EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в целом, сохраняется нисходящая динамика EUR/USD». Пара остается в зоне медвежьего рынка - как долгосрочного (ниже уровней сопротивления 1.1130 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1230 (ЕМА200 на недельном графике), 1.0510 (ЕМА200 дневном графике), так и краткосрочного - ниже уровней сопротивления 0.9810 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.9905 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если доллар на этой неделе окажется под давлением (в случае «голубиной» риторики текста протоколов сентябрьского заседания ФРС и в случае разочаровывающих данных по инфляции в США – подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022), то у EUR/USD может появиться шанс немного восстановиться после сильнейшего падения на фиксации части длинных позиций по USD. В этом случае вероятен коррекционный рост к уровням сопротивления 0.9905, 0.9970 (ЕМА50 на дневном графике). Их пробой станет сигналом для реализации альтернативного сценария, подразумевающего более сильный коррекционный рост EUR/USD (с целью на уровнях сопротивления 1.0335, 1.0510. В основном же сценарии ожидаем дальнейшего снижения. Ближайшая цель – локальный минимум и уровень поддержки 0.9535. Далее – в сторону отметок 0.8700, 0.8600. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 0.9800, 0.9810, 0.9900, 0.9970, 1.0195, 1.0335, 1.0510 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.9675. Stop-Loss 0.9775. Take-Profit 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 0.9775. Stop-Loss 0.9675. Take-Profit 0.9800, 0.9810, 0.9900, 0.9970, 1.0195, 1.0335, 1.0510 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомAUDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в зоне медвежьего рынка

Перспективы доллара и прогноз его динамики на эту неделю мы обсудили в нашей предыдущей сегодняшней статье «DXY: краткосрочный прогноз». Что касается его основного конкурента на валютном рынке евро, то он продолжает активно снижаться в паре с долларом. Несмотря на то, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в конце прошлого месяца отметила готовность регулятора продолжить повышение процентной ставки, несмотря на усиление рисков появления рецессии в экономике региона, евро испытывает давление как от слабой макро статистики, поступающей из Еврозоны, так и на фоне высокой геополитической напряженности в Европе из-за событий на Украине, которая грозит усилением эскалации военного конфликта (как известно, сегодня по ряду важных объектов на Украине ВКС России были нанесены удары, как говорят в СМИ, в ответ на террористическую атаку со стороны украинских спецслужб на Крымский мост). И это – после разрушений трёх ниток газопроводов системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм. По словам представителей компании Nord Stream AG, являющейся оператором проекта, зафиксированы критические повреждения, сроки исправления которых пока неизвестны. На сегодня важной макро статистики по еврозоне в экономическом календаре не предусмотрено. Она появится лишь только в среду (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась чуть ниже «круглой» отметки 0.9700, в зоне устойчивого медвежьего рынка. С фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидироваться ниже $20k: стоит ли ждать прорыва?

По итогам выходных цена первой криптовалюты практически не изменилась. По состоянию на 10 октября Биткоин движется вблизи уровня $19,2k. Изменения в цене актива за последние 7 дней составляют 0,84%, что говорит о некоторых фактах текущего состояния BTC.Выходные Биткоина Самое важное и одновременно самое печальное – объемы торгов остаются на низком уровне. Торговая активность на выходных упала до минимумов в районе $20 миллиардов, что было ожидаемо. Аномальный рост торгов на некоторых криптобиржах не оправдал себя и никаких кардинальных изменений в движении цены не наблюдалось.Уровень $19,2k – главная зона поддержки Биткоина, которая остается нетронутой уже вторую неделю кряду. Во многом это связано с привлекательностью диапазона $19k-$20k как для розничных инвесторов, так и для институционалов. Соответственно, уровень $19,2k может стать вторым дном рынка, после которого возобновится рост Биткоина.Негативные новости продолжают поступать от майнеров. Компания Argo заявила, что продает акции, BTC и другие активы, чтобы справиться с долговой нагрузкой. Майнинг-компания заявила, что постепенно распродает 3400 монет Биткоина для оплаты долгов и поддержания жизнедеятельности. Представители Argo Blockchain заявили, что речь идет о выживании, а не получении выгоды.Анализ S&P 500 Главный союзник Биткоина по падению SPX продолжает снижаться. Актив постепенно приближается к ретесту зоны поддержки $3500, которая является дном рынка с декабря 2020 года. Пробой этого показателя приведет к болезненному падению, который затронет котировки Биткоина и других фондовых индексов.Технические метрики актива указывают на сохранение медвежьей динамики и как минимум ретест уровня $3500. RSI и стохастик уходят в крутое нисходящее пике, а индикатор MACD близится к формированию медвежьего пересечения. В целом ситуация вокруг индекса S&P 500 становится все более тревожной.Анализ DXY Прошло уже две недели после достижения индексом доллара США локального максимума на отметке 114. Рынки ожидали серьезного коррекционного движения. Ситуацию подсластило обращение ООН к Центробанкам с просьбой остановить агрессивную монетарную политику. Крипторынок находился в предвкушении роста после начала коррекции DXY.Однако глава ФРС Пауэлл бескомпромиссно заявил, что ведомство сохранит текущую политику для борьбы с инфляцией. В течение следующих нескольких дней DXY начал дорожать, и по состоянию на 10 октября индекс достиг уровня 113. Следовательно, акции и криптовалюты продолжают оставаться на дне под пристальным давлением DXY.Анализ BTC/USD Справедливости ради стоит отметить, что Биткоин продолжает "разрыв отношений" с индексом SPX. Пока фондовый показатель идет ко дну, Bitcoin стоит на месте. С одной стороны, это может свидетельствовать о падении корреляции между финансовыми инструментами. Также ослабление корреляции может быть результатом падения объемов торгов на рынке.На дневном графике Биткоина формируется фигура "треугольника", происходит поджатие цены. При этом объемы торгов остаются на низком уровне, а следовательно, выход цены за пределы диапазона стоит ожидать во второй половине недели.Технические индикаторы на дневном графике не указывают единое направление для движения цены. Учитывая это, необходимо дождаться открытия американских рынков и проследить движение фондовых индексов.Однако уже сейчас можно сказать, что при низкой покупательской активности продавцы не в состоянии продавить цену ниже $19,2k. Это намекает на слабость продавцов, а потому на текущей неделе стоит ожидать как минимум движения BTC до $20k. При закреплении выше уровня нисходящего тренда рост может продолжиться до $23k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: краткосрочный прогноз

Учитывая, что в Японии, США, Канаде сегодня праздничные дни, а биржи и банки в этих странах закрыты, ожидать сильных движений на рынке вряд ли стоит. Вероятно, амплитуда колебаний котировок основных валютных пар сегодня останется в достигнутых в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии пределах. Между тем, доллар продолжает восстанавливать свои позиции на валютном рынке и возвращать понесённые ранее потери. На момент публикации данной статьи DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) находится вблизи отметки 112.95, в непосредственной близости от «круглого» уровня сопротивления 113.00, пробой которого, судя по всему, не за горами. Несмотря на достаточно сильную коррекцию (диапазон колебания DXY за прошедшие 2 недели составил 4,34%), восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой упомянутого нами выше уровня сопротивления 113.00 станет сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту. На сегодня публикации важной макро статистики также не панируется, однако стоит обратить внимание на выступления (в 13:00, 17:35 GMT) представителей руководства ФРС Чарльза Эванса и Лэл Брейнард. Руководство ФРС, как уже не раз заявлялось им, намерено и дальше ужесточать монетарную политику, активно повышая процентную ставку, чтобы обуздать высокую инфляцию, никак не желающую снижаться. Вероятный лейтмотив их сегодняшних выступлений - будут говорить о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Это, хоть и не окажет сильного влияния на рынки, которые уже заложили в цены повышение процентной ставки ФРС выше 4,0% в этом году, все же подтвердит правоту покупателей доллара. Но если они будут говорить о возможности паузы или замедления данного цикла ужесточения политики ФРС, то доллар может вновь отреагировать снижением. В центре же внимания участников рынка, особенно следящими за котировками доллара, на этой неделе будет находиться публикация в среду протоколов с сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC») и в четверг – индексов потребительских цен в США. Публикация же протоколов чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания ФРС. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Уровень влияния на рынки может быть весьма высоким, особенно, если в протоколах будет содержаться неожиданная информация (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). Итак, как мы отмели выше, пробой уровня сопротивления 113.00 станет сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту.В альтернативном сценарии первым сигналом для продаж станет пробой краткосрочных уровней поддержки 112.30 (ЕМА200 на 15-минутном графике CFD #USDX), 11.94 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Их пробой, в свою очередь может спровоцировать более глубокую коррекцию до уровней поддержки 110.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 109.75 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже – вряд ли. Уровни поддержки: 112.30, 111.94, 110.60, 109.75 Уровни сопротивления: 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 октября (разбор утренних сделок). Фунт обновил недельный минимум, но затем вернулся

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1108 и уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка покупателей фунта выбраться выше 1.1108 привела к ложному пробою и сигналу на продажу, в результате которого пара обвалилась в район 1.1029, позволив забрать более 70 пунктов прибыли. Однако быки не стали отсиживаться в стороне и защитив 1.1029, дали там ложный пробой и сигнал на покупку. На момент написания статьи пара восстановилась более чем на 70 пунктов и спрос на фунт сохранялся. С технической точки зрения ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что дальнейшая реакция рынка будет лишь на выступления представителей Федеральной резервной системы, советую придерживаться такого же плана, как и утром, и принимать решения от этих же уровней. В случае снижения пары, оптимальным сценарием на покупку остается формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1029 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст еще одну отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1108, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие сейчас дальнейший восходящий потенциал пары. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и поражении продавцов. Целью движения будет область 1.1167. Но куда более интересным будет сопротивление 1.1222, обновление которого приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1029, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи обновили недельный минимум, но удержаться там не удалось. В этом нет ничего страшного, так как рынок все равно остается на их стороне. Взятие под контроль уровня 1.1029 является сейчас самой главной задачей продавцов. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1029 вернет давление на фунт и даст шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.0955. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0876, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только в середине недели, когда выйдут отчеты по инфляции в США. При варианте роста GBP/USD, медведи попытаются себя проявить в районе ближайшего сопротивления 1.1108. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с утренней точкой входа даст еще один отличный сигнал на продажу. При отсутствии там крупных игроков ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению 1.1167. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1222, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшее снижение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1108.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил снижение и добрался до уровня 0.9700

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9687 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате снижения в район 0.9687 быки проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись выше 0.9687, который был пересмотрен в 0.9685, у покупателей останется шанс на рост и возврат к 0.9724. Однако во второй половине дня нет важной статистики, кроме очередного выступления представителей Федеральной резервной системы, так что этот шанс будет довольно слабым. Очевидно, что лишь защита поддержки 0.9685 и повторное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, которое мы наблюдали утром, приведет к еще одному сигналу на покупку евро с целью роста пары в район 0.9724. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановление уже в район 0.9766, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9805, что серьезно навредит планам продавцов по сохранению контроля над рынком. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и члена FOMC Лайэль Брейнард, а также их ястребиных комментариев, прорыв 0.9685 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9646. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9596, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренними задачами и добились очередного обновления недельного минимума, сохранив за собой нисходящий тренд. Теперь важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9724, которое еще утром выступало в роли поддержки. Ложный пробой на этом уровне приведет к отличному сигналу на продажу с перспективой возврата на 0.9685. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона образует дополнительное давление на евро, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9646. Более дальней целью выступит поддержка 0.9596, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9724, что более вероятно, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9766. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9805, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 10 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена движется ниже облака ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9728, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, соответствующему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, который соответствует уровню коррекции 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9745 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 10 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже Облака Ишимоку и в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может вырасти до 1-го уровня сопротивления 0.63973, соответствующего предыдущему уровню свинг-лоу, а затем упасть до 1-го уровня поддержки 0.62085, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может подняться до 2-го уровня сопротивления 0.65503, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6% и проекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.63973 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.62085 Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.65503 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 10 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Цена закрылась ниже 1-го уровня сопротивления 1420.74, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 100% и предыдущему уровню свинг-лоу. В течение предыдущих четырех недель цена консолидировалась между 1-м уровнем поддержки, соответствующим уровню коррекции Фибоначчи 0%, и 1-м уровнем сопротивления. В краткосрочном плане цена движется в рамках бычьего канала. Торговая рекомендация Вход: 1325 Условия для входа: немедленный вход, так как цена находится в нижней части бычьего канала может отскочить обратно вверх в пределах канала Тейк-профит: 1490.13 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1220.21 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень коррекции Фибоначчи 0% и предыдущий лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы Уолл-стрит

Кратковременное ралли золота могло исчерпать себя. Настроения на Уолл-стрит стали медвежьими на фоне данных по рынку труда США, укрепивших ожидания рынка о том, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки до конца года и в 2023 году.В то время как Уолл-стрит перешла на медвежью сторону, еженедельный обзор золота показывает, что розничные инвесторы по-прежнему настроены оптимистично в отношении драгоценного металла, а настроения улучшились по сравнению с позапрошлой неделей.Пока розничный спрос на золото остается устойчивым, многие аналитики говорят, что драгоценный металл продолжает сталкиваться с препятствиями со стороны доллара США, который завершил прошлую неделю вблизи 20-летнего максимума.Присутствует 81% вероятности того, что Федеральная резервная система в следующем месяце повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов. Ожидания повышения ставок укрепились после того, как Бюро статистики труда США сообщило, что в сентябре было создано 263 000 рабочих мест. Экономисты ожидали увидеть прирост рабочих мест примерно на 250 000 человек.На прошлой неделе в опросе на Уолл-Стрит приняли участие в общей сложности 19 профессионалов рынка. Одиннадцать аналитиков, или 58%, заявили, что на текущей неделе они настроены по-медвежьи в отношении золота. Пять аналитиков, или 26%, заявили, что настроены оптимистично, а три аналитика, или 16%, заявили, что в ближайшей перспективе они нейтральны в отношении драгоценного металла.Что касается розничной торговли, то в онлайн-опросах приняли участие 790 респондентов. В общей сложности 451 голос, или 57%, призвали к росту золота. Еще 222, или 28%, прогнозировали падение цен на золото. Остальные 117 избирателей, или 15%, высказались за боковой рынок.Хотя на рынке наблюдаются значительные медвежьи настроения, некоторые аналитики в ближайшей перспективе видят дальнейший потенциал для золота.Некоторые аналитики говорят, что направление движения золота будет зависеть от индекса потребительских цен. Если отчет покажет значительное снижение инфляции, то это может побудить рынки снизить свои ожидания в отношении еще одного крайне ястребиного повышения ставки ФРС в следующем месяце, что положительно скажется на золоте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как интерпретировать пятничный отчет о занятости?

Пятничный отчет о рабочих местах за сентябрь показал снижение месячного прироста: в прошлом месяце было добавлено 263 000 новых рабочих мест, что меньше, чем в предыдущем месяце, когда было добавлено 315 000 новых рабочих мест.Глубокое влияние, которое он оказал почти на каждый класс активов на финансовых рынках, было вызвано не низкими цифрами, а скорее надеждой Федеральной резервной системы на то, что эти цифры будут еще ниже. Федеральная резервная система надеялась, что пятничный отчет покажет более медленный рост, потому что это было бы поводом прогресса Федеральной резервной системы в снижении инфляции.Инфляция пока ещё держится на 40-летних максимумах, даже после того как Федеральная резервная система с марта повышала процентные ставки на каждом заседании FOMC. В марте ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов, в мае на 50 базисных пунктов и на 75 базисных пунктов в июне, июле и сентябре. А также подняла базовую ставку по фондам с 0–25 базисных пунктов в феврале и до 300–325 базисных пунктов в сентябре.Хотя пятничный отчет указывает на замедление роста числа рабочих мест, считается, что этого сокращения недостаточно для Федеральной резервной системы, чтобы замедлить нынешние темпы повышения процентных ставок.Согласно инструменту CME FedWatch, на позапрошлой неделе была вероятность повышения процентной ставки 56,5%, в четверг была вероятность 75,2%, которая в пятницу увеличилась до 82,3% вероятности того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд в ноябре. Этот индикатор вероятности прогнозирует вероятность изменения ставки FOMC, используя 30-дневные данные о ценах на фьючерсы Fed Funds.Пятничный отчет оказал глубокое влияние на акции США. Индекс Dow снизился на 2,22%:NASDAQ снизился примерно на 415 пунктов:А S&P снизился на 106,16 пункта, или 2,90%:Пятничный отчет также оказал сильное влияние на цены золота:Итак, что это означает для будущего ценообразования на золото?Несмотря на то что этот отчет чрезвычайно важен в наборе данных, который Федеральная резервная система будет использовать на своем заседании FOMC 2 ноября, гораздо более важным будет отчет об инфляции ИПЦ за сентябрь на текущей неделе. Но с точки зрения долгосрочного влияния Федеральной резервной системы на цены золота, весьма вероятно, что, если Федеральная резервная система продолжит повышать ставки, а инфляция останется устойчивой, в какой-то момент участникам рынка придется сосредоточиться на высоком уровне инфляции, а не сфокусироваться на росте ставок. Если это предположение верно, цена на золото может значительно вырасти. Но также вероятно, что впереди будет больше боли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 октября. Тихо, неспешно, но вниз, вниз, вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в пятницу процесс падения и выполнила закрепление под уровнем 0,9782. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 0,9585, около которого завершилось прошлое падение. Как видим, трейдеры-медведи лишь на недолгий период времени отступили, но сейчас вновь атакуют. Следовательно, можно ожидать нового обновления лоу за 20 лет. В пятницу все внимание трейдеров было приковано к Америке. Сразу три важных отчета стали известны и их значения можно назвать интересными. Наибольший интерес вызвали даже не Пэйроллы, а безработица. Месяцем ранее она выросла до 3,7%, но пятничный отчет показал ее снижение обратно на 3,5%. Таким образом, безработица не растет, а у ФРС нет оснований переживать за «плохое» состояние рынка труда США. Отчет по Пэйроллам тоже оказался довольно неплохим. Было создано 263 тысячи новых рабочих мест, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров. Заработные платы выросли в сентябре на 0,3%, что тоже соответствовало ожиданиям. Таким образом, из трех отчетов ни один не был слабым, а новый рост доллара при подобном информационном фоне был ожидаем. Однако началась новая неделя, а доллар все еще продолжает расти. Я могу предположить, что мы все еще наблюдаем реакцию трейдеров на пятничные данные, однако евро может падать и без этого влияния, так как геополитическая обстановка ухудшается. Что касается ФРС, то теперь мы, вероятнее всего, увидим четвертое подряд повышение ставки на 0,75%, что является максимально возможным в текущих условиях ужесточением денежно-кредитной политики. Этот факт может продолжать поддерживать американскую валюту. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, но трейдеры не ждут ее сильного снижения. А этот факт тоже играет в пользу доллара. Чем медленнее падает инфляция, тем больше оснований у ФРС продолжать повышать ставку, что очень хорошо для доллара. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 9345 контрактов Long и 19230 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало еще более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: 10 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал теперь при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Также я рекомендовал продавать при закрытии под уровнем 0,9782 с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 октября. Британец потерялся в пространстве

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление в пятницу под уровнем 1,1150 и продолжает на текущий момент падение в направлении уровня 1,1000. Закрытие и под этим уровнем сработает в пользу дальнейшего падения пары в направлении уровня Фибо 523,6% - 1,0729. В пятницу информационный фон для британца был аналогичным. Довольно хорошая статистика по рынку труда, безработице и заработным платам в США вызвала новые покупки доллара, но они наблюдались и до выхода этих отчетов. Трейдеры-быки сумели довести пару до уровня 1,1480, но теперь на рынок вернулись медведи, которые более сильны в данное время, так как на них работает информационный фон. Дело даже не в том, что трейдеры игнорируют все позитивные действия Банка Англии или покупают доллар на основании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Дело в том, что военный конфликт на Украине набирает новые обороты. Евросоюз и США ввели новый пакет санкций против России. Крымский мост поврежден. Газопроводы «Северный поток» повреждены. Утром в понедельник по украинским городам были нанесены ракетные удары. Все это может и дальше приводить к тому, что трейдеры будут предпочитать иметь дело с безопасным долларом, а не фунтом или евро. Также на этой неделе можно ожидать новых важных событий и известий, касающихся украино-российского конфликта. Основная проблема для всего мира заключается в том, что Киев и Москва уже официально отказались от любых переговоров, заявив, что при текущем правительстве противоположной стороны переговоры в принципе невозможны. А значит, будут новые удары, будут новые бои, будут новые санкции, диверсии и так далее. Вряд ли стоит еще раз повторять через 7 месяцев этого конфликта, что любая его эскалация может и будет приводить к новому росту американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении лоу 2022 года. Хоть пара и выполнила закрытие над нисходящим коридором, я считаю, что пока настроение трейдеров сохраняется «медвежьим». Отбой от уровня 1,1496 позволил трейдерам-медведям вернуться на рынок. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов унизилось на 17753 единицы, а количество Short – на 14638. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже «бычье», но европейская валюта все равно падает в паре с долларом США. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1111 при отбое от уровня 1,1496 на 4-часовом графике. Эта цель достигнута. Новые продажи при закрытии под 1,1111 с целями 1,1000 и 1,0729. Покупать британца рекомендую при новом закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - старт сетки лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Сегодня валютная пара AUDCAD в очередной раз переписала минимум года и на данный момент торгуется на 800п ниже его, создавая отличную возможность для набора сетки лимитных покупок по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9809 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 0.9761 произошло без теста, так что войти оттуда в длинные позиции мне не удалось. В попытке прорваться выше 0.9809 был образован ложный пробой и сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов. Сильная статистика по американскому рынку труда привела к пробою и обратному тесту снизу вверх диапазона 0.9766 и сигналу на продажу. Движение вниз составило еще около 20 пунктов, после чего давление на евро ослабло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое сокращение уровня безработицы в США до очередного максимума в 3,5% вызывает удивление у многих экономистов, особенно на фоне резкого повышения процентных ставок в США. Однако статистика неумолима, и остается ей только верить. Такое развитие событий – когда на рынке труда продолжается рост новых рабочих мест в момент борьбы Центрального банка с высокой инфляцией, это убеждает в том, что уже на следующем заседании комитета ставки вновь будут повышены на 0,75%. Все это должно еще некоторое время оказывать поддержку доллару США, так как до выхода отчета по рынку труда трейдеры закладывались на подобное повышение. В случае дальнейшего снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9724 станет точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9766. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9766 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро после пятничных данных. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9805. Однако даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9805 и обновление сопротивления 0.9841 поставят под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9869, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9724 давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9687. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9646, либо еще ниже – в районе 0.9596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вновь заявили о себе после пятничных данных и сейчас остается единственная надежда на защиту быками поддержки 0.9724. Не менее важной задачей продавцов является сохранение торговли ниже сопротивления 0.9766. Учитывая, что сегодня не ожидается важная статистика, а состоятся лишь несколько выступление представителей Бундесбанка и ЕЦБ в лице Вюрмелинга и Филиппа Лейна, можно ожидать дальнейшего снижения пары. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9766, что даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9724. Но лишь пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9687. Самой дальней целью выступит область 0.9646, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9766 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9805. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9805.Описание индикаторов:Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и уровень 1.1187 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате активного падения фунта в первой половине дня ложный пробой на 1.1116 привел к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары назад к 1.1187, позволив забрать с рынка около 70 пунктов прибыли. Неудачное закрепление выше 1.1187 привело к сигналу на продажу, но движение вниз составило около 30 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Прорыв и обратный тест 1.1187 – сигнал на покупку, который выдал около 30 пунктов, но до более глобального роста не дошло, так как данные по рынку труда США испортили всю картину. Во второй половине дня сигналов образовано не было, так как волатильность была чересчур высокой.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Резкий рост новых рабочих места в США привел к падению британского фунта, однако движение вниз оказалось довольно сдержанным, что указывает на присутствие в рынке интереса со стороны крупных покупателей. Сегодня очень многое будет зависеть от того, как трейдеры проявят себя в районе 1.1029, ведь, упустив этот уровень, давление на пару вновь вернется. Статистики сегодня нет, так что быкам будет особо не на что рассчитывать. Очевидно, что медведи нацелены на продолжение коррекции, особенно после пятничных данных, и готовы в любой момент прорвать ближайшую поддержку 1.1029. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1107 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1167, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1222, но и это еще не приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1029, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению очередного минимума 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0876, либо еще ниже – в районе 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается контролировать рынок, особенно после важного отчета по рынку труда США, который подтвердил в какой форме сейчас находится американская экономика и что ей действительно пока ничего не угрожает даже на фоне сверхагрессивной политики Федеральной резервной системы. Основной целью медведей будет прорыв 1.1029, но и о защите 1.1108 также стоит подумать. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1108, образованного по итогам азиатской сессии. Медведям никак нельзя упускать этот уровень, так как это приведет к сильной волне укрепления GBP/USD и переиграет краткосрочную рыночную картину в пользу покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1029 дадут хорошую точку входа с целью новой крупной распродажи в район 1.0955, а там и рукой подать до 1.0876. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1108 покупатели начнут возвращаться в рынок, так как риск дальнейшего снижения фунта в текущих условиях станет минимальным. Это должно подтолкнуть пару в район максимума 1.1167. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1222 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1167.Описание индикаторов:Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги ещё раз!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD.Итак, 5 ноября мы давали торговую идею на падение инструмента с целью обновления минимума года по котировке 0,63600.Сегодня на открытии торгов инструмент переписал минимум года, что позволило зафиксировать шортовые позиции с профитом.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей!Рекомендуем закрыть шортовые позиции с прибылью!Средний проход составил 1500п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ОПЕК+, Белый дом и американская инфляция

Пара евро-доллар флегматично снижается, торгуясь в рамках 97-й фигуры, после резкого 250-пунктного снижения на прошлой неделе. Нисходящая динамика замедлилась в преддверии важных инфляционных отчётов. Напомню, что в среду в США будет опубликован индекс цен производителей, а в четверг – индекс потребительских цен. Несмотря на относительно пассивную позицию медведей, покупатели также не спешат рваться в бой: лонги выглядят слишком рискованно на фоне достаточно сильных Нонфармов, которые были обнародованы в минувшую пятницу. Индекс ISM в сфере услуг, вышедший на прошлой неделе в «зелёной зоне», также оказал поддержку гринбеку. Поэтому участники рынка на старте новой недели оказались в патовой ситуации: и продавцам, и покупателям eur/usd необходим дополнительный инфоповод, чтобы определиться с вектором дальнейшего движения цены. На мой взгляд, ситуация в ближайшее время будет развиваться в пользу американской валюты, так как маховик инфляции будет только раскручиваться. По мнению ряда экспертов, последние события на нефтяном рынке весьма ощутимо ударят по карманам многих американцев. Так, на прошлой неделе члены ОПЕК+ приняли решение снизить добычу «чёрного золота» на 2 миллиона баррелей в день. Резонансное решение было принято Картелем несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов. Ведь ожидаемые последствия такого шага носят негативный характер для США (причём последствия не только экономические, но и политические). Во-первых, снижение нефтяной добычи отразится на стоимости бензина в Штатах. По предварительным расчётам, он подорожает на 30-50 центов за галлон. Во-вторых, решение ОПЕК+ ударит по тем жителям США, которые самостоятельно отапливают свои дома зимой. Подорожает мазут, который используется для индивидуального отопления в Штатах. Для главы Белого дома Джо Байдена, да и в целом для Демократической партии это плохая новость, так как своё одиозное решение Картель принял в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Как сообщает CNN, решать эту проблему Байдену будет крайне сложно, «с учётом плохих отношений Белого дома с представителями американской нефтяной промышленности». В свою очередь источники JP Morgan сообщают, что Вашингтон может принять контрмеры, высвободив дополнительные запасы нефти. Однако насколько эффективными будут данные ответные действия – вопрос открытый. Удорожание топлива – плохая новость и для Федрезерва, который тщетно пытается обуздать инфляцию. Очевидно, что рост цен на ГСМ потянет за собой и многие другие компоненты, что отразится на динамике индекса потребительских цен. Отголоски решения ОПЕК+ мы увидим, вероятней всего, в ноябре-декабре (если администрация Байдена не купирует эту проблему). Но доллар может получить дополнительную поддержку уже в этот четверг, если сентябрьская инфляция превысит прогнозные уровни. Причём прогнозы экспертов достаточно смелые: по мнению большинства аналитиков, общий индекс потребительских цен в годовом выражении поднимется до 8,1%, в месячном – вырастет на 0,2%. Стержневой ИПЦ, без учета цен на продукты питания и энергоносители может подскочить до отметки 6,6%. Если базовый индекс выйдет хотя бы на прогнозном уровне, то обновит 40-летний максимум, усилив тем самым позиции долларовых быков. А вот европейская валюта не способна переломить ситуацию в свою пользу. И хотя инфляция в еврозоне в сентябре в очередной раз обновила исторический рекорд, достигнув таргета 10,0%, данный факт оказался, по сути, бесполезным для покупателей eur/usd. Риторика представителей ЕЦБ ужесточилась ещё до публикации последних инфляционных данных. Ещё в сентябре многие представители европейского регулятора заявили о том, что на октябрьском заседании необходимо рассмотреть вариант 75-пунктного повышения. Поэтому данный фундаментальный фактор уже во многом учтён в ценах. Например, сегодня ожидаются выступления представителей ЕЦБ – главы Бундесбанка Йоахим Нагель и главного экономиста Центробанка Филипа Лейна. В свете последних релизов они наверняка озвучат ястребиную риторику, однако данный фундаментальный фактор вряд ли повлияет на пару eur/usd, даже в контексте коррекционного отката. А вот усиление геополитической напряжённости лишь повысит спрос на безопасный гринбек. Антирисковые настроения на рынках снова растут, оказывая поддержку долларовым быкам. Таким образом, в пользу медведей eur/usd играет сразу несколько фундаментальных факторов. Техническая сторона вопроса также говорит о приоритете коротких позиций: на дневном графике цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой, и пока что основной целью южного движения на данный момент выступает отметка 0,9570 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, на таймфрейме D1). При преодолении данного таргета можно будет говорить о снижении к основанию 95-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кто купит фунт?

Сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Банк Англии заявил, что при помощи временного QE на £65 млрд сумел предотвратить финансовый кризис. По его расчетам, пенсионным фондам для получения необходимой для поддержания позиций ликвидности потребовалось бы продать облигации на £50 млрд, что при текущих объемах торгов в £12 млрд в сутки выглядело бы весьма проблематично. Инвесторы и фунт успокоились на время, однако кто знает, не поджидают ли GBPUSD новые потрясения?Основная проблема Туманного Альбиона в колоссальном отрицательном сальдо счета текущих операций. Из-за энергетического кризиса оно еще больше раздулось. Необходимо латать дыры при помощи привлечения капитала иностранных инвесторов, сокращения внутренних сбережений или падения курса стерлинга. Пакет фискальных стимулов от Лиз Трасс предполагает, что в 2023-2024 Британии придется продать облигаций на £226 млрд на чистой основе. Если добавить к этой цифре масштабы QT Банка Англии, получится £390 млрд, что в три раза больше, чем предыдущий рекорд в £130 млрд в 2010-2011.Вопрос - кто все это будет брать? Чем завлечь иностранных инвесторов? Высокой доходностью? Для этого Банк Англии должен существенно ускорить процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Срочный рынок ожидает от него повышения ставки РЕПО на целых 100 б.п. с 2,25% до 3,25% в ноябре. И это не самая большая цифра. В разгар шока финансовых рынков после оглашения условий программы снижения налогов было существенно больше. Динамика ожидаемых изменений ставки РЕПООдин из главных «ястребов» MPC заместитель главы BoE Дейв Рамсден, который на предыдущем заседании голосовал за большее повышение ставки, чем на самом деле случилось, утверждает, что мини-бюджет правительства имеет огромное влияние на экономику. Но Банк Англии должен придерживаться выбранного курса для борьбы с инфляцией. На следующей встрече многое будет зависеть от того, насколько сильны окажутся «ястребы». На мой взгляд, если в конце сентября и начале октября BoE стал тем, кто погасил панику на финансовых рынках страны, то в ноябре он может стать ее инициатором. Затраты по займам не должны вырасти слишком высоко, но и не должны оказаться слишком низкими, чтобы не взбудоражить инвесторов. Несмотря на стабилизацию фунта, нужно понимать, насколько силен его противник в лице доллара США. Позитивная статистика по занятости вне сельскохозяйственного сектора и падение безработицы до 3,5% намекают, что работа ФРС далеко не выполнена. Ставка по федеральным фондам способна подрасти до 4,5-4,75% в 2023. К тому же агрессивная монетарная рестрикция, замедление экономики и худший прогноз по корпоративным прибылям за квартал с 2020 способствуют снижению фондовых индексов и усиливают спрос на активы-убежища. Технически на дневном графике GBPUSD падение пары ниже скользящих средних усиливает риски восстановления нисходящего тренда. Пока фунт торгуется ниже пивот-уровня на 1,1085, рекомендация – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс