GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2205 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2205 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого еще вчера. Движение вниз составило около 40 пунктов, после чего быки активно ответили в районе 1.2161, образовав там ложный пробой и сигнал на покупку. Это привело к обратному движению вверх и к обновлению 1.2217, позволив забрать более 50 пунктов прибыли. Первая попытка продать от 1.2217 не увенчалась успехом, что вынудило зафиксировать убытки. Лишь со второго раза, после возврата под 1.2217 и обратного теста был образован еще один сигнал на открытие коротких позиций с движением вниз к 1.2161. В середине американской сессии быки вновь защитили 1.2161 дав возможность купить фунт, который затем вырос более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Попытки премьер-министра Великобритании навести порядки с забастовками и демонстрациями рабочих, а также с заработными платами и инфляцией пока терпят неудачи, что также ограничивает восходящий потенциал фунта. По всей видимости, в отсутствии важной статистики давление на пару сохранится и сегодня хотя и не исключено, что быки будут продолжать попытки выровнять ситуацию. Учитывая, что я ожидаю дальнейшего снижения фунта, оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2071. Ложный пробой на нем даст точку входа, что вернет пару к 1.2146. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень можно говорить о стабилизации ситуации и движении пары в боковом канале. Тест сверху вниз 1.2146 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2201, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, ограничивающие восходящий потенциал. Выход выше и этого диапазона даст возможность вернуть бычий тренд с перспективой обновления 1.2265. Самой дальней целью выступит область 1.2340, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2071, в чем лично я пока сомневаюсь, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1999. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается шанс на коррекцию в первой половине дня, так как объективных причин для покупки фунта не текущих максимумах нет. Любое крупное движение вниз будут выкупать, но так ли много желающих ставить на рост пары в конце этого года перед важным заседанием Федеральной резервной системы – вопрос довольно сложный. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2146. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2071, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как коррекция ноябрьского бычьего тренда уже будет довольно существенной. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2146, чего также исключать нельзя, особенно если посмотреть на вчерашний день, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2201 – следующий уровень сопротивления, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2201.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0514 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за резкого снижения волатильности, которая произошла на фоне неопределенности дальнейших перспектив с процентными ставками в США, получить сигналы по входу в рынок в первой половине дня так и не удалось: пара так и не добралась ни до одного из обозначенных уровней. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0514 привел к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как с первого раза пара вниз не пошла. Лишь к середине американской сессии, после возврата под уровень 1.0514 и обратного теста его снизу вверх можно было получить еще одну точку входа на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Разговоры на тему того, когда Европейский центральный банк начнет программу количественного ужесточения и смягчение ограничений в отношении Covid в Китае – все это оказывало поддержку евро, но и этого оказалось мало. Многие опасаются, что на следующей неделе Федеральная резервная система будет не так мягка в своих заявлениях, что приведет к еще большему укреплению доллара. Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал и изменению уровня занятости могут оказать дополнительное давление на пару уже в первой половине дня, так как пересмотр в худшую сторону укажет на сохранение реальных проблем в экономике региона. В случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0439 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0484, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0525, что выровняет ситуацию в пользу покупателей. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка вверх к 1.0566, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0439, давление на пару сохранится, что создаст реальные предпосылки по завершению бычьего рынка, наблюдаемого с ноября. Пробой 1.0439 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0395. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0333, либо еще ниже – в районе 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают действовать хладнокровно и каждый раз на росте торгового инструмента наращивают короткие позиции. Приоритетной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0482, а также получение контроля над поддержкой 1.0439. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 после данных по еврозоне будут отличным сигналом на продажу, а выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты могут усилить давление на пару, что приведет к движению вниз к 1.0439. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0395. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0292, что поставит точку в ноябрьском восходящем тренде пары. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0482 – все это приведет к рывку и обновлению 1.0525. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0566 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0525. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0439.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция усилилась, но рост не отменен

S&P500Обзор 07.12Рынок США: второе сильное падение подряд.Главные индексы США упали во вторник: Доу -1.3%, NASDAQ -2.1%, S&P500 -1.7%.S&P500 3933, диапазон 3890 - 4000.Рынок США упал сильно второй день подряд - коррекция усилилась за неделю до ФРС. Инвесторы опасаются новой волны падения рынка на фоне возможного спада в экономике как результат высокой ставки ФРС - ставка ожидается на уровне 5% - это максимум за последние 20 лет.Не было больших важных новостей. Отметим, что, несмотря на падение, индекс S&P500 остается выше 50-дневной средней.Ценовая динамика на рынке казначейских облигаций отражала уверенность в том, что инфляция будет снижаться и дальше, но акции не выросли на этой ценовой динамике из-за понимания того, что снижение инфляции может быть связано со значительным замедлением экономической активности. Доходность 10-летних облигаций, которая более чувствительна к инфляции, упала на девять базисных пунктов, до 3,51%.Существенное замедление роста, если не рецессия, вызванная продолжающимся повышением ставок ФРС, вызвало опасения, что оценки прибыли компаний на 2023 год слишком высоки.Осторожно звучащие замечания о спросе и/или экономических перспективах от руководителей JPMorgan Chase (JPM 131,59, +0,22, +0,2%), Walmart (WMT 149,89, -1,76, -1,2%) и Union Pacific (UNP 211,14, +0,08, +0,04%) в интервью CNBC вчера утром способствовали опасениям рынка.Вчерашняя распродажа была упорядоченной по своей природе, но довольно широкой. Падающие акции опережали растущие с разницей более чем 2 к 1 как на NYSE, так и на Nasdaq.Десять из 11 секторов S&P 500 вчера понесли потери, которые варьировались от 0,7% (потребительские товары) до 2,7% (энергия). Коммунальные услуги (+0,7%) тем временем были единственным сектором в плюсе. Другими заметными отстающими среди секторов были услуги связи (-2,6%), информационные технологии (-2,1%) и дискреционные потребительские товары (-1,6%), которые почувствовали давление своих слабых компонентов мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с понижением на 2,1%. Новости были ограничены октябрьским торговым балансом, который показал, что дефицит увеличился в октябре до 78,2 млрд долларов (консенсус -77,2 млрд долларов) с пересмотренных в сторону понижения 74,1 млрд долларов (с -73,3 млрд долларов) в сентябре. Это произошло в результате того, что экспорт был на 1,9 миллиарда долларов меньше, чем сентябрьский экспорт, а импорт был на 2,2 миллиарда долларов больше, чем сентябрьский импорт.Ключевым выводом из отчета является то, что рост импорта говорит об относительно сильной экономике США в октябре по сравнению с другими экономиками.Энергетика: нефть упала вчера. Брент утром в среду ниже 80 долл., 79.50 долл. Нефть упала на ожидании спада спроса в мире на фоне падения темпов роста мировой экономики.Компании США в октябре усилили сокращение персонала - в самых разных секторах экономики. Бизнес пытается повысить эффективность в ожидании трудного периода.Вывод: рынок США не отменил еще рост. Пока продолжаем ждать разворота наверх.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2128 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2061 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2128 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2061 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2128 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2343 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2113 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0465 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0437 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возобновление работы вверх с целью 1.0594 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0465 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0437 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возобновление работы вверх с целью 1.0594 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0465 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0594 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Укрепление доллара США в маржинальных трендах с парами AUDUSD, NZDUSD и USDCAD продолжается (07.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66772-0.67111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68049-0.68146. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 0.67072-0.67131, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67313.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67813.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.12.2022-0.66813. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66553.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67313-0.67813, Take Profit 1-0.66813, Take Profit 2-0.66553. AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66772-0.67111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68049-0.68146. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 0.67072-0.67131, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67313.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67813.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.12.2022-0.66813. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66553.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67313-0.67813, Take Profit 1-0.66813, Take Profit 2-0.66553. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36471-1.36584. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36111.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35475.Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.12.2022- 1.36753. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37657.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35475-1.36111, Take Profit 1-1.36753, Take Profit 2-1.37657.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро: переходим в диапазон

EURUSDФондовый рынок США падает коррекционно второй день. Нет никаких важных новостей.Я думаю, рынок США формирует поддержку для продолжения роста - хорошие точки для покупки.С евро, по моему мнению, ситуация иная - показан потолок диапазона.Если вы не взяли профит по продажам по моим предыдущим предложениям - можно это сделать (продажи от 1.0580).Если евро попытается расти - продаем от 1.0580-1.0610 и далее от 1.0680, если потребуется.Если евро пойдет сильно вниз - внизу диапазона будем искать точки покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.12.2022

Практически весь день фунт стоял на месте, что является следствием совершенно пустого макроэкономического календаря. Однако, уже ближе к закрытию американской торговой сессии участники рынка кажется вновь вспомнили о чрезмерной перекупленности британской валюты, и она продемонстрировала заметное нисходящее движение. Во многом это произошло в силу сочетания как сугубо технических факторов, так и существующей рыночной диспозиции. И сегодня ситуация остается примерно такой же. Макроэкономический календарь по прежнему совершенно пуст, а перекупленность фунта так никуда и не девалась. Она лишь немного уменьшилась. Иными словами, участники рынка продолжат ориентироваться исключительно на технические факторы, которые в сочетании с перекупленностью британской валюты вполне могут привести к дальнейшему снижению фунта. Другое дело, что само снижение, если оно и случится, будет носить скорее символический характер.Валютная пара GBPUSD в ходе стадии отката от локального максимума восходящего цикла преодолела переменный уровень опоры 1.2150. Вследствие чего возник первичный сигнал о смене торговых интересов, в ходе которого действующий откат может перейти в стадию полноразмерной коррекции.Технический инструмент RSI в периодах H4 в момент пробоя ценового уровня 1.2150 сумела пересечь среднюю линию 50 сверху вниз. Этот сигнал указывает об усиление на рынке коротких позиций. В дневном периоде индикатор игнорирует локальные проявления цены, RSI движется в верхней области 50/70.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что подтверждает смену торговых интересов во внутридневном периоде. Alligator D1 направлен вверх, этот технический сигнал указывает на восходящий настрой среди участников рынка в среднесрочном периоде.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены ниже уровня 1.2150 в итоге может привести к последующему ослаблению фунта стерлингов по направлению психологического уровня 1.2000. Этот ценовой ход укладывается в коррекционной схеме, при этом не нарушая цикличность восходящего хода от минимума нисходящего тренда.Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в том случае если действующий застой возле уровня 1.2150 завершится восходящим импульсом. При котором котировка в дневном периоде удержится выше отметки 1.2200.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на продажу ввиду построения коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 декабря 2022 года

Вчера евро под закрытие сессии отработал поддержку 1.0470. Фондовые и сырьевые рынки закрыли день с понижением и можно полагать, что валютный рынок завершает рассинхронизацию со смежными рынками, наблюдавшуюся в последние недели. Как следствие, в случае повышения ставки ФРС 14-го декабря на 0,75%, фондовый рынок с наибольшей вероятностью упадёт, за ним последует и евро вместе с другими контрдолларовыми валютами.Вероятность отработки ценой целевого диапазона 1.0615/42 всё ещё сохраняется. Закрепление цены под 1.0433, то есть под линией Крузенштерна недельного масштаба, понизит эту вероятность роста евро до возможного минимума, цель 1.0205 станет открытой. Дивергенция, обозначенная бирюзовой сплошной линией, получит подтверждение.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, сама линия Крузенштерна показывает признаки разворота вниз. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории. Краткосрочная тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 декабря 2022 года

Во вторник фунт стерлингов открыл и закрыл день под целевым уровнем 1.2200. Это означает, что произошло закрепление цены под уровнем, теперь целью становится поддержка 1.1933 – минимум 14 июня. Сигнальная линия осциллятора Марлин уходит под нижнюю границу собственного диапазона и скоро может оказаться в зоне понижающейся тенденции. Возможно, рынок уже испытывает давление двойной дивергенции (лазурная линия), она сформируется, и станет подтверждением разворота в среднесрочную перспективу.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин продвигается вглубь территории «медведей». Тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 декабря 2022 года

Пара USD/JPY продолжает развивать коррекцию последних двух дней. Вчера, столкнувшись с ближайшим сопротивлением вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма (137.00), цена показала рост лишь на 28 пунктов. С осциллятором Марлин сформирована конвергенция, рост может получить продолжение. Ближайшей целью выступает линия с отметкой 138.65. Если уровень будет преодолён, возможен рост до 140.05. Чуть выше этой второй цели находится уровень 140.35 – минимум 22 сентября. Возможно, цена попытается дотянуться и до него. На четырёхчасовом масштабе цена вышла над линию Крузенштерна, даже с небольшим закреплением. Осциллятор Марлин в положительной области. Краткосрочная тенденция растущая, ждём цену у ближайшего уровня 138.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа снизилась в ожидании решительных шагов от мировых центробанков

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись падением на фоне беспокойного ожидания инвесторами повышения процентных ставок мировыми центробанками. При этом максимальное снижение продемонстрировали ценные бумаги технологического и сектора здравоохранения.Так, к моменту написания материала сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,3% – до 440,15 пункта. Снижение показателя было зафиксировано по итогам третьей сессии подряд. Французский CAC 40 потерял 0,14%, немецкий DAX опустился на 0,72%, а британский FTSE 100 снизился на 0,61%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобилей Porsche AG выросла на 0,6%. Котировки немецкой компании по производству спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии Puma SE поднялись на 1,5%.Рыночная капитализация британской страховой компании Phoenix Group Holdings PLC увеличилась на 1,6%. Накануне руководство компании заявило о том, что по итогам текущего года ожидает соответствия показателя денежной наличности верхней границе прогнозного диапазона.Цена акций британской компании LifeSafe Holdings PLC, специализирующейся на технологиях для обеспечения пожарной безопасности, взлетела на 7,6%. Ранее компания повысила годовой прогноз выручки на фоне резкого увеличения продаж за 11 месяцев уходящего года.Стоимость ценных бумаг французского оператора аэропортов Aeroports de Paris обвалилась на 12,4%.Настроения на рынкеВо вторник инвесторы анализировали свежую статистику по Германии. Так, согласно данным Министерства экономики ФРГ, по итогам октября объем заказов промышленных предприятий страны вырос на 0,8% по сравнению с сентябрем. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя лишь на 0,1%.При этом, согласно пересмотренным данным, в сентябре объем заказов промышленных предприятий Германии упал на 2,9%, а не на 4%, как сообщалось ранее.Во вторник Центральный банк Австралии увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.На следующей неделе состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции.Кроме того, на 14 декабря, запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25-4,5% годовых.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимальном уровне с января 2008 года – 3,75-4,00% годовых.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. Так, сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,3% – до 441,47 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,67%, британский FTSE 100 вырос на 0,15%, а немецкий DAX просел на 0,56%.Стоимость ценных бумаг швейцарской банковской группы Credit Suisse взлетела на 3%. Накануне стало известно о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и американская инвестиционная компания Atlas Merchant Capital планируют инвестировать в Credit Suisse более $1 млрд с целью поддержки нового подразделения банка CS First Boston.Котировки немецкого онлайн-брокера flatexDEGIRO AG обвалились на 37% на фоне ухудшения годового прогноза компании ее руководством.Рыночная капитализация британского оператора связи Vodafone Group Plc просела на 0,01%. Ранее компания сообщила о том, что ее главный исполнительный директор Ник Рид уйдет в отставку 31 декабря текущего года.Цена акций французской энергетической компании TotalEnergies упала на 0,1%. Накануне компания подписала соглашение с авиаперевозчиком Air France-KLM на поставку свыше 1 млн кубометров экологичного авиатоплива. Тем временем бумаги европейского холдинга Air France-KLM просели на 1,1%.Стоимость ценных бумаг французского производителя медоборудования Orpea S.A. взлетела на 6,1%.Котировки немецкого производителя кухонных приборов Rational упали на 7,2%.Рыночная капитализация австралийской горнодобывающей компании BHP Group выросла на 2,4%.В понедельник инвесторы анализировали свежую статистику по странам еврорегиона. Так, по итогам октября объем розничных продаж в еврозоне упал на 1,8% по сравнению с сентябрем. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя на 1,7%.Тем временем в ушедшем месяце композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврорегиона увеличился до 47,8 пункта с октябрьских 47,3 пункта. Несмотря на это, показатель 19 стран еврозоны находится ниже отметки в 50 пунктов уже пять месяцев подряд, что свидетельствует об экономическом спаде и сокращении деловой активности в секторе.В Испании PMI в секторе услуг увеличился в ноябре до 51,2 с октябрьских 49,7 пункта, в Италии – до 49,5 с 46,4 пункта. Тем временем в Германии этот показатель просел в ушедшем месяце до 46,1 с 46,5 пункта октября, а во Франции – снизился с 51,7 пункта до 49,3 пункта.Важным фактором поддержки для фондовой Европы в понедельник стали новости об ослаблении антиковидных ограничений в некоторых городах Китая. Так, ранее руководство КНР уже сообщило о том, что планирует поощрять вакцинацию против COVID-19 среди взрослого населения. В последнее время трейдеры по всему миру всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на второй экономике мира.Напомним, в ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. Накануне европейские инвесторы анализировали также макростатистику по США, превзошедшую прогнозы аналитиков.Так, согласно данныем Института управления поставками США, по итогам ноября индекс деловой активности в американском секторе услуг неожиданно взлетел до 56,5 пункта с октябрьских 54,4 пункта. При этом рынок в среднем ожидал падения показателя до 53,3 пункта. Напомним, значение индекса деловой активности выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро строит далекоидущие планы, списывать доллар со счетов еще рано

В понедельник гринбек отметился самым сильным ростом за две недели. Вчерашнюю сессию индекс USD завершил с повышением на 0,7%, поднявшись до 105,30 пункта. Между тем пара EUR/USD оказалась под давлением на фоне возобновившегося укрепления доллара и бегства инвесторов от рисков. Торги понедельника она закончила на отрицательной территории, просев ниже 1,0500. Примечательно, что в ходе сессии пара EUR/USD достигала самых высоких уровней с 28 июня в районе 1,0590, тогда как индекс USD опускался до многонедельных минимумов в области 104,10. Этому способствовали позитивные новости из Поднебесной, где несколько городов ослабили ограничения, связанные с COVID-19. «Что действительно стало движущей силой продажи доллара, так это ощущение какого-то облегчения от политики Китая по борьбе с COVID-19, и это, конечно, имеет огромные последствия для мировой торговли и проблем с цепочками поставок, которые стимулировали глобальную инфляцию», – отметили эксперты State Street. Доллар воспрянул духом, вынудив пару EUR/USD развернуться на юг, после того, как опубликованные на старте торгов в Нью-Йорке данные показали, что активность в сфере услуг США неожиданно выросла в ноябре. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM в США в ноябре составил 56,5 пункта, опередив ожидания аналитиков в 53,3 пункта и ускорившись по сравнению с 54,4 пункта в октябре. Эти данные помогли доллару опередить своих конкурентов во второй половине дня и спровоцировали снижение ключевых индикаторов Уолл-стрит. Торги в понедельник американский рынок акций завершил максимальным падением за месяц. В частности, значение S&P 500 опустилось на 1,79%, до 3998,84 пункта. Порядка 95% компаний в составе индикатора продемонстрировали отрицательную динамику. Рост активности в сфере услуг последовал за лучшим, чем ожидалось, отчетом по занятости в США в пятницу, и оба этих выпуска данных свидетельствуют о том, что ФРС предстоит дальнейшая работа, если она хочет охладить экономику и снизить инфляцию. «Существовала обнадеживающая тенденция – ужесточение политики, ведущее к замедлению роста, ведущему в свою очередь к замедлению инфляции, – которая позволила провести коррекцию рисковых активов и доллара», – сказали специалисты Lombard Odier. «Затем у нас было два важных блока данных, которые указали на противоположную тенденцию: хороший отчет по занятости и индекс PMI для непроизводственной сферы от ISM, которые если и не ставят под сомнение эту тенденцию, то показывают, что на дороге будут неровности», – добавили они. Участники рынка обеспокоены тем, что сильные статданные укрепят среди руководителей Федрезерва мнение о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией, что повышает риски рецессии. Аналитики JPMorgan, Citi и BlackRock входят в число тех, кто считает, что рецессия в США вероятна в 2023 году. Хотя экономический спад не гарантирован, стратеги указывают на значительное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, резкое замедление на рынке жилья и перевернутую кривую доходности трежерис в качестве причин ожидать, что рост остановится. «Рецессия предсказана; американский Центробанк находится на пути к ужесточению политики, поскольку он стремятся обуздать инфляцию. На наш взгляд, оценки акций еще не отражают предстоящий ущерб», – сообщили экономисты BlackRock. Эксперты JPMorgan прогнозируют умеренную рецессию и ожидают, что S&P 500 протестирует свои минимумы 2022 года в первом квартале следующего года. Специалисты Citi заявили, что опасения рецессии и более слабый рост прибыли нанесут ущерб американским акциям в 2023 году, и посоветовали относиться к любому подъему фондовых индексов как к ралли «медвежьего» рынка. Между тем аналитики Societe Generale отмечают, что ФРС находится ближе к концу цикла повышения ставок, чем большинство других ЦБ. Если укрощение инфляции приведет к резкому снижению темпов экономики, чем ожидалось, это произойдет скорее раньше, чем позже, считают они. «На фоне снижения темпов экономики, поворотов монетарной политики и коррекции цен на энергоносители (которые поддерживали доллар) можно предположить, что индекс USD отыграет большую часть, если не все достижения, которые он продемонстрировал в период с января по сентябрь 2022 года, и вернется ниже отметки 100», – сказали в Societe Generale. «На наш взгляд, путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит наверх. Рынки оценивают снижение ставок ФРС к середине 2023 года. Для сравнения, рынки ожидают, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки в течение 2023 года», – сообщили стратеги Commonwealth Bank of Australia. Повысив процентные ставки на рекордные 200 базисных пунктов с июля, ЕЦБ уже сделал гигантский шаг к сдерживанию инфляции. Однако цены на энергоносители в Старом Свете по-прежнему заоблачно высоки, безработица находится на рекордно низком уровне, а рост заработной платы ускоряется. Меры государственного стимулирования работают против ужесточения политики ЕЦБ, и слишком большая часть роста цен на энергоносители просочилась в экономику в целом через эффекты второго раунда, подпитывая базовый рост цен. «Базовый уровень инфляции в еврозоне вряд ли достигнет пика до середины 2023 года и после этого будет медленно снижаться. На этом фоне цель ЕЦБ по снижению уровня инфляции до уровня чуть менее 2% на устойчивой основе кажется далекой», – полагают специалисты Commerzbank. Таким образом, ЕЦБ далек от завершения повышения ставок, и его ставка по депозитам в 1,5% все еще может удвоиться, прежде чем работа регулятора будет выполнена. «Я думаю, что начинать говорить о том, где мы окажемся в конечном итоге, вероятно, преждевременно, и я вижу сценарии, в которых мы выйдем за пределы 3%», – заявил в понедельник глава центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф, ссылаясь на рыночные цены, которые указывают на пиковую ставку в еврозоне чуть ниже 3%. Европейский Центральный банк повысит процентные ставки выше, чем ожидалось ранее, что должно поддержать рост евро по отношению к доллару, считают эксперты Intesa Sanpaolo. Еще в сентябре они прогнозировали, что еврозона может столкнуться со значительным ослаблением роста на заключительных этапах этого года, а рецессия, вероятно, произойдет в период с четвертого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года. «Но на самом деле статданные по еврозоне в целом удивили в положительную сторону, указав во многих случаях на неожиданное улучшение по сравнению с очень слабыми сигналами, которые появились в октябре», – отметили экономисты Intesa Sanpaolo. По их словам, данные по европейским PMI за ноябрь превзошли ожидания, хотя они по-прежнему соответствуют заметному замедлению. «Еврозона все еще должна испытывать техническую рецессию в период с 4 квартала 2022 года по 1 квартал 2023 года, но это должна быть более умеренная рецессия, чем ожидалось всего несколько недель назад», – сообщили аналитики банка. «Ключевым следствием этого позитивного пересмотра сценария роста еврозоны является то, что он освобождает ЕЦБ пространство для маневра, позволяя регулятору при необходимости повышать ставки еще больше в зависимости от изменения картины инфляции», – добавили они. В Intesa Sanpaolo ожидают, что ЕЦБ повысит ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании 15 декабря и на аналогичную величину в феврале и марте 2023 года. В сентябре банк заявил, что долгосрочное снижение EUR/USD достигает точки перегиба и, следовательно, может закончиться в ближайшие недели. «Признаки того, что тренд может ослабевать, можно извлечь из уровней обменного курса и размера спекулятивных позиций. Элементарный вывод, который можно сделать, заключается в том, что нисходящий тренд должен быть близок к завершению», – сказал он тогда. Евро достиг двадцатилетнего «дна» на уровне $0,9530 28 сентября и с тех пор вырос до пятимесячного максимума вблизи $1,0600, зафиксированного 5 декабря. Ожидания относительно того, что ФРС ослабит давление на педаль повышения процентных ставок, способствовали недавнему падению доллара, восстановлению пары EUR/USD и отскоку индекса S&P 500 с октябрьского минимума в области 3490. Однако стратеги Intesa Sanpaolo предупреждают, что рынки по-прежнему подвержены угрозе новых волн неприятия риска. «Хотя обменный курс евро к доллару достиг начала циклического разворота вверх, масштабы разворота должны оказаться ограниченными в ближайшей перспективе. И на горизонте одного–трех месяцев все еще возможна частичная коррекция вниз», – отметили они. Тем не менее, банк пересмотрел в сторону повышения свои прогнозы по курсу EUR/USD до 1,0300, 1,0700, 1,1000 и 1,1200 на горизонте одного, трех, шести и двенадцати месяцев соответственно. В сентябре Intesa Sanpaolo ожидал увидеть основную валютную пару на уровне 0,9200, 0,9300, 1,0000 и 1,0500 в перспективе одного, трех, шести и двенадцати месяцев соответственно. По мнению экспертов банка, одним из ключевых краткосрочных событий, на которое следует обратить внимание, является публикация данных по инфляции в США 13 декабря. Неожиданный рост цен почти наверняка приведет к повышению курса доллара, считают они. Решение ФРС о повышении процентных ставок приходится на 14 декабря, что является еще одним важным моментом для EUR/USD, отмечают аналитики. «Ожидается повышение ставки на 50 базисных пунктов, но большее влияние окажут обновленные прогнозы относительно будущих повышений ставок. Сообщение о том, что ставки должны будут вырасти значительно выше, чем предполагалось ранее, приведет к укреплению гринбека», – заявили в Intesa Sanpaolo. Затем 15 декабря состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором ожидается повышение ставки на 50 базисных пунктов. «Если регулятор подтвердит перспективу более резкого повышения ставок, при этом прогнозы инфляции останутся выше 2% в 2024 году, а прогнозы роста будут соответствовать умеренной, а не глубокой рецессии, евро должен выиграть», – полагают в Intesa Sanpaolo. Во вторник единая валюта попыталась восстановиться выше $1,05, но не смогла удержаться на ногах и откатилась назад. Опубликованные сегодня статданные по Германии показали, что в октябре объем производственных заказов в стране вырос на 0,8% в месячном выражении, превзойдя прогнозы рынка о росте на 0,1%. Эти данные оказали лишь слабую поддержку евро, который не смог найти покупателей в среде, не склонной к риску. Ключевые индикаторы Уолл-стрит во вторник вновь находятся под давлением, а защитный доллар находит возможности для укрепления своих позиций. Инвесторы обеспокоены вероятностью более длительного цикла повышения процентных ставок в США, несмотря на предупреждения о возможной рецессии в следующем году. «Многие инвесторы боятся рецессии. Они беспокоятся, что в период рецессии прибыль компаний будет падать еще существеннее. Инвесторы испытывают трудности из-за текущих условий (дальнейшего повышением ставок, хоть и более медленными темпами), и с нетерпением ждут пика ставок», – сообщили специалисты Cherry Lane Investments. Как ожидается, ставка по федеральным фондам достигнет пика на уровне 4,995% в мае 2023 года, тогда как в понедельник, до выхода данных по деловой активности в секторе услуг США, пик оценивался в 4,92%. Неопределенность относительно того, насколько агрессивно через неделю будет звучать Федрезерв, давит на котировки акций и служит попутным ветром для доллара. Индекс S&P 500 во вторник торгуется с понижением более чем на 1,7%, в районе 3930 пунктов. В то же время гринбек прибавляет около 0,3%, продляя вчерашний отскок до 105,60 пункта. Фундаментальный фон по-прежнему благоприятствует доллару, говорят экономисты Brown Brothers Harriman. «Мы полагаем, что на следующей неделе ФРС будет шептаться о повышении ставки на 75 б.п., но мы думаем, что это будет зависеть в основном от данных по CPI, которые выйдут за день до решения по ставкам. Мы считаем, что вернуть базовый PCE к целевому уровню в 2% регулятору будет гораздо сложнее, чем предполагают рынки. Мы не думаем, что еще два повышения ставки на 50 б.п. сделают это, не тогда, когда рынок труда остается таким устойчивым, а потребление держится на уровне», – заявили они. Что касается пары EUR/USD, отметка 1,0500 выступает в качестве ключевого разворотного уровня. Если этот уровень превратится в сопротивление, пара может продлить нисходящую коррекцию в направлении 1,0450 (50-дневная скользящая средняя) и 1,0430 (уровень коррекции Фибо на 50%). С другой стороны, первоначальное препятствие находится на уровне 1,0520 (20-дневная скользящая средняя), за которым идут 1,0580 и 1,0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки летят отвесно вниз второй день подряд

Акции упали после мрачных экономических предупреждений руководителей банков в то время, когда опасения по поводу влияния политики Федеральной резервной системы на корпоративные доходы становятся безудержными.Падение акций технологических гигантов, таких как Apple Inc. и Tesla Inc., сильно сказалось на рынке: S&P 500 падает четвертую сессию подряд. Акции Meta Platforms Inc. упали на 5% после сообщения о том, что Европейский союз нацелился на рекламную модель владельца Facebook.Европейские фондовые индексы продолжают падение четвёртый день подряд:Дэвид Соломон из Goldman Sachs Group Inc. предупредил о сокращении заработной платы и рабочих мест на фоне неопределенных перспектив, заявив, что «вы должны понимать, что нас ждут трудные времена». Выступая на CNBC, Джейми Даймон из JPMorgan Chase & Co. сказал, что в следующем году может наступить «от умеренной до тяжелой рецессии». По словам главы Bank of America Corp. Брайана Мойнихана, наблюдаются признаки слабости потребителей.«Мы еще не видели дна цен на акции, - сказала Лорен Гудвин, портфельный стратег New York Life Investments. - Хотя эта фаза волатильности фондового рынка, вероятно, закончится в ближайшие несколько месяцев, трейдеры еще не адаптировалась к условиям рецессии».Хотя это изменение настроений может быть не особенно важным для тех, кто считает толпу продавцов чрезмерно оптимистичной или слишком зависимой от уже раскрытой информации, это все же чистый позитив. Для Вилли Дельвича из All Star Charts ключ к успеху в том, чтобы увидеть снижение целевых сокращений в сочетании со скачком повышения курса акций - признак того, что пессимизм зашел слишком далеко.«Отсутствие роста прибыли в 2023 году может стать ограничивающим фактором для рыночных показателей, учитывая уже повышенный уровень оценки», - сказала Кэти Никсон, главный инвестиционный директор Northern Trust Wealth Management.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в узком диапазоне:Новости на этой неделе:Отчет EIA о запасах сырой нефти, средаВВП еврозоны, средаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИндекс цен производителей США, оптовые запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin теряет локальный бычий потенциал на фоне активизации продавцов: стоит ли ждать снижение цены BTC?

За последние полторы недели главная криптовалюта сформировала прочный, хоть и локальный восходящий тренд. Покупатели откупили локальное дно вблизи уровня $15,6k, после чего цена актива начала расти. В результате Биткоин достиг локального максимума на отметке $17,4k.Впоследствии криптовалюте не удалось справиться с растущим давлением продавцов, и цена откатилась до уровня поддержки $17k. Таким образом, Биткоин подтвердил слабость текущего восходящего тренда и низкую вероятность массовой активизации покупателей.Большинство инвесторов сохраняют нейтралитет в отношении BTC и продолжают активно накапливать криптовалюту. Однако важно подчеркнуть, что среди всех категорий адресов нет консенсуса. Это говорит о необходимости дальнейшей консолидации, так как текущие позиции быков не позволяют развить полноценный восходящий тренд.Эксперты Glassnode сообщают, что число адресов с балансом более 1000 BTC достигло трехлетнего минимума. При этом аналитики видят существенную активизацию "китов" и менее крупных адресов, которые поглощают рыночные объемы. Главным триггером для этого послужило падение цены BTC в октябре.Также сообщается, что после очередного перерасчета сложность майнинга упала на 7,32%, что является крупнейшим изменением показателя с начала июля 2021. Обновленная статистика подтверждает существенные проблемы майнинг-компаний, которые находятся на грани банкротства.Ончейн-анализ Bitcoin Основные сетевые показатели Биткоина демонстрируют небольшой рост, что является позитивным сигналом, учитывая тенденцию последних дней. Число уникальных адресов в сети BTC растет параллельно с объемами торгов. Это является косвенным подтверждением активизации покупателей.Однако говорить об укреплении текущего локального тренда не приходится, так как явной динамики не отмечается. Учитывая сегодняшнюю стагнацию Биткоина, вполне вероятно, что активность снизится. В противном случае стоит ожидать дальнейшего восходящего движения BTC.Технический анализ BTC/USD Биткоин предпринял первую полноценную попытку выйти за пределы треугольника. Быки попытались путем постепенного наращивания объемов пробить уровень $17,4k. Однако активизация продавцов вблизи рубежа нивелировала все попытки покупателей.Уровень $17,4k является основным уровнем сопротивления, так как вблизи него проходит 200ЕМА и линия нисходящего тренда. Также вблизи $17,4k сосредоточено большое число ордеров на продажу и зона интереса медведей. Совокупность этих факторов нивелировала бычьи попытки вырваться за пределы треугольника.На четырехчасовом графике мы видим, что нисходящий потенциал медведей снизился, а быки уперлись в сильную зону поддержки. В результате по состоянию на 19:00 на дневном таймфрейме формируется "доджи". Технические метрики также указывают на равенство сторон.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Алекс Герко - один из лучших валютных количественных управляющих современности

Один из самых успешных валютных трейдеров Алекс Герко основал фирму XTX Markets, которая и по сей день занимается количественным трейдингом. Его лондонская компания ежедневно обрабатывает акции, сырьевые товары, валюту и инструменты с фиксированным доходом почти на 300 миллиардов долларов. Согласно отчетам, поданным в Регистрационную палату, в марте компания выплатила дивиденды в размере почти 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов США), что более чем в три раза превышает сумму, полученную годом ранее.Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с 2020 года более 2 миллиардов фунтов стерлингов из этих дивидендов были направлены зарегистрированной на Каймановых островах компании, контролируемой Герко, что помогло ему накопить состояние в 6 миллиардов долларов. И Gerko, и XTX являются налоговыми резидентами Великобритании.Тим Моксон, представитель XTX, отказался комментировать собственный капитал Герко.Это был быстрый подъем для 43-летнего Герко, который основал XTX семь лет назад и владеет 75% фирмы. Уроженец России, ныне гражданин Великобритании, он получил степень доктора математики в Московском государственном университете. Герко начал свою карьеру, торгуя акциями в Deutsche Bank AG, а затем переключился на иностранную валюту. Он ушел в 2009 году, чтобы присоединиться к хедж-фонду GSA Capital, прежде чем основать XTX.Фирма, которую он построил, избегает дискреционных трейдеров и вместо этого стремится автоматизировать как можно больше процессов, используя статистические модели, которые анализируют «триллионы зашумленных наблюдений» данных для торговли. Его штаб-квартира может похвастаться копией посадочной капсулы Аполлона-11, а также стенами для скалолазания, аркадами и спальными отсеками.Компания, чья прибыль в 2021 году увеличилась на 42%, до 667 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом, расширяется и имеет офисы в Нью-Йорке, Париже, Сингапуре, Мумбаи и Ереване, Армения. В США Герко был ярым сторонником запрета оплаты потока ордеров — противоречивой практики, когда маркет-мейкеры платят брокерам за сделки своих розничных клиентов. XTX, в которой работает более 170 человек, распределяет богатство по всему миру: около 24 партнеров фирмы разделили в прошлом году пул прибыли в размере 557 миллионов фунтов стерлингов. Герко управляет XTX вместе с со-генеральным директором Заром Амролия, также бывшим выпускником Deutsche Bank.Герко является основателем некоммерческой организации Mathematics Education for Social Mobility and Excellence, которая предоставляет развивающие программы для старшеклассников. XTX также создала программу академического убежища стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов для студентов и исследователей, перемещенных в результате боевых действий на Украине.Оксфордский университет заявил в понедельник, что XTX спонсирует новую стипендиальную программу Мариам Мирзахани для женщин-кандидатов в области математики, посвященную жизни иранского математика, которая стала первой женщиной, получившей медаль Филдса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 декабря. Деловая активность в строительном секторе Великобритании продолжает падать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Поэтому я думаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение позапрошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, на прошлой неделе – к еще большему усложнению, а в начале текущей недели британец продолжает себя чувствовать просто прекрасно и даже коррекционную волну не хочет построить. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Намечается отход котировок от достигнутых пиков Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 25 базовых пунктов. Безусловно, такое снижение нельзя считать началом новой понижательной волны или началом нового понижательного участка тренда, даже с учетом вчерашнего снижения на 80 пунктов. Вчера новостной фон для британца и американца был достаточно интересным и способствовал повышению спроса на американскую валюту. Однако сегодня новостной фон был пустой, и снижение котировок инструмента позволяет все-таки ожидать построения нового понижательного участка тренда. Я считаю, что те факторы, которыми руководствовался рынок, когда повышал спрос на фунт в течение нескольких недель, уже отыграны. Британец не может повышаться еще несколько недель, если новостной фон этому не благоволит. На носу заседания Банка Англии и ФРС, и вряд ли кто-либо сейчас может предположить, чем они завершатся. С точки зрения ставок как раз все более-менее понятно и ясно, так как ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов с вероятностью 95%, а Банк Англии может принять решение ужесточить денежно-кредитную политику либо на 75 пунктов, либо на 50. Несколько недель назад я предполагал, что повышение составит 75 пунктов, но сейчас думаю, что Банк Англии тоже начнет замедлять темпы повышения. К слову, инфляционных оснований для этого нет никаких, так как индекс потребительских цен в Британии продолжает очень живо расти. С этой точки зрения у Банка Англии нет другого варианта, кроме повышений на 75 пунктов до тех пор, пока инфляция хотя бы не начнет замедляться. Однако Британии следует помнить об экономике тоже. Помимо этого, Банк Англии и ЕЦБ часто берут пример с ФРС... Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 декабря. Затишье в информационном поле

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Отчетов нет ни сегодня, ни на этой неделе Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 20 базовых пунктов. Такая слабая амплитуда полностью соответствует сегодняшнему новостному фону, которого нет. Вчерашний день еще должен считаться весьма насыщенным, хотя, по большому счету, лишь два отчета из 5-6 хоть как-то повлияли на настроение рынка. Спрос на валюту США немного повысился, но слишком слабо, чтобы быть уверенными в завершении построения предполагаемой волны e и всего повышательного участка тренда, который должен был завершиться еще пару недель назад. Исходя из всего вышесказанного, я не могу внести никаких изменений в текущую волновую разметку. Завтра в Евросоюзе выйдет достаточно интересный отчет по ВВП в третьем квартале, но я бы не спешил читателей потирать руки в ожидании хорошей реакции и высокой амплитуды. Это будет третья, финальная оценка показателя, которая может полностью совпадать с предыдущими двумя. Даже если она будет немного отличаться от них, рынок вряд ли найдет в этом основания для сильного повышения или понижения спроса на евровалюту. А после этого отчета на этой неделе нам останется только насладиться выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступит с речью в четверг, и индексом настроения потребителей от Университета Мичиган в пятницу. В понедельник Кристин Лагард уже выступала, но в данное время даже в новостных лентах нет никакой информации по этому поводу. Следовательно, ничего важного Лагард не сказала, и то же самое может быть и в четверг. Напомню, что в этом месяце состоится заседание ЕЦБ, а за 1-2 недели до него президент и члены комитета по денежно-кредитной политики крайне неохотно комментируют возможные изменения или решения, которые могут быть приняты. Новой информации от Лагард я не жду. А индекс настроения потребителей... только в случае абсолютно неожиданного значения я буду ждать реакции на него. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: смотрите на индекс VIX и ловите BTC на $5000

Bitcoin мелко консолидируется под психологическим уровнем в 17 000 долларов за монету. Но технически ничего не меняется. Главная криптовалюта остается под сопротивлением бокового диапазона 15 792-17 592, верхней границей которого служит уровень, проведенный по июльским минимумам. Это все еще полотно медвежьего флага. Тем не менее цена может столкнуться с дальнейшими препятствиями в ближайшие дни, как показывает VIX. Подробно будем разбираться в этом обзоре. Индекс страха подает тревожные сигналыVIX - это индекс волатильности в режиме реального времени от Чикагской биржи опционов (CBOE). Он был создан для количественной оценки рыночных ожиданий волатильности. Еще его называют индексом страха (не путать с индексом страха и жадности).При этом VIX ориентирован на будущее, а это означает, что он показывает только подразумеваемую волатильность S&P500 (SPX) в течение следующих 30 дней.Это именно то, что было замечено вчера. VIX подскочил до 19, уровня, который в последний раз наблюдался в середине августа. В результате S&P 500 потерял недельную область поддержки на уровне 4040 и упал на 1,8%. В августе, когда VIX в последний раз был таким низким, S&P 500 упал на 15%.Помимо VIX и S&P 500, важно понимать, что Bitcoin сильно коррелирует с S&P 500. Это означает, что цена главной криптовалюты более чувствительна к изменениям на рынке в обоих направлениях. Как и предсказывал VIX, вчера BTC не удержал краткосрочный рост и упал ниже 17 000 долларов.В октябре, когда VIX падал, а S&P 500 рос, Bitcoin пережил событие черного лебедя с обвалом FTX, после которого BTC упал до 15 500 долларов. Таким образом, цена BTC не воспользовалась импульсом VIX.На данный момент возможный разворот VIX на уровне 19 может служить своего рода барометром настроений для S&P 500 и Bitcoin в течение следующих нескольких недель. VIX ассоциируют с крахом 2006-2009 годов - неприятная перспектива, которая будет означать гораздо более низкие цены.Не VIX единымАналитик Сэм Рул пишет, что недавнее ралли BTC вслед за акциями происходит в то время, когда VIX опустился до уровня 20. Учитывая корреляцию Bitcoin с S&P 500, это может означать еще одно падение цены. Рул отмечает, что 25%-я просадка S&P 500 от исторического максимума - это еще не все. Bitcoin может достигнуть дна еще ниже, если пузырь фондового рынка лопнет и SPX упадет более чем на 40% от исторического максимума в ближайшие месяцы. Однако VIX не следует использовать в качестве единственного детерминированного индикатора будущего направления рынка. VIX опирается на ожидания, установленные прошлыми событиями, а не на то, что произойдет в будущем. Инвесторы, как известно, склонны к иррациональным реакциям.Кроме того, VIX не может учитывать внезапные, неожиданные события, которые могут вызвать сильную реакцию рынка. Однако эти события являются ключевыми для определения изменения направления рынка, такого как дно медвежьего рынка.Поэтому Bitcoin-инвесторам также стоит следить за другими факторами, такими как предстоящее решение ФРС США о дальнейшей политике процентных ставок, дальнейшие эффекты от краха FTX на рынке криптовалют и другие внутренние факторы, такие как капитуляция майнеров.Bitcoin по $250 000 VS $5000Во вчерашнем обзоре мы рассмотрели прогноз Марка Юско о том, что в долгосрочной перспективе цена BTC достигнет 250 000 долларов.Но переход к лучшему часто происходит через худшее. По словам Эрика Робертсона, руководителя отдела глобальных исследований Standard Chartered Bank, Bitcoin рискует упасть еще на 70% до 5000 долларов в следующем году.Эксперт предупредил, что главная криптовалюта сделает «неожиданный шаг» в 2023 году, застигнув врасплох инвесторов, которые считают, что рынок достиг дна. Падение может быть вызвано резким повышением процентных ставок и большим количеством криптовалютных «банкротств и падением доверия инвесторов к цифровым активам».Он также отметил, что падение цены BTC, вероятно, подстегнет интерес инвесторов к физическому золоту, что приведет к росту цены драгоценного металла примерно на 30% до 2250 долларов за унцию или более.Хотя банкир подчеркнул, что он не делает прогнозов, а намекает на сценарии, существенно выходящие за рамки текущего рыночного консенсуса, он выразил обеспокоенность по поводу потрясений, распространяющихся из-за фиаско FTX, которое привело к падению большего количества крипто-компаний и крипто-цен в 2023 году.Шлейф от крах FTXНесмотря на то что Bitcoin упал ниже 15 500 долларов на новостях о кризисе ликвидности FTX, опасения по поводу будущего крупных криптокредитных фирм продолжают угрожать росту цен на криптовалюту. Недавно появились сообщения о том, что криптоброкер Genesis и его материнская компания Digital Currency Group (DCG) задолжали клиентам Gemini 900 миллионов долларов. В субботу Financial Times сообщила, что криптовалютная биржа, возглавляемая близнецами Винклвосс, пыталась вернуть средства «после того, как Genesis потерпел неудачу из-за краха криптовалютной группы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в прошлом месяце». Более того, помимо прекращения вывода средств в криптовалюте и подачи заявок на кредит в прошлом месяце, появились сообщения о том, что Genesis, возможно, выдавал оптовые необеспеченные кредиты, что вызывает опасения, что он может стать следующим в очереди, чтобы поглотить пыль.По словам Робертсона, продолжающиеся сокращения в криптосекторе также могут указывать на тяжелые времена. Недавно ведущие фирмы, в том числе криптовалютные биржи Kraken, Coinbase и Bybit, объявили о планах провести значительные увольнения из-за плохих рыночных условий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 6 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена укрепится, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему хай. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.26669 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс