EUR/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро добрался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Пробой 0.9850 прошел без обратного теста сверху вниз, так что там получить точку входа в длинные позиции мне не удалось. В результате роста пары в первой половине дня был обновлен уровень 0.9903, где ложный пробой дал сигнал на продажу. Движение вниз составило около 25 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Во второй половине дня прорыв 0.9903 также произошел без обратного теста, так что и тут купить EUR/USD не получилось. Все, что я мог увидеть, – ложный пробой и небольшую продажу от 0.9952 с движением вниз на 18 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Аппетит к рискам существенно возрос после того, как трейдеры начали ставить на завершение серии повышений процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы до конца этого года. Учитывая привлекательные для покупки евро уровни, быки быстро вернули пару назад к паритету, за который и развернется основная борьба. Сегодня ожидается большой ряд статистики по активности в странах еврозоны, которая может остудить пыл покупателей, что приведет к небольшой коррекции рынка, особенно в условиях, когда прогнозируется сокращение в секторе услуг и в композитном индексе PMI для еврозоны за сентябрь этого года. В случае снижения пары советую действовать от уровня 0.9952. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к недельному максимуму 0.9996. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне наоборот нанесут удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 1.0040. Закрепление выше этого уровня станет серьезной победой покупателей, так как в среднесрочной перспективе медвежий рынок начнет постепенно замедляться. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9952 паниковать не нужно. Хоть давление на пару усилится, это приведет лишь к падению в район 0.9909, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9856, либо еще ниже – в районе 0.9807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в очередной раз упустили рынок, и наблюдаемая восходящая коррекция уже переросла в хороший краткосрочный бычий рынок. Первоначальной задачей продавцов сегодня будет защита нового максимума 0.9996, так как выпустив пару выше этого уровня, можно еще больше растерять инициативу, что поставит под угрозу существование тренда. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабым индексом деловой активности в секторе услуг еврозоны за август даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9952. Наверняка пробой и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9909, где проходят средние скользящие, явно способные ограничить нисходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 0.9856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нового скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9996, спрос на евро только усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0040. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Сигналы индикаторовСредние скользящие:Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger Bands:Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото дало по газам

Чуть помедленней, кони, чуть помедленнее! За несколько дней золото отыграло четверть своего нисходящего тренда от мартовского пика в $2070 до сентябрьского дна в $1610 за унцию. Улучшение глобального аппетита к риску, опасения по поводу глобальной рецессии и ожидания «голубиного» разворота ФРС позволили котировкам XAUUSD вернуться к уровням 4-хнедельных максимумов. 5,7%-е ралли S&P 500, рост цен на нефть и других активов сырьевого рынка позволяют говорить об улучшении настроений инвесторов. Они ищут признаки изменения мировоззрения ФРС. Если другие центробанки могут быть «голубями», почему бы то же самое не сделать Федрезерву? Действительно, реанимация британского QE Банком Англии и повышение Резервным банком Австралии ставки на скромные 25 б.п. вместо прогнозируемых экспертами Bloomberg 50 б.п. могут создать прецедент и для других регуляторов. К тому же члены FOMC звучат нынче не так агрессивно по-ястребиному, как ранее. Так, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ФРС знает, как бороться с инфляцией, но будет стремиться делать это мягко. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что более жесткая денежно-кредитная политика охлаждает спрос и замедляет инфляцию, но работа Федрезерва еще не выполнена. Естественно, ни о каком «голубином» развороте речи пока не идет, однако сам факт замедления процесса повышения ставок усиливает глобальный аппетит к риску, ослабляет спрос на доллар США как актив-убежище и лежит в основе ралли XAUUSD. Одновременно снижение предполагаемого потолка по ставке по федеральным фондам с 4,7% до 4,5% способствует падению доходности казначейских облигаций США. В таких условиях не приносящее процентных доход золото чувствует себя как рыба в воде. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАСнижение ставок американского долгового рынка происходит и на фоне постепенного ухудшения макростатистики. Падение PMI в производственном секторе США от ISM до двухлетнего дна и самое быстрое сокращение числа вакансий с марта 2020 усиливают риски рецессии и спрос на облигации. Ралли XAUUSD не было бы таким быстрым, если бы не рост «медвежьих» настроений на рынке драгметалла за последние несколько месяцев. Отток из ETF идет 16 недель, а увеличение коротких позиций хедж-фондами – 7. Их закрытие известное как спекулятивное сжатие позволило золоту очень быстро взлететь на $100 за унцию. Его дальнейшая динамика будет зависеть от статистики по рынку труда и инфляции в США. Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора 263 тыс. По мнению Jefferies, для того чтобы ФРС начала корректировать свои планы, требуется не более 100 тыс. Технически на дневном графике золота благодаря паттерну Три индейца имеет место ралли в направлении верхней границы нисходящего торгового канала. Отбой от нее вблизи $1740 – повод для продаж. Напротив, неудачный штурм поддержки на $1700 – основание для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1343 совпал с моментом, когда MACD довольно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал фунта даже в условиях такого бычьего рынка. По этой причине я не стал покупать и пропустил движение вверх к 1.1418. А вот там уже я действовал сразу на отскок, как и описывал в своем прогнозе. Продажи принесли более 50 пунктов прибыли. Других точек входа в рынок образовано не было.Отказ Великобритании от плана по снижению налогов успокоил нервы инвесторов по поводу финансового состояния правительства, хотя сомнения относительно перспектив валюты остались. И хоть активное вмешательство Банка Англии продолжает оказывать поддержку паре, однако спрос на фунт в любой момент может снизиться, так что будьте осторожны с покупками на текущих уровнях. Сегодня выходит достаточно большой ряд статистики по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Слабые данные могут навредить бычьим настроениям, что приведет к движению фунта вниз в первой половине дня. Во второй половине дня по США выходят аналогичные отчеты, плюс ко всему мы получим представление об изменении числа занятых от ADP за сентябрь этого года, а также о сальдо баланса внешней торговли США. Все завершится выступлением члена FOMC Рафаэля Бостика. Если данные сумеют чем-то порадовать, а по прогнозам экономистов так оно и будет, американский доллар может компенсировать недавние потери по отношению к фунту.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1473 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1546 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1546 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта дальше будет весьма проблематично, особенно если данные по активности разочаруют. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1420, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1473 и 1.1546.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1335, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики и снижения спроса на рисковые активы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1473, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1420 и 1.1335.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 05.10.22

Детали экономического календаря от 4 октября Цены производителей в ЕС ускорились сильнее прогнозов, с 38,0% до 43,3%, то есть эти данные указывают на то, что предел роста инфляции в еврозоне еще не достигнут. Тем самым у ЕЦБ имеется предостаточно стимула для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В этом случае процентные ставки продолжат расти, что может поддержать европейскую валюту. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по вакансиям JOLTS в Соединенных Шатрах, где фиксируют негативные для рынка труда показателя. Так вот, число вакансий в США в августе достигло 14-месячного минимума, сократившись на 1,8 млн с рекордно высокого уровня в марте. Это характерный звонок для ФРС, что рынок труда под угрозой. Все это может привести к замедлению темпа повышения ставок, ждет отчета ADP и доклад Министерства труда США. Разбор торговых графиков от 4 октября Валютная пара EURUSD ускорила восходящее движение, вследствие чего котировка достигла ожидаемого уровня паритета* (1.0000*). Масштаб укрепления евро от локального минимума нисходящего тренда составил чуть больше 450 пунктов. Валютная пара GBPUSD в ходе стремительного коррекционного движения от локального минимума нисходящего тренда преодолела уровень сопротивления 1.1410. Этот шаг указывает на высокое стремление спекулянтов продолжить рост, несмотря на тот факт, что фунт стерлингов уже укрепился более чем на 1 100 пунктов в период 7 торговых дней. Экономический календарь на 5 октября Сегодня ожидается публикация индексов деловой активности в сфере услуг, а также составной индекс в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах. Стоит учесть, что это итоговые данные, и если они совпадут либо практически совпадут с предварительной оценкой, то реакции на рынке ждать не стоит. В период американской торговой сессии кроме индекса PMI будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют ее рост на 200 тыс. Отчет ADP часто рассматриваются трейдерами как опережающий индикатор доклада Министерства труда США. Временной таргетинг Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) ЕС – 11:00 по МСК Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) Великобритания – 11:30 по МСК Отчет ADP – 15:15 по МСК Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) США – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 5 октября В данный момент паритет рассматривается трейдерами в качестве сильного уровня сопротивления. Тем самым допускается сценарий отскока цены, что приведет к частичному восстановлению долларовых позиций относительно недавней коррекции. Сценарий пролонгации восходящего цикла будет использован в работе в случае удержания цены выше значения 1.0050 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 5 октября В данной ситуации наблюдается перегрев длинных позиций по фунту, что вполне допускает сценарий застоя либо отката. В этом случае возвращение цены ниже значения 1.1400 может на время ослабить курс английской валюты, усиливая по ней короткие позиции. В то же время на рынке все еще сохраняется спекулятивный интерес, что допускает пролонгацию коррекции в том случае, если котировка преодолевает отметку 1.1525. При этом сценарии возможен последующий рост фунта стерлингов по направлению к уровню 1.1750. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 04.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9846 совпал с моментом начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение бычьего рынка и вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. Продажи по цене 0.9895 на отскок также принесли успех, так как движение вниз составило более 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Данные по индексу цен производителей еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что не привело к рыночным изменениям. А вот пересмотр своего отношения к рискам со стороны игроков спровоцировал новую волну роста евро. По ожиданиям рынка фьючерсов, ФРС обязательно повысит ставки еще максимум на 125 базисных пунктов к марту следующего года по сравнению со 165 пунктами, ожидаемыми после третьего повышения на три четверти пункта в прошлом месяце. Выступления представителей Федеральной резервной системы были проигнорированы рынком. Сегодня выходит достаточно большой ряд статистики по индексам деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитным индексам PMI. Слабые данные могут навредить бычьим настроениям, что приведет к движению евро вниз в первой половине дня. На это следует обратить внимание. Во второй половине дня по США выходят аналогичные отчеты, плюс ко всему прочему мы получим представление об изменении числа занятых от ADP за сентябрь этого года, а также о сальдо баланса внешней торговли США. Все завершится выступлением члена FOMC Рафаэля Бостика. Если данные сумеют чем-то порадовать, а, по прогнозам экономистов, так оно и будет, американский доллар может компенсировать недавние потери по отношению к евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9984 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0034. В точке 1.0034 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары можно, но лишь в случае очень сильных данных по активности в странах еврозоны, на которую, увы, особо рассчитывать не приходится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9930, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9984 и 1.0034.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9930 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9860, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Про техническую коррекцию вниз также не стоит забывать. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9984, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9930 и 0.9860.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейший рост евро и фунта может быть ограничен. С покупками лучше не торопиться. Видеопрогноз на 5 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9996 приведет к росту евро в район 1.0040 и 1.0084 Прорыв 0.9952 приведет к распродажам евро в район 0.9909 и 0.9856 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1483 приведет к росту фунта в район 1.1534 и 1.1584 Прорыв 1.1419 приведет к распродажам фунта в район 1.1360 и 1.1299 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Германии Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании США: Изменение числа занятых от ADP Сальдо баланса внешней торговли Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Композитный индекс PMI Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера по фунту было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв 1.1338 произошел без обратного теста сверху вниз – до него не хватило буквально несколько пунктов. Это и не позволило сразу войти в покупки. После возврата к этому уровню, ближе к середине дня, ложный пробой привел к сигналу на покупку, в результате которого пара восстановилась более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз 1.1354 привели к новому сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 150 пунктов. До ложного пробоя в районе 1.1495 не хватило буквально пары пунктов, так что там в продажу я не входил.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рост фунта продолжается, как и продолжается рост аппетита к рискам. Сегодня ждем огромное количество статистики по Великобритании, которая может немного остудить пыл покупателей, так как ничего хорошего в себе не несет. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитный индекс PMI могут негативно сказаться на росте фунта, однако вряд ли существенно повлияют на текущий бычий тренд, наблюдаемый с 28 сентября. В случае снижения пары быки проявят себя в районе ближайшей промежуточной поддержки 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата к месячному максимуму 1.1483. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1534. Самой дальней целью быков выступит область 1.1584, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической мировой арене или в Великобритании ухудшится, не исключено движение фунта вниз, ведь такой безумный рост, наблюдаемый в последнее время, рано или поздно должен закончиться, а волатильность прийти в норму. Отсутствие покупателей на 1.1419 вернет давление на пару, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1360. Но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1299, либо еще ниже – в районе 1.1227 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока особо не получается вернуть контроль над рынком и, по всей видимости, получится только после обновления очередных локальных максимумов выше 15-й фигуры, к которой сейчас направляется фунт. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1483, образованного по итогам азиатской сессии. Медведям никак нельзя его упускать, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужна слабая фундаментальная статистика и возврат под контроль поддержки 1.1419. Обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа для продажи с целью новой крупной распродажи в район 1.1360, а там и рукой подать до 1.1299. Самой дальней целью выступит минимум 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства, от которых оно вроде бы как отказалось. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1483 коррекция может продолжиться, что вернет пару в район максимума 1.1534. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1584 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящие:Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger Bands:Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по числу новых рабочих мест в США могут вынудить ФРС замедлить темп повышения ставок (есть вероятность локального

Начавшееся в понедельник ралли на рынках во вторник продолжилось на фоне новой волны оптимизма, которая посетила инвесторов и стала причиной сильнейшего однодневного роста фондовых индексов, по крайней мере в Америке. Что послужило стимулом к сильнейшему ралли? Похоже, что решение Резервного банка Австралии по ставкам и опубликованные данные по числу открытых вакансий на рынке труда в США стали именно той причиной, которая привела значительно потрепанные в сентябре финансовые рынки к сильному, но локальному ралли. РБА оказался первым среди мировых ЦБ, который повысил учетную процентную ставку на прогнозируемые 0.50%, а всего лишь на 0.25%, объяснив свое решение тем, что уже несколько забежал вперед в этом процессе. Эта новость вызвала волну надежд в среде инвесторов, что и ФРС может принять такое же решение и уже, возможно, на октябрьском заседании будет не столь агрессивно поднимать ставки, например, не на 0.75%, как это было ранее, а на 0.50% или даже 0.25%. Только от этой мысли у рынка засосало под ложечкой, а томные желания трансформировались в сильнейшее однодневное ралли S&P 500 с мая 2020 года. Дополнительным стимулом к росту стали обнародованные данные по количеству открытых вакансий на рынке труда JOLTS в США за август месяц. Индикатор продемонстрировал заметно более сильное снижение начиная с мая этого года, указывая на то, что рост ставок демонстрирует сильное торможение найма на рынке труда, указывая на охлаждение национальной экономики. Эта новость интерпретируется рынком как позитивная в контексте влияния на ФРС при решении о повышении процентных ставок. Иначе говоря, ухудшение на рынке труда будет сигнализировать, что экономика находится в состоянии спада, и, возможно, следует если не прекращать цикл повышения ставок, то замедлить их темп роста. Эта вероятность и рассматривается рынком как позитив, что и стало также причиной сильного роста спроса на акции компаний. Кстати, в этой связи важную роль сыграют представляемые на этой неделе данные по занятости в Америке за сентябрь, сначала сегодня от ADP, а затем уже в пятницу официальные цифры от Минтруда. Если они окажутся ниже ожиданий – это может послужить основанием для продолжения начатого на этой неделе ралли. Что можно ожидать в этой связи на валютном рынке Форекс? Полагаем, что описанный выше вариант развития событий будет негативно влиять на курс доллара США. И здесь главная причина не в том, что более худшие данные по занятости обычно оказывают давление на курс доллара, а лучшие вызывают его укрепление, по крайней мере локальное, а то, что негативные новости могут вынудить ФРС поступить в решении по ставкам также, как это сделал РБА. Поэтому следует внимательно следить за цифрами с рынка труда в США и принимать решение по сделкам, опираясь на их динамику. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже отметки 1.0000. Если сегодня ралли на рынках акций возобновится, следует ожидать прорыва этого уровня и продолжения локального повышения пары к 1.0090. Также пару может поддержать слабая статистика по росту количества новых рабочих мест от ADP. USDCAD Пара нависает над уровнем 1.3500. Рост цен на нефть, которая получит поддержку при положительном решении ОПЕК+ снизить объем добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, может привести к снижению ниже этой отметки к падению пары к 1.3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аварийная посадка USD/JPY. Куда летим дальше?

До вчерашнего дня пара USD/JPY выглядела стойким оловянным солдатиком. Когда другие долларовые активы падали, она крепко держалась на ногах. Но последняя распродажа гринбека подкосила и ее.Доллар терпит крушение В этом году американская валюта резко взлетела по всем направлениям. Ракетным топливом для нее стала нормализация денежно-кредитной политики ФРС. Как и многие другие регуляторы, сегодня Центробанк США ведет активную борьбу с рекордно высоким ростом цен путем повышения процентных ставок. При этом он находится в авангарде антиинфляционной кампании. С начала года Федрезерв поднял ставку уже 5 раз, причем трижды – на 75 б.п. Последнее повышение показателя произошло в сентябре, что вдохнуло в доллар новую силу. На своем заседании в прошлом месяце Федрезерв дал четко понять, что пока не намерен сворачивать ужесточение, и намекнул на более резкое увеличение ставок. Такой ястребиный сценарий разогнал доходность 10-летних гособлигаций США и зеленую валюту до новых пиков. Наилучшую динамику доллар уже по традиции продемонстрировал в паре с иеной. В сентябре, когда Банк Японии в очередной раз подтвердил свою приверженность голубиной стратегии, пара USD/JPY впервые за 24 года перешагнула порог 145. Растущая монетарная дивергенция между США и Японией обеспечила активу настолько мощную поддержку, что он смог довольно быстро восстановиться даже после проведенной японскими властями интервенции. Однако вчера крепкий фундамент дал серьезную трещину и котировка рухнула как карточный домик. Пара USD/JPY спикировала на 0,4% и оказалась ниже уровня 144, тогда как еще на старте недели актив снова штурмовал барьер 145.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мировые центральные банки увеличили золотые резервы

Центральные банки продолжают оказывать существенную поддержку рынку золота; однако данные, собранные Всемирным советом по золоту, показывают, что в августе объемы закупок немного снизились.В своем последнем комментарии WGC сообщил, что в августе центральные банки купили 20 тонн золота, это немного меньше, чем 37 тонн, купленных в июле.Старший аналитик WGC по Европе, Ближнему Востоку и Азии Кришан Гопаул сказал, что август стал пятым месяцем подряд чистых покупок золота центральными банками.В отчете говорится, что Турция, Узбекистан и Казахстан были тремя центральными банками, которые увеличили свои золотые резервы. Турция, крупнейший покупатель золота в этом году, приобрела в августе 9 тонн золота, увеличив свои общие запасы до 478 тонн, что является самым высоким уровнем со второго квартала 2020 года.Центральный банк Узбекистана закупил 8,7 тонны золота третий месяц подряд. Страна активно покупала золото после продажи 25 тонн в начале года. В этом году золотой запас Узбекистана увеличился на 19 тонн, до 381 тонны.Наконец, центральный банк Казахстана купил 2 тонны золота в августе после продажи 11 тонн в июле. Запасы золота Казахстана в настоящее время составляют почти 375 тонн.Со слов Гопаула: банки, которые покупают у отечественного производства, такие как Узбекистан и Казахстан, нередко переключаются между покупкой и продажей.Так же WGC отметил, что Катар потенциально покупал золото в августе.Нитиш Шах, глава отдела исследований сырьевых товаров в WisdomTree, сказал, что он подозревает, что Россия покупает внутреннее золото и не сообщает о своих запасах.Добавив, что неопознанные силы на физическом рынке сдерживают спрос, и покупки могут быть более значительными, чем предполагают цифры.«Согласно нашим моделям, учитывая, где находится доллар США и как быстро росла доходность облигаций, цены на золото должны быть на 20% ниже», — сказал он.Шах указал на существенный разрыв между рынком физического золота и бумажными фьючерсами. Отметив, что нераскрытый спрос со стороны центрального банка может объяснить, почему физический рынок такой плотный.Наряду с Россией Шах высказал своё подозрение, что Центральный банк Китая увеличивает свои золотые резервы, не сообщая об этом. Отметив, что цены на китайские золотые слитки продолжают расти, даже несмотря на увеличение импорта золота в страну.Торговые данные Федерального таможенного управления Швейцарии показывают, что в августе Китай импортировал из Швейцарии 5,7 тонны золота, это стало самой большой партией золота с апреля 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера по фунту было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв 1.1338 произошел без обратного теста сверху вниз - до него не хватило буквально несколько пунктов. Это и не позволило сразу войти в покупки. После возврата к этому уровню ближе к середине дня, ложный пробой привел к сигналу на покупку, в результате которого пара восстановилась более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз 1.1354 привел к новому сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 150 пунктов. До ложного пробоя в районе 1.1495 не хватило буквально пары пунктов, так что там в продажу я не входил.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рост фунта продолжается, как и продолжается рост аппетита к рискам. Сегодня ждем огромное количество статистики по Великобритании, которая может немного остудить пыл покупателей, так как ничего хорошего в себе не несет. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитный индекс PMI могут негативно сказаться на росте фунта, однако вряд ли существенно повлияют на текущий бычий тренд, наблюдаемый с 28 сентября. В случае снижения пары быки проявят себя в районе ближайшей промежуточной поддержки 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата к месячному максимуму 1.1483. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1534. Самой дальней целью быков выступит область 1.1584, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической мировой арене или в Великобритании ухудшится, не исключено движение фунта вниз, ведь такой безумный рост, наблюдаемый в последнее время рано или поздно должен закончиться, а волатильность прейти в норму. Отсутствие покупателей на 1.1419 вернет давление на пару, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1360. Но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1299, либо еще ниже – в районе 1.1227 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока особо не получается вернуть контроль над рынком и по всей видимости получится только после обновления очередных локальных максимумов выше 15-й фигуры, к которой сейчас направляется фунт. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1483, образованного по итогам азиатской сессии. Медведям никак нельзя его упускать, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужна слабая фундаментальная статистика и возврат под контроль поддержки 1.1419. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.1360, а там и рукой подать до 1.1299. Самой дальней целью выступит минимум 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства, от которых оно вроде бы как отказалось. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1483, коррекция может продолжиться, что вернет пару в район максимума 1.1534. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1584 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Курс турецкой лиры на небесах. Растут инфляция и импорт золота

По последним данным Министерства торговли Турции, в сентябре импорт золота вырос на 543%, до 3,1 млрд долларов. Тем временем годовая инфляция ускорилась до нового 24-летнего максимума в 83,45%.Так же по сообщению Министерства торговли: общий дефицит торгового баланса Турции в годовом исчислении в сентябре подскочил на 298%, до 10,384 млрд долларов. В целом экспорт вырос на 9,2%, до 22,62 млрд долларов, а импорт вырос на 41,5%, до 33 млрд. долларов.Это произошло в основном из-за импорта энергоносителей, который в прошлом месяце вырос на 115%, до 9,56 млрд долларов, что стало самым высоким месячным уровнем за всю историю наблюдений.Министр торговли страны Мехмет Мус заявил, что за первые девять месяцев года импорт энергоресурсов составил около трети от общего объема импорта. Одним из главных экспортеров в Турцию является Россия.В то же время банки-поставщики золота сократили поставки в Индию и больше сосредоточились на Китае и Турции из-за более высоких премий, сообщает Reuters со ссылкой на представителей банка.Один из чиновников сказал, что покупатели в Китае и Турции прямо сейчас платят очень высокую цену. Нет никакого сравнения с ценами для индийского рынка.В сентябре годовая инфляция в Турции достигла 83,45%. Это самый высокий уровень с июля 1998 года, поскольку цены на транспорт выросли почти на 118%, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 93,05%.Несмотря на растущее ценовое давление, центральный банк Турции снижает процентные ставки, которые уже были снижены в начале года с 14% до 12%.Это так же влияет на курс турецкой лиры:В недавней заметке JP Morgan, говорится, что решения в области денежно-кредитной политики оторвались от фундаментальных макроэкономических показателей и стали почти неуместными для краткосрочной динамики инфляции.А президент Тайип Эрдоган призвал к еще более гибкой ставке.По прогнозу Goldman Sachs: центральный банк страны до конца 2022 года ежемесячно будет продолжать снижать ставки на 100 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (05.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65003-0.65085. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65009.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64559.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.10.2022- 0.65469. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65674.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64559-0.65009, Take Profit 1-0.65469, Take Profit 2-0.65674.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57066-0.57165. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57651.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57301.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.10.2022- 0.58041. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58681.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.57301-0.57651, Take Profit 1-0.58041, Take Profit 2-0.58681. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36271-1.36417. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35578.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36131.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.10.2022-1.35020. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.33963.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35578-1.36131, Take Profit 1-1.35020, Take Profit 2-1. 33963.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1471 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1320 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1488 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1471 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1320 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1488 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1471 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1217 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1488 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро добрался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Пробой 0.9850 прошел без обратного теста сверху вниз, так что там получить точку входа в длинные позиции мне не удалось. В результате роста пары в первой половине дня был обновлен уровень 0.9903, где ложный пробой дал сигнал на продажу. Движение вниз составило около 25 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Во второй половине дня прорыв 0.9903 также произошел без обратного теста, так что и тут купить EUR/USD не получилось. Все что я мог увидеть – ложный пробой и небольшую продажу от 0.9952 с движением вниз на 18 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Аппетит к рискам существенно возрос после того, как трейдеры начали ставить на завершение серии повышений процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы до конца этого года. Учитывая привлекательные для покупки евро уровни, быки быстро вернули пару назад к паритету, за который и развернется основная борьба. Сегодня ожидается большой ряд статистики по активности в странах еврозоны, которая может остудить пыл покупателей, что приведет к небольшой коррекции рынка – особенно в условиях, когда прогнозируется сокращение в секторе услуг и в композитном индексе PMI для еврозоны за сентябрь этого года. В случае снижения пары советую действовать от уровня 0.9952. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к недельному максимуму 0.9996. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне наоборот нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0040. Закрепление выше этого уровня станет серьезной победой покупателей, так как в среднесрочной перспективе медвежий рынок начнет постепенно замедляться. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9952 паниковать не нужно. Хоть давление на пару усилится, это приведет лишь к падению в район 0.9909, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9856, либо еще ниже – в районе 0.9807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в очередной раз упустили рынок, и наблюдаемая восходящая коррекция уже переросла в хороший краткосрочный бычий рынок. Первоначальной задачей продавцов сегодня будет защита нового максимума 0.9996, так как выпустив пару выше этого уровня можно еще больше растерять инициативу, что поставит под угрозу существование тренда. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабым индексом деловой активности в секторе услуг еврозоны за август даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9952. Наверняка пробой и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9909, где проходят средние скользящие, явно способные ограничить нисходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 0.9856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нового скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9996, спрос на евро только усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0040. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0015.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США вырос +6% от минимумов - но пока это отскок, а не новый рост

S&P500Обзор 05.10Рынок США сильно вырос второй день подряд.Главные индексы США выросли во вторник: Доу + 2.8%, S&P500 +3.1%.S&P500 3791, диапазон 3750 - 3850Не было особенно важных новостей.Вышел отчет по вакансиям в США: вакансии снизились заметно, с 11.2 млн до 10 млн, однако и после снижения число вакансий примерно 1.7 на каждого безработного. Но это важно перед отчетом по занятости.Рынок вырос за два дня, +6%.Компания Micro планирует вложить до 100 млрд долл. за следующие 20 лет в самое крупное производство чипов в США, в Нью-Йорке, число занятых достигнет 50 тыс.Другое крупное производство чипов планирует Intel - в Аризоне.Сегодня важные отчеты - по занятости от ADP и индексу ISM сектор услуг.Южная Корея - инфляция снизилась второй месяц подряд, до +5.6%, но ЦБ планирует повышение ставки +0.5% из-за слабости воны и ожидания нового повышения ставки ФРС.Доходность 10-летних госбумаг США 3.6%, 2-летних 4.1%.Энергетика: нефть выросла от минимума 27 сентября, +9 долл., Брент 91.50 - нефть ждет решения ОПЕК сегодня, ожидают сокращения квот. Возможно сокращение квот до 2 млн барр. в суткиНа повышение нефти неожиданно сыграл Вашингтон - США не планируют новых интервенций на рынке нефти.Цены на газ в Европе 1750 долл.Выводы: рынки растут на ожидании смягчения курса ФРС - но это пока не начало тренда роста, а отскок, будет новое падение в период нового повышения ставки ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9931 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0050 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.0170 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9931 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0050 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.0170 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 0.9983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0050 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движения вниз с целью тестирования линии поддержки – 0.9990 (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.10.2022

Темпы роста цен производителей в зоне евро ускорились с 38,0% до 43,3%, что и стало причиной роста единой европейской валюты, которая потянула за собой и фунт. Ведь столь сильный рост цен производителей не оставляет никаких сомнений относительно дальнейшего роста инфляции, которая и без того находится на рекордно высоком уровне. Так что у Европейского Центрального Банка теперь нет иного выбора, кроме как активнее повышать процентные ставки. И это на фоне ожидаемого замедления темпов роста ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Более того, ожидается, что уже в будущем году американский регулятор не просто прекратит повышать процентные ставки, но даже успеет совершить первое их снижение. А вот европейский регулятор практически наверняка будет повышать процентные ставки в течение всего будущего года. Иными словами, вырисовывается перспектива того, что уже через год, ставка рефинансирования в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Именно это и толкает единую европейскую валюту вверх. А она тянет за собой уже и другие валюты.Сегодня же публикуются данные по занятости в Соединенных Штатах, которые вряд ли на что-то повлияют. Ожидается, что занятость вырастет на 135 тыс., что примерно соответствует результатам предыдущего месяца, когда занятость выросла на 132 тыс. Да и сам рост занятости происходит в тех масштабах, которые скорее соответствуют стабильности рынка труда. То есть повлиять на уровень безработицы они никак не могут. Иными словами, делать какие-то выводы исходя из подобных результатов, просто невозможно. Так что рынок скорее всего будет консолидироваться в районе достигнутых значений. Какие-то подвижки возможны только в том случае, если фактические данные будут существенно отличаться от прогнозов.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе стремительного коррекционного движения от локального минимума нисходящего тренда преодолела уровень сопротивления 1.1410. Этот шаг указывает на высокое стремление спекулянтов продолжить рост, несмотря на то что фунт стерлингов уже укрепился более чем на 1 100 пунктов в период 7 торговых дней.Технический инструмент RSI H4 задел зону перекупленности, что соответствует масштабу укрепления фунта в недавнее время. RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, этот шаг указывает на замедление нисходящего тренда.Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 имеет первичный сигнал о смене рыночного настроя. Зеленая скользящая линия пересекла красную линию MA снизу вверх.Ожидания и перспективыВ данной ситуации наблюдается перегрев длинных позиций по фунту, что вполне допускает сценарий застоя либо отката. В тоже время на рынке все еще сохраняется спекулятивный интерес, что допускает пролонгацию коррекции в том случае если котировка преодолевает отметку 1.1500. При этом сценарии возможен последующий рост фунта стерлингов по направлению к уровню 1.1750.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду стадии застоя/отката в пределах уровня 1.1410. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периоде по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 октября 2022 года

Евро вчера подрос на 160 пунктов на фоне продолжающихся сохраняться аппетитов к риску на фондовых рынках. Американский S&P500 прибавил 3,06%. Также упали доходности по государственным облигациям – по 5-леткам с 4,06% до 3,88%. Был преодолён уровень скопления стоп лоссов в районе 1.9870 и евро смог преодолеть технические сопротивления – определённый нами уровень 0.9950 и линию Крузенштерна дневного масштаба. Цена завязла в диапазоне месячной консолидации 22 августа-20 сентября 0.9950-1.0050. Вчерашний всплеск на фондовых площадках сегодня вряд ли повторится, а в пятницу выйдут данные по труду в США за сентябрь. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 250 тыс, что весьма хорошо и может усилить волнения по ставке. На верхней границе указанного диапазона (1.0050) с наибольшей вероятностью произойдёт разворот цены вниз, с возвратом под 0.9855. Цена может не дойти до 1.0050. Основным признаком разворота станет закрепление цены под 0.9950.На четырёхчасовом масштабе уже видна дивергенция. Она может быть изглажена в ближайшие сутки, но это визуальное указание на дальнейшие трудности «быков» в зоне месячной консолидации цены. Пусть и с трудом, но цена всё же может закрепиться под уровнем 0.9950. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 октября 2022 года

Фунт стерлингов практически достиг индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин начинает разворачиваться вниз. Вероятно, это всё же предел коррекционного роста фунта и теперь ему нужно подумать за счёт чего закрепиться под ближайшим уровнем 1.1305. После этого задача по развитию среднесрочного понижения будет значительно облегчена. Выход над 1.1500 с закреплением – над индикаторную линию Крузенштерна дневного таймфрейма, может ещё раз подбросить цену – к уровню 1.1760.На четырёхчасовом графике, не смотря на сильный трёхдневный рост, осциллятор Марлин расти отказывается, он продолжает боковое движение чуть выше нулевой линии. Данное обстоятельство повышает шансы на разворот цены от текущих уровней. Старт среднесрочному понижению даст закрепление цены под 1.1305.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс