Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.11.22

Детали экономического календаря от 18 ноября Данные по розничным продажам в Великобритании отразили незначительное замедление темпа спада в годовом выражении с -6,8% до -6,1%. Месяц к месяцу был замечен рост продаж на 0,6%. Фунт стерлингов никак не реагирует на статистические показатели. Что касается подсчет бюллетеней в США, то итоги таковы: Палата представителей: демократы 212 – республиканцы 218. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 50 – республиканцы 49. Для контроля необходимо 51 место из 100. Стоит отметить, что в некоторых штатах все еще идет подсчет/оспаривание голосов, но фактически уже все ясно: Сенат за демократами, а Палата представителей за республиканцами. Разбор торговых графиков от 18 ноября Валютная пара EURUSD в период минувшей недели замедлила восходящий цикл в районе уровня сопротивления 1.0500. Вследствие чего возникло сокращение объема длинных позиций, что, в свою очередь, привело к амплитудному колебанию 1.0300/1.0500. Валютная пара GBPUSD, несмотря на масштаб ценовых колебаний, движется по достаточно закономерной амплитуде в рамках двух контрольных уровней это: 1.1750 и нижний район психологического уровня 1.1950/1.2000. Экономический календарь на 21 ноября Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 ноября С открытия новой торговой недели возник рост объема коротких позиций, который привел к пробою уровня 1.0300 по нисходящей траектории. Стабильное удержание цены ниже данного уровня может указать на переход из стадии застоя в полноразмерную коррекцию, с учетом того что евро все еще имеет характерный сигнал перекупленности. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами и в случае возвращения цены выше уровня 1.0300. В этом случае не исключается возобновление амплитуды 1.0300/1.0400. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 ноября В данной ситуации разговор о кардинальных переменах возникнет лишь после удержания цены за пределами того или иного уровня как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор сохранится риск отскока цены, что допускает последующее формирование бокового канала. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1917 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта далее по тренду. В результате пара прошла вверх около30 пунктов и на этом все закончилось. Во второй половине дня состоялся аналогичный тест 1.1917 и аналогичный сигнал, но там результат оказался еще хуже - в лучшем случае удалось выйти в ноль.Данные по объёму розничных продаж в Великобритании превзошли прогнозы экономистов в пятницу, что спровоцировало рост британского фунта в первой половине дня, однако бычий тренд не закрепился. Хорошая статистика по объему продаж жилья на вторичном рынке США вернула давление на фунт и привела к укреплению доллара. Сегодня у нас кроме выступления члена комитета по денежной политике Джонатана Канлиффа никакой другой статистики нет, так что рынок имеет все шансы остаться под контролем продавцов фунта. Во второй половине дня кроме данных по индексу национальной активности ФРБ Чикаго также пусто, так что не исключено, что волатильность будет на достаточно ограниченному уровне.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1840 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1892 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1892 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, так как трейдеры воспользуются хорошими ценами после значительной коррекции пары вниз. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1801, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1840 и 1.1892.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1801 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1764, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае возврата к голубиным заявлениям со стороны представителей Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1840, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1801 и 1.1764.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0357 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, однако до крупного движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня состоялся ровно такой же тест 1.0357, но там MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, а учитывая, что я уже один раз попал в неприятности по похожему сигналу, я решил не продавать евро и не входить в рынок и как видите, оказался неправ. Давление на евро вернулось и пара продолжила падение.Очередное выступление президента ЕЦБ не добавило рынку оптимизма, поэтому продолжить рост пара так и не сумели в пятницу в первой половине дня. Вышедшие довольно неплохие данные по объему продаж жилья на вторичном рынке в США сумели оказать поддержку американскому доллару, что и столкнуло EURUSD вниз в конце недели. Сегодня нет ничего такого, что могло бы поспособствовать росту пары. В первой половине дня ожидается отчет по ценам производителей Германии. Если в октябре этого года они замедлятся – повод для продажи евро внутри дня, так как снижение инфляции позволит Европейскому центральному банку немного привести нервы в порядок. Во второй половине дня кроме данных по индексу национальной активности ФРБ Чикаго ничего нет, так что не исключено, что волатильность рынка сегодня будет на достаточно ограниченному уровне.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0297 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0366. В точке 1.0366 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее довольно проблематично. Лишь сильные данные по инфляции вдохнут силу в евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0249, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0297 и 1.0366.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0249 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0183, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится, особенно на фоне новостей из Китая и очередной волне коронавируса. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0297, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0249 и 1.0183.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт латает дыры

Второй тектонический сдвиг в экономической политике Британии всего за несколько месяцев рынки восприняли гораздо более спокойно, чем первый. В отличие от обвала GBPUSD к историческому дну после объявления пакета фискальных стимулов на £45 млрд от правительства Лиз Трасс, повышение налогов и сокращение расходов бюджета на £55 млрд от нового канцлера Казначейства Джереми Ханта вызвало куда более приглушенную реакцию. Фунт немного ослаб, однако затем восстановил утраченные позиции. Когда на карту поставлено доверие, приходится действовать очень аккуратно. В плане фискальной консолидации от правительства Риши Сунака предусматривается пропорциональный рост налогов и сокращение расходов бюджета, чтобы закрыть дыру в нем на £55 млрд с отложенным стартом на 5 лет. По сути Соединенное королевство продолжит наращивать займы на £300 млрд до 2027, что в сочетании с увеличением стоимости их обслуживания будет иметь драматические последствия. Только в 2022 расходы по займам составят £120 млрд, что эквивалентно 5% от ВВП и 12% от размера доходов бюджета. Таким цифр не было со времен начала учета в 1956. Неудивительно, что Управление по бюджетной ответственности прогнозирует рецессию в 2023. Прогнозы по ВВП БританииОднако тема экономического спада уже давно обсуждалась на рынке, Банк Англии прогнозировал рецессию на протяжении пяти кварталов подряд уже несколько месяцев назад. Этот фактор уже был заложен в котировки стерлинга, а приглушенная реакция GBPUSD на ужесточение фискальной политики говорит о том, что правительству удалось вернуть доверие инвесторов. Аналогичная картина наблюдается по доверию потребителе от GfK, которое выросло второй месяц подряд. Динамика доверия потребителей в БританииВместе с тем одних шагов Риши Сунака и его команды по синхронизации фискальной и денежно-кредитной политики недостаточно, чтобы анализируемая пара продолжила ралли. Попутный ветер ей в ноябре придавали рост мировых фондовых индексов и связанное с ним улучшение глобального аппетита к риску. Инвесторы были воодушевлены намерением ФРС сбросить скорость монетарной рестрикции, слухами о снятии ограничений из-за COVID-19 в Китае и падением цен на газ в Европе, что сделает рецессию в еврозоне менее глубокой и продолжительной. Увы, но «ястребиная» риторика чиновников FOMC, ожидания высокой пиковой ставки по федеральным фондам, увеличение численности инфицированных коронавирусом в Поднебесной и холода в Старом Свете вернули интерес трейдеров к доллару США. В результате риски отката GBPUSD к восходящему движению материализовались. Технически на дневном графике фунта против доллара США имеет место реализация паттерна Три индейца. Предыдущая стратегия покупок GBPUSD на отбое от поддержки на 1,175 была эффективно отработана: пара выросла выше 1,2, однако затем пришла очередь «медведей». Прорыв поддержек на $1,181 и $1,176 – повод продать стерлинг в направлении 1,166 и 1,156, где за дело возьмутся «быки». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: от золотой антилопы до темной лошадки

Уже вторую сессию подряд пара доллар–иена показывает убедительные признаки восстановления. Но говорить о продолжении ралли сейчас не приходится. Дальнейшие перспективы мажора очень туманны.Напомним, что в этом году пара USD/JPY стала главным бенефициаром агрессивной политики ФРС. Она же больше всего и пострадала от растущих спекуляций на тему потенциального замедления темпов повышения ставок в США.Всплеск опасений по поводу менее ястребиного курса ФРС произошел после 10 ноября, когда вышли более мягкие, чем ожидалось, данные по американской инфляции за октябрь.На этом фоне пара доллар–иена перешла в режим свободного падения. Буквально за 1 сессию котировка обвалилась на 545 пунктов, что стало ее самым масштабным за 24 года однодневным снижением.Такое крутое пике было расценено экспертами как нечто большее, чем просто заметное изменение направления. Многие аналитики заявили, что доллар исчерпал свой бычий импульс в текущем году и уже вряд ли сможет продолжить ралли.Тем не менее на прошлой семидневке гринбек в очередной раз удивил скептиков. Благодаря ястребиным комментариям членов ФРС его индекс продемонстрировал самый большой за месяц недельный прирост.Пара USD/JPY также оказалась в выигрыше. По итогам минувшей недели она выросла на более чем 1%.Новую рабочую семидневку актив также начал с уверенного роста. На старте понедельника он поднялся на 0,4% и прочно закрепился выше уровня 140.На данный момент некоторые аналитики видят возможности роста котировки до уровня 142,50. Если долларовым быкам удастся перейти этот порог, их следующей целью станет ключевая отметка 145.Оптимизм в отношении пары USD/JPY подкрепление прежде всего фундаментальными факторами, которые по-прежнему играют в пользу не японской, а американской валюты.Несмотря на то что в прошлом месяце годовой уровень инфляции в Японии вырос самыми быстрыми за 40 лет темпами, BOJ остается верен своей мягкому монетарному курсу и продолжает игнорировать глобальную тенденцию ужесточения.В настоящее время процентная ставка в Японии находится на сверхнизком уровне -0,1% и в обозримом будущем не будет повышаться.Аналогичный американский показатель в ноябре был увеличен до 3,75–4%, и это далеко не предел. На прошлой неделе сразу несколько спикеров ФРС заявили о том, что борьба с инфляцией в США еще не окончена и регулятор будет продолжать поднимать ставки.Сейчас большинство участников рынка считают, что на своем декабрьском заседании Федрезерв немного сбавит скорость ужесточения и повысит показатель только на половину процентного пункта.Это может ограничить укрепление доллара по многим направлениям, но в паре с иеной зеленая валюта, скорее всего, продолжит оставаться сильной, поскольку дифференциал в процентных ставках Японии и Америки снова увеличится.Прогноз по паре USD/JPYДинамика актива доллар–иена на текущей неделе будет зависеть от протокола ноябрьского заседания FOMC, выход которого ожидается в среду. Инвесторы надеются, что минутки ФРС внесут ясность в отношении дальнейших монетарных планов американского центробанка.Если рынок услышит ястребиные нотки, это поможет доллару еще больше укрепиться по всем фронтам, в том числе в тандеме с иеной. В противном же случае мы можем увидеть значительный отскок американской валюты от текущих уровней.Что касается более отдаленных перспектив актива USD/JPY, они выглядят очень туманными. На фоне усиливающейся неопределенности в отношении дальнейших действий ФРС сейчас крайне сложно давать долгосрочные прогнозы по данному мажору.И все же большинство экспертов считают, что его бычий тренд уже закончился и мы вряд ли увидим пару доллар–иена вблизи уровня 150 до конца текущего года.Вероятно, гринбек получит еще один новый импульс во втором или третьем квартале следующего года, а до тех пор будет торговаться преимущественно в боковике в рамках зарождающейся нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1885 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1689 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2026 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1885 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.1689 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2026 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1885 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1715 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх с целью 1.1833 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя фунта в районе сопротивления 1.1947 во второй половине дня – все это привело к отличной точке входа в короткие позиции и крупному движению вниз более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по рынку недвижимости в США помогли американскому доллару после того, как покупатели фута в первой половине дня ничего не смогли предложить выше 1.1947 – крупный уровень сопротивления, который может сегодня сыграть довольно важную роль в формировании нового тренда. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что может сохраниться давление на пару – особенно на фоне негативных новостей из Китая, связанных с ростом числа смертей от коронавируса. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа будет для фунта последней надеждой перед его довольно мощной медвежьей коррекцией, ожидаемой многими довольно давно. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1768. Этот уровень был образован на прошлой неделе и выполняет роль нижней границы бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1857, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Возврат этого диапазона будет приоритетной задачей быков, так как без него говорить о каких-то предпосылках сохранения восходящего тренда будет невозможно. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений члена Комитета по кредитно-денежной политике Канлиффа поможет укрепить позиции быков и вернет им преимущество. Выход выше 1.1857 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1947. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1768, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1714. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1650, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы получили преимущество за счет азиатского пробоя 1.1857, что лишь усилило давление на фунт. Вряд ли что-то сегодня произойдет такое, что позволит быкам вернуться назад к 1.1857, но, если так случае, формирование ложного пробоя на этом диапазоне будет отличным первым сигналом к наращиванию коротких позиций с перспективой снижения в район нижней границы бокового канала 1.1768. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1714, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1857, ситуация более-менее успокоится, а покупатели продолжат заходить в рынок в расчете на новую волну роста. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1947. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2021, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1947.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, однако покупатели ничего не сумели предложить выше и со второй попытки. В результате был образован сигнал на продажу, а движение вниз составило более 40 пунктов. В ходе американской сессии дождаться формирования подходящих для входа в рынок сигналов так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по рынку жилья в США вернули давление на европейскую валюту и оказали поддержку доллару, что привело к движению пары вниз. Сегодня, в ходе азиатской сессии, новости о том, что в Китае в очередной раз вводят ограничения, связанные с коронавирусом, подтолкнули рисковые активы вниз, что привело и к падению европейской валюты. На данный момент покупатели евро имеют все шансы упустить нижнюю границу нового бокового канала 1.0268, что приведет к образованию медвежьего тренда. Учитывая, что сегодня выходят лишь данные по ценам производителей Германии за октябрь этого года, не удивляйтесь, если быки и дальше будут стоять в стороне и смотреть на завершение их тренда. В случае негативной реакции на отчет по инфляции оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0268. Это поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0328, являющейся серединой бокового канала, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на повторный рывок к 1.0391. Выше этого диапазона расположилась область 1.0475 – месячный максимум. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0525, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0268, давление на евро возрастет, и дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. Это приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0214. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0167, либо еще ниже – в районе 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи делают все возможное, чтобы как можно ниже столкнуть евро уже в начале этой недели. Для полного контроля над рынком продавцам нужно пробиваться ниже поддержки 1.0268, что запустит новый нисходящий тренд. Но также необходимо помнить о контроле над уровнем 1.0328. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа, и позволит спуститься к поддержке 1.0268. Закрепление ниже этого диапазона произойдет в случае слабых данных по инфляции в Германии, которые будут свидетельствовать о замедлении ее роста, что позволит Европейского центрального банку немного выдохнуть. Обратный тест снизу вверх 1.0268 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0214, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0167, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0328, спрос на пару вернется, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0391. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0475, либо еще выше – от 1.0525, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0391. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0268.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС в надежде понять, что она будет делать дальше со ставками (ожидаем

Неделя на мировых рынках закончилась смешанной динамикой на волне возросшей волатильности и привнесенной заявлениями членов ФРС неопределенности будущих уровней повышений процентных ставок. После того как опубликованные данные по инфляции в Америке вызвали сильное ралли на рынках акций, государственных облигаций Казначейства США и резкое ослабление курса доллара, последовавшие за этим жесткие заявления некоторых руководителей федеральных банков, где наиболее ярко ответили президент Сент-Луиса Дж. Буллард и глава ФРБ Сан-Франциско М. Дэли, охладили пыл инвесторов и вернули на рынки повышенные градусы неопределенности. Что же такого страшного сообщили эти руководители федеральных банков? Буллард и Дэли фактически своими заявлениями дали понять, что последние данные инфляционных показателей не могут стать важными условиями для решения Федрезерва не только прекратить цикл повышения ставок, но даже снизить их темп наращивания. Если Дэли заметила, что ожидает роста учетной ставки до 5.25%, то Буллард договорился до того, что общий уровень ставок может быть от 5 до 7%. Даже не верится, что буквально до прошлого года, начиная с 2009 года, этот банковский чиновник был «записным» голубем и все время выступал за крайне мягкий монетарный курс регулятора. Почему эти заявления так сильно повлияли на рынки и что можно ожидать на них на этой неделе? Фактически слова глав федеральных банков показали, что в ФРС еще очень сильна позиция некоторых его членов, считающих, что пока еще рано рассматривать снижение роста инфляции в Америке как серьезный сигнал для ослабления сверх жесткого монетарного курса. Это заметно повышает вероятность того, что на декабрьском заседании может быть принято очередное решение о повышении ставки снова на 0.75%, хотя рынки надеялись, что ставка может быть поднята всего лишь на 0.50%. И здесь наиважнейшую роль может сыграть публикуемый в эту среду протокол последнего заседания банка. Если он покажет, что позиция Дэли и Булларда в целом превалирует, то на рынки придет новая волна распродаж, которую потянут за собой продажи гособлигаций и что в полной мере может отразиться на курсе доллара на валютных рынках. Он просто заметно прибавит ко всем основным валютам без исключений. Вероятнее всего, что до этого момента на рынках будет наблюдаться состояние высокой нервозности, стимулируемой фактором неопределенности, что станет причиной боковой тенденции. Причем все этого с высокой вероятностью будет происходить на фоне низких рыночных объемов по причине не только ожидания публикации протокола, но и выходного дня в Америке – Дня Благодарения 24 ноября. Общая неопределенность будет оставаться высокой пока позиция по будущем ставкам ФРС окончательно не прояснится. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется в диапазоне 1.1740-1.1965. Ожидаем, что сегодня она в нем пока останется. USDCAD Пара получает поддержку на фоне снижения цен на сырую нефть и ожидания публикации на этой неделе важных производственных показателей и протокола последнего заседания Федрезерва. Она торгуется чуть выше уровня 1.3400, закрепление выше которого на возможной волне негатива может привести пару к локальному росту к 1.3475.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США стойко перенес возможность повышения ставки +0.75% в декабре

S&P500Обзор 21.11Рынок США в консолидации.Главные индексы США умеренно выросли на закрытии недели: Доу +0.4%, NASDAQ - S&P500 +0.3%.S&P500 3956, диапазон 3900 - 4000.Новая неделя по сути - короткая - уже в четверг в США праздник День Благодарения, рынки закрыты, в пятницу торги открыты - но, вероятно, объемы торгов будут низкими после выходного и перед выходными. 25 ноября - день распродаж "Черная пятница" - отчеты по продажам могут сыграть важную роль на динамике рынка сразу после выходных.Новости на новой неделе - все в среду 23 ноября - заказы на товары длительного пользования, продажи новых домов, "минутки" ФРС.Palo Alto Networks (PANW 167,48, +10,92, +7,0%) в пятницу были лидером технологического сектора, в то время как Ross Stores (107,59, +9,66, +9,9%) и Foot Locker (FL 35,88, +2,88, +8,7%) показали одни из самых больших ростов для розничных продавцов.Первоначальный импульс роста был ослаблен после сообщения о девятом подряд ежемесячном снижении продаж существующего жилья и мрачном снижении на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем опережающего экономического индекса, который ознаменовал снижение индекса восемь месяцев подряд. Затем акции снова упали около полудня, поскольку доходность казначейских облигаций выросла, а доллар укрепился. Индекс доллара США вырос на 0,3%, до 106,98. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта, до 3,82%, а доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 4,50%.Динамика акций компаний с большой капитализацией также способствовала этому полуденному затишью, но в конечном итоге они нашли поддержку покупателей.К 14:00 на рынке снова возрос довольно широкий покупательский интерес, и основные индексы смогли закрыться далеко от сессионных минимумов. Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе во главе с коммунальными услугами (+2,0%) и недвижимостью (+1,3%). Сектор услуг связи (-0,4%) и энергетика (-0,9%) остались в минусе. Последние ощутили на себе давление падения цен на нефть. Фьючерсы на нефть WTI упали на 2,2%, до $80,13/барр. Падение цен на нефть стало отражением продолжающихся опасений участников рынка по поводу экономического спада. Комментарии президента ФРБ Бостона Коллинз усилили эту озабоченность. В интервью CNBC он сказал, что ФРС еще не закончила повышать ставки и вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов в декабре все еще обсуждается.ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся без изменений, в то время как S&P 500 показал рост на 0,5%.В понедельник Li Auto (LI), Jacobs Engineering (J), JM Smucker (SJM) сообщит о доходах перед открытием.В понедельник важных экономических данных США не будет.Энергетика: нефть снижается, -0.5%, Брент ушел заметно ниже 90 долл., Брент 87 долл.Европа и газ. Крупнейшие немецкие компании, такие как BASF Uniper, ведут переговоры с крупными поставщиками газа - с США в частности - о больших поставках в следующем году и далее, пытаясь получить значительные скидки в цене. Газохранилища Германии и других стран ЕС сейчас в конце ноября заполнены не менее чем на 95%.ЦБ Китая оставил ставку 3.65%Эти странные люди: Аккаунт Трампа в Твиттере, только что вновь открытый, набрал уже 87 миллионов подписчиков. Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в октябре на 5.9% к сентябрю - это вполне ожидаемо на фоне резкого роста ставок по ипотеке. Вывод: рынок США выглядит готовым к новой волне роста. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0324 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0213 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0324 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0213 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0324 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0284 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0193 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67683-0.67773. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 17.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66840.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67340.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.11.2022-0.66340. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65985.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66840-0.67340, Take Profit 1-0.66340, Take Profit 2-0.65985. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61558-0.61657. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.60797-0.60911 и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61624.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61173.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.11.2022- 0.62073. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62918.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61173-0.61624, Take Profit 1-0.62073, Take Profit 2-0.62918. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33209-1.33352. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33578.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32965.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.11.2022- 1.34196. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.34702.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.32965-1.33578, Take Profit 1-1.34196, Take Profit 2-1.34702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, USDollar Index от 20 ноября

GBP/USD Краткий анализ: Алгоритм восходящей волны от 26 сентября привёл котировки английского фунта в район мощной потенциально-разворотной зоны. В структуре волны с 3 ноября развивается заключительный участок (С). В его рамках всю прошедшую неделю цена дрейфовала в боковой плоскости, образуя откат. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену английского фунта ожидает продолжение бокового настроя движения, вдоль границ зоны поддержки. Во второй половине можно ждать рост активности, разворот и возобновление бычьего курса движения цены. Расчётное сопротивление находится на верхней границе ожидаемого недельного хода и может задержать растущий курс фунта. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2150/1.2200 Поддержка: - 1.1780/1.1730 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала хода вниз могут быть рискованными. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота рекомендованы для провидения торговых сделок. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара продолжается начавшееся в середине октября восходящее движение цены. На дневном масштабе этот участок образует коррекцию. Его текущий волновой уровень приближается к разворотному масштабу. В структуре недостаёт заключительного отрезка. Расчётное сопротивление проходит по нижнему краю предварительной целевой зоны. Прогноз на неделю: Нисходящий вектор может закончиться в ближайшие пару дней. В районе зоны поддержки далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление роста курса. Наибольшая активность ожидается во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6890/0.6940 Поддержка: - 0.6650/0.6600 Рекомендации Продажи: на предстоящей неделе не будет условий для проведения сделок. Покупки: станут актуальными после появления соответствующий сигналов используемых вами торговых систем. USD/CHF Краткий анализ: На конце восходящей волны с середины мая на графике мажора швейцарского франка образуется сложная нисходящая растянутая плоскость. К настоящему времени её структура выглядит сформированной. Но на графике отсутствуют сигналы скорого разворота. Восходящий участок прошлой недели на данный момент не обладает разворотным потенциалом и не выходит за рамки коррекции. Прогноз на неделю: Завершение восходящего вектора пары ожидается в ближайшие день-два. Затем, в зоне расчётного сопротивления вероятен флетовый настрой, с созданием условий для смены курса. Возобновление снижения вероятно к концу недели. Расчётная поддержка проходит по верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны старшего ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9560/0.9610 Поддержка: - 0.9270/0.9220 Рекомендации Покупки: в ближайшие дни условий для таких сделок не будет. Продажи: рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: На графике кросса евро/японская йена в краткосрочной перспективе направление ценового движения задаётся восходящей волной от 26 сентября. В структуре волны с 17 октября в горизонтальной плоскости развивается средняя часть волны (В). По некоторым признакам, движение близится к завершению. Тем не менее, готовых сигналов разворота не наблюдается. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе можно ждать продолжение «боковика». В начале недели более вероятен нисходящий вектор, с ходом цены вниз не дальше границ поддержки. Смена направления ожидается к концу недели. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 146.80/147.30 Поддержка: - 143.30/142.80 Рекомендации Продажи: возможны малым лотом в рамках отдельных сессий, с потенциалом снижения до зоны поддержки. Покупки: после появления подтверждённой сигналов разворота рекомендуются для проведения торговых сделок. EUR/GBP Краткий анализ: Направление краткосрочных колебаний курса кроссовой пары евро/английский фунт задает алгоритм нисходящей волны от 26 сентября. На протяжении последних полутора месяцев цена образует коррекционную часть движения, в виде горизонтальной плоскости. Структура коррекции не показывает завершенности. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового вектора. В первые дни нельзя исключать кратковременный подъём цены к зоне сопротивления. Возврат к нисходящего курсу вероятен во второй половине недели. Прорыв расчётных зон в рамках ближайшей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6840/0.6890 Поддержка: - 0.6650/0.6600 Рекомендации Покупки: рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: станут рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворотов ваших ТС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Анализ графика индекса американского доллара демонстрирует с 26 сентября начало медвежьей тенденции. Структура этой волны к настоящему времени выглядит завершенной. Котировки индекса снизились в район мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Однако, сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Вдоль верхней границы зоны поддержки цена в прошлую неделю формировала промежуточный откат. Прогноз на неделю: Рост котировок доллара США может продолжиться в первой половине недели. Ближе к уикенду повышается вероятность возврата к медвежьему направлению и снижению котировок в район расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 107.20/107.70 Поддержка: - 105.10/104.60 Рекомендации Покупки: покупки национальных валют в мажорных парах буду рекомендована после появления подтвержденных сигналов разворота в районе зоны сопротивления. Продажи: продажа валют в основных парах возможны малым лотом в начале недели. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Управляющие активами о текущей рыночной ситуации

«Криптовалюта — это лишь часть более широкой мозаики почти неработающего рынка, — сказал Дуг Финчер, управляющий хедж-фонда Ionic Capital Management. — Не хочу быть циничным, но посмотрите на индекс потребительских цен в прошлый четверг. Это было на два базисных пункта лучше, чем ожидалось, и рынок взорвался. Существует огромное количество ротации технических факторов. На очень нестабильном и странном рынке существует множество встречных течений».Тенденция несколько ослабла в течение недели, и индекс S&P 500 за этот период закрылся ниже. Доходность краткосрочных казначейских облигаций немного восстановилась, и доллар вырос, поскольку представители ФРС подтвердили свое намерение продолжать повышать ставки.Тем не менее вопрос о том, достигла ли инфляция своего пика, является предметом споров. Других чтений не будет в течение более трех недель, и инвесторы, и политики одинаково неверно оценивают ценовые тенденции с момента начала пандемии. Поскольку в этом году данные в основном опередили ожидания, все, от валютных трейдеров до инвесторов в облигации, готовились к еще одному большому показателю инфляции на прошлой неделе. Когда это не сработало, последовал каскад раскручивания. Доллар, любимый актив инфляционной торговли, теряет импульс. Падение более чем на 4% в ноябре, валюта США готовится к худшему месяцу за два года. Двухлетние казначейские облигации, по которым крупные спекулянты открыли рекордные короткие позиции перед отчетом об индексе потребительских цен, пережили ралли, которое привело к снижению доходности на 25 базисных пунктов, когда он был опубликован, — больше, чем за десятилетие. Акции технологических компаний, ставшие одними из самых больших жертв агрессивной кампании ФРС по борьбе с инфляцией, получили передышку. Поднявшись более чем на 9% со дня, предшествующего выходу данных по ИПЦ, отрасль превзошла все другие основные группы в S&P 500, что частично изменило мрачную доходность в начале этого года. В третий раз за этот год индекс S&P 500 восстановился более чем на 10%. Такие контртрендовые ралли подстегнули спрос на бычьи опционы колл со стороны тех, кто занимал оборонительную позицию на рынке. В результате перекос индекса — относительная стоимость опционов «пут» и «колл» — в этом месяце упал до самого низкого уровня более чем за десятилетие. Колебания рынка, вызванные ФРС, побуждают инвесторов идти ва-банк, чтобы делать как бычьи, так и медвежьи ставки. Согласно данным, собранным Bloomberg, в ноябре ежедневно переходило из рук в руки около 46 миллионов контрактов, что является самым загруженным месяцем за всю историю наблюдений.На данный момент фейерверк, последовавший за потрясением ИПЦ, похоже, утихает. S&P 500 двигался менее чем на 1% в течение шести сессий подряд на основе закрытия, что является самым продолжительным периодом спокойствия с января. По мнению Майка Бэйли, директора по исследованиям FBB Capital Partners, спокойствие может длиться недолго. С одной стороны, ралли между активами способствовало смягчению финансовых условий, которое работает против цели председателя ФРС Джерома Пауэлла по замедлению экономики. «Мы можем получить некоторое разочарование покупателей в течение следующих нескольких недель, поскольку инвесторы беспокоятся о потенциально большом числе рабочих мест и любом запахе воинственности со стороны Пауэлла и ФРС, — сказал Бейли. — Инвесторы выходят на воздух после хорошего роста с середины октября. Следующий вопрос: не слишком ли мы рассчитываем на хорошие новости?» Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.11.2022

Темпы спада розничных продаж в Великобритании замедлились с -6,8% до -6,1%, что оказалось несколько хуже прогнозов в -5,6%, все же речь идет об улучшении динамики. Тем более, что предыдущие данные были пересмотрены в лучшую стороны с -6,9%. Так что в очередной раз у рынка не было повода для осуществления долгожданной коррекции. Доллар по прежнему остается сильно перекупленным. И если уж даже несколько более слабых данных по розничным продажам оказалось недостаточно для ее начала, то сегодняшний совершенно пустой макроэкономический календарь также не позволит провести хотя бы локальную коррекцию.Розничные продажи (Великобритания):Валютная пара GBPUSD несмотря на масштаб ценовых колебаний движется по достаточно закономерной амплитуде в рамках двух контрольных уровней это: 1.1750 и нижний район психологического уровня 1.1950/1.2000.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий настрой среди участников рынка. Возможно это остаточный сигнал, но для того чтобы его изменить, необходимо комплексное решение с точки зрения технического анализа. Имеется в виду завершение флетовой формации по нисходящей траектории, а также стабильное удержание индикатора ниже среднего уровня 50.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот сигнал соответствует восходящему настроя трейдеров по паре GBPUSD.Ожидания и перспективыВ данной ситуации разговор о кардинальных переменах возникнет лишь после удержания цены за пределами того или иного уровня как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор сохранится риск отскока цены, что допускает последующее формирование бокового канала.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Среднесрочные перспективы нефти

Рассмотрим ситуацию на графике месячного масштаба. После формирования пика цены в марте текущего года на уровне 130.44, цена образовала верхнюю границу нисходящего глобального гиперканала, и теперь котировка приближается к вложенной линии этого канала на уровне 70.76. Данный уровень соответствует минимуму августа 2010 года. Осциллятор Марлин уже переместился на территорию понижающейся тенденции (текущее значение на графике -0.2629), впереди у него может быть большой путь вниз. В среднесрочной перспективе можно ожидать, что преодоление поддержки 70.76 открывает путь к следующей вложенной линии ценового канала 61.89, уровень соответствует минимуму августа 2021 года.С преодолением 61.89 может произойти дальнейшее снижение к линии ценового канала в район 42.05, который соответствует минимуму июня 2017 года и минимуму марта 2015 года.На графике недельного масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается в зоне понижающейся тенденции.На дневном графике цена закрепилась под линией Крузенштерна при снижающемся осцилляторе Марлин на территории «медведей».Сильный снижающийся потенциал нефти также оказывает влияние на среднесрочные перспективы доллара и фондового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 ноября 2022 года

В пятницу евро удалось закрепиться под верхней границей широкого диапазона 0.9710-1.0360. Осциллятор Марлин теперь со всей решительностью продвигается вниз. По всей видимости, целевой уровень 1.0205 будет «медведями» скоро взят.На графике четырёхчасового масштаба цена уже преодолела индикаторную линию баланса (скользящая красная). Осциллятор Марлин продолжает нисходящее движение на территории отрицательных значений. С преодолением линии Крузенштерна (1.0275) цена продолжит движение к целевой поддержке 1.0205. Закрепление под уровнем открывает целевой диапазон 1.0100/20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 ноября 2022 года

После трёхдневных неудачных атак британского фунта на уровень сопротивления 1.1940, цена откатывает вниз сегодня утром с намерением преодолеть поддержку 1.1737. На такое намерение указывает осциллятор Марлин, усиливающий нисходящее движение после создания дивергенции с ценой. Закрепление под 1.1737 откроет цель 1.1500.На четырёхчасовом масштабе цена на текущий момент борется с поддержкой индикаторной линии баланса, уход под которую может развить снижение в среднесрочной перспективе. На уровне 1.1737 находится индикаторная линия Крузенштерна, соответственно, преодоление ценой ещё и этой поддержки укрепит среднесрочное нисходящее настроение британской валюты. Сейчас цена отыгрывает первоначальный импульс, заданный разворотом осциллятора Марлин от нулевой линии (стрелка).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 ноября 2022 года

В пятницу пара USD/JPY оторвалась от вложенной линии ценового канала 139.65 с намерением отработать сопротивление верхней ближайшей линии в районе отметки 141.76. Сегодня в азиатскую сессию движение вверх продолжается. После отработки 141.76 вероятен разворот цены обратно к 139.65 или ниже, к 138.55. Уход цены под 139.65 от текущих уровней также откроет цель 138.55. закрепление под ней открывает цель 136.80.На четырёхчасовом графике цена пытается преодолеть линию Крузенштерна. Разворот от неё вниз и является основанием для текущего разворота цены от текущих уровней. Дорога к 141.76 станет открытой по закреплению цены над линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется почти горизонтально, нейтрально. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Скучная, пустая и банальная торговая неделя.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала торговаться словно нехотя. В принципе, обе валютные пары провели скучную торговую неделю и торговались практически идентично, в лучших своих традициях. Таким образом, технические картины по евро и фунту сейчас совпадают. Обе валюты находятся выше мувингов, один из каналов линейной регрессии направлен вверх, а большинство технических индикаторов сигнализируют о восходящей тенденции на практически всех ТФ. Сильной коррекции, как мы ожидали, не случилось, обе пары просто простояли на одном месте целую неделю. Формальные поводы продолжать рост на текущей неделе имеются и у евро, и у фунта, тем более что они двигаются идентично. Однако мы по-прежнему не понимаем, за счет чего обе валюты выросли так сильно за последние несколько недель, и на основании чего рост может продолжаться. Конечно, причины всегда можно «найти» или придумать. Но мы стараемся не заниматься подобным. У британского фунта, как обычно, проблем больше, чем у евро или доллара. Если в США рецессия в экономике лишь «может начаться», в Евросоюзе она «начнется, но может быть слабой», то в Великобритании она «уже началась и будет, как минимум, длительной». Если в Евросоюзе инфляция высокая, в США инфляция высокая, но уже падает, то в Великобритании она очень высокая и продолжает расти, несмотря на восемь повышений ставки Банком Англии. Помимо этого, в Британии сформировалась «дыра» в бюджете на 50 млрд фунтов, которую будут «латать» самым банальным способом – урезанием расходов и увеличением налогов. По факту, налоговые ставки повышены не будут, однако, если ранее под высокую ставку подоходного налога попадали британцы с доходом выше 150 000 фунтов в год, то сейчас будут попадать и те, у кого доход не превышает 125 000 фунтов. Следовательно, для определенной категории людей налоговые ставки вырастут. А помощь государства по оплате возросших в несколько раз счетов за электроэнергию будет наоборот урезана. Индексы деловой активности – наиболее интересные события недели. В Великобритании на этой неделе будет тот же «джентльменский» набор фундамента и макроэкономики, что и в Евросоюзе. Те же выступления членов монетарного комитета центрального банка, те же индексы деловой активности. Даже суть индексов деловой активности та же: все три находятся ниже «ватерлинии» 50,0, все три вряд ли покажут сильный рост(для этого просто нет оснований), все три, скорее всего, продолжат снижаться. Что касается выступлений Канлиффа или Пилла, то они выступают довольно часто и также придерживаются риторики о дальнейшей борьбе с инфляцией. Самое интересное, что и в США будут опубликованы все те же индексы деловой активности и пройдут те же выступления членов ФРС. Среди индексов деловой активности только по производственной сфере показатель может остаться выше 50,0, но по прогнозам он тоже опустится ниже этой отметки. Джеймс Буллард, Лоретта Мейстер и другие члены ФРС, скорее всего, будут говорить о необходимости потихоньку замедлять темпы ужесточения монетарной политики, поэтому ничего нового мы не увидим и не услышим. Также в Штатах будут опубликованы «стандартные» отчеты по заявкам на пособия по безработице и заказам на товары долгосрочного использования, на которые рынок тоже реагирует крайне редко. Мы бы сказали, что на этой неделе также возможно максимально флэтообразное движение. По крайней мере, с таким фундаментальным и макроэкономическим фоном сложно ждать нового роста евро и фунта. Коррекция вниз опять-таки будет куда более логичным развитием событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 162 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 21 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1734 и 1,2048. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящей коррекции. Поэтому на данный момент следует по-прежнему рассматривать ордера на покупку с целями 1,2048 и 1,2085 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1719 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Евро исчерпал потенциал своего роста? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс