Как торговать валютную пару GBP/USD 11 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась впервые за три недели слабоволатильно. От минимума до максимума дня было пройдено всего лишь 85 пунктов, что в текущих обстоятельствах очень мало, особенно для фунта. Тем не менее, в пятницу цена успела закрепиться ниже восходящего канала, поэтому формально тенденция изменилась на нисходящую. Фунт сейчас представляет из себя «темную лошадку». В том смысле, что непонятно, чего от него ожидать. Сначала он рухнул вниз на 1000 пунктов за неделю, потом вырос на 1100 пунктов за неделю, а сейчас четвертые сутки подряд падает. Мы бы сказали так: вероятность нового падения фунта высока, с точки зрения «фундамента» и геополитики, и средняя, с точки зрения техники. Именно геополитика может вернуть медведей на рынок и заставить их опять активно распродавать фунт стерлингов. В понедельник никакой важной макроэкономической статистики не публиковалось ни в США, ни в Великобритании. Поэтому реагировать было не на что, а характер движение пары вполне ожидаемо был флэтовым. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами в понедельник все было скучно. Напомним, что во флэте торговать в принципе достаточно тяжело. Сегодня цена дважды отрабатывала уровень 1,1024 и дважды отскочила от него, сформировав, таким образом, два сигнала на продажу. В обоих случаях прибыль можно было получить, только закрыв сделку вручную. В первом случае пара прошла в верном направлении около 50 пунктов, во втором – 20-30. Естественно, до целевого уровня 1,1200 добраться не удалось. Однако для флэтового дня такой результат приемлем, так как могло быть гораздо хуже. Главное, что убытка сегодня быть не могло в принципе, по обеим сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар с каждым днем все больше и больше склоняется к тому, чтобы возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Цена уже закрепилась ниже восходящего канала, многие индикаторы на других ТФ также сигнализируют о возобновлении нисходящего тренда. Геополитика и фундамент остаются на стороне американской валюты, поэтому мы склоняемся больше к тому варианту, что падение будет продолжено. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации уровня безработицы, розничных продаж и средней заработной платы. Мы не считаем эти отчеты важными, думаем, что они могут спровоцировать движение пары максимум на 30-40 пунктов. Большее значение будут иметь итоги саммита G-7, который экстренно созван сегодня из-за новой эскалации конфликта в Украине. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась достаточно спокойно, но опять с понижением. В принципе, мы говорили об этом вчера: интенсивность торгов должна была упасть на «пустом» понедельнике. Тем не менее, даже с падением волатильности европейская валюта продолжает оставаться ниже линии тренда и продолжает свое падение. С нашей точки зрения, это говорит только об одном: глобальный нисходящий тренд будет возобновлен. Точнее, уже возобновился. На текущий момент цена находится на расстоянии лишь 150 пунктов от своих 20-летних минимумов. Даже если бы новый восходящий тренд начинался в данное время, идентифицировать это по текущим движениям фактически невозможно. Как можно говорить о восходящем тренде, если цена падает 4 дня подряд и при этом находится около минимумов за 20 лет? Как уже было сказано, никаких макроэкономических событий в понедельник не было ни в США, ни в ЕС. Была лишь эскалация конфликта между Украиной и Россией, следствием которой в срочном порядке созывается саммит G-7. Какие решения на нем будут приняты, пока неизвестно, но мы можем констатировать факт: отношения между Западом и РФ ухудшаться еще сильнее. Это потенциально грозит новым падением евро, как рисковой валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник движение было больше похоже на флэт, а не на тренд. В течение дня было сформировано два торговых сигнала на продажу. Оба раза цена отскакивала от уровня 0,9748. Первый раз это произошло еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена не ушла далеко от точки формирования, поэтому сделку на продажу новички могли открывать. Однако заработать по ней можно было только в случае ручного закрытия сделки, потому что до целевого уровня 0,9636 цене добраться не удалось. Тоже самое касается и второго сигнала на продажу с той лишь разницей, что его совершенно точно следовало закрывать вручную ближе к вечеру, поэтому небольшую прибыль по этой сделке можно было получить. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение. С нашей точки зрения, неспешными темпами цена может к концу недели оказаться около уровня 0,9554. Следует помнить, что вероятность нового повышения ставки ФРС на 0,75% высока, а отчет по инфляции в США на этой неделе может разочаровать. Геополитика ухудшается, поэтому ничего другого, кроме как ждать нового падения евро, не остается. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать рынку будет опять не на что, но пара может продолжать «сползать» вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и геополитика. Биткоин не готов реагировать на «мелочь».

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. Несколько попыток «отклеиться» от уровня 18 500$ ни к чему не привели. На данный момент на обоих таймфреймах, которые мы анализируем, приближается «момент истины». На 24-часовом цена уже «столкнулась» с линией тренда, а на 4-часовом она может столкнуться с верхней границей нисходящего канала уже в ближайшие дни. Таким образом, в скором времени либо падение котировок должно возобновиться после трехмесячного перерыва, либо же линия тренда и нисходящий канал будут признаны неактуальными. Вместо них останется только боковой канал 18 500$ - 24 350$. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, рынок откровенно ждет крупного события, которое сдвинет курс с мертвой точки. Поэтому мы даже не видим особого смысла в анализе рядовых событий на криптовалютном рынке, потому что они все равно никак не влияют на движение биткоина. Как и всегда, эксперты разделены на два лагеря: одни прогнозируют скорый рост биткоина с покорением новых максимумов, другие – новое падение криптовалюты. Ничего не меняется. С нашей точки зрения, нужно ждать действительно важного события, которое заставит участников рынка торговать активнее. Как видим, сейчас никто не горит желанием покупать биткоина «по выгодной цене», но никто уже и не спешит продавать, так как сомневаются в способности продолжать падение. Мы считаем, что следующее заседание ФРС может сдвинуть «биток» с места. Оно пройдет через несколько недель, но биткоин уже больше трех месяцев торгуется во флэте, поэтому остается только ждать. Также не следует списывать со счетов геополитические новости, хоть биткоин и не особо реагирует на них в последние месяцы. Эскалация конфликта между Западом и РФ может усилиться в ближайшие дни. Сегодня-завтра должна состояться встреча G-7, на которой будет обсуждаться новая атака на украинские города. Не исключено, что будет принят ряд решений мирового масштаба. Обстановка может накалиться до предела, если будут нанесены новые удары по Крымскому мосту. Также не стоит забывать, что единственный работающий газопровод из России в Европу проходит через территорию Украины. Если диверсии удалось осуществить в Северном море и на территории РФ, то на территории Украины это сделать еще проще... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 10 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена движется ниже облака ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9728, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, соответствующему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, который соответствует уровню коррекции 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9745 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Время идет, биткоин стоит на месте.

Биткоин в последние несколько недель не подает никаких признаков жизни. Уже больше трех месяцев криптовалюта находится в откровенном флэте, в ограниченном уровнями 18 500$ и 24 350$ боковом канале. И с течением времени техническая картина не меняется абсолютно. Единственное, что следует отметить – это вялое и неуверенное преодоление нисходящей линии тренда. Если быть точнее, то цена лишь чуть-чуть ушла выше этой линии, поэтому преодолением в классическом понимании этого словам считать этот уход нельзя. Но и четкого отскока тоже не произошло. Мы уже говорили ранее, что в случае преодоления линии тренда цена все равно останется внутри бокового канала. Таким образом, флэт сохраниться. Похоже, что сейчас именно к этому все и идет. При чем преодоление линии тренда в этом случае не будет означать ни сигнал к покупкам, ни то, что теперь криптовалюта не сможет преодолеть уровень 18 500$ и продолжить падение. Ситуация практически патовая, так как биткоин попросту не двигается с места. Мы бы хотели сейчас написать что-то новое про фундаментальный фон, но никаких новых известий нет. Более того, общий негатив, связанный с «фундаментом», похоже, уже не слишком интересует трейдеров. По крайней мере, торговать они прекратили. Этот факт говорит о том, что рынок ждет нового импульса. Этим импульсом может быть важное событие, а может быть заход в рынок крупного игрока. Например, на следующем заседании ФРС может повысить ставку в четвертый раз подряд на 0,75%. Может быть криптотрейдеры ждут этого? Или они ждут новой эскалации конфликта между Западом и РФ? Сказать наверняка нельзя. С потенциальным заходом на рынок крупного игрока, который начнет скупать биткоины или же с потенциальными крупными распродажами биткоинов уже действующего владельца все немного проще. Проще в том плане, что никак предсказать это событие нельзя. Следовательно, ориентироваться можно только по «технике». Если с фундаментальным или геополитическим фоном может возникнуть ситуация, когда важное событие есть, а реакции нет, то с крупными сделками даже отслеживать нечего. В итоге, трейдерам по-прежнему нужно ориентироваться на «технику» и не игнорировать глобальные фундаментальные и геополитические события. Мы по-прежнему считаем, что биткоин продолжит падение. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в ожидании отчета по инфляции, ончейн-аналитики ищут дно

На графике Bitcoin сформировался боковой диапазон 18 763 - 20 381, в котором главная криптовалюта планомерно снижается, сохранив еще небольшой запас хода к его нижней границе. На этой неделе публикация протоколов FOMC в среду и выход отчета по инфляции за сентябрь в четверг может поколебать рынки, в том числе, рисковых активов. Если инфляция не замедлится, доллар может получить поддержку в ожидании продолжения агрессивных мер по повышению ставки ФРС. Инвесторы побегут от риска, а главная криптовалюта может протестировать на прочность июльские минимумы.А пока у нас есть несколько дней до выхода данных, посмотрим, что сегодня обсуждают в криптосообществе. Дно Bitcoin-циклов - где оно?Последний Bitcoin-халвинг произошел 11 мая 2020 года, в результате чего вознаграждение за блок составило 6,25 BTC. После рекордного падения мирового рынка в марте 2020 года главная криптовалюта торговалась на уровне около 8000 долларов в период халвинга. Используя карту стоимости Bitcoin, ончейн-аналитики выяснили, что цена при сокращении вознаграждения за блок вдвое соответствует исторически справедливой стоимости. Согласно анализу, если справедливая стоимость значительно не уменьшится, Bitcoin может достичь около 40 тысяч долларов за 18 месяцев. Еще одним важным элементом, который следует учитывать в этом сценарии, является текущая макроэкономическая среда. Чарльз Эдвардс, генеральный директор Capriole, рассмотрел предыдущие циклы, чтобы определить, где Bitcoin может в конечном итоге достичь дна. Криптовалютный аналитик Уилл Клементе ранее опубликовал график, сравнивающий расстояние между историческими максимумами BTC и последующими макроэкономическими минимумами. Как в 2014, так и в 2018 году Bitcoin установил макроэкономическое дно после своего предыдущего нового исторического максимума в заранее определенных временных рамках. Ссылаясь на график Клементе, Чарльз Эдвардс написал: «Мы находимся в 90-дневном окне, где последние 2 цикла главной криптовалюты достигли дна». Bitcoin торговался на уровне 19 400 долларов на момент публикации этих выводов, что на 71% ниже его рекордного максимума в 64 000 долларов, установленного в ноябре 2021 года, но все же ниже по сравнению с 2018 годом, что предполагает возможность снижения.Ключевая роль поддержки в 19 000 долларов и условия для ростаДругой криптоаналитик утверждает, что главной криптовалюте нужно удержать уровень поддержки в 19 000 долларов, чтобы избежать резкого падения. На этом уровне цен 1,3 миллиона адресов приобрели более 680 000 BTC, а данные по цепочке показывают, что ниже этого уровня поддержки практически нет. Генеральный директор Cryptoquant Ки Ён Джу считает, что, когда на биржи поступит значительное количество стейблкоинов USDC, может начаться следующий бычий рост Bitcoin. Это может свидетельствовать о появлении на рынке «покупательной способности».По его словам, 94% предложения USDC в настоящее время удерживается не биржами, некоторые из которых принадлежат крупным компаниям, таким как BlackRock, Fidelity и Goldman Sachs. Тем не менее, криптовалютные стейблкоины, такие как BUSD, в настоящее время наводняют биржи, что может указывать на то, что некоторые криптовалюты накапливают монеты.Сложность майнинга выросла до нового исторического максимумаДля создателей сети Bitcoin нет медвежьего рынка. Все больше и больше майнеров присоединяются к сети, что увеличивает сложность.Вслед за тем, как скорость хеширования достигла новых максимумов, корректировка сложности или сложность, которую майнеры BTC должны преодолеть, чтобы решить действительные блоки, увеличилась на 13,55%.Несмотря на давление со стороны падения цен в 2022 году, коррекция сложности продолжает неуклонно подниматься от минимумов августа 2021 года. 10 октября она достигла исторического максимума в 35,61 т после периода, когда шесть блоков были решены в быстрой последовательности. Марк Мортон, генеральный директор Scilling Digital Mining, компании по добыче биткоинов из Ирландии, пояснил, что «следующая корректировка сложности предполагает, что майнеры все еще находят достаточную прибыль, чтобы включать новые машины, и, вероятно, извлекают выгоду из резкого падения цен на машины».Мортон также упомянул, что растущая сложность и скорость хеширования «очень положительно влияют на безопасность сети Bitcoin. Мы наблюдаем стремительный рост безопасности сети, даже несмотря на падение цены главной криптовалюты».Регулировка сложности происходит примерно каждые две недели или 2016 блоков. Учитывая, что блоки решались в среднем чуть меньше целевого десятиминутного интервала, регулировка сложности увеличилась. По данным Braiins, компании по разработке инструментов для майнинга биткоинов, среднее время для последних 2016 блоков, известных как эпоха, составляло всего девять минут.Bitcoin-майнеры адаптируются к медвежьему рынкуВ официальном документе Bitcoin Сатоши Накамото объясняет, что «если блоки генерируются слишком быстро, сложность возрастает». Резкое падение цены в сочетании с растущими трудностями может бросить вызов майнерам, которые неправильно управляли своими финансами во время бычьего рынка 2021 года. Действительно, во время медвежьего рынка 2022 года вырисовываются угрозы капитуляции майнеров: некоторые были вынуждены продать часть своих активов летом.Мортон объяснил: «Майнеры, которые предполагали, что у нас будет только растущий рынок, и покупали машины по завышенным ценам, безусловно, почувствуют себя в затруднительном положении». Некоторые из них начали искать способы снижения затрат, например, использовать отработанное тепло для поддержания постоянной температуры на рабочих местах.Отмечая все более творческие способы, с помощью которых майнеры находят способы направления неиспользованных источников энергии и утилизации отработанного тепла майнеров, Мортон пришел к выводу, что «конкуренция между майнерами за поиск инновационных и стратегических источников энергии служит хорошим предзнаменованием для будущего сети как прямого источника энергии». А значит зависимость от цены BTC уменьшается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сокращение ОПЕК – не так страшен черт...

Несмотря на громко выраженную благодарность Кремля странам – участницам ОПЕК+ за отказ от увеличения темпов добычи нефти и газа, рынки прекрасно понимают, что на самом деле отказ обусловлен прежде всего угрозой мировой рецессии, что повлечет крупное снижение темпов производства, а значит и потребления энергоносителей. Но действительно ли стоит ожидать сокращения общих объемов добычи на 2 миллиона баррелей в день? Давайте разбираться в фактах.Сокращение ОПЕК – не так страшен черт... Итак, по итогам заседания на прошлой неделе представители ОПЕК+ договорились сократить свою общую цель добычи на 2 миллиона баррелей в день начиная с ноября. Однако, похоже, пока в их утверждениях больше угрозы, чем реальных действий. На это наталкивает ряд выводов. Во-первых, хотя в группу входят 23 страны, бремя последнего сокращения разделят только три – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Большинство других уже качает настолько ниже своих уровней квоты, что их производительность все еще не соответствует их новым ассигнованиям. Это дает надежду на то, что остальные страны будут пытаться покрыть спрос за счет роста производства. Так, общие оценки добычи ОПЕК+ за предыдущий месяц показали, что в совокупности она отстает от запланированного уровня примерно на 3,6 млн баррелей в день. Когда новые целевые показатели вступят в силу (с 1 ноября), только восемь стран должны будут перекачивать меньше сырой нефти – это коснется трех крупных игроков, а также в некоторой степени Южного Судана, Алжира, Габона, Ирака и Омана. Общее требуемое от них сокращение составляет всего 890 000 баррелей в день. Это все еще значительное сокращение, но это уже не два миллиарда, согласитесь. Официальная позиция такова, что остальное «сокращение» будет погашено за счет отказа от роста производительности других стран – участниц. Однако не ожидайте, что сокращение будет даже таким большим. Собственно, из уравнения уже можно вычеркнуть объемы Южного Судана, Габона и, возможно, даже об Ираке. Собственные данные ОПЕК показывают, что Южный Судан не только ежемесячно превышал свою квоту с момента вступления в силу текущей сделки в мае 2020 года, но и не сократил добычу ни на один баррель. Было бы удивительно, если бы это началось сейчас. Габон продемонстрировал аналогичное отсутствие решимости. По данным ОПЕК, его добыча была ниже предела всего за один месяц из 29-месячной истории соглашения. Что касается Ирака, то министр нефти страны даже не выйдя из общей песочницы, сразу после заключения сделки в среду заверил покупателей нефти, что соглашение не повлияет на экспорт его страны. Это прямой сигнал к тому, чтобы вычеркнуть всех троих из списка. По моему мнению, ребята способны воспользоваться общим снижением, чтобы покрыть потребности производителей (хотя бы частично) – по хорошим ценам. И не собираются терять такую статью дохода на тяжелом медвежьем рынке. Идем далее. Сокращения, требуемые от Алжира и Омана, составляют 32 000 баррелей в день, однако эксперты утверждают, что это сущий мизер - не более чем погрешность округления в меньшую сторону в оценке общего производства группы. А может, и в большую – по примеру того же Ирана. Сокращения, требуемые от Саудовской Аравии и ее соседей, составляют 790 000 баррелей в день. Это крупная цифра, но даже она может быть полностью покрыта за счет увеличения добычи некоторых других членов группы, хотя это чисто теоретическое умозаключение, ведь дополнительные объемы потребуют введения в эксплуатацию новых добывающих мощностей. Так, Нигерия, Ангола и Малайзия борются с сокращением производственных мощностей и в течение многих месяцев перекачивают ниже запланированных показателей. Это вряд ли изменится. Россия тоже борется. Ей уже было трудно идти в ногу с растущими объемами производства других стран до 24 февраля, и за месяцы, прошедшие с начала конфликта, ситуация только ухудшилась. И дело здесь не только в отсутствии поставок в Европу. Россия могла бы снизить цену и переориентировать мощности на Азию, что она делает и сейчас. Однако изношенность оборудования и невозможность разработки новых месторождений заставляют ее включать режим геополитики. Казахстан также не поддерживает ситуацию с сокращением. Сейчас добыча более чем на 560 000 баррелей в день ниже запланированного обусловлена сочетанием планового технического обслуживания на одном из крупнейших месторождений и утечкой газа на другом. Завершение работ в эти выходные должно позволить вернуть около 260 000 баррелей в день. Остальное займет время, но министр энергетики страны говорит, что объемы вернутся до конца месяца — как раз вовремя, чтобы компенсировать запланированное сокращение. Если все пройдет по плану, можете смело ориентироваться на «впечатляющее» сокращение добычи до 230 000 баррелей в день. Кажется, вряд ли стоит волноваться по этому поводу. И даже это сокращение не слишком отразится на общем состоянии экономики, поскольку рецессия заставит производителей отступить, а значит, потреблять меньше. Поэтому все, к чему мы придем в итоге – это удержание цен на нефть на уровне текущих (при прочих равных). Следует также учесть, что уже через месяц все может измениться. Санкции Европейского Союза в отношении экспорта российской нефти вступают в силу 5 декабря — на следующий день после того, как группа производителей должна провести свое следующее заседание. Эти ограничения касаются большинства морских поставок членам блока, которые уже упали примерно до 660 000 баррелей в день с 1,6 млн баррелей в январе. Это кажется всего лишь логичным продолжением истории, которое рынки уже учли, поскольку Россия успешно перенаправила большую часть сырой нефти, которой избегали европейские покупатели, в Индию, Турцию и Китай. Но санкции, которые также направлены на ограничение поставок в неевропейские страны, могут иметь гораздо большее влияние из-за второстепенных факторов. В частности, собственный танкерный флот России недостаточно велик, чтобы перевезти всю нефть, которую необходимо перенаправить из Европы. Это может привести к тому, что хранилища вновь окажутся забиты, а далее следует ожидать сокращения производства. Предлагаемый предел цен на российскую нефть предоставил бы Кремлю выход — освобождение от санкций тех грузов, которые продаются по цене, которая еще не согласована или ниже, — но Москва, похоже, полна решимости не идти на это, по крайней мере, не для европейских потребителей, а значит, объемы торговли энергоносителями все же упадут. Может ли Кремль решит остановить добычу вместо того, чтобы согласиться на ограничение цены? Если бы это было возможно, сокращение ОПЕК на 2 млрд. баррелей в день – не такая уж сказка... но сырье все еще составляет главную доходную часть бюджета России. С другой стороны, финансирование вооруженных конфликтов в условиях санкций, в том числе, мобилизации, проводимой сейчас на территории РФ, потребует дополнительных затрат. Очевидно, это вовсе не выход для Кремля. С учетом всех фактов, громкое заявление о крупнейшем сокращении производства энергоресурсов со стороны ОПЕК выглядит способом скорее удержать цены на достигнутых максимумах, что в преддверии рецессии не так уж и просто, чем новой реальностью. Читать другие статьи автора, в том числе:Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всехЕвробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахUSDINR: Проливные дожди угрожают посевам и ВВП ИндииНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствЭфириум 2.0: слияние ударило по рынку, но это временноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #USDJPY к 10.10.2022 на чарте M30.Точка пересечения уровня сопротивления валютной пары Y145,81 и подходящая к нему наклонная сплошная линия, что соответствует ок. 18 часам мск времени, представляет область дивергенции с тремя возможными сценариями:Котировки валютной пары достигают максимального значения - Y145,81 с разворотом тренда на нисходящий в сторону Y144,92.Котировки валютной пары достигают уровня поддержки Y145,81, после теста пробивают этот уровень и устремляются в сторону Y147,30. К назначенному времени, так и не достигнув значения 145,81, тренд меняет знак на противоположный с динамикой в сторону Y144,92.Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 октября. Британец воздерживается от нового обвала, но все равно падает.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая волна предположительно завершена, и началось построение волны 2. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Это очень значительное расстояние. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются кардинально. Я понимаю, что многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Валюта другая, страна другая, а проблемы те же. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 октября снизился на 30 базовых пунктов и в целом более комфортно себя чувствует по сравнению с инструментом Евро/Доллар. Не стоит забывать, что британец все же вырос больше, чем на 1000 пунктов, на что нельзя просто закрыть глаза. Волновая разметка фунта подразумевает именно его дальнейший рост, в отличие от волновой разметки евровалюты. Хоть я и не верю, что евро и фунт будут двигаться по-разному в ближайшие месяцы, но исключать такой вариант не следует полностью. Рынок уже неоднократно показывал, что могут реализовываться такие сценарии, которых не может быть в принципе. Британский фунт сейчас страдает ровно из-за тех же факторов, что и евровалюта. Несмотря на то, что он имеет реальную возможность завершить построение понижательного участка тренда, новостной фон может отправить его далеко ниже лоу волны e. Действия Банка Англии в долгосрочной перспективе продолжают игнорироваться. Рынок даже не обращает внимание на слухи, которые приписывают повышение процентной ставки в Великобритании сразу на 100 базисных пунктов в ноябре. Зато рынок с интересом продолжает следить за ФРС и его планами. А планы эти просты – продолжение повышения ставки без снижения темпов. И, похоже, что этот фактор способен и дальше повышать спрос на валюту США. И, конечно, геополитика. Многие военные эксперты давали прогноз, что ситуация в октябре обострится. Остается надеяться, что их же прогнозы относительно ноября тоже сбудутся и настанет режим прекращения огня. Хотя лично я не вижу никаких оснований для этого. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна 2. Эта волна также может быть импульсной, а вся нисходящая структура волн в этом случае трансформируется. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Уровень поддержки 1,1000: фунт возвращается к важной черте

Фунт в паре с долларом пытается удержаться выше отметки 1,1000, несмотря на возобновившийся южный тренд. В течение последних двух недель покупателям gbp/usd удалось отвоевать значительную часть утраченных позиций: если 26 сентября цена обновила исторический минимум, рухнув к уровню 1,0345, то 4 октября пара поднялась к локальному максимуму 1,1488. Подобных ценовых «полётов» не было более 6 лет, то есть с тех пор, когда в 2016 году были объявлены итоги референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Такая волатильность обусловлена не только усилением/ослаблением гринбека, но и поведением британской валюты. Более того – пара gbp/usd рухнула в конце сентября именно за счёт девальвации фунта, тогда как доллар выполнял в этом процессе скорее вспомогательную роль. Как известно, фунт пострадал из-за новых инициатив экономического характера со стороны нового правительства Великобритании. Снижение налогов для состоятельных граждан и субсидирование цен на энергоносители – именно эти предложения британского министерства финансов спровоцировали серьёзный резонанс не только в стране Туманного Альбиона, но и за её пределами. По предварительным оценкам, предложенный пакет экономических мер обошёлся бы британскому бюджету в 45 миллиардов фунтов. К этой сумме также необходимо приплюсовать траты на энергетические субсидии. По мнению ряда экспертов, данные субсидии не только увеличат долговую нагрузку страны (ориентировочно на 100 миллиардов фунтов), но и нивелируют пропагандируемые стимулы для сокращения потребления энергии и топлива. Более того, «временное», субсидирование цен на энергоносители чревато тем, что подобные меры де-факто очень трудно отменить после того, как они уже введены и «приняты» населением. После шквала критики со стороны оппозиции (лейбористов), ряда влиятельных консерваторов, европейских политиков, чиновников, руководства МВФ и представителей основных международных рейтинговых агентств (в частности, Moody's), Лиз Трасс отступила. На Даунинг-стрит сообщили о том, что Минфин отказывается от понижения налога с 45% до 40% для тех, чей годовой заработок превышает 150 тысяч фунтов. По словам министра финансов страны Квази Квартенга, это решение было принято со «смирением и раскаянием» после того, как некоторые депутаты Палаты общин «с яростью отреагировали на предложение сократить государственные расходы и расходы на социальное обеспечение для финансирования снижения налогов для самых богатых». Фунт следовал по пятам за информационным потоком относительно судьбы антикризисного пакета. Когда стало известно, что британский Минфин готов пересмотреть наиболее одиозные пункты своего плана, британец усилил свои позиции по всему рынку. Также поддержку фунту оказала информация о том, что консерваторы готовы инициировать голосование по вотуму недоверия премьеру, и даже сделали первые шаги в этом направлении – 12 депутатов-тори направили в так называемый «Комитет 1922» письменные обращения о рассмотрении данного вопроса. По большому счёту, Лиз Трасс могла бы объявить досрочные выборы, чтобы получить более широкий мандат на проведение своей политики – как это сделала в своё время Тереза Мэй. Но, учитывая снижение рейтингов Консервативной партии (в последних опросах общественного мнения лейбористы значительно опережают консерваторов), вместо выборов Трасс пошла на попятную, отказавшись от наиболее резонансного шага, а именно от снижения налога «для самых богатых». На волне этой информационной шумихи пара gbp/usd подобралась к границам 15-й фигуры (1,1488), но не смогла удержаться на занятой высоте. Во-первых, Лиз Трасс сохранила свою должность, несмотря внутрипартийное давление со стороны влиятельных тори. Также сохранил должность и министр финансов Квази Квартенг, под чьим кураторством, собственно, и был разработан резонансный антикризисный план. Во-вторых, фунт оказался под давлением гринбека, который в конце прошлой недели начал набирать обороты по всему рынку. После публикации достаточно сильных Нонфармов (безработица в США снизилась до 3,5%, а среднечасовой зарплатный уровень вырос на 5,0% г/г) вероятность 75-пунктного повышения процентной ставки ФРС на ноябрьском заседании выросла почти до 80%. Рост геополитической напряжённости лишь усилил спрос на американскую валюту, которая пользуется статусом защитного актива. Другими словами, медведи gbp/usd вполне обоснованно перехватили инициативу, тогда как оптимизм покупателей пары априори носил временный и весьма зыбкий характер. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре находятся в приоритете, тем более в преддверии важных инфляционных релизов, которые будут опубликованы на этой неделе в США. Тем не менее, заходить в продажи целесообразно только после того как продавцы gbp/usd преодолеют психологически важный уровень поддержки 1,1000, который соответствует линии Tenkan-sen на таймфрейме D1. В таком случае цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целью южного движения будет выступать отметка 1,0900, соответствующая нижней линии облака Kumo на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDINR: Проливные дожди угрожают посевам и ВВП Индии

Пока урожай в Калифорнии уничтожает засуха, на другом конце мира Индию заливают неурочные ливни. Из-за погодных условий прогноз по сбору урожая в Индии ухудшен, а сочетание с макрофакторами давит на потребительские цены.Рупия падает, цены растут: проливные дожди угрожают посевам, а доллар оказывает давление извне Проливные дожди в Индии повредили основные посевы яровых культур, взращиваемых в регионе, - риса, сои, хлопка, бобовых и овощей. Задержавшиеся дожди, отсутствие которых летом создавало также проблемы с будущим урожаем, сейчас, непосредственно перед сбором урожая, угрожают новыми убытками. Это может спровоцировать продовольственную инфляцию в третьей по величине экономике Азии. В северном штате Уттар-Прадеш, втором по величине производителе риса в стране, в октябре выпало на 500% больше осадков, чем обычно. По словам дилеров, в соседних штатах Мадхья-Прадеш, Западная Бенгалия, Харьяна и Раджастхан также выпали проливные дожди, которые повредили посевы яровых культур. Это могло привести к снижению урожайности и ухудшению качества урожая, поскольку посевы были готовы к сбору, а в некоторых местах уже сохли. Теперь весь урожай риса, который можно было бы собрать за две недели, пропал, и теперь фермеры ждут, пока прояснится погода, чтобы закончить с рисом и посадить картофель. В свою очередь более высокие цены на продовольствие могут побудить Нью-Дели ввести дополнительные квоты на экспорт продовольственных товаров, таких как рис, пшеница и сахар, что в теории заставит Резервный банк Индии снова повысить процентные ставки. Напомним, что индийские фермеры обычно сажают яровые культуры в июне-июле с приходом муссонных дождей, а сбор урожая начинают с середины сентября. Но в этом году цикл был задержан из-за меньшего количества осадков в июне, что, похоже, оказалось стратегической ошибкой фермеров. И сейчас, хотя урожай уже готов к сбору, область низкого давления приносит сильные дожди в северо-западных и восточных частях страны и задерживает окончание юго-западного муссона. Из-за этого зерно просто гниет на полях. Несмотря на значительное превышение среднегодовой нормы осадков, в северных и восточных районах страны в первой половине этой недели вновь выпадут проливные дожди, а во второй половине уже на юге Индии количество осадков может превысить средний уровень. Ущерб, нанесенный урожаю, может привести к дальнейшему росту цен на продовольствие, отмечают представители международных торговых компаний. Эта новость обеспокоила региональные рынки, поскольку чуть ранее стало известно, что Резервный банк Индии, вероятно, достал запасы из кубышки и продал доллары через государственные банки. Это был необходимый шаг после того, как рупия упала до нового рекордно низкого уровня на фоне неблагоприятного отчета о занятости в США, который укрепил ястребиные прогнозы аналитиков на более агрессивное повышение ставок. Перед вливанием рупия достигла рекордно низкого уровня 82,6825, прежде чем опуститься до последней сделки на уровне 82,38, а в моменте – до 82,32. Вследствие интервенций рупия поднялась с менее чем 82,60 до более чем 82,40 менее чем за десять минут. Падение рупии в свою очередь ускорило инфляцию в розничной торговле до пятимесячного максимума в 7,30% в сентябре. Основой роста послужили цены на продукты питания, оставаясь значительно выше верхней границы допустимого диапазона Резервного банка Индии (РБИ) уже девятый месяц. В Индии цены на товары повседневного спроса, такие как крупы и овощи, которые составляют самую большую категорию в инфляционной корзине в этой стране, выросли за последние два года. Бедные и средние классы Индии, едва оправившиеся от экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19, сейчас еще больше страдают от роста, поскольку именно они тратят значительную часть дохода на продукты питания. Медианный опрос аналитиков показал, что инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, выросла до 7,30% в годовом исчислении в сентябре – с 7,00% в августе. В случае подтверждения данных официальными отчетами это будет самый высокий показатель с мая 2022 года, что заставит инвесторов выходить из рынка и дальше, поскольку покупательская способность индийцев падает. Разброс по ожидаемым данным достаточно широк. Теперь же, после тяжелого прогноза по сбору урожая, вероятно, ожидания экспертов в отношении цен на продовольствие будут ближе к верхней границе расхождений. Этот сценарий имеет все основания реализоваться, так как инфляция на зерновые и зернобобовые пока оставалась низкой в течение достаточно долгого времени, но теперь она будет расти беспрецедентными темпами. Смогут ли действия денежно-кредитной политики сдержать это? Я так не думаю. Рост цен, вероятно, остановит инфляционные ожидания от перехода к более высоким ставкам, поскольку людям потребуется поддержка правительства. Однако в таком случае инфляция окажется неуправляемой. С учетом всех обстоятельств, правительство и RBI находятся под давлением, чтобы снизить инфляцию. Пересмотр показателей растениеводства в сторону понижения означает увеличение и продление ограничений на экспорт. Это будет хорошей альтернативой задиранию ставок, но вряд ли справится с ростом цен. Правительство Индии уже приняло меры по снижению местных цен, в том числе некоторые ограничения на экспорт риса для сдерживания инфляции, но цены пока растут. Это, вероятно, заставит РБИ, который в этом году уже повышал ключевую ставку репо на 190 базисных пунктов за четыре шага, усилить повышение процентных ставок. В целом, эксперты региона ожидают, что на фоне более враждебного глобального фона и более жесткой траектории инфляции внутри страны окончательная ставка составит 6,75% (против 6,25% ранее) «По мере ослабления рупии на траекторию ИПЦ будут оказываться сквозные эффекты». В то же время снижение экспорта приведет к снижению доходов бюджета, а значит, уже сейчас имеет смысл пересмотреть ожидаемый уровень ВВП Индии на этот год, а также на первый квартал следующего. Новости также угрожают снижением индексов всего азиатского региона, а в более отдаленной перспективе – ростом голода в странах третьего мира. Выход отчетов по потребительским ценам запланирован на 12:00 по Гринвичу 12 октября. Читать другие статьи автора, в том числе:Евробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахОчередной виток эскалации: рынки реагируют падениемНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствАзиатский рынок в красной зонеЕвробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 октября. Нас ждет очередная сумасшедшая неделя.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх(отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строится(предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда. Доллар растет, евровалюту может спасти только чудо. Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился еще на 50 базовых пунктов. Напомню, что в пятницу, когда вышли отчеты по безработице и рынку труда, инструмента снизился на столько же. С моей точки зрения, такое поведение рынка говорит о том, что ему сейчас все равно, какие экономические данные публикуются в США или Евросоюзе. На первом месте стоит геополитика и факторы масштаба ФРС и ЕЦБ. Давайте разберемся в них подробнее. Иногда складываются такие ситуации, когда обычная статистика не имеет особого значения. Это означает, что в работу вступили такие факторы, которые имеют большее значение и приоритет. Ни для кого не секрет, что геополитическая обстановка в мире всегда очень сильно влияла на настроение рынка. Чем она стабильнее и безопаснее, тем выше вероятность спокойного и ровного движения инструментов, а у доллара в это время нет ярко выраженного преимущества. И наоборот. В данное время украино-российский конфликт не дает выдохнуть свободно рынкам, а те отвечают новыми покупками доллара США. Если не обращать внимания на отдельно взятые волны, мы наблюдаем повышение доллара уже почти два года... Второй фактор не менее важный. Напомню, что в начале этого года ФРС начала повышать ставку, но начала это делать не первой среди крупных центральных банков, а все «опоздавшие» подключились к процессу чуть позже. В данное время ставку повышает и ЕЦБ, и Банк Англии, но спрос на американскую валюту не снижается. Кто-то может сказать – из-за того, что ставка ФРС выше, но следуя этой логике доллар может расти еще очень долго, несколько месяцев точно. Сколько будет еще стимулировать спрос на доллар геополитика, неизвестно никому. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 октября: американский фондовый рынок в очередном шаге от обновления годового минимума

Давление на американские фондовые индексы сохраняется. Фьючерсы на S&P500 торгуются в минусе после крупной распродажи, наблюдаемой в прошлую пятницу из-за растущих опасений по поводу дальнейшего ужесточения политики Центрального банка, которое наверняка отразится на мировой экономике и доходах компаний. Фьючерсные контракты на индекс Nasdaq 100 упали на 0,3% под давлением полупроводникового сектора после того, как Вашингтон принял меры по дальнейшему ограничению доступа Китая к американским технологиям. Промышленный Dow Jones упал на 0,1%.Настроение в целом остается мрачным в преддверии данных по инфляции в США, ожидающихся в этот четверг. Более высокие, чем ожидалось, показатели станут дополнением к сильным данным о занятости на прошлой неделе, что окажут давление на политиков, которые наверняка на ближайшем заседании пойдут на новое повышение ставок на 75 базисных. Опасная эскалация отношений России и Украины также подрывает склонность к риску, что наверняка и дальше будет оказывать поддержку доллару США. Ко всему прочему действия британских властей, направленные на поддержку спокойствия на рынках, начинают ослабевать, что может навредить в ближайшее время и фунту, недавно восстановившемуся по отношению к доллару США.Премаркет Акции Форд и Дженерал Моторс провалились после того, как UBS понизил рейтинг обоих автопроизводителей до «продавать» с «нейтрального». В UBS заявили, что автомобильная промышленность быстро движется к переизбытку авто после трех лет беспрецедентной ценовой политики. На премаркете акции Ford упали на 3,6%, а акции GM просели на 3,5%.Акции Rivian упали на 9% на премаркете после того, как компания отозвала почти все свои автомобили для устранения потенциальных проблем с рулевым управлением. Производитель электромобилей и грузовиков заявил, что о пострадавших в результате проблемы не сообщалось.Бумаги Tesla торгуются достаточно волатильности на новостях о том, что компания поставила более 83 000 автомобилей со своего завода в Шанхае в прошлом месяце, что на 8% больше, чем в августе.Акции Kraft Heinz выросли на 2% на премаркете после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций производителя продуктов питания до «покупать» с «нейтрального». В Goldman заявили, что Kraft Heinz является одной из немногих компаний потребительских товаров, где перспектива более высокой прибыли еще не полностью учтена в цене.Бумаги Procter & Gamble упали на 1,3% на премаркете после того, как тот же Goldman Sachs понизил рейтинг акций гиганта потребительских товаров до «нейтрального» с «покупать». Что касается технической картины S&P500, то после пятничного снижение рынок решил не брать паузу и продолжил падение. Торговля ниже $3 645 создает трудности для восстановления торгового инструмента. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 645. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой $3 645 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз быки явно заявят о себе в районе $3 610, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 579 и $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

"Чиповая война" межу США и Китаем официально началась в пятницу

Администрация Байдена вводит ограничения на экспорт технологий в Китай, которые могут подорвать способность страны развивать широкие сферы своей экономики - от полупроводников и суперкомпьютеров до систем наблюдения и современного оружия.Министерство торговли США в пятницу обнародовало жесткие правила, ограничивающие продажу полупроводников и оборудования для производства микросхем китайским клиентам, подрывают основы усилий страны по созданию собственной индустрии производства микросхем. Агентство также добавило 31 организацию в свой непроверенный список, в том числе Yangtze Memory Technologies Co. и дочернюю компанию ведущего производителя чипового оборудования Naura Technology Group Co., серьезно ограничивая их способность покупать технологии из-за рубежа.Эти шаги являются наиболее агрессивными со стороны администрации Байдена, поскольку она пытается помешать Китаю развивать технологические возможности, которые он рассматривает как угрозу. В зависимости от того, насколько широко Вашингтон применяет ограничения, влияние может распространиться далеко за пределы полупроводников и на отрасли, которые полагаются на высокопроизводительные вычисления, от электромобилей и аэрокосмической промышленности до простых гаджетов, таких как смартфоны.Китайские государственные СМИ и официальные лица в минувшие выходные яростно протестовали против акции, предупреждая об экономических последствиях и разжигая слухи о возможном возмездии. Хэ Сяопэн, председатель и генеральный директор китайского производителя электромобилей Xpeng Inc., в прошлом месяце предупредил, что ужесточение ограничений США на экспорт чипов отбросит назад сектор автомобилестроения страны.Две страны теперь официально находятся в "экономической войне", Дилан Патель, главный аналитик SemiAnalysis, сказал. Китайский аналитик сказал, что "возможности примирения" больше нет."Это удар США против усилий Китая по наращиванию своего внутреннего технологического потенциала", - сказал Патель, который оценивает, что ограничения могут сократить глобальную торговлю технологиями и промышленностью на сотни миллиардов долларов. "Это США отстреливаются, давая понять, что они будут сопротивляться".Европейские и китайские акции полупроводников упали на новостях. Акции ASML Holding NV, самого передового производителя оборудования для производства полупроводников, упали более чем на 3%. Вожак Акции Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 5,2% в Гонконге в понедельник, что стало максимальным показателем с 15 августа, сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Чарльз Шум. снизил свою оценку роста 2023 года на 50%. Акции Hua Hong Semiconductor Ltd. упали на 10%, в то время как Акции Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. упали на 25%. Наура упал на свой дневной лимит в 10% в материковом Китае, что стало самым большим падением с апреля.Официальные лица США заявили, что новые ограничения необходимы, чтобы остановить превращение Китая в еще большую экономическую и военную угрозу. Они стремятся обеспечить, чтобы производители чипов в стране не обеспечивали возможности производства передовых полупроводников.Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что эти меры несправедливы и "нанесут удар по глобальным промышленным цепочкам и цепочкам поставок и восстановлению мировой экономики"."Реальность такова, что США полны решимости использовать чипы в качестве инструмента сдерживания Китая, - Гу Вэньцзюнь, глава китайского отдела исследований чипов ICwise, написал в онлайн-комментарии. - Нет возможности примирения".Новые правила США в целом ограничивают производителей микросхем от продажи в Китай полупроводников с искусственным интеллектом и тех, которые могут быть использованы для суперкомпьютеров. Корпорация Nvidia. в сентябре предупредила, что правительственные ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай могут повлиять на доходы в сотни миллионов долларов, что приведет к падению его акций.Производители чипов могут запросить исключение Министерства торговли из этих правил. Но они должны предполагать, что такие просьбы будут отклонены, заявили высокопоставленные чиновники.Стейси Расгон и команда из Sanford C. Bernstein указала ограничения на ИИ, суперкомпьютеры и современное оборудование для производства микросхем, указав при этом, что стандартные процессоры, используемые в персональных компьютерах и серверах, не будут заблокированы для экспорта в Китай, как некоторые опасались.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару все по барабану

Дыма без огня не бывает. После сильного отчета о рынке труда США внимание инвесторов переключается на инфляцию, релиз данных по которой намечен на 13 октября. При этом за кадром остается встреча министров финансов и глав центральных банков G20 12-13 октября, на которой могут обсуждаться вопросы скоординированной валютной интервенции по аналогии с Plaza Accord в 1985. Тогда и сейчас сильный доллар США уже порядком всем надоел. Нужно с ним что-то делать. Проблема в том, что даже продажи «американца» и номинированных в нем активов все равно порождают новые покупки «американца». За примером далеко ходить не нужно: вмешательство Банка Японии в жизнь Forex с целью приостановить безудержное падение иены привело к продажам казначейских облигаций из золотовалютных резервов Страны восходящего солнца. Доходность последних выросла, что повысило привлекательность американских активов и спровоцировало рост курса доллара. В итоге USDJPY быстро вернулась к тем же уровням, что и была до валютной интервенции. То же самое происходит с повышением ставок центробанками-конкурентами ФРС. Чем агрессивнее они действуют с целью укрепить позиции собственных денежных единиц в борьбе с долларом США, тем лучше себя чувствует «американец». Он является основной валютой-убежищем, и опасения, что центральные банки перегнут палку и спровоцируют рецессию в мировой экономике, сохраняет повышенный спрос на этот класс активов. На рынке усиливаются слухи, что в первую очередь переусердствовать может ФРС. Она совершила в 2021 ошибку, утверждая, что высокий уровень инфляции – это временное явление, и сейчас при помощи резкого повышения ставки по федеральным фондам пытается вернуть пошатнувшееся доверие. При этом чем сильнее выглядит последняя статистика по Штатам, тем выше могут подняться затраты по займам. В этом отношении прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора в 262 тыс и снижение безработицы до 3,5% в сентябре позволяют «ястребам» FOMC чувствовать себя уверенно. Динамика показателей рынка труда СШАОдновременно хорошие новости от экономики являются плохими для рынка акций. Он явно опасается рецессии и плохой корпоративной отчетности за третий квартал. Отпечаток на которой наверняка оставит и сильный доллар США. Он ухудшит корпоративные прибыли американских компаний, работающих за рубежом, что будет способствовать падению S&P 500 и дальнейшему укреплению американской валюты. Вот и получается, что какими бы способами ни пытались сдержать индекс USD центробанки и инвесторы, получается еще хуже. Похоже, без скоординированной интервенции доллар США не остановить. Но захотят ли на нее пойти американское Министерство финансов и Федрезерв?Технически на дневном графике EURUSD продолжает набирать обороты нисходящий тренд. Сформированные на росте к 1 и 0,995, а также на прорыве поддержки на 0,985 шорты держим и периодически наращиваем на откатах. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 0,95 и 0,92. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рисках

Сегодня один из членов управляющего совета Европейского центрального банка Клаас Кнот заявил, что рынки, похоже, все еще недооценивают риск того, что инфляция будет выше, чем предсказывают модели. Это громкое заявление, которое может дальше подтолкнуть евросектор к падению.Евробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рисках В частности, господин Кнот отметил, что существует значительная вероятность того, что инфляция в 2024 году будет все же выше, чем ориентировочный для всех порог в 2,3%, на который ориентируется, в том числе, и сам ЕЦБ. Но рынки, похоже, еще не заложили этот риск в свои оценки. Стоит отметить, что ЕЦБ неоднократно заявлял, что риски для прогноза инфляции смещены в сторону повышения. Однако ощущение, что сейчас риторика Европейского регулятора кажется достаточно размытой и зависит от текущей ситуации больше, чем от какого-то четкого плана. Вместо этого, Клаас Кнот решил прямо предупредить инвесторов о том, что впереди крупные повышения, а значит, на кредиты по низким ставкам рассчитывать не стоит. Кнот также сказал, что государственная поддержка домохозяйств в связи с ростом цен на энергоносители может способствовать росту инфляции в ближайшие годы. Его позиция основана на словах руководителя Центрального банка Нидерландов о том, что если поддержка, подобная той, что была оказана в Германии и Нидерландах, станет стандартом, инфляция и процентные ставки будут расти дальше. Так, на прошлой неделе Германия уже подверглась критике со стороны других стран ЕС за то, что она объявила о пакете в размере около 200 миллиардов евро (194 миллиарда долларов) для защиты потребителей от роста цен на энергию в 2023 и 2024 годах. Хотя эта мера выглядит достаточно логичной на фоне эскалации конфликта между Украиной и Россией. План Нидерландов потратить около 23 миллиардов евро на ограничение цен на энергоносители в следующем году составляет примерно столько же в перерасчете на домохозяйство. Собственно, ни для кого не станет сюрпризом, если ЕЦБ снова объявит о значительном повышении ставок на своем заседании в конце месяца. Вопрос, насколько это поможет экономике удержаться от дальнейшего падения. Очевидно, это далеко не последнее мероприятия по «затягиванию поясов». Рынки сегодня также озабочены ростом зарплат в зоне евро, что также угрожает дальнейшей инфляцией, хотя и является адекватной реакцией производителей на текущие экономические условия и давление со стороны сотрудников.Читать другие статьи автора, в том числе:Очередной виток эскалации: рынки реагируют падениемМаск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всехНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствGBP растет? Это ненадолгоВаши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Очередной виток эскалации: рынки реагируют падением

Акции всех фондовых индексов снижаются сегодня, в понедельник, после того как Россия подтвердила удары по украинским объектам. Возобновившиеся опасения по поводу экономических перспектив заставили инвесторов вложиться в активы-убежища, такие как доллар и облигации.Очередной виток эскалации: рынки реагируют падением Накануне в пятницу любая вера аналитиков в то, что Федеральная резервная система перейдет к более мягкой позиции в отношении денежно-кредитной политики, была погашена очередными данными, которые указали сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Доллар оставался стабильным по отношению к корзине валют, в то время как ряд рыночных показателей нервозности инвесторов – от индикатора VIX до вывода средств из рисковых активов, о чем свидетельствую индексы – продемонстрировал очередной рост. На экстренном совещании Совета Безопасности РФ Президент Владимир Владимирович Путин подтвердил, что ракетные удары являются следствием субботнего подрыва моста, соединившего Россию и Крымский полуостров. Аналитики отметили существенный рост геополитической напряженности, который в сочетании с ужесточением денежно-кредитной политики в Штатах может привести к новому комплексу мер экономии бюджетных средств во всех странах мира. На новостях индекс MSCI All-World упал на 0,4%, снижаясь четвертый день подряд. Общеевропейский индекс STOXX 600 показал снижение на 0,2%, преодолев недельный минимум, в то время как FTSE 100 также упал на 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, а на Nasdaq – на 0,4%. Пятница также выдалась жаркой: Уолл-стрит упала после того, как оптимистичный отчет о занятости укрепил ожидания очередного значительного повышения ставок. Фьючерсы подразумевают более чем 80-процентную вероятность повышения ставок на 75 базисных пунктов в следующем месяце. Европейский центральный банк вероятнее всего добавит столько же, а Банк Англии повысит ставки как минимум на 100 базисных пунктов. Несмотря на тяжелое начало недели, все еще ожидается, что потребительская инфляция в США снизится до 8,1% в год. В то же время прогнозируется, что основной показатель ускорится до 6,5% с 6,3%. Данные по индексу потребительских цен США будут опубликованы в четверг. Пока трудно предсказать реакцию рынков на эти цифры. Однако кажется неизбежным, что заметный промах по ядру прогнозов с любой стороны может привести к большим движениям в торговле в ближайшие недели, так что будьте готовы, предупреждают стратеги Deutsche Bank. На этой неделе также будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС по вопросам политики, которые могут дать почву для размышлений о вероятном направлении денежно-кредитной политики аналитикам. Интересно, что хотя инфляция в США и реакция ФРС на нее остаются в центре внимания инвесторов, государственные облигации еврозоны, наконец, получили поддержку в результате роста неприятия риска инвесторами. Доходность 10-летних облигаций Германии, которые служат ориентиром для региона, оставалась стабильной на уровне 2,195%, в то время как доходность более чувствительных 2-летних облигаций Schatz упала на 7 базисных пунктов до 1,795%. С другой стороны, сюрпризом стало падение акций китайских голубых фишек на 2% после опроса, который показал первое сокращение активности в сфере услуг за четыре месяца. Корпоративные доходы финансового сектора также станут известны в пятницу, когда JPMorgan, Citi, Wells Fargo и Morgan Stanley отчитаются о результатах. Индекс доллара вырос на 0,2% до 113,06, в результате чего евро снизился на 0,3% до 0,9707 доллара, а иена осталась неизменной на уровне 145,465, что всего в нескольких шагах от недавнего 24-летнего максимума в 145,90, который вызвал японскую интервенцию. Фунт стерлингов упал на 0,2% до $1,1066 после неожиданного решения Банка Англии объявил о поддержке рынок ценных бумаг в преддверии окончания программы экстренной покупки облигаций в пятницу, тогда как правительство ускорило публикацию независимых бюджетных прогнозов. Нефть упала впервые за неделю, так как инвесторы зафиксировали прибыль на 11-процентном ралли на прошлой неделе после сделки ОПЕК+ по сокращению поставок. Цена на нефть марки Brent упала на 0,6% до 97,30 доллара за баррель, а цена на нефть в США упала на 0,5% до 92,14 доллара за баррель.Читать другие статьи автора, в том числе:Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всехНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствGBP растет? Это ненадолго Ваши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция, протоколы ФОМС и сезон отчётности пугают инвесторов. Фондовые индексы продолжают падение

Европейские фондовые индексы падают четвертый день подряд в понедельник, а фьючерсы на фондовые индексы США снизились, поскольку усилились опасения, что ужесточение политики центрального банка серьезно скажется на мировой экономике и прибылях компаний.Европейские фьючерсы на индекс Stoxx50 и S&P 500 упали на 0,4%. Решение Вашингтона еще больше ограничить доступ Китая к американским технологиям нанесло повсеместный удар по полупроводниковому сектору, а также появились признаки замедления спроса на чипы. Котирующиеся в Европе Infineon, STMicro и OSRAM упали, в то время как на премаркете в Нью-Йорке производители чипов Nvidia и Advanced Micro Devices потеряли более 1% каждый.Впереди насыщенная неделя, в четверг будут опубликованы данные по инфляции, а сезон доходов за третий квартал начнется всерьез.Возможный рост потребительских цен окажет давление на политиков, чтобы продлить повышение ставок на 75 базисных пунктов после этого года. Протокол последнего заседания ФРС в среду может дать представление о том, где находится болевой порог для чиновников ФРС, которые пока решительно настроены в своем сообщении, что ни волатильность на финансовых рынках, ни угроза экономического спада не удержат их от повышения ставок.Инвесторы также готовятся к разочарованию от сезона доходов, поскольку более 60% из 724 респондентов, участвовавших в последнем опросе Bloomberg MLIV Pulse, прогнозируют, что сезон приведет к снижению индекса S & P 500.Опрос подчеркивает опасения Уолл-стрит, что даже после жестокой распродажи в этом году акции не оценили все риски, связанные с агрессивным ужесточением политики центральных банков и упрямо высокой инфляцией. В то время как JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и другие крупные банки отчитываются на этой неделе, производитель iPhone Apple находится в центре особого внимания, поскольку ожидается, что его отчет даст представление о темах начиная от глобального потребительского спроса и заканчивая влиянием укрепления доллара.Morgan Stanley предупредил, что медвежий рынок акций США не закончится, пока прогнозы прибыли не будут снижены или оценки акций лучше отражают риски.После разрушения Крымского моста и ответных ударов России по инфраструктуре Украины индекс Московской Биржи открылся ниже 1800, и на данный момент отыграл только половину падения:Новости на этой неделе:Доходы на этой неделе включают: JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Morgan Stanley, BlackRock, Delta Air Lines, Fast Retailing, Infosys, PepsiCo, TSMC, Tata Consultancy, UnitedHealth, U.S. Bancorp, Walgreens Boots, Wells Fargo, WiproВыступление главы ФРС Лаэль Брейнард и Чарльза Эванса, понедельникПрогноз мировой экономики и отчет МВФ о глобальной финансовой стабильности, вторникВыступление главы ФРС Лоретты Местер во вторникВыступление Эндрю Бейли из Банка Англии, вторникПротокол сентябрьского заседания FOMC, средаИндекс потребительских цен США, заявки на ипотеку, средаЕжемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, средаВыступление Мишель Боуман и Нила Кашкари из ФРСИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергВстреча министров финансов и руководителей центральных банков G-20, четвергИндекс потребительских цен Китая, индекс потребительских цен, торговля, пятницаРозничные продажи в США, товарно-материальные запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаЭкстренная покупка облигаций Банком Англии завершается в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – на позитиве не благодаря, а вопреки

За минувшую неделю стоимость цифрового золота выросла на 5,5%, закрыв торговую сессию воскресенья на отметке $19 500. К слову, прошлая семидневка стала для биткоина первой неделей увеличения после трех недель падения. Так, со второй половины августа и за весь сентябрь монета подешевела суммарно почти на 20% – с $24 400 до $19 800. На момент написания материала ВТС торгуется по $19 262.В начале ушедшей семидневки главная криптовалюта уверенно держалась в зеленой зоне и даже с легкостью преодолела уровень в $20 000 благодаря эффектному росту фондовых индексов США, однако ближе к выходным растеряла почти весь рост. С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.При этом важным фактором давления на цифровые активы в конце недели стал опубликованный в четверг отчет по занятости от Министерства труда США. Согласно ему, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в сентябре выросло на 29 000 – до 219 000 человек. При этом рынок в среднем прогнозировал увеличение показателя лишь до 204 000.Обнародованный на прошлой неделе отчет, уверены инвесторы, станет ориентиром для Федеральной резервной системы в стратегии определения дальнейшего пути денежно-кредитной политики страны.К слову, актуальное падение рынка криптовалют напрямую связано с монетарной политикой Федрезерва. Так, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний членов американского ЦБ. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедшей недели монеты показывали переменный успех. При этом худшие результаты были зафиксированы у Cardano (-1,7%), а лучшие – у XRP (+11,5%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, по итогам минувшей недели общая рыночная капитализация криптовалют составила $985,36 трлн. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое. Прогнозы криптоэкспертов С начала октября среди аналитиков рынка цифровых активов стали звучать все более оптимистичные прогнозы относительно его будущего. Так, накануне эксперты финансовой компании DappRadar, заявили, что в третьем квартале 2022 года криптовалюта вступила в длительную фазу консолидации. Восстановление виртуальных монет, уверены в DappRadar, началось еще в сентябре. При этом в период с июля по сентябрь стоимость цифровых валют обвалилась на 8,5%. Первые признаки восстановления появились лишь в конце прошлого месяца, одним из важнейших событий которого стало обновление эфириума.Так, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge. При этом в первые часы после перехода ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake наблюдался мощный приток альткоинов на централизованные биржи.В тот же день основатель сети ETH Виталик Бутерин подтвердил ее успешный переход на PoS и отсутствие сбоев или ошибок в процессе обновления. К слову, ранее канадско-российский программист заявлял о том, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам Бутерина, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.На сегодняшний день ЕТН продолжает оставаться лидером в рейтинге блокчейнов по числу развернутых DeFi-проектов. Стоимость средств в протоколах, размещенных на базе ETH, к концу сентября превысила $48 млрд.На минувшей неделе бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал также заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции. Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.Однако есть среди криптоэкспертов и те, кто не верит в восстановление биткоина и его конкурентов в ближайшее время. Недавно генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000.К такому выводу криптоэксперт пришел исходя из технических и макроэкономических факторов. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями. Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике. Напомним, в рамках сентябрьского заседания американский ЦБ увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%. Совокупность вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.Что же касается будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае котировки упадут еще ниже.Тем временем эксперты из аналитической компании Glassnode уверены, что в ближайшей перспективе цифровое золото продолжит торговаться в диапазоне от $17 000 до $25 000. При этом жесткая денежно-кредитная политика Федрезерва США и других мировых регуляторов, а также негативный макроэкономический фон нивелируют все важные позитивные события, связанные с рынком виртуальных активов.Известный эксперт в области криптовалют Тон Вейс недавно заявил, что поклонники ВТС должны готовиться к резкому падению монеты. При этом грядущий обвал актива будет «последним мощным снижением перед ростом», уверен Вейс. Котировки упадут до $14 000–$15 000, где откроется идеальная точка входа для покупок. Капитуляция биткоина к указанным минимумам, допускает аналитик, может произойти в ближайшее время.Безусловно, добавляет криптоэксперт, такое громкое снижение лидера рынка виртуальных активов спровоцирует падение курсов других монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игрокам на понижение удалось затормозить очередной коррекционный подъём, в результате сформирован отбой от встречи с зоной сопротивлений 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + недельный краткосрочный тренд). К настоящему моменту медведями пройдены дневные поддержки (0,9768 – 0,9789). Следующим важным понижательным ориентиром можно считать минимальный экстремум действующей коррекции старших таймфреймов 0,9536. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах преимущество на стороне игроков на понижение. Ориентирами для снижения сейчас служат поддержки классических Пивот-уровней 0,9670 и 0,9613. Кроме этого формируется понижательная цель на пробой облака Н4, её возможными ориентирами сейчас могут стать 0,9514 – 0,9460. Ключевые уровни младших таймов сегодня выполняют роль сопротивлений, их можно отметить на 0,9761 (центральный Пивот-уровень) и 0,9848 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе от встреченных сопротивлений 1,1317 – 1,1400 – 1,1411 (недельные уровни + исторический уровень) был сформирован отбой, в результате которого пара вернулась в зону поддержек и влияния дневного креста Ишимоку 1,1046-17 – 1,0883. Сила поддержек сейчас может спровоцировать торможение и развитие отбоя. В случае пробоя и продолжения снижения основной задачей игроков на понижение станет обновление минимального экстремума сентября (1,0355). Н4 – Н1Преимущество в текущий момент на стороне медведей. Ориентирами для них внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1020 – 1,0953 – 1,0851). Ключевые уровни младших таймов выступают сейчас сопротивлениями, располагаясь на 1,1122 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1265 (недельная долгосрочная тенденция). Тестирование и закрепление выше позволит игрокам на повышение изменить ситуацию в распределении баланса сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс