Фондовая Европа растет на позитивных новостях из региона и Америки

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне публикации сильных статистических данных по Германии. Кроме того, инвесторы анализируют протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, который был опубликован накануне. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,29% – до 440,11 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,55%, британский FTSE 100 увеличился на 0,22%, а немецкий DAX набрал 0,73%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau просела на 2,7%. При этом по итогам первого полугодия 2023 финансового года компания ощутимо нарастила чистую прибыль на фоне увеличения выручки, однако предупредила о снижении роста показателей во втором финансовом полугодии.Котировки британско-шведского производителя высокотехнологичного медицинского оборудования Elekta обвалились на 5,3%. Накануне компания предупредила о снижении маржи в третьем квартале из-за сложных макроэкономических условий и проблемы с логистикой.Рыночная капитализация норвежской рекламно-маркетинговой компании Adevinta ASA упала на 6,5%.Цена акций британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher PLC уменьшилась на 2,3%. Ранее компания понизила прогноз доналоговой прибыли на будущий финансовый год. При этом в ушедшем финансовом квартале, завершившемся 31 октября, выручка Kingfisher PLC выросла на 1,7% – до 3,26 млрд фунтов.Стоимость ценных бумаг британской обувной компании Dr. Martens Plc обвалилась на 18%. По итогам первого полугодия 2023 финансового года доналоговая прибыль компании снизилась на 5%. Кроме того, руководство Dr. Martens предупредило о падении спроса на продукцию в преддверии загруженного рождественского сезона. Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы анализируют свежую статистику по региону. Так, согласно расчетам Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в ноябре индекс делового климата в Германии (индикатор доверия немецких предпринимателей к экономике страны) поднялся до 86,3 пункта с октябрьских 84,5 пункта. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 85 пунктов.Тем временем индекс доверия в перерабатывающем секторе Франции в текущем месяце просел до 101 пункта с октябрьских 103 пунктов, тогда как аналитики ожидали падения показателя лишь до 102 пунктов.Подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие полгода взлетел в ноябре до 80 пунктов с 75,6 пункта октября, а индикатор, характеризующий актуальную ситуацию, упал до 93,1 пункта с октябрьских 94,1 пункта.Важным фактором поддержки для европейских бирж сегодня стали также сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,28%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 0,59%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,99%.Ключевой причиной оптимизма американских трейдеров накануне стала публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы страны. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитали целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. Согласно данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидают повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимальном уровне с января 2008 года – 3,75-4% годовых.Получив общее представление о дальнейших намерениях американского центробанка, теперь инвесторы со всего мира ждут новых сигналов от европейского регулятора. В четверг вечером ЕЦБ опубликует протокол октябрьского заседания, в рамках которого увеличил процентные ставки на 75 базисных пунктов. Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне на ожидании инвесторами протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Кроме того, накануне трейдеры оценивали статистические данные по странам региона. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,6% – до 438,82 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,32%, британский FTSE 100 увеличился на 0,17% а немецкий DAX набрал 0,04%.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG снизилась на 6,1%. Накануне компания опубликовала прогноз на четвертый квартал 2022 года, согласно которому ожидает доналоговый убыток в размере $1,6 млрд.Котировки британской химической компании Johnson Matthey выросли на 3,5% после того, как ее менеджмент отчитался о падении чистой прибыли в первом финансовом полугодии.Рыночная капитализация нидерландского инвестора Prosus NV, подскочила на 2,2%. В первом финансовом полугодии компания увеличила выручку на 9% – до $16,5 млрд.Цена акций британской компании United Utilities Group PLC, оказывающей коммунальные услуги, поднялась на 1,8% на фоне отчета о росте доналоговой прибыли в два раза в первом финансовом полугодии.Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG просела на 1,9%. Накануне менеджмент компании рассказал о достижении соглашения с доминирующим профсоюзом металлистов в Германии IG Metall об увеличении зарплаты сотрудников и выплате премий в размере 3 000 евро.Котировки британского ритейлера зоотоваров Pets at Home упали на 3,1% на фоне снижения полугодовой прибыли из-за резкого роста логистических и энергетических расходов, а также рекордной инфляции в стране.Рыночная капитализация шведского производителя промышленного оборудования Atlas Copco AB поднялась на 1,7%. Накануне менеджмент компании сообщил о строительстве нового завода в Южной Корее.Цена акций испанской энергетической компании Endesa SA упала на 2,3% на фоне ухудшения годового прогноза из-за увеличения налогов на прибыль энергетических компаний местным правительством.В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по региону. Так, по предварительной оценке экспертов из американского медиахолдинга S&P Global, в ноябре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны увеличился до 47,8 пункта с октябрьских 47,3 пункта. При этом аналитики ожидали падения показателя до 47 пунктов.Традиционно значение композитного индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в секторе промышленности и услуг. К слову, в еврозоне показатель ниже этой отметки остается пятый месяц подряд.Тем временем в ноябре сводный PMI в Германии вырос до 46,4 пункта с октябрьских 45,1 пункта, что стало максимумом с августа 2022 года. Во Франции сводный PMI в текущем месяце снизился до 48,8 пункта с 50,2 пункта в октябре. Падение показателя в стране зафиксировано впервые с марта ушедшего года.Ощутимым фактором поддержки для европейских бирж в среду стали сильные итоги предыдущей торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,18%, подскочив к уровню трехмесячного максимума, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,36%, а NASDAQ Composite поднялся на 1,36%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост европейских индексов в День Благодарения в США

Европейские акции выросли, а доллар сдал после того, как протокол заседания Федеральной резервной системы показал поддержку более умеренного повышения процентных ставок.Индекс Stoxx50 продолжил свое недавнее ралли, так как сектор недвижимости показал лучшие результаты, чему способствовали перспективы более медленного повышения ставок и обновления аналитиков. Акции Dr. Martens Plc упали больше всего за всю историю после того, как продажи и прибыль производителя обуви не оправдали ожиданий. Индексы мировых акций растут третий день.Объемы торгов ниже из-за праздника Дня Благодарения, когда торговля наличными на рынке акций США не ведется. Фьючерсы на Уолл-стрит выросли после того, как S&P 500 закрылся на двухмесячном максимуме в среду. Индекс фондового рынка Азии так же вырос.Протокол заседания ФРС ранее в этом месяце показал, что несколько официальных лиц поддержали необходимость умерить темпы повышения ставок, даже несмотря на то, что некоторые подчеркивали необходимость более высокой процентной ставки. Это увеличивает вес ожиданий, что центральный банк повысит ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце, положив конец серии гигантских повышений на 75 базисных пунктов. Данные в среду также показали, что деловая активность в США сократилась , а заявки на пособие по безработице выросли по мере охлаждения экономики.Индекс Московской Биржи показывает признаки замедления роста на фоне обсуждения в ЕС варианты установки возможного потолка цен на российскую нефть.Новости на этой неделе:ЕЦБ публикует отчет о своем октябрьском заседании по вопросам политики, четвергРынки акций и облигаций США закрыты в связи с праздником Дня Благодарения, четвергРынки акций и облигаций США закрываются рано, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Швеция повышает процентные ставки

Центральный банк Швеции повысил ключевую процентную ставку на 0,75 процентного пункта в четверг - до уровня 2,5%. Речь главы также содержала сигнал о дальнейшем повышении в следующем году для борьбы с растущей инфляцией.Швеция повышает процентные ставки Чиновников Риксбанка, которые еще в феврале этого года ожидал, что ставки останутся нулевыми в ближайшие годы, озадачили темпы роста цен в этом году, вызванные затяжными последствиями пандемии и конфликтом в Украине. Теперь регулятор получил еще один неприятный шок от октябрьских данных, показавшими, что базовая инфляция подскочила на 7,9%. Такой рост вызвал более агрессивный сдвиг в политике на последнем запланированном заседании управляющего Риксбанком Стефана Ингвеса по установлению процентной ставки. Сегодня господин Ингвес прокоменировал повышение ставок, заявив, что страну ожидает еще «одно или несколько» повышений. Ингвес также сказал, что отсутствие реакции сейчас связано с риском, что Риксбанку придется сделать еще больше позже. Целевой показатель инфляции для Риксбанка остается на уровне мирового предыдущего десятилетия – около 2%. Напомню, что на своем предыдущем заседании в сентябре Риксбанк прогнозировал, что процентные ставки в следующем году достигнут пика около 2,5%. Теперь же регулятор явно получил сигнал, что его прогнозы оказываются неверны. Также считают и рынки, ожидая, что осенью следующего года ставки достигнут пика около 3,25%. Так, Swedbank прогнозирует рост процентных ставок еще на полпункта уже в феврале. Это выглядит логичным шагом, хотя, возможно, и недостаточным. Например, банковская группа Nordea заявила, что ожидает повышения Riksbank до 2,75% в феврале, намекая, что более низкие значения окажутся недостаточными. Риксбанк фактически мало что может сделать с текущей инфляцией, поскольку это не внутренняя проблема. Но он явно хочет не допустить, чтобы рост цен привел к повышению заработной платы по самораскручивающейся спирали, поэтому осторожничает, рассчитывая, что ранние повышения цен заставят домохозяйства экономить и тратить накопления за период пандемии. В то же время ожидается сокращение экономики Швеции. Стоимость ипотечных кредитов выросла, цены на жилье падают, и многие домохозяйства уже борются с кризисом стоимости жизни. Поэтому пока остается неясным, насколько высокими будут ставки. В Соединенных Штатах Федеральная резервная система может вскоре снизить темпы повышения своей процентной ставки. По крайней мере, так рынки приняли последний сигнал от главы Федеральной резервной системы. В Европе некоторые чиновники в Европейском центральном банке обеспокоены тем , что агрессивное повышение ставок только усугубит спад , которого все ожидают. Поэтому очевидно, шведский нацбанк боится пойти по пути последнего. Аналитики прогнозировали текущее повышение на 75 базисных пунктов, и прогноз оправдался. Не стало сюрпризом и заявление центрального банка о пересмотре своего прогноза процентной ставки. Шведская корона немного ослабла после обнародования новостей. Ингвес, которого в начале следующего года заменит нынешний глава FSA Эрик Тедин, руководил денежно-кредитной политикой Швеции в неспокойные времена, поэтому есть надежда, что Швеция в надежных руках. Кроме того, он боится обвинений в необоснованном повышении ставок. Ведь во время его пребывания в должности с 2006 года Риксбанк уже обвиняли в том, что он слишком быстро повышал ставки в первые годы, а затем слишком медленно отказывался от отрицательных ставок, что спровоцировало рост цен на жилье. Но, судя по его риторике, Ингвес не собирается делать общественное мнение главным в данном вопросе, и будет поступать так, как посчитает нужным, даже если это означает непопулярные решения. Читайте другие новости автора, в том числе:Индия – новый Китай, говорят инвесторыИндийская рупия: снижается вслед за ВВПБразилия готовится к серьезному спадуGoldman Sachs: медведи только размялисьТурция вводит новые кредитно-финансовые правилаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Макроэкономический позитив удерживает Биткоин выше ключевого уровня $16,5k: что будет дальше?

После непродолжительного восстановительного движения, Биткоин пытается закрепиться выше $16,5k. Для быков крайне важно продолжить восходящее движение в ближайшее время, так как диапазон $16,6k-$17k имеет стратегическое значение для дальнейшего движения вверх. В диапазоне $16,6k-$17k было сформировано крупное предложение, вследствие чего пробой границ этого канала может привести к росту волатильности и мощному движению в одном из направлений. За последние несколько недель колебаний в рамках этого диапазона 950 000 адресов приобрели около 800 000 BTC. Учитывая это быки постараются закрепиться выше $17k, чтобы получить поддержку и продолжить восходящее движение. Однако давление медведей продолжает усиливаться за счет капитуляции части институционалов и майнеров. За последние два дня Биткоин-киты с балансами 10 000 - 100 000 продали или перераспределили более 100 000 BTC. Аналитики Glassnode также отмечают сохранение упаднических настроений майнеров. Совокупный баланс майнинг-компаний упал до 11-месячного минимума из-за массовой распродажи. Фундаментальный фон При сложной ончейн-ситуации, фундаментальный фон продолжает налаживаться. Крупнейшая биржа Binance объявила о создании фонда на $1 миллиард для покупки проблемных компаний или активов. Это важное событие, вселяющее оптимизм и уверенность в инвесторов. Также публикация отчетности ФРС окончательно убедила рынок в переломном моменте текущей монетарной политики. Чиновники пришли к выводу, что целесообразно замедлить темпы повышение ставки. В результате вероятность повышения ставки в декабре на 50 б.п. выросла до 75% на рынке фьючерсов. При позитивной инфляционной статистике по итогам ноября, рынок может ожидать волна позитива и восстановительное движение основных криптовалют. Однако переломного момента в психологии рынка еще не наступило, а потому вероятность дальнейшего снижения BTC остается. Анализ BTC/USD Биткоин отскочил от зоны поддержки $15,5k и продолжает восходящее движение. Криптовалюта уперлась в уровень сопротивления $16,6k, но технические метрики на дневном графике дают основания полагать, что бычий тренд может усилиться. Стохастический осциллятор сформировал и реализует бычье пересечение, а MACD впервые с начала ноября готовится к формированию бычьего паттерна. Это указывает на рост покупательских настроений и вероятность дальнейшего повышения цены. Итоги Фундаментальный фон и череда технических сигналов указывают на вероятность формирования локального дна Биткоина. Эксперты Glassnode отмечают, что общее предложение "убыточных" BTC достигло 20 272 000, что исторически сигнализирует про формирование рыночного дна. Однако на рынке существует слишком много "темных лошадок", которые в один момент могут стать "черными лебедями" и обрушить капитализацию рынка. Речь идет о Genesis, Gemini, Grayscale и ряде майнинг-компаний. Учитывая эти факторы и волатильность рынка, нельзя исключать дальнейшее погружение несмотря на временную оттепель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Китай и Индия сворачивают покупку российского газа

Азиатские партнеры России похоже, решили отказаться от покупки российской сырой нефти в преддверии предложенного странами Большой семерки предела цен и запрета на импорт в ЕС.Китай и Индия сворачивают покупку российского газа В этом свете важно понимать, является ли текущее замедление закупок в России Китаем и Индией временным фактором, который будет устранен, как только участники найдут способы покупки энергоресурсов в обход санкций? Или же негласное эмбарго будет усиливаться, и в результате азиатские партнеры все же откажутся от российских поставок? В течение этих девяти месяцев русско-украинского конфликта Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, и Индия, третий импортер по объемам поставок, в этом году все чаще обращаются к российской нефти. На фоне критически высоких цен на газ и нефть, которые ознаменовали начало конфликта, закупки по хорошим скидкам пришлись по вкусу аиатским правительствам, уже начинающим испытывать давление доллара. На руку сыграло также то, что в попытках спасти отрасль Москва стремилась сохранить объемы экспорта после того, как западные страны отказались от ее нефти. Ограничение цен G7 и запрет ЕС на импорт направлены на сокращение доходов, которые Россия получает от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, и являются частью плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Сокращение объемов декабрьских фьючерсов с грузоотправителем «Россия» произошло после нескольких месяцев активного импорта, и казалось, такое положение сохранится и далее. Так, прогнозировалось, что Китай будет поставлять 1,80 млн баррелей в сутки российской нефти в ноябре по сравнению с 1,69 млн баррелей в сутки в октябре (сентябрьские объемы равны ноябрьским). Также вполне вероятно, что в ноябре Россия обгонит Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика нефти в Китай, при этом два ведущих члена группы ОПЕК+ уже несколько раз менялись местами в этом году. Однако, похоже, ситуация для России изменилась. Несмотря на планы вновь открыть экономику, китайские нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать закупки российской нефти со сроками поставки в декабре. Индийские потребители обойдутся без российской нефти? Теперь и индийские нефтеперерабатывающие заводы опасаются покупать российскую нефть после даты введения запрета на импорт ЕС 5 декабря и предложенного ценового предела. По словам двух источников, знакомых с планами закупок, ведущие нефтеперерабатывающие предприятия Reliance Industries и контролируемая государством Bharat Petroleum отказываются от покупки декабрьских фьючерсов. Более низкие объемы в декабре также последовали за усилением импорта российской нефти Индией в последние месяцы. Так, в ноябре Индия закупала примерно по одному млн баррелей в сутки, что делает Россию главным поставщиком в этом месяце, опередив Ирак с его 960 000 баррелей в сутки. Вопрос для многих теперь заключается в том, обратятся ли Китай и Индия снова к российской нефти в новом году, или сохранится неопределенность, созданная ценовым потолком и запретом ЕС. Безусловно, обе страны фактически сохраняют интерес к покупке российской нефти, особенно если она будет поставляться с огромным дисконтом по сравнению с поставками из Ближнего Востока и Африки. Но есть несколько проблем, которые светят нефтепереработчикам в таком случае. Во-первых, все острее встают вопросы оплаты и транспортировки. Здесь есть сразу несколько уязвимых зон, каждая из которых потребует изобретательности. Во-первых, есть вопросы к расчетам. Доллары не слишком устраивают Россию, также как рупии, и, в меньшей степени, юань. Однако и рубли азиатским странам не особенно нужны, хотя Россия с удовольствием перешла бы на рублевые счета. Очевидно, расчеты могут оставаться в рупиях и юанях, однако любой банк, работающий с подсанкционными, сам рискует испытать гнев европейцев. Вероятно, рано или поздно часть расчетов перекочует в сферу криптовалют, с тем, чтобы российские аффилированные лица получали оплату в токенах, переводя ее анонимно в Россию. Однако все равно остаются вопросы транспортировки, такие как страхование. Страхование может стать более сложным, хотя вполне вероятно, что нефтепереработчики и трейдеры достаточно сообразительны, чтобы найти способы продолжать вести бизнес, например, страхуясь у национальных страхователей – индийских и китайских. Впрочем, тогда риски вырастут уже у страховых компаний. Но и это не все. На самом деле, основная трудность может заключаться в поиске достаточного количества судов для перевозки сырой нефти из западных портов России в Азию. Транспорт – вечная российская проблема Известно, что в настоящее время большая часть сырой нефти, которую Китай покупает в России, поступает из восточных портов. Так, из 3,42 млн тонн морской нефти, доставленной в ноябре, весь объем, кроме 705 000 тонн, поступил из тихоокеанских и арктических портов. До нападения на Украину Китай закупал лишь небольшие объемы нефти этого сорта, но в мае этого года они начали расти, достигнув пика в 739 860 тонн в июне. Если мы говорим об объемах закупок, превышающих ежегодные, то можно рассчитывать, что Китай импортирует не менее 705 000 тонн российского сорта Уралс, основного сорта, поставляемого также и европейским нефтеперерабатывающим заводам из западных портов страны. Вопрос в том, достаточно ли у России и Китая танкеров, чтобы увеличить отгрузки нефти Уралс? Помимо прочего, они должны пройти через Суэцкий канал, который ограничивает размер судов, или пройти длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, что увеличит ее стоимость и усилит риски для страховых компаний. С другой стороны Индия, которая ближе к юго-западным портам России, чем Китай, активизировала закупки нефти марки Urals после начала войны на Украине. Вероятно, в ноябре компания импортирует 3,13 млн тонн сырой нефти сорта Юралс, что ниже рекордного уровня в 3,54 млн тонн в октябре, но значительно выше 135 000 тонн с ноября прошлого года. Очевидно, эти поставки также отвлекут на себя часть танкерного флота обеих стран. Однако у России появляется дополнительная проблема: со временем танкеры приходят в негодность, а ремонт затруднен из-за санкций. В течение всего следующего года Россия будет терять танкеры из-за технических неисправностей. Часть попадет под аресты, если попытается войти в зону влияния европейских государств. И это фактор, который еще больше увеличит для России расходы на доставку, а значит, сделает поставки Уралс по дисконтам еще более невыгодными. Конечно, Китай и Индия могут направить свои танкеры, и даже закупить для этой цели несколько судов. И, если Европа будет нуждаться в дисконтной российской нефти, а это весьма вероятно, тогда азиатам даже удастся их закупить. Но тогда Россия окажется в еще большей зависимости от своих восточных партнеров, и, возможно, будет испытывать от них дальнейшее давление в связи с ценами на энергоносители. Сейчас Россия борется за сохранение хоть каких-то рынков сбыта, надеясь переложить расходы на убыточные подразделения и позже просто обанкротить их. Однако убытки отрасли в целом растут. Можно не обновлять оборудование по добыче нефти, надеясь продержаться до международной политической оттепели, но нельзя не платить зарплату персоналу. А с учетом роста безотлагательных расходов на эксплуатацию, например, покупку микросхем «серым импортом», расходы на отрасль будут расти в геометрической прогрессии, создавая для России тяжелейшие условия в плане реализации нефти и газа. Именно это ограничение может ограничить российский экспорт в Азию, а не ценовой потолок G7, хотя последний и играет роль рычага для всей системы. Уже сейчас очевидно, что ни Китай, ни Индия не рискнут европейским партнерством ради закупки нефти по бросовым ценам, хотя наверняка экономическая ситуация 2023 года заставит их искать схемы «серого импорта» нефти марки Уралс из России. Насколько успешным будет такого рода импорт? Ровно настолько, насколько Европа решит закупиться российской нефтью в следующем году. Наверняка на какой-то объем просто дружно закроют глаза. Несомненно, что это также увеличит стоимость газа и нефти в среднем по рынку. Однако, пока Европа твердо уверена, что политическому режиму Кремля не пережить эту зиму. Практически же для этого Кремлю необходимо накопить огромные суммы задолженности по зарплатам внутри нефтегазовой отрасли, чтобы массовые забастовки перекрыли главный источник финансирования команды Путина. Только после критического роста задолженностей по зарплатам, который будет являться маркером внутренних проблем, можно ожидать сдвига в этом направлении. Пока о капитуляции Кремля говорить слишком рано. Читать другие статьи автора, в том числе:Индия – новый Китай, говорят инвесторыИндийская рупия: снижается вслед за ВВП Бразилия готовится к серьезному спадуGoldman Sachs: медведи только размялисьТурция вводит новые кредитно-финансовые правилаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему HODL-еры тасуют монеты

Пока рынок криптовалют пытается восстановиться после краха FTX, ончейн-данные подают признаки того, что давно удерживаемый Bitcoin начал проявлять некоторую активность. О чем это говорит, будем разбираться сегодня. Не обойдем вниманием и вопрос регулирования, который в 2023 году, похоже, будет стоять особо остро и, возможно, заложит основания для изменения в отрасли. Прежде чем приступим к основным вопросам, стоит отметить, что BTCUSD остается в рамках боковика, но восстановление после недавнего обвала не оставляет надежд на то, что дно достигнуто. Хотя этот вопрос остается самым обсуждаемым в криптосообществе сейчас. Долгосрочные инвесторы перемещают токеныВ свете благоприятных макроэкономических факторов, когда давно удерживаемые криптоактивы переходят из рук в руки, это обычно указывает на то, что бездействие монет в сети начинает рассеиваться и неизбежен значительный ценовой рост.Однако на текущем рынке более пристальный взгляд на ончейн-данные показал, что решения инвесторов о перемещении ранее бездействующих монет BTC были вызваны страхом и отсутствием убежденности в благоприятном будущем. Аналитики CryptoQuant отмечают, что средний показатель бездействия BTC находится на самом высоком уровне с февраля. Он измеряет средний период, в течение которого каждая монета остается бездействующей с момента последнего периода торговли ею. Всплеск этого показателя указывает на ралли в распределении монет.Эксперты по ончейн-аналитике отмечают, что в прошлом этот показатель обычно рос «во время первого технического восстановления после большого падения цены». Однако пока рано говорить о том, что это можно считать убедительным доказательством первого «технического отскока».«Если Bitcoin, который не двигался в течение длительного времени, в течение нескольких дней начинает двигаться и в будущем наблюдается более сильное движение соответствующего индикатора, считается, что необходимо больше сосредоточиться на управлении рисками с точки зрения торговли», - отмечают в CryptoQuant.Кроме того, в новом отчете Glassnode сказано, что возрастные полосы потраченного объема BTC (SVAB) достигли самого высокого уровня с начала года. Метрика SVAB показала, что всего 4% всех монет, потраченных на прошлой неделе, были получены из монет старше трех месяцев. Согласно интерпретации онлайн-аналитической платформы, эта относительная величина совпадает с некоторыми из самых больших данных в истории, которые часто наблюдались во время капитуляции и широкомасштабных панических событий.HODLеры теряют уверенность Glassnode также отмечает, что неуверенность начинает проникать в умы долгосрочных ходлеров BTC. Это вынуждает долгосрочных инвесторов переводить BTC из рук в руки и/или перетасовывать монеты».Наконец, оценка объема потраченных старых монет BTC старше 6 месяцев показала, что показатель достиг своего пятого по величине значения за последние пять лет.«За время, прошедшее после краха FTX, было потрачено в общей сложности 254 тыс. BTC старше 6 месяцев, что эквивалентно примерно 1,3% оборотного предложения. С учетом 30-дневного изменения это самое резкое снижение предложения старых монет со времен бычьего рынка в январе 2021 года, когда долгосрочные инвесторы получали прибыль на бычьем рынке», - отмечают в GlassnodeОднако еще слишком рано говорить о том, как эти наблюдения за данными повлияют на стоимость Bitcoin в будущем. Регулирование криптосектора станет темой 2023 годаКрах биржи FTX придал еще большую актуальность вопросу регулирования крипто-сектора. На этом фоне такие «конгломератные» платформы будет в центре внимания в 2023 году, заявил в интервью новый председатель глобального наблюдателя за ценными бумагами IOSCO.Жан-Поль Серве сообщил о том, что в вопросе регулирования криптоплатформ власти могут брать за основу принципы других секторов, которые занимаются конфликтами интересов.Несмотря на уже немалую историю существования Bitcoin, регуляторы продолжают сопротивляться вмешательству в эту отрасль и написанию новых правил.Но крах FTX, который привел к убыткам миллионы пользователей, поможет это изменить, подчеркнул Серве в интервью агентству Reuters.«Чувство безотлагательности уже не является таким же, как даже два или три года назад. Однако существуют разные мнения о том, является ли криптовалюта реальной проблемой на международном уровне. Все еще остаются те, кто считает, что она не представляет существенной проблемы и риска».IOSCO, задачей которой является координация правил для стран G20, уже изложила принципы регулирования стейблкоинов. После этого ее фокус сместился на платформы, торгующие ими. В обычных финансах существует функциональное разделение между такими видами деятельности, как брокерская деятельность, торговля, банковские услуги и эмиссия, при этом каждый из них имеет свой собственный набор правил поведения и гарантий.«Относится ли это к рынку криптовалют? В большинстве случаев я бы сказал, что нет», сказал Серве.По словам Серве, появились криптовалютные «конгломераты», такие как FTX, которые выполняют несколько функций, таких как брокерские услуги, хранение, частная торговля, выпуск токенов под одной крышей, что приводит к конфликту интересов.Базирующаяся в Мадриде IOSCO, или Международная организация комиссий по ценным бумагам, является зонтичным органом для наблюдателей за рынком, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам в США, Bafin в Германии, Агентство финансовых услуг Японии и Управление финансового надзора Великобритании, которые все обязуются применение рекомендаций организма.По словам Серве, который также возглавляет бельгийский финансовый регулятор FSMA, новые рынки криптоактивов или структура MiCA в Европейском союзе являются «интересной отправной точкой» для разработки глобального руководства, поскольку оно сосредоточено на надзоре за крипто-операторами.«Я думаю, что мир меняется. Мы знаем, что есть место для разработки новых стандартов в отношении надзора за такого рода криптоконгломератами. Существует очевидная необходимость в этом», - подчеркнул Серве.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: будущее не за биткоином, а за стейблкоинам

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его дубликат 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейшего падения криптовалюты. Несмотря на то что фундаментальный фон для «битка» остается просто провальным, новых обвалов мы пока не наблюдаем. Как мы и предупреждали, после очередного падения биткоин может уйти на несколько недель, а то и месяцев, во флэт. В принципе, это именно то, что мы сейчас наблюдаем. После падения к 15 600$ криптовалюта торгуется уже две недели между этим уровнем и уровнем 17 200$. Поэтому мы совершенно не удивимся, если в ближайшее время флэт продолжится. В прошлой статье мы говорили о наличие «криптоэкспертов», целью которых является максимальный пампинг биткоина с целью максимизации собственной прибыли от инвестиций в него. Однако есть и другая категория экспертов, которые не верят в биткоин (следовательно, не владеют им), и вот они-то как раз не дают никаких оптимистичных прогнозов. Одним из таких является Питер Шифф, который неоднократно критиковал первую криптовалюту. На этот раз он заявил, что два стейблкоина – USDT и USDC – по капитализации на данный момент стоят, как 80% второй по масштабу криптовалюты Ethereum. Капитализация двух стейблкоинов оценивается в 100 млрд долларов, а капитализация биткоина – в 300 млрд. В ближайшем будущем эти две криптовалюты могут обогнать биткоин по данному показателю, считает Питер. По словам Шиффа, «биткоин-мания» закончилась, а за последний год интерес у публики к криптовалютам снизился более чем на 50%. Также Шифф заявил, что выступает против усиления регулирования криптовалютной среды. Он считает, что в отрасли должна быть здоровая конкуренция за репутацию, а прибыль и убытки являются лучшим регулятором для любого сегмента экономики. Отчасти мы согласны с Шиффом, потому что, как выяснилось совсем недавно, некоторые крупные субъекты криптовалютного рынка проводят откровенно мошеннические операции. Биржа FTX обанкротилась, но ведь могла и не обанкротиться и продолжать проводить такие «схемы». Кто сказал, что другие крупные компании и биржи не занимаются ничем подобным? В то же время стейблкоины являются обеспеченными реальной валютой, обладая при этом всеми признаками и удобствами классических криптовалют. Выгода как раз и заключается в том, что стейблкоины можно использовать как криптовалюты, но при этом они летают из стороны в сторону. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки вновь пытается пампить биткоин

Криптовалюта биткоин закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% — 18 500$ и пока не предприняла ни одной попытки уйти обратно выше этого уровня. Этот момент доказывает лишь то, что быки на рынке по-прежнему отсутствуют. А раз отсутствуют быки, то биткоин в принципе не имеет сейчас шансов к росту. Ну а пока биткоин лежит на дне мертвым грузом, предлагаем поговорить об общем фоне для всего криптовалютного рынка. Ранее мы неоднократно говорили, что многие так называемые «эксперты», которые регулярно озвучивают свое мнение в отношении биткоина (даже когда их не спрашивают), на самом деле сами являются инвесторами в него. Так как для обеспечения прибылью своих инвесторов биткоин должен показывать рост, а не падение, то такие эксперты продолжают тешить нас своими прогнозами о том, что «биткоин уже вот-вот начнет бычий тренд и скоро будет стоить очень много». Целью таких прогнозов от весьма уважаемых людей с мировой известностью является заставить мелких трейдеров покупать криптовалюту, провоцируя ее рост. Если разобрать все подобные прогнозы, то они делятся на две категории. Первые имеют хоть какой-то временной ориентир, который с легкостью меняется, когда прогноз не сбывается. Вторые вообще не имеют никакой временной цели. Таким образом, ценность такого прогноза часто сводится к нулю, потому что прежде чем биткоин теоретически сможет достигнуть цели, он успеет опуститься гораздо ниже. Многие ли мелкие трейдеры и инвесторы готовы пересиживать серьезные убытки год или два? Поэтому, возможно, биткоин и будет стоить когда-нибудь 100 000$, вот только перед этим он может опуститься и до 6 000$. Одним из таких экспертов является Роберт Кийосаки, который очень давно и очень настойчиво призывает всех инвестировать в биткоин, предрекая экономике и классическим инструментам инвестирования полных крах. Он также считает, что банкротство криптовалютной биржи FTX, по сути, не имеет отношения к биткоину. Он заявил, что проблемы FTX – это проблемы FTX, а не всего криптовалютного сегмента, с чем мы, разумеется, не согласны. Наоборот, чем больше мы увидим подобных крахов, тем ниже может упасть биткоин, так как доверие ко всем криптовалютам только снижается. Возможно, крупные инвесторы и продолжают держать свои монеты, но они — не единственные участники рынка. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки вновь пытается пампить биткоин.

Криптовалюта биткоин закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$ и пока не предприняла ни одной попытки уйти обратно выше этого уровня. Этот момент доказывает лишь то, что быки на рынке по-прежнему отсутствуют. А раз отсутствуют быки, то биткоин в принципе не имеет сейчас шансов к росту. Ну а пока биткоин лежит на «дне» «мертвым грузом», предлагаем поговорить об общем фоне для всего криптовалютного рынка. Ранее мы неоднократно говорили о том, что многие так называемые «эксперты», которые регулярно озвучивают свое мнение в отношении биткоина(даже когда их не спрашивают), на самом деле сами являются инвесторами в него. Так как для обеспечения прибылью своих инвесторов биткоин должен показывать рост, а не падение, то такие эксперты продолжают тешить нас своими прогнозами о том, что «биткоин уже вот-вот начнет бычий тренд и скоро будет стоить очень много». Целью таких прогнозов от весьма уважаемых людей с мировой известностью является заставить мелких трейдеров покупать криптовалюту, провоцируя ее рост. Если разобрать все подобные прогнозы, то они делятся на две категории. Первые имеют хоть какой-то временной ориентир, который с легкостью меняется, когда прогноз не сбывается. Вторые вообще не имеют никакой временной цели. Таким образом, ценность такого прогноза часто сводится к нулю, потому что прежде, чем биткоин теоретически сможет достигнуть цели, он успеет опуститься гораздо ниже. Многие ли мелкие трейдеры и инвесторы готовы пересиживать серьезные убытки год или два? Поэтому возможно биткоин и будет стоить когда-нибудь 100 000$, вот только перед этим он может опуститься и до 6 000$. Одним из таких экспертов является Роберт Кийосаки, который очень давно и очень настойчиво призывает всех инвестировать в биткоин, предрекая экономике и классическим инструментам инвестирования полных крах. Он также считает, что банкротство криптовалютной биржи FTX, по сути, не имеет отношения к биткоину. Он заявил, что проблемы FTX – это проблемы FTX, а не всего криптовалютного сегмента, с чем мы, разумеется, не согласны. Наоборот, чем больше мы увидим подобных крахов, тем ниже может упасть биткоин, так как доверие ко всем криптовалютам только снижается. Возможно, крупные инвесторы и продолжают держать свои монеты, но они не единственные участники рынка. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост продолжается – азиатские индексы вновь демонстрируют подъем

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно увеличение до 1,2%. Исключением стал только шанхайский Shanghai Composite, уменьшившийся на 0,3%. Остальные индикаторы прибавили: шэньчжэньский Shenzhen Composite и австралийский S&P/ASX 200 набрали 0,2% и 0,24% соответственно. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,8%, а корейский KOSPI – на 0,96%. Больше других повысился японский Nikkei 225, набравший 1,12%. По традиции азиатские индексы следуют в своем движении за американскими, которые продемонстрировали повышение накануне. Это произошло на фоне обнародования протокола прошлого заседания ФРС США, в ходе которого большая часть участников проголосовала за смягчение мер монетарной политики. Возможно, уже на декабрьском заседании ФРС будет принято решение о повышении базовой ставки на меньшее количество пунктов, чем раньше. Тем временем в Китае наблюдается очередная и очень сильная вспышка коронавируса. Вчера был достигнут рекорд по количеству зараженных людей за одни сутки с самого начала пандемии. В некоторых крупных городах страны вновь вводятся карантинные и другие ограничения, а также будет проводиться массовое тестирование граждан на COVID-19.Инвесторов беспокоит ситуация с подъемом заболеваемости в Китае, которая приведет к новым ограничениям и, как следствие, замедлению роста экономики страны. Среди китайских компаний, торгующихся на Шанхайской бирже, наибольшим снижением стоимости отметились ценные бумаги Essence Information Technology, Co., подешевевшие на 13,7%, Beijing Tricolor Technology, Co., потерявшие 10%, а также Zhejiang Baida Precision Manufacturing, Corp., уменьшившиеся на 7,8%. Тем временем на бирже в Гонконге наблюдается рост котировок компаний Country Garden Holdings, Co. Ltd. (на 20,4%), Longfor Group Holdings, Ltd. (на 12,2%), а также China Vanke, Co. (на 8,4%). Это произошло благодаря сообщению отдельных банков КНР о возможности открытия новых кредитных линий компаниям-застройщикам. В то же время котировки акций Xiaomi, Corp. снизились на 3,6% вследствие получения компанией чистого убытка и сокращения выручки на 10% в прошлом квартале из-за снижения глобального спроса на мобильные телефоны.Среди компонентов японского Nikkei 225 повышением цены отметились акции CyberAgent, Inc., подорожавшие на 6,9%, Nippon Yusen K.K., увеличившиеся на 6,1%, а также Advantest, Corp., прибавившие 4,6%. Центральный банк Кореи принял решение о подъеме базовой ставки на 0,25% – с 3% до 3,25%. Это свидетельствует о смягчении мер монетарной политики в стране в сравнении с октябрьским повышением на 0,5%. Одновременно с этим центральный регулятор снизил прогноз относительно увеличения ВВП на 2023 год до 1,7% с августовского прогноза в 2,1%. В сторону понижения был пересмотрен прогноз по инфляции: с 3,7% до 3,6%. На текущий год прогнозы остаются прежними: рост ВВП ожидается на отметке 2,6%, а рост потребительских цен – 5,1%. Среди компонентов корейского KOSPI наблюдается повышение цены акций: бумаги Samsung Electronics подорожали на 0,7%, а Hyundai Motor – на 0,6%. Составляющие австралийского S&P/ASX также показали повышение: акции BHP поднялись в цене на 1,6%, а Rio Tinto – на 1,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 24 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в бычьем тренде. Цена пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 0.62504, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может развернуться вниз и пробить 1-й уровень поддержки 0.61632, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай, и затем направиться ко 2-му уровню поддержки 0.59998, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.62032 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай Тейк-профит: 0.63525 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 0.60868 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Прогноз на 24 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. Текущая цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 0.67711, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.65398, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.66810 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 0.67977 Условия для фиксации прибыли: немного выше 1-го уровня сопротивления и предыдущего уровня свинг-хай Стоп-лосс: 0.65848 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 24 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Текущая цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1064.49, где расположены уровни расширения Фибоначчи 27.2% и 127.2%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 1190.61, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1302.56 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 1190.61 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки, где расположены предыдущий уровень свинг-лоу и 100% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 ноября. Британец усложняет повышательный участок тренда

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и тоже может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но европейская валюта уже начала (предположительно) построение нового нисходящего участка, и британец должен последовать за ней. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в позапрошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту (отчет Nonfarm Payrolls). Далее был отчет по инфляции, который снизил спрос на доллар, хотя могло бы быть и обратное явление. Повышение котировок в течение вчерашнего дня привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, но пока усложнилась только эта волна, а не весь участок тренда. Я допускал, что эта волна может принять более протяженный вид. Деловая активность в Великобритании: без изменений Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 24 ноября повысился на 75 базовых пунктов, а вчера - 170. Несложно догадаться, что такое сильное повышение не могло быть вызвано индексами деловой активности. Ни британскими, ни американскими. Однако сначала нужно разобраться с ними, чтобы вопросов не оставалось. На примере британца можно понять, что индексы деловой активности вообще не учитывались рынком. Спрос на евро и фунт начал расти с самого утра прошедшего дня, но если в Евросоюзе два индекса все-таки увеличились, то в Великобритании два индекса остались без изменений, а один вырос на 0,1 пункта. Безусловно, изменение на 0,1 при сохранении позиций ниже ключевой отметки 50,0 не могло вызвать повышение британца даже на 20 пунктов. А у нас был рост на 170. То же самое справедливо и для американской статистики. Индекс деловой активности для сферы производства снизился до 47,6 пункта, для сферы услуг – до 46,1 пункта, композитный – до 46,3 пункта. Все три индекса в ноябре оказались более слабыми, чем месяц назад. Но обратите внимание, что эти индексы вышли уже практически вечером. На момент их выхода фунт стерлингов уже вырос на 140 пунктов. Таким образом, они тоже вряд ли стали причиной снижения спрос на доллар США. Среди других отчетов из США я могу выделить только изменение объемов на заказы долгосрочного использования. Они выросли на 1%, рынок ожидал роста на 0,3-0,4%. Отчет оказался сильнее ожиданий, но и это не помогло американскому доллару – он все равно продолжал терять позиции. Таким образом, я связываю произошедшее вчера с более важными событиями или же с простым желанием рынка покупать британца и продавать доллар. Напомню, что в последнее время рынок свыкся с мыслью о замедлении темпов повышения процентной ставки в США, что может быть причиной снижения доллара. Я считаю, что уже хватит отыгрывать этот фактор, но рынок пока считает иначе. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1111, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 24.11.2022

Как мы предположили в одном из наших недавних обзоров DXY: о чем скажут «свежие» данные по инфляции?, «если публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону отметки 109.00». На тот момент фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 110.46. Более глубокое падение DXY предполагалось вплоть до ключевых уровней поддержки 107.40, 105.65. Цена пошла именно по этому сценарию, пробив нижнюю границу нисходящего канала на графике DXY на отметке 109.00 и достигнув в последующие 3 дня локального минимума 105.15. Сегодня индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) торгуется в непосредственной близости от ключевого уровня поддержки 105.65 (ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX). Экономисты предполагают, что локальный уровень поддержки 105.00 должен устоять. Если это действительно так, то текущие отметки являются почти идеальными точками входа в длинные позиции в расчете на отбой от уровня поддержки 105.65. Рост в зону выше уровней сопротивления 107.25 (ЕМА144 на дневном графике и ЕМА200 на 1-часовом графике), 107.82 (локальный уровень сопротивления) станет подтверждающим сигналом возобновления восходящей динамики DXY. Учитывая растущие беспокойства по поводу коронавируса, продолжающийся геополитический кризис в Европе и риски рецессии в крупнейших экономиках мира (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»), спрос на доллар как популярный защитный актив вскоре может вновь стать одним из главных драйверов его роста. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 104.60 (ЕМА50 на недельном графике) может значительно ухудшить перспективы доллара и его индекса DXY, переведя их в зону медвежьего рынка. Пробой же ключевого уровня поддержки 98.20 (ЕМА200 на недельном графике) окончательно сломает бычий тренд DXY. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 Уровни поддержки: 105.65, 105.00, 104.60 Уровни сопротивления: 107.25, 107.82, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 105.40. Stop-Loss 106.20. Take-Profit 105.00, 104.60 Buy Stop 106.20. Stop-Loss 105.40. Take-Profit 107.25, 107.82, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADCHF - ВОЗМОЖЕН НАБОР СЕТКИ ЛИМИТНЫХ ПОКУПОКМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 ноября. Новый рывок евровалюты вверх с сохранением текущей волновой разметки.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Отход котировок достигнутых минимумов вчера не нарушил текущую волновую разметку. Последнее повышение котировок может считаться внутренней коррекционной волной в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва текущего пика волны e укажет на то, что эта волна примет более протяженный вид, а вместе с ней – и весь повышательный участок тренда. Индексы деловой активности в США разочаровали. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов, но днем ранее вырос на 90. Вчерашний день стал первым по-настоящему интересным днем на этой неделе. Первым и последним. Именно вчера мы увидели множество интересных отчетов(не скажу, что важных), а также протокол ФРС. Спрос на американскую валюту снижался в течение всего дня, поэтому я связываю это явление с новостным фоном. Сразу хочу отметить, что рынок достаточно скупо отреагировал на статистику из Европы или Великобритании. В последнее время такое случается довольно часто. Рынок показывает, что интересуется американской статистикой гораздо сильнее, чем европейской или британской. Таким образом, европейские и британские индексы деловой активности были не востребованы рынком. Тем не менее, отмечу, что никаких серьезных преобразований с этими индексами не произошло. Не они стали причиной повышения спроса на евровалюту вчера утром. Производственный индекс деловой активности вырос до 47,3 пунктов, в сфере услуг – остался на отметке 48,6 пунктов, композитный – вырос до 47,8 пунктов. Казалось бы, два индекса из трех выросли в ноябре, но при этом они остались ниже отметки 50,0. Поэтому возможно рынок и посчитал, что теперь деловая активность начнет расти в Евросоюзе, но на самом деле это не так. Европейская экономика плавно движется к рецессии, таким образом, куда более логично ожидать дальнейшего снижения деловой активности. Кристин Лагард на одном из своих выступлений тоже отмечала, что экономическая активность будет падать. В общем никаких позитивных выводов из этих отчетов я сделать не могу. Мне кажется, рынок их даже не учитывал. Напомню, что для сохранения текущей волновой разметки нужно, чтобы спрос рос на доллар, а не на евро, но американская статистика во второй половине дня тоже оказалась слабой. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.11.2022

Сегодня в ходе азиатской торговой сессии EUR/USD продолжила развивать восходящую динамику, предприняв попытку дальнейшего роста выше ключевого уровня сопротивления 1.0390 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и пробой вышестоящего долгосрочного уровня сопротивления 1.0500 (ЕМА50 на недельном графике) значительно повышает риски слома долгосрочного медвежьего тренда EUR/USD. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) протоколов с ноябрьского заседания ЕЦБ. Если содержащуюся в нем информацию относительно перспектив монетарной политики ЕЦБ участники рынка сочтут как «ястребиную», то евро может получить повторный шанс тестирования уровня сопротивления 1.0390. В противном случае продавцы евро получат дополнительные аргументы в свою пользу, усиливая короткие позиции по евро и паре EUR/USD, соответственно. В этом случае пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0363 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет первым сигналом для возобновления коротких позиций по EUR/USD, а пробой уровней поддержки 1.0300 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0230 (ЕМА144 на дневном графике) – подтверждающим. Ближайшими целями снижения в этом случае станут значимые уровни поддержки 1.0100 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0080 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0000 (паритет). В целом сохраняется глобальная нисходящая динамика EUR/USD, и с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения как минимум и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 Уровни поддержки: 1.0300, 1.0230, 1.0100, 1.0080, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 1.0390, 1.0500 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0350. Stop-Loss 1.0450. Take-Profit 1.0300, 1.0230, 1.0100, 1.0080, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 1.0450. Stop-Loss 1.0350. Take-Profit 1.0500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар заглянул в глаза страху

Стоило ФРС подумать о рецессии, как на троне доллара США образовалась трещина. Содержащиеся в протоколе ноябрьского заседания FOMC фразы о необходимости учесть кумулятивный эффект предыдущего ужесточения денежно-кредитной политики и о том, что значительное большинство чиновников поддерживает идею снижения скорости повышения ставок, позволили котировкам EURUSD вернуться к области 4-месячных максимумов. Обновить ноябрьский пик с ходу не получилось, однако лиха беда начала!На самом деле для того, чтобы найти признаки надвигающегося спада, далеко ходить не нужно. Рынок недвижимости уже с ним столкнулся, ФРС прогнозирует рост безработицы в 2023, кривая доходности в США инвертировала больше, чем в 2008 и 2001, а ее немецкий аналог две недели назад вошел в красную зону и просел на наибольшую величину с 1992. Динамика кривой доходности в ГерманииВместе с тем есть аргументы, позволяющие утверждать, что рецессии не будет. Рынки труда в США и других развитых странах сильны как никогда, балансы американских домохозяйств крепки, а цена на нефть, которая росла в преддверии трех предыдущих спадов, уверенно идет вниз. На бумаге это помогает потребителям пережить плохие времена и способствует замедлению инфляции. Если ФРС удастся добиться мягкой посадки, это станет хорошим известием для рискованных активов и плохим – для безопасных гаваней, включая доллар США. Малейшие признаки, что Федрезерв начинает беспокоиться о собственной экономике и готов ради этого сбросить скорость ужесточения денежно-кредитной политики, – веские аргументы для покупок EURUSD. Deutsche Bank считает, что евро на таком фоне способен вырасти до $1,1 в 2023. Однако с этим согласны не все. JP Morgan прогнозирует, что к концу первого квартала основная валютная пара упадет до 0,95, а в течение следующего года не исключено пике к 0,9. По мнению компании, ставка по федеральным фондам достигнет 5%, а ставка по депозитам – 2,5% к марту, после чего последует продолжительная пауза. В результате дифференциал доходности американских и немецких облигаций останется широким, что будет способствовать переливу капитала из Старого в Новый Свет и восстановлению нисходящего тренда по EURUSD.Похожую позицию поддерживает и Goldman Sachs, критикующий рынки за их чрезмерное увлечение темой перехода ФРС с очень широкого в 75 б.п. на просто широкий шаг в 50 б.п в. декабре. Инвесторов должно волновать не это обстоятельство и не пик ставки по федеральным фондам, а длительность сохранения дифференциала на повышенном уровне. Кто прав, покажет время. Пока же основная валютная пара воодушевлена ростом глобального аппетита к риску. С другой стороны, похолодание в Европе реанимирует тему нового витка энергетического кризиса и не позволяет «быкам» пробиться выше 1,045. Технически на дневном графике EURUSD может быть сформирован пин-бар. Если это произойдет, прибыль по открытым от уровня 1,033 лонгам следует фиксировать и переходить к продажам от 1,038. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: доллар. Ближайшая перспектива

В четверг доллар продолжает оставаться под давлением после публикации в среду индексов деловой активности PMI в США, указавших на ее замедление в ноябре. Как следует из отчета S&P Global Market Intelligence, индекс деловой активности в производственном секторе США упал в ноябре до 47.6 с 50.4 в октябре, что также оказалось хуже прогноза 50. "Снижению основного показателя способствовало возобновление падения объемов производства и более резкое сокращение новых заказов", - прокомментировали в S&P Global, добавив также, что "в таких условиях инфляционное давление должно продолжать снижаться в ближайшие месяцы, причем потенциально значительно, а экономика тем временем продолжает углубляться в вероятную рецессию". "Согласно предварительным данным исследования PMI, темпы падения производства и спроса увеличились, что соответствует сокращению экономики на 1% в годовом исчислении", - отметили также в S&P Global. Деловая активность в секторе услуг США также продолжала сокращаться ускоряющимися темпами в начале ноября: индекс деловой активности S&P Global Services PMI упал до 46.1 с 47.8 в октябре, хуже прогноза в 47.9. Как сообщили в S&P Global Market Intelligence, «объем новых заказов в ноябре сократился значительными темпами. Второе подряд ежемесячное снижение объема новых заказов стало самым резким с мая 2020 года". Негативное настроение инвесторов в среду также усугубил еженедельный отчет Минтруда США: число первичных заявок на пособие по безработице составило 240 000, оказавшись хуже ожиданий рынка в 225 000 и 223 000 неделей ранее. Этот блок негативной макро статистики повлиял на участников рынка больше, чем позитивный отчет Бюро переписи населения США, опубликованный также в среду, согласно которому заказы на товары длительного пользования в США в октябре выросли на 1%, против сентябрьского роста на 0.3% и ожиданий рынка о росте на 0.4%. «Без учета транспорта новые заказы выросли на 0.5%. Без учета оборонной промышленности новые заказы выросли на 0.8%», - также сообщили в Бюро переписи населения США. В четверг дополнительное давление на доллар оказала публикация (в 19:00 GMT) протоколов ноябрьского заседания ФРС, из которых следует, что большинство из руководства центрального банка США поддерживают идею замедления темпов повышения ставок в ближайшее время. При этом инфляционные ожидания в США снижаются. Теперь участники рынка ожидают повышения ставки ФРС в декабре на 50 базисных пунктов. Согласно данным CME Group, эта вероятность в настоящее время составляет 76%. Таким образом, доллар, вероятно, останется под давлением в четверг и в ближайшие дни, особенно, учитывая период празднования (сегодня и завтра) в США Дня благодарения и низкую активность трейдеров, в связи с этим. Сегодняшний и завтрашний экономический календарь также не богат на публикацию важной макро статистики (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022). Между тем, сегодня, участники рынка, следящие за динамикой евро, обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) протоколов с ноябрьского заседания ЕЦБ. Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке, а инвесторы будут тщательно изучать текст протоколов, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении перспектив монетарной политики ЕЦБ (о текущей динамике EUR/USD см. в EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.11.2022). В одном из наших недавних обзоров DXY: о чем скажут «свежие» данные по инфляции? мы предположили, что «если публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону отметки 109.00». На тот момент фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 110.46, сохраняя негативную динамику и двигаясь в нижней части вновь образовавшегося в прошлом месяце нисходящего канала (на графике DXY). Пробой этих уровней может спровоцировать более глубокое падение DXY, вплоть до ключевых уровней поддержки 107.40, 105.65, предположили мы. Собственно говоря, это и произошло: цена пробила нижнюю границу нисходящего канала на графике DXY на отметке 109.00 и достигла в последующие 3 дня локального минимума 105.15. Но это вовсе не значит, что падение доллара будет иметь более продолжительный характер. По крайней мере, уровень 105.00 должен удержать индекс доллара DXY от более глубокого падения, говорят экономисты, особенно учитывая растущие беспокойства по поводу коронавируса (в Китае, например, в последние недели вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде регионов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование), продолжающийся геополитический кризис в Европе и риски рецессии в крупнейших экономиках мира. В этой ситуации, предполагается экономистами, доллар вновь должен выиграть как популярный защитный актив (также см. Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 24.11.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс