EUR/USD. Доллар и Нонфармы: трейдеры в ожидании ключевого релиза недели

Пара евро-доллар попыталась на этой неделе подобраться к уровню паритета, который сейчас выполняет роль ключевого ценового барьера. Пользуясь слабостью гринбека, покупатели eur/usd организовали достаточно масштабный коррекционный рост, поднявшись за неделю на 400 пунктов. И всё же отметка 1,0000 оказалась им не по зубам: как только они приблизились к данному таргету, в игру вступили продавцы, которые погасили северный импульс. Впрочем, успехи медведей также оставляют желать лучшего. Они не смогли вернуть пару в прежний ценовой эшелон, в район 95-96 фигур. В итоге цена застряла во флэте, очевидно, находясь в ожидании публикации основного макроэкономического отчёта текущей недели. Речь, естественно, идёт о Нонфармах, которые будут обнародованы завтра, в последний торговый день недели. Рынок труда США может стать союзником гринбека, однако не исключён и обратный вариант. Обратите внимание, насколько остро инвесторы сейчас реагируют на американскую макростатистику. После того как в понедельник был опубликован разочаровывающий отчёт по росту индекса ISM в производственной сфере, доллар ослабил свои позиции к корзине основных валют, тогда как фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику. И наоборот – после вчерашней публикации данных по росту индекса деловой активности в секторе услуг от ISM (который в свою очередь показал неплохой результат, оказавшись в «зелёной зоне») долларовые быки проявили характер, продемонстрировав «мини-ралли». Это связано с появившимися на рынке слухами о том, что Федрезерв на последующих заседаниях прибегнет к умеренным темпам ужесточения монетарной политики. Прежде всего речь идёт о ноябрьском заседании. Так, после публикации провального отчёта в понедельник, вероятность 75-пунктного повышения на следующем заседании снизилась до 50% (согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool). Фондовый рынок положительно отреагировал на данный факт, тогда как доллар оказался под давлением. Однако последующий релиз (индекс деловой активности в секторе услуг от ISM), который превзошёл ожидания экспертов, вернул трейдерам уверенность в том, что регулятор всё же решится на увеличение ставки на 75 пунктов. Свою роль сыграл и отчёт от ADP, о котором мы поговорим чуть ниже. Совокупность этих факторов привела к тому, что на сегодняшний день вероятность реализации 75-пунктного сценария оценивается почти в 69%. Очевидно, что Нонфармы могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Согласно предварительным прогнозам, сентябрьские данные по рынку труда окажут поддержку американской валюте. В частности, уровень безработицы должен снизиться до отметки 3,6%, а средняя почасовая оплата труда вырасти на 0,4% в месячном выражении и на 5,3% - в годовом исчислении. Если зарплатные показатели выйдут в «зелёной зоне», инфляционные ожидания инвесторов снова возрастут. Энергетический кризис, геополитическая напряжённость, рост средней заработной платы – это факторы, благодаря которым инфляционная спираль будет раскручиваться всё сильнее и сильнее. Заглавный показатель, отражающий прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, также должен выйти на относительно неплохом уровне, отразив создание почти 300 тысяч рабочих мест в сентябре. В производственной сфере, а также в частном секторе индикаторы аналогичным образом должны продемонстрировать положительную динамику. Здесь необходимо сделать отсылку на отчёт от агентства ADP, который был опубликован буквально вчера. Согласно их данным, американская экономика создала в частном секторе 208 тысяч рабочих мест (при прогнозе роста на 200 тысяч). Отчёт ADP, как известно, является своеобразным «буревестником» в преддверии релиза официальных данных. Поэтому этот компонент Нонфармов может завтра также выйти в «зелёной зоне». К слову, вчерашний отчёт позволил восстановить свои позиции не только гринбеку. Выросла также и доходность 10-летних трежерис – более чем на 2% (показатель превысил отметку 3,7%), после резкого падения в понедельник. Таким образом, Нонфармы завтра либо усилят позиции американской валюты (если превзойдут ожидания большинства экспертов), либо ослабят гринбек по всему рынку, если все компоненты релиза выйдут в «красной зоне». Безусловно, в сложившейся ситуации гораздо важней выглядят инфляционные отчёты – например, на следующей неделе в Штатах будет опубликован индекс потребительских цен, который спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар. Однако преуменьшать значение Нонфармов также не стоит, особенно «зарплатный компонент» отчёта. Учитывая такую диспозицию, по паре eur/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию. Провальные Нонфармы позволят покупателям снова замахнуться на уровень паритета, преодоление которого поможет им развить дальнейший коррекционный рост. Однако существует и альтернативный вариант, согласно которому медведи eur/usd вернутся к уровню поддержки 0,9760 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). В таких условиях лучше всего находится вне рынка, по крайней мере до публикации завтрашнего отчёта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 6 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако цена закрылась выше Облака Ишимоку, что указывает на то, что рынок вскоре может стать бычьим. Последние три недели цена консолидировалась в области 1-го уровня поддержки 1279.54. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 1420.74, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. Рекомендации по торговле Вход: 1437.69 Условия для входа: пересечение уровня коррекции Фибоначчи 38.2% и уровня расширения Фибоначчи -61.8% Тейк-профит: 1193.06 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 1520.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 50% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: перспективы (до конца этой недели и после)

Опубликованная в среду американская макро статистика оказалась позитивной и смогла поддержать доллар. Он вырос в среду, а его индекс DXY прибавил по итогам торгового дня 0,85%. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 111.10, на 114 пунктов выше минимума этой недели, достигнутого в минувший вторник. Как сообщили в Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе США выросла в сентябре на 208 000 (против ожиданий рынка о росте на +200 000 и предыдущего значения за август в +185 000, пересмотренного с +132 000). В ADP прокомментировали эти данные, заявив, что «у тех, кто остался на работе, зарплата выросла, а у тех, кто сменил работу, годовой рост зарплаты в сентябре снизился по сравнению с августом". Хотя прямой корреляции с Non-Farm Payrolls у отчета ADP не отмечается, он все же имеет достаточно сильное влияние на динамику доллара, и рост его показателей позитивно отражается на котировках американской валюты. Другие отчеты (от S&P Global и ISM) также оказались позитивными для доллара. Согласно представленным данным, бизнес-активность в секторе услуг США продолжала расти в сентябре, хотя и немного медленнее, чем в августе. Индекс PMI для сферы услуг (от ISM), хоть и снизился до 56.7 с 56.9, показатель оказался лучше ожиданий рынка в 56. Индекс занятости (от ISM) улучшился до 53 с 50.2. Как сказали в Комитете ISM по исследованию деловой активности в сфере услуг, "в сентябре в секторе услуг наблюдалось небольшое снижение темпов роста из-за снижения деловой активности и новых заказов», однако «наблюдаются улучшения в отношении эффективности цепочки поставок, операционных мощностей и доступности материалов» - показатели остаются «менее чем идеальными". В свою очередь, в S&P Global сказали, что «в сентябре появились обнадеживающие сигналы о том, что условия ведения бизнеса могут начать улучшаться". Теперь участники рынка будут ждать публикации в пятницу (в начале американской торговой сессии) отчета Минтруда с данными по рынку труда США за сентябрь. Предыдущие значения отчета (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на сентябрь: +0,3% / +0,250 млн / 3,7%, соответственно. Показатели можно назвать, если не сильными, то весьма позитивными. При этом, безработица остается на минимальных уровнях. Надо отметить, что участники рынка ждут дальнейших решительных шагов со стороны ФРС по пути ужесточения монетарной политики. Недавние ястребиные комментарии руководителей ФРС возродили ожидания еще одного значительного повышения ставки в ноябре. Индекс доллара США DXY сохраняет бычий импульс, а участники рынка, согласно данным CME Group, оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в ноябре почти в 70%. Сегодняшний экономический календарь будет включать в себя новые выступления чиновников FOMC и отчет Минтруда с данными по динамике числа заявок на пособие по безработице. Поэтому волатильность в котировках доллара вновь повысится в 12:30, 12:50, 17:00, 21:00, 22:30 (подробнее о событиях сегодняшнего и завтрашнего дней см. в Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022). Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, «диапазон колебания DXY за прошедшие неполные 2 недели составил 4,34%. Это достаточно сильная нисходящая коррекция доллара». Теперь же индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) пытается возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от 2-х недельного минимума ниже отметки 110.00. Несмотря на достаточно сильную коррекцию, восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Наш вчерашний прогноз (пробой краткосрочных уровней сопротивления 111.07, 111.75 станет первым сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту) остаётся в силе. Уровни поддержки: 111.00, 111.07, 110.26, 109.40, 105.55, 103.80 Уровни сопротивления: 111.75, 112.50, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всех

Первоначальным инвесторам сделки надоели игры Маска за дисконт. Хайповый владелец Tesla Inc. рискует оказаться разоренным из-за принудительной сделки. Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всех Стало известно, что Apollo Global Management Inc и Sixth Street Partners, которые хотели предоставить финансирование для предложенного Илоном Маском выкупа Twitter Inc за 44 миллиарда долларов, больше не участвуют в переговорах с миллиардером-предпринимателем. В предыдущих статьях мы анализировали возможный состав будущих акционеров и заинтересованных лиц. Что же, похоже, в нем грядут перемены. Компания Apollo, которая вела переговоры о предоставлении привилегированного акционерного финансирования для сделки, выходит из нее вместе с Sixth Street. Напомним, что Apollo, Sixth Street и другие инвесторы рассчитывали выделить более 1 миллиарда долларов на финансирование сделки. Маск подтвердил гуляющие по рынкам слухи в необычной для него манере: в ответ на твиты, в которых говорилось, что ни одна из организаций не участвовала в 7,1 миллиарда долларов стороннего финансирования акционерным капиталом, объявленном в начале мая, и не участвовала в долговом финансировании, Маск ограничился лаконичным «Правильно». Очевидно, эти переговоры закончились несколько месяцев назад, сразу после того, как Маск начал сомневаться в сделке. Похоже, Маск начинает понимать, что удары по репутации приобретаемых активов – не лучшая стратегия выбить скидку. Напомню, что первоначально Маск, который также является главным исполнительным директором производителя электромобилей Tesla Inc, предложил выкупить компанию в апреле, но в июле отказался от нее, а затем снова изменил курс на этой неделе. Маск первоначально стремился к скидке до 30%, которая позже была сужена до 10% и в конечном итоге отклонена Twitter. При этом я сильно подозреваю, что причиной такого поспешного разворота стал очередной хайп-твит Маска о необходимости территориальных уступок со стороны Украины в вооруженном конфликте с Россией. Падение курса акций Тесла Инк. сразу после публикации горе-бизнесмена на 15% заставило его обратиться к козырям – сделке по покупке крупнейшей соцсети Твиттер. Теперь Маск и Twitter пытаются прийти к соглашению после нескольких месяцев судебных разбирательств, которые нанесли ущерб как бренду Twitter, так и в очередной раз подкрепили репутацию Маска в качестве нежелательного акционера, которого не слишком волнует репутация приобретаемых активов. Маск предложил Twitter поздно вечером в понедельник, что он изменит курс и будет соблюдать свое апрельское соглашение о покупке компании по цене 54,20 доллара за акцию, если Twitter прекратит судебный процесс против него. Это было прогнозируемо, ведь у руководства Твиттер была крепкая юридическая опора, дающая все основания полагать, что компания выиграет этот процесс. Предложение Маска включает условие закрытия сделки до получения долгового финансирования. Потенциальное соглашение, скорее всего, снимет это условие. Однако это не все подводные камни. Решение Маска о покупке Twitter обнародовано весьма несвоевременно для банков, финансирующих большую часть сделки на 44 миллиарда долларов, поскольку теперь они могут столкнуться со значительными потерями из-за неблагоприятной финансовой среды. Пока ожидается, что Маск предоставит большую часть 44 миллиардов долларов за счет средств, которые он привлек, продав свою долю в производителе электромобилей Tesla Inc и опираясь на долевое финансирование от крупных инвесторов, в то время как крупные банки обязались предоставить долг в размере 12,5 миллиарда долларов на финансирование сделки. С выходом других акционеров, сделка для банков становится все более рискованной, а растущие процентные ставки по кредитам заставляют размышлять о возможности их погашения. К тому же банкам нет смысла открывать Маску крупный кредит по нынешним ставкам, ведь они должны вырасти до конца года. Трейдеры все же надеяться, что Илон Маск и Twitter Inc могут прийти к соглашению о прекращении судебного разбирательства в ближайшие дни, расчищая путь самому богатому человеку в мире для закрытия своей сделки на 44 миллиарда долларов. В своих усилиях по прекращению судебного разбирательства обе стороны согласились отложить показания миллиардера в суде, назначенные на четверг, сообщил источник в среду, но переговоры продолжаются, и ожидается, что полное решение займет больше времени. Тем не менее юридическая команда Twitter еще не подписывала каких-либо соглашений, и канцлер Каталин Маккормик, судья Канцлерского суда штата Делавэр, ранее в тот же день заявила, что продолжает готовиться к предстоящему судебному разбирательству. «Ни одна из сторон не ходатайствовала о приостановке. Поэтому я продолжаю настаивать на нашем судебном процессе, который должен начаться 17 октября 2022 года», — сообщила судья Маккормик в среду. И хотя во вторник команда юристов Twitter и адвокаты Маска проинформировали судью о своих попытках преодолеть взаимное недоверие и найти процесс закрытия сделки, похоже, это сообщение не носит процессуальной формы. Проблема для Маска в том, что опытный адвокат, представляющий предлагаемый коллективный иск против Маска от имени акционеров Twitter, понимает нюансы психологии хайпового предпринимателя. Поэтому он заявил в письме Маккормику, что Маск должен внести «значительный залог» на случай, если он снова откажется от своего обязательства закрыть компанию. Маск также должен нести ответственность за проценты, задерживающие закрытие сделки, говорится в письме адвоката Майкла Ханрахана. Это тяжелое бремя для Маска, капитал которого балансирует на призрачной основе из громогласных заявлений. Не добавляет оптимизма ситуации и то, что в последние недели перед провальным твиттом представители Маска и Twitter провели несколько безуспешных переговоров о возможном снижении цены его сделки на 44 миллиарда долларов по покупке платформы социальных сетей. И лишь проседание в акциях Тесла заставило Маска вновь играть на нервах трейдеров. Неудачный твит – не единственная причина для Маска «включить заднюю скорость». Так, аналитики фондовых рынков высказывают мнение, что его показания, запланированные на четверг в Остине, штат Техас, будут включать в себя несколько жестких вопросов, которые могли бы дать Twitter рычаги воздействия на переговоры о закрытии сделки, и тем самым переломить ход судебного процесса. В июле Маск заявил, что отказывается от соглашения о поглощении, поскольку обнаружил, что Twitter якобы ввел его в заблуждение относительно количества фальшивых аккаунтов, среди прочего. Часть дела Маска была основана на утверждениях разоблачителя Твиттера Питера Затко, которые стали достоянием общественности в августе, и юридическая команда Маска в среду отвергла идею о том, что они вели неуместные разговоры с Затко или разговаривали с ним до того, как его опасения стали достоянием общественности. Команда юристов Twitter хотела выяснить, общался ли Алекс Спиро, юрист юридической фирмы Quinn Emanuel, который вел дело Маска, с осведомителем еще в мае. Юристы Twitter заподозрили, что Затко отправил Спиро анонимное электронное письмо от 6 мая. Отправитель представился бывшим сотрудником Twitter, предоставил информацию о компании и предложил общаться другими способами. Спиро заявил в суде в среду, что не читал электронное письмо до обнародования. Спиро также сказал, что не знал о существовании обвинений Затко до того, как они стали достоянием общественности 23 августа. Twitter и Маск не сразу ответили на запросы о комментариях. Apollo и Sixth Street и вовсе отказались от комментариев. Инвесторы переварили новость: вчера акции Twitter закрылись на 1,3% ниже $51,30, хотя накануне акции достигли самого высокого уровня с тех пор, как Маск и Twitter в апреле договорились о покупке компании по цене 54,20 доллара за акцию. Акции Tesla в среду упали на 3,5%, так как инвесторы опасаются, что Маску, возможно, придется продать больше акций производителя электромобилей, чтобы профинансировать сделку с Twitter, и что Twitter может отвлечь внимание предпринимателя, а равно и его капиталы. Ранее в этом году Маск уже продал акции Tesla на сумму 15,4 миллиарда долларов, и это повлияло на их курс. Но аналитики говорят, что ему, возможно, придется привлечь дополнительно от 2 до 3 миллиардов долларов при условии, что остальная часть его финансирования останется неизменной, а это явно не так. Значит, отчуждаемая доля может быть намного выше. Безусловно, Маску крайне не выгодна эта сделка по покупке соцсети в новых экономических условиях. Особенно с учетом пени, штрафов за введение в заблуждение суд, если свидетельства Спиро будут опровергнуты. Маску придется разориться, чтобы закрыть сделку. И хотя она в результате может состояться в принудительном порядке, котировки Твиттера лишь проиграют из-за разорения главного акционера, который, вероятно, к этому времени уже потеряет контрольный пакет акций Тесла. Читать актуальные статьи автора, в том числе:Инвестирование по Маску: как купить Twitter за чужие деньгиКак Маск перехитрил сам себя: сага о покупке Твиттера рискует закончиться провалом, а репутация соцсети страдает все больше Отказ Илона Маска от сделки по покупке Twitter пустил круги по водеНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствВаши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9996 и уровень 0.9952 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост евро состоялся в самом начале европейской сессии, а ложный пробой в районе 0.9996 дал сигнал на продажу, который принес около 40 пунктов прибыли. Но даже если вы не сумели войти в рынок от 0.9996, то последующий пробой и обратный тест 0.9952 на фоне слабых данных по активности в еврозоне привел к еще одному сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня только ложный пробой в районе минимума 0.9849 дал сигнал на покупку, что привело к восходящей коррекции пары в конце дня на 45 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по США, особенно по рынку труда, привели к хорошей нисходящей коррекции евро и укреплению позиции американского доллара. Но затем в рынок вступили законы технического анализа, что позволило быкам компенсировать часть потерь. Однако уверенно говорить о том, что они сейчас держат все под своим контролем, не приходится. Трейдеры наверняка будут закладываться на завтрашние данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь этого года, которые могут серьезно изменить рыночное направление. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменение объема розничной торговли еврозоны за август этого года, не играющие важного значения. Куда интересней ознакомиться с отчетом ЕЦБ со встречи по монетарной политике, состоявшейся в прошлом месяце. И хоть направление регулятора нам всем понятно – дальнейшее бескомпромиссное повышение процентных ставок – довольно интересно будет почитать о том, в каком ключе проходило заседание. В случае негативной реакции на все новости и снижения пары советую действовать от уровня 0.9903. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к максимуму 0.9948. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне нанесут удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9990. Закрепление выше этого уровня станет серьезной победой покупателей, так как возобновит восходящий тренд по паре. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9903 давление на евро возрастет, что поставит под угрозу вчерашние попытки быков вернуться в рынок. Это приведет к падению в район 0.9855. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9807, либо еще ниже – в районе 0.9761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи заявили довольно весомо о себе, и сейчас очень важной задачей будет защита ближайшего сопротивления 0.9948, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Слабая статистика оп еврозоне наверняка поможет с этим справиться. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9903 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Наверняка пробой и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9855, откуда евро вчера резко отскочил вверх. Более дальней целью выступит область 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9948 спрос на пару только усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9990. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0040, либо еще выше – от 1.0084 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и, учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9950.Описание индикаторов• Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера по фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1483 и уровень 1.1419 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. После небольшого роста в первой половине дня быки так ничего и не сумели предложить выше 1.1483, а образованный ложный пробой дал отличный сигнал на продажу с движением пары вниз на 70 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.1419 образовали еще одну точку входа в короткие позиции, вылившуюся в падение на 60 пунктов. Во второй половине дня быки попытались зацепиться за 1.1360, дав на ложном пробое точку входа в длинные позиции, которая привела к фиксации убытков. Лишь покупки на отскок от 1.1227 позволили отлично войти в рынок и добиться восходящей коррекции на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Спекулятивных покупателей вчера хорошенько тряхнули, но это стало лишь поводом к наращиванию длинных позиций по фунту. Однако звоночек о том, что фунт — вот так в любой момент могут очень легко продать является очень важным на текущем тонком рынке, где ежедневная волатильность переваливает за 200 пунктов. Сегодня ожидается отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, который может сохранить силу, особенно после того, как вчерашние данные по активности в секторе услуг оказались лучше прогнозов экономистов. Выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела также может отразиться на направлении пары, коснись политик будущего денежно-кредитной политики, либо способов поддержки Банком Англии рынка облигаций. В случае снижения пары быки должны проявить себя в районе промежуточной поддержки 1.1334. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата к максимуму 1.1381, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики могут потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1430. Самой дальней целью быков выступит максимум этого месяца 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1334, давление на пару может быстро вернуться, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1284. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1227, либо еще ниже – в районе 1.1163 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получилось вчера довольно многое, но затем они очень быстро растеряли свое преимущество, которое необходимо сегодня возвращать – если они конечно планируют забрать контроль над рынком. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1381, образованного по итогам азиатской сессии, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Медведям никак нельзя его упускать, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD и переиграет рыночную картину в пользу покупателей. Но, чтобы продавцам реально о себе заявить, нужна слабая фундаментальная статистика по Великобритании и возврат под контроль поддержки 1.1334. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с целью новой крупной распродажи в район 1.1284, а там и рукой подать до 1.1227. Самой дальней целью выступит минимум 1.1163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства, либо аналогичных заявлений представителей Банка Англии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1381 коррекция может продолжиться, что вернет пару в район максимума 1.1430. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1381.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 октября. Goldman Sachs не ждет рецессии в США в годовом выражении

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, временно настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а я боюсь, чтобы эта смена настроения не стала предвестником очередного обвала валюты ЕС. Даже учитывая рост за последнюю неделю, европейская валюта не выросла настолько, чтобы ставить крест на нисходящем тренде на дневном графике. Закрепление ниже линии тренда означает, что некоторое время евро может падать. Падение к уровню 0,9782 будет означать, что пара находится всего лишь в 200 пипсах от своих 20-летних лоу. О каком же восходящем тренде может говорить в такой ситуации? Если британец показал действительно сильный рост, который может означать изменение долгосрочного настроения трейдеров на «бычье», то о евровалюте такого сказать нельзя. Тем временем для американского доллара есть и другие хорошие новости. Вчера стало известно, что экономисты Goldman Sachs прогнозируют рост ВВП США в 2022 году на 1,6%, а в 2023 году на 0,9%. Это означает, что рецессия может быть заметна только при изучении квартальных отчетов ВВП, но не годовых. Так как годовые данные являются все же более важными, американская экономика может избежать рецессии, хотя некоторые ее признаки имеются уже сейчас и отрицать спад в экономике нельзя. Напомню, что последний отчет по безработице показал рост на 0,2%, последние отчеты по рынку труда были противоречивыми. Уже завтра выйдет Nonfarm Payrolls, который может либо подтвердить мои опасения, либо опровергнуть их. Если число новых рабочих мест будет высоким, тогда опасаться американской экономике будет нечего, по крайней мере еще несколько месяцев. Небольшой спад – это не рецессия, а Джером Пауэлл и ФРС могут избежать возникновения этого экономического явления за счет высоких темпов роста в предыдущий год. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье», что заставляет меня с осторожностью относится ко всякого рода прогнозам о будущем сильном росте евровалюты. Закрепление курса пары над коридором повысит вероятность роста пары в направлении уровней 1,0173 и 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2172 контракта Long и 1824 контракта Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 174 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим», но евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Младший коридор преодолен, теперь дело за страшим коридором. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Розничная торговля (09-00 UTC). Евросоюз - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 6 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько записей. Я считаю, что ни одна из этих записей не произведет впечатления на трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую теперь при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 октября. Хорошая американская статистика возвращает доллар к жизни

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,1480 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался процесс падения с закрытием под уровнем Фибо 423,6% - 1,1306. Этот процесс может продолжаться в ближайшие дни с целями 1,1150 и 1,1000. Американская валюта имеет шансы немного исправить провальное для себя положение в последние две недели. Отмечу, что вчера росту доллара США могли помочь данные по американской экономике. Отчет ADP по числу работников в частном секторе показал рост на 208 тысяч и обогнал значение августа и ожидания трейдеров. Дефицит торгового баланса в августе составил 67,4 млрд $, что тоже лучше ожиданий. Индекс S&P деловой активности в секторе услуг составил 49,3, что значительно выше предыдущего значения 43,7. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM составил 56,7. Таким образом, все четыре отчета я считаю позитивными для американской валюты. Сегодня важных отчетов практически не будет, но отчет ADP показал, что от Пэйроллов в пятницу тоже можно ждать высокого значения. Данные этих двух отчетов далеко не всегда совпадают, но все же экономика США находится не в плачевном состоянии, чтобы ожидать сильного падения нонфармов. Большее значение, на мой взгляд, будет иметь отчет по безработице, так как месяцем ранее был зафиксирован ее рост. Если безработица продолжит расти, это не будет критичным моментом для американской экономики, так как этот показатель все равно остается на своих минимальных за полвека значениях. Тем не менее это будет звоночком для ФРС. В планах регулятора повысить ставку еще минимум два раза на оставшихся двух заседаниях в 2022 году. Далее, вероятнее всего, будет взята пауза. К этой паузе рынок может уже начинать готовиться, так как в последние 6-8 месяцев доллар рос не без помощи действий ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. Но все-таки фунт стерлингов еще остается в опасном положении. Мы увидели сильный рост, но он не означает на 100%, что рост продолжится. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню 1,1496 и отбой от него. Этот отбой сработал в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1111, несмотря на закрепление над нисходящим трендовым коридором. Фунт вырос слишком резко, поэтому небольшое падение ему явно не повредит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 18542 единицы, а количество Short – на 10123. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличие сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Общее количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов, то есть настроение в целом по рынку «бычье», но плохие для британца новости могут очень быстро изменить положение вещей на противоположное. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст, а в США – в нем содержится лишь одна запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую с целью 1,1111 при отбое от уровня 1,1496 на 4-часовом графике(отбой выполнен). Покупать британца рекомендую при отбое от уровня 1,1111 с целью 1,1496. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыТестирование психологического уровня 1,0000 привело к торможению и дневному отбою от уровня. В результате сейчас важен итог взаимодействия. Если пара не оставит попыток преодоления встреченных сопротивлений 0,9952 - 1,0000 - 1,0071 (недельный краткосрочный тренд + заключительный уровень дневного креста Ишимоку + психологический уровень + недельный уровень + нижняя граница дневного облака), то закрепление выше позволит рассмотреть новые перспективы. Если отбой будет подтверждён и получит развитие, то всё может оформиться в ретест пройденных уровней и на рынок вернётся медвежья активность. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара продолжает оставаться в зоне консолидации, но основное преимущество сейчас сохраняется на стороне игроков на повышение. Для изменения ситуации игрокам на понижение нужно пробить и развернуть мувинг 0,9851 (недельная долгосрочная тенденция). Дополнительные понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 0,9814 – 0,9745 – 0,9654 (поддержки классических Пивот-уровней). Повышательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 0,9974 – 1,0065 – 1,0134 (классические Пивот-уровни) и 1,0017 – 1,0070 (цель на пробой облака Ишимоку Н4). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВстреча с зоной сопротивлений 1,1317 – 1,1411 – 1,1421 (недельные уровни + исторический уровень) обернулась торможением и приостановкой подъёма. Пробой данной зоны откроет дорогу к следующим повышательным ориентирам, ближайшие из которых можно отметить на 1,1751 (недельный среднесрочный тренд) и 1,1842 (месячный уровень + дневное облако). Развитие отбоя вернёт пару в зону действия уровней дневного креста Ишимоку, выступающих в сложившейся ситуации как поддержки (1,1209 – 1,1046 – 1,0925). Н4 – Н1В настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Основным ориентиром для коррекции сейчас является поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,1253). Закрепление ниже мувинга и его разворот, способны изменить действующий баланс сил младших таймов. Следующими ориентирами для продолжения снижения внутри дня сегодня являются 1,1202 – 1,1079 – 1,0933 (поддержки классических Пивот-уровней). Если текущая коррекция завершится, то актуальность вернётся к повышательным ориентирам. Их сегодня можно отметить на 1,1588 (100% отработка цели Н4) и 1,1617 – 1,1740 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9984 совпал с моментом начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение бычьего рынка. Однако до крупного роста дело не дошло, что привело к фиксации убытков. После довольно крупного падения у меня были надежды на 0.9930. Первый тест этого уровня совпал с моментом, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что продажи я исключил. Покупки на втором тесте 0.9930, когда MACD восстанавливался из области перепроданности, также привели к убыткам, так как пара в итоге не развернулась, а продолжила падение. Покупки на отскок от 0.9860 позволили компенсировать часть потерь, но в целом день оказался убыточным.Ряд статистики по индексам деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитным индексам PMI привели к падению евро в первой половине дня и не позволили продолжить паре рост. Изменения числа занятых от ADP оказали поддержку доллару, как и сальдо баланса внешней торговли США. Сегодня нет важной статистики, зато будет опубликован в первой половине дня отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Там мы наверняка узнаем настроения европейских политиков в отношении будущего процентных ставок в еврозоне, рост которых уже замедляет экономику. Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за август этого года наверняка будут проигнорированы рынком. Во второй половине дня также нет важной статистики, и все должно пройти «тихо-мирно» перед завтрашним отчетом по рынку труда. Ожидаются лишь цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Их заявления мало повлияют на рыночное направление.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9929 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9967. В точке 0.9967 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший рост пары можно, но лишь в случае очень сильных данных по Германии и ястребиных протоколов ЕЦБ. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9908, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9929 и 0.9967.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9908 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9863, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Про техническую коррекцию вниз также не стоит забывать. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9929, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9908 и 0.9863.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1473 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что, казалось, давало отличную точку входа на покупку фунта, которая, увы, принесла убытки. После падения пары обновление цены 1.1418 совпало с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что подтвердило сигнал на продажу. В итоге движение вниз составило более 80 пунктов. Покупки на отскок от 1.1333 дали лишь около 15 пунктов, после чего падение фунта продолжилось.Данные по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании не особо поддержали фунт, хотя и оказались лучше прогнозов экономистов. Сокращение сферы услуг лишь подтвердило скатывание экономики в рецессию. Сильная статистика по США и позитивные изменения числа занятых от ADP за сентябрь этого года – все это укрепило позиции доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела, который будет говорить о дальнейших перспективах процентных ставок, что может поддержать фунт. Во второй половине дня нет важной статистики, и все должно пройти «тихо-мирно» перед завтрашним отчетом по рынку труда. Ожидаются лишь цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Их заявления мало повлияют на рыночное направление.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1425 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта дальше будет весьма проблематично, особенно если данные по активности разочаруют. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1309, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1365 и 1.1425.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1309 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1252, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики и снижения спроса на рисковые активы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1309 и 1.1252.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.10.22

Детали экономического календаря от 5 октября Вчера были опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности в секторе услуг Европы, Великобритании и Соединенных Штатах. Детали статистических показателей: В Европе индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 48,9 до 48,8 пункта при ожидании 48,9 пункта. Композитный индекс снизился с 48,9 до 49,1 пункта. Евро во время выхода данных был перекуплен, поэтому его откат мог быть связан не только с негативной статистикой. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 50,9 до 50,0 пункта, ожидали его снижение до 49,2 пункта. Композитный индекс снизился с 49,6 до 49,6 пункта. Фунт стерлингов во время публикации статистических данных стоял на месте. В Соединенных Штатах индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 43,7 до 49,3 пункта при ожидании 49,2 пункта. Композитный индекс вырос с 44,6 до 49,5 пункта. Также по США был опубликован отчет ADP по уровню занятости, где в период сентября фиксируют рост на 208 тыс. В общем плане данные по Соединенным Штатам сильные. Доллар укрепляется в стоимости. Разбор торговых графиков от 5 октября Валютная пара EURUSD завершила построение коррекционного хода в районе уровня паритета. Вследствие чего возник отскок цены, который вернул котировку к ранее пройденному уровню 0.9850. Сейчас этот уровень играет роль поддержки на рынке. Валютная пара GBPUSD вслед за евро перешла в стадию отката. В качестве сопротивления служит ценовой район 1.1410/1.1525, куда в недавнее время подошла котировка. Экономический календарь на 6 октября Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в еврозоне. Исходя из прогнозов ожидают, что темпы их спада должны ускориться с -0,9% до -2,2% (консенсус -1,7%), что считается негативным фактором для экономики и единой европейской валюте. В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где ожидают сокращения их общего объема. Это положительный фактор для рынка труда Соединенных Штатов, в случае если прогнозы аналитических агентств совпадут. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 347 тыс. до 1 286 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 193 тыс. до 200 тыс. Временной таргетинг Розничные продажи в ЕС – 12:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 октября Для того чтобы нисходящий ход от уровня паритета продолжил формирование, котировке необходимо удержаться ниже 0.9850 в четырехчасовом периоде. Этот шаг откроет перед продавцами путь по направлению 0.9750. Отсутствие удержания цены ниже контрольного значения допускает возникновение на рынке амплитуды 0.9850/1.0000. В этом случае действующий коррекционный ход может продолжить формирование. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 октября В данной ситуации технический сигнал о последующем росте объема коротких позиций по фунту стерлингов может возникнуть в момент удержания цены ниже отметки 1.1200 в четырехчасовом периоде. До тех пор на рынке может иметь место переменное колебание вдоль района сопротивления. Стоит предполагать, что сигнал о пролонгации коррекции возникнет лишь после удержания цены выше 1.1525. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На рынке акций формируются бычьи настроения: как это повлияет на Биткоин?

За время медвежьего тренда рынок акций потерял более $40 триллионов капитализации. Основные индексы обновили локальные минимумы и негативно влияли на криптовалюты.Основной причиной медвежьего рынка принято считать агрессивную политику ФРС из-за высокого уровня инфляции. Но также не стоит забывать про кризис энергоресурсов и продолжающуюся войну на Украине с постоянными намеками на ядерную эскалацию.Причины бычьих настроений В октябре ситуация может измениться по нескольким фундаментальным причинам. Во-первых, исторически октябрь выступал бычьим месяцем, особенно для фондовых индексов. Это вселяет в инвесторов уверенность в продолжительном восходящем тренде в ближайшем будущем.Во-вторых, ООН обратилась к ФРС и Центробанкам стран с просьбой прекратить повышать ключевые ставки из-за усугубляющейся рецессии мировой экономики. До конца неясно, насколько эффективным будет обращение ООН, но долю позитива на рынки оно принесло.И в-третьих, важно понимать, что рынки, в том числе криптовалютный, достигли определенного рыночного дна и перешли к длительной консолидации. В итоге складывается ситуация, когда медведи исчерпали свой потенциал, а быки лишь начинают его формировать. Bank of America также предвидит ралли рынка и присоединяется к общим бычьим настроениям на фонде. Аналитики BofA ссылаются на "внутренний потенциал" рынка акций, ведь более 90% ценных бумаг на NYSE показали двухдневный рост. Этого не случалось с декабря 2012.Анализ SPX Фондовый индекс возобновил восходящее движение и достиг уровня $3780. В ближайшее время котировки S&P 500 продолжат восходящее движение к уровню сопротивления $3800-$3950. Актив показывает рост на протяжении трех дней подряд без существенного прироста объемов.Индекс RSI и стохастик указывают на снижение покупательской активности, но MACD формирует широкое бычье пересечение, что является мощным сигналом к росту. Это означает изменение среднесрочной динамики движения цены и рост покупательских интересов в отношении SPX.Анализ BTC/USD Биткоин пока никак не отреагировал на восходящее движение SPX, что указывает на ослабление корреляции. Объемы торгов криптовалюты также не растут, из-за чего актив остается в рамках диапазона $19,5k-$20,4k. Мы многократно упоминали о растущих объемах BTC, и если они реальны, то в ближайшее время мы должны увидеть пробоя линии нисходящего тренда на 1D.Технические индикаторы Биткоина указывают на движение по флету после непродолжительного и слабого бычьего импульса. Метрики отображают кризис ликвидности и отсутствие объемов, необходимых для продолжительного роста цены.За последние две недели мы видели растущие объемы торгов и мощный откуп зоны поддержки $19,1k. Учитывая это, нет сомнений в том, что сильный покупатель на рынке присутствует. Вопрос лишь в том, будет ли сильный рыночный игрок поддерживать возможность реализации среднесрочного бычьего импульса.Подводные камни Несмотря на определенную эйфорию, связанную с завершением сложного сентября, ситуация кардинальным образом не изменилась. Во-первых, индекс доллара США сформировал "бычье поглощение" по итогам 5 октября. Это означает, что в краткосрочной перспективе у индекса хватает потенциала повторно достичь 114.Во-вторых, председатель ФРС сделал мощное заявление, которое должно остудить рынки. Пауэлл заявил, что решительно настроен продолжать агрессивную монетарную политику и сохранять курс на борьбу с инфляцией. Уровень инфляции к концу 2023 чиновник оценивает в районе 3%, а снижение ставки в 2023 выглядит маловероятным.Это фундаментальное заявление Пауэлла, которое развенчивает любые надежды на смягчение текущей монетарной политики. Это не отменяет вероятный рост рынка акций и Биткоина, но становится ясно, что доминирование индекса DXY будет сохраняться минимум до конца 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговые идеи по GOLD. "Охота за стопами" 2х 4000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, золотое ралли приблизило котировки инструмента вплотную к ценам середины октября и, в частности, к важному экстремуму 1734.При этом золотые маркертмейкеры вчера удержали круглый уровень 1700, оставив там площадку покупателей. Предлагаю поработать на понижение инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:После пробоя уровня 1734 рекомендуем присмотреться к шортовым позициям с целью удержания профита на пробой 1700.Потенциал хода может составить 4000п.Если игроки поведут котировки вниз, то зона наших интересов смещается под уровень 1700, При этом в случае ложного пробоя 1700 потенциал роста составит 4500пТорговые идеи представлены в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль сел в калошу

Россия – страна парадоксов. Рост деловой активности в то время, как во всем остальном мире она снижается, и стабильность рубля по отношению к доллару США, когда индекс последнего не устает переписывать 20-летние максимумы, – очередные подтверждения этому. Подписание бумаг о присоединении новых территорий привело к новым санкциям со стороны ЕС, включая потолок цен на российскую нефть. Крайне негативный фактор для экономики РФ и ее валюты. Первое время проблемы удается скрывать, но бесконечно долго так продолжаться не может.Пусть рост индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере с 51,7 до 52 в сентябре не вводит инвесторов в заблуждение. Да, показатель продемонстрировал лучшую динамику с марта 2019, но промышленность работает на одну отрасль – военную, без спроса с ее стороны ситуация выглядела еще печальнее, чем в других странах. Да и не от деловой активности нынче зависит курс рубля. На него влияют потоки инвестиционного и торгового характера. Вооруженный конфликт на Украине еще больше упростил уравнение: динамика пары USDRUB определяется состоянием счета текущих операций РФ. В первые дни боевых действий на Востоке Европы его профицит резко вырос из-за стремительного взлета цен на нефть, однако поддерживать его на таком уровне долго вряд ли удастся. Доходы Москвы от энергоносителей тают, а вместе с ними паре скоро придется забыть о стабильности. Динамика счета текущих операций РоссииМорские перевозки в Европу упали на 60% от довоенных уровней и будут стремиться к нулю из-за введения потолка цен. Россия заявила, что не будет продавать нефть тем странам, которые поддержат ограничения. Что касается крупнейших покупателей в лице Индии, Китая и Турции, то в сентябре в эти три страны было экспортировано на 350 тыс. меньше, чем в июне. А вердикт Дели, Пекина и Анкары будет зависеть от геополитики. На таком фоне прогнозы о замедлении инфляционного давления уходят на задворки. Эксперты Bloomberg ожидают снижения темпов роста потребительских цен в сентябре с 14,3% до 13,6%, что станет минимальной отметкой с января и позволит Банку России продолжить цикл ослабления денежно-кредитной политики. Потенциально это должно поддержать экономический рост, но о каком росте может идти речь, если люди уезжают за границу? Приток мигрантов обычно является позитивным фактором для ВВП, а отток населения – негативом. Технически на дневном графике USDRUB имеет место паттерн Обман-выброс. После того как стало очевидно, что прорыв нижней границы диапазона консолидации 58,2-62,5 является ложным пробоем, за дело взялись «быки». Им удалось вернуть котировки к середине торгового канала, что и стало сигналом активации паттерна. Можно говорить, что покупатели доллара США против рубля перехватили инициативу, что дает основание для формирования лонгов до тех пор, пока пара находится выше справедливой стоимости на 59,8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн сталкивается с сопротивлением на уровне 20 400 долларов

В последние месяцы в финансовом мире говорили о растущем долларе, поскольку DXY поднялся до самого высокого уровня более чем за два десятилетия и оставил за собой разрушительный след.За последние полтора месяца, по мере ускорения курса доллара, аналитики отметили устойчивость цены биткойна.Несмотря на то что криптовалюты показали себя лучше, чем облигации и акции в ответ на рост доллара, они всё-таки застряли в узком диапазоне.Все внимание обращено на ФРС, поскольку инвесторы ожидают, что центральный банк, снизит темпы ужесточения денежно-кредитной политики.ФРС спровоцировала новый виток беспокойства и спекуляций, когда на прошлой неделе сообщила, что проведет экстренное заседание в понедельник, 3 октября. Но на заседании ничего не было сказано, что привело к ралли криптовалты в понедельник.Это показывает, насколько нервными являются рынки в наши дни. Ситуация стала еще более политизированной, когда ООН направила официальный запрос центральным банкам с просьбой прекратить повышать процентные ставки.По мере того как рынок вступает в последний квартал 2022 года, управляющие активами коллективно надеются на ралли в четвертом квартале.Известных причин для колебаний множество: геополитический конфликт между Россией и Украиной, опасения по поводу поставок природного газа и нефти, инфляция, ухудшение экономических условий, опасения Китая и Тайваня.Есть также неизвестные риски, которые, как правило, проявляются, когда их никто не ожидает, и несут нелинейные последствия.Однако каждый управляющий активами всегда в ожидании действий ФРС.Глядя на график биткоина, краткосрочное сопротивление сейчас составляет 20 400 долларов, даже если мы получим импульс выше этого уровня, он может быстро развернуться вниз, как это произошло пару недель назад.В то время как BTC удалось ненадолго пробить сопротивление в 20 400 долларов во вторник, последующие откаты ниже этого уровня можно рассматривать как консолидацию перед финальной атакой...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар защищает завоеванные позиции, а евро идти на ценовую амбразуру боится

К завершению текущей недели американская валюта стремится обрести устойчивость и закрепиться на завоеванных вершинах. Однако порой удача отворачивается от доллара, хотя последний по-прежнему остается баловнем судьбы. Гораздо сложнее приходится евро, которому легче существовать в относительно стабильном ценовом пространстве. «Европейцу» приходится бороться с притяжением негативного тренда, чтобы не уйти в понижательную спираль.Недавнему подъему гринбека способствовали позитивные макроданные из США и ожидания рынка в отношении дальнейшего подъема ставки ФРС. В среду, 5 октября, в отчете ADP National Employment сообщалось, что в сентябре занятость в частном секторе США увеличилась. В итоге американский рынок труда пополнился 208 тыс. новых рабочих мест. Данный показатель превысил прогнозы экономистов, которые ожидали увеличения на 200 тыс. Это дало дополнительный импульс USD, который воспользовался ситуацией и резко взлетел, опередив евро. Утром в четверг, 6 октября, пара EUR/USD торговалась по 0,9903, при этом эксперты зафиксировали заметное снижение доллара.На текущей неделе евро предпринял две неудачные попытки восстановить паритет с гринбеком. По мнению аналитиков, для этого на рынках должна присутствовать тяга к риску, которая сейчас почти на нуле. Масла в огонь добавляют негативные макроданные по еврозоне. В сентябре композитный индекс деловой активности региона упал до 48,1 пункта. Напомним, что в августе этот показатель составлял 48,9 пункта. Значение ниже 50 пунктов свидетельствуют о заметном сокращении европейской экономики после пика роста, зафиксированного в апреле 2022 года. Подобное замедление деловой активности мешает ЕЦБ максимально быстро и эффективно бороться с инфляцией. По мнению аналитиков, европейской валюте для дальнейшего восстановления необходимо усиление риск-аппетита. Однако сейчас на рынках доминируют безрисковые настроения. Инвесторы избегают резких движений и по-прежнему предпочитают вкладываться в USD.На этом фоне американская валюта стремится удержать завоеванные рубежи и не допустить отката. Во многом этому способствуют умеренно позитивные статданные из США. Согласно текущим отчетам, в сентябре деловая активность в секторе услуг немного выросла по сравнению с августом, а индекс PMI для сферы услуг ISM снизился до 56,7 с прежних 56,9. Текущий показатель оказался выше ожидаемого значения в 56, появления которого опасались эксперты. Основываясь на этих данных, аналитики Wells Fargo полагают, что текущий отчет свидетельствует о расширении данного сектора. Эксперты отмечают, что, несмотря на сокращение основных компонентов индекса, показатель занятости населения остается одним высоких. Согласно документу, компонент занятости увеличился на 2,8 пункта, достигнув 53 пункта, и стал самым высоким за последние шесть месяцев. В Wells Fargo ожидают продолжения экономического роста в США наряду с умеренным сокращением темпов деловой активности.Текущему восстановлению доллара способствовала уверенность инвесторов в продолжении агрессивной монетарной политики ФРС, направленная на дальнейший подъем ставок. Большинство участников рынка уверены, что регулятор будет следовать выбранному курсу и в конце 2022-го–начале 2023 года вновь повысит ключевую ставку. Инвесторы пытаются рассчитать траекторию роста процентных ставок ФРС, однако точно определить ее затруднительно.Надежду на дальнейшее повышение процентных ставок дали заявления Мэри Дейли, президента ФРБ Сан-Франциско. По словам М. Дейли, властям необходимо сосредоточиться на борьбе с инфляцией, главный инструмент в борьбе с которой – увеличение ставок. С этим согласен Филип Джефферсон, представитель ФРС США, который подтвердил, что замедление инфляции – ключевая цель для политиков, однако нужно тщательно выбирать способы борьбы с ней, чтобы не повредить экономике.В подобной ситуации гринбек оказывается в выигрыше, уверенно оттесняя евро с лидирующих позиций. Американскую валюту не пугают кратковременные проседания, а текущие макроданные дают ей дополнительную «подпитку». В фокусе внимания инвесторов – предстоящая макростатистика по рынку труда в США, которая ожидается в четверг и в пятницу, 7 октября. В ближайшее время появятся данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице (за неделю). По предварительным прогнозам, этот показатель увеличился на 10 тыс., достигнув 203 тыс. По мнению специалистов, в сентябре безработица в США сохранилась на отметке в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики увеличилось на 250 тыс.Напомним, что данные по безработице в США очень важны для Федрезерва, поскольку регулятор ориентируется на них при принятии решения по ставке. Ранее в ведомстве неоднократно заявляли о готовности бороться с галопирующей инфляцией путем подъема ключевой ставки. Отметим, что в текущем году ставка повышалась пять раз. В ноябре 2022 года рынки ожидают очередного ее увеличения. При этом 66% экспертов прогнозируют подъем ставки на 75 б. п., до 3,75–4%, а остальные 34% ждут увеличения на 50 б. п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото строит ценовой фундамент

По данным Bloomberg Intelligence, золото строит фундамент, аналогичный тому, который был заложен в 1999 году, и как только эта ценовая база будет установлена, ралли золота возобновится.Ценовое дно, установленное в 1999 году на уровне около 250 долларов, было настолько прочным, что золото больше никогда не опускалось ниже него. И старший стратег Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майк МакГлоун считает, что в 2022 году будет развиваться аналогичная картина. МакГлоун обратил внимание на золото, торгуемое через доллар США, по сравнению с золотом к евро или японской иене.Разница в золоте, номинированном в долларах, по сравнению с золотом, номинированным в евро, приближается к уровням, которые сформировали прочную основу для цен на металлы в 1999 году. Долларовое золото в 2022 году упало примерно на 10% по сравнению с соответствующими приростами в 5% и 10% для евро и иены. Агрессивное ужесточение ФРС для борьбы с инфляцией и повышением цен на активы, которое поддерживает доллар, пока остальной мир пытается его догнать, перекликается с тенденциями двадцатилетней давности. Укрепляются предпосылки для возобновления ралли цены на золото, которое началось с этой базы.Мировой ВВП резко падает после того, как центральные банки синхронизировали повышение ставок в глобальной борьбе с инфляцией. Но в итоге произойдет откат.Рост золота в недолларовой основе свидетельствует о таком стрессе, который может сломать траекторию повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.Относительный дисконт в спреде доллара по отношению к золоту евро свидетельствует о проблеме с валютой и предполагает потенциальный катализатор золотого дна — ослабление ожиданий повышения процентной ставки ФРС.И как только появятся признаки того, что ФРС готова к смягчению, это будет идеальное время для возвращения золота к ралли.Агрессивное ужесточение Федеральной резервной системы является основным препятствием для цен на золото в 2022 году.Вероятнее всего в 2022 году долларовая цена на золото снизится примерно на 10%, при этом индекс доллара вырастет примерно на столько же, но большинство сценариев может благоприятствовать возобновлению устойчивого повышения стоимости металла.Со слов МакГлоун: «Одним из главных триггеров, которые могут вызвать разворот или паузу в ужесточении политики ФРС, является продолжающийся спад на фондовом рынке США. Мы ожидаем, что ФРС и центральные банки преуспеют в снижении инфляции, и видим риски склонения к удлинению периода дефляции, что может благоприятствовать золоту».В отчете Bloomberg Intelligence отмечается, что цены на базовые металлы упадут еще больше.«Падение индекса Bloomberg Industrial Metals примерно на 12% за 12 месяцев может быть недостаточным, особенно если руководствоваться сокращением мировой денежной массы», — сказал Макглоун. Промышленные металлы достигли дна с годовой просадкой около 60% во время финансового кризиса, который был более ориентирован на США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1223 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1494 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1223 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1494 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1223 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1494 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вниз с целью 1.1324 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.10.2022

Единая европейская валюта с фунтом снижались в течение всего вчерашнего торгового дня. Поначалу это было банальным отскоком после предшествовавшего стремительного роста. Но затем эта тенденция была подкреплена и усилена неожиданно хорошими данными по занятости в Соединенных Штатах. Во-первых, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону со 132 тыс. до 185 тыс. Во-вторых, занятость выросла на 208 тыс. при прогнозе в 135 тыс. Создается впечатление, что американский рынок труда и не думает терять динамику и продолжает расти. Что, конечно же, является исключительно позитивным фактором, способствующим дальнейшему укреплению доллара.Изменение занятости (Соединенные Штаты):И сегодня доллар может продолжить усиливать свои позиции. На этот раз уже за счет европейской статистики. Темпы спада розничных продаж в зоне евро должны ускориться с -0,9% до -2,2%. А это падение потребительской активности, являющейся локомотивом экономики. Следовательно, европейская экономика уверенно скатывается в рецессию, которая вполне может оказаться довольно глубокой, а самое главное, продолжительной. Естественно, что на этом фоне доллар выглядит гораздо привлекательнее единой европейской валюты. Ну а фунт попросту последует за единой европейской валютой.Розничные продажи (Европа):Евро по отношению к доллару США в период минувшего дня активно терял свои позиции. Вследствие чего возник отскок цены от уровня паритета, куда в недавнее время подошла котировка. Откат продлился вплоть до ранее пройденного уровня 0.9850, где возникла остановка. Для последующего снижения котировке необходимо удержаться ниже отметки 0.9850 как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае мы продолжим движение на пике действующего коррекционного хода.Валютная пара GBPUSD вслед за евро перешла в стадию отката, возвращая котировку ниже уровня 1.1410. На данный момент откат замедлил формирование, но для того, чтобы продавцы получили дальнейший стимул для снижения, достаточно удержаться ниже отметки 1.1200. До тех пор возможно колебание вдоль уровня 1.1410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс