EUR/USD: евро пытается взять быка за рога, но пока опережает сам себя

Хотя торги в четверг были вялыми из-за празднования Дня благодарения в США, гринбек умудрился подешеветь по отношению к своим основным конкурентам и закрылся в минусе третий день подряд. По итогам вчерашней сессии индекс USD снизился примерно на 0,15%, финишировав в районе 105,80 пункта. Накануне инвесторы продолжили отыгрывать перспективу замедления ужесточения денежно-кредитной политики ФРС уже в декабре. Согласно данным CME Group, 81% трейдеров прогнозируют увеличение ставки по федеральным фондам в следующем месяце до 4,25–4,5% годовых с текущего уровня в 3,75–4%, то есть более низкими темпами, чем на четырех предыдущих заседаниях FOMC. «В обнародованном в среду протоколе с ноябрьской встречи FOMC был отмечено, что значительное большинство ее участников согласились с тем, что более медленные темпы повышения ставок, вероятно, вскоре будут уместны», – сказали экономисты Goldman Sachs. После публикации документа у инвесторов практически не осталось сомнений в том, что на заседании ФРС в декабре ставка будет повышена только на 50 б.п. Доллар начал слабеть еще в преддверии выхода протокола в среду, но его потери стали нарастать как снежный ком после того, как рынки переосмыслили ставки на то, насколько еще ФРС может повысить свою ключевую ставку. «Рынок рассчитывал на то, что конечная ставка достигнет уровня чуть выше 5,00%, что почти на 50 б.п. выше сентябрьской средней ставки, отраженной в точечных прогнозах и, следовательно, протокол не смог дать никакого стимула для ее повышения», – сообщили специалисты MUFG. «Голубиный» тон, прозвучавший в протоколе с ноябрьского заседания FOMC, оказал негативное влияние на доллар, отмечают стратеги Commerzbank. «После очередного заседания ФРС в начале ноября и данных по инфляции в США за октябрь многим должно было стать ясно, что регулятор в какой-то момент начнет снижать темпы повышения процентных ставок. Но, очевидно, многим понадобилось напоминание в виде протокола c заседания ФРС. Хотя до этого также у некоторых еще оставались сомнения, что рынки вступят в длинные выходные в США в связи с Днем благодарения со слишком сильным долларом», – заявили они. В банке прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться между 1,0400 и 1,0500. «Мы считаем, что это новый уровень комфорта для евро и новая равновесная цена для доллара на фоне меньшего повышения процентных ставок со стороны ФРС в ближайшем будущем», – сказали эксперты Commerzbank. При этом они призывают не поддаваться чрезмерной эйфории по поводу единой валюты. «Восстановление пары EUR/USD с начала ноября, вероятно, в основном связано с коррекцией доллара. Однако негативные аргументы против евро также становятся все менее убедительными. Вчерашний отчет IFO представил дополнительные доказательства того, что экономические условия в европейском регионе постепенно улучшаются», – сообщили аналитики банка. «Тем не менее, мы призываем проявлять осторожность против чрезмерной эйфории по поводу евро, поскольку риск энергетического кризиса еще не преодолен. В результате, ограниченная премия за риск кажется оправданной», – добавили они. Опубликованный в четверг отчет IFO отразил, что индекс делового климата Германии в ноябре показал рост с 84,5 пункта до 86,3 пункта против прогноза в 85,0 пункта. Тот факт, что моральный дух немецкого бизнеса в ноябре вырос больше, чем ожидалось, оказал позитивное влияние на рисковые настроения и позволил евро удержать свои позиции по отношению к американскому визави. Некоторую поддержку евро также получил со стороны опубликованного накануне протокола с октябрьском заседания ЕЦБ. Документ показал, что политики опасаются, что инфляция может закрепиться в еврозоне, поэтому ЕЦБ твердо привержен дальнейшему повышению ставок. «Среди представителей ЦБ было широко распространено мнение, что перспективы инфляции продолжают ухудшаться. Эти события указывают на растущий риск того, что инфляция может закрепиться. ЕЦБ необходимо проявлять решительность, когда инфляция превышает целевой уровень. Совету управляющих следует продолжать нормализацию денежно-кредитной политики», – говорится в протоколе. Европейский регулятор повысил ставки на рекордные 75 базисных пунктов на своих последних двух заседаниях, но несколько чиновников открыли двери для более мягких шагов. В частности, Клаас Нот из Нидерландов и Йоахим Нагель из Германии, похоже, готовы к повышению ставки на 50 базисных пунктов. Однако член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель в четверг отклонила призывы своих коллег к меньшему повышению процентных ставок, заявив, что это может помешать усилиям регулятора по снижению инфляции. «Поступающие данные пока свидетельствуют о том, что возможности для замедления темпов корректировки процентных ставок остаются ограниченными», – сказала она. Комментарии И. Шнабель пришлись по душе «быкам» по EUR/USD, которые протолкнули пару выше 1,0400, но смогли добиться лишь скромных успехов. Евро завершил вчерашнюю сессию с повышением на 0,13%, вблизи $1,0410. В пятницу пара EUR/USD попыталась продлить вчерашний рост, но столкнулась c сопротивлением на 1,0430. Исследовательская компания GfK сегодня сообщила, что опережающий индикатор – индекс доверия потребителей к экономике Германии – в декабре вырос до -40,2 пункта с -42,8 пункта в ноябре, но оказался ниже прогноза в -39,6 пункта. Отдельный отчет показал, что немецкая экономика в третьем квартале выросла немного сильнее, чем показали предварительные данные. В июле–сентябре национальный ВВП расширился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и повысился на 1,2% в годовом выражении. Первоначальные оценки указывали на рост первого показателя на 0,3%, а второго – на 1,1%. По словам представителей Destatis, экономика Германии в третьем квартале оказалась сильнее, чем ожидалось, благодаря высоким потребительским расходам. Однако предстоящие месяцы обещают быть более сложными. Ожидается, что крупнейшая экономика Европы переживет рецессию, поскольку компании и домашние хозяйства по-прежнему сталкиваются с резким скачком цен на энергоносители. И масштабы спада, по данным Бундесбанка, чрезвычайно неопределенны. При этом остаются надежды, что рецессия будет неглубокой и контролируемой. По крайне мере, риск ущерба от нехватки природного газа снизился благодаря необычно теплой осенней погоде и почти заполненным хранилищам природного газа. Тем временем национальное правительство готовит широкомасштабные меры по субсидированию цен на газ и электричество, что должно смягчить удар по доходам потребителей от самой высокой инфляции с момента введения евро. Единая валюта не получила существенной поддержки от статданных по Германии и в моменте просела до двухдневных минимумов в районе $1,0360, прежде чем вернуться в область $1,0400. Евро несколько утратил повышательный импульс, поскольку резкая распродажа доллара к концу недели встала на паузу. В пятницу индекс USD поднялся до локальных максимумов выше 106,30, но затем отступил к 105,90. Внимание инвесторов теперь переключается на следующую неделю. В среду выйдут данные по инфляции в еврозоне, а в пятницу будет опубликован отчет по занятости в США. Эти данные важны с точки зрения влияния на процентные ставки по обе стороны Атлантики. Согласно прогнозам, американская экономика в ноябре создала 200 тыс. новых рабочих мест, что станет наименьшим приростом с декабря 2020 года. Признаки охлаждения рынка труда позволят трейдерам смесить ожидания относительно пиковой ставки ФРС ниже 5%, что усилит давление на доллар. Подобную реакцию могут вызвать данные по CPI в Соединенных Штатах за ноябрь, которые выйдут за день до решения FOMC по ставкам (14 декабря), если базовая инфляция в стране продолжит замедляться. В то время как инфляция в Америке может быть близка к пику, ценовое давление в еврозоне остается сильным. Общая инфляция в валютном блоке сейчас более чем в пять раз превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Базовая инфляция также остается значительно выше целевого показателя регулятора. Тем не менее, рынки ожидают от ЕЦБ более скромного повышения ставок на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании. «На следующей неделе выйдут данные по инфляции в еврозоне, и мы думаем, что они станут серьезным испытанием рыночных цен. Если бы мы получили еще один положительный сюрприз по этому поводу, то это вернуло бы на повестку дня повышение ставок в еврозоне на 75 б.п.», – отметили специалисты National Australia Bank. Судя по всему, ФРС близка к тому, чтобы замедлить темпы повышения ставок, однако ЕЦБ, похоже, еще не готов к этому. В то время как в Америке уже ощущаются последствия предпринятого ужесточения денежно-кредитной политики, экономика и инфляция в еврозоне оказались менее чувствительны к повышениям процентных ставок. Таким образом, процентные ставки в валютном блоке могут уйти выше уровней в Соединенных Штатах, что позволит евро восстановить ранее утраченные позиции по отношению к доллару. Аналитики Commerzbank прогнозируют, что пара EUR/USD достигнет отметки 1,1000 в следующем году. «С учетом ожидаемого разворота процентных ставок в США, ситуация вряд ли сохранится в 2023 году. Если ЕЦБ воздержится от снижения процентных ставок в следующем году, как мы ожидаем, евро станет более привлекательным, чем в этом году. Наша цель по EUR/USD на 2023 год составляет 1,1000», – сообщили они. Евро может получить большой толчок от изменения ставок в первом квартале 2023 года, считают стратеги Societe Generale. «Мы ожидаем, что к концу первого квартала разница в доходности между 10-летними американскими и немецкими гособлигациями сократится со 180 до 115 б.п., а разница по двухлетним бумагам сократится со 190 б.п. до менее 1%. В последний раз, когда мы видели такие дифференциалы ставок/доходности, пара EUR/USD была выше 1,1500, и именно там она может оказаться к концу первого квартала 2023 года. Пока что единая валюта опережает сама себя. Хотя настроения рынка в отношении Европы улучшаются, мы считаем, что евро чрезмерно вырос на этой основе», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.11.2022

Единая европейская валюта в пятницу несколько снизилась, но по большому счету рынок продолжал стоять на месте, так как движение носило сугубо символический характер. Но во многом лишь из-за того, что пятницу в Соединенных Штатах сложно было назвать полноценным рабочим днем. Скорее это был еще один выходной. А ведь перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и то что даже в таких условиях единая европейская валюта несколько снизилась, явно указывает на то, как будут развиваться события уже сегодня. Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, единая европейская валюта скорее всего будет снижаться и дальше. Масштабы снижения скорее всего будут такими же как в пятницу. Рынок будет стремится выправить давно сформировавшиеся дисбалансы.Валютная пара EURUSD завершила стадию застоя на пике восходящего цикла нисходящим всплеском активности. Вследствие чего котировка ушла ниже отметки 1.0350.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот сигнал указывает на стадию отката в действующем движение цены. RSI D1 игнорирует локальные колебания цены, индикатор по-прежнему движется в верхней области 50/70, что указывает на восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют первичное пересечение, что указывает на застой. Alligator D1 направлен вверх, что соответствует общему настрою, касательно восходящего цикла в период минувшей недели.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены ниже отметки 1.0350 может привести к росту объема коротких позиций по направлению ранее пройденного уровня 1.0300. Последующая активность продавцов будет зависеть от того как себя поведет котировка относительно данного уровня - 1.0300.Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше отметки 1.0400.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах сигнализируют о продаже, за счет стадии отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 ноября. Нонфармы, выступление Пауэлла, нас ждет «горячая» неделя.

Валютная пара GBP/USD завершила прошлую торговую неделю минимальным откатом вниз. Мы говорили всю прошлую неделю о том, что рост британского фунта не то чтобы безосновательный, но достаточно сомнительный. Напомним, что Верховный суд Великобритании отклонил просьбу Шотландии о проведении референдума без официального разрешения Лондона. Эта новость означает, что никакого референдума в ближайшее время не будет, поэтому и Королевство не потеряет треть своей территории и существенную часть экономики. С нашей точки зрения, этот фактор очень серьезен, поэтому на его основании трейдеры действительно могли покупать фунт. Технические факторы тоже все, как один, на стороне восходящего движения. Цена располагается выше скользящей средней линии, оба канала линейной регрессии направлены вверх, на 24-часовом ТФ цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. Однако у нас есть вопросы к росту за последние три недели, слишком уж он был стремительным. По фунту мы не против дальнейшего повышения котировок, но считаем, что коррекция должна случится. Мы ждали ее на прошлой неделе, но все «испортил» Верховный суд. Также следует отметить, что британский фунт может испытывать прилив сил из-за инфляции. При чем инфляции не конкретно в США или Великобритании, а в общем и целом. Дело в том, что инфляция в США начала замедляться уже несколько месяцев как, а в Британии она продолжает расти. В Америке, таким образом, ставки могут начать замедляться в своем росте, а в Великобритании они могут(чисто теоретически) расти еще долго и сильно. Этот фактор, как и в случае с евровалютой, может оказывать поддержку фунту стерлингов. Если европейская инфляция может начать замедляться в этом месяце, то в Британии – вряд ли. Еще одна причина расти у британской валюты. Все внимание – на NonFarm Payrolls. На новой неделе в Великобритании практически не будет интересных событий и публикаций. Мы можем выделить только далеко не самый значимый индекс деловой активности в производственном секторе, который выйдет в четверг, а также несколько выступлений представителей Банка Англии, разбросанных по неделе. Обратить внимание трейдерам будет практически не на что. Совершенно другое дело – США. Первую половину недели их календарь тоже будет пустовать, но вторая будет достаточно бодрой и веселой. Начнется все в среду, когда будут опубликованы вторая оценка ВВП за третий квартал и отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Сразу отметим, что мы не ждем сильной реакции ни на один из этих отчетов. По ВВП это всего лишь вторая оценка, которая вряд ли будет отличаться от первой, а отчет ADP сам по себе редко вызывает сильные движения доллара. Тем не менее, эти отчеты могут быть интересны с точки зрения понимания, в каком состоянии находится сейчас американская экономика. В этот же день состоится выступление Джерома Пауэлла, который также может порадовать или огорчить рынок своей «предзаседательной» риторикой. В четверг, 1 декабря, будут опубликованы важный индекс деловой активности ISM в секторе производства и неважные данные по личным доходам и расходам американского населения. А в пятницу – NonFarm Payrolls, уровень безработицы и средние заработные платы. Естественно, что ключевым отчетом всей недели можно признать NonFarm Payrolls. По прогнозам экспертов, его значение в ноябре составит 200-210 тысяч и трейдерам может показаться, что это довольно мало. Отчасти это действительно так, показатель замедляется уже который месяц подряд, но напомним, что это плавное замедление после того периода, когда экономика США резко восстанавливалась после пандемии. Если посмотреть на значения Нонфармов до пандемии, то очевидно, что нормальным значением как раз и является 200-300 тысяч в месяц. Более важно то, будет ли соответствовать прогноз фактическому значению. Если, к примеру, мы увидим +100-150 тысяч, тогда доллар США может значительно упасть. Если больше 230-240 тысяч – сильно укрепиться. Как видим, на этой неделе будет достаточно много важных событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 28 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1972 и 1,2209. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала минимальную коррекцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,2146 и 1,2207 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1902 и 1,1841. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 ноября. Начнет ли европейская инфляция наконец-то замедляться?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 ноября. Начнет ли европейская инфляция наконец-то замедляться?

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась очень спокойно, не показав ни резких движений, ни волатильности, ни тренда. Тем не менее, по итогам дня пара осталась выше скользящей средней, а оба канала линейной регрессии направлены вверх. Поэтому с технической точки зрения рост европейской валюты абсолютно оправдан. Другой вопрос, что фундамент и макроэкономика явно не дают евровалюте столько поддержки, чтобы она росла практически без остановок. Однако эту тему мы уже не раз поднимали, ничего нового по этому поводу сказать сейчас нельзя. Мы много раз говорили о том, что любая фундаментальная гипотеза должна подкрепляться конкретными техническими сигналами. Если сигналов нет, то и отрабатывать такую гипотезу не стоит. Поэтому мы сколько угодно можем ждать коррекции, но, если большинство покупает евровалюту по любой причине, никакой коррекции не будет. Тем не менее, мы считаем, что коррекция все же может начаться в ближайшее время. Дело в том, что сейчас в принципе нет никаких фундаментальных и макроэкономических оснований для роста евровалюты. Их конечно можно «найти» или придумать, однако если этого не делать, то сложно сказать, почему, например, на прошлой неделе европейская валюта росла? Поэтому как бы там ни было, мы продолжаем ждать закрепления ниже скользящей средней линии и некоторого падения пары. Инфляция в ЕС – наиболее интересный отчет недели. На этой неделе с макроэкономическим фоном ситуация будет более интересной, чем на прошлой. В Евросоюзе уже в понедельник состоится выступление Кристин Лагард. Ее речи потихоньку вновь набирают значимости, так как приближается декабрь, в котором ЕЦБ проведет последнее заседание в этом году. Рынок в данное время ожидает повышения ставки еще на 0,75%, так как даже если инфляция и замедлится по итогам ноября, она вряд ли сможет вернуться к 2% при уровне ставки тоже 2%. Поэтому требуется еще несколько мощных повышений, о чем на прошлой неделе говорил Луис де Гиндос, вице-председатель ЕЦБ. Поэтому и от Лагард мы можем ожидать «ястребиной» риторики, которая чисто теоретически может поддержать евровалюту. «Теоретически», потому что рынок и без новой риторики Лагард уверен, что ставка будет продолжать расти максимальными темпами. ФРС нужно догонять по множеству причин. Во-первых, более высокая ставка за океаном создает дисбаланс денежных и инвестиционных потоков. Проще говоря, капиталы перетекают в США. Во-вторых, более высокая ставка ФРС повышает курс доллара, а евро, соответственно, падает. В-третьих, инфляция остается очень высокой, ее нужно снижать, а без высокой ставки этого не добиться. Поэтому нет смысла европейскому регулятору «тянуть резину», нужно повышать максимальными темпами. Собственно, уже в среду состоится публикация отчета по инфляции за ноябрь. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен замедлится до 10,3-10,4% г/г, что можно будет считать первый шажочком к победе. Тем не менее, пока это лишь прогноз, он может и не сбыться. И здесь появляется один интересный момент. Напомним, что доллар США начал дешеветь против своих конкурентов примерно в то время, когда инфляция в США начала замедляться, то есть несколько месяцев назад. Можно сделать вывод, что снижение инфляции = падение курса национальной валюты, так как с момента начала падения инфляции снижается и вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политики центральным банком. Если инфляция в Евросоюзе начнет замедляться, то европейская валюта может перестать получать поддержку рынка. В четверг в Евросоюзе выйдут уровень безработицы и индекс деловой активности в секторе производства. Это не самые значимые отчеты в текущих реалиях, на этой неделе будут и более важные события. В пятницу состоятся очередные выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса. Это уже более интересно. Таким образом, на этой неделе только в одном Евросоюзе будет достаточно много интересных событий, которые могут спровоцировать реакцию рынка. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 ноября составляет 86 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0310 и 1,0482 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0482 и 1,0498 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0254 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 ноября. Нонфармы, выступление Пауэлла, нас ждет «горячая» неделя. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу начала микроскопическую коррекцию. С одной стороны, поводов для сильного падения не было, так как не было ни фундаментального, ни макроэкономического фона. С другой стороны, британский фунт вырос очень сильно в последние недели, поэтому техническая коррекция была бы логичной. Однако, на прошлой неделе Верховный суд Великобритании оказал нежданную и негаданную поддержку британскому фунту, заблокировав просьбу Шотландии разрешить ей провести референдум о независимости в 2023 году. Суд постановил, что речи не может идти не только о референдуме, но даже и о «консультативном референдуме», который Никола Стерджен собиралась провести в сентябре следующего года, чтобы понимать, какой процент населения страны поддерживает «ScExit». Однако это событие уже отработано рынком, поэтому в данное время ничто не мешает коррекции начаться. На этой неделе все основные события приходятся на ее вторую половину. Закрепление котировок ниже восходящей линии тренда может ознаменовать долгожданное движение на Юг. С торговыми сигналами в пятницу ситуация была очень сложной и запутанной. На азиатской и европейской торговых сессиях пара находилась во флэте, а общая волатильность дня была очень низкой. Трендовое движение отсутствовало, поэтому не удивительно, что около уровня 1,2106 было сформировано огромное количество сигналов. Естественно, все они оказались ложными. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать один или два первых сигнала, скорее всего, получили убыток по этим сделкам, после чего торговлю следовало прекращать, так как два первых сигнала абсолютно точно были ложными. По ним не удалось даже Stop Loss в безубыток выставить. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 28 ноября. Начнет ли европейская инфляция наконец-то замедляться? Обзор пары GBP/USD. 28 ноября. Нонфармы, выступление Пауэлла, нас ждет «горячая» неделя.Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила восходящую тенденцию, и она по-прежнему не вызывает никаких вопросов и сомнений. Однако мы по-прежнему считаем, что за последние недели британская валюта выросла слишком сильно, что не совсем соответствует фундаментальному и макроэкономическому фону. Поэтому ждем преодоления линии тренда и нового падения пары. На 28 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,1680) и Киджун-сен (1,1963) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать в течение дня трейдерам опять будет не на что. Пара может продолжать корректироваться, а движение может быть несильным, так как все наиболее важные события запланированы на вторую половину недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжила новый виток нисходящей коррекции после сильного роста в среду и предыдущие несколько дней. Напомним, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, что давало повод ожидать дальнейшее падение. Однако ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось, а в последствии евровалюта вернулась и выше критической линии. Однако обновить свой локальный максимум от 15 ноября ей не удалось, что дает основания предполагать незавершенность нисходящей тенденции, которая сейчас далеко не очевидна. Тем не менее, из-за преодоления восходящей линии тренда мы продолжаем ожидать коррекции. В пятницу в Евросоюзе и США не было важных и громких событий, как и в течение большей части прошедшей недели. Мы считаем, что рост европейской валюты опять был не совсем логичен(хотя нужные основания, конечно, можно «найти»), поэтому по-прежнему ждем снижения пары евро/доллар. По техническим сигналам пятницы многого не скажешь, так как в течение всего дня был сформирован лишь один. В начале американской торговой сессии пара отскочила от области 1,0366-1,0340, поэтому трейдеры могли в этом моменте открывать длинные позиции. Они вряд ли позволили заработать много, но какие-то 20-30 пунктов можно было взять, что тоже неплохо, учитывая довольно слабую волатильность и практически отсутствие трендового движения. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 ноября. Начнет ли европейская инфляция наконец-то замедляться? Обзор пары GBP/USD. 28 ноября. Нонфармы, выступление Пауэлла, нас ждет «горячая» неделя. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар нацелилась на возобновление восходящей тенденции, но остановилась буквально в шаге от обновления своего прошлого локального максимума. Несмотря на то, что линия тренда была преодолена, а фундаментальный фон по-прежнему не так чтобы сильно рьяно поддерживает евровалюту, рынок пока не находит оснований для продаж, которых мы ждем. Тем не менее, мы по-прежнему рассчитываем на серьезную нисходящую коррекцию. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0207) и Киджун-сен (1,0336). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 ноября в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако все представители регулятора сейчас настроены на дальнейшее повышение ставок, к чему совершенно готовы трейдеры. Лагард может сообщить что-либо важное(в теории), но рынок, вероятно, готов к этом. В Штатах – ничего интересного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 ноября 2022 года

В прошедшую пятницу евро коснулся нижней тенью поддержки 1.0360, сегодня утром повторяет это действие. Цене нужно закрепиться под данным уровнем, тогда откроется цель 1.0205, а цена сформирует двойную вершину на дневном графике. Но цена не спешит. Поэтому, если сегодняшний день закроется белой свечкой, отработка 1.0470 с высокой вероятностью состоится, и с осциллятором Марлин может быть сформирована дивергенция. К варианту с дивергенцией способствует ситуация на недельном графике – здесь мы видим, что индикаторная линия Крузенштерна всё ещё не отработана. Но будет она отработана или нет, сохраняется как интрига.На графике четырёхчасового масштаба цена преодолела линию Крузенштерна на снижающемся осцилляторе Марлин. Подобный переход был в пятницу, он оказался не надёжным. Теперь, когда к процессу подключается осциллятор Марлин, цена имеет повышенный шанс на закрепление под 1.0360. Следим за ситуацией, за формированием сигнала к краткосрочному росту или среднесрочному падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 ноября 2022 года

На графике дневного масштаба уже сформирована двойная дивергенция. Если цена не надумает формировать тройную дивергенцию, то ей уже пора разворачиваться в среднесрочное понижение. Подтверждением такому развороту станет закрепление цены под уровнем 1.1940.Сегодня будут опубликован индекс изменения объёма розничных продаж в Великобритании за ноябрь – прогноз 2 против 18 в октябре. Данные помогут цене выбрать направление согласно нашему основному сценарию. С преодолением 1.1940 откроется цель 1.1737, затем 1.1500.На четырёхчасовом графике цена совершает первую попытку по преодолению поддержки 1.1940. Выше уровня находится линия Крузенштерна. Соответственно, уход цены под уровень будет соответствовать и уходу под линию Крузенштерна. Это станет первым, но качественным сигналом разворота. Также осциллятор Марлин, похоже, перейдёт на отрицательную территорию ранее, чем цена уйдёт под поддержку. Давит на цену и протянутая дивергенция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 28 ноября 2022 года

Австралийский доллар сегодня утром решил сформировать двойную вершину на графике дневного масштаба. Основанием данной фигуры выступает ближайший целевой уровень 0.6595. Преодоление основания намечает цель 0.6370. Но на этом пути у цены два промежуточных целевых уровня, от которых может быть коррекция: 0.6514/32, 0.6453.Причиной резкого старта цены стал провал розничных продаж за октябрь, показавший -0,2% против ожидания роста на 0,5%.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, глубоко прошла под поддержку 0.6700, осциллятор Марлин внедрился на отрицательную территорию. Ситуация здесь полностью понижающаяся. Ждём её развития, усиления, отработку ближайшей поддержки 0.6595.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Луни на пороге перемен: канадский доллар в ожидании важных экзаменов

Судьба «луни» – в руках канадского регулятора. На рынке всё чаще звучат предположения о том, что Банк Канады на ближайшем заседании снова снизит скорость повышения ставки, увеличив её всего лишь на 25 пунктов. Такие слухи «голубиного» характера звучат не безапелляционно, но весьма настойчиво. В частности, соответствующий прогноз на прошлой неделе озвучили валютные стратеги инновационного банка RBC Capital Markets. Более того, по их мнению, регулятор в целом уже близок к завершению цикла повышения процентной ставки. Судя по динамике пары usd/cad, канадец не спешит с выводами, хотя подобные разговоры и приостановили южный тренд. Так, в первой половине ноября медведи пары несколько раз пытались закрепиться под уровнем поддержки 1,3260 (на тот момент он соответствовал нижним линиям индикатора Bollinger Bands на таймфреймах D1 и H4). Но после того как продавцы импульсно преодолевали этот рубеж, застревали в районе отметки 1,3230. Южный импульс затухал, цена возвращалась на прежние позиции. После нескольких неудачных попыток, инициативу перехватили покупатели usd/cad, однако противоречивый протокол ФРС не позволил им развернуть масштабное контрнаступление на север. Пара завершила минувшую торговую неделю на отметке 1,3376. На этой неделе в центре внимания трейдеров пары будут не только пятничные отчёты (США и Канада 2 декабря опубликуют ключевые данные в сфере рынка труда). Главный, на мой взгляд, «экзамен» для луни состоится во вторник (29 ноября), когда станут известны данные по росту канадской экономики в третьем квартале. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП Канады увеличится всего лишь на 1,5%. Даже если показатель выйдет на прогнозном уровне, можно будет говорить о существенном замедлении темпов роста экономики страны (в первом квартале был зафиксирован рост на 3,1%, во втором – на 3,3%). Если же релиз окажется в красной зоне, канадский доллар будет находиться под значительным давлением. Ведь в таком случае «голубиные» слухи относительно дальнейших действий Банка Канады лишь усилятся. Официальные комментарии представителей канадского регулятора пока что носят противоречивый характер. Например, глава Центробанка Тиф Маклем недавно озвучил весьма обтекаемую фразу о том, что канадцы должны быть готовы к дальнейшему повышению ставки «в дополнение к шести, которые уже произошли в этом году». Он посетовал на напряженный рынок труда («спрос превышает предложение») и предположил, что рост экономики будет «минимальным» в течение следующих нескольких кварталов – примерно до середины следующего года. Но при этом Маклем не стал говорить ни о предполагаемых темпах повышения ставки, ни о финальной точке текущего цикла. В то же время как старший заместитель главы Банка Канады Каролин Роджерс сообщила о том, что конец цикла ужесточения денежно-кредитной политики «уже близко». При этом она добавила, «в ближайшем будущем» сохраняится необходимость повышения процентных ставок для снижения инфляции. Напомню, что на последнем своем заседании в октябре Банк Канады разочаровал медведей usd/cad: вопреки ожиданиям большинства экспертов, он не увеличил процентную ставку на 75 пунктов, ограничившись 50-пунктным повышением. По словам Маклема, решение замедлить темпы ужесточения политики было принято «на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада». Он добавил, что Центробанк пытается сбалансировать риски «недостаточного и чрезмерного ужесточения» При этом глава Центробанка Тифф Маклем вскользь упомянул о том, что Центробанк «приближается к завершению фазы ужесточения». И хотя он сразу уточнил, что процесс повышения ставки еще не завершён, сам по себе мессидж был воспринят рынком соответствующим образом. Таким образом, ключевые релизы текущей недели (в особенности – по росту ВВП Канады) решат судьбу пары usd/cad в среднесрочной перспективе, так как на них будет ориентироваться Банк Канады 7 декабря. Замедление экономического роста, снижение рынка труда на фоне первых признаков ослабления инфляционного давления в последние месяцы создадут соответствующий плацдарм для дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики канадским ЦБ. Также эти обстоятельства будут поддерживать мнение о том, что Банк Канады может быть близок к завершению текущего цикла повышения процентной ставки. 25-пунктное повышение ставки на декабрьской встрече будет в таком случае «первой ласточкой», извещающей о сворачивании ястребиного курса. Федрезерв США, в свою очередь, сохраняет ястребиный настрой, несмотря на планируемое замедление темпов повышения ставки. Более того, некоторые представители ФРС, прежде всего Джером Пауэлл, допускают вариант того, что верхняя планка текущего цикла может превысить 5-процентный уровень. В частности, Джеймс Буллард не так давно говорил об ориентировочной цели на отметке 5,25%. При этом многие члены Комитета активно озвучивают мессидж о том, что инфляция по-прежнему находится на высоком уровне (несмотря на первые признаки замедления роста), и, следовательно, у Федрезерва ещё «много работы». Всё это говорит о том, что фундаментальная картина по паре usd/cad постепенно складывается в пользу северного сценария. Если основные макроэкономические релизы разочаруют канадца, покупатели могут повторно протестировать ближайший уровень сопротивления 1,3450 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На минувшей неделе быки usd/cad уже пытались штурмовать данный ценовой барьер, но тщетно. Следующий (основной) уровень сопротивления располагается на отметке 1,3700 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Однако о достижении данного таргета говорить ещё рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 ноября. Шотландия не оставляет попыток расторгнуть союз с Великобританией.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и тоже может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но европейская валюта уже начала(предположительно) построение нового нисходящего участка, и британец должен последовать за ней. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в позапрошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту(отчет Nonfarm Payrolls). Далее был отчет по инфляции, который снизил спрос на доллар, хотя могло бы быть и обратное явление. Повышение котировок в течение на этой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, но пока усложнилась только эта волна, а не весь участок тренда. Я допускал, что эта волна может принять более протяженный вид. Никола Стерджен будет искать другие пути выйти из состава Великобритании. Курс инструмента Фунт/Доллар повысился еще на несколько сотен пунктов, что позволило продолжить построение предполагаемой волны e. Ключевым событием недели для британца стало решение Верховного суда Британии в отношении поданного иска о проведении повторного референдума о независимости в Шотландии. Суд постановил, что шотландский парламент не имеет права издавать законы о проведении нового референдума без разрешения британского парламента. Также суд постановил, что Шотландия не имеет права проводить самостоятельно даже «консультативный» референдум. Напомню, что первый министр Никола Стерджен назначила так называемый «консультативный» референдум на вторую половину 2023 года. Целью этого референдума является выяснение количества шотландцев, которые поддерживают отделение от Великобритании. Председатель суда лорд Роберт Джон Рид также сообщил, что на основании акта от 1998 года все вопросы, связанные с Конституцией, находятся в компетенции лишь британского парламента. Шотландский парламент возобновил свою работу в 1999 году именно на основании этого акта и имеет ограниченные полномочия. Никола Стерджен уже заявила, что разочарована таким решением Суда, но уважает его. Она также добавила, что Шотландия будет и дальше искать пути проведения референдума, так как шотландский народ не голосовал в большей массе за Brexit в 2016 году. По словам Стерджен, «власти Шотландии найдут другой способ выражения воли шотландского народа». Однако пока что я могу сказать только одно: законного права проводить референдум у Шотландии нет и не появится в ближайшее время. Поэтому и разрыва союза между Шотландией и Британией не будет. В то же время Никола Стерджен намеревается и дальше искать пути для разрыва отношений с Британией, но пока очень сложно предположить, каким может быть этот путь, если все нити управления Соединенным Королевством ведут в Лондон. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 ноября. Ставка ЕЦБ будет расти, но евровалюте уже некуда подниматься.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Отход котировок достигнутых минимумов на этой неделе не нарушил текущую волновую разметку, так как пик предполагаемой волны e устоял. Последнее повышение котировок может считаться внутренней коррекционной волной в составе нового понижательного участка тренда, предположительно 2 или b. Удачная попытка прорыва текущего пика волны e укажет на то, что эта волна примет более протяженный вид, а вместе с ней – и весь повышательный участок тренда. Вице-президент ЕЦБ: ставки будут продолжать повышаться. Инструмент Евро/Доллар на этой неделе двигался с позитивной динамикой. Несмотря на небольшое количество отчетов и новостей, спрос на евровалюту рос, что позволило инструменту построить восходящую волну, которая пока не нарушает текущую волновую картину. Тем не менее, уже в понедельник или вторник должно начаться снижение инструмента, чтобы волновая разметка сохранила свою целостность. Напомню, что сейчас предполагается построение волны 3 или с. На прошлой неделе наиболее интересным для евровалюты, на мой взгляд, было выступление вице-президента ЕЦБ Луи де Гиндоса. Если быть точнее, то выступлений было два, но они мало чем отличались друг от друга. Де Гиндос заявил, что ставка ЕЦБ будет продолжать расти в ближайшие месяцы, так как инфляция в Евросоюзе остается «неприлично высокой», а замедление экономической активности не может вызывать падение индекса потребительских цен. Я не могу сказать, что заявление де Гиндоса произвело фурор на валютном рынке, так как никто из его участников и не сомневался в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Однако уверенности в том, что ставка и дальше будет повышаться, стало больше. Для евровалюты это позитивный знак, однако волновой анализ и новостной фон сейчас конфликтуют друг с другом. Волны подразумевают снижение, новостной фон – допускает повышение. Вполне возможно, что в итоге мы увидим и то, и другое. Инструмент может построить третью волную нисходящего участка тренда, после чего взяться за построение нового повышательного участка тренда. Но в любом случае сначала должна быть построена нисходящая волна. В противном случае волновая разметка может принять гораздо более нечитаемый вид. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала еще более плохое движение, чем пара EUR/USD. Если по евровалюте в течение дня наблюдались хотя бы какие-то локальные движения, то по фунту – фактически был флэт. Опять-таки, это абсолютно не удивительно, так как фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовали в этот день. Рынок полностью отработал новость об отказе британского Верховного суда в предоставлении разрешения Шотландии проводить референдум о независимости от Соединенного Королевства, поэтому теперь нужны новые факторы роста британской валюты. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, технических причин у фунта расти предостаточно. Даже на 30-минутном ТФ у нас есть четкая восходящая линия тренда, поэтому рост британской валюты обоснован хотя бы технически. На других ТФ картина примерно такая же. Мы же по-прежнему ожидаем нисходящей коррекции, но в случае с фунтом требуется закрепление цены ниже линии тренда для этого. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме из-за фактически флэтового движения в пятницу все торговые сигналы оказались ложными. Если первый сигнал на покупку около уровня 1,2079 не принес убытка начинающим трейдерам, так как в верном направлении были пройдены необходимые для Stop Loss 20 пунктов, то все последующие сигналы были только убыточными. Хорошо, что по нашей торговой системе не рекомендуется отрабатывать больше 2 сигналов около одного и того же уровня, если первые два оказались ложными. Поэтому по первой сделке новички не получили ни убытка, ни прибыли, а по второй(закрепление ниже уровня 1,2079 в начале американской торговой сессии) был получен лишь небольшой убыток. Третий и четвертый сигналы отрабатывать не следовало. Волатильность дня составила около 70 пунктов, что очень мало для фунта стерлингов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Мы по-прежнему считаем, что пара начнет падение в ближайшие неделю или две, поэтому ждем преодоления этой линии. Однако пока этого не случилось, следует признать, что технические факторы говорят в пользу продолжения роста, хоть фундамент и макроэкономика далеко не всегда поддерживают фунт. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,1994, 1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник в США и Великобритании не запланировано ни одного важного события, поэтому для пары фунт/доллар нас наверняка тоже ждет скучный и неинтересный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу провела очень скучные торги. Ни одного важного события или публикации в течение дня не было ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, рынок не мог на что-то среагировать, а мы увидели движение максимально напоминающее флэт. Если быть откровенными до конца, то вся текущая неделя получилась очень скучной в фундаментальном и макроэкономическом плане. По большому счету, только в среду трейдеры действительно имели определенные основания для принятия тех или иных торговых решений. Однако большинство макроэкономических отчетов того дня были, мягко говоря, не значимыми и не интересными. Поэтому в течение всей недели трейдерам фактически не было на что реагировать. В итоге европейская валюта сумела показать рост, который опять-таки вызывает множество вопросов. В наших фундаментальных статьях мы говорили о том, что причины того или иного движения всегда можно найти, однако если причин расти у евро допустим две, а падать – пять, то можно ли сказать, что евровалюта растет логично? Несмотря на преодоление восходящей линии тренда, пара больше тяготеет сейчас к росту. Формальная нисходящая тенденция еще не отменена, так как цена пока не смогла преодолеть последний локальный максимум около уровня 1,0465. Поэтому мы по-прежнему ждем существенной нисходящей коррекции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала цена отскочила от уровня 1,0391 и сумела пройти вверх около 20 пунктов. Поэтому Stop Loss в безубыток по этой сделке удалось выставить, но не более. Целевой уровень цена отработать не смогла. Далее был сформирован сигнал на продажу около того же уровня 1,0391. В этом случае цена смогла опуститься к целевому уровню 1,0354, а начинающие трейдеры по этому сигналу получили прибыль около 15-20 пунктов. Отскок от уровня 1,0354 был неплох, после него цена начала новый виток восходящего движения и преодолела уровень 1,0391, где и оставалась до самого закрытия торгов. Поэтому длинную позицию следовало закрывать вручную, прибыль составила еще около 35 пунктов. В итоге день завершился в прибыли около 50 пунктов, что очень неплохо для абсолютно «пустой» пятницы. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, чего мы ожидали еще на прошлой неделе. Однако нисходящее движение никак не может продолжиться, как мы того ждем. Мы по-прежнему не считаем, что фундаментальный и макроэкономический фоны последних дней и недель были на руку европейской валюте. Поэтому продолжаем ждать нисходящей коррекции, так как восходящая тенденция еще не возобновилась официально. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0428, 1,0465, 1,0483, 1,0535, 1,0582. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которое потенциально может быть интересным. Однако мы не считаем, что риторика Лагард изменилась за последние недели, поэтому вряд ли она сообщит рынку что-либо новое. В США ничего интересного на первый торговый день недели не запланировано. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тревожные новости из Китая

Индекс доллара США приостановил своё «южное турне» ещё в четверг, после того как трейдеры отыграли публикацию «голубиного» (на их взгляд) протокола ноябрьского заседания ФРС. Впрочем, сейчас нельзя объективно рассуждать о поведении американской валюты. День благодарения, который отмечался позавчера в США, исказил общую картину. В четверг американские торговые площадки были закрыты, а в среду был короткий рабочий день (как и в пятницу). Плюс ко всему – «пятничный фактор» и низкая ликвидность. Но даже в таких условиях покупатели eur/usd не смогли закрепиться в рамках 4-й фигуры. Трейдеры завершили торговую неделю на отметке 1,0398. Фактически, на границе четвёртого ценового уровня, однако это как раз тот случай, когда «чуть-чуть не считается». Неспособность быков eur/usd закрепиться выше отметки 1,0400 говорит о том, что рост цены носил инерционный характер, после публикации «минуток» ФРС. Низкая ликвидность помогла покупателям дойти до границ 4-й фигуры, однако для дальнейшего развития восходящего движения нужен был дополнительный информационный повод. Тогда как фундаментальная картина на данный момент складывается скорее в пользу гринбека. На мой взгляд, вектор движения eur/usd будет определяться на следующей неделе уровнем интереса к риску и динамикой основных макроэкономических индикаторов. Спад антирисковых настроений может оказать существенное давление на безопасный гринбек – и наоборот, усиление панического настроя позволит долларовым быкам открыть второе дыхание. Здесь ключевую роль может сыграть Китай, откуда поступают весьма тревожные новости. Коронавирус вновь напомнил о себе: в стране третий день подряд обновляют рекорды по числу заразившихся COVID-19. Например, за последние сутки выявили 35 183 новых случая заражения коронавирусом. Это почти на 7% больше, чем накануне (в четверг было зарегистрировано 32 943 случая). И это новый исторический максимум с начала пандемии. Другими словами, есть серьёзный повод для беспокойства. Китай является второй по величине экономикой в мире, но при этом придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID. Несмотря на существенные негативные последствия (в том числе и для мировой экономики), Пекин в этом вопросе непреклонен. Лишь спустя два года после начала пандемии власти КНР сделали незначительные послабления – обязательный карантин для людей, контактировавших с заболевшими COVID (а также для иностранных путешественников) сократили с 7 до 5 дней. Впрочем, даже такое «лайтовое» смягчение коронавирусных ограничений было воспринято «на ура» многими участниками рынков. Интерес к риску заметно возрос, а безопасный доллар оказался под давлением. Кстати, именно в этот период, в начале ноября, пара eur/usd продемонстрировала масштабный коррекционный рост, подобравшись к границам 5-й фигуры. Теперь, судя по всему, Китай обратно закручивает гайки. Например, со вчерашнего дня в городе Гуанчжоу (крупнейший портовый город с 17-миллионным населением) со вчерашнего дня вступил в силу частичный локдаун, под действие которого попали примерно 6 миллионов человек. В крупнейшем районе Пекина – Чаоян – закрылось большинство компаний. Кроме того, в столице КНР временно не будут работать заведения индустрии услуг и развлечений. Местные власти также настоятельно рекомендовали по возможности работать из дома. Политика «нулевой терпимости» к Covid дорого обходится не только китайской экономике, но и рикошетом бьёт по мировой экономике. Рушатся логистические цепочки, растёт дефицит некоторых товаров, маховик инфляции снова начинает раскручиваться. На следующей неделе ситуация с коронавирусом в КНР может усугубиться. В частности, власти Шанхая сейчас ввели обязательное тестирование для всех въезжающих из других регионов, а также трехдневный карантин в изоляции. Если в ближайшие дни в этом мегаполисе введут строгий локдаун (как это было весной этого года), антирисковые настроения на рынках существенно возрастут. 25-миллионный Шанхай считается финансовой столицей Китая, поэтому последствия такого шага не заставят себя ждать. Кстати, весенний локдаун в КНР поспособствовал развитию южного тренда eur/usd – за несколько недель пара снизилась почти на 500 пунктов. Таким образом, тревожные новости из Китая могут на следующей неделе усилить позиции долларовых быков. «Минутки» ФРС, которые были интерпретированы против американской валюты, уже исчерпали себя. По большому счёту, рынок отыграл возможное замедление темпов повышения ставки ещё до публикации протокола ноябрьского заседания. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время данная тема будет затухать. В центре внимания будет другой вопрос – насколько высоко может взобраться финальная ставка ФРС? Ведь тот факт, что Федрезерв замедлит скорость повышения, не свидетельствует о том, что верхняя планка текущего цикла будет снижена. Если члены американского регулятора будут озвучивать ястребиные сигналы в этом контексте (повторяя, по сути, риторику Пауэлла), доллар получит существенную поддержку по всему рынку. Новая вспышка Covid в КНР будет лишь подстёгивать интерес трейдеров к безопасному гринбеку. В таком случае пара eur/usd в среднесрочной перспективе может снизиться к уровню поддержки 1,0210 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме H4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 21 – 25 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта опять находит поддержку рынка

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели вновь торговалась с повышением. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе практически полностью отсутствовал, тем не менее трейдеры все равно покупали евро. Похожую картину мы наблюдали с начала этого года, только тогда постоянно рос доллар. И в случае с долларом США причины и основания для этого действительно были. Сейчас же сказать, почему растет евровалюта, довольно проблематично. Проблема в том, что определенные причины найти можно. Самая банальная – техническая. Так как нисходящий тренд продолжался два года, то сейчас мы можем наблюдать простую техническую коррекцию, которой даже весомые фундаментальные основания не нужны. Трейдеры просто фиксируют прибыль по коротким позициям, что приводит к росту пары. Также можно предположить, что европейская валюта растет на основании ожидания снижения темпов роста ставки ФРС, в то время как ЕЦБ планирует и дальше ужесточать монетарную политику максимальными темпами. В этом нет ничего удивительного, так как ставка ФРС начала расти раньше ставки ЕЦБ, поэтому сейчас европейский регулятор наверстывает упущенное. В общем, определенные основания расти у евровалюты имеются, однако в локальном плане не всегда понятно такое движение. В данное время цена продолжает располагаться на 24-часовом ТФ выше всех линий индикатора Ишимоку. На 4-часовом ТФ все тоже указывает на сохранение восходящей тенденции. Поэтому европейская валюта может продолжать расти, хотя мы уже целую неделю ждем нисходящей коррекции. Дождемся ли? В среднесрочной перспективе рост пары может продолжаться, но за последние три недели она выросла слишком резко и слишком быстро, поэтому мы и ждем отката. Из фундаментальных событий на этой неделе можно выделить только выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который заверил рынок в дальнейшем ужесточении монетарной политики. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе были опубликованы только индексы деловой активности. Индекс для сферы производства и композитный индекс выросли в сравнении с предыдущим месяцем, но все равно остаются ниже «ватерлинии» 50,0. Таким образом, ни о какой положительной динамике говорить сейчас не приходится. Как уже было сказано, несколько раз выступал Луис де Гиндос, но сейчас не то время, чтобы риторика представителей ЕЦБ как-то менялась или ужесточалась. Всем очевидно, что ЕЦБ будет продолжать повышать ставку, поэтому де Гиндос априори не мог сообщить трейдерам ничего важного и интересного. Торговый план на неделю 28 ноября – 2 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, поэтому впервые за долгое время она имеет реальные шансы на длительный рост. Конечно, эти шансы могут очень быстро улетучиться, если геополитика вновь начнет ухудшаться, но пока что действительно можно ожидать восходящего движения с целью 1,0636 (100,0% по Фибоначчи) и покупать (осторожно) пару. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали не актуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пока что факторов, при которых доллар США может возобновить глобальный тренд, нет. Но в современном мире все может очень быстро поменяться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 21– 25 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Решение британского Верховного суда поддержало фунт

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла еще на 200 пунктов. Таким образом, восходящее движение продолжается, и у фунта для этого действительно имелись основания и в последнее время, и на этой неделе. Начнем с того, что именно британский фунт показал резкий и сильный отход от своих абсолютных минимумов, который может считаться завершением долгосрочного нисходящего тренда. Хоть мы и считаем этот отход в некотором роде случайностью, тем не менее он был. Во-вторых, британский фунт растет из-за отмены инициатив Лиз Трасс по снижению налогов. Ко власти пришел Риши Сунак, который является серьезным экспертом в области финансов и экономики, и при нем экономика точно будет чувствовать себя лучше, чем при Трасс. В-третьих, на этой неделе Верховный суд Великобритании принял решение отказать Шотландии в проведении референдума о независимости без разрешения Лондона. Это было ожидаемое решение, так как суд британский. Тем не менее оно означает, что в ближайшее время никакого легитимного референдума не состоится, а Королевство не потеряет треть своей территории. Все эти новости и события и поддерживают британскую валюту. Также можно вспомнить, что Банк Англии повысил свою ставку уже восемь раз подряд, что тоже должно оказывать хоть какое-то влияние на фунт. Также можно отметить весьма вероятное снижение темпов роста ставки ФРС или тот же банальный технический откат после почти двух лет падения пары. В общем, если у европейской валюты есть буквально несколько причин расти (и достаточно причин, чтобы не расти), то у фунта их гораздо больше. С технической точки зрения цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ, а на 4-часовом все индикаторы направлены вверх. Пока что сложно сказать, что может спровоцировать новое падение фунта. На этой неделе мы ждали нисходящей коррекции, так как пара выросла слишком быстро и резко в последние недели, однако пока она никак не может начаться. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Анализ фундаментальных событий На этой неделе в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности, которые не заинтересовали абсолютно никого. Два из трех индексов даже не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому реагировать было не на что. В США текущая неделя вообще была полувыходная. Лишь в среду трейдеры получили в свое распоряжение несколько относительно важных отчетов. Те же самые индексы деловой активности снизились в ноябре, и все три теперь находятся ниже уровня 50,0. Однако в то же время оказались более сильными заказы на товары долгосрочного использования и продажи новых домов. К сожалению, эти отчеты являются второстепенными, а рынок в любом случае большее внимание уделил новости от Верховного суда Великобритании. В четверг и пятницу вообще не было ничего интересного. Довольно скучная неделя, в которой фунт нашел фактически единственный фактор роста. Торговый план на неделю 28 ноября – 2 декабря: 1) Пара фунт/доллар располагается выше всех ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Ближайшие цели – 1,2080 и 1,2824, первая из которых уже отработана. Мы по-прежнему считаем, что нужна нисходящая коррекция, которая будет видна на 4-часовом ТФ. Но для этого нужно, чтобы пара опустилась хотя бы ниже мувинга на 4-часовом графике. 2) Фунт стерлингов продолжает формирование предположительно нового восходящего тренда. Сейчас у него действительно есть основания показывать рост, но он вырос почти на 1800 пунктов за два месяца. Хватит ли желания у трейдеров продолжать покупки? Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может возобновиться с целями в области 1,0632-1,0357. Однако сейчас продажи не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 21– 25 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Решение британского Верховного суда поддержало фунт.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла еще на 200 пунктов. Таким образом, восходящее движение продолжается, и у фунта для этого действительно имелись основания и в последнее время, и на этой неделе. Начнем с того, что именно британский фунт показал резкий и сильный отход от своих абсолютных минимумов, который может считаться завершением долгосрочного нисходящего тренда. Хоть мы и считаем этот отход в некотором роде случайностью, тем не менее он был. Во-вторых, британский фунт растет из-за отмены инициатив Лиз Трасс по снижению налогов. Ко власти пришел Риши Сунак, который является серьезным экспертом в области финансов и экономики, и при нем экономика точно будет чувствовать себя лучше, чем при Трасс. В-третьих, на этой неделе Верховный суд Великобритании принял решение отказать Шотландии в проведении референдума о независимости без разрешения Лондона. Это было ожидаемое решение, так как суд британский. Тем не менее, оно означает, что в ближайшее время никакого легитимного референдума не состоится, а Королевство не потеряет треть своей территории. Все эти новости и события и поддерживают британскую валюту. Также можно вспомнить, что Банк Англии повысил свою ставку уже восемь раз подряд, что тоже должно оказывать хоть какое-то влияние на фунт. Также можно отметить весьма вероятное снижение темпов роста ставки ФРС или тот же банальный технический откат после почти двух лет падения пары. В общем, если у европейской валюты есть буквально несколько причин расти(и достаточно причин, чтобы не расти), то у фунта их гораздо больше. С технической точки зрения, цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ, а на 4-часовом – все индикаторы направлены вверх. Пока что сложно сказать, что может спровоцировать новое падение фунта. На этой неделе мы ждали нисходящей коррекции, так как пара выросла слишком быстро и резко в последние недели, однако пока она никак не может начаться. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности, которые не заинтересовали абсолютно никого. Два из трех индексов даже не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому реагировать было не на что. В США текущая неделя вообще была полувыходная. Лишь в среду трейдеры получили в свое распоряжение несколько относительно важных отчетов. Те же самые индексы деловой активности снизились в ноябре и все три теперь находятся ниже уровня 50,0. Однако в то же время оказались более сильными заказы на товары долгосрочного использования и продажи новых домов. К сожалению, эти отчеты являются второстепенными, а рынок в любом случае большее внимание уделил новости от Верховного суда Великобритании. В четверг и пятницу вообще не было ничего интересного. Довольно скучная неделя, в которой фунт нашел фактически единственный фактор роста. Торговый план на неделю 28 ноября – 2 декабря: 1) Пара фунт/доллар располагается выше всех ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Ближайшие цели – 1,2080 и 1,2824, первая из которых уже отработана. Мы по-прежнему считаем, что нужна нисходящая коррекция, которая будет видна на 4-часовом ТФ. Но для этого нужно, чтобы пара опустилась хотя бы ниже мувинга на 4-часовом графике. 2) Фунт стерлингов продолжает формирование предположительно нового восходящего тренда. Сейчас у него действительно есть основания показывать рост, но он вырос почти на 1800 пунктов за два месяца. Хватит ли желания у трейдеров продолжать покупки? Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Однако сейчас продажи не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 21 – 25 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта опять находит поддержку рынка.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели вновь торговалась с повышением. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе практически полностью отсутствовал, тем не менее, трейдеры все равно покупали евро. Похожую картину мы наблюдали с начала этого года, только тогда постоянно рос доллар. И в случае с долларом США причины и основания для этого действительно были. Сейчас же сказать, почему растет евровалюта, сказать довольно проблематично. Проблема в том, что определенные причины найти можно. Самая банальная – это техническая. Так как нисходящий тренд продолжался два года, то сейчас мы можем наблюдать простую техническую коррекцию, которой даже весомые фундаментальные основания не нужны. Трейдеры просто фиксируют прибыль по коротким позициям, что приводит к росту пары. Также можно предположить, что европейская валюта растет на основании ожидания снижения темпов роста ставки ФРС в то время, как ЕЦБ планирует и дальше ужесточать монетарную политику максимальными темпами. В этом нет ничего удивительного, так как ставка ФРС начала расти раньше ставки ЕЦБ, поэтому сейчас европейский регулятор наверстывает упущенное. В общем, определенные основания расти у евровалюты имеются, однако в локальном плане не всегда понятно такое движение. В данное время цена продолжает располагаться на 24-часовом ТФ выше всех линий индикатора Ишимоку. На 4-часовом ТФ все тоже указывает на сохранение восходящей тенденции. Поэтому европейская валюта может продолжать расти, хотя мы уже целую неделю ждем нисходящей коррекции. Дождемся ли? В среднесрочной перспективе рост пары может продолжаться, но за последние три недели она выросла слишком резко и слишком быстро, поэтому мы и ждем отката. Из фундаментальных событий на этой неделе можно выделить только выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который заверил рынок в дальнейшем ужесточении монетарной политики. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе были опубликованы только индексы деловой активности. Индекс для сферы производства и композитный индекс выросли в сравнении с предыдущим месяцем, но все равно остаются ниже «ватерлинии» 50,0. Таким образом, ни о какой положительной динамике говорить сейчас не приходится. Как уже было сказано, несколько раз выступал Луис де Гиндос, но сейчас не то время, чтобы риторика представителей ЕЦБ как-то менялась или ужесточалась. Всем очевидно, что ЕЦБ будет продолжать повышать ставку, поэтому де Гиндос априори не мог сообщить трейдерам ничего важного и интересного. Торговый план на неделю 28 ноября – 2 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, поэтому впервые за долгое время она имеет реальные шансы на длительный рост. Конечно, эти шансы могут очень быстро улетучиться, если геополитика вновь начнет ухудшаться, но пока что действительно можно ожидать восходящего движения с целью 1,0636(100,0% по Фибоначчи) и покупать(осторожно) пару. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали не актуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пока что факторов, при которых доллар США может возобновить глобальный тренд, нет. Но в современном мире все может очень быстро поменяться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Южный марафон: новозеландец начинает и выигрывает

Новозеландский доллар на этой неделе получил существенную поддержку со стороны РБНЗ: Центробанк полностью оправдал ястребиные надежды большинства экспертов, повысив процентную ставку на 75 базисных пунктов. И хотя регулятор, по сути, реализовал базовый сценарий, новозеландец проявил повышенную волатильность. Например, пара nzd/usd обновила многонедельный ценовой максимум, поднявшись до отметки 0,6282. Но в данном случае нельзя с уверенностью говорить о развитии северного тренда – «тёмной лошадкой» здесь выступает гринбек, который может существенно усилить свои позиции в преддверии декабрьского заседания ФРС. Поэтому итоги ноябрьского заседания РБНЗ лучше всего «монетизировать» с помощью кросс-пар с участием киви. И на мой взгляд, оптимальным вариантом здесь выступает кросс aud/nzd. Взгляните на недельный график данной пары. Цена стабильно и последовательно (правда, с коррекционными откатами) снижается уже второй месяц подряд, с начала октября. То есть мы имеем дело с ярко выраженным южным трендом, который имеет под собой достаточно прочный фундаментальный базис. Он выражается прежде всего (и в основном) в раскорреляции курсов РБНЗ и РБА. Резервный банк Австралии замедлил темпы ужесточения ДКП ещё в сентябре, сетуя на побочные эффекты агрессивной политики. А в последнее время со стороны РБА и вовсе поступают сигналы о возможной паузе в первой половине следующего года. И хотя данные сигналы пока что звучат лишь в перечне гипотетически возможных вариантов, рынок всё же насторожился. На мой взгляд – вполне обоснованно. Здесь необходимо напомнить протокол последнего заседания РБА. В тексте данного документа указано, что у Центробанка нет заранее установленной траектории повышения ставки. Члены регулятора одновременно не исключают два варианта развития событий: 1) возвращение к темпам повышения ставки на 50 базисных пунктов (сейчас ЦБ повышает ставку 25-пунктным шагом); 2) приостановка процесса ужесточения монетарной политики. На мой взгляд, австралийский регулятор продолжит на ближайших заседаниях повышать ставку 25-пунктным шагом, однако завершит текущий цикл ужесточения ДКП на более низком уровне относительно РБНЗ. На сегодняшний день ставка OCR находится на 14-летнем максимуме (4,25%, РБА – 2,85%), при этом Центробанк Новой Зеландии по-прежнему заявляет о том, что «ещё многое предстоит сделать», так как инфляция держится на неприемлемо высоком уровне. На предыдущем – октябрьском – заседании РБНЗ повысил ставку на 50 пунктов, как и на предыдущих четырёх заседаниях. Однако на итоговой пресс-конференции глава ЦБ Андиран Орр признался, что в числе рассматриваемых вариантов был и 75-пунктный вариант. На тот момент регулятор не решился ускорять темпы ужесточения монетарной политики, но опубликованные чуть позже инфляционные показатели придали решимости членам РБНЗ в ноябре. Напомню, что инфляция в третьем квартале в Новой Зеландии снова взмыла вверх, значительно превысив прогнозные уровни. Индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос на 2,2% (при прогнозе 1,5%), а в годовом исчислении подскочил до 7,2%, при прогнозе замедления до 6,5%. Учитывая инфляционные тенденции, а также ястребиную риторику главы новозеландского ЦБ Адриана Орра, можно предположить, что маховик ужесточения ДКП будет и дальше раскручиваться в следующем году. Например, валютные стратеги UOB пересмотрели свои более ранние прогнозы и сдвинули верхнюю планку текущего цикла до отметки 5,5%. По их мнению, РБНЗ достигнет данного таргета в третьем квартале 2023 года, после чего процесс ужесточения монетарной политики будет поставлен на паузу с последующим снижением ставки в 2024 году. Резервный банк Австралии, в свою очередь, ретранслирует более мягкие формулировки, не исключая при этом решения «голубиного» характера. Например, по итогам последнего заседания глава ЦБ Филип Лоу заявил о том, члены регулятора «сочли целесообразным повышать ставки более медленными темпами». Одновременно он отметил, что члены регулятора обсудили последствия и издержки отказа от повышения ставок, так как ЦБ «учитывает давление более высоких ставок и инфляции на бюджеты домохозяйств». Тем самым глава РБА де-факто допустил паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению кросс-пары aud/nzd. О приоритете южного сценария говорит и техническая картина: пара на дневном графике продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Любые коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций к первому уровню поддержки 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная южная цель – 1,0700 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс