Технический обзор: WTI (есть вероятность отскока цены вверх)

Цены на сырую нефть сумели удержаться выше уровня 115.00 и демонстрируют повышательную динамику на фоне сохраняющегося высокого спроса на «черное золото» военного конфликта на Украине и санкционной войны Запада с Россией. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но пока ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI оттолкнулся от уровня в 50% и растет. Stoch разворачиваются вверх в зоне перепроданности. Прогноз дня: Закрепление цены выше отметки в 115.45 может быть основанием к росту к 119.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0732 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0708 – линия поддержки (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0797 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0732 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0708 – линия поддержки (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0797 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0732 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0679 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0786 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США устойчив. Риск кризиса в Европе растет. Москва сумела расколоть союзников Украины

S&P500Рынок США взял паузу после роста. Опасность идет из Европы. Успехи Москвы в расколе союзников Украины. Главные индексы США умеренно снизились во вторник, взяв паузу перед важными новостями: Доу -0.7%, NASDAQ -0.4%, S&P500 -0.6%.S&P500 4132, диапазон 4090 - 4170В США вышел отчет по оптимизму покупателей - индекс оптимизма 106.4, это ниже прошлого месяца, но выше прогнозов. Индекс роста цен на недвижимость 21.2%, выше прошлого месяца, рынок недвижимости в США остается разогретым.О недвижимости: В России и Китае в мае покупки новой недвижимости обвалились резко на 45-95% в зависимости от региона - причины частично разные, частично совпадают - резкий рост процентов по ипотеке, спад в экономике и доходах покупателей. В России и Китае длительное время рост цен на недвижимость опережал рост доходов населения. Строительные компании имеют огромные долги по кредитам, и многие будут банкротами, если правительства не станут их спасать. Инфляция в США: Важность темы инфляции проявилась в редком событии - встреча президента Байдена и главы ФРС Пауэлла по инфляции с участием Минфина в лице Йеллен. Инфляция в США примерно 8% годовых сейчас, это максимум за 40 лет - однако в мае был оптимистичный отчет о заметном снижении инфляции в апреле. ФРС планирует повышение ставки +0.5% на ближайшем заседании и, возможно, на следующем. Йеллен признала, что год назад недооценила риска роста инфляции.Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, Брент 116 долл. Газпром останавливает поставки газа в Данию с 1 июня. ЕС вчера принял в большинстве пунктов шестой пакет санкций против Москвы. В пакете запрет на покупку нефти из России в танкерах и план в будущем отказаться от нефти и по трубопроводам - до 90% сокращения к началу 2023 года. Отключение Сбербанка от SWIFT. Важно для рынка нефти и России - ЕС и Британия договорились о запрете для страховых компаний этих стран страховать перевозку российской нефти - это резко затруднит поставки из России нефти в третьи страны. Уже сейчас, по словам главы Лукойла Федуна, российские нефтяные компании вынуждены давать покупателям российской нефти огромные скидки - до 35 долл. с барреля - из-за санкций Запада. Российский бюджет значительно зависит от налогов на экспорт нефти и газа - в апреле поступления от НДС в бюджет России упали более чем в 1.5 раза по сравнению с апрелем прошлого года, несмотря на высокие мировые цены на нефть. Власти России снижают вывозную пошлину на нефть с 1 июня на 4.8 долл. до 44 долл. с 1 тонны. Продовольственный кризис: Пока без новостей. Порты Украины, забитые зерном (примерно 20 млн тонн) - заблокированы. Главная угроза для мировых рынков - кризис в Европе. Рост инфляции в Европе (в Германии до +8%), при этом рост цен на энергетику, рост цен на продукты питания - всё это может вызвать спад экономики уже в ближайшие месяцы - а вероятное повышение ставки ЕЦБ может еще ухудшить ситуацию.Заключение: Рынок США можно покупать - но нужен сильный откат вниз для покупок.Конфликт в Восточной Европе: Российские войска продолжали максимально активные атаки на Северодонецк, и, вероятно, город уже взят или будет взят в ближайшее время. Однако далее река и Лисичанск - расположенный на возвышенности - и новые атаки крайне трудны. Зеленский объявил - впервые с начала конфликта - размер дневных потерь ВСУ на Востоке Украины - по 60-100 человек убитыми за сутки и до 500 ранеными. Российская сторона имеет значительные успехи на фронте дипломатии - главные страны ЕС явно замедлили военную помощь тяжелым оружием Украине - Германия и Франция в первую очередь. Также премьер Италии Драги вчера заявил, что Франция и Германия против вступления Украины в ЕС (а Италия - за). Старые страны Европы явно хотят заставить Киев пойти на территориальные уступки России, чтобы прекратить конфликт хотя бы на условиях, выгодных Москве. Эта позиция подвергается жесткой критике как обществом этих стран, так и Украиной, естественно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом И хоть вчера было достаточно тестов уровней, на которых я советовал принимать решения по входу в рынок, получить нормальные точки так и не удалось. Тест цены 1.2597 произошел в момент, когда MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, а стал ждать сигнал на покупку согласно сценарию №2. Реализация этого сигнала не состоялась, так как пара ушла к уровню 1.2625. Тест этой цены состоялся в момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что ограничивало уже дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я также не покупал фунт. Во второй половине дня повторное обновление 1.2597 произошло ровно по такому же сценарию, как и в ходе европейской сессии – решение о продаже фунта не принималось. Других точек входа образовано не было. Сегодня выходит важный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который может оказать довольно сильное давление на британский фунт, если данные разочаруют трейдеров и окажутся хуже прогнозов экономистов. Замедление производственной активности негативно отразится на темпах роста экономики, а в условиях рекордной инфляции и повышения процентных ставок Банком Англии это не очень хорошо. Во второй половине дня ожидаются отчеты по индексу занятости в производственном секторе от ISM США, а также изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP - рост показателей может укрепить позиции американского доллара. Выступление представителя Федеральной резервной системы Джэймса Булларда также может привлечь внимание трейдеров, однако вряд ли он скажет что-то новое, что приведет к существенным рыночным изменения. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2599 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2644 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2644 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня только после хороших показателей по индексу PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2578, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2599 и 1.2644. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2578 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2540, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих данных, что приведет к обновлению минимумов вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2599, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2578 и 1.2540. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: GBPUSD (есть вероятность локальной коррекции пары вниз)

Пара демонстрирует локальный разворот вниз на волне старта новых распродаж на рынках акций, возобновления опасений сваливания мировой экономики в глубокую рецессию, а также ожидания публикации данных по занятости в США, которые, если окажутся не хуже консенсус-прогноза, могут спровоцировать локальное укрепление курса доллара. Техническая картина: Цена расположена средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch пересекают уровень в 50% и разворачиваются вниз. Прогноз дня: Снижение и закрепление пары ниже уровня 1.2560 может привести к ее падению к 1.2475.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (ожидаем локального падения цены на золото)

Цена на золото вырвалась из фигуры «неоднозначности» симметричный треугольник на фоне возобновления укрепления курса американского доллара. Сохранение негативных настроений может и далее подталкивать пару к снижению. Техническая картина: Цена расположена ниже нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI тестирует границу зоны перепроданности. Stoch уже вошли в эту зону. Прогноз дня: Снижение цены и закрепление ниже отметки 1831.00 может спровоцировать дальнейшее падение сначала к уровню 1817.65, а затем и к 1808.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0735 произошел в момент, когда MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, а стал ждать сигнал на покупку согласно сценарию №2 – на что обращал отдельное внимание в своем вчерашнем прогнозе. Однако удобной точки входа я не дождался. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0735 и в тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки после хорошей восходящей коррекции, что привело к реализации сценария на продажу евро против тренда. Все это вылилось в падение к уровню 1.0694, позволив заработать около 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.0694 дались довольно неплохо, что принесло еще около 15 пунктов прибыли. Других точек входа в рынок не было. Данные по ВВП и индексу потребительских цен вряд Франции не удивили трейдеров, как и отчет по изменению количества безработных в Германии. Весь акцент был смещен на данные по инфляции в еврозоне, которые оказали давление на евро. Потребительские цены в еврозоне в мае этого года подскочили сразу на 8,1% по сравнению с прошлым годом, превысив самую пессимистичную оценку экономистов, говорившихся о росте лишь на 7,7%. Резкий рывок вверх был вызван ростом цен на продовольственные товары и энергоносители. Что касается базовой инфляции, которая исключает высоко волатильные категории товаров, то она выросла на 3,8%, что также превышает целевой уровень ЕЦБ около 2,0%. Сегодня ожидается также довольно важный ряд статистических данных по еврозоне: плохой индекс деловой активности в производственном секторе еврозоне за май этого года наверняка усилит давление на европейскую валюту, а вот апрельский показатель по уровню безработицы вряд ли будет представлять большой интерес. Куда более важно, о чем скажут нам представители Европейского центрального банка Марио Панетта и Филипп Лейн, а также как на вчерашние данные отреагирует президент ЕЦБ Кристин Лагард. Во второй половине дня ожидаются отчеты по индексу занятости в производственном секторе от ISM США, а также изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP - рост показателей может укрепить позиции американского доллара. Выступление представителя Федеральной резервной системы Джэймса Булларда также может привлечь внимание трейдеров, однако вряд ли он скажет что-то новое, что приведет к существенным рыночным изменения. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0722 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0751. В точке 1.0751 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но после сильной статистики по еврозоне и ястребиных заявлений президента ЕЦБ Кристин Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0705, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0722 и 1.0751. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0705 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0672, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных в начале этого месяца, что приведет к еще большей фиксации прибыли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0722, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0705 и 1.0672. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность локальной коррекции пары вниз)

Пара демонстрирует локальный разворот вниз на волне старта новых распродаж на рынках акций, фактора галопирующей инфляции в еврозоне и все еще неясной позиции ЕЦБ в отношении перспектив повышения процентных ставок. Техническая картина: Цена расположена ниже линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch выше уровня в 50% и разворачиваются вниз. Прогноз дня: Снижение и закрепление пары ниже уровня 1.0705 может привести к ее падению к 1.0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут от Банка Канады повышения ставки. Обзор USD, CAD, JPY

Основные события вновь поступают из Европы. Инфляция в еврозоне достигла 8.1%, что, как ожидается, усилит давление на ЕЦБ, который будет вынужден приступить к повышению ставок уже в ближайшем будущем. Также нужно отметить очередной отказ Европы от энергоносителей, теперь на нефть, которая сможет поступать в Европу только по трубопроводам. Одновременный запрет на страхование перевозок нефти из России привел к сильной волатильности котировок. USDCAD Сегодня Банк Канады проведет очередное заседание, на котором, как ожидается, будет вновь поднята ставка на 0.5% до 1.5%. Последние макроэкономические данные из Канады выглядели неубедительно, но вряд ли изменят настрой членов BoC, поскольку импульс к восстановлению все еще силен, а рост инфляции требует немедленных мер. В частности, ВВП Канады вырос к 1 квартале меньше, чем прогнозировалось (+0,8%), при этом данные за апрель показали замедление до +0,2% в месяц. Также нулевой рост показали розничные продажи в марте (прогноз +1,4%), то есть расходы домохозяйств заметно меньше прогнозов. Малые предприятия (опрос САШИ) испытывают меньше оптимизма относительно текущий условий ведения бизнеса начиная с марта. Чистая короткая позиция по CAD сократилась на 142 млн, до -990 млн, перевес в пользу доллара, но очевидной динамики нет. Расчетная цена развернулась вниз, что увеличивает шансы на снижение USDCAD, и находится вблизи долгосрочной средней. Наиболее очевидная реакция рынка на решение Банка Канады – снижение USDCAD, однако оно вряд ли будет глубоким. Рост ставки уже заложен в котировки, снижение может найти основание либо в районе поддержки 1,2530/40, либо у границы канала 1.2470/80. Если же Банк Канады добавит в текст комментария голубиных тонов, учитывая явное замедление экономики, то итогом может быть и вовсе рост USDCAD, несмотря на рост ставки, однако такой сценарий все же менее вероятен. USDJPY Несмотря на то что расхождение в политиках ФРС и Банка Японии продолжит нарастать, уверенность в том, что курс USDJPY вследствие реализации этого расхождения продолжит рост, стало заметно меньше. Рост доллара против иены заметно ускорился с конца февраля, когда одновременно реализовались сразу два фактора, спровоцировавшие спрос на доллар, – начало военной операции России на Украине и резкое ужесточение ястребиной риторики со стороны ФРС, что привело к пересмотру прогнозов по ставке на 2022 г. Первый из этих факторов стал менее выраженным, поскольку ясно, что военная операция затянулась и в обозримом будущем завершена не будет, что увеличивает неопределенность, но снижает волатильность. Что касается второго фактора, то нарастает уверенность в том, что ястребиный пик уже пройден и поддерживать уверенность рынка в тех темпах по ставке, которая была сформирована в марте-апреле, ФРС уже не может. Виной тому – смещение ожиданий по приходу рецессии в США. Если пару месяцев тому назад вероятная рецессия прогнозировалась на 2023 г., то в настоящий момент эти ожидания сместились на второе полугодие 2022 г. Отсюда и изменения настроений рынка в части ставки ФРС, которая, вполне возможно, не сможет поддержать тот темп по росту ставки, на который ориентировались рынки еще месяц назад. Недельное изменение по JPY составило символические +84 млн, накопленный медвежий перевес по-прежнему очень высок (-9,8 млрд), однако и дальнейших продаж иены нет уже третью неделю. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, что дает основания предполагать, что условия для возобновления роста USDJPY еще не созрели. Предполагаем, что наиболее вероятный сценарий по иене на текущем этапе выглядит так. Попытки роста к максимуму 131,31 будут ослабевать по мере движения к цели, в зоне 129/130 распродажи возобновятся, восходящий импульс потеряет свою силу. В случае, если пик все же будет пройден (это менее вероятный сценарий), рост может продолжиться до зоны 132.00/50, где будет сформирован максимум и вновь обозначится попытка ухода вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.10117-1.10263. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.10374-1.10466. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.04.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.09045.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.09525.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.04.2022-1.08565. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.08050.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.09045-1.09525, Take Profit 1-1.08565, Take Profit 2-1.08050.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.10117-1.10263. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.10374-1.10466. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.04.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.09045.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.09525.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.04.2022-1.08565. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.08050.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.09045-1.09525, Take Profit 1-1.08565, Take Profit 2-1.08050.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28281-1.28414. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28161-1.28369. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.05.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.26824.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.27357.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2022-1.26295. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.25361.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.26824-1.27357, Take Profit 1-1.26295, Take Profit 2-1.25361.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ЕЦБ усиливает монетарный размах. Евро готовится к взлету к 1,10

У евро есть возможность серьезно укрепиться в среднесрочной перспективе, как вариант – это следующая неделя. Пока же у доллара поддержка сильнее. Во-первых, это фактор конца месяца, который практически всегда благоприятствует росту американской валюты. Во-вторых – сниженный спрос на риск в условиях высокого инфляционного давления и периода ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ. В-третьих – оптимистичная статистика по США. Речь не о росте, а о замедлении падения показателя, тем не менее это хороший знак. Индекс доверия потребителей в мае снизился только до 106,4 пункта с апрельских 108,6 пункта. При этом рыночные игроки готовились увидеть падение до 103,9 пункта. Между тем PMI Чикаго поднялся до 60,3 в мае против ожидаемого падения до 55 и по сравнению с апрельскими 56,4. Последние цифры соответствуют постепенно замедляющимся, но все еще устойчивым темпам роста в середине второго квартала. Инвесторов беспокоят перспективы глобальной экономики. Экономический спад в США может наблюдаться во втором полугодии, а наиболее уязвимыми секторами станут производства товаров длительного пользования, оборудования и сектор недвижимости. Удар по США, как отмечают экономисты, вероятно, будет не таким сильным и громким, как по другим развитым экономикам. Доллару это должно пойти в плюс, но есть некоторые нюансы, которые могут поспособствовать восстановлению его основных конкурентов, к примеру, евро. Так, конец месяца прошел без каких-либо особенностей, поддержка гринбеку была, однако достаточно скудная. С учетом выходного дня в США в понедельник общие потоки оказались низкими, при этом была зафиксирована тенденция покупок евро после данных по инфляции в Испании и Германии. Трейдеры, в принципе не ожидали увидеть очень значительных потоков 30 и 31 мая, тем более акции США в последнее время восстановились. Это, в свою очередь, является еще одним свидетельством того, что у евро есть хорошие шансы на дальнейший рост. Тема ужесточение политики ЕЦБ и ослабление позиций доллара становится популярной и обсуждаемой в трейдерских кругах. С учетом такого поворота событий несколько сессий в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе могут оказаться интересными, так как повысится волатильность в паре EUR/USD. Рынки ждут обновленных прогнозов роста и инфляции, а также сигналов от главы регулятора Кристин Лагард. Вопрос в том насколько ЕЦБ поднимет ставку. Есть некоторая асимметрия в сигналах и прогнозах. Шансы на повышение ставки на 50 б.п. на июльском заседании почти равны шансам на повышение на 25 б.п. По словам ведущего экономиста Филипа Лейна, нормализация ДКП должна происходить постепенно. Базовым сценарием является повышение на 25 б.п. в июле и сентябре. Сигнал достаточно четкий и прозрачный, если не учитывать заявления руководства ЕЦБ. Судя по комментариям Лагард, в которых она не исключает дальнейшего и более жесткого повышения ставки, возможны крутые повороты и сюрпризы на ближайших заседаниях. Кроме того, Лейн непримиримый голубь руководящего совета ЕЦБ, поскольку он начал говорить о повышении ставок, это можно считать как сильный ястребиный сигнал, 25 б.п. в итоге может не обойтись. Насколько возможно повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. покажет рынок опционов. Пока же перекос волатильности в евро остается в пользу американской валюты. Хотя настроения по EUR/USD менее медвежьи, чем в середине мая. При дальнейшей переоценке и начальном движении с премией к бычьим ставкам на евро, можно будет говорить об уверенности трейдеров в повышении ставки на полпроцента к сентябрю. Разница в процентных ставках между США и Германией продолжает сужаться, а среднесрочные инфляционные – устанавливать краткосрочное дно для еврозоны. Анализ EUR/USD и спредов по свопам ЕС–США на год и на два вперед предполагает постепенное возвращение котировки в район 1,1300. Безусловно, есть нюансы – это эпидобстановка в Китае и украинские проблемы. Оба фактора могут подпортить картину восстановления евро. Сейчас в силу развивающихся событий импульс для дальнейшего снижения доллара есть, но нужно остерегаться ложных прорывов. По данным экономистов Scotiabank, у пары EUR/USD в среднесрочной перспективе есть шанс подняться до 1,1000, поскольку некоторые участники уже начали закладываться на повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. в этом году. «Сохраняющаяся инфляция и устойчивая экономика еврозоны продолжит поддерживать вероятность повышения на 50 б.п. Это может привести к укреплению евро до 1,1000 в среднесрочной перспективе, что казалось очень маловероятным несколько недель назад», – комментируют эксперты. Прорыв отметки 1,0800 должен произойти в ближайшей перспективе. Если этого не случится, следует рассматривать дальнейшую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне бьет рекорды, а евро и фунт откатили от месячных максимумов. Видеопрогноз на 1 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0739 приведет к росту евро в район 1.0784 и 1.0811 Прорыв 1.0690 приведет к распродажам евро в район 1.0646 и 1.0596 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2613 приведет к росту фунта в район 1.2655 и 1.2709 Прорыв 1.2568 приведет к распродажам фунта в район 1.2526 и 1.2481 Фундаментальные данные: Еврозона: ВВП Франции Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании Уровень безработицы еврозоны Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью Выступление представителя ЕЦБ Панетты Выступление представителя ЕЦБ Лейна США: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Индекс занятости в производственном секторе от ISM Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP Речь члена FOMC БуллардаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт просел против

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2624 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2624 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики был вполне ожидаем. Это привело к отличному сигналу на продажу и к резкому движению вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня покупатели попытались защитить 1.2587, что привело, казалось бы, к сигналу на покупку фунта, но хорошего движения вверх так и не состоялось. Спустя некоторое время торговля переместилась ниже 1.2587 и стало очевидно - необходимо закрывать покупки и открывать продажи. В результате пара свалилась вниз более чем на 30 пунктов. Продажи к закрытию дня после ложного пробоя от 1.2624 также имели место быть, но там ухватить много из рынка не получилось. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня фунт может продолжить нисходящую коррекцию, однако многое будет зависеть от статистики, вышедшей в первой половине дня. В последнее время трейдеры не очень позитивно реагируют на любые статистические данные, поэтому не удивляйтесь, если после публикации отчета по индексу деловой активности в производственном секторе PMI Великобритании за май этого года пара рухнет к очередному недельному минимуму. Но в случае хороших данных, можно рассчитывать и на рост фунта. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, покупателям придется думать о защите уровня 1.2586, образованного по итогам вчерашнего дня. Только формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к ближайшему промежуточному сопротивлению 1.2613, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к месячному максимуму 1.2655, а также позволит рассчитывать на обновление сопротивлений 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2568, а я думаю этот уровень пройдем довольно легко – получи мы довольно негативный отчет по экономике Великобритании, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит вернуться к 1.2526. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2481, либо еще ниже – в районе 1.2427 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно подтверждать свое превосходство на рынке хотя бы в текущей ситуации, а для этого необходима защита ближайшего сопротивления 1.2613. Тест этого уровня может произойти после выхода данных по активности в производственном секторе Великобритании, поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары в начале этого месяца. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже 1.2568. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2526, открыв прямую дорогу на минимум 1.2481, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2427, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2613 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на более крупное падение пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума прошлого месяца 1.2655. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2568. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2625. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что будет в июне с долларом, евро и иеной?

Доллар врывается в лето на всех парусах, на старте дня эффектно обогнав евро и иену. Но сможет ли он долго удержаться на волне роста? Каким прогнозируется июнь для гринбека и его конкурентов? В среду утром американская валюта уверенно движется в северном направлении. Попутным ветром для нее служит растущая доходность гособлигаций США. За ночь базовая доходность 10-летних казначейских облигаций разогналась до самого высокого с 19 мая уровня в 2,884%. Такую динамику спровоцировало усиление опасений по поводу глобальной инфляции. Вчера был опубликован индекс потребительских цен в еврозоне за май. Из-за резкого роста цен на энергоносители показатель взлетел до рекордного уровня. Годовая инфляция в странах альянса составила 8,1%, что является максимумом с момента введения единой европейской валюты в 1999 году. Высокое инфляционное давление может вынудить ЕЦБ занять более ястребиную позицию на своем июньском заседании. Это позитивный фактор для евро. Однако на данном этапе «европеец» не смог извлечь выгоду из горячих статданных, поскольку рекордный скачок инфляции в ЕС подстегнул спрос на защитный доллар. Сегодня утром пара EUR/USD спикировала на 0,15%, продолжая отступление от 5-недельного пика в 1,0787 доллара, достигнутого в понедельник. Повышение спроса на доллар как на актив-убежище, а также более высокая доходность американских бондов оказали сильное понижательное давление и на японскую валюту. Так, на момент подготовки публикации пара USD/JPY поднялась на 0,28% и достигла 2-недельного пика в 129,07. Укрепление доллара по отношению к этим 2 валютам помогло в среду подняться его индексу на 0,19%, до отметки в 101,94. Напомним, что в начале недели DXY упал до месячного минимума в 101,29 пункта, а в середине мая подскочил до 20-летнего максимума выше 105. По прогнозам, индекс доллара будет колебаться в данном диапазоне (между 101 и 105) до тех пор, пока его бычий тренд не возобновится. А этого, судя по всему, не стоит ждать в июне. Разбираемся почему. 2 причины для роста иены Многие аналитики считают, что в условиях тотального роста цен Банку Японии будет трудно сохранить свою голубиную политику и удержать доходность 10-летних японских облигаций на уровне 0,25%. Сейчас рынки ожидают переломного момента, когда BOJ предпочтет печатать меньше иен и тем самым позволит своей валюте расти.Еще одна причина, по которой пара USD/JPY может обвалиться в июне, заключается в том, что сейчас динамика японской валюты меньше зависит от стратегии Банка Японии и больше от ситуации в Китае. Снятие карантинных ограничений в крупнейшем финансовом центре – Шанхае – произошло только после того, как местные власти полностью подавили очередную вспышку коронавируса. Это слишком дорого обошлось как Поднебесной, так и мировой экономике.Несмотря на это, Пекин продолжает твердо придерживаться политики нулевой терпимости к COVID-19 вместо того, чтобы сделать выбор в пользу вакцинации своего населения западными препаратами.Если эта тактика по борьбе с коронавирусом покажет свою неэффективность и Китай в ближайшем времени захлестнет новая волна COVID-19, это спровоцирует огромный приток инвестиций в региональную безопасную гавань – иену. Назревает евробум Не так давно президент Европейского центрального банка Кристин Лагард дала четко понять, что подъем ставки в ЕС произойдет только в июле. Однако последние данные по инфляции в еврозоне указывают на то, что регулятор может повысить стоимость заимствований уже в июне. Инфляция в странах альянса растет и вызывает панику у населения, уровень жизни которого стремительно падает. Похоже, европейцы уже меньше беспокоятся о происходящем на Украине и больше о собственном благосостоянии. Уже сейчас им приходится экономить буквально на всем и отказывать себе во многом. Потребительский спрос в ЕС заметно снижается, и это может вынудить центробанк действовать быстрее или жестче. Есть мнение, что вместо досрочного повышения ставок европейские чиновники решат вернуть в ближайшее время стоимость заимствований к нулю путем подъема показателя не на 25 б.п., а сразу на 50 б.п. Впрочем, сейчас любая ястребиная позиция обычно осторожного европейского регулятора должна привести к росту курса евро. Доллар будет падать? Казалось бы, почему мировая резервная валюта должна отставать, в то время как ФРС проводит агрессивную денежно-кредитную политику, а США опережают весь мир в экономическом цикле? Все упирается в инфляцию. Уже сейчас некоторые чиновники ФРС заявляют о том, что годовой рост цен, похоже, достиг своего пика. Если в июне, когда весь мир по-прежнему будет штормить от высокой инфляции, Федрезерв подтвердит, что худшее уже позади, это спровоцирует существенное снижение доллара по отношению к его основным конкурентам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.06.2022

Понятное дело, что довольно внушительное снижение единой европейской валюты, через индекс доллара сказалось и на фунте, который тоже активно снижался. Правда уже после открытия американской торговой сессии он смог несколько подрасти. Конечно, рост был не продолжительным, и довольно скоро фунт вновь стал дешеветь. Этот скачок обусловлен словами Джанет Йеллен, заявившей, что недооценила негативный эффект инфляции на экономику. А ведь с тех пор, как она возглавила Федеральную Резервную Систему, американский регулятор начал проводить про инфляционную политику, стремясь разогнать темпы роста цен. И даже после того как она покинула свой пост, Федеральная Резервная Система продолжила придерживаться этой стратегии. Только в последнее время стали предприниматься попытки как-то обуздать инфляцию, которая кажется вышла из под контроля. Иными словами, Джанет Йеллен фактически признала, что своими действиями нанесла американской экономике серьезнейший урон. А ведь сейчас она занимает пост министра финансов Соединенных Штатов. Тем не менее, инфляционные риски в Европе заметно выше. Ведь в Соединенных Штатах уже видны признаки замедления инфляции, тогда как в Европе она кажется только лишь разгоняется. Именно этим и обусловлен кратковременный характер роста фунта.Так что сегодня доллар продолжит постепенно усиливать свои позиции. Этому не помешает даже сокращение числа открытых вакансий в Соединенных Штатах с 11 549 тыс. до 11 400 тыс. Ведь уже довольно долгое время создается заметно больше новых рабочих мест, нежели необходимо для поддержания стабильности рынка труда. Занятость естественно тоже активно растет, и уровень безработицы опустился до невероятно низкого значения. Рано или поздно, темпы создания новых рабочих мест должны заметно снизиться. При этом, их создано с избытком. Так что вслед за этим будет постепенно снижаться число доступных вакансий. При этом, учитывая избыточность рабочих мест, на уровне безработицы это никак не скажется. В целом же, на американском рынке труда давно уже видны признаки перегрева, и незначительное ухудшение некоторых из его показателей, скорее является благом.Количество открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD сменили застой в рамках 70 пунктов на нисходящий ход. Это движение привело к росту объема коротких позиций, где коррекционный ход оказался под угрозой завершения.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Это первый сигнал возможной смены торгового интереса. RSI D1 движется вдоль линии 50, что подтверждает замедление коррекционного хода.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеет пересечение, что указывает на замедление восходящего цикла.На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.2155, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:Стабильное удержание цены ниже значения 1.2560 увеличит шансы продавцов в последующее восстановление долларовых позиций. В перспективе это движение может перезапустить нисходящий тренд.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения котировки в границы ранее пройденного застоя 1.2600/1.2670. В этом случае может возникнуть новый сигнал о пролонгации коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о покупке за счет стадии продолговатой коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

Вчера было образовано несколько хороших, а также несколько плохих сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0738 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. После первого теста быки сумели защитить уровень 1.0738 и образовали там ложный пробой, что привело к точке входа в длинные позиции. Однако крупного движения вверх не состоялось и спустя некоторое время пара вновь вернулась в район 1.0738. Затем продавцы добились закрепления ниже этого диапазона, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате пара обвалилась в районе следующей поддержки 1.0703, что позволило забрать около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня быки начали действовать более активно. Первый ложный пробой на 1.0703 не принес хорошего результата и после движения вверх на 10 пунктов давление на евро вернулось. Лишь после возврата на этот уровень во второй половине дня можно было получить сигнал на покупку евро, однако интерпретировать его было довольно сложно. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вышедший отчет по инфляции в еврозоне не оказал поддержку европейской валюте, так как уже очевидно, что с ростом цен экономика будет постепенно скатываться в рецессию – повышение ставок при этом будет только вредить, а не помогать. Сегодня выходит ряд статистики по странам еврозоны, которая будет свидетельствовать о производственной активности – очень хороший показатель, дающий представление о том, как обстоят на самом деле дела. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны выйдут в начале дня. Также советую обратить внимание на уровень безработицы еврозоны за апрель этого года, хотя он мало чем повлияет на рынок. Сокращение производства может негативно отразиться на паре, поэтому советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0690. Только это даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0739. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, который может произойти во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума прошлого месяца в районе 1.0784. Добраться до более дальней цели в область 1.0811 сегодня вряд ли получится, но учитывая бычий тренд по паре – исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0690, давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0646. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются забрать контроль над рынком, а для этого им сегодня «кровь из носа» необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0739, но и кроме этого, нужно что-то предложить ниже 1.0690. Слабая статистика по еврозоне за май этого года, а данные наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов, может помочь продавцам с защитой 1.0739. Только формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0690 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0690, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0646. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет возможно лишь во второй половине дня при усилении медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0739, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение движения евро вниз. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0745. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар-фейерверк опасается взрыва после взлета

Американская валюта, испытывая эйфорию от подъема, допускает возможность существенного спада в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. Однако сейчас гринбек удерживает лидирующие позиции, оттеснив евро к низким значениям.На этой неделе давление на европейскую валюту усилилось. Этому способствовала негативная макростатистика по еврозоне. Напомним, что за месяц инфляция в ЕС взлетела до 0,9%, вдвое превысив прогноз. Согласно текущим отчетам, в мае потребительская инфляция в еврозоне достигла впечатляющих 8,1%, превзойдя ожидавшиеся 7,7%. По оценкам аналитиков, показатель почти сравнялся с темпами инфляции в США. Это негативно отразилось на состоянии рынка, поскольку вырос риск стагфляции на фоне текущих действий ЕЦБ.В долгосрочной перспективе на динамику европейской валюты повлияет шестой пакет санкций против России, принятый в начале этой недели. Он включает эмбарго российской нефти, за исключением поставок странам, не имеющих выхода к морю. По оценкам специалистов, это решение – обоюдоострый меч, поскольку удар по экспортным доходам РФ способствует ускорению инфляции и снижению экономического роста в ЕС. На этом фоне американская валюта чувствует себя уверенно, невзирая на опасения по поводу очередного витка инфляции. Поддержку гринбеку оказывает снижение аппетита к риску на рынках. Текущему росту USD способствуют две «болевые точки» инвесторов – усиление инфляции и неясность последствий ужесточения монетарной политики со стороны ФРС и ЕЦБ.В последний день мая гринбек нашел точку опоры, ощутив поддержку инвесторов. Однако его рост может стать началом грандиозного обвала. При этом в краткосрочной перспективе нет причин для беспокойства. Относительную стабильность доллару придали позитивные макростатистические отчеты. Согласно текущим данным, в мае индекс доверия потребителей в США упал до 106,4 пункта с апрельского уровня в 108,6 пункта. При этом экономисты ожидали более значительного снижения (до 103,9 пункта).В отношении европейской валюты многие аналитики уверены, что переход к отрицательным ставкам со стороны ЕЦБ сыграл решающую роль в ее падении. В среднесрочной перспективе риски для евро могут усилиться. По мнению валютных стратегов банка CIBC, текущая неопределенность и опасения по поводу перспектив европейской экономики и EUR заставят регулятор пересмотреть прежние требования к ужесточению монетарной политики.В настоящее время евро не может привлечь покупателей и усилить спрос, поскольку текущая ситуация ставит ЕЦБ в трудное положение в вопросе темпов ужесточения ДКП. Это отражается на состоянии американской и европейской валют. Утром в среду, 1 июня, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0708, растеряв часть своих достижений.Благодаря росту доходности казначейских госбондов США возобновилось укрепление доллара. Однако это способствовало кратковременному снижению пары EUR/USD. При этом с середины прошлого месяца тандем торгуется выше линии восходящего тренда, вблизи отметки 1,0700. В данный момент этот уровень поддержки держит оборону. Однако если он превратится в зону сопротивления, то пару EUR/USD ожидают дополнительные потери в направлении, а именно падение до 1,0680 (50-периодная SMA), потом – до 1,0660 (статический уровень) и ниже – до 1,0620 (200-периодная SMA).Валютные стратеги банка CIBC ожидают усиления доллара в краткосрочной перспективе в случае роста долгосрочных процентных ставок и осторожности инвесторов в отношении риска. При этом значительный подъем USD с текущих уровней маловероятен, поскольку ожидания рынка относительно повышения ставок ФРС слишком высоки. В данный момент в гринбек заложено достаточно средств, чтобы исключить возможность длительного ралли в ближайшие месяцы. В CIBC полагают, что рынки пересмотрят ценообразование процентной ставки ФРС. «Это позволит доллару оставаться в обороне, пока другие валюты будут играть в догонялки», – резюмируют в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Встреча Джо Байдена и Джерома Пауэлла носила чисто рекомендательный характер.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, инфляция сейчас остается главной проблемой не только в США, но и для всего мира. Эта проблема настолько остро стоит, что вчера состоялась даже встреча президента США Байдена и главы ФРС Пауэлла, которая была посвящена теме инфляции. Если кто-нибудь подумал, что на этой встрече были приняты важные решения, то они ошибаются. Байден и его Демократическая партия стоят на пороге новых парламентских выборов, которые пройдут в этом году. Безусловно, они хотели бы сохранить большинство в Нижней палате и в Сенате, поэтому для них очень важно показать хорошие экономические результаты в преддверии этих выборов. А вопрос инфляции сейчас также важен, как и вопрос Украины. Если с Украиной у Байдена проблем нет, так как Штаты оказывают всю необходимую военную и финансовую помощь Киеву, то вот с инфляцией все гораздо сложнее. Именно эту мысль и пытался донести до Пауэлла Джо Байден. Он отметил, что уважает независимость ФРС, но подчеркнул, что для американского населения крайне важно понизить стоимость бензина, продуктов питания и потребительских товаров. Хотя в текущих обстоятельствах речь идет уже, вероятно, и замедлении роста цен на все. Байден отметил, что инфляцию нужно снизить любой ценой, даже если это приведет к некоторому торможению экономики и росту безработицы. Стоит также отметить, что низкая безработица сейчас носит негативный характер для экономики США. С одной стороны, максимальная занятость гарантирует максимальный рост ВВП. С другой стороны, чем выше занятость, тем больше компании начинают бороться за некоторых сотрудников, предлагая им более высокие заработные платы, что опять-таки провоцирует инфляцию на рост. Поэтому в текущей ситуации небольшой рост безработицы может быть даже полезным. Особенно в купе с программой QT и повышением ставок. Джером Пауэлл в свою очередь заверил, что регулятор готов повышать ставки столько, сколько будет необходимо для возврата инфляции к целевым уровням. Но, с нашей точки зрения, он немного лукавит. ФРС не может повысить ставку, например, до 5%, потому что в этом случае американская экономика впадет в рецессию. Однако даже если повышения до 3,5% в совокупности с ежемесячным сокращением баланса ФРС на 95 млрд долларов хватит в среднесрочной перспективе для существенного снижения инфляции, то на реализацию этого плана уйдет не меньше 1,5-2 лет. И это при условии того, что геополитическая ситуация в Европе не ухудшится и не ухудшится ситуация с пандемией «коронавируса» во всем мире. И, как вы понимаете, никто не может гарантировать этого. ФРС и ЕЦБ долгое время рассчитывали, что инфляция начнет замедляться «сама собой», но сейчас уже абсолютно ясно, что такого не будет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Попытки мировых центробанков обуздать инфляцию обречены на провал.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду небольшим падением. В данное время мы наблюдаем коррекцию против коррекции. Напомним, что еще в начале этого года начался «медвежий тренд» на фондовом рынке США, который, с нашей точки зрения, вполне логичен и ожидаем. А длиться он будет по нашим оценкам не менее года. Другими словами, фондовый рынок США рос очень долго и теперь просто необходимо скорректироваться, чтобы потом рассчитывать на новый рост. Как мы уже говорили ранее, ни один инструмент не может постоянно двигаться в одну сторону. Это касается и долгосрочных трендов, и краткосрочных. На данный момент многие центральные банки мира заняты ужесточением монетарной политики. А ужесточение монетарной политики почти всегда приводит к падению рисковых активов, к которым и относятся акции или криптовалюты. Поэтому сейчас мы видим абсолютно ожидаемое развитие событий. Ставки после двух лет пандемии растут, центральные банки завершают свои программы количественного стимулирования, а некоторые уже даже начинают программы количественного ужесточения. То есть ставки растут, а денежная масса начинает сокращаться. Поэтому мы и продолжаем ожидать дальнейшее падение индексов В текущей ситуации индексам могла бы помочь высокая инфляция. Все просто, чем выше инфляция, тем сильнее инвесторы заинтересованы в инструментах с более высокой доходностью, чтобы защитить свои капиталы от обесценивания. Однако даже акции не способны на «медвежьем» рынке обеспечивать высокую доходность. «Акции роста» никакого роста сейчас не показывают. «Акции дивидендов» имеют максимальную доходность в несколько процентов. Поэтому сейчас фондовый рынок США не имеет высокой привлекательности для инвесторов. Более того, инфляция рискует застрять где-то между уровнями максимально возможным и целевым. Посудите сами, чтобы опустить инфляцию к 2%, ставку ФРС, возможно, придется повысить до 5%, на что американский регулятор сейчас не готов идти. Кто сказал, что повышение до 3,5% приведет к падению инфляции до 2%? Внешние факторы оказывают сильное влияние на рост цен во всем мире, и они не подвластны центральным банкам. Геополитический конфликт в Украине сохраняется, цены на нефть и газ могут продолжать расти по мере введения все новых и новых санкций против России, а новая вспышка пандемии может привести к новым «локдаунам», которые еще сильнее нарушат цепочки поставок где бы то ни было. Таким образом, мы считаем, что наиболее вероятным вариантом будет снижение инфляции в США до 4-5%, а вот после этого замедляться она будет очень медленно, если вообще будет. В Евросоюзе все еще сложнее, так как там центральный банк еще даже не повысил ставку ни разу. А в Великобритании четыре повышения ставки никак не отразились на показателе индекса потребительских цен – он продолжает расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июня 2022 года

Евро закрыл вчерашний день снижением на 43 пункта. Нижней тенью дневной свечи была протестирована индикаторная линия Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается, ждём ещё одну попытку цены преодоления поддержки линии Крузенштерна (1.0693) с дальнейшим продвижением к 1.0600. Это основной сценарий.Если предположить, что вчерашнее движение было лишь коррекцией, то развитие дальнейшего роста возможно после выхода над ближайшее сопротивление 1.0780. В этом случае целью становится уровень 1.0830. Преодоление последнего может организовать цену к росту до области сопротивлений марта (1.1121/85).На четырёхчасовом масштабе видно как вчерашнее продвижение цены вниз было приостановлено линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин всё же смог закрепиться в отрицательной области, теперь он будет помогать цене преодолевать поддержку 1.0693. Только при закреплении цены под данным уровнем мы можем надеяться на отработку 1.0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс