Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Логики в

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду резко упала, хотя для этого опять-таки не было никаких оснований, так как в течение вчерашнего дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в Великобритании, ни в США. Тем не менее, в последние 4-5 дней пара торгуется по «своим правилам», поэтому искать логику в ее движениях просто бессмысленно. Остается только ориентироваться на уровни и линии. Сейчас даже сложно сказать, какая тенденция у нас в распоряжении. Нет ни линии тренда, ни канала. Техническая картина выглядит, как «качели». Британский фунт опустился к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но при этом ни отскочил от них, ни преодолел. Максимально запутанная техническая ситуация. Сегодня отчет по инфляции в США, поэтому мы сможем увидеть новые волатильные движения, в которых будет немного логики. В отличие от пары евро/доллар, торговых сигналов по фунту было меньше и они были качественнее. Первый сигнал сформировался при преодолении уровня 1,1486. Трейдеры должны были его отработать короткой позицией, после чего котировки опустились к области 1,1351-1,1365 и идеально по точности отскочили от нее. Поэтому прибыль по сделке составила около 100 пунктов. Отскок от указанной области также следовало отрабатывать, но на этот раз целевой уровень не был достигнут. Тем не менее, сделка открылась достаточно поздно по времени и через пару часов ее следовало закрывать вручную, поэтому и по ней тоже удалось заработать пару десятков пунктов прибыли. В итоге прибыль по фунту перекрыла убыток по евровалюте и оставила трейдеров в общем плюсе. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Ставка ФРС вырастет до 5% к марту 2023 года! Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Демократы могут потерять контроль над Нижней палатой, но сохранить преимущество в Верхней.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар показывает такие движения, что очень сложно сказать, внутри какой тенденции она вообще находится. Сначала было обвальное падение с закреплением ниже ключевых линий индикатора Ишимоку, а также линии тренда. Потом пара закрепилась выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Сейчас – вернулась к этим линиям. На более старших ТФ основания для более длительного роста появились, но положение все равно зыбкое и шаткое. Логики в движениях фунта сейчас нет. На 10 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1645, 1,1760. Линии Сенкоу Спан Б(1,1394) и Киджун-сен(1,1372) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события, но рынок может продолжать торговать волатильно и трендово в любом случае, что хорошо для трейдеров. Во второй половине дня – отчет по инфляции в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар начала наконец-то нисходящее движение после нескольких дней нелогичного и безосновательного роста. Европейская валюта снизилась всего лишь на 80-90 пунктов, что, безусловно, очень мало, чтобы говорить о начале нового даже краткосрочного нисходящего тренда. Уже сегодня пара может опять взметнуться вверх, если отчет по инфляции в США окажется очень хорошим. А для того, чтобы он оказался очень хорошим, индекс потребительских цен должен снизиться больше, чем на 0,3% г/г. При чем падение доллара в этом случае будет логичным, однако это абсолютно не означает, что рынок именно так отреагирует на эти данные. В последние дни и даже на прошлой неделе мы видели мало логичных движений. Общая техническая картина все больше походит на «качели». Формально европейская валюта имеет определенные основания продолжать рост. Хотя бы потому, что преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ. Но с точки зрения фундамента поверить в сильный рост евро по-прежнему сложно. На 5-минутном ТФ ситуация с торговыми сигналами была не самой лучшей в среду. Еще на европейской торговой сессии было сформировано два ложных сигнала около уровня 1,0072. Оба трейдеры могли отработать и по обоим получили убыток, так как ни в первом, ни во втором случаях цене не удалось пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Поэтому третий сигнал на продажу должен был быть проигнорирован, но как раз он оказался верным. Далее сформировался сигнал на покупку около 1,0019, но пара настолько стремительно начала расти, что успеть войти в рынок уже было сложной задачей. Тем не менее, по этой сделке можно было заработать около 20 пунктов. Новый отскок от 1,0072 опять следовало игнорировать. А последняя сделка на покупку от уровня 1,0019 закрылась по Stop Loss. В итоге день завершился в минимальном убытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Ставка ФРС вырастет до 5% к марту 2023 года! Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Демократы могут потерять контроль над Нижней палатой, но сохранить преимущество в Верхней. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Однако свой прошлый локальный максимум преодолеть не получилось, а линии тренда или канала нет. Все выглядит так, как будто мы столкнулись с серией краткосрочных трендов и теперь пара пройдет вниз 200-300 пунктов. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(0,9919). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 ноября в Евросоюзе опять не запланировано ни одного важного события, зато в Штатах сегодня выйдет главный отчет недели по инфляции. Таким образом, как раз сегодня пара может показать довольно сильное трендовое движение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп ведет Республиканскую партию к победе на выборах!

Так как анализировать на валютном рынке сейчас практически нечего, то предлагаю обратиться к наиболее животрепещущей теме последних дней. Хочу отметить, что президентство Джо Байдена получается очень скучным. Когда президентом был Дональд Трамп, его имя и резонансные заявления не сходили с первых полос всех ведущих американских и мировых изданий каждый день. Трамп проиграл выборы президента и ушел со своего поста, став одним из немногих президентов, которым не удалось переизбраться на второй срок. Тем не менее, сам Дональд уже заявил о своем желании баллотироваться на пост в 2024 году. А пока что в США проходят выборы в Палату представителей и Сенат. И они способны показать, в каком направлении «дует ветер» перед президентскими выборами. Абсолютно все аналитические агентства приводят информацию о падении рейтингов демократов и Байдена в 2022 году. Американцы недовольны высокой инфляцией и возможной рецессией, хотя вряд ли в них можно винить лично Байдена и его партию. Напомню, что рецессия возможна во многих странах мира, в том числе в Евросоюзе и Великобритании. Тем не менее, американские избиратели не считают, что результаты работы Байдена и его команды удовлетворительные и активно голосуют за Трампа и республиканцев. По предварительной информации на выборах в Палату представителей победу одержат республиканцы. Разные источники приводят разные данные, но в целом они совпадают друг с другом. К примеру, телеканал CNN говорит о 207 местах республиканцев и 188 местах демократов. Для получения большинства в нижней палате требуется 218 голосов. Этот же канал приводит данные, согласно которым в Сенат уже избрались 48 демократов и 47 республиканцев. Таким образом, республиканцы могут получить большинство в нижней палате, а демократы – в верхней. Однако также отмечу, что данные из других источников указывают на преимущество республиканцев и в Сенате, на один голос. Я предлагаю дождаться окончательных результатов, а не гадать на кофейной гуще. В это же время бывший президент США Дональд Трамп призывает своих сторонников протестовать. Он считаем, что выборы проходят с многочисленными нарушениями на многих участках. В своей собственной социальной сети «Truth Social» он призывает всех несогласных с результатами выходить на улицы. Напомню, что проигранные президентские выборы Трамп считает «сфальсифицированными», хотя перевес в пользу Байдена составил несколько миллионов голосов. Трампа также забанили практически все социальные сети за «откровенно ложные заявления» еще когда он был президентом, поэтому ему пришлось создавать свою собственную, чтобы оставаться на связи со своими сторонниками и избирателями. В общем, фигура Дональда Трампа противоречивая, но он остается весомой политической фигурой в США. К слову, большинство американцев не считает, что на выборных участках были какие-то нарушения. За этот вариант ответа высказалось больше 80% респондентов. Я считаю, что Сенат останется за демократами, а республиканцы одержат победу в Палате представителей. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 ноября 2022 года

Выборы в американский Конгресс оказались для демократов далеко не такими трагическими, как это пророчили американские и другие мировые СМИ. Места в сенате распределились поровну 48/48. В нескольких штатах в декабре будут перевыборы для выяснения победителей. Места в нижней палате на сегодняшнее утро распределились так: 182 у демократов, 205 у республиканцев. В итоге в стане республиканцев уже назревают конфликты, ряд функционеров требуют отдалить Трампа от влияния на партию, несколько республиканских губернаторов уже высказались по своим выдвижениям на президентский пост (ДеСантис, Хоган).Ну а рынки продолжили своё падение: S&P500 -2,08%, евро -0,58%, нефть (CL) -3,42%. На графике дневного масштаба единой валюты образовалась дивергенция с осциллятором Марлин. Цена вернулась под уровень 1.0051, где, с наибольшей вероятностью, день и закроет. Таким образом, ближайшей целью евро становится уровень 0.9950. Далее ждём продвижения к 0.9864.На четырёхчасовом графике цена пока ещё в восходящей позиции, так как развитие происходит выше индикаторных линий и Марлин в зоне роста. Несколько выше поддержки 0.9950 находится линия Крузенштерна, что затруднит и замедлит цене отработку данной поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 ноября 2022 года

Вчера британский фунт стал лидером падения: -1,54%, тогда как индекс доллара подрос на 0,74%. Цена приближается к поддержке линии Крузенштерна (1.1312), преодолев которую она сможет продолжить снижение к 1.1170. Сегодня по США ожидается ослабление инфляционного давления в октябрьской оценке (ИПЦ 8,0% г/г против 8,2% г/г в сентябре), что может замедлить снижение, а завтра выйдет британский ВВП за 3-й квартал, который, по прогнозам, может показать падение на 0,5%. Осциллятор Марлин этим временем уже готовится перейти на отрицательную территорию.На графике четырёхчасового масштаба фунт находится в полностью нисходящей позиции – развитие цены происходит под индикаторной линией Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин преодолела нулевую линию сверху вниз и оказалась на территории понижающейся тенденции. Теперь цене нужно накопить сил перед атакой на 1.1312.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 ноября 2022 года

Итак, австралийский доллар, как нами и предполагалось, завершил ложный выход над индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба. Вчера, после повторной отработки целевого диапазона 0.6514/32 цена ушла под целевой уровень 0.6453, теперь приближается к 0.6392. Препятствий у цены на этом пути нет. Далее, после закрепления под 0.6392, цена может направиться к ближайшей линии ценового канала в район уровня 0.6211 – минимума 21 октября. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна ещё вчера, Марлин снижается на отрицательной территории под классическим углом в 45 градусов, краткосрочный нисходящий тренд можно назвать устойчивым.Снижение «австралийца» поддерживают смежные рынки. Нефть сегодня в азиатскую сессию дешевеет на 0,1%, завтра по Великобритании ожидается выход слабого ВВП за 3-й квартал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Демократы могут потерять контроль над Нижней палатой, но сохранить преимущество в Верхней.

Валютная пара GBP/USD в течение среды также начала корректироваться, но при этом не сумела уверенно преодолеть мувинг. Как и в случае с евровалютой, паре не удалось обновить свой последний локальный максимум, поэтому есть определенные основания предполагать, что на этом восходящий тренд будет завершен. Напомним, что буквально несколько дней назад цена преодолела линию Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, что открывает перед ней неплохие перспективы. Однако фундаментальный и геополитический фоны остаются таковыми, что очень сложно поверить в рост фунта на длительной дистанции. Более того, мы до сих считаем, что рост британской валюты в последние несколько дней был абсолютно алогичным. На этой неделе вообще не было ни одного важного макроэкономического события ни в США, ни в Великобритании. За счет чего тогда рос фунт? Просто так? Такое, конечно, тоже бывает, но сейчас, когда рынок еще даже не полностью «переварил» информацию от Банка Англии, ФРС и совсем не понял, как трактовать американскую статистику по рынку труда и безработице! Таким образом, мы по-прежнему считаем, что падение пары более вероятно, чем ее рост. Напомним, что биткоин несколько месяцев находился около важного уровня 18 500$, от которого отскакивал 15 или 16 раз. Но в конечном итоге, когда все посчитали, что начался рост, он просто взял «разгон» перед пробитием «железобетонного» уровня. Поэтому нечто подобное мы можем наблюдать и по валютным парам. Возможно, то движение, которое мы наблюдаем сейчас, алогичное, безосновательное – это просто попытка трейдеров загнать пары повыше, чтобы потом продавать по более выгодному курсу. Напомним, что Великобритания и ее экономика уже не просто находятся на грани рецессии, они уже одной ногой в этом «болоте». Уже в эту пятницу будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал, который, скорее всего, получится отрицательным и станет первым в череде провальных отчетов. Таким образом, у фунта нет ни экономических оснований для роста, ни поддержки Банка Англии, ни геополитических оснований. Промежуточные результаты выборов в Парламент США. Одной из наиболее интересных тем последних дней стали промежуточные выборы в Парламент США. Сразу хотим оговориться, что падение доллара вряд ли связано с ними, так как на данный момент даже непонятно, кто установит контроль над обеими палатами. Да, промежуточные результаты говорят в пользу республиканцев, но это заявление справедливо только для нижней палаты. На данный момент 199 мест из 435 уходит республиканцам и 172 демократам. То есть пока неизвестна судьба еще 64 мест и даже текущее лидерство республиканцев может быть потеряно легко и просто. Эксперты отмечают, что в некоторых штатах может потребоваться второй тур голосования, который состоится не ранее декабря. В некоторых штатах еще не полностью подсчитаны голоса, а результаты очень близки друг к другу, поэтому чаша весов может склониться в любую сторону. Также эксперты считают, что в ближайшие дни не стоит ожидать окончательных результатов, потому что подсчет миллионов голосов – процесс не быстрый. Есть штаты, где результаты очевидны и даже все голоса учитывать для промежуточных результатов не нужно. Но такая картина складывается не повсеместно. Что касается Сената, то пока что республиканцы лидируют с перевесом в 1 голос. Однако неизвестной остается судьба еще 5 сенаторов, поэтому и здесь демократы совершенно спокойно могут нивелировать отрыв. Напомним, что при равенстве мест в Сенате, коих всего 100, решающий голос будет оставаться за Камалой Харрис, которая является представителем Демократической партии. Поэтому сенаторам-демократам нужно набрать 3 голоса из оставшихся 5, чтобы выиграть выборы в Сенат. При условии победы республиканцев в Палате представителей они смогут блокировать некоторые решения демократов, но не смогут принимать собственные решения единолично. Обеим правящим партиям придется договариваться друг с другом по всем важным вопросам, что, возможно, даже хорошо. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 228 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 10 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1152 и 1,1607. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1230 и 1,1152 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,1536 и 1,1607. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Ставка ФРС вырастет до 5% к марту 2023 года! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Ставка ФРС вырастет до 5% к марту 2023 года!

Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток коррекционного движения, не сумев при этом обновить свой предыдущий локальный максимум. Мы уже говорили ранее, почему это важно. Если предыдущие максимумы не обновляются, то восходящего тренда нет или не будет. Таким образом, разворот цены около уровня 1,0010 с последующим падением к скользящей средней линии – это очень и очень плохо для евровалюты. Впрочем, мы уже говорили об алогичности роста пары в последние несколько дней. Мы считаем, что события прошлой недели должны были спровоцировать новое мощное укрепление американской валюты, но никак не рост европейской. С нашей точки зрения, Нонфармы были достаточно сильны, а уровень безработицы вырос не критично, чтобы бить тревогу и кричать о рецессии. Более того, самой рецессии может быть еще получится избежать. Некоторые прогнозы говорят о том, что вероятность ее наступления в ближайший год не более 35%. А через год ФРС уже может начать снижать ключевую ставку, что потихоньку будет опять разгонять экономику. Поэтому «не так страшен черт, как его рисуют». Исходя из этого, мы считаем, что наиболее логичным развитием событий было бы новое падение евро. Напомним, что Алан Гринспен, бывший глава ФРС, считает, что доллар США будет укрепляться и в следующем году. В Goldman Sachs понизили свой 3-месячный прогноз по паре евро/доллар с 0,9700 до 0,9400. Таким образом, многие значимые эксперты не считают, что теперь европейская валюта перейдет к формированию долгосрочного восходящего тренда. Мы полностью согласны с такой оценкой, потому что тоже не видим, за счет евро может прибавлять на длительной дистанции. ФРС пока даже не думает прекращать повышать ставку, ЕЦБ вряд ли догонит ФРС по уровню ставки, и даже только эти два фактора говорят в пользу того, что пара, как минимум, не будет расти сильно и долго. Поэтому мы считаем, что падение возобновится. Может быть оно уже не будет масштабным и обвальным, но и евро не вырастет к 1,1000. Goldman Sachs прогнозируют ставку ФРС на уровне 5%, но и это может быть не предел. Как уже было сказано выше, практически все эксперты считают, что ставка ФРС будет продолжать расти. Вопрос лишь в том, до какого уровня она в итоге вырастет. Напомним, что в начале года наиболее «ястребиный» член монетарного комитета ФРС Джеймс Буллард говорил о необходимости поднятия ставки до 3,5%... Сейчас уже никто не сомневается в том, что ставка вырастет до 4,75%, а некоторые эксперты прогнозируют и более сильный рост. К примеру, экономисты Goldman Sachs считают, что ставка вырастет до 5%. Мы считаем, что все будет зависеть от инфляции. Если та будет показывать такие же темпы замедления, как в последние два месяца, то ФРС получит необходимые основания для дальнейшего ужесточения монетарной политики. Естественно, чем выше будет ставка, чем дольше она будет расти, тем больше оснований у доллара продолжаться пользоваться повышенным спросом и, следовательно, укрепляться против своих конкурентов с более низкими ставками. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что ее ведомство тоже намерено и дальше бороться с высокой инфляцией, но в случае с европейским регулятором абсолютно непонятно, насколько далеко он может зайти в вопросе ужесточения монетарной политики? Мы уже писали ранее, что не все страны ЕС способны выдержать нагрузку на экономику в виде 5% ключевой ставки. Скорее всего, ЕЦБ не будет доводить ситуацию до «критической массы». Мы считаем, что ЕЦБ остановится где-то посередине, чтобы максимально замедлить инфляцию, но при этом не довести состояние слабых экономик до катастрофического состояния. Это будет означать, что ставка вырастет максимум до 4%, чего вряд ли хватит для возврата инфляции к 2%. Поэтому стоимость заимствований будет дороже в США, а банковские депозиты выгоднее тоже в США. Можно элементарно зарабатывать на этом, беря кредит в Европе и размещая его на депозите в США. Это, конечно, шутка, но денежные потоки могут продолжать направляться из Европы за океан. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 ноября составляет 134 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9897 и 1,0165 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9888 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0132 R2 – 1,0254 R3 – 1,0376 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0132 и 1,0165 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 0,9888 и 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Демократы могут потерять контроль над Нижней палатой, но сохранить преимущество в Верхней. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар расправляет крылья навстречу северным ветрам. Ралли не исчерпано

Индекс доллара восстановил в среду позиции выше отметки 110,00. Инвесторы оценивают результаты более жестких, чем ожидалось, промежуточных выборов. Республиканцы в лидерах, но не столь уверенно, как рассчитывали. Возможно, потребуется второй тур, чтобы определить победителя. Демократы потерпели неудачу. Впрочем, нет ничего удивительного. Исторически события начиная со Второй мировой войны складываются именно таким образом. На середине президентского срока партия действующего главы США теряет места в Палате представителей на промежуточных выборах. Аналитики изначально говорили, что администрации Джо Байдена не попасть в число редких счастливчиков. Так и случилось. Несмотря на то, что республиканцам не удалось реализовать полностью свои планы их партия, скорее всего, возьмет под свой контроль Палату представителей, что, по мнению аналитиков, может оказать поддержку доллару в ближайшей перспективе. Однако то, как американская валюта завершит неделю, в конечном итоге будет зависеть от результатов публикации данных по инфляции в четверг. Ключевым катализатором для рынков является отчет по ИПЦ за октябрь, который даст представление о курсе Федеральной резервной системы. Денежные рынки в настоящее время оценивают более умеренное повышение ставки на 50 базисных пунктов в декабре. При этом более горячий, чем ожидалось, отчет по инфляции может подстегнуть ставки на еще одно увеличение на 75 базисных пунктов. До публикации данных инвесторы продолжат следить за новостной лентой по выборам, хотя это не столь значительная тема для них. Рынки скорее заполняют пробел до следующего действительно важного события. Выборы относятся к второстепенным фактором, влияющим на перспективы доллара, тем не менее, они могут иметь некоторые последствия для ценового движения в краткосрочной перспективе. Это и наблюдалось в среду. Если же недельное закрытие будет ниже 110,05, то у аналитиков появится еще одна причина для того, чтобы начать говорить о формировании вершины для индекса американской валюты. Пока об этом говорить рано, ждем ИПЦ. «Первые итоги промежуточных выборов указывают на то, что республиканская волна вряд ли материализуется. Наиболее вероятным результатом будет раскол в Конгрессе, когда республиканцы захватят власть в Палате представителей, а демократы сохранят за собой Сенат. Если результат будет подтвержден окончательным подсчетом голосов, Джо Байдену придется прибегнуть к исполнительным указам, поскольку его законодательные полномочия будут сильно урезаны», – отмечают в UniCredit Bank. Раскол между правительством и конгрессом – это скорее рыночная история следующего года, когда вновь вспыхнут опасения по поводу потолка долга. «Если демократы все-таки удивят мир и удержат Палату представителей, это будет отрицательно для доллара, но не более чем на 1% по индексу», – полагают экономисты.Доллар 2023 Доллар в этом году показал умопомрачительное ралли. Индекс американской валюты достиг уровней, невиданных более чем за 20 лет. С начала года он вырос на 13% по сравнению с евро, на 17% против фунта и – 22% против иены. Это имеет важные последствия для международных портфелей и, поскольку это мировая резервная валюта, также для глобальных финансовых условий. И причиной тому более высокие процентные ставки, ястребиный настрой ФРС, сильные экономические перспективы и нежелание инвесторов рисковать. Снижение доллара ослабит финансовые условия и приведет к росту глобальных рисков. Для того, чтобы это произошло потребуется улучшение перспектив мирового экономического роста для начала. Важной составляющей окончания роста доллара является завершение цикла повышения ставок. Учитывая два этих фактора разумно предположить дальнейший рост доллара в 2023 году. Некоторые центральные банки недавно замедлили темпы повышения ставок. ФРС в отличии от них ориентируется исключительно на инфляцию и планирует повысить ставки выше 5%. Более высокие ставки в США продолжают привлекать глобальные потоки капитала, стремящиеся к более высокой доходности. По мере возникновения или продолжения глобальных экономических рисков доллар, вероятно, останется лучшим убежищем. Хотя пик его может наступить, когда ФРС в конечном итоге замедлит свой курс ужесточения ДКП. Одного этого может быть недостаточно, чтобы вызвать существенное обесценивание доллара.Хотя в прогнозах по дальнейшему росту доллара появляются сомнения, движущие силы его силы еще не исчерпаны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду начала довольно мощное падение, которое уже соответствует реальной фундаментальной и макроэкономической картине. Напомним, что мы считаем рост британской валюты в последние несколько дней абсолютно нелогичным и безосновательным. Если мы правы, то теперь началось обратное движение вниз, чтобы нивелировать несправедливость. Ни сегодня, ни вчера, ни в понедельник в Великобритании и США не было ни одного значимого события, на которое можно было бы списать движение пары фунт/доллар. Более того, позавчера котировки пары закрепились выше нисходящей линии тренда, а уже сегодня ушли ниже нее. Все идет к тому, что на более старших ТФ мы увидим «качели», а на младших ТФ это будут тренды на 3-4 дня. Завтра американская валюта может продолжать расти, если отчет по инфляции в США окажется слабым. Индекс потребительски цен должен замедлиться минимально, чтобы основания покупать доллар нашлись у рынка. Поясним: чем слабее падает инфляция(или вообще не падает), тем выше будет становится вероятность более длительного и более сильного ужесточения монетарной политики ФРС, что всегда хорошо для доллара. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в среду было предостаточно. Давайте попробуем в них разобраться. Сначала цена дважды отскочила от уровня 1,1550. Ни в первом, ни во втором случае она не смогла пройти вниз даже 20 пунктов. Поэтому сделка на продажу закрылась в убытке, когда цена ушла выше 1,1550. Этот уход можно было расценивать, как сигнал на покупку, но он тоже оказался ложным и тоже закрылся в убытке. Третий сигнал около уровня 1,1550 оказался верным, но его как раз и не следовало отрабатывать, так как первые два сигнала были ложными. В итоге следующий сигнал для отработки сформировался лишь около уровня 1,1479. Цена преодолела его и опустилась к 1,1435, поэтому здесь можно было получить прибыль около 15 пунктов. Далее цена отскочила от 1,1435, трейдеры должны были открыть лонги, но и в этом случае получить прибыль не удалось, так как цена не дошла 4 пункта до целевого уровня 1,1479 и вернулась обратно к 1,1435. Следующий сигнал на продажу – тоже ложный, но по нему удалось выставить Stop Loss, так как пара прошла вниз больше 20 пунктов. Новый сигнал на продажу около 1,1435 и на этот раз прибыль 42 пункта, так как пара идеально отработала целевой уровень 1,1356. Последний сигнал сформировался слишком поздно по времени, но был прибыльным. В итоге начинающие трейдеры могли закончить сегодняшний день в небольшой прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но все движение уже выглядит, как «качели». На этой неделе не было никакого фундаментального или другого фона, тем не менее, пара на месте не стоит и торгуется достаточно волатильно. Мы ожидаем нового падения фунта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1146, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного отчета или другого события, но в Штатах выйдет отчет по инфляции, который и станет «примой дня». Пара может продолжать торговаться очень волатильно и трендово. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть все еще дешевеет, а Китай пока не определился

Нефть дешевеет уже третью сессию подряд. Триггером служат неожиданные сообщения о том, что власти Китая наконец приступили к обсуждению вопроса выхода страны из жестких ограничений. А это важные новости, так как самый крупный импортер и потребитель нефти в мире просигнализировал о том, что ограничения на его территории будут ослаблены и, вероятно, возобновится общественная жизнь: люди начнут путешествовать и тратить накопления нефтепродуктов внутри своей страны. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:49 по московскому времени упала в цене на 1,54% и составила $93,86 за баррель. К 21:39 стоимость Brent снизилась до $92,95. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляла в дневные часы $87,52 за баррель, опустившись на 1,53%. В 21:40 котировки упали до отметки $86,17.Все это время Китай отчаянно боролся с постоянно возникающими новыми вспышками коронавируса, вводил слишком строгие ограничения для своего населения, сокращая активность как общественную, так и деловую. Все это привело к тому, что цветущая и активно развивающаяся экономика страны неожиданно стала притормаживать, а потребность населения в нефтепродуктах существенно уменьшилась. И хотя в последнее время новостной фон заполняется намеками относительно отмены ограничений в Китае, все же конкретных фактов и действий со стороны властей по этому поводу до сих пор не последовало. Понятно, что смягчение подхода «нулевой терпимости к коронавирусу» может ускорить рост экономики в Китае и, соответственно, поднять мировой спрос на топливо, но власти Пекина явно не спешат делать громких заявлений и резко что-то менять. Напротив, китайские чиновники здравоохранения в минувшие выходные сообщили, что пока сохранят приверженность строгим ограничениям. Из-за всей этой неопределенности нефтяные рынки пребывают в тревожном состоянии, тем более что, согласно официальным данным, в Гуанчжоу и других городах Китая резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что глобальный производственный центр борется с сильнейшей вспышкой за всю историю.Другой фактор, довлеющий на котировки, – это данные от Американского института нефти (API), которые в ночь на среду поведали миру о том, что рост коммерческих запасов в США за прошлую неделю составил 5,6 млн баррелей. Официальные данные показали, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3925 тыс. баррелей – до 440,755 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 900 тыс. баррелей (до 205,733 млн), запасы дистиллятов – на 521 тыс. баррелей (до 106,263 млн).В условиях профицита предложения нефти на рынке, несмотря на все усилия ОПЕК+, все эти факторы играют против активного роста цен на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась уже более спокойно и менее трендово, чем в предыдущие дни недели. Весь день евровалюта провела между уровнями 1,0020 и 1,0093. Поэтому впору говорить о флэте, но о флэте локальном, внутри одного дня. Сегодня движение пары полностью соответствовало фундаментальному и макроэкономическому фону, потому что ни первого, ни второго не было. Тем не менее, на американской торговой сессии опять наблюдался рост активности трейдеров, опять по необъяснимой причине. Конечно, в Америке сейчас проходят выборы в Парламент, которые могут иметь значение и для экономики, и для курса доллара. Однако мы не считаем, что движения пары на этой неделе каким-то образом связаны с этой темой. Хотя бы потому, что сейчас еще непонятно, кто какую палату будет контролировать. Таким образом, на этой неделе начинающие трейдеры могли торговать только на основании «техники». Тенденции сейчас, как таковой, нет, движения на старших ТФ больше похожи на «качели», чем на тренд. Уже завтра будет опубликован отчет по американской инфляции, который может очень сильно повлиять на движение пары евро/доллар и ее дальнейшие перспективы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами ситуация сегодня была максимально простой. Все три сигнала на покупку сформировались около области 1,0020-1,0034. Все три раза это были отскоки. Соответственно, новички могли попытаться отработать первые два сигнала, так как все три оказались ложными. В первом случае цена прошла вверх около 20 пунктов, во втором – 44, в третьем – сделку вообще не следовало открывать, так как сигнал сформировался достаточно поздно по времени. Соответственно, в обоих случаях должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток и обе сделки закрылись по нему. Хотим заметить, что это достаточно удачный сценарий, так как во флэте могло сформироваться множество ложных сигналов, которые могли принести убытки. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вверх, но складывается ощущение, что оно недолго будет сохраняться. Ярко выраженной тенденции сейчас нет, а на старших ТФ все выглядит так, как будто пара намеревается уйти в «качели» или во флэт. Мы по-прежнему не видим, за счет чего евровалюта может показывать рост в среднесрочной перспективе. Ни на основании «техники», ни на основании «фундамента», ни на основании макроэкономики с геополитикой. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9895, 0,9967, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе вновь не будет ни одного значимого отчета или другого события, зато в США будет опубликован «отчет недели» - инфляция в США, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Все будет зависеть от его значения и соответствия или несоответствия прогнозам, которые составляют 8,0-8,1% г/г. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока доллар черпает силы из политической неопределенности, евро испытывает с ростом сложности

В среду гринбек приходит в себя после трех дневных откатов подряд, пока в Америке продолжается подсчет голосов на выборах в Конгресс. За последние три дня доллар снизился более чем на 3% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. За это же время индекс S&P 500 прибавил около 2,8%. Участники рынка отдавали предпочтение рисковым активам на фоне возросшей уверенности в том, что на промежуточных выборах республиканцы вернут себе большинство хотя бы в одной, а то и в обеих палатах Конгресса. «Идея о том, что республиканцы вернут себе Палату представителей, неплохо прижилась на рынке. Мы не говорим о том, что это не будет хорошо для акций, или у нас не будет нескольких приятных дней, или это не обеспечит некоторой стабильности. Но мы думаем, что для настоящего взлета S&P 500 республиканцам нужно также вернуть себе и Сенат», – отметили стратеги RBC Capital Markets. Судя по всему, инвесторы закладывали в котировки сценарий, согласно которому итогом промежуточных выборов станет либо так называемое «расколотое правительство» (когда исполнительную власть контролирует президент-демократ, а законодательную – республиканцы), либо разделенный Конгресс (если в нижней палате контроль получат республиканцы, а в верхней – демократы сохранят небольшое преимущество). Предполагается, что такой исход будет иметь негативные последствия для доллара и позитивные для акций. Согласно данным RBC Capital Markets, средняя годовая доходность S&P 500 при разделенном Конгрессе составляет 14%, а при парламенте под контролем республиканцев и президенте-демократе – 13%. Доходность индекса при полном контроле демократов составляет 10%. По словам экспертов, возможный политический тупик в Вашингтоне может исключить предложенное Джо Байденом повышение налогов на доходы корпораций и состоятельных граждан. При этом более важное значение имеет перспектива очередных споров насчет повышения потолка госдолга США. Республиканский Конгресс может положить конец налогово-бюджетному стимулированию и немного облегчить работу ФРС по сдерживанию инфляции, говорят специалисты FS Investments. «Если республиканцы действительно получат некоторую власть в Палате представителей и Сенате, они могут сделать повышение потолка федерального долга действительно трудным процессом», – сообщили аналитики Ingalls & Snyder. Политика США снова становится животрепещущей темой в связи с промежуточными выборами. Республиканцы на пути к достижению большинства в Палате представителей, в то время как демократы могут потерять и Сенат. В этом случае акции могут вырасти, что навредит доллару, полагают в Credit Suisse. «Хотя окончательные результаты промежуточных выборов могут быть известны только через несколько дней, высока вероятность того, что демократы потеряют контроль над Палатой представителей, а возможно, и над Сенатом. Это приведет к еще одной фазе "раскола правительства". Мы склоняемся к тому, что вероятным результатом такого исхода будет укрепление акций», – сказали экономисты банка. «Поскольку рост акций также обычно идет рука об руку с ослаблением доллара, логично ожидать, что фаза укрепления акций, связанная с промежуточными выборами, может повредить гринбеку», – добавили они. Политический тупик в Вашингтоне развеет опасения инвесторов по поводу увеличения бюджетных расходов, усугубляющих инфляцию, и повысит шансы партии заморозить расходы с помощью потолка госдолга. Это облегчит работу ФРС, поможет акциям продлить их недавний рост, а также сдержит доходность казначейских облигаций США и доллар, считают аналитики Morgan Stanley. Между тем неожиданная победа демократов, по мнению экспертов, приведет к повышению доходности трежерис, укреплению доллара и окажет давление на акции, поскольку возможная бюджетная экспансия потребует большего повышения ставок со стороны Федрезерва. Специалисты Berenberg полагают, что результаты выборов не окажут какое-либо существенное влияние на налогово-бюджетную или денежно-кредитную политику в США, и что действия ФРС по сдерживанию инфляции продолжат задавать тон рынкам. Индекс S&P 500 может упасть еще на 16%, прежде чем через девять месяцев он достигнет «дна» после того, как Федрезерв откажется от повышения процентных ставок, отмечают стратеги UBS. Они ожидают, что замедление экономического роста в США продолжит тянуть акции вниз до второго квартала. Согласно прогнозу банка, в 2023 году мировой ВВП вырастет всего на 2,1% в годовом исчислении, что станет третьим самым низким показателем за последние три десятилетия. «Наш прогноз приближается к чему-то вроде "глобальной рецессии"», – заявили экономисты UBS. «Для США теперь мы ожидаем почти нулевой рост как в 2023, так и в 2024 году, а рецессия начнется в 2023 году», – добавили они. По словам экспертов, этот экономический спад, вероятно, приведет к периоду дезинфляции. Учитывая, что центральный банк США быстро повысил процентные ставки, чтобы попытаться обуздать инфляцию, достигшую 40-летнего максимума, это дало бы политикам возможность переключиться на снижение ставок для стимулирования экономического роста, считают в UBS. «В сочетании с быстрым падением инфляции ФРС снизит ставку по федеральным фондам с текущих 4% до 1,25% к началу 2024 года», – сообщили аналитики банка. «Скорость этого разворота будет стимулировать каждый класс активов в следующем году», – полагают они. По оценкам UBS, ожидания разворота ФРС могут поднять S&P 500 до 3900 пунктов к концу 2023 года. Банк также предсказал, что будущее снижение ставок приведет к тому, что доходность 10-летних трежерис снизится на 155 базисных пунктов до 2,65%, а доллар медленно упадет по отношению к корзине ведущих валют. Американские фондовые индексы показали вчера уверенный подъем. Так, S&P 500 повысился на 0,56%, до 3828,11 пункта. Тем временем гринбек подешевел против своих основных конкурентов почти на 0,5%, просев до многонедельных минимумов в районе 109,25 пункта. Возросшие надежды рынка на то, что республиканцы получат большинство в Сенате и Палате представителей, позволили тяге к риску доминировать на финансовых рынках, в результате чего безопасный доллар потерял спрос. Усиление давления продаж на американскую валюту подстегнуло ралли EUR/USD, в результате чего пара достигла самых высоких значений почти за два месяца в области 1,0090. Впрочем, уже в среду инвесторы были вынуждены вновь обратиться к защитному доллару, поскольку ясности относительно того, кто будет контролировать Конгресс по итогам промежуточных выборов, так и не появилось. Не исключено, что окончательных результатов придется ждать несколько дней или даже недель, как это было в 2020 году. Как известно, рынки больше всего не любят неопределенность. Ключевые индикаторы Уолл-стрит торгуются в среду на отрицательной территории. В частности, S&P теряет около 0,9%. Между тем гринбек привлек покупателей и протестировал область чуть выше 110. На фоне возобновления спроса на доллар пара EUR/USD утратила «бычий» импульс. Осторожные настроения на рынках ограничивает возможности роста пары, пока инвесторы ждут окончательных результатов промежуточных выборов в Америке. Кроме того, на горизонте маячат важные данные по потребительской инфляции в Соединенных Штатах, которые будут опубликованы в четверг. В последнее время на гринбек оказывают понижательное давление ожидания того, что ФРС вскоре откажется от жесткого цикла повышения ставки, возможно, уже в декабре. Однако сюрприз в виде роста инфляции может изменить это мнение и способствовать укреплению американской валюты. «Наихудшим исходом для рынков будет базовая инфляция, которая превзойдет ожидания не за счет жилья, что легко списать на отставание, а за счет широкого набора быстро растущих цен по различным категориям. Учитывая, что ожидания повышения ставки ФРС на 75 б.п. в следующем месяце уже в значительной степени отыграны, существует риск, что такой сюрприз заставит инвесторов снова оценить, по крайней мере, 50%-ную вероятность такого исхода, что окажет давление на рисковые активы и приведет к росту доллара», – сообщили экономисты Credit Suisse. Рынки интерпретируют любые более слабые данные в пользу разворота политики Федрезерва, продавливая EUR/USD вверх. Однако завтрашнее высокое значение индекса потребительских цен (CPI) в США может отправить пару вниз, полагают в Nordea. «Конечно, последние колебания EUR/USD противоречат нашему мнению о предстоящем укреплении доллара, но мы считаем, что недавние ценовые движения являются скорее отражением тактического позиционирования, а не изменения фундаментальных показателей», – сказали стратеги банка. «ФРС четко заявила, что пауза в повышении ставок не обсуждается до тех пор, пока инфляция высока. Борьба с инфляцией означает повышение ставок и еще большую боль для рисковых активов и реальной экономики. Похоже, что инвесторы на фондовых рынках отказываются учитывать это и интерпретируют любые более мягкие данные в пользу разворота курса американского ЦБ, что приводит к росту тяги к риску и ослаблению доллара. В конце концов, ситуация должна измениться, и инвесторы снова почувствуют боль и вспомнят старую пословицу: "не борись с ФРС"», – отметили они. «Завтрашний отчет по инфляции в США является следующим ключевым показателем в краткосрочной перспективе. Более высокие, чем ожидалось, данные по CPI являются триггером для укрепления доллара (6 из 10 последних релизов по инфляции в этом году), и это вполне может произойти и на этой неделе, особенно если игроки держат чистую короткую позицию по американской валюте. В перспективе EUR/USD, вероятно, продолжит неустойчивую динамику, но мы по-прежнему придерживаемся нашего мнения о снижении пары к концу этого года в район 0,9500», – заявили в Nordea.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на фоне политической борьбы в США

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка волнительно ожидают результатов выборов в Конгресс в Соединенных Штатах, которые окажут значительное влияние на расстановку сил в Вашингтоне. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,66% – до 418,81 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,33%, британский FTSE 100 потерял 0,46%, а немецкий DAX лишился 0,67%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой дистрибьюторской компании Brenntag выросла на 1,6%. В третьем квартале ее прибыль ощутимо превзошла предварительные ожидания экспертов. Кроме того, руководство Brenntag рассказало, что смогло сбалансировать логистические цепочки в Европе и мире благодаря влиянию выросших энергетических расходов.Котировки немецкого производителя спортивных товаров Adidas AG просели на 0,1%. В июле–сентябре компания сократила чистую прибыль почти в три раза, несмотря на рост выручки. Кроме того, менеджмент Adidas в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз чистой прибыли до его конца. Ранее производитель спортивных товаров расторг договор с рэпером Канье Уэстом, что и стало ключевой причиной негативных финансовых последствий.Рыночная капитализация британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc обвалилась на 6,2%. В первом полугодии 2023 финансового года компания увеличила доналоговую прибыль. При этом руководство M&S подтвердило годовой прогноз, однако отложило решение о возобновлении выплат дивидендов держателям ценных бумаг. Цена акций второго по величине банка Германии Commerzbank AG упала на 6,2%. В третьем квартале 2022 года немецкий кредитор снизил чистую прибыль на 52% на фоне проблем в польском подразделении.Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической компании Evotec SE обвалилась на 9%. В январе–сентябре 2022 года компания получила чистый убыток.Котировки шведской энергетической компании Orron Energy выросли на 3,8%.Рыночная капитализация немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 3,6%.Цена акций голландско-бельгийской группы супермаркетов Ahold Delhaize увеличилась на 1,8%. Накануне компания в третий раз в текущем году повысила годовой прогноз благодаря ощутимому росту продаж и доходов в июле–сентябре.Стоимость ценных бумаг голландского банка ABN Amro выросла на 4,4% на фоне увеличения чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года более чем в 2 раза.Настроения на рынкеПомимо изучения квартальных отчетов ведущих компаний региона, в среду европейские инвесторы также внимательно следят за новостями из Соединенных Штатов. Так, во вторник там началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики и участники рынков предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. При этом битва за большинство в Сенате продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий.Предполагается, что получение республиканцами контроля над Палатой представителей может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов и смягчение регулирования, ранее принятого Демократической партией. В четверг в США будут обнародованы актуальные данные об октябрьском уровне инфляции в стране, что станет одним из самых ожидаемых событий для инвесторов всего мира. Эксперты прогнозируют, что по итогам октября индекс потребительских цен в Штатах снизился до 8% с сентябрьских 8,2%. Итоговые данные станут решающим аргументом в вопросе дальнейшего курса денежно-кредитной политики для Федеральной резервной системы США, за которой внимательно наблюдают другие центробанки мира.В среду утром стало известно о том, что в ушедшем месяце уровень потребительских цен в Китае снизился до майских минимумов. Так, в октябре индекс CPI вырос на 2,1% в годовом выражении после сентябрьского увеличения на 2,8%. При этом эксперты в среднем ожидали замедления уровня инфляции лишь до 2,4%. В помесячном выражении этот показатель увеличился в октябре на 0,1% после подъема на 0,3% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали, что темпы роста останутся на сентябрьском уровне.В среду вечером участники фондового рынка ожидают публикации данных по розничным продажам в странах еврорегиона за сентябрь. Согласно предварительным прогнозам экспертов, этот показатель увеличится на 0,4% в месячном выражении и снизится на 1,3% в годовом.Итоги торгов накануне Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне, достигнув восьминедельного максимума. Лидерами покупок накануне оказались ценные бумаги технологического и сектора розничной торговли. Тем временем акции нефтегазовых компаний стали яркими аутсайдерами на фоне снижения мировых цен на черное золото из-за замедления спроса и опасений рецессии. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,78% – до 421,61 пункта. Французский CAC 40 подскочил на 0,39%, британский FTSE 100 увеличился на 0,08%, а немецкий DAX набрал 1,15%.Стоимость ценных бумаг британской строительной компании Persimmon обвалилась на 5,2%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что ожидает ощутимого снижения продаж в 2023 году из-за перманентно растущей инфляции и приближающейся рецессии.Котировки немецкого фармацевтического концерна Bayer AG упали на 4,8%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль в 6,4 раза, а также подтвердила прогноз до конца текущего года. При этом итоговая прибыль Bayer AG оказалась хуже предварительных ожиданий рынка.Рыночная капитализация шведского автопроизводителя Volvo Car увеличилась на 4%.Цена акций французского автомобилестроительного концерна Renault снизилась на 3,3%. Ранее компания объявила о планах увеличить операционную рентабельность до более чем 10% к 2030 году и восстановить выплату дивидендов в 2023 году благодаря выделению в отдельное подразделение своего бизнеса по производству электромобилей.Стоимость ценных бумаг британской компании Associated British Foods Plc (AB Foods) выросла на 2,1%. В 2020–2021 годах ретейлер нарастил операционную прибыль на 42%. Кроме того, руководство AB Foods объявило о начале программы выкупа акций объемом $576 млн фунтов стерлингов, а также о повышении дивидендов на 8%.Котировки датской ювелирной компании Pandora взлетели на 10,6% на фоне увеличения чистой прибыли в июле–сентябре до 734 млн датских крон по сравнению с 635 млн крон, полученных за аналогичный период 2021 года. Выручка ювелирной сети выросла на 11% – до 5,26 млрд крон. Кроме того, компания подтвердила прогноз финансовых показателей до конца 2022 года.Рыночная капитализация немецкого перестраховщика Munich Reinsurance подскочила на 2,7% благодаря ощутимому росту чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года.Цена акций немецкого производителя спортивных товаров Adidas выросла на 4,4% на новости о том, что с 1 января 2023 года компанию возглавит Бьерн Гульден, действующий руководитель Puma.Стоимость ценных бумаг британского рекламного холдинга WPP PLC подскочила на 2,4%. Накануне стало известно о том, что финансовый директор компании Джон Роджерс принял решение уйти в отставку.Во вторник утром мировое информационное агентство Bloomberg сообщило, что, по результатам опросов жителей Великобритании, более четверти местных домохозяйств испытывают финансовые трудности. Итоговый результат оказался вдвое больше, чем годом ранее. Ключевой причиной актуальных финансовых трудностей жители Англии назвали высокие цены на продукты питания, а также рост выплат по ипотечным кредитам.Тем временем, по данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), уровень розничных продаж в стране в ушедшем месяце подскочил на 1,2% относительно октября 2021 года. Темпы увеличения показателя снизились по сравнению с подъемом на 1,8% в сентябре на фоне борьбы местных потребителей с ростом стоимости жизни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Мимолётный успех австралийца: южный тренд по-прежнему в силе

Австралийский доллар сегодня уверенно сдаёт свои позиции после стремительного взлёта к середине 65-й фигуры. Вчера оззи обновил 2,5-месячный ценовой максимум, однако не смог закрепиться над верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 0,6550. В целом, покупатели aud/usd обязаны своим мимолётным успехом исключительно американской валюте. Временное ослабление гринбека позволило быкам пары перехватить инициативу и развить коррекционный 250-пунктный рост. Но сложившаяся ситуация имеет и обратную сторону медали: как только доллар «пришёл в себя», австралиец вынужден был последовать за ним. Оззи не имеет собственных аргументов для контрнаступления, поэтому лонги по паре априори выглядят более рискованно, чем продажи. При всех своих проблемах, американская валюта имеет свои «константные» преимущества над австралийцем, которые прежде всего выражаются в раскорреляции курсов ФРС и РБА. В то время как Резервный банк Австралии ещё в сентябре замедлил темпы ужесточения монетарной политики, Федрезерв всё ещё колеблется в этом вопросе. Более того, американский регулятор по итогам последнего заседания заявил о том, что текущий цикл повышения ставки завершится на более отдалённых позициях относительно предыдущих прогнозов. В переводе на человеческий язык это означает, что Федрезерв перешагнёт 5-процентную отметку, повысив ставку как минимум до отметки 5,25%. Поэтому сам факт замедления скорости повышения в данном случае играет уже второстепенную роль, особенно в контексте пары aud/usd. Напомню, что после серии 50-пунктных повышений, австралийский регулятор сбавил обороты, и на двух предыдущих заседаниях (в сентябре и ноябре) повышал ставку уже 25-пунктным шагом. Глава РБА Филип Лоу заявил, что Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». Более того, комментируя итоги ноябрьской встречи, он отметил, что члены Центробанка обсуждали в том числе и последствия отказа от повышения ставок. Тем самым он допустил паузу в процессе ужесточения монетарной политики. И хотя на данный момент об этом говорить ещё рано, итоги последнего заседания РБА разочаровали покупателей aud/usd. Австралиец резко снизился, достигнув отметки 0,6275. И если бы американская валюта не ослабла по всему рынку, пара планомерно пикировала бы вниз, в район 60-й фигуры. Фундаментальная картина по паре aud/usd сейчас искажена политическими факторами. Промежуточные выборы в Конгресс США, по итогам которых республиканцы уже точно отвоёвывают у демократов нижнюю палату (за Сенат ещё продолжается борьба), оказали давление на гринбек. Но, как правило, политические факторы вспыхивают ярко, но затухают быстро. Поэтому лонгам по паре aud/usd доверять не стоит: уже в самое ближайшее время рынок переключится на «классические» фундаментальные факторы, особенно учитывая завтрашний релиз. Напомню, что в четверг будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в октябре вырос на 8,0% (г/г), а стержневой индекс – на 6,5% (г/г). Даже если все компоненты выйдут на прогнозируемом уровне, доллар может существенно усилить свои позиции, так как рост инфляции продемонстрирует крайне слабый темп замедления. Если же инфляционный отчёт окажется в «зелёной зоне», мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли – в том числе и по паре aud/usd. Впрочем, в пользу южного сценария играют и некоторые другие фундаментальные факторы. Например, развитию восходящего движения не способствуют последние новости из Китая. На этой неделе стало известно о том, что профицит торгового баланса Китая увеличился до 85,15 миллиарда долларов (с 84,74 млрд), тогда как рыночные ожидания были на уровне 95 млрд. Также Китай позавчера опроверг слухи о том, что власти могут ослабить максимально строгие меры по противодействию распространению коронавируса. Как заявили представители Национальной комиссии здравоохранения КНР, подход «нулевой терпимости» Пекина к коронавирусу остается главной стратегией борьбы с COVID-19. Австралия является крупнейшим торговым партнёром Китая, поэтому такой информационный фон играет против оззи. С точки зрения техники, покупатели aud/usd не смогли преодолеть верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 0,6550. При этом цена расположена под облаком Kumo на таймфрейме D1. Пара по-прежнему сохранят потенциал к снижению, как минимум к отметке 0,6360: в этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen. Это промежуточный уровень поддержки, тогда как основным ценовым барьером по-прежнему выступает отметка 0,6200 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро - неплохие точки продажи

EURUSDЕвро у верхней границы диапазона.Евро держится на максимальных уровнях недели - но есть вероятность падения.По-прежнему впереди новый раунд повышения ставки ФРС - вполне вероятно +0.75%.Есть неплохой вариант продать евро от текущих сто стопом 50-70 пунктов с возможными продажами выше в случае локального роста с целями на падение в 150-200 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (08.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне, по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64736-0.64806. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65029.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64529.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.11.2022- 0.65529. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65729.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64529-0.65029, Take Profit 1-0.65529, Take Profit 2-0.65729.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59241-0.59328. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Наблюдаем технический слом среднесрочного тренда. Риски уменьшаем максимально, при возможном входе в лонговую позицию.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59600.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59200.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.11.2022- 0.60000. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.60605.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.59200-0.59600, Take Profit 1-0.60000, Take Profit 2-0.60605. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34876-1.34995. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34494.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35120.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.11.2022-1.33873. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 1.33019.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34494-1.35120, Take Profit 1-1.33873, Take Profit 2-1.33019.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему драма FTX вредна для криптовалюты?

Bitcoin долго держался выше июльских минимумов, что вызвало предположения о том, что главная криптовалюта, наконец, достигла дна. Однако недавние события на рынке доказали, что медвежий цикл еще не подошел к своему концу. Одна вещь, которую Bitcoin и рынок криптовалют доказывали снова и снова, заключается в том, что невозможно предсказать, что произойдет. Неделю назад никто бы не поверил, что вторая по величине криптобиржа по объему торгов рухнет и задумается о том, чтобы пойти на поглощение. Июньские минимумы под вопросомКогда появились новости о том, что Binance приобретет FTX, чтобы не допустить банкротства, на рынке произошло восстановление, поскольку было зафиксировано некоторое подобие нормальности. Но инвесторы быстро осознали серьезность ситуации, и цена Bitcoin опять упала.Шорты на рынке уже накапливались после планов Binance по продаже токенов FTT. Кульминацией этого стало падение рынка. По мере того как инвесторы становились все более напуганными, средства выводились с бирж, что остановило накопление, которое наблюдал рынок.Bitcoin отреагировал на это негативно и потянул за собой остальную часть рынка. Теперь был установлен новый минимум цикла, показывающий, что для цифрового актива действительно может быть дальнейшее снижение.К закрытию торгового дня во вторник Bitcoin достиг нового минимума цикла на уровне 17 200 долларов, пробив июльский минимум. Это показало, что цифровой актив действительно не достиг дна. Кроме того, это указывает на возможную приверженность установившейся тенденции падения BTC на 80% от своего рекордно высокого значения, прежде чем обозначить дно.Где будет новое дно?Аналитики отмечают, что если цена BTC будет придерживаться этой тенденции, то дно будет около 13 000 долларов за биткоин, что на 82% ниже его исторического максимума в 69 000 долларов. Это больше соответствовало бы минимумам предыдущего цикла и явно означало бы возобновление бычьего рынка.Технически сейчас, в случае если цена закрепится ниже июльских минимумов, ближайшая цель для котировок будет на уровне 16 000 долларов. Но это не предполагаемое дно рынка, а лишь следующая техническая цель для падения. Биткойн все еще не смог найти точку баланса после того, как во вторник коснулся 17 000 долларов. Остается разумным, что тестирование этой отметки может продолжиться до тех пор, пока сделка Binance-FTX находится в стадии обсуждения. Волна ликвидаций и обвал кпитализацииЛиквидация криптовалют на рынке увеличилась за последние 24 часа. Обвал последних двух дней привел к потере сотен миллионов долларов у трейдеров. Эти ликвидации охватывают весь крипторынок.В течение 24 часов на рынке криптовалют было зарегистрировано ликвидаций на сумму более 830 миллионов долларов. Это второе по величине событие ликвидации, зарегистрированное до сих пор в 2022 году, лишь немногим уступающее октябрьским показателям ликвидации.Учитывая, что цены на цифровые активы снижаются, более 70% ликвидационных сделок приходится на длинные позиции. Более 33% этих объемов были зарегистрированы на криптобирже Binance, за которой следует FTX с потерями в 21,77%.В общей сложности позиции 392 043 трейдеров были ликвидированы за однодневный период, при этом крупнейший ордер на ликвидацию был размещен на бирже Binance по паре BTCUSDT и составила 6,70 миллиона долларов.За 24 часа было ликвидировано 5,75 млн токенов FTT на сумму 26,6 млн долларов. Это делает его токеном с четвертым по величине объемом ликвидации, сразу после Solana, который также подвергался влиянию FTX. Несмотря на то, что уже ликвидировано почти 1 миллиард долларов, кажется, что кровавая баня еще не закончилась. Любые резкие движения, подобные тем, что произошли во вторник, могут легко довести цифры ликвидации до 1 миллиарда долларов.Почему драма FTX вредна для криптовалюты?Хотя драма Binance/FTX еще очень далека от завершения, она уже выявила основные узкие места, которые угрожают сегменту криптовалют в четвертом квартале 2022 года. Централизация — это первое и самое опасное препятствие для криптопрогресса. Средства десятков миллионов человек оказались под угрозой из-за делового конфликта между двумя криптомагнатами. Ограничения на вывод средств FTT даже увеличили нестабильность уязвимого рынка, доказав старую мантру «не ваши ключи, не ваши монеты». Затем, как только сделка будет завершена, крупнейшая криптовалютная биржа приобретет четвертую CEX по объему торгов — и, несомненно, Binance снова будет контролировать львиную долю криптотрейдинга в мире. Антимонопольные органы ЕС и США уже объявили, что будут внимательно следить за приобретением, но этот сегмент еще никогда не был так близок к тому, чтобы стать монополистом. Неплатежеспособность FTX также затронула ее инвесторов, то есть почти всех венчурных капиталистов высшей лиги, ориентированных на криптовалюту. За пять раундов платформа привлекла более 3 миллиардов долларов при оценке в 8 миллиардов долларов. Розничные держатели FTT находятся в еще более уязвимом положении: токен потерял 75% менее чем за 24 часа и переходит из рук в руки на 95% ниже по сравнению с историческим максимумом, зарегистрированным всего год назад. Это даже хуже, чем у NFT и мелких капиталовложений метавселенных. Сопутствующий ущерб заключается в том, что весь сегмент атакован, и худшее еще впереди. Однако больше всего пострадают розничные держатели основных криптовалют и стейблкоинов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDСHF

#USDСHFНа скрине графика котировки валютной пары #USDCHF к 09.11.2022 на 4-часовом чарте H4. Котировки пары в момент написания статьи находились вблизи уровня поддержки 0,9850. Теоретические расчеты указывают на продолжение нисходящего движения с целью 0,9775, как показано на графике. В дальнейшем можно ожидать разворот текущего тренда в сторону 0,9885. Возможен другой сценарий, например, отскок котировок от текущего уровня поддержки 0,9850 к динамическому уровню сопротивления 0,9890 с разворотом в сторону 0,9775. Следует учитывать значительное влияние в текущем времени фундаментальных факторов на валютный рынок. По этой причине расчеты технического анализа от фактуры могут не совпадать. Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 ноября. Трейдеры-быки продолжают атаковать при пустом календаре макроэкономических событий

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и достигла уровень 1,0080. Отбой от этого уровня сработал в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9966. Закрытие курса пары над уровнем 1,0080 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 1,0197. Таким образом, европейская валюта показывает рост уже четыре полных дня, чем немало озадачивает лично меня. Дело в том, что на этой неделе еще не было ни одного важного экономического события, чтобы евро показывал такой уверенный рост. Пожалуй, наиболее интересным событием первых трех дней недели стали промежуточные выборы в Сенат и Парламент США, на которых лидируют пока республиканцы. Напомню, что до выборов в обеих палатах лидерство занимали демократы, однако президент Джо Байден и его партия неоднократно критиковались, поэтому власть, похоже, переходит в руки их конкурентов. Окончательных результатов еще нет, и Сенат демократы могут сохранить за собой. Пока что между ними и представителями Республиканской партии там полное равенство, но так было и до выборов, просто решающий голос в таких случаях отдается вице-президенту страны. То есть Камале Харрис, которая является представителем Демократической партии. Таким образом, в лучшем случае демократы оставят за собой Сенат, но отдадут республиканцам нижнюю палату. Отчасти падение доллара может быть связано с этим событием, однако я не верю в это. Это всего лишь промежуточные выборы, и даже если произойдут существенные перестановки в Парламенте, из-за чего падает доллар? Придут ко власти республиканцы? Нет. Президентом все также останется Джо Байден, а в Сенате большинства у них не будет. Таким образом, в некоторых областях могут последовать изменения, но не одномоментные и не быстрые. А для доллара вряд ли что-то поменяется, так как его судьба больше находится в руках ФРС, который является независимым органом. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Ранее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что является крайне важным моментом, так как меняет настроение трейдеров на «бычье». Отбой от уровня 1,0173 может сработать в пользу некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 ноября календари экономических событий США и Евросоюза абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0080 на часовом графике с целью 0,9782. Или при отбое от 1,0173 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендовал при закреплении над уровнем 0,9966 на часовом графике с целями 1,0080 и 1,0173. Первая цель отработана. Вторая – может быть отработана только в случае закрытия над первой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс