Смена маржинальных трендов по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне, по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66846-0.66948. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67667.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67167.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.68167. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68407.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67167-0.67667, Take Profit 1-0.68167, Take Profit 2-0.68407.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62323-0.62404. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62883.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62443.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.63347. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64263.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62443-0.62883, Take Profit 1-0.63347, Take Profit 2-0.64263. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35808-1.35883. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34651.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35279.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.12.2022-1.34028. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32703.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34651-1.35279, Take Profit 1-1.34028, Take Profit 2-1.32703.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы рынка драгоценных металлов, золото и серебро

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Пока европейцы и американцы ломают копья вокруг потолка цен на российский газ, а цена нефти не понимает, в какую сторону ей идти, интересные события происходят на рынках драгоценных металлов, которые по итогам года, по крайней мере пока, являются явными аутсайдерами среди товарных активов. Но, вполне возможно, у меня для вас есть хорошие новости!Прежде всего, я думаю, будет не лишним повторить, что цена золота как ведущего актива в паре золото/серебро в краткосрочной динамике определяется прежде всего покупками инвесторов в американских биржевых торговых фондах (ETF). Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание читателей, это то, что в период публикации данных по безработице цена золота получает значительный импульс волатильности. Не спрашивайте, почему так происходит, я сам не очень понимаю, но изменчивость золота и серебра во время выхода данных по вновь созданным рабочим местам в США, это факт, проверенный временем. Так что, вполне возможно, после публикации данных на рынках драгоценных металлов появится бОльшая определённость и можно будет заявить, что золото поломало свою нисходящую тенденцию и готово снова начать рост, но это не точно.Тем более что на этой неделе правительство США опубликует несколько отчётов о рынке труда, которые могут дать инвесторам больше информации об одном из самых сильных секторов экономики. Отчёт о вакансиях и текучести кадров за октябрь будет опубликован в среду, в четверг последует еженедельный отчёт о заявках на пособие по безработице, наконец, в пятницу выйдет ежемесячный отчёт по рынку труда вне сектора сельского хозяйства - Non farm payrolls.Не будем выдавать желаемое за действительное и торопить события. Рассмотрим ситуацию на рынке бумажного золота. Как мы видим, начиная с апреля текущего года инвесторы выходили из бумажного золота (рис.1), однако в последние дни ситуация начала меняться. рис.1: Региональные потоки золота в биржевые торговые фонды - ETFСогласно данным World Gold Council, в неделю, закончившуюся 25 ноября, поток золота в биржевых торговых фондах впервые за много недель вышел в положительную зону. Особенно отрадно то, что прирост показали биржевые торговые фонды из США, а ведь именно они являются главным драйвером роста и снижения цены золота, что хорошо заметно из диаграммы (1), где цена золота растёт и падает вместе с притоками и оттоками денег из американских ETF. Рост пока очень небольшой, и по итогам месяца мы, скорее всего, получим отрицательную динамику, однако и сбрасывать со счетов данный фактор я не буду. Среди благоприятных факторов, влияющих на цену золота, следует отметить и снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США. Так например, доходность 10-летней ноты снизилась до 3.7%, а ведь в начале ноября доходность превышала 4%, что оказывало на золото давление. Коррекционный рост фондового рынка, происходивший в период с октября по ноябрь, также поддержал золото и не дал ему упасть ниже уровня 1600. Положительно на золоте сказался и рост курса евро, который привёл к ослаблению доллара США. Напомню читателям, что предполагаемое замедление повышения ставки со стороны ФРС и заявления главы Европейского центрального банка о росте инфляции в Еврозоне и решительных действиях ЕЦБ привели к тому, что в течение ноября доллар США понизился на 8% по отношению к корзине иностранных валют. В свою очередь, евро вырос от уровня 0.97 до 1.05, что также положительно сказалось на цене золота, Как любой товар, золото охотнее растёт при слабом долларе, чем при сильном. Итак, к декабрю, с которого часто начинается сезонный рост, связанный с празднованием Нового года по григорианскому и лунному календарю, цена золота подошла, сформировав разворотный паттерн «двойное дно» (рис.2). После формирования двойной впадины целью роста золота становится уровень $1850, куда цена может прийти в срок от одного до трёх месяцев, имея в качестве промежуточной цели уровень $1820.рис.2: Техническая картина золота, дневной таймПри этом фигура «двойное дно» получилась настолько узнаваемой, что даже не верится в её отработку без каких-либо проблем. С технической точки зрения при покупке золота от текущих значений необходимо установить ордер на фиксацию убытков под уровень $1719. Однако такое расположение ордера является столь очевидным, что в том случае если реализация данного паттерна пройдёт без осложнений, то его можно будет внести в учебники по техническому анализу в качестве примера. В свою очередь, в серебре сформировался разворотный паттерн «тройная впадина», отработка, которого соответствует цели на уровне 24.50 (рис.3). В случае открытия позиций на покупку местом для постановки стоп-ордера выступает уровень 20.50. Паттерн, конечно, не такой классически красивый, как на золоте, но зато, имея подтверждение роста цены драгоценных металлов сразу с двух рынков, мы можем с уверенностью прогнозировать дальнейшее направление движения. При этом следует учитывать, что серебро - это не только ведомый в паре актив, но и более волатильный, и его изменения будут происходить быстрее, чем в золоте. Очень вероятно, что серебро будет быстрее расти и быстрее падать, чем золото.Рис.3: Техническая картина серебра, дневной таймВ этом месте кто-то может воскликнуть: раз так, пора брать! Так-то оно так, да не так. На рынках не бывает ничего просто так. Дело в том, что данные по безработице, которые будут опубликованы уже в пятницу, могут в корне поменять картину, которую мы сейчас воспринимаем как вполне очевидную. Поэтому правильно было бы дождаться публикации данных по безработице в США, закрытия месяца и недели, и только потом открывать позиции, но когда такие предупреждения кого-то останавливали? Поэтому будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Удача любит отважных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: всё, кина не будет!

Голубиная речь главы ФРС Джерома Пауэлла обрушила доллар. Вчера американская валюта пережила громкую распродажу по всем направлениям, но самые большие потери понесла в паре с иеной.Сокрушительный удар от ПауэллаНа экваторе рабочей недели председатель американского центробанка выступил в Институте Брукингса с докладом об экономических перспективах, инфляции и занятости в США. Это было первое публичное выступление Дж. Пауэлла после ноябрьского заседания FOMC, поэтому трейдеры с особым нетерпением ждали его комментариев относительно дальнейшего курса регулятора. В последнее время рынок пребывал в состоянии сильной неопределенности. Более мягкая инфляция спровоцировала спекуляции на тему возможного замедления темпов ужесточения в США, а недавние ястребиные комментарии членов ФРС заставили усомниться в этом. До вчерашнего дня долларовые быки питали иллюзии насчет дальнейшего резкого повышения ставок в США. Однако в среду председатель Федрезерва окончательно разбил их розовые очки: регулятор намерен замедляться. Политик заявил, что на данном этапе имеет смысл умерить пыл, чтобы сбалансировать риски. Также он намекнул, что ФРС может предпринять менее агрессивные шаги уже на следующем заседании.После голубиной риторики Дж. Пауэлла вероятность повышения ставки на 50 б.п. в декабре выросла с 69,9% до более чем 90%. Резкое ослабление ястребиных ожиданий рынка сильно подкосило доллар. Он прервал свое 3-дневное восхождение и отправился в свободное падение. Вчера индекс DXY продемонстрировал самый значительный за неделю дневной убыток, упав на более чем 1% по отношению к своим основным конкурентам. Гудбай, USD/JPY Худшую динамику в среду американская валюта показала в тандеме с иеной. Пара USD/JPY рухнула на 1,2%, протестировав в один момент 3-месячный минимум на отметке 136,50. Резкому росту японской валюты способствовало крутое пике доходности 10-летних казначейских облигаций США. После комментариев главы ФРС показатель опустился до месячного минимума на уровне 3,6%.– Значительное снижение доходности 10-летних американских бондов поставило иену, которая еще недавно была лузером среди валют Группы 10, на первое место в таблице лидеров, – прокомментировал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил. Напомним, что в этом году японская валюта сильнее других пострадала от агрессивного курса ФРС, поскольку дополнительное давление на нее оказала голубиная политика BOJ. Банк Японии является единственным среди крупных регуляторов, кто ни разу в текущем году не повысил процентные ставки. Появившаяся в прошлом месяце надежда на то, что в скором времени ФРС может снизить скорость ужесточения монетарной политики, помогла иене восстановиться со своих многолетних минимумов.В ноябре JPY продемонстрировал лучшую восходящую динамику в паре с долларом. Он укрепился на более чем 7%. Это самый большой за 14 лет месячный прирост иены. Сейчас, когда Дж. Пауэлл фактически дал отмашку началу замедления темпов повышения ставок в США, многие аналитики пересмотрели свои прогнозы по паре USD/JPY в сторону понижения. По мнению экспертов, актив уже исчерпал свой бычий потенциал и в ближайшее время уже вряд ли сможет вернуться к эффектному и уверенному росту.В краткосрочной перспективе мажор будет двигаться преимущественно в южном направлении, оставаясь под давлением голубиного заявления главы ФРС. Также встречным ветром для пары доллар–иена могут стать экономические данные США. Если рынок увидит очередной симптом приближающейся рецессии, это окончательно убедит трейдеров в том, что американский регулятор нажмет на тормоз в этом месяце. По прогнозам аналитиков, так, скорее всего, и произойдет. Сегодня ожидается выход индекса деловой активности в производственном секторе от ISM за ноябрь. Экономисты предсказывают, что показатель снизится с 50,2 до 49,8. Еще одним препятствием для доллара в эти дни будет выступать возвращение рисковых настроений на рынок в связи с ослаблением антиковидных мер в Китае. Это также должно благоприятствовать продавцам пары USD/JPY. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС объявил о более мягком курсе денежно-кредитной политики. Видеопрогноз на 1 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0474 приведет к росту евро в район 1.0525 и 1.0568 Прорыв 1.0421 приведет к распродажам евро в район 1.0375 и 1.0333 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2112 приведет к росту фунта в район 1.2179 и 1.2224 Прорыв 1.2047 приведет к распродажам фунта в район 1.1999 и 1.1954 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Индекс цен на жилье от Nationwide Великобритании Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Уровень безработицы в еврозоне Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Производственный индекс ISM Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен на

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2020 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.2020 позволил продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной токе входа на продажу, вылившуюся в движение вниз на 35 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, а ложный пробой на 1.2020 привел к сигналу на продажу, что позволило забрать с рынка более 100 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Голубиные заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла подтвердили смену курса центрального банка на более мягкий, что ослабило позиции доллара против британского фунта, открыв шанс на обновление ноябрьских максимумов. Из данных по Великобритании сегодня выходит лишь отчет по индексу цен на жилье от Nationwide, а также индекс PMI для производственной сферы, который может ограничить восходящий потенциал пары, ведь ничего хорошего по цифрам не ожидается. Если фунт отреагирует на данные падением, ожидаю возврата покупателей только в районе ближайшей поддержки 1.2047. Только при формировании там ложного пробоя можно получить сигнал на покупку с возможностью повторного восстановления фунта назад к 1.2112, за который сейчас и ведется основная борьба. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2112 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224 – новый полугодовой максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2047, давление на пару может вернуться в начале этого месяца, что приведет к более крупной коррекции. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1999. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов все еще имеется, пускай и небольшой, но шанс на запирание пары в боковом канале. Для этого необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить прорыва ближайшего сопротивления 1.2112. Формирование ложного пробоя на этом уровне после слабых данных по производственной активности – все это будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2047. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1999, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области запрет пару в боковом канале и ограничит ее краткосрочный восходящий потенциал. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2112, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2179, следующее сопротивление, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2224, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пауэлл развернул

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0376 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к двум отличным сигналам на продажу, а вышедшие данные по снижению инфляции в еврозоне оказали давление на евро, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, несмотря на высокую волатильность, получить сигналы по входу в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера председатель Джером Пауэлл дал понять, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения процентных ставок в следующем месяце, подчеркнув при этом, что стоимость заимствований продолжит расти и некоторое время сохранится на своих максимумах, что поможет победить высокую инфляцию. Эти заявления привели к резкому падению доллара – особенно после того, как данные от ADP по рынку труда просигнализировали о резком сокращении новых рабочих мест. Сегодня в первой половине дня выходит ряд статистики, которая вряд ли особо поможет европейской валюте, но, если быки справятся с давлением, можно будет рассчитывать на новый рывок евро вверх. Ожидаются отчеты по изменению объема розничной торговли Германии, индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и уровню безработицы в еврозоне. В случае снижения пары на этих показателях, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0421 приведет к сигналу на покупку и вернет пару к уровню 1.0474. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительный сигнал к наращиванию длинные позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.0525. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0568, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0421, давление на пару возрастет, что усугубит ситуацию для покупателей в начале этого месяца. Пробой 1.0421 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0375, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень будет их последней надеждой на выстраивание бычьего рынка в краткосрочной перспективе. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0333, либо еще ниже – в районе 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали все возможное, но заявления председателя ФРС перечеркнули их планы. Теперь остается надеется на выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Франка Элдерсона, которые после вчерашних отчетов по инфляции могут заговорить о пересмотре темпов повышения ставок и в еврозоне, что окажет давление на евро. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0474, к которому европейская валюта сейчас и направляется. Это позволит войти в короткие позиции с перспективой возврата к 1.0421 – поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в конце недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0421 даст сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0375, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале, что будет считаться победой продавцов в текущих условиях. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0474, это приведет к рывку пары вверх и обновлению 1.0525. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – от 1.0604, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0474. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.12.2022

Откровенно говоря, после предварительных данных по инфляции в зоне евро, доллар должен был активно усиливать свои позиции, росли его основные конкуренты. Не только единая европейская валюта, но и фунт. Все дело в словах Джерома Пауэлла. Ведь ослабление доллара началось как раз в ходе выступления главы Федеральной Резервной Системы. Конечно не прямым текстом, а косвенно, но руководитель американского регулятора намекнул на то, что уже в ходе декабрьского заседания правления Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставка рефинансирования будет повышена только на пятьдесят базисных пунктов. Именно это и стало причиной ослабления доллара.Сегодня же доллар продолжит находится под давлением, но уже из-за данных по рынку труда. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице может вырасти на 18 тыс. Число же повторных обращений должно увеличится на 9 тыс. И все это в преддверии завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Так что явное ухудшение ситуации на рынке труда, аккурат перед публикацией данных по безработице явно будет способствовать дальнейшему ослаблению доллара.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после нескольких дней колебания в нижней области психологического уровня 1.1950/1.2000, так и не сумела удержаться ниже него. Вследствие чего данный район был отыгран трейдерами в качестве поддержки, где возник полноразмерный отскок цены.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, этот сигнал указал на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. RSI D1 по-прежнему движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует восходящему циклу от минимума нисходящего тренда.Alligator в периоде H4 не имеет четкого технического сигнала ввиду того, что скользящие линии MA имеют пересечение друг с другом. В то время как Alligator D1 указывает на восходящий цикл, игнорирую все проявления цены во внутридневном интервале.Ожидания и перспективыНа пути покупателей все еще стоит уровень сопротивления 1.2150, где в период минувшей недели возни отскок цены. Можно предположить, что спекулянты нацелились на пробой данного значения. В этом случае действующий восходящий цикл от минимума нисходящего тренда будет пролонгирован на рынке. Стоит отметить, что пробой уровня 1.2150 будет засчитан лишь в случае удержания цены выше него в дневном периоде.До тех пор, пока уровень 1.2150 не считается пробитым, сценарий отскока цены будет рассмотрен трейдерами в качестве альтернативного варианта развития цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на покупку ввиду восходящего цикла от района 1.1950/1.2000. В среднесрочном периоде индикаторы также ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Джером Пауэлл

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду показала идентичные движения с парой EUR/USD. Американские отчеты если и были отработаны, то с большим опозданием, а выступление Джерома Пауэлла вечером не дало никакой новой информации трейдерам, но они все равно начали вновь продавать доллар США. Мы считаем, что рынок по-прежнему не настроен на продажи, хотя евро и фунт выросли достаточно сильно в последние недели, чтобы скорректироваться. Но, как мы уже говорили, если продаж нет, то нет и нисходящего движения. Пара начала в последние дни «плясать» около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, что лишь еще сильнее запутывает текущую техническую картину. Вчерашний день завершился около уровня 1,2106 и даже несмотря на новый безосновательный рост мы продолжаем ожидать нисходящей коррекции. Сегодня будет чуть-чуть проще в плане фундаментального фона, а вот уже в пятницу нас ждет «информационная бомба» в виде отчета NonFarm Payrolls, который может показать негативную динамику. С торговыми сигналами ситуация в среду была очень сложной, но посмотрите на характер движения пары в течение дня! Сначала сформировалось три сигнала на продажу около уровня 1,1974, которые дублировали друг друга. Короткая позиция должна была быть открыта только одна, а закрыть ее трейдеры могли практически где угодно. Дело в том, что уровня 1,1974, 1,2007 и линию Киджун-сен следовало рассматривать, как область. Выше этой области закрепления не случилось, поэтому и сигнала для отмены продаж не поступило. Формально эта короткая позиция могла быть закрыта около линии Сенкоу Спан Б, в прибыли. Однако повторимся, такие действия трейдеров были неочевидными. Следующий сигнал на покупку в виде закрепления выше Сенкоу Спан Б тоже мог принести прибыль трейдерам, так как цена как минимум вернулась к уровню 1,1974. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому... Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала все-таки нисходящее движение, которого мы долго ждали. Линия тренда преодолена, поэтому восходящая тенденция официально отменена. Мы считаем, что фунт в ближайшее время может показать солидное падение, но пока что ему нужно преодолеть хотя бы линию Сенкоу Спан Б и надеяться на поддержку фундаментального фона на этой неделе. На 1 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,1959) и Киджун-сен (1,2013) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирована публикация одного индекса деловой активности, а в Штатах – выйдут важные индексы ISM для сфер услуг и производства. Сегодня также может быть достаточно волатильный день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередной

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала довольно странные движения. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий в среду было достаточно много, тем не менее большая их часть была проигнорирована. К примеру, достаточно важный отчет по европейской инфляции, которая неожиданно для многих снизилась сразу на 0,6% г/г. Однако трейдеры не посчитали необходимым обращать внимание на этот отчет. На американской торговой сессии вышли тоже важные данные по ВВП в третьем квартале и по рынку труда от ADP. Здесь мы еще можем понять, почему реакция, по сути, отсутствовала, так как произошло перекрытие: один отчет получился очень сильным, второй очень слабым. Однако через пару часов после их публикации американский доллар начал резко дорожать, а еще через пару часов – резко дешеветь. Все бы ничего, если бы для итогового падения валюты США были основания в виде «голубиной» риторики Джерома Пауэлла. Однако на своем вечернем выступлении он лишь повторил давно всем известные тезисы. Однако в этих тезисах рынок нашел «сермяжную истину», а во всех предыдущих отчетах – нет. Торговый сигнал вчера был сформирован всего лишь один. Пара вышла из области 1,0395 – 1,0340 в середине американской торговой сессии, что можно было использовать для открытия коротких позиций. Однако вниз цена сумела пройти всего лишь 30 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, но не более. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому... Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает показывать абсолютно неадекватные движения и вчерашний день лишь еще одно тому доказательство. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение так, по сути, и не началось. После выступления Джерома Пауэлла пара абсолютно безосновательно вернулась к своим локальным пикам, но по-прежнему не считаем, что у евро имеются основания для дальнейшего роста. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0351) и Киджун-сен (1,0392). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 декабря в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и индекс деловой активности в сфере производства. В США – важные индексы деловой активности ISM и отчеты по изменению личных доходов и расходов американского населения. Мы считаем, что на индексы ISM должна последовать реакция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 декабря 2022 года

Вчера состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Из его сообщения стало понятным, что ФРС на декабрьском заседании (14-го числа) повысит ставку на 0,50%, чтобы избежать рецессии как эффекта от слишком быстрого темпа повышения ставки, хотя он подтвердил, что сам период ужесточения может быть дольше и итоговая ставка выше. Также в частном секторе, по данным ADP, было создано в октябре 127 тыс рабочих мест против ожидания 200 тыс. В итоге индекс доллара потерял 0,79%, евро подрос на 0,77% (76 пунктов).Теперь евро попытается преодолеть ближайшее сопротивление 1.0470 и отработать целевой диапазон 1.0615/42. Инвесторы уже ориентируются на более слабые данные по занятости, нежели предполагает консенсус-прогноз экономистов (нонфармы 200 тыс).Как следствие, при быстром росте цены возможно формирование дивергенции под более пологим углом (на графике штриховая линия). Если цена сможет закрепиться над целевым диапазоном, то рост может продлиться до следующего целевого диапазона 1.0758/87 в район поддержки 14-19 апреля и сопротивления 30 мая. Но на такой рост мы смотрим с сомнением, так как текущее повышение с сентября всё же коррекция.На графике четырёхчасового масштаба цена пробилась над линию Крузенштерна, осциллятор Марлин переместился в положительную область. Ждём цену в ближайшем диапазоне 1.0470/90, в котором цена была 28 ноября. Закрепление над диапазоном открывает дорогу к 1.0615/42. Конечно, если завтрашние данные по труду в США выйдут слабыми. Если данные выйдут сильными, то евро может ещё 2 недели путать участников рынка в боковом тренде, до самого заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 декабря 2022 года

В среду британский фунт подрос на 110 пунктов, преодолеть поддержку 1.1940 так и не удалось. Дивергенция цены с осциллятором Марлин приобретает вид обычного бокового движения, и это уже первый признак потенциального среднесрочного роста. Первым делом цена должна преодолеть сопротивление первого целевого уровня 1.2200. Закрепление над ним откроет перспективу дальнейшего роста к 1.2410 – это поддержка 28 апреля и сопротивление 16 июня. Условия разворота рассмотрим на младшем таймфрейме.На Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, Марлин внедрился в положительную область. Очевидно, для смены тенденции цена и осциллятор должны вернуться обратно под эти линии, ставшие теперь поддержками. Подтверждением разворота станет уход цены под 1.1940. В текущей ситуации мы не ждём роста цены выше 1.2200 – рынки ведут себя слишком импульсивно в последнее время, мало считаясь с глобальными экономическими тенденциями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 декабря 2022 года

Йена продолжает развитие по нашему основному сценарию. Вчера цена верхней тенью почти коснулась одну из вложенных линий ценового канала и резко упала вниз, закрыв день под уровнем 138.65. Сегодня в азиатскую сессию цена отработала поддержку 137.00 и теперь показывает намерение продвигаться глубже, к целевому уровню 135.23. Здесь мы ждём формирование конвергенции цены с осциллятором Марлин (на графике отмечена штрихом). Цена может и преодолеть 135.23 с не сформированной по итогу этого движения конвергенцией, но для этого нужен обвал на фондовом рынке. Он наверняка случится, но пока чётких технических условий к этому нет. Поэтому не станем опережать событий и скромно ждём отработку парой USD/JPY 135.23.На графике Н4 цена пока не закрепилась под уровнем 137.00. С осциллятором Марлин намечается конвергенция. Её может и не быть (если снижение продолжится согласно основному сценарию), но может пройти суточная консолидация до завтрашней публикации американских данных по занятости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу?

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась точно также вяло, как и евровалюта. Хоть относящихся к британской валюте и доллару отчетов было на один меньше, однако рынок и здесь не нашел никаких оснований торговать активно и трендово. Поэтому выводы по фунту мы можем сделать такие же. В данное время цена располагается недалеко от скользящей средней линии, четкого закрепления ниже нее пока не произошло, поэтому, с технической точки зрения, ожидать нисходящую коррекцию оснований сейчас нет. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов вырос слишком сильно за последний месяц, а факторов дальнейшего роста у него пока не наблюдается. Как уже было сказано, реакции на вчерашние отчеты по ВВП и рынку труда не было никакой. Такой эффект мог быть вызван тем моментом, что два этих отчета получились «полярными». Проще говоря, отчет ADP оказался очень слабым(всего 127 тысяч при прогнозе 200), а отчет по ВВП оказался очень сильным. Поэтому произошел «взаимозачет», из-за которого мы и не увидели ни роста доллара, ни его падения. Тем не менее, в таких ситуациях рынок предпочитает торговать в обе стороны поочередно, а не игнорировать важные данные. Поэтому в любом случае мы получили странную реакцию и странные торги. Важных отчетов в четверг уже практически не будет, поэтому придется ждать пятницы. Хотим напомнить, что к отчету по Нонфармам не следует относится, как к «трендообразующему». Он, конечно, важен, но доллар легко может показать волатильность на 100-150 пунктов, а потом вернуться на исходные позиции. Поэтому если рынок не настроен на покупки доллара США, то их не будет и в пятницу. Имеется в виду таких, которые приведут к серьезной нисходящей коррекции, которую мы ждем. Отчет ADP, как предвестник беды с Нонфармами? Сразу хотелось бы отметить, что отчеты ADP и NonFarm Payrolls показывают примерно одно и тоже – количество созданных рабочих мест за 1 месяц вне сельского хозяйства. Это как отчеты по деловой активности ISM и S&P. И точно также, как индексы деловой активности, они редко совпадают друг с другом. По ним обычно разные прогнозы и абсолютно разные фактические значения, которые в последствии нередко корректируются. Поэтому относится к этим данным всегда следует с той мыслью, что через месяц значения могут быть скорректированы. Начнем с того, что отчет ADP показал прирост всего 127 тысяч рабочих мест, что уж очень мало. Ранее мы уже говорили, что нормальным значением для американской экономики является 200-300 тысяч. Однако рынок больше ценит именно Нонфармы, а оба этих показателя даже одинаковую динамику не показали за последний год. Отчет ADP уверенно рос до апреля 2022 года и лишь потом начал снижаться. Нонфармы снижаются уже год за некоторыми исключениями. Поэтому провальное значение ADP абсолютно не означает, что Нонфармы тоже окажутся слабыми. В то же время именно по Нонфармам сложилась негативная динамика, поэтому мы вполне допускаем, что этот отчет покажет более слабое значение, чем месяцем ранее(261 тысяча). Однако значение прошлого месяца может быть пересмотрено, о чем сейчас, естественно, тоже нельзя говорить с уверенностью. Все это мы написали для того, чтобы трейдеры четко понимали: фактическое значение может быть абсолютно любым, значение прошлого месяца может быть пересмотрено в любую сторону, а рынок может интерпретировать этот отчет, как ему угодно. Таким образом, невозможно сейчас предугадать, куда двинется доллар в пятницу. Конечно, волатильность, скорее всего, вырастет, а мы по-прежнему ожидаем падения пары, но в пятницу этот прогноз будет иметь сущность из разряда «вилами по воде писано». Поэтому рекомендуем ждать четкого и уверенного преодоления скользящей средней или четкого и уверенного отскока от нее, чтобы понимать, куда может двинуться пара в перспективе нескольких дней. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 132 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 1 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1968 и 1,2231. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2207 и 1,2231 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1841 и 1,1780. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому...

Валютная пара EUR/USD в среду не показала абсолютно никакого желания двигаться. Если бы такая ситуация наблюдалась в понедельник или вторник, мы бы не удивились, так как в эти дни не было опубликовано ни одного отчета, не было ни одного важного события. Но в среду макроэкономической статистики было предостаточно, однако трейдеры полностью проигнорировали отчет по европейской инфляции, хотя он был не менее резонансным, чем последний отчет по американской инфляции, после которого началось такое ралли... Однако, в очередной раз убеждаемся, что европейская статистическая информация имеет очень слабое влияние на настроение трейдеров. Но в том то все и дело, что достаточно важные отчеты из-за океана вчера тоже были проигнорированы. Если с отчетом по ВВП все более или менее понятно, так как такие отчеты всегда выходят в трех оценках и после первой уже приблизительно ясно, чего ожидать от значения за тот или иной квартал, то отчет ADP мог бы спровоцировать реакцию рынка, тем более что он оказался очень слабым. А если рассмотреть всю полученную информацию и данные в общем, то вообще становится непонятно, почему рынок не нашел в них ничего интересного. Таким образом, пара остается недалеко от скользящей средней линии и пока вообще неясно, в какую сторону она собирается двигаться дальше. Мы уже полторы недели ожидаем сильной нисходящей коррекции, но для этого требуется закрепление хотя бы ниже мувинга. Формально закрепление мы увидели еще во вторник, но закрепление на 20 пунктов вряд ли можно считать уверенным. Мы большее внимание уделяем второму отскоку от уровня Мюррея «6/8» - 1,0498. Мы считаем, что два отскока от этого уровня могут означать начало коррекционного движения. Как видим, вчерашние данные никаких эмоций у трейдеров не вызвали, поэтому остается ждать только пятничных Нонфармов и безработицы... ВВП в США ускоряется в третьем квартале. Как мы же сами сказали выше, отчет по ВВП выходит обычно в трех оценках, поэтому трейдеры к публикации второй или третьей уже понимают, чего ожидать. Однако вчера этот отчет несколько удивил, так как при прогнозах +2,6-2,7% кв/кв фактическое значение составило 2,9%. Мы считаем, что это довольно сильное отклонение, и оно однозначно должно было помочь американской валюте. Но не только отчет по инфляции в ЕС был проигнорирован, даже достаточно важный ВВП с неожиданным значением был проигнорирован. Даже отчет ADP не вызвал никакой реакции. Поэтому хоть мы и считаем, что факторы поддержки американской валюты продолжают поступать в распоряжение трейдеров, они пока не горят желанием вновь покупать доллар. Таким образом, американская экономика показывает очень хорошую динамику в третьем квартале и может легко перекрыть «минусы» двух первых кварталов. Если это случится, тогда говорить о рецессии в экономике США действительно станет достаточно сложно, ФРС получит еще массу возможностей для повышения своей ставки настолько, насколько захочет, что опять-таки хорошо для доллара, так как, если инфляция вдруг перестанет снижаться, то у ФРС будут еще возможности ужесточить монетарную политику сильнее, чем предполагается сейчас. Более того, отсутствие рецессии – это уже сам по себе отличная новость для американской экономики. Как и для любой другой экономики в мире. Европейская экономика, например, вряд ли избежит подобного «счастья». А замедляющаяся инфляция в Еврозоне может подтолкнуть ЕЦБ к менее агрессивному повышению ключевой ставки в ближайшие месяцы. Если сейчас доллар уже несколько месяцев падает из-за того, что ставка ФРС может начать расти медленнее, чем раньше, то та же самая участь может постичь и евровалюту. Мы видим все больше факторов, говорящих в пользу нового роста доллара, но по-прежнему требуются конкретные технические сигналы, чтобы иметь возможность отработать эту гипотезу. Выступление Джерома Пауэлла будет проанализировано лишь сегодня, так как нужно четко понимать, как рынок на него отреагирует. А реагировать он может и в течение четверга тоже. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 декабря составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0331 и 1,0538 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться около мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0498 и 1,0538 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0254 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду большую часть дня не демонстрировала никаких интересных движений, как и пара EUR/USD. Лишь ближе к вечеру началось относительно сильное падение пары, которое опять-таки очень сложно привязать к хотя бы к одному из тех отчетов, которые были опубликованы в течение дня. Напомним, что отчет по европейской инфляции никакого отношения к британскому фунту не имел, а в Штатах вышло только два отчета, которые противоречили друг другу. Отчет по ВВП оказался сильнее прогнозов и предыдущей оценки, а отчет ADP – оказался гораздо слабее прогнозов. Таким образом, рынок мало того, что не отреагировал на эти публикации сразу, так он еще и выборочно проигнорировал один из отчетов? В общем, под каким углом не смотреть, движение в среду было максимально странным. Несмотря на то, что мы продолжаем ожидать сильную нисходящую коррекцию, а во второй половине дня наблюдалось как раз нисходящее движение, мы все равно не можем сказать, что рынок торгует сейчас логично и обоснованно. После закрепления ниже линии тренда нисходящая коррекция получила для себя технический базис, но рост доллара пока что несильный. Однако он все же присутствует, что уже хорошо. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме на европейской торговой сессии было сформировано два или три торговых сигнала около области 1,1950-1,1957. Все эти сигналы дублировали друг друга, поэтому сделка на покупку должна была быть открыта только одна. В последствии фунт прошел в верном направлении 60 пунктов, поэтому начинающие трейдеры могли закрыться в прибыли. Однако целевой уровень 1,2064 достигнут не был... Ближе к вечеру началось падение котировок и область 1,1950-1,1957 была преодолена. Но этот сигнал на продажу сформировался достаточно поздно, а на момент его формирования цена уже прошла вниз 60 пунктов. Поэтому отрабатывать его не следовало. Тем более, что его очень сложно увязать с той макроэкономической статистикой, которая была опубликована в США. Если рынок и реагировал на нее, то весьма выборочно и с опозданием на часа полтора. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала формирование нисходящей тенденции, которую мы долго ждали. Хоть пара и продолжает двигаться довольно алогично, все-таки мы имеем сейчас то движение вниз, о котором так долго говорили. Поэтому мы ожидаем продолжения падения британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности для сектора производства, а в США – индексы деловой активности ISM и данные по личным доходам и расходам американского населения. Мы считаем, что реакция рынка может последовать на данные ISM. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду опять показала вялое и скучное движение, которое совершенно никак не соотносилось с тем макроэкономическим фоном, который поступил в течение дня в распоряжение трейдеров. Волатильность дня составила около 80 пунктов, что не так уж и мало, но все же трейдеры были вправе рассчитывать на более сильное движение. Следует сразу отметить, что было опубликовано минимум три относительно важных отчета. При чем слово «относительно» вряд ли применимо к отчету по инфляции в ЕС. Так как инфляция снизилась на 0,6%, то можно было ожидать падения европейской валюты по аналогии с падением доллара США, когда начала снижаться инфляция в США. Однако в течение сегодняшнего дня европейская валюта тяготела к росту, что уже абсолютно нелогично. В Штатах было два важных отчета, и они оказались «антиподами» друг для друга. Если ВВП вырос по сравнению с прошлой оценкой, то отчет ADP оказался гораздо слабее прогнозов. Однако и в этом случае почему-то продолжался рост европейской валюты, а не наоборот. Если же взглянуть на техническую картину 30-минутного ТФ в целом, то хорошо видно, что никакой тенденции сейчас нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов опять было много, а цена большую часть дня опять находилась между уровнями 1,0354 и 1,0391. То есть во флэте. Поэтому не удивительно, что некоторые сигналы оказались ложными. Самыми первыми сформировались сигналы около уровня 1,0354 в количестве четырех штук. Первые два точно оказались ложными, а цена в первом случае не смогла пройти вниз 15 пунктов, а во втором – смогла. Поэтому сделка на продажу закрылась в небольшом убытке, а сделка на покупку – в нулевой прибыли по Stop Loss. Все последующие сигналы около уровня 1,0354 отрабатывать уже не следовало. Два сигнала на продажу около уровня 1,0391 тоже не принесли трейдерам особой прибыли. В первом случае пара не смогла добраться до целевого уровня всего несколько пунктов. Во втором – отработала уровень, поэтому можно было заработать 10-15 пунктов, чего хватило, чтобы покрыть убыток по первой сделке. В итоге день можно было завершить плюс-минус в ноль. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом она вполне может восстановиться. Пара тяготеет к росту, но при этом восходящей линии тренда уже нет. В понедельник мы увидели и сильный рост, и сильное падение. Во вторник и среду – тотальный флэт. С нашей точки зрения, техническая картина сейчас очень запутанная. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг будет опубликовано достаточно много интересных отчетов: безработица в ЕС, доходы и расхода американского населения и индексы деловой активности ISM в США. Однако сегодня были опубликованы не менее важные отчеты, а какова была реакция рынка все мы видели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Джером Пауэлл, европейская инфляция, отчёт ADP

Экватор торговой недели ознаменовался повышенной волатильностью. Насыщенный экономический календарь среды держал в тонусе трейдеров долларовых пар, в том числе и пары евро-доллар. В течение дня цена eur/usd успела обновить многодневный лоу (1,0292) и обозначиться в рамках 4-й фигуры. Впрочем, несмотря на достаточно сильные ценовые колебания, «воз и ныне там»: сегодняшний день не разрешил общую проблему трейдеров eur/usd. Противоречивый фундаментальный фон вынуждает трейдеров пары торговаться в широком ценовом диапазоне, то есть по большому счёту – во флэте. Если взглянуть на недельный график цены, то мы увидим, что пара попеременно отталкивается от границ коридора 1,0300-1,0450, изредка позволяя себе «прокалывать» эти рамки. Но в целом, участники рынка уже на протяжении почти месяца не могут определиться с вектором движения eur/usd. Ведь для развития южного тренда медведям необходимо обосноваться в области 2-й фигуры, тогда как для усиления восходящего импульса быкам нужно прочно закрепиться выше таргета 1,0400. На сегодняшний день стороны не достигли желаемого результата. Итак, в среду произошло сразу несколько важных событий фундаментального характера. В Европе опубликовали данные по росту инфляции в еврозоне, а в США выступил глава ФРС Джером Пауэлл. Своеобразной «вишенкой на торте» послужил отчёт от агентства ADP. Вкратце можно отметить, что европейские отчёты оказались не в пользу евро, тогда как американские события – не в пользу гринбека. И хотя по итогам среды маятник качнулся в сторону покупателей eur/usd, доверять этому ценовому движению не стоит – по большому счёту, рост цены носит эмоциональный характер. Начнём с европейских событий. Сегодняшний отчёт отразил первые признаки замедления инфляционного роста в еврозоне. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 10,0% (вместо прогнозируемого роста до отметки 10,4% и предыдущего пикового значения 10,6%). Базовая инфляция вышла на прогнозируемом 5-процентном уровне (как и в предыдущем месяце). Безусловно, темпы роста инфляции в еврозоне по-прежнему являются неприемлемыми для ЕЦБ, однако первые признаки замедления ИПЦ усилят позиции ряда представителей европейского регулятора, которые выступают за снижение темпов ужесточения монетарной политики (среди них, напомню, главный экономист ЦБ Филип Лейн). Можно не сомневаться в том, что ЕЦБ сохранит ястребиный курс, однако вероятность 50-пунктного повышения ставки в декабре (вместо 75-пунктного) будет обсуждаться членами Совета более аргументированно. Данный фундаментальный фактор – своеобразный якорь для eur/usd, который время от времени будет напоминать о себе. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd снизилась в район 3-й фигуры и застыла в ожидании дальнейших событий. И к разочарованию медведей пары, дальнейшие события оказались не в пользу гринбека. Прежде всего, неприятно удивил отчёт ADP. Он оказался откровенно провальным. По данным агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США в августе увеличилось всего на 127 тысяч (при том, что предварительным прогноз был на уровне почти 200 тысяч). Если официальные цифры в пятницу повторят траекторию этого релиза, доллар снова окажется под существенным давлением. Но здесь необходимо учесть, что цифры от ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, поэтому «делать ставку» против доллара весьма рискованно. Ведь если пятничные данные превзойдут ожидания, долларовые быки вдохновятся на очередное ралли. Дополнительное давление на гринбек оказал сегодня Джером Пауэлл. Но здесь необходимо отдельно подчеркнуть важный нюанс: глава ФРС не озвучил никаких «сенсационных» новостей голубиного характера, и, вообще не сказал ничего принципиально нового. Пауэлл лишь не оправдал надежды многих трейдеров, которые были уверены в том, что он займёт крайне ястребиную позицию. В частности, по мнению экспертов японского банка MUFG, выступление главы Федрезерва должно было носить политический (а значит, ястребиный) характер. Они предположили, что глава ФРС может снова преуменьшить важность замедления темпов повышения ставок и предупредить, что ставка, вероятно, будет подниматься до более высокого пика, чем планировалось ранее. Подобные прогнозы звучали и от ряда других валютных стратегов. Но Джером Пауэлл лишь подтвердил уже всем известную информацию, поставив точку в дискуссии о дате замедления темпов ужесточения монетарной политики. По словам главы Федрезерва, время для сокращения темпов повышения ставок «может наступить уже в декабре». При этом он добавил, что финальный уровень ставки по федеральным фондам, скорее всего, окажется «несколько выше» сентябрьских прогнозов. Но рынок акцентировал своё внимание на первом тезисе «голубиного характера». Можно ли рассматривать выступление Пауэлла в качестве аргумента для развития северного движения? Безусловно, нет. Во-первых, он подтвердил уже давно известную информацию, а во-вторых, допустил «расширение горизонтов». Такие сигналы не могут лечь в основу масштабного роста eur/usd. Что касается ADP, то здесь также не стоит делать скоропалительных выводов. Повторюсь – цифры от ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, поэтому в данном случае есть смысл дождаться официального релиза. Кроме того, в четверг в Штатах будет опубликован основной индекс расходов на личное потребление, который является излюбленным инфляционным индикатором ФРС. Если он выйдет в зелёной зоне, то долларовые быки могут весьма настойчиво напомнить о себе, вернув пару eur/usd к основанию 3-й фигуры. Таким образом, на мой взгляд, коррекционные северные всплески можно использовать для открытия коротких позиций (если рассматривать среднесрочную или долгосрочную торговлю). Основная южная цель расположена на отметке 1,0250 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа выросла на сильной статистике по странам региона

По итогам среды ведущие биржевые индикаторы Западной Европы уверенно увеличились на фоне публикации свежей статистики по региону. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,36% – до 438,85 пункта.Французский CAC 40 набрал 1,04%, британский FTSE 100 увеличился на 0,81%, а немецкий DAX подскочил на 0,29%.При этом по итогам ноября ключевые европейские индексы взлетели на 6,74-8,63%. Так, FTSE 100 увеличился на 6,74%, CAC 40 набрал 7,53%, а DAX подскочил на 8,63%.Лидеры роста и паденияКотировки шведского ретейлера одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) увеличились на 0,4%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что сократит порядка 1 500 сотрудников в рамках плана по снижению расходов.Рыночная капитализация британского люксового бренда Mulberry Group PLC обвалилась на 15,8% на новости о доналоговом убытке по итогам первого полугодия 2022 финансового года.Цена акций скандинавской авиакомпании SAS AB подскочила на 0,45%. При этом в четвертом финансовом квартале компания нарастила чистый убыток на фоне роста мировых цен на топливо и перманентных колебаний курсов валют.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы внимательно следили за динамикой фондовых индексов Азии, где большинство показателей ощутимо выросло по итогам торговой сессии на фоне слухов о возможном смягчении антиковидных ограничений в Китае. В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.Так, в ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. Несмотря на это, рынки надеются, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Так, руководство Китая уже сообщило о том, что планирует поощрять вакцинацию против COVID-19 среди взрослого населения. В среду инвесторы анализировали также свежие публикации статистических данных по потребительским ценам в странах еврозоны. Согласно предварительной информации статистической службы Евростат, по итогам ноября годовая инфляция в еврорегионе снизилась до 10% с октябрьских 10,6%. При этом аналитики прогнозировали падение показателя лишь до 10,4%.Согласно окончательным данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), в третьем квартале объем валового внутреннего продукта страны вырос на 0,2% по сравнению со вторым кварталом. Тем временем уровень потребительских цен во Франции в ушедшем месяце взлетел на 7,1% в годовом выражении. В октябре инфляция также увеличилась на 7,1%.Потребительские расходы в стране в октябре обвалились на 2,8% по сравнению с сентябрем. Падение показателя в октябре оказалось максимальным с весны 2021 года. При этом аналитики прогнозировали более умеренное снижения показателя – на 1%.Тем временем, согласно данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, число безработных в Германии в ушедшем месяце выросло на 17 000. Рост показателя был зафиксирован по итогам шестого месяца подряд. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя лишь на 13 500. В среду вечером в Центре Хатчинса состоится выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора, а также рынку труда. Участники мировых фондовых рынках будут внимательно следить за заявлениями главы Центробанка в надежде получить сигналы относительно дальнейших шагов американского регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский рынок снижается перед вечерним выступлением Пауэлла

Акции упали, а трейдеры анализировали экономические данные и ждут выступления Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки о том, замедлит ли Федеральная резервная система темпы повышения ставок, чтобы предотвратить жесткую посадку.Несмотря на потери на фондовом рынке, S&P 500 все еще находится на пути к своему второму ежемесячному росту подряд — самой длинной полосе роста с августа 2021 года. Доходность облигаций выросла.Европейские фондовые индексы чувствуют себя более уверенно чем американские. особенно после выхода данных о падении инфляции в Еврозоне:Поскольку председатель ФРС готовится занять центральное место на мероприятии, запланированном на 21:30 мск, аналитики ожидают, что он напомнит американцам, что борьба центрального банка с инфляцией продлится до 2023 года «Мы не ожидаем чрезмерно воинственного тона, но если бы сегодня нам пришлось делать выбор в отношении потенциального сюрприза из комментариев Пауэлла, мы бы сказали, что более ястребиный сюрприз более вероятен, чем голубиный», — сказал Мэтт Мэйли. главный рыночный стратег Miller Tabak.Это не означает, что фондовый рынок будет «раздавлен», как это произошло после выступления Пауэлла в Джексон Хоуле в августе, добавил Мэйли. «Однако, учитывая то, что мы видим в качестве реальных целей ФРС прямо сейчас, сильное ралли в конце года менее вероятно, чем многие думают».Трейдеры также проанализировали множество экономических данных в четверг, при этом ключевые индикаторы активности в США рисовали неоднозначную картину в третьем квартале. Количество вакансий сократилось в октябре — обнадеживающий знак для ФРС, стремящейся обуздать спрос.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться во флете третью неделю подряд:Новости на этой неделе:S&P Global PMI, четвергРасходы на строительство в США, доходы потребителей, первичные заявки на пособие по безработице, ISM Manufacturing, четвергВыступление представителя Банка Японии Харухико Курода, четвергБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаВыступление Кристин Лагард из ЕЦБ, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Евросоюзе снизилась, что дальше?

Сегодняшний отчет по инфляции в Евросоюзе был для меня наиболее важным и интересным. Скажу честно, я больше склонялся к тому, что замедление будет минимальным или же его не будет вообще. Ставка ЕЦБ выросла пока только до 2%, а при аналогичном значении ставок в Великобритании или США инфляция и не думала понижаться. Таким образом, я могу сказать уже сейчас, что цыплят следует считать по осени. Одно снижение индекса потребительских цен может быть обусловлено определенными рыночными или сезонными факторами, а уже в следующем месяце мы вновь можем увидеть новое ускорение. Я хочу отметить, что та же самая нефть в последние недели очень сильно просела в цене. Если она снизилась в цене, то цены могли перестать ускоряться потому, что нефть начала дешеветь на мировых рынках. Базовая инфляция не снизилась совсем, что отчасти подтверждает мое предположение. Если в декабре мы увидим новое снижение инфляции в ЕС, тогда можно будет сделать вывод о начале периода ее обратного движения к 2%. Пока что еще рано делать такие выводы. Что касается европейской валюты и ее дальнейших перспектив, то я уже говорил, что в большей степени отталкиваюсь сейчас от волновой разметки, которая хоть уже и начала усложняться, но пока все еще прогнозирует построение понижательного участка тренда. Исходя из этого, нужно повышение спроса на доллар США. Без этого вся волновая разметка лишь усложнится и примет нечитаемый вид. Раз снижение инфляции никакого воздействия на евро не оказало, то рынок не придал ей значения. Если это предположение верно, то новое ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ в декабре тоже не имеет особого значения, так как рынок зачастую отыгрывает будущее изменение процентной ставки именно когда выходит отчет по инфляции, который и показывает, чего ожидать от регулятора. Естественно, это суждение справедливо для последнего года, когда инфляция растет постоянно, а все регуляторы только и делают, что повышают ставки. Я считаю, что отсутствие реакции рынка на инфляцию в ЕС является важным сигналом о том, что рынок не намерен дальше повышать спрос на евро. Я могу ошибаться в этом выводе, но ничего другого в голову сейчас не приходит. Посмотрим, что будет в пятницу, когда выйдут важные данные по рынку труда в США, но что-то мне подсказывает, что и там мы не увидим «переломного момента». Похоже, что американская валюта может сейчас рассчитывать только на плавное и долгое повышение. И в то же время я не жду, что инструмент способен опустится в ближайшее время ниже ценового паритета. Куда не кинь – всюду клин. Сильного роста доллара сейчас ждать довольно трудно, так как ФРС начинает замедлять ужесточение политики, продолжения повышения евровалюты – довольно безосновательно, так как восходящая структура волн приняла завершенный вид. Инструмент может перейти к передвижению во времени при помощи коррекционных структур, находясь при этом в ограниченной ценовой области. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс