Американский премаркет на 3 ноября: фондовые рынки США рухнули

Американский фондовый рынок продолжает стремительно падать. Фьючерсы на фондовые индексы продолжили свое снижение, поскольку предупреждение Джерома Пауэлла о том, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки еще больше, в случае необходимости, подорвало аппетит к риску. Доллар выиграл. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,7% после падения на 2,5% в среду. Промышленной Dow Jones потерял около 0,4%, а высокотехнологический NASDAQ просел почти на 1,0%. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,72%, но все еще ниже пика доходности в 5,06%. Распродажа распространилась на Европу и Азию, где подтверждение Китаем своей позиции Covid-Zero разрушило надежды инвесторов.Сейчас фокус на еще один центральный банк и на его действия. За повышением ФРС ставки на 75 базисных пунктов, вероятно, последует аналогичное повышение со стороны Банка Англии. И хотя там ситуация с процентными ставками куда хуже, чем в США, ожидается, что регулятор пока не будет отказываться от борьбы с инфляцией даже на фоне ожидаемой серьезной рецессии в экономике. Вчера же глава ФРС Джэром Пауэлл разочаровал трейдеров, делавших ставку на разворот, заявив, что экономика США остается устойчивой, что будет и дальше подстегивать инфляцию к росту. Аналогичная ситуация произошла и в конце лета этого года, когда инвесторы, воодушевившись бычьем ралли затем понесли колоссальные убытки. История повторяется: каждый раз, когда на рынке появляется немного голубиной надежды, его бьют по носу свернутой газетой.И хоть инвесторы обеспокоены влиянием жесткой политики центрального банка на экономический рост, Пауэлл заявил, что нет сомнений в том, что комитет в любой момент готов поднять ставки настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы подавить инфляцию. Сегодня состоялось и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая предупредила, что «умеренная рецессия» в еврозоне уже возможно наступит в ближайшее время, но ее недостаточно, чтобы остановить рост цен.Тем временем американский доллар вырос против большинства рисковых активов, а фунт упал более чем на 1%, так как усилились опасения, что повышение Банком Англии процентных ставок может усугубить ситуацию в экономке. Ралли китайских акций также закончилось, не успев начаться на фоне слухов об отмене Covid Zero, которые так и остались слухами. Экономисты видят дальнейшую распродажу развивающихся рынков Азии, поскольку доллар снова на подъеме. Цены на пшеницу упали после того, как Россия согласилась возобновить сделку, разрешающую безопасный проход украинского экспорта сельскохозяйственных культур. Нефть упала после того, как комментарии Пауэлла по процентным ставкам затмили сокращение предложения.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего снижения, спрос на индекс остается довольно вялым. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 735. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать возврата спроса на рисковые активы - особенно, если данные по США разочаруют. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 773, чуть выше которого расположился уровень $3 808. Прорыв этой области укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 835. Самой дальней целью выступит область $3 861. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 735. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 3 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в бычьем тренде. Накануне цена испытала повышенную волатильность из-за выхода новостей касательно заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США и закрылась ниже 1-го уровня сопротивления 1561.62, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Ожидается, что цена откатится вверх и повторно протестирует 1-й уровень сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1561.62.Условия для входа: вход в продажу с целью повторного тестирования 1-го уровня сопротивления.Тейк-профит: 1411.43.Условия для фиксации прибыли: предыдущий лоу и уровни коррекции Фибоначчи 100% и 38.2%.Стоп-лосс: 1663.98.Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти немного просел после заявлений Пауэлла

Цены на нефть снизились лишь немного и всему виной заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что процентные ставки вырастут выше, чем прогнозировалось ранее. Фьючерсы West Texas Intermediate упали ниже 89 долларов за баррель после роста на 4% по сравнению с предыдущими двумя сессиями. Пауэлл сказал, что «преждевременно думать о приостановке цикла повышения ставок» после того, как ФРС снова повысила из на 75 базисных пунктов. В настоящий момент все крупные центральные банки стремятся обуздать безудержную инфляцию, которая оказывает давление на спрос и энергоносители. Медвежьи настроения, вызванные повышением ставок, компенсировали рост цен на бензин в США, но этого оказалось недостаточно, чтобы всерьез повлиять на ситуацию.Растущие опасения по поводу замедления роста мировой экономики неизбежно повлияют на спрос на нефть, что ограничит восходящий потенциал торгового инструмента. Однако битва между медвежьим прогнозом спроса и бычьим прогнозом предложения продолжает вестись в полном объеме. Сложно сказать, как в зимний период поведут себя энергоносители, так как они во многом завязаны и на геополитических рисках и факторах.Премаркет:Акции Qualcomm потеряли 6% после того, как компания сообщила о слабых доходах. Прогнозы и цели также не оправдали ожидания аналитиков, так как спрос оказался ниже ожиданий из-за Китая. По данным Refinitiv, технологическая компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $3,13. Выручка за квартал составила 11,39 млрд долларов по сравнению с оценкой в 11,37 млрд долларов.Акции платформы потокового телевидения Roku упали почти на 20% после того, как компания заявила, что выручка в четвертом квартале будет ниже, чем ожидает Уолл-стрит. Компания сообщила о результатах за третий квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков: убыток на акцию составил 88 центов по сравнению с убытком в 1,28 доллара. Выручка составила 761 миллион долларов, что больше, чем предполагалось в 694 миллиона долларов. Однако прогнозы на будущее все испортили.Бумаги Etsy подскочили более чем на 10% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания. Интернет-магазин сообщил о выручке в размере 594,47 млн долларов против ожидаемых 564,48 млн долларов. Компания также заявила, что ожидает сохранения роста продаж в четвертом квартале, что приведет к росту акций.Акции Zillow выросли на 2,7% после сообщения о доходах, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 38 центов, что выше прогноза в 11 центов. Выручка составила 483 миллиона долларов, тогда как Уолл-стрит ожидала 456 миллионов долларов.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего снижения, спрос на индекс остается довольно вялым. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 735. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать возврата спроса на рисковые активы - особенно, если данные по США разочаруют. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 773, чуть выше которого расположился уровень $3 808. Прорыв этой области укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 835. Самой дальней целью выступит область $3 861. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 735. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как прошло заседание ФРС и чего ждать от криптовалютного рынка и Биткоина дальше?

После существенного успеха прошлой недели рынок криптовалют и Биткоин взяли паузу и перешли к фазе консолидации. Котировки BTC закрепились выше $20k и пытались окончательно прорвать уровень нисходящего тренда на $20,4k-$20,6k.В это же время наблюдался спад торговой активности и неопределенность фондового рынка и индекса доллара США. В результате рынки зафиксировались на текущих позициях до заседания ФРС, где было произнесено много важных тезисов.Рынки были готовы к повышению ключевой ставки на 75 базисных пунктов. Решение ФРС было вшито в цену большинства активов, однако это не уберегло криптовалюты от повышенной волатильности. Дальнейшие заявления Пауэлла имеют куда большее значение для рынков, чем всплеск торговой активности.Итоги заседания ФРС Чиновники единогласно проголосовали за повышение ключевой ставки еще на 0,75%. Таким образом, показатель достиг уровня 4% и спровоцировал тревогу на рынках из-за последующих заявлений главы ФРС.По словам Джерома Пауэлла, конечный уровень ставок будет выше, чем это изначально ожидалось. Чиновник отметил, что инфляция снижается медленными темпами, и, чтобы не допустить ее фиксации, требуется сохранение агрессивной монетарной политики.Пауэлл дал понять рынкам, что политика ФРС будет продолжаться до существенного снижения уровня инфляции. При этом глава ведомства отметил существенное замедление экономики США и непростую макроэкономическую ситуацию.Учитывая это, чиновники обсуждали возможность замедления повышения ставок в декабре или феврале. Это позитивный сигнал, указывающий на преодоление пиковой точки агрессивной политики ФРС. Вместе с тем важно понимать, что все может измениться при негативной инфляционной статистике.Реакция BTC/USD Повышение ставки на 0,75% было заложено в цену активу, однако определенная часть игроков воспользовалась волатильностью и устроила вынос позиций в обе стороны. Благодаря этому Биткоин протестировал зону поддержки на $20,1k, а также область сопротивления $20,7k-$20,8k.Движение цены BTC происходило от области $20,2k-$20,4k в северном направлении, но на отметке $20,8k произошла существенная активизация продавцов. В результате цена отправилась на ретест зоны поддержки $20,1k и удержала ее.Биткоин выполнил основное задание в период повышенной волатильности – удержал уровень $20k. Технические метрики указывают на вероятность ретеста зоны сопротивления $20,2k-$20,4k. Стохастик и RSI начали восходящее движение после неудачной попытки медведей продолжить наступление ниже $20,4k.Итоги До конца текущей недели основной точки притяжения станет линия нисходящего тренда на отметке $20,4k. Заседание ФРС в значительной мере активизировали продавцов, а быки были вынуждены отступать за $20,4k. Основной задачей покупателей на текущей торговой неделе станет удержание уровня $20k-$20,4k.При бычьем исходе и росте объемов в понедельник возрастет шанс повторного ретеста $20,8k, и дальнейшее движение к зоне $20,8k-$21k. При медвежьем сценарии цена отправится на ретест поддержки на $19,5k. Учитывая бычий период на рынке акций, маловероятно, что BTC обновит локальное дно в первой половине ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 ноября. Двойственная риторика Пауэлла – и доллар взмыл вверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и к концу суток отработала нижнюю линию восходящего трендового коридора. На тот момент встал вопрос о том, сохранится ли «бычье» настроение на рынке? Этот вопрос, однако, недолго стоял на повестке дня, потому что уже сегодня утром падение котировок продолжилось. Пара выполнила закрытие под коридором и под уровнем 0,9782. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,9585, к лоу пары за последние 20 лет. Безусловно, такой сильный обвал евровалюты, а если быть точнее, то сильный рост доллар, был связан только с одним событием – заседанием ФРС и его результатами. Надо сказать, что сами результаты не стали для трейдеров откровением или неожиданностью. Ставка выросла на 0,75% в четвертый раз подряд и достигла максимального с 2008 года уровня. Однако то, что сказал Пауэлл на пресс-конференции, привело к массовым покупкам доллара. На первый взгляд риторика президента ФРС была «голубиной», так как он отметил, что на одном из следующих заседаний будет целесообразно принять решение о замедлении темпов ужесточения ДКП. Однако в то же время он сказал, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее. Как это понимать? Если ранее ожидалось, что в декабре ставка будет повышена на 0,50%, а в феврале на 0,25%, то сейчас можно предположить, что на двух следующих заседаниях она вырастет на 0,50%. Таким образом, замедление темпов ужесточения случится, но ставка по итогу вырастет сильнее, чем ожидали трейдеры еще вчера. И такую риторику Пауэлла можно расценивать как «ястребиную». Он вновь отметил, что инфляция остается на слишком высоком значении, поэтому FOMC должна приложить все силы для взятия под контроль роста цен. Остальные отчеты и события минувшего дня не имели никакого веса для трейдеров и были проигнорированы. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты, отменила «бычью» дивергенцию и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Таким образом, сейчас очень велики шансы на возобновление нисходящего тренда, который наблюдался в последние год-два. Отбой от уровня 0,9581 может сработать в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (10-00 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). 3 ноября календари экономических событий содержат в себе еще несколько интересных записей. В частности, индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Оба – отработаны и преодолены. Продажи можно удерживать с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9581 на 4-часовом графике с целью 0,9782.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 ноября. Британец рухнул вслед за евро. Впереди – заседание Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжила процесс падения, который усилился после того, как стали известны трейдерам результаты заседания FOMC. На момент написания статьи фунт упал уже на 230 пунктов и падение продолжается. Отбой от уровня Фибо 61,8% - 1,1210 может сработать в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1411. Закрепление курса пары под уровнем 1,1210 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,1047. Помимо повышения ставок ФРС и «ястребиной» риторики Пауэлла, я могу отметить также его слова о том, что шансов на «мягкую посадку» для экономики США становится все меньше. Эти слова означают то, что ставка вырастет сильнее, чем ожидалось, поэтому экономика, вероятнее всего, столкнется с рецессией. Ранее FOMC ожидал, что ставку не придется задирать настолько высоко, поэтому были все основания предполагать, что период высоких ставок долго не продлится. Инфляция быстро пойдет вниз, а ФРС успеет начать смягчать политику до того, как экономика начнется сокращаться от квартала к кварталу. Сейчас надежд на такой сценарий мало. Но, как мы можем видеть, этот момент очень слабо волнуют трейдеров. Доллар растет и может продолжать этот рост сегодня. Уже через пару часов Банк Англии представит результаты своего заседания, а нас могут ждать новые мощные движения пары фунт-доллар. Мало кто сомневается в том, что ставка Банка Англии тоже вырастет. Я ставлю на ее рост на 0,75%, но некоторые трейдеры допускают, что повышение может быть более скромным. Так или иначе - реакция будет. А еще через полчаса выступит с речью Эндрю Бейли, президент Банка Англии, и его риторика также будет очень важна. Вчера трейдеры реагировали даже не на само повышение ставки, а на слова, сказанные Пауэллом. То же самое может быть и сегодня, но уже в контексте Банка Англии. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496 и начала сильный процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1111. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,1496. Закрытие под уровнем 1,1111 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении лоу года. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3183 единицы, а количество Short – снизилось на 223. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Решение по процентной ставке Банка Англии (12-00 UTC). Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бейли (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии и состоится выступление его губернатора. Это наиважнейшие события дня. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал в случае закрытия под 1,1496 с целью 1,1111. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца можно с целью 1,1496, если будет выполнен отбой от уровня 1,1111. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 3 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробивает восходящую линию тренда и торгуется ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня поддержки 0.63351, соответствующего 50% уровню сопротивления Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки, до 2-го уровня поддержки 0.61921, который соответствует уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 0.64253, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.63351.Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки.Тейк-профит: 0.61921.Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу.Стоп-лосс: 0.64253.Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 3 ноября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD пробивает восходящую линию тренда и облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.98567, соответствующего уровню свинг-лоу, до 1-го уровня поддержки 0.97528, который соответствует перекрытию, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 0.99468, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.98567.Условия для входа: уровни свинг-лоу.Тейк-профит: 0.97528.Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в качестве поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%.Стоп-лосс: 0.99468.Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: смещаем фокус на 10 ноября, и вот почему

Вчерашнее заседание FOMC привело к гораздо меньшей волатильности Bitcoin, чем ожидали многие эксперты. Главная криптовалюта удержалась выше 20 000 долларов за монету и продолжила движение в узком диапазоне во время и после встречи американского центробанка.ФРС, как и ожидалось, повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов. В заявлении FOMC говорится, что ФРС «примет во внимание кумулятивное ужесточение и отставание».В результате рынки отреагировали очень мягко, пока 30 минут спустя не началась пресс-конференция Пауэлла. Во-первых, DXY упал после заявления FOMC, и рисковые активы, такие как S&P500 и Bitcoin, резко выросли в цене. Однако это длилось недолго.Во время речи Пауэлла произошел серьезный сдвиг в настроениях, который перевернул рынок. DXY поднялся выше 112 пунктов, что привело к снижению цен на рискованные активы.Долгожданная речь была в целом довольно бессодержательной. Председатель центрального банка США изо всех сил старался не давать никаких сведений о стратегии процентных ставок на ближайшие месяцы.На каждый ястребиный аргумент он также делал противоположное, голубиное заявление. Тем не менее, рынок расценил заявления Пауэлла как ястребиные.Два ключевых заявления, вероятно, потрясли рынок. С одной стороны, Пауэлл сказал, что «окончательный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее». Этo чрезвычайно агрессивный комментарий, который положил конец ралли и привел к падению акций. Криптовалюта и Bitcoin последовали за ними, хотя и не так резко.С другой стороны, председатель ФРС стремился подчеркнуть, что ЦБ необходимо изучить данные, подождать и посмотреть. Он несколько раз подчеркивал, что было бы «очень преждевременно» думать или говорить о приостановке повышения ставок.Фокус смещается на отчет по инфляцииПоследнее заявление Пауэлла можно интерпретировать так, что показатели инфляции – индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), которые будут снова опубликованы 10 ноября, станут очень важными для финансовых рынков.Если инфляция окажется выше, чем ожидалось, все рынки, вероятно, рухнут. Если, с другой стороны, будет наблюдаться отскок и значительное снижение инфляции, это может спровоцировать начало нового ралли восстановления.10 ноября в центре внимания могут быть базовый CPI (изменение стоимости товаров и услуг, за исключением продуктов питания и энергетики) и индекс цен производителей PPI. Во время предыдущих кризисов, таких как 1970-е, 1980-е, а также 2008 г., PPI был опережающим индикатором тенденции.PPI всегда падал раньше, чем CPI, в том числе базовый, потому что производители сообщают свои новые цены своим клиентам с задержкой во времени. Базовый индекс потребительских цен продолжает расти с июля, что заставляет ФРС опасаться, что инфляция может закрепиться.Однако в то же время цены производителей (PPI) уже падали. Таким образом, вполне вероятно, что базовый индекс потребительских цен продемонстрирует спад.Это, в свою очередь, может привести финансовые рынки к мысли, что Пауэлл может притормозить в своем следующем выступлении 14 декабря. Как всегда, рынок попытается опередить ФРС.В этом смысле 10 ноября может стать чрезвычайно важным днем для рисковых активов, даже несмотря на то, что до следующего заседания FOMC осталось больше месяца.Истощение Bitcoin-продавцов достигло 4-летнего минимумаТем временем ончейн-данные показывают, что Bitcoin-продавцы, возможно, недостаточно капитулировали, но текущие тенденции «типичны» для конца медвежьего рынка.Согласно данным сетевой аналитической фирмы Glassnode, поведение продавцов предполагает, что формируется дно макроэкономической цены.В последнем намеке на то, что последний медвежий рынок Bitcoin близится к концу, Glassnode показал, что сеть в настоящее время переживает «идеальный шторм» низкой волатильности и высоких потерь в сети.Таким образом, константа истощения продавца, рассчитанная на основе скользящей волатильности за один месяц и прибыльности транзакций в сети, находится на собственном долгосрочном минимуме.Такие минимумы случаются редко, раньше они появлялись всего семь раз. В шести из этих случаев волатильность повышалась, а это означало, что Bitcoin вскоре может положить конец своему медвежьему тренду.«Константа истощения Bitcoin-продавцов зафиксировала самое низкое значение с ноября 2018 года», — прокомментировал Glassnode.В последующем обсуждении один из сетевых аналитиков назвал данные «типичными» для медвежьих рынков, добавив, что такие уровни возникают «около минимумов».Константа истощения продавца была первоначально создана ARK Invest и Дэвидом Пуэллом, ответственными за популярный индикатор Puell Multiple.Эта метрика измеряет, совпадают ли два фактора. В частности, сочетание низкой волатильности и высоких потерь связано с капитуляцией и падением цены BTC.Дополнительные данные о неизрасходованных выходных транзакциях (UTXO), тем не менее, показывают, что текущие уровни BTC, перемещаемые по цепочке с убытком, не соответствуют историческим минимумам медвежьего рынка.По состоянию на 29 октября, последнюю дату, на которую доступна статистика, 75% UTXO были в прибыли, что резко контрастирует с концом 2018 года, когда этот показатель упал значительно ниже 50%.Bitcoin не достигнет $100 000Пока рынок ждет данных по инфляции, а сетевые аналитики находят все больше признаков того, что главная криптовалюта достигла дна медвежьего цикла, предлагаю посмотреть на мнения относительно долгосрочной перспективы главной криптовалюты. Недавно экономист Мохамед Эль-Эриан поделился своим мнением о потенциальном будущем BTC. По его словам, главная криптовалюта станет мировой резервной валютой, но ее цена не достигнет уровня $100 000.Кроме того, Эль-Эриан считает, что крипто-сектор будет масштабироваться во время преобладающей крипто-зимы. Он отметил, что криптоиндустрия также станет важным сектором платежных систем.Эль-Эриан отметил, что инновационный технологический проект BTC достиг своего пика, когда цена поднялась до 70 тысяч долларов в ноябре 2021 года. Тогда росту BTC способствовали огромный энтузиазм инвесторов, перепроизводство и чрезмерное потребление.Что касается проблем со стороны регуляторов криптовалюты, Эль-Эриан считает, что Bitcoin и основные альткоины преодолеют их. Он заявил, что производительность не может снизиться при наличии верных правил. Но вероятность того, что BTC достигнет отметки в 100 тысяч долларов или получит широкое институциональное признание, все еще остается неопределенной.Также главный экономист отметил, что на продвижение BTC повлияла крипто-зима и неблагоприятные макроэкономические условия. Но, к счастью, сейчас в криптоэкосистеме наблюдается постепенное укрепление.Долгосрочные прогнозы сторонников BTCПрогноз роста Bitcoin до 100 000 долларов за токен является довольно важной вехой, которую называли многие приверженцы главной криптовалюты. Майкл Сэйлор, считает, что Bitcoin будет хорошо работать в будущем и приблизится к 1 миллиону долларов. По его словам, токен отличается от других тем, что ни одна другая сеть не может сравниться с его уровнем безопасности.В октябре старший стратег по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence Майк Маглоун предсказал, что BTC достигнет 100 тысяч долларов через 5-10 лет.Некоторые прогнозы также были сделаны людьми, не входящими в криптоиндустрию. Зак Пендл, соучредитель Global FX в Goldman Sachs, дал аналогичный прогноз для главной криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: смещаем фокус на 10 ноября и вот почему

Вчерашнее заседание FOMC привело к гораздо меньшей волатильности Bitcoin, чем ожидали многие эксперты. Главная криптовалюта удержалась выше 20 000 долларов за монету и продолжила движение в узком диапазоне во время и после встречи американского центробанка.ФРС, как и ожидалось, повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов. В заявлении FOMC говорится, что ФРС «примет во внимание кумулятивное ужесточение и отставание».В результате рынки отреагировали очень мягко, пока 30 минут спустя не началась пресс-конференция Пауэлла. Во-первых, DXY упал после заявления FOMC, и рисковые активы, такие как S&P500 и Bitcoin, резко выросли в цене. Однако это длилось недолго.Во время речи Пауэлла произошел серьезный сдвиг в настроениях, который перевернул рынок. DXY поднялся выше 112 пунктов, что привело к снижению цен на рискованные активы.Долгожданная речь была в целом довольно бессодержательной. Председатель центрального банка США изо всех сил старался не давать никаких сведений о стратегии процентных ставок на ближайшие месяцы.На каждый ястребиный аргумент он также делал противоположное, голубиное заявление. Тем не менее, рынок расценил заявления Пауэлла как ястребиные.Два ключевых заявления, вероятно, потрясли рынок. С одной стороны, Пауэлл сказал, что «окончательный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее». Этo чрезвычайно агрессивный комментарий, который положил конец ралли и привел к падению акций. Криптовалюта и Bitcoin последовали за ними, хотя и не так резко.С другой стороны, председатель ФРС стремился подчеркнуть, что ЦБ необходимо изучить данные, подождать и посмотреть. Он несколько раз подчеркивал, что было бы «очень преждевременно» думать или говорить о приостановке повышения ставок.Фокус смещается на отчет по инфляцииПоследнее заявление Пауэлла можно интерпретировать так, что показатели инфляции – индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), которые будут снова опубликованы 10 ноября, станут очень важными для финансовых рынков.Если инфляция окажется выше, чем ожидалось, все рынки, вероятно, рухнут. Если, с другой стороны, будет наблюдаться отскок и значительное снижение инфляции, это может спровоцировать начало нового ралли восстановления.10 ноября в центре внимания могут быть базовый CPI (изменение стоимости товаров и услуг, за исключением продуктов питания и энергетики) и индекс цен производителей PPI. Во время предыдущих кризисов, таких как 1970-е, 1980-е, а также 2008 г., PPI был опережающим индикатором тенденции.PPI всегда падал раньше, чем CPI, в том числе базовый, потому что производители сообщают свои новые цены своим клиентам с задержкой во времени. Базовый индекс потребительских цен продолжает расти с июля, что заставляет ФРС опасаться, что инфляция может закрепиться.Однако в то же время цены производителей (PPI) уже падали. Таким образом, вполне вероятно, что базовый индекс потребительских цен продемонстрирует спад.Это, в свою очередь, может привести финансовые рынки к мысли, что Пауэлл может притормозить в своем следующем выступлении 14 декабря. Как всегда, рынок попытается опередить ФРС.В этом смысле 10 ноября может стать чрезвычайно важным днем для рисковых активов, даже несмотря на то, что до следующего заседания FOMC осталось больше месяца.Истощение Bitcoin-продавцов достигло 4-летнего минимумаТем временем ончейн-данные показывают, что Bitcoin-продавцы, возможно, недостаточно капитулировали, но текущие тенденции «типичны» для конца медвежьего рынка.Согласно данным сетевой аналитической фирмы Glassnode, поведение продавцов предполагает, что формируется дно макроэкономической цены.В последнем намеке на то, что последний медвежий рынок Bitcoin близится к концу, Glassnode показал, что сеть в настоящее время переживает «идеальный шторм» низкой волатильности и высоких потерь в сети.Таким образом, константа истощения продавца, рассчитанная на основе скользящей волатильности за один месяц и прибыльности транзакций в сети, находится на собственном долгосрочном минимуме.Такие минимумы случаются редко, раньше они появлялись всего семь раз. В шести из этих случаев волатильность повышалась, а это означало, что Bitcoin вскоре может положить конец своему медвежьему тренду.«Константа истощения Bitcoin-продавцов зафиксировала самое низкое значение с ноября 2018 года», — прокомментировал Glassnode.В последующем обсуждении один из сетевых аналитиков назвал данные «типичными» для медвежьих рынков, добавив, что такие уровни возникают «около минимумов».Константа истощения продавца была первоначально создана ARK Invest и Дэвидом Пуэллом, ответственными за популярный индикатор Puell Multiple.Эта метрика измеряет, совпадают ли два фактора. В частности, сочетание низкой волатильности и высоких потерь связано с капитуляцией и падением цены BTC.Дополнительные данные о неизрасходованных выходных транзакциях (UTXO), тем не менее, показывают, что текущие уровни BTC, перемещаемые по цепочке с убытком, не соответствуют историческим минимумам медвежьего рынка.По состоянию на 29 октября, последнюю дату, на которую доступна статистика, 75% UTXO были в прибыли, что резко контрастирует с концом 2018 года, когда этот показатель упал значительно ниже 50%.Bitcoin не достигнет $100 000Пока рынок ждет данных по инфляции, а сетевые аналитики находят все больше признаков того, что главная криптовалюта достигла дна медвежьего цикла, предлагаю посмотреть на мнения относительно долгосрочной перспективы главной криптовалюты. Недавно экономист Мохамед Эль-Эриан поделился своим мнением о потенциальном будущем BTC. По его словам, главная криптовалюта станет мировой резервной валютой, но ее цена не достигнет уровня $100 000.Кроме того, Эль-Эриан считает, что крипто-сектор будет масштабироваться во время преобладающей крипто-зимы. Он отметил, что криптоиндустрия также станет важным сектором платежных систем.Эль-Эриан отметил, что инновационный технологический проект BTC достиг своего пика, когда цена поднялась до 70 тысяч долларов в ноябре 2021 года. Тогда росту BTC способствовали огромный энтузиазм инвесторов, перепроизводство и чрезмерное потребление.Что касается проблем со стороны регуляторов криптовалюты, Эль-Эриан считает, что Bitcoin и основные альткоины преодолеют их. Он заявил, что производительность не может снизиться при наличии верных правил. Но вероятность того, что BTC достигнет отметки в 100 тысяч долларов или получит широкое институциональное признание, все еще остается неопределенной.Также главный экономист отметил, что на продвижение BTC повлияла крипто-зима и неблагоприятные макроэкономические условия. Но, к счастью, сейчас в криптоэкосистеме наблюдается постепенное укрепление.Долгосрочные прогнозы сторонников BTCПрогноз роста Bitcoin до 100 000 долларов за токен является довольно важной вехой, которую называли многие приверженцы главной криптовалюты. Майкл Сэйлор, считает, что Bitcoin будет хорошо работать в будущем и приблизится к 1 миллиону долларов. По его словам, токен отличается от других тем, что ни одна другая сеть не может сравниться с его уровнем безопасности.В октябре старший стратег по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence Майк Маглоун предсказал, что BTC достигнет 100 тысяч долларов через 5-10 лет.Некоторые прогнозы также были сделаны людьми, не входящими в криптоиндустрию. Зак Пендл, соучредитель Global FX в Goldman Sachs, дал аналогичный прогноз для главной криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «GBP/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.1250, сильно снизившись в начале сегодняшней европейской торговой сессии». Вчера цена пробила два важных краткосрочных уровня поддержки 1.1455 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1370 (ЕМА200 на 4-часовом графике GBP/USD), подтвердив тем самым возвращение пары в зону медвежьего рынка. «Если итоги сегодняшнего заседания Банка Англии действительно разочаруют участников рынка, то пара GBP/USD рискует «свалиться» ещё ниже, направившись в сторону сентябрьских минимумов и отметки 1.0353». Ближайшие поддержки GBP/USD находятся на уровнях 1.1080 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.0940 (локальный октябрьский минимум). Их пробой подтвердит наше предположение. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.1455, что также может спровоцировать дальнейший коррекционный рост GBP/USD, вплоть до уровней сопротивления 1.1640 (локальный октябрьский максимум), 1.1920 (ЕМА144 на дневном графике). Дальнейший рост выглядит пока что маловероятным в то время, как американский доллар находится в зоне максимумов последних 20 лет. В целом же, сохраняется нисходящая динамика GBP/USD, делающая предпочтительными короткие позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022 Уровни поддержки: 1.1200, 1.1100, 1.1080, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.1370, 1.1440, 1.1455, 1.1640, 1.1900, 1.1920, 1.2150 Торговые рекомендации Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1380. Take-Profit 1.1200, 1.1100, 1.1080, 1.0940, 1.0900, 1.0800, 1.0700, 1.0600, 1.0500, 1.0400, 1.0353 Buy Stop 1.1380. Stop-Loss 1.1230. Take-Profit 1.1440, 1.1455, 1.1640, 1.1900, 1.1920, 1.2150 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 ноября (разбор утренних сделок). Фунт обвалился еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1380 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Медведи не заставили долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Прорыв 1.1380 состоялся без обратного теста, так что войти там в короткие позиции, как и от 1.1307, мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сложно сказать, что должен сделать Банк Англии, чтобы как-то повлиять на ситуацию. К каким бы решения регулятор сегодня ни прибегнул, вряд ли у быков получится откупить утреннее падение. Во второй половине дня советую дождаться заявления Эндрю Бэйли, и лишь потом искать удобные точки входа в рынок. Более подробней о том, что может сказать губернатор центрального банка я рассказывал в утреннем прогнозе. В случае дальнейшего падения пары только ложный пробой в районе 1.1210 даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1276, образованному по итогам европейских торгов. От этой области ничего практически не зависит, так что быки могут легко выбраться выше этого диапазона. Пробой 1.1276, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1341, а там и рукой подать до сопротивления 1.1416, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там покупателям станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1489, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1210, не исключено, что мы доберемся до очередного минимума 1.1137. Поэтому не торопитесь со входом в рынок. Только ложный пробой на 1.1137 позволит убедиться в присутствии крупных игроков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1066, либо в районе минимума 1.1013 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи держат все под своим контролем, который может только укрепиться после данных, запланированных на вторую половину дня. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США. Но куда более важным будет индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Если он вырастит, скорей всего давление на фунт только увеличится. Определенно, в настоящий момент продавцам нужно всеми силами защищать сопротивление 1.1276, где ложный пробой на фоне слабой статистики по США даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его движение вниз к следующей поддержке 1.1210. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1137. Более дальней целью выступит область 1.1066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1276 во второй половине дня, на рынке сохранится равновесие. В таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1341. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1316, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банка Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт, как рисковый активы, в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183 до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение, начатое еще вчера

В первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9800 и советовал продавать от этого уровня. К сожалению, после пробоя этого диапазона обратная коррекция не дотянула до его обновления снизу вверх, так что войти в рынок далее по медвежьему тренду не получилось. Аналогичная история произошла и в районе 0.9755, где после небольшой паузы евро продолжил падать. На вторую половину дня техническая картина изменилась, хотя направление рынка по-прежнему остается нисходящим.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все что могли продавцы евро сделать в первой половине дня, все сделали. Вряд ли в ближайшее время направление изменится, так что советую к длинным позициям относиться достаточно осторожно. Единственно, что поможет исправить ситуацию в данном случае, фундаментальные отчеты. Слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли и в особенности индекс деловой активности в секторе услуг от ISM – все это приведет к резкому рывку пары вверх, вынудив медведей закрывать короткие позиции. В случае дальнейшего падения на хороших отчетах рассчитывать можно будет лишь на крупный уровень поддержки 0.9706. Лишь ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций с целью развития восходящей коррекции, что поможет вернуться назад к сопротивлению 0.9747, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США откроет дорогу к максимуму 0.9788, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9832, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 0.9887, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а скорей всего так оно и будет, а также отсутствия покупателей на 0.9706, давление на пару только увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9679 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9635, либо еще ниже – в районе минимума 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сегодня сделали все возможное и готовы продолжать оказывать давление на евро – был бы повод для этого. До момента, пока торговля будет вестись ниже 0.9747, медведи сохранят контроль над рынком. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе этого сопротивления, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD далее после отчетов по американской экономике. В таком случае можно ожидать снижения и теста 0.9706. Закрепление и обновление снизу вверх 0.9706 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9747, можно будет увидеть небольшой отскок пары вверх в район 0.9788, где медведи снопа примутся за дело. Если и там никого, советую отложить продажи до 0.9832. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9887, либо еще выше – от 0.9930 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9887.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 ноября. Двойственная риторика Пауэлла – и доллар взмыл вверх.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и к концу суток отработала нижнюю линию восходящего трендового коридора. На тот момент встал вопрос о том, сохранится ли «бычье» настроение на рынке? Этот вопрос, однако, не долго стоял на повестке дня, потому что уже сегодня утром падение котировок продолжилось. Пара выполнила закрытие под коридором и под уровнем 0,9782. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,9585, к лоу пары за последние 20 лет. Безусловно, такой сильный обвал евровалюты, а, если быть точнее, то сильный рост доллар, был связан только с одним событием – заседанием ФРС и его результатами. Надо сказать, что сами результаты не стали для трейдеров откровением или неожиданностью. Ставка выросла на 0,75% в четвертый раз подряд и достигла максимального с 2008 года уровня. Однако то, что сказал Пауэлл на пресс-конференции, привело к массовым покупкам доллара. На первый взгляд риторика президента ФРС была «голубиной», так как он отметил, что на одном из следующих заседаний будет целесообразно принять решение о замедлении темпов ужесточения ДКП. Однако в то же время он сказал, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее. Как это понимать? Если ранее ожидалось, что в декабре ставка будет повышена на 0,50%, а в феврале на 0,25%, то сейчас можно предположить, что на двух следующих заседаниях она вырастет на 0,50%. Таким образом, замедление темпов ужесточения случится, но ставка по итогу вырастет сильнее, чем ожидали трейдеры еще вчера. И такую риторику Пауэлла можно расценивать, как «ястребиную». Он вновь отметил, что инфляция остается на слишком высоком значении, поэтому FOMC должна приложить все силы для взятия под контроль роста цен. Остальные отчеты и события минувшего дня не имели никакого веса для трейдеров и были проигнорированы. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты, отменила «бычью» дивергенцию и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Таким образом, сейчас очень велики шансы на возобновление нисходящего тренда, который наблюдался в последние год-два. Отбой от уровня 0,9581 может сработать в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (10-00 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). 3 ноября календари экономических событий содержат в себе еще несколько интересных записей. В частности? индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Оба – отработаны и преодолены. Продажи можно удерживать с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9581 на 4-часовом графике с целью 0,9782.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 ноября. Британец рухнул вслед за евро. Впереди – заседание Банка Англии.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжила процесс падения, который усилился после того, как стали известны трейдерам результаты заседания FOMC. На момент написания статьи фунт упал уже на 230 пунктов и падение продолжается. Отбой от уровня Фибо 61,8% - 1,1210 может сработать в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1411. Закрепление курса пары под уровнем 1,1210 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,1047. Помимо повышения ставок ФРС и «ястребиной» риторики Пауэлла, я могу отметить также его слова о том, что шансов на «мягкую посадку» для экономики США становится все меньше. Эти слова означают то, что ставка вырастет сильнее, чем ожидалось, поэтому экономика, вероятнее всего, столкнется с рецессией. Ранее FOMC ожидал, что ставку не придется задирать настолько высоко, поэтому были все основания предполагать, что период высоких ставок долго не продлится. Инфляция быстро пойдет вниз, а ФРС успеет начать смягчать политику до того, как экономика начнется сокращаться от квартала к кварталу. Сейчас надежд на такой сценарий мало. Но, как мы можем видеть, этот момент очень слабо волнуют трейдеров. Доллар растет и может продолжать этот рост сегодня. Уже через пару часов Банк Англии представит результаты своего заседания, а нас могут ждать новые мощные движения пары фунт-доллар. Мало, кто сомневается в том, что ставка Банка Англии тоже вырастет. Я ставлю на ее рост на 0,75%, но некоторые трейдеры допускают, что повышение может быть более скромным. Так или иначе, реакция будет. А еще через полчаса выступит с речью Эндрю Бейли, президент Банка Англии, и его риторика также будет очень важна. Вчера трейдеры реагировали даже не на само повышение ставки, а на слова, сказанные Пауэллом. Тоже самое может быть и сегодня, но уже в контексте Банка Англии. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496 и начала сильный процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1111. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,1496. Закрытие под уровнем 1,1111 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении лоу года. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3183 единицы, а количество Short – снизилось на 223. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличие сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT на дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Решение по процентной ставке Банка Англии (12-00 UTC). Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бейли (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии и состоится выступление его губернатора. Это наиважнейшие события дня. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал в случае закрытия под 1,1496 с целью 1,1111. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца можно с целью 1,1496, если будет выполнен отбой от уровня 1,1111. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: заседание Банка Англии

В четверг доллар продолжил вчерашний бурный рост. Как известно, по итогам завершившегося вчера заседания руководители ФРС единогласно и ожидаемо повысили процентную ставку на 0,75%. Однако, это решение не вызвало укрепления доллара. Наоборот, в первые минуты после публикации решения ФРС по ставкам доллар резко ослаб. Доллар стал резко укрепляться через 30 минут, когда началась пресс-конференция ФРС, в ходе которой ее глава Джером Пауэлл дал весьма ястребиную оценку перспективам монетарной политики американского центрального банка на ближайшие месяцы. «Сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом», - заявил Пауэлл в ходе этой пресс-конференции, пообещав также в декабре дать «обновленное представление о том, куда должны будут двигаться ставки». При этом он все же внес некоторую интригу, сказав, что «время для замедления повышения ставок может наступить уже в декабре или феврале». Он признал, что «экономика США значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом», но «без ценовой стабильности не добиться устойчивого сильного рынка труда». "Стабильность цен в США - это благо для мировой экономики", - подвел итог своим заявлениям Пауэлл. Таким образом, покупатели доллара получили от него достаточно сильные подтверждения в приверженности руководства ФРС к проведению жесткой политики, по крайней мере в ближайшие месяцы. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии наблюдалась некоторая нисходящая коррекция после вчерашнего сильного роста доллара. Однако, в начале сегодняшней европейской торговой сессии укрепление доллара возобновилось. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 112.60, на 125 пунктов выше цены открытия вчерашнего торгового дня, также вернувшись к отметкам 2-недельной давности и в верхнюю часть диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. Сегодня ожидается очередной всплеск волатильности на валютном рынке. Прежде всего, это затронет британский фунт и пару GBP/USD: в 12:00 (GMT) будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке, а в период времени с 12:30 до 14:00 будет опубликован целый блок важной макро статистики по США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Участники рынка ждут от Банка Англии очередного повышения процентной ставки, на 0,75% до уровня 3,0%. Это самое сильное единоразовое повышение ставки с конца 80-х годов, что говорит, во-первых, о высоком уровне инфляции в Великобритании и, во-вторых, о решимости руководства Банка Англии бороться с ней. Это – сильный фундаментальный бычий фактор для фунта. Тем не менее, наблюдается его ослабление, в том числе и в кросс-парах. Не исключено, что рынки учитывают более мягкое решение по процентной ставке, а также «голубиную» риторику последующих заявлений со стороны руководителей Банка Англии. Скорее всего, они представят сегодняшнее решение как исключительное, с намерением вернуться к более мелким шагам по повышению ставки. Если риторика сопутствующих заявлений действительно будет воспринята участниками рынка как голубиная, то это может столкнуть фунт еще глубже вниз. Несмотря на усилия банка, инфляция в Великобритании находится на многолетних максимумах (в сентябре она достигла уровня 10,1%). Учитывая же приближающуюся зиму и неразбериху с поставками энергоносителей, грозящую взвинтить инфляцию еще выше, нерешительность Банка Англии может быть расценена участниками как сложная ситуация в британской экономике, в которой руководители банка вынуждены действовать очень осторожно. В 12:30 (GMT) с разъяснениями по принятому решению и относительно перспектив монетарной политики выступит глава Банка Англии Бейли. Пара же GBP/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.1250, сильно снизившись в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Если итоги сегодняшнего заседания Банка Англии действительно разочаруют участников рынка, то пара GBP/USD рискует «свалиться» ещё ниже, направившись в сторону сентябрьских минимумов и отметки 1.0353 (более подробно и альтернативный сценарий см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.11.2022»), особенно, если в этом ей помогут сильные макро данные из США, ожидающиеся, как мы отметили выше, в период времени с 12:30 до 14:00 (GMT). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 3 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD пробивает восходящую линию тренда и облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.98567, соответствующего уровню свинг-лоу, до 1-го уровня поддержки 0.97528, который соответствует перекрытию, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 0.99468, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.98567 Условия для входа: уровни свинг-лоу Тейк-профит: 0.97528 Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в качестве поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 0.99468 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 3 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробивает восходящую линию тренда и торгуется ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня поддержки 0.63351, соответствующего 50% уровню сопротивления Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки, до 2-го уровня поддержки 0.61921, который соответствует уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 0.64253, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.63351 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.61921 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.64253 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 3 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в бычьем тренде. Накануне цена испытала повышенную волатильность из-за выхода новостей касательно заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США и закрылась ниже 1-го уровня сопротивления 1561.62, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Ожидается, что цена откатится вверх и повторно протестирует 1-й уровень сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1561.62 Условия для входа: вход в продажу с целью повторного тестирования 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1411.43 Условия для фиксации прибыли: предыдущий лоу и уровни коррекции Фибоначчи 100% и 38.2% Стоп-лосс: 1663.98 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD, GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговых идей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманиюИтак, 1 ноября мы давали торговые идеи на понижение EURUSD, GBPUSD с целью обновления недельных минимумов.Вчера на пресс-конференции ФРС доллар резко укрепился, что привело к падению основных инструментов к доллару и позволило зафиксировать шортовые профиты.EURUSD отработал две цели в разное время:GBPUSD пробил уровень покупателей на" ФОМКах":Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход на сделку составил 1000п.Если вы ещё не закрыли короткие позиции, рекомендуем это сделать по текущим ценам с двойным профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс