Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала те же самые 200 пунктов роста, что и пара EUR/USD. Отличие лишь в том, что по итогам дня и недели она осталась ниже скользящей средней линии, поэтому сохраняет шансы на возобновление нисходящего движения. Однако такое различие будет сохраняться недолго. В целом евро и фунт продолжают торговаться практически одинаково, поэтому статус-кво должен быть восстановлен. Мы также считаем, что реакция рынка на заседание Банка Англии в четверг и Нонфармы в пятницу была алогичной, а значит рынок может использовать начало новой недели для восстановления справедливости. Напомним, что БА повысил ключевую ставку на 0,75% впервые за 13 лет, а всего это было уже восьмое повышение ставки подряд. И фунт стерлингов показал падение на этом максимально «ястребином» событии. Зато в пятницу, когда все ожидали дальнейшего роста доллара, так как количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США превысило все прогнозы, случилось обратное движение на 200 пунктов... В целом фунт сохраняет определенные восходящие перспективы, но сейчас положение евровалют остается очень зыбким. Уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ не получилось, на 4-часовом ТФ пара постоянно откатывается вниз. Фундамент остается не то, чтобы плохим для фунта, он остается таким же, каким он был полгода назад. То есть, по сути, для фунта ничего не изменилось. Если она раньше падал при таком «фундаменте», то почему сейчас должен расти, если для этого даже технических оснований немного? Конечно, рост возможен. Возможно, что рынок уже учел все возможные повышения ставки ФРС. Возможно, рынок рассчитывает, что геополитическая обстановка уже не будет ухудшаться. Возможно, он считает, что худшее позади, а энергетический кризис будет не таким ужасным, как его рисуют. Может быть, рынок настроен уже на покупки фунта. Может быть, считает, что Риши Сунак поднимет экономику с колен. Тем не менее, мы не можем строить прогнозы на основании того, что мог подумать рынок. Мы опираемся на факты, а их не очень много, которые свидетельствуют в пользу роста британской валюты. Британский ВВП потеряет 0,5% в третьем квартале и это только начало... На этой неделе макроэкономической статистики и важных фундаментальных событий в Великобритании будет немного. По сути, все самое интересное запланировано на пятницу. Но даже там действительно важных отчетов будет только один. ВВП в третьем квартале, по прогнозам экспертов, должен снизиться на 0,4-0,5%, как и говорил на прошлой неделе председатель Банка Англии Эндрю Бейли. Мы не можем сделать вывод, что этот отчет обрушит фунт вниз(как показывает практика рынок не слишком рьяно реагирует на данные по ВВП), тем не менее, это очередной «камень в огород» фунта стерлингов. Господин Бейли заявил, что третий квартал станет началом длительной рецессии, если Банк Англии продолжит ужесточать монетарную политику. При этом осталось непонятным, Банк Англии продолжит ужесточать монетарную политику? Судя по тому, что темпы роста ставки только увеличиваются, то да. В таком случае продолжит сокращаться и британская экономика, хотя кого этот фактор сейчас может удивить? Начало текущей недели может проходить в мощных движениях, которые не будут соответствовать «фундаменту» и макроэкономике. В первые несколько дней ни в Штатах, ни в Великобритании вообще не будет никаких данных. Тем не менее, рынок может продолжать торговать очень волатильно, так как конец прошлой недели был переполнен важными событиями, на которые, с нашей точки зрения, он отреагировал абсолютно алогично. Скорее всего, уже в понедельник либо фунт закрепится выше мувинга, либо евро вернется под мувинг. Также отметим, что первый вариант более предпочтителен, так как индикатор CCI зашел в область перепроданности, что нередко бывает предвестником сильного движения. В данном случае наверх. Ну что же, посмотрим... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 194 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 7 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1184 и 1,1572. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1230 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1597 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,1230 и 1,1184 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,1475 и 1,1572. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Трейдеры не были готовы к такому информационному потоку, как на прошлой неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Трейдеры не были готовы к такому информационному потоку, как на прошлой неделе.

Валютная пара EUR/USD в пятницу резко и для многих неожиданно поменяла курс своего «полета» на 180 градусов и показала экстраволатильность. Напомним, что четыре из пяти торговых дней недели европейская валюта дешевела. И дешевела небезосновательно. ФРС в очередной раз повысила ключевую ставку, в четвертый раз подряд на 0,75%, а Джером Пауэлл намекнул на пресс-конференции, что конечный уровень ставки может вырасти сильнее, чем предполагалось ранее. В начале недели вышла довольно слабая статистика из Еврозоны. Трейдеры узнали, что ВВП в третьем квартале вырос, но вырос минимально, а инфляция продолжает расти и составляет уже 10,7% г/г. Таким образом, основания у евровалюты для падения имелись и веские. Однако то, что произошло в пятницу, объяснить довольно сложно. После того, как были опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице в США, доллар резко начал дешеветь и до конца дня потерял больше 200 пунктов. При том, что статистику из-за океана очень сложно назвать провальной или даже просто слабой. Количество Нонфармов превысило прогнозные значения, а уровень безработицы, хоть и вырос, но все равно остается на 50-летних минимумах. После таких данных валюта США могла упасть на 50 пунктов или на 80, но обвал на 200 пунктов – это чересчур! Таким образом, мы считаем, что трейдеры просто запутались во всех важных данных прошлой недели и торговали уже абсолютно неадекватно в последние дни. Ведь перед заседанием ФРС доллар рос, как бы отрабатывая будущее повышение ставки. Но и после заседания ФРС он тоже рос, что нас еще в четверг удивило! Получается, что и в четверг участники рынка не совсем логично работали по паре. В общем, может потребоваться еще несколько дней, чтобы трейдеры «пришли в себя», а пара полностью отошла от событий прошлой недели. А пока котировки вновь закрепились выше мувинга, поэтому формально тенденция вновь изменилась на восходящую. Формально – потому что с такими «качелями», как в последние несколько недель, может последовать и новый виток падения. Пустой календарь в ЕС и важный отчет по инфляции в США. На этой неделе макроэкономической статистики и фундаментального фона в ЕС будет крайне мало. Начнется все во вторник, когда будет опубликован отчет по розничным продажам – далеко не самый важный отчет для рынка. Собственно, в тот же вторник все и закончится, так как в остальные дни недели не будет ничего важного и интересного. Состоится лишь несколько выступлений представителей ЕЦБ, но Кристин Лагард уже все сказала неделей ранее, поэтому никакой новой информации мы от них не ждем. Зато в США «хит-парад» продолжится. Правда событий опять-таки будет немного, но они будут иметь гораздо большее значение, чем европейские. Во-первых, состоится несколько выступлений членов ФРС. После того, как в четверг Джером Пауэлл не совсем точно и четко намекал на ослабление монетарного нажима и возможный более долгий рост ставки, рынок отчаянно нуждается в дополнительной информации по этому поводу. Поэтому члены монетарного комитета как раз и могут прояснить ситуацию со ставками на следующих заседаниях. В принципе, рынку достаточно будет понять, сколько еще будет расти ставка и какими темпами. Само по себе замедление темпов ужесточения – это ничего страшного. Ведь если ставка будет расти медленно, она же все равно будет расти! Таким образом, это «ястребиный» фактор, а не «голубиный». Тем более, что сам Пауэлл допустил, что она может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее, поэтому трейдеры абсолютно точно не могли успеть учесть конечный уровень ставки в текущем курсе пары. Также в четверг будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, который покажет, на верном ли пути ФРС и нужно ли вообще смягчать монетарный подход? Судя по прогнозам, Пауэллу придется менять свою риторику и в пятый раз подряд повышать ставку на 0,75% в декабре, потому что эксперты ожидают замедления инфляции на 0,1-0,2%. Мы уже говорили ранее, что такими темпами она будет идти к 2% несколько лет, что явно не выходит в планы ФРС. Ну а если выяснится, что она и вовсе не замедлилась в октябре, это будет провал. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 ноября составляет 139 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9820 и 1,0098 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9766 S3 – 0,9644 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0132 R3 – 1,0254 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0010 и 1,0098 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт восстановился,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу резко выросла. С нашей точки зрения, такой рост больше всего подходит под определение «коррекция». Фунт стерлингов падал против доллара пару недель. Иногда вполне логично, иногда безосновательно, но так или иначе требовалась коррекция. И в пятницу она произошла. Произошла тогда, когда этого мало, кто ждал, так как американская статистика, по нашему скромному мнению, не была ни слабой, ни провальной. То есть доллар упал тогда, когда должен был продолжать расти. С другой стороны, в четверг, когда Банк Англии повысил свою ставку на 0,75%, фунт стерлингов падал, когда должен был расти. В общем абсолютная алогичность, которая может сохраняться еще несколько дней. В принципе, говорить о пятничной статистике больше нечего, о ней было сказано уже много. Что касается движений пары и торговых сигналов, то тут все было непросто. Европейская торговая сессия прошла в абсолютном флэте, но этот флэт было довольно сложно поначалу распознать. Трейдеры могли открыть одну или две торговые сделки по сигналам около уровня 1,1212, которые оказались ложными и убыточными. На американской торговой сессии был сформирован уже сильный сигнал на покупку после выхода статистики по рынку труда и безработице. Но и в этом случае куда логичнее было бы ожидать падения пары, а не ее роста. В общем, ситуация была сложной. Трейдеры могли открывать покупки только в надежде на завершение флэта и рост волатильности. Если они это сделали, то перекрыли утренние убытки и остались в прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Трейдеры не были готовы к такому информационному потоку, как на прошлой неделе. Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар показывает такие движения, что очень сложно сказать, внутри какой тенденции она вообще находится. Сначала было обвальное падение с закреплением ниже ключевых линий индикатора Ишимоку, а также линии тренда. Сейчас пара вернулась к линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и непонятно, отскочит от них или преодолеет? В общем, вопросов явно больше, чем ответов. На 7 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1645. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1364) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, но рынок может торговать очень волатильно, продолжая отрабатывать события и отчеты прошлой неделе. Далеко не все из них были отработаны логично. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Контратака

Анализ EUR/USD 5M. В течение пятого торгового дня недели пара евро/доллар очень неожиданно для многих взмыла вверх. Естественно, такое мощное движение не могло произойти на пустом месте, оно началось после публикации макроэкономической статистики в США, в частности отчетов по безработице и Нонфармам. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что оба этих отчета по совокупности нельзя расценивать, как негативные для доллара. И уж тем более нельзя было ожидать падения доллара на 200 пунктов, когда количество Нонфармов превысило все самые оптимистичные прогнозы. Однако имеем то, что имеем. Пара выросла на 200 пунктов и окончательно запутала техническую картину. На прошлой неделе она преимущественно падала и для этого были основания, но теперь очень сложно сказать, что будет дальше. После пятничного рывка вверх нужна нисходящая коррекция. Реакция рынка на пятничные события была алогичной. Восходящая линия тренда преодолена, но теперь котировки располагаются уже выше нее. Линия Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ не преодолена, но цена будет снова пытаться ее преодолеть. В общем, максимально запутанная ситуация. К сожалению, в пятницу не удалось поймать восходящее движение с самого начала. С другой стороны, оно началось во время публикации отчетов в США, а в это время явно не рекомендовалось открывать любые позиции. Поэтому первый торговый сигнал сформировался лишь в области 0,9844-0,9852, его и следовало отрабатывать длинной позицией. Цена очень быстро вернулась к указанной области, но со второй попытки все-таки продолжила рост и добрала почти до уровня 0,9945. Закрывать сделку можно было вручную ближе к вечеру, а можно было по сигналу около линии Сенкоу Спан Б(второму). В любом случае была получена прибыль около 50 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Трейдеры не были готовы к такому информационному потоку, как на прошлой неделе. Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара будет пытаться возобновить восходящую тенденцию, но что из этого получится? Мы уже отмечали, что рынок торговал алогично в четверг и в пятницу, поэтому в понедельник-вторник мы можем увидеть движение вниз. Тем более, статистики и событий в эти дни не будет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9852). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 ноября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события, поэтому весь день трейдеры будут торговать на «голой» технике или на событиях прошлой недели, которые до сих пор могут быть еще не полностью отработаны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Триумф канадца: пара за несколько часов рухнула почти на 300 пунктов

Канадский доллар в паре с американской валютой в пятницу резко укрепил свои позиции. Пара usd/cad за несколько часов рухнула почти на 300 пунктов, реагируя на публикацию данных по росту рынка труда в США и Канаде. В то время как американские Нонфармы разочаровали трейдеров, канадский релиз оказался неожиданно сильным. Почти все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», превзойдя ожидания большинства экспертов. Результат не заставил себя ждать: ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Банка Канады усилились. А вот поводу Федрезерва превалируют противоположные настроения: многие эксперты уверены в том, что американский регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже в декабре, то есть на следующем заседании. Такие выводы позволили медведям usd/cad организовать в пятницу южное ралли: если в первой половине дня пара торговалась в районе 37-й фигуры, то под занавес торгов цена находилась уже на отметке 1,3478 (2,5-месячный ценовой минимум). Напомню, что в прошлом месяце Банк Канады преподнёс продавцам usd/cad «голубиный сюрприз»: вопреки ожиданиям большинства экспертов, он не увеличил процентную ставку на 75 пунктов, ограничившись 50-пунктным повышением. При этом глава регулятора Тифф Маклем заявил о том, что Центробанк «приближается к завершению фазы ужесточения», а решение замедлить темпы повышения ставки было принято «на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада». Одновременно с этим он отметил, что сам процесс ужесточения ДКП еще не завершён – просто Центробанк пытается сбалансировать риски «недостаточного и чрезмерного увеличения ставки». Такие мессиджи «голубиного» характера оказали давление на луни. На рынке заговорили о том, что на следующем заседании в декабре Банк Канады повысит ставку всего на 25 пунктов, обозначив новый темп ужесточения монетарных условий. На фоне подобных предположений покупатели usd/cad смогли развить северное движение, достигнув 38-й фигуры. Примечательно, что пара росла даже на фоне общего ослабления гринбека в преддверии ноябрьского заседания ФРС. То есть основным локомотивом роста цены являлся луни, который находился под давлением «голубиной» позиции канадского регулятора. Однако пятничные отчёты всё же смогли изменить ситуацию. На рынке возросла уверенность в том, что Банк Канады сохранит 50-пунктный шаг повышения ставки. В частности, такое мнение озвучили аналитики банка CIBC, которые прокомментировали опубликованные данные. По их словам, резкий рост числа занятых может быть признаком того, что те снижения, которые наблюдались летом, были просто «статистическим шумом». Рост показателей действительно носит впечатляющий характер. Так, при прогнозе прироста на 11 тысяч, число занятых увеличилось на 108 (!) тысяч. Более того, данный рост был обусловлен увеличением компонента полной занятости, тогда как компонент частичной занятости сократился на 11 тысяч. Как известно, штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Поэтому обнародованные цифры носят положительный (для луни) характер также и в этом контексте. Большинство рабочих мест было создано в частном секторе, хотя занятость в государственной сфере и самозанятость также выросли. Ещё один позитивный момент – это увеличение доли экономически активного населения. Данный показатель вырос до 64,9% (максимум с июня). Уровень безработицы остался на отметке 5,2%, при прогнозе роста до 5,3%. Таким образом, сильные данные по росту рынка труда Канады, усиление ястребиного настроя относительно дальнейших действий Банка Канады, противоречивые американские Нонфармы – все эти факторы позволили медведям usd/cad перехватить инициативу и отвоевать почти 300 пунктов. Также луни получил опосредованную поддержку за счёт новостей о том, что Китай может ослабить свою политику нулевой терпимости к коронавирусу. Кроме того, интерес к канадскому доллару растёт и по мере усиления нефтяного рынка. В частности, котировки фьючерсов на нефть WTI выросли на Нью-Йоркской товарной бирже до 92,6 доллара за баррель. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре usd/cad способствует к дальнейшему снижению цены. «Тёмной лошадкой» здесь выступает американская инфляция, октябрьское значение которой мы узнаем 10 ноября. Однако до релиза ещё несколько дней, тогда как все остальные фундаментальные факторы пока что играют на стороне медведей usd/cad. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с верхней границей облака Kumo (1,3470). Если продавцы преодолеют данный уровень поддержки, то следующей целью будет выступать нижняя граница данного облака, которая соответствует отметке 1,3280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 ноября. Британец не ищет легких путей.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трех волновой повышательный участок тренда, который может принять более протяженный вид a-b-c-d-e. Таким образом, я ожидаю, что повышение котировок инструмента будет продолжаться, но это будет волновой рост. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в пятницу мы увидели падение доллар на том новостном фоне, который мог привести к его новому росту. Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время британец может вырасти к 17-18 фигурам. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи укажет на неготовность рынка к новым покупкам и может ознаменовать начало построение нового нисходящего участка. Неожиданный рост инструмента усложнил ситуацию. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 ноября повысился на 220 базовых пунктов. Ровно столько же он потерял днем ранее, когда Банк Англии повысил процентную ставку на 75 пунктов. Можно сколько угодно рассуждать о том, почему британец упал в четверг, а потом начать рассуждать, почему доллар упал в пятницу. Эндрю Бейли, безусловно, сделал массу заявлений, которые можно было истолковать, как «голубиные» или пессимистические. Но с каких пор рынок большее внимание уделяет риторике Бейли, чем конкретному шагу в сторону изменения денежно-кредитной политики? Повышение ставки на 75 пунктов – рекордное за последние 13-14 лет. Ставка Банка Англии выросла до рекордного значения за последние десятилетия. Однако рынок предпочел продолжать продавать фунт. В пятницу мы увидели обратную картину. С каких пор уровень безработицы является более важным, чем Пэйроллы? Безусловно, оба отчета важны, но безработица в США все равно очень низкая, а стабильное создание рабочих мест в экономике является важным индикатором состояния экономики. Но рынок в пятницу решил, что сильные пэйроллы – это больше не повод покупать доллар. В следствие этих движений волновая картина и принимает более сложный вид. Какие перспективы открываются перед британцем теперь? Я считаю, что нейтральные. Банк Англии поднял свою ставку уже 8 раз, но каждый раз мы видим, что рынок не слишком много уделяет внимания этому. Коррекционная структура – это максимум, на что сейчас может рассчитывать британец. Я опасаюсь, что по достижении 17-18 фигур, инструмент развернется и мы увидим новый протяженный нисходящий участок тренда. Неудачная попытка прорыва 1,1711, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к этому сценарию. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, позже. Сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1711, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Есть вероятность, что повышательный участок завершен, а сейчас мы наблюдаем построение коррекционной восходящей волны в составе нового нисходящего участка. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 ноября. Nonfarm Payrolls привели к усложнению волновой разметки.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас инструмент делает заход на построение пятой волны e. Таким образом, мы, вероятнее всего, получим сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Есть также вероятность, что последнее повышение котировок – это вторая волна в составе нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи может подтвердить это предположение. Самое главное теперь - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда. Европейская валюта может на следующей неделе повысится за пик предполагаемой волны c. Но я не думаю, что она способна уйти сильно выше этой отметки. Безработица в США опять выросла. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 210 базовых пунктов. Столь сильный рост евровалюты должен был быть чем-то вызван. Однако долго гадать по этому поводу не пришлось. В пятницу в США вышли важные отчеты по рынку труда, заработным платам и безработице. Хотя, на мой взгляд, действительно важным можно считать только отчет Nonfarm Payrolls. Безработица тоже очень важна, но обычно она либо не меняется, либо меняется очень слабо. Согласно отчету по Пэйроллам в США в октябре было создана 261 тысяча новых рабочих мест, что выше ожиданий рынка. Помимо этого, значение сентября было пересмотрено в сторону повышения и теперь составляет 315 тысяч. Однако в то же время уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7%. Нам же следовало проанализировать эти данные и понять, в какую сторону двигаться дальше. Как видим, два ключевых отчета дня противоречили друг другу. В такой ситуации следовало полагаться на сам рынок и следовать за ним. Рынок решил, что уровень безработицы сейчас важнее и начал снижать спрос на доллар США. Мне кажется, такая реакция была не самой ожидаемой, но с рынком не поспоришь. Хочу лишь заметить, что рост европейской валюты в пятницу был сильнее, чем ее же падение в среду и четверг, когда ФРС повысила процентную ставку еще на 75 базисных пунктов. Я считаю, что в пятницу мы увидели не столько реакцию на отчеты по пэйроллам и безработице, сколько коррекцию. Рынок как-никак настроен сейчас на покупки инструмента, чтобы построить хотя бы небольшой восходящий участок. Следовательно, тогда, когда можно было бы продавать, он решил покупать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели три волны вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c, но вероятно будут построены еще две волны в этой же структуре. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала схожие с парой EUR/USD движения, что, впрочем, не удивительно, так как все важнейшие события дня были связаны с Америкой. Как и в случае с евровалютой, мы считаем, что падение доллара против фунта не было обосновано, так как американская статистика по рынку труда была довольно неплохой. Да, уровень безработицы вырос на 0,2%, но при этом он все равно остается около своих 50-летних минимумов, поэтому увеличение на 0,1-0,2% не играет особой роли. Более того, ранее на этой же неделе состоялись заседания Банка Англии и ФРС, которые рынок тоже не слишком логично отработал, так как оба центральных банка повысили свои ставки, но рос при этом только доллар. Поэтому возможно в пятницу мы увидели «исправление ошибок» четверга. Или возможно в понедельник мы увидим «исправление ошибок» пятницы. Так или иначе, но фунт остается в рамках нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда. Евро и фунт по-прежнему находятся «не в своей тарелке», поэтому мы вполне допускаем, что в среднесрочном плане они еще возобновят свое падение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговые сигналы были не такими прекрасными, как по евро, но все же ключевые уровни отрабатывались очень здорово. Например, на европейской торговой сессии, на которой наблюдался абсолютный флэт, цена почти ни разу не вышла за пределы области 1,1200-1,1236. То есть ни одного ложного сигнала сформировано не было. Лишь в момент публикации американских отчетов котировки закрепились ниже 1,1200, но этот сигнал по понятным причинам не следовало отрабатывать. Зато следующий сигнал на покупку о закреплении выше уровня 1,1236, хоть и не был самым точным, но его можно было отработать. После этого пара выросла до уровня 1,1356, но сделку следовало закрывать раньше, так как отработка уровня 1,1356 произошла уже почти на закрытии торгов. Тем не менее, около 50 пунктов прибыли получить можно было. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но в пятницу показала рост на 220 пунктов. Мы считаем, что в понедельник рынок может продавать пару, так как конец прошлой недели оказался очень сумбурным и нет уверенности в том, что трейдеры абсолютно полностью и логично учли все данные, которые получили. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0927, 1,1061, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Однако после сумасшедшей прошлой недели рынок может продолжать торговать очень активно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала «летать» из стороны в сторону. Мы предупреждали, что последние три торговых дня этой недели могут быть очень волатильными, что мы и получили в итоге. Однако пятница удивила даже нас. Начнем с того, что на этот день была запланирована публикация важной статистики в США. Отчеты NonFarm Payrolls и безработица всегда были очень значимыми для рынка, поэтому с самого начала можно было рассчитывать на хорошее движение. Оставалось только выяснить, в какую сторону. Здесь на первый взгляд все было достаточно просто. Если отчеты будут лучше прогнозов, то должен был расти доллар. Если нет, то евро. Однако в итоге отчет по Нонфармам оказался сильнее прогнозных значений, а безработица – хуже. Поэтому предстояло понять, какой из отчетов имеет большее значение для рынка. Учитывая то, что доллар рухнул вниз на 200 пунктов, трейдеры большее внимание обратили на безработицу, которая опять выросла до 3,7%. Мы считаем, что реакция рынка была нелогичной, так как отчет по Нонфармам все-таки важнее. Из этого следует, что в понедельник рынок может попытаться нивелировать свою ошибку и уже покупать валюту США. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было достаточное количество. Обращаем внимание новичков, что все уровни отрабатывались практически идеально, а движение было волатильным, что всегда хорошо. Первый торговый сигнал был сформирован около уровня 0,9756. Его следовало отрабатывать длинной позицией, после чего цена выросла к уровню 0,9807, от которого отскочила. Поэтому лонги следовало закрывать в прибыли около 15 пунктов. А вот сигнал на продажу около 0,9807 не следовало отторговывать, так как уже через полчаса должны были быть опубликованы важные отчеты в США. Когда они стали доступны, пара еще раз отскочила от уровня 0,9756 и преодолела уровень 0,9807. Лишь сигнал около 0,9807 можно было вновь отрабатывать, сделкой на покупку. После этого пара взмыла вверх, преодолела 0,9895, а потом и еще раз отскочила от него сверху. Так как сигнала на продажу уже не было сформировано, то закрывать длинную позицию следовало вручную. Прибыль по ней составила около 100 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара очень неожиданно рванула вверх, поэтому нисходящая тенденция поставлена под вопрос. Мы считаем нелогичным пятничное движение вверх, при чем следует помнить, что ранее, в среду, состоялось еще и заседание ФРС, которое можно считать «ястребиным». Поэтому поводов у доллара вновь перейти в рост гораздо больше, чем у евро. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9895, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Но мы считаем, что рынок может продавать пару в этот день, так как реакция в пятницу была алогичной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD – рекомендации технического анализа

EUR/USDВ последний день недели игроки на повышение отыграли всё, что планомерно теряли все предыдущие дни недели. В результате быки вернулись в точку открытия недели, а на графике появился длинноногий Дожи. Возможно, всё это приведёт к завершению процесса снижения, надёжному выходу из дневного облака в бычью зону, с формированием новой повышательной цели, а также тестированию сопротивлений 1,0000 – 1,1014, с последующим подъёмом к недельному среднесрочному тренду (1,0163). Поддержками сейчас служат уровни дневного креста Ишимоку (0,9912 – 0,9863 – 0,9808), усиленные недельным краткосрочным трендом (0,9868). ***GBP/USDВсю основную часть недели игроки на понижение реализовывали снижение, благодаря которому они спустились в дневное облако, протестировали дневной крест и недельную поддержку 1,1238. Тем не менее, в пятницу соперник смог остановить снижение и для закрытия недели вышел в бычью зону относительного дневного облака, благодаря чему пара вернулась в район сопротивлений 1,1411 (исторический уровень) и 1,1511 (недельный среднесрочный тренд). Преодоление 1,1411 – 1,1511 и надёжное закрепление выше откроет дорогу к скоплению сопротивлений, которые сейчас объединяют свои усилия в районе 1,1781 – 1,1895 (месячные уровни + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Основной зоной поддержек в сложившейся ситуации по-прежнему является дневное облако и недельные уровни 1,1238 и 1,1046. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Ястребиные сигналы ФРС, пятничный демарш, ожидание инфляционного отчёта

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 0,9959. Под занавес торговой недели покупатели eur/usd смогли нивелировать все достижения продавцов, вернув утраченные пункты. Впрочем, ключевой ценовой барьер – 1,0000 – трейдеры всё-таки не преодолели, несмотря на мощный северный импульс. В то время как для развития восходящего тренда покупателям необходимо не только преодолеть уровень паритета, но и закрепиться выше отметки 1,0050, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Пока этого не произошло, открывать длинные позиции по паре eur/usd достаточно рискованно. Пятничный северный рывок носил скорее эмоциональный характер – трейдеры слишком бурно отреагировали на противоречивые Нонфармы. Но если абстрагироваться от пятничного релиза и масштабировать события последний дней, можно прийти к выводу о том, что долларовым быкам ещё рано «сушить вёсла». Итоги ноябрьского заседания ФРС позволяют предположить, что гринбек будет по-прежнему пользоваться повышенным спросом, и особенно в паре с евро (опять же, «благодаря» не слишком решительной позиции ЕЦБ). Но чтобы оценить дальнейшие перспективы, ответим на вопрос: почему в пятницу подешевел доллар? Очевидно, что гринбек просел по всему рынку после публикации ключевых данных по росту рынка труда в США. Нельзя сказать, что релиз оказался провальным, но всё же многие компоненты вышли в красной зоне. Уровень безработицы неожиданно подрос до 3,7% (с предыдущего минимального значения 3,5%), а темпы прироста среднего уровня заработной платы замедлились до 4,7% (нисходящая динамика наблюдается второй месяц подряд). И хотя показатель прироста числа занятых вышел в зелёной зоне, в целом опубликованный отчёт оставил негативное впечатление. Релиз актуализировал слова Джерома Пауэлла, который заявил о том, что темпы ужесточения монетарной политики будут замедлены, вероятно, в декабре или в феврале. Очевидно, что противоречивые Нонфармы склонили чашу весов в сторону декабрьского сценария. Собственно, по этой причине доллар и ослабил свои позиции по всему рынку. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки лишь на 50 пунктов на декабрьском заседании сейчас составляет 52%. Поэтому, если рассматривать сложившуюся ситуацию «в моменте», то можно согласиться с реакцией трейдеров, которые в массовом порядке стали фиксировать прибыль в преддверии выходных, в том числе и по паре eur/usd. Но смогут ли Нонфармы и дальше тянуть на своих плечах масштабную коррекцию? Вот здесь, как говорится, меня терзают «смутные сомнения». Первый контраргумент: рынок по итогам ноябрьского заседания проигнорировал мессидж главы ФРС о том, что регулятор готов замедлить темпы повышения ставки. Более того, отвечая на соответствующий вопрос, он очертил вполне конкретные временные рамки, заявив о том, что это произойдёт «на следующем или последующим за ним заседании». Однако данный мессидж не потопил американскую валюту, потому что следом Джером Пауэлл заявил о том, что предельный уровень учётной ставки «будет выше ожидаемого». Также он сообщил о вероятной необходимости дальнейшего повышения ставок, даже если темпы инфляции начнут замедляться. После этих слов гринбек усилил свои позиции по всему рынку. Это говорит о том, что на самом деле участникам рынка не так важна скорость повышения, если пик завершения текущего цикла будет находиться выше ожидаемого (пятипроцентного) уровня. Второй контраргумент заключается в том, что сам по себе вопрос замедления темпов увеличения ставки является не решённым, а дискуссионным. По крайней мере, если говорить о декабрьском заседании. На мой взгляд, трейдеры сделали слишком поспешные выводы, опираясь на одни лишь Нонфармы: ключевую роль здесь будет играть инфляция, а не рынок труда. К слову, буквально вчера глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз заявила о том, что регулятор все еще открыт для повышения ставки на 75 базисных пунктов – «если это потребуется». В каком же случае Федрезерву потребуется в очередной раз (пятый по счёту) увеличивать ставку 75-пунктным шагом? На мой взгляд, здесь политику партии будет определять инфляция. И именно поэтому позиции покупателей eur/usd сейчас столь зыбки: ведь уже на следующей неделе чаша весов может снова склониться в пользу гринбека. Дело в том, что уже в ближайший четверг, 10 ноября, будут опубликованы данные по росту инфляции в США. Мы узнаем динамику индекса потребительских цен за октябрь. Согласно предварительным прогнозам, общий ИПЦ вырос в прошлом месяце на 8,0% (г/г), а стержневой – на 6,5% (г/г). В сентябре, напомню, показатели выходили на отметках 8,2% и 6,6% соответственно. Впрочем, даже если все компоненты выйдут на прогнозируемом уровне, доллар может существенно усилить свои позиции, так как рост инфляции продемонстрирует крайне слабый темп замедления. Если же инфляционный отчёт окажется в «зелёной зоне», мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли. Таким образом, говорить о переломе ситуации по паре eur/usd в пользу покупателей – преждевременно. Несмотря на значительный северный откат, пара по-прежнему торгуется в рамках масштабного южного тренда, который на предстоящей неделе может существенно усилиться. В условиях такой неопределённости, лонги по паре выглядят рискованно: коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций с первой целью 0,9850. В этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo совпадает со средней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 31 октября – 4 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов показал алогичные движения на этой

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 250 пунктов. Если говорить о чисто технической картине, то такое движение было вполне логичным, так как трейдерам в очередной раз не удалось преодолеть облако Ишимоку на 24-часовом ТФ. Тем не менее, если рассматривать фундаментальный фон, то движение можно признать странным и алогичным. Как мы уже говорили, падение пары до вечера среды – абсолютно обосновано. ФРС должна была повысить ключевую ставку и рынок заранее, «авансом» отрабатывал это повышение. Однако в среду вечером и в четверг утром доллар продолжал расти. Продолжал укрепляться он и в четверг днем, когда Банк Англии огласил результаты своего заседания и поднял ставку в восьмой раз подряд, на рекордное за последние 13 лет значение – 0,75%. И вот это уже очень странно, потому что получается, что абсолютно неважно, какие действия предпринимает британский регулятор – рынок все равно покупает доллар. Впрочем, рынок усердно игнорировал и предыдущие семь повышений ставки, что также было не совсем логично. Зато в пятницу, когда в США была опубликована сильная статистика по рынку труда, доллар США уже падал. Складывается впечатление, что рынок еще в среду вечером потерял связь с реальностью, торговал не в ту сторону, в которую следовало, а в четверг и пятницу просто пытался исправить эту «ошибку». Поэтому и в эти дни мы тоже увидели движения, которые никак не вяжутся с характером фундаментального и макроэкономического фона. По итогам недели паре удалось все-таки закрепиться немного выше облака Ишимоку, но это все еще не то закрепление, которое позволило бы с оптимизмом смотреть в будущее британскому фунту. «Бычье» настроение на рынке сохраняется, но что-то слишком часто фунт откатывается вниз, а вот растет с большим трудом. Долгосрочный нисходящий тренд все еще может возобновиться. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Великобритании были опубликованы только индексы деловой активности. Все наиболее значимые индексы(для сферы услуг, для сферы производства, композитный) ожидаемо продолжили падение и остаются ниже 50,0. Вырос только ИДА для сферы строительства. В Штатах тоже публиковались индексы деловой активности, а наиболее важный из них ISM для сферы услуг снизился до 50,2 в октябре. Индекс ISM для сферы производства тоже снизился, но он находится в относительной безопасности на уровне 54,4. Впрочем, кого сейчас удивляют падения деловой активности? Все три экономики на всех парах мчат к рецессии и вопрос сейчас можно ставить только следующим образом: насколько каждая отдельно взятая рецессия будет сильна? Как видим, инфляция уверенно продолжает расти в ЕС и Великобритании, а в США при ставке уже 4% она не сильно спешит падать. Все это говорит о том, что все три ЦБ будут и дальше повышать ставки и делать все, чтобы погасить инфляцию. А это, в свою очередь, будет негативно отражаться на экономическом росте. Торговый план на неделю 7 – 11 ноября: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но располагается выше критической линии. Следовательно, сейчас можно рассматривать небольшие покупки, если линия Сенкоу Спан Б будет уверенно преодолена, с целями 1,1764 и 1,2064. Некоторые основания для роста британской валюты имеются, но оснований для возобновления падения все еще остается очень много. Будьте осторожны с покупками! 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 31 октября – 4 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странное завершение сумасшедшей недели. Евровалюта

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели не набрала и не потеряла ни одного пункта. При том, что в течение четырех первых дней европейская валюта только и делала, что падала, все же в пятницу она сумела восстановить все потери. Мы считаем, что движение пары на этой неделе было довольно странным, и вот почему. Заседание ФРС, как наиболее значимое событие недели, было запланировано на вечер среды. Почему доллар укреплялся до этого времени, понятно, ставка ФРС должна была вырасти в четвертый раз подряд на 0,75%, поэтому рынок заранее отрабатывал ужесточение. Однако после того, как ФРС подняла ставку, рынок продолжил скупать доллары, хотя мы рассчитывали на обратную реакцию, как было неделей ранее с заседанием ЕЦБ. Однако риторика Джерома Пауэлла оказалась чуть более «ястребиной», чем ожидалось, поэтому рынок продолжил продавать пару и в четверг. Зато в пятницу, когда в Штатах была опубликована важнейшая статистика по рынку труда и безработице, американская валюта рухнула вниз. И это еще более странно, чем ее рост в четверг. Отчет по Нонфармам оказался довольно сильным. В октябре было создано 261 тысяча новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что минимум на 20 тысяч больше, чем прогнозировалось. В очередной раз рынок труда США показал свое отличное состояние и доллар должен был продолжать рост. Помимо этого, значение отчета за сентябрь было пересмотрено в сторону повышения, до 315 тысяч. Единственным негативным моментом стал уровень безработицы, который вновь вырос до 3,7%. Однако уровень безработицы уже рос до этого уровня пару месяцев назад, а потом вернулся обратно на 3,5%. И в любом случае безработица в США остается на минимальных за полвека значениях, поэтому если этот отчет спровоцировал падение доллара при отличном значении Нонфармов, то это очень странная реакция рынка. Теперь пара на 24-часовом ТФ вновь выросла к линии Сенкоу Спан Б и на следующей неделе будет вновь пытаться ее преодолеть. Определенные шансы на восходящий тренд присутствует, но они по-прежнему невелики. В понедельник и вторник рынок может осознать нелогичную реакцию в пятницу и начать вновь продавать пару. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Анализ фундаментальных событий. На этой неделе все основные данные поступили из-за океана, но и в Евросоюзе было, на что обратить внимание. Еще в понедельник стало известно о росте ВВП в третьем квартале на 0,2%, что в целом соответствовало прогнозам, а инфляция выросла до 10,7%, вынуждая ЕЦБ продолжать и дальше придерживаться плана по ужесточению монетарной политики. Правда евровалюту не спасло от нового падения и это. Лишь странное движение в пятницу позволило ей не закончить очередную неделю в минусе. Также в Евросоюзе на этой неделе были опубликованы индексы деловой активности, которые прогнозируемо остались ниже уровня 50,0. Торговый план на неделю 7 - 11 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара вновь выросла к линии Сенкоу Спан Б, но теперь, чтобы продолжать рост, эту линию нужно преодолеть. В этом случае мы всерьез будет рассматривать вариант с формированием нового восходящего тренда и рекомендуем небольшие покупки пары с целью 1,0177. Однако, следует помнить, что фундаментальный и геополитический фоны остаются не в пользу евровалюты. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали временно не актуальными, так как цена преодолела критическую линию и выросла к Сенкоу Спан Б. Таким образом, отскок от Сенкоу Спан Б будет означать возможное возобновление нисходящего тренда. Закрепление ниже критической линии будет означать возобновление нисходящего тренда. Мы считаем, что пока еще рано говорить с уверенностью о завершении нисходящего тренда, который формировался 2 года. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко взлетела к концу недели

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное увеличение более чем на 1% на фоне публикации окончательной статистики по деловой активности в регионе за октябрь. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 вырос на 1,46%, немецкий DAX набрал 1,14%, а британский FTSE 100 подскочил на 1%.Лидеры ростаВ пятницу индекс горнодобывающих компаний STOXX 600 Basic Resources PR резко взлетел почти на 5%. На этом фоне стоимость ценных бумаг британской компании Anglo American поднялась на 7,4%, швейцарской Glencore – на 3,1%, австралийской BHP Group – на 4,98%, люксембургской ArcelorMittal – на 4,57%, а австралийско-британской Rio Tinto – на 5,99%.Настроения на рынкеВ пятницу европейские инвесторы обсуждают свежие макроэкономические данные по региону. Так, американская аналитическая корпорация S&P Global сообщила о том, что, по окончательной оценке, в октябре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны снизился лишь до 47,3 пункта с сентябрьских 48,1 пункта. При этом предварительная оценка экспертов давала PMI на уровне 47,1 пункта.Итоги торгов наканунеВ четверг европейские биржевые индексы закрылись в красной зоне по итогам второй сессии подряд. Уверенный рост был зафиксирован лишь у британского фондового показателя FTSE 100. Накануне инвесторы анализировали корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы, а также итоги ноябрьских заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,9% – до 409,55 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,54%, немецкий DAX снизился на 0,95%, а британский FTSE 100 вырос на 0,62%.Стоимость ценных бумаг британской группы супермаркетов J Sainsbury PLC увеличилась на 7%. Накануне компания подтвердила финансовые прогнозы на 2022 год и рассказала об увеличении дивидендов на 22%. Кроме того, по итогам первого финансового полугодия, завершившегося 17 сентября, ретейлер нарастил выручку на 4,4%. Котировки швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG обвалились на 16,6%.Рыночная капитализация голландского автопроизводителя Stellantis NV просела на 3,3%, несмотря на увеличение выручки в третьем квартале на фоне роста продаж автомобилей и повышения цен на них. Накануне в компании рассказали о проблемах в логистических цепочках, которые могут негативно отразиться на будущих продажах.Цена акций немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG снизилась на 4,7%. При этом в июле–сентябре компания увеличила чистую прибыль и выручку благодаря грамотно выстроенной ценовой политике.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG упала на 3,7%. По итогам третьего квартала 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 12%, а выручку – на 24%.Котировки нидерландского финансового конгломерата ING Groep NV взлетели на 8,5%, несмотря на снижение чистой прибыли на 28,5% по итогам июля–сентября. При этом голландский кредитор объявил о начале программы выкупа ценных бумаг на сумму $1,47 млрд, которая продлится до 31 декабря.Рыночная капитализация крупнейшего французского банка BNP Paribas SA выросла на 3,1%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 10%, а выручку – на 8% на фоне высоких доходов от торгов. Оба итоговых показателя французского кредитора оказались лучше прогнозов аналитиков.Цена акций страховщика из Франции AXA SA увеличилась на 1,2%. В июле–сентябре компания незначительно увеличила выручку на фоне подъема доходов сегмента страхования здоровья.Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе интернет-магазина модной одежды Zalando снизилась на 1,7%. Накануне в компании рассказали о том, что ожидают ощутимого падения доходов и операционной прибыли по итогам 2022 года. Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group просели на 8,9% на фоне сокращения прибыли в апреле–сентябре на 18% из-за увеличения расходов на энергоресурсы. К слову, итоговое падение ценных бумаг компании стало максимальным дневным снижением с начала 2020 года.Рыночная капитализация британской розничной сети Tesco выросла на 2,9%.Цена акций британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell поднялась на 2,6%.Стоимость ценных бумаг голландской фармацевтической компании Shop Apotheke Europe обвалилась на 13,4%. Помимо квартальных отчетов ведущих компаний Европы, в четверг инвесторы обсуждали макроэкономические данные по региону. Так, по итогам сентября уровень безработицы в 19 странах еврозоны составил 6,6%, опустившись с августовской отметки в 6,7%.Тем временем в ушедшем месяце число безработных в Испании снизилось на 27 000 по сравнению с сентябрем и составило 2,915 млн человек. Итоговый октябрьский показатель стал минимальным с осени 2008 года. При этом эксперты прогнозировали рост количества безработных на 42 000 человек.В среду вечером были опубликованы итоги двухдневного ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Американский регулятор ожидаемо увеличил процентную ставку на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд. Сейчас диапазон ставки составляет 3,75–4% годовых и находится на максимуме с января 2008 года.Участники рынка ожидали, что Федрезерв подаст сигнал о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики в будущем, однако комментарии председателя Центробанка Джерома Пауэлла развеяли эти надежды. Так, Пауэлл заявил, что ожидать паузы в вопросе подъема процентной ставки «очень преждевременно».Вечером в четверг были обнародованы решения по монетарной политике и макроэкономические прогнозы от Банка Англии. Так, регулятор увеличил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов – до 3% с 2,25% годовых, как и прогнозировало большинство рыночных аналитиков. Повышение ставки было зафиксировано по итогам восьмого заседания подряд, а темпы ее подъема стали рекордными с 1989 года. При этом большинство руководителей регулятора предупредили, что курс на повышение базовой ставки продолжится.Представители Банка Англии также сообщили, что экономика страны входит в рецессию, которая может продлиться в течение восьми следующих кварталов. Также регулятор опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы, согласно которым валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,5% в третьем квартале, а уровень инфляции в 2022 году достигнет пика в районе 10,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY. В планах ФРС доллар увидел трещины

Доллар эмоционально отреагировал на октябрьские пейроллы. Индекс американской валюты резко пошел вниз и в моменте терял более 1%. Наиболее выраженная активность продаж была против австралийского и новозеландского долларов, так как более высокие цены на сырьевые товары повысили ставки по обеим валютам. В целом итоговый отчет по рынку труда оказался оптимистичным, но некоторые детали обнажили зачатки слабости в этом направлении. Что будет дальше с долларом – это вопрос номер один на валютном рынке. Почему произошла столь внезапная слабость и удастся ли покупателям вернуть американскую валюту вновь в рамки отметки 113,00? Как бы то ни было DXY вырос почти на 1,5% на этой неделе, поскольку ястребиная риторика от ФРС придала оптимизма быкам. Центральный банк повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов, что стало широко ожидаемым шагом в среду, в то время как его глава Джером Пауэлл дал понять, что ставки могут достичь максимума, несмотря на то, что он намекнул на более медленные темпы повышения в конце этого года.NFPРост числа рабочих мест в США в октябре увеличился больше, чем ожидалось. Экономика добавила 261 тыс. вакансий, что значительно превысило консенсус-прогноз в 200 тыс. Более того, сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения до впечатляющих 315 тыс.Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4%, превзойдя ожидания в 0,3%, и подтвердила продолжающуюся динамику заработной платы, которая будет поддерживать внутреннее инфляционное давление в будущем.Таким образом, данные согласуются с позицией ФРС, которая считает, что еще слишком рано рассматривать вопрос о прекращении цикла повышения ставок.Между тем уровень безработицы вырос до 3,7%, что предполагает некоторое ослабление условий на рынке труда. Это подтолкнет Федрезерв к тому, чтобы перейти к меньшему повышению процентных ставок, начиная с декабря.Возможно, именно этот фактор спровоцировал обвал доллара и резкий рост аппетита к риску. Инвесторы увидели некую трещину на рынке труда, а значит и в планах ФРС. Это для них прозвучало ободряюще, так как появились надежды не только на замедление повышения ставок, но и на возможный голубиный поворот. Так ли это на самом деле или их снова ждет холодный душ?«ФРС наверняка решит, что прирост рабочих мест слишком велик, а рост заработной платы слишком высок. Это подтверждает оценку Джерома Пауэлла на этой неделе о том, что конечная процентная ставка, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее», – считают экономисты UniCredit Bank.Не исключено, что текущая слабость доллара представляет собой лишь фиксацию прибыли после роста в среду. В свежей порции данных по рынку труда нет ничего, что указывало бы на какие-то кардинальные изменения.Однако продавцы доллара могут на некоторое время почувствовать себя на коне, поскольку новые NFP подтверждают тенденцию к снижению роста занятости, которая неизбежно будет расширяться по мере замедления экономики в ответ на повышение ставок ФРС.Прогноз по долларуРезкое падение доллара, наблюдаемое после публикации данных по занятости в пятницу, вряд ли будет представлять собой поворот в тренде. Это может произойти только после череды явно слабых данных по занятости и удивительно слабых данных по инфляции.Учитывая, что до следующего заседания ФРС (13-14 декабря) выйдут еще два отчета по индексу потребительских цен и ноябрьский отчет по занятости, делать выводы сейчас преждевременно. Данные в итоге могут указать на еще одно повышение ставки ФРС на 75 б.п. в декабре.Понадобятся более убедительные признаки ослабления инфляционного давления, чтобы убедить чиновников американского регулятора замедлить темпы повышения ставок, считают аналитики. Несмотря на сегодняшнюю трещину в данных, рынок труда все еще выглядит крепким.Мнения экономистов крепятся на том, что рост занятости продолжит замедляться, но останется положительным. Уровень безработицы в течение оставшейся части этого года будет немного выше.Базовый сценарий предполагает увеличение ставки на 50 б.п. в декабре, но не исключается возможность большего увеличения, то есть на 75 б.п.Если так, то до конца года ситуация для доллара будет оставаться положительной. Нет причин для смены текущей тенденции. Пара EUR/USD продолжит оставаться под давлением, причем есть риски более существенного снижения котировки. По мнению аналитиков в европейскую валюту еще не полностью заложены проблемы, с которыми сталкивается еврозона.«Мы по-прежнему отмечаем вероятность падения пары EUR/USD до 0,9500 в ближайшие недели и видим потенциал того, что евро будет в течение более длительного времени оставаться на более низких уровнях против доллара», – комментируют экономисты Rabobank.Что касается фунта, то ему очевидно удастся удержаться выше отметки 1,1000 в паре с долларом, несмотря на явный голубиный посыл Банка Англии.В целом ЦБ поступил смело на ноябрьском заседании и это не последнее повышение ставки. Должно быть еще 50 б.п. в декабре, затем 25 б.п. в феврале, до уровня 3,75%. При этом все шаги регулятора будут зависеть от поступающих данных и обновления фискальной политики, уверены экономисты Bank of Montreal.Пара GBP/USD, вероятно, устоит в рамках 1,1000, однако более агрессивная, чем ожидалось, политика ФРС остается фактором понижательного риска.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нонфармы и доллар: непростые отношения

Американские Нонфармы подвели долларовых быков. Опубликованный сегодня отчёт по росту рынка труда в США оказался весьма противоречивым, и скорее негативным для гринбека. Неожиданный рост безработицы, снижение темпов роста средней заработной платы, снижение доли экономически активного населения – все эти факторы нивелировали боевой настрой продавцов пары eur/usd. При этом показатель прироста числа занятых приятно удивил инвесторов – этот компонент значительно превысил прогнозные уровни. Однако общее впечатление от релиза носит негативный характер. Хотя в целом ничего катастрофического в опубликованных цифрах нет. И уж тем более сегодняшний отчёт не повлияет на ястребиный настрой членов Федрезерва. С одной лишь оговоркой: темпы ужесточения монетарной политики ФРС могут быть замедлены уже в декабре (а не в феврале). Судя по всему, именно такой вывод и служит сегодня якорем для американской валюты. Плюс – пресловутый «пятничный фактор», который вынуждает трейдеров закрывать «ненадёжные» торговые позиции, в частности, продажи по паре eur/usd. Такие обстоятельства погасили южный импульс, который наблюдался после объявления итогов ноябрьского заседания ФРС. Вопрос – надолго ли? Ведь рынок отчасти уже был готов к тому, что Федрезерв сбавит обороты в ближайшие месяцы. Тогда как козырем гринбека сейчас выступает иной фундаментальный фактор. Джером Пауэлл недвусмысленно дал понять, что пик ставки ФРС превысит пятипроцентный уровень, при этом скорость достижения нового таргета (ориентировочно 5,25%) уже «не так важна». Собственно, по этой причине трейдеры в четверг и проигнорировали слова главы ФРС о том, что темпы повышения ставки будут замедлены «в декабре или феврале» (этот вопрос будет решаться на декабрьском заседании). Естественно, что после публикации сегодняшних Нонфармов чаша весов будет постепенно склоняться в пользу декабря. Но в контексте общих итогов ноябрьского заседания Федрезерва, данный факт не имеет критически важного значения для американской валюты. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 пунктов на декабрьском заседании сейчас составляет 52%. Соответственно, 75-пунктный сценарий имеет 48-процентный шанс. Но здесь необходимо отметить, что до публикации Нонфармов (и после объявления итогов ноябрьского заседания) соотношение было 51/49. Это говорит о том, что трейдеры по-прежнему колеблются между двумя вариантами, и американский рынок труда не сыграл здесь решающей роли. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшний северный рывок скорее носит эмоциональный характер. Также стоит учесть, что многие трейдеры, судя по всему, решили зафиксировать прибыль в преддверии выходных, спровоцировав тем самым коррекционный откат eur/usd. Но вернёмся к сегодняшнему релизу. Уровень безработицы немного подрос – до отметки 3,7% с предыдущего значения 3,5%. Средняя почасовая заработная плата выросла на 4,7% (в годовом выражении), снизившись в предыдущего значения 5,0%. Доля экономически активного населения минимально, но всё же снизилась, до 62,2%. Все вышеперечисленные индикаторы вышли в «красной зоне». А вот показатели прироста числа занятых наоборот, превысили прогнозные уровни. В несельскохозяйственном секторе индикатор вырос на 261 тысячу при прогнозе роста на 190 тысяч (показатель сентября был пересмотрен в сторону повышения, до 315 тысяч). В частном секторе экономики было создано 233 тысячи рабочих мест (прогноз – 200 тысяч), в обрабатывающей промышленности 32 тысячи (при прогнозе роста на 15 тысяч). Безусловно, октябрьские Нонфармы не стали союзником американской валюты. После сегодняшнего релиза на рынке будут всё чаще и всё громче говорить о том, что Федрезерв в декабре повысит ставку лишь на 50 базисных пунктов, реагируя на замедление основных экономических индикаторов. Данный фактор окажет (и уже оказывает) временное давление на доллар США. Но, повторюсь – сам факт замедления темпов ужесточения ДКП не сможет развернуть тренд eur/usd. Ведь глава ФРС Джером Пауэлл не только сообщил о том, что регулятор нацелен на более высокий уровень ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Он недвусмысленно дал понять, что Федрезерв прекратит ужесточать монетарную политику только тогда, когда будет достаточно уверен в том, что инфляция заметно и последовательно снижается. И если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь необходимо напомнить позицию ЕЦБ в этом вопросе. Глава Центробанка Кристин Лагард ещё в сентябре обозначала временные рамки процесса ужесточения ДКП – по её словам, регулятор будет повышать ставки нескольких заседаниях – «от двух до пяти». При этом член Совета управляющих Европейского Центробанка Марио Сентено буквально вчера сообщил о том, что ЦБ «уже осуществил большую часть необходимых повышений ставок для сдерживания инфляции в еврозоне». Всё это говорит о том, что сегодняшний северный рывок носит коррекционный характер, к тому же усиленный пресловутым «пятничным фактором». Открывать короткие позиции под занавес пятничных торгов нецелесообразно, но если рассматривать среднесрочные перспективы, то, на мой взгляд, южный тренд ещё не исчерпал себя. Также следует отметить, что для развития северного наступления покупателям eur/usd необходимо не только преодолеть уровень паритета, но и закрепиться выше отметки 1,0050 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). В сложившихся фундаментальных условиях это выглядит маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дефицит предложения на рынке нефти подкидывает цены вверх

Беспокойства по поводу нехватки предложения нефти на рынке поднимают ее стоимость на графиках в пятницу. В итоге уверенно обновляются максимумы с 11 октября.Фьючерсы на нефть Brent подскочили на 3,45%, до отметки $97,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI растут на 4,12%, до $91,75 за баррель.Котировки обоих сортов росли и в среду, чему способствовали сообщения Минэнерго США о сокращении коммерческих запасов нефти в стране по итогам прошлой недели. Согласно отчету, коммерческие запасы в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей, до 436,83 млн. Запасы бензина при этом сократились на 1,26 млн баррелей и составили 206,63 млн. Аналитики предполагали, что запасы нефти снизятся всего на 200 тыс. баррелей, а запасы бензина – на 1 млн баррелей.Дорожает нефть вопреки объявлению Федрезерва о поднятии процентной ставки на 75 базисных пунктов, что в итоге доводит ее до 4% годовых, то есть до максимального уровня с января 2008 года. Даже уверенность Джерома Пауэлла в том, что переходить к смягчению политики в Соединенных Штатах они пока не собираются, не мешает котировкам черного золота преодолевать высокие уровни. К слову, Пауэлл дал понять рынку, что конечный уровень процентных ставок в США может оказаться еще выше, чем того ожидают инвесторы.Доллар, как было ожидаемо, на фоне ястребиных комментариев чиновников Федрезерва, воспрял духом. А сильный доллар, как известно, делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют. Ну и, соответственно, менее привлекательной для инвестирования. Сегодня индекс доллара снижается на 0,43%, до уровня 112, 32. И тем не менее флагман валютного рынка готовится завершить свою наиболее успешную за этот месяц неделю.Между тем, страны «большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония) и Австралия 3 ноября договорились ввести фиксированную цену на нефть из России. Об этом передает агентство Reuters.Начальная цена все же не установлена, но ее должны объявить в ближайшие недели. Страны G7 договорились пересматривать эту фиксированную цену по мере необходимости. В агентстве также заявили, что Россия могла бы извлечь выгоду из системы плавающих цен, так как цена на российскую нефть также вырастет, если из-за сокращения поставок из РФ подорожает нефть марки Brent. Напомним, 13 октября в Министерстве финансов США предложили установить предельную цену на нефть из России – в районе $60 за баррель. Глава минфина Джанет Йеллен поделилась мнением, что это сократит доходы России от продажи энергоносителей, но и обеспечит ей сохранение прибыли от добычи. 12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки энергоносителей в те страны, которые решат одобрить потолок цен, будут прекращены.Вдобавок к этому, в этом месяце страны ОПЕК+ обещают сократить объем добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая, что поставки нефти из России на сегодняшний день сокращаются и, вероятнее всего, будут еще больше сокращаться, над сырьевым рынком нависла угроза формирования серьезного дефицита предложения. Если говорить точнее, то недостаток черного золота на рынке может составить 2,5 млн баррелей в сутки или и того больше. Эффект подобных ограничений от ОПЕК будет заметен лишь к концу этого года, но трейдеры готовы заблаговременно открывать "длинные" позиции.Сегодня в центре внимания трейдеров данные по американскому рынку труда – ожидается отчет Nonfarm payrolls. Согласно прогнозам, экономика США по итогам прошлого месяца создала 200 тыс. рабочих мест. Если эта цифра окажется ниже, то давление на доллар может сохраниться до конца торгового дня, что дополнительно поддержит котировки нефти и поможет им удержаться в зеленой зоне. А нефть эталонной марки Brent и вовсе имеет достаточно оснований, чтобы уверенно сохранять потенциал роста и даже достичь уровня $100 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: стена продаж на 21 000 долларов не пускает цену выше

Bitcoin взлетел более чем на 4% после того, как Бюро статистики труда США опубликовало данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Уровень безработицы вырос до 3,7% против ожидаемых 3,6% в октябре. На этом фоне индекс доллара США (DXY), который уже снижался в начале торговой сессии пятницы, упал до 111,50.Занятость, ставки, доллар... BitcoinОбщие данные о занятости в несельскохозяйственном секторе увеличились на 261 000 в октябре по сравнению с предполагаемыми 200 000. Также уровень безработицы вырос до 3,7%. По данным Бюро статистики труда США, увеличение числа рабочих мест произошло в сфере здравоохранения, профессиональных и технических услуг и производства.Уровень безработицы в США вырос на 0,2 процентных пункта до 3,7% в октябре 2022 года по сравнению с 29-месячным минимумом сентября в 3,5%. Число безработных выросло на 306 тыс. человек до 6,1 млн человек, что свидетельствует об ужесточении рынка труда в последние месяцы.Реакцией на отчет стало падение индекса доллара США (DXY) до 111,50. Фьючерсы на фондовые индексы США - S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 - подскочили более чем на 1%.После отчета данные CME FedWatch Tool показали 47,2%-ю вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов и 52,8%-ю вероятность повышения на 75 базисных пунктов в декабре. Вероятность повышения на 50 б.п. вчера составляла 51,5%.Учитывая обратную корреляцию доллара США и главной криптовалюты, Bitcoin подскочил в цене после отчета о занятости в США за октябрь. Между тем, BTCUSD не удалось преодолеть отметку в 21 000 долларов. Стена продаж на уровне 21 000 долларовПосле заседания ФРС США на этой неделе Bitcoin удержался выше психологического уровня в 20 000 долларов за монету. Снижение индекса доллара позволило его цене укрепиться, однако потенциал роста выше 21 000 долларов был ограничен из-за того, что продавцы на бирже разместили заявки на этом уровне.Один из участников аналитической платформы CryptoQuant написал о том, что желающим продать актив стоит размещать ордера чуть ниже уровня в 21 000 долларов. Такие выводы были сделаны на основании данных из книги ордеров Binance.Материальные индикаторы, которые предоставляют данные книги ордеров, также показывают, что заявки на покупку были непостоянными с точки зрения поддержки, прихода и ухода в книге заказов.Тем временем другой участник CryptoQuant добавил, что рыночные ордера на продажу «по-прежнему доминируют» в текущей ситуации.Крупный капитал набирает позицииПомимо криптовалют аналитики отмечают потенциальную перспективу для рискованных активов в более широком смысле в нынешних условиях.Так индикатор настроений Smart Money Confidence (SMC), традиционно используемый для акций, сейчас находится на «исторических максимумах».Высокие значения SMC совпадают с опережением S&P 500, и, учитывая корреляцию Bitcoin с традиционными рынками, могут давать повод для оптимизма на фоне его текущего значения 0,61.SMC достиг максимума 0,78 в конце сентября, поэтому в будущем можно ожидать отскока. «Крупные ребята загружаются. Доверие к умным деньгам находится на исторически высоком уровне», — резюмировал один из аналитиков.Bitcoin: технический прогнозСейчас главная криптовалюта остается в узком диапазоне 20 000 - 21 000 долларов за монету. А так как события с высоким потенциалом волатильности на этой неделе не смогли выбить Bitcoin из этого диапазона, он, вероятно, сохранит актуальность еще какое-то время. Ближайший сильный фундаментальный драйвер ожидается 10 ноября - во время выхода отчета по инфляции. Так как глава ФРС Джером Пауэлл в среду намекнул на готовность пересмотреть темпы повышения ставок, будущие данные по динамике цен покажут, стоит ли ожидать повышения на 0,50% в декабре. Это, в свою очередь, скажется на волатильности доллара США и аппетитах к риску, от которых зависит динамика рынка криптовалют. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару не хватает перчинки

В 2022 Forex не дает скучать инвесторам. Сильные тренды, многочисленные потрясения и растущая как на дрожжах волатильность привлекают повышенное внимание к международному валютному рынку. Не зря же объем торгов на нем, согласно исследованиям BIS, вырос до $7,5 трлн в сутки, что на 14% больше, чем в 2019. И все-таки Forex не хватает перчинки, которую в свое время добавлял своими выходками Дональд Трамп. И вот у эксцентричного республиканца появляется возможность вернуться. Зрелище станет еще интереснее? В фокус внимания инвесторов смещаются промежуточные выборы в США. Рынки прогнозируют, что с 70%-ой вероятностью контроль над Сенатом и Палатой представителей захватят республиканцы, шансы демократов на сохранение власти оцениваются в скромные 10%. Вместе с тем Джо Байден продолжит сидеть в Белом доме до 2024, и в теории это означает, что в ближайшие пару лет будет принято меньше законов. Для Forex важное значение имеет акцент республиканцев на фискальную консолидацию, что приведет к сокращению дефицита бюджета, уменьшит объемы эмиссии облигаций и увеличит спрос на них со стороны нерезидентов. Приток капитала в Штаты будет поддерживать американский доллар. Динамика дефицита бюджета СШАВпрочем, как бы ни хотелось политикам влиять на валютный курс, прерогатива в этом вопросе однозначно принадлежит ФРС. После ноябрьского заседания FOMC деривативы CME повысили ожидания ожидаемых ставок на 2023-2025. Потолок сместился к 5,15%, что выше сентябрьского прогноза Комитета по операциям на открытом рынке в 4,6% и является «бычьим» фактором для доллара США.Динамика ожидаемой ставки по федеральным фондамПо мере роста стоимости заимствований будет повышаться и доходность казначейских облигаций США, которая уже достигла максимальных уровней с 2007-2008. Это ухудшает фундаментальную оценку американских акций, способствует падению фондовых индексов, ухудшению глобального аппетита к риску и повышает спрос на доллар как актив-убежище. Доходность долговых обязательств будет падать только в случае ухудшения макроэкономической статистики по Штатам. Однако пока рынок труда США остается устойчивым, а инфляция блуждает на максимальных отметках за последние 40 лет, ФРС будет считать свою работу невыполненной и продолжит повышать ставки. Это обстоятельство дает основания классифицировать любой рост EURUSD как коррекцию. Нисходящий тренд остается в силе, тем более что в силу относительной слабости рынка труда еврозоны по сравнению с американским ЕЦБ не может себе позволить так высоко поднять ставки как ФРС. Технически на дневном графике EURUSD возвращение пары выше справедливой стоимости на 0,978 в пределы коррекционного восходящего канала оттягивает печальный конец для «быков», но не отменяет его. Отбой от сопротивлений на 0,9845 и 0,987, а также падение ниже поддержки на 0,978 являются основанием для формирования коротких позиций. В качестве таргетов при продажах выступают отметки 0,964 и 0,949. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 04.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 112.40, в середине диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. При этом общая восходящая динамика доллара сохраняется, толкая индекс DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных круглых уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. На 15-минутном графике CFD #USDX цена опустилась к первому важному уровню поддержки 112.29 (ЕМА200). Если предположить, что сегодняшний отчет Минтруда окажется сильным, то от текущей отметки стоит рассмотреть возможность войти в длинную позицию с коротким стопом на уровне чуть ниже отметки 112.00. Пробой локальных уровней сопротивления 112.75, 113.10 подтвердит наше предположение о возобновлении роста индекса доллара и CFD #USDX. В альтернативном сценарии нисходящая коррекция доллара продолжится, а CFD #USDX опустится к уровням поддержки 111.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 111.45 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровней поддержки 110.90 (ЕМА50 на дневном графике), 109.63 (локальный уровень поддержки) резко усилит риски дальнейшего ослабления доллара. Но так или иначе, выше ключевых уровней поддержки 107.25 (ЕМА144 на дневном графике), 105.50 (ЕМА200 на дневном графике) CFD #USDX находится в зоне долгосрочного бычьего рынка. *) о важных событиях следующей недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022 Уровни поддержки: 112.29, 112.00, 111.70, 111.45, 110.90, 109.63, 107.25, 105.50 Уровни сопротивления: 112.74, 113.09, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 111.85. Stop-Loss 112.75. Take-Profit 111.70, 111.45, 110.90, 109.63, 107.25, 105.50 Buy Stop 112.75. Stop-Loss 111.85. Take-Profit 113.09, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс