Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (19.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66500-0.66600, 0.66850-0.66950 и 0.67850-0.68000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68533. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68108. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2023- 0.68958. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69358. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68108-0.68533, Take Profit 1-0.68958, Take Profit 2-0.69358.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61600-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63150-0.63250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63033. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63483. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.07.2023-0.62583. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.62322. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63033-0.63483, Take Profit 1-0.62583, Take Profit 2-0.62322. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31650-1.32000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31881. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31341. Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2023- 1.32427. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33095. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31341-1.31881, Take Profit 1-1.32427, Take Profit 2-1.33095.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3109 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста этой области не хватило буквально пары пунктов, так что получить оттуда сигнал на продажу в первой половине дня не удалось. В ходе американской сессии несколько неудачных закреплений выше 1.3109 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 90 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня все будет зависеть от данных по инфляции в Великобритании. В случае ее активного снижения со своих максимумов фунт подвергнется очень крупной распродаже. Великобритания чуть ли ни единственная страна с развитой экономикой, у которой инфляция продолжает зашкаливать и находится ближе к двузначной отметке, чем к целевому значению Бана Англии в районе 2.0%. Падение инфляции – падение фунта. Если так случится, действовать буду только на снижении в районе поддержки 1.2993. Только формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на открытие длинных позиций, открывающий дорогу на 1.3046. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3095, а там можно помечать и об обновлении самой дальней цели в районе 1.3155, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2993 и отсутствия там покупателей, фунт подвергнется более крупной распродаже, а у покупателей начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста. В таком случае только защита следующей области 1.2947, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2905 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не сильно активничают, но сконцентрированы на данных по инфляции в Великобритании. Весь расчет именно на нее. По этой причине вчера фунт и провалился во второй половине дня, так как многие ставят на то, что ценовое давление в Великобритании все же пойдет на спад. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.3046, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае роста пары после данных по инфляции только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу с целью 1.2993, что увеличит давление на пару. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD, столкнув рынок к 1.2947. Самой дальней целью остается минимум 1.2905, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3046, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3095. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3155, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который несмотря на все проблемы в экономике будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206 до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может упасть

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1242 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Активная защита медведями 1.1276 и сигнал на продажу привели к возврату давления на евро и к падению назад в район 1.1240. Во второй половине дня дотянуться до 1.1274 после выхода данных по розничным продажам не удалось, так что там сигнал на продажу я пропустил.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по объему розничных продаж в США привели к всплеску волатильности, но сильно на расстановку сил в рынке не повлияли. Ключевым моментом будут сегодняшние отчеты по инфляции в еврозоне и акцент советую сделать именно на базовых ценах, от которых и «пляшет» Европейский центральный банк. Если и они продемонстрируют значительное снижение, давление на евро явно увеличится, что приведет к быстрому движению пары вниз. В таком случае действовать будут только в районе поддержки 1.1206, образованной по итогам прошлой пятницы. Снижения и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку, что приведет к движению вверх с целью обновления сопротивления 1.1243 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1275. Самой дальней целью остается область 1.1310, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1206, а учитывая перекупленность евро и, возможно, слабые данные по инфляции в еврозоне, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1164 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1130 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на выстраивание нисходящий коррекции. По этой причине им нужно сконцентрироваться на защите ближайшего сопротивления 1.1243, иначе избежать дальнейшего развития бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя вместе с отчетом, свидетельствующем о снижении базового инфляционного давления в еврозоне в июне этого года. Это даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1206. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Но учитывая, что эта область уже несколько раз тестировалась на прочность, медведи могут добиться ее пробоя. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабой статистики по еврозоне, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1164. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1130, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1243, что менее вероятно, быки продолжат контролировать рынок. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1275. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079 до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754 до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1206.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Направления евро и доллара теперь зависят от инфляции в этих странах. Видеопрогноз на 19 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1243 приведет к росту евро в район 1.1275 и 1.1310 Прорыв 1.1206 приведет к распродажам евро в район 1.1164 и 1.1130 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3046 приведет к росту фунта в район 1.3095 и 1.3155 Прорыв 1.2993 приведет к распродажам фунта в район 1.2947 и 1.2905 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Индекс потребительских цен Великобритании Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Британская инфляция может преподнести сюрприз.

Валютная пара GBP/USD в пятницу, понедельник и вторник показала минимально возможную нисходящую коррекцию. Если бы она был еще слабее, то ее даже коррекцией считать было бы нельзя. Даже сейчас она больше похожа на откат, а не на коррекцию. Цена за три дня с горем пополам опустилась к мувингу, который в большей степени сам вырос, чем цена опустилась к нему. Поэтому нормальной коррекции британской валюты мы по-прежнему не видим. Стоит ли говорить, что с коррекциями у фунта большие проблемы в последние полгода? Несмотря на слабый макроэкономический фон с Туманного Альбиона и более сильный из Штатов, рынок сейчас видит(предположительно) только один фактор. Этот фактор – возможный сильный рост ставок в Великобритании. Ключевая ставка Банка Англии уже выросла до 5% и может вырасти еще на 0,5-0,75%. Этот фактор и является единственным возможным, который хоть как-то объясняет текущий рост британской валюты. Правда, тот факт, что ставка ФРС составляет 5,25%, рынок не интересует. Тот факт, что доллар падает уже 10 месяцев и потерял за это время около 2800 пунктов, в то время как ФРС ужесточает монетарную политику, тоже не важен. Мы по-прежнему считаем, что рынок крайне однобоко интерпретирует любую поступающую информацию. На 24-часовом ТФ никаких признаков коррекции или зарождающегося нисходящего тренда тоже нет. Скорее, наоборот, все индикаторы направлены вверх. В рамках всего восходящего тренда было буквально несколько попыток скорректироваться, но цена ни разу даже ниже облака Ишимоку закрепиться не смогла. А сейчас находится выше всех линий индикатора Ишимоку. Перекупленность индикатора CCI, которая сформировалась еще 2 недели назад на 4-часовом ТФ, тоже никакого значения не имеет. Инфляция в Британии может вызвать любую реакцию рынка. Сегодня уже через полчаса будет опубликован отчет по британской инфляции за июнь. На самом деле участники рынка могут ожидать лишь следующих вариантов. Первый – инфляция падает слабее прогнозов(8,2-8,3%), а базовая инфляция вновь растет. В этом случае у фунта будут все необходимые основания для нового укрепления, так как рынок еще сильнее поверит в дополнительное ужесточение монетарной политики Банка Англии. Второй вариант – прогнозы сбываются. Тогда сильной реакции от рынка ждать не следует. Третий вариант – обе инфляции снижаются сильнее, чем прогнозируется, и тогда фунт может продолжить свою «убогую» коррекцию, так как вероятность бесконечного повышения ставки в Великобритании немного снизиться. Это то, как рынок может и должен интерпретировать сегодняшние данные. В реальности же все может быть строго наоборот. Так как фунт стерлингов активно рос в последние две недели, даже менее сильное замедление инфляции может спровоцировать его падение. Примерно также, как вчера слабые отчеты из-за океана спровоцировали рост доллара. Мы уже говорили, что логики в движениях сейчас крайне мало, почему же тогда она обязательно должна быть сегодня? Если инфляция замедлится сильнее, тогда падение будет более вероятным. Мы считаем, что сегодня фунт должен упасть практически в любом случае, так как все возможные «факторы роста» уже были отработаны по 10 раз. Однако мы помним, что вероятность любого события на рынке 50 на 50. А цена пока даже ниже скользящей средней линии закрепиться не сумела и вообще не выказывает никакого желания падать. Поэтому мы считаем, что готовыми нужно быть к любому сценарию. Других важных событий на сегодня не запланировано, а в оставшиеся два дня недели будут лишь второстепенные отчеты, которые имеют крайне низкие шансы повлиять на настрой рынка. На следующей неделе – заседание ФРС, но даже новое повышение ставки не гарантирует доллару рост. Напомним, что доллар падает уже 10 месяцев, а ФРС эти же 10 месяцев повышает ставку. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 19 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2920 и 1,3106. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2939 S3 – 1,2878 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3123 R3 – 1,3184 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается скорректироваться. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,3106 и 1,3123, которые следует открывать в случае отскока цены от скользящей средней линии. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2939 и 1,2920. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 июля. Рынок замер в преддверии заседаний центральных банков на следующей неделе.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.07.2023

Как и ожидалось, американские статистические данные оказались разнонаправленными, вот только не совсем так, как предполагалось, что и стало причиной некоторого ослабления фунта. Дело в том, что темпы роста розничных продаж в Соединенных Штатах замедлились с 2,0% до 1,5%. Тогда как ожидалось замедление с 1,6% до 1,1%. Да, речь по прежнему о снижении потребительской активности, но результат оказался гораздо лучше прогнозов. А ведь это розничные продажи, на которые приходится чуть ли не пятая часть всей американской экономики. Следовательно, она чувствует себя немного лучше, и возможно Соединенным Штатам даже получится избежать рецессии. Но вот промышленное производства показало несколько иные результаты. Предсказывали ускорение темпов его роста с 0,2% до 0,5%. Но предыдущие результаты пересмотрели в худшую сторону, до 0,0%. ДА и никакого роста не получилось. А вышел спад в -0,4%. А это уже крайне тревожный звонок. Однако, как уже отмечалось, розничные продажи имеют гораздо больший вес. Тем более, что они являются лучшим индикатором состояния сферы услуг в целом. А это уже четыре пятых американской экономики.Сегодня же снижение фунта скорее всего продолжится. Главной причиной станут данные по инфляции в Великобритании, так как темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 8,7% до 8,3%. Замедление инфляции само по себе является для валютного рынка скорее негативным фактором. А все дело в том, что снижение инфляции ограничивает потенциал роста процентных ставок. Таким образом, сегодняшние данные должны показать, что уже в обозримом будущем Банк Англии может как минимум поставить на паузу процесс повышения ставки рефинансирования.Фунт стерлингов по отношению доллара США продолжил формирование коррекции в итоге был достигнут район психологического уровня 1.3000.Технический инструмент RSI H4 в ход коррекционного движения не просто вышел из зоны перекупленности, он пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот технический сигнал указывает на рост объема коротких позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют первичное переплетение друг с другом. Это действие может соответствовать сигналу о замедление восходящего цикла.Ожидания и перспективыКотировка вполне может уйти нижи уровня 1.3000, однако основной рост объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже значения 1.2950. До тех пор трейдеры рассматривают переменную болтанку в диапазоне психологического уровня 1.2950/1.3000/1.3050.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на коррекцию. В среднесрочном периодах индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 июля. Рынок замер в преддверии заседаний центральных банков на следующей неделе.

Валютная пара EUR/USD в понедельник и вторник просто стояла на одном месте. Может быть на самом младшем ТФ трейдеры и могли найти какие-то движения, но на 4-часовом ТФ отлично видно, что движений нет. Как мы уже говорили, флэт начался на максимальных значениях пары более, чем за год. Конечно, это не говорит о том, что нисходящая коррекция сейчас в принципе невозможна, но этот тот случай, когда вероятность ее начала высокая, но по факту она составляет каждый день ровно 50%. Как в анекдоте: «Каков шанс встретить на улице динозавра? 50 на 50! Либо встретишь, либо не встретишь». Так и у нас. Пара сильно перекуплена, постоянно показывает безосновательный рост и даже если под этим укреплением евровалюты имеются скрытые факторы, она все равно выросла слишком сильно. Казалось бы, вероятность начала коррекции не менее 90%. Но по факту она составляет ровно 50% - либо начнется, либо не начнется. Никаких сигналов о начале нисходящего движения в данное время нет. Да и откуда бы им взяться, если пара стоит на одном месте? Если цене удастся преодолеть мувинг, тогда можно будет ожидать некоторого падения, но если мувинг будет преодолен во флэте, то это не будет значить ничего. Еще на прошлой неделе индикатор CCI зашел в область перекупленности, а сигналы от этого индикатора формируются нечасто и считаются сильными. Как видим, после образования оного цена не показала абсолютно никакого падения. Последующая дивергенция тоже не привела к снижению котировок. То есть рынок сейчас настолько сильно настроен на покупки, что никакие индикаторы не могут предсказать разворот пары вниз. А помимо всего вышеперечисленного, мы столкнулись еще и с низкой волатильностью в последние дни и фактически отсутствующим макроэкономическим фоном. Вчера два отчета в США по промышленному производству и розничным продажам не оказали никакого влияния на рынок. По крайней мере, логичного. Сегодня чего нам ждать? Второй оценки инфляции в ЕС? Отчетов по начатым строительствам в США или по выданным разрешениям на строительство? Решения ЕЦБ и ФРС вряд ли будут резонансными. Вообще сейчас складывается такое впечатление, что рынок уже ждет заседаний центральных банков, которые состояться на следующей неделе. Хоть интриги в этом вопросе нет никакой, потому что уже сейчас известно, что ставки обоих банков будут повышены еще на 0,25%, рынок явно ждет чего-то новенького. На самом деле такая постановка вопроса может быть опасной для трейдеров. Мы считаем, что «бычье» настроение не ослабилось, а значит в любой момент покупки пары могут быть возобновлены. А резонансных решений от ЕЦБ и ФРС ожидать сейчас не приходится, поэтому чего, собственно, ждет рынок? На этой неделе макроэкономической статистики практически нет, от центральных банков ждать неожиданных решений не приходится. Поэтому мы считаем, что с текущей точки пара может с равной степенью вероятности двинуться дальше вверх или же вниз. И никак это предугадать нельзя. Поэтому рекомендуем реагировать по ситуации. Если пара начнет снижение и закрепится ниже скользящей средней линии, тогда можно будет всерьез рассчитывать на коррекцию. А насколько сильной она получится, предсказать невозможно. Мы считаем, что евровалюта с тем фундаментальным фоном, который имеется в данное время, должна вернуться к уровню 1,0500, но рынок явно имеет иную точку зрения. На 24-часовом ТФ тоже нет ни одного признака начала падения. Наоборот, все индикаторы направлены вверх. Поэтому ожидать падения прямо сейчас, прямо скажем, нет никаких оснований. Только факт необходимости коррекции указывает сейчас на возможное падение евровалюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 июля составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1146 и 1,1302 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возможное возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 S3 – 1,1047 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD застыла на месте и находится во флэте уже три дня. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1292 и 1,1302 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1108 и 1,1047. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Британская инфляция может преподнести сюрприз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась больше вбок, чем вверх или вниз, но во второй половине дня все же имело место снижение котировок. Очень интересно то, что произошло укрепление американской валюты после публикации двух отчетов в США, оба из которых оказались слабее прогнозов и, соответственно, должны были спровоцировать падение доллара, а не рост. Но рынок продолжает торговать по своим правилам и не обращает никакого внимания на макроэкономический фон. Также сейчас нельзя сказать, что началась ощутимая нисходящая коррекция. Фунт с горем пополам отошел от достигнутых на прошлой неделе максимумов на 130 пунктов, а уже сегодня будет опубликован важнейший отчет по инфляции в Великобритании. То есть рынок может опять получить поводы для новых покупок. Торговых сигналов вчера было сформировано три. На рубеже европейской и американской сессий пара дважды отскочила от уровня 1,3119, после чего опустилась к уровню 1,3050 и преодолела его. Таким образом, трейдеры могли открыть одну короткую позицию, а закрывать ее следовало вручную вечером. Прибыль по ней составила около 65 пунктов, что очень неплохо. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 15,2 тысячи контрактов BUY и 7,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 7,8 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2800 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 111,6 тысячи контрактов на покупку и 53,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Такое себе движение в стиле биткоина. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, но все-таки закрепилась ниже критической линии, что открывает некоторые коррекционные перспективы. С технической точки зрения, у фунта есть все необходимые основания продолжать рост, а рынок продолжает с удовольствием использовать любую возможность для продаж доллара. Таким образом, практически любой отчет может спровоцировать новый рост пары. Тот факт, что цена закрепилась ниже линии Киджун-сен позволяет ожидать падения до линии Сенкоу Спан Б в перспективе. Но эта линия быстрее сама вырастет, чем дождется падения цены. На 19 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2906) и Киджун-сен (1,3061) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании выйдет наиболее важный отчет на этой неделе – по инфляции. Каким бы ни было его значение, фунт может возобновить рост, потому что рынок продолжает интерпретировать практически все данные, как ему выгодно в данный момент. В Штатах – два откровенно второстепенных отчета, которые вряд ли сильно повлияют на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь находилась в абсолютном флэте. Волатильность немного увеличилась, но какая разница, если цена при этом продолжает двигаться исключительно вбок? Во второй половине дня наблюдалось микроскопическое укрепление американской валюты, но опять-таки какое оно имеет значение, если флэт сохраняется? Два макроэкономических отчета вторника были откровенно второстепенными, но их значения позволяли допустить падение доллара. Естественно, никакого падения в это время мы не увидели. Доллар, наоборот, рос в цене. Поэтому логики в движениях пары как не было, так и нет. Промышленное производство в США сократилось на 0,5%, а розничные продажи выросли на 0,2%. Торговых сигналов во вторник было несколько. Сначала пара отскочила от уровня 1,1274, после чего опустилась к ближайшей цели 1,1234. На короткой позиции трейдеры могли заработать около 20 пунктов. Отскок от уровня 1,1234 следовало расценивать как сигнал на покупку, а пара даже почти сумела вернуться к уровню 1,1274(всего 3 пунктов не хватило до отработки). Однако закрывать эту сделку можно было и не дожидаясь четкой отработки цели. Следующий сигнал сформировался на американской сессии при преодолении уровня 1,1234. После этого пара прошла вниз еще 10-15 пунктов. Таким образом, 30-55 пунктов прибыли вчера можно было получить, что в условиях абсолютного флэта очень хороший результат. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает практически безостановочный рост. Мы считаем, что рынок продолжает новый этап распродаж доллара США, и на его настроение текущие фундамент и макроэкономика практически никак не влияют. Линию тренда нет смысла строить, так как движение вверх слишком сильное, а две четкие точки опоры отсутствуют. В последние несколько дней наблюдается откровенный флэт. На 19 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1038) и Киджун-сен (1,1203). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликовано второе значение инфляции за июнь, которое вряд ли будет сильно отличаться от первой оценки. Поэтому и отчет не относится к разряду важных. В США – несколько второстепенных отчетов, которые способны вызвать реакцию пунктов на 20-30 не более. Все идет к тому, что и сегодня мы будет наблюдать низковолатильные движения или флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США во вторник поднялся на волне энтузиазма, Dow Jones пробил максимумы декабря 2022 года на отметке 34 940

Когда занавес опустился на торги Нью-Йоркской фондовой биржи, индекс Dow Jones засиял на фоне прочих, взлетев на 1,06% и установив новый рекорд за последние 52 недели. Индекс S&P 500 также радовал инвесторов, поднявшись на 0,71%, а индекс NASDAQ Composite добавил 0,76% к своему показателю.Сегодняшние торги выделялись на фоне впечатляющего роста акций Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), которые уверенно поднялись на 13,76 пункта (3,98%), завершив день на отметке 359,49. Заметный скачок показали также котировки UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH), улучшившись на 15,92 пункта (3,29%) и закрепившись на уровне 500,00. Акции Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) тоже не остались в тени, смело поднимаясь на 10,07 пункта (3,08%) и закрываясь на 337,27.Хотя некоторые могут считать эти данные недостаточно оптимистичными для экономики, есть и другая, не менее интересная трактовка событий. Такой взлет указывает на постепенное затухание экономической активности, что, в свою очередь, означает, что Федеральная резервная система США, возможно, не будет вынуждена прибегать к резким мерам для борьбы с высокой инфляцией. А это, в свою очередь, может сказаться положительно на индексе Dow Jones, поскольку более низкие процентные ставки сокращают затраты на заем и рефинансирование для многих компаний, что в условиях высокой инфляции признается благоприятным фактором для акций.Июньская картина розничных продаж в США оказалась немного разочаровывающей, не соответствуя ожиданиям аналитиков. Прогнозы предрекали прирост ключевых показателей на 0,5% относительно предыдущего месяца, но реальный рост оказался лишь 0,2%. То же самое можно сказать и о розничных продажах, не включающих автомобили: они увеличились всего на 0,2%, в то время как прогнозировался рост на 0,3%.Среди акций, которые показали снижение, впечатление произвело падение цены акций Honeywell International Inc (NASDAQ: HON) на 2,92 пункта (1,40%), их стоимость закрепилась на уровне 205,25. В отличие от этого, акции Visa Inc Class A (NYSE: V) продемонстрировали рост на 3,22 пункта (1,32%) и закрылись на отметке 240,77, а акции Coca-Cola Co (NYSE: KO) снизились на 0,24 пункта (0,39%) и завершили торги на уровне 60,57.Среди компонентов индекса S&P 500, которые показали рост, особо заметным стало взлет акций Charles Schwab Corp (NYSE: SCHW), которые выросли на 12,57% и достигли отметки 66,01, Caesars Entertainment Corporation (NASDAQ: CZR) с ростом в 7,39%, закрывшись на уровне 56,35, а также акции Morgan Stanley (NYSE: MS), повысившиеся на 6,45% и завершившие сессию на отметке 91,94.Среди акций, которые показали снижение, можно выделить Extra Space Storage Inc (NYSE: EXR), чья цена упала на 3,88% и закрылась на отметке 150,35. Также стоит отметить снижение котировок Charles River Laboratories (NYSE: CRL) на 3,82%, завершивших сессию на уровне 201,34, и акций SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ: SEDG), которые потеряли 3,41% и достигли отметки 274,16.Сегодняшние торги на индексе NASDAQ Composite привлекают внимание своими яркими движениями акций. Несколько компаний смогли показать впечатляющий рост. Акции icad inc (NASDAQ: ICAD) взлетели на 74,27%, впечатляя своим подъемом до отметки 3,59. Evelo Biosciences Inc (NASDAQ: EVLO) тоже порадовали инвесторов, добавив 61,69% и закрывшись на уровне 5,74, а акции Biophytis (NASDAQ: BPTS) увеличились на 40,72%, завершив сессию на отметке 3,11.Тем не менее, не все акции испытали такой рост, и некоторые из них столкнулись с падением. Самым значительным спадом стоит отметить акции 9 Meters Biopharma Inc (NASDAQ: NMTR), которые снизились на 68,65% и завершили торги на отметке 0,19. Акции компании Fangdd Network Group Ltd (NASDAQ: DUO) также потеряли 47,06% и закрылись на уровне 0,21. Котировки Utime Ltd (NASDAQ: UTME) снизились на 39,89%, достигнув отметки 0,58.Важно отметить, что некоторые крупные финансовые компании также показали рост. Акции Bank of America поднялись на 3,6% в результате роста чистой прибыли и выручки во втором квартале. Бумаги Morgan Stanley прибавили 5,6% в цене, превысив ожидания рынка по показателям прибыли на акцию и выручке. Акции Bank of New York Mellon также продемонстрировали рост в цене на 2,6%, поскольку прибыль на акцию и выручка банка во втором квартале превзошли ожидания.Также вызывает интерес внутренняя статистика розничных продаж и промышленного производства в США. В июне объем розничных продаж в стране увеличился на 0,2% по сравнению с маем, хотя рынок ожидал более значительного прироста в размере 0,5%. Эти данные привлекают внимание трейдеров и могут влиять на дальнейшее направление рынка.Промышленное производство в июне оказалось неожиданно ниже прогноза, сократившись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как ожидалась стабильная динамика. Уровень использования промышленных мощностей также снизился до 78,9% по сравнению с пересмотренным показателем мая в 79,4%, хотя прогнозировался уровень 79,5%.На Нью-Йоркской фондовой бирже наблюдается превосходство растущих акций (2123) над снижающимися (861), в то время как 83 акции почти не изменили свою стоимость. На бирже NASDAQ акции 2130 компаний подорожали, 1406 снизились, а 129 акций остались на уровне предыдущего закрытия.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, отражающий торговлю опционами на индекс S&P 500, снизился на 1,34% и достиг отметки 13,30.На рынке фьючерсов золото с поставкой в августе продолжает расти, добавив 1,33% или 25,95 долларов, достигая отметки в 1,000 долларов за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре также поднялись на 2,07% или 1,53 доллара, достигнув отметки 75,61 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в сентябре показали рост в 1,49% или 1,17 доллара, достигнув отметки 79,67 доллара за баррель.На рынке Forex пара EUR/USD практически не изменилась, показав небольшой прирост в 0,03% и достигнув отметки 1,12. В то же время, котировки USD/JPY повысились на 0,12%, достигнув отметки 138,88. Фьючерс на индекс USD также продемонстрировал рост на 0,09%, достигнув отметки 99,62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 июля 2023 года

EUR/USDВчерашние экономические данные по США не стали драйвером укрепления доллара. Розничные продажи за июнь показали рост на 0,2%, а промышленное производство показало спад на 0,5%. Помешали доллару и опубликованные опросы 109-ти экономистов, большинство из которых посчитали июльское повышение ставки ФРС последним во всём цикле ужесточения.Сегодня по зоне евро будут опубликованы ИПЦ за июнь – прогноз по общему индикатору составляет 5,5% г/г против 6,1% г/г в мае. Возможно, хорошие данные также повлияют и на европейских монетарных политиков.Но пока на дневном графике евро консолидируется под сопротивлением 1.1237, что вместе с вчерашней попыткой роста удерживает интерес «быков» к отработке целевого уровня 1.1320.Осциллятор Марлин снижается ровно, это фактор в пользу снижения.На четырёхчасовом графике цена на текущий момент удерживается между сигнальным уровнем 1.1205 и сопротивлением 1.1237. Преодоление сигнального уровня позволит цене продолжить снижение до целевой поддержки 1.1155. Осциллятор Марлин переместился на территорию понижающейся тенденции – обстоятельство в пользу краткосрочного продвижения вниз.Задержка со снижением евро привела к тому, что индикаторная линия Крузенштерна уже прошла целевой диапазон 1.1076/96, направляясь к 1.1155. Это означает, что акцент смещается с диапазона поддержки на более высокий уровень, от которого может быть разворот вверх, то есть 1.1155 служит лишь ориентиром для коррекционного снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 июля 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера проторговался с повышенной волатильностью, день закрыл снижением на 38 пунктов. Цель 1.3034 отработана, теперь цене нужно закрепиться под уровнем для возможности продвижения до 1.2847 (вершина 16 июня).Сегодня выходят инфляционные показатели по Великобритании за июнь, они могут помешать медвежьим настроениям на рынке, так как прогнозы пессимистичные: базовый ИПЦ ожидается без изменения в 7,1% г/г, общий ИПЦ может снизиться, но не сильно – с 8,7% г/г до 8,2% г/г.На графике Н4 цена делает первую попытку в отрыве от уровня 1.3034 вниз. На пути к 1.2847 находится линия Крузенштерна (1.2962). Это важная поддержка, от неё может быть разворот цены вверх и завершение коррекционного снижения. Далее последует рост по направлению к 1.3180. Чтобы снижение продолжилось, должно произойти закрепление цены под 1.2962.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 июля 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар уже дважды за последние два дня внедрялся в диапазон целевой поддержки 0.6783/98. Сегодня утром он делает третью попытку. Преодоление диапазона позволит цене развить наступление на промежуточный уровень 0.6708 (вершина 4 июля), преодоление которого открывает перспективу более глубокой цели 0.6560.Если произойдёт разворот цены от 0.6783/98, то возможно восстановление роста с целью 0.6940. Завершение, либо падения, либо роста, ожидается в первых числах августа, как на это указывает линия №8 временных периодов Фибоначчи.На графике четырёхчасового масштаба цене также предстоит побороться с новой поддержкой – индикаторной линией баланса. Если преодоление диапазона окажется успешным, то линия баланса окажется преодолённой автоматически – это придаст импульс к снижению. Первой поддержкой на пути цены к 0.6708 является линия Крузенштерна в районе отметки 0.6740. Марлин в зоне снижения – фактор в пользу «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На среду, 19 июля запланировано несколько публикаций, но лишь одна из них может считаться действительно важной. Речь идет об инфляции в Великобритании за июнь-месяц. Каким бы ни было значение этого отчета, он имеет высокие шансы сильно повлиять на движение пары в течение дня. По прогнозам экспертов, индекс потребительских цен снизится с текущих 8,7% до 8,2-8,3%. Это неплохо, но инфляция на Туманном Альбионе все еще слишком высока, чтобы Банк Англии мог чувствовать себя более спокойно. Мы считаем, что на следующем заседании британский регулятор поднимет ставку еще на 0,25%, а это решение уже отработано рынком. По логике вещей завтра британский фунт должен падать, если только инфляция вновь не вырастет или не замедлится формально. В Евросоюзе будет опубликована инфляция во второй оценке за июнь, поэтому сильного влияния на рынок этот отчет иметь не будет. В Америке – все еще скучнее. Там будут опубликованы данные по количеству разрешений на строительство и количеству начатых строительств домов. Второстепенные данные. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий завтрашнего дня выделить абсолютно нечего. На среду не запланировано ни одного важного выступления или другого важного события. Внимание рынка будет приковано к отчету по британской инфляции. Фунт стерлингов завтра может торговаться достаточно волатильно, а заодно потянуть за собой и евро. Общие выводы: В среду важный отчет будет один и еще три второстепенных. Как рынок реагирует на второстепенные данные, мы могли уже наблюдать сегодня. Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, обе пары сильно перекуплены и должны падать. С другой стороны, сильный «бычий» тренд уже неоднократно тянул пары вверх, когда для этого не было никаких веских причин. Мы, естественно, ожидаем падения евро и фунта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник наконец-то начала более или менее ощутимую коррекцию. Правда, перед этим она попыталась возобновить восходящий тренд. И это выглядело гораздо более легким делом, чем начало коррекции. Пара продолжает оставаться около своих годовых максимумов и за три дня практически полного новостного штиля сумела отойти от них пунктов на 120-130. Формально это коррекция, но сколько таких формальных коррекций мы уже видели за последние полгода? Каждый раз в последствии возобновлялся восходящий тренд. К этому уже все привыкли, но доллар подорожал именно в то время, когда имел все основания для падения. Два дня до вторника пара была практически обездвижена, но и макроэкономического фона не было никакого. Сегодня в США вышло два слабых отчета и... доллар подорожал. Это все, что нужно знать о логичности текущих движений пары. Так как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, а также не смогла преодолеть уровень 1,3107, то падение может продолжаться. Тем более, что фунт очень сильно перекуплен, а коррекции мы не видели уже очень давно. Но учитывая силу «бычьего» настроения, мы не удивимся, если восходящий тренд и на этот раз возобновится. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара преодолела уровень 1,3107, но продолжить рост не смогла. Даже 20 пунктов в верном направлении пройти не смогла. Поэтому длинная позиция закрылась в небольшом убытке, когда был сформирован сигнал на продажу около того же уровня. Начинающие трейдеры должны были отработать и этот сигнал. В дальнейшем цена только снижалась, а к середине американской торговой сессии оказался преодолен и ближайший уровень 1,3043. Так как сигналов на покупку больше сформировано не было, то шорты следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ним составила не менее 60 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар пытается начать нисходящую коррекцию, но получается пока плохо. Вялое падение британского фунта заставляет переживать о том, что в любой момент сильный восходящий тренд возобновится. При чем для этого совершенно не обязательно нужен сильный макроэкономический или фундаментальный фон. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2779-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145, 1,3210, 1,3241, 1,3272. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация инфляции за июнь, которая по праву считается наиболее важным отчетом недели. Возможно, рынок уже начал ее отрабатывать, но уверенными быть в этом нельзя. В США – лишь два второстепенных отчета, которые могут произвести на рынок такой же эффект, как и сегодняшние. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Есть ли у фунта подушка безопасности?

Третий день пара GBP/USD курсирует в узком диапазоне, меняясь в пределах 50–60 пунктов. Учитывая, что текущая неделя обещает быть спокойной для данных по США, а важные релизы по Великобритании выйдут только в среду и пятницу, консолидационный настрой GBP/USD не должен вызывать удивления. Некоторые аналитики утверждают, что было бы недальновидно ожидать дальнейшего роста пары GBP/USD по сравнению с текущими уровнями. «На данный момент у Великобритании нет истории роста, и очевидны значительные среднесрочные финансовые и политические риски. Тот факт, что пара GBP/USD торгуется выше 1,3000 на этом фоне, демонстрирует близорукий характер некоторых валютных кэрри-сделок», – полагают в BMO Capital Markets. Стратеги BNP Paribas говорят, что высокие темпы инфляции в Великобритании заставляют их негативно относиться к перспективам стерлинга, и они прогнозируют, что курс фунта против доллара вернется к $1,21 до конца года. «Последние данные по Великобритании свидетельствуют о повышательном давлении на спрос. В мае показатели занятости снова оказались выше ожиданий, и доходы также оказались выше прогнозов, что говорит о том, что ценовое давление может сохраниться. Это усиливает наш призыв к дальнейшему повышению процентных ставок, но в конечном счете это существенно замедлит экономику», – сообщили они. Недавний высокий рост заработной платы в стране вызвал опасения рынка по поводу затяжной борьбы Банка Англии за возвращение инфляции к целевому показателю в 2% и подстегнул ожидания относительно повышения ставок регулятором с 5% в настоящее время примерно до 6,25% к началу следующего года. «Банку Англии, вероятно, придется заметно повысить свои оценки роста заработной платы в следующем наборе прогнозов. Это повысило бы инфляцию на 1-летний и, возможно, 2-летний периоды», – отметили экономисты BofA Global Research. «Существует немалая вероятность того, что Банку Англии, возможно, придется совершить "жесткую посадку", чтобы снизить рост заработной платы и инфляцию», – добавили они. Специалисты Standard Chartered проявляют «медвежий» настрой в отношении фунта после недавнего роста до самого высокого уровня с апреля 2022 года выше $1,3140. «Фунт стерлингов недавно показал лучшие результаты, поскольку рынки ожидают от Банка Англии более агрессивного цикла ужесточения, чем раньше, учитывая потребительскую инфляцию в Великобритании на уровне 8,7%, что является самым высоким уровнем среди крупных развитых экономик», – заявили они. В Standard Chartered указывают на то, что ФРС находится гораздо ближе к завершению своего цикла ужесточения, поскольку инфляция там снижается быстрее, чем в Великобритании. «Это расхождение в области денежно-кредитной политики, вероятно, благоприятствует фунту. Однако в ближайшей перспективе мы настроены менее оптимистично по отношению к стерлингу», – сказали эксперты банка. В среду должны быть опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которые представляют собой ключевой событийный риск для фунта на этой неделе, считают они. «Помимо данных по инфляции, риски снижения темпов экономического роста из-за высоких процентных ставок являются еще одной потенциальной проблемой. Последние данные по рынку труда свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда меняется», – отметили стратеги Standard Chartered. По их словам, риск стагфляции (низкий экономический рост и высокая инфляция) остается повышенным, поэтому Банк Англии, скорее всего, примет осторожный подход к ужесточению политики и повысит ставки меньше, чем ожидают рынки. «Технически пара GBP/USD выглядит перекупленной, RSI (индикатор импульса) на дневном графике остается выше 70. Пара GBP/USD также тестирует верхнюю границу сопротивления долгосрочного канала восходящей регрессии на отметке 1,2990. И то, и другое, вероятно, спровоцирует нисходящую коррекцию. Мы ожидаем, что пара протестирует свою краткосрочную поддержку на отметке 1,2850», – сообщили в Standard Chartered. Денежный рынок указывает на то, что инвесторы теперь готовы к очередному повышению ставки на 50 базисных пунктов на августовском заседании Банка Англии, поскольку регулятор надеется восстановить доверие к себе и занять лидирующие позиции в плане управления инфляционными ожиданиями в Великобритании. По этой причине аналитики Barclays конструктивно оценивают перспективы фунта. «Мы стали более позитивными в отношении стерлинга в ближайшей перспективе, по сравнению с нашими предыдущими прогнозами. Недавнее неожиданное повышение ставок Банком Англии на 50 б.п. указывает на более активную позицию по борьбе с инфляцией, которая, по нашему мнению, давно назрела», – сказали они.В банке признают, что дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании в конечном счете может отразиться на экономическом росте, но утверждают, что проблема инфляции является симптомом устойчивого спроса на фоне напряженных рынков труда и сокращения совокупного предложения. «Таким образом, более высокие ставки усиливают и без того значительное преимущество фунта, даже несмотря на то, что планка для дальнейших "ястребиных" сюрпризов относительно рыночных цен сейчас довольно высока», – заявили в Barclays. Если слишком высокая инфляция не обязательно должна поддержать фунт, может ли недостаточный рост цен в релизе за этот месяц оказаться благоприятным для стерлинга? Резкое падение курса доллара в ответ на снижение инфляции в США на прошлой неделе показывает, что падение инфляции и доходности может подорвать валюту. Фунт может быть подвержен влиянию тех же сил, которые недавно потопили доллар, считают экономисты ING. «В настоящее время мы ожидаем еще двух повышений ставки Банка Англии, до 5,5%, что гораздо ниже повышения на 6%+, на которое рассчитывает рынок. Мы ожидаем увидеть пару GBP/USD на уровне 1,2900 через один и три месяца, вблизи 1,3100 через полгода и около 1,3400 спустя год», – отметили они. Даже если более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции заставят рынок пересмотреть предполагаемый пик ставок в Великобритании, любые потери фунта могут быть ограничены, если данные, которые выйдут в пятницу, покажут, что недавняя положительная тенденция в розничных продажах сохранилась в течение июня. «Розничные продажи в Великобритании в последнее время продемонстрировали удивительную степень устойчивости, и мы думаем, что рост, вероятно, продолжился в июне, чему способствовало возвращение к нормальному количеству рабочих дней после майских дополнительных государственных праздников», – сообщили специалисты Oxford Economics. Фунт сохраняет комфортное преимущество по доходности по сравнению с долларом, что смягчает возможные потери и сохраняет позитивный тон в целом по британской валюте, считают стратеги Scotiabank. «Стерлинг снова должен набрать обороты и вырваться вверх из краткосрочного диапазона консолидации. В ближайшей перспективе вероятен рывок к $1,3150. Более широкие тенденции указывают на расширение роста до $1,3300», – прогнозируют они. Эксперты Credit Suisse сохраняют «бычий» настрой в отношении пары GBP/USD. «Любая слабость фунта будет рассматриваться как коррективная в преддверии движения пары GBP/USD выше 1,3172, а ключевое сопротивление будет наблюдаться в области 1,3300 на пути к 1,3414 (78,6% коррекции падения 2021–2022 годов). Мы думаем, что последний уровень окажется более жестким барьером», – сказали они. «Первоначальная поддержка расположена в районе 1,3020, и далее – в зоне 1,2983–1,2975. В идеале поддержка на 1,2909–1,2903 должна устоять, чтобы сохранить риск немедленного роста. Ниже возможен более глубокий откат к 1,2855–1,2830, но здесь ожидается появление новых покупателей», – добавили в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала торговаться больше вбок, чем вверх или вниз. Волатильность опять была невысокой – в течение дня пара прошла от максимума до минимума всего 65 пунктов. Хоть и не так мало, как в предыдущие два дня, но все равно мало. Сегодня в Штатах было опубликовано два отчета, которые, конечно же, были проигнорированы рынком. Промышленное производство и розничные продажи оказались слабее прогнозов, но доллар во второй половине дня укреплялся. Таким образом, рынок продолжает игнорировать любые поступающие данные и торговать на голой технике. Восходящая тенденция все еще сохраняется, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Отскок от нее может спровоцировать новый виток роста пары, однако напомним, что ее преодоление во флэте не будет являться сильным сигналом к падению. А в последние три дня именно флэт мы и наблюдаем. Падение европейской валюты назревает уже очень давно, но рынок все равно пока не спешит с продажами, да и с активной торговлей тоже. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник с натяжкой был сформирован один сигнал на продажу. В начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,1279 с погрешностью в три пункта. Если начинающие трейдеры открыли сделку на продажу в этом моменте, то могли получить прибыль в размере 30-40 пунктов, так как в последствии цена только снижалась. Однако сигнал был неоднозначный. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В пятницу и понедельник были отличные возможности немного скорректироваться при пустом календаре событий, но рынок не захотел ими воспользоваться. Зато во вторник доллар немного скорректировался при макроэкономическом фоне, который должен был вызвать его новое падение... Логика движений на рынке по-прежнему отсутствует. Необоснованный и просто удивительный рост евровалюты может продолжиться на этой неделе. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка индекса потребительских цен за июнь. Она вряд ли будет отличаться от первой, поэтому сильной реакции на этот отчет мы не ждем. В США – два второстепенных отчета: по одобренным заявкам на строительства и начатым строительствам домов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает терять в цене

Утро вторника цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к уверенному снижению. На момент написания материала BTC торгуется по $29 885.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 336, а минимальная – $29 685.При этом накануне на рынке криптовалюты преобладали медвежьи настроения. Так, по итогам понедельника ВТС просел на 1,32%, в моменте обновил минимумы конца июня ниже $29 700 и закрыл день на отметке $29 870. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо снизились в цене. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые валюты в понедельник стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам пятницы биржевой показатель S&P 500 упал на 0,1%, а NASDAQ Composite потерял 0,18%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с бокового движения, однако позже перешел к уверенному падению. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 901. По итогам понедельника криптовалюта упала на 2,36% и закрыла день на отметке $1 886. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала BNB (+0,88%), а худшие – Solana (-5,56%).По итогам прошедшей недели список роста среди монет из сильнейшей десятки возглавила XRP (+55,96%), а список падения – ВТС (-0,98%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Sui (+10,31%), а в списке падения – 1inch Network (-22,62%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Bitcoin Cash (-12,03%), а лучшие – уже упомянутый ранее XRP (+55,96%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,162 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,95%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 июля. Крайне неуверенный заход доллара на рост

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец вырос до 31 фигуры. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), а предполагаемая волна 3 или с близится к завершению или завершена. Однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с уже приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько недель назад. В данное время внутри нее четко просматривается пять волн, поэтому эта волна может быть завершена уже сейчас. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно, чем по европейцу. Третья волна может быть завершающей, восходящий набор волн, а может быть третьей в пятиволновой структуре. Поэтому в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны. На этот вопрос мог бы помочь ответить новостной фон, но рынок сейчас никакого внимания на него не обращает. Попытка прорыва отметки 1,3086, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, но закрытие под ней указывает на готовность рынка к небольшим продажам. Рынок не спешит с решениями Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник не изменился. Практически три полных дня оба инструмента, о которых я регулярно пишу, стоят на одном месте. И этот боковик происходит не после консолидации или коррекции после сильного роста инструмента. Он происходит на самых верхах восходящего участка тренда. Косвенно это указывает, что участок не окончен. Сегодня лишь два отчета из США могли повлиять на настроение рынка. Как я уже говорил, оба оказались слабыми, но за последние несколько часов спрос на валюту США немного вырос, если повышение валюты на 50 пунктов можно считать «ростом». Пока что я не могу с уверенностью заявить, что восходящая волна 5 в 3 или с завершена. Тем не менеt только ее завершения и можно ожидать в текущих обстоятельствах. Чего еще можно ждать, если у нас имеется четкая пятиволновая структура? Безусловно, она может принять и более протяженный вид, но в этом случае можно сказать, что любая волновая структура может принять более сложный вид. Я стараюсь отталкиваться от наиболее простых волновых формаций, так как работать по ним легче. Рынок уже всеми силами ждет завтрашнего отчета по инфляции в Великобритании, который может помочь ему выйти из трехдневной спячки. На мой взгляд, каким бы ни вышел отчет, ожидать по логике можно только снижения британца. Фунт так сильно вырос за последние несколько недель, что учел уже весь позитивный для себя фон на месяц вперед. Однако реальность может опять разочаровать. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Однако волновая структура уже приняла пятиволновой вид, а значит может быть завершена. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мы можем ожидать хотя бы небольшого снижения инструмента. По волновой разметке сейчас должно быть построено три волны вниз. Это значит, что до отметки 1,2840 инструмент должен опуститься. Советую осторожные продажи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему главная криптовалюта может вырасти до 40 000-50 000 долларов?

Bitcoin пытается удержаться выше 30 000 долларов, тестируя этот психологический уровень на прочность. Тем не менее на дневном графике эта динамика остается в рамках продолжительной консолидации. Экономические данные по розничным продажам в США во вторник подтвердили, что экономика США остается в режиме роста, и трейдеры готовятся к тому, что теперь почти со 100%-й вероятностью будут повышены ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе. На первый взгляд, отчет о розничных продажах за июнь показал некоторую слабость: основной показатель вырос на 0,2% в прошлом месяце по сравнению с прогнозами роста на 0,5% и майским расширением 0,5%. Тем не менее «контрольная группа» розничных продаж, которая отфильтровывает некоторые компоненты для составления более точного показателя потребительских расходов, выросла на 0,6% в июне, что более чем вдвое превышает темпы мая и намного опережает оценки снижения на 0,3%.Экономисты отмечают, что контрольная группа товаров выше на 2,1% в среднем за 3 месяца в годовом исчислении, что предполагает умеренный риск повышения прогноза о росте ВВП на 1,7% во втором квартале.Те небольшие сомнения относительно результатов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится на следующей неделе, были по существу полностью нивелированы. Теперь трейдеры оценивают вероятность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 97,3%, по данным инструмента CM FedWatch, что, в свою очередь, оказывает давление на Bitcoin.Что не дает Bitcoin прорваться выше 32 000 долларовНа протяжение почти месяца главной криптовалюте не удалось преодолеть сопротивление в 32 000 долларов, а сейчас еще и прочность уровня в 30 000 долларов остается под вопросом. Ончейн-платформа данных CryptoQuant сообщила, что слабые перспективы главной криптовалюты сейчас обусловлены фундаментальными факторами, такими как предложение протокола и активность майнеров.Текущая техническая консолидация предполагает, что между быками и медведями существует некоторая напряженность, и инвесторы должны быть готовы к серьезному направленному движению.Падение Bitcoin ниже психологической поддержки в 30 000 долларов откроет цене путь к уровню в 28 000 долларов, а затем до 25 000 долларов. Однако при такой ситуации будет нарастать давление продавцов. Еще одним фактором, указывающим на возможное снижение цены Bitcoin, является подтвержденный сигнал на продажу от индикатора схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Для реализации бычьего сценария по главной криптовалюте необходимо увеличение объема торгов и ликвидности, а также цена должна закрепиться выше сопротивления прямоугольника, в котором застряла главная криптовалюта. При таком прорыве можно ожидать движения к 35 000 долларов и роста до 38 000 долларов.Майнеры и краткосрочные держатели оказывают давление на цену Данные, предоставленные ончейн-платформой CryptoQuant, проливают свет на то, что мешает главной криптовалюте вырваться из узкой зоны накопления. Исследователи платформы обнаружили, что предложение BTC, принадлежащее краткосрочным держателям (STH), сокращается с апреля этого года. Mетрика Realized Price of Miner Exchange Flows указывает на то, что Bitcoin-майнеры активно продают. Исследователи подчеркивают, что майнеры ведут себя так же, как и до предыдущего халвинга, поэтому в этом нет ничего удивительного. В цикле, который завершается каждые четыре года, майнеры обычно начинают продавать за несколько месяцев до того, как вознаграждение за блок уменьшится вдвое, чтобы повысить свою эффективность за счет покупки устройств для майнинга нового поколения перед лицом растущей сложности добычи Bitcoin.Еще одним фактором, препятствующим прорыву цены Bitcoin, являются данные индекса волатильности. Он указывает на преобладание оттоков над притоками на рынке криптовалюты. Индекс находится в нисходящей тенденции с апреля.Прогноз от Plan B: какие цели до халвинга?Криптоаналитик PlanB, известный своей моделью S2F сделал новый прогноз, отметив, что главная криптовалюта может достичь значений где-то между 40 000 и 50 000 долларов в ближайшие месяцы.Заявив, что цена Bitcoin вырастет, PlanB отметил, что ожидает, что главная криптовалюта войдет в халвинг, который, как ожидается, произойдет в 2024 году, по цене между 40 000-50 000 долларов.«Реальный вопрос здесь заключается в том, какой будет цена Bitcoin, когда мы доберемся до халвинга в апреле 2024 года? Мы можем предсказать это, только взглянув на 200-недельную скользящую среднюю. 200-недельная скользящая средняя в настоящее время растет примерно на 500 долларов в месяц. В зависимости от этой восходящей тенденции, в апреле 2024 года, который совпадает с периодом Bitcoin-халвинга, 200-недельная скользящая средняя будет вблизи цены 32 000 долларов.На данный момент, если мы посмотрим на исторические данные, то увидим, что цена BTC была на 50% выше 200-недельной скользящей средней в предыдущие периоды халвинга.В результате, если история повторится, эти данные показывают нам, что Bitcoin будет торговаться в диапазоне от 40 000 до 50 000 долларов в период халвинга».Аналитик подчеркнул, что он оценивает данные метрик, в том числе реализованной себестоимости Bitcoin. Эти индикаторы сигнализируют о том, что отчетливый бычий рынок, вероятно, уже на подходе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс