Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение до 1683.EURUSD - возможно на повышение до 0,98.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: CPI, основной прогноз прежний – дальнейший рост доллара

Драматическая динамика доллара в четверг вновь напомнила трейдерам про стопы в их торговых сделках и о неостанавливающейся борьбе «быков» с «медведями» на финансовом рынке. После того как Бюро статистики труда США опубликовало свой отчет со свежими данными по потребительской инфляции, доллар резко укрепился. Его индекс DXY прибавил в моменте 120 пунктов, взлетев к внутри недельному максимуму 113.85. Согласно представленным данным, инфляция в США, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), снизилась в сентябре до 8,2% (в годовом исчислении) с 8,3% в августе. При этом базовый CPI (без учета цен на энергоносители и продукты питания) вырос на 0,6% и 6,6% (в месячном и годовом исчислении), превзойдя прогнозы экономистов. Теперь, согласно данным CME Group, вероятность того, что ФРС поднимет ставки на 75 б.п. в ноябре, равна 99%. Однако далее индекс доллара DXY вновь стал снижаться, закрыв вчерашний торговый день в «красной зоне», потеряв по итогам четверга 92 пункта. Участники рынка вновь оценивали успешность действий ФРС по обузданию инфляции, к тому же опубликованные в это же время еженедельные данные Минтруда США указали на ухудшение ситуации на американском рынке труда: число заявок на пособие по безработице за последнюю неделю, закончившуюся 8 октября, выросло на 228 тысяч, что выше 225 тысяч, прогнозировавшихся экономистами. И тем не менее. Годовой базовый CPI достиг нового 40-летнего максимума в 6,6%, и шансы инвесторов, ставящих на дальнейшее ужесточение политики ФРС, повышаются. Теперь участники рынка будут внимательно следить за динамикой геополитической и экономической ситуаций в мире, в то время как дивергенция между монетарными политиками ФРС и других крупнейших центральных банков мира, включая ЕЦБ, расширяется. Таким образом, основным сценарием по-прежнему остается рост доллара, в том числе на фоне большей устойчивости экономики США в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. Сильный бычий импульс толкает индекс доллара DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. Следующая неделя начнётся довольно спокойно ввиду отсутствия публикации важной макро статистики вплоть до конца торгового дня в понедельник (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022). А сегодня участники рынка обратят еще внимание на публикацию в начале американской торговой сессии свежих данных по розничным продажам в США и предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который является опережающим индикатором потребительских расходов (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности. Данный индекс также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Ожидается значение индекса в 59,0 (после более слабых предыдущих значений 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4), что должно вновь поддержать доллар. Высокий уровень говорит о росте экономики. Однако, показатель хуже предыдущих значений и/или прогноза может негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде, предоставив участникам рынка возможность зафиксировать прибыль в части длинных позиций по доллару, что также негативно отразится на его котировках. Другими словами, вплоть до конца сегодняшнего торгового дня, завершающего эту весьма волатильную неделю, на финансовых рынках, прежде всего в котировках доллара, может сохраняться высокая волатильность, что необходимо учитывать при планировании своей торговой стратегии. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 112.75, снизившись с сегодняшнего локального максимума 112.97. Это примерно на 26% выше локального минимума 89.60, достигнутого в мае прошлого года. Пробой уровня 113.00 и очередного «круглого» уровня сопротивления 114.00 станет сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 14.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: с чем связана аномальная реакция на инфляцию в США

Итак, Bitcoin не только выстоял после публикации данных по инфляции в США, но и продолжает укрепляться в рамках бокового диапазона 18 763 - 20 381. Уровень поддержки, сформированный июльскими минимумами, устоял, хотя был подтвержден ложным пробоем. Это с технической точки зрения создает хорошие предпосылки для продолжения роста к уровню сопротивления 20 381. Странная реакция на отчет по инфляции в СШАВ четверг США опубликовали худшие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен за сентябрь 2022 года. Это в моменте привело к значительному падению на рынке криптовалют. Bitcoin приближался к отметке в 18 000 долларов.Однако, как сообщил сетевой поставщик данных Santiment, цена BTC начала расти, поскольку соотношение коротких и длинных позиций на биржах достигло 3-недельного максимума. Santiment отмечает, что трейдеры сильно сократили позиции в Bitcoin и альткоинах, когда появились новости об инфляции. После того как доллар достиг 3-недельного максимума, цены изменили курс и начали расти. На этом фоне многие ставки против криптовалюты были ликвидированы, так как цены движутся в сторону наименьшего ожидания толпы.Это короткое покрытие цены Bitcoin произошло вместе с сильным отскоком акций США. После индекса потребительских цен за сентябрь в 8,2%, промышленный индекс Dow Jones упал почти на 300 пунктов в начале торговой сессии.Однако к концу дня Dow Jones вырос более чем на 800 пунктов в плюсе. Bitcoin и более широкий рынок криптовалют одновременно следовали за этим ценовым движением.Bitcoin-инвесторам стоит быть осторожнымиНесмотря на то что Bitcoin в моменте подскочил до 20 000 долларов, он по-прежнему занимает более низкое место с точки зрения социального доминирования. По данным Santiment, трейдеры сейчас гонятся за краткосрочными пампами, чтобы отыграть убытки. Слабые руки выпали из рынка криптовалют в 2022 году, а долгосрочные трейдеры ждут, когда Bitcoin снова начнет привлекать внимание. Когда социальное доминирование $BTC высоко, цены обычно растут.Наряду с главной криптовалютой пространство альткоинов также демонстрирует общее восстановление. Вторая криптовалюта Ethereum также выросла на 3,36% и торгуется по цене 1329 долларов с рыночной капитализацией в 163 миллиарда долларов. Крупные переводы криптокитовПока крипторынок остается под давлением, наблюдатели за китами Whale Alert, заметили, что крупный держатель Bitcoin перевел 12 970 BTC на сумму чуть более 248 миллионов долларов во время отправки с неизвестного кошелька на другой неизвестный кошелек.Данные обозревателя децентрализованных сетей Blockchain.com показывают, что транзакция стоила примерно 22 доллара. Согласно платформе агрегации данных блокчейна BitInfoCharts, адрес получателя массивной передачи криптовалюты теперь является 66-м самым богатым Bitcoin-адресом и содержит около 0,068% от общего количества BTC.Массовый перевод BTC произошел после того, как платформа данных блокчейна Glassnode недавно показала, что вывод биткоинов с криптобирж китами резко вырос за последние несколько недель. По данным Glassnode, в этом месяце был зафиксирован крупнейший чистый вывод китов с криптобирж с июня.Массовый перевод биткойнов также совпадает с данными аналитической фирмы Santiment, которая показала, что уровень BTC, который в настоящее время хранится на криптобиржах, достиг 48-месячного минимума на фоне оттока главной криптовалюты с бирж. Все больше и больше монет уходят с бирж в октябре, что совпадает с уровнями, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2018 года. На рынке сохраняется дефицит спроса и дефицит предложения. Глобальное внедрение через 50 летИ по хорошей традиции в конце недели заглянем в будущее цифровых активов. Бывший генеральный директор Morgan Stanley Джон Мак считает, что криптовалюты могут стать решающими для денежной системы в будущем.На вопрос, захватит ли цифровизация Уолл-стрит, Мак ответил, что цифровой мир станет огромной частью финансовой системы. Однако он считает, что традиционная финансовая экосистема все еще будет существовать.Что касается криптовалют, Мак сказал, что хотя он и не понимает, почему они имеют ценность, они могут стать огромными в глобальной финансовой экосистеме. «Мне трудно понять, почему это имеет ценность. Через 50 лет, возможно, это будет значимый по доминированию способ денежных транзакций. Это легко сделать: не нужно беспокоиться о том, чтобы положить деньги в банк, и все это происходит на компьютере. Вы также должны убедиться, что этот способ изолирован и защищен, чтобы никто не мог взломать его».Мак добавил, что через 50 лет все станет еще более электронным. Рынком будет больше управлять вклад людей в компьютеры о том, как торговать, как рисковать и следить за тем, чтобы они не выходили за свои пределы.Бывший генеральный директор Morgan Stanley признал, что у него все еще есть Bitcoin. Он также инвестировал в некоторые хедж-фонды, работающие с криптовалютами. Мак добавил, что его семейный офис также имеет некоторые прямые позиции в криптовалютах.Ранее в этом году аналитики Morgan Stanley предсказали, что Bitcoin может скорректироваться почти на 50% по сравнению с его историческим максимумом, назвав в качестве минимальной цены 28 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022

Как сообщило в минувший четверг Бюро статистики труда США, инфляция в США, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), снизилась до 8,2% в годовом исчислении в сентябре с 8,3% в августе. Базовый CPI (без учета цен на энергоносители и продукты питания) вырос на 0,6% и 6,6% в месячном и годовом исчислении, превзойдя прогнозы экономистов. Доллар резко укрепился сразу после публикации отчета Бюро статистики труда США, также воспользовавшись скачком доходности гособлигаций США. Теперь, согласно данным CME Group, вероятность того, что ФРС поднимет ставки на 75 б.п. в ноябре, равна 99%. Впоследствии доллар вновь стал снижаться. Участники рынка вновь оценивали успешность действий ФРС по обузданию инфляции, к тому же опубликованные в это же время еженедельные данные Минтруда США указали на ухудшении ситуации на американском рынке труда: число заявок на пособие по безработице за последнюю неделю, закончившуюся 8 октября, выросло на 228 тысяч, что выше 225 тысяч, прогнозировавшихся экономистами. И тем не менее, годовой базовый индекс потребительских цен США достиг нового 40-летнего максимума в 6,6%, и шансы ФРС на дальнейшее ужесточение повышаются. Теперь участники будут внимательно следить за ухудшающейся геополитической и экономической ситуациями в мире, в то время как дивергенция между монетарными политиками ФРС и других крупнейших центральных банков мира, включая ЕЦБ, будет расширяться. Таким образом, все же основным нашим сценарием остается дальнейший рост доллара, также базирующийся на большей устойчивости экономики США в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. По-прежнему превалирует восходящая динамика доллара, толкая его индекс DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. Начало следующей недели обещает быть спокойным, важная макро статистика будет поступать с конца торгового дня в понедельник (в начале тихоокеанской торговой сессии). Участники рынка обратят внимание на публикацию в ходе следующей торговой недели важной макро статистики по Новой Зеландии, США, Великобритании, Канаде, Китаю, Австралии, Еврозоне. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 17 Октября 21:45 Новая Зеландия. Индекс потребительских цен (за 3-й квартал) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Высокий результат является «бычьим» фактором для NZD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,8% (+6,9% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на NZD. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 18 Октября 00:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений (ранее они прогнозировали уровень 2,6% к декабрю 2022 года и такой же уровень в следующем году). Теперь они ожидают 3,1% к концу года и пика в 3,35% в 1-м квартале 2023 года. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 02:00 Китай. ВВП (квартальный). Розничные продажи Национальное бюро статистики Китая опубликует квартальный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках китайского юаня, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CNY. Динамика показателя ВВП Китая отражается не только на динамике китайского юаня, но и на динамике мировых, в первую очередь, азиатских фондовых индексов, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран. Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках этих сырьевых валют, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это – негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют. Предыдущие значения китайского ВВП: -2,6% (+0,4% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,3% (+4,8% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,6% (+4,0% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,2% (+4,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,3% (+7,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+18,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +5,4%, -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может резко ослабнуть. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -3,5%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. Среда 19 Октября 06:00 Великобритания. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (финальный выпуск) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (финального релиза)– средний. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 Канада. Базовый индекс потребительских цен Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Четверг 20 Октября 00:30 Австралия. Отчет по занятости в Австралии Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года. Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,5% в августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 01:30 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставке Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим. Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1361 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 21 Октября 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (предварительный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 50,0, 49,2, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. 12:30 Канада. Индекс уровня розничных продаж Индекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSDИтак, вчера спустя некоторое время после выхода данных по инфляции в США, прошла мощная лонговая инициатива. Сегодня наблюдаем хороший откат, который на данный момент тестирует 50% от этого импульса. Предлагаем поработать на повышение на продолжение вчерашней лонговой инициативы по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,964000. Прибыль зафиксировать на пробое 0,98.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: потенциал снижения еще не исчерпан. Прогноз на 14 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, и цена находится ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий тренд. Несмотря на то, что цена отскочила от 1-го уровня поддержки 0.9695, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, она все еще может пробить этот уровень и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.9545, который соответствует уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она может снизиться до 2-го уровня сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9695 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отыграл

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1110 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и резкий рост GBP/USD выше 1.1110 произошел без обратного теста сверху вниз, который я изобразил на графике, так что войти в длинные позиции по паре не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1280 дал сигнал на продажу, что привело к падению фунта более чем на 120 пунктов. Прорыв с обратным тестом снизу вверх 1.1208 образовал дополнительный сигнал на продажу, что позволило забрать еще около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рынки продолжают гадать, пойдет ли губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли на продление программы покупки облигаций или нет. Пока, судя по тому, как фунт прибавил в цене, многие уверены, что глава Центрального банка «прогнется» под давлением политиков и продлит эту программу. Однако такие действия идут далеко вразрез с планами регулятора по контролю над инфляцией, и в своем интервью на прошлой неделе Бэйли ясно дал понять, что в эту пятницу экстренная поддержка рынка облигаций завершится. В общем нас с вами сегодня ожидает достаточно веселый день. Даже несмотря на отсутствие важной статистики, волатильность может быть на достаточно высоком уровне. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1264 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1354 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, выше которого выбраться так и не удалось даже на сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1420. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.12488, обновление которого поставит крест на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1264, то давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению недельного минимума 1.1182, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1104, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается контролировать рынок, особенно это хорошо видно после вчерашних данных по инфляции в США, которая хоть и оказалась хуже прогнозов экономистов, но все же замедлилась. Если программа покупки облигаций все же завершается сегодня, то давление на фунт вернется очень быстро, хотя наверняка в «рукаве» у регулятора есть какой-то «козырь» и просто так падать рынку он не даст. В этих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1354, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1264. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.1182. Самой дальней целью выступит область 1.1104, где рекомендую фиксировать прибыль. Туда свалиться мы можем и после данных по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1354, покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1420. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение преимущества покупателей фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1410. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.1215.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9725 совпал с моментом, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно перед выходом важной статистики по США. После движение евро вниз обновление цены 0.9679 пришлось на момент, когда MACD только начинал движение вниз, что подтвердило правильную точку входа на продажу. В итоге движение вниз составило еще около 30 пунктов, и затем спрос на евро вернулся. Повторный тест 0.9725 произошел по аналогии с утренним обновлением уровня – сигнала на покупку не было.Отчет по индексу потребительских цен Германии за сентябрь этого года не произвел впечатления на трейдеров, как и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. А вот инфляция в США в очередной раз наделала много шума: сентябрьский индекс потребительских цен оказался хуже прогнозов экономистов, но все же продемонстрировал снижение. Однако особо покупателям рисковых активов этот не помогло. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, а также состоится встреча Еврогруппы. Но весь акцент будет опять на вторую половину дня, когда ожидаются важные данные по изменению объема розничной торговли. Рост показателя еще раз укажет на сохранение высокой инфляции в будущем, что вынудит Федеральную резервную систему повышать ставки и дальше. Показатели по индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана будут наверняка проигнорированы, как и выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Кристофера Уоллера. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9801 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9859. В точке 0.9859 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно до выхода данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9764, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9801 и 0.9859.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9764 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9717, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выхода сильных розничных продаж в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9801, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9764 и 0.9717.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление краткосрочного бычьего импульса. Прогноз на 14 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако ночью цена преодолела 1-й уровень поддержки 1220.00, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 0%, а затем отскочила обратно вверх. В итоге краткосрочный тренд стал бычьим, и в настоящее время котировка находится выше облака Ишимоку. Ожидается, что пара продолжит свой краткосрочный рост и направится к 1-му уровню сопротивления 1405.86, где расположен предыдущий лоу и 100% уровень коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1263.24 Условия для входа: область пересечения уровней коррекции Фибоначчи 38.2% и 50% Тейк-профит: 1405.86 Условия для фиксации прибыли: 100% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий лоу Стоп-лосс: 1190 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу и уровни коррекции Фибоначчи 0% и 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 14 октября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пересекает Облако Ишимоку, а индикатор RSI поднимается выше 50. Ожидается, что цена вырастет, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 0.56862, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 50%. После тестирования 1-го уровня сопротивления цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.55338, который соответствует уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и подняться до 2-го уровня сопротивления 0.58119, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.56862 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.55338 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.58119 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера постарались перехватить инициативу. Сопротивление на текущий момент оказывают уровни дневного креста 0,9789 – 0,9815. Далее для подъёма могут иметь значение дневные и недельные рубежи 0,9867 – 0,9902 – 0,9945, а также психологический уровень 1,0000. Главный медвежий ориентир на данном участке сохраняет сегодня своё значение. Он расположен на 0,9536 (минимальный экстремум). Н4 – Н1К настоящему моменту игроки на повышение уже сумели закрепиться выше ключевых уровней, которые сегодня формируют поддержки, объединяя свои усилия в районе 0,9738-26 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Следующими повышательными ориентирами внутри дня сейчас выступают классические Пивот-уровни (0,9843 – 0,9912 – 1,0017). В случае новой смены приоритетов актуальность вернётся к поддержкам классических Пивот-уровней (0,9669 – 0,9564 – 0,9495). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вернулись в зону основных сопротивлений данного участка и вновь приступили к их тестированию. По результату взаимодействия со встреченной зоной сопротивления 1,1253 – 1,1411 (недельный краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун + исторический уровень) будет определяться дальнейшее развитие ситуации. Если победу одержат игроки на повышение и тогда их следующими ориентирами станут дневное облако и усиливающие его уровни более старших таймов (1,1722 – 1,1842). Если инициатива вернётся к игрокам на понижение, и они сумеют выйти за пределы поддержек дневного креста (1,1209 – 1,1046 – 1,0883), то внимание будет направлено на минимальный экстремум 1,0355. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение завладели поддержкой ключевых уровней. В текущий момент тестируется 1,1253 (центральный Пивот-уровень), а далее наибольшее значение для сохранения бычьего преимущества будет иметь 1,1110 (недельная долгосрочная тенденция). Дополнительными понижательными ориентирами, в случае развития медвежьего сценария, сегодня являются 1,0931 – 1,0806 (поддержки классических Пивот-уровней). Если игроки на повышение сумеют завершить снижение и продолжат подъём, то внутри дня их ждут такие важные рубежи, как сопротивления классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,1450 – 1,1575 – 1,1772. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 октября. Трейдеры не поняли, что следует из последнего отчета по инфляции в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг вновь торговалась горизонтально большую часть дня, однако к концу дня все же выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 0,9782. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,9585. Закрепление котировок над 0,9782 повысит шансы на дальнейший рост евро в направлении уровня Фибо 323,6% - 0,9963. Вчерашний день был интересен трейдерам только из-за одного события – инфляция в США. Как выяснилось, индекс потребительских цен снизился с 8,3% до 8,2% г/г, но при этом базовая инфляция (которая, по слухам, имеет приоритетное значение для ФРС) выросла с 6,3% до 6,6% г/г. Таким образом, мы получили массу пищи для размышлений. Давайте попробуем разобраться. Если основная инфляция упала – это позитивно для американской экономики и негативно для доллара, потому что ФРС может раньше перейти к сворачиванию программы повышения ставок. Но инфляция упала очень слабо, всего лишь на 0,1% в сентябре, поэтому такое снижение можно назвать «погрешностью», ФРС не будет реагировать на такое замедление и продолжит повышать ставку, как и запланировал. Основная инфляция снизилась, но базовая выросла! Таким образом, ФРС получает еще больше оснований для того, чтобы продолжать повышать процентную ставку сильными шагами. Получается, что оба показателя ИПЦ можно считать отрицательными для американской экономики и положительными для доллара. Если бы эти отчеты вышли прямо сейчас, я бы ждал нового падения пары евро-доллар. Однако по итогу дня пара выросла, хотя в первый час после выхода отчета падала. Это может означать, что трейдеры на текущих значениях пары уже не готовы продавать, но в то же время эти значения достаточно низки, чтобы у трейдеров не возникало сомнений в том, что «медвежий» рынок сохраняется. Я считаю, что вчерашний рост евро – это случайность. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 9345 контрактов Long и 19230 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало еще более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 14 октября календарь экономических событий Евросоюза пуст, а в США – выйдут не самые важные данные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть довольно слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике или при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Две ловушки продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после вчерашних данных по инфляции в США повсеместно (металлы, валюты, акции, крипто) прошли мощные покупки связанные с ослаблением куса доллара. Сегодня на европейской сессии наблюдаем глубокий откат в зону 50%. Предлагаем рассмотреть лонговые позиции по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива после инфляции. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1645. Прибыль зафиксировать на пробое 1672 и 1683.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 октября. Дефицит бюджета Великобритании может отпугнуть трейдеров-быков с рынка

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс роста в четверг и к концу дня выполнила закрепление над уровнем коррекции 423,6% - 1,1306. Рост бы отчасти вызван отчетом по инфляции в США, но британец рос и до выхода этого отчета. Сегодня, в пятницу, был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 423,6%. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровней 1,1150 и 1,1000. Британец находится сейчас в таком положении, что совершенно непонятно, в какую сторону он двинется далее. Мы имеем пик и лоу около уровней 1,1480 и 1,1000, и пробитие любого из них может означать движение в соответствующем направлении. Трейдеры сейчас тоже не готовы ответить однозначно на вопрос, что будет дальше с фунтом. После того как он восстановился после падения к своим абсолютным лоу за всю историю, последовал сильный восходящий откат. Однако я совершенно не уверен в том, что найдутся новые факторы, которые будут поддерживать фунт. Такого же мнения придерживается и экономисты из RBC Economics. Они заявили, что планы по снижению налогов в Великобритании создают огромную нагрузку на бюджет. Фунт стерлингов подвергся массовыми распродажам, как и государственные облигации. Теперь инвесторам нужно вернуть веру в фунт и облигации Казначейства, но с этим могут возникнуть большие проблемы. В RBC Economics считают, что британец в течение следующих нескольких месяцев может вновь оказаться около уровня 1,0350. Банк Англии может спасти фунт, если повысит ставку в ноябре на 0,75% или более. Также эксперты RBC Economics считают, что рынок мог скупать британца в последние недели из-за высоких ожиданий по будущим заседаниям Банка Англии, считая, что тот будет повышать теперь ставку на 1,00% на каждом оставшемся заседании в 2022 году. Когда они поймут, что это не так, может последовать новый обвал фунта. На 4-часовом графике пара выполнила новое закрытие над нисходящим трендовым коридором. Это уже второе закрепление, что значительно повышает вероятность роста британца в направлении хотя бы 1,1496. Тем не менее информационный фон может создать новое давление медведей на фунт. Графическая картина 4-часового графика тоже не дает однозначный отчет на вопрос, что будет дальше с фунтом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов унизилось на 17753 единицы, а количество Short – на 14638. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже «бычье», но европейская валюта все равно падает в паре с долларом США. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В Америке – лишь несколько не самых важных отчетов. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целями 1,1111 и 1,1000. Обе цели были достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,1306 на часовом графике с целями 1,1150 и 1,1000. Покупать британца я рекомендовал при новом закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике, но тогда нужно, чтобы закрепления под 1,1306 не было. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1100 произошел в момент, когда MACD прошел много вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Сентябрьский индекс потребительских цен в США привел к укреплению британского фунта, так как, несмотря на неоправданные прогнозы экономистов, инфляция все же замедлилась. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь ежеквартальный бюллетень Банка Англии, который вряд ли будет способен навредить фунту. Весь акцент сместится на решение Банка Англии по продлению программы покупки облигаций, без которой фунт может вновь начать резко терять позиции по отношению к доллару США. Во второй половине дня ожидаются важные данные по изменению объема розничной торговли. Рост показателя еще раз укажет на сохранение высокой инфляции в будущем, что вынудит Федеральную резервную систему повышать ставки и дальше. Показатели по индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана будут наверняка проигнорированы, как и выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Кристофера Уоллера. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1407 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после хороших новостей со стороны Банка Англии о продлении программы покупки облигаций. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1283, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1329 и 1.1407.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1283 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1195, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1283 и 1.1195.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка торговой идеи!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 12 октября бы давали торговую идею на понижение котировок золота до 1660$ за тройскую унцию. Вчера вышли сильные данные по инфляции в США:Что привело в моменте к резкому укреплению курса доллара, вследствие чего котировки золота рухнули, искомый уровень 1660 был пробит и наши шортовые позиции закрылись с профитом.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил более 1500пТорговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн – банкомат для хакеров

Биткойн становится скучным. Несмотря на бурную реакцию лидера сектора крипто-валют на релиз данных по американской инфляции за сентябрь, она стала скорее исключением, чем правилом. Волатильность BTCUSD упала до самого низкого уровня с весны, что наряду со снижением объемов ежедневных торгов со $100 млрд в начале года до $47 млрд говорит только об одном. Интерес к токену серьезно упал. С рынка уходят те, кто пришел на него ради острых ощущений. Биткойн становится обычным активом, от которого не стоит ожидать подвигов. По крайней мере в ближайшее время. Индикатор волатильность BitVol находится вблизи отметки 69, хотя в мае составлял 111. По изменчивости котировок лидер сектора крипто-валют проигрывает фондовым индексам США. И хотя для последних снижение волатильности – хороший знак, для биткойна это свидетельствует о потере интереса. Динамика волатильности биткойна и индекса страха VIXИнвесторам вспоминается конец 2018, когда котировки BTCUSD долго блуждали вблизи 6000, многие говорили, что актив перепродан и нащупал дно, однако скучная торговля в конечном итоге обвалила цены до 3000. Падающая волатильность – не единственный фактор, способствующий потере интереса к токену. В октябре наблюдается всплеск краж с крипто-кошельков. Размер хищений уже составил как минимум $718 млн, в результате чего показатель с начала года перевалил за $3 млрд. 2022 может стать своеобразным рекордом или антирекордом. Смотря для кого. Вряд ли биткойн можно назвать банком для держателей денег, а вот банкоматом для хакеров он стал. В 10 крупнейших эксплойтах было похищено $1,7 млрд.Кражи крипто-активов

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки

Вчера BLS опубликовала отчет об инфляции CPI за сентябрь. Отчет показал, что инфляция в сентябре выросла на 0,4%, что оказалось выше прогнозов экономистов, опрошенных Bloomberg и Wall Street Journal. Они ожидали, что в годовом исчислении инфляция составит 8,1%. Однако в данном случае прогнозы Федеральной резервной системы по индексу потребительских цен оказались точными.Данные в приведенной выше таблице были конечным продуктом системы моделирования в реальном времени под названием «Прогноз инфляции», которая используется Федеральным банком Кливленда для прогнозирования изменений инфляции. Эта система моделирования, которая использует ежедневные данные в режиме реального времени, предполагала, что ИПЦ за сентябрь в годовом исчислении составит 8,2%. Также прогнозируется, что инфляция по отношению к ИПЦ в октябре снизится до 8,04%.В показателе инфляции «базового ИПЦ» не учитываются изменения стоимости продуктов питания и энергии. Базовый индекс потребительских цен вырос с 6,3% в августе до 6,6% в сентябре. Показатель базовой инфляции, по-видимому, является лучшим индикатором общей инфляции, поэтому Федеральная резервная система придает ему большое значение для обоснования своих пересмотренных перспективных рекомендаций по денежно-кредитной политике.Чтобы оценить рост инфляции в сентябре в перспективе: товары первой необходимости, которые стоили 100 долларов год назад, сегодня стоят 108,20 доллара.В то время как стоимость энергии немного снизилась, цены на другие предметы первой необходимости значительно выросли. Питание на работе или в школе, например, увеличилась на 91,4%, а стоимость авиабилетов увеличилась на 42,9%.Поскольку базовая инфляция является наиболее важным компонентом, который Федеральная резервная система использует для принятия решения о повышении ставок, теперь предполагается, что они станут еще более агрессивными, чем ожидалось ранее. Согласно инструменту CME FedWatch, существует высокая вероятность того, что Федеральная резервная система осуществит еще два одновременных повышения ставок на 75 базисных пунктов на ноябрьском и декабрьском заседаниях FOMC.Если это произойдет, Федеральная резервная система будет повышать ставки на 75 базисных пунктов 5 раз подряд, что является уровнем агрессивности, невиданным с 1980-х годов. По прогнозу индикатора вероятности CME: вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в ноябре составляет 99,3%. За этим последует 71,6% вероятности еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов в декабре, в результате чего к концу года ставки по федеральным фондам будут находиться в диапазоне от 450 до 475 базисных пунктов.Несмотря на крайне ястребиное и агрессивное повышение ставок, осуществленное Федеральной резервной системой с марта этого года, похоже, что потребительские цены для американцев продолжают расти. Учитывая заявления, сделанные членами Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон-Хоуле в начале этого года начиная с ужасного предупреждения председателя Пауэлла о новых страданиях американцев, маловероятно, что Федеральная резервная система снизит темпы повышения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.10.22

Детали экономического календаря от 13 октября Главным событием всей недели считались данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые снова разочаровали рынки. В сентябре годовой показатель инфляции составил 8,2% (г/г) после 8,3% (г/г) месяцем ранее. Это третье подряд снижение уровня инфляции, что должно было обрадовать участников рынка, но не тут-то было. Аналитические агентства, финансовые фонды, банки, эксперты ожидали снижения инфляции до 8,1%. В придачу ко всему месяц к месяцу потребительские цены за сентябрь выросли на 0,4% после роста на 0,1% в августе. Это указывает на внушительное ускорение. С такими статистическими показателями ФРС может и дальше работать над ужесточение денежно-кредитной политики. Собственно, на предстоящем в ноябре заседании регулятор однозначно повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов. Как финансовые рынки встретили столь интересные данные по инфляции, и так ясно. Фондовые индексы США за считанные минуты обвалились на 2-3%. В то время как доллар получил стимул к росту. Почему через некоторое время рынки вновь развернулись и отыграли все падение? Так тут загвоздка в сверхмягкой голубиной риторике официальных лиц США, которые отмечают снижение инфляции как прогресс в борьбе за снижение цен на бензин и все такое. Одним словом – «демократы перед выборами». Стоит также учесть, что повышение ставки на 75 базисных пунктов уже в рынке, тем самым бояться этой цифры не стоит. В одно время с данными по инфляции были опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где зафиксировали рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда США. Стоит учесть, что эти данные оказались на втором плане, поэтому их проигнорировали. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 365 тыс. до 1 368 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 219 тыс. до 228 тыс. Разбор торговых графиков от 13 октября Валютная пара EURUSD в ходе сильный рыночных спекуляций переломила действующий застой вдоль значения 0.9700 в восходящую сторону. Вследствие чего котировка подскочила выше отметки 0.9800, что может указать на последующее восстановление курса евро. Валютная пара GBPUSD в ходе восходящего импульса обновила максимум начала недели. Этот шаг привел к волне спекуляций, что дало возможность покупателям по фунту стерлингу вернуть котировку к району сопротивления 1.1410/1.1525. Экономический календарь на 14 октября Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где прогнозируют замедление темпов их роста с 9,1% до 8,0%. Потребительская активность снижается в стране, это негативный фактор для экономики, что может намекать на постепенное скатывание в рецессию. Временной таргетинг Розничные продажи в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 октября Для того чтобы усилить длинные позиции, котировке необходимо удержаться выше значения 0.9850. В этом случае велика вероятность пролонгации восходящего цикла по направлению уровня паритета. Альтернативный сценарий рассматривает замедление восходящего хода относительно района 0.9800/0.9850. При этом варианте котировка вновь может вернуться к значению 0.9700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 октября В данной ситуации многое будет зависеть от того, как себя поведут участники рынка в пределах района сопротивления, сохранится ли на рынке заданный инерционный ход. Так вот, первичный сигнал к росту может возникнуть уже выше значения 1.1410, что подтолкнет курс фунта к значениям 1.1470-1.1500. Последующий рост объема длинных позиций ожидается уже после удержания цены выше чем 1.1525 в четырехчасовом периоде. До тех пор на рынке сохраняется риск отскока цены от района сопротивления. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу, рынок от уровня 1.1324 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.1223 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1408 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1324 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.1223 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1408 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1324 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1223 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вниз с целью 1.1180 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс