Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD предприняла новую попытку начать нисходящую коррекцию. Еще на европейской торговой сессии котировки начали снижаться, не сумев ранее преодолеть локальный максимум. Однако, все самое интересное было запланировано на американскую торговую сессию. Именно в этот временной промежуток была опубликована важная статистика в Штатах, которую рынок не мог проигнорировать. Отчет NonFarm Payrolls, который считается одним из самых важных для валютных трейдеров, оказался существенно сильнее прогнозов, поэтому трейдеры были вправе ожидать сильного укрепления американской валюты. Тем более, что большинство факторов продолжает оставаться на ее стороне. Однако вместо сильного падения пары мы увидели лишь движение на 30 пунктов вниз, а потом более сильный рост, который закончился новым падение на 40 пунктов вниз. Таким образом, мы увидели «качели», и, с нашей точки зрения, такая реакция рынка не была логичной. К примеру, британский фунт показал сильное падение без всяких там откатов наверх. Зато в это же время были сформированы сильные торговые сигналы. Но начнем с самого начала торгового дня. В первой половине было сформировано сразу три торговых сигнала. Первые два на покупку, которые дублировали друг друга и оказались ложными. По ним могла быть открыта одна торговая сделка, которая закрылась в минимальном убытке. Далее последовал сигнал на продажу около уровня 1,0748, после чего пара опустилась к линии Киджун-сен, отработала ее и сформировала сигнал на покупку. По короткой позиции можно было заработать 23 пункта и тут же открывать сделку на покупку, которая закрылась около уровня 1,0748, который пара идеально отработала еще раз. Еще 23 пункта прибыли и новая сделка на продажу, которая принесла еще около 20 пунктов прибыли, а закрывать ее следовало вручную. Обратим внимание еще раз на то, что оба сигнала на американской сессии были идеальными по точности. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Но при этом «бычье» настроение сохраняется уже довольно долго, а евро еле-еле сумел прибавить 400 пунктов в последние несколько недель. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 0,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 13,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 14,3 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 50 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому и считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ: есть ли смысл вообще за ним следить? Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время пытается восстановить восходящую тенденцию. Цене удалось сначала закрепиться выше критической линии, а потом и удержаться выше нее. Таким образом, если закрыть глаза на не до конца отработанные отчет NonFarm Payrolls, то сегодня евровалюта имеет шансы на рост. Но закрепление под линией Киджун-сен приведет к новому падению пары. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0622) и Киджун-сен(1,0706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 6 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. В течение дня трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 июня 2022 года

Вышедшие в пятницу оптимистичные данные по занятости в США помогли доллару немного укрепиться относительно большинства мировых валют. Евро снизился на 27 пунктов. На дневном графике осциллятор Марлин возобновил снижение. Цена движется к поддержке индикаторной линии Крузенштерна (1.0675). Преодоление этой линии откроет целевой уровень 1.0600. Закрепление под уровнем открывает цель 1.0493. Это основной сценарий. Выход цены над 1.0780 естественным образом откроет цель 1.0830, но продвижение выше, к уровню 1.0940 на том этапе выглядит маловероятным.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин достиг границу с территорией понижающейся тенденции и готовится преодолеть её. Ждём развитие нисходящей тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 июня 2022 года

Фунт стерлингов потерял в пятницу 86 пунктов. Снижение приостановилось на целевом уровне 1.2476. Точнее, приостановка произошла перед целевым диапазоном 1.2436/76. Сегодня с утра цена пытается внедриться в этот диапазон. Преодоление его, уход под нижнюю границу 1.2436, откроет цель 1.2250. Осциллятор Марлин дневного масштаба с переходом цены под 1.2436 может оказаться под нулевой линией, чем и усилит (подтвердит) нисходящий сигнал.На графике Н4 осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Цена делает первую попытку атаки на 1.2476. Пока всё по плану.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 июня 2022 года

В пятницу доллар относительно йены подрос на 104 пункта. На утро сегодняшнего дня цена немного снижается, вероятно, перед броском к целевому сопротивлению 131.40, преодоление которого откроет следующую целевую линию в районе 132.66. В случае ухода цены под поддержку 129.45 цена сможет атаковать линию Крузенштерна в районе отметки 128.30.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин сформировали дивергенцию. Характер наблюдаемой дивергенции не разворотный, коррекционный, её пока недостаточно для накопления сильного понижающегося импульса, поэтому цена вряд ли преодолеет поддержку 129.45. Поэтому сегодня ждём нейтрализации нисходящих признаков. День не торговый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт.

Валютная пара GBP/USD в пятницу, после недолгого нахождения выше мувинга, вновь рухнула вниз. Таким образом, на данный момент краткосрочная восходящая тенденция отменена, а пара может вновь устремиться вниз, к своим 2-летним минимумам, что еще не так уж и плохо! Ведь евровалюта в это же время может вновь взять курс на свои 20-летние минимумы. Как и в случае с евровалютой, особых поводов у британского фунта дорожать нету. В последние несколько недель он подорожал на 500 пунктов, но, если кто-то считает, что это много, то рекомендуем посмотреть на 24-часовой ТФ – за последние полтора года фунт подешевел на 2000 пунктов! Таким образом, текущая коррекция вверх(которая может быть уже завершена) – это абсолютно нормальная, «внутритрендовая» коррекция. Если посмотреть на тот же 24-часовой ТФ, то отлично видно, что все коррекции за последние полтора года не превышали 500 пунктов. Поэтому свой долг фунт выполнил, теперь с чистой совестью можно опять падать. К сожалению, у фунта с каждым днем появляется все больше и больше новых оснований начать снова обесцениваться против американской валюты. О возможной нехватке продуктов питания говорит уже даже Эндрю Бейли, тот же глава БА предполагает рост инфляции до 10,25%(а это значит, что ИПЦ может вырасти еще сильнее), а четыре повышения ключевой ставки не дали никакого положительного эффекта. Помимо этого, Лондон вспомнил, что без внешнего конфликта живется как-то скучно. Королевство только отошло от «коронавирусных» вечеринок Бориса Джонсона, а расслабляться не стоит! Теперь Лондон и Брюссель вновь конфликтуют из-за «североирландского протокола» и вряд ли стоит рассчитывать, что это будет просто «замороженный конфликт». Проблема с границей и таможенными пунктами между Ирландией и Северной Ирландией висит над всеми «дамокловым мечем» уже несколько лет. Мы считаем, что если бы решение у этой проблемы было, то его бы уже давно нашли сотни политиков, для которых это прямая обязанность. Пока что все идет к торговой конфликту между Альянсом и Королевством, а также к разрыву соглашения о Brexit. Макроэкономика фунту не помощник! На новой неделе в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности(финальные значения за май), данные по ВВП за апрель и промышленное производство за апрель. Индексы деловой активности вряд ли вызовут интерес у трейдеров, так как это вторые, финальные значения. Участники рынка уже «переварили» падение сферы услуг с 58,9 до 51,8. Данные по ВВП – это не квартальные, самые важные данные, поэтому тоже вряд ли вызовут реакцию. Ну а промышленное производство уже давно не является первостепенным по важности отчетом. В Штатах все будет еще скучнее. В пятницу будет опубликован отчет по инфляции за май, которая по прогнозам экспертов не изменится по сравнению с апрелем и составит 8,3% г/г. Если так, то можно будет считать, что ФРС удалось повышением ставки до 1% остановить хотя бы ускорение ИПЦ. Теперь нужно снижать инфляцию, а для этого требуется продолжать повышать ставку. Что важно – в июне начинает свою работу программа QT, которая, по сути, является антиподом программы QE. Речь идет о количественном ужесточении, проще говоря, об изъятии лишней денежной массы из экономики путем продажи гособлигаций с баланса ФРС. Вкупе с повышением ставки это может затормозить инфляцию и вернуть ее в ближайшие месяцы на значение хотя бы 6-7%. Но этого все равно мало, так как целевой показатель – 2%. Но важно то, что члены FOMC не отказываются от плана по агрессивному ужесточению монетарной политики, поэтому доллар имеет необходимые основания для возобновления роста. Конечно, рынок уже мог несколько раз отработать все будущие повышения ставки, так как о них уже всем все давно известно. Но здесь никак нельзя проверить, отыграл рынок этот фактор или же еще нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 6 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2382 и 1,2589. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о попытке возобновить восходящую тенденцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2421 и 1,2382 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2604 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ: есть ли смысл вообще за ним следить? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ: есть ли смысл вообще за ним следить?

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы умудрилась удержаться выше скользящей средней линии, поэтому краткосрочная восходящая тенденция пока еще сохраняется. Буквально в среду пара находилась еще ниже мувинга, но потом нашла в себе силы восстановить все потери. Однако, в последнюю неделю хорошо видно, что восходящий импульс ослабевает, а пара готовится либо к консолидации, либо к возобновлению нисходящего тренда. Напомним, что фунт стерлингов в паре с долларом уже закрепился ниже мувинга, а в последние недели обе валюты торгуются практически идентично. Исходя из этого, мы можем предположить, что движение вверх в последний месяц – это чисто техническая коррекция против глобального нисходящего тренда. Если даже взять последний виток этого тренда, который на 4-часовом ТФ даже на иллюстрацию полностью не помещается, то коррекция выглядит очень слабо. Поэтому евро еще имеет чисто технические причины для того, чтобы пару неделек показывать рост. Но учитывая тот факт, что против европейской валюты сейчас говорят практически все факторы, мы не исключаем возобновления нисходящего тренда уже на этой неделе. Да, евровалюта падала очень долго и сильно, и в итоге оказалась в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов, но что делать трейдерам, если оснований для покупок евро сейчас как не было так и нет? Конечно, нужно, как и ранее ориентироваться на мувинг. Если пара во второй раз закрепится ниже него(особенно, если в понедельник или вторник), это будет сигналом к возобновлению нисходящего тренда или к переходу во флэт, который может затянуться на несколько недель. На макроэкономический фон евровалюте сейчас рассчитывать особенно не приходится, потому что именно Евросоюз находится сейчас на передовой геополитического конфликта между Украиной и Россией. Именно Европа уже страдает и будет страдать от этого конфликта и любой его эскалации. Уже долгое время общественность обсуждает проблему нехватки некоторых продуктов питания из-за блокировки украинских портов и беспрецедентных санкций в отношении России. Помимо этого, инфляция растет в ЕС, а ЕЦБ пока отказывается что-либо предпринимать по этому поводу. Может быть Кристин Лагард все-таки объявит о точных сроках и размерах повышения ставки? На новой неделе в Евросоюзе практически не будет важных публикаций и событий. В среду выйдет ВВП за первый квартал в третьей оценке. Первая и вторая оценка просигнализировали о росте европейской экономики на 0,3% в квартальном выражении. Поэтому вряд ли третья оценка будет сильно отличаться от первых двух. Европейская экономика на удивление показала больший рост, чем американская в первом квартале, но не стоит слишком большое внимание уделять этому моменту. В Штатах экономическая ситуация фундаментально гораздо более благоприятная. В четверг ЕЦБ проведет первое «летнее» заседание, а мы задаемся вопросом, стоит ли вообще следить за этим событием? Депозитная ставка с вероятностью 100% останется неизменной, -0,5%. Кредитная ставка с вероятностью 100% останется неизменной, 0%. Программа APP должна полностью завершится лишь к началу третьего квартала. То есть никаких изменений в монетарной политике не ожидается. Поэтому наиболее важным событием будет не само заседание ЕЦБ, а выступление ее главы Кристин Лагард. Уже несколько недель участники рынка ждут от нее оглашения четких сроков повышения ставки в 2022 году, их количества. Но Лагард, которая в конце прошлого года и начале этого не раз заявляла, что ставка вообще повышена не будет, сейчас с ужасом наблюдает за растущей в Еврозоне инфляцией, а также растущей в объемах критикой в адрес регулятора. Поэтому, похоже, что ей и монетарному комитету придется повышать ставку. При чем мало кто верит в том, что повышение «до положительных значений»(то есть до 0,25%) способно хотя бы остановить ускорение цен, не говоря уже о снижении инфляции. Тем не менее, ужесточение риторики Лагард может хоть чуть-чуть поддержать евровалюту. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июня составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0630 и 1,0806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает закрепилась обратно выше мувинга и может возобновить формирование восходящего тренда. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0806 и 1,0864 до закрепления цены ниже мувинга. Открывать короткие позиции следует с целью 1,0620, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. В данное время присутствует вероятность начала «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы показала довольно ощутимое падение. Волатильность дня составила 105 пунктов и все эти 105 пунктов – это падение британского фунта против доллара. Следует отметить, что доллар в паре с фунтом гораздо более адекватно среагировал на отчет по Нонфармам в США. После его публикации американская валюта укрепилась на 70 пунктов, в отличие от евровалюты, которая показала весьма скромное падение. Однако это пятничное падения практически никак не повлияло на техническую картину на 30-минутном ТФ. Последние три торговых дня пара провела между уровнями 1,2477 и 1,2597. Поэтому отскок от уровня 1,2477, около которого цена находится уже сейчас, может спровоцировать виток восходящего движения и тогда все движение последних дней можно будет охарактеризовать уже, как флэт. Формально у нас также имеется нисходящая тенденция, которая сформировалась после преодоления восходящей линии тренда на прошлой неделе. Однако сформировать линию тренда или канал сейчас нельзя. Если брать во внимание общий фундаментальный фон, то у фунта гораздо больше шансов продолжить падение, чем начать новый рост. Но, как минимум, в понедельник-вторник паре потребуется срочное преодоление уровня 1,2477, чтобы движение на Юг продолжилось. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу было сформировано три торговых сигнала, которые практически идентичны торговым сигналам по паре евро/доллар. Сначала пара сформировала сигнал на покупку, который оказался ложным, потом преодолела уровень 1,2559, сформировав сигнал на продажу, а потом очень неточно отскочила от уровня 1,2559 снизу, сформировав наилучший сигнал дня. По первой сделке на покупку был получен убыток около 20 пунктов. После второго сигнала пара прошла вниз около 30 пунктов и вернулась к 1,2559, поэтому короткая позиция закрылась, скорее всего, в безубытке по Stop Loss. Третья сделка на продажу привела к получению прибыли в размере не менее 50 пунктов, ее следовало закрывать вечером вручную, так как до ближайшего целевого уровня цена все-таки не добралась. В итоге, небольшая прибыль, но учитывая сильный макроэкономический фон в пятницу, это неплохой результат. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция формально отменена, однако пара продолжает оставаться недалеко от своих локальных пиков. Более важен сейчас факт нахождения пары около уровня 1,2477, от которого на этой неделе уже был отскок. Преодоление же этого уровня спровоцирует новое падение фунта стерлингов. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2371, 1,2471-1,2477, 1,2559, 1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке не запланировано ни одного интересного события. В анализе пары евро/доллар мы указали, что возможна реакция на отчет NonFarm Payrolls европейского рынка. Это суждение справедливо и для фунта стерлингов, несмотря на его падение на 70 пунктов после публикации этого отчета в пятницу. Однако в течение первого торгового дня недели начинающим трейдерам будет не на что реагировать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась начать новый виток нисходящего движения, но даже на 30-минутном ТФ отлично видно, что в последние дни все движения пары происходили в весьма ограниченном ценовом диапазоне. Таким образом, толком пятничное движение нельзя отнести ни к нисходящей, ни к восходящей тенденции. Волатильность дня была невысокой – всего около 60 пунктов, что очень мало, учитывая макроэкономический фон. В пятницу в Штатах был опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls, который обычно всегда провоцирует сильную реакцию рынка. Спровоцировал и на этот раз, однако она была достаточно слабой, как для опубликованного значения за май. Прогноз 200-300 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора был превышен минимум на 125 тысяч, поэтому доллар должен был получить ощутимую поддержку рынка. Он и получил ее, но не ощутимую. Мы склоняемся к тому мнению, что в понедельник укрепление доллара продолжится, так как европейский рынок не имел возможности в пятницу отработать этот отчет. В любом случае преодоления уровня 1,0749 не произошло, поэтому падение более вероятно сейчас, чем рост. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не лучшим образом. Если на европейской торговой сессии движения было еще относительно спокойным, то на американской начались «качели». Всего торговых сигналов было сформировано три и два из них могли принести прибыль начинающим трейдерам. Первый сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,0749 оказался ложным, а цена не прошла в нужном направлении даже 10 пунктов. Поэтому сделка закрылась в небольшом убытке. Второй сигнал на продажу был сильнее и пара прошла вниз около 40 пунктов, лишь самую малость не добравшись до целевого уровня 1,0697. Третий сигнал на продажу тоже спровоцировал движение на 35 пунктов. Таким образом, по двум коротким позициям можно было заработать пунктов 30. По первой сделке на продажу, скорее всего, сработал Stop Loss в безубытке, а вторую следовало закрывать вручную вечером и на тот момент она была в прибыли около 30 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда больше не является актуальной и тенденции по факту сейчас нет никакой. Формально тенденция нисходящая, так как случилось преодоление линии тренда, но мы видим, что на этой неделе пара не смогла показать ощутимого падения. Новой линии тренда сейчас тоже нет. Мы считаем, что сильный отчет по Нонфармам и отскок от уровня 1,0749 приведет к снижению котировок в понедельник. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0749, 1,0787-1,0806, 1,0837. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому в течение дня начинающим трейдерам не на что будет реагировать. Однако мы все же считаем, что европейский рынок может отработать на данные по рынку труда США, которые вышли в пятницу. Соответственно, укрепление доллара возможно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 30 мая – 3 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт повторяет за евровалютой, но тоже, по сути, цепляется

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 150 пунктов. Британская валюта в отличие от евро не успела даже толком закрепиться выше критической линии. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Следует отметить, что технические картины евро и фунт сейчас практически идентичные, особенно в последние несколько недель. Обе европейские валюты показали чисто техническую коррекцию, которая практически не была подкреплена «макроэкономикой» или «фундаментом». Мы уже говорили ранее, что, если у кого сейчас и есть реальные основания для роста против доллара, так это у фунта стерлингов. Банк Англии как никак четыре раза повысил ключевую ставку и на данный момент она равна ставке ФРС. Но рынок бодро игнорировал этот факт во время, когда Британский регулятор собственно повышал ставку, поэтому сейчас рост британской валюты даже нельзя увязать с этим фактом, так как и евровалюта показала рост в тот же период времени, хотя ЕЦБ занимает гораздо более пассивную позицию. Таким образом, мы также склоняемся к той точке зрения, что фунт просто технически скорректировался и, следовательно, теперь имеет все основания для возобновления нисходящего тренда. Не факт, что будет все именно так, но напомним, что фактор повышения ставки ФРС – это очень сильный фактор, поэтому теоретически он может оказывать поддержку доллару все время, пока американский регулятор будет ужесточать монетарную политику. Напомним, что ставка ЦБ – это не просто циферки. К ним привязывается стоимость заимствований и депозитов, ставки государственных облигаций в стране. Чем выше ставка ЦБ, тем больше денег перетекает на рынок облигаций, тем больше открывается депозитов. Чем выше ставка ФРС по отношению к ЕЦБ, тем выгоднее приобретать американские казначейские облигации, а не европейские. В итоге спрос на доллар растет, потому что за евро американские трежерис не купишь. Вот и весь механизм. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,2 тысячи, впервые за долгое время. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому одно повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 31 тысячу контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем трехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас остается «ярко выраженным медвежьим». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «очень медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны могут вновь оказывать давление на эти валюты Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании не было ни одного интересного события. Лишь индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые, как вы понимаете, привлекли немного внимания участников рынка. Поэтому трейдеры внимательно следили за американской статистикой, которой тоже было немного. По сути, действительно важные отчеты были опубликованы только в пятницу. Количество Нонфармов в мае выросло на 390 тысяч при максимальном прогнозе 325 тысяч, уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,6%, а заработные платы увеличились на 0,3% в месячном выражении, что лишь немного ниже прогнозов. Таким образом, в целом мы считаем этот пакет статистики позитивным для доллара, поэтому не удивительно, что в пятницу ему удалось укрепить свои позиции. А британской валюте становится все сложнее и сложнее противостоять натиску медведей. Новая неделя в каком-то смысле будет решающей для евровалют. Обе находятся сейчас недалеко от своих облаков Ишимоку. Их нужно либо преодолевать, либо отскакивать. В первом случае обе валюты получат возможность продолжить рост против доллара США. Торговый план на неделю 6 – 10 июня: 1) Пара фунт/доллар продолжает несильную коррекцию с целью облако Ишимоку. Обратите внимание, что последнее ценовое значение линии Сенкоу Спан Б(опережающая линия) находится примерно там же, где и последний локальный максимум цены. Поэтому вполне может случиться «отскок авансом», после чего возобновится нисходящий тренд(тоже самое касается и евровалюты). Также может быть и с «преодолением авансом». В любом случае сейчас нужно очень внимательно следить за линией Сенкоу Спан Б и поведением цены около нее. Покупать пару можно будет очень осторожно, если облако Ишимоку будет преодолено. 2) Перспективы британской валюты остаются довольно туманными и пока что вероятность возобновления падения выше, чем продолжения роста. Мы считаем, что, если пара закрепится ниже критической линии, это будет мощным сигналом к новым продажам с целью уровень 1,2080(76,4% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 30 мая – 3 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта пытается расти изо всех сил, но макроэкономика

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели снизилась на 30-40 пунктов. В целом, как мы уже говорили в статьях в течение самой торговой недели, сейчас трейдеры находятся в раздумьях: что делать дальше с европейской валютой? Напомним(и это особенно хорошо видно на 24-часовом ТФ), что нисходящая тенденция все еще сохраняется и длится уже почти 2 года. Таким образом, рост на 400 пунктов просто не способен сломать ее. Таким образом, евровалюта сделал один шажочек в направлении восходящего тренда, но ее падение может возобновиться в любой момент. Формально евровалюта уже скорректировалась. Это опять-таки видно на иллюстрации выше. Этот рост евро даже на коррекцию тянет очень слабо, уже слишком он небольшой. Но формально коррекция случилась, поэтому сейчас евро может возобновить нисходящий тренд к своим 20-летним минимумам и ниже. К сожалению для европейской валюты, фундаментальная, макроэкономическая и геополитическая картины не особо поменялись за последние недели. Евро действительно мог рассчитывать на укрепление, но только потому, что не может инструмент двигаться постоянно только в одну сторону. Фундаментальный фон по-прежнему выражается слабостью позиции ЕЦБ, который никак не может определиться, будет он повышать ключевую ставку в этом году или нет, а также силой позиции ФРС, который четко продолжает идти по пусти агрессивного ужесточения монетарной политики. Макроэкономический фон на этой неделе тоже был в пользу доллара: инфляция в Евросоюзе продолжает ускоряться, но как ее гасить, не понимает сейчас никто. Напомним, что ЕЦБ продолжает вливать деньги в собственную экономику по программе APP. То есть о каком ужесточении сейчас может идти речь, если даже программа количественного смягчения еще не завершена? А в конце недели был опубликован отчет по Нонфармам в США, который показал хорошую динамику и превысил прогнозы. Ну а про геополитику и говорить сейчас нечего. Нет ни одного признака того, что военный конфликт в Украине закончится хотя бы до конца 2022 года. Весь мир сейчас занят решением проблемы вывоза зерна из Украины, так как без этого многие страны могут столкнуться с голодом. Анализ COT. Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Но при этом «бычье» настроение сохраняется уже довольно долго, а евро еле-еле сумел прибавить 400 пунктов в последние несколько недель. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 0,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 13,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 14,3 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 50 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому и считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Евросоюзе из важных событий была только инфляция. Нельзя сказать, что рынок вообще обратил внимание на этот отчет. Но при этом и сама суть отчета сейчас «пустая». Ну растет инфляция в ЕС, ну и что? Она растет сейчас везде, только вот ЕЦБ ничего не делает для того, чтобы она начала снижаться и, похоже, все еще действует по «плану Лагард», которая все ждет, что инфляция начнет снижаться «сама собой». Повышение инфляции в ЕС совершенно не означает ужесточение риторики членов ЕЦБ. В США, как обычно, отчеты ADP и NonFarm Payrolls не совпали. Если ADP оказался существенно хуже прогнозов, то NonFarm Payrolls превысил все прогнозы экспертов. Увеличилась, правда, и безработица, с 3,5% до 3,6%, но мы уже говорили, что это, скорее, позитивное явление, чем негативное. Нехватка рабочей силы на рынке труда приводит к росту заработных плат, что, в свою очередь, подстегивает инфляцию к дальнейшему росту. Торговый план на неделю 6 – 10 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме пара всего в шаге остановилась от минимума за последние 20 лет – 1,0340. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Пока что пара сумела скорректироваться только к линии Киджун-сен, поэтому всерьез рассчитывать на сильное восходящее движение пока не имеет смысла. Преодоление облака Ишимоку позволит рассчитывать европейской валюте уже на более сильный рост. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Если цена отскочит закрепится обратно ниже критической линии, это будет новым сигналом для нового падения с целью 1,0172(127,2% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR – итоги и перспективы

USD/RUR Каким в истории остался май? Пара USD/RUR перешагнула месячное облако Ишимоку и закрыла месяц в медвежьей зоне относительно облака. Подтверждение пробоя сформирует месячную цель на пробой облака. Ведущее значение в мае имели два исторических уровня 63,46 и 58,00. Первая поддержка (63,46) была образована длительным нахождением на данном рубеже нижней границы месячного облака. Пара заметила уровень и большую часть месяца провела в зоне его притяжения и влияния. Нужно отметить, что 63,46 до сих пор сохраняет роль центра притяжения, а так же усиливает сейчас дневной мёртвый крест Ишимоку (61,59 – 64,33). Чтобы пара в сложившейся ситуации смогла покинуть зону притяжения, ей придётся ликвидировать дневной мёртвый крест. Далее игроков на повышение будет ждать широкая и сильная зона сопротивлений (70,05 – 73,43), объединившая в себе месячное (70,05 – 70,56) и недельное (72,37 – 73,43) облака Ишимоку и недельный краткосрочный тренд (70,38). Вторая поддержка, протестированная в мае, образована историческим и психологическим уровнем 58,00. В июне, в случае активности игроков на понижение, оба эти уровня вновь будут иметь значение. Итак, анализ текущей ситуации показывает, что в июне скорей всего сохранится работа в зоне влияния и притяжения месячного уровня и дневного креста (61,59 – 63,46 – 64,33 – 66,46). При изменении приоритетов игроки на повышение направят внимание и силы на преодоление скопления сопротивлений 70,05 – 73,43, а игроки на понижение в свою очередь будут заинтересованы в прохождении исторических и психологических поддержек 58,00 и 50,00. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маск заявил о масштабных сокращениях в штате Tesla и нарвался на недовольство Белого дома

Накануне международное агентство новостей Reuters сообщило о том, что исполнительный директор компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск рассказал о планах сократить 10% сотрудников своего предприятия, а также прекратить найм новых работников в подразделениях по всему миру.Громкое заявление основатель Tesla сделал в электронном письме-рассылке топ-менеджерам компании, объяснив свое решение «очень плохим предчувствием» по поводу перспектив мировой экономики.На текущий момент штат Tesla насчитывает более 99 000 человек. Учитывая недавнее заявление основателя компании, в будущем лишиться своего места могут около 10 000 сотрудников. О сокращении штата производитель электрокаров задумался впервые с момента основания компании – 2003 года.В среду, 1 июня, СМИ рассказали о том, что Маск выдвинул работникам компании ультиматум: они должны находиться на рабочем месте в офисе как минимум 40 часов в неделю. В случае несогласия с новым требованием глава Tesla предложил сотрудникам "искать себе работу в любом другом месте".Маск также задумывается о том, чтобы снизить заработную плату работникам Twitter. Американский миллиардер стал владельцем этой социальной сети в текущем году. Сокращение зарплаты может коснуться тех, кто занимает руководящие должности. Недавно СМИ сообщили о том, что Илон Маск нашел нового претендента на пост гендиректора Twitter, однако подробности о кандидатуре пока не раскрываются.На новость о крупном сокращении штата Tesla мгновенно отреагировал президент Соединенных Штатов Джо Байден. По сообщениям американского телеканала CNN, Байден сравнил поведение руководства американской автомобилестроительной компании Ford и Tesla. Так, пока Маск говорит о сокращении сотрудников компании, Ford значительно увеличивает свои инвестиции, а также привлекает новых работников. «Знаете, желаю удачи ему (Маску) в полете на Луну», – заявил президент США. В ответ на это в своем аккаунте в Twitter американский миллиардер поблагодарил Байдена фразой: «Спасибо, господин президент!». Напомним, ранее, во время одного из своих видео выступлений, основатель Tesla высказался о состоянии экономики Соединенных Штатов. По мнению предпринимателя, она находится в рецессии на фоне ужесточения Федрезервом США монетарной политики с целью снижения инфляции. "Вероятно, в течение года, может быть, 12-18 месяцев, будет нелегко", – сказал американский миллиардер.Кроме того, в середине мая на технологической конференции в Майами основатель Tesla раскритиковал некомпетентность администрации Белого дома и заявил, что в следующем избирательном цикле будет голосовать за Республиканскую партию США. На торгах фондового рынка Соединенных Штатов в пятницу стоимость ценных бумаг американского производителя электромобилей снизилась более чем на 9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 06.06.2022 – 12.06.2022

По итогам довольно бурной и волатильной минувшей недели доллар укрепился, а индекс доллара DXY смог перейти в позитивную зону, хоть и с незначительным приростом. Пока что не совсем понятно, как будут действовать руководители ФРС на сентябрьском заседании, но вероятность того, что процентная ставка будет повышена на 0,50% на каждом заседании (в июне и июле), приближается к 100%. Опубликованный в минувшую пятницу отчет Минтруда США убеждает в этом. Как следует из опубликованных данных, безработица в мае осталась на прежнем уровне 3,6%, но данные NFP превзошли прогноз о росте на +325 тыс.: в мае в США было создано (вне с/х сектора) 390 тыс. новых рабочих мест. Это весьма достойный результат, говорящий о продолжающемся восстановлении американского рынка труда. А как мы знаем, данные с рынка труда, вместе с данными по ВВП и уровню инфляции, являются ключевыми для ФРС при определении параметров кредитно-денежной политики. Но даже более слабый отчет Минтруда вряд ли снизил бы решимость руководства ФРС в их борьбе с инфляцией, выросшей 40-летним максимумам. Как заявила на минувшей неделе министр финансов США Дженет Йеллен, которая до этого занимала пост главы ФРС, рассчитывать на временный характер текущего скачка инфляции было ошибкой. А президент США Джо Байден, проводивший встречу с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, сказал, что он полностью поддерживает меры, предпринимаемые ФРС в борьбе с высокой инфляцией. Таким, образом, доллар по-прежнему сохраняет потенциал для дальнейшего роста. В центре внимания участников рынка на следующей неделе будут заседания центральных банков Австралии и Еврозоны. Они также обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Японии, Германии, еврозоне, Китаю, США, Канаде. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 06 Июня В большинстве европейских стран в этот день банки будут закрыты по случаю «Дня Святого Духа», что отразится на объеме торгов. Они будут снижены, особенно в ходе европейской торговой сессии. Публикации важной макростатистики также не ожидается. Вторник 07 Июня 04:30 Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе предыдущего (майского) заседания руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу. Экономисты теперь ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года. Это, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего укрепления австралийского доллара. Экономисты считают, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, на этот раз на 0,35%, до 0,70%. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на данное решение, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако, при условии, если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. Если же в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар окажется под давлением. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 Индекс деловой активности PMI в Канаде от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз на май: 64,3 (против 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 в предыдущие месячные периоды). Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. 23:50 ВВП Японии за 1-й квартал 2022 года (финальная оценка) В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) после падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2022 года ВВП Японии снизился на -0,3% (-1,0% в годовом выражении), что является негативным фактором как для иены, так и для японского фондового рынка. Прогноз предполагал снижение на -0,4% (-1,8% в годовом выражении). Данные лучше прогноза, вероятно, помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. *) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат – негативным (или медвежьим). Среда 08 Июня Публикации критически важной макростатистики в этот день не запланировано. Тем не менее стоит обратить внимание на публикацию (в 09:00 финального релиза ВВП Еврозоны за 1-й квартал). Хотя это 3-я оценка и она окажет незначительное влияние на рынки, волатильность в котировках евро может вырасти в период публикации данного отчета Евростата, особенно если данные будут значительно отличаться от предыдущих оценок. Финальная оценка предполагает рост ВВП еврозоны в 1-м квартале 2022 года на +0,3% (+5,1% в годовом выражении), что соответствует первой оценке (всего 3 версии оценки) роста на +0,3% (+5,1% в годовом выражении) после роста на +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года. В последнее время из еврозоны поступают макроданные, свидетельствующие о постепенном восстановлении тем

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Медведи сорвали северный блицкриг, но не смогли переломить ситуацию в свою пользу

Пара евро-доллар завершила торговую неделю у основания 7-й фигуры, на отметке 1,0718. После двухнедельного уверенного роста, первая неделя июня оказалась не в пользу покупателей eur/usd. Впрочем, продавцы также не стали бенефициарами сложившейся ситуации – по большому счёту, патовой. Для развития северного тренда быкам пары необходимо было не только закрепиться выше отметки 1,0760 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике), но и преодолеть уровень поддержки 1,0800, чтобы затем обосноваться в рамках 8-й фигуры. Этого не произошло: трейдеры несколько раз тестировали отметку 1,0760, однако каждый раз отступали назад, не решаясь даже подходить к восьмому ценовому уровню. В свою очередь продавцы несколько раз «утягивали» цену в область 6-й фигуры, чтобы напомнить о своих южных амбициях. Правда, их старания также были тщетны. Для возобновления южного тренда, необходимо пробить уровень поддержки 1,0610, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Тогда как лоу недели был зафиксирован на отметке 1,0627. Другими словами, ни покупатели, ни продавцы не выполнили свою минимальную программу для перелома ситуации в свою пользу. Всему виной – противоречивая фундаментальная картина, которая сложилась на минувшей неделе. Прежде всего для американской валюты. Если говорить о макроэкономических отчётах, то здесь доллар не получил какой-либо значимой поддержки. Опубликованные вчера данные по росту рынка труда в США имели свои изъяны, хотя некоторые компоненты и вышли в «зелёной зоне». Несколько разочаровали зарплаты. Темпы роста средней почасовой заработной платы замедляются уже второй месяц подряд. Уровень безработицы остался на отметке 3,6%, тогда как большинство экспертов ожидали снижение этого показателя до 3,5%. Но при этом количество занятых в несельскохозяйственном секторе в мае выросло на 390 тысяч. Прогноз был более пессимистичным, тем более на фоне провального отчёта от агентства ADP. В целом, Нонфармы были интерпретированы рынком в пользу гринбека – медведи eur/usd даже предприняли попытку снижения в область 6-й фигуры. Но опубликованный чуть позже индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) нивелировал южный порыв трейдеров. Индикатор вышел в «красной зоне», снизившись до отметки 55,9 пункта с предыдущего значения 57,1 пункта. Во-первых, это самый слабый результат с февраля 2021 года. Во-вторых, ISM в сфере услуг снижается уже второй месяц подряд, что говорит об определённой тенденции. На фоне этого релиза покупатели eur/usd удержали пару в рамках 7-й фигуры, не позволив оппонентам завершить неделю ниже таргета 1,0700. Также не стоит забывать, что на прошедшей неделе были опубликованы данные по росту инфляции в еврозоне. Европейский индекс потребительских цен продолжает обновлять исторические рекорды. На этот раз общий ИПЦ подскочил до отметки 8,1%. Базовая инфляция выросла до 3,8%. Трейдеры сдержанно отреагировали на этот релиз, придя к резонному выводу о том, что обнародованные цифры не побудят членов ЕЦБ к ужесточению уже анонсированных намерений. Напомню, что глава регулятора Кристин Лагард сообщила о том, что ЦБ готов повысить ставку на 25 пунктов в июле, и на 25 – в сентябре. Также она допустила дальнейшие шаги в этом направлении, правда, в гипотетическом ключе. Но здесь необходимо отметить, что некоторые представители ЕЦБ всё же ужесточили свою риторику после инфляционного релиза. Например, глава Центробанка Словакии Петер Казимир заявил о том, что ожидает повышения ставки на 25 базисных пунктов по итогам июльского заседания, но при этом он «открыт для обсуждения» вопроса увеличения ставки на 50 пунктов в сентябре. Член Управляющего совета Европейского Центробанка, австриец Роберт Хольцманн также выразил мнение о том, что в обозримом будущем потребуется 50-пунктое повышение. И хотя такие ястребиные сигналы носят (пока что) единичный характер, валютные стратеги Deutsche Bank уже успели пересмотреть свои более ранние прогнозы относительно дальнейших шагов ЕЦБ. Согласно обновленному прогнозу, регулятор на одном из двух ближайших заседаний повысит ставку на 50 базисных пунктов, на другом – на 25. То есть в сентябре ставка по депозитам будет уже на уровне 0,25%. Такие возможные перспективы позволяют покупателям eur/usd «держаться на плаву», на уровне 7-й фигуры. Если говорить о внешнем фундаментальном фоне, то здесь доминирует неопределённость. Так, в конце мая появилась информация о том, что Джо Байден рассматривает «все варианты» изменений, которые можно внести в тарифную политику в отношении Китая, в том числе частичную отмену пошлин или же проведение нового торгового расследования. Однако с тех пор «воз и ныне там». До конкретных решений дело не дошло, но при этом Белый дом и не отверг озвученную Байденом идею. Неопределённая ситуация сложилась и с нефтяным рынком. Как известно, Евросоюз на прошедшей неделе окончательно одобрил шестой пакет санкций против России. Он включает в себя частичное нефтяное эмбарго – запрет на импорт нефти, перевозимой по морю (но не по трубопроводам). Сразу после объявления данного решения стоимость барреля марки Brent подскочила до 120 долларов. Следом за «чёрным золотом» последовал и доллар, укрепившись по всему рынку. Но затем цена нефти Brent опустилась ниже 116 долларов за баррель на решении ОПЕК+. Картель увеличил квоты на добычу в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки. Тогда как ранее планировалось, что квота на будет увеличена лишь на 430 тысяч б/с. Рынок нефти несколько просел, однако профильные эксперты не спешат здесь с выводами: по их мнению, реальный эффект такого решения для нефтяного рынка «будет минимальным». Если говорить о геополитических рисках, то здесь также превалирует неопределённость. Например, российско-украинские переговоры окончательно застопорились – это признают представители обеих сторон. Вместе с тем, в СМИ стала всё чаще проскальзывать информация о том, что сторонние, но при этом весомые политические игроки пытаются найти ключ к разрешению ситуации. Например, по информации телеканала CNN, высокопоставленные чиновники из США, Британии и ЕС «проводят регулярные встречи с целью обсуждения вариантов поиска компромиссного решения». Другими словами, здесь также рано делать какие-либо однозначные выводы – как оптимистичного, так и пессимистичного характера. Таким образом, пара eur/usd застряла в рамках 7-й фигуры вполне обоснованно. На сегодняшний день ни у покупателей, ни у продавцов пары нет фундаментальных аргументов для перелома ситуации в свою пользу. Если рассматривать среднесрочную торговлю, то принимать соответствующие решения целесообразно только после того как маятник качнётся в ту или иную сторону. Продажи будут актуальны, когда медведи закрепятся под отметкой 1,0700 (в таком случае вероятен дальнейший спуск к уровню поддержки 1,0610, т.е. к средней линии Bollinger Bands на D1). Лонги – после преодоления отметки 1,0800 и закрепления в области 8-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы фондового рынка США потеряли в пятницу боле 2%

На закрытии торгов в пятницу ключевые американские биржи показали уверенное снижение. При этом максимальные потери понесли ценные бумаги технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг.Как итог, промышленный фондовый индикатор Dow Jones потерял 1,05%, показатель широкого рынка S&P 500 снизился на 1,63%, а высокотехнологичный NASDAQ Composite обвалился на 2,47%.Лидеры роста и паденияЛучшие результаты среди компонентов Dow Jones накануне показали ценные бумаги Caterpillar Inc (+1,32%), Chevron Corp (+0,91%) и International Business Machines (+0,73%).Главными аутсайдерами здесь оказались акции компаний Apple Inc (-3,86%), Intel Corporation (-3,23%) и The Travelers Companies Inc (-2,17%).Список подъема среди компонентов S&P 500 по итогам торгов пятницы возглавили ценные бумаги Quanta Services Inc (+3,65%), Northrop Grumman Corporation (+3,35%) и Alaska Air Group Inc (+3,14%).Минимальные результаты здесь показали акции компаний Tesla Inc (-9,22%), Etsy Inc (-7,23%) и Micron Technology Inc (-7,20%).Ключевыми фаворитами среди компонентов индекса NASDAQ Composite накануне оказались ценные бумаги Turning Point Therapeutics Inc (+118,35%), Energy Focus (+48,65%) и Galecto Inc (+35,17%).Лидерами снижения здесь оказались акции компаний Bit Origin Ltd (-44,43%), TC BioPharm Holdings PLC (-36,07%) и Rallybio Corp (-30,01%).Стоимость ценных бумаг американского производителя электромобилей Tesla Inc снизилась в пятницу более чем на 9%. Накануне руководитель компании Илон Маск заявил, что Tesla необходимо сократить штат сотрудников на 10%.Капитализация разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Turning Point Therapeutics Inc взлетела в пятницу более чем в два раза (+118,35%) на новости о ее покупке глобальной фармацевтической компанией Bristol Myers Squibb Co. за $4,1 млрд. Тем временем цена акций Bristol Myers снизилась на 0,1%.Котировки производителя ПО для вычислительной техники Microsoft Corp просели накануне на 0,6%. Ранее компания ухудшила прогнозы прибыли и выручки на четвертый финансовый квартал на фоне роста американского доллара.Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2247) превысило число набравших (891). При этом показатели 103 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2341 компаний снизились, 1456 – выросли, a 235 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 0,28% – до 24,79 пункта.Факторы давления на рынок Главной причиной эффектного падения фондового рынка Америки накануне стали данные по статистике в стране. Так, согласно отчету Министерства труда США, в ушедшем месяце уровень безработицы в Штатах сохранился на апрельской отметке в 3,6%. Аналитики в среднем ожидали падения показателя до 3,5%. При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 390 000 человек. Опрошенные ранее эксперты в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в мае на 318 000. Положительная статистика по рынку труда стала поводом для возобновления беспокойства инвесторов относительно ускорения нормализации денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Трейдеры опасаются, что регулятор может продолжить ужесточать монетарную политику и снижать исторический уровень поддержки рынка. Традиционно ситуация на рынке труда является одним из важнейших факторов влияния на решения ФРС США в плане денежно-кредитной политики. Тем временем, согласно данным Института управления поставками (ISM), в ушедшем месяце индекс деловой активности в сфере услуг Соединенных Штатов снизился до 55,9 пункта – минимального уровня за последние 15 месяцев. В апреле этот показатель достигал 57,1 пункта. При этом аналитики в среднем прогнозировали менее ощутимое снижение – до 56,4 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ. Что может усилить ралли евро на следующей неделе

Для ЕЦБ пришло время делать первые шаги в нормализации политики. На следующей неделе состоится заседание европейского регулятора, и рыночные игроки ждут от него как минимум четких сигналов на ужесточение политики на ближайших заседаниях, а как максимум повышения ставки уже на июньской встрече. Как поведет себя ЕЦБ и чего ждать от евро?Европейский регулятор недавно начал готовить рынки к повышению процентных ставок. На этой неделе главный экономист Филип Лейн подтвердил такую возможность. Хотя эти ожидания могут иметь смешанную картину, а значит курс евро по отношению к доллару не получит той поддержки, на которую сейчас рассчитывают трейдеры (рост курса до $1,10).Совет управляющих с головой погрузился в дебаты. Финансисты пытаются определить, на какую величину следует поднять отрицательную ставку после ожидаемого завершения оставшейся программы количественного смягчения ЕЦБ на следующей неделе. Это может быть 0,25% или все-таки 0,50%. Сложно предположить, насколько большим будет этот шаг.Финансовые рынки закладывают в цены повышение ставки на июльском заседании. Далее эти ожидания будут только усиливаться после заседания на следующей неделе. На данный момент в расчет берется агрессивное повышение на 180 б.п. до конца 2023 года, а это примерно то же самое, что и в ФРС, но трудно представить, как ЕЦБ удастся идти нос к носу с американским регулятором.ЕЦБ, скорее всего, не оправдает таких завышенных ожиданий, поскольку регион сталкивается с большими материальными трудностями, а эмбарго на российскую нефть постепенно ужесточается.Впрочем, сам факт ужесточения политики и публичные обсуждения данной тематики со стороны ЕЦБ уже помогли европейской валюте подняться с колен. Пара EUR/USD отскочила от почти пятилетних минимумов в последние недели. Удастся ли котировке увидеть более высокие отметки, будет зависеть от того, насколько ЕЦБ оправдает надежды рынков. К тому времени, когда ЦБ примет решение повысить ставки, ожидания рыночных игроков могут стать настолько чрезмерными, что это поставит ЕЦБ в невыгодное положение. Иными словами, регулятор разочарует рынки, повысив ставки на гораздо меньшую величину, чем это заложено в цены.Такое разочарование – не единственный риск, с котором может столкнуться евро. В центре внимания также цены на нефть и их тенденция к росту. Они могут увеличиваться всякий раз, когда евро растет или доллар падает, что повышает производственные затраты для компаний и может значительно ускорить инфляцию во всем мире.Это не только усугубляет ухудшение торгового баланса еврозоны, который в последние кварталы перешел от значительного профицита к дефициту, но и повышает цены в США. ФРС, как мы знаем, изо всех сил старается противостоять этому давлению.Некоторые стратеги предположили, что инфляционный всплеск вскоре станет чем-то вроде красной тряпки для американского регулятора.«ФРС должна серьезно относиться к ставкам, чтобы справиться с ростом сырьевых товаров и продолжающимся геополитическим сдвигом от использования доллара к бартерной торговле по долларовым ценам», – комментируют ситуацию в Rabobank.Между тем апрельский скачок инфляции в еврозоне увеличивает шансы на повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. до конца. Судя по комментариям Кристин Лагард, регулятор готов к повышению на 25 б.п. в июле и снова в сентябре на аналогичную величину. Однако чтобы обеспечить евро дополнительным импульсом к росту, нужно нечто большее, к примеру сигнал на повышение ставок с июля по декабрь.«Евро не смог извлечь дополнительной выгоды, поскольку рынок уже заложил в цены повышение ставки ЕЦБ на 25 б.п. в июле и сентябре. Для того чтобы евро нашел дополнительную поддержку, должно появиться больше признаков того, что регулятор будет повышать ставки быстрее и что он может даже рассмотреть шаги на 50 б.п.», – считают экономисты Commerzbank.Агрессивное повышение: насколько это возможноПервым крупным инвестиционным банком, который официально обнародовал прогноз о повышении ставки ЕЦБ на 50 б.п. в текущем году, стал Deutsche Bank. По мнению экономистов банка, регулятор может осуществить по крайней мере одно повышение ставки на 50 б.п. Скорее всего, это будет сентябрь, но есть риск, что жесткий шаг случится в июле. Такой результат удивит и потенциально усилит ралли евро.В Deutsche Bank также считают, что ЕЦБ в своем выступлении на июньском заседании во время озвучивания новых макропрогнозов будет недооценивать инфляцию. При этом именно инфляция требует большего повышения ставки в начале цикла ужесточения политики. Достаточно осторожно к потенциальному ралли евро относятся стратеги BMO Capital. Здесь читают, что евро должен извлечь выгоду из постоянного выхода из политики отрицательных ставок, но есть нюансы, а именно целый ряд причин.Экономика еврозоны испытывает дефицит текущего счета в текущих условиях резкого роста цен на сырьевые товары. Этот регион является нетто-импортером энергоносителей. Вот и один из встречных ветров для укрепления евро.Опасения могут также возникнуть по мере того, как доходность долговых обязательств различных стран блока начинает расходиться. К примеру, доходность итальянских гособлигаций по сравнению с немецкими растет значительно быстрее, что является признаком потенциального стресса.Инвесторы прекрасно понимают, что импульсивность и спешка – это вовсе не в стиле ЕЦБ, который с большой долей вероятности выберет постепенное ужесточение политики. Это будет ключевым фактором настроений на рынке. В этой связи нужно сохранять осторожность в отношении более сильного повышения курса евро к доллару и другим мировым валютам.В конце этой недели бычий импульс евро оказался под давлением. США опубликовали оптимистичные данные по рынку труда, что спровоцировало отскок доллара. Потенциал к покупкам остается ограниченным, однако бычий тренд может набрать обороты в случае пробития парой EUR/USD отметки 1,0855. Устойчивый рост выше может означать ралли к критической цифре 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 06.06.2022 – 12.06.2022

По итогам довольно бурной и волатильной минувшей недели доллар укрепился, а индекс доллара DXY смог перейти в позитивную зону, хоть и с незначительным приростом. Пока что не совсем понятно, как будут действовать руководители ФРС на сентябрьском заседании, но вероятность того, что процентная ставка будет повышена на 0,50% на каждом заседании (в июне и июле), приближается к 100%. Опубликованный в минувшую пятницу отчет Минтруда США убеждает в этом. Как следует из опубликованных данных, безработица в мае осталась на прежнем уровне 3,6%, но данные NFP превзошли прогноз о росте на +325 тыс.: в мае в США было создано (вне с/х сектора) 390 тыс. новых рабочих мест. Это весьма достойный результат, говорящий о продолжающемся восстановлении американского рынка труда. А как мы знаем, данные с рынка труда, вместе с данными по ВВП и уровню инфляции, являются ключевыми для ФРС при определении параметров кредитно-денежной политики. Но даже более слабый отчет Минтруда вряд ли снизил бы решимость руководства ФРС в их борьбе с инфляцией, выросшей 40-летним максимумам. Как заявила на минувшей неделе министр финансов США Дженет Йеллен, которая до этого занимала пост главы ФРС, рассчитывать на временный характер текущего скачка инфляции было ошибкой. А президент США Джо Байден, проводивший встречу с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, сказал, что он полностью поддерживает меры, предпринимаемые ФРС в борьбе с высокой инфляцией. Таким, образом, доллар по-прежнему сохраняет потенциал для дальнейшего роста. В центре внимания участников рынка на следующей неделе будут заседания центральных банков Австралии и Еврозоны. Они также обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Японии, Германии, еврозоне, Китаю, США, Канаде. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 06 Июня В большинстве европейских стран в этот день банки будут закрыты по случаю «Дня Святого Духа», что отразится на объеме торгов. Они будут снижены, особенно в ходе европейской торговой сессии. Публикации важной макростатистики также не ожидается. Вторник 07 Июня 04:30 Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе предыдущего (майского) заседания руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу. Экономисты теперь ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года. Это, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего укрепления австралийского доллара. Экономисты считают, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, на этот раз на 0,35%, до 0,70%. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на данное решение, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако, при условии, если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. Если же в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар окажется под давлением. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 Индекс деловой активности PMI в Канаде от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз на май: 64,3 (против 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 в предыдущие месячные периоды). Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. 23:50 ВВП Японии за 1-й квартал 2022 года (финальная оценка) В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) после падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2022 года ВВП Японии снизился на -0,3% (-1,0% в годовом выражении), что является негативным фактором как для иены, так и для японского фондового рынка. Прогноз предполагал снижение на -0,4% (-1,8% в годовом выражении). Данные лучше прогноза, вероятно, помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. *) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат – негативным (или медвежьим). Среда 08 Июня Публикации критически важной макростатистики в этот день не запланировано. Тем не менее стоит обратить внимание на публикацию (в 09:00 финального релиза ВВП Еврозоны за 1-й квартал). Хотя это 3-я оценка и она окажет незначительное влияние на рынки, волатильность в котировках евро может вырасти в период публикации данного отчета Евростата, особенно если данные будут значительно отличаться от предыдущих оценок. Финальная оценка предполагает рост ВВП еврозоны в 1-м квартале 2022 года на +0,3% (+5,1% в годовом выражении), что соответствует первой оценке (всего 3 версии оценки) роста на +0,3% (+5,1% в годовом выражении) после роста на +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года. В последнее время из еврозоны поступают макроданные, свидетельствующие о постепенном восстановлении темпов роста европейской экономики после резкого падения в начале 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то евро может снизиться. Четверг 09 Июня 11:45 Решение ЕЦБ по ставкам (основной и депозитной). Заявление ЕЦБ по монетарной политике Последствия Brexit и пандемии коронавируса, из-за которой европейские страны были вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения, негативно влиявшие на экономическую активность, торговые конфликты, факторы политической нестабильности в Европе являются основными угрозами для европейской экономики. Новый фактор нестабильности в Европе – военный конфликт на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. По расчетам экономистов ЕЦБ, этот военный конфликт может сократить ВВП еврозоны на 0,3%-0,4%, а при наихудшем сценарии ВВП сократится почти на 1%. Однако некоторые из экономистов считают, что это скромные прогнозы. Ситуация может оказаться куда серьёзнее. На фоне российско-украинского военного конфликта, что спровоцировало резкий рост на энергоносители и продукты питания, инфляция в Европе резко ускорилась, причем экономисты ожидают ее дальнейшего роста в ближайшие месяцы, так как цены на энергоносители продолжают расти, в то время как Евросоюз вводит новые ограничения в отношении российской экономики. Индекс потребительских цен (CPI) для еврозоны вырос в мае на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. Годовой базовый CPI также вырос сильнее прогноза и предыдущего значения +3,5%. Таким образом, инфляция в еврозоне ускоряется, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию. Планируемый же в ЕС отказ от импорта поставляемой морем российской нефти в сочетании с высокой инфляцией и проблемами в цепях поставок спровоцирует рецессию в еврозоне, считают экономисты. И теперь ЕЦБ находится в непростой ситуации: обуздать ускоряющуюся инфляцию, не навредив при этом восстановлению европейской экономики. И все же, по мнению президента ЕЦБ Кристин Лагард, банк может повысить ключевую процентную ставку в июле (впервые за 11 лет), чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 0%. Ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков также, скорее всего, останется на уровне -0,5%. Однако необходимо быть готовыми к повышению процентной ставки ЕЦБ на следующем, июльском заседании. Возможно, об этом также будет сказано в сопутствующих заявлениях руководителей ЕЦБ. 12:30 Пресс-конференция ЕЦБ В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. В последнее время со стороны руководства ЕЦБ все чаще звучат сигналы о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков. «Вероятно, мы (в ЕЦБ) сможем оставить позади отрицательные ставки к концу третьего квартала», - сказала Лагард в мае на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, подтвердив также, что программа APP (экстренная программа количественного смягчения) закончится в самом начале третьего квартала, и «если инфляция стабилизируется на уровне около 2% в среднесрочной перспективе, будет уместна постепенная дальнейшая нормализация в сторону нейтральной ставки. ЕЦБ предпримет для этого все необходимые шаги». Если Лагард вновь подаст аналогичные «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон заявлений окажет негативное влияние на евро. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 15:00 Выступление главы Банка Канады Тифа Маклема В ходе июньского (1 июня) заседания Банк Канады ожидаемо повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,50%. В сопутствующем заявлении банка говорилось, что банк готов «действовать более решительно, если это потребуется» для достижения целевого показателя инфляции 2,0%. Хотя военный конфликт на Украине, где Россия проводит военную специальную операцию, усилил неопределенность, что оказывает дополнительное повышательное давление на цены на энергоносители и сельскохозяйственные товары, Банк Канады планирует продолжать политику количественного ужесточения и повышения процентной ставки. Вероятно, Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой. Пятница 10 Июня 12:30 Индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) в США Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки. Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте. Прогноз на май: +0,5% и +5,9% (в годовом выражении). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. 12:30 Данные по рынку труда Канады Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5%, что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Прогноз на май 2022 года: 5,2%. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. *) см. также USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 58,4 в мае, 65,2 в апреле, 59,4 в марте, 62,8 в феврале, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на июнь: 56,9. Данные хуже предыдущих значений могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Следующая неделя обещает быть жаркой: доллар ждет отчета по американской инфляции, а евро не терпится узнать, что

В пятницу гринбек зализывает раны после того, как упал в четверг по всем направлениям. На фоне возобновления спроса на доллар пара EUR/USD теряет набранные на предыдущей сессии очки. «Быки» по евро, похоже, берут передышку, страдая от высотной болезни. Днем ранее основная валютная пара подскочила почти на 100 пунктов за компанию с ключевыми индексами Уолл-стрит, которые отметились резким ростом. Так, S&P 500 поднялся на 1,84%, завершив вчерашние торги на отметке 4176,82 пункта. Сегодня основные фондовые индексы США торгуются в красной зоне. S&P 500 уже снизился примерно на 13% по сравнению с рекордно высоким уровнем закрытия в начале января, и инвесторы обсуждают, может ли закончиться худшая распродажа, которая доминировала на Уолл-стрит в 2022 году.«Волатильность стала нормой, а не исключением. Акции находятся в заложниках инфляции, и пока инфляция не будет взята под контроль, волатильность, вероятно, останется высокой», – считают стратеги U.S. Bank Wealth Management.Тем временем доллар продолжает свое отступление, которое началось ровно три недели назад. За этот период индекс USD просел более чем на 3% от 20-летних максимумов, потеряв около трети прибыли.И теперь главный вопрос заключается в том, видим ли мы коррекцию американской валюты перед новой волной укрепления, или мы стали свидетелями формирования многолетней вершины и гринбек продолжит снижаться. В первом сценарии должно последовать дальнейшее наращивание импульса в пользу покупателей доллара, и для USD откроется новый горизонт роста с потенциальными целями вблизи максимумов 2002–2003 годов на уровне 120 в течение следующих 12–18 месяцев.Во втором случае прорыв долгосрочного сопротивления на уровне 103 в прошлом месяце является ложным, и USD рискует направиться к нижней границе прошлогоднего диапазона, около 90.Специалисты UBS Wealth Management полагают, что ралли американской валюты себя исчерпало. Они указывают на то, что инвесторы уже учли в котировках и количественное ужесточение, и повышение процентных ставок ФРС. В UBS также обращает внимание на то, что другие Центробанки, тоже приступившие к повышению ставок, начинают выравнивать условия.Между тем эксперты ING ожидают, что доллар скоро нащупает «дно», учитывая, что риторика FOMC по-прежнему остается очень «ястребиной».Они считают, что курс USD может немного колебаться, но откаты к 101 являются сигналами на покупку, и американская валюта вернется к максимумам середины мая позже этим летом.С ними солидарны аналитики Westpac, которые прогнозируют, что гринбек может снизиться до 100 в ближайшей перспективе, но полагают, что еще слишком рано говорить о пике многомесячного «бычьего» тренда по USD.Что касается пары EUR/USD, она вторую неделю колеблется в пределах 200 пунктов после того, как смогла отскочить от пятилетних минимумов, достигнутых в середине мая в области 1,0350. Тогда перспектива того, что евро впервые за два десятилетия будет возможно торговаться в паритете по отношению к доллару, стала самой горячей темой на Forex. А все началось с заседания ЕЦБ еще в апреле, когда тон выступления главы регулятора Кристин Лагард показался участникам рынка недостаточно «ястребиным». При этом трейдеры наблюдали крупнейшее повышение ставки ФРС с 2000 года (на 50 б.п.). Однако в последнее время усилились опасения по поводу возможной рецессии в Америке, и некоторые инвесторы сочли, что если макроэкономические показатели по Соединенным Штатам будут ухудшаться, то Федрезерву может потребоваться корректировка своих планов. Кроме того, ряд членов FOMC выразили беспокойство по поводу поспешного повышения ставок. ЕЦБ в свою очередь просигнализировал о том, что готов присоединиться к кампании по нормализации политики и положить конец эпохе отрицательных процентных ставок.Все это привело к сокращению длинных позиций по американской валюте и позволило евро встать с колен.Как отмечают специалисты MUFG Bank, отскок пары EUR/USD уже очень заметен, и его становится все труднее считать временным разворотом. «Хотя EUR/USD может снова опуститься вниз, есть факторы, указывающие на появление лучшей поддержки для нее. Мы по-прежнему скептически относимся к паритету», – сообщили они.Евро по-прежнему отмечает повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы, которые поддерживают прорыв $1,08 в ближайшей перспективе, заявили экономисты Scotiabank, которые считают, что пара EUR/USD может подняться до 1,1000 на среднесрочном горизонте. По их словам, в пользу укреплению евро свидетельствует тот факт, что сохраняющаяся инфляция и устойчивая экономика еврозоны перед лицом высоких цен на энергоносители поддерживают вероятность повышения ставок ЕЦБ на 50 б.п.При этом некоторые эксперты допускают, что движение единой валюты к $1,13 может быть в процессе становления, однако это зависит от того, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в Китае и не станет ли военный конфликт на Украине снова большим препятствием для основной валютной пары. Стратеги Rabobank по-прежнему видят вероятность снижения EUR/USD к 1,0300 в перспективе от одного до трех месяцев. Они указывают на риски для роста глобальной экономики и считают, что спрос на активы-убежища, к которым относится доллар США, останется высоким в ближайшие месяцы. Аналитики Bank of America намерены сохранять «бычий» настрой по USD в течение всего лета, поскольку перспективы рисковых активов остаются сложными. «Мы ждем давно назревшего "ястребиного" разворота ЕЦБ в июне, но мы не уверены, что этого будет достаточно для поддержки евро. Рынок уже закладывает в цены окончание QE ЕЦБ в июне, и далее – 4 повышения ставки в этом году и еще почти 4 – в следующем году. Мы согласны с рынком по поводу этого года, но ожидаем только 2 повышения в следующем году», – сказали они. Накануне USD снизился на 0,8% до 101,78 пункта, прервав двухдневную серию роста, в то время как пара EUR/USD и ключевые индексы Уолл-стрит дружно подрастали.Рисковые настроения подорвали спрос на защитный доллар, который получил подножку от разочаровывающего отчета ADP, согласно которому рост числа рабочих мест в США в мае составил всего 128 тыс., тогда как эксперты прогнозировали увеличение показателя на 300 тыс. Вчерашняя динамика американских фондовых индексов свидетельствует о том, что сейчас участники рынка позитивно реагируют на более слабые экономические данные по Соединенным Штатам, считая, что это может заставить чиновников Федрезерв задуматься о более плавном ужесточении политики.«Однако ирония заключается в том, что давление на американский рынок акций может усилиться, если статданные укажут на продолжающийся активный рост экономики США и поднимут доходность гособлигаций до максимумов текущего цикла», – отметили специалисты Saxo Bank.Напомним, 1 июня ФРС приступила к сокращению объема активов на своем балансе, достигшего $9 трлн.«Неопределенность в отношении возможных последствий количественного ужесточения Федрезерва, которое достигнет полной силы через три месяца, также может сказаться на настроениях рынка», – считают эксперты Saxo Bank.Инвесторы практически не сомневаются, что ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов в июне и июле, но гадают о дальнейших перспективах монетарной политики в США.«Федрезерв должен как можно быстрее поднять процентные ставки до уровня, который больше не стимулирует экономику. Я вижу пару повышений на 50 базисных пунктов сразу же на следующих двух встречах FOMC, чтобы достичь этого. А затем нам нужно осмотреться и посмотреть, что еще происходит», – заявила президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли.При этом она предупредила, что дальнейший рост инфляции после того, как ФРС повысит ставки до нейтрального уровня, также зависит от других факторов, помимо готовности потребителей США тратить, таких как военный конфликт на Украине и карантин в Китае для ограничения распространения COVID-19, которые усугубили существующие проблемы в цепочке поставок.Также М. Дейли сказала, что она не видит рисков рецессии, поскольку ужесточение политики Федрезерва продолжается из-за силы экономики.«Я вижу переполненные рестораны, переполненные аэропорты. Люди понимают, что трудно позволить себе что-то, и все же они продолжают тратить, поэтому нам нужно подождать, пока все это закончится. Лето расскажет нам о многом», – сообщила она.Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик поддержал идею подъема стоимости кредитования на 50 базисных пунктов по итогам двух следующих заседаний ФРС в течение лета, но также высказался в пользу паузы в сентябре.Между тем президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер призвала американский ЦБ к стойкости перед лицом того, что может привести к нестабильности рынков, замедлению экономического роста и даже росту безработицы, поскольку регулятор повышает ставки для борьбы с неприемлемо высокой инфляцией.По словам Л. Местер, Федрезерву необходимо повысить ставки до 2,5% как можно быстрее, а затем, вероятно, еще выше.«Я бы не хотела объявлять о победе слишком рано», – сказала она о высокой инфляции.Аналогичного мнения придерживается заместитель председателя ФРС Лаэль Брейнард, которая считает маловероятным, что американский ЦБ в ближайшее время сделает перерыв в текущем цикле повышения процентных ставок.Хотя она подчеркнула, что политика регулятора зависит от поступающих данных, но наиболее вероятным развитием ситуации будет продолжение подъема ставок до тех пор, пока инфляция не будет обуздана.«Сейчас очень трудно увидеть причину для паузы. Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы снизить инфляцию до нашего целевого уровня в 2%, – сообщила Л. Брейнард. Ранее в подобном ключе высказался ее шеф председатель ФРС Джером Пауэлл, который заявил, что Центробанк будет продолжать повышать ставки до тех пор, пока инфляция не снизится четким и убедительным образом.Реальность такова, что инфляция в Америке уже достаточно высока, чтобы это стало политической темой. И до тех пор, пока это не превратится в победу правящей в Соединенных Штатах партии, она будет оставаться приоритетом для ФРС.На следующей неделе, 10 июня, будут опубликованы ежемесячные данные по индексу потребительских цен в США, которые покажут, начинает ли ужесточение политики Федрезерва снижать худшую инфляцию за последние десятилетия.Рынки, встревоженные опасениями по поводу агрессивного ужесточения политики регулятора, будут надеяться на мягкие майские данные. Это укрепит аргументы в пользу паузы в повышении ключевой ставки ФРС позже в этом году и окажет давление на доллар.Американской валюте удалось найти поддержку в районе 101,30–101,50. В пятницу гринбек возвращает часть позиций, потерянных в четверг на фоне выхода официальных данных по американской занятости за май.Так, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 390 тыс. человек против ожидаемого роста на 325 тыс. Безработица в США в мае сохранилась на уровне апреля в 3,6%.В целом положительный релиз заставил ключевые индексы Уолл-стрит вернуться на негативную территорию и придал уверенности долларовым «быкам», поскольку усилились опасения инвесторов относительно ускорения нормализации политики Федрезерва.Индекс USD восстанавливается и надеется продлить отскок дальше к северу от отметки 102,00 в пятницу.На этой неделе попытки роста американской валюты столкнулись с сопротивлением на уровне 102,75. За пределами этой области нет заметных уровней сопротивления вплоть до максимума 2022 года от 13 мая в районе 105,00. До тех пор, пока трехмесячная линия поддержки вблизи 101,00 ограничивает падение, дополнительный рост доллара выглядит вероятным на краткосрочном горизонте.Долгосрочные перспективы гринбека выглядят конструктивными, пока он торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит на уровне 96,95.Индекс USD может продемонстрировать более существенное снижение лишь тогда, когда Америка увидит пик инфляции в зеркале заднего вида, а ФРС даст понять, что худшее уже позади.Пока что регулятор не собирается отказываться от своих амбициозных планов ужесточения политики и продолжает стоять на своем, указывая на все еще опасно высокие темпы инфляции.«Мы, безусловно, сделаем все необходимое, чтобы снизить инфляцию. Сейчас это наша задача №1», – заявила заместитель председателя Федрезерва Лаэль Брейнард.В то время как безработица низкая, а количество вакансий велико, члены FOMC еще больше беспокоится об инфляции, опасаясь раскручивания спирали «заработная плата – цены».Высокая инфляция не дает спокойно спать не только чиновникам ФРС, но их коллегам из ЕЦБ. В прошлом месяце индекс потребительских цен в еврозоне достиг рекордных 8,1%, вынуждая европейский Центробанк действовать.На следующей неделе состоится очередное заседание регулятора. Хотя его глава Кристин Лагард дала понять, что повышение ставки произойдет только в июле, некоторые участники рынка считают, что ЦБ должен повысить стоимость заимствований уже в июне.Даже если этого не произойдет, регулятор опубликует новые прогнозы, и они, скорее всего, покажут устойчивую инфляцию и не слишком удручающие прогнозы экономического роста. Вместо того, чтобы действовать досрочно, базирующийся во Франкфурте фининститут мог бы указать, что июльское повышение ставки будет осуществлено шагом на 50 б.п., что вернет стоимость заимствований к нулю. Против более масштабного повышения, скорее всего, будут выступать страны Южной Европы, особенно Италия, но инвесторы, тем не менее, будут искать признаки того, что политика ЕЦБ может быть ужесточена быстрее.Любая «ястребиная» позиция обычно осторожного европейского регулятора приведет к росту единой валюты против его американского визави.Ближайшее сопротивление для пары EUR/USD находится в области 1,0780–1,0790, пробой которой введет в игру отметки 1,0800, 1,0830 и 1,0855 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). Устойчивый рост выше последней отметки обозначит движение к психологически важному уровню 1,1000.С другой стороны, отметка 1,0720, вблизи которой проходит 50-дневная скользящая средняя, предлагает первоначальную поддержку перед 1,0700 и 1,0680 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Прорыв ниже недельного минимума на отметке 1,0630 обнажит поддержку на 1,0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рекордный приток средств в ETF за три дня зарождает надежду

Биткоину пока не удается закрепиться выше 30 000 долларов за монету, так что цена, скорее всего, вернется к уровню поддержки в области 28 000. При повторном тестировании майских минимумов на прочность может опять возникнуть вопрос о том, устоит ли эта граница или главная криптовалюта все же удержится в текущем диапазоне.Тем временем за кулисами графиков происходят интересные вещи. Посмотрим. Bitcoin-доминирование превысило 47% впервые с 20 октябряЗа главной криптовалютой была замечена тенденция к увеличению доли рынка во время крупных рыночных коррекций из-за растущего бегства от риска. Bitcoin воспринимается как более безопасная криптовалюта, чем альткоины, такие как Ethereum или другие малоизвестные монеты. Основатель True Insights Йерун Блокланд считает, что недавний всплеск доминирования биткоина был вызван крахом Terra и Solana, которые пережили второй сбой в течение одного месяца.Устойчивость главной криптовалюты позволила ей поглотить рыночную долю альткоинов. Фактически рыночная доля BTC выросла более чем на 12% после того, как в мае рухнул стейблкоин UST.В начале 2021 года доминирование Bitcoin на рынке достигало 71% после того, как в конце 2020 года главная криптовалюта преодолела свой первый исторический максимум в 20 000 долларов.Однако в феврале прошлого года BTC отошел на второй план на фоне растущего интереса к Ethereum и Dogecoin. Биткоин до конца прошлого года оставался в тени Solana, Terra и других проектов.Сейчас на фоне медвежьей коррекции Bitcoin вернул популярность не только из-за его того, что он воспринимается как более безопасная монета, но и из-за того, что имеет самый высокий уровень ликвидности. Из-за плотного портфеля заказов его ценовые движения меньше, поэтому он падает медленнее, чем альтернативные криптовалюты.Рост притока средств в Bitcoin ETPНа днях мы говорили о том, что в апреле приток средств в криптовалютные продукты резко упал. Это совпало с падением цены BTC. Но уже в этом месяце и даже еще в мае инвестиционные Bitcoin-инструменты наблюдают «гигантский» приток в этом месяце. Это может быть новым признаком того, что аппетит трейдеров к риску растет.Данные мониторинговой компании Arcane Research, опубликованные на этой неделе, показывают, что биржевые Bitcoin-продукты (ETP) теперь имеют рекордно высокий уровень BTC.Несмотря на то что ценовое движение BTC не смогло привлечь покупателей более чем на 50% ниже исторического максимума, не все чувствуют себя свободными от риска.Согласно данным Arcane, биткойн-ETP вызвали шквал интереса со стороны институциональных инвесторов как в этом месяце, так и в прошлом.В общей сложности биткойн-ETP, которые включают в себя такие продукты, как биржевой фонд (ETF) ProShares Bitcoin Strategy, теперь контролируют 205 000 BTC. Это новый рекорд.«В первые два дня июня наблюдался гигантский чистый приток средств в Purpose, 3iQ Coinshares и BITO, в результате чего глобальный BUM достиг нового исторического максимума в 205 008 BTC».Только за первые несколько дней июня на ETP поступило более 7 000 BTC, почти столько же, сколько за весь май, который сам по себе показал впечатляющий рост на 9 765 BTC.Тем не менее ситуация оставалась несколько менее радужной для надежного отраслевого фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).Согласно данным Coinglass, GBTC продолжает торговаться с рекордным дисконтом к спотовой цене биткоина, который в настоящее время составляет 28,68% по состоянию на 3 июня.Медвежий рынок: впереди крах новых монетСейчас более 19 000 крипто-токенов находятся в обращении на различных биржах по всему миру. Между тем многие гиганты индустрии цифровых активов считают, что текущее состояние рынка кажется неопределенным.Согласно отчету CNBC, в сводке всех обсуждений говорится, что в ближайшем будущем мы можем не увидеть многих токенов, которые существуют сейчас. Особенно остро этот вопрос встал после краха Terra.Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, упомянул, что в будущем может остаться несколько цифровых токенов. Он добавил, что сейчас существует около 180 фиатных валют. В таком количестве токенов сейчас не так много нужды.Между тем Ripple все еще участвует в судебном процессе против Комиссии по ценным бумагам и биржам США по поводу характера своих собственных токенов XRP. Ожидается, что исход этого дела может изменить взгляд комиссии на криптовалюту.Бертран Перес, глава фонда Web3, сравнил текущее состояние рынка с ранней эрой Интернета. Он упомянул, что было много мошенничества и многие вещи не приносили никакой ценности рынку. Перес добавил, что мы находимся на медвежьем рынке и это хорошо. Это очистит рынок от неправильных и недолговечных токенов, не имеющих будущего. А вот Джереми Аллер, генеральный директор Circle, считает, что крах UST ясно показал, что не все стейблкоины одинаковы. Сейчас рынок будет задаваться вопросом о том, чтобы научиться идентифицировать хорошо регулируемые и полностью обеспеченные токены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Безликие Нонфармы не помогли – ни покупателям, ни продавцам пары

Ключевые данные по росту американского рынка труда в целом не разочаровали. Почти все компоненты релиза вышли либо на прогнозном уровне, либо чуть лучше прогнозов. Такой «ровный» результат позволил медведям eur/usd собраться с силами и организовать небольшую контратаку к основанию 7-й фигуры. По большому счёту, майские Нонфармы помогли предотвратить намечающийся штурм уровня сопротивления 1,0760 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Но, пожалуй, это единственное «достижение» сегодняшнего отчёта. У продавцов пары нет достаточно весомых аргументов для возвращения в область 6-й фигуры. Все предыдущие попытки, которые были предприняты на этой неделе, завершились провалом. Впрочем, покупатели eur/usd также демонстрируют свою нерешительность – несмотря на относительно благоприятный фундаментальный фон, они не смогли даже подойти к основному ценовому барьеру 1,0800. Быки пары дважды преодолевали уровень сопротивления 1,0760, однако затем северный импульс постепенно затухал. Сегодняшний релиз сорвал очередную попытку. Можно предположить, что покупатели eur/usd предпримут очередной, уже третий по счёту заход, чтобы всё-таки приблизиться к 8-й фигуре. Майские Нонфармы можно интерпретировать по-разному – как в пользу доллара, так и против американской валюты. Всё зависит от того, каким образом будут расставлены акценты. Отчёт носит достаточно неоднозначный характер, поэтому рынок вполне может оттенить или наоборот – высветить положительные или же негативные аспекты. Например, заглавный показатель – уровень безработицы – оказался в «красной зоне». Однако здесь необходимо учесть тот факт, что этот компонент релиза разочаровал лишь тем, что вышел на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 3,6% (вместо прогнозируемого снижения до 3,5%). С одной стороны, прогноз не оправдался, но с другой стороны, уровень безработицы де-факто на данный момент находится в области 27-месячных минимумов. В последний раз индикатор на отметке 3,6% находился в феврале 2020 года (то есть до коронавирусного кризиса), а до этого – 53 года назад, в далёком 1969 году. Поэтому говорить здесь о каких-либо «негативных тенденциях» нельзя. Второй месяц подряд эксперты ожидают снижение показателя до 3,5%, и второй месяц подряд индикатор остаётся на прежней отметке 3,6%. Есть и ещё один компонент отчёта, который вызывает определённые вопросы. Речь идёт о зарплатах. Средняя почасовая заработная плата выросла в мае на 5,2% (в годовом исчислении). С одной стороны, это достаточно неплохой результат. С другой стороны, темпы роста данного индикатора замедляются второй месяц подряд. Подобные тенденции играют не в пользу американской валюты, на фоне сохраняющейся высокой инфляции в Штатах. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в мае выросло на 390 тысяч (в апреле показатель вышел на отметке 428 тысяч), тогда как эксперты ожидали увидеть этот индикатор несколько ниже, на отметке 325 тысяч. На протяжении последнего полугодия этот компонент колеблется в диапазоне 250-680 тысяч (лишь в феврале он «выстрелил» до 750 тысяч). То есть в целом, данный индикатор также не разочаровал, и даже превысил прогнозные оценки. А вот показатель прироста числа занятых в производственной сфере разочаровал, оказавшись в «красной зоне» – вместо прогнозируемого роста на 40 тысяч, он увеличился лишь на 18 тысяч. В частном секторе экономики эксперты ожидали увидеть прирост на 325 тысяч рабочих мест, тогда как индикатор вырос на 333 тысячи.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс