Хорошие данные по розничным продажам и их объемам в США станут причиной возобновления ралли на рынках (есть вероятность ограниченного

Рынки после краткосрочного ралли на прошлой неделе балансируют в ожидании публикации важных экономических данных, и это в первую очередь относится к статистике из Америки. После того как на прошлой неделе вышли цифры по инфляции в США, которые показали заметное замедление ее темпа роста, сильнейшая волна оптимизма разогрела позитивные настроения, что привело к росту спроса на рисковые активы и оказало сильное давление на курс доллара. Но после этого некоторые члены ФРС, наоборот, усилили вербальное давление на рынки, заявляя, что необходимо и далее активно поднимать процентные ставки. Это привело к некоторому охлаждению положительного настроя в среде инвесторов и стало причиной усиления волатильности на фоне фактически складывающейся боковой динамики. Чего ждут инвесторы и чего ожидать на рынках? Конечно, негативные заявления некоторых членов ФРС повлияли на рыночные настроения, но вряд ли они их существенно изменят, если публикуемые в среду данные по розничным продажам и их объемам в США окажутся выше ожиданий. Фактически сейчас рынки ждут подтверждения того, что американская экономика продолжает скользить на границе с рецессией, сохраняя в целом положительное состояние, на что указывают ситуация на рынке труда и последние значения ВВП. Итак, согласно консенсус-прогнозу, базовый индекс розничных продаж в октябре должен прибавить 0.5% против сентябрьского повышения на 0.1%, при этом предполагается, что объем розничных продаж заметно вырастет, на 0.9% против 0.0% месяцем ранее. Если цифры не подкачают, то можно с высокой уверенностью ожидать возобновления ралли на рынках акций, снижения доходности трежерис и новой волны ослабления курса доллара. Такая реакция рынка объясняется тем, что рост продаж и их объемов будут характеризовать улучшение ситуации в американской экономике, что будет еще одним основанием для ФРС прекращать закручивать гайки в вопросе агрессивного повышения ставок со всеми вытекающими плюсами для обоснования усиления спроса на рынках акций и продаж доллара, который ранее покупался в качестве валюты-убежище и сейчас начал терять поддержку из-за риска прекращения в перспективе цикла агрессивного повышения процентных ставок, с последующим их сворачиванием. Прогноз дня: EURUSD Пара консолидируется выше уровня 1.0300 в ожидании публикации данных ВВП еврозоны за 3-ий квартал. Если данные покажут предполагаемое сильное падение показателя – это может оказать локальное давление на курс евро. Если пара снизится ниже уровня 1.0300 – это может привести к падению пары к 1.0235, после чего она с высокой вероятностью вырастет на фоне, возможно, положительных данных по розничным продажам и объемам в США. AUDUSD Пара тестирует уровень 0.6725 на волне роста китайских фондовых индексов. Если она преодолеет эту отметку и закрепится выше нее, стоит ожидать роста цены к 0.6900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 15 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена пробьет 1-й уровень поддержки 1190.61, соответствующий предыдущему лоу и 100% уровню коррекции Фибоначчи, и направится ко 2-му уровню поддержки 1064.49, где расположены уровни расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1385.07, соответствующий уровням Фибоначчи 23.6% и 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1385.07 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8% Тейк-профит: 1190.61 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки, где расположены предыдущий уровень свинг-хай и уровень коррекции Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена сдувается?

Пара доллар–иена постепенно приходит в себя после глубокого обморока, который случился с ней на прошлой неделе. На старте вторника мажор получил новое дыхание от экономических данных Японии.Напомним, что на минувшей неделе пара USD/JPY пережила самое драматичное за 14 лет падение. По итогам 5 сессий она просела почти на 6% и опустилась ниже отметки 139. Почву из-под ног доллара выбили данные по инфляции в США. Статистика за октябрь оказалась намного мягче прогноза, что усилило опасения трейдеров по поводу возможного замедления темпов ужесточения в Америке. Вернуться к жизни гринбек смог только после выходных. Его немного реанимировал ястребиный комментарий Кристофера Уоллера. В воскресенье член совета управляющих ФРС заявил, что неразумно судить об ослаблении инфляции всего лишь по одному месяцу. Регулятор должен будет получить еще несколько убедительных доказательств, прежде чем перейти к менее агрессивной политике. Намек на дальнейшее резкое повышение ставок в США помог паре USD/JPY немного восстановиться. Вчера котировка выросла на более чем 0,5% и перешагнула порог 140. Сегодня утром мажор уверенно закрепился выше этого уровня, получив поддержку от макростатистики Японии. На старте дня вышли шокирующие данные по ВВП за третий квартал, которые не только не оправдали прогноз, но и оказались намного хуже предварительных оценок. Как показал отчет, в квартальном исчислении японская экономика упала на 0,3% против ожиданий роста на 0,3%. А в годовом выражении показатель снизился на 1,2%, тогда как прогнозировался подъем на 1,1%. По мнению аналитиков Bloomberg, неожиданное сокращение ВВП Японии отражает влияние ослабленной иены на экономику. В этом году курс JPY упал на более чем 20% по отношению к доллару из-за сильной дивергенции в монетарной политике BOJ и ФРС. В отличие от своего американского коллеги, который активно борется с инфляцией путем повышения ставок, японский регулятор придерживается ультрамягкого курса и сохраняет сверхнизкие ставки. Слабость валюты привела к увеличению расходов страны на импорт, что значительно подорвало темпы роста экономики Японии, которая и без того была очень хрупкой. Страна восходящего солнца до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19. Именно по этой причине Банк Японии продолжает идти голубиным маршрутом и накачивать экономику ликвидностью. Напомним, что в прошлом месяце премьер-министр Японии Фумио Кисида разработал очередной пакет стимулов, а его кабинет утвердил дополнительный бюджет в размере $207 млрд для финансирования этих мер. Как видим, круг замкнулся: необходимый для роста ВВП мягкий монетарный курс ослабляет иену, а это еще больше тормозит экономику. Япония оказалась в западне, куда сама себя загнала, и вряд ли найдет выход в ближайшее время. Сейчас, когда на фоне тотального повышения ставок растут опасения по поводу глобальной рецессии, становится все более очевидным, что восстановление японской экономики снова откладывается.А с учетом последних данных по ВВП многие аналитики даже не сомневаются, что BOJ может еще больше усилить голубиную риторику на своем ближайшем заседании. Это станет очередным ударом для иены. Эксперты прогнозируют сохранение нисходящего тренда по JPY, даже несмотря на спекуляции по поводу возможного замедления темпов повышения ставок в США, тем более что рынок уже учел этот риск. Большинство инвесторов прекрасно понимают, что американский центробанк еще не окончил свою борьбу с ростом цен. Чтобы вернуть инфляцию к своему таргету, ему предстоит поднять ставки еще несколько раз. Но даже если он будет делать это менее резко, чем раньше, пара доллар–иена все равно должна будет получить хоть мало-мальскую выгоду от каждого раунда повышения ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть на испуг не возьмешь

Рассчитывай на лучшее, но готовься к худшему. Как бы ни хотели инвесторы, чтобы стакан был наполовину полон, пессимистичные прогнозы авторитетных организаций заставляют рынки нефти игнорировать проблемы предложения и сосредоточиться на замедлении глобального спроса. А как иначе, если ОПЕК срезала оценку прироста показателя на 100 тыс. б/с до +2,5 млн б/с в 2022 и до +2,2 млн б/с в 2023, вкупе со слабой статистикой из Китая это заставило Brent рухнуть к $92,5 за баррель. О том, как COVID-19 отражается на экономике, весь мир знает не понаслышке. Чего стоит глобальная рецессия 2020. Теперь по этой тернистой дороге идет Китай, ухудшение ситуации в котором подталкивает мировой ВВП к новому спаду. В октябре розничные продажи в Поднебесной сократились на 0,5%, рост промышленного производства замедлился, а инвестиции в недвижимость продолжали падать. Динамика китайских индикаторовПоднебесная является крупнейшим потребителем нефти, поэтому неудивительно, что вспышка COVID-19, увеличение числа инфицированных, локдауны и сокращение экономической активности тянут Brent вниз. Китай – далеко не единственное темное пятно на карте мировой экономики. По прогнозам Bloomberg, ВВП еврозоны в 2023 сократится на 0,1%. И то при условии мягкой зимы и масштабных фискальных стимулов для борьбы с энергетическим кризисом. Если у правительств стран валютного блока ничего не получится, а морозы придут в Старый Свет, экономика может просесть на 3,3%. Что касается Штатов, то здесь базовым сценарием является рост ВВП на 0,7% с рецессией во второй половине 2023. Кризис на рынке жилья и чрезмерно агрессивная монетарная рестрикции ФРС приведут к более глубокому и продолжительному спаду. Таким образом, ситуация в ключевых экономиках мира оставляет желать лучшего, при этом МВФ предупреждает, что она может ухудшиться из-за инфляции и вооруженного конфликта на Украине. В итоге пострадает глобальный спрос на нефть, ожидания чего справедливо приводят к пике Brent.Что касается проблем предложения, то инвесторы игнорируют их из-за увеличения морских перевозок черного золота из России до максимальных уровней с 2017. Покупатели стремятся нарастить импорт в преддверии вступления в силу эмбарго ЕС. Динамика морских перевозок нефти из РоссииНа мой взгляд, существенная часть негатива уже заложена в котировки Brent. Уже долгое время инвесторы говорят о рецессии, о самом агрессивном повышении ставки по федеральным фондам за десятилетия. Если ФРС удастся обеспечить экономике США мягкую посадку, теплая погода в Европе сделает спад непродолжительным и неглубоким, а Китай сможет выстоять под напором COVID-19, как это сделали другие страны, спрос на нефть будет выше, чем предполагается. А вместе с ним и цены. Технически на дневном графике Brent падение ниже $92,5 за баррель активирует паттерн 1-2-3 и станет основанием для краткосрочных продаж. В последующем отбой от $91 и $89,2 используем для фиксации прибыли и среднесрочных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD: динамика после пика и повышения ставок ФРС

В последнее время все чаще раздаются голоса аналитиков и участников рынка о том, что доллар прошел свой ценовой пик и теперь будет дешеветь. Масла в огонь добавляют ожидания очередного подъема ставок ФРС. На этом фоне гринбек прилагает немало усилий, чтобы удержаться на плаву, однако ему трудно избежать волатильности.В начале новой недели гринбек продолжил восстановление на фоне заявлений Федрезерва о дальнейшем повышении ставок. Уверенный рост доллара сопровождался очередным проседанием евро, который совсем недавно праздновал победу. При этом на протяжении нескольких недель монетарные власти еврозоны сигнализировали о готовности придерживаться высоких темпов подъема процентной ставки. На этом фоне существенно выросли покупки EUR, но позже эта тенденция сошла на нет. Тем не менее в начале этой недели евро укрепился, получив «подпитку» от позитивных макроданных по экономике еврозоны. Согласно текущим отчетам, в сентябре промышленное производство в странах евроблока выросло на 0,9% за месяц и на 4,9% – за год.На этом фоне американская валюта немного просела, но не потеряла присутствия духа. Однако на рынках все чаще звучат заявления о том, что пик цены USD пройден, а дальше – только снижение. При этом многие аналитики не исключают падения гринбека в краткосрочной перспективе, поскольку рынки сокращают длинные позиции по нему. В последние две недели давление на доллар усилилось, поскольку трейдеры и инвесторы опасаются, что ФРС замедлит темпы ужесточения ДКП и возьмет паузу в повышении ставки. При этом представители Федрезерва не исключают такого варианта развития событий.В итоге в начале недели рынок захлестнула волна спроса на рисковые активы, спровоцировав кратковременную распродажу USD. Этому также способствовали разочаровывающие октябрьские данные по индексу потребительских цен (CPI) в США. После ралли рисковых активов, зафиксированном в конце минувшей недели, гринбек понес значительные потери по отношению к другим валютам, в первую очередь к европейской. В итоге после впечатляющего ралли пара EUR/USD попала в «медвежий» капкан, из которого выбралась с трудом. Согласно данным технического анализа, в ближайшей перспективе тандем сохранит пространство для снижения, чтобы скорректироваться от уровней перекупленности. Утром во вторник, 15 ноября, пара EUR/USD продолжила свое восстановление, торгуясь вблизи 1,0343.В настоящее время американская валюта получает поддержку на фоне ожидания рынком повышения процентной ставки ФРС. Данные настроения усилились после заявления Кристофера Уоллера, представителя регулятора, о возможности дальнейшего увеличения ставки, несмотря на позитивные отчеты по потребительским ценам в США. По словам К. Уоллера, «рынки сильно опередили события», бурно отреагировав на отчет по инфляции. По мнению представителя ФРС, годовой индекс ИПЦ в размере 7,7% является достаточно внушительным, поэтому для нормализации уровня инфляции ФРС «предстоит пройти долгий путь». На этом фоне американская валюта уверенно росла, удерживая завоеванные позиции. При этом на протяжении нескольких месяцев участники рынка предпочитают длинные позиции по USD, и это способствует росту последнего. В данный момент большинство аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 0,5 п. п., до 4,25–4,5% годовых на декабрьском заседании регулятора. Ранее в ФРС отмечали, что регулятору необходимы серьезные причины для изменения текущей монетарной политики. Однако сейчас их нет, полагают эксперты, поэтому Федрезерв бросил все силы на борьбу с инфляцией. По мнению аналитиков, сейчас очень мало стимулов для снижения цен, особенно в секторе услуг США. Согласно прогнозам экономистов Wells Fargo, в подобной ситуации инфляция сохранится на высоком уровне в первой половине 2023 года. При этом в Wells Fargo ожидают, что в среднесрочной перспективе гринбек останется сильным, а во второй половине 2023 года он начнет снижаться. Это совпадает с прогнозами экспертов агентства Bloomberg, которые уверены в дальнейшем падении USD. С высокой долей вероятности в 2023 году американская валюта продолжит дешеветь, утверждают в агентстве. При этом аналитики опасаются усиления тренда на дальнейшее ослабление гринбека на фоне галопирующей инфляции и агрессивного повышения ставок ФРС. По мнению специалистов авторитетного банка Goldman Sachs, в следующем году инфляция в США значительно замедлится. В Goldman Sachs утверждают, что к снижению цен приведут такие факторы, как укрепление доллара и удешевление энергоресурсов. При этом основной показатель инфляции в США (индекс цен на расходы на личное потребление, PCE) к концу 2023 года упадет до 2,9%. В настоящее время этот показатель составляет 5,1%. По мнению экономисты Goldman Sachs, на динамику цен в США положительно влияют восстановление цепочек поставок, приближение пика удорожания недвижимости и замедление роста зарплат. Кроме этого, существенное воздействие на инфляцию в США оказывают удешевление энергоресурсов и укрепление USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1753 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.1904 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.2008 (синяя пунктирная линия).От этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1753 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.1904 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.2008 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1753 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.1853 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС успокаивает рынки, доллар продолжает слабеть. Обзор USD, EUR, GBP

В понедельник был опубликован отчет CFTC, задержка была вызвана тем, что в пятницу рынки не работали в связи с государственным праздником. Отчет показал, что бычьи настроения по доллару продолжают снижаться, на прошлой неделе было резкое падение, на отчетной распродажи продолжились. Совокупная длинная позиция по доллару упала всего до 1.2 млрд, что является минимумом с начала 2021г. Также нужно отметить, что чистая длинная позиция по золоту была увеличена сразу на 3,5 млрд и достигла 14,1 млрд, выраженный рост ставок по золоту – еще один косвенный показатель в пользу ослабления доллара. Ряд членов FOMС выступил с заявлениями после бурного снижения доллара, в которых попытались погасить чрезмерно голубиные настроения. Уоллер отметил, что рынки слишком остро отреагировали на более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции, что это была «лишь одна точка данных», и что всем надо «сделав глубокий вдох, успокоиться». Рынки и успокоились – падение доходностей прекратилось, доллар стабилизировался. Осторожность, по всей видимости, возвращается. DanskeBank придерживается позиции, что в перспективе 12 месяцев курс EURUSD вернется ниже паритета и уйдет к 0.93, свою позицию банк объясняет тем, что рынок труда США остается сильным, и растущий уровень доходов еще скажет свое слово в росте инфляции. Scotiabank видит угрозу быстрого роста заработной платы в большинстве стран, что поддержит глобальную инфляцию, в том числе и в США. Mizuho отмечает, что в Японии реальные потребительские расходы выросли на 5,9% г/г, и также ожидает дальнейшего роста средней заработной платы. ANZ призывает к осторожности, поскольку глобальный инфляционный цикл еще не изменился. EURUSD Евро среди лидеров роста на валютном рынке, чему способствовали как внешние данные (замедление инфляции в США, открытие Китая, стабилизация поставок), так и внутренние. Европейские цены на природный газ резко снизились за последние месяцы на фоне падения спроса, мягких погодных условий и начала пополнения запасов. Промышленность Европы, вероятно, сможет пережить зиму без глобальных потрясений, а исход предприятий в США или Китай не имеет признаков выраженного тренда и носит единичный характер. Сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны в 3 квартале, а также ноябрьские индексы ZEW по Германии и еврозоне в целом. Для Европы прогноз негативный, а вот для Германии ожидается некоторое улучшение настроений, что может привести к дальнейшему росту евро. Чистая длинная позиция по евро выросла на 488 млн и достигла 13,55 млрд, бычий перевес уже значительный, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Сопротивление 1.02 успешно пройдено, импульс силен, по состоянию на утро вторника EURUSD торгуется вблизи локального максимума 1.0365, закрепление выше усилит технические сигналы в пользу дальнейшего роста. Ожидаем, что евро уйдет выше, цель – зона сопротивления 1.0600/20, поддержка – 1.02, при откате к этой поддержке покупки с высокой вероятностью возобновятся. GBPUSD Макроэкономические индикаторы состояния экономики Великобритании выходят в целом лучше ожиданий. Рост ВВП замедлился в 3 квартале до 2,4% г/г, это лучше прогноза 2,1%, объем промышленного производства в сентябре вырос (ожидалось небольшое снижение), дефицит торгового баланса меньше прогнозов. В среду будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, который будет иметь ключевое значение для оценки позиции банка Англии. Любое отклонение от прогноза будет иметь решающее значение для изменений монетарной политики и способно вызвать сильные движения фунта. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 351 млн, до -2,87 млрд. Несмотря на небольшое сокращение, медвежье позиционирование сохраняется, фунт в приоритетах крупных спекулянтов выглядит гораздо слабее евро. Расчетная цена пытается развернуться вверх, однако все еще ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы рассчитывали, что сопротивление 1.1644 устоит, однако отчет по инфляции в США, вызвавший ралли на валютном рынке, добавил фунту недостающей мотивации к росту. По состоянию на утро вторника техническое сопротивление 1.1832 (38,2% отката от падения с июня 2021г) устояло, наиболее вероятный сценарий – торговля в боковом диапазоне с поддержкой 1.1640/50. Многое для дальнейшей динамики фунта будет иметь публикация в среду данных о потребительской инфляции за октябрь, любое отклонение от прогнозов приведет к изменению ожиданий по дифференциалу доходностей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0325 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.0364 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера – 1.0425 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня1.0325 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.0364 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера – 1.0425 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.03125 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.0364 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1. 0271 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекционный откат, рост не отменен

S&P500Обзор 15.11Рынок США: снижение на негативе от ФРС.Главные индексы США снизились на открытии недели: Доу -0.6%, S&P500 -0.9%.S&P500 3957, диапазон 3900 - 4000.Рынок США показал снижение после комментариев некоторых представителей ФРС о том, что ФРС предстоит еще длительный этап повышения ставок и процесс повышения далеко не закончен. Представители ФРС сказали, что рынку следует сосредоточиться не на ближайших повышениях - но на конечной цели ФРС. Сейчас рынок полагает, что ставка ФРС достигнет 4.75-5.00% к лету 2023 года. Всё же в декабре ФРС, вероятно, повысит ставку, +0.5%.Падение рынка в понедельник стало вполне нормальной коррекцией после сильного роста на прошлой неделе - это не было панической распродажей. Рынок готов расти и далее.Рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара также сдерживали фондовый рынок. Доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 4,41%, а доходность 10-летних нот выросла на 5 базисных пунктов, до 3,87%. Индекс доллара США вырос на 0,5%, до 106,86. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF ( MGK ) закрылся с понижением на 1,2% по сравнению с падением на 0,9% в S&P 500. Крупнейшие компании планируют сократить тысячи рабочих мест - сообщают сами компании в секторе техно. Потери в Amazon и Tesla (TSLA 190,95, -5,02, -2,6%) способствовали отставанию потребительского сектора S&P 500 (-1,7%). Hasbro (HAS 57,16, -6,25, -9,9%) продемонстрировали самые большие потери среди компонентов сектора после того, как Bank of America понизил рейтинг компании с "Покупать" до "Негативный прогноз".Сектор недвижимости (-2,7%) был еще одним отстающим, в то время как сектор здравоохранения (+0,03%) был единственным в плюсе на закрытии. Фьючерсы на энергетический комплекс завершили сессию неоднозначно. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 3,5%, до 85,83 долл./барр., а фьючерсы на природный газ выросли на 0,5%, до 6,30 долл./млн БТЕ.Перед открытием во вторник Walmart (WMT), Home Depot (HD), KE Holdings (BEKE), Tencent Music (TME), Aramark (ARMK), Sea Limited (SE) и Krispy Kreme, Inc. (DNUT) - отчеты по доходам.Энергетика: нефть упала примерно на 3 долл. вслед за акциями Брент 92.80 долл.Главное в мире: на саммите G20 встретились лидеры США и Китая Байден и Си Цзинь Пин. Встреча прошла в целом позитивно и дает надежду на соглашение стратегическое между главными мировыми лидерами как по экономике, так и по стабилизации вопросов международной безопасности - это в целом позитивно для мировой экономики и рынков.Новости сегодня: выйдет отчет по инфляции PPI - прогнозы +0.4, +0.5%.Китай: промпроизводство за 10 месяцев +4%, но розничные продажи только +0.5%, безработица 5.6%.Япония - ВВП в 3 квартале неожиданно снизился, -0.3%.Европа: сильные данные по промпроизводству за сентябрь - рост за месяц +0.9%, за год +4.9%. Есть мнение, что падение евро помогло росту спроса на европейские товары, в частности в США.Вывод: рынок США может продолжить рост, но возможно и некоторое продолжение коррекции перед ростом. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1782 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. Ближе к середине дня очередной тест 1.1782 пришелся на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки и вот тогда можно было покупать – рост составил около 30 пунктов, но к более мощному бычьему импульсу это не привело. После падения фунта во второй половине дня первый тест цены 1.1719 совпал с моментом, когда MACD уже находился в области перепроданности – нельзя было продавать. Второй тест 1.1719 дал сигнал на покупку в расчете на разворот – в результате рост более чем на 70 пунктов.Сегодня очень важный день, так как выходит ряд отчетов по рынку труда Великобритании, о которого сейчас зависит как экономика, так и инфляция. Ожидаются данные по уровню безработицы в Великобритании, изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню среднего заработка. Особенно интересно будет что там со средним заработком – его снижение плохо для экономики, но может позитивно отразиться на инфляционном давлении, с которым так активно борется Банк Англии, повышая ставка и сохраняя привлекательность фунта. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей за октябрь этого года в США, и производственный индекс Empire Manufacturing. Вряд ли инвесторы всерьез отнесутся к этим показателям, так что советую внимание переключить на выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Майкла С. Барра.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1817 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1872 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1872 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в случае сильны данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1754, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1817 и 1.1872.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1754 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1698, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти после очень слабых отчетов и в результате роста уровня безработицы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1817, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1754 и 1.1698.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0283 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать сигнала на покупку согласно сценарию №2, который подробно описывал в своем прогнозе. Спустя короткие промежуток времени повторный тест 1.0283, во время нахождения индикатора MACD в области перепроданности, стал подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов. Покупки по цене 1.0325 не принесли успеха, но из этой сделки удалось выйти в ноль, так как после нескольких неудачных попытках пробоя 1.0325 стало очевидно - дальнейший восходящий потенциал пары ограничен.Отчет по объёму промышленного производства еврозоны за сентябрь этого года, а также выступления ЕЦБ Панетты и Энри не повлияли на рынок и позволили покупателям евро удержать свои позиции. Сегодня многое будет зависеть от цифр по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны. Снижение этих показателей наверняка ударит по евро. Однако прогнозируется сокращение отрицательного значения показателей, что может позитивно отразиться на дальнейшем росте EURUSD. Данные по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал вряд ли помогут быкам, так как ничего хорошего ждать не приходится. Сальдо баланса внешней торговли еврозоны будет проигнорировано рынком. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей за октябрь этого года в США, и производственный индекс Empire Manufacturing. Вряд ли инвесторы всерьез отнесутся к этим показателям, так что советую внимание переключить на выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Майкла С. Барра.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0356 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0404. В точке 1.0404 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее по тренду, но нужна хорошая статистика по еврозоне, свидетельствующая о сохранении нормальных темпов экономического роста. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0316, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0356 и 1.0404.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0316 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0275, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после неудачного закрепления выше месячных максимумов и слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0356, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0316 и 1.0275.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аризона и Невада приближают демократов к победе на выборах в Сенат

После того как на прошлой неделе прошли промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат, сложилась очень интересная ситуация с подсчетом голосов. Если взглянуть на карту США в данное время, то она практически вся «красная», что символизирует победу республиканцев практически в каждом штате. Однако такая картина наблюдается из-за того, что практически все наиболее крупные округи проголосовали за республиканцев, а небольшие – за демократов. В США – особая избирательная система, в которой неважно, какое именно количество голосов суммарно отдано за республиканцев, а какое – за демократов. В каждом конкретно взятом округе требуется победа 50% + 1 голос. Соответственно, любой кандидат может победить с перевесом в 100 голосов, а может набрать 100% голосов, результат от этого не изменится. И на данный момент, по данным The Associated Press, в Палату представителей прошло 203 демократа и 212 республиканцев. Напомню, что для победы в Палате представителей нужно 218 конгрессменов. То есть ни одна из партий еще не набрала необходимого большинства, чтобы контролировать нижнюю палату. Также очень интересен тот факт, что результаты по 80% мест в Конгрессе стали известны практически не следующий день. Однако последние 20-30 мест подсчитываются очень тяжело и долго. Это опять-таки обусловлено самой системой, так как если тот или иной кандидат набирает необходимое количество голосов, то результат автоматически становится известен. Буквально несколько дней назад демократы были близки к тому, чтобы проиграть выборы даже в Сенат, где у них есть преимущество в виде голоса Камалы Харрис, который задействуется, если при голосовании возникает полное равенство. Если демократы и республиканцы получат по 49 сенаторских кресел, это будет означать победу демократов. Так вот, несколько дней назад демократы были близки к тому, чтобы уступить по количеству мест в Сенате, но буквально на этих выходных стало известно, что в штате Аризона победу одержал Марк Келли, а в соседнем штате Невада победу одерживает Кэтрин Кортес Масто, обгоняя Адама Лаксальта из Республиканской партии буквально на финише. Невада остается единственным штатом, где результаты еще неизвестны доподлинно, и еще в одном штате состоятся перевыборы в начале декабря. Однако, если Кэтрин Кортес Масто не упустит победу(на данный момент подсчитано 98% голосов и преимущество Масто составляет 48,8% против 48,1%), это будет означать, что демократы получают 49 место в Сенате, а республиканцы в лучшем случае за счет Джорджии сравняются с ними. Похоже, что победа демократов в более важной и значимой палате уже у них в кармане. Учитывая то, как американская валюта снизилась в последние недели, я не исключаю, что выборы в США тоже оказали свою долю влияния на настроение рынка. Чем быстрее выборы закончатся и станут доподлинно известны результаты, тем быстрее этот фактор перестанет учитываться рынком, а мы сможем сосредоточиться на экономике. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт удержались на максимумах. Видеопрогноз на 15 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0359 приведет к росту евро в район 1.0402 и 1.0433 Прорыв 1.0314 приведет к распродажам евро в район 1.0275 и 1.0227 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1820 приведет к росту фунта в район 1.1899 и 1.1972 Прорыв 1.1750 приведет к распродажам фунта в район 1.1677 и 1.1594 Фундаментальные данные: Еврозона: Уровень безработицы в Великобритании Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны Изменение объема ВВП еврозоны Сальдо баланса внешней торговли еврозоны США: Индекс цен производителей Производственный индекс Empire Manufacturing Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речью Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1791 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Быки без проблем пробились выше 1.1791 в первой половине дня, но до обратного теста сверху вниз дело не дошло – сигнала на покупку нет. После провала 1.1791 к середине европейской сессии не получилось и сигнала на продажу, так как и тут медведи погнали фунт быстро в низ, без обновления снизу вверх. Лишь во второй половине дня, после закрепления ниже 1.1750 и обратного теста этого уровня можно было увидеть хорошую точку входа на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. До более крупной распродажи дело не дошло и быки вытащили пару к концу американской сессии, сохранив равновесие на рынке.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сегодня выходит достаточно большой ряд статистики, который, как раз, и может затронуть британский фунт и повлиять на его направление. Речь касается данных по уровню безработицы в Великобритании, изменения числа заявлений на получение пособий по безработице и изменения уровня среднего заработка в Великобритании. Если рынок труда будет поломан, и мы увидим значительный скачек безработицы и более крупное сокращение уровня среднего заработка – падения фунта не избежать. По этой причине, для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1750, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне и сохранение стабильности на рынке труда – все это приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1820, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать дальнейшее на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.1820 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1899, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1972, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1750 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1677, куда мы вчера так и не дошли. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1594, либо в районе минимума 1.1548 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все возможное, чтобы добиться более значительной коррекции, но не удалось. В случае роста GBP/USD на фоне хорошей статистики по Великобритании, только формирование ложного пробоя на 1.1820 образует сигнал на продажу в расчете на коррекцию вниз и повторное снижение к ближайшей поддержке 1.1750. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1677, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1594, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1594 будет сильным ударом по позициям покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1820, ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район нового месячного максимума 1.1899. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1972. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1805 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (15.11.2022 - 21.11.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3971.83-3986.26. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3966.06.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3916.06.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2022- 4016.06. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4048.56.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3916.06-3966.06, Take Profit 1-4016.06, Take Profit 2-4048.56. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3906.06) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3816.06).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11418.5-11554.8. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 10833.6-10883.4. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 11752.3-11798.9, и в настоящий момент Nasdaq торгуется ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11699.6.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11512.1.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2022- 11887.1. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 12124.6.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11512.1-11699.6, Take Profit 1-11887.1, Take Profit 2-12124.6.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11474.6) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (11137.1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66845-0.66960. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66736.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66236.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2022- 0.67236. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.67871.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66236-0.66736, Take Profit 1-0.67236, Take Profit 2-0.67871.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60082-0.60153 и 0.60480-0.60549. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60857.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60407.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.11.2022- 0.61307. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.62007.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.60407-0.60857, Take Profit 1-0.61307, Take Profit 2-0.62007. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34789-1.34933. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.32575-1.32728, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32960.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33572.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.11.2022-1.32353. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31803.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.32960-1.33572, Take Profit 1-1.32353, Take Profit 2-1.31803.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.11.2022

Не смотря на то, что данные по промышленному производству в Европе оказались заметно лучше прогнозов, рынок так и не сдвинулся с места. Во многом из-за того, что доллар и так уже сильно перепродан, и просто хороших данных по европе, как это было в течение прошлой недели, явно недостаточно для того, чтобы инвесторы продолжали покупать единую европейскую валюту с фунтом. А это значит, что любые слабые данные из Старого Света могут легко спровоцировать начало полномасштабной коррекции. Как раз сегодня такие данные и публикуются. Уровень безработицы в Великобритании может вырасти с 3,5% до 3,6%. Хотя рост безработицы и незначительный, этого будет достаточно для заметного укрепления доллара, и соответственно снижения фунта.Уровень безработицы (Великобритания):Валютная пара GBPUSD замедлила построение инерционного хода в районе значения 1.1850. Вследствие чего возник откат к ранее пройденному уровню 1.1750 относительно которого возник застой.Технический инструмент RSI H4 покинул зону перекупленности в ходе ценового отката. Однако стоит отметить, что RSI все еще находится в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот сигнал соответствует общему настрою трейдеров по паре GBPUSD.Ожидания и перспективыВ данной ситуации застой вдоль уровня 1.1750 может служить процессом накопления торговых сил, что в итоге приведет к новым спекулятивным скачкам цены.Восходящий сценарий будет актуален в случае удержания цены выше отметки 1.1850 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к перезапуску инерционному ходу и росту объема длинных позиций.Нисходящий сценарий станет актуальным в случае удержания цены ниже отметки 1.1680 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможен обратный ход по направлению района взаимодействия торговых сил 1.1410/1.1525.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры не торопятся

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0344 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего покупатели решили зафиксировать прибыль. Это привело к ложному пробою и сигналу на продажу, который вылился в крупное падение в район 1.0268, позволив забрать с рынка более 70 пунктов прибыли. Во второй половине дня быки сумели вернуть контроль над рынком, а обратный тест уровня 1.0307 дал отличную точку входа на покупку евро, что привело к движению вверх в район сопротивления 1.0347, позволив забрать с рынка еще около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сегодня запланирован достаточно интересный ряд фундаментальной статистики, и, если на ее фоне евро покажет силу, можно ожидать продолжения бычьего рынка на этой неделе. Речь идет о данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне, где прогнозируются позитивные изменения показателей, а также об объеме ВВП еврозоны за 3-й квартал этого года, которые продолжит сокращаться, что может привести к более крупной распродаже европейской валюты. Сальдо баланса внешней торговли еврозоны не повлияет на направление пары. Конечно, для сохранения бычьего потенциала быкам нужно сконцентрироваться на ближайшей поддержке 1.0314, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае снижения пары, только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и обновление месячных максимумов. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 1.0359, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики позволит выбраться к новому максимуму в район 1.0402, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0433. Самой дальней целью выступит область 1.0460, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0314, ситуация еще не вернется под контроль продавцов, но уже станет тревожно. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0275, которая является нижней границей краткосрочного бокового канала, будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0227, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но как мы видим, быки очень быстро выкупили коррекцию, что указывает на их присутствие в рынке и контроль. Только довольно слабые данные по ВВП еврозоны, который должен сократиться гораздо больше, чем ожидают экономисты, вернет давление на EUR/USD. Хорошим вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0359, от которого мы вчера уже один раз падали и выше которого ну никак нельзя выпускать пару. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз в район середины бокового канала 1.0314. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0275, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, которой ожидается во второй половине дня. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0359, можно ожидать более крупного рывка пары вверх далее по тренду. Тогда советую отложить продажи до 1.0402. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0433, либо еще выше – от 1.0460 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0300. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0340 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аризона и Невада приближают демократов к победе на выборах в Сенат.

После того, как на прошлой неделе прошли промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат, сложилась очень интересная ситуация с подсчетом голосов. Если взглянуть на карту США в данное время, то она практически вся «красная», что символизирует победу республиканцев практически в каждом штате. Однако такая картина наблюдается из-за того, что практически все наиболее крупные округи проголосовали за республиканцев, а небольшие – за демократов. В США – особая избирательная система, в которой неважно, какое именно количество голосов суммарно отдано за республиканцев, а какое – за демократов. В каждом конкретно взятом округе требуется победа 50% + 1 голос. Соответственно, любой кандидат может победить с перевесом в 100 голосов, а может набрать 100% голосов, результат от этого не изменится. И на данный момент, по данным The Associated Press, в Палату представителей прошло 203 демократа и 212 республиканцев. Напомню, что для победы в Палате представителей нужно 218 конгрессменов. То есть ни одна из партий еще не набрала необходимого большинства, чтобы контролировать нижнюю палату. Также очень интересен тот факт, что результаты по 80% мест в Конгрессе стали известны практически не следующий день. Однако последние 20-30 мест подсчитываются очень тяжело и долго. Это опять-таки обусловлено самой системой, так как если тот или иной кандидат набирает необходимое количество голосов, то результат автоматически становится известен. Буквально несколько дней назад демократы были близки к тому, чтобы проиграть выборы даже в Сенат, где у них есть преимущество в виде голоса Камалы Харрис, который задействуется, если при голосовании возникает полное равенство. Если демократы и республиканцы получат по 49 сенаторских кресел, это будет означать победу демократов. Так вот несколько дней назад демократы были близки к тому, чтобы уступить по количеству мест в Сенате, но буквально на этих выходных стало известно, что в штате Аризона победу одержал Марк Келли, а в соседнем штате Невада победу одерживает Кэтрин Кортес Масто, обгоняя Адама Лаксальта из Республиканской партии буквально на финише. Невада остается единственным штатом, где результаты еще неизвестны доподлинно и еще в одном штате состоятся перевыборы в начале декабря. Однако, если Кэтрин Кортес Масто не упустит победу(на данный момент подсчитано 98% голосов и преимущество Масто составляет 48,8% против 48,1%), это будет означать, что демократы получают 49 место в Сенате, а республиканцы в лучшем случае за счет Джорджии сравняются с ними. Похоже, что победа демократов в более важной и значимой палате уже у них в кармане. Учитывая то, как американская валюта снизилась в последние недели, я не исключаю, что выборы в США тоже оказали свою долю влияния на настроение рынка. Чем быстрее выборы закончатся и станут доподлинно известны результаты, тем быстрее этот фактор перестанет учитываться рынком, а мы сможем сосредоточиться на экономике. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 ноября 2022 года

Весь вчерашний день евро создавал первоначальные условия для разворота – закрыл гэп, развернул технические индикаторы вниз. Структура разворота может быть сложной, даже после ухода цены под уровень 1.0205 нельзя утверждать что разворот состоялся, поэтому продажи рекомендуется открывать пониженными объёмами. Растущие тенденции недельного графика ещё не выдохлись, возможно, они и запаздывают. Риск заключается в том, что небольшое снижение евро связано с фиксацией прибыли.Сегодня выйдут данные по ценам производителей (PPI). Месячный прирост за октябрь прогнозируется на 0,4%, годовой индекс ожидается снижением с 8,5% до 8,3% г/г. Если данные не будут сильно отличаться от прогнозных, то евро может продолжить снижение.Осторожно ждём снижение цены под 1.0205. Далее откроется цель 1.0100/20.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин с высокой скоростью приближается к нулевой линии, преодолев которую он уже с большей силой будет тянуть цену вниз. В диапазон 1.0100/20 внедряется индикаторная линия Крузенштерна, поэтому данная область может считаться критичной для роста, то есть восходящая тенденция окажется сломленной, если цена сможет её преодолеть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс