NZD/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 22 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.61632, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 0%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.62504, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.59998, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.61565 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.59998 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 0.62504 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 ноября. Новостной штиль

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит вполне убедительно. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Сейчас оба инструмента готовятся завершить коррекционные участки тренда. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Спрос на доллар растет на пустом календаре Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 30 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствует, так же как и вчера, поэтому низкая амплитуда движений вполне объяснима. На этой неделе новостей будет очень немного, поэтому основное внимание я уделяю волновой разметке. С моей точки зрения, она сейчас чрезвычайно проста, так как не допускает несколько возможных вариантов развития событий. Если пятиволновая структура действительно завершена, то построение понижательного участка тренда уже началось, и других вариантов тут нет. Если же весь повышательный участок тренда усложнится, то сейчас даже не имеет смысла гадать, какой вид он примет в конечном итоге. Я считаю, что на этой неделе спрос на валюту США будет расти. Вероятнее всего, не быстро, но будет расти. Отталкиваюсь именно от волновой картины, так как сейчас больше не от чего отталкиваться. Рынок уже много раз переварил все догадки, домыслы, прогнозы, касающиеся процентных ставок ЕЦБ и ФРС, поэтому отыгрывать здесь больше нечего. Если раньше инструмент рос из-за слабого отчета по американской инфляции и опасения о возможном замедлении темпов ужесточения ДКП, то сейчас, когда этот фактор уже отыгран, логично будет видеть повышение спроса на валюту США. На это я и рассчитываю. Если быть точнее, то на этой неделе вообще нет событий, которые могли бы повысить или понизить спрос на доллар. «Минутки» ФРС, заказы на товары долгосрочного использования в США, несколько выступлений членов FOMC и ЕЦБ, суть которых уже сейчас вполне понятна. Что из этого списка может повлиять на настроение рынка? На мой взгляд, ничего. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Прогноз на 22 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, и затем направится ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.65398, соответствующего 50% уровня коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.65398 Условия для входа: 1-й уровень поддержки Тейк-профит: 0.67711 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.64076 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и 2-й уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 22 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Если медвежий импульс сохранится, цена пробьет 1-й уровень поддержки 1190.61, соответствующий предыдущему лоу и 100% уровню коррекции Фибоначчи, и направится ко 2-му уровню поддержки 1064.49, который соответствует уровням расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%. В альтернативном сценарии цена может вырасти и повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1385.07, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1385.07 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8% Тейк-профит: 1190.61 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки, где расположены предыдущий уровень свинг-лоу и 100% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (22.09.2022 - 28.09.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3971.83-3986.26. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3993.86.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3940.86.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2022- 4046.86. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4064.11.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3940.86-3993.86, Take Profit 1-4046.86, Take Profit 2-4064.11. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3930.26) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3834.86).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11418.5-11554.8. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11626.2-11654.3. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11703.8.Котировка нижней границы зоны 1/2-11901.3.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.10.2022-11506.3. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 11308.3.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11703.8-11901.3, Take Profit 1-11506.3, Take Profit 2-11308.3.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11940.8) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (12296.3). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар задает ритм

Избежит ли экономика США рецессии? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько быстро будет падать инфляция. А здесь не обойдется от скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Центробанк ее снижает, чтобы осмотреться, оценить кумулятивный эффект своих предыдущих шагов и по возможности увести экономку от обрыва. Получится или нет, покажет время. Пока же EURUSD пытается разобраться, что думает на этот счет Федрезерв.Как правило, перевернутая кривая доходности, разница в ставках между 2- и 10-летними казначейскими облигациями, сигнализирует о приближающемся спаде. Она показывает, что ФРС в скором времени будет снижать ставки, что обычно происходит во время рецессии. Сейчас кривая доходности больше инвертировала, чем в преддверии экономических спадов 2001 и 2008, что не может не беспокоить инвесторов. Динамика кривой доходности в СШАОни воспринимают сигналы Джерома Пауэлла о замедлении монетарной рестрикции как первый признак паузы, а затем и «голубиного» разворота, что заставляет доллар США падать. И пусть председатель Федрезерва попытался сгладить свои намеки ссылкой на более высокую пиковую ставку, рынок прекрасно понял, что он пытался сказать. Тем более последующий релиз данных по инфляции еще больше убедил инвесторов, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики подходит к концу. Увы, но пока победы над инфляцией не видно. ОЭСР призывает центробанки продолжать повышать ставки. По прогнозам авторитетной организации, инфляция к концу 2023 в США снизится до 2,6%, в еврозоне – до 3,4%, в Британии – до 3,3%. То есть не вернется к таргетам. Прогнозы ОЭСР по инфляцииДругое дело, что доллар США не безнадежен, ведь вслед за ФРС начинают говорить о снижении скорости монетарной рестрикции и другие центробанки мира. В частности, член Управляющего совета Марио Сентено заявил, что существует много аргументов в пользу того, чтобы в декабре ЕЦБ повысил ставку по депозитам менее чем на 75 б.п. Главный экономист Филип Лейн отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится, но более медленными темпами. В пользу того, что Европейский центробанк пойдет по стопам ФРС, говорит и первое за два года снизились цен производителей в Германии на 4,2% м/м. Основная причина – резкое падение оптовых цен на электроэнергию для предприятий, что отражает уменьшение опасений по поводу нормирования газа этой зимой. Таким образом, рассчитывать на такой же рост EURUSD, как в первой половине ноября, не следует. Велика вероятность консолидации, а путь наверх будет ухабистым. Более того, при малейших признаках потрясений инвесторы вновь начнут скупать доллар США. Технически на дневном графике EURUSD отбой от верхней границы восходящего торгового канала может вдохновить «быков» на новую атаку. Если у них получится удержать котировки выше уровня 23,6% по Фибоначчи от последней восходящей волны. В обратном случае падение ниже 1,0265 позволит нарастить сформированные от 1,033 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британское крипто сообщество верит в нового премьер-министра Риши Сунака

А пока курс биткоина и эфира катятся «в бездну», британские криптовалютные фирмы и инвесторы возлагают большие надежды на то, что новый премьер-министр Риши Сунак сможет обратить вспять угасающие криптовалютные устремления Великобритании.Перед новым лидером Великобритании, который был министром финансов в правительстве бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, стоит огромный список дел и нерешенных вопросов, которые включают устранение экономического хаоса, причиненного его предшественницей Лиз Трасс. Очевидно, что криптовалюта не занимает первое место в его списке приоритетов, но ходят слухи о том, что у любителей цифровых активов есть основания для оптимизма.После победы Сунака, трейдеры, инвесторы и особенно владельцы бизнесов, связанных с криптовалютами, почувствовали облегчение. В сообществе ходят слухи, что Сунак более здравомыслящий человек, особенно после того, как высокомерие и некомпетентность Лиз Трасс и экс-министра финансов Кваси Квартенга чуть не разрушили экономику Великобритании.В свое время Риши Сунак заявлял, что видит возможности и потенциал криптовалюты и хочет, чтобы Великобритания была в ней лидером. Бывший аналитик Goldman Sachs несколько раз выражал свое положительное отношение к криптовалюте, а уже в апреле этого года, как министр финансов Великобритании, он изложил грандиозный план по превращению страны в глобальный криптоцентр. Это включало в себя приведение стейблкоинов в соответствие с нормативными требованиями и получение от Королевского монетного двора, официального производителя монет Великобритании, запуска невзаимозаменяемого токена.Но прошло несколько недель его политической карьеры, как участники криптовалютного мира задаются вопросом: будет он что-то делать, чтобы стимулировать рынок, который зализывает раны после нескольких тяжелых месяцев и множества корпоративных банкротств, либо нет.В опросе 300 британских основателей финтех компаний, связанных с криптовалютами почти 20% основателей, считают, что регулятор «активно сигнализирует» о том, что Великобритания не является местом для создания криптовалютной компании. Тем не менее, Великобритания является домом для довольно большого количества участников крипто рынка.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то он находится на уровне критической отметки $15 560, ниже которой только пустота. Акцент сейчас сделан на защите именно этого уровня, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Прорыв $15 560 увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $14 650 и $14 370. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район $13 950 и $13 675. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $16 630. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $17 460 и откроет возможность для теста $18 108. Эфир также сильно просел на фоне потрясений, связанных с FTX и теперь сложно сказать, сумеют ли покупатели справиться с защитой поддержки $1 070 или нет. Конечно, для выравнивания ситуации акцент покупателей сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 118. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 118 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 172. Более дальней целью выступит область $1 220. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 073, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $999, образованный довольно давно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Tesla в этом году упала уже на 52%, потеряв почти полмиллиарда капитализации

Акции Tesla Inc. вчера в очередной раз просели более чем на 6,0% за один день, вынудив аналитиков пересматривать свой ценовые ориентиры. Учитывая, в каком положении сейчас находится компания, по последним ожиданиям аналитиков, акции Tesla должны вырасти на колоссальные 80%, чтобы достичь средней целевой цены. Акции компании, возглавляемой Илоном Маском, упали в этом году уже на 52%, до $167,87, в то время как аналитики прогнозируют среднюю 12-месячную цену в $302. По всей видимости, их мечтам не суждено сбыться. Спад в этом году привел к тому, что рыночная капитализация Tesla составила всего 530 миллиардов долларов, что далеко от триллиона долларов в апреле.В настоящий момент компания сталкивается с множеством проблем, связанных с очередными ограничениями в Китае из-за коронавируса, что вновь парализует цепочки поставок, а также с переключением внимания Маска на Twitter Inc. К этому добавляются рост цен на сырье и покупатели, испытывающие давление со стороны инфляции и растущих процентных ставок.Несмотря на это, многие аналитики придерживаются своих оптимистичных прогнозов: 27 из опрошенных Bloomberg рекомендуют покупать акции компании, 11 — держать, а семь — продавать. самый оптимистичный прогноз и вовсе имеет цену в 530 долларов.Но если спуститься с небес на землю, очевидно, что акциям многих компаний, в том числе и Tesla, будет очень трудно восстановиться в ближайшие годы, особенно на фоне той политики Федеральной резервной системы, которую она проводит.ПремаркетВ настоящий момент Tesla торгуется в плюсе на премаркете 1,54%, но это преимущество очень шаткое.Акции любимца пандемии Zoom упали на 8,9% на премаркете, хотя компания, занимающаяся видеоконференцсвязью, превзошла ожидания по прибыли и выручке. Виной всему слабые прогнозы на четвертый квартал. Технологический гигант Dell вырос на целых 6% после того, как компания в третьем квартале превзошла ожидаемую прибыль на акцию, которая после корректировок составила 2,30 доллара, что примерно на 44% выше ожидаемого аналитиками 1,60 доллара. Бумаги Urban Outfitters, компании по производству одежды, прибавила 2,6% после того в отчете было сказано о более высоком, чем ожидалось, росте выручки в третьем квартале этого года. Прибыль на акцию оказалась ниже оценок на копейки. Однако по итогам дня торговля завершилась в минусе 1,96%.Акции компании по производству бытовой электроники Agilent выросли на 4,1% после того, как они превзошли ожидания по прибыли и выручке на акцию.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего довольно спокойного дня все остается в рамках бокового канала. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038, прорыв которого укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на фоне слабеющего сегодня американского доллара и после заявлений главы РБА Филиппа Лоу, сделанных им сегодня утром, пара AUD/USD растет, тестируя на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 0.6638 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При этом, несмотря на текущую восходящую динамику, пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6760 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6850 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6900 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровней поддержки 0.6565 (ЕМА50 на дневном графике), 0.6538 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет означать возрождение нисходящей динамики и возврат AUD/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике. В случае пробоя этих уровней поддержки вновь становятся актуальными короткие позиции, а самым первым сигналом для их возобновления станет пробой вышеупомянутого уровня поддержки 0.6638 и локального уровня поддержки 0.6585. В альтернативном сценарии и после закрепления в зоне выше уровня поддержки 0.6638 AUD/USD вновь предпримет попытку прорыва в зону выше уровня сопротивления 0.6760. Но, скорее всего, от этого уровня или чуть выше и ближе к ключевому уровню сопротивления 0.6850 произойдет отбой, и дальнейшее движение будет происходить по негативному для AUD/USD сценарию. *) о событиях недели см. в обзоре Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6600, 0.6565, 0.6538, 0.6500, 6455, 0.6382, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6638, 0.6700, 0.6760, 0.6800, 0.6850, 0.6900 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6670. Take-Profit 0.6600, 0.6565, 0.6538, 0.6500, 6455, 0.6382, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6670. Stop-Loss 0.6620. Take-Profit 0.6700, 0.6760, 0.6800, 0.6850, 0.6900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в РБА ожидают дальнейшего повышения процентных ставок

На фоне слабеющего сегодня американского доллара и после заявлений главы РБА Филиппа Лоу, сделанных им сегодня утром, пара AUD/USD растет, тестируя на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 0.6638. «Совет (руководителей РБА) ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период. Это не является заранее заданным курсом, возможно, что Совет вернется к 50 б.п. или оставит ставки без изменений в течение некоторого времени», - заявил Лоу. Следует заметить, что в сравнении с действиями ЕЦБ, ФРС, Банка Англии, Банка Канады и РБ Новой Зеландии РБ Австралии действует достаточно сдержанно в отношении изменений параметров своей кредитно-денежной политики, умерено повышая свои процентные ставки. Как известно, в начале этого месяца, когда состоялось заседание РБА, руководство банка решило повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,85%. Это самый высокий уровень за последние 9 лет. Тем не менее "совет ЦБ счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами", заявил глава Резервного банка Австралии Филип Лоу во время своего выступления по итогам этого заседания. В РБА вынуждены все же ужесточать монетарную политику в условиях растущей инфляции. Однако «повышение процентных ставок и рост инфляции оказывают давление на бюджеты многих домохозяйств», хотя «ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», говорилось в заявлении РБА по итогам ноябрьского заседания. Другими словами, РБА вроде бы настроен на дальнейшее повышение процентных ставок, но «размер и сроки будущих повышений ставок будут определяться поступающими данными, оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Сегодня (в 22:00 GMT) будет опубликован блок макроэкономической статистики из Австралии. Прогнозы экономистов предполагают, что индекс деловой активности PMI от Commonwealth Bank и S&P Global в сфере услуг может сократиться в ноябре с 49,3 до 49,1, а в секторе обрабатывающей промышленности - с 52,7 до 52,4 пункта. Также на котировки австралийского доллара оказывает давление ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в КНР. Ухудшение ситуации может вызвать ужесточение карантинных мер и снижение закупок австралийского сырья и товаров (КНР, как известно, является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и покупателем ее сырьевых товаров). Как мы отметили в начале нашего обзора, сегодня AUD/USD растет, находясь в стадии восходящей коррекции, но оставаясь при этом в зоне глобального нисходящего тренда, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6760, 0.6850, 0.6900 (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.11.2022»), что делает предпочтительными все же короткие позиции по паре. Завтра же в центре внимания участников рынка будет публикация (в 19:00 GMT) протоколов ноябрьского заседания ФРС, которые могут содержать дополнительную информацию относительно перспектив монетарной политики. Продавцы доллара ожидают, что уже на декабрьском заседании ФРС может пойти на повышение не на 0,75%, а на 0,50%, и смягчит риторику своих заявлений относительно будущих повышений процентной ставки. Покупатели же доллара рассчитывают на продолжение супержесткого цикла монетарной политики ФРС: инфляция в США все еще остаётся значительно выше целевого уровня ФРС в 2,0% (подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 ноября: фондовый рынок США игнорирует намеки представителей ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, но восходящую динамику сложно назвать однонаправленной, так как днем ранее мы уже подбирались к этим уровням, но предложить что-то выше у быков не вышло. О технической картине мы поговорим чуть ниже. Пока же хочется сказать, что позитив на рынке немного прослеживается после вчерашних комментариев представителей Федеральной резервной системы. Инвесторы тщательно их проанализировали в поисках подсказок о темпах повышения процентных ставок, добавив ко всему этому риск введения очередных карантинных ограничений в Китае. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли примерно на 0,2%. Промышленной Dow Jones не показал никакой динамики и торгуется у уровня открытия дня. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%, при этом основными драйверами роста стали нефтяные компании Shell Plc и BP Plc. Доллар совсем немного ослаб по отношению ко всем основным валютам, а доходность казначейских облигаций снизилась. Цены на сырую нефть стабилизировались после крупной распродажи днем ранее, так как инвесторы отыграли неясные перспективы предложения и опасениями по поводу более слабого спроса в Китае.Как я отмечал выше, чиновники ФРС в целом сохранили свою твердую позицию по борьбе с инфляцией. Тем не менее, некоторые представители ФРС в лице президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и ее коллеги из Кливленда Лоретты Местер были более благосклонны. «Я думаю, что на следующей встрече мы можем снизить скорость с 75 пунктов, до 50, и у меня с этим нет проблем», — сказал Местер в интервью. «Политика переходит на новый этап, где дальнейшее повышение ставок может оказывать более существенное давление на экономику». Выступая ранее в тот же день, Мэри Дейли также была красноречива. «Поскольку мы работаем над тем, чтобы привести политику к достаточно ограничительному курсу — уровню, необходимому для снижения инфляции и восстановления цен, — нам нужно быть внимательными», — сказала она во время выступления в Ирвине, Калифорния. «Даже слишком небольшая и неправильная корректировка сейчас может привести к слишком большим проблемам. Я склоняюсь к более ястребиной стороне, поскольку нам нужно покончить раз и навсегда с этими рисками».В Азии фондовые индексы упали, поскольку рост и ежедневное распространение коронавируса в Китае достигли почти самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Ограничения по борьбе с Covid теперь затрагивают пятую часть экономики Китая, что приводит к снижению акций китайских компаний на премаркете в Нью-Йорке.Тем временем золото выросло из-за ослабления доллара. Цены на криптовалюту продолжают снижаться, так как инвесторы готовятся к новым потрясениям после распада империи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которая может вызвать новые банкротства в секторе цифровых активов. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего довольно спокойного дня все остается в рамках бокового канала. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDNZD - возможен набор сетки покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Фунт чуть-чуть врос, но на этом пока все

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления, до которых мы так и не дотянули. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. На фоне низкой волатильности в первой половине дня даже несмотря на выступление представителя Банка Англии, британский фунт сохранил равновесие и остался торговаться в рамках бокового канала. Из-за этого пришлось пересматривать техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Основной задачей покупателей теперь является возврат под контроль нового сопротивления 1.1883, образованного в ходе европейской сессии. Сделать это будет довольно сложно, так как важной статистики по США нет и создавать движения особо не на чем. Индекс розничных продаж Redbook и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда вряд ли будет тем триггером, который приведет к резкому движению фунта в определенную сторону. Куда больший интерес представляют выступления представителей Федеральной резервной системы, которые могут продолжить гнуть линию в сторону более мягкой денежно-кредитной политики, что, по идеи, должно оказать поддержку фунту во второй половине дня. Конечно, в текущих условиях оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет поддержка 1.1822, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат рыночного равновесия и выход выше сопротивления 1.1883. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует сигнал на покупку с целью рывка к 1.1947. Самой дальней целью выступит максимум 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1822, начнется более крупная фиксация прибыли, но это не сильно навредит боковому каналу, в котором пара сейчас находится. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.1765, которая по совместительству является как раз нижней границей этого канала. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1714, либо еще ниже – в районе 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Главная задача покупателей состоит в защите 1.1883. Очень бы хотелось увидеть ложный пробой на этом уровне в начале американской сессии, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения в район 1.1822 – уровень, образованный по итогам европейской сессии, откуда на мой взгляд в рынке начнут действовать покупатели более активно. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1822, а также сильные данные по США свидетельствующие о сохранении стабильности американской экономики дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1765, где медведи также столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.1883 зафиксировано не будет во второй половине дня после ложного пробоя, быки могут вернуться к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.1947. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2021 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1883.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются пробиться выше 1.0284

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0284 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе этого диапазона привели к сигналу на продажу, который действует и на момент написания статьи. Пока торговля будет ниже 1.0284 можно рассчитывать на движение пары вверх. Но если быки сумеют закрепиться выше, советую закрывать продажи, так как ни к чему хорошему эти короткие позиции уже не приведут. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину, как и не стал пересматривать саму стратегию.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в ходе американской сессии выходит лишь индекс розничных продаж Redbook и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, не представляющие большого интереса, говорить о более крупном всплеске и даже о возможном дальнейшем росте евро выше 1.0284 можно будет только после выступлений члена FOMC Лоретты Местер и Джэймса Булларда. Но для возврата спроса на рисковые активы эти два представителя ФРС должны повторить недавние слова их коллег о том, что самое время притормозить с агрессивным повышением процентных ставок. Если этого сказано не будет не исключено, что давление на евро вернется после неудачных попыток прорваться выше 1.0284. Оптимальным решением на открытие длинных позиций после снижения пары будет ложный пробой в районе утренней поддержки 1.0225, что даст первый сигнал на покупку EUR/USD в расчете на возврат пары назад к уровню 1.0284, где уже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0333. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0391, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0225, давление на евро только увеличится. Это приведет к очередному крупному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0180 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0132, либо еще ниже – в районе минимума 1.0090 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи что-то не сильно торопятся утверждаться на рынке после вчерашнего снижения. Неужели это все, на что они были способны и дальнейший рост евро вот-вот возобновится. Если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на нисходящую коррекцию EUR/USD. Но самым оптимальным вариантом на продажу остается третья неудачная попытка роста выше 1.0284 по аналогии с той, что я разбирал выше. Это приведет к еще одной отличной точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0225. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0180, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0132, что приведет к перелому бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0284, спекулятивные продавцы начнут выходить с рынка, что усилит присутствие покупателей и вернет рынку бычий тренд, а также дорогу на 1.0333. Продавать там советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0391 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0284.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, бычья тенденция, которая началась в середине ноября, ещё не достигла своей кульминации и пробоя важного для продавцов уровня 142,500. На сегодняшний день инструмент находится в шортовой коррекции и ложно обновил минимум вчерашней американской сессии. Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по следующей схеме:Предлагаем рассмотреть лонговые позиции между 141,300 и 140,700 в рамках лонговой тенденции. Прибыль зафиксировать при пробое уровня 142,500Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: разыгрывается «кровавая баня майнеров»

Несколько показателей в настоящее время предполагают, что цена Bitcoin, наконец, достигла своего дна после очередного события капитуляции, возможно, спровоцированного событиями Genesis/DCG/Grayscale.Окончательная капитуляция майнеров может быть неизбежной, поскольку майнеры продают свои BTC по самой быстрой цене с начала 2016 года. В свете новой волны падения медвежьего рынка некоторые Bitcoin-майнеры в настоящее время переживают, возможно, самые трудные времена за всю историю.В понедельник цена BTC упала до нового минимума медвежьего рынка на уровне 15 478 долларов.Капитуляция майнеров: кровавая баня и луч надеждыПо словам Чарльза Эдвардса, основателя Capriole Fund, давление продавцов среди майнеров BTC резко возросло на 400% за последние три недели. В результате в настоящее время разыгрывается «кровавая баня Bitcoin-майнеров».Майнеры продают свои биткоины агрессивнее, чем за последние семь лет. «Если цена в ближайшее время не пойдет вверх, многие Bitcoin-майнеры сдадутся», — заявил управляющий фондом, добавив:«То, что мы сейчас наблюдаем, не является устойчивым. Mine-and-hodl не является жизнеспособной стратегией майнера биткоинов. Майнеры расплачиваются за последствия высокомерия «никогда не продавать», которое было распространено всего 6 месяцев назад. Им необходимо постоянно управлять (торговать) своей позицией BTC на этом рынке».Приближается капитуляция Bitcoin-майнеровДанные Glassnode подтверждают заявления Эдвардса. Они показывают, что на этой неделе общий баланс майнеров упал до 10-месячного минимума.Это связано с тем, что майнеры вынуждены продавать часть своих BTC для покрытия текущих расходов по очень низкой цене. Их активы сейчас стоят около 30,4 млрд долларов, что по-прежнему составляет почти 10% предложения биткоинов.BTC-майнеры в настоящее время сталкиваются с множеством проблем. Скорость хеширования близка к рекордно высокому уровню, как и сложность майнинга.В конечном счете многие майнеры страдают от резкого роста цен на энергоносители. Все вместе, плюс слабая цена главной криптовалюты, являются лучшей питательной средой для новой капитуляции компаний, добывающих BTC. Однако Эдвардс также видит в этом сценарии огромные возможности.«Все предыдущие циклы Bitcoin достигли дна к этому моменту в цикле халвинга. У нас есть менее 100 дней, пока все остальные циклы не станут вертикальными. Я очень взволнован», — написал Эдвардс в Twitter.Ведущий сетевой аналитик Glassnode, Checkmate, отметил, что соотношение прибыли/убытка всех BTC, которые переместились на прошлой неделе, крайне отрицательно. «Прибыль составляет менее 80 миллионов долларов, а убытков — 4,3 миллиарда долларов. Это капитуляция».Долгосрочные держатели продолжают покупать BTCМежду тем Уилл Клементе, соучредитель Reflexivity Research, подчеркнул, что Bitcoin преуспевает в долгосрочной перспективе, сославшись на четыре ключевых показателя. Он подчеркнул, что долгосрочные держатели продолжают покупать BTC.Несмотря на огромные нереализованные убытки, крупнейшие за всю историю, предложение долгосрочных держателей находится на рекордно высоком уровне. В конечном счете блоки продолжают добавляться, в то время как активные адреса достигают новых более высоких минимумов.Что делать Fidelity после краха FTX?После того как рухнула биржа FTX, возникает вопрос, изменится ли политика крупнейшего управляющего активами Fidelity, который предлагал вложения в Bitcoin в рамках пенсионных программ. На этой неделе сенаторы США Элизабет Уоррен, Тина Смит и Ричард Дурбин вновь призвали Fidelity Investments пересмотреть предложение пенсионного продукта 401(k), связанного с BTC.В письме, адресованном генеральному директору Fidelity Investments Эбигейл Джонсон от 21 ноября, трое сенаторов заявили, что недавнее падение FTX является значимой причиной для управляющего активами, чтобы пересмотреть свое предложение BTC для пенсионеров:«Недавний крах криптовалютной биржи FTX совершенно ясно показал, что у индустрии цифровых активов серьезные проблемы».Сенаторы также добавили, что «харизматичные вундеркинды, оппортунистические мошенники и самопровозглашенные инвестиционные консультанты» сыграли огромную роль в манипулировании ценой главной криптовалюты, что, в свою очередь, повлияло на держателей пенсионных сбережений 401 (k), которые инвестировали в продукт Fidelity Bitcoin:«С июля, когда мы в последний раз выражали вам обеспокоенность по поводу глубоко тревожащей перспективы раскрытия пенсионных планов на рабочем месте в BTC, его ценность резко упала».«Хотя полный ущерб, причиненный FTX, продолжает проявляться, заражение ощущается на более широком рынке цифровых активов. Bitcoin не исключение», — прокомментировали сенаторы.Письмо сенаторов генеральному директору Fidelity было вторым за последние месяцы. Первое письмо от 26 июля требовало объяснения, почему Fidelity решила для начала предоставить своим клиентам продукт Bitcoin 401(k).«После нашего предыдущего письма индустрия цифровых активов стала еще более изменчивой, бурной и хаотичной — все характеристики этого класса активов не должны приближаться ни к одному спонсору плана или человеку, откладывающему пенсионные накопления», — написали сенаторы.Сенаторы добавили, что, поскольку в стране уже разыгрался кризис пенсионного обеспечения, Fidelity не следует подвергать пенсионные сбережения своих клиентов «ненужному риску».«В свете этих рисков и постоянных предупреждающих знаков мы снова настоятельно призываем Fidelity Investments сделать то, что лучше для спонсоров плана и участников плана — серьезно пересмотреть свое решение разрешить спонсорам плана предлагать доступ к BTC участникам плана».Тем временем Fidelity продолжает увеличивать свои инвестиции в пространство цифровых активов, планируя расширить свое подразделение цифровых активов на 25% за счет 100 новых сотрудников к концу первого квартала 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, двигаясь в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.6230 (ЕМА200 на дневном графике). С технической точки зрения, а также учитывая потенциал роста американского доллара, в районе данного уровня сопротивления мы ожидаем отбой и некоторую стабилизацию в районе отметок 0.6200, 0.6100. При этом ниже уровня сопротивления 0.6230 NZD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой уровней поддержки 0.6086 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6065 (локальный уровень поддержки). В альтернативном сценарии NZD/USD продолжит рост в сторону следующего долгосрочного уровня сопротивления 0.6305 (ЕМА50 на недельном графике). Его пробой, в свою очередь, значительно увеличивает шансы NZD/USD возврата в долгосрочный бычий тренд. *) о предстоящих событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 **) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6120, 0.6086, 0.6065, 0.5975, 0.5940, 0.5900, 0.5860, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6235, 0.6260, 0.6305 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6085. Stop-Loss 0.6175. Take-Profit 0.6065, 0.5975, 0.5940, 0.5900, 0.5860, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.6175. Stop-Loss 0.6085. Take-Profit 0.6200, 0.6235, 0.6260, 0.6305Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обновил годовой минимум: локальное дно сформировано?

Активизация торговой активности после спада на выходных сыграла злую шутку с котировками Биткоина и крипторынка. Настроения инвесторов остаются упадническими, что прямо влияет на движение цены криптовалют.По итогам 21 ноября цена Биткоина незначительно обновила локальное дно ниже отметки $15,7k. Этот процесс сопровождался всплеском объемов торгов, которые по большей части были направлены на продажу монет BTC. И несмотря на визуальное обновление локального дна, психологически рынок готов увидеть криптовалюту ниже.Тотальный страх на рынке По состоянию на 22 ноября около 51,7% адресов в сети BTC находятся в убытке. Напомним, что в пиковые моменты прошлых кризисов этот показатель опускался до 55% в 2019 и до 62% в 2015. Несмотря на явную тенденцию к снижению, есть все основания полагать, что показатель убыточности вырастет.На прошлой неделе CoinShares зафиксировали приток средств в криптофонды в размере $44 миллионов. Подвох заключается в том, что более 75% вложений пришлись в "шортовые" крипто фонды или продукты. Это указывает на полное доминирование медвежьих настроений на рынке.Тем временем история с Grayscale Trust Fund получила свое продолжение. Coinbase Custody опубликовала резервы GTF и успокоила инвесторов, подтвердив платежеспособность компании. Также представители компании CC отметили, что все активы Grayscale надежно защищены от неправомерного использования (привет, Сэм из FTX).При этом ситуация криптоброкера Genesis рискует стать очередным "черным лебедем" текущего кризиса. Binance отказалась от возможности приобрести Genesis, что усугубило ситуацию. Руководство Genesis сообщило, что продолжает вести переговоры об инвестициях в компанию в размере $500 миллионов.Однако руководство не исключает вероятности подачи заявки на банкротство. Рынок пребывает в состоянии перманентного страха и отчаяния, а потому любые негативные заявления воспринимаются особенно болезненно. Заявление Genesis поступило вчера вечером, в преддверии обновления локального дна Биткоина.Анализ BTC/USD Медведям удалось полностью завладеть ситуацией и продавить котировки BTC/USD ниже уровня поддержки $15,8k. По состоянию на 12:00 Биткоин продолжает торговаться вблизи уровня $15,7k, под ключевой зоной поддержки. Если ситуация кардинально не поменяется в ближайшие сутки, то нас ожидает дальнейшее падение.Вероятной целью медведей станет область $14,3k-$14,8k, где проходит сильная область поддержки. Однако в текущей ситуации падение может быть более глубоким и не контролированным. Спокойное нахождение Биткоина ниже $16k указывает на тотальный страх и нежелание откупать дно.Давление майнеров, макроэкономический кризис, недоверие институционалов и угроза банкротства Genesis, Gemini и ряда других компаний вынуждают инвесторов ожидать BTC гораздо ниже. В текущей ситуации технический анализ отходит на второй план, а основной движущей силой рынка становится психология.Рынок полагает, что совокупность вышеуказанных факторов может спровоцировать более глубокое падение Bitcoin. Среди вероятных целей уровни $14,2k, $14k и $13,1k, где покупатели могут начать массированный откуп. ИтогиВ любом случае важно понимать, что это финальное погружение BTC, которое должно закончиться подобием V-образного выноса. Именно формирование схожего паттерна массовой активизации покупателей будет свидетельствовать об окончательном достижении дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседания РБ Новой Зеландии

Укрепившись в понедельник, сегодня доллар вновь снижается. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 107.45, на 26 пунктов ниже цены закрытия вчерашнего торгового дня и на 44 пункта ниже вчерашнего локального максимума. Очевидно, что ни у быков, ни у медведей по доллару пока что не хватает уверенности и сил двигать доллар в нужном им направлении. Еще свежи в памяти участников рынка опубликованные ранее в этом месяце инфляционные индикаторы, указавшие на замедление инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI), как мы помним, снизился в октябре с 8,2% до 7,7% (в годовом исчислении), сильнее прогноза о снижении к 8,0%. Базовый (Core) CPI скорректировался до 6,3% против прогноза 6,5% (также в годовом исчислении) и 6,6% в прошлом месяце. Решимость медведей толкать доллар дальше вниз сдерживают недавние заявления со стороны руководства ФРС о том, что данные за один месяц – это еще не показатель и не гарантия того, что инфляция действительно начала устойчиво снижаться и повышение процентных ставок нужно продолжать. В частности, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на прошлой неделе заявил о необходимости продолжать ужесточение, а ранее принятые меры, по его мнению, пока лишь незначительным образом повлияли на динамику инфляции. Теперь участники рынка будут ждать публикации в среду протоколов ноябрьского заседания ФРС, которые могут содержать дополнительную информацию относительно перспектив монетарной политики. Продавцы доллара ожидают, что уже на декабрьском заседании ФРС может пойти на повышение не на 0,75%, а на 0,50% и смягчить риторику своих заявлений относительно будущих повышений процентной ставки. Покупатели же доллара рассчитывают на продолжение супержесткого цикла монетарной политики ФРС: инфляция в США все еще остаётся значительно выше целевого уровня ФРС в 2,0%. Завтра помимо протоколов ФРС участники рынка будут изучать отчеты Минтруда США с еженедельными данными по числу заявок на пособия по безработице, S&P Global и его индексы деловой активности PMI, а также Бюро переписи США с данными по заказам на капитальные товары и товары длительного пользования (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022). Производство товаров длительного пользования подразумевает крупные инвестиции. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов, и это позитивный фактор для USD. Здесь ожидается улучшение показателей и рост заказов на +0,4% в октябре, что должно поддержать доллар. А сегодня в фокусе внимания участников рынка будут находиться данные по индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда и индекс розничных продаж от Redbook за неделю на 18 ноября. Впрочем, они вряд ли сильно повлияют на динамку доллара. Вероятно, большую волатильность в его котировках зададут высказывания сразу 3-х представителей ФРС, ожидающихся сегодня, в 16:00, 17:15, 17:45 (GMT). А вот завтра волатильность резко повысится сразу в начале азиатской торговой сессии, прежде всего в котировках новозеландского доллара и, соответственно, пары NZD/USD. Связано это будет с публикацией в 01:00 (GMT) решения РБ Новой Зеландии по процентной ставке. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0% и 2,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 3,5%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. Как считают экономисты, инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3%, по крайней мере до конца 2023 года. Ожидается, что средний уровень инфляции составит 6,5% в этом году, а затем снизится до 3,5% в 2023 году. В июле этот прогноз предполагал 6,0% и 2,8% соответственно. На данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, как ожидается, на 0,75%, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях (об этом мы подробно писали в нашем предыдущем обзоре NZD/USD: в зоне ключевых уровней сопротивления). А пока же пара NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, двигаясь в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.6230. Если вблизи этих уровней восходящая коррекция не завершится и не произойдет отбой, то пробой уровней сопротивления 0.6260, 0.6305 значительно увеличивает шансы NZD/USD возврата в долгосрочный бычий тренд (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.11.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 ноября. Доллар уже учел фактор замедления повышения ставки ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров на часовом графике изменилось на «медвежье», а пара может продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0197. Вчерашний день не дал трейдерам никакой новой и важной информации. Несмотря на то что в течение дня пара не торговалась горизонтально, что могло бы означать наличие фона, все-таки важных новостей не было никаких. Впрочем, все зависит от того, что считать важной новостью. Трейдеры далеко не в каждом отдельно взятом случае реагируют на отчет или выступление какого-нибудь значимого лица в мире экономики. Вчера стало известно, что президент ФРБ Сан-Франциско поддерживает замедление темпов ужесточения ДКП, но для кого подобные слова сейчас являются новостью? Уже большая часть всего монетарного комитета заявила, что рост процентной ставки нужно замедлять. Таким образом, на декабрьском заседании ФРС она, вероятно, вырастет на 0,50%, что трейдерам тоже уже давно известно. Я предполагаю, что в последние несколько недель, когда доллар активно падал, трейдеры как раз отрабатывали фактор замедления темпов роста ставки, которое произойдет в ближайшем будущем. Если так, то этот фактор уже отработан, а значит, у валюты США нет особых причин продолжать падение. Закрепление курса пары под линией тренда также показывает, что медведи могут вернуться на рынок. Европейская валюта на этой неделе вполне может упасть на 200-300 пипсов. Сегодня, во вторник, информационного фона больше не станет, поэтому движение пары в любую сторону может быть достаточно медленным. Возможен даже рост к уровню 1,0315, а отбой от него сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,0197 и ниже. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, однако на данный момент находится в процессе возврата к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Закрепление под 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7052 контрактов Long и 1985 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 126 тысяч. И впервые за долгое время я могу сказать, что европейская валюта растет, что соответствует данным отчетов COT. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 ноября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,0197 и 1,0080. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0315 и 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс