ETH/USD торгуется с медвежьим настроем. Прогноз на 13 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в общем медвежьем тренде. В настоящее время цена находится под облаком Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ночью цена продолжила свое движение вниз. В течение последних трех недель пара консолидировалась в области между уровнями 1403 и 1220. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1220.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 0%. Торговая рекомендация Вход: 1340 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1220.00 Условия для фиксации прибыли: 0% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий лоу Стоп-лосс: 1384.41 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 23.6% и область, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 13 октября 2022

На 4-часовом графике индикатор MACD показывает золотой крест, что указывает на бычий импульс по паре AUD/USD. Ожидается, что цена может вырасти от входа на покупку на уровне 0.62629, соответствующем уровню свинг-лоу, до ордера тейк-профит на уровне 0.63876, который соответствует 23.6% и 50% уровням коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до ордера стоп-лосс, размещенном на уровне 0.62035, соответствующем проекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.62629 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.63876 Условия для фиксации прибыли: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.62035 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 13 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена находится ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9695, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, который соответствуют уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Прорыв этого уровня приведет к тесту 2-го уровня сопротивления 1.0194, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9695 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 13 октября 2022 г.

На 4-часовом графике индикатор MACD показывает золотой крест, что указывает на бычий импульс по паре AUD/USD. Ожидается, что цена может вырасти от входа на покупку на уровне 0.62629, соответствующем уровню свинг-лоу, до ордера тейк-профит на уровне 0.63876, который соответствует 23.6% и 50% уровням коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до ордера стоп-лосс, размещенном на уровне 0.62035, соответствующем проекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.62629 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.63876 Условия для фиксации прибыли: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.62035 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется с медвежьим настроем. Прогноз на 13 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в общем медвежьем тренде. В настоящее время цена находится под облаком Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ночью цена продолжила свое движение вниз. В течение последних трех недель пара консолидировалась в области между уровнями 1403 и 1220. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1220.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 0%. Торговая рекомендация Вход: 1340 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1220.00 Условия для фиксации прибыли: 0% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий лоу Стоп-лосс: 1384.41 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 23.6% и область, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 октября. Британец взмыл вверх и может потянуть за собой евро

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая волна предположительно завершена и началось построение волны 2. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются. Многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e (что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Британец дождался свободного дня и начал расти Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 13 октября повысился на 140 базовых пунктов. Во вторник и среду, когда в Великобритании вышло несколько важных отчетов, спрос на британца медленно снижался, но сегодня, когда в Великобритании ничего интересного не было, спрос на него стал расти. Напомню, что такое поведение рынка – это именно то, что нужно сейчас, а повышение спроса на фунт полностью соответствует текущей волновой картине. Если построение повышательного участка тренда не отменится, как бывало уже не раз, то фунт может потащить за собой вверх европейца, и именно по евро придется вносить коррективы в текущую волновую разметку, которая пока предполагает дальнейшее снижение. Но я уже говорил, что вероятность разного движения евро и фунта достаточно низкая. Следовательно, однако из волновых разметок должна понести изменения. Буквально в это самое время в Америке ожидается отчет по инфляции, о котором на этой неделе говорят все. Так как это чуть ли не единственный важный отчет недели, то понятно, почему все обсуждают инфляцию. С моей точки зрения, инфляция может быть огромной проблемой для ряда государств еще долгое время. Если в начале года мы слышали позитивные высказывания многих политиков и экономистов о том, что рано или поздно инфляция начнет замедляться сама собой, то сейчас ничего такого и в помине нет. Напротив, представители ФРС и ЕЦБ прямо или косвенно намекают о том, что ставки придется поднимать очень высоко и держать их на этом уровне очень долго. Все говорит о том, что инфляция не будет снижаться быстро. Хотя мы и сами уже это отлично видим. ФРС подняла ставку выше 3%, но инфляция снизилась всего лишь на 1%. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися над пиком волны 1. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как непонятно, какая из волновых разметок(евро или фунт) потребует внесения коррективов, а новостной фон может негативно повлиять, как на евро, так и на фунт. Снижение в рамках коррекционной волны 2 может быть уже завершено. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 октября. Кристин Лагард раскритиковала центральные банки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда, но нисходящий участок может трансформироваться и в восходящий. Кристин Лагард считает, что помогать потребителям не следует Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов. Амплитуда по-прежнему остается очень слабой, но сегодня после обеда ситуация может измениться, так как в США выйдет отчет по инфляции, которого рынки очень ждут. Однако пока он еще не вышел, давайте обратим внимание на другие события. К слову, их очень немного. Кристин Лагард, президент ЕЦБ, заявила вчера, что мировые центральные банки должны лучше сотрудничать друг с другом в совместной борьбе против высокой инфляции. Она отметила, что те меры, которые принимают некоторые центральные банки Европы, только усиливают инфляционное давление в Евросоюзе. В частности, критика затронула Францию и Германию, правительства которых представили ряд программа по поддержке домохозяйств и предприятий из-за высоких цен на электроэнергию. Лагард считает, что такие меры приведут не только к облегчению участи потребителей, но и к новому разгону инфляции, так как спрос будет опять расти из-за финансовой помощи государства. По мнению Лагард, сильный рост цен на электроэнергию – это плохо для людей, но хорошо в рамках борьбы с инфляцией, так как денег у европейцев будет меньше, следовательно спрос расти не будет. Вслух она, безусловно, не говорит об этом, но это подразумевается. Лагард также заявила, что финансовые рынки и экономики очень сильно интегрированы друг с другом, поэтому каждая из монетарных политик определенных государств влияет на другие государства в мире. Напомню, что ЕЦБ пока безуспешно борется с инфляцией, которая уже перевалила за 10%. На следующем заседании регулятор собирается снова повысить ставку на 75 базисных пунктов. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США падает на высокой инфляции

S&P500Вышел отчет по CPI за месяц - главное событие недели.Инфляция полная +0.4% за месяц - на верхней границе прогноза.Ядро инфляции еще хуже +0.6% - выше прогноза.В итоге сильный аргумент для ФРС продолжать повышать ставки далее.Рынок США пробил минимумы года и падает, евро падает к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар всех обыграл

В то время как ФРС пытается догнать убегающую инфляцию, финансовые рынки, напротив, стараются действовать на опережение. Инвесторы стремятся предугадать, что же будет делать Центробанк, и заработать на этом деньги. Так как в основе его действий лежит макростатистика, давно уже интерес к фундаментальному анализу не был так высок. Корреляции фондовых индексов и доллара США с новостями зашкаливают, а важнейший релиз данных по американской инфляции заставил рынки затаить дыхание. Индекс экономических сюрпризов был разработан Citi как индикатор, показывающий соответствие между ожидаемыми и фактическими данными. Выход последних лучше прогноза приводит к росту индекса и наоборот. Нынче его обратная корреляция с S&P 500 достигла максимальной отметки с 2015, прямая взаимосвязь с долларом США – самого пика за последние 5 лет. Это позволяет объяснить, почему плохие новости для экономики являются хорошими для рынка акций, а хорошие – для «американца». Он выполняет функции основного актива-убежища и чутко реагирует на изменение глобального аппетита к риску. Динамика индекса S&P 500 и экономических сюрпризовУчитывая серьезно возросший спрос на макростратегии на финансовых рынках, интерес к релизу данных по инфляции в США за сентябрь выглядит логично. Credit Suisse отмечает, что срочный рынок полностью учел в котировках своих инструментов повышение ставки по федеральным фондам на 75 б.п. на ноябрьском заседании FOMC. В то же время деривативы CME считают, что в декабре затраты по займам вырастут лишь на 55 б.п. Показатель способен подняться вверх, что позволяет говорить о нераскрытом потенциале пике EURUSD. Компания полагает, что сильные данные по CPI спровоцируют движение в направлении 0,95 с последующим падением до 0,92. Напротив, слабые позволят евро в очередной раз протестировать паритет. Реакция основной валютной пары на ускорение базовой инфляции до 0,6% м/м и до 6,6% г/г доказывает, что Credit Suisse, вероятнее всего, прав. Основные цены не собираются притормаживать, как бы сильно ФРС не повышала ставку по федеральным фондам. Падение на 100 пипсов за пару секунд! Давненько такого не случалось в качестве реакции на релиз какого-либо макроиндикатора. Можно, конечно, кивать на временной лаг между ужесточением денежно-кредитной политики и реакцией на нее экономики, но то что Федрезерв видит сейчас, убеждает его, что работа далеко не сделана. Не удивлюсь, если вместо +125 б.п. к ставке до конца года по факту получится +150 б.п. Это обстоятельство открывает дорогу для дальнейшего падения евро против доллара США. На дневном графике EURUSD прорыв нижней границы диапазона справедливой стоимости 0,967-1,006 позволил нам открыть короткие позиции в рамках озвученной ранее стратегии. В качестве промежуточных таргетов нисходящего движения выступают отметки 0,949 и 0,942, где расположены важные пивот-уровни. Рекомендация – держать шорты и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Затишье перед бурей: инвесторы готовятся к шторму и гадают, куда пойдет доллар и что дальше ФРС делать будет

В четверг гринбек удерживает свои позиции по отношению к основным конкурентам после того, как днем ранее завершил торги практически без изменений на уровне 113,17 пункта. Поскольку доллар сохраняет устойчивость, пара EUR/USD пока не может сделать решительный шаг в каком-либо направлении. В среду она закрылась во флэте второй день подряд, чуть выше отметки 0,9700. Единая валюта не смогла извлечь выгоду из «ястребиных» комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила, что Совет управляющих ЕЦБ обсуждает вопрос о количественном ужесточении (QE), и процентная ставка является наиболее подходящим инструментом в текущих обстоятельствах. Тем временем представитель ЕЦБ Клаас Кнот заявил, что конечная ставка в еврозоне может быть ниже, чем в Соединенных Штатах. «ЕЦБ воспринимается как менее решительный банк в борьбе с инфляцией. Это имеет тенденцию оказывать давление на евро. Кроме того, энергетический кризис будет оставаться отягощающим фактором для евро в ближайшие месяцы», – отметили стратеги Commerzbank. Они ожидают дальнейшего роста доллара. «Мы по-прежнему отмечаем потенциал укрепления американской валюты. Это связано с тем, что текущие уровни инфляции в Америке настолько далеки от целевого показателя ФРС, что снижение цен должно быть очень резким, чтобы регулятор ослабил свои агрессивные темпы ужесточения политики», – сказали эксперты Commerzbank. Экономисты DBS Bank считают, что гринбек продолжит восходящий тренд до конца этого года, а затем будет консолидироваться в 2023 году. «Продолжающееся повышение ставок ФРС должно сохранить доллар сильным до конца 2022 года. Ожидаемый пик по ставкам в США и пауза в цикле их повышения в 2023 году могут охладить USD, если только не возникнет финансовый стресс и жесткая посадка экономики», – заявили они. В среду доллар сохранил силу, а евро тщетно пытался найти покупателей в среде, не склонной к риску. Индекс S&P 500 вчера закрылся в минусе шестую сессию подряд и опустился до минимальных значений с ноября 2020 года, в районе 3577 пунктов. Трейдеры оценивали протокол с сентябрьского заседания ФРС и ждали выхода ключевых данных о динамике потребительских цен в США в сентябре. «Многие участники подчеркивали, что цена принятия слишком незначительных мер по снижению инфляции, вероятно, перевешивает стоимость слишком активных действий», – говорится в протоколе с последнего заседания Федрезерва. Хотя некоторые члены FOMC выразили опасения, что ФРС может зайти слишком далеко и нанести ущерб экономике, большинство, по-видимому, посчитало, что для центрального банка жизненно важно ослабить инфляцию, даже если это означает сохранение высоких ставок в течение длительного периода времени. «Именно этот нарратив сохраняет общую "медвежью" тенденцию для рисковых активов, а доллар получает поддержку, и мы не ожидаем, что она изменится раньше первого квартала 2023 года», – отметили специалисты ING. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают более чем в 80% вероятность повышения ставки на 75 б.п. в ноябре, но уже с декабря рынок ждет замедления темпов подъема ставки до 50 б.п., а в первом квартале 2023 года – до 25 б.п. Предполагается, что на этом цикл повышения ставок в Америке завершится. Однако свои коррективы в эти ожидания могут внести свежие цифры по потребительской инфляции. Вчера вышли новые данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, которые превзошли прогнозы аналитиков. Инвесторы восприняли это как тревожный звонок. Индекс PPI в США в сентябре вырос на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики ожидали увеличения первого показателя на 8,4%, второго – на 0,2%. Скачок инфляции до 40-летних пиков в этом году заставил ФРС быстро повышать ставку. Это привело к обвалу S&P 500 примерно на 25% и росту доллара почти на 18%. Если свежие цифры по потребительским ценам в США, которые выйдут в четверг, не предоставят аргументов для смягчения «ястребиной» позиции ФРС, рынки начнут закладывать в котировки ожидания пикового значения ставки по федеральным фондам около 5% в 2023 году. При таком сценарии USD вполне может войти в диапазон 115–120, что предполагает потенциал роста на 2–6% от текущих значений. Консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg предполагает, что индекс потребительских цен в сентябре в США составит 8,1% против 8,3% в августе. В JPMorgan Chase считают, что индекс потребительских цен в диапазоне от 8,1% до 8,3% в сентябре будет отрицательным результатом для американского фондового рынка, оценив, что S&P 500 упадет примерно на 2% в четверг при таком сценарии. Сочетание высокого показателя потребительских цен за сентябрь, плохих результатов прибыли компаний за третий квартал и экзогенного шока цен на нефть может привести к тому, что S&P 500 достигнет 3300 пунктов, что представляет собой потенциальное снижение на 9% по сравнению с текущими уровнями, отметили стратеги банка. И наоборот, любые значения индекса потребительских цен ниже 8,1% могут привести к значительному росту фондового рынка. В частности, индекс потребительских цен ниже 7,9%, вероятно, спровоцирует ралли на 2–3% в четверг, добавили в JPMorgan Chase. Это связано с тем, что такое замедление инфляции укрепит инвесторов во мнении о том, что ФРС вскоре может отказаться от агрессивного повышения процентных ставок, поскольку инфляция явно продемонстрирует признаки замедления. Это также открыло бы двери для нового взгляда инвесторов на возможность «мягкой посадки» экономики. Сценарий «голубиного» индекса потребительских цен в сочетании с неожиданным повышением доходов компаний может вернуть S&P 500 на путь тестирования уровня 4000, что представляет собой потенциал роста на 11%, полагают в JPMorgan Chase. «Мы думаем, что любого значения ниже 7,8% будет достаточно, чтобы спровоцировать движение к 4000, поскольку это, вероятно, будет интерпретировано как то, что показатели инфляции начинают реагировать на другие показатели, что подготовит почву для более "голубиных" сюрпризов. Кроме того, мы могли бы увидеть, что срочный рынок начинает отказываться от идеи повышения ставки ФРС в 2023 году», – сказали специалисты банка. При этом центральным элементом отчета является базовая инфляция, так как именно она отражает, насколько эффективно сейчас политика Федрезерва справляется с сокращением избыточного потребительского спроса, который выступает чуть ли не главной переменной в текущей жесткой политике ЦБ. Сильный показатель по базовой инфляции, вероятно, позволит доллару сохранять устойчивость и оставит рисковые активы во главе с американскими акциями и евро под давлением. Слабый показатель по базовой инфляции, равный 0,4% или ниже, скорее всего, вызовет ралли американских акций и приведет к ослаблению доллара, что подтолкнет пару EUR/USD к росту. В Credit Suisse ожидают, что пара EUR/USD протестирует отметку 0,9500 на сильных данных по американской инфляции и паритет в противном случае. «Мы прогнозируем, что базовая инфляция выйдет в соответствии с ожиданиями наших экономистов, что несколько приближает ценообразование к еще одному повышению ставки ФРС на 75 б.п., и это оставляет возможность дальнейшего укрепления доллара», – сообщили эксперты банка. «С другой стороны, слабый показатель базовой инфляции, например, 0,2% м/м или ниже, вероятно, сыграет на руку очередному сжатию коротких позиций и распродаже доллара, поскольку рынок может отреагировать на это пересмотром своих ожиданий в пользу повышения ставки ФРС только на 50 б.п. в ноябре», – добавили они. «Что касается пары EUR/USD, мы ожидаем, что сильные данные по инфляции в США откроют дверь для тестирования уровня 0,9500 и далее – к нашим минимальным ценовым уровням на 4-й квартал в районе 0,9200. Тем временем слабые данные рискуют обусловить тестирование паритета и нашей стратегической "зоны продаж" в диапазоне 1,0000–1,0200», – заявили в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, последние две недели рост нефтяных котировок был связан как с ожиданием сокращения добычи ОПЕК+, так и самой этой новостью, которая подняла нефтяные котировки более чем на 10$. Представляю вашему вниманию торговую идею на продолжение этого роста по схеме, представленной на скрине ниже: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая "фундаментальная инициатива", основанная на новостях о сокращении добычи ОПЕК+. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8-50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 77$. Прибыль зафиксировать на пробое 94$ и 100$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Байдену сейчас очень нужна российская нефть, которую он сам и запретил

Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что их план по ограничению цен на нефть, закупаемую у России, может иметь неприятные последствия после неожиданного сокращения добычи альянсом ОПЕК+ на прошлой неделе.План направлен на сохранение достаточного количества российских поставок на мировом рынке, чтобы предотвратить скачок мировых цен на нефть, но предложение было сложным с момента его создания и предметом интенсивной дипломатии с европейскими союзниками. Его перспективы теперь потенциально подорваны решением ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день.Тем не менее план ограничения цен продолжается и пользуется широкой поддержкой в администрации и среди многих союзников. Предложение рассматривается как лучший выбор среди плохих вариантов сокращения нефтяных доходов России и финансирования ее войны на Украине.Но некоторые чиновники обеспокоены тем, что сокращение добычи ОПЕК+ усилило волатильность на рынках, и действие США по ограничению цен на нефть в России может вместо этого привести к скачку.Чиновники администрации, которые почти каждый день проводят совещания для выработки плана введения ограничения цен, также все больше обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может принять ответные меры, прекратив поставки.Представители Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов не дали немедленных комментариев.Нефть марки Brent, мировой нефтяной эталон, практически не изменилась и составила 92,40 доллара за баррель на азиатских торгах в четверг.Сокращение ОПЕК+ было встречено возмущением со стороны официальных лиц США. Президент Джо Байден во вторник обвинил Саудовскую Аравию, самого влиятельного члена картеля, в том, что она встала на сторону России. Некоторые демократы предположили, что сокращение было назначено за месяц до выборов в Конгресс США, чтобы нанести ущерб их партии, повысив цены на бензин. Вице-премьер России Александр Новак заявил после решения ОПЕК+, что "ограничение цен создает очень плохой прецедент и в первую очередь ударит по тем, кто на самом деле это делает. Этот механизм неприемлем для России".Путин заявил, что его страна не будет продавать нефть ни одной стране, которая участвует в плане ограничения цен.Официальные лица США продолжают работать над планом ограничения цен внутри страны и с союзниками. Министр финансов Джанет Йеллен "удвоит усилия по продвижению ограничения цен на российскую нефть", говорится в заявлении департамента, опубликованном во вторник, в котором излагаются ее обязательства во время встреч Международного валютного фонда на этой неделе в Вашингтоне.План также пользуется поддержкой советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и самого президента.ЕС запретил импорт российской нефти, а также запретит своим компаниям предоставлять финансовые и страховые услуги для морских грузов российской нефти начиная с 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля для продуктов переработки. ЕС также запретит своим компаниям предоставлять услуги по доставке российской нефти в зависимости от реализации G-7 плана ограничения цен.Режим ограничения позволит покупателям российской нефти получить доступ к европейским услугам, но только в том случае, если их закупочная цена упадет ниже предельных значений, установленных США и их союзниками. Этот уровень еще не определен, и обсуждение деталей ожидается позже в этом месяце.Тем не менее кажется менее вероятным, что США и союзникам удастся сократить доходы от продажи нефти Россией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает восстанавливаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1110 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и резкий рост GBP/USD выше 1.1110 произошел без обратного теста сверху вниз, который я изобразил на графике, так что войти в длинные позиции по паре не удалось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась – особенно учитывая, какая волатильность нас ожидает.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Уже много говорилось о том, что все будет зависеть от того, какими окажутся данные по инфляции в США. В случае ее дальнейшего роста, обеспечен будет и рост американского доллара. Поэтому лишь защита и формирование ложного пробоя на 1.1115, что вряд ли, позволят войти в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Целью движения будет область 1.1208, прорыв которой состоится лишь в случае данных, свидетельствующих о снижении инфляционного давления в США. Прорыв и тест сверху вниз 1.1208 откроет прямую дорогу в район 1.1280, что полностью перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1354, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и отсутствия покупателей на 1.1115, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1031. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0955, либо в районе минимума 1.0876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают отступать, так как все больше трейдеров ожидают того, что Банк Англии все же пойдет на продление экстренной программы покупки облигаций. Оптимальным сценарием на продажу является сейчас ложный пробой в районе нового сопротивления 1.1208, тест которого может состояться после выхода данных по инфляции в США. Не менее важной задачей медведей будет возврат контроля над уровнем 1.1115. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернет давление на пару и даст шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.1031. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0955, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0876, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этого диапазона засвидетельствует возобновление медвежьего тренда, наблюдаемого с 4 октября. При отсутствии продавцов на 1.1208, чего также исключать нельзя, рекомендую отложить продажи до 1.1280. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1354, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1040. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Все внимание на инфляцию в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9731 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары в район 0.9731 быки в очередной раз не сумели зацепиться за этот уровень, что привело к сигналу на продажу. На момент написания статьи движение вниз составило около 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Весь акцент теперь сосредоточен на отчете по инфляции в США. Если окончательные данные окажутся выше прогнозов экономистов, спрос на американский доллар возрастет. Тогда мы увидим очередное снижение пары, и вряд ли ближайшая поддержка 0.9679 чем-то сможет помочь покупателям. Если данные засвидетельствуют сокращение роста потребительских цен в сентябре, в таком случае можно рассчитывать на прорыв 0.9731 и движение вверх, которое должно будет вернуть EUR/USD в район паритета. Только формирование ложного пробоя в районе 0.9679 по аналогии с тем, которое мы наблюдали днем ранее, приведет к сигналу на покупку евро с целью повторного роста пары в район 0.9731. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9774. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9809, что серьезно навредит планам продавцов по сохранению контроля над рынком. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после данных по США, прорыв 0.9679 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9638. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренними задачами и защитили ближайшее сопротивление 0.9731. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно ставить на более крупное движение евро вниз к нижней границе бокового канала. Но быки могут в очередной раз предпринять попытку прорыва 0.9731 после выхода данных по США, так что особо на этот уровень я бы не рассчитывал. Лишь ложный пробой там приведет к новому сигналу на продажу с перспективой возврата на 0.9679. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона образует дополнительное давление на евро, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9638. Продавать можно и на пробой 0.9679, главное разобраться с тем, какой в реальности будет отчет по инфляции. Более дальней целью выступит поддержка 0.9592, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9731, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9774. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9809, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность, которая сохраниться до выхода данных.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 0.9679.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDCHF

#USDCHFНа скрине графика – котировки валютной пары #USDCHF к 13.10.2022 на дневном (D) чарте. Торговля валютной парой в последние дни идет в полосе 0,9925 – 1,0002.Ключевой уровень сопротивления 1,0002 может предопределить в ближайшие 2-3 дня дальнейшую динамику валютной пары.В случае пробоя уровня сопротивления 1,0002 следует ожидать неминуемый рост котировок доллара за франк в сторону 1,0214. В противном случае, как показывают расчеты, после 19.10.2022 тренд валютной пары может смениться на противоположный с фиксированным максимумом в указанный период времени. Желаю всем успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDNZD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи и «минутки» ФРС

Австралийский доллар в паре с американской валютой торгуется во флэте, на границе 62 и 63 фигур. Трейдеры взяли временную паузу после затяжного многодневного ценового спада. За неделю оззи потерял более 300 пунктов, уступив дорогу долларовым быкам. И теперь возникает вопрос: можно ли рассматривать 62-ю фигуру в качестве нижней границы нового ценового эшелона? Или же трейдеры лишь совершили «привал», после чего продолжат свой южный путь? На мой взгляд, нисходящий тренд aud/usd себя не исчерпал. Даже если рассматривать ситуацию с точки зрения техники, то никаких препятствий для снижения цены как минимум к отметке 0,6200 нет. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший, наиболее значимый уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует таргету 0,6200. Фундаментальный фон также складывается не в пользу австралийской валюты. Оззи остаётся под давлением на фоне раскорреляции курсов ФРС и РБА. Резервный банк Австралии на своём последнем заседании принял решение замедлить темпы ужесточения монетарной политики. В октябре австралийский регулятор увеличил ставку на 25 пунктов, вместо ожидаемого повышения на 50 пунктов. При этом ЦБ недвусмысленно дал понять, что обеспокоен возможными побочными эффектами слишком стремительного повышения ставки. В целом, итоги октябрьского заседания позволили предположить, что РБА на оставшихся двух заседаниях будет увеличивать ставку 25-пунктным шагом. В то время как Федрезерв по-прежнему намерен держать 75-пунктный темп, по крайней мере, если говорить о ноябрьском заседании. Вероятность повышения ставки на 75 пунктов в ноябре оценивается сейчас более чем в 80%. Если сегодняшний отчёт по росту американского индекса потребительских цен выйдет в «зелёной зоне», то данная вероятность возрастёт до 90+ процентов, равно как и вырастут шансы на 75-пунктное повышение ставки в декабре. Также стоит отметить, что все представители ФРС, выступившие на этой неделе, озвучили ястребиную риторику. В частности, речь идёт о Лаэль Брейнард, Мишель Боуман, Лоретте Местер. Также необходимо обратить внимание на опубликованный вчера протокол сентябрьского заседания ФРС. На мой взгляд, трейдеры незаслуженно обделили его своим вниманием, сфокусировавшись на ожидании инфляционного релиза. Ведь документ носит однозначно ястребиный характер. Приведу лишь несколько цитат, которые свидетельствуют о соответствующем настрое большинства членов Комитета. Так, в протоколе указано, что представители Федрезерва пришли к выводу о том, что Центробанку «необходимо реализовывать и поддерживать более жесткую политику для достижения своей цели по снижению слишком высокой инфляции». Кроме того, «многие участники повысили свою оценку траектории ставки, необходимой для достижения целей. Напомню, что согласно опубликованной в сентябре точечной диаграмме, медианный прогноз по ставке по федеральным фондам на конец следующего года вырос до 4,6%. К концу 2024 года чиновники ФРС видят ставку на уровне 3,9%. При этом в протоколе сентябрьского заседания указано, что «многие члены Комитета отметили, что когда политика достигнет достаточно ограничительного уровня, будет целесообразно сохранять его в течение определенного периода времени». Стоит отметить, что после публикации протокола некоторые эксперты заявили о том, что он якобы содержит достаточно тревожный сигнал, свидетельствующий о намерении замедлить темпы повышения ставки. Речь идёт следующей фразе: «(...) несколько участников заявили, что в дальнейшем важно будет откалибровать темпы ужесточения монетарной политики с целью снижения риска значительных негативных последствий для экономических перспектив». Здесь необходимо сказать, что формулировки протокола ФРС скрупулезно выверены, поэтому смысловая разница между фразами «многие участники» и «некоторые участники» - весьма велика. Кроме того, вышеуказанная формулировка не содержит в себе временной лаг. Неизвестно, после каких событий (очевидно, связанных с замедлением инфляции в США) регулятор готов снизить темпы повышения ставки. К слову, буквально вчера представитель ФРС Мишель Боуман заявила о том, что масштабные повышения ставок будут продолжатся, «если инфляция не будет охлаждаться». Таким образом, на мой взгляд, раскорреляция темпов ужесточения монетарной политики ФРС и РБА будет и дальше оказывать фоновое давление на пару aud/usd. Рост антирисковых настроений также будет играть в пользу гринбека. И дело не только в усилении геополитического напряжения. Снова напомнил о себе «старый-добрый» COVID: сегодня стало известно о том, что финансовая столица Китая – Шанхай – вводит строгие меры в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом. В частности, на этих выходных половина районов 25-миллионного мегаполиса будет закрыта для тестирования жителей. По итогам тестирования возможны и дальнейшие действия ограничительного характера со стороны властей КНР. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему в приоритете. Ближайшая и пока что основная ценовая цель – 0,6200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Попытки быков

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9731 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 0.9731 быки не сумели зацепиться за этот уровень и со второй попытки, что привело к сигналу на продажу и движению вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня мы дотянули до нового уровня поддержки 0.9679 и на ложном пробое получили отличный сигнал на покупку. Рост составил порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидается, что сегодня пара продолжит торговлю в боковом канале с попытками роста выше промежуточного сопротивления 0.9731, образованного по итогам вчерашнего дня. Из данных по еврозоне выходит лишь индекс потребительских цен Германии, который может привести к всплеску волатильности при условии, что фактическое значение окажется далеко за пределами экономистов. Также ожидается выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, скорей всего, не представляющее никакого интереса для рынка. По этой причине все будут сконцентрированы на отчете по инфляции в США, о котором мы более подробно поговорим уже в прогнозе на вторую половину дня. По этой причине советую придерживаться прежней стратегии и опираться на ближайшие уровни. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9679 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9731. Говорить о попытках быков вернуть контроль по аналогии со вчерашним днем можно будет лишь после прорыва 0.9731 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро и рассчитывающих на сильную инфляцию в США. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9774. Но даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9774 и обновление сопротивления 0.9809 поставят под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9679 давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9638. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также занимают выжидательную позицию, и на рынке ровным счетом ничего не происходит. Это ясно показывает рыночный настрой перед важной статистикой по инфляции в США. Вряд ли кто-то всерьез будет покупать евро перед подобного рода данными в первой половине дня, так что в случае роста EUR/USD оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9731, которое было образовано двумя днями ранее. Это даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9679 – уровень, который не удается пробить уже три дня подряд. Лишь закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9638. Самой дальней целью выступит область 0.9592, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9731 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9774 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9809, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, то можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9720. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9680.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт немного

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако получить хорошую точку входа удалось лишь в районе 1.1063. Падения фунта в район 1.0935 я так и не дождался, как и не дождался адекватных сигналов по входу в рынок в районе 1.1002. После движения вверх к 1.1063 образовался ложный пробой, что привело к сигналу на продажу и движению фунта вниз на 40 пунктов. Однако в тех условиях сложно было поставить адекватный стоп-приказ, поэтому кто проигнорировал точку входа от 1.1063, поступил также правильно. Во второй половине дня защита сопротивления 1.1091 привела к еще одной точке входа в короткие позиции: в результате фунт провалился более чем на 30 пунктов вниз, и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по ВВП Великобритании и промышленному производству произвели удручающее впечатления на трейдеров, и фунт провалился в первой половине дня, но все внимание было сконцентрировано на том, пойдет ли Банк Англии на продление программы покупки облигаций или нет. Днем ранее губернатора Банка Англии заявил о том, что в пятницу программа будет полностью завершена, но пока рынки питают оптимизм относительно того, что она все же будет продлена. Сегодня в первой половине дня ничего важного нет, поэтому все внимание на вторую половину дня и на данные по инфляции в США, о которой мы поговорим позже. Отчеты по условиям кредитования в Великобритании и выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн пройдут мимо глаз трейдеров. На фоне всего ожидаемого я ставлю на дальнейшее падение фунта. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1031 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1110 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, выше которого выбраться так и не удалось даже на сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1180. Но напомню, что в рамках ожидаемых событий восходящий потенциал пары может быть серьезно ограничен. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1250, что приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1031, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению недельного минимума 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0876 и 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается слабо контролировать рынок, особенно на фоне неопределенности Банка Англии и обвинений со стороны Министерства финансов Великобритании, сыплющихся в его адрес. Если программа покупки облигаций все же завершается 14 октября, то давление на фунт вернется очень быстро, хотя наверняка в «рукаве» у регулятора есть какой-то «козырь», и просто так падать рынку он не даст. А пока весь расчет на данные по инфляции в США, которые сегодня и будут «править балом». Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1110, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1031. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0955 и 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1110 покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1180. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1250 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рыночной неопределенности. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1110. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.1031.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока что - SELL

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре, «участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США». При этом, «восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY «в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00». Что касается его основного конкурента на валютном рынке евро, то он продолжает активно снижаться в паре с долларом. Несмотря на сегодняшнюю восходящую коррекцию и недавние заявления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард о готовности регулятора продолжить повышение процентной ставки, евро испытывает давление как от слабой макро статистики, поступающей из еврозоны, так и на фоне высокой геополитической напряженности в Европе из-за событий на Украине, которая грозит усилением эскалации военного конфликта. "Я не вижу никаких признаков того, что при повышении ставки на 75 базисных пунктов мы не сможем достичь нашего мандата ценовой стабильности в 2% инфляции в среднесрочной перспективе", - заявил вчера представитель ЕЦБ Клаас Нот. Однако эти и другие ястребиные заявления руководителей ЕЦБ не могут пока что помочь евро в его противостоянии с долларом. На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 0.9733, в зоне устойчивого медвежьего рынка. С фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD. В альтернативном сценарии, и если сегодняшние CPI США разочаруют инвесторов, то вероятен коррекционный рост в сторону уровней сопротивления 0.9935 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0000. Их пробой станет сигналом для более сильного коррекционного роста с целями на уровнях сопротивления 1.0315, 1.0485 (ЕМА200 на дневном графике).*) о сегодняшних и этой недели важных событиях см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). Уровни поддержки: 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 0.9756, 0.9774, 0.9800, 0.9871, 0.9900, 0.9935, 1.0000, 1.0315, 1.0485 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.9675. Stop-Loss 0.9775. Take-Profit 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 0.9775. Stop-Loss 0.9675. Take-Profit 0.9800, 0.9871, 0.9900, 0.9935, 1.0000, 1.0315, 1.0485 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс