EUR/USD: хотя рынок ждет от ФРС перезагрузки, доллар не дает евро спуску

По итогам вчерашних торгов гринбек укрепился примерно на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, финишировав в районе 113,20 пунктов и продемонстрировав рост пятую сессию кряду. В первой половине дня во вторник «американец» достиг максимальных с 29 сентября значений, поднявшись выше 113,40 пункта. Это произошло после того, как Международный валютный фонд предупредил, что страны, на долю которых приходится около трети мирового ВВП, могут оказаться в рецессии в следующем году. В то время как доллар извлек выгоду из возросшего спроса на защитные активы, фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились в среднем на 0,3–0,4%, а пара EUR/USD просела почти до двухнедельных минимумов в области 0,9680. Однако затем рыночные настроения несколько улучшились, поскольку инвесторы переключили свое внимание на прозвучавшие днем ранее комментарии двух чиновников FOMC, разглядев в них намеки на возможное ослабление хватки ФРС. Вице-председатель Федрезерва Лаэль Брейнард в понедельник заявила, что повышение ставок регулятором начинает замедлять экономику – возможно, даже больше, чем ожидалось. Она также отметила, что совокупный эффект от одновременного глобального ужесточения монетарной политики больше, чем сумма его по частям. Это, по словам Л. Брейнард, создает потенциальные риски, которые необходимо отслеживать американским чиновникам. Что касается прогнозов политиков, которые подразумевают увеличение ставки по федеральным фондам примерно до 4,6% в следующем году, вице-председатель Федрезерва сказала, что эти прогнозы основаны на ожиданиях по поводу того, как будет развиваться экономика. «Все может измениться», – сообщила Л. Брейнард. Она подчеркнула, что путь и темпы повышения ставок останутся зависимыми от данных, поскольку центральный банк следит за экономикой и эволюцией внутренних и глобальных рисков. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в свою очередь указал на необычное поведение американской экономики, которое должно позволить ФРС снизить инфляцию без значительного увеличения безработицы, если регулятор будет двигаться по пути к разумно ограничительной политике осторожно и рассудительно. Таким образом, эти два чиновника Федрезерва внесли небольшую толику осторожности в дискуссии о будущем повышении процентных ставок в США. Уже в европейские часы торгов вторника защитный гринбек оказался под давлением, просев до локального минимума около 112,30. В то же время фьючерсы на ключевые индикаторы Уолл-стрит вернулись на положительную территорию, протянув руку помощи EUR/USD. Они сохранили позитивную динамику после открытия торгов в Нью-Йорке. В моменте S&P 500 демонстрировал рост на 0,8%, а пара EUR/USD приближалась к отметке 0,9800, отскочив от недавних минимумов почти на 100 пунктов. Однако к закрытию американской сессии индекс широкого рынка снова упал, снизившись за день на 0,65%, до 3588,84 пункта. Основная валютная пара тоже растеряла набранные очки и закончила день практически без изменений вблизи 0,9705. Евро испытал трудности с продвижением вперед, так как управляющий Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало оставил сомнения в том, что ЕЦБ сможет идти нога в ногу с ФРС в плане повышения ключевой ставки. Он заявил, что еще слишком рано говорить о том, должен ли ЕЦБ повысить ключевую ставку на 50 или 75 базисных пунктов на своем заседании 27 октября. Между тем гринбек сумел отмахнуться от своих дневных потерь. Опубликованные накануне результаты опроса ФРБ Нью-Йорка показали, что среднесрочные инфляционные ожидания в США все еще растут. На горизонте трех лет американцы прогнозируют инфляцию на уровне 2,9%, хотя в предыдущем опросе показатель составлял 2,8%. Ожидания инфляции на пять лет вперед выросли до 2,2% с 2%. «Неприемлемо высокая и устойчивая инфляция остается ключевой проблемой, стоящей перед экономикой США», – заявила во вторник президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «Денежно-кредитная политика переходит на ограничительную территорию, и ей потребуется некоторое время, чтобы направить инфляцию на устойчивый путь снижения к нашей цели в 2%. Я не ожидаю каких-либо сокращений целевого показателя по федеральным фондам в следующем году», – добавила она. Эти комментарии помогли USD вернуть самообладание. Дополнительную поддержку гринбеку оказала министр финансов США Джанет Йеллен. Она дала понять, что политики в Вашингтоне не обеспокоены сильным долларом в данный момент. «Рыночная стоимость доллара отвечает интересам Америки, а движение курсов валют является логическим результатом различий в проводимых денежно-кредитных политиках», – сообщила Дж. Йеллен. В среду гринбек торгуется в диапазоне 113,00–113,30, не оставляя попыток продлить победную серию до шести дней. На этой неделе движение USD на север застопорилось в районе 113,60. Если долларовые «быки» поднажмут и возьмут барьер на 114,00, то следующей их целью станет максимум 2022 года на 114,78 (от 28 сентября) на пути к круглому уровню 115,00. В среду ключевые индикаторы Уолл-стрит колеблются между прибылями и убытками, отражая осторожный настрой участников рынка. Пара EUR/USD тоже пытается найти направление, меняясь в пределах 60 пунктов. Инвесторы воздерживаются от решительных действий в преддверии выхода отчета по американской инфляции за сентябрь. Эти данные могут определить, продолжит ли ФРС агрессивное повышение ставок после 2 ноября или замедление процесса подъема ставок будет уместным. В отчете наиболее важной цифрой является базовый индекс потребительских цен за месяц. Есть три сценария:1. Если показатель вырастет на 0,5% или на 0,4%, игроки на фондовом рынке вздохнут с облегчением, а валютные трейдеры зафиксируют прибыль по длинным позициям в USD – но только в качестве первоначальной реакции. Затем давление на котировки акций возобновится, а инвесторы вернутся к покупкам доллара. Такой исход оставит ожидания повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в ноябре практически неизменными. Позже представители ФРС, скорее всего, подтвердят свою позицию о том, что для борьбы с инфляцией, которая все еще слишком высока, требуются дополнительные повышения ставок. 2. Если индикатор составит 0,3% или ниже, это будет результат, который спровоцирует значительный рост акций и существенную распродажу доллара. В таком случае срочный рынок начнет закладывать в котировки умеренное повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в ноябре.3. Если показатель вырастет на 0,6% или на 0,7%, это вызовет массовую скупку доллара, а также обвал фондового рынка. При таком сценарии рынки снова начнут спекулировать по поводу повышения ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в ноябре. Стратеги Goldman Sachs считают, что пока инвесторам еще слишком рано рассчитывать на «голубиный» разворот в политике ФРС. По их словам, необходимо появление признаков того, что экономика США начала колебаться, прежде чем Федрезерв изменит свой курс. «В ближайшее время регулятор вряд ли откажется от резкого повышения процентной ставки. До тех пор, пока более широкий набор макроэкономических данных не укажет на еще более существенную слабость в американской экономике, мы будем склоняться против ожиданий на рынке "голубиного" разворота в политике ФРС», – отметили аналитики Goldman Sachs. «Движения на эталонном фондовом индексе S&P 500 очень негативно коррелируют с изменениями ставки по 2-летним трежерис, что также подтверждает наше мнение о том, что американский ЦБ пока не готов изменить курс», – добавили они. Между тем специалисты Charles Schwab считают, что ФРС, по крайней мере, будет вынуждена замедлить темпы повышения ставки. Они указывают на сильную волатильность на рынке государственных облигаций США, которая в настоящее время измеряется на уровне 153, согласно оценке волатильности Merrill Option, что близко к уровню марта 2020 года, когда ФРС начала вливать ликвидность в финансовую систему, чтобы наполнить рынок во время пандемии. Рост доллара в этом году также увеличивает волатильность на рынках за пределами Соединенных Штатов. Повышение ставки ФРС оказывает огромное влияние на мировую экономику, поскольку большая часть торговли и долговых бумаг номинирована в американской валюте, говорят эксперты Charles Schwab. «Хотя мы не ожидаем, что Федрезерв прекратит повышать ставку, мы считаем, что можно привести веские доводы в пользу того, что давление рынка может заставить ее замедлить темпы», – сообщили они. Опасения по поводу того, что продолжающееся агрессивное ужесточение политики ФРС может привести не только американскую, но и мировую экономику к рецессии, остаются основной движущей силой для защитного доллара, который укрепляется в ущерб рисковым активам, включая евро. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на уровне 0,9680. Если эта отметка превратится в сопротивление, следующими целями «медведей» станут уровни 0,9650 и 0,9600. С другой стороны, первоначальное препятствие расположено на отметке 0,9720 (20-дневная скользящая средняя), за которой идут 0,9780 (100-дневная скользящая средняя) и круглый уровень 0,9800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник вечером и в среду опять торговалась довольно активно. Например, вчера вечером, уже после написания и публикации нашей статьи, котировки резко взмыли вверх, а потом еще более стремительно рухнули вниз всего за несколько часов. Общая волатильность дня составила 230 пунктов. Сегодня же пара идеально по точности отскочила от уровня 1,0927 и начала новый виток коррекции, который никак не влияет на текущую нисходящую тенденцию, которая приобрела более яркий вид после закрепления цены ниже восходящего канала. Таким образом, фунт находится в том же самом нисходящем движении, что евровалюта. Различие в движении обеих пар присутствуют, но они не настолько разительны, чтобы их отмечать. Сегодня утром в Великобритании были опубликованы данные по промышленному производству и ВВП. Отчет по ВВП был месячным, поэтому не произвел сильного впечатления на трейдеров. По итогам августа показатель снизился на 0,3%, хотя прогнозы говорили о приросте на 0-0,1%. В годовом выражении в августе прирост составил 2% при прогнозе 2,1-2,4%. Промышленное производство сократилось на 1,8% м/м и на 5,2% г/г. Естественно, прогнозы и тут были значительно лучше. Поэтому рост британской валюты в течение сегодняшнего дня, как минимум, нелогичен и ничем не обоснован. Значит он был чисто техническим, из-за отскока от уровня 1,0927. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме, несмотря на очень красивый торговый сигнал на часовом ТФ, хороших сигналов сегодня не было. Тот пресловутый отскок от уровня 1,0927 произошел ночью, и начинающие трейдеры явно не могли его отработать. Также еще ночью произошел отскок от уровня 1,1024. А вот с открытием европейской торговой сессии цена один раз отскочила от уровня 1,1024 снизу, один раз преодолела его и один раз отскочила от него сверх. То есть все сигналы дня сформировались около одного уровня, что является признаком флэта. Конечно, флэта сегодня не было, но сигналы были не лучшими. Первый сигнал вообще отрабатывать не следовало, так как на момент его формирования цена уже прошла вниз одной свечой 50 пунктов. Второй сигнал на покупку оказался ложным, но пара смогла пройти вверх 45 пунктов, поэтому новички должны были выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Последний третий сигнал позволил заработать буквально 10-20 пунктов, а закрывать его следовало вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар с каждым днем все больше и больше склоняется к тому, чтобы возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Пока что ей не удалось преодолеть уровень 1,0927, но это не означает, что не получится и в будущем. У фунта по-прежнему большие проблемы с поддерживающими его факторами. Их либо крайне мало, либо их нет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано никаких интересных и важных публикаций, а в США – выйдет отчет по инфляции, который является главным событием недели. Мы считаем, что реакция на этот отчет последует обязательно, если фактическое значение и прогноз не совпадут. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт рванул вверх, потому что рынок сомневается в британском регуляторе

Фунт восстановил позиции в среду, поднявшись с уровня двухнедельного минимума. Сильные сомнения инвесторов в действиях Банка Англии подогревают интерес участников торгов к британской валюте, увеличивая ее котировки на графиках. Вчера стерлинг настигли ощутимые потери из-за комментариев управляющего Банка Англии Эндрю Бэйли, который поведал о прекращении в пятницу поддержки британских пенсионных фирм и рынков долгосрочных ценных бумаг. В течение часа после этих комментариев фунт упал более чем на 1%.Сегодня аналитики ожидают, что заявленного прекращения не будет, и покупки продолжатся после пятницы. Издание Financial Times сообщило, что британский регулятор в частном порядке уже уведомил банкиров, что может все же продлить покупку облигаций, если рыночным условиям это будет необходимо.Собственно, аналитики почти не сомневались в том, что в случае роста доходности ценных бумаг Банку Англии придется отступить от своих обещаний и возобновить свою временную программу покупки облигаций.К моменту подготовки материала британский фунт вырос на 1,28% по отношению к доллару – до отметки 1,1103, преодолев 5-дневные потери. Напомним, во вторник фунт просел на 0,9% после того, как управляющий Банком Англии Эндрю Бейли гордо объявил о приостановке к концу недели программы экстренной покупки облигаций. В паре с единой европейской валютой фунт поднялся сегодня на 1,42% – до 1,1452.Доходность британских 20-летних ценных бумаг в среду достигла самого высокого уровня с 2008 года. А доходность 30-летних облигаций достигла самого высокого уровня с тех пор, как в прошлом месяце Банк Англии объявил о проведении интервенций на рынках ценных бумаг.Между тем, официальные данные показали, что экономика Великобритании неожиданно сократилась на 0,3% в августе. Способствовало этому заметное ослабление производства и ремонтных работ на нефтегазовых месторождениях в Северном море.Объем промышленного производства в Великобритании в августе снизился на 1,8% к июлю. Аналитики, кстати, ожидали, что показатель этот сократится всего на 0,2%. Бытует мнение среди участников торгов, что неожиданно более слабый рост рынка в Великобритании удержит центробанк от дальнейшего повышения процентных ставок в стране. Банк Англии, вероятнее всего, ускорит ужесточение политики в ноябре, дабы утихомирить разгулявшуюся не на шутку инфляцию. К слову, многие ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов уже на следующем заседании.Очевидно, что волатильность британской валюты останется повышенной, а краткосрочные перспективы весьма неопределенными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться в абсолютном флэте. Таким образом, добавить по технической картине сейчас абсолютно нечего. Пара движется вбок после того, как цена преодолела нисходящую линию тренда, однако мы помним, что сигналы, сформированные во флэте, являются очень слабыми. Европейская валюта продолжает находиться очень близко к своим 20-летним минимумам, поэтому мы продолжаем считать, что падение евро продолжится, учитывая текущий геополитический и фундаментальный фоны. В течение сегодняшнего дня был опубликован только один важный отчет. Относительно важный. В Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который показал рост на 1,5% в месячном выражении. Это значение оказалось выше прогнозов, но рынок никак на него не отреагировал, что отлично видно на любом графике. Вечером состоится выступление Кристин Лагард, однако больших надежд на него мы тоже не питаем. Вряд ли риторика Лагард потерпит серьезные изменения. Таким образом, скорее всего, как минимум, до завтрашней публикации отчета по инфляции в США флэт будет сохраняться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в среду не было сформировано ни одного торгового сигнала, потому что пара за весь день ни разу не приблизилась ни к одному из уровней. В принципе, мы считаем, что это хорошо, так как весь день наблюдался откровенный флэт и сигналы могли быть ложными. Поэтому начинающим игрокам следовало сегодня не заходить в рынок. В целом им стоит ожидать более благоприятной ситуации для входа в рынок, чем абсолютный флэт. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но при этом торгуется в абсолютном флэте. Торговать сейчас максимально неудобно, да и сигналов практически нет. Мы считаем, что пара может возобновить движение вниз и обновить в ближайшее время свои 20-летние минимумы. Европейская валюта в очередной раз показывает свою неготовность к серьезному росту. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет ключевой отчет недели по инфляции. Реакция рынка на него может быть разной, все будет зависеть от того, каким будет значение этого отчета. Слабое падение инфляции или же его отсутствие может спровоцировать рост доллара США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает шестую сессию подряд

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение шестую торговую сессию подряд. Общий пессимизм на мировых рынках спровоцировало беспокойство инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в условиях перманентно растущей инфляции. Кроме того, участники рынка внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ведущих компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,4% – до 386,39 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,18%, немецкий DAX потерял 0,4%, а британский FTSE 100 упал на 0,1%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV обвалилась на 8,4%. Накануне руководство компании сообщило о том, что по итогам третьего квартала ее сопоставимые продажи просели на 5% по причине серьезных проблем в логистике электронных компонентов.Котировки немецкой компании Tag Immobilien, работающей в сфере недвижимости, снизились на 9,3%.Рыночная капитализация французского производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличилась на 2,2%. Накануне компания опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2022 года, согласно которой ее выручка выросла на 27%, значительно превзойдя прогнозы рыночных экспертов.Цена акций датской биофармацевтической компании Chr. Hansen Holding AS взлетела на 12,7% благодаря сильным финансовым результатам за ушедший квартал и позитивному прогнозу на год.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в среду – свежие статистические данные по странам региона. Так, по итогам августа объем промышленного производства в еврозоне увеличился на 2,5% в годовом выражении и на 1,5% – в помесячном. При этом эксперты прогнозировали рост годового показателя на 1,2%, а месячного – на 0,6%.Тем временем, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в августе валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился на 0,3% в помесячном выражении против роста на 0,1% в июле. В годовом выражении подъем ВВП Англии замедлился до 2% с июльских 3,1%. Рынок в среднем не ожидал изменения показателя в позапрошлом месяце по сравнению с июлем.В августе объем британского промышленного производства просел на 1,8% по сравнению с июлем после падения на 1,1% в июне. В годовом выражении этот показатель потерял в августе 5,2% по сравнению с июльским снижением на 3,2%. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,6%, в добывающей – на 8,2%, а в электрогенерации – на 0,6%.В позапрошлом месяце дефицит внешнеторгового баланса Англии вырос до 7,1 млрд фунтов стерлингов с июльских 5,4 млрд фунтов стерлингов. Объем импорта поднялся на 4,3% в помесячном выражении, до рекордных 75,3 млрд фунтов, а экспорта – на 2,2%, до 68,2 млрд фунтов.На текущей неделе европейские трейдеры будут ждать публикации сентябрьских статистических данных по изменению потребительских цен в Соединенных Штатах. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%.Итоги торгов накануне Во вторник европейские биржевые индексы закрылись в минусе на фоне напряженной геополитической обстановки в мире и новых предупреждений о воздушных налетах на Украине.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,56% – до 387,95 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,13%, немецкий DAX упал на 0,43%, а британский FTSE 100 потерял 1,06%.Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя пищевых добавок и красителей Givaudan S.A. упала на 6,8%.Котировки британской медиакомпании Reach PLC потеряли 2,6% на сообщении о том, что ее финансовый директор Саймон Фуллер уйдет в отставку 31 декабря.Рыночная капитализация швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse увеличилась на 0,8%, несмотря на то что накануне один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs понизил ценовой ориентир по его бумагам до 4,7 франка с 5,8 франка.Цена акций итальянского банка Banco Bpm SpA просела на 4,9%, а UniCredit – на 2,9%. Тем временем котировки Deutsche Bank и Commerzbank упали на 3,0%.Стоимость ценных бумаг испанской группы, специализирующейся на проектировании, строительстве и управлении инфраструктурными объектами, Ferrovial SA поднялась на 0,5%. Во вторник стало известно о том, что она заключила соглашение о продаже британского бизнеса Amey Group частной американской компании One Equity.Котировки энергетической компании Echo Energy PLC выросли на 2%. В третьем квартале компания достигла ощутимого прогресса в рамках плана по повышению добычи и улучшению инфраструктуры.Рыночная капитализация датской пивоваренной корпорации Carlsberg и нидерландского гиганта Heineken подскочила на 1,0% и 0,5% соответственно.Цена акций британского производителя пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever выросла на 0,5%.Стоимость ценных бумаг британской табачной компании Imperial Brands набрала 0,4% благодаря объявлению о выкупе акций на прошлой неделе.Котировки норвежской нефтегазовой компании Var Energi ASA обвалились на 10% после сокращения прогноза добычи на год из-за «операционных проблем».Рыночная капитализация немецкой химической компании Brenntag SE снизилась на 8,7%, энергетической Uniper SE – на 6,4%.В центре внимания участников европейского рынка во вторник была оценка рисков рецессии мировой экономики на фоне перспективы ужесточения денежно-кредитной политики мировыми регуляторами, в первую очередь Федрезервом США.Накануне утром представители Банка Англии заявили о том, что регулятор расширил программу экстренной покупки облигаций, включив в нее привязанные к уровню инфляции государственные долговые бумаги. О начале программы регулятор объявил еще 28 сентября. Так, начиная со вторника, британский центробанк готов покупать привязанные к уровню инфляции госбонды в объеме до 5 млрд фунтов в сутки.Кроме того, представители регулятора предупредили о «существенном риске для финансовой стабильности страны» в связи с кризисом, разворачивающимся в пенсионных фондах Великобритании.Тем временем, согласно свежим данным Национального статистического управления (ONS) страны, по итогам третьего квартала текущего года уровень безработицы в Англии составил 3,5% против 3,8%, отмеченных в апреле–июне. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,6%.Ощутимым фактором поддержки для фондового рынка Европы во вторник стало сообщение о том, что власти Германии изменили свою позицию в поддержку выпуска долговых обязательств Европейского союза с целью помощи в финансировании ответных мер блока на газовый кризис наступающей зимой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. В зоне повышенного риска

Иена снова дешевеет. Пара usd/jpy подобралась к границам 147-й фигуры – впервые с 1998 года. Покупатели обновили 24-летний ценовой максимум, демонстрируя ярко выраженный северный тренд. Но несмотря столь однозначную динамику, заходить в покупки сейчас не рекомендуется. Чем выше вскарабкивается пара, тем рискованней выглядят длинные позиции. Достаточно сказать, что покупатели уже пересекли условную «красную линию», поэтому ответ японских властей может последовать в любой момент. Открывать лонги в таких условиях – это всё равно что играть в «русскую рулетку». Очевидно, что рано или поздно реакция Минфина Японии последует, в этом нет никаких сомнений. Вопрос только в том, когда именно это произойдёт и насколько сильно затем просядет пара usd/jpy. Напомню, что в сентябре текущего года японские власти провели валютные интервенции в ответ на стремительную девальвацию национальной валюты. Согласно инсайдерской информации агентства Reuters, Япония потратила на эти цели 25 миллиардов долларов. Результат не заставил себя ждать: пара usd/jpy всего за несколько часов рухнула более чем на 500 пунктов – от отметки 145,90 до середины 140-й фигуры. Примечательно, что в далёком 1998 году, во времена Азиатского финансового кризиса, валютные интервенции также были проведены после того как пара usd/jpy стала приближаться к 146-й фигуре. Это важное обстоятельство, учитывая тот факт, что на сегодняшний день цена торгуется в районе 146,90. Может ли японское правительство повторно отреагировать на девальвацию иены? Ответ – однозначно да. Возможно, власти Японии несколько «сдвинули» условную красную линию выше (ориентировочно в район отметок 147,00-147,50), но сам факт возможной реакции отрицать нельзя. Здесь необходимо напомнить весьма недвусмысленную риторику руководства Министерства финансов. В частности, глава ведомства – Сюнъити Судзуки – недавно заявил о том, что власти готовы предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо для «противодействия спекулятивным движениям национальной валюты». Его заместитель Масато Канда («главный валютный дипломат») озвучил аналогичное заявление, сообщив, что «дальнейшие действия на валютном рынке могут быть предприняты в любой день, включая выходные дни». Повторюсь, что после проведения валютной интервенции в сентябре, usd/jpy резко снизилась на 500 пунктов, но уже на следующий день отыграла часть утраченных позиций. Затем, на протяжении почти двух недель, пара торговалась в диапазоне 142-145 фигур. Трейдеры соблюдали осторожность и не задерживались выше таргета 145,00. Ведь представители японской власти недвусмысленно намекнули на возможные последствия дальнейшего ослабления национальной валюты. Но все эти заочные своеобразные «договорённости» действовали недолго. Уже в конце прошлой недели пара закрепилась в области 145 фигуры, а сегодня покорила и следующий – 146-й – ценовой уровень. Сегодняшний резкий взлёт цены был обусловлен тремя основными факторами. Это расширяющаяся дивергенция монетарных курсов ФРС и Банка Японии, публикация негативных данных по внутреннему рынку Японии и достаточно сильный отчёт по росту американского индекса цен производителей. Так, сегодня глава японского регулятора Харухико Курода в очередной раз озвучил «голубиные» комментарии, заявив о том, что ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики для достижения двухпроцентного целевого уровня инфляции «стабильным и устойчивым способом». При этом он назвал «вполне уместным» тот факт, что правительство вмешалось в валютный рынок, чтобы поддержать иену и остановить ее одностороннее снижение. После этих комментариев пара usd/jpy преодолела отметку 146,50 и направилась к границам 147-й фигуры. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика позволила покупателям пары ускорить восходящее движение. В частности, в Японии были обнародован августовский показатель базовых заказов в машиностроении. Это ключевой индикатор инвестиций и опережающий индикатор производства. Объём сократился почти на 6% – это многомесячный антирекорд. В это же время в Штатах был опубликован индекс цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов (либо их подтверждением). Все компоненты данного отчёта вышли в «зелёной зоне», усилив позиции долларовых быков. Общий индекс в годовом выражении вырос до 8,5%, в то время как базовый индекс поднялся до 5,6% (г/г). Плюс ко всему, на этой неделе комментарии озвучили видные представители ФРС (обладающие правом голоса в Комитете) – Лаэль Брейнард и Лоретта Местер. Они подтвердили свой ястребиный настрой, заявив о том, что борьба с инфляцией – это цель №1. В итоге вероятность 75-пунктного повышения ставки на ноябрьском заседании Федрезерва выросла до 80%. Тем не менее, несмотря на весьма однозначный фундаментальный фон, заходить в лонги сейчас крайне опасно. Пара usd/jpy оказалась в зоне риска: власти Японии могут отреагировать на стремительную девальвацию иены в любой момент, особенно если трейдеры зайдут в область 147-й фигуры. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин медленно "сползает" по стеночке в преддверии отчета по инфляции в США

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте. Несколько дней назад он столкнулся на своем пути с нисходящей линией тренда на 24-часовом ТФ и с того времени плавно падает вниз, следуя точно вдоль этой линии. На текущий момент криптовалюта подошла вплотную к уровню 18 500$, от которого отскакивала уже много раз. На нашей практике, если тот или иной актив долгое время пытается преодолеть значимый уровень, то рано или поздно он его преодолеет. И это еще один фактор в пользу дальнейшего падения биткоина. Мы уже говорили, что практически все индикаторы сейчас свидетельствуют о сохранении нисходящего тренда. И даже если случится преодоление линии тренда на 24-часовом ТФ или нисходящего канала на 4-часовом, это, по сути, ничего не изменит. В этом случае биткоин останется внутри бокового канала 18 500$-24 350$, а в случае преодоления его нижней границы продолжит падение. Из ближайших важных новостей и событий, которые могут оказать влияние на движение первой криптовалюты в мире, мы можем отметить только завтрашний отчет по инфляции в США. Однако, в отличие от других аналитиков, мы не считаем, что этот отчет повлияет на действия ФРС на следующем заседании. Если инфляция покажет рост или отсутствие падения по итогам сентября, это будет лишь дополнительный стимул для ФРС сохранить свой агрессивный настрой. Если же инфляция замедлится на несколько десятых процентов, то можно будет считать, что все идет по плану: ФРС повышает ставку, инфляция снижается третий месяц подряд. Если же будет иметь место сильное снижение инфляции, то, с нашей точки зрения, это не станет поводом для отказа ФРС повышать ставку на следующем заседании на 0,75%. Инфляция не настолько замедлилась, чтобы ФРС начинала раздумывать над смягчением «ястребиного» подхода. Поэтому, по большому счету, даже завтрашний отчет по инфляции не должен оказать сильного воздействия на криптовалютный рынок. Но в то же время этот отчет может стать триггером для рынка, который уже долгое время толчется около уровня 18 500$ и рано или поздно должен либо преодолеть его, либо существенно отойти вверх, хотя бы к уровню 24 350$. На 24-часовом таймфрейме котировки битка не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: худший и лучший сценарий для главной криптовалюты

Котировкам главной криптовалюты удалось удержаться выше июльских минимумов, и сегодня мы даже видим попытку осторожного отскока вверх. Тем не менее рано делать окончательные выводы, поскольку сегодня вечером будут опубликованы протоколы FOMC, которые могут отразиться на волатильности доллара и аппетитах к риску. А в четверг выйдут данные по инфляции в США, которые тоже могут поколебать крипторынок. К тому же сегодня отчет по оптовой инфляции, индексам PPI вышел тревожный. Стоит отметить, что сегодня в криптосообществе высказывают как оптимистичные, так и пессимистичные мнения относительно будущего крипторынка в целом и Bitcoin в частности. Рассмотрим их подробнее. Bitcoin вырастет до $1 000 000 в 2023 годуАналитик Ark Investment Management Яссин Эльманджра, который ранее сделал смелый прогноз по росту главной криптовалюты до 1 миллиона долларов, не отказывается от своего мнения, несмотря на проблемные условия на рынке криптовалют. Массовая коррекция рынка цифровых активов не является проблемой, по мнению и главы Ark Invest Кэти Вуд. Жесткая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы является основной причиной, по которой инвесторы активно продают свои цифровые активы в 2022 году. Криптовалютный аналитик Ark Элманджра в интервью Bloomberg заявил, что в цифровом золоте все еще есть значительные возможности, несмотря на вялую динамику цен.Прогноз в 1 миллион долларов остается в силе, поскольку он считает, что рынок, скорее всего, восстановится к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики, и в середине этого десятилетия мы переживем еще один бычий рост. По мнению эксперта рынок имеет возможность роста капитализации до 28 триллионов долларов, если мы будем накладывать каждый вариант использования поверх другого, что означает более миллиона долларов за Bitcoin.Хотя этот прогноз может показаться слишком оптимистичным, некоторые влиятельные Bitcoin-сторонники, такие как Майкл Сэйлор, склонны поддерживать такой анализ. Однако для фондов Кэти Вуд дела обстоят не так радужно, поскольку большинство ETF Ark потеряли всю стоимость, которую они приобрели во время бычьего рынка.Недавно Кэти Вуд даже опубликовала открытое письмо, в котором просила ФРС остановить цикл повышения ставок, поскольку это плохо влияет на фондовый рынок и может привести к необратимым последствиям. Большинство пользователей плохо восприняли письмо, подчеркнув предвзятость и необъективность в этом вопросе.Худший сценарий - еще одно падениеПопулярный крипто-стратег Джейсон Пиццино видит ситуацию с другой стороны и обращает внимание на уровни, на которых Bitcoin и остальные криптовалюты могут достичь дна при худшем сценарии.По его мнению общая рыночная капитализация криптоактивов может потерять еще 40% своей стоимости даже после глубокой коррекции в этом году.«Таким образом, для реалистичной зоны, вероятно, возможна глубина падения на 80–82%, что снизит капитализацию примерно до 550 миллиардов долларов. При среднем сценарии это будет около 600 или 700 миллиардов долларов. В настоящее время она уже снизилась на 74% до минимума [июня] в 762 миллиарда долларов.Падение с того места, где мы сейчас находимся, означает сокращение общей рыночной капитализации криптовалюты примерно на 14%. Это может быть весьма значительным и привести к падению цены Bitcoin еще на 10%».На момент написания обзора общая капитализация рынка криптовалют составляет около 887 миллиардов долларов.Что касается главной криптовалюты, эксперт считает, что она может упасть до уровней, которые в последний раз наблюдались в июле 2020 года.«Может ли Bitcoin вообще упасть на 40%? От текущей цены до значительных уровней поддержки на уровне около 11 000–11 500 долларов, что является нашей нижней частью зоны покупки цикла, это и будет падение на 40%».Тем не менее пока у цены на пути находятся июньские минимумы. И пока они не достигнуты, краткосрочным трейдерам тревогу можно не бить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс цен производителей в США уверенно растёт. Дело за инфляцией

Цены, выплаченные производителям в США, выросли в сентябре больше, чем ожидалось, предполагая, что инфляционному давлению потребуется время, чтобы смягчиться, удерживая Федеральную резервную систему на пути агрессивного повышения процентных ставок.Индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,4% с августа, что стало первым увеличением за три месяца, и вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом, показали данные Министерства труда в среду.Без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% в сентябре и на 7,2% по сравнению с предыдущим годом.Средние оценки экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагали увеличение ИЦП на 0,2% в месяц и рост базового индекса на 0,3%.В то время как сбои в цепочке поставок в целом улучшились, выросли расходы на энергоносители, продукты питания и услуги. Две трети роста ИЦП были связаны с такими услугами, как цены на проезд и проживание, розничная торговля продуктами питания, управление портфелем ценных бумаг и стационарное лечение в больницах.Ожидается, что правительственный индекс потребительских цен в четверг продемонстрирует очередной уверенный рост, подчеркнув все еще стремительную и широкую инфляцию, которая, вероятно, заставит руководителей Федеральной резервной системы повысить свои базовые процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в следующем месяце.Многие компании успешно отказались от большей части, если не от всего, увеличения затрат на производство и рабочую силу, но неясно, как долго они смогут продолжать это делать, поскольку потребители начинают сопротивляться более высоким ценам. Геополитические события угрожают вновь повысить стоимость сырьевых товаров. Российско-украинская война продолжается перебои с поставками сырьевых товаров, таких как пшеница.Между тем, решение альянса ОПЕК+ сократить добычу нефти угрожает привести к росту цен на нефть в ближайшие месяцы,.Недавние опросы указывают на смягчение ценового давления для производителей. Индекс цен, которые производители платят за сырье, от Института управления поставками, в сентябре упал до двухлетнего минимума. Глобальные данные S & P также указали на замедление роста производственных затрат.Стоимость обработанных товаров для промежуточного спроса, которая отражает цены, ранее находившиеся в стадии производства, выросла. Однако без учета продуктов питания и энергии этот показатель снижался третий месяц.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильные PPI сохраняют напряжение на фондовых площадках перед ИПЦ в США

Фьючерсы на американские акции снизились, а европейские акции продолжили снижение в среду после данные о ценах производителей способствовали ужесточению ставок Федеральной резервной системы. Рынки Великобритании снова взволновали политические опасения.SNP500 и NASDAQ торгуются на минимумах дня и теряю в моменте по пол=процента в на сильных PPI: Среди заметных акции Moderna Inc. выросли на премаркете после того, как Merck & Co выполнила свои возможность совместной разработки и коммерциализации вакцины против рака. Крупнейшие американские технологические, интернет- и полупроводниковые акции восстановился.В Европе британские банки показали низкие показатели, в то время как Credit Suisse Group AG резко упал после сообщения о том, что власти США расследуют, помогал ли банк клиентам скрывать активы. LVMH вырос после того, как его квартальные продажи подскочили, а сильный доллар подтолкнул американских туристов к тому, чтобы вложиться предметы роскоши.Европейские фондовые индексы торгуются с запасом на обновление минимумов года перед ИПЦ в США завтра вечером: Доходность 30-летних облигаций выросла выше 5% после решения Банка Англии, который подтвердил свой план по прекращению экстренных покупок облигаций. Банк Англии также сигнализировал, что процентные ставки, вероятно, резко вырастут в ноябре, и предупредил, что некоторые домохозяйства в Великобритании могут столкнуться с трудностями из-за выплат по долгам, как и до финансового кризиса 2008 года."Банк Англии - это пример того, насколько ястребиными могут быть центральные банки, не нанося ущерба финансовой стабильности", - сказал Майкл Меткалф, глава отдела макроэкономической стратегии State Street Global Markets.Доходность казначейских облигаций и доллар практически не изменились, поскольку данные показали, что цены, выплаченные производителям в США, выросли в сентябре больше, чем ожидалось, в преддверии ключевого показателя потребительская инфляция, ожидаемая в четверг, вернется к максимуму за четыре десятилетия. Американские инвесторы также смотрят на корпоративные прибыли за подсказки о политике ФРС.Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальному рынку, заявила в заметке, что, хотя мировая экономика замедляется после повышения ставок, существенного снижения инфляции еще не произошло."Это чрезвычайная ситуация для ужесточения денежно-кредитной политики, и мы ждем, чтобы увидеть, не произойдет ли что-то глобальное, - сказала она. - Великобритания подошла близко".Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса активизировать поставки систем ПВО на Украину, осудив российские удары. В Китае, Шанхай, тихое закрытие школ и множества других заведений, поскольку чиновники пытаются обуздать вспышку, поразившую финансовый центр.Индекс московской биржи восстановился после обвала на новостях о подрыве крымского моста:Новости на этой неделе: Протокол сентябрьского заседания FOMC, средаВыступление Мишель Боуман и Нила Кашкари из ФРСКристин Лагард из ЕЦБ выступаетИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергВстреча министров финансов и руководителей центральных банков G-20, четвергИндекс потребительских цен Китая, индекс потребительских цен, торговля, пятницаРозничные продажи в США, товарно-материальные запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаЭкстренная покупка облигаций Банком Англии завершается в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 октября. Какой выбор сделает фунт стерлингов?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая волна предположительно завершена и началось построение волны 2. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются. Многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Британская статистика все-таки плоха. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 октября повысился на 100 базовых пунктов. Сутками ранее он повысился на 160 пунктов, но до конца дня успел также и упасть на 220. Таким образом, никакой стабильности у британца сейчас нет. В последние несколько дней спрос на него преимущественно снижался, но с волновой точки зрения сейчас все еще непонятно, какой именно участок тренда строится. Я уже говорил, что вопрос заключается в несоответствии волновых разметок евро и фунта, хотя обычно они движутся очень похоже. Однако сейчас по фунту ожидаем рост, а по евро – падение, и вероятность такого сценария низкая. Если вчера статистика в Великобритании была достаточно неплоха, то сегодня она была уже достаточно плоха. ВВП в августе снизился на 0,3%, что хуже ожиданий рынка, а промышленное производство сократилось на 1,8%, что гораздо хуже ожиданий рынка. Тем не менее, в первой половине дня британец повысился, что говорит мне о том, что рынок никакого внимания не обратил на утренние отчеты. Следовательно, он мог не обратить никакого внимания и на вчерашние отчеты, а повышение британца могло быть просто стечением обстоятельств. Так или иначе, но удачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам. Геополитическая ситуация в Европе и Украине не улучшается. В понедельник и вторник Россия нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, на что США ответили, что предоставят Киеву больше систем ПВО и больше вооружения. Сегодня должны стать известны результаты саммита G-7, посвященному украинскому вопросу, а также должны быть утверждены новые санкции Евросоюза против РФ. Для британца это может быть новым поводом снизиться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна 2. Удачная попытка прорыва отметки 1,1110, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, может указать на завершение построения коррекционной волны 2. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 октября: американские фондовые рынки готовятся к очередному обвалу

Фьючерсы на американские фондовые индексы вернулись к уровням открытия дня и сократили рост, наблюдаемый еще утром. Европейские акции и вовсе сразу продолжили снижение после того, как данные о ценах производителей еще раз убедили в том, что Федеральная резервная система пойдет на очередное повышение ставок. Но пока фьючерсы на основные американские индексы «пляшут» у годовых минимумов, доходность 30-летних ценных бумаг Великобритании выросла выше 5%. Связано это с тем, что вчера губернатор Банка Англии подтвердил свой план по прекращению экстренных покупок облигаций. Банк Англии также сообщил, что процентные ставки, вероятно, резко вырастут в ноябре, и предупредил, что некоторые британские домохозяйства могут столкнуться с такой же серьезной проблемой погашения долга, как и до финансового кризиса 2008 года.Очевидно, в Банке Англии поняли, что повышать процентные ставки и вместе с этим заниматься выкупом облигаций – это пуста трата денег, средств и времени. Так с инфляцией точно не справится, тем более она вот-вот, да выберется выше уровня в 13% — ну это по официальным прогнозам регулятора. Доходность американских казначейских облигаций и курс доллара практически не изменились после данных о том, что цены, уплачиваемые американским производителям, выросли в сентябре больше, чем ожидалось. И все это в преддверии ключевого показателя по потребительской инфляции, которая выйдет завтра и по всей видимости вернется к своему сорокалетнему максимуму. Даже несмотря на то, что мировая экономика уже замедляется после повышения ставок, значительного снижения инфляции еще не произошло, да и вряд ли в ближайшее время произойдет. Тем временем в Европе британские банки показали худшие результаты за последнее время. Credit Suisse Group AG упал после сообщения о том, что власти США расследуют, помогал ли банк клиентам скрывать активы. Акции LVMH выросли после скачка квартальных продаж.Сырая нефть продолжает колебаться. ОПЕК сократила прогнозы по количеству добычи нефти, которую ей потребуется перекачивать в этом квартале, а президент России Владимир Путин заявил, что энергетическая инфраструктура в мире находится под угрозой после взрывов на трубопроводе «Северный поток».Даже несмотря на то, что экстремальных медвежьих настроений уже нет, однако инвесторы по-прежнему со скептицизмом смотрят на происходящее и вряд ли будут возвращаться в рынок в ближайшее время.Что касается технической картины S&P500, вчера наблюдалось очередное снижение торгового инструмента. Сейчас торговля ведется ниже $3 608, что создает трудности для восстановления индекса даже в краткосрочной перспективе. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 608 в начале регулярной сессии. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой 3 608$ поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 645 и $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $3 579, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Риски повсюду

А пока инвесторы готовятся к новым плохим данным по росту инфляции в США, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает призывать членов альянса активизировать поставки систем ПВО в Украину, якобы чтобы та продолжила активней защищаться от военной спецоперации, проводимой Россией на ее территории. Это, вместе с новостями о том, что в Шанхае постепенно закрывают школы и множество других общественных мест, поскольку чиновники пытаются обуздать очередную вспышку коронавируса, оказывает серьезное давление на инвесторов. Отражается все в индексах, которые находятся на годовых минимумах и росте доходности казначейских облигаций, особенно Великобритании. Угрозу более резкого повышения процентных ставок никто не отменял, особенно в Великобритании, где Банк Англии не может понять, что ему на самом деле дальше делать.Ударом для инвесторов стало вчерашнее выступление Губернатора Эндрю Бейли, который поставил под угрозу доверие к Банку Англии, пообещав прекратить экстренные покупки облигаций, как и было запланировано в эту пятницу – и все это перед лицом растущего давления с целью продления программы. ПремаркетКомпания PepsiCo, производитель закусок и напитков, сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $1,97 на акцию, что на 13 центов выше оценок, при этом выручка также превысила прогнозы. PepsiCo смогла успешно поднять цены на свою продукцию и тем самым повысить прогноз на год вперед. Акции выросли на 2,4% на премаркете.Бумаги Акции Intel прибавили 1% на премаркете после сообщений, что производитель чипов планирует сократить тысячи рабочих мест. По их мнению, это позволит компенсировать потери из-за падения спроса на персональные компьютеры. По состоянию на июль в Intel работало 113 700 сотрудников.Акции Philips упали на 8,1% на премаркете после того, как голландская компания заявила, что ее основная прибыль в третьем квартале снизится примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Компания также заявила, что ей потребуется почти 1,3 миллиарда долларов в счет стоимости ее проблемного бизнеса по производству респираторных препаратов.Бумаги El Pollo Loco резко подорожали на 15,2% на премаркете после того, как оператор ресторанов объявил о специальных дивидендах в размере 1,50 доллара на акцию и программе выкупа акций на сумму до 20 миллионов долларов.Акции CME Group были пересмотрены до уровня «покупать» в Deutsche Bank, ссылаясь на привлекательную оценку после того, как акции упали на 33% с 52-недельного максимума в марте этого года. CME прибавила 1,2% на премаркете.Что касается технической картины S&P500, вчера наблюдалось очередное снижение торгового инструмента. Сейчас торговля ведется ниже $3 608, что создает трудности для восстановления индекса даже в краткосрочной перспективе. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 608 в начале регулярной сессии. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой 3 608$ поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 645 и $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $3 579, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 октября. Ждем новых мощных повышений ставки от ЕЦБ и ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх(отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда. Оба центральных банка практически наверняка поднимут ставки еще на 75 пунктов Инструмент Евро/Доллар в среду не повысился и не снизился ни на 1 пункт. Если в первые два дня недели амплитуда была достаточно низкой, то сегодня она минимальная. Во второй половине дня, безусловно, могут последовать более активные движения, но пока их нет. Как нет практически никакого новостного фона. Лишь сегодня утром в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который никакого интереса у рынков не вызвал. Сейчас все сводится к нескольким моментам в экономике. Первое – очень важно понять, насколько снизится(если вообще снизится) инфляция в США по итогам сентября(отчет узе завтра)? Второе – оправдают ли надежды рынка ЕЦБ и ФРС на следующем заседании? И эти два фактора никак не связаны друг с другом. Какой бы ни была инфляция в США в сентябре ФРС не откажется от своего плана повысить ставку еще минимум один раз на 75 базисных пунктов. Только в случае резкого и сильного роста индекса потребительских цен рынок вправе будет ожидать повышения больше, чем на 75 пунктов. То же самое касается и ЕЦБ. Он уже «взял с места в карьер», хотя первую половину года не делал ничего ради снижения инфляции, и дважды повысил ставку на 50 и 75 пунктов. Сейчас же может идти по стопам ФРС и также повышать процентную ставку на 75 пунктов на каждом заседании, пока инфляция не начнет показывать замедление. Таким образом, если оба регулятора повысят ставки на 75 пунктов, то преимущества не получит ни доллар, ни евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Eвро: рынок ждет протоколов ФРС

EURUSD масштаб Н4Вышел отчет по инфляции PPI в США за месяц, факт +0.4%.Отчет в рамках прогноза.Но пока мы видим полное спокойствие рынка. Даже полное отсутствие движения -это означает, что рынок с тревогой ждет протоколов ФРС.Любая слабость в отчете ФРС может вызвать резкий рост и евро, и рынка США.Покупаем евро на прорыв вчерашнего максимума дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Фунт слегка скорректировался на хороших новостях

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако получить хорошую точку входа удалось лишь в районе 1.1063. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Падения фунта в район 1.0935 я так и не дождался, как и не дождался адекватных сигналов по входу в рынок в районе 1.1002. После движения вверх к 1.1063 образовался ложный пробой, что привело к сигналу на продажу и движению фунта вниз на 40 пунктов. Однако в тех условиях сложно было поставить адекватный стоп-приказ, поэтому кто проигнорировал точку входа от 1.1063, поступил также правильно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В случае движения пары вниз во второй половине дня после сильных данных, связанных с ценами производителей США, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1015, образованной по итогам первой половины дня, даст отличную точу входа в рынок с целью возврата к уровню 1.1091. Выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о выстраивании новой восходящей коррекции и частичном поражении продавцов. Целью движения будет область 1.1161. Но куда более интересным будет сопротивление 1.1215, обновление которого приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов и выравниванию ситуации на рынке перед завтрашними важными данными. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне сильной статистики и отсутствия покупателей на 1.1015 давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.0936. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи отступили после новостей о том, что Банк Англии все же пойдет на продление экстренной программы покупки облигаций. Вполне возможно, разговоры вокруг этого решения будут поддерживать фунт и во второй половине дня. Оптимальным сценарием на продажу является сейчас ложный пробой в районе сопротивления 1.1091, тест которого может состояться после выхода данных по инфляции цен производителей в США. Однако более важной задачей является возврат под контроль уровня 1.1015. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут давление на пару и даст шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.0936. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0876, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только завтра, когда выйдут отчеты по индексу потребительских цен. При отсутствии продавцов на 1.1091, чего также исключать нельзя, рекомендую отложить продажи до 1.1161. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.1215, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание рыночного равновесия.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1091.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар играет в долгую

Не путайте божий дар с яичницей! Потрясения на долговом рынке Британии, которые оказывают влияние как на фунт, так и на другие европейские денежные единицы, не идут ни в какое сравнение с монетарной политикой ФРС. Последняя, согласно словам министра финансов Джанет Йеллен, определяет судьбу доллара США, куда более значимую для Forex валюту, чем стерлинг. И все же пожары на финансовых рынках так интересны! Они приковывают внимание. Реанимация британского QE на £65 млрд до 14 октября, напоминание Эндрю Бэйли, что у пенсионных фондов осталось всего три дня, чтобы урегулировать вопросы, связанные с продажей облигаций, и, наконец, слухи, что Банк Англии все же пролонгирует программу помотали EURUSD из стороны в сторону. По сути у ЕЦБ есть очень похожие проблемы, но не с пенсионными фондами, а с фрагментацией долгового рынка еврозоны. Европейский Центробанк также может быть вынужден сочетать несочетаемое. Ужесточать денежно-кредитную политику и одновременно ослаблять ее. И это обстоятельство не прибавляет вистов ни фунту, ни евро. Опасения, что Кристин Лагард и ее коллеги после двух шагов вперед могут сделать шаг назад, – не главная причина нисходящего тренда по EURUSD. На самом деле все зависит от ФРС. Как долго она собирается повышать ставки, чтобы поставить на колени высокую инфляцию? На первый взгляд, ответ очевиден. До 4,6%. Это медианная оценка, которая фигурирует в последних прогнозах FOMC. Увы, но этого уровня по факту может оказаться недостаточно. В основе разгона потребительских цен лежит высокая скорость прироста зарплаты. По оценкам Nordea, Федрезерву необходимо замедлить последний показатель с 5% до 3,5%, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%.Динамика инфляции и средней зарплаты в СШАЭто произойдет только в том случае, если уровень безработицы поднимется с текущих 3,5% до 4,5%, что с 10 млн новых вакансий займет продолжительное время. Для такого снижения показателя требуется, чтобы прирост занятости упал до 50-75 тыс. в месяц и удерживался на этой отметке достаточно долго. Пока все это выглядит весьма проблематичным. Если только Штаты не окунутся в глубокую рецессию, что, по мнению Белого дома, маловероятно. Я не исключаю, что в конечном итоге ставка по федеральным фондам в этом цикле превысит 5%. То есть текущие рыночные ожидания являются заниженными, а их рост – повод купить доллар США. Предположу также, что потрясения на финансовых рынках далеко не закончены. Новые шоки будут подогревать спрос на «американца» как валюту-убежище. Исходя из этого можно предположить, что EURUSD есть куда падать. Технически на дневном графике основной валютной пары был сформирован внешний доджи-бар с длинной верхней тенью. Прорыв его основания, где также находится нижняя граница диапазона справедливой стоимости 0,967–1,006, усилит риски восстановления нисходящего тренда по EURUSD и станет основанием для продаж. Напротив, возвращение евро к верхней границе доджи-бара вблизи $0,9775 – повод для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Итак, вчера мы давали торговую идею на рост EURUSD по трём целям.Вчера мы давали торговую идею на рост пары EURUSD до определённых целей. На европейской сессии инструмент пробил первую цель, а на американской сессии обновил вторую цель, что позволило закрыть 2/3 позиции с профитом.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 800п!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение на пробой 1660.AUDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, после нескольких дней падения золота, связанного с сильной статистикой по рынку труда в США, золотые котировки нашли поддержку на уровне 1660, откуда в начале октября уже была реакция игроков. Впереди протоколы ФОМС и данные по инфляции, и этот уровень будет так или иначе пробит. Предлагаем один их сценариев падения золотых котировок с опорой на вчерашние американские продажи:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1683. Прибыль зафиксировать на пробое 1658Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс