, последним его публичным выступлением перед заседанием FOMC в текущем месяце. Таким образом, трейдерам стоит приготовиться к высокой волатильности и значительному влиянию на рынок предстоящих заявлений ЕЦБ и ФРС. Европейский регулятор почти наверняка повысит процентные ставки в четверг, вопрос только в том, насколько. Дальнейшая траектория ставок тоже имеет значение. Комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, в том числе на тему энергетического кризиса, также будут тщательно отслеживаться инвесторами. Аналитики считают, что у европейского ЦБ есть небольшое окно для повышения ставок, чтобы не дать высокой инфляции укорениться. Позже регулятору потребуется остановить цикл ужесточения или обратить его вспять, учитывая мрачные экономические перспективы еврозоны. Как полагают специалисты HSBC, к первому кварталу следующего года цикл ужесточения ЕЦБ завершится, и в 2023 году повышений ставки, как ожидается, не будет. Ранее они прогнозировали, что увеличение ставки ЕЦБ будет продолжаться до марта 2023 года включительно.Европейскому Центробанку придется снизить свою процентную ставку в начале следующего года, говорят специалисты Allianz. «Мы, как и многие другие люди, считаем рецессию в еврозоне неизбежной в 4 квартале. Мы ожидаем сокращения темпов роста ВВП валютного блока до минус 0,7% в следующем году, что ниже консенсуса», – заявили они. «Мы думаем, что в денежно-кредитной сфере еврозоны "ястребиные" амбиции будут свернуты в первом квартале. На самом деле мы ожидаем первого снижения ставки в конце первого квартала, переходящего во второй квартал», – добавили они. Грядущая рецессия в еврозоне дает ЕЦБ основания для досрочного повышения ставок, поскольку агрессивные действия после того, как экономический спад усугубится, будет трудно объяснить. Значительное повышение после десятилетия сверхнизких ставок идет вразрез с рекомендациями ЕЦБ о постепенности, и несколько политиков, в том числе член правления ЕЦБ Фабио Панетта и глава центрального банка Греции Яннис Стурнарас, выступили за меньший шаг. Однако робкие действия сейчас могут подтолкнуть вверх долгосрочные инфляционные ожидания с и без того высоких уровней, ослабив доверие к ЕЦБ и поставив под сомнение его приверженность борьбе с инфляцией. Меньший шаг также ослабит евро, поскольку ФРС явно повышает ставки быстрее, что, в свою очередь, еще больше подстегнет инфляцию, поскольку энергоносители деноминированы в долларах. Если ЕЦБ поднимет ставки на 75 б.п., это может помочь единой валюте найти спрос. В случае, если регулятор с осторожностью отнесется к энергетическому кризису и повысит ставки всего на 25 или 50 б.п., евро упадет. Было бы трудно поверить в какие-либо «ястребиные» обещания политиков, если Центробанк не оправдает созданных им же ожиданий. Евро испытает прилив сил при повышении ставок на 100 б.п. Однако было бы не в стиле ЕЦБ действовать с такой решимостью. В настоящее время рынки ожидают увеличения стоимости заимствований в еврозоне на 50 б.п. в октябре и подобные шаги в ноябре и декабре. ЕЦБ вряд ли изложит свои полные планы в итоговом коммюнике. Тем не менее, решительное заявление о повышении ставок как минимум на 50 б.п. в октябре и далее помогло бы евро, в то время как отказ от «ястребиного» посыла сдержал бы единую валюту. Кроме того, на данном этапе ЕЦБ опубликует обновленные прогнозы по экономическому росту и инфляции, и они могут послужить намеком на то, куда движется политика регулятора. Если Центробанк предвидит рецессию, это снизит шансы на дальнейшее повышение ставок и приведет к падению евро. Отрицание такого исхода указывало бы на то, что регулятор сосредоточен на снижении цен и повышении ставок. Это укрепило бы единую валюту. Что касается комментариев К. Лагард, она, скорее всего, скажет, что будущее неопределенно в основном из-за цен на энергоносители, и что у ЕЦБ нет заранее определенного пути и он будет действовать в соответствии с поступающими данными. Рынки не любят неопределенность, и это может повредить евро. Более того, К. Лагард может нарисовать мрачную картину будущего, признав, что ущерб уже нанесен, и сигнализируя о том, что цикл ужесточения политики ЕЦБ подходит к концу. Это приведет к падению единой валюты. Если же она скажет, что регулятор сделает все возможное, чтобы снизить инфляцию, евро вырастет, несмотря на потенциальный экономический ущерб. Стратеги ING представили четыре сценария для EUR/USD в зависимости от решения ЕЦБ, принятого в четверг. 1. Базовый сценарий предполагает, что ЕЦБ поднимет ставки на 50 б.п., снизит свои прогнозы роста еврозоны, ожидая рецессии в течение зимы. Кроме того, регулятор отметит, что, хотя повышенная инфляция сохранится, она начнет снижаться на прогнозируемом горизонте. Пара EUR/USD потенциально может упасть до 0,9800, если этот сценарий будет реализован. 2. Еще более «голубиная» позиция привела бы к тому, что ЕЦБ повысит ставку на 25 б.п., поскольку они рассматривают масштабы надвигающегося экономического спада, что будет отражено в пониженных прогнозах центрального банка по ВВП. Этот «голубиный» сценарий также подразумевает прогнозы инфляции, показывающие, что цены вернутся к целевому показателю в 2,0% в течение прогнозируемого горизонта. При таком сценарии пара EUR/USD будет торговаться около 0,9600. 3. Умеренно «ястребиный» сценарий предполагает повышение ставки на 75 б.п. и руководство, подтверждающее, что ЕЦБ по-прежнему привержен реагированию на поступающие данные при рассмотрении будущих шагов. Обновленные прогнозы регулятора покажут, что ВВП упадет, но основная тяжесть замедления придется на четвертый квартал. Тем временем инфляция останется на высоком уровне. В таком случае пара EUR/USD протестирует 1,0000. 4. Очень «ястребиный» сценарий предусматривает повышение ставки ЕЦБ на 75 б.п. или даже на 100 б.п. и сигнализирует о дальнейших шагах на 75 б.п. или 50 б.п. в ближайшие месяцы. Обновленные прогнозы покажут замедление темпов роста, в то время как инфляция будет устойчиво оставаться выше целевого показателя в 2,0% в течение прогнозируемого горизонта. При таком сценарии пара EUR/USD переместится к отметке 1,0200. В ING отмечают, что любые первоначальные шаги основной валютной пары могут быть быстро сведены на нет. Дело в том, что многомесячное снижение EUR/USD происходит на фоне более широкого восходящего тренда доллара и на фоне заметного ослабления евро. Борьба с этой тенденцией может оказаться не по силам ЕЦБ в то время, когда инвесторы больше сосредоточены на глобальном росте и энергетических рынках. К тому же ЕЦБ движется медленней в нормализации политики по сравнению с ФРС и находится намного дальше от точки, когда политика станет нейтральной, чем его американский коллега. Примерно через 25 минут после того, как президент ЕЦБ К. Лагард выйдет на сцену во Франкфурте, председатель ФРС Дж. Пауэлл выступит на конференции в Вашингтоне. Хотя вряд ли глава Федрезерва преподнесет какие-либо сюрпризы, любые его комментарии относительно инфляции, поддержат курс доллара. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила накануне, что снижение инфляции до 2% является задачей номер один для американского ЦБ, в то время как вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард сообщила, что жесткая денежно-кредитная политика будет продолжаться столько, сколько потребуется для снижения инфляции. Дж. Пауэлл может высказаться в подобном ключе. Таким образом, даже если решение ЕЦБ и комментарии К. Лагард помогут единой валюте найти спрос, положительное влияние на курс EUR/USD может оказаться недолгим и нивелировано заявлениями Дж. Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 сентября (разбор утренних сделок). Евро вернулся к дневным максимумам перед решением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9982 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро немного просел в первой половине дня против доллара США, что стало отличным поводом по наращиванию длинных позиций в продолжение бычьего рынка, развитие которого я жду после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам. Ложный пробой на 0.9982 привел к сигналу на покупку, в результате которого пара выросла более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Кроме все тех данных от Европейского центрального банка, ближе ко второй половине дня ожидаются отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также запланировано выступление председателя совета управляющих ФРС Джером Пауэлла, который своей речью начнет постепенно готовить рынки к очередному повышению процентных ставок сразу на 0,75%, что может компенсировать рост евро, который ожидается после решения европейского регулятора. В случае рывка пары вниз, как и утром, оптимальным сценарием на покупку вновь будет ложный пробой в районе поддержки 0.9982, отлично зарекомендовавшей себя в первой половине дня. Это даст точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0029. Ястребиные заявления европейских политиков, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0076. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 0.9982, давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9949, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9880 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Все зависит от реакции трейдеров на выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ее более мягкие высказывания в отношении будущей денежно-кредитной политики могут вернуть давление на евро. Основной задачей продавцов при этом остается защита ближайшего сопротивления 1.0029, так как упустив из-под своего контроля паритет, давление на евро может ослабнуть. Ложный пробой на этом уровне после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам приведет к отличному сигналу на продажу с целью возобновления медвежьего рынка и снижения евро в район 0.9982. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9949, где проходят средние скользящие. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9915. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0029, ситуация изменится кардинально. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9999.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: вероятность продолжения восходящего тренда 8 сентября 2022

На 4-часовом графике цена подтвердила бычий импульс, пробив предыдущий максимум. Мы придерживаемся бычьего сценария, так как цена протестировала первое сопротивление и слегка откатила вниз. Если восходящий ход продолжится, то это должно провести цену к уровню 144.908, где расположено расширение Фибоначчи 161.8%. Альтернативный сценарий: если цена развернется, то она может откатить и протестировать 1-ую поддержку на уровне 141.652, где находится откат Фибоначчи 23.6%, и затем 2-ую поддержку на уровне 139.349, которая соответствует откату 38.2%. Вход в сделку: 141.652 Причина входа в рынок: откат 23.6% Take Profit: 144.906 Причина срабатывания take profit: расширение Фибоначчи 161.8% Stop Loss: 139.349 Причина срабатывания stop loss: откат 38.2% от предыдущего разворотного максимума Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: дно медвежьего цикла против бычьей ловушки

Bitcoin, после падения во вторник, все таки смог удержаться выше июльских минимумов. В среду котировки немного восстановились. Сейчас диапазон торгов для главной криптовалюты остается в рамках 18 595 - 20 700, где у BTCUSD есть достаточный запас хода к сопротивлению. Тем временем мнения о том, достиг ли Bitcoin дна, разделились. С технической точки зрения надежды на то, что минимумы медвежьего цикла достигнуты, остаются актуальными до тех пор, пока цена не пробила и не закрепилась ниже июньских максимумов. С этой точки зрения котировки могут еще сходить к поддержке 17 592 и даже протестировать ее на прочность ложными пробоями. Bitcoin-киты защищают позиции, «формируя локальное дно»По словам одного из криптоналитиков, избегание выпадения из позиций «установление локального дна» было стандартной практикой для предыдущих ценовых минимумов BTC.Сейчас Bitcoin-киты делают ставку на отскок, поскольку свежие данные показывают «классическое» поведение дна.Согласно аналитической платформе CryptoQuant, крупные инвесторы в этом месяце массово переводят монеты на биржи деривативов. Они защищают свои позиции, «формируя локальное дно».В одном из своих отчетов от 7 сентября, аналитик CryptoQuant Маартунн отметил заметный рост среднемесячного количества транзакций, совершаемых между спотовыми биржами и платформами деривативов.Киты, утверждал Маартунн, хеджируют свои потери и переводят средства для использования во фьючерсных ставках.«Типичным явлением для локальных минимумов является всплеск среднего значения потока бирж к производным биржам (30-дневная скользящая средняя). И знаете что, это происходит прямо сейчас».На эфире (ETH) биржи деривативов уже наблюдали увеличение притока в преддверии события Merge, назначенного на следующую неделю. Таким образом, рынки ETH в настоящее время опережают Bitcoin почти на три месяца, объясняет Маартунн.«Предположение в этом тезисе состоит в том, что киты будут вносить биткоины на биржи деривативов, чтобы открывать фьючерсные (длинные) позиции и иметь возможность защищать их, формируя локальное дно».Тем временем ресурс Whalemap подтвердил ключевые уровни поддержки в сети, основанные на накоплении больших объемов в прошлом. Они находятся на отметках 19 000, 16 000 и 13 000 долларов.Bitcoin: дно против бычьей ловушкиТем временем аналитики продолжают спорить по вопросу о том, достигнуто ли дно. Известный криптоинфлюенсер Майкл ван де Поппе, генеральный директор Eight Global, считает, что дно действительно достигнуто. Он подчеркивает сильные показатели Ethereum и других альт койнов как причину этого. Более того, он подчеркивает вчерашнее падение курса доллара как еще одну причину роста цен на Bitcoin и другие криптовалюты. Де Поппе рекомендует инвесторам открывать длинные позиции по криптовалюте.Однако эксперт может оказаться в меньшинстве в этом вопросе. Демонстрация силы доллара связана с количественным ужесточением ФРС. Нет никаких признаков того, что ФРС откажется от своей ястребиной позиции. Инструмент CME FedWatch по-прежнему показывает ожидания агрессивного повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. А так как ФРС продолжает количественное ужесточение, ожидается рост доллара.Другой криптоинфлюенсер, Иль Капо из Crypto, считает, что минимумы медвежьего цикла еще впереди. Он ожидает краткосрочного бычьего сценария для цены главной криптовалюты до диапазона 22 500–22 000 долларов, после чего она упадет до новых минимумов.Тем временем можно утверждать почти наверняка, что цена Bitcoin сейчас зависит от силы доллара. На динамику котировок сильное влияние может оказать выход данных по инфляции США 13 сентября.Майкл Берри: грядет экономическая катастрофаИзвестный инвестор и основатель Scion Asset Management Майкл Берри не разделяет оптимизма в отношение криптовалютного рынка. Вместо этого он высказывает еще одно ужасное предупреждение для экономики.Вчера Берри предсказал экономическую катастрофу уровня 2008 года. Он основывал свои прогнозы на крахах криптовалют, акций мемов и рынка SPAC. Более того, он считает, что слегка остывшая инфляция снова начнет стремительно расти.Берри отмечает, что инфляция работает в виде всплесков. Временное облегчение не является результатом улучшения экономики, а связано с природой показателя. Он также отказывается отдать должное администрации Байдена или ФРС за снижение уровня инфляции.Инфляция оказывает значительное влияние на рынок криптовалют. Криптовалютный рынок сильно коррелирует с общим рынком и зависит от макроэкономических факторов. В свою очередь ФРС отвечает за контроль уровня инфляции в США. Обычно это достигается за счет повышения процентных ставок и количественного ужесточения.Высокие процентные ставки могут привести к падению рынка акций и криптовалют. Более высокий, чем обычно, рост процентной ставки в июне привел к серьезному обвалу крипторынка. Параллельные данные по инфляции указывают на незначительное замедление. Данные по ИПЦ, опубликованные в августе, оказались ниже прогноза. Несмотря на это, ФРС сохранила ястребиную позицию, так как нацелена на уровень инфляции в 2% и до этого момента будет готова ужесточать монетарную политику.Если предупреждение Берри действительно оправдается, ФРС может занять еще более жесткую позицию. Многие эксперты уже опасаются повышения ставки на 100 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC.Предупреждения Майкла Берри на этом не заканчиваются. Он также предсказывает, что дно еще не достигнуто. По его словам, это произойдет, когда во всех отраслях будут наблюдаться массовые сбои. Краха двух ETF SPAC недостаточно для установления дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНеспособность закрепиться ниже поддержки предыдущего экстремума (0,9901) привела к новой активности игроков на повышение, которые вчера исполнили коррекционный подъём к ближайшим ориентирам – дневному краткосрочному тренду (0,9971) и психологическому уровню (1,0000). Преодоление данных сопротивлений откроет дорогу к решению следующих задач – ликвидации дневного мёртвого креста (1,0066 – 1,0124 – 1,0181) и обретения поддержки недельного краткосрочного тренда (1,0124).Н4 – Н1Игроки на повышение вновь изменили расклад сил на младших таймах, поднявшись выше ключевых уровней. Ключевые уровни сегодня объединяют свои усилия в районе 0,9946-64 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). При продолжении подъёма внутри дня можно ориентироваться на сопротивления классических Пивот-уровней (1,0052 – 1,0099 – 1,0187). Если же настроения, в силу преобладания общей длительной неопределённости, всё же вновь изменят свои предпочтения и сумеют закрепиться ниже 0,9946-64, то ориентирами станут поддержки классических Пивот-уровней (0,9917 – 0,9829 – 0,9782). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт вчера протестировал ближайшую важную историческую поддержку (1,1411), но после этого пара вернулась в зону раздумий последних дней. Обозначенные ранее задачи сохраняют своё значение. Для игроков на понижение важно преодолеть 1,1411 и восстановить нисходящий тренд. Игрокам на повышение сначала нужно обрести поддержку дневного краткосрочного тренда (1,1582), а далее в работу вступят сопротивления дневного креста (1,1737 – 1,1840) и усиливающие их уровни 1,1759 и 1,1848 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймфреймах вновь к работе подключилась недельная долгосрочная тенденция (1,1520). Если и в этот раз она сумеет отстоять интересы игроков на понижение, то коррекционный подъём завершится, и снижение будет продолжено. Понижательные ориентиры внутри дня можно обозначить на 1,1443 – 1,1357 – 1,1309. Пробой 1,1520 и разворот мувинга изменит действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня станут классические Пивот-уровни (1,1577 – 1,1625 – 1,1711). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD, JPY, EUR: факты, которые вы могли упустить в своем прогнозе

Разрыв между валютами становится все более выраженным, и это заметно даже далекому от биржевых игр человеку. И если раньше это были скорее мажорные валюты против «второстепенных», то теперь ситуация свелась к практически единоличному противостоянию доллара и остального мира.USD, JPY, EUR: факты, которые вы могли упустить в своем прогнозе Чтобы увидеть силу восходящего тренда доллара, далеко ходить не надо. Просто возьмите индекс доллара и сравните его с собственной 200-дневной скользящей средней – метод, которым вы наверняка пользуетесь для своих торговых прогнозов. Вы также можете пойти дальше и сравнить такие же графики валюты США с несколькими крупнейшими аналогами на развитых рынках, в том числе с евро и японской иеной. В исторической перспективе очевидно, что только однажды за последние 20 лет доллар был так далеко впереди. Это случилось в 2015 году, когда валютные рынки приспособились к эпическому падению цен на нефть, начавшемуся годом ранее. Исключительная сила доллара очевидна как трейдерам, так и правительствам других стран. По отношению к валютам двух крупнейших азиатских экспортеров, Японии и Южной Кореи, курс доллара сейчас почти достиг максимальной отметки с 1998 года, установившейся после азиатского финансового кризиса, повлекшего за собой дефолт в России. Можно сразу отметить, что корейская вона все еще намного сильнее, чем во время ее катастрофической девальвации в 1997 году, и однако она продается около самого низкого уровня со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Это показывает не столько экономические проблемы внутри стран с развитой экономикой, сколько рыночный перекос в пользу американской валюты. Это особенно заметно по японской экономике. По всем правилам теоретической экономики, центробанки должны реагировать на такой перекос. Но то, как они реагируют, ставит многих аналитиков в тупик, заставляя догадываться о причинах поведения правительств. Йена Так, технически иена приближается к моменту, когда Банк Японии может принять решение действовать, а кризис не пройден даже и близко. В прошлый раз Банк Японии вмешивался с целью укрепления нацвалюты примерно на том же уровне, на котором она продается сейчас. Это очень важный психологический момент. Фактически, рынок проверяет решимость центрального банка продолжать сверхголубиную политику до последнего, а равно и его готовность продолжать контролировать кривую доходности (интервенции для удержания доходности 10-летних облигаций на низком уровне) в то время, когда все остальные ужесточают политику. Это может как свести на нет любые попытки укрепить иену, так и принести совершенно другие результаты. В прошлый раз JPY упала, поскольку местные банки изо всех сил пытались оправиться от лопнувшего японского пузыря 1980-х годов, а усугубляющийся азиатский финансовый кризис удерживал Банк Японии в «голубином» настроении. В это время поддержку доллару США оказывал традиционно ястребиный ФРС, сохранивший процентную ставку по федеральным фондам на высоком уровне 5,50% для противодействия инфляции. В ответ Банк Японии от имени Министерства финансов вмешался, чтобы защитить иену, продав доллары США. Увы, интервенция не увенчалась успехом, поскольку рынки правильно оценили катастрофическое положение экономики. Доллар США продолжил укрепление, сожрав валютные запасы страны восходящего солнца, и продолжил расти до 147-148. Валюта достигла пика и развернулась только тогда, когда Россия объявила дефолт по своим облигациям. Шок вынудил хедж-фонды покрыть свои убытки в России, свернув свои прибыльные короткие позиции по японской йене, что привело к падению доллара США, и к концу года он торговался на уровне около 115 по отношению к японской валюте. В 2022 году JPY рискует снова упасть до своего минимума 1998 года на отметку 147-148, если только шок не заставит ФРС или Банк Японии изменить позицию. Либо мы чего-то не знаем, и Курода все же пытается сделать йену новой мировой валютой. Очевидно, что для разовых интервенций уже слишком поздно. В 1998 году не сработало даже прямое вмешательство — ключом к ситуации была глобальная экономическая структура, которую сформировали покупатели валют и потребители. Я все же склоняюсь ко второму варианту. Курода застал кризис 98-го и прекрасно знает, что интервенция не принесет многого, если политика останется голубиной, в то время как ФРС настроена терзать кредитные ставки, так что во мне есть уверенность, что он попытается переждать бурю до последнего. В пользу стратегии Банка Японии говорит только что обнародованный отчет по объемам ВВП за II квартал. В годовом сравнении экспорт прибавил аж 3,5%, что на 0,6% выше самых оптимистичных прогнозов аналитиков. В разрезе кварталов прирост опередил оценки на 0,2%, составив 0,9%. При этом вырос не только внешний спрос – Япония показывает пусть и небольшой, но все же прирост спроса среди внутренних потребителей. На фоне мирового кризиса это отличные показатели. При этом Курода явно отказался от покупок иностранных облигаций, а значит, он делает ставку на внутреннее производство и экспорт. Но есть в этом моменте фактор рынка. Ведь ничто не помешает спекулянтам еще сильнее подтолкнуть иену к падению и в процессе еще больше укрепить доллар. Отчасти на этот процесс указывает огромный отток иностранных инвестиций в японские акции, который более чем на 150 пунктов выше прогнозных. Однако в итоге японцы могут обернуть этот процесс к своей огромной выгоде: воспользовавшись низкими кредитами от правительства, до сих пор удерживающего голубиную руку, они скорее всего выкупят большую часть акций японских предприятий, которая сейчас находится в руках иностранцев, таким образом вернув себе контроль над реальным сектором экономики. С учетом этого я скажу, что политика Куроды на сегодняшний день – потрясающий пример того, как можно воспользоваться кризисной ситуацией. Посмотрим, удержит ли глава Центрального Банка Японии Курода голубиную руку. Евро Евро – головная боль европейских трейдеров - недавно впервые за два десятилетия упал ниже паритета по отношению к доллару. Заседание Европейского центрального банка должно состояться сегодня, но уже сейчас очевидно, что разница в реальной доходности между США и еврозоной, по-видимому, стимулирует рост доллара. Корреляция между растущим неравенством в пользу США и силой доллара бросается в глаза на любых графиках. Но в случае с Европой, возможно, неправильно списывать это только на извечное валютное противостояние между различными центральными банками. Очевидно, что сегодня кризис в Европе усугублен конфликтом между Россией и Украиной. Очевидно и разное влияние, которое он оказывает на цены на энергоносители по обе стороны Атлантики. Этот энергетический шок разыгрался совершенно иначе, чем все предыдущие случаи, поразив Европу гораздо сильнее, чем США, поскольку бывшие союзники в этот раз перенесли противостояние на энергетический рынок. Обычно доллар находится в прямой обратной зависимости от цены на нефть, что естественно, поскольку все операции с нефтью номинированы в долларах. Нефтяной крах после нарушения дисциплины ОПЕК в 2014 году напрямую сопровождался укреплением доллара. На этот раз доллар укрепился, несмотря на рост цен на энергоносители. Изменение отношений за последние 12 месяцев просто поразительно и показывает, что в этот раз доллар зажил самостоятельной от энергоносителей жизнью, резко разойдясь с рынком СПГ и нефти. Алан Раскин, представитель Deutsche Bank AG, прямо указывал, что изменения в паре USDEUR связано не столько с центральными банками, сколько с потрясением цен на энергоносители на основных экономических показателях Европы. Действительно, влияние на положение еврозоны было настолько серьезным, что он предполагает, что в реальности евро все еще держится на уровне паритета, а не продолжает слабеть, как мы видим ежедневно на графиках. В частности, он отмечает, что энергетические потрясения значительно увеличили риски платежного баланса в евро, поскольку текущий счет еврозоны смещается с большого профицита на дефицит, при этом относительная реальная доходность резко снижается. Согласно этому понятию, евро, все еще отслеживающий паритет, является устойчивым результатом евро. Это имеет смысл особенно в разрезе того, что газовые хранилища Европы на этот раз заполнены с опережением. И если не разразится нечто совсем страшное, ЕС переживет эту зиму, пусть и в термобелье, но не с сосульками под носом. ЕЦБ, конечно, знает об этих важных событиях для европейской экономики и точно учитывает вероятные последствия, наученный горьким опытом отказа от фьючерсов на энергоносители годом ранее. Думаю, руководители ЕЦБ также понимают, что инфляция закрепилась так, как никогда не бывало с момента введения евро в 1999 году. Можно сказать, для евровалюты это крещение боем. И если она пройдет это крещение, укрепление не заставит себя ждать. Но есть нюанс. В отличие от ФРС, ЕЦБ уполномочен исключительно бороться с инфляцией, а не беспокоиться о росте валют, хотя трудовая занятость населения, дружно забытая в этом году, формально остается важным показателем для обоих регуляторов. Это означает, что следующий шаг еврорегулятора почти наверняка будет ястребиным. Теперь вопрос заключается в том, имеем ли мы повышение ставки на 50 базисных пунктов с ястребиной риторикой... или повышение ставки на 75 базисных пунктов с более нейтральным тоном, зависящим от данных. Я думаю, шансы есть у обоих сценариев. Да, за последний месяц ЕЦБ учел, что у нас был неожиданный положительный момент в том, что инфляция была приглушена, и неожиданный отрицательный результат в отношении поставок газа из России, крепко всколыхнувшем весь мир. Эти условия указывают на ястребиный итог. Но позитивной новостью, на мой взгляд, является то, что Россия, возможно, уже исчерпала свои экономические рычаги за счет сокращения газа. Последнее обновление оценки ВВП за второй квартал было весьма обнадеживающим. Когда вы смотрите на экономические данные, у вас есть достаточная уверенность по всей Европе, если не принимать во внимание Германию. Поэтому я думаю, что встреча не вызовет большой волатильности, даже если она будет ястребиной. Ключевым моментом здесь является то, что ЕЦБ рассматривается как жертва. Жертва разворачивающейся драмы с ценами на энергоносители. Еврозона хочет сократить потребление энергии на 15%, что уже более или менее гарантирует меньший рост экономики. Центральный банк ничего не может с этим поделать – это, по сути, решение с самого верха. Если цены на энергоносители все же продолжат движение вверх (а это возможно при любой нестабильности, даже не связанной с Россией – например, конфликтом в ОПЕК), они окажут такое же влияние, как и крупный финансовый шок, например, повышение налогов. Это подорвет котировки евро, даже если ЕЦБ сделает все возможное, чтобы сократить разрыв между доходностью в Европе и США. В последние дни нефть падает, во многом благодаря пессимизму в отношении спроса. Новости об очередной блокировке Covid в китайском округе Чэнду усиливают риски для роста. Но до конца года еще много времени, и вряд ли Россия умоет руки, продолжая дестабилизировать ситуацию во всех «дружественных» странах с тем, чтобы оттянуть ресурсы ООН и НАТО – как дипломатические, так и экономические. Зато падение цен на нефть напрямую полезно для США, где цены на бензин очень важны с политической точки зрения и сейчас почти вернулись к своему уровню до вторжения в Украину. Для Германии и остальной части еврозоны более дешевая нефть - почти невесомый агрумент из-за критической проблемы с поставками природного газа. ЕЦБ должен выполнять свою работу и бороться с инфляцией, но из-за силы доллара и серьезной борьбы за газопроводы это, похоже, на данный момент стало странно неважным. Кроме того, по моим наблюдениям, котировки евро для европейских политиков – дело десятое. Гораздо важнее для них сберечь реальный сектор экономики. Здесь они находятся в уязвимом положении относительно американских коллег. В то же время, слишком сильный доллар продолжает бить по предприятиям-экспортерам за счет падения спроса, в то время как на евро продукцию спрос растет. И еще не известно, кто в результате окажется в выигрыше после того, как кризисы и конфликты отгремят. Читать другие статьи автора, в том числе:Инфляция уложила на лопатки ФРС... но не Банк Японии. Фактор-Х йены, который никто не учитываетСильный доллар разрушает нефтяной рынок и опрокидывает технические расчеты Доллар не подходит инвесторам как убежище - уже нет Энергетический кризис – мир в самом деле не может обойтись без России?Что остановит быков?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: вероятность продолжения медвежьего тренда 8 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку внутри нисходящего канала. Преобладающий тренд – медвежий, поэтому цена может упасть до 1-ой поддержки на уровне 0.67264, что совпадает с предыдущим разворотным минимумом. Если цена сможет пробить эту поддержку, то 2-ая поддержка может быть на уровне 0.66809, что находятся коррекция Фибоначчи 61.8% и разворотный минимум. Альтернативный сценарий: цена может подняться до 1-ого сопротивления на уровне 0.67770, где расположен откат Фибоначчи 23.6%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 0.67264 Причина входа в рынок: предыдущий разворотный минимум Take Profit: 0.66809 Причина срабатывания take profit: коррекция Фибоначчи 61.8% и разворотный минимум Stop Loss: 0.67770 Причина срабатывания stop loss: откат Фибоначчи 23.6% и сопротивление Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 сентября. Важный день для европейской валюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост выше уровня коррекции 323,6% - 0,9963. Таким образом, процесс роста может продолжаться в направлении уровня 1,0080, исходя из графического анализа. Однако сегодня графический анализ как раз может не иметь особого значения, так как уже через несколько часов станут известны итоги заседания Европейского центрального банка. Последние две недели вероятность повышения процентной ставки в сентябре неуклонно росла. Если месяц назад были лишь слухи о том, что ЕЦБ может второй раз подряд повысить ставку, две недели назад были разногласия в вопросе, насколько ЕЦБ повысит ставку, то сейчас трейдеры практически не сомневаются в том, что ставка вырастет на 0,75%. Возможно, вчерашний рост евровалюты был связан именно с этими ожиданиями, хотя я в это не верю, так как британский фунт вчера тоже показал рост, а пара евро-доллар уже несколько недель раскачивается из стороны в сторону. Таким образом, более правильное объяснение будет следующим: трейдеры ждут результатов заседания ЕЦБ и в данное время медведи не готовы к новым продажам. Именно медведи удерживают сейчас рынок в своих руках, так как пара остается около своих минимумов за 20 лет. Спрос на доллар не падает, а на евровалюту – не растет. Но медведи и не усиливают спрос на доллар, из-за чего пара уже три недели движется лишь в ограниченной зоне. Сегодня она может получить необходимый импульс. Как отреагируют трейдеры на итоги заседания, предсказать сложно, но можно рассчитывать на сильные движения в течение дня. Немаловажным будет и выступление на пресс-конференции Кристин Лагард, так как от нее сейчас ждут заявлений о будущих действиях регулятора. Остается непонятным, собирается ли ЕЦБ бороться с высокой инфляцией до полной победы или же текущие меры – это лишь для того, чтобы остановить инфляционный рост? Если будет дан сигнал о готовности повышать ставку столько, сколько потребуется, евровалюта может получить толчок для своего роста. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8567 контрактов Long и 5000 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 249 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние семь-восемь недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентной ставке (12-15 UTC). Евросоюз - Заявление по монетарной политике ЕЦБ (12-15 UTC). США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (13-10 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-15 UTC). 8 сентября важных событий будет очень много. Я уже сказал про заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард, однако между этими событиями состоится еще и выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0080 на часовом графике с целью 0,9900. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 сентября. «Бежевая книга» и выступление Эндрю Бейли

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении верхней линии нисходящего коридора. Однако этот рост может прекратиться уже сегодня, так как трейдеры по-прежнему предпочитают продавать фунт, а не покупать его. Вчера состоялось знаменательное событие. В течение дня котировки британца падали к уровню 1,1404, который расположен ниже, чем минимумы пары за последние лет 40. Таким образом, многие трейдеры стали свидетелями исторического события. Я считаю, что с таким настроением трейдеры могут и дальше избавляться от британской валюты. Вчерашний информационный фон был интересным, но не особенно впечатлил трейдеров. Сначала состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что инфляция в Великобритании может продолжать расти в ближайшее время и грозит оставаться высокой в течение долгих лет. Пока что вывод о высокой инфляции в долгосрочной перспективе сделать нельзя, но риски растут также быстро, как и сама инфляция. Также Бейли намекнул на возможные новые повышения процентной ставки. Напомню, что шесть повышений ставки в 2022 году не привели даже к небольшому замедлению индекса потребительских цен. Потенциально Банк Англии может поднять свою ставку даже выше, чем ФРС – свою. Ведь в США инфляция уже начала замедляться, а в Британии – продолжает разгоняться. Он также отметил, что британская экономика неизбежно столкнется с рецессией, а высокие цены на газ – являются серьезной проблемой для экономики и граждан. В США вечером вышел экономический обзор ФРС «Бежевая книга». Хочу сразу отметить, что «книга» – это сводка отчетов по 12 округам США, в которой содержится описание экономической ситуации. Это не сводка прогнозов или официальных заявлений глав федеральных банков. Таким образом, реагировать трейдерам там не на что. Выступление Бейли имело большее значение, и фунт упал после него, так как ничего оптимистичного губернатор не заявил. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и некоторый рост после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI(а также у индикатора MACD). Однако нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье», поэтому трейдеры смогут рассчитывать на рост британца только после закрепления над нисходящим коридором. В этом случае целью будет коррекционный уровень 161,8% - 1,1709. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 306 единиц, а количество Short – выросло на 898. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит его, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (13-10 UTC). В четверг в Британии календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В Америке событием дня будет выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на часовом графике с целью 1,1306. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,1883. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1675EURUSD - возможно на повышение до 0.00900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки Европы ждут Лагард, фондовые рынки США ждут Пауэлла

Европейские фондовые индексы снизились, поскольку инвесторы приготовились к потенциальному беспрецедентному ужесточению денежно-кредитной политики центральным банком региона сегодня в 15.15 мск.Индекс Stoxx50 снижается с начала торгов на 0.6%. Банки и страховщики выросли больше всего, в то время как розничные торговцы упали после предупреждения о прибыли от владельца Primark Associated British Foods Plc. Фьючерсы на американские акции практически не изменились после роста S & P 500 и Nasdaq 100 почти на 2% в среду.Казначейские облигации стабилизировались после роста, поскольку глава Центрального банка Австралии дал сигнал о завершении чрезмерного повышения процентных ставок. Британские трейдеры по облигациям подготовились к деталям экономического заявления премьер-министра Лиз Трасс, план помощи на фоне широко распространенных спекуляций о дальнейшей продаже долговых обязательств для его финансирования, что может повысить доходность.Центральные банки идут по натянутому канату, резко повышая процентные ставки для борьбы с инфляцией, сохраняя при этом опасения спровоцировать разрушительный экономический спад в процессе. Позже сегодня Европейский центральный банк будет в центре внимания. Bloomberg Economics прогнозируется + увеличение на 75 базисных пунктов в преддверии ужесточения, даже несмотря на то что регион борется с энергетическим кризисом.Представители Федеральной резервной системы подтвердили свою решимость взять инфляцию под контроль. Вице-председатель Лаэль Брейнард заявила, что процентные ставки необходимо будет поднять до ограничительных уровней, при этом предупредив, что риски в будущем станут более двусторонними. Председатель Джером Пауэлл должен выступить позже в сегодня.Экономисты Goldman Sachs Group Inc. повысили свой прогноз относительно темпов роста ФРС процентных ставок, ожидается, что ФРС повысит ставку на 75 базисных пунктов в этом месяце и на 50 базисных пунктов в ноябре, по сравнению с предыдущими прогнозами в 50 базисных пунктов и 25 базисных пунктов соответственно. В декабре они ожидают роста на 25 базисных пунктов.ФРС США В отчете "Бежевая книга" говорится, что перспективы экономического роста в США слабые, при этом добавляются признаки замедления роста цен.В Азии индекс акций региона восстановился с самого низкого уровня с 2020 года. Иена сократила потери после того, как японские чиновники устроили встреча для обсуждения международных финансовых рынков. Укрепление доллара оказывает давление на некоторых азиатских политиков, чтобы они активизировали усилия по сдерживанию слабости валюты.В других странах нефть на этой неделе резко упала, вызванная рисками для спроса из-за ужесточения денежно-кредитной политики и страданиями от Covid в Китае - мегаполиса Чэнду продлен недельный карантин в большинстве центральных районов.Новости на этой неделе:Решение Европейского центрального банка по ставке, четверг.Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить в четверг.Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари должны выступить в четверг.Внеочередное заседание министров энергетики ЕС по чрезвычайному вмешательству на рынках электроэнергии, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Вчера было образовано большое количество отличных сигналов по входу в рынок, что позволило неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9915 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Довольно хорошие данные по Германии и еврозоне помогли покупателям в первой половине дня вернуть пару в район 0.9915, но ложный пробой на этом уровне и неспособность быков закрепиться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и к крупной распродаже пары с падением на 35 пунктов. Ближе ко второй половине дня быки встали на защиту крупной поддержки 0.9880, где ложный пробой дал сигнал на покупку, что привело к росту пары более чем на 40 пунктов вверх. Очередная попытка медведей защитить 0.9915 оказалась успешной. Вместе с сигналом на продажу пара прошла вниз порядка 15 пунктов, но затем давление ослабло. Лишь к середине американской сессии можно было наблюдать за попыткой медведей защитить сопротивление 0.9949, но до крупной распродажи дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня весь акцент будет на заседании Европейского центрального банка и на том, как агрессивно регулятор будет дальше повышать процентные ставки. Практически никто не сомневается в том, что ЕЦБ повысит сегодня ключевую ставку на 0,75%, что будет самым резким ужесточением политики за последнее время. Это наверняка приведет к укреплению евро. Но куда более важны заявления о том: какими темпами в будущем регулятор планирует ужесточать политику. Если в словах президента ЕЦБ Кристин Лагард мы услышим ястребиный тон, спрос на евро может лишь усилиться. Не исключено и резкое падение пары в случае, если ЕЦБ повысит ставки лишь на 0,5%, опасаясь сложного зимнего периода и скатывания экономики в рецессию. Оптимальным сценарием на покупку тогда будет ложный пробой в районе новой поддержки 0.9982, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Это даст отличную точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0029. Как я отмечал выше, только ястребиные заявления европейских политиков, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0076. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9982 давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9949, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9880 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже не контролируют рынок, особенно после вчерашних резких покупок со стороны крупных игроков. Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 1.0029, так как, упустив из-под своего контроля паритет, давление на евро может ослабнуть. Ложный пробой на этом уровне после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам приведет к отличному сигналу на продажу с целью возобновления медвежьего рынка и снижения евро в район 0.9982. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9949, где проходят средние скользящие. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9915. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0029 ситуация изменится кардинально. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9915. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0055. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и ставка. Всё внимание на пресс-конференцию ЕЦБ

Большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозируют сегодня повышение на 75 базисных пунктов, а некоторые ожидают увеличения на 50 базисных пунктов. Индексированные свопы овернайт, которые не могли определиться на момент закрытия торгов в среду, теперь оцениваются примерно в 89% вероятности изменения на 75 базисных пунктов.Решительный курс денежно-кредитной политики должен более решительно реагировать на текущий всплеск инфляции, даже несмотря на риск снижения темпов роста и роста безработицы, заявила член Совета управляющих Европейского центрального банка Изабель Шнабель на симпозиуме в Джексон-Хоул в прошлом месяце. В то время как главный экономист Филип Лейн, казалось, выступал за более взвешенный подход, утверждая, что макроэкономические ожидания предполагают высокую степень беспокойства по поводу потенциального замедления, он признал, что "результаты опросов экспертов и домохозяйств также ясно показывает, что риск того, что инфляция не вернется к целевому показателю своевременно".Это беспокойство по поводу инфляционных ожиданий может повлиять на ЕЦБ, поскольку прогнозирование инфляции оказалось неустойчивым с момента последнего заседания 21 июля. Собственный опрос ЕЦБ по инфляции показал, что среднее ожидание на три года вперед выросло до 3% в июле с 2,8%, прокладывая путь для ястребов в совете.Учитывая энергетический шок и все остальное, что сдерживает настроения в еврозоне, ЕЦБ, скорее всего, пересмотрит в сторону понижения свои экономические прогнозы роста. Монетарное управление прогнозировало реальный рост ВВП на 2,1% на 2023 год еще в июне, хотя Bloomberg Economics теперь оценивает рецессию в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего.Также вероятно, что ЕЦБ пересмотрит свои прогнозы инфляции как на следующий год с 3,5%, так и на 2024 год с 2,1%, хотя вопрос будет сводиться к тому, насколько и что это повлечет за собой для базовой ставки ЕЦБ. Евро потерял около 2% с момента последнего заседания ЕЦБ, настолько, что сейчас он торгуется около паритета с долларом, что, несомненно, вызовет некоторые вопросы у Лагард во время ее обзора после заседания. Собственный номинальный эффективный обменный курс евро ЕЦБ снизился менее заметно за тот же период. Лагард отметит, что евро является лишь одной из многих переменных, за которыми следит ЕЦБ, и что монетарные власти внимательно следят за состоянием евро. В той степени, в какой ослабление евро имеет тенденцию импортировать инфляцию в регион, ЕЦБ вряд ли будет приветствовать прямое снижение курса евро с распростертыми объятиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность восходящего движения 8 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется внутри восходящего канала и выше облака Ишимоку. Мы предполагаем восходящий ход, при котором цена поднимется до 1-ого сопротивления на уровне 1 651.19, что представляет собой сопротивление, сформированное во время отката. Как только мы получим подтверждение восходящего хода и пробоя 1-ого сопротивления, мы сможем ожидать, что бычий импульс приведет цену ко 2-ому сопротивлению на уровне 1 723.42, где расположены разворотный максимум и коррекция Фибоначчи 78.6%. Альтернативный сценарий: цена может опуститься до 1-ой поддержки на уровне 1 562.81. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1 651.19 Причина входа в рынок: сопротивление, сформированное во время отката Take Profit: 1 723.42 Причина срабатывания take profit: разворотный максимум и коррекция Фибоначчи 78.6% Stop Loss: 1 562.81 Причина срабатывания stop loss: поддержка Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1509 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в начале европейской сессии произошло формирование ложного пробоя на уровне 1.1509, что привело к хорошему сигналу на продажу фунта далее по тренду. Все это вылилось в падение более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня покупатели вернули себе инициативу и сумели взобраться на сопротивление 1.1465. Обратный тест этого уровня сверху вниз дал отличный сигнал на покупку, что привело к еще одному рывку фунта вверх на 55 пунктов. Продажи по цене 1.1520 принесли лишь порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня нет ничего интересного из фундаментальной статистики, поэтому наверняка трейдеры сосредоточат свое внимание на данных по еврозоне и будут следить за реакцией и отношением инвесторов к рисковым активам после повышения Европейским центральным банком процентных ставок, что частично повлияет и на британский фунт. Сильный рост евро может привести к прорыву ближайшего сопротивления 1.1538 в паре GBP/USD и к продолжению восходящей коррекции. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1471, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст первый сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к азиатскому максимуму 1.1538. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1607. Самой дальней целью выступит область 1.1685, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1471 давление на пару вернется. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1406 – минимум этого года, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1358, либо еще ниже – в районе 1.1313 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера добрались до минимумов 2020 года, откуда вполне ожидаемо должен был произойти отскок вверх, на что я неоднократно обращал внимание в своих обзорах. Сегодня многое зависит от уровня 1.1538. Поэтому на нем в первой половине дня и советую сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя на 1.1538, рывок к которому может произойти еще в начале европейской сессии. Это позволит добиться сигнала на продажу с целью возврата в район 1.1471 – промежуточный уровень поддержки, образованный вчера во второй половине дня. Только пробой и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа на продажу с падением к минимуму этого года 1.1406. Более дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1538 появятся шансы на продолжение восходящей коррекции, а покупатели получат возможность на возврат к 16-й фигуре. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1685 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1435. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1570. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сохраняет фундаментальную прочность даже в медвежьем рынке: когда ждать первой оттепели?

Рынок криптовалют и Биткоин входят в очередную фазу медвежьего рынка. Капитализация всех цифровых активов в очередной раз просела за отметку в $1 триллион, что указывает на снижение покупательской активности и усугубление краткосрочных негативных факторов. Несмотря на это, Биткоину удалось реализовать локальный бычий импульс и закрепиться выше $19,1k. Бычий отскок криптовалюты в очередной раз доказал мощный фундамент Биткоина.Главная криптовалюта в моменте снижалась до нижней границы уровня поддержки $18,5k, но впоследствии покупатели не пустили цену ниже. В результате Биткоин сформировал зеленую свечу и закрепился выше $19k. В локальной перспективе это позитивный момент, который отсрочит дальнейшее снижение цены. На дистанции в 7-10 дней отскок криптовалюты не носит фундаментального значения, так как обстановка остается медвежьей. Зеленая свеча по итогам 7 сентября оказалась неспособной поглотить объемы продавцов. Технические метрики подтверждают сохранение инициативы за медведями. Индекс RSI и стохастик пытались реализовать бычий импульс, но в итоге метрики развернулись под напором продавцов.На дневном таймфрейме мы видим, как цена Биткоина постепенно приближается к штурму финального отрезка поддержки $18,5k-$19,1k. Котировки BTC/USD завершили первый закол уровня $18,5k. Вероятней всего, в течение следующих нескольких дней мы увидим повторный ретест области поддержки. Очередной этап падения цены спровоцирует новостной фон, который рискует подтвердить пессимистичные ожидания рынка. Несмотря на это многие аналитики отмечают, что Bitcoin демонстрирует высокий уровень устойчивости в текущем медвежьем рынке. Это говорит о высоком уровне фундаментального интереса к Биткоину, который в ближайшем будущем способен изменить ситуацию в лучшую сторону. Первым сигналом к постепенной стабилизации ситуации стали неожиданные выводы Arcane Research о финансовой устойчивости публичных майнинг-компаний. Аналитики подтвердили, что большинство майнеров столкнулось с финансовыми трудностями из-за кризиса энергоресурсов, а также падения цены Биткоина. Однако благодаря крупным запасам криптовалют и финансовых резервов майнинг-компании выстояли. По состоянию на 8 сентября ни один из публичных майнеров не подал заявку на банкротство. Учитывая этот факт, а также постепенно растущий хешрейт Биткоина (+9% за август), в Arcane пришли к выводу, что худший период для майнеров позади. Помимо хешрейта, об этом свидетельствует позитивная динамика роста резервных объемов майнинг-компаний.Улучшение положения майнинг-компаний во многом было связано с постоянной распродажей монет BTC для получения ликвидности. В моменте этот процесс оказывал сильное нисходящее давление на цену криптовалюты. Если смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, то распродажа майнеров – логичный и оздоровительный процесс передачи монет долгосрочным инвесторам. Именно этот процесс мы и наблюдаем последние три месяца. За этот период количество кошельков с 0,1-10 000 BTC обновило абсолютные максимумы, что подтверждает активный период накопления, который характерен для коррекционных циклов Bitcoin. Также наблюдается активное уменьшение балансов монет BTC на криптобиржах.Теперь приближаемся к неоднозначному фактору, который может оказать разный эффект на капитализацию Биткоина. Ястребиная политика ФРС вызывает все больше вопросов внутри США и провоцирует рецессию американской экономики. При этом уровень инфляции остается высоким, а цель ведомства, по словам Пауэлла, остается в районе 2% годовых. Представители ФРС также неоднократно заявляли о сохранении текущего курса ведомства до появления значительных результатов. Это говорит о том, что в ближайшие месяцы ситуация кардинально не изменится. Позитив здесь вызывает исследование BBG, согласно которому рынок закладывает 70% вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.9893 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9893, который дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. В результате пара восстановилась и прошла верх порядка 60 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Объем ВВП еврозоны за второй квартал был пересмотрен в сторону роста, что привело к небольшому росту пары в первой половине дня. И хоть продавцы попытались сделать все возможное, чтобы дотянуться до годовых минимумов, ничего не получилось. Выступления членов FOMC Лоретты Местер и Лайель Брайнард были проигнорированы. Сегодня весь акцент смещен на решение ЕЦБ по основной процентной ставке, а также на отчет по монетарной политике и пресс-конференцию, на которой президент Кристин Лагард выступит с речью и объявит и дальнейших планах по повышению процентных ставок. Евро может существенно укрепить свои позиции и закрепиться выше паритета только в случае, если политика Европейского центрального банка и дальше будет носить агрессивный характер. Во второй половине дня выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который в своей речи может начать подготавливать рынки к очередному резкому повышению процентных ставок на заседании, запланированном на конце этого месяца – это может вернуть давление на евро и приведет к укреплению доллара. Данные по объему потребительского кредитования никак не повлияют на валютный рынок, особенно после такой статистики. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0010 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0085. В точке 1.0085 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после решения Европейского центрального банка повысить ставки сразу на 0,75%. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9985, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0010 и 1.0085. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9985 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9941, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае разочарования трейдерами решением ЕЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0010, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9985 и 0.9941.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1490 в первой половине дня совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что привело к отличному сигналу на продажу фунта далее по нисходящего тренду. В результате пара обрушилась в район целевого уровня 1.1427, от которого я советовал покупать сразу на отскок. Продажа фунта принесла порядка 60 пунктов прибыли. Покупка —20 пунктов. Других сигналов образовано не было. Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли усилили давление на британский фунт, так как трейдерам стало очевидно: никто не собирается снижать темпы повышения процентных ставок даже в ущерб росту экономики, которая в последнее время очень сильно сокращается. Выступления членов FOMC Лоретты Местер и Лайель Брайнард во второй половине дня не оказали поддержки доллару, так как трейдеры фиксировали прибыль после обновления фунтом минимумов 2020 года. Сегодня вообще нет никакой фундаментальной статистики, поэтому весь акцент будет на вторую половину дня. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который в своей речи может начать подготавливать рынки к очередному резкому повышению процентных ставок на заседании, запланированном на конце этого месяца – это может вернуть давление на фунт и приведет к укреплению доллара. Данные по объему потребительского кредитования никак не повлияют на валютный рынок, особенно после такой статистики. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1519 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1574 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1574 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно будет только при возврате спроса на рисковые активы после заседания Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1494, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1519 и 1.1574. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1494 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1427, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после небольшой восходящей коррекции и неудачной попытки закрепления выше 1.1519. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1519, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1494 и 1.1427.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль пускает пыль в глаза

Газ за полцены, рост доли юаней в золотовалютных резервах. За лояльность Азии приходится платить и говорить дифирамбы. Санкции против России разрушают западную экономику, в то время как Восток встает на ноги. Москва продолжает переориентировать энергетические потоки, однако вынужденное сокращение ее доходов от экспорта рано или поздно отразится на рубле. И это плохая новость для «медведей» по USDRUB.Известно, что американские горки по анализируемой паре были спровоцированы сначала страхами, что западные санкции разрушат экономику РФ, с последующим резким ростом профицита внешней торговли. В результате рубль стал самой эффективной валютой среди более чем 30 денежных единиц, относимых Bloomberg к самым ликвидным. Впрочем, мы сейчас оперируем старыми категориями. Вряд ли сейчас российскую валюту можно назвать ликвидной. Оптимистичная статистика из РФ позволила говорить, что экономика адаптировалась к санкциям и сократится меньше, чем изначально предполагалось. Вместо 10-15% всего-то на 2-3%. Этой оценки придерживается не только официальная Москва, но и крупные зарубежные банки. Однако по факту все может оказаться пылью в глаза. Согласно инсайду Bloomberg, экономические советники представили правительству несколько сценариев развития событий. Два из трех, инерционный и стрессовый, предполагают сокращение ВВП в 2023 на 8,3% и 11,9% ниже уровня 2021. Экономика сумеет восстановиться лишь к концу десятилетия, если не позже. По мнению экспертов, влияние санкций усилится, так как к ним будет присоединяться все большее количество стран. Прогнозы по российскому ВВПЕсли Россия столкнется с затяжной и более глубокой, чем предполагается, рецессией, у «медведей» по USDRUB отберут один из двух козырей. Второй может также отыграть, так как в документе, к которому получил доступ Bloomberg, потери от прекращения поставок газа в Европу оцениваются в $6,6 млрд, что сократит доходы бюджета и негативно отразится на ВВП. Полностью компенсировать убытки не получится даже в среднесрочной перспективе. Более того, снижение добычи приведет к заморозке производств, вновь ввести в эксплуатацию которые будет непросто. В результате пострадает внутренний рынок. То же самое касается и нефти, где ситуация из-за эмбарго ЕС и разработанного США и другими странами G7 механизм потолка цен обернется сокращением валютной выручки, экспорта и ухудшением профицита счета текущих операций. Потеряв опору в виде ВВП и внешней торговли, рубль рискует сильно ослабнуть. Так что в валютных интервенциях правительства и Минфина в виде возвращения бюджетного правила об изъятии сверхдоходов нет необходимости. Технически на месячном графике USDRUB имеет место внутренний бар. Он отыгрывается постановкой отложенных ордеров по максимуму вблизи отметки 64,3 на покупку и по минимуму 58,15 – на продажу. Первый вариант выглядит предпочтительным. Таргеты по лонгам расположены на отметках 71,0 и 74,0. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.09.22

Детали экономического календаря от 7 сентября Европейское статистическое агентство Евростат отчиталось по третьей окончательной оценке ВВП во втором квартале, где зафиксировали рост на 4,1% в годовом выражении и на 0,8%. Фактические данные вышли лучше предварительной оценки, но это никак не помогло евро в момент публикации. Разбор торговых графиков от 7 сентября Валютная пара EURUSD три дня подряд пыталась преодолеть контрольное значение 0.9900, но удержаться ниже него в дневном периоде участникам рынка так и не удалось. В итоге возник отскок цены, который привел к обратному ходу в сторону уровня паритета. Валютная пара GBPUSD в ходе минувшего дня не просто обновила минимум 2020 года – значение 1.1410, котировка на время оказалась на уровнях 1985 года. Это историческое событие было моментально отыграно спекулянтами в виде технического отката. Вследствие чего курс фунта стерлинга вернулся выше отметки 1.1500. Экономический календарь на 8 сентября Главным событием четверга, но и всей недели, считается заседание правления Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Без каких-либо сомнений, рынок ждет от регулятора повышения процентной ставки с 0,50% до 1,25%. Это событие уже учтено на рынке, но все же оно привлечет к себе должное внимание спекулянтов, т.к. изменение ставки сразу на 75 базисных пунктов – это историческое событие. Тем самым евро локально может получить поддержку на рынке со стороны покупателей. После чего все внимание будет сосредоточено на последующей пресс-конференции, где от главы ЕЦБ Кристин Лагард ждут конкретики. Комментарии ЕЦБ укажет на последующий ценовой ход на рынке. Временной таргетинг Итоги заседания ЕЦБ – 15:15 по МСК Пресс-конференция ЕЦБ – 15:45 по МСК Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью – 17:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 сентября Несмотря на возможный перегрев длинных позиций, в краткосрочных временных периодах спекулянты еще могут направить курс евро вверх за счет итогов заседания ЕЦБ. В этом случае не исключается локальное движение цены выше отметки 1.0050. В работе стоит учесть, что спекулятивный ажиотаж не является основой стабильного движения цены. В случае минимального изменения настроя спекулянтов возможны массовые фиксации длинных позиций, что приведет к обратному ходу цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 сентября В данной ситуации по-прежнему наблюдается сигнал о перепроданности фунта стерлингов, что при рациональном техническом анализе могло бы привести к формированию полноразмерной коррекции. Все было бы именно так, если отсутствовал бы информационно-новостной поток, а также иные факторы давления на котировку. Сегодня многое будет зависть от поведения на рынке спекулянтов по евро, так как в данном случае европейская валюта будет считаться ведущей, а фунт стерлингов ведомой. Тем самым через положительную корреляцию между торговыми инструментами возникнуть синхронные колебания цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс